有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年2月27日-平成26年8月26日)

【提出】: 2014/11/21 9:22
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【項目】: 50項目

①【純資産の推移】
グローバル・エクセレント・オープン(愛称世界連峰)

		純資産総額(円)		基準価額(円) (1口当たり)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(平成20年 8月26日)	2,638,716,380	2,638,716,380	0.9399	0.9399
第2期計算期間末	(平成21年 2月26日)	731,804,609	731,804,609	0.5112	0.5112
第3期計算期間末	(平成21年 8月26日)	990,846,144	990,846,144	0.6946	0.6946
第4期計算期間末	(平成22年 2月26日)	590,148,489	590,148,489	0.6754	0.6754
第5期計算期間末	(平成22年 8月26日)	407,517,859	407,517,859	0.6211	0.6211
第6期計算期間末	(平成23年 2月28日)	400,510,709	400,510,709	0.7260	0.7260
第7期計算期間末	(平成23年 8月26日)	274,461,246	274,461,246	0.6015	0.6015
第8期計算期間末	(平成24年 2月27日)	263,161,743	263,161,743	0.6890	0.6890
第9期計算期間末	(平成24年 8月27日)	189,672,311	189,672,311	0.6373	0.6373
第10期計算期間末	(平成25年 2月26日)	202,408,678	202,408,678	0.7955	0.7955
第11期計算期間末	(平成25年 8月26日)	200,044,744	200,044,744	0.9100	0.9100
第12期計算期間末	(平成26年 2月26日)	433,585,987	437,808,675	1.0268	1.0368
第13期計算期間末	(平成26年 8月26日)	257,224,752	259,697,750	1.0401	1.0501
	平成25年 9月末日	199,753,820	―	0.9313	―
	10月末日	209,797,435	―	0.9684	―
	11月末日	265,917,514	―	1.0159	―
	12月末日	389,749,245	―	1.0592	―
	平成26年 1月末日	432,038,589	―	1.0156	―
	2月末日	434,315,947	―	1.0305	―
	3月末日	398,087,251	―	1.0115	―
	4月末日	391,171,331	―	1.0048	―
	5月末日	363,553,840	―	1.0217	―
	6月末日	331,560,576	―	1.0323	―
	7月末日	271,023,558	―	1.0329	―
	8月末日	245,814,130	―	1.0346	―
	9月末日	228,422,048	―	1.0754	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年2月27日-平成26年8月26日)

開示資料

決算