有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成30年2月27日-平成30年8月27日)
①【純資産の推移】
グローバル・エクセレント・オープン(愛称 世界連峰)
グローバル・エクセレント・オープン(愛称 世界連峰)
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第2期計算期間末 | (2009年 2月26日) | 731,804,609 | 731,804,609 | 0.5112 | 0.5112 |
| 第3期計算期間末 | (2009年 8月26日) | 990,846,144 | 990,846,144 | 0.6946 | 0.6946 |
| 第4期計算期間末 | (2010年 2月26日) | 590,148,489 | 590,148,489 | 0.6754 | 0.6754 |
| 第5期計算期間末 | (2010年 8月26日) | 407,517,859 | 407,517,859 | 0.6211 | 0.6211 |
| 第6期計算期間末 | (2011年 2月28日) | 400,510,709 | 400,510,709 | 0.7260 | 0.7260 |
| 第7期計算期間末 | (2011年 8月26日) | 274,461,246 | 274,461,246 | 0.6015 | 0.6015 |
| 第8期計算期間末 | (2012年 2月27日) | 263,161,743 | 263,161,743 | 0.6890 | 0.6890 |
| 第9期計算期間末 | (2012年 8月27日) | 189,672,311 | 189,672,311 | 0.6373 | 0.6373 |
| 第10期計算期間末 | (2013年 2月26日) | 202,408,678 | 202,408,678 | 0.7955 | 0.7955 |
| 第11期計算期間末 | (2013年 8月26日) | 200,044,744 | 200,044,744 | 0.9100 | 0.9100 |
| 第12期計算期間末 | (2014年 2月26日) | 433,585,987 | 437,808,675 | 1.0268 | 1.0368 |
| 第13期計算期間末 | (2014年 8月26日) | 257,224,752 | 259,697,750 | 1.0401 | 1.0501 |
| 第14期計算期間末 | (2015年 2月26日) | 180,425,974 | 186,484,024 | 1.1913 | 1.2313 |
| 第15期計算期間末 | (2015年 8月26日) | 143,975,910 | 146,652,082 | 1.0760 | 1.0960 |
| 第16期計算期間末 | (2016年 2月26日) | 124,628,251 | 124,628,251 | 1.0007 | 1.0007 |
| 第17期計算期間末 | (2016年 8月26日) | 118,392,117 | 118,392,117 | 0.9645 | 0.9645 |
| 第18期計算期間末 | (2017年 2月27日) | 125,772,995 | 129,143,861 | 1.1194 | 1.1494 |
| 第19期計算期間末 | (2017年 8月28日) | 122,650,814 | 123,730,772 | 1.1357 | 1.1457 |
| 第20期計算期間末 | (2018年 2月26日) | 153,282,945 | 157,077,841 | 1.2118 | 1.2418 |
| 第21期計算期間末 | (2018年 8月27日) | 158,787,019 | 163,759,140 | 1.2774 | 1.3174 |
| 2017年 8月末日 | 125,076,995 | ― | 1.1581 | ― | |
| 9月末日 | 129,917,894 | ― | 1.2086 | ― | |
| 10月末日 | 131,191,707 | ― | 1.2348 | ― | |
| 11月末日 | 128,555,157 | ― | 1.2273 | ― | |
| 12月末日 | 131,507,318 | ― | 1.2617 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 163,055,184 | ― | 1.2808 | ― | |
| 2月末日 | 153,754,965 | ― | 1.2154 | ― | |
| 3月末日 | 148,793,787 | ― | 1.1786 | ― | |
| 4月末日 | 154,710,314 | ― | 1.2261 | ― | |
| 5月末日 | 157,684,070 | ― | 1.2496 | ― | |
| 6月末日 | 157,281,904 | ― | 1.2474 | ― | |
| 7月末日 | 155,411,073 | ― | 1.2887 | ― | |
| 8月末日 | 160,783,569 | ― | 1.2934 | ― | |
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