有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年2月25日-平成26年8月22日)
(1) 【貸借対照表】
(単位:円)
(単位:円)
| 区 分 | 第 12 期計算期間 (平成26年2月24日現在) | 第 13 期計算期間 (平成26年8月22日現在) | |
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 預金 | 51,645,598 | 6,032,802 | |
| 金銭信託 | 792,428 | 912,203 | |
| コール・ローン | 13,964,198 | 17,085,227 | |
| 投資信託受益証券 | 467,975,555 | 531,195,878 | |
| 未収利息 | 11 | 14 | |
| 流動資産合計 | 534,377,790 | 555,226,124 | |
| 資産合計 | 534,377,790 | 555,226,124 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払金 | 24,109,725 | ― | |
| 未払解約金 | 1,304,578 | 2,687,974 | |
| 未払受託者報酬 | 107,164 | 109,806 | |
| 未払委託者報酬 | 2,437,932 | 2,498,053 | |
| その他未払費用 | 7,979 | 8,179 | |
| 流動負債合計 | 27,967,378 | 5,304,012 | |
| 負債合計 | 27,967,378 | 5,304,012 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 691,494,083 | 670,298,787 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △185,083,671 | △120,376,675 | |
| 元本等合計 | 506,410,412 | 549,922,112 | |
| 純資産合計 | 506,410,412 | 549,922,112 | |
| 負債純資産合計 | 534,377,790 | 555,226,124 |
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