有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年2月27日-平成27年8月26日)
①【純資産の推移】
グローバル・エクセレント・オープン(愛称 世界連峰)
グローバル・エクセレント・オープン(愛称 世界連峰)
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成20年 8月26日) | 2,638,716,380 | 2,638,716,380 | 0.9399 | 0.9399 |
| 第2期計算期間末 | (平成21年 2月26日) | 731,804,609 | 731,804,609 | 0.5112 | 0.5112 |
| 第3期計算期間末 | (平成21年 8月26日) | 990,846,144 | 990,846,144 | 0.6946 | 0.6946 |
| 第4期計算期間末 | (平成22年 2月26日) | 590,148,489 | 590,148,489 | 0.6754 | 0.6754 |
| 第5期計算期間末 | (平成22年 8月26日) | 407,517,859 | 407,517,859 | 0.6211 | 0.6211 |
| 第6期計算期間末 | (平成23年 2月28日) | 400,510,709 | 400,510,709 | 0.7260 | 0.7260 |
| 第7期計算期間末 | (平成23年 8月26日) | 274,461,246 | 274,461,246 | 0.6015 | 0.6015 |
| 第8期計算期間末 | (平成24年 2月27日) | 263,161,743 | 263,161,743 | 0.6890 | 0.6890 |
| 第9期計算期間末 | (平成24年 8月27日) | 189,672,311 | 189,672,311 | 0.6373 | 0.6373 |
| 第10期計算期間末 | (平成25年 2月26日) | 202,408,678 | 202,408,678 | 0.7955 | 0.7955 |
| 第11期計算期間末 | (平成25年 8月26日) | 200,044,744 | 200,044,744 | 0.9100 | 0.9100 |
| 第12期計算期間末 | (平成26年 2月26日) | 433,585,987 | 437,808,675 | 1.0268 | 1.0368 |
| 第13期計算期間末 | (平成26年 8月26日) | 257,224,752 | 259,697,750 | 1.0401 | 1.0501 |
| 第14期計算期間末 | (平成27年 2月26日) | 180,425,974 | 186,484,024 | 1.1913 | 1.2313 |
| 第15期計算期間末 | (平成27年 8月26日) | 143,975,910 | 146,652,082 | 1.0760 | 1.0960 |
| 平成26年 8月末日 | 245,814,130 | ― | 1.0346 | ― | |
| 9月末日 | 228,422,048 | ― | 1.0754 | ― | |
| 10月末日 | 215,622,570 | ― | 1.0689 | ― | |
| 11月末日 | 200,263,221 | ― | 1.1947 | ― | |
| 12月末日 | 202,905,399 | ― | 1.2112 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 179,823,508 | ― | 1.1661 | ― | |
| 2月末日 | 179,879,913 | ― | 1.1885 | ― | |
| 3月末日 | 178,792,813 | ― | 1.1832 | ― | |
| 4月末日 | 178,761,773 | ― | 1.1848 | ― | |
| 5月末日 | 186,623,893 | ― | 1.2423 | ― | |
| 6月末日 | 166,742,373 | ― | 1.2026 | ― | |
| 7月末日 | 169,990,490 | ― | 1.2610 | ― | |
| 8月末日 | 152,813,747 | ― | 1.1437 | ― | |
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