有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年9月9日-平成27年3月9日)
高金利通貨ファンド
(参考)グローバル高金利通貨マザーファンド
| (平成27年 3月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 11,282,021,251 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 33,637,374 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,248,383,877 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 20,090,115,738 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5599 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (5,599 | 円) |
(参考)グローバル高金利通貨マザーファンド
| (平成27年 3月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 11,011,024,084 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 125,430,110 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,885,593,974 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,598,700,237 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1341 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,341 | 円) |
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