有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年8月23日-平成27年2月23日)
(1) 【貸借対照表】
(単位:円)
(単位:円)
| 区 分 | 第 13 期計算期間 (平成26年8月22日現在) | 第 14 期計算期間 (平成27年2月23日現在) | |
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 預金 | 6,032,802 | 6,938,817 | |
| 金銭信託 | 912,203 | 69,398 | |
| コール・ローン | 17,085,227 | 9,809,534 | |
| 投資信託受益証券 | 531,195,878 | 534,681,822 | |
| 未収利息 | 14 | 8 | |
| 流動資産合計 | 555,226,124 | 551,499,579 | |
| 資産合計 | 555,226,124 | 551,499,579 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払解約金 | 2,687,974 | 1,929,618 | |
| 未払受託者報酬 | 109,806 | 119,775 | |
| 未払委託者報酬 | 2,498,053 | 2,724,741 | |
| その他未払費用 | 8,179 | 15,964 | |
| 流動負債合計 | 5,304,012 | 4,790,098 | |
| 負債合計 | 5,304,012 | 4,790,098 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 670,298,787 | 616,350,662 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △120,376,675 | △69,641,181 | |
| 元本等合計 | 549,922,112 | 546,709,481 | |
| 純資産合計 | 549,922,112 | 546,709,481 | |
| 負債純資産合計 | 555,226,124 | 551,499,579 |
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