有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成29年8月29日-平成30年2月26日)
(1)【投資状況】
グローバル・エクセレント・オープン(愛称 世界連峰)
(参考)グローバル・エクセレント・マザーファンド
グローバル・エクセレント・オープン(愛称 世界連峰)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 145,969,590 | 94.94 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 7,785,375 | 5.06 |
| 合計(純資産総額) | 153,754,965 | 100.00 | |
(参考)グローバル・エクセレント・マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 111,858,725 | 76.63 |
| ドイツ | 5,953,220 | 4.08 | |
| フランス | 9,045,454 | 6.20 | |
| オランダ | 518,346 | 0.36 | |
| イギリス | 964,294 | 0.66 | |
| スイス | 4,160,026 | 2.85 | |
| シンガポール | 5,407,368 | 3.70 | |
| キュラソー | 1,436,825 | 0.98 | |
| 小計 | 139,344,258 | 95.46 | |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 6,622,642 | 4.54 |
| 合計(純資産総額) | 145,966,900 | 100.00 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
