有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成30年8月28日-平成31年2月26日)

【提出】: 2019/05/23 9:05
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【項目】: 50項目

①【純資産の推移】
グローバル・エクセレント・オープン(愛称世界連峰)

		純資産総額(円)		基準価額(円) (1口当たり)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第3期計算期間末	(2009年 8月26日)	990,846,144	990,846,144	0.6946	0.6946
第4期計算期間末	(2010年 2月26日)	590,148,489	590,148,489	0.6754	0.6754
第5期計算期間末	(2010年 8月26日)	407,517,859	407,517,859	0.6211	0.6211
第6期計算期間末	(2011年 2月28日)	400,510,709	400,510,709	0.7260	0.7260
第7期計算期間末	(2011年 8月26日)	274,461,246	274,461,246	0.6015	0.6015
第8期計算期間末	(2012年 2月27日)	263,161,743	263,161,743	0.6890	0.6890
第9期計算期間末	(2012年 8月27日)	189,672,311	189,672,311	0.6373	0.6373
第10期計算期間末	(2013年 2月26日)	202,408,678	202,408,678	0.7955	0.7955
第11期計算期間末	(2013年 8月26日)	200,044,744	200,044,744	0.9100	0.9100
第12期計算期間末	(2014年 2月26日)	433,585,987	437,808,675	1.0268	1.0368
第13期計算期間末	(2014年 8月26日)	257,224,752	259,697,750	1.0401	1.0501
第14期計算期間末	(2015年 2月26日)	180,425,974	186,484,024	1.1913	1.2313
第15期計算期間末	(2015年 8月26日)	143,975,910	146,652,082	1.0760	1.0960
第16期計算期間末	(2016年 2月26日)	124,628,251	124,628,251	1.0007	1.0007
第17期計算期間末	(2016年 8月26日)	118,392,117	118,392,117	0.9645	0.9645
第18期計算期間末	(2017年 2月27日)	125,772,995	129,143,861	1.1194	1.1494
第19期計算期間末	(2017年 8月28日)	122,650,814	123,730,772	1.1357	1.1457
第20期計算期間末	(2018年 2月26日)	153,282,945	157,077,841	1.2118	1.2418
第21期計算期間末	(2018年 8月27日)	158,787,019	163,759,140	1.2774	1.3174
第22期計算期間末	(2019年 2月26日)	75,031,349	76,939,440	1.1797	1.2097
	2018年 2月末日	153,754,965	―	1.2154	―
	3月末日	148,793,787	―	1.1786	―
	4月末日	154,710,314	―	1.2261	―
	5月末日	157,684,070	―	1.2496	―
	6月末日	157,281,904	―	1.2474	―
	7月末日	155,411,073	―	1.2887	―
	8月末日	160,783,569	―	1.2934	―
	9月末日	132,011,723	―	1.3189	―
	10月末日	112,892,258	―	1.1585	―
	11月末日	115,546,378	―	1.1858	―
	12月末日	103,811,545	―	1.0686	―
	2019年 1月末日	109,671,870	―	1.1377	―
	2月末日	74,882,062	―	1.1772	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成30年8月28日-平成31年2月26日)

開示資料

決算