有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年8月23日-平成26年2月24日)
(1) 【貸借対照表】
(単位:円)
(単位:円)
| 区 分 | 第 11 期計算期間 (平成25年8月22日現在) | 第 12 期計算期間 (平成26年2月24日現在) | |
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 預金 | ― | 51,645,598 | |
| 金銭信託 | 379,063 | 792,428 | |
| コール・ローン | 12,328,529 | 13,964,198 | |
| 投資信託受益証券 | 471,811,093 | 467,975,555 | |
| 未収利息 | 10 | 11 | |
| 流動資産合計 | 484,518,695 | 534,377,790 | |
| 資産合計 | 484,518,695 | 534,377,790 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払金 | ― | 24,109,725 | |
| 未払解約金 | 203,647 | 1,304,578 | |
| 未払受託者報酬 | 105,829 | 107,164 | |
| 未払委託者報酬 | 2,407,566 | 2,437,932 | |
| その他未払費用 | 7,876 | 7,979 | |
| 流動負債合計 | 2,724,918 | 27,967,378 | |
| 負債合計 | 2,724,918 | 27,967,378 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 771,656,951 | 691,494,083 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △289,863,174 | △185,083,671 | |
| 元本等合計 | 481,793,777 | 506,410,412 | |
| 純資産合計 | 481,793,777 | 506,410,412 | |
| 負債純資産合計 | 484,518,695 | 534,377,790 |
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