有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成29年2月28日-平成29年8月28日)
(1)【投資状況】
グローバル・エクセレント・オープン(愛称 世界連峰)
(参考)グローバル・エクセレント・マザーファンド
グローバル・エクセレント・オープン(愛称 世界連峰)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 119,716,356 | 95.71 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 5,360,639 | 4.29 |
| 合計(純資産総額) | 125,076,995 | 100.00 | |
(参考)グローバル・エクセレント・マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 87,149,990 | 72.80 |
| パナマ | 3,027,275 | 2.53 | |
| ドイツ | 7,294,952 | 6.09 | |
| フランス | 6,743,718 | 5.63 | |
| オランダ | 1,650,392 | 1.38 | |
| イギリス | 2,049,455 | 1.71 | |
| スイス | 4,307,598 | 3.60 | |
| シンガポール | 1,358,276 | 1.13 | |
| キュラソー | 2,099,857 | 1.75 | |
| 小計 | 115,681,513 | 96.63 | |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 4,036,951 | 3.37 |
| 合計(純資産総額) | 119,718,464 | 100.00 | |
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