有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成31年2月27日-令和1年8月26日)
(1)【投資状況】
グローバル・エクセレント・オープン(愛称 世界連峰)
(参考)グローバル・エクセレント・マザーファンド
グローバル・エクセレント・オープン(愛称 世界連峰)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 67,264,411 | 95.96 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 2,829,983 | 4.04 |
| 合計(純資産総額) | 70,094,394 | 100.00 | |
(参考)グローバル・エクセレント・マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 40,844,390 | 60.72 |
| ドイツ | 2,761,423 | 4.11 | |
| フランス | 11,053,668 | 16.43 | |
| オランダ | 589,467 | 0.88 | |
| スイス | 875,850 | 1.30 | |
| ケイマン | 4,446,803 | 6.61 | |
| 香港 | 2,685,842 | 3.99 | |
| 小計 | 63,257,443 | 94.04 | |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 4,008,378 | 5.96 |
| 合計(純資産総額) | 67,265,821 | 100.00 | |
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