有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年8月25日-平成28年2月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第15期計算期間 (平成27年 8月24日現在) | 第16期計算期間 (平成28年 2月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 9,758,425 | 9,107,837 |
| 金銭信託 | 357,762 | 423,394 |
| コール・ローン | 14,078,869 | 11,938,062 |
| 投資信託受益証券 | 421,252,836 | 346,771,212 |
| 未収利息 | 11 | - |
| 流動資産合計 | 445,447,903 | 368,240,505 |
| 資産合計 | 445,447,903 | 368,240,505 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 342,505 | 647,918 |
| 未払受託者報酬 | 113,978 | 89,850 |
| 未払委託者報酬 | 2,592,877 | 2,043,958 |
| その他未払費用 | 17,033 | 13,421 |
| 流動負債合計 | 3,066,393 | 2,795,147 |
| 負債合計 | 3,066,393 | 2,795,147 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 572,425,419 | 551,087,510 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △130,043,909 | △185,642,152 |
| (分配準備積立金) | 49,760,348 | 48,296,754 |
| 元本等合計 | 442,381,510 | 365,445,358 |
| 純資産合計 | 442,381,510 | 365,445,358 |
| 負債純資産合計 | 445,447,903 | 368,240,505 |
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