有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成30年8月28日-平成31年2月26日)
(1)【投資状況】
グローバル・エクセレント・オープン(愛称 世界連峰)
(参考)グローバル・エクセレント・マザーファンド
グローバル・エクセレント・オープン(愛称 世界連峰)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 72,609,008 | 96.96 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 2,273,054 | 3.04 |
| 合計(純資産総額) | 74,882,062 | 100.00 | |
(参考)グローバル・エクセレント・マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 47,988,660 | 66.09 |
| ドイツ | 3,817,879 | 5.26 | |
| フランス | 1,886,558 | 2.60 | |
| オランダ | 572,247 | 0.79 | |
| スイス | 924,738 | 1.27 | |
| ケイマン | 8,294,369 | 11.42 | |
| 香港 | 4,630,401 | 6.38 | |
| 小計 | 68,114,852 | 93.81 | |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 4,496,138 | 6.19 |
| 合計(純資産総額) | 72,610,990 | 100.00 | |
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