有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年3月11日-平成26年9月8日)
高金利通貨ファンド
(参考)グローバル高金利通貨マザーファンド
| (平成26年 9月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 13,458,011,546 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 54,410,681 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,403,600,865 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 22,767,370,294 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5887 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (5,887 | 円) |
(参考)グローバル高金利通貨マザーファンド
| (平成26年 9月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 13,176,180,144 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 142,253,947 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,033,926,197 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 11,207,946,937 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1629 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,629 | 円) |
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