有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年9月9日-平成28年3月8日)
高金利通貨ファンド
(参考)グローバル高金利通貨マザーファンド
| (平成28年 3月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 8,350,834,027 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,033,923 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,340,800,104 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 17,240,826,599 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4838 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (4,838 | 円) |
(参考)グローバル高金利通貨マザーファンド
| (平成28年 3月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 7,997,619,876 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,997,619,876 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,746,416,623 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0324 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,324 | 円) |
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