有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年12月19日-平成27年12月18日)

(4) 【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種 類	銘 柄	券面総額	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	トピックス・インデックス・マザーファンド	51,309,148	46,958,132
	外国株式インデックスマザーファンド	13,014,049	26,005,974
	外国債券インデックスマザーファンド	10,883,303	31,109,921
	ダイワJ-REITマザーファンド	4,320,123	9,921,594
	ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド	4,599,958	9,960,749
	ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI)	32,382,573	39,846,756
親投資信託受益証券 合計			163,803,126
合計			163,803,126

親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

(参考)

当ファンドは、「トピックス・インデックス・マザーファンド」受益証券、「外国株式インデックスマザーファンド」受益証券、「ダイワJ-REITマザーファンド」受益証券、「ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド」受益証券、「ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI)」受益証券及び「外国債券インデックスマザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。

「トピックス・インデックス・マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		平成26年12月18日現在	平成27年12月18日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		7,421,236,884	4,084,477,555
株式	※3※4	123,389,464,940	127,617,012,620
派生商品評価勘定		483,644	190,217
未収入金		478,864,804	-
未収配当金		9,381,600	9,982,175
前払金		9,622,000	-
その他未収収益	※5	1,697,749	1,669,870
流動資産合計		131,310,751,621	131,713,332,437
資産合計		131,310,751,621	131,713,332,437
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		2,904,890	15,719,729
前受金		-	6,987,000
未払解約金		305,769,000	47,678,000
未払利息		98,998	40,250
受入担保金		6,857,039,962	2,848,614,825
流動負債合計		7,165,812,850	2,919,039,804
負債合計		7,165,812,850	2,919,039,804
純資産の部
元本等
元本	※1	154,467,311,877	140,729,416,146
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2	△30,322,373,106	△11,935,123,513
元本等合計		124,144,938,771	128,794,292,633
純資産合計		124,144,938,771	128,794,292,633
負債純資産合計		131,310,751,621	131,713,332,437

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 平成26年12月19日 至 平成27年12月18日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	先物取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			平成26年12月18日現在	平成27年12月18日現在
1.	※1	期首	平成25年12月19日	平成26年12月19日
		期首元本額	171,609,857,377円	154,467,311,877円
		期中追加設定元本額	13,187,877,997円	12,290,042,957円
		期中一部解約元本額	30,330,423,497円	26,027,938,688円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		適格機関投資家専用投信1号	1,649,409,274円	1,616,982,752円
		トピックス・インデックスファンド	6,799,224,936円	5,766,841,215円
		ダイワ・トピックス・インデックスファンドVA	20,401,008,490円	16,565,398,041円
		適格機関投資家専用・ダイワ・トピックスインデックスファンドVA2	274,800,617円	135,236,221円
		ダイワ国内重視バランスファンド30VA(一般投資家私募)	249,489,300円	194,101,497円
		ダイワ国内重視バランスファンド50VA(一般投資家私募)	4,326,565,713円	2,983,968,923円
		ダイワ国際分散バランスファンド30VA(一般投資家私募)	199,440,727円	120,484,753円
		ダイワ国際分散バランスファンド50VA(一般投資家私募)	5,935,437,422円	4,114,870,417円
		D-I's TOPIXインデックス	35,691,598円	33,518,296円
		DCダイワ日本株式インデックス	60,845,884,388円	61,188,349,174円
		ダイワ・ライフ・バランス30	1,942,655,572円	1,968,640,569円
		ダイワ・ライフ・バランス50	2,042,621,516円	2,029,305,717円
		ダイワ・ライフ・バランス70	1,761,462,103円	1,919,810,266円
		年金ダイワ日本株式インデックス	3,006,891,356円	3,488,114,265円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2020	23,270,973円	23,279,953円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2030	43,530,576円	51,309,148円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2040	7,351,546円	10,070,697円
		ダイワ世界分散バランスファンド15VA	22,104,793円	917,794円
		ダイワ世界分散バランスファンド20VA	73,545,755円	2,605,355円
		ダイワ世界分散バランスファンド20VA(国内株式型)	46,472,829円	6,008,229円
		ダイワ世界分散バランスファンド25VA	71,973,936円	60,710,979円
		ダイワ世界分散バランスファンド30VA	418,068,986円	361,268,786円
		ダイワ世界分散バランスファンド30VA(国内株式型)	209,986,836円	181,226,317円
		ダイワ世界バランスファンド40VA	2,200,146,307円	1,559,037,954円
		ダイワ世界バランスファンド60VA	324,009,634円	233,075,123円
		ダイワ・バランスファンド35VA	20,172,386,365円	15,409,272,548円
		ダイワ・ワールド・バランスファンド50VA	544,222,851円	406,342,605円
		ダイワ・ワールド・バランスファンド75VA	1,167,273,856円	687,963,617円
		ダイワ・バランスファンド25VA(適格機関投資家専用)	1,582,483,719円	1,232,853,418円
		ダイワ国内バランスファンド25VA(適格機関投資家専用)	315,436,365円	197,835,528円
		ダイワ国内バランスファンド30VA(適格機関投資家専用)	371,813,191円	308,115,317円
		ダイワ・インデックスセレクト TOPIX	412,144,225円	700,656,296円
		ダイワライフスタイル25	183,464,107円	189,426,696円
		ダイワライフスタイル50	604,648,931円	597,732,716円
		ダイワライフスタイル75	468,534,417円	467,121,755円
		DC・ダイワ・トピックス・インデックス(確定拠出年金専用ファンド)	15,733,858,667円	15,916,963,209円
	計		154,467,311,877円	140,729,416,146円
2.		期末日における受益権の総数	154,467,311,877口	140,729,416,146口
3.	※2	元本の欠損	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は30,322,373,106円であります。	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は11,935,123,513円であります。
4.	※3	貸付有価証券	株券貸借取引契約により、以下のとおり有価証券の貸付を行っております。	株券貸借取引契約により、以下のとおり有価証券の貸付を行っております。
			株式 6,633,741,300円	株式 2,711,570,200円
5.	※4	差入委託証拠金代用有価証券	先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下のとおり差入を行っております。	先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下のとおり差入を行っております。
			株式 725,000,000円	株式 765,800,000円
6.	※5	その他未収収益	貸付有価証券に係る配当金相当額の未入金分1,069,300円が含まれております。	貸付有価証券に係る配当金相当額の未入金分1,258,350円が含まれております。

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		自 平成26年12月19日 至 平成27年12月18日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約款に従ってわが国の金融商品取引所(外国の取引所)における株価指数先物取引を利用しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分		平成27年12月18日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
		平成26年12月18日現在	平成27年12月18日現在
種 類		当期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
株式		4,140,446,818	8,992,469,109
合計		4,140,446,818	8,992,469,109
(注)	「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(平成26年9月20日から平成26年12月18日まで、及び平成27年9月25日から平成27年12月18日まで)を指しております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

株式関連
	平成26年12月18日 現在				平成27年12月18日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引
株価指数 先物取引
買 建	887,272,000	-	885,120,000	△2,152,000	1,241,953,000	-	1,226,800,000	△15,153,000
合計	887,272,000	-	885,120,000	△2,152,000	1,241,953,000	-	1,226,800,000	△15,153,000

(注)	1.	時価の算定方法
		株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
		原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
	2.	株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
	3.	契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
	4.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)
	平成26年12月18日現在	平成27年12月18日現在
1口当たり純資産額	0.8037円	0.9152円
(1万口当たり純資産額)	(8,037円)	(9,152円)

附属明細表

第1 有価証券明細表
(1) 株式
銘 柄	株 式 数	評価額(円)		備考
		単 価	金 額
極 洋	35,000	262.00	9,170,000
日本水産	76,200	470.00	35,814,000
マルハニチロ	14,000	1,999.00	27,986,000
サカタのタネ	10,700	2,703.00	28,922,100
ホクト	7,000	2,361.00	16,527,000
ショーボンドHD	6,300	4,430.00	27,909,000	貸付株式数		1,800株
						(1,800株)
ミライト・ホールディングス	20,400	987.00	20,134,800
日鉄鉱業	19,000	543.00	10,317,000
三井松島	52,000	134.00	6,968,000
国際石油開発帝石	332,200	1,141.00	379,040,200
日本海洋掘削	2,500	2,655.00	6,637,500	貸付株式数		700株
						(700株)
石油資源開発	10,100	3,175.00	32,067,500
K&Oエナジーグループ	5,100	1,719.00	8,766,900
安藤・間	42,800	689.00	29,489,200
東急建設	20,800	916.00	19,052,800
コムシスホールディングス	28,600	1,712.00	48,963,200
ミサワホーム	8,600	874.00	7,516,400
高松コンストラクションGP	5,300	2,596.00	13,758,800
東建コーポレーション	2,500	9,230.00	23,075,000	貸付株式数		700株
大成建設	326,000	797.00	259,822,000
大 林 組	190,000	1,153.00	219,070,000
清水建設	194,000	1,036.00	200,984,000
飛島建設	44,700	199.00	8,895,300	貸付株式数		13,200株
						(13,200株)
長谷工コーポレーシヨン	74,100	1,360.00	100,776,000
松井建設	10,300	753.00	7,755,900
錢 高 組	10,000	557.00	5,570,000	貸付株式数		2,000株
						(2,000株)
鹿島建設	297,000	726.00	215,622,000
不動テトラ	49,500	143.00	7,078,500	貸付株式数		14,700株
鉄建建設	41,000	290.00	11,890,000	貸付株式数		12,000株
						(12,000株)
西松建設	72,000	462.00	33,264,000
三井住友建設	247,500	115.00	28,462,500	貸付株式数		75,200株
大豊建設	25,000	601.00	15,025,000	貸付株式数		6,000株
前田建設	40,000	790.00	31,600,000
ナカノフドー建設	6,500	755.00	4,907,500
奥 村 組	61,000	675.00	41,175,000
東鉄工業	8,000	2,860.00	22,880,000
淺沼組	23,000	312.00	7,176,000
戸田建設	75,000	670.00	50,250,000
熊 谷 組	92,000	332.00	30,544,000
北野建設	20,000	322.00	6,440,000
三井ホーム	13,000	559.00	7,267,000
矢作建設	9,500	816.00	7,752,000
ピーエス三菱	12,800	391.00	5,004,800
日本ハウスHLDGS	14,300	456.00	6,520,800	貸付株式数		3,900株
						(800株)
大東建託	23,300	13,875.00	323,287,500
新日本建設	9,900	678.00	6,712,200
NIPPO	15,000	2,023.00	30,345,000
東亜道路	14,000	440.00	6,160,000
前田道路	20,000	2,118.00	42,360,000
日本道路	20,000	612.00	12,240,000
東亜建設	58,000	321.00	18,618,000
若築建設	44,000	144.00	6,336,000	貸付株式数		12,000株
東洋建設	20,700	527.00	10,908,900
五洋建設	70,900	502.00	35,591,800
大林道路	8,000	839.00	6,712,000
世紀東急	11,300	642.00	7,254,600
福 田 組	11,000	1,336.00	14,696,000
住友林業	44,000	1,606.00	70,664,000
日本基礎技術	9,000	508.00	4,572,000
日成ビルド工業	20,000	375.00	7,500,000	貸付株式数		6,000株
						(6,000株)
パナホーム	25,000	904.00	22,600,000
大和ハウス	187,000	3,368.00	629,816,000
ライト工業	12,700	1,115.00	14,160,500
積水ハウス	210,900	1,965.50	414,523,950
日特建設	8,500	490.00	4,165,000	貸付株式数		3,000株
ユアテック	11,000	1,139.00	12,529,000
中電工	9,500	2,668.00	25,346,000
関 電 工	25,000	823.00	20,575,000
きんでん	38,000	1,584.00	60,192,000
東京エネシス	8,000	1,001.00	8,008,000
トーエネック	10,000	846.00	8,460,000
住友電設	5,800	1,530.00	8,874,000
日本電設工業	10,700	2,558.00	27,370,600
協和エクシオ	25,100	1,225.00	30,747,500
日本工営	23,000	440.00	10,120,000
九電工	12,000	2,183.00	26,196,000	貸付株式数		3,000株
						(3,000株)
三機工業	15,700	1,011.00	15,872,700
日 揮	63,000	1,862.00	117,306,000
中外炉工業	28,000	233.00	6,524,000
太平電業	9,000	1,203.00	10,827,000
高砂熱学	19,200	1,763.00	33,849,600
NECネッツエスアイ	7,200	2,171.00	15,631,200
明星工業	13,800	510.00	7,038,000
大 氣 社	7,900	2,937.00	23,202,300
ダイダン	10,000	854.00	8,540,000
日比谷総合設備	8,700	1,628.00	14,163,600
東芝プラントシステム	9,800	1,265.00	12,397,000
日本製粉	43,000	867.00	37,281,000
日清製粉G本社	69,500	1,962.00	136,359,000
昭和産業	29,000	446.00	12,934,000
中部飼料	7,300	1,001.00	7,307,300
フィード・ワン	47,200	135.00	6,372,000
日本甜菜糖	49,000	201.00	9,849,000
三井製糖	27,000	554.00	14,958,000
ネクスト	17,700	1,452.00	25,700,400
日本M&Aセンター	9,300	5,600.00	52,080,000
アコーディア・ゴルフ	16,300	1,157.00	18,859,100
タケエイ	5,900	1,029.00	6,071,100	貸付株式数		1,600株
パソナグループ	5,800	883.00	5,121,400	貸付株式数		500株
GCAサヴィアン	5,900	1,208.00	7,127,200
エス・エム・エス	7,800	2,367.00	18,462,600
テンプホールディングス	41,500	1,865.00	77,397,500
クックパッド	13,400	2,696.00	36,126,400
森永製菓	59,000	646.00	38,114,000
中 村 屋	23,000	470.00	10,810,000
江崎グリコ	14,500	6,470.00	93,815,000
不 二 家	51,000	203.00	10,353,000	貸付株式数		12,000株
						(12,000株)
山崎製パン	46,000	2,520.00	115,920,000
第一屋製パン	44,000	122.00	5,368,000
モロゾフ	21,000	433.00	9,093,000
亀田製菓	3,900	4,705.00	18,349,500
寿スピリッツ	1,900	5,060.00	9,614,000
カルビー	23,300	4,955.00	115,451,500
森永乳業	59,000	563.00	33,217,000
六甲バター	3,800	1,803.00	6,851,400
ヤクルト	33,700	5,960.00	200,852,000
明治ホールディングス	37,400	9,970.00	372,878,000
雪印メグミルク	15,200	3,165.00	48,108,000
プリマハム	44,000	324.00	14,256,000
日本ハム	46,000	2,309.00	106,214,000
伊藤ハム	32,000	641.00	20,512,000
丸大食品	37,000	467.00	17,279,000
米 久	2,700	2,303.00	6,218,100
S Foods	4,600	2,104.00	9,678,400	貸付株式数		1,200株
						(1,200株)
スタジオアリス	3,500	2,171.00	7,598,500
シミックホールディングス	3,400	1,583.00	5,382,200	貸付株式数		1,000株
						(1,000株)
システナ	7,400	1,344.00	9,945,600
デジタルアーツ	3,300	2,145.00	7,078,500
新日鉄住金SOL	4,800	5,650.00	27,120,000
綜合警備保障	19,700	5,690.00	112,093,000	貸付株式数		5,500株
日本駐車場開発	69,200	141.00	9,757,200	貸付株式数		19,500株
						(1,800株)
カカクコム	42,900	2,402.00	103,045,800
ディップ	6,800	2,707.00	18,407,600	貸付株式数		300株
						(100株)
SBSホールディングス	6,100	958.00	5,843,800
ツクイ	7,700	1,344.00	10,348,800	貸付株式数		2,100株
						(2,100株)
エムスリー	51,000	2,627.00	133,977,000	貸付株式数		14,400株
						(14,400株)
ツカダ・グローバルHOLD	6,100	805.00	4,910,500	貸付株式数		1,800株
						(1,800株)
アウトソーシング	3,100	3,235.00	10,028,500	貸付株式数		800株
ウェルネット	2,800	2,874.00	8,047,200
ディー・エヌ・エー	26,700	1,911.00	51,023,700
博報堂DYHLDGS	81,700	1,326.00	108,334,200
ぐるなび	7,200	2,650.00	19,080,000
一休	4,600	3,415.00	15,709,000	貸付株式数		1,300株
						(1,300株)
ファンコミュニケーションズ	14,900	773.00	11,517,700	貸付株式数		4,100株
サッポロホールディングス	98,000	545.00	53,410,000
アサヒグループホールディン	117,300	3,867.00	453,599,100
キリンHD	256,400	1,718.00	440,495,200
宝ホールディングス	47,500	936.00	44,460,000
オエノンホールディングス	36,000	236.00	8,496,000
コカ・コーラウエスト	21,500	2,572.00	55,298,000
コカ・コーライーストジャパン	22,300	1,934.00	43,128,200
サントリー食品インター	42,800	5,350.00	228,980,000
ダイドードリンコ	3,400	5,630.00	19,142,000
伊 藤 園	18,900	2,943.00	55,622,700	貸付株式数		5,500株
						(5,500株)
キーコーヒー	6,700	1,911.00	12,803,700
日清オイリオグループ	36,000	476.00	17,136,000
不二製油グループ	17,100	1,849.00	31,617,900
J-オイルミルズ	32,000	346.00	11,072,000
ローソン	20,700	9,680.00	200,376,000
サンエー	4,000	5,280.00	21,120,000
カワチ薬品	4,800	2,425.00	11,640,000
エービーシー・マート	6,800	6,520.00	44,336,000
ハードオフコーポレーション	3,800	1,539.00	5,848,200
アスクル	5,800	4,790.00	27,782,000	貸付株式数		1,500株
ゲオホールディングス	11,000	2,021.00	22,231,000	貸付株式数		3,000株
						(900株)
アダストリア	5,200	5,910.00	30,732,000
くらコーポレーション	3,600	4,860.00	17,496,000
キャンドゥ	4,600	1,571.00	7,226,600	貸付株式数		1,300株
						(100株)
パル	3,600	2,901.00	10,443,600
JALUX	2,300	2,666.00	6,131,800
エディオン	23,300	915.00	21,319,500	貸付株式数		8,800株
あらた	2,700	2,831.00	7,643,700
JPホールディングス	19,100	348.00	6,646,800	貸付株式数		6,100株
						(2,000株)
あみやき亭	1,500	4,790.00	7,185,000
ひらまつ	9,200	732.00	6,734,400	貸付株式数		3,300株
						(3,300株)
フィールズ	4,200	2,189.00	9,193,800
双日	355,800	261.00	92,863,800
ゲンキー	1,300	3,940.00	5,122,000	貸付株式数		300株
アルフレッサホールディングス	69,800	2,384.00	166,403,200
ハニーズ	6,700	1,006.00	6,740,200	貸付株式数		1,600株
						(1,600株)
キッコーマン	48,000	4,125.00	198,000,000
味 の 素	134,000	2,736.00	366,624,000
キユーピー	31,900	2,959.00	94,392,100	貸付株式数		1,400株
						(1,400株)
ハウス食品G本社	21,200	2,346.00	49,735,200
カ ゴ メ	22,500	2,109.00	47,452,500	貸付株式数		7,500株
						(7,500株)
アリアケジャパン	5,400	6,660.00	35,964,000
ニチレイ	69,000	838.00	57,822,000
横浜冷凍	15,200	1,051.00	15,975,200	貸付株式数		4,300株
東洋水産	30,500	4,175.00	127,337,500
日清食品HD	26,000	6,360.00	165,360,000
永谷園ホールディングス	8,000	1,061.00	8,488,000
フジッコ	6,900	2,150.00	14,835,000	貸付株式数		1,900株
ロックフィールド	4,200	3,005.00	12,621,000	貸付株式数		1,000株
						(1,000株)
日本たばこ産業	372,800	4,488.00	1,673,126,400
わらべや日洋	4,100	2,206.00	9,044,600
ユーグレナ	21,300	1,821.00	38,787,300	貸付株式数		5,900株
						(5,200株)
片倉工業	8,800	1,312.00	11,545,600
グ ン ゼ	51,000	356.00	18,156,000
ヒューリック	115,900	1,077.00	124,824,300
アルペン	5,500	2,027.00	11,148,500	貸付株式数		1,500株
クオール	6,200	1,693.00	10,496,600
アルコニックス	4,900	1,557.00	7,629,300
神戸物産	3,700	4,165.00	15,410,500	貸付株式数		1,200株
						(1,200株)
ジェイアイエヌ	4,000	4,400.00	17,600,000	貸付株式数		1,000株
ビックカメラ	29,000	999.00	28,971,000
DCMホールディングス	27,900	798.00	22,264,200
MonotaRO	19,700	3,525.00	69,442,500	貸付株式数		5,500株
						(5,500株)
あい ホールディングス	9,200	3,220.00	29,624,000
アークランドサービス	1,200	5,650.00	6,780,000	貸付株式数		300株
						(300株)
J. フロント リテイリング	71,200	1,816.00	129,299,200
ドトール・日レスHD	10,200	1,830.00	18,666,000
マツモトキヨシHLDGS	11,500	6,250.00	71,875,000
ブロンコビリー	2,700	2,432.00	6,566,400	貸付株式数		300株
スタートトゥデイ	17,300	4,035.00	69,805,500
物語コーポレーション	1,900	5,800.00	11,020,000
ココカラファイン	6,000	5,180.00	31,080,000
三越伊勢丹HD	111,200	1,618.00	179,921,600
東洋紡	240,000	168.00	40,320,000
ユニチカ	197,000	59.00	11,623,000
富士紡ホールディングス	37,000	217.00	8,029,000
日清紡ホールディングス	32,100	1,298.00	41,665,800
倉敷紡績	66,000	206.00	13,596,000
ダイワボウHD	56,000	244.00	13,664,000
シキボウ	48,000	120.00	5,760,000
日東紡績	43,000	325.00	13,975,000
トヨタ紡織	19,800	2,555.00	50,589,000
マクニカ・富士エレHLDGS	10,300	1,563.00	16,098,900
ウエルシアHD	4,900	6,650.00	32,585,000
クリエイトSDH	8,700	2,840.00	24,708,000
バイタルKSKHD	10,600	974.00	10,324,400
UKCホールディングス	3,900	2,807.00	10,947,300
TOKAIホールディングス	29,300	542.00	15,880,600
三洋貿易	5,200	1,411.00	7,337,200
チムニー	1,700	3,195.00	5,431,500	貸付株式数		400株
ジョイフル本田	8,500	2,457.00	20,884,500	貸付株式数		1,800株
すかいらーく	17,000	1,610.00	27,370,000	貸付株式数		5,100株
日本毛織	20,000	891.00	17,820,000
ダイドーリミテツド	14,700	496.00	7,291,200
ユナイテッド・スーパーマーケ	19,200	1,010.00	19,392,000
野村不動産HLDGS	36,400	2,326.00	84,666,400
三重交通グループHD	12,700	460.00	5,842,000
プレサンスコーポレーション	2,000	3,975.00	7,950,000
ユニゾホールディングス	3,600	4,650.00	16,740,000
日本管理センター	4,400	1,440.00	6,336,000	貸付株式数		1,200株
						(1,200株)
オープンハウス	8,400	2,336.00	19,622,400
東急不動産HD	135,200	766.00	103,563,200
飯田GHD	51,600	2,305.00	118,938,000
帝国繊維	7,000	1,636.00	11,452,000
日本コークス工業	64,200	102.00	6,548,400
あさひ	5,100	1,349.00	6,879,900	貸付株式数		1,200株
						(1,200株)
日本調剤	1,600	4,745.00	7,592,000	貸付株式数		400株
コスモス薬品	2,800	18,690.00	52,332,000	貸付株式数		800株
						(800株)
シップヘルスケアHD	11,500	2,843.00	32,694,500
セブン&アイ・HLDGS	232,300	5,454.00	1,266,964,200
クリエイト・レストランツ・ホール	5,200	3,335.00	17,342,000
ツルハホールディングス	11,900	10,470.00	124,593,000
サンマルクホールディングス	4,800	3,355.00	16,104,000
トリドール	7,200	2,131.00	15,343,200
クスリのアオキ	4,500	6,050.00	27,225,000
帝 人	244,000	411.00	100,284,000
東 レ	427,000	1,093.00	466,711,000	貸付株式数		12,000株
						(12,000株)
ク ラ レ	92,500	1,516.00	140,230,000
旭 化 成	368,000	775.50	285,384,000
サカイ オーベックス	28,000	235.00	6,580,000
稲葉製作所	4,500	1,280.00	5,760,000
宮地エンジニアリングG	24,000	193.00	4,632,000
トーカロ	4,800	2,507.00	12,033,600
SUMCO	47,000	988.00	46,436,000	貸付株式数		13,000株
						(13,000株)
川田テクノロジーズ	1,400	3,850.00	5,390,000
住江織物	20,000	349.00	6,980,000
芦森工業	25,000	199.00	4,975,000
アツギ	89,000	117.00	10,413,000
共和レザー	5,200	935.00	4,862,000
セーレン	15,500	1,364.00	21,142,000
小松精練	13,200	684.00	9,028,800
ワコールホールディングス	35,000	1,437.00	50,295,000
ホギメディカル	3,800	6,100.00	23,180,000
TSIホールディングス	27,400	829.00	22,714,600
ITホールディングス	18,700	2,906.00	54,342,200
電算システム	2,600	2,012.00	5,231,200	貸付株式数		700株
						(700株)
グリー	35,100	581.00	20,393,100	貸付株式数		9,700株
コーエーテクモHD	13,800	1,799.00	24,826,200
三菱総合研究所	2,900	3,290.00	9,541,000
KLab	9,000	842.00	7,578,000	貸付株式数		2,600株
						(400株)
ポールトゥウィン・ピットクル	4,800	1,128.00	5,414,400	貸付株式数		1,000株
ネクソン	53,400	1,998.00	106,693,200
アイスタイル	5,300	2,250.00	11,925,000	貸付株式数		1,600株
						(1,600株)
エイチーム	2,400	1,838.00	4,411,200	貸付株式数		700株
						(700株)
コロプラ	15,300	2,553.00	39,060,900	貸付株式数		4,400株
						(500株)
ブロードリーフ	6,600	1,158.00	7,642,800
特種東海製紙	37,000	365.00	13,505,000
ティーガイア	6,200	1,304.00	8,084,800
ガンホー・オンライン・エンター	98,300	352.00	34,601,600	貸付株式数		27,500株
GMOペイメントゲートウェイ	5,000	5,850.00	29,250,000	貸付株式数		1,400株
						(1,400株)
インターネットイニシアティブ	9,600	2,374.00	22,790,400	貸付株式数		200株
						(200株)
SRAホールディングス	4,100	2,876.00	11,791,600
朝日ネット	15,000	523.00	7,845,000
王子ホールディングス	241,000	483.00	116,403,000
日本製紙	30,200	1,853.00	55,960,600
三菱製紙	103,000	83.00	8,549,000
北越紀州製紙	38,600	716.00	27,637,600
中越パルプ	29,000	203.00	5,887,000	貸付株式数		10,000株
						(10,000株)
大王製紙	26,600	1,011.00	26,892,600	貸付株式数		7,500株
						(500株)
gumi	6,400	831.00	5,318,400	貸付株式数		1,800株
						(200株)
レンゴー	47,000	496.00	23,312,000
トーモク	23,000	278.00	6,394,000
ザ・パック	4,700	3,190.00	14,993,000
昭和電工	392,000	146.00	57,232,000
住友化学	436,000	679.00	296,044,000
住友精化	13,000	741.00	9,633,000
日産化学	35,500	2,812.00	99,826,000
ラサ工業	36,000	137.00	4,932,000
クレハ	44,000	455.00	20,020,000	貸付株式数		12,000株
						(12,000株)
テイカ	14,000	603.00	8,442,000
石原産業	111,000	100.00	11,100,000
日東エフシー	5,800	881.00	5,109,800
日本曹達	40,000	705.00	28,200,000
東ソー	159,000	622.00	98,898,000
トクヤマ	106,000	271.00	28,726,000	貸付株式数		28,000株
						(28,000株)
セントラル硝子	64,000	559.00	35,776,000
東亞合成	37,200	1,026.00	38,167,200
大阪ソーダ	28,000	449.00	12,572,000	貸付株式数		7,000株
関東電化	15,000	793.00	11,895,000
デンカ	125,000	525.00	65,625,000
イビデン	37,000	1,741.00	64,417,000	貸付株式数		10,200株
						(10,200株)
信越化学	105,500	6,618.00	698,199,000
日本カ-バイド	28,000	174.00	4,872,000
堺 化 学	28,000	418.00	11,704,000
エア・ウォーター	48,000	1,891.00	90,768,000
大陽日酸	45,900	1,066.00	48,929,400
日本化学工業	25,000	279.00	6,975,000
日本パ-カライジング	30,600	1,237.00	37,852,200
高圧ガス	12,000	669.00	8,028,000
四国化成	10,000	1,182.00	11,820,000
ステラ ケミファ	4,900	1,795.00	8,795,500
保土谷化学	34,000	233.00	7,922,000	貸付株式数		4,000株
日本触媒	8,500	8,920.00	75,820,000
大日精化	24,000	550.00	13,200,000
カネカ	80,000	1,233.00	98,640,000
協和発酵キリン	71,000	2,147.00	152,437,000
三菱瓦斯化学	100,000	592.00	59,200,000
三井化学	252,000	523.00	131,796,000
JSR	56,800	1,829.00	103,887,200
東京応化工業	12,000	3,780.00	45,360,000
三菱ケミカルHLDGS	396,700	764.40	303,237,480
日本合成化学	14,000	870.00	12,180,000
ダイセル	81,900	1,789.00	146,519,100
住友ベ-クライト	55,000	498.00	27,390,000
積水化学	136,000	1,556.00	211,616,000
日本ゼオン	51,000	952.00	48,552,000	貸付株式数		15,000株
						(15,000株)
アイカ工業	17,800	2,409.00	42,880,200
宇部興産	317,000	250.00	79,250,000	貸付株式数		88,000株
						(88,000株)
積水樹脂	10,200	1,635.00	16,677,000
タキロン	17,000	609.00	10,353,000
旭有機材	32,000	225.00	7,200,000
日立化成	29,200	1,928.00	56,297,600
ニチバン	9,000	613.00	5,517,000
リケンテクノス	13,500	421.00	5,683,500	貸付株式数		3,700株
大倉工業	20,000	357.00	7,140,000
積水化成品	18,000	410.00	7,380,000
群栄化学	20,000	307.00	6,140,000
ダイキョーニシカワ	1,900	8,840.00	16,796,000
日本化薬	38,000	1,338.00	50,844,000
カーリットホールディングス	10,200	516.00	5,263,200
EPSホールディングス	6,800	1,336.00	9,084,800
プレステージ・インター	6,200	1,185.00	7,347,000
アミューズ	1,800	5,890.00	10,602,000
野村総合研究所	39,000	4,625.00	180,375,000
ドリームインキュベータ	2,800	2,337.00	6,543,600	貸付株式数		500株
ケネディクス	79,700	460.00	36,662,000	貸付株式数		24,300株
電通	65,700	6,760.00	444,132,000	貸付株式数		18,500株
						(18,500株)
インテージホールディングス	4,000	1,715.00	6,860,000
イオンファンタジー	2,800	2,037.00	5,703,600	貸付株式数		700株
						(700株)
メディカルシステムネットワーク	7,600	660.00	5,016,000
日本精化	7,900	906.00	7,157,400
ADEKA	29,100	1,707.00	49,673,700
日油	45,000	933.00	41,985,000
ミヨシ油脂	38,000	140.00	5,320,000
花 王	158,500	6,038.00	957,023,000
第一工業製薬	18,000	351.00	6,318,000	貸付株式数		4,000株
三洋化成	20,000	987.00	19,740,000
武田薬品	234,700	5,981.00	1,403,740,700
アステラス製薬	659,900	1,701.00	1,122,489,900
大日本住友製薬	42,500	1,464.00	62,220,000	貸付株式数		12,200株
塩野義製薬	86,100	5,402.00	465,112,200
田辺三菱製薬	67,600	2,087.00	141,081,200	貸付株式数		17,200株
あすか製薬	8,500	1,531.00	13,013,500
日本新薬	14,000	4,890.00	68,460,000
中外製薬	58,500	4,455.00	260,617,500
科研製薬	10,200	8,420.00	85,884,000
エーザイ	72,600	8,077.00	586,390,200
ロート製薬	28,900	2,355.00	68,059,500
小野薬品	26,800	21,525.00	576,870,000
久光製薬	18,400	5,060.00	93,104,000
持田製薬	4,200	8,280.00	34,776,000
参天製薬	108,200	1,997.00	216,075,400
扶桑薬品	28,000	289.00	8,092,000
日本ケミファ	11,000	632.00	6,952,000
ツムラ	18,600	3,455.00	64,263,000	貸付株式数		5,200株
日医工	13,900	2,944.00	40,921,600
テ ル モ	86,400	3,940.00	340,416,000
みらかホールディングス	15,000	5,350.00	80,250,000
キッセイ薬品工業	10,700	2,976.00	31,843,200
生化学工業	12,000	1,706.00	20,472,000
栄研化学	5,700	2,185.00	12,454,500
鳥居薬品	4,700	2,718.00	12,774,600
JCRファーマ	5,000	2,734.00	13,670,000	貸付株式数		1,500株
						(1,500株)
東和薬品	2,800	7,540.00	21,112,000
富士製薬工業	2,500	2,185.00	5,462,500
沢井製薬	9,900	8,300.00	82,170,000
ゼリア新薬工業	12,800	1,590.00	20,352,000
第一三共	198,900	2,528.50	502,918,650
キョーリン製薬HD	16,100	2,590.00	41,699,000
大幸薬品	3,400	1,705.00	5,797,000	貸付株式数		800株
						(800株)
ダイト	3,100	3,250.00	10,075,000
大塚ホールディングス	126,200	4,422.00	558,056,400
大正製薬HD	14,000	8,400.00	117,600,000	貸付株式数		3,900株
大日本塗料	43,000	231.00	9,933,000
日本ペイントHOLD	45,500	2,802.00	127,491,000	貸付株式数		12,800株
						(12,800株)
関西ペイント	66,200	1,807.00	119,623,400
中国塗料	18,000	851.00	15,318,000
日本特殊塗料	5,700	1,083.00	6,173,100
藤倉化成	12,100	562.00	6,800,200
太陽ホールディングス	4,500	4,570.00	20,565,000
DIC	233,000	338.00	78,754,000
サカタインクス	12,600	1,267.00	15,964,200
東洋インキSCホールディン	57,000	483.00	27,531,000
T&K TOKA	3,100	2,312.00	7,167,200
アルプス技研	2,900	2,537.00	7,357,300
オリエンタルランド	63,300	7,100.00	449,430,000
ダスキン	17,300	2,200.00	38,060,000
パーク24	28,200	2,843.00	80,172,600	貸付株式数		4,500株
						(4,500株)
明光ネットワークジャパン	8,100	1,401.00	11,348,100	貸付株式数		2,300株
						(2,300株)
ファルコホールディングス	4,000	1,473.00	5,892,000
フジ・メディア・HD	57,700	1,463.00	84,415,100	貸付株式数		16,000株
ラウンドワン	20,800	555.00	11,544,000	貸付株式数		5,000株
						(5,000株)
リゾートトラスト	24,600	3,050.00	75,030,000
オービック	19,300	6,550.00	126,415,000
ジャストシステム	11,500	968.00	11,132,000
ヤフー	400,200	504.00	201,700,800	貸付株式数		111,700株
						(111,700株)
ビー・エム・エル	4,000	3,510.00	14,040,000
トレンドマイクロ	27,400	5,260.00	144,124,000
りらいあコミュニケーショ	10,900	1,118.00	12,186,200
日本オラクル	8,900	6,070.00	54,023,000
フューチャーアーキテクト	10,200	731.00	7,456,200
CAC HOLDINGS	6,500	986.00	6,409,000
ユー・エス・エス	71,200	1,857.00	132,218,400
オービックビジネスC	3,000	7,110.00	21,330,000
伊藤忠テクノソリュー	12,800	2,417.00	30,937,600	貸付株式数		3,700株
						(3,700株)
アイティフォー	14,200	584.00	8,292,800
サイバーエージェント	14,500	5,120.00	74,240,000
楽天	275,500	1,385.00	381,567,500
大塚商会	15,000	6,210.00	93,150,000
総合メディカル	3,000	4,345.00	13,035,000
サイボウズ	18,300	314.00	5,746,200
セントラルスポーツ	3,000	2,311.00	6,933,000
電通国際情報S	4,400	2,378.00	10,463,200
ウェザーニューズ	2,200	4,335.00	9,537,000
CIJ	10,400	501.00	5,210,400
WOWOW	3,200	3,065.00	9,808,000	貸付株式数		800株
						(800株)
フルキャストホールディングス	6,600	717.00	4,732,200
富士フイルムHLDGS	134,700	4,852.00	653,564,400
コニカミノルタ	141,300	1,197.00	169,136,100
資 生 堂	112,000	2,592.00	290,304,000	貸付株式数		32,700株
ライオン	68,000	1,164.00	79,152,000	貸付株式数		21,000株
高砂香料	4,200	2,904.00	12,196,800
マンダム	5,700	4,835.00	27,559,500
ミルボン	3,800	4,970.00	18,886,000	貸付株式数		1,000株
ファンケル	14,000	1,708.00	23,912,000
コーセー	9,500	11,310.00	107,445,000
シーズ・ホールディングス	8,400	2,013.00	16,909,200	貸付株式数		2,600株
						(2,600株)
ポーラ・オルビスHD	6,000	8,240.00	49,440,000
ノエビアホールディングス	3,700	3,605.00	13,338,500
コ ニ シ	5,200	2,604.00	13,540,800
長谷川香料	7,900	1,552.00	12,260,800	貸付株式数		2,100株
						(2,100株)
星光PMC	3,600	1,229.00	4,424,400	貸付株式数		1,000株
小林製薬	8,800	9,850.00	86,680,000
荒川化学工業	6,100	1,193.00	7,277,300
日本高純度化学	3,100	2,278.00	7,061,800
JCU	2,000	4,230.00	8,460,000
新田ゼラチン	5,900	711.00	4,194,900
デクセリアルズ	13,500	1,314.00	17,739,000	貸付株式数		3,700株
アース製薬	4,000	5,100.00	20,400,000
イハラケミカル	9,700	1,606.00	15,578,200	貸付株式数		2,700株
						(2,700株)
大成ラミック	2,800	3,065.00	8,582,000
クミアイ化学	12,900	1,124.00	14,499,600	貸付株式数		3,600株
						(3,600株)
日本農薬	14,400	739.00	10,641,600	貸付株式数		4,000株
						(3,900株)
昭和シエル石油	59,700	1,040.00	62,088,000
ニチレキ	9,000	933.00	8,397,000
東燃ゼネラル石油	86,000	1,086.00	93,396,000
ユシロ化学	4,800	1,397.00	6,705,600
ビーピー・カストロール	4,300	1,293.00	5,559,900
富士石油	16,800	370.00	6,216,000
出光興産	29,500	1,919.00	56,610,500
JXホールディングス	695,700	491.30	341,797,410
コスモエネルギーHLDGS	17,600	1,589.00	27,966,400
横浜ゴム	36,100	1,945.00	70,214,500
東洋ゴム	26,500	2,409.00	63,838,500
ブリヂストン	198,500	4,311.00	855,733,500
住友ゴム	54,400	1,628.00	88,563,200
オカモト	19,000	1,122.00	21,318,000	貸付株式数		5,000株
						(5,000株)
アキレス	63,000	154.00	9,702,000
ニッタ	6,700	3,270.00	21,909,000
住友理工	13,000	1,042.00	13,546,000
三ツ星ベルト	16,000	934.00	14,944,000
バンドー化学	24,000	510.00	12,240,000
鬼怒川ゴム	15,000	657.00	9,855,000	貸付株式数		1,000株
						(1,000株)
旭 硝 子	312,000	698.00	217,776,000
日本板硝子	289,000	100.00	28,900,000
有沢製作所	10,100	781.00	7,888,100
日本山村硝子	30,000	183.00	5,490,000
日本電気硝子	122,000	618.00	75,396,000
住友大阪セメント	119,000	457.00	54,383,000
太平洋セメント	369,000	364.00	134,316,000
日本ヒユ-ム	7,600	730.00	5,548,000
日本コンクリ-ト	15,800	345.00	5,451,000	貸付株式数		4,300株
						(3,800株)
アジアパイルHD	8,700	549.00	4,776,300
東海カーボン	56,000	345.00	19,320,000
日本カーボン	33,000	329.00	10,857,000
東洋炭素	4,100	1,879.00	7,703,900	貸付株式数		1,100株
						(1,100株)
ノリタケ	37,000	273.00	10,101,000
TOTO	43,600	4,045.00	176,362,000
日本碍子	75,000	2,768.00	207,600,000
日本特殊陶業	50,600	3,245.00	164,197,000
MARUWA	2,500	2,755.00	6,887,500	貸付株式数		700株
						(700株)
品川リフラクトリーズ	18,000	256.00	4,608,000
フジミインコーポレーテッド	5,600	1,726.00	9,665,600
ニチアス	31,000	808.00	25,048,000	貸付株式数		8,000株
						(8,000株)
新日鐵住金	265,500	2,357.50	625,916,250
神戸製鋼所	1,090,000	132.00	143,880,000
合同製鐵	36,000	230.00	8,280,000
JFEホールディングス	161,900	1,858.00	300,810,200
日新製鋼	26,700	1,252.00	33,428,400
東京製鐵	32,700	767.00	25,080,900
共英製鋼	6,700	2,183.00	14,626,100
大和工業	13,100	3,025.00	39,627,500	貸付株式数		1,000株
						(1,000株)
東京鐵鋼	15,000	576.00	8,640,000
大阪製鐵	4,200	2,162.00	9,080,400
淀川製鋼所	9,100	2,476.00	22,531,600
東洋鋼鈑	16,700	429.00	7,164,300
丸一鋼管	19,200	3,500.00	67,200,000	貸付株式数		5,400株
						(5,400株)
大同特殊鋼	100,000	468.00	46,800,000
日本高周波	46,000	97.00	4,462,000
日本冶金工	50,800	143.00	7,264,400	貸付株式数		15,600株
						(15,600株)
山陽特殊製鋼	36,000	570.00	20,520,000
愛知製鋼	37,000	564.00	20,868,000
日立金属	67,300	1,504.00	101,219,200
大平洋金属	41,000	320.00	13,120,000	貸付株式数		12,000株
						(12,000株)
新日本電工	40,100	218.00	8,741,800
栗本鉄工所	35,000	221.00	7,735,000
日本製鋼所	99,000	427.00	42,273,000	貸付株式数		19,000株
						(19,000株)
三菱製鋼	47,000	234.00	10,998,000
日本軽金属HD	139,600	212.00	29,595,200	貸付株式数		39,000株
三井金属	155,000	218.00	33,790,000
東邦亜鉛	36,000	268.00	9,648,000
三菱マテリアル	370,000	391.00	144,670,000
住友鉱山	163,000	1,377.50	224,532,500
DOWAホールディングス	77,000	847.00	65,219,000
古河機金	98,000	228.00	22,344,000
大阪チタニウム	5,800	2,496.00	14,476,800	貸付株式数		1,700株
						(1,700株)
東邦チタニウム	10,200	988.00	10,077,600	貸付株式数		2,800株
UACJ	86,000	289.00	24,854,000
古河電工	189,000	265.00	50,085,000
住友電工	235,800	1,667.00	393,078,600
フジクラ	85,000	671.00	57,035,000
昭和電線HLDGS	98,000	72.00	7,056,000	貸付株式数		24,000株
タツタ電線	15,700	455.00	7,143,500
リョービ	38,000	505.00	19,190,000
アーレステイ	8,200	739.00	6,059,800
アサヒHD	9,200	1,846.00	16,983,200
東洋製罐グループHD	42,100	2,316.00	97,503,600
ホッカンホールディングス	20,000	327.00	6,540,000
横河ブリッジHLDGS	12,300	1,385.00	17,035,500	貸付株式数		3,400株
三和ホールディングス	60,600	972.00	58,903,200
文化シヤツタ-	17,600	1,039.00	18,286,400
三協立山	8,000	1,635.00	13,080,000
アルインコ	4,200	1,126.00	4,729,200
LIXILグループ	82,100	2,718.00	223,147,800
ノーリツ	12,400	1,840.00	22,816,000
長府製作所	6,900	2,833.00	19,547,700	貸付株式数		1,900株
						(1,900株)
リンナイ	10,900	10,620.00	115,758,000
ユニプレス	11,900	2,768.00	32,939,200
岡 部	13,400	932.00	12,488,800
ジーテクト	6,700	1,741.00	11,664,700
東 プ レ	11,700	2,787.00	32,607,900
高周波熱錬	12,800	950.00	12,160,000
東京製綱	45,000	204.00	9,180,000	貸付株式数		12,000株
						(12,000株)
パイオラックス	3,200	6,480.00	20,736,000
日本発条	55,600	1,200.00	66,720,000
三浦工業	25,700	1,699.00	43,664,300	貸付株式数		7,500株
						(7,500株)
タ ク マ	22,000	1,018.00	22,396,000
テクノプロ・ホールディング	8,600	3,635.00	31,261,000
ジャパンマテリアル	3,000	2,501.00	7,503,000	貸付株式数		800株
						(400株)
ベクトル	2,600	1,931.00	5,020,600	貸付株式数		700株
						(700株)
リクルートホールディングス	118,000	3,645.00	430,110,000
ツ ガ ミ	18,000	518.00	9,324,000	貸付株式数		5,000株
オークマ	39,000	1,009.00	39,351,000
東芝機械	35,000	404.00	14,140,000
アマダホールディングス	88,300	1,148.00	101,368,400
アイダエンジニア	16,500	1,262.00	20,823,000
滝澤鉄工所	31,000	160.00	4,960,000
富士機械製造	20,100	1,195.00	24,019,500
牧野フライス	30,000	916.00	27,480,000
オーエスジー	26,800	2,243.00	60,112,400	貸付株式数		7,600株
旭ダイヤモンド	16,900	1,375.00	23,237,500
DMG森精機	32,900	1,435.00	47,211,500
ソデイツク	12,100	923.00	11,168,300
ディスコ	7,500	11,520.00	86,400,000
日東工器	4,000	2,701.00	10,804,000
豊田自動織機	51,200	6,460.00	330,752,000
OKK	36,000	149.00	5,364,000
島精機製作所	8,700	1,976.00	17,191,200	貸付株式数		2,500株
						(2,500株)
日阪製作所	9,400	965.00	9,071,000
やまびこ	11,600	1,027.00	11,913,200
ナブテスコ	31,200	2,471.00	77,095,200
三井海洋開発	6,800	1,780.00	12,104,000	貸付株式数		1,900株
SMC	17,600	31,530.00	554,928,000
新川	7,200	587.00	4,226,400	貸付株式数		1,300株
						(1,300株)
ホソカワミクロン	12,000	632.00	7,584,000
ユニオンツール	3,000	3,290.00	9,870,000	貸付株式数		800株
						(800株)
オイレス工業	8,100	2,122.00	17,188,200
日精エーエスビー	2,400	2,177.00	5,224,800	貸付株式数		700株
サト-ホールディングス	8,200	2,413.00	19,786,600
日精樹脂工業	5,500	971.00	5,340,500
小松製作所	288,900	1,931.00	557,865,900
住友重機械	173,000	534.00	92,382,000	貸付株式数		47,000株
						(47,000株)
日立建機	26,800	1,804.00	48,347,200	貸付株式数		7,400株
						(7,400株)
巴工業	3,800	1,572.00	5,973,600
井関農機	66,000	188.00	12,408,000	貸付株式数		18,000株
						(18,000株)
TOWA	6,700	799.00	5,353,300	貸付株式数		1,800株
						(1,800株)
丸山製作所	27,000	201.00	5,427,000
北川鉄工所	31,000	274.00	8,494,000
クボタ	283,000	1,947.50	551,142,500	貸付株式数		89,000株
						(89,000株)
東洋エンジニア	34,000	319.00	10,846,000	貸付株式数		9,000株
						(9,000株)
三菱化工機	24,000	260.00	6,240,000	貸付株式数		6,000株
						(6,000株)
月島機械	11,800	1,104.00	13,027,200
帝国電機製作所	6,200	906.00	5,617,200
新東工業	14,600	1,006.00	14,687,600
渋谷工業	5,500	1,763.00	9,696,500	貸付株式数		1,500株
						(1,500株)
アイチ コーポレーション	10,000	830.00	8,300,000
小森コーポレーション	14,800	1,429.00	21,149,200
鶴見製作所	5,100	2,039.00	10,398,900
住友精密	13,000	448.00	5,824,000
荏原製作所	132,000	571.00	75,372,000	貸付株式数		34,000株
酉島製作所	7,700	1,037.00	7,984,900	貸付株式数		2,100株
						(2,100株)
北越工業	7,400	831.00	6,149,400
千代田化工建	44,000	921.00	40,524,000
ダイキン工業	82,000	8,548.00	700,936,000
オルガノ	14,000	484.00	6,776,000
ト-ヨ-カネツ	38,000	259.00	9,842,000
栗田工業	34,300	2,545.00	87,293,500	貸付株式数		6,600株
						(6,600株)
椿本チエイン	34,000	902.00	30,668,000
日本コンベヤ	24,000	179.00	4,296,000	貸付株式数		7,000株
						(7,000株)
日 機 装	22,400	986.00	22,086,400	貸付株式数		6,100株
						(6,100株)
新興プランテック	13,500	982.00	13,257,000
アネスト岩田	11,300	1,040.00	11,752,000
ダイフク	28,100	1,975.00	55,497,500	貸付株式数		8,200株
						(8,200株)
加藤製作所	15,000	523.00	7,845,000
油研工業	21,000	256.00	5,376,000
タダノ	27,000	1,452.00	39,204,000
フジテック	16,900	1,236.00	20,888,400	貸付株式数		4,700株
CKD	16,600	1,210.00	20,086,000
キトー	8,200	1,048.00	8,593,600	貸付株式数		2,100株
平和	17,100	2,339.00	39,996,900	貸付株式数		4,700株
						(4,700株)
理想科学工業	6,600	1,954.00	12,896,400
SANKYO	15,300	4,735.00	72,445,500	貸付株式数		4,300株
						(4,300株)
日本金銭機械	6,400	1,212.00	7,756,800	貸付株式数		1,800株
						(1,800株)
マースエンジニアリング	3,900	2,065.00	8,053,500
福島工業	3,900	2,640.00	10,296,000
ダイコク電機	3,200	1,514.00	4,844,800
竹内製作所	8,500	2,566.00	21,811,000
ア マ ノ	17,900	1,601.00	28,657,900
JUKI	8,600	1,100.00	9,460,000	貸付株式数		2,400株
						(2,400株)
サンデンホールディングス	37,000	374.00	13,838,000
蛇の目ミシン	6,700	840.00	5,628,000
ブラザー工業	72,800	1,407.00	102,429,600
マックス	10,000	1,215.00	12,150,000
モリタホールディングス	11,000	1,353.00	14,883,000
グローリー	19,300	3,615.00	69,769,500
新晃工業	4,800	1,482.00	7,113,600
大和冷機工業	10,800	939.00	10,141,200
セガサミーホールディングス	60,800	1,161.00	70,588,800
日本ピストンリング	3,500	2,031.00	7,108,500
リ ケ ン	31,000	423.00	13,113,000
TPR	7,300	3,415.00	24,929,500
ホシザキ電機	12,200	7,840.00	95,648,000
大豊工業	6,000	1,474.00	8,844,000
日本精工	116,300	1,409.00	163,866,700	貸付株式数		32,300株
						(32,300株)
N T N	142,000	518.00	73,556,000
ジェイテクト	60,500	2,048.00	123,904,000
不 二 越	54,000	546.00	29,484,000
ミネベア	91,000	1,075.00	97,825,000
日本トムソン	21,000	539.00	11,319,000
T H K	37,300	2,185.00	81,500,500
ユーシン精機	2,900	2,273.00	6,591,700	貸付株式数		800株
						(800株)
イーグル工業	7,500	2,293.00	17,197,500
日本ピラ-工業	7,500	1,053.00	7,897,500
キッツ	29,200	535.00	15,622,000
日 立	1,437,000	693.10	995,984,700
東 芝	1,188,000	282.50	335,610,000
三菱電機	600,000	1,264.00	758,400,000
富士電機	172,000	521.00	89,612,000
東洋電機製造	15,000	442.00	6,630,000
安川電機	70,200	1,599.00	112,249,800
シンフォニア テクノロジー	44,000	196.00	8,624,000
明 電 舎	56,000	479.00	26,824,000
山洋電気	16,000	759.00	12,144,000
デンヨー	5,700	1,929.00	10,995,300
日立工機	16,600	886.00	14,707,600
三桜工業	9,900	740.00	7,326,000
マキタ	36,500	6,750.00	246,375,000
東芝テック	43,000	411.00	17,673,000
マブチモーター	16,200	6,580.00	106,596,000
日本電産	67,600	8,772.00	592,987,200
東光高岳	3,300	1,526.00	5,035,800
ダイヘン	35,000	564.00	19,740,000
田淵電機	7,300	773.00	5,642,900	貸付株式数		1,000株
JVCケンウッド	42,900	305.00	13,084,500
第一精工	3,000	1,587.00	4,761,000	貸付株式数		300株
						(300株)
日新電機	14,400	971.00	13,982,400
大崎電気	12,000	685.00	8,220,000	貸付株式数		3,000株
オムロン	64,300	4,165.00	267,809,500
日東工業	9,400	2,114.00	19,871,600
IDEC	9,300	1,061.00	9,867,300
ジーエス・ユアサ コーポ	110,000	452.00	49,720,000
メルコホールディングス	4,200	2,251.00	9,454,200
日本電気	776,000	387.00	300,312,000
富 士 通	545,000	624.10	340,134,500
沖 電 気	256,000	151.00	38,656,000
電気興業	19,000	553.00	10,507,000
サンケン電気	32,000	454.00	14,528,000
アイホン	4,100	2,006.00	8,224,600
ルネサスエレクトロニクス	28,900	781.00	22,570,900	貸付株式数		8,000株
セイコーエプソン	83,800	1,862.00	156,035,600
ワコム	46,900	470.00	22,043,000	貸付株式数		15,100株
						(15,100株)
アルバック	9,800	3,255.00	31,899,000
アクセル	4,900	1,365.00	6,688,500	貸付株式数		1,200株
						(1,200株)
EIZO	6,100	2,956.00	18,031,600
ジャパンディスプレイ	105,100	342.00	35,944,200	貸付株式数		30,800株
						(30,800株)
日本信号	16,000	1,273.00	20,368,000
京三製作所	19,000	357.00	6,783,000
能美防災	7,100	1,570.00	11,147,000
ホーチキ	5,200	1,076.00	5,595,200
エレコム	5,900	1,575.00	9,292,500
日本無線	19,000	371.00	7,049,000
パナソニック	643,400	1,247.50	802,641,500
シャープ	474,000	120.00	56,880,000	貸付株式数		146,000株
						(132,000株)
アンリツ	34,600	777.00	26,884,200
富士通ゼネラル	17,000	1,591.00	27,047,000
日立国際電気	13,000	1,693.00	22,009,000	貸付株式数		3,000株
						(3,000株)
ソ ニ ー	398,100	2,998.50	1,193,702,850
T D K	34,100	7,780.00	265,298,000
帝国通信工業	36,000	207.00	7,452,000
ミツミ電機	23,000	610.00	14,030,000	貸付株式数		5,900株
タムラ製作所	25,000	354.00	8,850,000
アルプス電気	47,500	3,245.00	154,137,500
パイオニア	91,900	331.00	30,418,900	貸付株式数		26,300株
日本電波工業	6,300	790.00	4,977,000	貸付株式数		2,100株
日本トリム	1,700	4,140.00	7,038,000	貸付株式数		300株
						(100株)
ローランド ディー.ジー.	3,300	2,639.00	8,708,700
フオスタ-電機	7,300	2,600.00	18,980,000
クラリオン	31,000	419.00	12,989,000	貸付株式数		8,000株
S M K	18,000	615.00	11,070,000
ヨコオ	8,100	591.00	4,787,100
東 光	16,000	396.00	6,336,000	貸付株式数		5,000株
ホシデン	18,600	620.00	11,532,000
ヒロセ電機	9,000	14,380.00	129,420,000
日本航空電子	16,000	1,770.00	28,320,000
T O A	7,600	1,293.00	9,826,800
日立マクセル	9,600	2,154.00	20,678,400
古野電気	9,100	873.00	7,944,300
ユニデンホールディングス	30,000	151.00	4,530,000	貸付株式数		8,000株
アルパイン	14,100	1,568.00	22,108,800
アイコム	4,200	2,460.00	10,332,000
船井電機	6,300	986.00	6,211,800	貸付株式数		1,700株
横河電機	56,800	1,408.00	79,974,400
新電元工業	22,000	459.00	10,098,000	貸付株式数		3,000株
						(3,000株)
アズビル	18,000	3,040.00	54,720,000
日本光電工業	23,600	2,676.00	63,153,600
共和電業	13,700	428.00	5,863,600
堀場製作所	10,500	4,580.00	48,090,000
アドバンテスト	39,600	1,043.00	41,302,800	貸付株式数		11,500株
エスペック	7,100	1,467.00	10,415,700
パナソニックデバイス	8,300	665.00	5,519,500
キーエンス	12,700	64,260.00	816,102,000
日置電機	3,800	2,251.00	8,553,800
シスメックス	43,700	7,550.00	329,935,000
メガチップス	6,800	1,096.00	7,452,800	貸付株式数		2,000株
						(2,000株)
OBARA GROUP	3,800	4,325.00	16,435,000
デンソー	138,500	5,790.00	801,915,000
コーセル	9,400	1,089.00	10,236,600
オプテックス	4,700	3,030.00	14,241,000
千代田インテグレ	3,400	2,798.00	9,513,200
レーザーテック	6,700	1,319.00	8,837,300
スタンレー電気	40,200	2,734.00	109,906,800
岩崎電気	22,000	244.00	5,368,000
ウシオ電機	34,400	1,677.00	57,688,800
日本セラミック	3,900	1,977.00	7,710,300	貸付株式数		1,000株
						(1,000株)
日本デジタル研究所	5,800	1,692.00	9,813,600
山一電機	5,700	882.00	5,027,400
図 研	5,900	1,182.00	6,973,800
日本電子	23,000	785.00	18,055,000
カ シ オ	56,600	2,693.00	152,423,800	貸付株式数		19,200株
ファナック	57,600	21,085.00	1,214,496,000
エンプラス	3,100	4,510.00	13,981,000
ロ ー ム	27,600	6,310.00	174,156,000
浜松ホトニクス	43,800	3,365.00	147,387,000
三井ハイテック	10,500	748.00	7,854,000
新光電気工業	22,000	801.00	17,622,000
京 セ ラ	92,200	5,578.00	514,291,600
太陽誘電	27,600	1,693.00	46,726,800
村田製作所	59,100	17,365.00	1,026,271,500
ユーシン	8,200	719.00	5,895,800	貸付株式数		3,100株
						(3,100株)
双葉電子工業	9,900	1,643.00	16,265,700
日東電工	45,500	8,596.00	391,118,000
北陸電気工業	35,000	173.00	6,055,000
東海理化電機	16,500	3,015.00	49,747,500
ニチコン	18,700	964.00	18,026,800
日本ケミコン	50,000	223.00	11,150,000
K O A	8,900	1,022.00	9,095,800
三井造船	223,000	189.00	42,147,000	貸付株式数		41,000株
						(41,000株)
日立造船	44,600	666.00	29,703,600
三菱重工業	1,003,000	551.50	553,154,500
川崎重工業	441,000	450.00	198,450,000
IHI	436,000	330.00	143,880,000
名村造船所	17,200	1,052.00	18,094,400
日本車輌	30,000	295.00	8,850,000	貸付株式数		8,000株
						(7,000株)
近畿車輌	13,000	387.00	5,031,000
FPG	17,500	862.00	15,085,000	貸付株式数		4,800株
						(400株)
じもとホールディングス	45,000	195.00	8,775,000
全国保証	14,800	4,015.00	59,422,000
足利ホールディングス	36,600	454.00	16,616,400
東京TYフィナンシャルG	7,800	3,895.00	30,381,000
九州フィナンシャルG	84,600	832.00	70,387,200
日産自動車	790,900	1,257.00	994,161,300
いすゞ自動車	163,500	1,332.50	217,863,750
トヨタ自動車 ※	716,700	7,658.00	5,488,488,600
日野自動車	80,400	1,412.00	113,524,800
三菱自動車工業	223,300	1,042.00	232,678,600
エフテック	4,900	1,236.00	6,056,400	貸付株式数		1,600株
武蔵精密工業	6,500	2,539.00	16,503,500
日産車体	27,400	1,335.00	36,579,000	貸付株式数		7,200株
						(7,200株)
新明和工業	25,000	1,099.00	27,475,000	貸付株式数		7,000株
						(7,000株)
極東開発工業	12,300	1,365.00	16,789,500
日信工業	12,900	1,839.00	23,723,100	貸付株式数		3,600株
						(3,600株)
トピー工業	51,000	269.00	13,719,000
ティラド	35,000	192.00	6,720,000
曙ブレーキ	31,300	318.00	9,953,400	貸付株式数		8,700株
タチエス	9,900	1,947.00	19,275,300
N O K	27,300	2,903.00	79,251,900	貸付株式数		6,800株
フタバ産業	20,400	540.00	11,016,000
KYB	66,000	382.00	25,212,000
シロキ工業	19,000	380.00	7,220,000
大同メタル工業	9,200	1,113.00	10,239,600
プレス工業	32,500	529.00	17,192,500
カルソニックカンセイ	42,000	1,074.00	45,108,000
太平洋工業	13,300	1,367.00	18,181,100	貸付株式数		4,100株
ケーヒン	13,300	2,137.00	28,422,100
河西工業	7,800	1,872.00	14,601,600
アイシン精機	56,600	5,200.00	294,320,000
富士機工	10,300	481.00	4,954,300
マ ツ ダ	178,500	2,507.50	447,588,750
ダイハツ	65,400	1,595.00	104,313,000	貸付株式数		18,400株
						(18,400株)
今仙電機製作所	7,400	1,272.00	9,412,800
本田技研	506,600	3,919.00	1,985,365,400
スズキ	117,100	3,666.00	429,288,600
富士重工業	177,700	4,942.00	878,193,400
ヤマハ発動機	79,600	2,831.00	225,347,600
ショーワ	15,900	1,170.00	18,603,000
小糸製作所	33,700	5,000.00	168,500,000
TBK	11,500	472.00	5,428,000
エクセディ	7,900	2,880.00	22,752,000	貸付株式数		2,200株
						(2,200株)
ミツバ	10,000	2,005.00	20,050,000
豊田合成	20,500	2,848.00	58,384,000
愛三工業	10,900	1,240.00	13,516,000
ヨ ロ ズ	5,700	2,792.00	15,914,400
エフ・シー・シー	9,500	2,660.00	25,270,000
シマノ	22,600	18,560.00	419,456,000
テイ・エス テック	13,200	3,145.00	41,514,000
ジャムコ	2,600	4,155.00	10,803,000	貸付株式数		700株
						(700株)
小 野 建	6,300	1,108.00	6,980,400
佐鳥電機	6,700	783.00	5,246,100
カッパ・クリエイト	9,400	1,201.00	11,289,400	貸付株式数		1,000株
						(1,000株)
ライトオン	5,400	1,434.00	7,743,600	貸付株式数		1,400株
						(1,400株)
ナガイレーベン	9,300	2,160.00	20,088,000
三菱食品	6,300	2,941.00	18,528,300
良品計画	6,400	25,280.00	161,792,000
松田産業	5,900	1,404.00	8,283,600
メディパルHD	55,700	2,078.00	115,744,600
アルビス	2,300	2,214.00	5,092,200
アズワン	4,800	4,610.00	22,128,000
シモジマ	6,300	1,103.00	6,948,900
ドウシシャ	6,500	2,516.00	16,354,000
コナカ	8,400	636.00	5,342,400
コーナン商事	7,600	1,687.00	12,821,200
黒田電気	10,600	2,249.00	23,839,400
ネットワンシステムズ	26,600	775.00	20,615,000
ワタミ	8,500	834.00	7,089,000	貸付株式数		2,700株
						(2,700株)
ドンキホーテホールディング	35,900	4,445.00	159,575,500
丸文	5,900	971.00	5,728,900
西松屋チェーン	12,000	1,070.00	12,840,000
ゼンショーホールディングス	28,300	1,508.00	42,676,400
ハピネット	6,100	1,176.00	7,173,600
幸楽苑ホールディングス	5,600	1,576.00	8,825,600	貸付株式数		1,600株
						(1,600株)
サイゼリヤ	9,200	3,010.00	27,692,000
エクセル	3,300	1,550.00	5,115,000
VTホールディングス	20,200	684.00	13,816,800
ガリバーインターナショナル	15,300	1,106.00	16,921,800	貸付株式数		5,100株
						(5,100株)
ユナイテッドアローズ	8,000	4,905.00	39,240,000
進和	4,300	1,718.00	7,387,400
ハイデイ日高	4,700	3,365.00	15,815,500
シークス	3,700	3,690.00	13,653,000	貸付株式数		1,000株
						(1,000株)
京都きもの友禅	8,500	946.00	8,041,000	貸付株式数		2,500株
コロワイド	18,700	1,806.00	33,772,200	貸付株式数		5,700株
						(5,700株)
壱番屋	2,700	5,790.00	15,633,000
スギホールディングス	10,000	6,760.00	67,600,000
島津製作所	73,000	1,958.00	142,934,000
J M S	20,000	318.00	6,360,000
ブイ・テクノロジー	1,600	4,875.00	7,800,000	貸付株式数		400株
スター精密	11,400	1,579.00	18,000,600
東京計器	27,000	226.00	6,102,000
東京精密	11,200	2,700.00	30,240,000
マニー	5,700	2,324.00	13,246,800
ニコン	104,800	1,619.00	169,671,200	貸付株式数		33,400株
トプコン	19,200	2,119.00	40,684,800	貸付株式数		4,800株
						(4,800株)
オリンパス	83,900	4,700.00	394,330,000
理研計器	5,800	1,450.00	8,410,000
SCREENホールディングス	59,000	881.00	51,979,000
キヤノン電子	6,000	1,995.00	11,970,000
タムロン	5,000	2,252.00	11,260,000	貸付株式数		1,300株
						(1,300株)
HOYA	131,000	4,907.00	642,817,000
ノーリツ鋼機	8,000	608.00	4,864,000
キヤノン	302,100	3,680.00	1,111,728,000
リ コ ー	182,500	1,216.00	221,920,000	貸付株式数		50,800株
						(50,800株)
シチズンホールディングス	70,000	868.00	60,760,000
リズム時計	33,000	161.00	5,313,000
大研医器	6,300	1,045.00	6,583,500	貸付株式数		1,700株
						(300株)
メニコン	3,100	3,395.00	10,524,500
パラマウントベッドHD	6,100	4,315.00	26,321,500
前田工繊	8,000	1,115.00	8,920,000	貸付株式数		1,900株
						(300株)
永大産業	14,000	423.00	5,922,000
アートネイチャー	5,800	1,102.00	6,391,600
バンダイナムコHLDGS	58,100	2,656.00	154,313,600
共立印刷	15,700	302.00	4,741,400
フランスベッドHLDGS	9,400	1,001.00	9,409,400
マーベラス	10,200	942.00	9,608,400	貸付株式数		2,900株
						(2,800株)
パイロットコーポレーション	10,000	4,960.00	49,600,000
エイベックス・グループHD	10,900	1,332.00	14,518,800
トッパン・フォームズ	10,800	1,437.00	15,519,600
フジシールインターナショナル	7,100	3,680.00	26,128,000
タカラトミー	18,500	749.00	13,856,500	貸付株式数		6,000株
大建工業	26,000	335.00	8,710,000
凸版印刷	160,000	1,064.00	170,240,000
大日本印刷	167,000	1,198.00	200,066,000
図書印刷	14,000	543.00	7,602,000	貸付株式数		3,000株
						(3,000株)
共同印刷	24,000	327.00	7,848,000
日本写真印刷	9,800	2,399.00	23,510,200	貸付株式数		2,700株
藤森工業	5,500	2,986.00	16,423,000
宝印刷	4,900	1,323.00	6,482,700
前澤化成工業	7,400	1,138.00	8,421,200
アシックス	52,600	2,527.00	132,920,200	貸付株式数		14,600株
						(14,600株)
ツ ツ ミ	3,500	2,565.00	8,977,500
ジェイ エス ピー	4,300	2,482.00	10,672,600	貸付株式数		1,100株
						(1,100株)
ニ チ ハ	8,500	1,821.00	15,478,500
エフピコ	5,200	4,430.00	23,036,000
小松ウオール工業	2,500	2,067.00	5,167,500
ヤマハ	41,800	2,904.00	121,387,200
河合楽器	2,600	2,220.00	5,772,000
クリナップ	9,100	715.00	6,506,500
ピジヨン	32,100	2,944.00	94,502,400
天馬	5,000	2,400.00	12,000,000
キングジム	6,800	811.00	5,514,800
リンテック	13,400	2,677.00	35,871,800
信越ポリマー	14,300	686.00	9,809,800
東 リ	21,000	341.00	7,161,000
イトーキ	12,600	916.00	11,541,600
任 天 堂	34,700	16,775.00	582,092,500
三菱鉛筆	4,300	5,420.00	23,306,000
松 風	4,000	1,518.00	6,072,000
タカラスタンダ-ド	25,000	965.00	24,125,000
コ ク ヨ	29,900	1,343.00	40,155,700
ナカバヤシ	17,000	303.00	5,151,000
ニ フ コ	11,300	5,350.00	60,455,000
グローブライド	3,300	1,625.00	5,362,500
岡村製作所	19,900	1,237.00	24,616,300
日本バルカー	33,000	303.00	9,999,000
伊 藤 忠	437,000	1,429.00	624,473,000
丸 紅	547,400	625.80	342,562,920
スクロール	11,000	429.00	4,719,000
高 島	17,000	232.00	3,944,000
ヨンドシーホールディングス	4,700	2,815.00	13,230,500
三陽商会	37,000	289.00	10,693,000
長瀬産業	33,100	1,520.00	50,312,000
蝶 理	4,700	1,674.00	7,867,800
豊田通商	62,300	2,811.00	175,125,300
オンワ-ドホールディングス	39,000	751.00	29,289,000	貸付株式数		10,000株
						(10,000株)
三共生興	13,200	461.00	6,085,200
兼 松	126,000	203.00	25,578,000
美 津 濃	31,000	567.00	17,577,000
フアミリーマート	16,700	5,750.00	96,025,000	貸付株式数		5,500株
三井物産	501,500	1,427.50	715,891,250
日本紙パルプ	25,000	330.00	8,250,000
東京エレクトロン	50,600	7,500.00	379,500,000
日立ハイテクノロジーズ	19,300	3,200.00	61,760,000	貸付株式数		1,800株
						(1,800株)
カメイ	8,000	1,180.00	9,440,000
東都水産	28,000	190.00	5,320,000
スターゼン	2,500	3,400.00	8,500,000
セイコーHD	35,000	716.00	25,060,000
山 善	22,100	1,113.00	24,597,300
住友商事	349,500	1,251.00	437,224,500
日本ユニシス	15,900	1,322.00	21,019,800	貸付株式数		4,900株
内田洋行	17,000	469.00	7,973,000
三菱商事	416,800	1,980.00	825,264,000
第一実業	18,000	530.00	9,540,000
キヤノンマーケティングJPN	16,000	1,875.00	30,000,000
西華産業	22,000	297.00	6,534,000
菱洋エレクトロ	7,300	1,399.00	10,212,700
ユアサ商事	6,000	3,045.00	18,270,000
神鋼商事	30,000	246.00	7,380,000
阪和興業	59,000	547.00	32,273,000
カナデン	10,100	983.00	9,928,300
菱電商事	13,000	801.00	10,413,000
ニプロ	41,500	1,321.00	54,821,500
岩谷産業	65,000	634.00	41,210,000
すてきナイスグループ	35,000	176.00	6,160,000
兼松エレクトロニクス	5,200	2,131.00	11,081,200
三愛石油	15,000	1,010.00	15,150,000
稲畑産業	15,200	1,228.00	18,665,600
ゴ-ルドウイン	2,600	5,140.00	13,364,000	貸付株式数		700株
						(700株)
ユニ・チヤ-ム	119,000	2,399.50	285,540,500
デサント	14,100	1,420.00	20,022,000
ワ キ タ	12,800	1,034.00	13,235,200
東邦ホールディングス	18,000	2,893.00	52,074,000
サンゲツ	20,800	2,223.00	46,238,400
ミツウロコグループ	12,300	590.00	7,257,000
シナネンホールディングス	16,000	467.00	7,472,000
伊藤忠エネクス	15,200	942.00	14,318,400
サンリオ	17,300	2,878.00	49,789,400	貸付株式数		200株
サンワ テクノス	5,000	961.00	4,805,000
リョーサン	9,000	3,140.00	28,260,000
新光商事	7,100	1,290.00	9,159,000
トーホー	3,600	2,393.00	8,614,800
三信電気	8,600	1,250.00	10,750,000
東陽テクニカ	10,400	1,069.00	11,117,600
モスフード サービス	7,700	3,180.00	24,486,000
加賀電子	5,600	1,738.00	9,732,800
三益半導体	5,500	1,177.00	6,473,500
木曽路	7,900	2,151.00	16,992,900	貸付株式数		2,400株
サトレストランシステムズ	9,500	895.00	8,502,500
千 趣 会	14,200	802.00	11,388,400	貸付株式数		3,800株
						(3,800株)
ケーヨー	13,200	495.00	6,534,000	貸付株式数		3,600株
						(2,100株)
アデランス	10,900	837.00	9,123,300
上新電機	15,000	1,054.00	15,810,000
日本瓦斯	6,500	2,863.00	18,609,500	貸付株式数		1,900株
						(1,900株)
ロイヤルホールディングス	10,000	2,336.00	23,360,000	貸付株式数		2,800株
						(2,800株)
いなげや	7,600	1,307.00	9,933,200
島 忠	14,600	2,686.00	39,215,600
チヨダ	6,800	3,845.00	26,146,000	貸付株式数		1,800株
						(1,800株)
ライフコーポレーション	3,800	3,075.00	11,685,000
リンガーハツト	5,600	2,705.00	15,148,000	貸付株式数		1,700株
						(1,700株)
AOKIホールディングス	13,100	1,558.00	20,409,800
オークワ	10,000	1,120.00	11,200,000
コメリ	8,700	2,468.00	21,471,600
青山商事	10,800	4,815.00	52,002,000
しまむら	6,400	13,590.00	86,976,000
高 島 屋	82,000	1,062.00	87,084,000
松 屋	12,000	1,219.00	14,628,000
エイチ・ツー・オーリテイリング	28,500	2,397.00	68,314,500
近鉄百貨店	27,000	323.00	8,721,000
パ ル コ	6,300	1,105.00	6,961,500
丸井グループ	69,400	1,944.00	134,913,600
クレディセゾン	42,600	2,427.00	103,390,200
アクシアル リテイリング	4,600	4,050.00	18,630,000
イオン	229,500	1,831.50	420,329,250
ユニーグループ・HD	54,000	778.00	42,012,000
イ ズ ミ	10,900	4,745.00	51,720,500
東武ストア	17,000	300.00	5,100,000	貸付株式数		7,000株
						(7,000株)
平 和 堂	11,300	2,817.00	31,832,100
フ ジ	6,500	2,511.00	16,321,500
ヤオコー	6,400	5,040.00	32,256,000
ゼビオホールディングス	8,000	2,350.00	18,800,000
ケーズホールディングス	11,800	4,250.00	50,150,000	貸付株式数		3,800株
						(3,800株)
PALTAC	9,200	2,198.00	20,221,600
新生銀行	492,000	220.00	108,240,000
あおぞら銀行	366,000	423.00	154,818,000
三菱UFJフィナンシャルG	4,457,300	758.20	3,379,524,860
りそなホールディングス	654,000	583.20	381,412,800
三井住友トラストHD	1,165,000	457.10	532,521,500
三井住友フィナンシャルG	444,300	4,543.00	2,018,454,900
第四銀行	70,000	518.00	36,260,000
北越銀行	63,000	252.00	15,876,000
西日本シティ銀行	178,000	307.00	54,646,000
千葉銀行	213,000	826.00	175,938,000
横浜銀行	371,000	714.50	265,079,500
常陽銀行	195,000	544.00	106,080,000
群馬銀行	121,000	696.00	84,216,000	貸付株式数		3,000株
武蔵野銀行	8,800	4,360.00	38,368,000
千葉興業銀行	16,200	684.00	11,080,800
筑波銀行	26,000	399.00	10,374,000
七十七銀行	85,000	637.00	54,145,000
青森銀行	43,000	379.00	16,297,000
秋田銀行	39,000	402.00	15,678,000
山形銀行	34,000	467.00	15,878,000
岩手銀行	4,100	4,845.00	19,864,500	貸付株式数		1,100株
東邦銀行	50,000	421.00	21,050,000
東北銀行	54,000	156.00	8,424,000
みちのく銀行	30,000	201.00	6,030,000	貸付株式数		10,000株
ふくおかフィナンシャルG	241,000	570.00	137,370,000
静岡銀行	162,000	1,160.00	187,920,000
十六銀行	69,000	464.00	32,016,000
スルガ銀行	57,700	2,370.00	136,749,000
八十二銀行	100,000	723.00	72,300,000
山梨中央銀行	36,000	599.00	21,564,000
大垣共立銀行	75,000	478.00	35,850,000
福井銀行	51,000	234.00	11,934,000
北國銀行	61,000	395.00	24,095,000
清水銀行	2,600	3,020.00	7,852,000
滋賀銀行	50,000	586.00	29,300,000	貸付株式数		14,000株
						(14,000株)
南都銀行	52,000	369.00	19,188,000
百五銀行	49,000	570.00	27,930,000
京都銀行	105,000	1,102.00	115,710,000
紀陽銀行	21,300	1,729.00	36,827,700
三重銀行	28,000	267.00	7,476,000
ほくほくフィナンシャルG	369,000	241.00	88,929,000
広島銀行	162,000	682.00	110,484,000
山陰合同銀行	34,000	961.00	32,674,000
中国銀行	37,800	1,573.00	59,459,400
鳥取銀行	34,000	218.00	7,412,000
伊予銀行	58,300	1,134.00	66,112,200
百十四銀行	60,000	439.00	26,340,000
四国銀行	46,000	271.00	12,466,000
阿波銀行	45,000	685.00	30,825,000
大分銀行	32,000	464.00	14,848,000	貸付株式数		11,000株
宮崎銀行	39,000	393.00	15,327,000
佐賀銀行	38,000	268.00	10,184,000
十八銀行	36,000	347.00	12,492,000	貸付株式数		10,000株
						(10,000株)
沖縄銀行	4,600	4,645.00	21,367,000
琉球銀行	11,500	1,673.00	19,239,500
セブン銀行	206,800	522.00	107,949,600
みずほフィナンシャルG	7,816,900	243.40	1,902,633,460
高知銀行	35,000	142.00	4,970,000
山口フィナンシャルG	51,000	1,404.00	71,604,000	貸付株式数		15,000株
						(15,000株)
芙蓉総合リース	6,600	5,640.00	37,224,000
興銀リース	11,100	2,494.00	27,683,400
東京センチュリーリース	13,300	4,120.00	54,796,000
SBIホールディングス	67,000	1,318.00	88,306,000
日本証券金融	27,900	636.00	17,744,400	貸付株式数		7,300株
						(7,300株)
アイフル	91,200	392.00	35,750,400	貸付株式数		26,500株
ポケットカード	8,600	542.00	4,661,200
長野銀行	31,000	203.00	6,293,000	貸付株式数		8,000株
名古屋銀行	48,000	429.00	20,592,000	貸付株式数		14,000株
						(14,000株)
北洋銀行	81,700	416.00	33,987,200
愛知銀行	2,000	6,320.00	12,640,000
第三銀行	39,000	177.00	6,903,000
中京銀行	27,000	228.00	6,156,000
東日本銀行	29,000	381.00	11,049,000
大光銀行	27,000	242.00	6,534,000
愛媛銀行	31,000	250.00	7,750,000	貸付株式数		8,000株
						(8,000株)
トマト銀行	40,000	175.00	7,000,000
みなと銀行	57,000	198.00	11,286,000
京葉銀行	44,000	552.00	24,288,000
関西アーバン銀行	6,400	1,327.00	8,492,800
栃木銀行	31,000	685.00	21,235,000
北日本銀行	2,400	3,285.00	7,884,000
東和銀行	86,000	106.00	9,116,000
福島銀行	85,000	96.00	8,160,000
大東銀行	51,000	210.00	10,710,000
リコーリース	4,900	3,700.00	18,130,000
イオンフィナンシャルサービス	36,800	2,725.00	100,280,000
ア コ ム	111,300	600.00	66,780,000	貸付株式数		36,500株
						(36,500株)
ジャックス	33,000	429.00	14,157,000
オ リ コ	239,600	260.00	62,296,000
日立キャピタル	13,200	3,255.00	42,966,000
オリックス	392,800	1,687.00	662,653,600
三菱UFJリース	141,100	619.00	87,340,900
ジャフコ	9,600	4,600.00	44,160,000	貸付株式数		2,600株
						(2,600株)
トモニホールディングス	45,200	453.00	20,475,600
大和証券G本社	518,000	752.00	389,536,000
野村ホールディングス	1,068,300	696.30	743,857,290
岡三証券グループ	48,000	707.00	33,936,000
丸三証券	17,600	1,246.00	21,929,600
東洋証券	29,000	380.00	11,020,000
東海東京HD	62,300	710.00	44,233,000
光世証券	32,000	177.00	5,664,000	貸付株式数		3,000株
水戸証券	25,400	408.00	10,363,200
いちよし証券	13,600	1,102.00	14,987,200
松井証券	23,800	1,117.00	26,584,600
損保ジャパン興亜HD	123,600	3,777.00	466,837,200
日本取引所グループ	163,200	1,932.00	315,302,400
マネックスG	65,400	318.00	20,797,200	貸付株式数		18,300株
						(18,300株)
カブドットコム証券	48,400	377.00	18,246,800
極東証券	9,200	1,574.00	14,480,800
岩井コスモホールディング	7,200	1,351.00	9,727,200
藍澤證券	10,800	698.00	7,538,400
フィデアホール	35,000	264.00	9,240,000
池田泉州HD	49,600	485.00	24,056,000
アニコム ホールディングス	4,400	2,847.00	12,526,800	貸付株式数		1,200株
						(500株)
MS&AD	166,100	3,369.00	559,590,900
マネースクウェアHD	2,700	1,448.00	3,909,600
SONY FH	53,600	2,156.00	115,561,600
第一生命	355,800	2,024.00	720,139,200
東京海上HD	224,200	4,525.00	1,014,505,000
イー・ギャランティ	2,600	2,695.00	7,007,000	貸付株式数		600株
						(600株)
NECキャピタルソリューション	3,400	1,662.00	5,650,800	貸付株式数		800株
						(800株)
T&Dホールディングス	203,300	1,598.00	324,873,400
三井不動産	294,000	3,140.00	923,160,000
三菱地所	413,000	2,544.50	1,050,878,500
平和不動産	12,200	1,339.00	16,335,800
東京建物	61,700	1,372.00	84,652,400
ダイビル	14,800	986.00	14,592,800
京阪神ビルディング	10,400	693.00	7,207,200
住友不動産	134,000	3,640.00	487,760,000
大京	107,000	197.00	21,079,000
テーオーシー	23,000	1,016.00	23,368,000
東京楽天地	19,000	511.00	9,709,000
レオパレス21	66,100	686.00	45,344,600
スターツコーポレーション	6,800	2,361.00	16,054,800
フジ住宅	7,300	755.00	5,511,500	貸付株式数		3,600株
空港施設	12,100	575.00	6,957,500
住友不動産販売	4,600	2,772.00	12,751,200
ゴールドクレスト	4,900	2,259.00	11,069,100
リロ・ホールディング	2,300	13,760.00	31,648,000
タカラレーベン	25,800	706.00	18,214,800
サンヨーハウジ 名古屋	5,900	1,160.00	6,844,000
イオンモール	35,700	2,131.00	76,076,700
東祥	2,200	3,110.00	6,842,000
トーセイ	9,700	754.00	7,313,800
エヌ・ティ・ティ都市開発	33,000	1,183.00	39,039,000
サンフロンティア不動産	7,800	910.00	7,098,000
エフ・ジェー・ネクスト	8,400	510.00	4,284,000
東武鉄道	304,000	587.00	178,448,000
相鉄ホールディングス	96,000	695.00	66,720,000
東京急行	329,000	944.00	310,576,000
京浜急行	153,000	991.00	151,623,000
小田急電鉄	182,000	1,232.00	224,224,000
京王電鉄	158,000	1,027.00	162,266,000
京成電鉄	85,000	1,482.00	125,970,000	貸付株式数		24,000株
						(24,000株)
富士急行	17,000	1,124.00	19,108,000
新京成電鉄	25,000	435.00	10,875,000
東日本旅客鉄道	102,900	11,365.00	1,169,458,500
西日本旅客鉄道	54,400	7,906.00	430,086,400
東海旅客鉄道	50,400	20,980.00	1,057,392,000
西武ホールディングス	44,800	2,415.00	108,192,000
鴻池運輸	8,700	1,546.00	13,450,200
西日本鉄道	72,000	678.00	48,816,000
ハマキョウレックス	5,100	2,216.00	11,301,600
サカイ引越センター	1,300	6,680.00	8,684,000
近鉄グループHLDGS	561,000	477.00	267,597,000
阪急阪神HLDGS	376,000	777.00	292,152,000
南海電鉄	126,000	680.00	85,680,000
京阪電鉄	125,000	811.00	101,375,000
神戸電鉄	27,000	360.00	9,720,000
名古屋鉄道	201,000	482.00	96,882,000	貸付株式数		56,000株
						(56,000株)
山陽電鉄	27,000	463.00	12,501,000
トランコム	1,900	6,420.00	12,198,000	貸付株式数		500株
日本通運	220,000	547.00	120,340,000
ヤマトホールディングス	103,500	2,488.50	257,559,750
山 九	74,000	588.00	43,512,000
日 新	29,000	365.00	10,585,000
丸全昭和運輸	24,000	428.00	10,272,000
センコー	26,000	785.00	20,410,000
トナミホールディングス	15,000	342.00	5,130,000
ニッコンホールディングス	18,700	2,317.00	43,327,900
福山通運	34,000	576.00	19,584,000	貸付株式数		9,000株
						(5,000株)
セイノーホールディングス	40,200	1,254.00	50,410,800
神奈川中央交通	12,000	693.00	8,316,000
日立物流	12,100	2,011.00	24,333,100
日本郵船	506,000	293.00	148,258,000
商船三井	277,000	298.00	82,546,000	貸付株式数		77,000株
川崎汽船	245,000	249.00	61,005,000
NSユナイテッド海運	29,000	216.00	6,264,000	貸付株式数		8,000株
						(8,000株)
飯野海運	29,800	507.00	15,108,600
日本航空	106,300	4,190.00	445,397,000
ANAホールディングス	1,040,000	344.50	358,280,000
三菱倉庫	41,000	1,587.00	65,067,000	貸付株式数		11,000株
三井倉庫HOLD	35,000	338.00	11,830,000	貸付株式数		9,000株
						(9,000株)
住友倉庫	43,000	638.00	27,434,000
渋沢倉庫	22,000	310.00	6,820,000
ヤマタネ	33,000	187.00	6,171,000
東陽倉庫	25,000	255.00	6,375,000
日本トランスシティ	17,000	426.00	7,242,000
安田倉庫	7,100	903.00	6,411,300
東洋埠頭	37,000	183.00	6,771,000
上 組	65,000	1,010.00	65,650,000
キユーソー流通システム	2,200	2,798.00	6,155,600	貸付株式数		500株
郵船ロジスティクス	6,200	1,605.00	9,951,000
近鉄エクスプレス	10,400	2,097.00	21,808,800
東京放送HD	33,800	1,934.00	65,369,200	貸付株式数		9,400株
日本テレビHLDS	51,100	2,329.00	119,011,900
テレビ朝日HD	15,700	2,151.00	33,770,700	貸付株式数		4,300株
						(4,300株)
スカパーJSATHD	45,500	662.00	30,121,000	貸付株式数		12,700株
						(12,700株)
テレビ東京HD	5,800	2,365.00	13,717,000	貸付株式数		1,600株
						(200株)
コネクシオ	6,800	1,134.00	7,711,200
日本通信	32,600	278.00	9,062,800	貸付株式数		9,200株
日本電信電話	429,800	4,726.00	2,031,234,800
KDDI	564,900	3,069.00	1,733,678,100
光通信	6,700	8,300.00	55,610,000
NTTドコモ	428,900	2,469.00	1,058,954,100
エムティーアイ	8,500	671.00	5,703,500
GMOインターネット	21,000	1,711.00	35,931,000	貸付株式数		1,600株
						(1,600株)
カドカワ	18,100	1,876.00	33,955,600
学研ホールディングス	28,000	275.00	7,700,000
ゼンリン	8,400	2,491.00	20,924,400
東京電力	478,100	737.00	352,359,700
中部電力	172,900	1,636.50	282,950,850
関西電力	230,600	1,466.00	338,059,600
中国電力	77,200	1,554.00	119,968,800
北陸電力	55,000	1,755.00	96,525,000
東北電力	140,700	1,469.00	206,688,300
四国電力	50,900	1,816.00	92,434,400	貸付株式数		14,100株
						(14,100株)
九州電力	124,400	1,265.00	157,366,000	貸付株式数		34,900株
						(33,800株)
北海道電力	53,100	1,137.00	60,374,700
沖縄電力	6,200	3,130.00	19,406,000
電源開発	47,500	4,215.00	200,212,500
東京瓦斯	624,000	554.70	346,132,800
大阪瓦斯	578,000	427.00	246,806,000
東邦瓦斯	140,000	773.00	108,220,000
北海道瓦斯	21,000	278.00	5,838,000	貸付株式数		7,000株
						(2,000株)
広島ガス	14,700	433.00	6,365,100
西部瓦斯	66,000	268.00	17,688,000
静岡ガス	18,000	760.00	13,680,000
メタウォーター	3,700	2,988.00	11,055,600	貸付株式数		1,000株
						(1,000株)
松 竹	38,000	1,123.00	42,674,000
東 宝	40,000	3,350.00	134,000,000
エイチ・アイ・エス	9,800	3,730.00	36,554,000
東 映	22,000	1,161.00	25,542,000
NTTデータ	34,600	5,960.00	206,216,000
共立メンテナンス	4,500	10,010.00	45,045,000
イチネンホールディングス	6,800	1,138.00	7,738,400
建設技術研究所	4,800	1,285.00	6,168,000
アインホールディングス	6,900	5,950.00	41,055,000	貸付株式数		1,200株
						(1,200株)
東京テアトル	56,000	137.00	7,672,000
よみうりランド	16,000	402.00	6,432,000	貸付株式数		4,000株
						(4,000株)
東京都競馬	45,000	273.00	12,285,000
常磐興産	35,000	155.00	5,425,000
カナモト	8,600	2,986.00	25,679,600	貸付株式数		2,300株
東京ドーム	50,000	571.00	28,550,000
DTS	6,800	2,902.00	19,733,600
スクウェア・エニックス・HD	23,500	2,967.00	69,724,500
シーイーシー	5,800	1,180.00	6,844,000
カプコン	14,600	2,973.00	43,405,800
西尾レントオール	5,100	3,105.00	15,835,500	貸付株式数		1,400株
						(1,400株)
日本空港ビルデング	17,800	5,510.00	98,078,000	貸付株式数		4,900株
トランス・コスモス	7,200	3,015.00	21,708,000	貸付株式数		2,000株
						(2,000株)
乃村工藝社	13,500	1,855.00	25,042,500
ジャステック	6,500	1,005.00	6,532,500
SCSK	13,400	4,955.00	66,397,000
藤田観光	24,000	556.00	13,344,000	貸付株式数		6,000株
						(6,000株)
KNT-CTホールディングス	31,000	241.00	7,471,000
日本管財	5,800	1,949.00	11,304,200
トーカイ	3,100	3,490.00	10,819,000
セコム	61,200	8,185.00	500,922,000
アイネス	9,100	1,081.00	9,837,100
丹青社	12,200	984.00	12,004,800	貸付株式数		3,500株
メイテツク	7,600	4,215.00	32,034,000
TKC	5,700	3,240.00	18,468,000
アサツー ディ・ケイ	10,500	3,335.00	35,017,500
富士ソフト	9,000	2,838.00	25,542,000
応用地質	7,400	1,406.00	10,404,400
船井総研ホールディン	7,800	2,041.00	15,919,800
NSD	13,100	1,750.00	22,925,000
コナミホールディングス	25,300	3,030.00	76,659,000
ベネッセホールディングス	19,500	3,400.00	66,300,000
イオンディライト	6,000	3,855.00	23,130,000
ニチイ学館	11,400	869.00	9,906,600	貸付株式数		4,800株
						(4,800株)
ダイセキ	12,000	2,025.00	24,300,000
日鉄住金物産	36,000	415.00	14,940,000
トラスコ中山	6,300	4,615.00	29,074,500
ヤマダ電機	168,400	526.00	88,578,400	貸付株式数		50,600株
						(50,600株)
オートバックスセブン	21,500	2,184.00	46,956,000
アークランドサカモト	5,200	2,651.00	13,785,200
ニトリホールディングス	23,900	10,160.00	242,824,000
吉野家ホールディングス	20,800	1,550.00	32,240,000
加藤産業	9,200	2,750.00	25,300,000
イノテック	10,800	593.00	6,404,400
イエローハット	5,600	2,532.00	14,179,200
松屋フーズ	3,600	2,903.00	10,450,800
JBCCホールディングス	7,900	758.00	5,988,200
サガミチェーン	9,500	1,301.00	12,359,500	貸付株式数		3,000株
						(3,000株)
日 伝	2,900	3,000.00	8,700,000
ミロク情報サービス	6,300	893.00	5,625,900
因幡電機産業	7,900	3,810.00	30,099,000
王将フードサービス	4,300	4,130.00	17,759,000	貸付株式数		1,300株
プレナス	6,700	2,047.00	13,714,900
ミニストップ	4,500	2,291.00	10,309,500	貸付株式数		1,200株
						(1,200株)
アークス	10,500	2,607.00	27,373,500
バローホールディングス	12,100	2,827.00	34,206,700
ミスミグループ本社	62,400	1,630.00	101,712,000	貸付株式数		17,400株
ベ ル ク	3,000	4,425.00	13,275,000
ファーストリテイリング	11,100	44,070.00	489,177,000	貸付株式数		3,100株
ソフトバンクグループ	315,400	6,106.00	1,925,832,400
スズケン	25,300	4,615.00	116,759,500
サンドラッグ	11,800	7,690.00	90,742,000
サックスバーホールディング	5,900	1,786.00	10,537,400
ジェコス	4,900	1,032.00	5,056,800
ベルーナ	15,500	655.00	10,152,500
合計			127,617,012,620

(注)	1.	※先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下の有価証券が差し入れられておりま
		す。
		トヨタ自動車	100,000株
	2.	貸付株式数のうち(括弧書)の数字は、委託者の利害関係人である大和証券株式会社に対する
		貸付であります。

(2) 株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

「外国株式インデックスマザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		平成26年12月18日現在	平成27年12月18日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
預金		537,997,146	394,510,426
コール・ローン		165,308,800	116,360,930
株式		75,952,619,888	74,579,327,005
投資証券		1,756,088,720	1,920,827,331
派生商品評価勘定		10,042,849	11,514,060
未収入金		1,440,826	829,797
未収配当金		97,472,217	100,900,855
差入委託証拠金		483,498,088	446,723,235
流動資産合計		79,004,468,534	77,570,993,639
資産合計		79,004,468,534	77,570,993,639
負債の部
流動負債
未払解約金		67,318,000	42,366,000
流動負債合計		67,318,000	42,366,000
負債合計		67,318,000	42,366,000
純資産の部
元本等
元本	※1	40,934,323,072	38,798,220,086
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		38,002,827,462	38,730,407,553
元本等合計		78,937,150,534	77,528,627,639
純資産合計		78,937,150,534	77,528,627,639
負債純資産合計		79,004,468,534	77,570,993,639

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 平成26年12月19日 至 平成27年12月18日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	(1)株式
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
		(2)投資証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	(1)先物取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
		(2)為替予約取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、株式及び投資証券の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。
4.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			平成26年12月18日現在	平成27年12月18日現在
1.	※1	期首	平成25年12月19日	平成26年12月19日
		期首元本額	44,891,925,596円	40,934,323,072円
		期中追加設定元本額	4,855,554,109円	3,988,667,428円
		期中一部解約元本額	8,813,156,633円	6,124,770,414円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		ダイワ外国株式インデックスVA	1,375,301,973円	854,988,201円
		ダイワ国内重視バランスファンド30VA(一般投資家私募)	51,988,101円	44,919,625円
		ダイワ国内重視バランスファンド50VA(一般投資家私募)	770,197,210円	586,365,436円
		ダイワ国際分散バランスファンド30VA(一般投資家私募)	83,075,634円	55,778,109円
		ダイワ国際分散バランスファンド50VA(一般投資家私募)	2,454,327,535円	1,901,956,624円
		D-I's 外国株式インデックス	1,080,494円	1,474,975円
		DCダイワ外国株式インデックス	19,816,726,749円	20,512,600,044円
		ダイワ・ライフ・バランス30	404,159,831円	452,732,808円
		ダイワ・ライフ・バランス50	574,230,884円	623,597,529円
		ダイワ・ライフ・バランス70	407,312,710円	491,420,954円
		大和DC海外株式インデックスファンド	1,474,330,436円	1,406,631,036円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2020	6,644,893円	7,648,234円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2030	9,404,656円	13,014,049円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2040	1,985,056円	2,985,761円
		ダイワ世界分散バランスファンド15VA	4,627,190円	207,864円
		ダイワ世界分散バランスファンド20VA	30,611,679円	1,203,627円
		ダイワ世界分散バランスファンド25VA	20,450,186円	18,503,727円
		ダイワ世界分散バランスファンド30VA	178,130,353円	163,351,857円
		ダイワ世界バランスファンド40VA	2,710,722,413円	2,140,275,783円
		ダイワ世界バランスファンド60VA	665,345,093円	533,285,293円
		ダイワ・バランスファンド35VA	6,337,064,025円	5,345,204,620円
		ダイワ・バランスファンド25VA(適格機関投資家専用)	281,738,024円	244,716,827円
		ダイワ・インデックスセレクト 外国株式	134,587,395円	269,990,197円
		ダイワ投信倶楽部外国株式インデックス	3,009,097,274円	2,980,922,871円
		ダイワライフスタイル25	19,098,014円	21,630,820円
		ダイワライフスタイル50	63,402,328円	68,685,540円
		ダイワライフスタイル75	48,682,936円	54,127,675円
	計		40,934,323,072円	38,798,220,086円
2.		期末日における受益権の総数	40,934,323,072口	38,798,220,086口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		自 平成26年12月19日 至 平成27年12月18日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約款に従ってわが国の金融商品取引所(外国の取引所)における株価指数先物取引を利用しております。また、外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分		平成27年12月18日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
		平成26年12月18日現在	平成27年12月18日現在
種 類		当期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
株式		△2,842,004,079	△2,283,954,721
投資証券		△4,280,226	△6,553,724
合計		△2,846,284,305	△2,290,508,445
(注)	「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(平成26年12月2日から平成26年12月18日まで、及び平成27年12月1日から平成27年12月18日まで)を指しております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

株式関連
	平成26年12月18日 現在				平成27年12月18日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引
株価指数 先物取引
買 建	1,122,993,632	-	1,133,036,481	10,042,849	980,507,952	-	992,022,012	11,514,060
合計	1,122,993,632	-	1,133,036,481	10,042,849	980,507,952	-	992,022,012	11,514,060

(注)	1.	時価の算定方法
		株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
		原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
	2.	株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
	3.	契約額等には手数料相当額を含んでおりません。また契約額等及び時価の邦貨換算は期末日の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。
	4.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)
	平成26年12月18日現在	平成27年12月18日現在
1口当たり純資産額	1.9284円	1.9983円
(1万口当たり純資産額)	(19,284円)	(19,983円)

附属明細表

第1 有価証券明細表
(1) 株式
通 貨	銘 柄	株 式 数	評価額		備考
			単 価	金 額
アメリカ・ドル		株	アメリカ・ドル	アメリカ・ドル
	PALO ALTO NETWOR	1,500	186.570	279,855.000
	JARDEN CORP	4,000	57.130	228,520.000
	JAZZ PHARMACEUTI	1,300	138.890	180,557.000
	SYNCHRONY FINANC	17,500	30.010	525,175.000
	ABBOTT LABS	31,700	45.260	1,434,742.000
	ALCOA INC	27,300	9.150	249,795.000
	VERISK ANALYTI	3,300	76.910	253,803.000
	LAS VEGAS SANDS	8,700	41.820	363,834.000
	AMPHENOL CORP-A	6,600	52.730	348,018.000
	FIDELITY NATIONA	6,029	59.880	361,016.520
	QORVO INC	3,200	52.750	168,800.000
	AFLAC INC	9,100	60.380	549,458.000
	DARDEN RESTAURAN	2,900	58.390	169,331.000
	ADOBE SYS INC	10,700	94.200	1,007,940.000
	CF INDUSTRIES HO	5,000	41.240	206,200.000
	LULULEMON ATH	2,500	50.000	125,000.000
	PEOPLE'S UNITED	6,800	16.260	110,568.000
	GARMIN LTD	2,600	35.520	92,352.000
	AETNA INC	7,479	108.860	814,163.940
	AIR PRODS & CHEM	4,300	130.360	560,548.000
	ALTERA CORP	6,500	52.990	344,435.000
	HONEYWELL INTL	15,800	102.310	1,616,498.000
	TOTAL SYS SERVS	3,751	52.790	198,015.290
	WR BERKLEY CORP	2,100	53.690	112,749.000
	AUTOZONE INC	670	755.310	506,057.700
	DOLLAR TREE INC	4,721	76.580	361,534.180
	PINNACLE WEST	2,400	63.590	152,616.000
	CELANESE CORP-A	3,300	65.920	217,536.000
	DR HORTON INC	7,166	31.520	225,872.320
	CONTL RES INC/OK	2,100	24.170	50,757.000
	DENTSPLY INTL	3,000	60.260	180,780.000
	AUTODESK INC	4,800	60.740	291,552.000
	MOODY'S CORP	3,900	97.880	381,732.000
	DEVON ENERGY CO	8,200	28.980	237,636.000
	ALBEMARLE CORP	2,400	52.420	125,808.000
	ALLIANT ENERGY	2,500	63.710	159,275.000
	CITIGROUP INC	63,323	52.840	3,345,987.320
	AUTOMATIC DATA	10,100	84.810	856,581.000
	AMERICAN ELECTRI	10,500	57.420	602,910.000
	NETSUITE INC	800	82.660	66,128.000
	ALLEGHANY CORP	350	478.870	167,604.500
	DUN & BRADSTREET	750	104.080	78,060.000
	HESS CORP	5,700	49.200	280,440.000
	DAVITA HEALTHCAR	3,600	68.120	245,232.000
	DANAHER CORP	13,100	91.890	1,203,759.000
	AVNET INC	2,800	43.810	122,668.000
	INTERCONTINENTAL	2,370	248.370	588,636.900
	UNDER ARMOUR-A	3,800	81.270	308,826.000
	ARCHER-DANIELS	13,400	34.290	459,486.000
	BUNGE LTD	3,100	64.040	198,524.000
	TE CONNECTIVITY	8,825	63.390	559,416.750
	APPLE INC	120,500	108.980	13,132,090.000
	DISCOVER FINANCI	9,400	53.880	506,472.000
	BOEING CO/THE	13,600	145.560	1,979,616.000
	CINCINNATI FIN	3,215	59.650	191,774.750
	SPECTRA ENERG	14,096	22.940	323,362.240
	BECTON DICKINSON	4,437	155.910	691,772.670
	CDK GLOBAL INC	2,900	48.050	139,345.000
	COLUMBIA PIPELIN	6,700	19.670	131,789.000
	CH ROBINSON	3,100	64.200	199,020.000
	CR BARD INC	1,600	190.620	304,992.000
	BANK NY MELLON	24,071	41.260	993,169.460
	VERIZON COMMUNIC	85,954	46.100	3,962,479.400
	BERKSHIRE HATH-B	24,800	133.970	3,322,456.000
	ANSYS INC	1,900	91.360	173,584.000
	H&R BLOCK INC	5,100	33.680	171,768.000
	BB&T CORP	16,800	37.830	635,544.000
	BROADCOM CORP-A	11,650	56.480	657,992.000
	BAKER HUGHES INC	9,223	43.360	399,909.280
	BRISTOL-MYER SQB	35,600	69.280	2,466,368.000
	EDGEWELL PERSONA	1,300	75.850	98,605.000
	JPMORGAN CHASE	78,120	66.280	5,177,793.600
	LEGG MASON INC	2,150	39.070	84,000.500
	T ROWE PRICE GRP	5,600	71.010	397,656.000
	CIGNA CORP	5,550	143.000	793,650.000
	LKQ CORP	6,800	27.990	190,332.000
	RENAISSANCERE	1,000	111.020	111,020.000
	FRONTIER COMMUNI	22,142	4.790	106,060.180
	BROWN-FORMAN -B	2,500	101.490	253,725.000
	AMERIPRISE FINAN	3,960	105.100	416,196.000
	DOLLAR GENERAL C	6,500	71.540	465,010.000
	SERVICENOW INC	3,000	87.270	261,810.000
	CATERPILLAR INC	12,100	64.900	785,290.000
	CMS ENERGY CORP	6,000	36.200	217,200.000
	MOSAIC CO/THE	6,800	28.840	196,112.000
	DELTA AIR LI	4,400	51.030	224,532.000
	MEAD JOHNSON	4,400	77.590	341,396.000
	CORNING INC	26,600	18.090	481,194.000
	CISCO SYSTEMS	108,300	26.720	2,893,776.000
	DU PONT (EI)	19,200	65.230	1,252,416.000
	ISIS PHARM	2,600	58.200	151,320.000
	MORGAN STANLEY	31,700	32.380	1,026,446.000
	WABCO HOLDINGS	1,100	97.590	107,349.000
	DOW CHEMICAL CO	23,900	50.250	1,200,975.000
	AVAGO TECHNOLOGI	5,600	140.480	786,688.000
	UNITED THERAPEUT	900	158.140	142,326.000
	ENSCO PLC-CL A	4,900	15.390	75,411.000
	DICK'S SPORTING	2,000	36.190	72,380.000
	ACUITY BRANDS	900	232.700	209,430.000
	ALNYLAM PHARMACE	1,500	88.180	132,270.000
	ARAMARK	4,800	32.480	155,904.000
	DTE ENERGY CO	3,800	79.950	303,810.000
	CENTENE CORP	2,200	61.860	136,092.000
	CITIZENS FINANCI	9,000	26.480	238,320.000
	ENVISION HEALTHC	3,800	23.810	90,478.000
	GARTNER INC	1,700	90.490	153,833.000
	SPLUNK INC	2,600	54.300	141,180.000
	WHITEWAVE FOOD	3,600	38.170	137,412.000
	AGCO CORP	1,700	44.580	75,786.000
	DOMINION RES/VA	12,700	67.540	857,758.000
	MONSTER BEVERAGE	3,000	150.290	450,870.000
	DEERE & CO	6,600	76.910	507,606.000
	AIRGAS INC	1,500	137.490	206,235.000
	QUANTA SERVICES	4,900	19.860	97,314.000
	TIME WARNER INC	17,633	64.860	1,143,676.380
	VMWARE INC-CL A	1,900	57.080	108,452.000
	BAXALTA INC	11,600	37.240	431,984.000
	NASDAQ INC	2,700	56.080	151,416.000
	WESTLAKE CHEMICA	1,200	53.690	64,428.000
	CONS EDISON INC	6,200	64.220	398,164.000
	WYNDHAM WORLDWID	2,600	72.270	187,902.000
	HUNT (JB) TRANS	2,100	72.580	152,418.000
	COLGATE-PALMOLIV	18,400	67.330	1,238,872.000
	AMETEK INC	5,225	53.550	279,798.750
	CHURCH & DWIGHT	2,900	85.240	247,196.000
	TABLEAU SOFTWA-A	1,000	90.210	90,210.000
	LYONDELLBASELL-A	8,600	87.690	754,134.000
	COSTCO WHOLESALE	9,400	160.680	1,510,392.000
	SCANA CORP	2,900	61.430	178,147.000
	KEURIG GREEN MOU	2,600	88.870	231,062.000
	AFFIL MANAGERS	1,200	157.730	189,276.000
	CHIPOTLE MEXICAN	650	554.890	360,678.500
	LEUCADIA NATL	6,600	16.360	107,976.000
	CUMMINS INC	3,700	85.960	318,052.000
	ACTIVISION BLIZZ	10,900	38.870	423,683.000
	HANESBRANDS INC	8,500	29.350	249,475.000
	HILTON WORLDWIDE	10,700	22.120	236,684.000
	TRANSDIGM GROUP	1,100	219.680	241,648.000
	SBA COMM CORP-A	2,800	101.010	282,828.000
	NIELSEN HOLDINGS	7,600	46.250	351,500.000
	KINDER MORGAN IN	39,381	15.370	605,285.970
	HCA HOLDINGS INC	7,100	64.740	459,654.000
	CABOT OIL & GAS	8,800	15.350	135,080.000
	T-MOBILE US INC	5,950	39.200	233,240.000
	ZILLOW GRO-C	1,800	24.430	43,974.000
	COCA-COLA CO/THE	87,800	43.490	3,818,422.000
	COCA-COLA ENTER	4,700	49.010	230,347.000
	EXPEDITORS INTL	4,000	46.310	185,240.000
	EATON VANCE CORP	2,500	31.890	79,725.000
	FMC TECHNOLOGIES	4,900	29.040	142,296.000
	FRANKLIN RES INC	8,700	35.450	308,415.000
	CSX CORP	20,800	25.600	532,480.000
	FLUOR CORP	3,300	46.120	152,196.000
	LABORATORY CP	2,200	121.680	267,696.000
	EXPEDIA INC	2,175	128.670	279,857.250
	AUTOLIV INC	1,850	124.190	229,751.500
	AMAZON.COM INC	8,400	670.650	5,633,460.000
	FLOWSERVE CORP	2,900	40.800	118,320.000
	EDWARDS LIFE	4,600	80.990	372,554.000
	EXXON MOBIL CORP	88,055	77.960	6,864,767.800
	FLIR SYSTEMS	3,100	28.450	88,195.000
	AES CORP	14,300	9.200	131,560.000
	L-3 COMM HLDGS	1,800	117.650	211,770.000
	EVEREST RE GROUP	1,000	181.910	181,910.000
	EOG RESOURCES	11,600	73.300	850,280.000
	EQT CORP	3,200	47.750	152,800.000
	AKAMAI TECHNOLOG	3,900	52.590	205,101.000
	AMERISOURCEBERGE	4,400	102.340	450,296.000
	AGILENT TECH INC	7,290	40.780	297,286.200
	FORD MOTOR CO	79,123	13.980	1,106,139.540
	MACY'S INC	7,398	34.500	255,231.000
	DISCOVERY COMM-A	3,440	26.480	91,091.200
	LIBERTY GLOBAL-A	5,387	40.050	215,749.350
	LIBERTY MEDIA -A	2,100	38.580	81,018.000
	DISCOVERY COMM-C	5,820	25.380	147,711.600
	MOBILEYE NV	1,700	40.160	68,272.000
	NEXTERA ENERGY	9,500	103.410	982,395.000
	FREEPORT-MCMORAN	22,308	6.120	136,524.960
	US BANCORP	37,900	43.830	1,661,157.000
	UNITED RENTALS	2,200	66.900	147,180.000
	F5 NETWORKS	1,600	98.940	158,304.000
	FASTENAL CO	6,000	39.990	239,940.000
	FISERV INC	5,000	92.910	464,550.000
	GENERAL ELECTRIC	199,400	30.550	6,091,670.000
	NORWEGIAN CRUISE	3,300	57.110	188,463.000
	GOODYEAR TIRE	5,600	32.500	182,000.000
	GENERAL MOTORS C	30,800	34.110	1,050,588.000
	TRIPADVISOR INC	2,500	85.380	213,450.000
	LINKEDIN CORP-A	2,300	231.150	531,645.000
	GENERAL DYNAMICS	5,700	138.160	787,512.000
	GOLDMAN SACHS GP	8,300	182.610	1,515,663.000
	GAMESTOP CORP-A	2,300	29.050	66,815.000
	ALPHABET INC-A	6,150	769.830	4,734,454.500
	ALPHABET INC-C	6,567	749.430	4,921,506.810
	GENERAL MILLS IN	12,600	57.230	721,098.000
	FIRSTENERGY CORP	8,768	31.530	276,455.040
	GENUINE PARTS CO	3,300	85.870	283,371.000
	FIFTH THIRD BANC	17,500	20.285	354,987.500
	MEDIVATION INC	3,400	43.660	148,444.000
	HARRIS CORP	2,500	83.120	207,800.000
	AMERICAN AIRLINE	3,800	42.460	161,348.000
	HALLIBURTON CO	18,400	34.180	628,912.000
	HOME DEPOT INC	27,000	131.350	3,546,450.000
	ASSURANT INC	1,600	80.890	129,424.000
	HUNTINGTON BANC	17,800	11.120	197,936.000
	HERSHEY CO/THE	3,300	89.830	296,439.000
	HARLEY-DAVIDSON	4,500	45.420	204,390.000
	HUMANA INC	3,200	176.880	566,016.000
	STARWOOD HOTELS	3,800	66.940	254,372.000
	NXP SEMICONDUCTO	2,600	84.580	219,908.000
	HELMERICH & PAYN	2,300	51.800	119,140.000
	HENRY SCHEIN INC	1,800	155.200	279,360.000
	HP INC	39,200	11.900	466,480.000
	HEWLETT PACKA	39,200	14.310	560,952.000
	HOLLYFRONTIER CO	3,900	42.260	164,814.000
	ARCH CAPITAL GRP	2,800	69.930	195,804.000
	HARMAN INTL	1,400	91.300	127,820.000
	KRAFT HEINZ CO/T	12,803	71.920	920,791.760
	IBM	19,900	136.750	2,721,325.000
	INTL PAPER CO	8,600	37.720	324,392.000
	FORTUNE BRANDS H	3,200	55.300	176,960.000
	ZOETIS INC	10,300	46.730	481,319.000
	INGERSOLL-RAND	5,729	53.420	306,043.180
	CHENIERE ENERGY	4,700	37.280	175,216.000
	LEGGETT & PLATT	3,100	43.280	134,168.000
	LIBERTY GLOBAL-C	13,423	38.560	517,590.880
	JUNIPER NETWORKS	7,500	29.110	218,325.000
	JM SMUCKER CO	2,400	123.640	296,736.000
	JOHNSON&JOHNSON	58,500	103.640	6,062,940.000
	ABBVIE INC	35,029	56.380	1,974,935.020
	HOLOGIC INC	5,100	38.400	195,840.000
	KIMBERLY-CLARK	7,700	125.840	968,968.000
	KROGER CO	20,000	41.940	838,800.000
	KLA-TENCOR CORP	3,300	68.050	224,565.000
	LOCKHEED MARTIN	5,700	215.220	1,226,754.000
	FLEETCOR TECHNOL	1,700	142.790	242,743.000
	L BRANDS INC	5,300	96.580	511,874.000
	LOWE'S COS INC	19,600	74.900	1,468,040.000
	ELI LILLY & CO	21,100	86.220	1,819,242.000
	LEVEL 3 COMM INC	6,500	52.110	338,715.000
	LAM RESEARCH	3,300	78.700	259,710.000
	RANGE RESOURCES	3,700	21.170	78,329.000
	JONES LANG LASAL	900	162.880	146,592.000
	LOEWS CORP	6,100	36.960	225,456.000
	LINCOLN NATL CRP	5,449	50.240	273,757.760
	MCDONALDS CORP	19,900	117.500	2,338,250.000
	3M CO	13,200	148.850	1,964,820.000
	FACEBOOK INC-A	45,600	106.220	4,843,632.000
	MANPOWERGROUP IN	1,700	84.150	143,055.000
	MCGRAW HILL FINA	5,800	95.320	552,856.000
	MARTIN MAR MTLS	1,200	142.740	171,288.000
	CONCHO RESOURCES	2,800	95.470	267,316.000
	PHILLIPS 66	11,300	81.780	924,114.000
	MURPHY OIL CORP	3,600	21.800	78,480.000
	MGM RESORTS INTE	9,300	21.450	199,485.000
	MATTEL INC	7,200	26.850	193,320.000
	MCCORMICK-N/V	2,500	84.790	211,975.000
	MYLAN NV	8,700	52.970	460,839.000
	METLIFE INC	20,300	47.470	963,641.000
	MARVELL TECH GRP	8,400	8.470	71,148.000
	MOTOROLA SOLUTIO	3,428	68.560	235,023.680
	MONSANTO CO	9,806	95.740	938,826.440
	METTLER-TOLEDO	600	332.060	199,236.000
	ROCKWELL AUTOMAT	2,800	100.020	280,056.000
	MERCK & CO	59,821	52.660	3,150,173.860
	MASCO CORP	7,400	28.370	209,938.000
	M&T BANK CORP	3,219	124.740	401,538.060
	MARSH & MCLENNAN	11,500	55.780	641,470.000
	MARRIOTT INTL-A	4,782	66.030	315,755.460
	WORKDAY INC-A	2,200	80.520	177,144.000
	MICHAEL KORS HOL	4,400	39.430	173,492.000
	TOWERS WATSON-A	1,500	131.970	197,955.000
	VANTIV INC -CL A	3,300	48.540	160,182.000
	FIREEYE INC	2,200	21.150	46,530.000
	REALOGY HOLDINGS	3,200	37.760	120,832.000
	NETAPP INC	6,700	28.300	189,610.000
	NIKE INC -CL B	14,300	130.220	1,862,146.000
	NORFOLK SOUTHERN	6,500	85.060	552,890.000
	MICROCHIP TECH	4,500	46.440	208,980.000
	RAYMOND JAMES	2,700	58.960	159,192.000
	ALLY FINANCIAL I	9,300	18.430	171,399.000
	NORTHROP GRUMMAN	3,900	188.310	734,409.000
	DELPHI AUTOMOTIV	6,200	83.460	517,452.000
	NEWMONT MINING	11,500	17.610	202,515.000
	ADT CORP/THE	3,962	33.150	131,340.300
	MCKESSON CORP	4,900	190.020	931,098.000
	MAXIM INTEGRATED	6,000	37.590	225,540.000
	XYLEM INC	3,800	36.460	138,548.000
	PHILIP MORRIS IN	33,000	89.080	2,939,640.000
	NUCOR CORP	6,800	38.470	261,596.000
	WESTERN UNION	11,346	18.130	205,702.980
	NEWELL RUBBERMAI	6,000	44.820	268,920.000
	OCCIDENTAL PETE	16,300	66.420	1,082,646.000
	LIBERTY MEDIA -C	4,500	37.300	167,850.000
	PAYCHEX INC	6,800	53.350	362,780.000
	PATTERSON COS	1,900	44.400	84,360.000
	O'REILLY AUTOMOT	2,100	254.350	534,135.000
	ALTRIA GROUP INC	41,100	58.430	2,401,473.000
	PG&E CORP	10,200	53.850	549,270.000
	PFIZER INC	131,363	32.330	4,246,965.790
	ALKERMES PLC	3,200	77.690	248,608.000
	XCEL ENERGY INC	10,600	36.400	385,840.000
	STRYKER CORP	7,200	92.710	667,512.000
	PARKER HANNIFIN	2,900	95.190	276,051.000
	PIONEER NATURAL	3,200	130.510	417,632.000
	POLARIS INDS	1,400	85.010	119,014.000
	PROCTER & GAMBLE	57,737	80.290	4,635,703.730
	EXELON CORP	18,722	26.600	498,005.200
	ALEXION PHARM	4,800	185.790	891,792.000
	CONOCOPHILLIPS	26,400	47.280	1,248,192.000
	PEPSICO INC	30,900	100.200	3,096,180.000
	PRUDENTL FINL	9,700	81.850	793,945.000
	AMERICAN WATER W	3,800	59.290	225,302.000
	ACCENTURE PLC-A	13,400	103.260	1,383,684.000
	AXIS CAPITAL	2,200	55.750	122,650.000
	PENTAIR PLC	4,005	49.580	198,567.900
	QUALCOMM INC	33,300	47.540	1,583,082.000
	PARTNERRE LTD	1,000	138.990	138,990.000
	INVESCO LTD	9,050	31.190	282,269.500
	ADVANCE AUTO PAR	1,550	153.070	237,258.500
	PRINCIPAL FINL	6,200	45.230	280,426.000
	ENERGEN CORP	1,700	44.670	75,939.000
	RAYTHEON CO	6,600	127.470	841,302.000
	SCRIPPS NET-CL A	1,800	54.280	97,704.000
	RED HAT INC	3,900	78.860	307,554.000
	REGENERON PHARM	1,600	551.490	882,384.000
	REPUBLIC SVCS	5,300	43.840	232,352.000
	PRICELINE GROUP	1,100	1,313.740	1,445,114.000
	ROSS STORES INC	8,800	53.860	473,968.000
	PACKAGING CORP	2,100	61.960	130,116.000
	RESMED INC	3,000	55.190	165,570.000
	QUEST DIAGNOSTIC	3,100	68.850	213,435.000
	ROBERT HALF INTL	2,800	45.810	128,268.000
	REYNOLDS AMERICA	18,478	45.500	840,749.000
	RITE AID CORP	19,600	7.880	154,448.000
	RALPH LAUREN COR	1,300	112.750	146,575.000
	AUTONATION INC	1,700	59.760	101,592.000
	ROCKWELL COLLINS	2,700	89.740	242,298.000
	REGIONS FINANCIA	28,835	9.730	280,564.550
	CHEVRON CORP	40,018	90.540	3,623,229.720
	EDISON INTL	6,900	60.900	420,210.000
	TESLA MOTORS	2,000	233.390	466,780.000
	SYMANTEC CORP	14,700	20.160	296,352.000
	ENDO INTERNATION	4,300	61.380	263,934.000
	STANLEY BLACK &	3,322	107.540	357,247.880
	SYNOPSYS INC	3,400	45.220	153,748.000
	CHARTER COM-A	1,800	183.030	329,454.000
	CBRE GROUP INC-A	6,400	35.380	226,432.000
	TWITTER INC	10,400	23.310	242,424.000
	NAVIENT CORP	8,700	12.480	108,576.000
	SANDISK CORP	4,400	74.830	329,252.000
	SOUTHERN CO	19,600	46.510	911,596.000
	SYSCO CORP	12,500	41.250	515,625.000
	TRAVELERS COS IN	6,823	113.270	772,841.210
	SOUTHWESTRN ENGY	7,900	5.150	40,685.000
	SEI INVESTMENTS	3,200	52.470	167,904.000
	STERICYCLE INC	1,800	118.660	213,588.000
	SCHLUMBERGER LTD	27,067	69.200	1,873,036.400
	SENSATA TECHNOLO	3,500	44.660	156,310.000
	AT&T INC	130,491	34.030	4,440,608.730
	SOUTHWEST AIR	3,800	43.510	165,338.000
	SHERWIN-WILLIAMS	1,700	263.200	447,440.000
	SEMPRA ENERGY	5,000	95.950	479,750.000
	TIFFANY & CO	2,800	73.230	205,044.000
	SEAGATE TECHNOLO	7,000	33.920	237,440.000
	TEXAS INSTRUMENT	21,700	56.530	1,226,701.000
	SALESFORCE.COM	13,300	78.430	1,043,119.000
	SIGNET JEWELERS	1,700	116.420	197,914.000
	WESTROCK CO	5,530	44.870	248,131.100
	TIME WARNER CABL	6,053	184.510	1,116,839.030
	TYCO INTERNATION	8,925	31.280	279,174.000
	TESORO CORP	2,800	105.950	296,660.000
	UNION PAC CORP	18,400	77.330	1,422,872.000
	MARATHON OIL	14,300	12.780	182,754.000
	MARATHON PETROLE	11,800	51.320	605,576.000
	UNITED TECH CORP	18,100	93.870	1,699,047.000
	UNITED PARCEL-B	15,000	100.000	1,500,000.000
	UNUM GROUP	5,400	33.070	178,578.000
	SPRINT CORP	17,765	3.600	63,954.000
	QUINTILES TRANSN	1,900	69.860	132,734.000
	VOYA FINANCIAL I	5,000	36.710	183,550.000
	AMEREN CORP	5,100	44.030	224,553.000
	UNITEDHEALTH GRP	20,326	119.220	2,423,265.720
	VERISIGN INC	2,200	87.850	193,270.000
	VALERO ENERGY	10,892	71.680	780,738.560
	ULTA SALON COSME	1,300	185.430	241,059.000
	FNF GROUP	5,238	33.070	173,220.660
	UNIVERSAL HLTH-B	2,000	116.120	232,240.000
	ANTHEM INC	5,700	139.010	792,357.000
	WALT DISNEY CO	33,900	112.010	3,797,139.000
	WELLS FARGO & CO	103,072	55.470	5,717,403.840
	FOOT LOCKER INC	2,900	64.010	185,629.000
	WASTE MANAGEMENT	9,600	53.280	511,488.000
	WILLIAMS COS INC	15,100	23.700	357,870.000
	TRACTOR SUPPLY	2,900	85.870	249,023.000
	WHITING PETROLEU	4,400	9.720	42,768.000
	WHIRLPOOL CORP	1,700	147.030	249,951.000
	WAL-MART STORES	34,300	58.980	2,023,014.000
	ZIMMER BIOMET HO	3,700	100.710	372,627.000
	WEATHERFORD INTE	16,800	8.610	144,648.000
	WYNN RESORTS LTD	1,800	64.270	115,686.000
	XEROX CORP	22,944	10.190	233,799.360
	WABTEC CORP	2,100	70.320	147,672.000
	TJX COS INC	14,500	70.650	1,024,425.000
	WATERS CORP	1,800	131.300	236,340.000
	UNITED CONTINENT	2,000	57.320	114,640.000
	ALLERGAN PLC	8,307	309.510	2,571,099.570
	WHOLE FOODS MKT	7,800	33.380	260,364.000
	WALGREENS BOOTS	18,600	83.340	1,550,124.000
	WILLIS GRP HLDGS	3,400	46.130	156,842.000
	WESTERN DIGITAL	4,900	59.400	291,060.000
	WEC ENERGY GROUP	6,730	51.260	344,979.800
	PUB SERV ENTERP	10,900	38.110	415,399.000
	VISA INC-CLASS A	41,000	78.690	3,226,290.000
	PPL CORP	14,300	33.920	485,056.000
	PEPCO HOLDINGS	5,600	26.280	147,168.000
	PULTEGROUP INC	7,400	17.750	131,350.000
	PPG INDS INC	5,800	98.240	569,792.000
	NORTHERN TRUST	4,900	71.970	352,653.000
	PRECISION CASTPT	3,000	231.490	694,470.000
	NVIDIA CORP	11,650	32.670	380,605.500
	PNC FINANCIAL SE	11,093	95.680	1,061,378.240
	LIBERTY INTER-A	9,550	26.400	252,120.000
	TERADATA CORP	3,200	26.820	85,824.000
	TYSON FOODS-A	6,500	52.880	343,720.000
	NETFLIX INC	8,600	122.510	1,053,586.000
	THERMO FISHER	8,500	138.160	1,174,360.000
	NRG ENERGY	7,100	9.520	67,592.000
	TORCHMARK CORP	2,675	56.990	152,448.250
	FIRST REPUBLIC B	3,100	66.520	206,212.000
	TEXTRON INC	5,900	41.420	244,378.000
	TWENTY-FIRST C-A	26,650	27.490	732,608.500
	TWENTY-FIRST - B	9,600	28.230	271,008.000
	NEWS CORP-CL A	8,337	13.360	111,382.320
	OGE ENERGY CORP	4,200	25.520	107,184.000
	OMNICOM GROUP	5,300	73.670	390,451.000
	ORACLE CORP	73,183	36.930	2,702,648.190
	MASTERCARD INC-A	21,400	99.330	2,125,662.000
	ONEOK INC	4,600	19.860	91,356.000
	OCEANEERING INTL	2,100	37.680	79,128.000
	CENTURYLINK INC	12,095	25.400	307,213.000
	ROPER TECHNOLOGI	2,100	184.600	387,660.000
	YUM! BRANDS INC	9,200	72.200	664,240.000
	ALLIANCE DATA	1,300	269.060	349,778.000
	MOLSON COORS-B	3,300	93.720	309,276.000
	NOBLE ENERGY INC	8,900	31.220	277,858.000
	BANK OF AMERICA	222,301	17.300	3,845,807.300
	BIOMARIN PHARMAC	3,400	100.640	342,176.000
	NORDSTROM INC	3,000	51.340	154,020.000
	AMERICAN EXPRESS	19,000	69.570	1,321,830.000
	ANALOG DEVICES	6,700	56.120	376,004.000
	TD AMERITRADE HO	6,000	34.830	208,980.000
	AMERICAN INTERNA	27,372	60.130	1,645,878.360
	ASHLAND INC	1,400	103.330	144,662.000
	ANADARKO PETROLE	10,900	46.730	509,357.000
	SKYWORKS SOLUTIO	4,100	77.800	318,980.000
	ROYAL CARIBBEAN	3,800	93.950	357,010.000
	MALLINCKRODT	2,500	71.620	179,050.000
	AVERY DENNISON	1,900	63.070	119,833.000
	COGNIZANT TECH-A	13,100	60.420	791,502.000
	EMERSON ELEC CO	14,100	45.000	634,500.000
	AON PLC	6,000	93.270	559,620.000
	AMGEN INC	16,200	161.430	2,615,166.000
	CORE LABS NV	1,000	111.670	111,670.000
	COACH INC	5,900	32.640	192,576.000
	EATON CORP PLC	10,086	50.130	505,611.180
	CELGENE CORP	16,900	112.170	1,895,673.000
	CONSTELLATION-A	3,700	139.890	517,593.000
	APPLIED MATERIAL	26,000	18.060	469,560.000
	CIT GROUP INC	3,900	40.500	157,950.000
	CIMAREX ENERGY C	1,900	95.740	181,906.000
	CME GROUP INC	6,900	94.970	655,293.000
	NATL OILWELL VAR	8,244	33.670	277,575.480
	ECOLAB INC	5,800	115.300	668,740.000
	EQUIFAX INC	2,600	113.200	294,320.000
	GAP INC/THE	5,000	25.200	126,000.000
	GILEAD SCIENCES	31,100	102.360	3,183,396.000
	ST JUDE MEDICAL	5,900	61.060	360,254.000
	DR PEPPER SNAPPL	4,148	93.030	385,888.440
	HORMEL FOODS CRP	3,200	79.490	254,368.000
	STATE ST CORP	8,943	66.400	593,815.200
	STAPLES INC	13,600	9.480	128,928.000
	SUNTRUST BANKS	11,048	43.240	477,715.520
	SCHWAB (CHARLES)	25,200	33.210	836,892.000
	IHS INC-CLASS A	1,500	116.630	174,945.000
	BAXTER INTL INC	11,600	37.540	435,464.000
	B/E AEROSPACE IN	2,300	41.810	96,163.000
	CAMPBELL SOUP CO	4,000	53.140	212,560.000
	CROWN HOLDINGS I	3,100	48.900	151,590.000
	CHUBB CORP	4,900	131.010	641,949.000
	CARDINAL HEALTH	7,100	87.960	624,516.000
	FEDEX CORP	5,700	151.840	865,488.000
	CAPITAL ONE FINA	11,654	74.380	866,824.520
	FMC CORP	2,800	37.540	105,112.000
	FLEXTRONICS INTL	12,200	11.015	134,383.000
	CERNER CORP	6,600	60.380	398,508.000
	INTL FLVR & FRAG	1,800	118.090	212,562.000
	CITRIX SYSTEMS	3,400	77.660	264,044.000
	INTEL CORP	100,400	34.910	3,504,964.000
	CAMERON INTERNAT	4,100	62.560	256,496.000
	INTERPUBLIC GRP	8,800	22.490	197,912.000
	HARTFORD FINL SV	9,200	43.310	398,452.000
	ILLINOIS TOOL WO	7,000	92.550	647,850.000
	SIRIUS XM HOLDIN	55,300	4.020	222,306.000
	ILLUMINA INC	3,000	181.250	543,750.000
	CHESAPEAKE ENERG	11,900	3.720	44,268.000
	SEALED AIR CORP	4,400	43.070	189,508.000
	INTUITIVE SURGIC	800	539.070	431,256.000
	CHECK POINT SOFT	1,400	82.680	115,752.000
	SNAP-ON INC	1,200	170.450	204,540.000
	CALPINE CORP	7,200	12.500	90,000.000
	CABLEVISION SY-A	4,300	31.280	134,504.000
	CARMAX INC	4,600	57.150	262,890.000
	COMERICA INC	4,000	42.310	169,240.000
	CHICAGO BRIDGE &	2,300	38.320	88,136.000
	DUKE ENERGY CORP	14,828	70.500	1,045,374.000
	TARGET CORP	12,600	72.330	911,358.000
	DOVER CORP	3,500	59.460	208,110.000
	WW GRAINGER INC	1,300	194.850	253,305.000
	JACOBS ENGIN GRP	2,600	41.600	108,160.000
	JOHNSON CONTROLS	14,200	38.890	552,238.000
	CINTAS CORP	2,100	90.520	190,092.000
	CA INC	7,105	28.500	202,492.500
	CONAGRA FOODS	9,000	40.630	365,670.000
	CLOROX CO	2,800	131.340	367,752.000
	ENTERGY CORP	3,800	67.230	255,474.000
	MICROSOFT CORP	161,400	55.700	8,989,980.000
	INCYTE CORP	3,400	114.810	390,354.000
	CVS HEALTH CORP	23,574	94.710	2,232,693.540
	MEDTRONIC PLC	30,188	77.900	2,351,645.200
	MICRON TECH	23,000	14.320	329,360.000
	BLACKROCK INC	2,600	330.210	858,546.000
	CENTERPOINT ENER	9,100	17.840	162,344.000
	HASBRO INC	2,400	66.390	159,336.000
	KELLOGG CO	5,600	71.610	401,016.000
	KEYCORP	18,400	13.000	239,200.000
	KANSAS CITY SOUT	2,400	71.920	172,608.000
	MONDELEZ INTER-A	34,711	44.360	1,539,779.960
	KOHLS CORP	4,400	44.450	195,580.000
	COOPER COS INC	1,000	136.440	136,440.000
	NY COMM BANCORP	10,000	16.680	166,800.000
	APACHE CORP	8,110	42.950	348,324.500
	ACE LTD	7,000	115.600	809,200.000
	ARROW ELECTRONIC	2,000	54.720	109,440.000
	ALLSTATE CORP	8,900	62.370	555,093.000
	EBAY INC	23,700	28.050	664,785.000
	PAYPAL HOLDINGS	23,400	35.540	831,636.000
	EASTMAN CHEMICAL	3,200	66.800	213,760.000
	XILINX INC	5,600	47.100	263,760.000
	EXPRESS SCRIPTS	14,310	86.650	1,239,961.500
	DISH NETWORK-A	4,700	58.140	273,258.000
	YAHOO! INC	19,300	33.230	641,339.000
	ESTEE LAUDER	4,900	89.210	437,129.000
	TOLL BROTHERS	3,800	33.880	128,744.000
	TRIMBLE NAVIG	5,400	21.930	118,422.000
	LINEAR TECH CORP	5,300	43.300	229,490.000
	LENNAR CORP-A	3,900	48.680	189,852.000
	LEAR CORP	1,700	122.070	207,519.000
	E*TRADE FINANCIA	5,700	29.950	170,715.000
	HERTZ GLOBAL HOL	8,300	14.410	119,603.000
	PROGRESSIVE CORP	12,800	31.480	402,944.000
	PRAXAIR INC	6,200	102.920	638,104.000
	PACCAR INC	7,637	45.440	347,025.280
	PVH CORP	1,700	74.090	125,953.000
	EMC CORP/MA	41,100	25.570	1,050,927.000
	BIOGEN INC	5,030	297.170	1,494,765.100
	STARBUCKS CORP	31,400	59.515	1,868,771.000
	PERRIGO CO PLC	3,100	146.260	453,406.000
	EVERSOURCE ENERG	6,680	51.720	345,489.600
	INTUIT INC	5,700	97.870	557,859.000
	BORGWARNER INC	4,800	41.070	197,136.000
	BEST BUY CO INC	6,500	29.800	193,700.000
	BALL CORP	2,800	70.520	197,456.000
	BOSTON SCIENTIFC	28,847	18.600	536,554.200
	BED BATH &BEYOND	3,600	51.710	186,156.000
	XL GROUP PLC	6,300	38.390	241,857.000
	ELECTRONIC ARTS	6,800	71.120	483,616.000
	VULCAN MATERIALS	2,900	94.700	274,630.000
	VERTEX PHARM	5,200	117.940	613,288.000
	VF CORP	7,100	62.460	443,466.000
	CBS CORP-B	9,471	46.520	440,590.920
	VIACOM INC-B	7,271	39.800	289,385.800
	MOHAWK INDS	1,300	193.340	251,342.000
	NUANCE COMMUNICA	6,000	20.485	122,910.000
	VARIAN MEDICAL S	2,200	78.450	172,590.000
	CARNIVAL CORP	8,700	50.460	439,002.000
	COMCAST CORP-A	52,170	57.405	2,994,818.850
	HONGKONG LAND	12,500	6.950	86,875.000
アメリカ・ドル 小計				アメリカ・ドル
				389,999,609.430
				(47,771,052,159)
イギリス・ポンド		株	イギリス・ポンド	イギリス・ポンド
	MERLIN	14,100	4.442	62,632.200
	TUI AG-DI	10,747	12.220	131,328.340
	BP PLC	397,900	3.403	1,354,053.700
	UNILEVER PLC	27,760	28.580	793,380.800
	BARCLAYS PLC	365,700	2.187	799,785.900
	ROLLS-ROYCE HOLD	39,400	5.735	225,959.000
	MARKS & SPENCER	35,300	4.580	161,674.000
	RANDGOLD RES LTD	1,900	39.770	75,563.000
	REXAM PLC	15,160	5.960	90,353.600
	PRUDENTIAL PLC	56,300	15.035	846,470.500
	INMARSAT PLC	9,400	11.300	106,220.000
	ROYAL BK SCOTLAN	68,191	2.947	200,958.870
	JOHNSON MATTHEY	4,409	26.160	115,339.440
	BAE SYSTEMS PLC	67,700	4.963	335,995.100
	AVIVA PLC	88,366	5.060	447,131.960
	GLAXOSMITHKLINE	106,102	13.415	1,423,358.330
	MELROSE INDUSTRI	24,042	2.852	68,567.780
	AUTO TRADER	16,000	4.360	69,760.000
	ROYAL MAIL	17,100	4.440	75,924.000
	RELX PLC	24,746	11.740	290,518.040
	BG GROUP PLC	74,400	9.458	703,675.200
	DIAGEO PLC	54,900	18.335	1,006,591.500
	RIO TINTO PLC	27,600	18.590	513,084.000
	STANDARD CHARTER	55,700	5.499	306,294.300
	TESCO PLC	175,300	1.448	253,834.400
	FRESNILLO PLC	5,000	6.545	32,725.000
	SMITH & NEPHEW	19,300	11.200	216,160.000
	GLENCORE PLC	236,925	0.808	191,435.400
	HARGREAVES LANSD	5,700	14.740	84,018.000
	SMITHS GRP PLC	8,433	9.270	78,173.910
	BABCOCK INTL GRP	6,100	9.940	60,634.000
	DIRECT LINE INSU	29,883	4.079	121,892.750
	DIXONS CARPHONE	20,900	4.880	101,992.000
	PEARSON PLC	17,363	7.515	130,482.940
	SAINSBURY PLC	28,525	2.558	72,966.950
	NEXT PLC	3,100	74.050	229,555.000
	TAYLOR WIMPEY PL	68,900	1.979	136,353.100
	WHITBREAD PLC	4,011	44.640	179,051.040
	IMI PLC	5,850	8.535	49,929.750
	BUNZL PLC	7,255	18.530	134,435.150
	ABERDEEN ASSET	20,600	2.890	59,534.000
	GKN PLC	36,500	2.996	109,354.000
	SPORTS DIRECT IN	5,500	5.765	31,707.500
	VODAFONE GROUP	577,383	2.147	1,239,641.300
	CRODA INTL.	3,100	30.120	93,372.000
	KINGFISHER PLC	51,911	3.294	170,994.830
	WPP PLC	28,200	15.300	431,460.000
	UNITED UTILITIES	14,727	9.255	136,298.380
	SEVERN TRENT	5,133	21.620	110,975.460
	RECKITT BENCKISE	13,900	61.750	858,325.000
	ST JAMES'S PLACE	11,000	9.885	108,735.000
	SCHRODERS PLC	2,700	29.330	79,191.000
	TATE & LYLE	10,100	5.890	59,489.000
	AMEC FOSTER WHEE	8,600	3.925	33,755.000
	SSE PLC	21,400	14.830	317,362.000
	WEIR GROUP PLC	4,800	9.480	45,504.000
	BARRATT DEV	21,200	6.150	130,380.000
	ASTRAZENECA PLC	27,600	44.340	1,223,784.000
	WOLSELEY PLC	5,615	37.000	207,755.000
	LEGAL & GEN GRP	130,600	2.634	344,000.400
	3I GROUP PLC	21,091	4.697	99,064.420
	SKY PLC	22,200	11.020	244,644.000
	ASHTEAD GROUP	11,200	11.270	126,224.000
	SAGE GROUP	24,114	5.890	142,031.460
	NATIONAL GRID PL	81,328	9.259	753,015.950
	LLOYDS BANKING	1,246,965	0.713	889,086.040
	RSA INSURANCE G	21,760	4.242	92,305.920
	IMPERIAL TOBACCO	20,700	35.170	728,019.000
	CENTRICA PLC	107,160	2.135	228,786.600
	PROVIDENT FIN	3,200	33.650	107,680.000
	ARM HOLDINGS	30,500	10.400	317,200.000
	BRIT AMER TOBACC	40,160	37.325	1,498,972.000
	ICAP PLC	12,000	5.030	60,360.000
	SABMILLER PLC	21,000	40.500	850,500.000
	BHP BILLITON PLC	45,577	7.000	319,039.000
	ASSOC BRIT FOODS	7,700	34.040	262,108.000
	HSBC HLDGS PLC	421,500	5.317	2,241,115.500
	SHIRE PLC	12,800	44.500	569,600.000
	OLD MUTUAL PLC	104,025	1.718	178,714.950
	ANGLO AMER PLC	29,883	2.635	78,741.700
	MONDI PLC	7,500	13.450	100,875.000
	WM MORRISON SUP	50,900	1.483	75,484.700
	CARNIVAL PLC	4,161	35.540	147,881.940
	EASYJET PLC	3,500	17.150	60,025.000
	COMPASS GROUP	36,641	11.530	422,470.730
	PERSIMMON	6,800	19.540	132,872.000
	BT GROUP PLC	182,600	4.707	859,498.200
	COCA-COLA HBC AG	4,400	15.060	66,264.000
	WILLIAM HILL	19,200	3.800	72,960.000
	BURBERRY GROUP	9,589	12.010	115,163.890
	INTERCONTINENTAL	5,073	25.740	130,579.020
	AGGREKO PLC	5,468	9.140	49,977.520
	CAPITA PLC	14,290	12.100	172,909.000
	TRAVIS PERKINS	5,300	19.350	102,555.000
	INTERTEK GROUP	3,500	27.380	95,830.000
	ITV PLC	82,500	2.675	220,687.500
	PETROFAC LTD	5,600	7.890	44,184.000
	LONDON STOCK EX	6,649	27.090	180,121.410
	ROYAL DUTCH SH-A	84,900	14.500	1,231,050.000
	ROYAL DUTCH SH-B	53,381	14.600	779,362.600
	MEGGITT PLC	17,700	3.628	64,215.600
	G4S PLC	34,600	2.156	74,597.600
	COBHAM PLC	25,600	2.861	73,241.600
	ADMIRAL GROUP	4,600	16.750	77,050.000
	INVESTEC PLC	12,300	4.695	57,748.500
	ANTOFAGASTA PLC	8,600	4.150	35,690.000
	STANDARD LIFE	42,463	3.773	160,212.890
	EXPERIAN PLC	20,954	11.680	244,742.720
イギリス・ポンド 小計				イギリス・ポンド
				33,705,335.780
				(6,154,931,366)
イスラエル・シュケル		株	イスラエル・シュケル	イスラエル・シュケル
	BEZEQ THE ISRAEL	56,400	8.242	464,848.800
	ISRAEL CHEMICALS	14,000	16.700	233,800.000
	TEVA PHARMA	18,900	253.700	4,794,930.000
	BANK HAPOALIM	26,500	19.730	522,845.000
	BANK LEUMI LE-IS	37,600	13.600	511,360.000
	NICE SYSTEMS LTD	1,700	229.200	389,640.000
イスラエル・シュケル 小計				イスラエル・シュケル
				6,917,423.800
				(217,691,326)
オーストラリア・ドル		株	オーストラリア・ドル	オーストラリア・ドル
	MEDIBANK PRIVATE	54,500	2.130	116,085.000
	BHP BILLITON LTD	70,200	17.020	1,194,804.000
	SOUTH32 LTD	118,200	1.060	125,292.000
	LENDLEASE GROUP	12,100	13.450	162,745.000
	ASCIANO LTD	21,600	8.820	190,512.000
	ALUMINA LTD	69,900	1.100	76,890.000
	WOODSIDE PETRO	16,100	26.820	431,802.000
	FORTESCUE METALS	39,700	1.835	72,849.500
	BENDIGO AND ADEL	11,800	11.240	132,632.000
	NATL AUST BANK	57,000	28.940	1,649,580.000
	WESTPAC BANKING	70,498	32.180	2,268,625.640
	SANTOS LTD	34,000	3.480	118,320.000
	AUST AND NZ BANK	60,200	26.530	1,597,106.000
	RIO TINTO LTD	9,700	43.360	420,592.000
	ORIGIN ENERGY	36,400	4.400	160,160.000
	AMCOR LTD	26,700	13.220	352,974.000
	AURIZON HOLDINGS	46,800	4.910	229,788.000
	OIL SEARCH LTD	29,500	6.110	180,245.000
	SEEK LTD	7,500	14.760	110,700.000
	TREASURY WINE ES	14,600	8.160	119,136.000
	NEWCREST MINING	17,600	12.840	225,984.000
	INCITEC PIVOT LT	45,600	3.750	171,000.000
	COMMONW BK AUSTR	37,000	80.690	2,985,530.000
	CALTEX AUST LTD	6,000	36.500	219,000.000
	ORICA LTD	8,300	14.970	124,251.000
	QBE INSURANCE	30,600	12.080	369,648.000
	CIMIC GROUP LTD	2,900	23.520	68,208.000
	WOOLWORTHS LTD	28,100	23.530	661,193.000
	COCA-COLA AMATIL	13,700	9.040	123,848.000
	TABCORP HLDGS	20,500	4.550	93,275.000
	CROWN RESORTS LT	10,600	11.580	122,748.000
	QANTAS AIRWAYS	14,554	3.900	56,760.600
	TELSTRA CORP	93,600	5.440	509,184.000
	AMP LTD	66,500	5.520	367,080.000
	JAMES HARDIE-CDI	11,400	16.280	185,592.000
	MACQUARIE GROUP	6,484	79.240	513,792.160
	CSL LTD	10,300	103.530	1,066,359.000
	WESFARMERS LTD	24,445	39.350	961,910.750
	COCHLEAR LTD	1,700	94.090	159,953.000
	SUNCORP GROUP LT	28,700	11.520	330,624.000
	BORAL LTD	22,700	5.510	125,077.000
	ASX LTD	4,200	40.460	169,932.000
	COMPUTERSHARE LT	13,900	11.360	157,904.000
	HARVEY NORMAN	14,000	3.890	54,460.000
	INSURANCE AUSTRA	51,100	5.390	275,429.000
	SONIC HEALTHCARE	9,500	17.840	169,480.000
	TRANSURBAN GROUP	42,400	10.160	430,784.000
	ILUKA RESOURCES	12,000	5.450	65,400.000
	SYDNEY AIRPORT	25,100	6.180	155,118.000
	TATTS GROUP LTD	36,900	4.270	157,563.000
	AGL ENERGY LTD	15,200	17.290	262,808.000
	BRAMBLES LTD	34,900	11.050	385,645.000
	APA GROUP	24,200	8.490	205,458.000
	DUET GROUP	50,000	2.310	115,500.000
	RAMSAY HEALTH	2,900	65.860	190,994.000
オーストラリア・ドル 小計				オーストラリア・ドル
				21,948,330.650
				(1,914,772,366)
カナダ・ドル		株	カナダ・ドル	カナダ・ドル
	IMPERIAL OIL	6,600	42.500	280,500.000
	CONSTELLATION SO	400	582.130	232,852.000
	PRAIRIESKY ROYAL	3,000	21.410	64,230.000
	RESTAURANT BRAND	4,387	50.240	220,402.880
	SILVER WHEATON	9,000	16.650	149,850.000
	INTACT FINANCIAL	2,900	88.150	255,635.000
	BCE INC	3,430	53.520	183,573.600
	FRANCO-NEVADA CO	3,500	62.650	219,275.000
	SUNCOR ENERGY	31,880	35.440	1,129,827.200
	METRO INC	5,500	38.610	212,355.000
	NATL BK CANADA	7,000	40.580	284,060.000
	BANK OF NOVA SCO	26,600	57.150	1,520,190.000
	CAN IMPL BK COMM	8,700	94.120	818,844.000
	TORONTO-DOM BANK	40,400	54.900	2,217,960.000
	GREAT-WEST LIFEC	6,700	34.760	232,892.000
	MEG ENERGY CORP	3,800	7.690	29,222.000
	ROYAL BANK OF CA	31,500	74.940	2,360,610.000
	TOURMALINE OIL C	3,800	21.380	81,244.000
	VERMILION ENERGY	2,500	36.250	90,625.000
	TRANSCANADA CORP	15,400	46.560	717,024.000
	PEMBINA PIPELINE	7,500	30.000	225,000.000
	BOMBARDIER INC-B	36,600	1.170	42,822.000
	BARRICK GOLD CRP	24,500	9.690	237,405.000
	CAE INC	7,400	15.170	112,258.000
	THOMSON REUTERS	7,804	52.810	412,129.240
	POTASH CORP SAS	17,800	24.010	427,378.000
	EMPIRE CO LTD A	3,900	25.240	98,436.000
	WEST FRASER TIMB	1,400	52.720	73,808.000
	VERESEN INC	6,200	8.560	53,072.000
	CCL INDS B	600	225.230	135,138.000
	ELEMENT FINANCIA	8,200	16.480	135,136.000
	LOBLAW COS LTD	4,860	65.300	317,358.000
	CAN UTILITIES-A	2,800	32.090	89,852.000
	ROGERS COMMUNI-B	8,100	47.450	384,345.000
	AGNICO EAGLE MIN	4,800	34.930	167,664.000
	KINROSS GOLD	29,500	2.480	73,160.000
	BANK OF MONTREAL	14,300	78.990	1,129,557.000
	POWER CORP CDA	8,000	29.690	237,520.000
	METHANEX CORP	2,200	44.730	98,406.000
	CAMECO CORP	9,200	16.250	149,500.000
	TELUS CORP	5,400	37.920	204,768.000
	POWER FINANCIAL	5,600	32.740	183,344.000
	TECK RESOURCES-B	12,100	4.330	52,393.000
	CANADIAN TIRE-A	1,700	119.130	202,521.000
	TURQUOISE HILL R	20,800	3.250	67,600.000
	AGRIUM INC	2,900	128.670	373,143.000
	CAN NATURAL RES	24,300	28.230	685,989.000
	FAIRFAX FINL HLD	450	646.890	291,100.500
	MAGNA INTL	8,900	57.300	509,970.000
	WESTON (GEORGE)	1,100	106.940	117,634.000
	BLACKBERRY LTD	11,900	10.890	129,591.000
	SUN LIFE FINANCI	13,200	43.660	576,312.000
	ENBRIDGE INC	18,900	43.900	829,710.000
	BROOKFIELD ASS-A	19,000	44.580	847,020.000
	MANULIFE FIN	42,500	20.430	868,275.000
	VALEANT PHARMACE	7,100	156.030	1,107,813.000
	GOLDCORP INC	17,759	15.260	271,002.340
	ENCANA CORP	18,400	6.960	128,064.000
	CANADIAN PACIFIC	3,400	177.300	602,820.000
	IND ALLIANCE INS	2,800	44.560	124,768.000
	GILDAN ACTIVEWEA	5,200	40.280	209,456.000
	CAN NATL RAILWAY	17,600	77.610	1,365,936.000
	CGI GROUP INC-A	4,900	56.890	278,761.000
	HUSKY ENERGY INC	7,400	14.170	104,858.000
	ONEX CORP	2,000	84.150	168,300.000
	SHAW COMM-B	8,700	24.900	216,630.000
	FINNING INTL INC	3,900	18.050	70,395.000
	SNC-LAVALIN GRP	3,400	42.220	143,548.000
	ELDORADO GOLD	17,200	3.980	68,456.000
	IGM FINANCIAL IN	2,300	35.470	81,581.000
	OPEN TEXT CORP	2,800	66.550	186,340.000
	CI FINANCIAL COR	4,800	30.660	147,168.000
	SAPUTO INC	5,800	32.470	188,326.000
	FIRST QUANTUM	14,700	3.870	56,889.000
	ALIMEN COUCHE-B	9,000	62.210	559,890.000
	YAMANA GOLD INC	20,100	2.510	50,451.000
	FORTIS INC	6,100	37.840	230,824.000
	CRESCENT POINT	10,500	15.260	160,230.000
	CENOVUS ENERGY	18,300	17.440	319,152.000
	DOLLARAMA INC	2,700	78.790	212,733.000
	ALTAGAS LTD	3,100	30.290	93,899.000
	KEYERA CORP	4,000	40.010	160,040.000
	PEYTO EXPL & DEV	3,400	23.080	78,472.000
	INTER PIPELINE L	7,400	22.030	163,022.000
	CANADIAN OIL SAN	11,200	8.240	92,288.000
	ARC RESOURCES LT	7,500	16.200	121,500.000
カナダ・ドル 小計				カナダ・ドル
				29,604,098.760
				(2,598,647,790)
シンガポール・ドル		株	シンガポール・ドル	シンガポール・ドル
	UNITED OVERSEAS	29,000	19.110	554,190.000
	DBS GROUP HLDGS	38,500	16.590	638,715.000
	SINGAPORE AIRLIN	12,470	11.040	137,668.800
	KEPPEL CORP LTD	31,500	6.470	203,805.000
	UOL GROUP LTD	13,200	6.090	80,388.000
	CITY DEVELOPS	11,200	7.540	84,448.000
	CAPITALAND LTD	59,000	3.260	192,340.000
	SEMBCORP MARINE	25,000	1.785	44,625.000
	SINGAP PRESS HLG	41,000	3.910	160,310.000
	JARDINE CYCLE &	3,000	34.500	103,500.000
	OCBC BANK	67,000	8.730	584,910.000
	GENTING SINGAPOR	153,000	0.775	118,575.000
	SINGAPORE TELECO	175,050	3.780	661,689.000
	NOBLE GROUP LTD	115,181	0.420	48,376.020
	SINGAP TECH ENG	35,000	2.960	103,600.000
	SEMBCORP INDUS	29,000	3.040	88,160.000
	GOLDEN AGRI-RESO	219,400	0.320	70,208.000
	SINGAPORE EXCH	19,000	7.670	145,730.000
	COMFORTDELGRO CO	46,800	2.970	138,996.000
	WILMAR INTERNATI	56,000	2.920	163,520.000
	GLOBAL LOGISTIC	69,000	2.060	142,140.000
シンガポール・ドル 小計				シンガポール・ドル
				4,465,893.820
				(385,406,637)
スイス・フラン		株	スイス・フラン	スイス・フラン
	DUFRY AG-REG	900	118.500	106,650.000
	UBS GROUP AG	80,200	19.130	1,534,226.000
	ADECCO SA-REG	3,700	67.500	249,750.000
	ROCHE HLDG-GENUS	15,350	270.100	4,146,035.000
	PARGESA HOLDI-BR	800	62.250	49,800.000
	SIKA AG-BR	54	3,529.000	190,566.000
	LINDT&SPRUENGLI	2	74,125.000	148,250.000
	ABB LTD-REG	48,300	17.770	858,291.000
	ARYZTA AG	2,100	47.820	100,422.000
	TRANSOCEAN LTD	8,450	12.930	109,258.500
	SWISS RE AG	7,800	98.500	768,300.000
	NESTLE SA-REG	69,150	73.550	5,085,982.500
	PARTNERS GROUP J	350	361.750	126,612.500
	SCHINDLER HLD-PC	1,000	167.500	167,500.000
	CREDIT SUISS-REG	37,620	21.180	796,791.600
	JULIUS BAER GROU	5,200	46.250	240,500.000
	SULZER AG-REG	650	97.100	63,115.000
	SGS SA-REG	130	1,869.000	242,970.000
	SWATCH GROUP-BR	700	341.200	238,840.000
	ZURICH INSURANCE	3,332	251.000	836,332.000
	BALOISE HOL-REG	1,200	128.400	154,080.000
	NOVARTIS AG-REG	49,650	85.200	4,230,180.000
	CIE FINANCI-REG	11,450	71.950	823,827.500
	SWISSCOM AG-REG	550	494.800	272,140.000
	GEBERIT AG-REG	800	336.200	268,960.000
	GIVAUDAN-REG	210	1,808.000	379,680.000
	ACTELION LTD-REG	2,300	136.000	312,800.000
	SYNGENTA AG-REG	2,012	371.300	747,055.600
	SONOVA HOLDING A	1,300	125.200	162,760.000
	LONZA GROUP -REG	1,300	159.200	206,960.000
	SWATCH GROUP/THE	1,100	66.050	72,655.000
	LAFARGEHOLCIM-RE	9,540	49.580	472,993.200
	SWISS LIFE H AG	800	267.300	213,840.000
	KUEHNE & NAGEL-R	1,250	135.600	169,500.000
	SWISS PRIME -REG	1,400	76.400	106,960.000
スイス・フラン 小計				スイス・フラン
				24,654,583.400
				(3,035,718,854)
スウェーデン・クローナ		株	スウェーデン・クローナ	スウェーデン・クローナ
	ICA GRUPPEN AB	1,300	308.400	400,920.000
	ERICSSON LM-B	65,530	78.900	5,170,317.000
	VOLVO AB-B	32,400	78.900	2,556,360.000
	MILLICOM INT-SDR	1,500	491.300	736,950.000
	SKF AB- B SHARES	8,650	137.500	1,189,375.000
	ELECTROLUX AB-B	5,450	204.900	1,116,705.000
	NORDEA BANK AB	65,450	92.600	6,060,670.000
	SWEDISH MATCH AB	4,550	292.600	1,331,330.000
	TELE2 AB-B SHS	8,950	84.300	754,485.000
	GETINGE AB-B SHS	4,700	214.400	1,007,680.000
	SEB AB-A	32,050	88.000	2,820,400.000
	SVENSKA HAN-A	32,100	112.500	3,611,250.000
	SWEDBANK AB-A	19,900	186.800	3,717,320.000
	HENNES & MAURI-B	20,800	301.500	6,271,200.000
	SVENSKA CELL-B	12,400	246.500	3,056,600.000
	SKANSKA AB-B	8,250	163.500	1,348,875.000
	SANDVIK AB	22,350	75.200	1,680,720.000
	INVESTOR AB-B	10,100	311.500	3,146,150.000
	ATLAS COPCO-A	14,400	208.300	2,999,520.000
	SECURITAS AB-B	9,200	128.900	1,185,880.000
	TELIASONERA AB	55,800	42.540	2,373,732.000
	ALFA LAVAL AB	7,000	154.100	1,078,700.000
	ATLAS COPCO-B	8,300	196.100	1,627,630.000
	ASSA ABLOY AB-B	21,100	180.500	3,808,550.000
	LUNDIN PETROLEUM	6,400	124.300	795,520.000
	BOLIDEN AB	6,000	136.700	820,200.000
	HUSQVARNA-B SHS	12,550	56.950	714,722.500
	KINNEVIK-B SHS	5,300	255.800	1,355,740.000
	HEXAGON AB-B	5,550	314.100	1,743,255.000
スウェーデン・クローナ 小計				スウェーデン・クローナ
				64,480,756.500
				(923,364,433)
デンマーク・クローネ		株	デンマーク・クローネ	デンマーク・クローネ
	NOVO NORDISK-B	42,800	392.300	16,790,440.000
	DANSKE BANK A/S	15,250	181.900	2,773,975.000
	AP MOELLER-A	95	8,935.000	848,825.000
	VESTAS WIND SYST	5,200	479.000	2,490,800.000
	TDC A/S	19,300	34.490	665,657.000
	CARLSBERG-B	2,450	608.000	1,489,600.000
	NOVOZYMES-B SHS	5,500	331.500	1,823,250.000
	COLOPLAST-B	2,500	538.000	1,345,000.000
	DSV A/S	4,200	266.900	1,120,980.000
	WILLIAM DEMANT	675	670.500	452,587.500
	AP MOELLER-B	160	9,065.000	1,450,400.000
	PANDORA A/S	2,500	853.500	2,133,750.000
	CHR HANSEN HOLDI	2,000	415.800	831,600.000
デンマーク・クローネ 小計				デンマーク・クローネ
				34,216,864.500
				(609,060,189)
ニュージーランド・ドル		株	ニュージーランド・ドル	ニュージーランド・ドル
	SPARK NEW ZEALAN	52,689	3.155	166,233.790
	AUCKLAND AIRPORT	23,400	5.300	124,020.000
	CONTACT ENERGY	13,000	4.710	61,230.000
	FLETCHER BLDG	20,100	7.030	141,303.000
ニュージーランド・ドル 小計				ニュージーランド・ドル
				492,786.790
				(40,393,733)
ノルウェー・クローネ		株	ノルウェー・クローネ	ノルウェー・クローネ
	NORSK HYDRO ASA	29,900	30.050	898,495.000
	DNB ASA	21,150	108.800	2,301,120.000
	ORKLA ASA	19,050	69.700	1,327,785.000
	TELENOR ASA	15,800	151.500	2,393,700.000
	STATOIL ASA	24,173	122.500	2,961,192.500
	SCHIBSTED ASA-A	1,500	291.600	437,400.000
	YARA INTL ASA	3,760	389.400	1,464,144.000
	GJENSIDIGE FORSI	3,950	141.700	559,715.000
	SCHIBSTED ASA-B	1,800	284.000	511,200.000
ノルウェー・クローネ 小計				ノルウェー・クローネ
				12,854,751.500
				(179,709,426)
ユーロ		株	ユーロ	ユーロ
	BAYER AG-REG	18,050	118.600	2,140,730.000
	EVONIK INDUSTRIE	3,000	30.740	92,220.000
	DEUTSCHE BANK-RG	29,950	21.875	655,156.250
	COMMERZBANK	22,985	9.538	219,230.930
	VOLKSWAGEN AG	800	139.150	111,320.000
	VOLKSWAGEN-PREF	3,550	130.850	464,517.500
	MAN SE	850	92.080	78,268.000
	SIEMENS AG-REG	17,300	90.070	1,558,211.000
	E.ON SE	44,500	8.596	382,522.000
	BAYER MOTOREN WK	7,250	98.720	715,720.000
	GEA GROUP AG	4,200	37.765	158,613.000
	OSRAM LICHT AG	1,910	39.330	75,120.300
	CONTINENTAL AG	2,450	223.150	546,717.500
	BASF SE	20,100	71.380	1,434,738.000
	LINDE AG	4,050	132.700	537,435.000
	K+S AG-REG	4,400	23.565	103,686.000
	ALLIANZ SE-VINK	9,850	163.150	1,607,027.500
	THYSSENKRUPP AG	7,800	17.280	134,784.000
	HENKEL AG -PFD	3,900	102.950	401,505.000
	RWE AG	10,800	11.180	120,744.000
	DEUTSCHE LUFT-RG	5,050	14.140	71,407.000
	FRAPORT AG	900	58.940	53,046.000
	BRENNTAG AG	3,400	48.975	166,515.000
	FRESENIUS SE & C	8,400	65.630	551,292.000
	UNITED INTERN-RE	2,700	51.100	137,970.000
	SAP SE	21,492	72.930	1,567,411.560
	MUENCHENER RUE-R	3,650	185.800	678,170.000
	HEIDELBERGCEMENT	3,100	72.410	224,471.000
	PORSCHE AUTO-PRF	3,400	48.810	165,954.000
	BEIERSDORF AG	2,150	84.830	182,384.500
	MERCK KGAA	2,900	89.010	258,129.000
	ADIDAS AG	4,570	91.050	416,098.500
	HENKEL AG & CO K	2,200	87.720	192,984.000
	METRO AG	3,700	29.200	108,040.000
	DEUTSCHE TELEKOM	69,400	16.705	1,159,327.000
	FRESENIUS MEDICA	4,850	78.500	380,725.000
	DAIMLER AG	21,050	78.560	1,653,688.000
	QIAGEN NV	4,850	24.920	120,862.000
	INFINEON TECH	24,750	13.535	334,991.250
	HANNOVER RUECK S	1,400	109.950	153,930.000
	DEUTSCHE POST-RG	21,200	26.010	551,412.000
	DEUTSCHE BOERSE	4,150	78.250	324,737.500
	PROSIEBENSAT.1 M	4,750	47.815	227,121.250
	LANXESS AG	1,950	43.250	84,337.500
	DEUTSCHE WOHN-BR	7,650	25.085	191,900.250
	SYMRISE AG	2,800	61.900	173,320.000
	KABEL DEUTSCHLAN	550	108.000	59,400.000
	TELEFONICA DEUTS	12,800	5.102	65,305.600
	HUGO BOSS -ORD	1,400	76.910	107,674.000
	RTL GROUP	1,000	76.940	76,940.000
	VONOVIA SE	10,400	28.245	293,748.000
	KONINKLIJKE PHIL	20,476	24.135	494,188.260
	NN GROUP	4,800	32.110	154,128.000
	ARCELORMITTAL	21,300	3.445	73,378.500
	UNILEVER NV-CVA	35,150	40.160	1,411,624.000
	HEINEKEN NV	5,100	79.620	406,062.000
	RELX NV	21,419	15.450	330,923.550
	AEGON NV	40,744	5.116	208,446.300
	AHOLD NV	19,293	19.870	383,351.910
	AKZO NOBEL	5,500	62.830	345,565.000
	DSM (KONIN)	3,800	46.290	175,902.000
	WOLTERS KLUWER	6,900	30.790	212,451.000
	BOSKALIS WESTMIN	2,100	37.190	78,099.000
	ING GROEP NV	84,750	12.490	1,058,527.500
	KPN (KONIN) NV	68,450	3.479	238,137.550
	ASML HOLDING NV	7,430	81.740	607,328.200
	TNT EXPRESS	10,195	7.720	78,705.400
	VOPAK	2,000	37.000	74,000.000
	RANDSTAD HOLDING	2,650	57.100	151,315.000
	HEINEKEN HLDG	2,300	71.510	164,473.000
	GEMALTO	1,700	53.430	90,831.000
	OCI NV	2,300	22.795	52,428.500
	ALTICE NV -A	5,700	13.045	74,356.500
	ALTICE NV -B	1,900	13.270	25,213.000
	NUMERICABLE-SFR	2,300	37.530	86,319.000
	TOTAL SA	47,100	41.900	1,973,490.000
	MICHELIN	4,000	88.040	352,160.000
	AIR LIQUIDE SA	7,548	105.950	799,710.600
	KERING	1,600	158.350	253,360.000
	SCHNEIDER ELECTR	12,300	53.460	657,558.000
	BOUYGUES SA	4,250	35.830	152,277.500
	BNP PARIBAS	23,150	53.280	1,233,432.000
	PEUGEOT SA	9,350	16.140	150,909.000
	NATIXIS	20,150	5.253	105,847.950
	THALES SA	2,250	70.950	159,637.500
	DANONE	12,600	63.120	795,312.000
	CARREFOUR SA	12,100	27.230	329,483.000
	SUEZ ENVIRONNEME	6,375	17.605	112,231.870
	VIVENDI	25,041	19.425	486,421.420
	L'OREAL	5,500	160.850	884,675.000
	SAINT GOBAIN	10,500	39.700	416,850.000
	LEGRAND SA	5,717	52.550	300,428.350
	ALCATEL-LUCENT	60,200	3.538	212,987.600
	CASINO GUICHARD	1,300	43.335	56,335.500
	PERNOD RICARD SA	4,717	105.950	499,766.150
	BIC	600	153.850	92,310.000
	EURAZEO	1,024	63.020	64,532.480
	REXEL SA	6,050	11.855	71,722.750
	SOC GENERALE SA	15,800	43.190	682,402.000
	LVMH MOET HENNE	6,050	148.900	900,845.000
	ACCOR SA	4,400	40.295	177,298.000
	CAP GEMINI	3,500	86.420	302,470.000
	VALEO SA	1,650	139.450	230,092.500
	PUBLICIS GROUPE	4,100	60.360	247,476.000
	BUREAU VERITAS S	6,050	18.540	112,167.000
	SODEXO	2,050	91.900	188,395.000
	INGENICO GROUP	1,200	118.500	142,200.000
	ZODIAC AEROSPACE	4,200	22.350	93,870.000
	ESSILOR INTL	4,450	116.400	517,980.000
	AXA	42,900	25.115	1,077,433.500
	CHRISTIAN DIOR	1,200	161.650	193,980.000
	LAGARDERE SCA	2,650	27.115	71,854.750
	TECHNIP SA	2,200	46.050	101,310.000
	EDENRED	4,750	17.200	81,700.000
	RENAULT SA	4,150	91.420	379,393.000
	HERMES INTL	570	319.150	181,915.500
	STMICROELECTRONI	13,700	6.174	84,583.800
	ATOS SE	1,800	78.940	142,092.000
	DASSAULT SYSTEME	2,800	74.740	209,272.000
	WENDEL	600	108.400	65,040.000
	ORANGE	43,300	15.650	677,645.000
	ALSTOM	4,650	27.220	126,573.000
	CNP ASSURANCES	3,750	12.100	45,375.000
	SANOFI	25,425	79.400	2,018,745.000
	VINCI SA	10,350	59.160	612,306.000
	AIRBUS GROUP SE	12,800	65.130	833,664.000
	VEOLIA ENVIRONNE	9,350	22.090	206,541.500
	CREDIT AGRICOLE	22,100	10.650	235,365.000
	ENGIE	31,673	16.280	515,636.440
	IMERYS SA	900	61.810	55,629.000
	EDF	5,550	12.905	71,622.750
	SES	6,950	25.050	174,097.500
	SAFRAN SA	6,350	64.570	410,019.500
	ILIAD SA	600	216.200	129,720.000
	ARKEMA	1,550	65.330	101,261.500
	ADP	750	107.050	80,287.500
	EUTELSAT COMMUNI	4,050	28.080	113,724.000
	SCOR SE	3,400	34.895	118,643.000
	GROUPE EUROTUNNE	10,450	11.320	118,294.000
	BOLLORE	16,600	4.248	70,516.800
	UCB SA	2,750	82.270	226,242.500
	KBC GROEP	5,450	57.560	313,702.000
	COLRUYT SA	2,000	48.000	96,000.000
	DELHAIZE GROUP	2,300	91.150	209,645.000
	GROUPE BRUX LAMB	1,700	76.250	129,625.000
	SOLVAY SA-A	1,250	96.300	120,375.000
	UMICORE	2,950	37.755	111,377.250
	ANHEUSER-BUSCH I	17,400	116.100	2,020,140.000
	AGEAS	4,790	42.840	205,203.600
	PROXIMUS	3,500	30.000	105,000.000
	UNIPOLSAI SPA	21,750	2.296	49,938.000
	BANCO POPOLARE S	8,300	12.740	105,742.000
	PRYSMIAN SPA	5,700	20.250	115,425.000
	GENERALI ASSIC	25,343	17.120	433,872.160
	SAIPEM SPA	6,100	7.440	45,384.000
	MEDIOBANCA	14,615	8.810	128,758.150
	TENARIS SA	10,550	10.780	113,729.000
	UNICREDIT SPA	103,769	5.205	540,117.640
	TELECOM ITALIA S	245,782	1.175	288,793.850
	TELECOM ITAL-RSP	134,950	0.941	126,987.950
	INTESA SANPAOLO	274,597	3.120	856,742.640
	ATLANTIA SPA	8,907	24.490	218,132.430
	ENI SPA	54,400	13.760	748,544.000
	FINMECCANICA SPA	11,225	13.020	146,149.500
	BANCA MONTE DEI	50,815	1.200	60,978.000
	ENEL SPA	151,500	3.986	603,879.000
	SNAM SPA	44,400	4.800	213,120.000
	LUXOTTICA GROUP	3,700	60.400	223,480.000
	UBI BANCA SPA	19,600	6.190	121,324.000
	TERNA SPA	32,200	4.698	151,275.600
	ENEL GREEN POWER	40,400	1.917	77,446.800
	EXOR	2,100	41.470	87,087.000
	CNH INDUSTRIAL N	20,900	6.420	134,178.000
	FIAT CHRYSLER AU	19,350	12.880	249,228.000
	TELEFONICA	96,927	10.745	1,041,480.610
	ENDESA	6,850	18.835	129,019.750
	BANCO POPULAR	40,473	3.242	131,213.460
	BBVA	137,112	7.131	977,745.670
	IBERDROLA SA	116,234	6.579	764,703.480
	BANCO SABADELL	107,716	1.712	184,409.790
	BANKINTER	13,100	6.762	88,582.200
	REPSOL SA	22,300	10.755	239,836.500
	GRIFOLS SA	3,350	42.380	141,973.000
	BANCO SANTANDER	312,150	4.787	1,494,262.050
	ABERTIS	10,100	14.015	141,551.500
	AMADEUS IT HOLDI	9,600	39.795	382,032.000
	GAS NATURAL SDG	7,450	19.385	144,418.250
	MAPFRE SA	21,450	2.408	51,651.600
	CAIXABANK S.A	53,800	3.643	195,993.400
	ZARDOYA OTIS	4,550	10.800	49,140.000
	INTL CONS AIRLIN	18,000	8.247	148,446.000
	ACS	3,776	26.915	101,631.040
	AENA SA	1,450	110.100	159,645.000
	INDITEX	23,900	33.075	790,492.500
	ENAGAS SA	4,700	27.265	128,145.500
	RED ELECTRICA	2,500	79.470	198,675.000
	FERROVIAL SA	9,800	21.055	206,339.000
	DISTRIBUIDORA IN	18,700	5.530	103,411.000
	BANKIA SA	108,422	1.150	124,685.300
	UPM-KYMMENE OYJ	11,300	17.550	198,315.000
	NOKIA OYJ	77,650	6.495	504,336.750
	WARTSILA OYJ ABP	3,200	42.010	134,432.000
	STORA ENSO OYJ-R	13,100	8.600	112,660.000
	METSO OYJ	3,000	20.540	61,620.000
	ELISA OYJ	3,550	35.300	125,315.000
	SAMPO OYJ-A SHS	9,650	47.240	455,866.000
	FORTUM OYJ	9,450	13.320	125,874.000
	KONE OYJ-B	6,650	39.280	261,212.000
	NOKIAN RENKAAT	3,000	33.450	100,350.000
	NESTE OYJ	3,450	27.100	93,495.000
	ORION OYJ-CL B	2,050	31.600	64,780.000
	OMV AG	3,550	25.335	89,939.250
	ERSTE GROUP BANK	5,550	27.970	155,233.500
	VOESTALPINE AG	2,850	27.000	76,950.000
	RAIFFEISEN BANK	2,400	14.130	33,912.000
	ANDRITZ AG	1,600	45.595	72,952.000
	BANK IRELAND	661,800	0.336	222,364.800
	JERONIMO MARTINS	6,000	12.210	73,260.000
	EDP	49,500	3.159	156,370.500
	GALP ENERGIA	10,350	10.045	103,965.750
	KERRY GROUP-A	3,400	76.100	258,740.000
	CRH PLC	17,500	26.495	463,662.500
ユーロ 小計				ユーロ
				73,750,899.990
				(9,796,332,045)
香港・ドル		株	香港・ドル	香港・ドル
	POWER ASSETS	30,000	70.100	2,103,000.000
	GALAXY ENTERTAIN	52,000	23.700	1,232,400.000
	MTR CORP	32,000	37.100	1,187,200.000
	SHK PPT	38,000	94.850	3,604,300.000
	SINO LAND	88,000	11.360	999,680.000
	CKH HOLDINGS	58,669	101.200	5,937,302.800
	WHARF HLDG	29,000	42.550	1,233,950.000
	SWIRE PACIFIC-A	12,500	84.450	1,055,625.000
	CLP HOLDINGS	41,000	65.350	2,679,350.000
	CATHAY PAC AIR	33,000	13.060	430,980.000
	HENDERSON LAND D	25,806	47.450	1,224,494.700
	HONG KG CHINA GS	149,493	14.980	2,239,405.140
	HANG SENG BANK	16,800	147.200	2,472,960.000
	WHEELOCK & CO	25,000	31.750	793,750.000
	NEW WORLD DEV	113,000	7.600	858,800.000
	HKEX	24,500	200.800	4,919,600.000
	LI & FUNG LTD	132,000	4.950	653,400.000
	HANG LUNG PPT	52,000	17.600	915,200.000
	ASM PACIFIC	6,500	58.550	380,575.000
	YUE YUEN IND	21,000	25.500	535,500.000
	NWS HOLDINGS	46,500	11.300	525,450.000
	KERRY PPT	18,000	21.350	384,300.000
	BANK EAST ASIA	29,040	27.450	797,148.000
	SJM HOLDINGS LTD	47,000	5.480	257,560.000
	SWIREPROPERTIES	30,000	22.850	685,500.000
	CHEUNG KONG PROP	59,669	51.400	3,066,986.600
	CKI HOLDINGS	15,000	70.350	1,055,250.000
	AIA	262,800	47.100	12,377,880.000
	SANDS CHINA LTD	54,000	26.300	1,420,200.000
	SHANGRI-LA ASIA	30,000	6.960	208,800.000
	TECHTRONIC IND	31,500	31.450	990,675.000
	MGM CHINA	20,000	9.680	193,600.000
	BOC HONG KONG HO	82,500	23.450	1,934,625.000
	WYNN MACAU LTD	38,000	9.320	354,160.000
	HKT-SS	57,000	9.810	559,170.000
香港・ドル 小計				香港・ドル
				60,268,777.240
				(952,246,681)
合計				74,579,327,005
				[74,579,327,005]

(2) 株式以外の有価証券
種 類	通 貨	銘 柄	券面総額	評価額			備考
投資証券	アメリカ・ドル			アメリカ・ドル
		AVALONBAY COMMUN	2,847	509,556.060
		SIMON PROPERTY	6,587	1,274,386.890
		BOSTON PROPERTIE	3,300	429,066.000
		GENERAL GROWTH P	12,100	324,643.000
		VORNADO RLTY TST	3,627	360,632.610
		EQUITY RESIDENTI	7,900	636,582.000
		EQUINIX INC	1,158	339,768.780
		AMERICAN TOWER C	9,100	874,419.000
		HOST HOTELS & RE	16,093	253,464.750
		KIMCO REALTY	8,700	228,027.000
		PLUM CREEK TIMBR	3,700	177,859.000
		VENTAS INC	7,000	383,670.000
		WEYERHAEUSER CO	11,094	339,920.160
		AMERICAN CAPITAL	7,800	136,266.000
		CROWN CASTLE INT	7,200	616,752.000
		IRON MOUNTAIN	3,910	106,195.600
		VEREIT INC	20,400	165,648.000
		PROLOGIS INC	11,062	464,604.000
		CAMDEN PROP TR	1,800	135,594.000
		DUKE REALTY CORP	7,300	154,176.000
		ESSEX PROPERTY	1,400	334,082.000
		FED REALTY INVS	1,500	222,690.000
		WELLTOWER INC	7,400	488,474.000
		HCP INC	9,700	361,228.000
		LIBERTY PROP	3,300	104,709.000
		MACERICH CO	3,000	239,550.000
		ANNALY CAPITAL M	19,800	186,912.000
		REALTY INCOME	4,800	244,800.000
		PUBLIC STORAGE	3,100	767,436.000
		REGENCY CENTERS	2,100	142,233.000
		SL GREEN REALTY	2,100	236,775.000
		UDR INC	5,700	208,449.000
		DIGITAL REALTY	2,800	206,836.000
		EXTRA SPACE STOR	2,300	203,274.000
	アメリカ・ドル 小計			アメリカ・ドル
				11,858,678.850
				(1,452,569,572)
	イギリス・ポンド			イギリス・ポンド
		LAND SECURITIES	17,100	202,806.000
		SEGRO PLC	16,750	71,757.000
		HAMMERSON PLC	17,400	105,009.000
		BRIT LAND CO PLC	20,900	166,050.500
		INTU PROPERTIES	21,100	67,034.700
	イギリス・ポンド 小計			イギリス・ポンド
				612,657.200
				(111,877,332)
	オーストラリア・ドル			オーストラリア・ドル
		SCENTRE GROUP	116,322	476,920.200
		DEXUS PROPERTY G	23,950	184,894.000
		GPT GROUP	40,060	190,685.600
		MIRVAC GROUP	93,400	185,866.000
		STOCKLAND	51,500	216,300.000
		WESTFIELD CORP	43,096	418,462.160
		GOODMAN GROUP	38,200	239,514.000
		VICINITY CENTRES	74,873	211,890.590
	オーストラリア・ドル 小計			オーストラリア・ドル
				2,124,532.550
				(185,344,220)
	シンガポール・ドル			シンガポール・ドル
		ASCENDAS REAL ES	48,000	108,000.000
		CAPITALAND MALL	63,200	121,976.000
	シンガポール・ドル 小計			シンガポール・ドル
				229,976.000
				(19,846,929)
	ユーロ			ユーロ
		UNIBAIL-RODAMCO	2,150	504,390.000
		ICADE	750	45,892.500
		GECINA SA	750	85,200.000
		KLEPIERRE	4,150	171,519.500
		FONCIERE DES REG	750	61,545.000
	ユーロ 小計			ユーロ
				868,547.000
				(115,369,098)
	香港・ドル			香港・ドル
		LINK REIT	49,500	2,267,100.000
	香港・ドル 小計			香港・ドル
				2,267,100.000
				(35,820,180)
投資証券 合計				1,920,827,331
				[1,920,827,331]
合計				1,920,827,331
				[1,920,827,331]
投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

(注)1.	各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.	合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
	内数で表示しております。
3.	外貨建有価証券の内訳
	通貨	銘柄数			組入株式 時価比率	組入 投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
	アメリカ・ドル	株式	588銘柄		97.0%	3.0%	64.3%
		投資証券	34銘柄
	イギリス・ポンド	株式	108銘柄		98.2%	1.8%	8.2%
		投資証券	5銘柄
	イスラエル・シュケル	株式	6銘柄		100%	-%	0.3%
	オーストラリア・ドル	株式	55銘柄		91.2%	8.8%	2.7%
		投資証券	8銘柄
	カナダ・ドル	株式	86銘柄		100%	-%	3.4%
	シンガポール・ドル	株式	21銘柄		95.1%	4.9%	0.5%
		投資証券	2銘柄
	スイス・フラン	株式	35銘柄		100%	-%	4.0%
	スウェーデン・クローナ	株式	29銘柄		100%	-%	1.2%
	デンマーク・クローネ	株式	13銘柄		100%	-%	0.8%
	ニュージーランド・ドル	株式	4銘柄		100%	-%	0.1%
	ノルウェー・クローネ	株式	9銘柄		100%	-%	0.2%
	ユーロ	株式	222銘柄		98.8%	1.2%	13.0%
		投資証券	5銘柄
	香港・ドル	株式	35銘柄		96.4%	3.6%	1.3%
		投資証券	1銘柄

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

「ダイワJ-REITマザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		平成26年12月18日現在	平成27年12月18日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		369,259,013	1,400,166,208
投資証券	※2	170,023,126,500	203,884,987,250
派生商品評価勘定		-	10,569,554
未収入金		-	97,674,580
未収配当金		715,626,502	845,070,435
前払金		-	14,375,000
流動資産合計		171,108,012,015	206,252,843,027
資産合計		171,108,012,015	206,252,843,027
負債の部
流動負債
未払金		307,953,900	435,736,600
未払解約金		8,000	14,020,000
流動負債合計		307,961,900	449,756,600
負債合計		307,961,900	449,756,600
純資産の部
元本等
元本	※1	73,244,127,617	89,610,737,405
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		97,555,922,498	116,192,349,022
元本等合計		170,800,050,115	205,803,086,427
純資産合計		170,800,050,115	205,803,086,427
負債純資産合計		171,108,012,015	206,252,843,027

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 平成26年12月19日 至 平成27年12月18日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	先物取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、投資証券の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			平成26年12月18日現在	平成27年12月18日現在
1.	※1	期首	平成25年12月19日	平成26年12月19日
		期首元本額	69,992,508,701円	73,244,127,617円
		期中追加設定元本額	11,529,286,794円	20,981,162,237円
		期中一部解約元本額	8,277,667,878円	4,614,552,449円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		ダイワJ-REITオープン	8,479,749,838円	9,609,730,223円
		ダイワJ-REITオープン(毎月分配型)	62,217,826,982円	76,133,510,230円
		ダイワJ-REITオープン(年1回決算型)	245,075,420円	548,507,585円
		DC・ダイワJ-REITオープン	1,855,855,042円	2,463,050,337円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2020	2,569,321円	3,361,662円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2030	3,361,031円	4,320,123円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2040	419,121円	783,940円
		ダイワ・ノーロード J-REITファンド	-円	2,376,414円
		ダイワ・インデックスセレクト J-REIT	439,270,862円	845,096,891円
	計		73,244,127,617円	89,610,737,405円
2.		期末日における受益権の総数	73,244,127,617口	89,610,737,405口
3.	※2	差入委託証拠金代用有価証券	――――――	先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下のとおり差入を行っております。
				投資証券 175,500,000円

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		自 平成26年12月19日 至 平成27年12月18日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約款に従ってわが国の金融商品取引所(外国の取引所)における不動産投信指数先物取引を利用しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分		平成27年12月18日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
		平成26年12月18日現在	平成27年12月18日現在
種 類		当期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
投資証券		18,702,365,406	17,644,873,811
合計		18,702,365,406	17,644,873,811
(注)	「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(平成26年9月17日から平成26年12月18日まで、及び平成27年9月16日から平成27年12月18日まで)を指しております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

不動産投信関連
	平成26年12月18日 現在				平成27年12月18日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引
不動産投信 指数先物取引
買 建	-	-	-	-	1,645,575,000	-	1,656,480,000	10,905,000
合計	-	-	-	-	1,645,575,000	-	1,656,480,000	10,905,000

(注)	1.	時価の算定方法
		不動産投信指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
		原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
	2.	不動産投信指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
	3.	契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
	4.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)
	平成26年12月18日現在	平成27年12月18日現在
1口当たり純資産額	2.3319円	2.2966円
(1万口当たり純資産額)	(23,319円)	(22,966円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種 類	銘 柄	券面総額	評価額 (円)	備考
投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人	9,387	3,961,314,000
	MCUBS MidCity投資法人	5,154	1,909,557,000
	森ヒルズリート	30,417	4,665,967,800
	産業ファンド	6,830	3,940,910,000
	大和ハウスリート	6,794	3,267,914,000
	アドバンス・レジデンス	25,185	6,570,766,500
	ケネディクスレジデンシャル	6,763	2,021,460,700
	API投資法人	11,536	6,021,792,000
	GLP投資法人	50,250	5,773,725,000
	コンフォリア・レジデンシャル	9,179	2,076,289,800
	日本プロロジスリート	33,530	7,232,421,000
	星野リゾート・リート	1,488	1,819,824,000
	SIA不動産投資	1,455	673,665,000
	イオンリート投資	21,121	2,923,146,400
	ヒューリックリート投資法	15,130	2,449,547,000
	日本リート投資法人	7,590	2,234,496,000
	インベスコ・オフィス・Jリート	10,504	1,076,660,000
	日本ヘルスケア投資法	1,413	244,731,600
	積水ハウス・リート投資	15,382	1,991,969,000
	トーセイ・リート投資法人	3,059	349,031,900
	ケネディクス商業リート	6,882	1,723,941,000
	ヘルスケア&メディカル投資	2,334	253,705,800
	サムティ・レジデンシャル	3,164	272,420,400
	ジャパン・シニアリビング	1,642	235,462,800
	野村不動産マスターF	72,106.5	10,751,079,150
	日本ビルファンド	27,355	16,002,675,000	※
	ジャパンリアルエステイト	25,365	14,660,970,000
	日本リテールファンド	49,444	11,574,840,400
	オリックス不動産投資	44,959	7,063,058,900
	日本プライムリアルティ	16,913	7,128,829,500
	プレミア投資法人	25,514	3,110,156,600
	東急リアル・エステート	18,939	2,884,409,700
	グローバル・ワン不動産投資法人	3,755	1,627,792,500
	ユナイテッド・アーバン投資法人	53,303	8,581,783,000
	森トラスト総合リート	25,573	5,357,543,500
	インヴィンシブル投資法人	61,872	4,287,729,600
	フロンティア不動産投資	9,609	4,708,410,000
	平和不動産リート	19,534	1,640,856,000
	日本ロジスティクスファンド投資法人	17,048	3,905,696,800
	福岡リート投資法人	14,472	2,956,629,600
	ケネディクス・オフィス投資法人	7,844	4,580,896,000
	積水ハウス・SI レジデンシャル投資法人	19,724	2,136,109,200
	いちごオフィスリート投資法人	27,439	2,304,876,000
	大和証券オフィス投資法人	9,377	5,963,772,000
	阪急リート投資法人	11,575	1,495,490,000
	スターツプロシード投資法人	3,367	566,329,400
	トップリート投資法人	3,410	1,573,715,000
	大和ハウス・レジデンシャル投資法人	14,486	3,575,144,800
	ジャパン・ホテル・リート投資法人	60,913	5,713,639,400
	日本賃貸住宅投資法人	31,773	2,646,690,900
	ジャパンエクセレント投資法人	24,496	3,395,145,600
投資証券 合計			203,884,987,250
合計			203,884,987,250
投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

(注)	※先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下の有価証券が差し入れられております。
	日本ビルファンド	300口

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

「ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		平成26年12月18日現在	平成27年12月18日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
預金		15,829,523	33,797,966
コール・ローン		24,865,522	23,257,211
株式		-	275,926
投資証券		2,055,905,282	2,753,587,911
未収入金		5,250	14,859
未収配当金		3,451,480	5,618,500
流動資産合計		2,100,057,057	2,816,552,373
資産合計		2,100,057,057	2,816,552,373
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		111	134
未払金		18,010,577	26,075,255
未払解約金		6,000	40,000
その他未払費用		13,581	-
流動負債合計		18,030,269	26,115,389
負債合計		18,030,269	26,115,389
純資産の部
元本等
元本	※1	1,002,906,361	1,288,622,228
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		1,079,120,427	1,501,814,756
元本等合計		2,082,026,788	2,790,436,984
純資産合計		2,082,026,788	2,790,436,984
負債純資産合計		2,100,057,057	2,816,552,373

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 平成26年12月19日 至 平成27年12月18日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	(1)株式
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
		(2)投資証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	為替予約取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、投資証券の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。
4.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			平成26年12月18日現在	平成27年12月18日現在
1.	※1	期首	平成25年12月19日	平成26年12月19日
		期首元本額	560,248,764円	1,002,906,361円
		期中追加設定元本額	498,128,275円	424,653,012円
		期中一部解約元本額	55,470,678円	138,937,145円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		D-I's グローバルREITインデックス	3,174,666円	1,578,317円
		DCダイワ・グローバルREITインデックスファンド	867,364,533円	1,046,671,568円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2020	2,906,582円	3,586,968円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2030	3,869,978円	4,599,958円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2040	474,979円	735,980円
		ダイワ・インデックスセレクト グローバルREIT	125,115,623円	231,449,437円
	計		1,002,906,361円	1,288,622,228円
2.		期末日における受益権の総数	1,002,906,361口	1,288,622,228口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		自 平成26年12月19日 至 平成27年12月18日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分		平成27年12月18日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
		平成26年12月18日現在	平成27年12月18日現在
種 類		当期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
株式		-	18,776
投資証券		2,350,038	△11,134,703
合計		2,350,038	△11,115,927
(注)	「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(平成26年12月2日から平成26年12月18日まで、及び平成27年12月1日から平成27年12月18日まで)を指しております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

通貨関連
	平成26年12月18日 現在				平成27年12月18日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
買 建	4,293,916	-	4,293,805	△111	988,014	-	987,880	△134
オーストラリア ・ドル	4,293,916	-	4,293,805	△111	610,533	-	610,470	△63
シンガポール ・ドル	-	-	-	-	172,590	-	172,560	△30
ニュージーランド ・ドル	-	-	-	-	204,891	-	204,850	△41
合計	4,293,916	-	4,293,805	△111	988,014	-	987,880	△134

(注)	1.	時価の算定方法
		(1)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
			①	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
			②	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
		(2)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
	2.	換算において円未満の端数は切り捨てております。
	3.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)
	平成26年12月18日現在	平成27年12月18日現在
1口当たり純資産額	2.0760円	2.1654円
(1万口当たり純資産額)	(20,760円)	(21,654円)

附属明細表

第1 有価証券明細表
(1) 株式
通 貨	銘 柄	株 式 数	評価額		備考
			単 価	金 額
アメリカ・ドル		株	アメリカ・ドル	アメリカ・ドル
	RMR GROUP-A	156	14.440	2,252.640
アメリカ・ドル 小計				アメリカ・ドル
				2,252.640
				(275,926)
合計				275,926
				[275,926]

(2) 株式以外の有価証券
種 類	通 貨	銘 柄	券面総額	評価額		備考
投資証券	アメリカ・ドル			アメリカ・ドル
		PEBBLEBROOK HOTE	1,600	45,280.000
		NEW SENIOR INVES	2,000	20,220.000
		URBAN EDGE P	2,082	47,677.800
		XENIA HOTELS & R	2,500	39,275.000
		AVALONBAY COMMUN	3,100	554,838.000
		SIMON PROPERTY	7,047	1,363,383.090
		GRAMERCY PROPERT	1,250	30,787.500
		BOSTON PROPERTIE	3,500	455,070.000
		BIOMED REALTY TR	4,600	108,514.000
		APARTMENT INVEST	3,555	140,529.150
		GENERAL GROWTH P	13,177	353,538.910
		VORNADO RLTY TST	3,964	394,140.520
		MONOGRAM RESIDEN	3,800	38,076.000
		EASTERLY GOVERNM	300	5,262.000
		NATIONAL STORAGE	500	8,335.000
		NEXPOINT RESI	500	6,370.000
		ROUSE PROPER	861	12,742.800
		CARE CAPITAL PRO	1,869	57,172.710
		QTS REALTY TRU-A	900	38,979.000
		EQUITY RESIDENTI	8,200	660,756.000
		APPLE HOSPITALIT	3,500	72,380.000
		EPR PROPERTIES	1,400	80,374.000
		BLUEROCK RESIDEN	400	4,584.000
		CITY OFFICE REIT	300	3,498.000
		GLOBAL NET LEASE	3,800	32,794.000
		CHATHAM LODGING	900	18,837.000
		CHESAPEAKE LODGI	1,300	33,878.000
		RYMAN HOSPITALIT	1,200	63,456.000
		RETAIL OPPORTUNI	2,300	41,331.000
		ASHFORD HOSPITAL	613	8,968.190
		HOST HOTELS & RE	17,000	267,750.000
		AMERICAN HOMES-A	3,500	56,910.000
		CHAMBERS STREET	5,300	41,022.000
		DUPONT FABROS TE	1,500	48,030.000
		CORESITE REALTY	700	40,194.000
		HUDSON PACIFIC P	1,700	47,872.000
		CAMPUS CREST COM	1,300	8,788.000
		RLJ LODGING TRUS	2,900	66,381.000
		PHYSICIANS REALT	2,000	32,840.000
		AMERICAN RESIDEN	700	12,838.000
		ARMADA HOFFLER P	600	6,480.000
		CYRUSONE INC	1,500	54,075.000
		SILVER BAY REALT	800	12,488.000
		KIMCO REALTY	9,400	246,374.000
		HEALTHCARE TRU-A	2,850	76,437.000
		WHITESTONE REI	500	6,010.000
		GAMING AND LEISU	2,100	57,939.000
		PIEDMONT OFFIC-A	3,400	63,070.000
		STARWOOD WAYP	900	20,205.000
		WP GLIMCHER INC	4,060	42,914.200
		CORRECTIONS CORP	2,624	66,833.280
		STORE CAPITAL	1,500	34,425.000
		SUMMIT HOTEL PRO	1,900	23,085.000
		SOVRAN SELF STOR	800	84,368.000
		SELECT INCOME RE	1,400	27,468.000
		AMERICAN ASSETS	900	35,316.000
		INDEPENDENCE REA	582	4,458.120
		PREFERRED APAR-A	500	6,200.000
		EMPIRE STATE REA	2,700	49,329.000
		REXFORD INDUSTRI	1,300	21,255.000
		COLUMBIA PROPERT	2,800	65,072.000
		STAG INDUSTRIAL	1,500	28,515.000
		VENTAS INC	7,579	415,404.990
		CARETRUST REI	1,003	11,394.080
		NEW YORK REIT IN	3,600	41,364.000
		GEO GROUP INC/TH	1,700	45,883.000
		BRIXMOR PROPERTY	3,800	95,608.000
		GOVERNMENT PROPE	1,600	25,184.000
		SABRA HEALTH CAR	1,500	29,595.000
		UMH PROPERTIES I	600	6,138.000
		IRON MOUNTAIN	4,300	116,788.000
		TERRENO REALTY C	1,000	22,650.000
		VEREIT INC	20,508	166,524.960
		SPIRIT REALTY	9,900	99,297.000
		SUN COMMUNITIES	1,300	90,376.000
		ACADIA REALTY	1,611	53,920.170
		ALEXANDER'S INC	100	38,880.000
		PROLOGIS INC	11,846	497,532.000
		ALEXANDRIA REAL	1,600	145,376.000
		BRANDYWINE RLTY	4,000	52,160.000
		SAUL CENTERS INC	300	15,975.000
		CBL & ASSOC PROP	3,445	44,268.250
		MACK-CALI REALTY	2,000	46,080.000
		CAMDEN PROP TR	2,000	150,660.000
		COUSINS PROP	4,558	42,754.040
		DDR CORP	6,856	114,769.440
		DUKE REALTY CORP	7,800	164,736.000
		EASTGROUP PROP	700	39,186.000
		EQUITY ONE INC	1,700	45,305.000
		ESSEX PROPERTY	1,467	350,070.210
		FELCOR LODGING	2,900	21,489.000
		FIRST IND REALTY	2,500	55,000.000
		FED REALTY INVS	1,600	237,536.000
		GETTY REALTY	600	10,566.000
		WELLTOWER INC	8,000	528,080.000
		HCP INC	10,500	391,020.000
		HIGHWOODS PROP	2,200	94,908.000
		HOSPITALITY PROP	3,400	90,474.000
		HEALTHCARE RLTY	2,300	63,733.000
		EQUITY COMMONWEA	2,875	78,918.750
		KILROY REALTY	2,100	134,442.000
		LASALLE HOTEL PR	2,600	68,120.000
		LIBERTY PROP	3,400	107,882.000
		LTC PROPERTIES	800	33,848.000
		LEXINGTON REALTY	4,800	39,264.000
		MID-AMERICA APAR	1,724	155,763.400
		MACERICH CO	3,000	239,550.000
		EQUITY LIFESTYLE	1,800	118,224.000
		NATL HEALTH INV	800	48,696.000
		NATIONAL RETAIL	3,100	121,892.000
		REALTY INCOME	5,617	286,467.000
		CORP OFFICE PROP	2,100	46,536.000
		PENN REIT	1,600	35,120.000
		PARKWAY PPTYS/MD	1,800	28,692.000
		POST PROPERTIES	1,200	70,404.000
		PUBLIC STORAGE	3,300	816,948.000
		PS BUSINESS PARK	400	34,772.000
		REGENCY CENTERS	2,100	142,233.000
		RAMCO-GERSHENSON	1,800	29,808.000
		TANGER FACTORY	2,200	73,238.000
		SL GREEN REALTY	2,300	259,325.000
		SENIOR HOUSING	5,400	76,896.000
		TAUBMAN CENTERS	1,400	105,322.000
		URSTADT BIDDLE-A	600	11,946.000
		UDR INC	5,900	215,763.000
		UNIVERSAL HEALTH	300	15,060.000
		WP CAREY INC	2,200	134,134.000
		WASHINGTON REIT	1,500	41,715.000
		WEINGARTEN RLTY	2,600	89,830.000
		ASHFORD HOSPITAL	1,800	11,952.000
		AGREE REALTY	400	13,628.000
		OMEGA HEALTHCARE	3,750	129,075.000
		INLAND REAL ESTA	1,900	20,349.000
		CUBESMART	3,900	118,404.000
		SUNSTONE HOTEL	4,681	63,474.360
		DIGITAL REALTY	3,300	243,771.000
		CEDAR REALTY TRU	1,500	10,785.000
		EXTRA SPACE STOR	2,800	247,464.000
		FIRST POTOMAC RE	1,200	13,584.000
		WINTHROP REALTY	800	10,600.000
		HERSHA HOSPITAL	1,075	24,284.250
		INVESTORS REAL	2,800	20,832.000
		KITE REALTY GROU	1,850	48,100.000
		MONMOUTH REAL ES	1,400	14,854.000
		ONE LIBERTY PROP	300	6,600.000
		AMERICAN CAMPUS	2,500	102,250.000
		EDUCATION REALTY	1,300	48,906.000
		GLADSTONE COMMER	500	7,360.000
		DIAMONDROCK HOSP	4,442	45,219.560
		NORTHSTAR REALTY	4,250	71,782.500
		NORTHSTAR REALTY	1,349	14,528.730
		MEDICAL PROPERTI	5,400	61,506.000
		FRANKLIN STREET	1,900	19,171.000
		DOUGLAS EMMETT	3,200	96,960.000
		DCT INDUSTRIAL T	2,000	75,400.000
		RETAIL PROPERTIE	5,300	77,698.000
	アメリカ・ドル 小計			アメリカ・ドル
				16,136,021.960
				(1,976,501,330)
	イギリス・ポンド			イギリス・ポンド
		ASSURA PLC	36,100	19,746.700
		EMPIRIC STUDENT	8,000	8,976.000
		REDEFINE INTERNA	21,750	11,049.000
		LAND SECURITIES	18,100	214,666.000
		HANSTEEN HOLDING	16,000	18,560.000
		SEGRO PLC	16,750	71,757.000
		HAMMERSON PLC	17,700	106,819.500
		BRIT LAND CO PLC	23,150	183,926.750
		GREAT PORT EST	7,750	65,681.250
		INTU PROPERTIES	18,450	58,615.650
		DERWENT LONDON	2,500	92,175.000
		PRIMARY HEALTH	9,400	9,823.000
		WORKSPACE GROUP	2,650	25,493.000
		SAFESTORE HOLDIN	4,500	15,912.000
		SHAFTESBURY	6,300	57,582.000
		MCKAY SECS-ORD	1,950	5,167.500
		BIG YELLOW GROUP	3,300	26,548.500
		LONDONMETRIC PRO	14,000	22,624.000
		SCHRODER REAL ES	11,150	6,712.300
		TRITAX BIG BOX R	15,300	19,568.700
	イギリス・ポンド 小計			イギリス・ポンド
				1,041,403.850
				(190,170,757)
	イスラエル・シュケル			イスラエル・シュケル
		REIT 1 LTD	3,100	32,147.000
	イスラエル・シュケル 小計			イスラエル・シュケル
				32,147.000
				(1,011,666)
	オーストラリア・ドル			オーストラリア・ドル
		FOLKESTONE EDUCA	4,500	9,900.000
		GALILEO JAPAN TR	2,500	4,700.000
		CROMWELL PROPERT	27,500	28,600.000
		SHOPPING CENTRES	16,500	35,475.000
		GROWTHPOINT PROP	3,500	10,885.000
		NATIONAL STORAGE	6,500	10,302.500
		INDUSTRIA REIT	2,000	4,200.000
		GDI PROPERTY GRO	10,000	8,900.000
		360 CAPITAL OFFI	1,000	2,080.000
		SCENTRE GROUP	120,500	494,050.000
		ARENA REIT	4,500	7,650.000
		HOTEL PROPERTY I	3,000	7,860.000
		BWP TRUST	11,000	35,200.000
		DEXUS PROPERTY G	21,509	166,049.480
		GPT GROUP	40,500	192,780.000
		INVESTA OFFICE F	14,000	56,980.000
		CHARTER HALL RET	7,500	31,875.000
		MIRVAC GROUP	82,500	164,175.000
		STOCKLAND	54,000	226,800.000
		WESTFIELD CORP	43,000	417,530.000
		ABACUS PROPERTY	6,000	18,360.000
		GOODMAN GROUP	35,500	222,585.000
		VICINITY CENTRES	73,770	208,769.100
		ASTRO JAPAN PROP	1,000	5,150.000
		CHARTER HALL GRO	6,950	32,109.000
		ALE PROPERTY GRP	4,000	15,320.000
		ASPEN GROUP	1,500	1,890.000
		INGENIA COMMUNIT	3,083	8,971.530
		360 CAPITAL GROU	5,500	5,472.500
	オーストラリア・ドル 小計			オーストラリア・ドル
				2,434,619.110
				(212,396,172)
	カナダ・ドル			カナダ・ドル
		ARTIS REAL ESTAT	1,500	19,185.000
		DREAM GLOBAL REA	1,200	10,056.000
		SLATE RETAIL REI	300	4,155.000
		NORTHWEST HEALTH	700	5,845.000
		BROOKFIELD CANAD	300	7,914.000
		GRANITE REAL EST	500	19,335.000
		DREAM INDUSTRIAL	600	4,230.000
		ONEREIT	1,000	3,230.000
		INTERRENT REAL E	800	5,200.000
		CHOICE PROPERTIE	900	10,539.000
		PURE INDUSTRIAL	1,900	8,037.000
		MORGUARD NORTH A	400	4,200.000
		MILESTONE APARTM	700	10,948.000
		CT REAL ESTATE I	700	9,163.000
		PLAZA RETAIL REI	1,000	4,650.000
		SMART REAL ESTAT	1,400	43,344.000
		CAN APARTMENT	1,400	38,108.000
		CAN REAL ESTATE	800	33,416.000
		COMINAR REA-TR U	1,790	26,295.100
		H&R REAL-REIT UT	3,066	62,117.160
		INNVEST REAL EST	1,400	7,308.000
		MORGUARD-TR UTS	700	9,310.000
		RIOCAN REIT	3,600	89,856.000
		DREAM OFFICE REA	1,200	21,036.000
		BOARDWALK REAL E	500	24,070.000
		NORTHVIEW APARTM	500	8,340.000
		CROMBIE REAL EST	800	10,256.000
		ALLIED PROP REIT	900	29,376.000
	カナダ・ドル 小計			カナダ・ドル
				529,519.260
				(46,481,201)
	シンガポール・ドル			シンガポール・ドル
		KEPPEL DC REIT	18,900	18,994.500
		FIRST REIT	11,800	13,924.000
		MAPLETREE GREATE	39,700	36,325.500
		AIMS AMP CAPITAL	12,000	16,200.000
		FRASERS HOSPITAL	12,300	9,102.000
		CAPITALAND COMME	44,800	60,256.000
		ASCENDAS REAL ES	46,200	103,950.000
		CAPITALAND MALL	60,100	115,993.000
		SUNTEC REIT	57,200	89,232.000
		MAPLETREE LOG TR	33,600	34,104.000
		KEPPEL REIT	39,000	36,270.000
		FRASERS COMMERCI	12,260	15,570.200
		ASCOTT RESIDENCE	19,000	22,135.000
		CAMBRIDGE REIT	23,579	13,675.820
		CDL REIT	14,800	19,166.000
		FRASERS CENTREPO	12,200	22,326.000
		STARHILL GLOBAL	29,000	21,460.000
		CAPITALAND RETAI	14,800	21,904.000
		PARKWAYLIFE REIT	8,300	18,841.000
		LIPPO MALLS	37,200	11,346.000
		MAPLETREE INDUST	26,680	41,354.000
		CACHE LOGISTICS	18,900	16,821.000
		MAPLETREE COMMER	29,200	38,106.000
		FAR EAST H TRUST	18,200	11,648.000
		SPH REIT	17,100	16,330.500
		SOILBBUILD BUSIN	14,300	10,367.500
		SABANA SHARIAH	13,000	9,230.000
		ASCENDAS HOSPITA	16,700	11,105.500
		OUE HOSPITALITY	15,900	11,925.000
		OUE COMM REIT	10,150	6,749.750
	シンガポール・ドル 小計			シンガポール・ドル
				874,412.270
				(75,461,779)
	ニュージーランド・ドル			ニュージーランド・ドル
		STRIDE PROPERTY	8,000	17,200.000
		ARGOSY PROPERTY	18,500	20,905.000
		KIWI PROPERTY GR	28,500	38,475.000
		PROP FOR INDUS	9,208	14,686.760
		VITAL HEALTHCARE	6,000	11,220.000
		GOODMAN PROPERTY	22,500	27,787.500
		PRECINCT PROPERT	22,500	27,450.000
	ニュージーランド・ドル 小計			ニュージーランド・ドル
				157,724.260
				(12,928,658)
	ユーロ			ユーロ
		ALSTRIA OFFICE	2,300	27,692.000
		HAMBORNER REIT	1,334	12,620.970
		WERELDHAVE NV	900	45,945.000
		UNIBAIL-RODAMCO	2,200	516,120.000
		EUROCOMMERCI-CVA	1,100	43,736.000
		NSI NV	2,904	11,383.680
		VASTNED RETAIL N	450	18,794.250
		ICADE	800	48,952.000
		ANF IMMOBILIER	200	4,284.000
		ALTAREA	50	8,900.000
		FONCIERE DES MUR	200	5,090.000
		GECINA SA	800	90,880.000
		KLEPIERRE	4,250	175,652.500
		FONCIERE DES REG	1,000	82,060.000
		AFFINE	150	2,410.500
		MERCIALYS	400	7,814.000
		AEDIFICA	306	18,332.460
		COFINIMMO	450	43,861.500
		BEFIMMO	450	24,669.000
		INTERVEST OFFICE	200	4,669.000
		RETAIL ESTATES	100	7,735.000
		WAREHOUSES DE PA	300	22,971.000
		WERELDHAVE BELGM	50	5,182.500
		BENI STABILI SPA	23,350	16,812.000
		IMMOBILIARE GRAN	6,650	5,951.750
		LAR ESPANA REAL	1,300	12,610.000
		AXIARE PATRIMONI	1,250	16,500.000
		MERLIN PROPERTIE	6,925	83,965.620
		IRISH RESIDENTIA	7,300	8,358.500
		GREEN REIT PLC	14,900	23,616.500
		HIBERNIA REIT PL	14,850	20,790.000
	ユーロ 小計			ユーロ
				1,418,359.730
				(188,400,722)
	香港・ドル			香港・ドル
		YUEXIU REIT	24,000	99,120.000
		SUNLIGHT REIT	22,000	82,940.000
		FORTUNE REIT	31,000	237,770.000
		PROSPERITY REIT	28,000	78,400.000
		LINK REIT	52,000	2,381,600.000
		NEW CENTURY REIT	10,000	28,500.000
		SPRING REAL ESTA	15,000	44,400.000
		REGAL REAL ESTAT	18,000	34,740.000
		CHAMPION REIT	50,000	192,000.000
	香港・ドル 小計			香港・ドル
				3,179,470.000
				(50,235,626)
投資証券 合計				2,753,587,911
				[2,753,587,911]
合計				2,753,587,911
				[2,753,587,911]
投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

(注)1.	各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.	合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
	内数で表示しております。
3.	外貨建有価証券の内訳
	通貨	銘柄数		組入 投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
	アメリカ・ドル	株式	1銘柄	100%	71.9%
		投資証券	156銘柄
	イギリス・ポンド	投資証券	20銘柄	100%	6.9%
	イスラエル・シュケル	投資証券	1銘柄	100%	0.0%
	オーストラリア・ドル	投資証券	29銘柄	100%	7.7%
	カナダ・ドル	投資証券	28銘柄	100%	1.7%
	シンガポール・ドル	投資証券	30銘柄	100%	2.7%
	ニュージーランド・ドル	投資証券	7銘柄	100%	0.5%
	ユーロ	投資証券	31銘柄	100%	6.8%
	香港・ドル	投資証券	9銘柄	100%	1.8%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

「ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI)」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		平成26年12月18日現在	平成27年12月18日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		77,648,369	250,562,351
国債証券		10,328,476,930	10,296,201,200
地方債証券		1,574,280,203	1,769,070,102
特殊債券		1,403,379,900	1,390,446,950
社債券		1,341,675,450	1,125,479,038
未収入金		2,380,620	-
未収利息		57,029,923	53,872,764
前払費用		3,430,098	2,074,447
流動資産合計		14,788,301,493	14,887,706,852
資産合計		14,788,301,493	14,887,706,852
負債の部
流動負債
未払解約金		41,579,000	39,655,000
流動負債合計		41,579,000	39,655,000
負債合計		41,579,000	39,655,000
純資産の部
元本等
元本	※1	12,150,667,512	12,066,650,337
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		2,596,054,981	2,781,401,515
元本等合計		14,746,722,493	14,848,051,852
純資産合計		14,746,722,493	14,848,051,852
負債純資産合計		14,788,301,493	14,887,706,852

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 平成26年12月19日 至 平成27年12月18日
	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券
		個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			平成26年12月18日現在	平成27年12月18日現在
1.	※1	期首	平成25年12月19日	平成26年12月19日
		期首元本額	12,691,941,085円	12,150,667,512円
		期中追加設定元本額	1,559,039,870円	2,076,977,956円
		期中一部解約元本額	2,100,313,443円	2,160,995,131円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		ダイワ・ライフ・バランス30	3,608,693,904円	4,100,520,552円
		ダイワ・ライフ・バランス50	1,779,777,394円	2,089,147,275円
		ダイワ・ライフ・バランス70	528,911,393円	653,033,981円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)	445,053,924円	503,171,259円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/6分散コース)	365,702,129円	401,470,589円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/成長コース)	90,920,694円	120,496,806円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2020	40,998,036円	56,509,188円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2030	20,766,084円	32,382,573円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2040	923,489円	1,488,031円
		ダイワ世界バランスファンド40VA	3,756,808,871円	2,996,546,406円
		ダイワ世界バランスファンド60VA	331,712,497円	268,839,442円
		ダイワ・ワールド・バランスファンド50VA	375,245,921円	309,835,817円
		ダイワ・ワールド・バランスファンド75VA	805,153,176円	533,208,418円
	計		12,150,667,512円	12,066,650,337円
2.		期末日における受益権の総数	12,150,667,512口	12,066,650,337口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		自 平成26年12月19日 至 平成27年12月18日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務であり、その詳細を附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分		平成27年12月18日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
		平成26年12月18日現在	平成27年12月18日現在
種 類		当期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
国債証券		81,487,220	75,549,370
地方債証券		2,002,633	△275,274
特殊債券		1,223,200	△510,500
社債券		1,263,840	△50,946
合計		85,976,893	74,712,650
(注)	「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(平成26年12月2日から平成26年12月18日まで、及び平成27年12月1日から平成27年12月18日まで)を指しております。

(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
平成26年12月18日現在	平成27年12月18日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(1口当たり情報)
	平成26年12月18日現在	平成27年12月18日現在
1口当たり純資産額	1.2137円	1.2305円
(1万口当たり純資産額)	(12,137円)	(12,305円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種 類	銘 柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
国債証券	357 2年国債	45,000,000	45,126,450
	114 5年国債	62,000,000	62,553,040
	115 5年国債	55,000,000	55,339,900
	116 5年国債	133,000,000	133,856,520
	117 5年国債	99,000,000	99,690,030
	119 5年国債	31,000,000	31,113,460
	120 5年国債	10,000,000	10,074,900
	121 5年国債	25,000,000	25,093,500
	122 5年国債	50,000,000	50,179,500
	123 5年国債	90,000,000	90,305,100
	124 5年国債	185,000,000	185,621,600
	125 5年国債	290,000,000	290,959,900
	1 40年国債	24,000,000	30,874,560
	2 40年国債	23,000,000	28,397,870
	3 40年国債	19,000,000	23,468,610
	4 40年国債	30,000,000	37,108,200
	5 40年国債	35,000,000	41,340,950
	6 40年国債	19,000,000	21,888,000
	7 40年国債	31,000,000	33,864,400
	8 40年国債	30,000,000	29,961,900
	296 10年国債	35,000,000	36,466,150
	297 10年国債	20,000,000	20,850,800
	298 10年国債	61,000,000	63,412,550
	299 10年国債	10,000,000	10,426,400
	300 10年国債	8,000,000	8,392,960
	301 10年国債	35,000,000	36,840,300
	302 10年国債	54,000,000	56,650,320
	303 10年国債	44,000,000	46,298,120
	304 10年国債	50,000,000	52,424,500
	305 10年国債	100,000,000	105,129,000
	306 10年国債	10,000,000	10,582,500
	307 10年国債	5,000,000	5,270,050
	308 10年国債	100,000,000	105,698,000
	309 10年国債	103,000,000	107,945,030
	310 10年国債	30,000,000	31,378,800
	311 10年国債	42,000,000	43,532,160
	312 10年国債	89,000,000	94,169,120
	313 10年国債	75,000,000	79,962,750
	314 10年国債	77,000,000	81,289,670
	315 10年国債	90,000,000	95,748,300
	316 10年国債	59,000,000	62,444,420
	317 10年国債	35,000,000	37,137,100
	318 10年国債	10,000,000	10,553,200
	319 10年国債	129,000,000	137,217,300
	320 10年国債	35,000,000	37,020,200
	321 10年国債	65,000,000	68,905,850
	322 10年国債	75,000,000	79,039,500
	323 10年国債	60,000,000	63,341,400
	324 10年国債	96,000,000	100,725,120
	325 10年国債	102,000,000	107,141,820
	328 10年国債	30,000,000	31,134,300
	329 10年国債	56,000,000	58,959,040
	330 10年国債	81,000,000	85,324,590
	331 10年国債	75,000,000	77,851,500
	332 10年国債	135,000,000	140,130,000
	333 10年国債	155,000,000	160,872,950
	334 10年国債	166,000,000	172,191,800
	335 10年国債	130,000,000	133,695,900
	336 10年国債	48,000,000	49,337,280
	337 10年国債	96,000,000	96,976,320
	338 10年国債	145,000,000	147,563,600
	339 10年国債	154,000,000	156,504,040
	340 10年国債	248,000,000	251,658,000
	2 30年国債	9,000,000	11,269,350
	3 30年国債	4,000,000	4,957,680
	4 30年国債	8,000,000	10,620,240
	5 30年国債	8,000,000	9,826,080
	6 30年国債	9,000,000	11,336,580
	7 30年国債	12,000,000	14,946,720
	8 30年国債	5,000,000	5,831,950
	9 30年国債	11,000,000	12,114,190
	10 30年国債	15,000,000	15,753,300
	11 30年国債	9,000,000	10,314,180
	12 30年国債	11,000,000	13,325,620
	13 30年国債	11,000,000	13,127,950
	14 30年国債	22,000,000	27,713,400
	15 30年国債	21,000,000	26,794,320
	16 30年国債	17,000,000	21,693,190
	17 30年国債	17,000,000	21,396,710
	18 30年国債	20,000,000	24,795,600
	19 30年国債	15,000,000	18,574,950
	20 30年国債	16,000,000	20,377,440
	21 30年国債	16,000,000	19,795,680
	22 30年国債	17,000,000	21,638,620
	23 30年国債	20,000,000	25,470,400
	24 30年国債	15,000,000	19,111,950
	25 30年国債	17,000,000	21,016,930
	26 30年国債	32,000,000	40,165,440
	27 30年国債	31,000,000	39,552,590
	28 30年国債	35,000,000	44,796,500
	29 30年国債	34,000,000	42,899,840
	30 30年国債	40,000,000	49,712,400
	31 30年国債	38,000,000	46,482,360
	32 30年国債	47,000,000	58,521,580
	33 30年国債	57,000,000	67,305,030
	34 30年国債	55,000,000	67,351,350
	35 30年国債	53,000,000	62,569,680
	36 30年国債	53,000,000	62,521,980
	37 30年国債	59,000,000	68,260,050
	38 30年国債	35,000,000	39,636,450
	39 30年国債	36,000,000	41,596,200
	40 30年国債	31,000,000	35,053,870
	41 30年国債	27,000,000	29,891,430
	42 30年国債	33,000,000	36,518,790
	43 30年国債	37,000,000	40,927,920
	44 30年国債	35,000,000	38,698,800
	45 30年国債	38,000,000	40,106,720
	46 30年国債	40,000,000	42,186,400
	47 30年国債	44,000,000	47,471,600
	48 30年国債	65,000,000	66,823,900
	40 20年国債	51,000,000	54,249,720
	41 20年国債	40,000,000	41,964,800
	42 20年国債	22,000,000	23,865,380
	43 20年国債	14,000,000	15,520,540
	44 20年国債	32,000,000	35,362,880
	45 20年国債	20,000,000	22,017,000
	46 20年国債	19,000,000	20,852,120
	47 20年国債	23,000,000	25,366,240
	48 20年国債	9,000,000	10,109,160
	49 20年国債	4,000,000	4,434,880
	50 20年国債	30,000,000	32,947,200
	51 20年国債	25,000,000	27,702,250
	52 20年国債	19,000,000	21,250,550
	53 20年国債	13,000,000	14,610,180
	54 20年国債	14,000,000	15,817,760
	55 20年国債	41,000,000	46,019,220
	56 20年国債	12,000,000	13,527,600
	57 20年国債	24,000,000	26,890,800
	58 20年国債	35,000,000	39,365,900
	59 20年国債	3,000,000	3,342,690
	60 20年国債	16,000,000	17,493,280
	61 20年国債	40,000,000	42,680,000
	62 20年国債	16,000,000	16,851,680
	63 20年国債	30,000,000	33,843,300
	64 20年国債	35,000,000	39,841,900
	65 20年国債	42,000,000	47,938,800
	66 20年国債	30,000,000	34,004,400
	67 20年国債	19,000,000	21,742,080
	68 20年国債	25,000,000	29,219,500
	69 20年国債	12,000,000	13,927,440
	70 20年国債	18,000,000	21,405,420
	71 20年国債	17,000,000	19,930,970
	72 20年国債	53,000,000	61,867,430
	73 20年国債	30,000,000	34,863,600
	74 20年国債	22,000,000	25,761,340
	75 20年国債	14,000,000	16,428,300
	76 20年国債	25,000,000	28,882,250
	78 20年国債	17,000,000	19,673,930
	79 20年国債	14,000,000	16,332,400
	80 20年国債	20,000,000	23,518,200
	81 20年国債	18,000,000	21,036,600
	82 20年国債	28,000,000	33,006,400
	83 20年国債	25,000,000	29,538,500
	84 20年国債	27,000,000	31,638,060
	85 20年国債	31,000,000	36,708,030
	86 20年国債	6,000,000	7,224,600
	87 20年国債	20,000,000	23,882,200
	88 20年国債	33,000,000	39,835,620
	89 20年国債	15,000,000	17,953,950
	90 20年国債	37,000,000	44,387,050
	91 20年国債	18,000,000	21,781,440
	92 20年国債	45,000,000	53,621,100
	93 20年国債	18,000,000	21,292,740
	94 20年国債	36,000,000	42,976,440
	95 20年国債	30,000,000	36,564,300
	96 20年国債	23,000,000	27,507,770
	97 20年国債	25,000,000	30,234,500
	98 20年国債	29,000,000	34,725,180
	99 20年国債	43,000,000	51,572,910
	100 20年国債	35,000,000	42,450,800
	101 20年国債	20,000,000	24,740,000
	102 20年国債	10,000,000	12,394,400
	103 20年国債	21,000,000	25,762,800
	104 20年国債	24,000,000	28,871,760
	105 20年国債	38,000,000	45,750,480
	106 20年国債	21,000,000	25,552,800
	107 20年国債	45,000,000	54,281,700
	108 20年国債	18,000,000	21,256,380
	109 20年国債	35,000,000	41,367,550
	110 20年国債	26,000,000	31,400,200
	111 20年国債	35,000,000	42,764,050
	112 20年国債	34,000,000	41,083,900
	113 20年国債	66,000,000	79,838,220
	114 20年国債	45,000,000	54,488,250
	115 20年国債	22,000,000	26,926,680
	116 20年国債	27,000,000	33,057,990
	117 20年国債	37,000,000	44,810,700
	118 20年国債	33,000,000	39,529,050
	119 20年国債	13,000,000	15,211,820
	120 20年国債	37,000,000	42,242,900
	121 20年国債	56,000,000	66,310,720
	122 20年国債	14,000,000	16,375,660
	123 20年国債	42,000,000	50,946,840
	124 20年国債	30,000,000	35,950,800
	125 20年国債	25,000,000	30,714,250
	126 20年国債	21,000,000	25,175,640
	127 20年国債	24,000,000	28,436,160
	128 20年国債	27,000,000	31,975,560
	129 20年国債	28,000,000	32,739,560
	130 20年国債	28,000,000	32,739,280
	131 20年国債	40,000,000	46,163,600
	132 20年国債	25,000,000	28,824,000
	133 20年国債	40,000,000	46,732,000
	134 20年国債	25,000,000	29,180,500
	135 20年国債	24,000,000	27,641,040
	136 20年国債	20,000,000	22,741,000
	137 20年国債	18,000,000	20,722,680
	138 20年国債	24,000,000	26,878,560
	139 20年国債	30,000,000	34,067,700
	140 20年国債	67,000,000	77,099,580
	141 20年国債	48,000,000	55,164,000
	142 20年国債	27,000,000	31,462,830
	143 20年国債	48,000,000	54,311,520
	144 20年国債	14,000,000	15,614,900
	145 20年国債	72,000,000	82,513,440
	146 20年国債	67,000,000	76,667,430
	147 20年国債	73,000,000	82,186,320
	148 20年国債	64,000,000	70,849,280
	149 20年国債	60,000,000	66,285,000
	150 20年国債	73,000,000	79,234,930
	151 20年国債	65,000,000	68,107,650
	152 20年国債	61,000,000	63,739,510
	153 20年国債	69,000,000	73,152,420
	154 20年国債	124,000,000	128,938,920
国債証券 合計			10,296,201,200
地方債証券	648 東京都公債	100,000,000	102,645,500
	653 東京都公債	100,000,000	102,927,400
	660 東京都公債	100,000,000	103,769,400
	20-6 北海道公債	100,000,000	104,330,600
	21-35 兵庫県公債	100,000,000	105,448,700
	19-2 静岡県公債	100,000,000	102,815,000
	24-16 愛知県公債	100,000,000	104,049,200
	19-1 広島県公債	110,800,000	113,490,002
	21-2 埼玉県公債	100,000,000	105,117,700
	24-7 福岡県5年	100,000,000	100,211,300
	47 共同発行地方	100,000,000	102,042,100
	76 共同発行地方	100,000,000	104,730,800
	116 共同発行地方	100,000,000	104,362,200
	117 共同発行地方	100,000,000	103,810,600
	21-6 大阪市公債	100,000,000	105,756,300
	24-6 京都市5年	100,000,000	100,112,100
	20-1 千葉市公債	100,000,000	103,451,200
地方債証券 合計			1,769,070,102
特殊債券	16 政保政策投資B	100,000,000	102,071,900
	5 日本政策投資CO	100,000,000	105,249,700
	27 政保道路機構	50,000,000	51,035,950
	56 政保道路機構	100,000,000	103,102,100
	98 政保道路機構	100,000,000	104,950,200
	122 政保道路機構	100,000,000	103,905,200
	190 政保道路機構	100,000,000	103,285,700
	2 政保地方公営機	100,000,000	104,446,700
	3政保地方公共6年	100,000,000	100,689,300
	26 公営企業	100,000,000	102,122,600
	28 公営企業	100,000,000	103,295,600
	27 国際協力銀行	100,000,000	102,072,000
	30 国際協力銀行	100,000,000	103,937,400
	い744 利付商工債	100,000,000	100,282,600
特殊債券 合計			1,390,446,950
社債券	10 首都高速道路	100,000,000	100,369,700
	4 成田国際空港	100,000,000	103,136,200
	27 東日本高速道	100,000,000	100,327,600
	33 中日本高速道	100,000,000	104,950,600
	28 みずほコーポレート	100,000,000	100,425,500
	137三菱東京UFJBK	100,000,000	100,180,300
	35 みずほBK	100,000,000	100,239,600
	62 トヨタフアイナンス	100,000,000	100,143,200
	164 オリックス	100,000,000	103,088,100
	70東日本旅客鉄道	100,000,000	104,833,900
	15 NTTドコモ	100,000,000	104,638,100
	261 北海道電力	3,000,000	3,146,238
社債券 合計			1,125,479,038
合計			14,581,197,290

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

「外国債券インデックスマザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		平成26年12月18日現在	平成27年12月18日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
預金		-	67,296,408
コール・ローン		1,393,450,117	908,819,874
国債証券		167,711,973,324	161,356,997,118
派生商品評価勘定		3,286,694	6,356,867
未収入金		330,603,769	-
未収利息		1,577,604,580	1,339,970,331
前払費用		35,146,802	32,904,500
流動資産合計		171,052,065,286	163,712,345,098
資産合計		171,052,065,286	163,712,345,098
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		3,807,230	6,352,798
前受金		323,424,760	-
未払金		2,428,994	-
未払解約金		275,972,000	157,445,000
流動負債合計		605,632,984	163,797,798
負債合計		605,632,984	163,797,798
純資産の部
元本等
元本	※1	58,254,679,882	57,214,334,756
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		112,191,752,420	106,334,212,544
元本等合計		170,446,432,302	163,548,547,300
純資産合計		170,446,432,302	163,548,547,300
負債純資産合計		171,052,065,286	163,712,345,098

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 平成26年12月19日 至 平成27年12月18日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券
		個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、又は価格情報会社の提供する価額等で評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	為替予約取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			平成26年12月18日現在	平成27年12月18日現在
1.	※1	期首	平成25年12月19日	平成26年12月19日
		期首元本額	60,054,118,108円	58,254,679,882円
		期中追加設定元本額	4,857,376,486円	4,817,133,621円
		期中一部解約元本額	6,656,814,712円	5,857,478,747円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		ダイワ外国債券インデックスVA	2,257,226,543円	1,684,686,820円
		ダイワ国内重視バランスファンド30VA(一般投資家私募)	70,806,460円	64,449,788円
		ダイワ国内重視バランスファンド50VA(一般投資家私募)	519,882,604円	411,121,336円
		ダイワ国際分散バランスファンド30VA(一般投資家私募)	127,652,861円	93,436,539円
		ダイワ国際分散バランスファンド50VA(一般投資家私募)	1,666,504,098円	1,331,954,560円
		D-I's 外国債券インデックス	479,462円	468,424円
		DCダイワ外国債券インデックス	34,564,449,956円	35,840,656,309円
		ダイワ・ライフ・バランス30	409,660,113円	476,769,144円
		ダイワ・ライフ・バランス50	191,399,099円	223,596,823円
		ダイワ・ライフ・バランス70	109,356,466円	139,390,945円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)	187,229,796円	214,016,661円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/6分散コース)	150,595,289円	171,481,074円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/成長コース)	37,167,376円	51,558,075円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2020	8,991,257円	11,210,231円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2030	6,645,252円	10,883,303円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2040	335,422円	637,363円
		ダイワ世界バランスファンド40VA	2,174,142,605円	1,797,466,923円
		ダイワ世界バランスファンド60VA	228,683,867円	191,978,114円
		ダイワ・バランスファンド35VA	8,552,380,920円	7,618,903,923円
		ダイワ・ワールド・バランスファンド50VA	615,247,592円	530,924,035円
		ダイワ・ワールド・バランスファンド75VA	492,148,765円	340,825,040円
		ダイワ・バランスファンド25VA(適格機関投資家専用)	447,009,986円	407,666,172円
		ダイワ・インデックスセレクト 外国債券	41,674,967円	72,906,868円
		ダイワ投信倶楽部外国債券インデックス	5,315,895,721円	5,435,216,798円
		ダイワライフスタイル25	25,786,212円	30,315,983円
		ダイワライフスタイル50	42,280,879円	48,927,240円
		ダイワライフスタイル75	11,046,314円	12,886,265円
	計		58,254,679,882円	57,214,334,756円
2.		期末日における受益権の総数	58,254,679,882口	57,214,334,756口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		自 平成26年12月19日 至 平成27年12月18日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 信託財産の効率的な運用に資すること、および外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分		平成27年12月18日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
		平成26年12月18日現在	平成27年12月18日現在
種 類		当期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
国債証券		555,739,190	△972,980,918
合計		555,739,190	△972,980,918
(注)	「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(平成26年12月2日から平成26年12月18日まで、及び平成27年12月1日から平成27年12月18日まで)を指しております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

通貨関連
	平成26年12月18日 現在				平成27年12月18日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
買 建	1,030,239,595	-	1,029,719,059	△520,536	827,870,541	-	827,874,610	4,069
アメリカ・ドル	337,344,788	-	340,161,450	2,816,662	279,397,830	-	278,337,600	△1,060,230
イギリス・ポンド	149,877,653	-	149,841,900	△35,753	129,731,121	-	128,122,020	△1,609,101
オーストラリア ・ドル	25,305,249	-	24,272,640	△1,032,609	24,936,156	-	24,385,200	△550,956
カナダ・ドル	60,949,695	-	60,774,120	△175,575	47,120,801	-	45,000,360	△2,120,441
シンガポール ・ドル	5,798,086	-	5,779,840	△18,246	5,128,268	-	5,084,620	△43,648
スイス・フラン	5,141,486	-	5,123,580	△17,906	4,060,768	-	4,187,100	126,332
スウェーデン ・クローナ	7,651,852	-	7,456,540	△195,312	10,658,979	-	10,682,720	23,741
デンマーク ・クローネ	11,140,187	-	11,099,520	△40,667	8,549,961	-	8,722,000	172,039
ノルウェー ・クローネ	4,300,598	-	4,064,700	△235,898	3,997,406	-	3,936,720	△60,686
ポーランド・ズロチ	9,829,685	-	9,671,200	△158,485	7,668,259	-	7,771,680	103,421
メキシコ・ペソ	17,365,706	-	16,560,809	△804,897	15,288,813	-	14,813,220	△475,593
ユーロ	387,195,424	-	386,947,320	△248,104	284,583,615	-	290,455,470	5,871,855
南アフリカ・ランド	8,339,186	-	7,965,440	△373,746	6,748,564	-	6,375,900	△372,664
合計	1,030,239,595	-	1,029,719,059	△520,536	827,870,541	-	827,874,610	4,069

(注)	1.	時価の算定方法
		(1)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
			①	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
			②	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
		(2)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
	2.	換算において円未満の端数は切り捨てております。
	3.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)
	平成26年12月18日現在	平成27年12月18日現在
1口当たり純資産額	2.9259円	2.8585円
(1万口当たり純資産額)	(29,259円)	(28,585円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種 類	通 貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	アメリカ・ドル		アメリカ・ドル	アメリカ・ドル
		4.625% United States Treasury Note/Bond 20170215	2,039,000.000	2,128,124.690
		4.5% United States Treasury Note/Bond 20170515	1,795,000.000	1,885,234.650
		4.75% United States Treasury Note/Bond 20170815	2,401,000.000	2,551,326.610
		4.25% United States Treasury Note/Bond 20171115	1,686,000.000	1,788,660.540
		3.5% United States Treasury Note/Bond 20180215	3,839,000.000	4,034,366.710
		3.875% United States Treasury Note/Bond 20180515	2,960,000.000	3,153,643.200
		4% United States Treasury Note/Bond 20180815	3,173,000.000	3,407,865.460
		3.75% United States Treasury Note/Bond 20181115	2,488,000.000	2,666,240.320
		2.75% United States Treasury Note/Bond 20190215	3,161,000.000	3,297,302.320
		3.125% United States Treasury Note/Bond 20190515	3,096,000.000	3,269,902.320
		3.625% United States Treasury Note/Bond 20190815	2,621,000.000	2,820,641.570
		3.375% United States Treasury Note/Bond 20191115	4,020,000.000	4,302,003.000
		2.75% United States Treasury Note/Bond 20161130	1,134,000.000	1,155,171.780
		3.25% United States Treasury Note/Bond 20161231	3,154,000.000	3,234,300.840
		3.125% United States Treasury Note/Bond 20170131	2,884,000.000	2,957,888.080
		3.625% United States Treasury Note/Bond 20200215	5,630,000.000	6,084,791.400
		3% United States Treasury Note/Bond 20170228	2,687,000.000	2,755,625.980
		3.25% United States Treasury Note/Bond 20170331	4,635,000.000	4,774,559.850
		3.125% United States Treasury Note/Bond 20170430	1,653,000.000	1,702,639.590
		3.5% United States Treasury Note/Bond 20200515	3,073,000.000	3,308,729.830
		2.75% United States Treasury Note/Bond 20170531	2,835,000.000	2,908,851.750
		2.5% United States Treasury Note/Bond 20170630	3,468,000.000	3,548,596.320
		2.375% United States Treasury Note/Bond 20170731	1,773,000.000	1,812,945.690
		2.625% United States Treasury Note/Bond 20200815	2,854,000.000	2,969,701.160
		1.875% United States Treasury Note/Bond 20170831	2,903,000.000	2,945,964.400
		1.875% United States Treasury Note/Bond 20170930	2,831,000.000	2,873,465.000
		1.875% United States Treasury Note/Bond 20171031	2,372,000.000	2,408,766.000
		2.625% United States Treasury Note/Bond 20201115	4,509,000.000	4,691,118.510
		2.25% United States Treasury Note/Bond 20171130	883,000.000	903,141.230
		2.75% United States Treasury Note/Bond 20171231	924,000.000	955,360.560
		2.625% United States Treasury Note/Bond 20180131	255,000.000	263,205.900
		3.625% United States Treasury Note/Bond 20210215	4,076,000.000	4,439,334.640
		2.75% United States Treasury Note/Bond 20180228	1,234,000.000	1,277,905.720
		2.875% United States Treasury Note/Bond 20180331	1,300,000.000	1,350,921.000
		2.625% United States Treasury Note/Bond 20180430	260,000.000	268,925.800
		3.125% United States Treasury Note/Bond 20210515	3,417,000.000	3,640,676.820
		2.375% United States Treasury Note/Bond 20180531	1,322,000.000	1,360,047.160
		2.375% United States Treasury Note/Bond 20180630	1,065,000.000	1,096,864.800
		2.25% United States Treasury Note/Bond 20180731	1,341,000.000	1,377,247.230
		2.125% United States Treasury Note/Bond 20210815	2,534,000.000	2,568,639.780
		1.5% United States Treasury Note/Bond 20180831	3,444,000.000	3,466,868.160
		1.375% United States Treasury Note/Bond 20180930	2,835,000.000	2,843,845.200
		1.75% United States Treasury Note/Bond 20181031	1,320,000.000	1,337,991.600
		2% United States Treasury Note/Bond 20211115	1,353,000.000	1,359,440.280
		0.875% United States Treasury Note/Bond 20161130	223,000.000	223,225.230
		1.375% United States Treasury Note/Bond 20181130	2,165,000.000	2,169,394.950
		0.875% United States Treasury Note/Bond 20161231	3,410,000.000	3,412,898.500
		1.375% United States Treasury Note/Bond 20181231	1,861,000.000	1,862,805.170
		0.875% United States Treasury Note/Bond 20170131	2,970,000.000	2,972,197.800
		1.25% United States Treasury Note/Bond 20190131	1,426,000.000	1,421,094.560
		2% United States Treasury Note/Bond 20220215	3,224,000.000	3,235,187.280
		0.875% United States Treasury Note/Bond 20170228	2,408,000.000	2,409,204.000
		1.375% United States Treasury Note/Bond 20190228	1,843,000.000	1,841,691.470
		1% United States Treasury Note/Bond 20170331	3,856,000.000	3,861,861.120
		1.5% United States Treasury Note/Bond 20190331	300,000.000	300,900.000
		0.875% United States Treasury Note/Bond 20170430	2,375,000.000	2,374,145.000
		1.25% United States Treasury Note/Bond 20190430	559,000.000	555,724.260
		1.75% United States Treasury Note/Bond 20220515	2,459,000.000	2,423,737.940
		0.625% United States Treasury Note/Bond 20170531	3,485,000.000	3,469,317.500
		1.125% United States Treasury Note/Bond 20190531	2,385,000.000	2,358,335.700
		0.75% United States Treasury Note/Bond 20170630	3,906,000.000	3,893,617.980
		1% United States Treasury Note/Bond 20190630	1,368,000.000	1,346,029.920
		0.5% United States Treasury Note/Bond 20170731	5,660,000.000	5,617,719.800
		0.875% United States Treasury Note/Bond 20190731	1,784,000.000	1,744,966.080
		1.625% United States Treasury Note/Bond 20220815	2,543,000.000	2,482,400.310
		0.625% United States Treasury Note/Bond 20170831	6,410,000.000	6,368,655.500
		1% United States Treasury Note/Bond 20190831	1,872,000.000	1,837,910.880
		0.625% United States Treasury Note/Bond 20170930	4,974,000.000	4,939,977.840
		1% United States Treasury Note/Bond 20190930	2,215,000.000	2,170,611.400
		0.75% United States Treasury Note/Bond 20171031	2,648,000.000	2,634,442.240
		1.25% United States Treasury Note/Bond 20191031	884,000.000	874,258.320
		1.625% United States Treasury Note/Bond 20221115	3,168,000.000	3,082,844.160
		0.625% United States Treasury Note/Bond 20171130	2,336,000.000	2,316,541.120
		1% United States Treasury Note/Bond 20191130	1,353,000.000	1,323,288.120
		0.75% United States Treasury Note/Bond 20171231	1,913,000.000	1,900,661.150
		1.125% United States Treasury Note/Bond 20191231	894,000.000	877,756.020
		0.875% United States Treasury Note/Bond 20180131	2,153,000.000	2,142,816.310
		1.375% United States Treasury Note/Bond 20200131	1,366,000.000	1,352,968.360
		2% United States Treasury Note/Bond 20230215	3,850,000.000	3,835,832.000
		0.75% United States Treasury Note/Bond 20180228	3,447,000.000	3,419,113.770
		1.25% United States Treasury Note/Bond 20200229	1,968,000.000	1,937,397.600
		0.75% United States Treasury Note/Bond 20180331	2,315,000.000	2,294,651.150
		1.125% United States Treasury Note/Bond 20200331	1,160,000.000	1,134,712.000
		1.75% United States Treasury Note/Bond 20230515	4,685,000.000	4,574,059.200
		0.625% United States Treasury Note/Bond 20180430	4,218,000.000	4,163,925.240
		1.125% United States Treasury Note/Bond 20200430	1,451,000.000	1,418,686.230
		1% United States Treasury Note/Bond 20180531	3,407,000.000	3,389,965.000
		1.375% United States Treasury Note/Bond 20200531	2,461,000.000	2,427,161.250
		1.375% United States Treasury Note/Bond 20180630	1,693,000.000	1,700,601.570
		1.875% United States Treasury Note/Bond 20200630	2,131,000.000	2,148,218.480
		2% United States Treasury Note/Bond 20200731	2,827,000.000	2,862,111.340
		1.375% United States Treasury Note/Bond 20180731	1,697,000.000	1,704,025.580
		2.5% United States Treasury Note/Bond 20230815	4,468,000.000	4,595,740.120
		2.125% United States Treasury Note/Bond 20200831	1,993,000.000	2,027,399.180
		2% United States Treasury Note/Bond 20200930	1,885,000.000	1,908,411.700
		1.25% United States Treasury Note/Bond 20181031	3,611,000.000	3,606,486.250
		1.75% United States Treasury Note/Bond 20201031	2,345,000.000	2,343,522.650
		2.75% United States Treasury Note/Bond 20231115	3,821,000.000	3,999,478.910
		1.25% United States Treasury Note/Bond 20181130	2,638,000.000	2,633,357.120
		2% United States Treasury Note/Bond 20201130	2,501,000.000	2,528,335.930
		0.625% United States Treasury Note/Bond 20161215	144,000.000	143,814.240
		1.5% United States Treasury Note/Bond 20181231	2,026,000.000	2,035,643.760
		2.375% United States Treasury Note/Bond 20201231	2,006,000.000	2,064,294.360
		0.75% United States Treasury Note/Bond 20170115	2,168,000.000	2,166,894.320
		2.75% United States Treasury Note/Bond 20240215	5,229,000.000	5,464,305.000
		1.5% United States Treasury Note/Bond 20190131	2,185,000.000	2,194,045.900
		2.125% United States Treasury Note/Bond 20210131	1,647,000.000	1,673,236.710
		0.625% United States Treasury Note/Bond 20170215	2,190,000.000	2,184,765.900
		1.5% United States Treasury Note/Bond 20190228	2,373,000.000	2,381,139.390
		2% United States Treasury Note/Bond 20210228	1,734,000.000	1,750,108.860
		0.75% United States Treasury Note/Bond 20170315	1,182,000.000	1,180,380.660
		1.625% United States Treasury Note/Bond 20190331	2,383,000.000	2,398,632.480
		2.25% United States Treasury Note/Bond 20210331	2,821,000.000	2,881,595.080
		0.875% United States Treasury Note/Bond 20170415	1,485,000.000	1,484,584.200
		2.5% United States Treasury Note/Bond 20240515	5,412,000.000	5,546,434.080
		1.625% United States Treasury Note/Bond 20190430	2,975,000.000	2,992,641.750
		0.875% United States Treasury Note/Bond 20170515	2,237,000.000	2,235,859.130
		2.25% United States Treasury Note/Bond 20210430	2,407,000.000	2,458,509.800
		1.5% United States Treasury Note/Bond 20190531	2,241,000.000	2,244,316.680
		2% United States Treasury Note/Bond 20210531	2,732,000.000	2,754,402.400
		0.875% United States Treasury Note/Bond 20170615	753,000.000	752,141.580
		1.625% United States Treasury Note/Bond 20190630	2,885,000.000	2,900,550.150
		2.125% United States Treasury Note/Bond 20210630	3,485,000.000	3,534,800.650
		8.75% United States Treasury Note/Bond 20170515	1,527,000.000	1,694,908.920
		8.875% United States Treasury Note/Bond 20190215	904,000.000	1,115,725.840
		8.125% United States Treasury Note/Bond 20190815	724,000.000	895,211.520
		8.75% United States Treasury Note/Bond 20200815	642,000.000	844,230.000
		8% United States Treasury Note/Bond 20211115	2,106,000.000	2,823,008.760
		6.25% United States Treasury Note/Bond 20230815	654,000.000	847,335.480
		6% United States Treasury Note/Bond 20260215	855,000.000	1,146,366.900
		6.5% United States Treasury Note/Bond 20261115	630,000.000	885,887.100
		6.125% United States Treasury Note/Bond 20271115	709,000.000	987,112.340
		5.5% United States Treasury Note/Bond 20280815	700,000.000	937,125.000
		5.25% United States Treasury Note/Bond 20281115	438,000.000	576,000.660
		5.25% United States Treasury Note/Bond 20290215	473,000.000	624,024.170
		6.25% United States Treasury Note/Bond 20300515	964,000.000	1,409,464.400
		5.375% United States Treasury Note/Bond 20310215	1,241,000.000	1,699,003.460
		4.5% United States Treasury Note/Bond 20360215	1,926,000.000	2,507,401.620
		5% United States Treasury Note/Bond 20370515	547,000.000	761,139.560
		4.375% United States Treasury Note/Bond 20380215	548,000.000	701,867.440
		4.5% United States Treasury Note/Bond 20380515	1,019,000.000	1,328,042.320
		3.5% United States Treasury Note/Bond 20390215	255,000.000	286,574.100
		4.25% United States Treasury Note/Bond 20390515	694,000.000	870,151.080
		4.5% United States Treasury Note/Bond 20390815	760,000.000	987,103.200
		4.375% United States Treasury Note/Bond 20391115	810,000.000	1,033,697.700
		4.625% United States Treasury Note/Bond 20400215	1,307,000.000	1,727,579.530
		4.375% United States Treasury Note/Bond 20400515	1,478,000.000	1,888,145.000
		3.875% United States Treasury Note/Bond 20400815	1,591,000.000	1,888,437.450
		4.25% United States Treasury Note/Bond 20401115	1,677,000.000	2,104,635.000
		4.75% United States Treasury Note/Bond 20410215	1,754,000.000	2,366,584.500
		4.375% United States Treasury Note/Bond 20410515	1,365,000.000	1,748,797.050
		3.75% United States Treasury Note/Bond 20410815	1,367,000.000	1,594,687.520
		3.125% United States Treasury Note/Bond 20411115	1,450,000.000	1,521,253.000
		3.125% United States Treasury Note/Bond 20420215	2,377,000.000	2,491,000.920
		3% United States Treasury Note/Bond 20420515	2,353,000.000	2,403,918.920
		2.75% United States Treasury Note/Bond 20420815	1,731,000.000	1,680,004.740
		2.75% United States Treasury Note/Bond 20421115	3,984,000.000	3,857,627.520
		3.125% United States Treasury Note/Bond 20430215	2,026,000.000	2,109,248.340
		2.875% United States Treasury Note/Bond 20430515	3,998,000.000	3,962,377.820
		3.625% United States Treasury Note/Bond 20430815	3,314,000.000	3,792,972.420
		3.75% United States Treasury Note/Bond 20431115	3,581,000.000	4,191,990.220
		3.625% United States Treasury Note/Bond 20440215	3,617,000.000	4,136,365.030
		3.375% United States Treasury Note/Bond 20440515	2,993,000.000	3,263,746.780
		0.875% United States Treasury Note/Bond 20170715	2,583,000.000	2,579,048.010
		1.625% United States Treasury Note/Bond 20190731	3,326,000.000	3,341,831.760
		2.25% United States Treasury Note/Bond 20210731	2,834,000.000	2,893,315.620
		2.375% United States Treasury Note/Bond 20240815	5,662,000.000	5,738,493.620
		3.125% United States Treasury Note/Bond 20440815	3,729,000.000	3,872,603.790
		0.875% United States Treasury Note/Bond 20170815	1,818,000.000	1,814,364.000
		1.625% United States Treasury Note/Bond 20190831	1,189,000.000	1,193,637.100
		2% United States Treasury Note/Bond 20210831	1,301,000.000	1,309,027.170
		1% United States Treasury Note/Bond 20170915	2,187,000.000	2,186,912.520
		1.75% United States Treasury Note/Bond 20190930	3,404,000.000	3,430,312.920
		2.125% United States Treasury Note/Bond 20210930	3,625,000.000	3,668,862.500
		0.875% United States Treasury Note/Bond 20171015	1,466,000.000	1,461,704.620
		1.5% United States Treasury Note/Bond 20191031	3,190,000.000	3,182,025.000
		2% United States Treasury Note/Bond 20211031	2,163,000.000	2,172,798.390
		2.25% United States Treasury Note/Bond 20241115	5,921,000.000	5,935,802.500
		3% United States Treasury Note/Bond 20441115	3,227,000.000	3,266,304.860
		0.875% United States Treasury Note/Bond 20171115	1,593,000.000	1,588,077.630
		1.875% United States Treasury Note/Bond 20211130	2,886,000.000	2,879,333.340
		1.5% United States Treasury Note/Bond 20191130	4,325,000.000	4,312,630.500
		0.5% United States Treasury Note/Bond 20161130	444,000.000	442,938.840
		1% United States Treasury Note/Bond 20171215	717,000.000	716,239.980
		2.125% United States Treasury Note/Bond 20211231	3,169,000.000	3,201,418.870
		1.625% United States Treasury Note/Bond 20191231	2,204,000.000	2,206,402.360
		0.625% United States Treasury Note/Bond 20161231	1,544,000.000	1,541,514.160
		0.875% United States Treasury Note/Bond 20180115	1,547,000.000	1,540,286.020
		1.25% United States Treasury Note/Bond 20200131	3,963,000.000	3,904,149.450
		0.5% United States Treasury Note/Bond 20170131	2,386,000.000	2,377,601.280
		1.5% United States Treasury Note/Bond 20220131	2,427,000.000	2,362,150.560
		2% United States Treasury Note/Bond 20250215	6,275,000.000	6,151,947.250
		2.5% United States Treasury Note/Bond 20450215	3,763,000.000	3,430,501.320
		1% United States Treasury Note/Bond 20180215	1,961,000.000	1,956,019.060
		1.375% United States Treasury Note/Bond 20200229	2,788,000.000	2,758,809.640
		0.5% United States Treasury Note/Bond 20170228	970,000.000	966,090.900
		1.75% United States Treasury Note/Bond 20220228	1,809,000.000	1,785,808.620
		1% United States Treasury Note/Bond 20180315	2,081,000.000	2,074,902.670
		1.375% United States Treasury Note/Bond 20200331	2,792,000.000	2,759,696.560
		0.5% United States Treasury Note/Bond 20170331	2,159,000.000	2,148,960.650
		0.75% United States Treasury Note/Bond 20180415	2,083,000.000	2,063,044.860
		1.75% United States Treasury Note/Bond 20220331	2,891,000.000	2,851,682.400
		1% United States Treasury Note/Bond 20180515	2,180,000.000	2,169,863.000
		2.125% United States Treasury Note/Bond 20250515	6,188,000.000	6,126,553.160
		3% United States Treasury Note/Bond 20450515	4,035,000.000	4,080,070.950
		1.375% United States Treasury Note/Bond 20200430	2,607,000.000	2,574,203.940
		1.75% United States Treasury Note/Bond 20220430	2,612,000.000	2,574,648.400
		0.5% United States Treasury Note/Bond 20170430	2,323,000.000	2,310,920.400
		1.875% United States Treasury Note/Bond 20220531	2,826,000.000	2,804,352.840
		1.5% United States Treasury Note/Bond 20200531	3,013,000.000	2,990,854.450
		1.125% United States Treasury Note/Bond 20180615	2,196,000.000	2,191,432.320
		1.625% United States Treasury Note/Bond 20200630	3,001,000.000	2,992,087.030
		0.625% United States Treasury Note/Bond 20170630	2,313,000.000	2,301,504.390
		2.125% United States Treasury Note/Bond 20220630	2,021,000.000	2,035,349.100
		0.875% United States Treasury Note/Bond 20180715	2,189,000.000	2,169,758.690
		1.625% United States Treasury Note/Bond 20200731	3,135,000.000	3,123,964.800
		0.625% United States Treasury Note/Bond 20170731	1,374,000.000	1,366,539.180
		2% United States Treasury Note/Bond 20220731	2,179,000.000	2,177,126.060
		2% United States Treasury Note/Bond 20250815	6,143,000.000	6,011,478.370
		2.875% United States Treasury Note/Bond 20450815	3,573,000.000	3,525,800.670
		1% United States Treasury Note/Bond 20180815	14,000.000	13,907.460
		1.875% United States Treasury Note/Bond 20220831	2,445,000.000	2,420,916.750
		1.375% United States Treasury Note/Bond 20200831	2,868,000.000	2,825,639.640
		1% United States Treasury Note/Bond 20180915	2,179,000.000	2,163,245.830
		1.75% United States Treasury Note/Bond 20220930	2,472,000.000	2,427,182.640
		1.375% United States Treasury Note/Bond 20200930	2,876,000.000	2,830,156.560
		0.875% United States Treasury Note/Bond 20181015	2,057,000.000	2,033,920.460
		2.25% United States Treasury Note/Bond 20251115	2,002,000.000	2,004,342.340
		1.375% United States Treasury Note/Bond 20201031	3,116,000.000	3,064,118.600
		3% United States Treasury Note/Bond 20451115	1,401,000.000	1,418,946.810
		1.875% United States Treasury Note/Bond 20221031	2,558,000.000	2,530,399.180
		1.25% United States Treasury Note/Bond 20181115	2,138,000.000	2,134,237.120
		0.875% United States Treasury Note/Bond 20171130	2,277,000.000	2,271,375.810
	アメリカ・ドル 小計			アメリカ・ドル
				569,247,220.370
				(69,727,092,023)
	イギリス・ポンド		イギリス・ポンド	イギリス・ポンド
		2% United Kingdom Gilt 20200722	2,380,000.000	2,461,396.000
		2% United Kingdom Gilt 20250907	1,821,000.000	1,844,855.100
		1.5% United Kingdom Gilt 20210122	554,000.000	558,321.200
		2.5% United Kingdom Gilt 20650722	412,000.000	418,180.000
		8.75% United Kingdom Gilt 20170825	595,000.000	678,478.500
		8% United Kingdom Gilt 20210607	1,102,000.000	1,491,997.800
		6% United Kingdom Gilt 20281207	949,000.000	1,381,079.700
		4.25% United Kingdom Gilt 20320607	1,840,000.000	2,325,760.000
		5% United Kingdom Gilt 20250307	1,662,000.000	2,124,036.000
		4.25% United Kingdom Gilt 20360307	1,912,000.000	2,445,830.400
		4.75% United Kingdom Gilt 20381207	1,457,000.000	2,018,236.400
		4.75% United Kingdom Gilt 20200307	1,724,000.000	1,986,048.000
		4.25% United Kingdom Gilt 20551207	1,708,000.000	2,495,900.400
		4.25% United Kingdom Gilt 20461207	1,666,000.000	2,271,424.400
		4.25% United Kingdom Gilt 20271207	1,232,000.000	1,527,433.600
		5% United Kingdom Gilt 20180307	1,604,000.000	1,759,748.400
		4.5% United Kingdom Gilt 20421207	1,666,000.000	2,292,249.400
		4.75% United Kingdom Gilt 20301207	1,800,000.000	2,380,320.000
		4.25% United Kingdom Gilt 20491207	1,773,000.000	2,479,363.200
		4.5% United Kingdom Gilt 20190307	1,820,000.000	2,030,756.000
		4.25% United Kingdom Gilt 20390907	1,246,000.000	1,619,177.000
		4% United Kingdom Gilt 20220307	1,391,000.000	1,608,830.600
		4.5% United Kingdom Gilt 20340907	1,870,000.000	2,453,440.000
		3.75% United Kingdom Gilt 20190907	1,428,000.000	1,571,085.600
		4% United Kingdom Gilt 20600122	1,144,000.000	1,625,852.800
		3.75% United Kingdom Gilt 20200907	1,795,000.000	2,006,989.500
		4.25% United Kingdom Gilt 20401207	1,657,000.000	2,171,001.400
		3.75% United Kingdom Gilt 20210907	1,843,000.000	2,087,750.400
		1.75% United Kingdom Gilt 20170122	1,010,000.000	1,024,443.000
		3.75% United Kingdom Gilt 20520722	1,182,000.000	1,540,146.000
		1% United Kingdom Gilt 20170907	2,392,000.000	2,408,504.800
		1.75% United Kingdom Gilt 20220907	2,242,000.000	2,276,078.400
		3.25% United Kingdom Gilt 20440122	2,012,000.000	2,275,773.200
		1.25% United Kingdom Gilt 20180722	2,854,000.000	2,887,106.400
		2.25% United Kingdom Gilt 20230907	2,167,000.000	2,261,914.600
		3.5% United Kingdom Gilt 20680722	1,506,000.000	1,975,269.600
		1.75% United Kingdom Gilt 20190722	1,781,000.000	1,825,168.800
		2.75% United Kingdom Gilt 20240907	2,012,000.000	2,172,758.800
		3.5% United Kingdom Gilt 20450122	1,106,000.000	1,311,052.400
	イギリス・ポンド 小計			イギリス・ポンド
				74,073,757.800
				(13,526,608,911)
	オーストラリア・ドル		オーストラリア・ドル	オーストラリア・ドル
		6% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20170215	1,737,000.000	1,815,078.150
		5.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20190315	2,506,000.000	2,748,906.580
		5.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20210515	2,050,000.000	2,399,197.000
		4.5% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20200415	2,459,000.000	2,689,408.300
		5.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20220715	1,882,000.000	2,245,865.880
		5.5% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20180121	2,063,000.000	2,206,069.050
		5.5% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20230421	1,918,000.000	2,279,964.960
		4.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20170721	1,385,000.000	1,432,297.750
		4.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20270421	1,662,000.000	1,944,340.560
		2.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20240421	2,173,000.000	2,167,828.260
		3.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20290421	964,000.000	975,886.120
		3.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20250421	2,148,000.000	2,219,592.840
		4.5% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20330421	958,000.000	1,108,655.080
		3.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20181021	671,000.000	691,962.040
		4.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20260421	1,956,000.000	2,189,722.440
		2.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20191021	1,029,000.000	1,050,341.460
		3.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20370421	763,000.000	796,770.380
		2.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20350621	354,000.000	319,750.500
		1.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20201121	654,000.000	636,969.840
		3.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20390621	402,000.000	385,771.260
	オーストラリア・ドル 小計			オーストラリア・ドル
				32,304,378.450
				(2,818,233,976)
	カナダ・ドル		カナダ・ドル	カナダ・ドル
		2.75% Canada Government International Bond 20641201	285,000.000	337,189.200
		8% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20270601	386,000.000	641,161.440
		5.75% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20290601	983,000.000	1,441,559.670
		5.75% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20330601	1,017,000.000	1,573,044.750
		5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20370601	1,386,000.000	2,066,678.460
		4% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20170601	1,747,000.000	1,834,594.580
		4.25% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20180601	969,000.000	1,056,064.650
		3.75% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20190601	2,199,000.000	2,433,061.560
		4% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20410601	1,413,000.000	1,915,618.230
		3.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20200601	1,476,000.000	1,655,599.680
		3.25% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20210601	956,000.000	1,074,601.360
		2.75% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20220601	1,461,000.000	1,612,155.060
		3.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20451201	1,491,000.000	1,927,863.000
		1.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20170301	1,327,000.000	1,342,804.570
		1.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20170901	780,000.000	792,823.200
		1.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20230601	1,625,000.000	1,656,427.500
		1.25% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20180301	1,265,000.000	1,285,024.950
		1.25% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20180901	1,021,000.000	1,039,857.870
		2.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20240601	1,105,000.000	1,207,289.850
		1.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20170201	1,463,000.000	1,479,210.040
		1.75% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20190301	853,000.000	883,955.370
		1.75% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20190901	827,000.000	859,989.030
		1.25% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20170801	975,000.000	986,388.000
		2.75% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20481201	455,000.000	514,363.850
		2.25% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20250601	1,047,000.000	1,121,808.150
		1.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20200301	829,000.000	856,763.210
		1.25% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20180201	98,000.000	99,486.660
		0.25% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20170501	1,018,000.000	1,014,447.180
		0.75% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20200901	649,000.000	648,058.950
		1.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20260601	505,000.000	501,646.800
		0.25% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20171101	36,000.000	35,815.680
		0.75% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20210301	363,000.000	360,371.880
	カナダ・ドル 小計			カナダ・ドル
				36,255,724.380
				(3,182,527,486)
	シンガポール・ドル		シンガポール・ドル	シンガポール・ドル
		4% SINGAPORE GOVERNMENT 20180901	391,000.000	420,637.800
		3.25% SINGAPORE GOVERNMENT 20200901	696,000.000	739,987.200
		3.5% SINGAPORE GOVERNMENT 20270301	442,000.000	481,117.000
		3.125% SINGAPORE GOVERNMENT 20220901	438,000.000	463,185.000
		2.5% SINGAPORE GOVERNMENT 20190601	599,000.000	621,163.000
		3% SINGAPORE GOVERNMENT 20240901	768,000.000	804,096.000
		2.375% SINGAPORE GOVERNMENT 20170401	580,000.000	591,542.000
		2.875% SINGAPORE GOVERNMENT 20300901	279,000.000	281,723.040
		2.25% SINGAPORE GOVERNMENT 20210601	307,000.000	310,070.000
		2.75% SINGAPORE GOVERNMENT 20420401	370,000.000	359,614.100
		0.5% SINGAPORE GOVERNMENT 20180401	272,000.000	268,545.600
		2.75% SINGAPORE GOVERNMENT 20230701	151,000.000	155,379.000
		3.375% SINGAPORE GOVERNMENT 20330901	173,000.000	186,149.730
		2.875% SINGAPORE GOVERNMENT 20290701	435,000.000	443,265.000
		1.625% SINGAPORE GOVERNMENT 20191001	70,000.000	70,245.000
		2.375% SINGAPORE GOVERNMENT 20250601	224,000.000	221,746.560
		2% SINGAPORE GOVERNMENT 20200701	224,000.000	225,744.960
		1.375% SINGAPORE GOVERNMENT 20171001	190,000.000	191,324.300
	シンガポール・ドル 小計			シンガポール・ドル
				6,835,535.290
				(589,906,696)
	スイス・フラン		スイス・フラン	スイス・フラン
		4% SWISS GOVERNMENT BOND 20230211	420,000.000	554,542.800
		4% SWISS GOVERNMENT BOND 20280408	506,000.000	751,652.880
		4.25% SWISS GOVERNMENT BOND 20170605	495,000.000	532,758.600
		3% SWISS GOVERNMENT BOND 20180108	568,000.000	614,326.080
		3% SWISS GOVERNMENT BOND 20190512	527,000.000	597,312.340
		2.25% SWISS GOVERNMENT BOND 20200706	457,000.000	520,066.000
		2% SWISS GOVERNMENT BOND 20210428	370,000.000	423,231.900
	スイス・フラン 小計			スイス・フラン
				3,993,890.600
				(491,767,750)
	スウェーデン・クローナ		スウェーデン・クローナ	スウェーデン・クローナ
		5% SWEDISH GOVERNMENT BOND 20201201	6,055,000.000	7,466,420.500
		3.75% SWEDISH GOVERNMENT BOND 20170812	5,175,000.000	5,534,921.250
		4.25% SWEDISH GOVERNMENT BOND 20190312	10,220,000.000	11,675,634.600
		3.5% SWEDISH GOVERNMENT BOND 20390330	4,475,000.000	5,621,405.500
		3.5% SWEDISH GOVERNMENT BOND 20220601	7,555,000.000	8,955,319.250
		1.5% SWEDISH GOVERNMENT BOND 20231113	6,725,000.000	7,094,807.750
		2.5% SWEDISH GOVERNMENT BOND 20250512	4,760,000.000	5,410,168.400
	スウェーデン・クローナ 小計			スウェーデン・クローナ
				51,758,677.250
				(741,184,259)
	デンマーク・クローネ		デンマーク・クローネ	デンマーク・クローネ
		7% DANISH GOVERNMENT BOND 20241110	1,864,000.000	2,906,181.040
		4% DANISH GOVERNMENT BOND 20171115	6,576,000.000	7,132,724.160
		4.5% DANISH GOVERNMENT BOND 20391115	11,932,000.000	19,388,068.160
		4% DANISH GOVERNMENT BOND 20191115	8,601,000.000	9,981,890.550
		3% DANISH GOVERNMENT BOND 20211115	6,150,000.000	7,149,559.500
		1.5% DANISH GOVERNMENT BOND 20231115	5,846,000.000	6,287,606.840
		1.75% DANISH GOVERNMENT BOND 20251115	3,309,000.000	3,588,875.220
	デンマーク・クローネ 小計			デンマーク・クローネ
				56,434,905.470
				(1,004,541,317)
	ノルウェー・クローネ		ノルウェー・クローネ	ノルウェー・クローネ
		4.25% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 20170519	5,755,000.000	6,046,951.150
		4.5% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 20190522	5,075,000.000	5,724,295.500
		3.75% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 20210525	6,698,000.000	7,660,904.480
		2% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 20230524	5,149,000.000	5,413,607.110
		3% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 20240314	4,095,000.000	4,606,137.900
		1.75% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 20250313	2,690,000.000	2,750,928.500
	ノルウェー・クローネ 小計			ノルウェー・クローネ
				32,202,824.640
				(450,195,489)
	ポーランド・ズロチ		ポーランド・ズロチ	ポーランド・ズロチ
		5.75% POLAND GOVERNMENT BOND 20220923	2,309,000.000	2,742,168.400
		5.25% POLAND GOVERNMENT BOND 20171025	2,029,000.000	2,155,508.150
		5.5% POLAND GOVERNMENT BOND 20191025	1,912,000.000	2,143,925.600
		Poland Government Bond 20170725	812,000.000	790,019.160
		1.5% Poland Government Bond 20200425	782,000.000	754,653.460
		2.5% Poland Government Bond 20260725	601,000.000	568,696.250
		2% Poland Government Bond 20210425	1,227,000.000	1,197,809.670
		5.75% POLAND GOVERNMENT BOND 20290425	627,000.000	794,308.680
		5.25% POLAND GOVERNMENT BOND 20201025	2,256,000.000	2,545,354.560
		5.75% POLAND GOVERNMENT BOND 20211025	2,284,000.000	2,685,984.000
		4.75% POLAND GOVERNMENT BOND 20170425	1,177,000.000	1,224,138.850
		4% POLAND GOVERNMENT BOND 20231025	3,083,000.000	3,335,035.250
		3.75% POLAND GOVERNMENT BOND 20180425	1,720,000.000	1,794,132.000
		2.5% POLAND GOVERNMENT BOND 20180725	2,099,000.000	2,132,248.160
		3.25% POLAND GOVERNMENT BOND 20190725	1,840,000.000	1,908,852.800
		3.25% Poland Government Bond 20250725	1,891,000.000	1,940,203.820
	ポーランド・ズロチ 小計			ポーランド・ズロチ
				28,713,038.810
				(886,658,638)
	マレーシア・リンギット		マレーシア・リンギット	マレーシア・リンギット
		4.24% MALAYSIAN GOVERNMENT 20180207	1,210,000.000	1,234,805.000
		5.734% MALAYSIAN GOVERNMENT 20190730	1,417,000.000	1,512,477.460
		3.814% MALAYSIAN GOVERNMENT 20170215	1,015,000.000	1,031,524.200
		3.502% MALAYSIAN GOVERNMENT 20270531	573,000.000	518,358.720
		5.248% MALAYSIAN GOVERNMENT 20280915	738,000.000	783,866.700
		4.378% MALAYSIAN GOVERNMENT 20191129	1,603,000.000	1,647,851.940
		4.012% MALAYSIAN GOVERNMENT 20170915	1,427,000.000	1,454,227.160
		4.498% MALAYSIAN GOVERNMENT 20300415	578,000.000	571,532.180
		4.16% MALAYSIAN GOVERNMENT 20210715	1,916,000.000	1,926,538.000
		4.392% MALAYSIAN GOVERNMENT 20260415	1,514,000.000	1,517,966.680
		3.58% MALAYSIAN GOVERNMENT 20180928	1,595,000.000	1,606,643.500
		3.418% MALAYSIAN GOVERNMENT 20220815	875,000.000	834,120.000
		3.892% MALAYSIAN GOVERNMENT 20270315	731,000.000	693,558.180
		4.127% MALAYSIAN GOVERNMENT 20320415	618,000.000	581,902.620
		3.314% MALAYSIAN GOVERNMENT 20171031	399,000.000	403,189.500
		3.492% MALAYSIAN GOVERNMENT 20200331	444,000.000	439,742.040
		3.26% MALAYSIAN GOVERNMENT 20180301	533,000.000	533,810.160
		3.48% MALAYSIAN GOVERNMENT 20230315	401,000.000	382,157.010
		3.844% MALAYSIAN GOVERNMENT 20330415	477,000.000	428,202.900
		3.733% MALAYSIAN GOVERNMENT 20280615	586,000.000	541,053.800
		3.889% MALAYSIAN GOVERNMENT 20200731	656,000.000	658,512.480
		4.935% MALAYSIAN GOVERNMENT 20430930	400,000.000	407,588.000
		4.181% MALAYSIAN GOVERNMENT 20240715	1,057,000.000	1,048,544.000
		3.394% MALAYSIAN GOVERNMENT 20170315	340,000.000	343,522.400
		4.048% MALAYSIAN GOVERNMENT 20210930	857,000.000	857,145.690
		3.654% MALAYSIAN GOVERNMENT 20191031	648,000.000	648,259.200
		3.955% MALAYSIAN GOVERNMENT 20250915	404,000.000	392,821.320
		3.659% MALAYSIAN GOVERNMENT 20201015	700,000.000	697,333.000
		3.795% MALAYSIAN GOVERNMENT 20220930	1,161,000.000	1,138,476.600
		3.759% MALAYSIAN GOVERNMENT 20190315	768,000.000	776,125.440
	マレーシア・リンギット 小計			マレーシア・リンギット
				25,611,855.880
				(725,583,877)
	メキシコ・ペソ		メキシコ・ペソ	メキシコ・ペソ
		5% Mexican Bonos 20191211	8,802,000.000	8,756,405.640
		5.75% Mexican Bonos 20260305	2,298,000.000	2,204,425.440
		8% Mexican Bonos 20231207	8,233,000.000	9,229,851.640
		10% Mexican Bonos 20241205	20,222,000.000	25,572,741.200
		7.5% Mexican Bonos 20270603	8,568,000.000	9,280,686.240
		7.25% Mexican Bonos 20161215	12,639,000.000	13,103,356.860
		7.75% Mexican Bonos 20171214	13,756,000.000	14,753,585.120
		10% Mexican Bonos 20361120	6,874,000.000	9,223,533.200
		8.5% Mexican Bonos 20290531	8,844,000.000	10,304,851.920
		8.5% Mexican Bonos 20181213	18,570,000.000	20,497,380.300
		8.5% Mexican Bonos 20381118	9,694,000.000	11,389,286.720
		8% Mexican Bonos 20200611	12,728,000.000	14,160,536.400
		6.5% Mexican Bonos 20210610	13,441,000.000	14,020,038.280
		7.75% Mexican Bonos 20310529	17,015,000.000	18,698,974.550
		6.5% Mexican Bonos 20220609	14,299,000.000	14,743,841.890
		7.75% Mexican Bonos 20421113	9,654,000.000	10,574,605.440
		5% Mexican Bonos 20170615	9,290,000.000	9,459,263.800
		4.75% Mexican Bonos 20180614	13,133,000.000	13,213,373.960
		7.75% Mexican Bonos 20341123	2,875,000.000	3,157,325.000
	メキシコ・ペソ 小計			メキシコ・ペソ
				232,344,063.600
				(1,670,553,817)
	ユーロ		ユーロ	ユーロ
		0.375% Finland Government Bond 20200915	232,000.000	236,234.000
		0.75% Finland Government Bond 20310415	248,000.000	228,398.080
		0.875% Finland Government Bond 20250915	279,000.000	278,687.520
		0.25% Austria Government Bond 20191018	347,000.000	352,499.950
		1.2% Austria Government Bond 20251020	462,000.000	477,042.720
		0.8% Belgium Government Bond 20250622	1,163,000.000	1,150,451.230
		1% Belgium Government Bond 20310622	349,000.000	323,044.870
		1.9% Belgium Government Bond 20380622	358,000.000	361,830.600
		6.25% GERMAN GOVERNMENT BOND 20240104	774,000.000	1,136,804.760
		6.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 20270704	1,067,000.000	1,750,317.470
		5.625% GERMAN GOVERNMENT BOND 20280104	1,362,000.000	2,119,054.080
		4.75% GERMAN GOVERNMENT BOND 20280704	1,113,000.000	1,634,395.980
		6.25% GERMAN GOVERNMENT BOND 20300104	951,000.000	1,622,111.190
		5.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 20310104	1,304,000.000	2,122,938.080
		4.75% GERMAN GOVERNMENT BOND 20340704	1,775,000.000	2,841,402.250
		4% GERMAN GOVERNMENT BOND 20370104	2,071,000.000	3,121,680.430
		3.75% GERMAN GOVERNMENT BOND 20170104	2,185,000.000	2,278,998.700
		4.25% GERMAN GOVERNMENT BOND 20390704	1,225,000.000	1,962,878.750
		4.25% GERMAN GOVERNMENT BOND 20170704	2,099,000.000	2,248,029.000
		4% GERMAN GOVERNMENT BOND 20180104	1,798,000.000	1,958,219.780
		4.25% GERMAN GOVERNMENT BOND 20180704	2,211,000.000	2,469,488.010
		4.75% GERMAN GOVERNMENT BOND 20400704	1,399,000.000	2,414,562.080
		3.75% GERMAN GOVERNMENT BOND 20190104	2,682,000.000	3,012,663.780
		3.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 20190704	2,481,000.000	2,810,923.380
		3.25% GERMAN GOVERNMENT BOND 20200104	2,075,000.000	2,363,342.000
		3% GERMAN GOVERNMENT BOND 20200704	2,247,000.000	2,565,422.370
		3.25% GERMAN GOVERNMENT BOND 20420704	1,374,000.000	1,968,873.300
		2.25% GERMAN GOVERNMENT BOND 20200904	1,444,000.000	1,604,327.320
		2.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 20210104	2,333,000.000	2,633,747.030
		3.25% GERMAN GOVERNMENT BOND 20210704	1,674,000.000	1,975,018.680
		2.25% GERMAN GOVERNMENT BOND 20210904	1,415,000.000	1,595,582.300
		2% GERMAN GOVERNMENT BOND 20220104	1,707,000.000	1,906,753.140
		1.75% GERMAN GOVERNMENT BOND 20220704	2,222,000.000	2,458,420.800
		2.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 20440704	1,376,000.000	1,757,784.960
		1.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 20220904	1,644,000.000	1,793,390.280
		1.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 20230215	1,410,000.000	1,538,451.000
		1.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 20230515	1,817,000.000	1,983,437.200
		2% GERMAN GOVERNMENT BOND 20230815	1,707,000.000	1,929,234.330
		1.75% GERMAN GOVERNMENT BOND 20240215	1,291,000.000	1,435,772.740
		2.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 20460815	1,204,000.000	1,542,095.240
		1.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 20240515	1,705,000.000	1,861,416.700
		1% GERMAN GOVERNMENT BOND 20240815	2,142,000.000	2,243,016.720
		0.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 20250215	1,379,000.000	1,374,145.920
		1% GERMAN GOVERNMENT BOND 20250815	1,549,000.000	1,606,390.450
		GERMAN GOVERNMENT BOND 20161216	485,000.000	486,775.100
		GERMAN GOVERNMENT BOND 20170310	492,000.000	493,992.600
		GERMAN GOVERNMENT BOND 20170616	795,000.000	799,038.600
		GERMAN GOVERNMENT BOND 20170915	307,000.000	308,842.000
		0.75% GERMAN GOVERNMENT BOND 20170224	1,717,000.000	1,738,840.240
		0.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 20170407	1,848,000.000	1,867,866.000
		0.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 20171013	1,811,000.000	1,838,581.530
		0.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 20180223	890,000.000	906,206.900
		0.25% GERMAN GOVERNMENT BOND 20180413	1,392,000.000	1,410,736.320
		1% GERMAN GOVERNMENT BOND 20181012	1,209,000.000	1,253,733.000
		1% GERMAN GOVERNMENT BOND 20190222	1,674,000.000	1,742,282.460
		0.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 20190412	1,113,000.000	1,141,437.150
		0.25% GERMAN GOVERNMENT BOND 20191011	1,151,000.000	1,171,959.710
		GERMAN GOVERNMENT BOND 20200417	1,731,000.000	1,742,199.570
		0.25% GERMAN GOVERNMENT BOND 20201016	966,000.000	980,857.080
		8.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 20191025	653,000.000	869,717.640
		8.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 20230425	1,285,000.000	2,035,568.500
		6% FRENCH GOVERNMENT BOND 20251025	2,225,000.000	3,311,779.000
		5.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 20290425	2,623,000.000	3,981,268.090
		5.75% FRENCH GOVERNMENT BOND 20321025	2,507,000.000	4,092,827.920
		4.75% FRENCH GOVERNMENT BOND 20350425	2,113,000.000	3,204,618.060
		4.25% FRENCH GOVERNMENT BOND 20190425	3,075,000.000	3,530,561.250
		4% FRENCH GOVERNMENT BOND 20550425	1,721,000.000	2,639,996.790
		3.75% FRENCH GOVERNMENT BOND 20210425	3,230,000.000	3,855,489.500
		4% FRENCH GOVERNMENT BOND 20381025	2,222,000.000	3,156,728.740
		3.75% FRENCH GOVERNMENT BOND 20170425	3,288,000.000	3,468,609.840
		4.25% FRENCH GOVERNMENT BOND 20231025	3,397,000.000	4,362,529.310
		4.25% FRENCH GOVERNMENT BOND 20171025	3,148,000.000	3,413,691.200
		4% FRENCH GOVERNMENT BOND 20180425	2,931,000.000	3,225,712.050
		4.25% FRENCH GOVERNMENT BOND 20181025	2,467,000.000	2,781,937.220
		4.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 20410425	2,365,000.000	3,655,722.400
		3.75% FRENCH GOVERNMENT BOND 20191025	3,263,000.000	3,746,413.450
		3.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 20200425	3,590,000.000	4,138,587.900
		4% FRENCH GOVERNMENT BOND 20600425	1,017,000.000	1,582,665.570
		3.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 20260425	3,146,000.000	3,930,612.400
		2.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 20201025	3,113,000.000	3,478,777.500
		3.25% FRENCH GOVERNMENT BOND 20211025	3,760,000.000	4,425,369.600
		3% FRENCH GOVERNMENT BOND 20220425	3,480,000.000	4,072,713.600
		2.75% FRENCH GOVERNMENT BOND 20271025	3,099,000.000	3,637,234.320
		2.25% FRENCH GOVERNMENT BOND 20221025	1,940,000.000	2,184,828.000
		1% FRENCH GOVERNMENT BOND 20180525	2,114,000.000	2,178,413.580
		3.25% FRENCH GOVERNMENT BOND 20450525	788,000.000	1,023,541.080
		1.75% FRENCH GOVERNMENT BOND 20230525	2,747,000.000	2,995,713.380
		1% FRENCH GOVERNMENT BOND 20181125	2,659,000.000	2,753,367.910
		2.25% FRENCH GOVERNMENT BOND 20240525	2,486,000.000	2,807,439.800
		1% FRENCH GOVERNMENT BOND 20190525	1,764,000.000	1,832,249.160
		2.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 20300525	2,787,000.000	3,186,516.450
		1.75% FRENCH GOVERNMENT BOND 20241125	2,799,000.000	3,037,362.840
		0.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 20191125	2,322,000.000	2,373,501.960
		0.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 20250525	2,792,000.000	2,702,488.480
		FRENCH GOVERNMENT BOND 20200525	1,870,000.000	1,868,541.400
		FRENCH GOVERNMENT BOND 20180225	113,000.000	113,674.610
		1% FRENCH GOVERNMENT BOND 20251125	1,099,000.000	1,105,154.400
		0.25% FRENCH GOVERNMENT BOND 20201125	729,000.000	735,021.540
		1.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 20310525	602,000.000	603,113.700
		1.75% FRENCH GOVERNMENT BOND 20170225	2,315,000.000	2,371,648.050
		1% FRENCH GOVERNMENT BOND 20170725	1,868,000.000	1,907,508.200
		7.5% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20230115	214,000.000	321,716.900
		5.5% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20280115	1,239,000.000	1,881,842.760
		4% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20370115	1,195,000.000	1,778,614.100
		3.75% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20230115	991,000.000	1,228,879.640
		4.5% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20170715	1,405,000.000	1,511,737.850
		4% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20180715	2,093,000.000	2,323,836.970
		4% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20190715	1,347,000.000	1,549,238.580
		3.5% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20200715	1,146,000.000	1,332,270.840
		3.75% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20420115	1,349,000.000	2,043,424.730
		3.25% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20210715	1,463,000.000	1,720,692.820
		2.5% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20170115	1,465,000.000	1,509,858.300
		2.25% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20220715	1,438,000.000	1,627,499.640
		2.5% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20330115	968,000.000	1,153,401.040
		1.25% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20180115	1,477,000.000	1,524,470.780
		1.75% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20230715	1,385,000.000	1,523,042.950
		1.25% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20190115	575,000.000	601,530.500
		0.5% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20170415	317,000.000	320,547.230
		2.75% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20470115	955,000.000	1,249,159.100
		2% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20240715	1,620,000.000	1,810,528.200
		0.25% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20200115	1,374,000.000	1,395,077.160
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20180415	749,000.000	753,875.990
		0.25% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20250715	943,000.000	898,462.110
		9% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20231101	1,106,000.000	1,741,983.180
		7.25% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20261101	1,110,000.000	1,718,102.400
		6.5% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20271101	2,722,000.000	4,063,374.380
		2.5% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20241201	1,814,000.000	1,965,124.340
		0.75% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20180115	1,743,000.000	1,765,571.850
		1.05% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20191201	1,445,000.000	1,478,148.300
		3.25% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20460901	1,129,000.000	1,273,173.300
		1.35% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20220415	1,229,000.000	1,256,849.140
		1.5% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20250601	1,193,000.000	1,190,673.650
		1.65% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20320301	577,000.000	547,884.580
		0.25% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20180515	128,000.000	128,222.720
		0.7% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20200501	1,211,000.000	1,219,089.480
		2% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20251201	357,000.000	369,562.830
		1.45% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20220915	964,000.000	988,514.520
		0.3% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20181015	371,000.000	372,183.490
		0.65% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20201101	374,000.000	373,951.380
		5.25% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20291101	2,654,000.000	3,693,757.580
		6% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20310501	3,118,000.000	4,708,616.520
		5.75% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20330201	1,455,000.000	2,187,330.600
		5.25% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20170801	2,528,000.000	2,739,163.840
		4.25% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20190201	2,074,000.000	2,329,579.020
		4.5% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20200201	1,921,000.000	2,236,351.360
		5% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20340801	1,908,000.000	2,684,994.840
		4% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20370201	2,390,000.000	2,999,641.200
		3.75% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20210801	2,734,000.000	3,170,893.200
		4% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20170201	1,413,000.000	1,475,525.250
		4.5% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20180201	2,480,000.000	2,707,465.600
		5% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20390801	1,674,000.000	2,404,701.000
		4.75% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20230801	1,953,000.000	2,452,284.450
		4.5% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20180801	2,187,000.000	2,433,212.460
		4.5% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20190301	2,708,000.000	3,069,734.640
		4.25% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20190901	2,531,000.000	2,887,187.630
		5% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20250301	2,118,000.000	2,747,363.700
		5% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20400901	1,893,000.000	2,718,026.190
		4.25% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20200301	2,560,000.000	2,960,870.400
		4% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20200901	2,214,000.000	2,562,527.880
		4.5% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20260301	2,070,000.000	2,626,188.300
		3.75% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20210301	2,144,000.000	2,474,840.640
		4.75% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20210901	2,281,000.000	2,774,175.010
		5% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20220301	2,012,000.000	2,499,769.160
		4.75% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20170501	2,315,000.000	2,462,419.200
		5.5% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20220901	1,657,000.000	2,131,084.270
		4.75% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20170601	1,490,000.000	1,590,560.100
		5.5% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20221101	1,910,000.000	2,462,257.400
		3.5% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20171101	1,295,000.000	1,377,012.350
		4.75% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20280901	1,810,000.000	2,387,408.100
		4.5% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20230501	1,594,000.000	1,964,078.980
		3.5% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20180601	2,341,000.000	2,531,908.550
		4.75% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20440901	1,434,000.000	2,041,428.060
		4.5% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20240301	2,194,000.000	2,723,938.760
		3.5% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20181201	2,111,000.000	2,314,373.740
		3.75% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20210501	1,095,000.000	1,266,433.200
		1.5% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20161215	318,000.000	322,954.440
		2.5% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20190501	1,100,000.000	1,179,409.000
		3.75% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20240901	1,901,000.000	2,253,084.210
		3.5% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20300301	1,066,000.000	1,262,591.720
		1.15% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20170515	905,000.000	919,932.500
		2.15% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20211215	1,593,000.000	1,706,326.020
		1.5% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20190801	446,000.000	463,715.120
		5.5% BELGIUM GOVERNMENT BOND 20280328	1,706,000.000	2,537,180.260
		5.5% BELGIUM GOVERNMENT BOND 20170928	810,000.000	894,005.100
		5% BELGIUM GOVERNMENT BOND 20350328	1,704,000.000	2,641,148.880
		4% BELGIUM GOVERNMENT BOND 20220328	1,377,000.000	1,696,023.360
		4% BELGIUM GOVERNMENT BOND 20170328	209,000.000	220,603.680
		4% BELGIUM GOVERNMENT BOND 20180328	966,000.000	1,060,948.140
		4% BELGIUM GOVERNMENT BOND 20190328	1,121,000.000	1,276,359.390
		3.75% BELGIUM GOVERNMENT BOND 20200928	1,636,000.000	1,927,551.560
		4.25% BELGIUM GOVERNMENT BOND 20410328	1,396,000.000	2,083,390.400
		4.25% BELGIUM GOVERNMENT BOND 20210928	1,656,000.000	2,044,033.920
		3.5% BELGIUM GOVERNMENT BOND 20170628	1,202,000.000	1,272,160.740
		4.5% BELGIUM GOVERNMENT BOND 20260328	801,000.000	1,076,664.150
		4.25% BELGIUM GOVERNMENT BOND 20220928	1,316,000.000	1,657,146.680
		4% BELGIUM GOVERNMENT BOND 20320328	777,000.000	1,052,135.700
		3% BELGIUM GOVERNMENT BOND 20190928	1,123,000.000	1,255,839.670
		2.25% BELGIUM GOVERNMENT BOND 20230622	1,338,000.000	1,506,373.920
		1.25% BELGIUM GOVERNMENT BOND 20180622	1,052,000.000	1,092,859.680
		3.75% BELGIUM GOVERNMENT BOND 20450622	753,000.000	1,062,098.970
		2.6% BELGIUM GOVERNMENT BOND 20240622	1,505,000.000	1,738,576.000
		3% BELGIUM GOVERNMENT BOND 20340622	497,000.000	603,278.480
		4.5% IRISH TREASURY 20181018	759,000.000	857,548.560
		4.4% IRISH TREASURY 20190618	684,000.000	789,363.360
		5.9% IRISH TREASURY 20191018	570,000.000	697,366.500
		5.4% IRISH TREASURY 20250313	1,131,000.000	1,556,380.410
		5% IRISH TREASURY 20201018	765,000.000	941,485.500
		5.5% IRISH TREASURY 20171018	169,000.000	186,609.800
		3.9% IRISH TREASURY 20230320	504,000.000	618,332.400
		3.4% IRISH TREASURY 20240318	847,000.000	1,013,427.030
		2.4% IRISH TREASURY 20300515	761,000.000	837,997.980
		0.8% IRISH TREASURY 20220315	372,000.000	380,317.920
		2% IRISH TREASURY 20450218	391,000.000	381,123.340
		4.5% IRISH TREASURY 20200418	1,035,000.000	1,230,201.000
		6.25% AUSTRIA GOVERNMENT BOND 20270715	985,000.000	1,550,133.900
		4.65% AUSTRIA GOVERNMENT BOND 20180115	1,066,000.000	1,175,115.760
		3.9% AUSTRIA GOVERNMENT BOND 20200715	1,248,000.000	1,474,836.480
		3.5% AUSTRIA GOVERNMENT BOND 20210915	1,212,000.000	1,448,000.640
		4.15% AUSTRIA GOVERNMENT BOND 20370315	1,218,000.000	1,800,788.640
		4.3% AUSTRIA GOVERNMENT BOND 20170915	711,000.000	767,922.660
		4.35% AUSTRIA GOVERNMENT BOND 20190315	989,000.000	1,135,273.100
		4.85% AUSTRIA GOVERNMENT BOND 20260315	675,000.000	937,696.500
		3.2% AUSTRIA GOVERNMENT BOND 20170220	907,000.000	944,223.280
		3.65% AUSTRIA GOVERNMENT BOND 20220420	797,000.000	969,136.060
		3.4% AUSTRIA GOVERNMENT BOND 20221122	872,000.000	1,055,294.400
		3.8% AUSTRIA GOVERNMENT BOND 20620126	318,000.000	522,629.820
		1.95% AUSTRIA GOVERNMENT BOND 20190618	738,000.000	793,866.600
		3.15% AUSTRIA GOVERNMENT BOND 20440620	563,000.000	756,953.500
		1.75% AUSTRIA GOVERNMENT BOND 20231020	675,000.000	740,812.500
		2.4% AUSTRIA GOVERNMENT BOND 20340523	301,000.000	347,516.540
		1.15% AUSTRIA GOVERNMENT BOND 20181019	307,000.000	319,237.020
		1.65% AUSTRIA GOVERNMENT BOND 20241021	932,000.000	1,008,992.520
		3.875% Finland Government Bond 20170915	474,000.000	508,720.500
		4.375% Finland Government Bond 20190704	447,000.000	519,177.090
		4% Finland Government Bond 20250704	667,000.000	863,044.640
		3.375% Finland Government Bond 20200415	527,000.000	605,486.110
		3.5% Finland Government Bond 20210415	459,000.000	542,652.750
		1.875% Finland Government Bond 20170415	163,000.000	167,823.170
		2.75% Finland Government Bond 20280704	389,000.000	464,419.320
		1.625% Finland Government Bond 20220915	612,000.000	666,437.400
		1.5% Finland Government Bond 20230415	446,000.000	479,873.700
		2.625% Finland Government Bond 20420704	387,000.000	486,729.900
		1.125% Finland Government Bond 20180915	425,000.000	441,124.500
		2% Finland Government Bond 20240415	529,000.000	588,279.740
		6% SPANISH GOVERNMENT BOND 20290131	2,108,000.000	3,044,268.200
		0.5% SPANISH GOVERNMENT BOND 20171031	1,735,000.000	1,747,578.750
		1.6% SPANISH GOVERNMENT BOND 20250430	1,745,000.000	1,737,985.100
		1.95% SPANISH GOVERNMENT BOND 20300730	527,000.000	508,265.150
		0.25% SPANISH GOVERNMENT BOND 20180430	12,000.000	12,010.200
		2.15% SPANISH GOVERNMENT BOND 20251031	1,642,000.000	1,703,394.380
		1.15% SPANISH GOVERNMENT BOND 20200730	609,000.000	621,533.220
		5.75% SPANISH GOVERNMENT BOND 20320730	1,679,000.000	2,460,809.560
		5.5% SPANISH GOVERNMENT BOND 20170730	1,654,000.000	1,797,501.040
		4.2% SPANISH GOVERNMENT BOND 20370131	1,494,000.000	1,869,696.180
		3.8% SPANISH GOVERNMENT BOND 20170131	2,135,000.000	2,224,349.750
		4.9% SPANISH GOVERNMENT BOND 20400730	1,228,000.000	1,695,425.920
		4.1% SPANISH GOVERNMENT BOND 20180730	2,206,000.000	2,427,350.040
		4.8% SPANISH GOVERNMENT BOND 20240131	1,777,000.000	2,229,353.120
		4.6% SPANISH GOVERNMENT BOND 20190730	2,382,000.000	2,737,203.840
		4.3% SPANISH GOVERNMENT BOND 20191031	1,775,000.000	2,032,889.750
		4.7% SPANISH GOVERNMENT BOND 20410730	1,173,000.000	1,581,626.280
		4% SPANISH GOVERNMENT BOND 20200430	2,101,000.000	2,403,123.800
		4.65% SPANISH GOVERNMENT BOND 20250730	1,789,000.000	2,256,125.790
		4.85% SPANISH GOVERNMENT BOND 20201031	1,681,000.000	2,008,946.290
		5.5% SPANISH GOVERNMENT BOND 20210430	2,515,000.000	3,128,031.250
		5.9% SPANISH GOVERNMENT BOND 20260730	1,265,000.000	1,759,033.100
		5.85% SPANISH GOVERNMENT BOND 20220131	1,978,000.000	2,543,945.360
		4.5% SPANISH GOVERNMENT BOND 20180131	2,000,000.000	2,182,120.000
		5.4% SPANISH GOVERNMENT BOND 20230131	1,758,000.000	2,251,576.080
		4.4% SPANISH GOVERNMENT BOND 20231031	1,350,000.000	1,650,226.500
		5.15% SPANISH GOVERNMENT BOND 20281031	1,270,000.000	1,703,666.900
		3.75% SPANISH GOVERNMENT BOND 20181031	1,564,000.000	1,719,539.800
		5.15% SPANISH GOVERNMENT BOND 20441031	1,049,000.000	1,520,200.310
		2.1% SPANISH GOVERNMENT BOND 20170430	1,488,000.000	1,528,830.720
		2.75% SPANISH GOVERNMENT BOND 20190430	1,836,000.000	1,981,044.000
		3.8% SPANISH GOVERNMENT BOND 20240430	1,970,000.000	2,315,735.000
		2.75% SPANISH GOVERNMENT BOND 20241031	1,849,000.000	2,019,995.520
		1.4% SPANISH GOVERNMENT BOND 20200131	1,900,000.000	1,964,125.000
	ユーロ 小計			ユーロ
				488,367,314.860
				(64,869,830,433)
	南アフリカ・ランド		南アフリカ・ランド	南アフリカ・ランド
		8.25% REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 20170915	5,462,000.000	5,469,482.940
		8% REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 20181221	4,178,000.000	4,118,338.160
		7.25% REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 20200115	5,768,000.000	5,459,296.640
		10.5% REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 20261221	13,703,000.000	14,722,503.200
		6.25% REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 20360331	7,612,000.000	5,133,152.200
		6.75% REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 20210331	7,086,000.000	6,419,703.420
		6.5% REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 20410228	9,804,000.000	6,670,151.400
		7% REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 20310228	8,999,000.000	6,976,474.750
		7.75% REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 20230228	2,839,000.000	2,615,002.900
		8.75% REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 20480228	8,752,000.000	7,633,056.800
		8.5% REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 20370131	6,321,000.000	5,456,223.990
		8% REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 20300131	3,801,000.000	3,281,973.450
		8.75% REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 20440131	2,902,000.000	2,530,253.800
		8.25% REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 20320331	4,943,000.000	4,228,093.910
		8.875% REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 20350228	3,166,000.000	2,803,366.360
	南アフリカ・ランド 小計			南アフリカ・ランド
				83,517,073.920
				(672,312,446)
国債証券 合計				161,356,997,118
				[161,356,997,118]
合計				161,356,997,118
				[161,356,997,118]

(注)1.	各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.	合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
	内数で表示しております。
3.	外貨建有価証券の内訳
	通貨	銘柄数		組入債券 時価比率	合計金額に 対する比率
	アメリカ・ドル	国債証券	233銘柄	100%	43.3%
	イギリス・ポンド	国債証券	39銘柄	100%	8.4%
	オーストラリア・ドル	国債証券	20銘柄	100%	1.7%
	カナダ・ドル	国債証券	32銘柄	100%	2.0%
	シンガポール・ドル	国債証券	18銘柄	100%	0.4%
	スイス・フラン	国債証券	7銘柄	100%	0.3%
	スウェーデン・クローナ	国債証券	7銘柄	100%	0.5%
	デンマーク・クローネ	国債証券	7銘柄	100%	0.6%
	ノルウェー・クローネ	国債証券	6銘柄	100%	0.3%
	ポーランド・ズロチ	国債証券	16銘柄	100%	0.5%
	マレーシア・リンギット	国債証券	30銘柄	100%	0.4%
	メキシコ・ペソ	国債証券	19銘柄	100%	1.0%
	ユーロ	国債証券	278銘柄	100%	40.2%
	南アフリカ・ランド	国債証券	15銘柄	100%	0.4%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。