有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年8月27日-平成28年2月26日)
(1)【投資状況】
グローバル・エクセレント・オープン(愛称 世界連峰)
(参考)グローバル・エクセレント・マザーファンド
グローバル・エクセレント・オープン(愛称 世界連峰)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 116,146,602 | 92.91 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 8,862,627 | 7.09 |
| 合計(純資産総額) | 125,009,229 | 100.00 | |
(参考)グローバル・エクセレント・マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 77,831,498 | 67.01 |
| カナダ | 1,102,604 | 0.95 | |
| パナマ | 2,746,195 | 2.36 | |
| ドイツ | 2,665,995 | 2.30 | |
| フランス | 4,930,518 | 4.25 | |
| スペイン | 2,830,204 | 2.44 | |
| ベルギー | 2,914,475 | 2.51 | |
| イギリス | 1,158,102 | 1.00 | |
| スイス | 4,541,819 | 3.91 | |
| スウェーデン | 1,112,332 | 0.96 | |
| キュラソー | 2,470,212 | 2.13 | |
| 小計 | 104,303,954 | 89.80 | |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 11,844,331 | 10.20 |
| 合計(純資産総額) | 116,148,285 | 100.00 | |
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