有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成31年2月27日-令和1年8月26日)
①【純資産の推移】
グローバル・エクセレント・オープン(愛称 世界連峰)
グローバル・エクセレント・オープン(愛称 世界連峰)
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第4期計算期間末 | (2010年 2月26日) | 590,148,489 | 590,148,489 | 0.6754 | 0.6754 |
| 第5期計算期間末 | (2010年 8月26日) | 407,517,859 | 407,517,859 | 0.6211 | 0.6211 |
| 第6期計算期間末 | (2011年 2月28日) | 400,510,709 | 400,510,709 | 0.7260 | 0.7260 |
| 第7期計算期間末 | (2011年 8月26日) | 274,461,246 | 274,461,246 | 0.6015 | 0.6015 |
| 第8期計算期間末 | (2012年 2月27日) | 263,161,743 | 263,161,743 | 0.6890 | 0.6890 |
| 第9期計算期間末 | (2012年 8月27日) | 189,672,311 | 189,672,311 | 0.6373 | 0.6373 |
| 第10期計算期間末 | (2013年 2月26日) | 202,408,678 | 202,408,678 | 0.7955 | 0.7955 |
| 第11期計算期間末 | (2013年 8月26日) | 200,044,744 | 200,044,744 | 0.9100 | 0.9100 |
| 第12期計算期間末 | (2014年 2月26日) | 433,585,987 | 437,808,675 | 1.0268 | 1.0368 |
| 第13期計算期間末 | (2014年 8月26日) | 257,224,752 | 259,697,750 | 1.0401 | 1.0501 |
| 第14期計算期間末 | (2015年 2月26日) | 180,425,974 | 186,484,024 | 1.1913 | 1.2313 |
| 第15期計算期間末 | (2015年 8月26日) | 143,975,910 | 146,652,082 | 1.0760 | 1.0960 |
| 第16期計算期間末 | (2016年 2月26日) | 124,628,251 | 124,628,251 | 1.0007 | 1.0007 |
| 第17期計算期間末 | (2016年 8月26日) | 118,392,117 | 118,392,117 | 0.9645 | 0.9645 |
| 第18期計算期間末 | (2017年 2月27日) | 125,772,995 | 129,143,861 | 1.1194 | 1.1494 |
| 第19期計算期間末 | (2017年 8月28日) | 122,650,814 | 123,730,772 | 1.1357 | 1.1457 |
| 第20期計算期間末 | (2018年 2月26日) | 153,282,945 | 157,077,841 | 1.2118 | 1.2418 |
| 第21期計算期間末 | (2018年 8月27日) | 158,787,019 | 163,759,140 | 1.2774 | 1.3174 |
| 第22期計算期間末 | (2019年 2月26日) | 75,031,349 | 76,939,440 | 1.1797 | 1.2097 |
| 第23期計算期間末 | (2019年 8月26日) | 67,953,887 | 69,202,432 | 1.0885 | 1.1085 |
| 2018年 8月末日 | 160,783,569 | ― | 1.2934 | ― | |
| 9月末日 | 132,011,723 | ― | 1.3189 | ― | |
| 10月末日 | 112,892,258 | ― | 1.1585 | ― | |
| 11月末日 | 115,546,378 | ― | 1.1858 | ― | |
| 12月末日 | 103,811,545 | ― | 1.0686 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 109,671,870 | ― | 1.1377 | ― | |
| 2月末日 | 74,882,062 | ― | 1.1772 | ― | |
| 3月末日 | 74,446,162 | ― | 1.1704 | ― | |
| 4月末日 | 78,168,250 | ― | 1.2289 | ― | |
| 5月末日 | 71,579,226 | ― | 1.1253 | ― | |
| 6月末日 | 73,292,142 | ― | 1.1741 | ― | |
| 7月末日 | 75,763,745 | ― | 1.2137 | ― | |
| 8月末日 | 70,094,394 | ― | 1.1264 | ― | |
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