有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年3月10日-平成27年9月8日)
高金利通貨ファンド
(参考)グローバル高金利通貨マザーファンド
| (平成27年 9月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 9,217,821,324 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 17,497,948 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,200,323,376 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 18,470,232,249 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4981 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (4,981 | 円) |
(参考)グローバル高金利通貨マザーファンド
| (平成27年 9月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 8,987,466,614 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 99,242,886 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,888,223,728 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,601,992,296 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0333 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,333 | 円) |
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