有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年2月24日-平成27年8月24日)
(1)【貸借対照表】
| 第14期計算期間 (平成27年 2月23日現在) | 第15期計算期間 (平成27年 8月24日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 6,938,817 | 9,758,425 |
| 金銭信託 | 69,398 | 357,762 |
| コール・ローン | 9,809,534 | 14,078,869 |
| 投資信託受益証券 | 534,681,822 | 421,252,836 |
| 未収利息 | 8 | 11 |
| 流動資産合計 | 551,499,579 | 445,447,903 |
| 資産合計 | 551,499,579 | 445,447,903 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,929,618 | 342,505 |
| 未払受託者報酬 | 119,775 | 113,978 |
| 未払委託者報酬 | 2,724,741 | 2,592,877 |
| その他未払費用 | 15,964 | 17,033 |
| 流動負債合計 | 4,790,098 | 3,066,393 |
| 負債合計 | 4,790,098 | 3,066,393 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 616,350,662 | 572,425,419 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △69,641,181 | △130,043,909 |
| (分配準備積立金) | 48,356,304 | 49,760,348 |
| 元本等合計 | 546,709,481 | 442,381,510 |
| 純資産合計 | 546,709,481 | 442,381,510 |
| 負債純資産合計 | 551,499,579 | 445,447,903 |
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