有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年12月20日-平成29年12月18日)

(4) 【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種 類	銘 柄	券面総額	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	トピックス・インデックス・マザーファンド	51,136,828	57,728,365
	外国株式インデックスマザーファンド	14,136,612	34,374,585
	外国債券インデックスマザーファンド	17,808,259	50,372,441
	ダイワJ-REITマザーファンド	5,785,265	13,714,549
	ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド	6,017,065	13,818,189
	ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI)	46,788,441	59,430,677
親投資信託受益証券 合計			229,438,806
合計			229,438,806

親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

(参考)

当ファンドは、「トピックス・インデックス・マザーファンド」受益証券、「外国株式インデックスマザーファンド」受益証券、「ダイワJ-REITマザーファンド」受益証券、「ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド」受益証券、「ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI)」受益証券及び「外国債券インデックスマザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。

「トピックス・インデックス・マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		平成28年12月19日現在	平成29年12月18日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		4,184,602,845	5,325,669,538
株式	※3※4	129,800,710,660	143,644,364,120
派生商品評価勘定		741,360	20,448,280
未収入金		481,730,228	28,787,680
未収配当金		11,051,750	13,410,638
未収利息		185,379	203,658
その他未収収益	※5	2,380,925	2,465,912
流動資産合計		134,481,403,147	149,035,349,826
資産合計		134,481,403,147	149,035,349,826
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		42,160	-
前受金		960,000	3,005,000
未払解約金		370,015,000	146,171,100
受入担保金		3,898,160,805	3,932,576,602
流動負債合計		4,269,177,965	4,081,752,702
負債合計		4,269,177,965	4,081,752,702
純資産の部
元本等
元本	※1	138,207,285,313	128,399,557,544
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2	△7,995,060,131	16,554,039,580
元本等合計		130,212,225,182	144,953,597,124
純資産合計		130,212,225,182	144,953,597,124
負債純資産合計		134,481,403,147	149,035,349,826

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 平成28年12月20日 至 平成29年12月18日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	先物取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			平成28年12月19日現在	平成29年12月18日現在
1.	※1	期首	平成27年12月19日	平成28年12月20日
		期首元本額	140,729,416,146円	138,207,285,313円
		期中追加設定元本額	15,146,910,652円	15,341,862,921円
		期中一部解約元本額	17,669,041,485円	25,149,590,690円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		トピックス・インデックスファンド	5,497,265,486円	4,340,213,526円
		ダイワ・トピックス・インデックスファンドVA	13,563,265,198円	10,950,187,562円
		適格機関投資家専用・ダイワ・トピックスインデックスファンドVA2	126,601,870円	62,130,624円
		ダイワ国内重視バランスファンド30VA(一般投資家私募)	141,686,038円	80,019,243円
		ダイワ国内重視バランスファンド50VA(一般投資家私募)	2,316,749,433円	1,368,511,576円
		ダイワ国際分散バランスファンド30VA(一般投資家私募)	96,793,829円	70,073,352円
		ダイワ国際分散バランスファンド50VA(一般投資家私募)	3,260,080,900円	1,923,003,980円
		D-I's TOPIXインデックス	22,437,751円	28,362,087円
		為替ヘッジ付米国国債プラス日本株式ファンド	27,594,657円	24,808,577円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2050	593,766円	571,628円
		iFree TOPIXインデックス	123,752,399円	276,190,632円
		iFree 8資産バランス	117,889,334円	638,889,399円
		DCダイワ日本株式インデックス	62,984,417,547円	60,774,772,193円
		ダイワ・ライフ・バランス30	2,349,453,806円	2,165,831,652円
		ダイワ・ライフ・バランス50	2,364,986,060円	2,314,028,426円
		ダイワ・ライフ・バランス70	2,111,458,667円	2,187,409,592円
		年金ダイワ日本株式インデックス	3,809,681,060円	4,029,488,955円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2020	22,874,733円	16,986,957円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2030	58,804,320円	51,136,828円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2040	12,636,946円	13,388,722円
		ダイワ世界分散バランスファンド15VA	448,097円	364,602円
		ダイワ世界分散バランスファンド20VA	440,730円	362,318円
		ダイワ世界分散バランスファンド20VA(国内株式型)	839,912円	690,983円
		ダイワ世界分散バランスファンド25VA	63,672,333円	6,930,943円
		ダイワ世界分散バランスファンド30VA	330,217,542円	17,156,249円
		ダイワ世界分散バランスファンド30VA(国内株式型)	183,676,164円	15,921,448円
		ダイワ世界バランスファンド40VA	1,412,992,315円	345,195,537円
		ダイワ世界バランスファンド60VA	227,274,133円	169,150,600円
		ダイワ・バランスファンド35VA	14,178,232,373円	10,851,915,853円
		ダイワ・ワールド・バランスファンド50VA	371,349,761円	220,121,595円
		ダイワ・ワールド・バランスファンド75VA	639,321,646円	228,337,957円
		ダイワ・バランスファンド25VA(適格機関投資家専用)	1,159,873,390円	885,899,660円
		ダイワ国内バランスファンド25VA(適格機関投資家専用)	162,562,702円	144,200,065円
		ダイワ国内バランスファンド30VA(適格機関投資家専用)	285,231,730円	241,089,158円
		ダイワ・ノーロード TOPIXファンド	64,166,119円	73,865,612円
		ダイワファンドラップ TOPIXインデックス	1,792,053,724円	6,118,126,552円
		ダイワTOPIXインデックス(ダイワSMA専用)	-円	4,248,902円
		ダイワファンドラップオンライン TOPIXインデックス	-円	1,205,509,199円
		ダイワ・インデックスセレクト TOPIX	1,031,097,025円	1,197,963,794円
		ダイワライフスタイル25	202,055,361円	175,105,430円
		ダイワライフスタイル50	673,841,558円	625,654,835円
		ダイワライフスタイル75	509,571,158円	504,751,457円
		DC・ダイワ・トピックス・インデックス(確定拠出年金専用ファンド)	15,909,343,740円	14,050,989,284円
	計		138,207,285,313円	128,399,557,544円
2.		期末日における受益権の総数	138,207,285,313口	128,399,557,544口
3.	※2	元本の欠損	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は7,995,060,131円であります。	――――――
4.	※3	貸付有価証券	株券貸借取引契約により、以下のとおり有価証券の貸付を行っております。	株券貸借取引契約により、以下のとおり有価証券の貸付を行っております。
			株式 3,737,943,250円	株式 3,768,357,250円
5.	※4	差入委託証拠金代用有価証券	先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下のとおり差入を行っております。	先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下のとおり差入を行っております。
			株式 714,400,000円	株式 716,200,000円
6.	※5	その他未収収益	貸付有価証券に係る配当金相当額の未入金分1,709,350円が含まれております。	貸付有価証券に係る配当金相当額の未入金分1,725,920円が含まれております。

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		自 平成28年12月20日 至 平成29年12月18日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約款に従ってわが国の金融商品取引所(外国の取引所)における株価指数先物取引を利用しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分		平成29年12月18日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
		平成28年12月19日現在	平成29年12月18日現在
種 類		当期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
株式		19,265,132,041	11,644,035,480
合計		19,265,132,041	11,644,035,480
(注)	「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(平成28年9月21日から平成28年12月19日まで、及び平成29年9月20日から平成29年12月18日まで)を指しております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

株式関連
	平成28年12月19日 現在				平成29年12月18日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引
株価指数 先物取引
買 建	308,890,000	-	309,600,000	710,000	1,214,735,000	-	1,235,220,000	20,485,000
合計	308,890,000	-	309,600,000	710,000	1,214,735,000	-	1,235,220,000	20,485,000

(注)	1.	時価の算定方法
		株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
		原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
	2.	株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
	3.	契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
	4.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)
	平成28年12月19日現在	平成29年12月18日現在
1口当たり純資産額	0.9422円	1.1289円
(1万口当たり純資産額)	(9,422円)	(11,289円)

附属明細表

第1 有価証券明細表
(1) 株式
銘 柄	株 式 数	評価額(円)		備考
		単 価	金 額
極 洋	3,800	4,025.00	15,295,000	貸付株式数		1,000株
日本水産	70,100	619.00	43,391,900
マルハニチロ	11,800	3,445.00	40,651,000
カネコ種苗	5,400	1,725.00	9,315,000
サカタのタネ	9,300	3,955.00	36,781,500
ホクト	6,500	2,018.00	13,117,000
ショーボンドHD	5,800	8,120.00	47,096,000
ミライト・ホールディングス	18,900	1,641.00	31,014,900	貸付株式数		5,200株
タマホーム	10,300	758.00	7,807,400
インベスターズクラウド	1,200	7,860.00	9,432,000
日鉄鉱業	1,800	7,740.00	13,932,000
三井松島	5,000	1,469.00	7,345,000
国際石油開発帝石	298,500	1,324.50	395,363,250
日本海洋掘削	3,500	2,123.00	7,430,500	貸付株式数		900株
						(700株)
石油資源開発	8,600	2,783.00	23,933,800	貸付株式数		2,400株
K&Oエナジーグループ	4,000	1,835.00	7,340,000
安藤・間	47,900	904.00	43,301,600
東急建設	24,300	1,136.00	27,604,800
コムシスホールディングス	21,400	3,320.00	71,048,000
ミサワホーム	7,500	1,005.00	7,537,500
高松コンストラクションGP	4,000	3,060.00	12,240,000
東建コーポレーション	2,400	13,290.00	31,896,000
ヤマウラ	8,400	875.00	7,350,000
大成建設	63,100	6,030.00	380,493,000
大 林 組	186,100	1,380.00	256,818,000
清水建設	191,300	1,202.00	229,942,600
飛島建設	74,800	161.00	12,042,800
長谷工コーポレーシヨン	72,100	1,790.00	129,059,000
松井建設	8,800	971.00	8,544,800	貸付株式数		100株
鹿島建設	273,000	1,125.00	307,125,000
不動テトラ	55,000	185.00	10,175,000
鉄建建設	3,900	3,325.00	12,967,500
西松建設	14,000	3,245.00	45,430,000
三井住友建設	45,200	631.00	28,521,200
大豊建設	24,000	573.00	13,752,000
前田建設	44,000	1,593.00	70,092,000
奥 村 組	9,600	4,665.00	44,784,000
東鉄工業	7,300	3,745.00	27,338,500
淺沼組	26,000	410.00	10,660,000
戸田建設	72,000	892.00	64,224,000
熊 谷 組	9,700	3,155.00	30,603,500
北野建設	19,000	406.00	7,714,000
三井ホーム	11,000	743.00	8,173,000
矢作建設	10,200	1,001.00	10,210,200
ピーエス三菱	10,900	962.00	10,485,800
日本ハウスHLDGS	15,100	738.00	11,143,800	貸付株式数		3,100株
大東建託	22,500	23,435.00	527,287,500	貸付株式数		6,200株
新日本建設	8,500	1,003.00	8,525,500
NIPPO	13,000	2,658.00	34,554,000
東亜道路	1,700	4,355.00	7,403,500
前田道路	18,000	2,649.00	47,682,000
日本道路	1,700	6,580.00	11,186,000
東亜建設	5,400	3,170.00	17,118,000
若築建設	4,700	1,747.00	8,210,900
東洋建設	19,900	677.00	13,472,300
五洋建設	72,800	874.00	63,627,200
世紀東急	12,600	618.00	7,786,800
福 田 組	2,300	6,850.00	15,755,000
住友林業	39,100	2,007.00	78,473,700
日本基礎技術	19,000	422.00	8,018,000
日成ビルド工業	10,000	1,443.00	14,430,000
巴コーポレーション	21,900	692.00	15,154,800
大和ハウス	183,600	4,357.00	799,945,200
ライト工業	11,800	1,298.00	15,316,400
積水ハウス	200,800	2,022.50	406,118,000
日特建設	10,300	725.00	7,467,500
ユアテック	9,900	952.00	9,424,800
中電工	7,900	3,155.00	24,924,500
関 電 工	23,900	1,141.00	27,269,900	貸付株式数		6,600株
きんでん	41,100	1,860.00	76,446,000
東京エネシス	7,600	1,253.00	9,522,800
トーエネック	1,900	3,315.00	6,298,500
住友電設	5,000	2,406.00	12,030,000
日本電設工業	9,400	2,397.00	22,531,800
協和エクシオ	21,900	2,837.00	62,130,300
日本工営	3,800	3,720.00	14,136,000
九電工	12,300	5,380.00	66,174,000
三機工業	13,100	1,350.00	17,685,000
日 揮	52,800	2,057.00	108,609,600	貸付株式数		14,700株
中外炉工業	3,700	2,455.00	9,083,500
太平電業	4,200	2,701.00	11,344,200
高砂熱学	17,000	2,080.00	35,360,000
NECネッツエスアイ	5,700	2,841.00	16,193,700
明星工業	12,600	801.00	10,092,600
大 氣 社	8,000	3,670.00	29,360,000
ダイダン	4,500	2,985.00	13,432,500
日比谷総合設備	7,200	2,310.00	16,632,000
東芝プラントシステム	13,300	2,180.00	28,994,000
日本製粉	17,800	1,765.00	31,417,000
日清製粉G本社	68,000	2,314.00	157,352,000
昭和産業	5,100	2,895.00	14,764,500
中部飼料	7,200	2,448.00	17,625,600
フィード・ワン	42,900	275.00	11,797,500	貸付株式数		11,500株
東洋精糖	8,600	1,202.00	10,337,200
三井製糖	4,500	4,790.00	21,555,000
塩水港精糖	32,100	264.00	8,474,400
日新製糖	3,800	2,298.00	8,732,400
Lifull	19,200	1,083.00	20,793,600
ジェイエイシーリクルートメント	4,800	2,202.00	10,569,600	貸付株式数		1,300株
日本M&Aセンター	18,500	5,550.00	102,675,000
タケエイ	7,000	1,301.00	9,107,000	貸付株式数		1,900株
トラスト・テック	2,800	3,470.00	9,716,000
コシダカホールディングス	3,000	5,250.00	15,750,000
パソナグループ	5,100	1,933.00	9,858,300	貸付株式数		1,400株
						(1,400株)
CDS	6,300	1,390.00	8,757,000
リンクアンドモチベーション	11,100	907.00	10,067,700	貸付株式数		2,900株
						(2,800株)
GCA	7,200	1,075.00	7,740,000	貸付株式数		2,100株
エス・エム・エス	10,600	3,810.00	40,386,000	貸付株式数		2,900株
パーソルホールディングス	49,100	2,771.00	136,056,100
リニカル	4,200	1,569.00	6,589,800	貸付株式数		1,100株
クックパッド	17,400	631.00	10,979,400	貸付株式数		5,000株
森永製菓	13,100	5,790.00	75,849,000
江崎グリコ	15,500	5,710.00	88,505,000
不 二 家	4,300	2,685.00	11,545,500
山崎製パン	45,100	2,213.00	99,806,300
モロゾフ	1,500	7,610.00	11,415,000
亀田製菓	3,600	5,010.00	18,036,000	貸付株式数		1,000株
寿スピリッツ	5,600	6,290.00	35,224,000	貸付株式数		1,400株
カルビー	25,300	3,715.00	93,989,500	貸付株式数		7,200株
						(600株)
森永乳業	11,200	4,735.00	53,032,000
六甲バター	3,400	2,886.00	9,812,400
ヤクルト	33,300	8,550.00	284,715,000	貸付株式数		9,300株
						(9,300株)
明治ホールディングス	36,800	10,050.00	369,840,000
雪印メグミルク	13,500	3,250.00	43,875,000
プリマハム	39,000	809.00	31,551,000
日本ハム	48,000	2,792.00	134,016,000
丸大食品	32,000	498.00	15,936,000
S Foods	4,000	5,060.00	20,240,000	貸付株式数		1,200株
						(1,200株)
伊藤ハム米久HLDGS	35,800	1,061.00	37,983,800
スタジオアリス	3,200	2,741.00	8,771,200
シミックホールディングス	4,800	1,747.00	8,385,600
システナ	4,700	3,640.00	17,108,000	貸付株式数		1,300株
デジタルアーツ	2,900	4,750.00	13,775,000	貸付株式数		500株
新日鉄住金SOL	8,700	2,950.00	25,665,000
綜合警備保障	21,100	6,110.00	128,921,000
キューブシステム	8,100	812.00	6,577,200
いちご	77,900	431.00	33,574,900	貸付株式数		21,700株
日本駐車場開発	76,300	192.00	14,649,600
コア	3,400	1,550.00	5,270,000
カカクコム	41,300	1,842.00	76,074,600	貸付株式数		11,400株
ディップ	7,800	2,915.00	22,737,000
オプトホールディング	5,800	1,343.00	7,789,400	貸付株式数		1,700株
						(1,700株)
ツクイ	14,300	1,045.00	14,943,500	貸付株式数		3,900株
エムスリー	56,000	4,000.00	224,000,000
アウトソーシング	16,200	2,078.00	33,663,600	貸付株式数		4,400株
ウェルネット	5,700	1,207.00	6,879,900	貸付株式数		1,600株
ワールドホールディングス	2,000	3,425.00	6,850,000	貸付株式数		500株
ディー・エヌ・エー	28,700	2,325.00	66,727,500
博報堂DYHLDGS	73,400	1,478.00	108,485,200
ぐるなび	8,800	1,344.00	11,827,200	貸付株式数		2,400株
ファンコミュニケーションズ	15,100	963.00	14,541,300	貸付株式数		1,200株
WDBホールディングス	3,000	3,660.00	10,980,000
ティア	10,300	1,024.00	10,547,200
バリューコマース	7,600	755.00	5,738,000
インフォマート	28,200	672.00	18,950,400	貸付株式数		7,900株
サッポロホールディングス	20,500	3,590.00	73,595,000
アサヒグループホールディン	116,700	5,810.00	678,027,000
キリンHD	268,000	2,908.00	779,344,000
宝ホールディングス	45,500	1,316.00	59,878,000
オエノンホールディングス	31,100	376.00	11,693,600
コカ・コーラボトラーズJ	39,200	4,265.00	167,188,000
サントリー食品インター	42,600	5,190.00	221,094,000
ダイドーグループHD	2,900	5,900.00	17,110,000
伊 藤 園	18,400	4,520.00	83,168,000
キーコーヒー	7,000	2,137.00	14,959,000
日清オイリオグループ	6,600	3,470.00	22,902,000
不二製油グループ	15,100	3,285.00	49,603,500
J-オイルミルズ	3,200	3,960.00	12,672,000
ローソン	13,700	7,920.00	108,504,000	貸付株式数		4,800株
サンエー	4,200	5,430.00	22,806,000
カワチ薬品	4,500	2,779.00	12,505,500
エービーシー・マート	9,800	6,390.00	62,622,000	貸付株式数		2,700株
ハードオフコーポレーション	6,500	1,219.00	7,923,500
アスクル	5,800	3,125.00	18,125,000	貸付株式数		1,600株
ゲオホールディングス	10,400	2,173.00	22,599,200	貸付株式数		400株
アダストリア	8,400	2,499.00	20,991,600
くらコーポレーション	3,300	6,300.00	20,790,000
エレマテック	2,900	2,667.00	7,734,300
パルグループHLDGS	3,000	3,510.00	10,530,000
JALUX	2,600	2,821.00	7,334,600
エディオン	20,700	1,297.00	26,847,900	貸付株式数		8,800株
あらた	2,800	6,160.00	17,248,000
サーラコーポレーション	11,000	697.00	7,667,000	貸付株式数		3,000株
						(3,000株)
ワッツ	5,800	1,199.00	6,954,200
ハローズ	2,500	2,616.00	6,540,000
JPホールディングス	19,800	340.00	6,732,000	貸付株式数		6,100株
						(2,000株)
あみやき亭	2,200	5,250.00	11,550,000
東京エレクトロンデバイス	4,100	2,015.00	8,261,500
ひらまつ	14,800	564.00	8,347,200	貸付株式数		3,300株
						(3,300株)
フィールズ	5,500	1,246.00	6,853,000	貸付株式数		1,500株
双日	315,300	327.00	103,103,100
ゲンキー	2,500	4,057.00	10,142,500
アルフレッサホールディングス	59,800	2,609.00	156,018,200
大黒天物産	1,600	5,110.00	8,176,000
ハニーズホールディングス	6,800	1,154.00	7,847,200	貸付株式数		1,800株
						(1,800株)
キッコーマン	43,700	4,575.00	199,927,500
味 の 素	127,600	2,116.00	270,001,600
キユーピー	31,500	3,020.00	95,130,000
ハウス食品G本社	21,400	3,830.00	81,962,000
カ ゴ メ	22,500	4,320.00	97,200,000
アリアケジャパン	5,200	9,910.00	51,532,000
ニチレイ	26,500	3,185.00	84,402,500
横浜冷凍	14,000	1,144.00	16,016,000	貸付株式数		4,000株
						(3,900株)
東洋水産	30,300	4,880.00	147,864,000
日清食品HD	24,300	8,260.00	200,718,000
永谷園ホールディングス	8,000	1,381.00	11,048,000
フジッコ	6,200	2,517.00	15,605,400
ロックフィールド	6,800	2,044.00	13,899,200
日本たばこ産業	343,800	3,714.00	1,276,873,200
ケンコーマヨネーズ	4,200	3,655.00	15,351,000	貸付株式数		100株
わらべや日洋HD	3,900	3,185.00	12,421,500	貸付株式数		1,100株
ユーグレナ	22,000	1,035.00	22,770,000	貸付株式数		6,200株
						(6,100株)
片倉工業	7,900	1,444.00	11,407,600
グ ン ゼ	4,400	5,900.00	25,960,000
ヒューリック	114,300	1,307.00	149,390,100
アルペン	4,500	2,341.00	10,534,500
クオール	5,900	2,147.00	12,667,300
アルコニックス	6,500	2,216.00	14,404,000	貸付株式数		1,900株
神戸物産	3,600	4,615.00	16,614,000	貸付株式数		1,000株
						(1,000株)
ジンズ	3,700	5,970.00	22,089,000	貸付株式数		1,000株
ビックカメラ	31,600	1,639.00	51,792,400	貸付株式数		8,900株
						(8,900株)
DCMホールディングス	27,900	1,086.00	30,299,400	貸付株式数		9,100株
						(9,100株)
ペッパーフードサービス	3,000	5,890.00	17,670,000	貸付株式数		800株
						(800株)
MonotaRO	19,600	3,430.00	67,228,000	貸付株式数		5,600株
あい ホールディングス	7,900	2,722.00	21,503,800	貸付株式数		2,200株
ディーブイエックス	4,700	1,370.00	6,439,000
アークランドサービスHD	5,000	2,632.00	13,160,000	貸付株式数		1,200株
J. フロント リテイリング	65,200	1,988.00	129,617,600
ドトール・日レスHD	9,900	2,780.00	27,522,000
マツモトキヨシHLDGS	11,400	9,250.00	105,450,000
ブロンコビリー	3,500	3,625.00	12,687,500	貸付株式数		900株
						(900株)
スタートトゥデイ	53,800	3,610.00	194,218,000
物語コーポレーション	1,700	11,160.00	18,972,000	貸付株式数		500株
ココカラファイン	5,700	7,510.00	42,807,000
三越伊勢丹HD	102,200	1,366.00	139,605,200
東洋紡	21,200	2,068.00	43,841,600
ユニチカ	17,800	828.00	14,738,400
富士紡ホールディングス	3,500	3,710.00	12,985,000
日清紡ホールディングス	33,700	1,539.00	51,864,300
倉敷紡績	59,000	360.00	21,240,000
ダイワボウHD	4,700	4,770.00	22,419,000
シキボウ	5,700	1,431.00	8,156,700
日東紡績	8,400	3,250.00	27,300,000
トヨタ紡織	16,000	2,269.00	36,304,000
マクニカ・富士エレHLDGS	10,300	2,487.00	25,616,100
ウエルシアHD	14,600	5,050.00	73,730,000
クリエイトSDH	8,000	3,015.00	24,120,000
バイタルKSKHD	10,300	1,025.00	10,557,500
UKCホールディングス	4,400	2,166.00	9,530,400	貸付株式数		900株
TOKAIホールディングス	29,200	885.00	25,842,000
三洋貿易	3,800	2,683.00	10,195,400
ウイン・パートナーズ	5,200	1,372.00	7,134,400
ジョイフル本田	8,900	3,450.00	30,705,000	貸付株式数		2,200株
						(2,200株)
鳥貴族	2,400	3,720.00	8,928,000	貸付株式数		700株
ホットランド	4,400	1,510.00	6,644,000	貸付株式数		1,200株
すかいらーく	33,100	1,639.00	54,250,900	貸付株式数		9,200株
						(2,800株)
綿半ホールディングス	3,200	3,075.00	9,840,000
日本毛織	15,900	1,077.00	17,124,300
ユナイテッド・スーパーマーケ	18,100	1,154.00	20,887,400	貸付株式数		5,000株
三栄建築設計	2,700	2,555.00	6,898,500	貸付株式数		700株
野村不動産HLDGS	36,300	2,574.00	93,436,200
三重交通グループHD	14,600	475.00	6,935,000
サムティ	5,200	1,698.00	8,829,600	貸付株式数		1,500株
						(1,500株)
日本商業開発	4,300	1,709.00	7,348,700	貸付株式数		1,200株
						(1,200株)
プレサンスコーポレーション	7,600	1,510.00	11,476,000
ユニゾホールディングス	6,400	3,035.00	19,424,000
日本管理センター	4,800	1,560.00	7,488,000	貸付株式数		1,300株
						(700株)
フージャースHD	8,100	1,297.00	10,505,700
オープンハウス	9,100	5,860.00	53,326,000
東急不動産HD	130,600	809.00	105,655,400
飯田GHD	45,100	2,104.00	94,890,400
帝国繊維	6,600	2,211.00	14,592,600	貸付株式数		1,600株
日本コークス工業	60,600	126.00	7,635,600
あさひ	5,200	1,377.00	7,160,400	貸付株式数		1,300株
日本調剤	2,000	3,525.00	7,050,000	貸付株式数		500株
						(100株)
コスモス薬品	2,800	23,910.00	66,948,000
シップヘルスケアHD	11,000	3,675.00	40,425,000
ソフトクリエイトHD	5,500	1,544.00	8,492,000
セブン&アイ・HLDGS	228,900	4,727.00	1,082,010,300
薬王堂	2,700	3,355.00	9,058,500	貸付株式数		800株
クリエイト・レストランツ・ホール	15,500	1,313.00	20,351,500	貸付株式数		1,300株
ツルハホールディングス	11,100	16,310.00	181,041,000
サンマルクホールディングス	4,100	3,020.00	12,382,000
トリドールホールディングス	6,800	4,045.00	27,506,000
帝 人	46,500	2,479.00	115,273,500
東 レ	420,900	1,077.50	453,519,750
ク ラ レ	96,600	2,167.00	209,332,200
旭 化 成	361,700	1,473.00	532,784,100
サカイ オーベックス	3,100	2,747.00	8,515,700
TOKYO BASE	1,200	4,730.00	5,676,000
宮地エンジニアリングG	2,200	2,592.00	5,702,400
トーカロ	3,900	4,790.00	18,681,000
アルファCO	2,600	2,341.00	6,086,600
SUMCO	50,700	2,968.00	150,477,600
川田テクノロジーズ	1,200	6,110.00	7,332,000	貸付株式数		300株
						(300株)
住江織物	2,100	3,100.00	6,510,000
アツギ	8,300	1,321.00	10,964,300
コメダホールディングス	10,400	2,002.00	20,820,800	貸付株式数		100株
ダイユー・リックHLDGS	9,100	1,194.00	10,865,400
クスリのアオキHLDGS	4,400	6,370.00	28,028,000	貸付株式数		1,200株
ダイニック	7,100	1,140.00	8,094,000	貸付株式数		1,900株
共和レザー	7,300	1,024.00	7,475,200
スシローグローバルHLDGS	5,100	4,275.00	21,802,500
LIXILビバ	5,300	1,902.00	10,080,600
セーレン	13,400	2,120.00	28,408,000
ソトー	9,600	1,130.00	10,848,000
東海染工	5,500	1,446.00	7,953,000
小松精練	11,300	936.00	10,576,800
ワコールホールディングス	15,700	3,570.00	56,049,000
ホギメディカル	3,600	8,540.00	30,744,000	貸付株式数		1,000株
TSIホールディングス	22,300	841.00	18,754,300
TIS	18,100	4,030.00	72,943,000
電算システム	4,500	2,174.00	9,783,000	貸付株式数		1,200株
グリー	34,500	730.00	25,185,000
コーエーテクモHD	9,200	2,325.00	21,390,000
三菱総合研究所	2,900	3,710.00	10,759,000
KLab	10,800	1,871.00	20,206,800	貸付株式数		3,300株
						(3,300株)
ポールトゥウィン・ピットクル	5,000	2,100.00	10,500,000	貸付株式数		1,300株
ネクソン	61,200	3,265.00	199,818,000
アイスタイル	13,600	896.00	12,185,600	貸付株式数		3,800株
エイチーム	4,100	2,997.00	12,287,700	貸付株式数		1,100株
テクノスジャパン	6,700	959.00	6,425,300	貸付株式数		1,700株
コロプラ	17,600	1,259.00	22,158,400	貸付株式数		4,800株
						(4,500株)
ブロードリーフ	14,500	1,138.00	16,501,000
ハーツユナイテッドグループ	3,800	1,771.00	6,729,800	貸付株式数		1,000株
メディアドゥHLDGS	2,400	2,397.00	5,752,800	貸付株式数		600株
特種東海製紙	3,400	4,075.00	13,855,000
ティーガイア	5,500	2,655.00	14,602,500
豆蔵ホールディングス	6,500	1,333.00	8,664,500
ガンホー・オンライン・エンター	147,900	316.00	46,736,400	貸付株式数		41,400株
GMOペイメントゲートウェイ	4,000	8,970.00	35,880,000	貸付株式数		1,300株
インターネットイニシアティブ	9,600	2,028.00	19,468,800
さくらインターネット	7,400	851.00	6,297,400
SRAホールディングス	3,400	3,630.00	12,342,000
システムインテグレータ	7,500	942.00	7,065,000
朝日ネット	17,200	519.00	8,926,800
コムチュア	4,100	2,887.00	11,836,700	貸付株式数		900株
王子ホールディングス	239,000	754.00	180,206,000
日本製紙	24,400	2,130.00	51,972,000
三菱製紙	13,100	727.00	9,523,700	貸付株式数		3,100株
北越紀州製紙	31,300	631.00	19,750,300
中越パルプ	3,400	2,047.00	6,959,800
大王製紙	22,900	1,435.00	32,861,500	貸付株式数		6,700株
						(6,500株)
gumi	7,100	1,087.00	7,717,700	貸付株式数		1,900株
アカツキ	1,100	7,120.00	7,832,000	貸付株式数		300株
LINE	15,600	4,725.00	73,710,000	貸付株式数		4,300株
レンゴー	53,200	816.00	43,411,200
トーモク	4,200	2,146.00	9,013,200
ザ・パック	4,400	3,775.00	16,610,000
AOI TYO HOLDINGS	6,000	1,259.00	7,554,000
マクロミル	7,400	2,561.00	18,951,400	貸付株式数		2,000株
昭和電工	38,600	4,485.00	173,121,000
住友化学	425,000	796.00	338,300,000
住友精化	2,400	6,250.00	15,000,000
日産化学	33,600	4,540.00	152,544,000
ラサ工業	4,000	2,143.00	8,572,000	貸付株式数		1,100株
クレハ	4,700	7,560.00	35,532,000
テイカ	4,900	3,100.00	15,190,000
石原産業	10,700	2,052.00	21,956,400
日本曹達	39,000	743.00	28,977,000
東ソー	83,600	2,526.00	211,173,600
トクヤマ	16,800	3,475.00	58,380,000
セントラル硝子	11,600	2,401.00	27,851,600
東亞合成	33,000	1,425.00	47,025,000
大阪ソーダ	5,300	2,896.00	15,348,800	貸付株式数		1,400株
関東電化	14,000	1,345.00	18,830,000	貸付株式数		200株
デンカ	21,000	4,350.00	91,350,000
イビデン	33,600	1,726.00	57,993,600	貸付株式数		10,800株
信越化学	96,600	11,800.00	1,139,880,000
日本カ-バイド	3,000	2,168.00	6,504,000
堺 化 学	4,000	2,800.00	11,200,000
エア・ウォーター	47,500	2,387.00	113,382,500
大陽日酸	44,900	1,581.00	70,986,900
日本化学工業	3,400	2,494.00	8,479,600
日本パ-カライジング	28,900	1,839.00	53,147,100
高圧ガス	11,100	953.00	10,578,300
四国化成	8,900	1,799.00	16,011,100
戸田工業	1,500	4,410.00	6,615,000	貸付株式数		400株
ステラ ケミファ	3,100	3,625.00	11,237,500	貸付株式数		800株
保土谷化学	1,900	6,380.00	12,122,000	貸付株式数		500株
日本触媒	9,000	8,060.00	72,540,000
大日精化	4,400	5,440.00	23,936,000
カネカ	76,000	987.00	75,012,000
協和発酵キリン	69,200	2,189.00	151,478,800
三菱瓦斯化学	49,500	3,210.00	158,895,000
三井化学	52,300	3,560.00	186,188,000
JSR	57,500	2,262.00	130,065,000
東京応化工業	10,000	4,890.00	48,900,000
大阪有機化学	4,900	1,292.00	6,330,800	貸付株式数		1,300株
三菱ケミカルHLDGS	388,200	1,235.00	479,427,000
KHネオケム	8,900	2,768.00	24,635,200
ダイセル	76,900	1,320.00	101,508,000
住友ベ-クライト	46,000	961.00	44,206,000
積水化学	119,800	2,256.00	270,268,800
日本ゼオン	48,500	1,621.00	78,618,500	貸付株式数		14,000株
						(14,000株)
アイカ工業	15,800	4,130.00	65,254,000
宇部興産	28,800	3,280.00	94,464,000
積水樹脂	9,000	2,269.00	20,421,000
タキロンシーアイ	14,000	793.00	11,102,000
旭有機材	5,600	2,030.00	11,368,000
日立化成	28,100	2,896.00	81,377,600
ニチバン	3,400	3,085.00	10,489,000
リケンテクノス	14,300	624.00	8,923,200
大倉工業	15,000	687.00	10,305,000
積水化成品	8,100	1,452.00	11,761,200
群栄化学	2,100	3,785.00	7,948,500
ダイキョーニシカワ	11,600	1,819.00	21,100,400
竹本容器	3,500	2,174.00	7,609,000
日本化薬	36,900	1,717.00	63,357,300
カーリットホールディングス	15,200	1,090.00	16,568,000	貸付株式数		4,000株
EPSホールディングス	8,400	2,486.00	20,882,400
プレステージ・インター	12,200	1,405.00	17,141,000	貸付株式数		3,200株
アミューズ	3,900	3,185.00	12,421,500	貸付株式数		100株
野村総合研究所	36,500	5,280.00	192,720,000
ドリームインキュベータ	2,600	2,245.00	5,837,000	貸付株式数		200株
クイック	4,300	1,811.00	7,787,300
TAC	23,500	342.00	8,037,000	貸付株式数		6,300株
						(6,300株)
ケネディクス	74,300	738.00	54,833,400	貸付株式数		2,600株
電通	64,500	4,830.00	311,535,000	貸付株式数		18,800株
						(18,800株)
インテージホールディングス	7,500	1,435.00	10,762,500
ぴあ	2,000	7,340.00	14,680,000	貸付株式数		500株
イオンファンタジー	1,900	5,090.00	9,671,000	貸付株式数		500株
ネクシィーズグループ	2,500	1,858.00	4,645,000
日本精化	9,200	1,129.00	10,386,800
扶桑化学工業	4,200	3,235.00	13,587,000	貸付株式数		1,200株
ADEKA	23,800	2,010.00	47,838,000
日油	22,000	3,060.00	67,320,000
ハリマ化成グループ	6,600	911.00	6,012,600
花 王	136,400	7,753.00	1,057,509,200
第一工業製薬	14,000	839.00	11,746,000	貸付株式数		3,000株
三洋化成	3,500	6,010.00	21,035,000
武田薬品	203,400	6,285.00	1,278,369,000
アステラス製薬	567,400	1,448.00	821,595,200
大日本住友製薬	40,800	1,667.00	68,013,600	貸付株式数		11,700株
塩野義製薬	79,000	6,309.00	498,411,000
田辺三菱製薬	67,100	2,409.00	161,643,900
あすか製薬	6,700	2,086.00	13,976,200
日本新薬	14,500	8,380.00	121,510,000
中外製薬	58,000	5,910.00	342,780,000
科研製薬	9,800	5,900.00	57,820,000
エーザイ	66,200	7,033.00	465,584,600
理研ビタミン	2,300	4,540.00	10,442,000
ロート製薬	30,500	3,120.00	95,160,000
小野薬品	141,700	2,675.00	379,047,500
久光製薬	16,300	6,590.00	107,417,000	貸付株式数		4,500株
持田製薬	3,800	8,390.00	31,882,000
参天製薬	104,700	1,937.00	202,803,900
扶桑薬品	3,700	2,880.00	10,656,000
日本ケミファ	1,600	4,955.00	7,928,000
ツムラ	19,800	3,790.00	75,042,000
日医工	14,300	1,698.00	24,281,400	貸付株式数		3,900株
テ ル モ	85,000	5,340.00	453,900,000
みらかホールディングス	15,300	4,885.00	74,740,500
キッセイ薬品工業	10,100	3,235.00	32,673,500
生化学工業	11,000	1,656.00	18,216,000
栄研化学	4,500	5,300.00	23,850,000
鳥居薬品	3,700	2,994.00	11,077,800
JCRファーマ	4,100	4,965.00	20,356,500
東和薬品	2,700	6,290.00	16,983,000	貸付株式数		700株
富士製薬工業	2,100	4,285.00	8,998,500
沢井製薬	9,600	5,020.00	48,192,000	貸付株式数		2,600株
ゼリア新薬工業	12,100	2,218.00	26,837,800
第一三共	157,400	2,921.50	459,844,100
キョーリン製薬HD	14,700	2,145.00	31,531,500
大幸薬品	4,000	2,338.00	9,352,000	貸付株式数		1,100株
ダイト	3,900	3,440.00	13,416,000
大塚ホールディングス	115,000	5,047.00	580,405,000
大正製薬HD	12,300	8,970.00	110,331,000	貸付株式数		3,300株
ペプチドリーム	22,800	3,865.00	88,122,000	貸付株式数		6,300株
大日本塗料	7,200	1,863.00	13,413,600
日本ペイントHOLD	44,800	3,705.00	165,984,000	貸付株式数		12,500株
関西ペイント	61,000	2,956.00	180,316,000
中国塗料	17,400	955.00	16,617,000
日本特殊塗料	4,200	2,127.00	8,933,400
藤倉化成	12,400	712.00	8,828,800
太陽ホールディングス	4,400	5,050.00	22,220,000
DIC	22,600	4,295.00	97,067,000
サカタインクス	12,000	1,802.00	21,624,000
東洋インキSCホールディン	53,000	663.00	35,139,000
T&K TOKA	5,500	1,481.00	8,145,500
アルプス技研	2,800	4,360.00	12,208,000
オリエンタルランド	62,900	10,645.00	669,570,500
ダスキン	14,200	2,973.00	42,216,600
パーク24	29,900	2,856.00	85,394,400	貸付株式数		600株
明光ネットワークジャパン	7,800	1,327.00	10,350,600
ファルコホールディングス	7,100	1,773.00	12,588,300
クレスコ	1,700	4,570.00	7,769,000
フジ・メディア・HD	56,000	1,739.00	97,384,000	貸付株式数		16,100株
ラウンドワン	16,600	1,756.00	29,149,600
リゾートトラスト	22,600	2,560.00	57,856,000
オービック	17,400	8,180.00	142,332,000
ジャストシステム	9,300	2,267.00	21,083,100
ヤフー	395,700	512.00	202,598,400	貸付株式数		114,100株
ビー・エム・エル	7,200	2,843.00	20,469,600
トレンドマイクロ	26,600	6,570.00	174,762,000
りらいあコミュニケーショ	8,900	1,268.00	11,285,200
リソー教育	10,400	865.00	8,996,000
日本オラクル	9,000	10,270.00	92,430,000
フューチャー	9,700	1,265.00	12,270,500
CAC HOLDINGS	7,600	1,079.00	8,200,400
ユー・エス・エス	65,000	2,413.00	156,845,000
オービックビジネスC	3,000	6,220.00	18,660,000
伊藤忠テクノソリュー	12,500	4,910.00	61,375,000
アイティフォー	14,000	805.00	11,270,000
サイバーエージェント	35,100	4,315.00	151,456,500
楽天	272,800	1,026.00	279,892,800
テー・オー・ダブリュー	9,600	920.00	8,832,000
大塚商会	16,500	8,790.00	145,035,000
総合メディカル	2,600	6,240.00	16,224,000	貸付株式数		700株
サイボウズ	15,400	504.00	7,761,600
セントラルスポーツ	2,400	4,300.00	10,320,000	貸付株式数		700株
パラカ	3,000	2,504.00	7,512,000	貸付株式数		800株
電通国際情報S	3,800	2,568.00	9,758,400
デジタルガレージ	10,200	3,015.00	30,753,000	貸付株式数		2,800株
イーエムシステムズ	3,100	2,520.00	7,812,000
ウェザーニューズ	2,500	3,415.00	8,537,500	貸付株式数		700株
						(700株)
CIJ	13,800	708.00	9,770,400
WOWOW	3,000	3,300.00	9,900,000	貸付株式数		800株
フルキャストホールディングス	5,200	2,195.00	11,414,000
富士フイルムHLDGS	115,000	4,677.00	537,855,000
コニカミノルタ	127,600	1,067.00	136,149,200
資 生 堂	103,500	5,474.00	566,559,000
ライオン	77,000	2,090.00	160,930,000
高砂香料	3,500	3,485.00	12,197,500
マンダム	10,600	3,680.00	39,008,000
ミルボン	3,800	7,780.00	29,564,000
ファンケル	13,700	3,250.00	44,525,000
コーセー	9,400	17,300.00	162,620,000
シーズ・ホールディングス	7,800	5,560.00	43,368,000
ポーラ・オルビスHD	23,900	4,125.00	98,587,500
ノエビアホールディングス	3,800	8,220.00	31,236,000
エステー	4,700	2,828.00	13,291,600
コ ニ シ	9,300	2,068.00	19,232,400
長谷川香料	7,600	2,317.00	17,609,200
小林製薬	15,400	7,510.00	115,654,000
荒川化学工業	5,400	2,324.00	12,549,600
メック	4,500	2,371.00	10,669,500	貸付株式数		1,500株
						(1,500株)
日本高純度化学	4,100	2,623.00	10,754,300
タカラバイオ	14,400	1,567.00	22,564,800
JCU	3,500	5,460.00	19,110,000
新田ゼラチン	10,300	782.00	8,054,600	貸付株式数		800株
デクセリアルズ	14,200	1,377.00	19,553,400
アース製薬	4,200	5,670.00	23,814,000	貸付株式数		1,200株
						(1,200株)
北興化学	10,000	774.00	7,740,000	貸付株式数		2,800株
クミアイ化学	24,900	768.00	19,123,200	貸付株式数		7,300株
						(3,700株)
日本農薬	15,000	672.00	10,080,000	貸付株式数		4,200株
						(4,200株)
昭和シエル石油	51,200	1,556.00	79,667,200
ニチレキ	7,900	1,461.00	11,541,900
ユシロ化学	5,300	1,682.00	8,914,600
ビーピー・カストロール	3,100	2,228.00	6,906,800
富士石油	15,500	598.00	9,269,000
MORESCO	3,700	2,177.00	8,054,900
出光興産	46,100	4,295.00	197,999,500
JXTGホールディングス	879,900	686.10	603,699,390
コスモエネルギーHLDGS	15,800	3,760.00	59,408,000
横浜ゴム	31,700	2,637.00	83,592,900
東洋ゴム	32,700	2,300.00	75,210,000
ブリヂストン	196,000	5,169.00	1,013,124,000
住友ゴム	53,800	2,052.00	110,397,600	貸付株式数		15,000株
						(15,000株)
藤倉ゴム	7,500	973.00	7,297,500
オカモト	20,000	1,149.00	22,980,000
アキレス	5,300	2,404.00	12,741,200
ニッタ	5,700	4,235.00	24,139,500
住友理工	10,200	1,198.00	12,219,600
三ツ星ベルト	13,000	1,463.00	19,019,000
バンドー化学	11,100	1,281.00	14,219,100
旭 硝 子	56,400	4,770.00	269,028,000
日本板硝子	27,500	1,009.00	27,747,500
有沢製作所	11,200	1,284.00	14,380,800
日本山村硝子	52,000	188.00	9,776,000
日本電気硝子	23,800	4,330.00	103,054,000
住友大阪セメント	107,000	531.00	56,817,000
太平洋セメント	34,900	4,860.00	169,614,000
日本ヒユ-ム	11,800	789.00	9,310,200
日本コンクリ-ト	16,600	476.00	7,901,600
アジアパイルHD	10,700	716.00	7,661,200
東海カーボン	51,100	1,342.00	68,576,200
日本カーボン	3,100	4,840.00	15,004,000	貸付株式数		800株
東洋炭素	4,000	3,350.00	13,400,000
ノリタケ	3,400	5,810.00	19,754,000
TOTO	42,800	6,390.00	273,492,000
日本碍子	66,700	2,115.00	141,070,500
日本特殊陶業	47,000	2,647.00	124,409,000
MARUWA	2,000	7,840.00	15,680,000
品川リフラクトリーズ	2,000	3,330.00	6,660,000
黒崎播磨	1,300	4,765.00	6,194,500	貸付株式数		300株
ニッカトー	11,700	1,124.00	13,150,800
フジミインコーポレーテッド	5,200	2,441.00	12,693,200
ニチアス	31,000	1,448.00	44,888,000
新日鐵住金	245,100	2,801.00	686,525,100
神戸製鋼所	99,800	1,055.00	105,289,000
中山製鋼所	9,100	751.00	6,834,100
合同製鐵	3,700	2,223.00	8,225,100	貸付株式数		1,000株
JFEホールディングス	147,600	2,675.50	394,903,800
日新製鋼	15,100	1,786.00	26,968,600
東京製鐵	29,400	948.00	27,871,200
共英製鋼	6,300	2,053.00	12,933,900	貸付株式数		1,800株
大和工業	11,200	3,115.00	34,888,000
東京鐵鋼	3,800	1,931.00	7,337,800
大阪製鐵	4,200	2,261.00	9,496,200
淀川製鋼所	8,000	3,385.00	27,080,000
東洋鋼鈑	14,900	463.00	6,898,700
丸一鋼管	19,100	3,250.00	62,075,000
大同特殊鋼	9,600	6,720.00	64,512,000
日本高周波	5,900	909.00	5,363,100
日本冶金工	49,900	230.00	11,477,000	貸付株式数		13,800株
山陽特殊製鋼	6,300	2,796.00	17,614,800
愛知製鋼	2,800	4,545.00	12,726,000
日立金属	58,300	1,516.00	88,382,800
日本金属	2,100	2,511.00	5,273,100
大平洋金属	3,700	2,938.00	10,870,600	貸付株式数		1,000株
						(1,000株)
新日本電工	34,200	455.00	15,561,000	貸付株式数		10,000株
栗本鉄工所	3,600	2,268.00	8,164,800
日本製鋼所	18,100	3,515.00	63,621,500
三菱製鋼	3,800	2,767.00	10,514,600
日本精線	1,400	5,190.00	7,266,000
大紀アルミニウム	10,400	808.00	8,403,200	貸付株式数		700株
日本軽金属HD	156,100	311.00	48,547,100
三井金属	14,800	6,260.00	92,648,000
東邦亜鉛	3,200	5,750.00	18,400,000
三菱マテリアル	35,900	3,770.00	135,343,000
住友鉱山	70,100	4,425.00	310,192,500
DOWAホールディングス	13,800	4,385.00	60,513,000
古河機金	9,000	2,198.00	19,782,000
大阪チタニウム	6,300	1,970.00	12,411,000	貸付株式数		2,100株
						(2,100株)
東邦チタニウム	10,800	1,086.00	11,728,800	貸付株式数		3,100株
						(200株)
UACJ	8,200	2,863.00	23,476,600	貸付株式数		2,200株
古河電工	18,200	5,570.00	101,374,000
住友電工	203,900	1,855.50	378,336,450
フジクラ	65,100	997.00	64,904,700
昭和電線HLDGS	8,500	982.00	8,347,000
タツタ電線	11,500	870.00	10,005,000
リョービ	6,700	3,135.00	21,004,500
アーレステイ	8,600	895.00	7,697,000
アサヒHD	9,300	1,996.00	18,562,800
東洋製罐グループHD	36,600	1,824.00	66,758,400
ホッカンホールディングス	18,000	444.00	7,992,000
横河ブリッジHLDGS	10,300	2,568.00	26,450,400
OSJB HD	31,300	355.00	11,111,500	貸付株式数		7,400株
駒井ハルテック	3,100	2,614.00	8,103,400
三和ホールディングス	52,500	1,505.00	79,012,500
文化シヤツタ-	17,600	1,069.00	18,814,400
三協立山	8,200	1,650.00	13,530,000	貸付株式数		2,200株
アルインコ	7,700	1,236.00	9,517,200
LIXILグループ	80,900	3,010.00	243,509,000
日本フイルコン	11,700	771.00	9,020,700
ノーリツ	12,200	2,181.00	26,608,200
長府製作所	6,600	2,665.00	17,589,000
リンナイ	9,700	10,110.00	98,067,000
ユニプレス	10,600	2,913.00	30,877,800
岡 部	11,700	1,080.00	12,636,000
ジーテクト	6,300	2,247.00	14,156,100
東 プ レ	10,100	3,235.00	32,673,500
高周波熱錬	11,200	1,236.00	13,843,200
東京製綱	5,000	1,598.00	7,990,000	貸付株式数		1,300株
パイオラックス	8,400	3,260.00	27,384,000
エイチワン	4,400	1,760.00	7,744,000
日本発条	53,000	1,224.00	64,872,000
三浦工業	23,700	2,849.00	67,521,300
タ ク マ	18,700	1,581.00	29,564,700
テクノプロ・ホールディング	9,500	6,160.00	58,520,000
イー・ガーディアン	3,300	2,596.00	8,566,800	貸付株式数		900株
ジャパンマテリアル	5,100	3,710.00	18,921,000	貸付株式数		1,400株
						(600株)
ベクトル	7,000	1,662.00	11,634,000	貸付株式数		1,800株
アサンテ	4,300	1,933.00	8,311,900
N・フィールド	3,700	1,600.00	5,920,000	貸付株式数		1,200株
M&Aキャピタルパートナー	1,200	7,650.00	9,180,000	貸付株式数		300株
						(300株)
エスクローAJ	8,800	578.00	5,086,400
日本ビューホテル	5,300	1,376.00	7,292,800
リクルートホールディングス	409,500	2,814.50	1,152,537,750	貸付株式数		107,500株
ツ ガ ミ	15,000	1,375.00	20,625,000	貸付株式数		4,000株
オークマ	6,200	7,210.00	44,702,000
東芝機械	31,000	806.00	24,986,000
アマダホールディングス	82,900	1,506.00	124,847,400
アイダエンジニア	13,600	1,331.00	18,101,600
滝澤鉄工所	4,700	2,109.00	9,912,300
富士機械製造	16,100	2,235.00	35,983,500	貸付株式数		4,900株
牧野フライス	25,000	1,116.00	27,900,000	貸付株式数		6,000株
オーエスジー	23,900	2,308.00	55,161,200	貸付株式数		7,600株
						(7,600株)
旭ダイヤモンド	16,700	1,250.00	20,875,000
DMG森精機	29,800	2,294.00	68,361,200
ソデイツク	12,200	1,442.00	17,592,400	貸付株式数		3,300株
						(3,300株)
ディスコ	7,500	25,710.00	192,825,000
日東工器	4,000	2,893.00	11,572,000
パンチ工業	3,200	2,688.00	8,601,600
日本郵政	298,500	1,305.00	389,542,500
ベルシステム24HLDGS	9,200	1,365.00	12,558,000	貸付株式数		2,800株
ソラスト	3,700	2,747.00	10,163,900	貸付株式数		900株
豊田自動織機	44,900	7,050.00	316,545,000
豊和工業	3,500	1,715.00	6,002,500	貸付株式数		900株
						(900株)
OKK	5,100	1,262.00	6,436,200
石川製作所	1,700	3,270.00	5,559,000	貸付株式数		400株
東洋機械金属	7,000	907.00	6,349,000
島精機製作所	7,000	7,310.00	51,170,000
ヤマシンフィルタ	8,500	1,350.00	11,475,000	貸付株式数		2,100株
日阪製作所	10,300	1,228.00	12,648,400
やまびこ	10,800	1,666.00	17,992,800
平田機工	1,600	11,750.00	18,800,000	貸付株式数		400株
						(400株)
ナブテスコ	29,800	4,330.00	129,034,000
三井海洋開発	5,700	2,568.00	14,637,600
レオン自動機	5,400	1,691.00	9,131,400
SMC	17,400	45,710.00	795,354,000
ホソカワミクロン	2,200	7,920.00	17,424,000
ユニオンツール	2,700	4,360.00	11,772,000
オイレス工業	7,100	2,228.00	15,818,800
日精エーエスビー	2,000	6,870.00	13,740,000	貸付株式数		500株
						(500株)
サト-ホールディングス	7,400	3,380.00	25,012,000
技研製作所	3,000	2,999.00	8,997,000
日精樹脂工業	5,700	1,669.00	9,513,300
小松製作所	267,400	3,905.00	1,044,197,000
住友重機械	31,400	4,685.00	147,109,000
日立建機	25,800	3,925.00	101,265,000
巴工業	4,500	2,071.00	9,319,500
井関農機	5,500	2,754.00	15,147,000
TOWA	4,700	2,125.00	9,987,500
丸山製作所	5,000	2,138.00	10,690,000
北川鉄工所	3,400	3,040.00	10,336,000
シンニッタン	9,700	767.00	7,439,900
ローツェ	3,000	2,676.00	8,028,000	貸付株式数		800株
						(200株)
クボタ	299,200	2,140.00	640,288,000
東洋エンジニア	7,700	1,245.00	9,586,500	貸付株式数		2,100株
三菱化工機	3,200	2,300.00	7,360,000	貸付株式数		100株
月島機械	11,600	1,306.00	15,149,600
帝国電機製作所	6,300	1,613.00	10,161,900
新東工業	13,400	1,413.00	18,934,200
渋谷工業	5,000	4,340.00	21,700,000
アイチ コーポレーション	9,600	831.00	7,977,600	貸付株式数		2,600株
小森コーポレーション	13,800	1,490.00	20,562,000
鶴見製作所	4,900	2,024.00	9,917,600
住友精密	27,000	373.00	10,071,000
酒井重工業	1,800	4,410.00	7,938,000
荏原製作所	22,600	4,325.00	97,745,000
酉島製作所	7,400	1,178.00	8,717,200
北越工業	7,700	1,254.00	9,655,800
千代田化工建	39,500	747.00	29,506,500	貸付株式数		12,200株
ダイキン工業	75,800	13,640.00	1,033,912,000
オルガノ	2,800	3,240.00	9,072,000
ト-ヨ-カネツ	2,500	4,355.00	10,887,500	貸付株式数		700株
						(700株)
栗田工業	30,000	3,700.00	111,000,000
椿本チエイン	31,000	882.00	27,342,000
日 機 装	19,100	1,090.00	20,819,000
新興プランテック	13,000	1,175.00	15,275,000
アネスト岩田	10,300	1,200.00	12,360,000
ダイフク	27,600	5,930.00	163,668,000	貸付株式数		7,700株
加藤製作所	2,800	3,225.00	9,030,000
油研工業	3,500	2,731.00	9,558,500
タダノ	26,200	1,757.00	46,033,400
フジテック	17,300	1,613.00	27,904,900
CKD	15,500	2,388.00	37,014,000
キトー	5,300	1,630.00	8,639,000
平和	16,800	1,995.00	33,516,000	貸付株式数		4,700株
						(4,700株)
理想科学工業	5,700	2,065.00	11,770,500
SANKYO	13,400	3,550.00	47,570,000
日本金銭機械	6,500	1,135.00	7,377,500	貸付株式数		1,800株
マースエンジニアリング	4,100	2,439.00	9,999,900
福島工業	3,600	5,070.00	18,252,000
ダイコク電機	4,200	1,750.00	7,350,000
竹内製作所	9,100	2,382.00	21,676,200
ア マ ノ	17,000	2,915.00	49,555,000
JUKI	8,500	1,874.00	15,929,000
サンデンホールディングス	7,100	2,208.00	15,676,800
ブラザー工業	67,500	2,793.00	188,527,500
マックス	8,800	1,559.00	13,719,200
モリタホールディングス	9,200	2,050.00	18,860,000
グローリー	16,400	4,405.00	72,242,000
新晃工業	6,100	2,115.00	12,901,500
大和冷機工業	10,000	1,379.00	13,790,000
セガサミーホールディングス	54,700	1,393.00	76,197,100
日本ピストンリング	3,800	2,233.00	8,485,400
リ ケ ン	2,700	6,540.00	17,658,000
TPR	6,200	3,710.00	23,002,000
ツバキ・ナカシマ	5,700	2,591.00	14,768,700	貸付株式数		1,700株
						(1,700株)
ホシザキ	17,500	10,020.00	175,350,000	貸付株式数		400株
大豊工業	5,100	1,689.00	8,613,900
日本精工	113,800	1,693.00	192,663,400	貸付株式数		33,100株
						(33,100株)
N T N	123,600	539.00	66,620,400
ジェイテクト	58,000	1,893.00	109,794,000
不 二 越	49,000	719.00	35,231,000
ミネベアミツミ	102,800	2,375.00	244,150,000
日本トムソン	19,100	725.00	13,847,500
T H K	34,300	4,140.00	142,002,000
ユーシン精機	2,900	3,150.00	9,135,000	貸付株式数		800株
						(800株)
イーグル工業	7,000	2,002.00	14,014,000
日本ピラ-工業	6,300	1,717.00	10,817,100
キッツ	24,900	834.00	20,766,600
日 立	1,328,000	849.60	1,128,268,800
三菱電機	554,000	1,849.00	1,024,346,000
富士電機	166,000	835.00	138,610,000
東洋電機製造	3,500	1,930.00	6,755,000	貸付株式数		900株
安川電機	64,200	4,905.00	314,901,000	貸付株式数		18,200株
シンフォニア テクノロジー	37,000	434.00	16,058,000
明 電 舎	47,000	460.00	21,620,000	貸付株式数		14,000株
オリジン電気	4,000	1,713.00	6,852,000
山洋電気	2,800	7,990.00	22,372,000
デンヨー	5,500	1,946.00	10,703,000
三桜工業	9,700	855.00	8,293,500
マキタ	72,100	4,740.00	341,754,000
東芝テック	39,000	713.00	27,807,000	貸付株式数		10,000株
マブチモーター	15,300	5,970.00	91,341,000
日本電産	66,700	15,720.00	1,048,524,000
東光高岳	3,300	1,817.00	5,996,100
ダブル・スコープ	8,200	2,178.00	17,859,600	貸付株式数		2,300株
						(100株)
ダイヘン	30,000	998.00	29,940,000
ヤーマン	7,400	1,905.00	14,097,000	貸付株式数		2,000株
JVCケンウッド	43,600	379.00	16,524,400
第一精工	2,900	2,985.00	8,656,500
日新電機	13,000	1,349.00	17,537,000
大崎電気	12,800	821.00	10,508,800
オムロン	58,700	6,710.00	393,877,000	貸付株式数		100株
						(100株)
日東工業	8,900	1,785.00	15,886,500
IDEC	7,400	2,470.00	18,278,000
ジーエス・ユアサ コーポ	98,000	553.00	54,194,000	貸付株式数		27,000株
メルコホールディングス	2,700	4,025.00	10,867,500	貸付株式数		1,000株
日本電気	71,200	3,135.00	223,212,000
富 士 通	570,000	821.90	468,483,000
沖 電 気	22,100	1,605.00	35,470,500
電気興業	3,800	3,170.00	12,046,000
サンケン電気	33,000	698.00	23,034,000
アイホン	4,900	1,930.00	9,457,000
ルネサスエレクトロニクス	30,300	1,285.00	38,935,500
セイコーエプソン	82,300	2,653.00	218,341,900
ワコム	43,900	607.00	26,647,300	貸付株式数		15,100株
						(15,100株)
アルバック	9,300	7,280.00	67,704,000
EIZO	5,100	5,610.00	28,611,000
ジャパンディスプレイ	115,700	233.00	26,958,100	貸付株式数		32,000株
						(31,700株)
日本信号	15,200	1,199.00	18,224,800
京三製作所	17,000	682.00	11,594,000
能美防災	7,600	2,033.00	15,450,800
ホーチキ	4,600	2,419.00	11,127,400
エレコム	4,900	2,614.00	12,808,600
パナソニック	632,800	1,674.50	1,059,623,600
アンリツ	40,400	1,245.00	50,298,000
富士通ゼネラル	17,100	2,450.00	41,895,000
日立国際電気	10,900	3,105.00	33,844,500	貸付株式数		4,300株
						(4,300株)
ソ ニ ー	369,800	5,161.00	1,908,537,800
T D K	28,700	8,860.00	254,282,000
帝国通信工業	7,100	1,273.00	9,038,300
タムラ製作所	22,800	847.00	19,311,600
アルプス電気	47,500	3,245.00	154,137,500
池上通信機	40,000	176.00	7,040,000
パイオニア	92,200	218.00	20,099,600	貸付株式数		6,000株
日本電波工業	8,100	757.00	6,131,700	貸付株式数		2,200株
日本トリム	1,400	5,120.00	7,168,000	貸付株式数		400株
						(200株)
ローランド ディー.ジー.	3,300	3,140.00	10,362,000
フオスタ-電機	6,800	2,796.00	19,012,800
クラリオン	30,000	419.00	12,570,000
S M K	16,000	543.00	8,688,000
ヨコオ	4,700	1,530.00	7,191,000	貸付株式数		1,500株
ホシデン	14,100	1,683.00	23,730,300	貸付株式数		3,800株
ヒロセ電機	8,800	16,170.00	142,296,000
日本航空電子	14,000	1,944.00	27,216,000
T O A	7,100	1,452.00	10,309,200
マクセルホールディングス	11,100	2,429.00	26,961,900
古野電気	9,600	837.00	8,035,200
ユニデンホールディングス	22,000	298.00	6,556,000
アルパイン	13,300	2,327.00	30,949,100
スミダコーポレーション	5,900	1,984.00	11,705,600	貸付株式数		1,700株
						(1,700株)
アイコム	3,600	2,686.00	9,669,600	貸付株式数		1,000株
						(1,000株)
リオン	3,600	2,274.00	8,186,400
本多通信工業	6,200	1,130.00	7,006,000
船井電機	7,200	862.00	6,206,400	貸付株式数		2,000株
						(1,800株)
横河電機	54,700	2,164.00	118,370,800
新電元工業	2,100	8,140.00	17,094,000
アズビル	16,300	4,870.00	79,381,000
日本光電工業	23,000	2,582.00	59,386,000
共和電業	19,500	461.00	8,989,500
堀場製作所	10,800	6,910.00	74,628,000
アドバンテスト	31,000	2,192.00	67,952,000	貸付株式数		8,500株
エスペック	5,100	2,719.00	13,866,900
キーエンス	27,200	64,660.00	1,758,752,000
日置電機	3,600	2,941.00	10,587,600
シスメックス	43,100	8,690.00	374,539,000
日本マイクロニクス	10,600	1,167.00	12,370,200	貸付株式数		3,100株
メガチップス	4,500	3,290.00	14,805,000	貸付株式数		2,100株
						(2,100株)
OBARA GROUP	3,300	7,670.00	25,311,000
デンソー	123,100	6,479.00	797,564,900
コーセル	8,200	1,848.00	15,153,600
イリソ電子工業	4,700	6,830.00	32,101,000	貸付株式数		1,300株
						(1,300株)
オプテックスグループ	4,700	5,820.00	27,354,000
千代田インテグレ	3,000	2,814.00	8,442,000
レーザーテック	12,400	2,834.00	35,141,600
スタンレー電気	42,300	4,635.00	196,060,500
岩崎電気	3,800	1,669.00	6,342,200
ウシオ電機	32,900	1,609.00	52,936,100
ヘリオステクノH	8,700	1,044.00	9,082,800
日本セラミック	5,700	2,862.00	16,313,400
古河電池	5,300	1,102.00	5,840,600	貸付株式数		1,400株
						(1,000株)
山一電機	4,400	2,056.00	9,046,400	貸付株式数		1,600株
図 研	4,700	1,918.00	9,014,600
日本電子	21,000	620.00	13,020,000
カ シ オ	44,100	1,615.00	71,221,500
ファナック	52,600	26,890.00	1,414,414,000
日本シイエムケイ	10,100	1,005.00	10,150,500	貸付株式数		2,700株
エンプラス	2,600	4,630.00	12,038,000
大真空	3,700	1,669.00	6,175,300
ロ ー ム	24,800	12,080.00	299,584,000	貸付株式数		7,000株
						(7,000株)
浜松ホトニクス	40,000	3,775.00	151,000,000
三井ハイテック	7,500	2,016.00	15,120,000	貸付株式数		2,000株
新光電気工業	21,500	894.00	19,221,000
京 セ ラ	90,900	7,533.00	684,749,700
太陽誘電	24,200	1,731.00	41,890,200
村田製作所	58,100	14,925.00	867,142,500
ユーシン	13,200	776.00	10,243,200	貸付株式数		3,900株
						(3,500株)
双葉電子工業	8,800	2,318.00	20,398,400
日東電工	41,800	10,405.00	434,929,000
北陸電気工業	4,500	1,723.00	7,753,500
東海理化電機	14,000	2,290.00	32,060,000
ニチコン	17,100	1,479.00	25,290,900
日本ケミコン	4,600	3,605.00	16,583,000
K O A	8,100	2,241.00	18,152,100
三井造船	17,900	1,641.00	29,373,900	貸付株式数		5,000株
日立造船	41,800	567.00	23,700,600
三菱重工業	92,200	4,177.00	385,119,400
川崎重工業	42,400	3,585.00	152,004,000
IHI	42,300	3,720.00	157,356,000
名村造船所	18,200	669.00	12,175,800
日本車輌	25,000	323.00	8,075,000	貸付株式数		8,000株
						(8,000株)
三菱ロジスネクスト	7,200	922.00	6,638,400
FPG	19,800	1,381.00	27,343,800	貸付株式数		5,400株
じもとホールディングス	55,200	194.00	10,708,800
全国保証	15,500	5,020.00	77,810,000
めぶきフィナンシャルG	281,100	479.00	134,646,900
東京TYフィナンシャルG	7,400	3,235.00	23,939,000
九州フィナンシャルG	88,100	703.00	61,934,300
かんぽ生命保険	20,700	2,627.00	54,378,900
ゆうちょ銀行	156,400	1,484.00	232,097,600
富山第一銀行	19,100	540.00	10,314,000
コンコルディア・フィナンシャル	331,300	697.00	230,916,100
西日本フィナンシャルHD	36,000	1,358.00	48,888,000
日産自動車	651,900	1,101.50	718,067,850
いすゞ自動車	160,600	1,841.00	295,664,600
トヨタ自動車 ※	673,500	7,162.00	4,823,607,000
日野自動車	79,100	1,433.00	113,350,300
三菱自動車工業	205,100	798.00	163,669,800
エフテック	4,600	1,659.00	7,631,400
武蔵精密工業	6,100	3,415.00	20,831,500	貸付株式数		1,600株
日産車体	21,600	1,158.00	25,012,800
新明和工業	23,500	1,054.00	24,769,000
極東開発工業	10,300	1,994.00	20,538,200
日信工業	11,200	2,156.00	24,147,200
トピー工業	4,700	3,430.00	16,121,000
ティラド	2,300	3,910.00	8,993,000
曙ブレーキ	27,400	309.00	8,466,600	貸付株式数		7,500株
タチエス	9,500	2,062.00	19,589,000
N O K	29,400	2,636.00	77,498,400
フタバ産業	17,200	1,056.00	18,163,200
KYB	5,800	6,450.00	37,410,000
市光工業	9,400	1,022.00	9,606,800
大同メタル工業	8,000	1,074.00	8,592,000
プレス工業	29,800	665.00	19,817,000
太平洋工業	11,800	1,707.00	20,142,600
ケーヒン	12,600	2,211.00	27,858,600
河西工業	7,100	1,756.00	12,467,600
アイシン精機	45,700	6,040.00	276,028,000
マ ツ ダ	172,600	1,510.50	260,712,300	貸付株式数		48,200株
						(48,200株)
今仙電機製作所	7,300	1,342.00	9,796,600
本田技研	498,200	3,830.00	1,908,106,000
スズキ	109,900	6,474.00	711,492,600
SUBARU	172,000	3,712.00	638,464,000
安永	2,800	2,640.00	7,392,000	貸付株式数		700株
ヤマハ発動機	78,100	3,605.00	281,550,500
ショーワ	14,700	1,320.00	19,404,000	貸付株式数		4,000株
小糸製作所	33,400	7,750.00	258,850,000	貸付株式数		9,400株
TBK	22,400	538.00	12,051,200
エクセディ	6,200	3,420.00	21,204,000
ミツバ	10,500	1,642.00	17,241,000
豊田合成	19,600	2,886.00	56,565,600	貸付株式数		4,500株
愛三工業	10,100	1,286.00	12,988,600
ヨ ロ ズ	5,700	2,507.00	14,289,900
エフ・シー・シー	8,900	2,958.00	26,326,200
シマノ	22,500	15,440.00	347,400,000
テイ・エス テック	13,000	4,580.00	59,540,000
ジャムコ	2,900	2,774.00	8,044,600	貸付株式数		900株
						(900株)
小 野 建	5,300	2,047.00	10,849,100	貸付株式数		1,400株
						(1,400株)
ノ ジ マ	9,900	2,698.00	26,710,200
佐鳥電機	8,700	1,020.00	8,874,000
伯東	3,900	1,892.00	7,378,800
コンドーテック	8,200	1,059.00	8,683,800
ライトオン	6,600	905.00	5,973,000	貸付株式数		1,800株
						(1,400株)
ナガイレーベン	7,300	2,671.00	19,498,300
三菱食品	5,900	3,375.00	19,912,500
良品計画	7,300	35,750.00	260,975,000
松田産業	5,800	1,839.00	10,666,200
第一興商	8,000	5,470.00	43,760,000
メディパルHD	54,400	2,209.00	120,169,600
アドヴァン	6,600	1,070.00	7,062,000	貸付株式数		600株
						(600株)
萩原電気	2,500	3,340.00	8,350,000
アルビス	1,600	4,095.00	6,552,000	貸付株式数		400株
						(100株)
アズワン	4,300	6,820.00	29,326,000
ドウシシャ	6,000	2,277.00	13,662,000
小津産業	4,900	2,158.00	10,574,200
コ ジ マ	16,900	376.00	6,354,400
コーナン商事	7,900	2,445.00	19,315,500
ネットワンシステムズ	22,900	1,752.00	40,120,800
ワタミ	7,300	1,598.00	11,665,400
ドンキホーテホールディング	35,500	5,750.00	204,125,000
丸文	7,300	1,096.00	8,000,800
西松屋チェーン	12,200	1,302.00	15,884,400	貸付株式数		3,400株
ゼンショーホールディングス	28,500	1,955.00	55,717,500	貸付株式数		8,000株
ハピネット	4,300	2,045.00	8,793,500
幸楽苑ホールディングス	7,300	1,834.00	13,388,200	貸付株式数		1,900株
						(1,600株)
日本ライフライン	7,800	4,590.00	35,802,000	貸付株式数		1,800株
						(100株)
サイゼリヤ	8,300	3,720.00	30,876,000
エクセル	3,100	2,602.00	8,066,200	貸付株式数		900株
VTホールディングス	19,500	576.00	11,232,000	貸付株式数		5,400株
マルカキカイ	3,400	2,157.00	7,333,800	貸付株式数		900株
アルゴグラフィックス	3,200	3,415.00	10,928,000
IDOM	17,700	822.00	14,549,400	貸付株式数		4,700株
						(100株)
ポプラ	11,600	675.00	7,830,000
ユナイテッドアローズ	6,700	4,540.00	30,418,000
進和	4,700	2,621.00	12,318,700
ダイトロン	3,800	2,428.00	9,226,400
ハイデイ日高	6,100	3,770.00	22,997,000
シークス	3,300	4,755.00	15,691,500	貸付株式数		900株
						(900株)
コロワイド	18,300	2,186.00	40,003,800	貸付株式数		5,100株
ピーシーデポコーポ	8,900	865.00	7,698,500	貸付株式数		2,400株
						(500株)
壱番屋	3,900	4,540.00	17,706,000	貸付株式数		900株
スギホールディングス	11,800	5,860.00	69,148,000
島津製作所	65,900	2,569.00	169,297,100
長野計器	7,500	1,303.00	9,772,500
ブイ・テクノロジー	1,300	18,700.00	24,310,000	貸付株式数		300株
スター精密	8,600	1,875.00	16,125,000	貸付株式数		2,700株
東京計器	4,800	1,360.00	6,528,000	貸付株式数		1,300株
						(1,300株)
東京精密	9,900	4,575.00	45,292,500
マニー	6,900	3,295.00	22,735,500
ニコン	96,600	2,278.00	220,054,800
トプコン	29,700	2,449.00	72,735,300
オリンパス	82,600	4,230.00	349,398,000	貸付株式数		25,300株
						(25,300株)
理研計器	5,900	2,529.00	14,921,100
SCREENホールディングス	10,500	9,630.00	101,115,000
キヤノン電子	5,600	2,496.00	13,977,600
タムロン	4,600	2,439.00	11,219,400	貸付株式数		100株
HOYA	113,900	5,677.00	646,610,300	貸付株式数		31,800株
						(31,800株)
ノーリツ鋼機	6,100	2,349.00	14,328,900	貸付株式数		1,600株
エー・アンド・デイ	13,400	764.00	10,237,600
キヤノン	297,900	4,338.00	1,292,290,200
リ コ ー	165,900	1,012.00	167,890,800
シチズン時計	63,800	825.00	52,635,000
リズム時計	4,000	2,313.00	9,252,000
メニコン	4,000	6,360.00	25,440,000
パラマウントベッドHD	5,800	5,370.00	31,146,000	貸付株式数		1,600株
						(1,600株)
SHO‐BI	13,300	432.00	5,745,600	貸付株式数		3,000株
ニホンフラッシュ	4,400	2,957.00	13,010,800	貸付株式数		1,200株
前田工繊	6,500	2,030.00	13,195,000
アートネイチャー	9,000	793.00	7,137,000
ダンロップスポーツ	4,400	1,607.00	7,070,800
バンダイナムコHLDGS	57,300	3,735.00	214,015,500
SHOEI	2,800	4,550.00	12,740,000
マーベラス	9,900	1,045.00	10,345,500	貸付株式数		2,900株
						(2,800株)
パイロットコーポレーション	9,600	5,470.00	52,512,000
萩原工業	4,500	1,935.00	8,707,500	貸付株式数		1,200株
エイベックス	10,200	1,626.00	16,585,200
トッパン・フォームズ	12,200	1,243.00	15,164,600
フジシールインターナショナル	12,300	3,775.00	46,432,500
タカラトミー	23,600	1,531.00	36,131,600
レック	3,600	2,850.00	10,260,000	貸付株式数		1,100株
大建工業	4,700	2,918.00	13,714,600
凸版印刷	153,000	1,020.00	156,060,000
大日本印刷	71,700	2,513.00	180,182,100
共同印刷	2,300	3,665.00	8,429,500
NISSHA	11,100	3,435.00	38,128,500	貸付株式数		3,100株
						(2,700株)
藤森工業	4,800	3,730.00	17,904,000
ヴィア・ホールディングス	10,700	752.00	8,046,400	貸付株式数		2,900株
宝印刷	6,900	1,714.00	11,826,600
アシックス	54,600	1,756.00	95,877,600	貸付株式数		15,200株
ジェイ エス ピー	3,500	3,710.00	12,985,000
ニ チ ハ	8,500	4,405.00	37,442,500
エフピコ	4,600	6,060.00	27,876,000	貸付株式数		1,400株
ヤマハ	37,500	4,090.00	153,375,000
河合楽器	3,800	2,580.00	9,804,000
クリナップ	8,300	866.00	7,187,800
ピジヨン	33,400	4,365.00	145,791,000
天馬	4,600	2,192.00	10,083,200
キングジム	10,100	998.00	10,079,800
リンテック	12,400	3,075.00	38,130,000
信越ポリマー	11,400	1,250.00	14,250,000
東 リ	22,300	441.00	9,834,300
イトーキ	13,300	826.00	10,985,800
任 天 堂	34,100	43,030.00	1,467,323,000
三菱鉛筆	9,000	2,426.00	21,834,000
タカラスタンダ-ド	11,300	1,782.00	20,136,600
コ ク ヨ	26,200	2,109.00	55,255,800
ナカバヤシ	12,800	715.00	9,152,000
ニ フ コ	10,000	7,500.00	75,000,000
立川ブラインド	5,200	1,452.00	7,550,400
グローブライド	4,100	1,989.00	8,154,900
岡村製作所	19,200	1,521.00	29,203,200
日本バルカー	4,900	2,970.00	14,553,000
伊 藤 忠	400,500	1,949.50	780,774,750
丸 紅	444,500	776.00	344,932,000
スクロール	16,500	511.00	8,431,500
高 島	3,300	2,204.00	7,273,200
ヨンドシーホールディングス	5,600	2,947.00	16,503,200	貸付株式数		1,400株
三陽商会	4,900	2,171.00	10,637,900	貸付株式数		1,200株
長瀬産業	31,800	2,038.00	64,808,400
蝶 理	4,100	2,104.00	8,626,400
豊田通商	60,700	4,365.00	264,955,500
オンワ-ドホールディングス	35,000	954.00	33,390,000
兼 松	23,300	1,565.00	36,464,500
美 津 濃	5,700	3,320.00	18,924,000
ツカモトコーポレーション	6,800	1,291.00	8,778,800
ユニー・ファミリーマートHD	17,600	8,070.00	142,032,000
三井物産	461,600	1,740.00	803,184,000
日本紙パルプ	2,900	4,145.00	12,020,500
東京エレクトロン	37,000	21,320.00	788,840,000
日立ハイテクノロジーズ	18,900	4,780.00	90,342,000
カメイ	7,200	1,853.00	13,341,600
スターゼン	2,400	5,600.00	13,440,000
セイコーHD	8,300	3,300.00	27,390,000	貸付株式数		2,300株
山 善	20,900	1,318.00	27,546,200
住友商事	343,400	1,832.50	629,280,500
日本ユニシス	15,200	2,272.00	34,534,400
内田洋行	3,100	3,225.00	9,997,500
三菱商事	382,900	2,942.00	1,126,491,800
第一実業	3,100	3,320.00	10,292,000
キヤノンマーケティングJPN	15,800	3,030.00	47,874,000
西華産業	3,700	2,932.00	10,848,400
菱洋エレクトロ	5,600	1,982.00	11,099,200
ユアサ商事	5,100	4,020.00	20,502,000
神鋼商事	2,000	3,010.00	6,020,000
阪和興業	10,100	4,610.00	46,561,000
正栄食品	3,200	5,170.00	16,544,000	貸付株式数		800株
カナデン	8,400	1,466.00	12,314,400
菱電商事	5,000	1,820.00	9,100,000
ニプロ	38,100	1,550.00	59,055,000
岩谷産業	11,500	3,530.00	40,595,000
すてきナイスグループ	6,100	1,544.00	9,418,400
極東貿易	20,000	475.00	9,500,000
イ ワ キ	14,000	487.00	6,818,000
兼松エレクトロニクス	3,700	3,365.00	12,450,500
三愛石油	14,400	1,576.00	22,694,400
稲畑産業	12,900	1,679.00	21,659,100
ゴ-ルドウイン	1,800	8,420.00	15,156,000	貸付株式数		700株
						(700株)
ユニ・チヤ-ム	117,300	2,976.50	349,143,450
デサント	13,300	1,934.00	25,722,200	貸付株式数		3,500株
ワ キ タ	12,300	1,331.00	16,371,300
東邦ホールディングス	15,400	2,451.00	37,745,400	貸付株式数		4,700株
サンゲツ	17,900	2,056.00	36,802,400
ミツウロコグループ	9,300	843.00	7,839,900
シナネンホールディングス	3,200	2,578.00	8,249,600
伊藤忠エネクス	11,600	1,089.00	12,632,400
サンリオ	15,300	1,873.00	28,656,900	貸付株式数		4,600株
サンワ テクノス	4,200	2,165.00	9,093,000
リョーサン	6,800	4,320.00	29,376,000
新光商事	6,600	2,093.00	13,813,800
トーホー	4,300	2,789.00	11,992,700
三信電気	5,400	1,791.00	9,671,400
東陽テクニカ	10,000	972.00	9,720,000
モスフード サービス	7,400	3,415.00	25,271,000	貸付株式数		2,000株
						(2,000株)
加賀電子	5,000	3,190.00	15,950,000
三益半導体	5,400	2,028.00	10,951,200
木曽路	7,500	2,759.00	20,692,500
千 趣 会	15,200	659.00	10,016,800	貸付株式数		2,600株
タカキユー	33,400	228.00	7,615,200
ケーヨー	14,400	716.00	10,310,400
上新電機	6,600	4,115.00	27,159,000
日本瓦斯	10,200	4,000.00	40,800,000
ロイヤルホールディングス	9,900	3,245.00	32,125,500	貸付株式数		2,700株
いなげや	6,900	1,852.00	12,778,800
島 忠	14,000	3,340.00	46,760,000	貸付株式数		3,600株
チヨダ	6,600	3,020.00	19,932,000
ライフコーポレーション	4,300	3,015.00	12,964,500
リンガーハツト	7,100	2,563.00	18,197,300	貸付株式数		1,700株
						(1,700株)
MrMaxHD	9,700	902.00	8,749,400
AOKIホールディングス	10,500	1,652.00	17,346,000
オークワ	9,000	1,163.00	10,467,000
コメリ	8,200	3,260.00	26,732,000
青山商事	10,300	4,245.00	43,723,500	貸付株式数		3,000株
しまむら	6,300	13,350.00	84,105,000
高 島 屋	85,000	1,146.00	97,410,000
松 屋	12,500	1,441.00	18,012,500	貸付株式数		3,400株
エイチ・ツー・オーリテイリング	25,700	2,256.00	57,979,200
丸井グループ	52,700	2,028.00	106,875,600
クレディセゾン	41,000	2,047.00	83,927,000
アクシアル リテイリング	4,700	4,270.00	20,069,000
イオン	210,300	1,930.50	405,984,150	貸付株式数		48,000株
イ ズ ミ	10,000	6,980.00	69,800,000
平 和 堂	10,900	2,464.00	26,857,600	貸付株式数		3,100株
						(3,100株)
フ ジ	6,600	2,438.00	16,090,800
ヤオコー	6,400	5,470.00	35,008,000
ゼビオホールディングス	7,300	2,182.00	15,928,600
ケーズホールディングス	22,800	2,949.00	67,237,200	貸付株式数		6,600株
						(3,000株)
PALTAC	7,600	5,280.00	40,128,000
新生銀行	47,000	1,951.00	91,697,000
あおぞら銀行	32,100	4,450.00	142,845,000
三菱UFJフィナンシャルG	3,861,600	821.60	3,172,690,560
りそなホールディングス	597,800	648.20	387,493,960
三井住友トラストHD	107,000	4,459.00	477,113,000
三井住友フィナンシャルG	413,300	4,866.00	2,011,117,800
第四銀行	6,500	5,160.00	33,540,000
北越銀行	5,900	2,632.00	15,528,800
千葉銀行	195,000	940.00	183,300,000
群馬銀行	107,000	704.00	75,328,000
武蔵野銀行	8,400	3,795.00	31,878,000
千葉興業銀行	19,100	593.00	11,326,300
筑波銀行	33,000	399.00	13,167,000
七十七銀行	16,300	2,814.00	45,868,200
青森銀行	4,200	3,580.00	15,036,000
秋田銀行	3,500	3,125.00	10,937,500
山形銀行	6,000	2,504.00	15,024,000	貸付株式数		1,600株
						(1,600株)
岩手銀行	3,600	4,630.00	16,668,000	貸付株式数		600株
東邦銀行	47,200	411.00	19,399,200
東北銀行	8,300	1,531.00	12,707,300
ふくおかフィナンシャルG	219,000	634.00	138,846,000
静岡銀行	142,000	1,178.00	167,276,000
十六銀行	6,700	3,430.00	22,981,000
スルガ銀行	55,700	2,421.00	134,849,700
八十二銀行	93,800	661.00	62,001,800
山梨中央銀行	34,000	501.00	17,034,000
大垣共立銀行	8,300	2,880.00	23,904,000
福井銀行	4,900	2,757.00	13,509,300
北國銀行	6,000	4,605.00	27,630,000
清水銀行	2,700	3,335.00	9,004,500
滋賀銀行	46,000	598.00	27,508,000
南都銀行	6,300	3,140.00	19,782,000
百五銀行	50,000	551.00	27,550,000
京都銀行	20,600	6,150.00	126,690,000
紀陽銀行	19,800	1,887.00	37,362,600
三重銀行	3,800	2,611.00	9,921,800
ほくほくフィナンシャルG	34,700	1,793.00	62,217,100
広島銀行	78,100	933.00	72,867,300
山陰合同銀行	31,200	1,078.00	33,633,600
中国銀行	36,700	1,553.00	56,995,100
伊予銀行	76,000	946.00	71,896,000	貸付株式数		15,700株
百十四銀行	58,000	373.00	21,634,000
四国銀行	8,600	1,594.00	13,708,400
阿波銀行	41,000	721.00	29,561,000
大分銀行	3,000	4,495.00	13,485,000	貸付株式数		800株
宮崎銀行	3,600	3,825.00	13,770,000
佐賀銀行	3,800	2,653.00	10,081,400
十八銀行	38,000	309.00	11,742,000
沖縄銀行	5,200	4,580.00	23,816,000	貸付株式数		100株
琉球銀行	10,800	1,692.00	18,273,600
セブン銀行	203,400	383.00	77,902,200	貸付株式数		58,500株
みずほフィナンシャルG	7,416,000	205.60	1,524,729,600
高知銀行	8,600	1,326.00	11,403,600
山口フィナンシャルG	48,000	1,381.00	66,288,000
芙蓉総合リース	6,200	7,450.00	46,190,000
興銀リース	10,100	2,846.00	28,744,600
東京センチュリー	11,100	5,300.00	58,830,000
SBIホールディングス	61,900	2,396.00	148,312,400
日本証券金融	23,700	614.00	14,551,800
アイフル	94,500	393.00	37,138,500	貸付株式数		27,400株
						(300株)
名古屋銀行	4,100	4,500.00	18,450,000	貸付株式数		1,200株
北洋銀行	78,200	380.00	29,716,000
愛知銀行	1,900	5,440.00	10,336,000
第三銀行	5,100	1,882.00	9,598,200
中京銀行	3,100	2,340.00	7,254,000
大光銀行	3,200	2,581.00	8,259,200
愛媛銀行	7,700	1,381.00	10,633,700	貸付株式数		1,900株
トマト銀行	8,300	1,567.00	13,006,100
みなと銀行	5,200	2,085.00	10,842,000
京葉銀行	45,000	521.00	23,445,000	貸付株式数		12,000株
						(12,000株)
関西アーバン銀行	7,400	1,469.00	10,870,600
栃木銀行	27,800	473.00	13,149,400
北日本銀行	3,400	3,200.00	10,880,000
東和銀行	10,400	1,492.00	15,516,800
福島銀行	10,900	923.00	10,060,700
大東銀行	5,400	1,676.00	9,050,400
リコーリース	4,300	3,770.00	16,211,000
イオンフィナンシャルサービス	38,600	2,552.00	98,507,200
ア コ ム	114,800	477.00	54,759,600	貸付株式数		32,900株
ジャックス	6,900	2,573.00	17,753,700
オ リ コ	116,900	180.00	21,042,000	貸付株式数		35,700株
日立キャピタル	14,800	2,759.00	40,833,200
アプラスフィナンシャル	58,400	107.00	6,248,800	貸付株式数		16,300株
オリックス	363,300	1,904.00	691,723,200
三菱UFJリース	136,700	667.00	91,178,900
ジャフコ	7,800	6,690.00	52,182,000
トモニホールディングス	43,900	596.00	26,164,400
大和証券G本社	464,000	705.80	327,491,200
野村ホールディングス	985,300	668.20	658,377,460
岡三証券グループ	45,000	700.00	31,500,000
丸三証券	19,400	1,041.00	20,195,400	貸付株式数		4,500株
東洋証券	32,000	318.00	10,176,000	貸付株式数		8,000株
東海東京HD	58,700	726.00	42,616,200
水戸証券	26,200	413.00	10,820,600
いちよし証券	13,600	1,294.00	17,598,400
松井証券	24,500	957.00	23,446,500
SOMPOホールディングス	107,100	4,443.00	475,845,300
日本取引所グループ	160,800	1,980.00	318,384,000
マネックスG	58,800	340.00	19,992,000
カブドットコム証券	35,600	347.00	12,353,200
極東証券	8,200	1,666.00	13,661,200
岩井コスモホールディング	7,900	1,425.00	11,257,500
藍澤證券	14,100	761.00	10,730,100
フィデアホール	63,500	203.00	12,890,500
池田泉州HD	50,500	421.00	21,260,500
アニコム ホールディングス	4,000	3,500.00	14,000,000	貸付株式数		1,100株
MS&AD	142,700	3,817.00	544,685,900
SONY FH	44,200	1,979.00	87,471,800
第一生命HLDGS	308,700	2,351.00	725,753,700
東京海上HD	205,700	5,114.00	1,051,949,800
イー・ギャランティ	2,400	3,365.00	8,076,000	貸付株式数		700株
						(700株)
NECキャピタルソリューション	3,300	2,260.00	7,458,000
T&Dホールディングス	167,700	1,944.50	326,092,650
アドバンスクリエイト	3,700	1,960.00	7,252,000
三井不動産	273,300	2,571.50	702,790,950
三菱地所	407,900	1,969.50	803,359,050
平和不動産	9,900	2,060.00	20,394,000
東京建物	58,300	1,545.00	90,073,500
ダイビル	14,300	1,371.00	19,605,300
京阪神ビルディング	12,200	863.00	10,528,600
住友不動産	131,000	3,724.00	487,844,000
大京	8,700	2,204.00	19,174,800
テーオーシー	19,400	977.00	18,953,800
レオパレス21	67,500	912.00	61,560,000
スターツコーポレーション	7,400	2,886.00	21,356,400
フジ住宅	10,900	861.00	9,384,900
空港施設	11,100	672.00	7,459,200
ゴールドクレスト	4,300	2,291.00	9,851,300
リログループ	29,400	2,954.00	86,847,600
日本エスリード	3,400	2,496.00	8,486,400
日神不動産	9,100	920.00	8,372,000
日本エスコン	11,800	710.00	8,378,000	貸付株式数		3,100株
タカラレーベン	25,900	497.00	12,872,300	貸付株式数		7,200株
サンヨーハウジ 名古屋	8,000	1,198.00	9,584,000
イオンモール	34,600	2,167.00	74,978,200
東祥	3,700	3,580.00	13,246,000	貸付株式数		1,000株
トーセイ	8,300	1,100.00	9,130,000
エヌ・ティ・ティ都市開発	33,700	1,301.00	43,843,700
サンフロンティア不動産	6,500	1,283.00	8,339,500	貸付株式数		1,700株
						(100株)
エフ・ジェー・ネクスト	6,200	1,007.00	6,243,400
グランディハウス	19,200	588.00	11,289,600
東武鉄道	59,200	3,730.00	220,816,000
相鉄ホールディングス	17,500	2,979.00	52,132,500
東京急行	151,200	1,824.00	275,788,800
京浜急行	76,300	2,182.00	166,486,600
小田急電鉄	82,900	2,458.00	203,768,200
京王電鉄	30,900	5,120.00	158,208,000
京成電鉄	38,600	3,700.00	142,820,000
富士急行	7,800	3,265.00	25,467,000	貸付株式数		2,200株
						(2,200株)
東日本旅客鉄道	99,700	11,230.00	1,119,631,000
西日本旅客鉄道	50,000	8,405.00	420,250,000
東海旅客鉄道	49,800	20,800.00	1,035,840,000
西武ホールディングス	70,200	2,120.00	148,824,000
鴻池運輸	8,200	1,919.00	15,735,800
西日本鉄道	15,200	3,080.00	46,816,000
ハマキョウレックス	4,200	3,080.00	12,936,000
サカイ引越センター	3,100	5,550.00	17,205,000	貸付株式数		800株
						(200株)
近鉄グループHLDGS	52,400	4,425.00	231,870,000
阪急阪神HLDGS	70,300	4,600.00	323,380,000
南海電鉄	25,000	2,858.00	71,450,000
京阪ホールディングス	23,100	3,355.00	77,500,500
名古屋鉄道	40,200	2,819.00	113,323,800	貸付株式数		11,200株
						(11,200株)
山陽電鉄	4,900	2,800.00	13,720,000
トランコム	1,700	7,830.00	13,311,000
日本通運	20,500	7,450.00	152,725,000
ヤマトホールディングス	92,300	2,347.50	216,674,250
山 九	13,300	4,920.00	65,436,000
日 新	4,900	3,105.00	15,214,500
丸全昭和運輸	22,000	528.00	11,616,000
センコーグループHLDGS	31,700	788.00	24,979,600
トナミホールディングス	1,500	5,760.00	8,640,000
ニッコンホールディングス	19,500	3,085.00	60,157,500
福山通運	7,500	4,255.00	31,912,500
セイノーホールディングス	38,700	1,782.00	68,963,400	貸付株式数		10,600株
日立物流	11,700	3,020.00	35,334,000
丸和運輸機関	3,200	3,540.00	11,328,000	貸付株式数		900株
						(900株)
日本郵船	43,400	2,734.00	118,655,600	貸付株式数		13,000株
商船三井	32,700	3,670.00	120,009,000
川崎汽船	24,000	2,879.00	69,096,000	貸付株式数		6,700株
NSユナイテッド海運	2,600	2,950.00	7,670,000
飯野海運	27,900	606.00	16,907,400
九州旅客鉄道	43,900	3,575.00	156,942,500
日本航空	96,800	4,300.00	416,240,000
ANAホールディングス	102,900	4,736.00	487,334,400
ヤマシタヘルスケアHLDGS	5,600	1,640.00	9,184,000
三菱倉庫	17,700	2,995.00	53,011,500
三井倉庫HOLD	37,000	372.00	13,764,000
住友倉庫	36,000	813.00	29,268,000
渋沢倉庫	6,700	2,030.00	13,601,000
ヤマタネ	5,600	2,297.00	12,863,200
東陽倉庫	29,200	334.00	9,752,800
日本トランスシティ	19,000	493.00	9,367,000
東洋埠頭	6,200	1,832.00	11,358,400
上 組	33,000	2,556.00	84,348,000
キユーソー流通システム	2,200	3,120.00	6,864,000	貸付株式数		600株
近鉄エクスプレス	10,100	2,342.00	23,654,200
内外トランスライン	5,500	1,992.00	10,956,000	貸付株式数		1,500株
東京放送HD	33,000	2,794.00	92,202,000	貸付株式数		9,200株
日本テレビHLDS	49,500	2,008.00	99,396,000	貸付株式数		2,300株
テレビ朝日HD	14,900	2,325.00	34,642,500	貸付株式数		4,100株
スカパーJSATHD	40,700	502.00	20,431,400
テレビ東京HD	4,900	2,443.00	11,970,700	貸付株式数		1,500株
						(1,500株)
日本BS放送	5,500	1,267.00	6,968,500
ワイヤレスゲート	4,600	1,351.00	6,214,600	貸付株式数		1,300株
						(800株)
コネクシオ	4,000	2,416.00	9,664,000
日本通信	64,700	114.00	7,375,800	貸付株式数		18,100株
						(1,000株)
日本電信電話	389,800	5,375.00	2,095,175,000
KDDI	489,400	2,890.50	1,414,610,700
光通信	6,700	16,110.00	107,937,000
NTTドコモ	402,300	2,687.50	1,081,181,250
エムティーアイ	10,200	645.00	6,579,000	貸付株式数		100株
GMOインターネット	20,600	2,135.00	43,981,000	貸付株式数		5,800株
カドカワ	16,200	1,395.00	22,599,000	貸付株式数		4,400株
ゼンリン	6,800	3,750.00	25,500,000
東京電力HD	440,100	447.00	196,724,700
中部電力	168,900	1,379.00	232,913,100
関西電力	226,500	1,405.00	318,232,500
中国電力	74,800	1,207.00	90,283,600	貸付株式数		21,600株
北陸電力	53,900	936.00	50,450,400	貸付株式数		14,500株
東北電力	129,400	1,454.00	188,147,600
四国電力	49,500	1,275.00	63,112,500
九州電力	121,700	1,195.00	145,431,500
北海道電力	54,900	763.00	41,888,700
沖縄電力	9,100	2,828.00	25,734,800
電源開発	43,900	3,095.00	135,870,500
イーレックス	9,300	1,067.00	9,923,100	貸付株式数		2,500株
東京瓦斯	118,200	2,598.50	307,142,700
大阪瓦斯	107,000	2,214.50	236,951,500
東邦瓦斯	27,300	3,095.00	84,493,500	貸付株式数		7,500株
北海道瓦斯	33,000	292.00	9,636,000	貸付株式数		5,000株
西部瓦斯	7,500	2,748.00	20,610,000
静岡ガス	16,500	940.00	15,510,000
メタウォーター	3,200	2,791.00	8,931,200	貸付株式数		800株
						(800株)
松 竹	3,600	19,210.00	69,156,000
東 宝	35,600	3,940.00	140,264,000
エイチ・アイ・エス	8,400	4,030.00	33,852,000	貸付株式数		2,300株
						(2,300株)
東 映	2,000	11,680.00	23,360,000
NTTデータ	171,300	1,352.00	231,597,600
共立メンテナンス	9,500	4,645.00	44,127,500	貸付株式数		200株
イチネンホールディングス	7,500	1,596.00	11,970,000
建設技術研究所	7,900	1,204.00	9,511,600
アインホールディングス	7,800	7,370.00	57,486,000
スバル興業	1,100	7,530.00	8,283,000
東京テアトル	5,400	1,497.00	8,083,800
よみうりランド	1,600	5,020.00	8,032,000
東京都競馬	4,200	4,375.00	18,375,000
常磐興産	6,500	1,881.00	12,226,500
カナモト	8,200	3,460.00	28,372,000
東京ドーム	22,400	1,131.00	25,334,400
DTS	6,200	3,690.00	22,878,000	貸付株式数		2,000株
スクウェア・エニックス・HD	25,400	5,670.00	144,018,000
シーイーシー	3,700	3,030.00	11,211,000
カプコン	11,700	3,550.00	41,535,000
西尾レントオール	4,600	3,640.00	16,744,000
日本空港ビルデング	16,000	4,345.00	69,520,000	貸付株式数		4,400株
トランス・コスモス	5,900	2,789.00	16,455,100
乃村工藝社	12,600	2,571.00	32,394,600
ジャステック	6,000	1,275.00	7,650,000
SCSK	13,300	5,320.00	70,756,000
藤田観光	2,300	3,560.00	8,188,000
KNT-CTホールディングス	3,800	1,744.00	6,627,200
日本管財	6,100	2,016.00	12,297,600
トーカイ	2,700	4,985.00	13,459,500
セコム	56,400	8,590.00	484,476,000
セントラル警備保障	3,500	2,342.00	8,197,000	貸付株式数		900株
						(100株)
アイネス	10,800	1,144.00	12,355,200
丹青社	11,300	1,237.00	13,978,100
メイテツク	6,200	6,000.00	37,200,000
TKC	5,300	4,115.00	21,809,500
富士ソフト	7,600	3,600.00	27,360,000
応用地質	6,700	1,486.00	9,956,200
船井総研ホールディン	7,600	3,835.00	29,146,000
NSD	9,100	2,350.00	21,385,000
オ オ バ	18,800	511.00	9,606,800
コナミホールディングス	22,400	6,560.00	146,944,000
学 究 社	5,500	1,624.00	8,932,000
ベネッセホールディングス	19,200	4,055.00	77,856,000
イオンディライト	6,400	4,315.00	27,616,000
ニチイ学館	10,500	1,476.00	15,498,000
ダイセキ	9,400	3,075.00	28,905,000
日鉄住金物産	4,100	6,070.00	24,887,000
元気寿司	3,500	3,890.00	13,615,000	貸付株式数		800株
						(100株)
トラスコ中山	11,500	3,290.00	37,835,000	貸付株式数		2,500株
ヤマダ電機	181,400	632.00	114,644,800	貸付株式数		50,700株
オートバックスセブン	21,100	2,140.00	45,154,000	貸付株式数		5,900株
						(5,900株)
アークランドサカモト	9,500	1,919.00	18,230,500
ニトリホールディングス	21,700	17,380.00	377,146,000	貸付株式数		6,000株
						(6,000株)
吉野家ホールディングス	18,000	1,918.00	34,524,000	貸付株式数		5,700株
加藤産業	8,500	4,085.00	34,722,500
イノテック	7,200	1,065.00	7,668,000
イエローハット	5,300	3,305.00	17,516,500
松屋フーズ	2,900	4,130.00	11,977,000
JBCCホールディングス	10,600	1,157.00	12,264,200
サガミチェーン	10,900	1,412.00	15,390,800	貸付株式数		3,000株
						(2,300株)
日 伝	5,300	2,306.00	12,221,800
関西スーパーマーケット	5,300	1,234.00	6,540,200	貸付株式数		1,500株
						(1,500株)
ミロク情報サービス	5,100	3,015.00	15,376,500
北沢産業	33,100	293.00	9,698,300
因幡電機産業	6,800	5,080.00	34,544,000
王将フードサービス	3,900	5,200.00	20,280,000
プレナス	6,200	2,423.00	15,022,600	貸付株式数		1,700株
						(1,700株)
ミニストップ	4,600	2,449.00	11,265,400
アークス	9,900	2,648.00	26,215,200
バローホールディングス	12,500	2,615.00	32,687,500
バイテックホールディングス	3,800	1,794.00	6,817,200
ミスミグループ本社	63,300	3,240.00	205,092,000
ベ ル ク	2,700	6,600.00	17,820,000
ファーストリテイリング	9,100	44,950.00	409,045,000	貸付株式数		2,500株
ソフトバンクグループ	246,200	9,080.00	2,235,496,000
スズケン	24,600	4,590.00	112,914,000
サンドラッグ	23,200	5,330.00	123,656,000
サックスバーホールディング	6,000	1,360.00	8,160,000	貸付株式数		1,800株
ジェコス	5,100	1,394.00	7,109,400
ベルーナ	14,200	1,362.00	19,340,400
合計			143,644,364,120

(注)	1.	※先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下の有価証券が差し入れられておりま
		す。
		トヨタ自動車		100,000株
	2.	貸付株式数のうち(括弧書)の数字は、委託者の利害関係人である大和証券株式会社に対する
		貸付であります。

(2) 株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

「外国株式インデックスマザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		平成28年12月19日現在	平成29年12月18日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
預金		340,203,687	405,471,667
コール・ローン		153,142,293	189,200,610
株式		81,261,530,570	92,687,655,335
投資証券		2,095,626,412	2,529,090,313
派生商品評価勘定		822,838	13,640,211
未収入金		132,605,697	1,128,731
未収配当金		105,370,223	123,218,810
差入委託証拠金		582,058,178	752,492,066
流動資産合計		84,671,359,898	96,701,897,743
資産合計		84,671,359,898	96,701,897,743
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		78,064	498,240
未払解約金		227,130,000	72,256,900
流動負債合計		227,208,064	72,755,140
負債合計		227,208,064	72,755,140
純資産の部
元本等
元本	※1	40,367,016,462	39,738,227,827
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		44,077,135,372	56,890,914,776
元本等合計		84,444,151,834	96,629,142,603
純資産合計		84,444,151,834	96,629,142,603
負債純資産合計		84,671,359,898	96,701,897,743

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 平成28年12月20日 至 平成29年12月18日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	(1)株式
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
		(2)投資証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	(1)先物取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
		(2)為替予約取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、株式及び投資証券の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。
4.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			平成28年12月19日現在	平成29年12月18日現在
1.	※1	期首	平成27年12月19日	平成28年12月20日
		期首元本額	38,798,220,086円	40,367,016,462円
		期中追加設定元本額	5,148,416,668円	5,794,523,705円
		期中一部解約元本額	3,579,620,292円	6,423,312,340円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		ダイワ外国株式インデックスVA	713,025,920円	561,940,757円
		ダイワ国内重視バランスファンド30VA(一般投資家私募)	32,240,774円	18,626,936円
		ダイワ国内重視バランスファンド50VA(一般投資家私募)	453,992,902円	270,075,076円
		ダイワ国際分散バランスファンド30VA(一般投資家私募)	43,993,709円	32,623,332円
		ダイワ国際分散バランスファンド50VA(一般投資家私募)	1,490,582,674円	888,111,878円
		ダイワファンドラップ 外国株式インデックス エマージングプラス(為替ヘッジなし)	118,469,160円	413,513,055円
		ダイワファンドラップ 外国株式インデックス(為替ヘッジなし)	218,819,187円	927,597,200円
		ダイワファンドラップオンライン 外国株式インデックス エマージングプラス(為替ヘッジなし)	-円	311,112,761円
		D-I's 外国株式インデックス	1,689,699円	1,828,241円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2050	182,021円	175,432円
		iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし)	207,132,402円	392,436,479円
		iFree 8資産バランス	53,397,250円	294,049,882円
		DCダイワ外国株式インデックス	22,403,108,724円	24,119,249,594円
		ダイワ・ライフ・バランス30	544,438,422円	497,058,709円
		ダイワ・ライフ・バランス50	725,810,195円	709,194,443円
		ダイワ・ライフ・バランス70	538,721,875円	561,812,076円
		大和DC海外株式インデックスファンド	1,464,751,026円	1,434,214,433円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2020	7,245,662円	5,218,402円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2030	14,997,798円	14,136,612円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2040	3,621,406円	3,584,603円
		ダイワ世界分散バランスファンド15VA	100,000円	81,383円
		ダイワ世界分散バランスファンド20VA	197,107円	162,594円
		ダイワ世界分散バランスファンド25VA	19,292,523円	2,143,628円
		ダイワ世界分散バランスファンド30VA	150,605,980円	7,922,722円
		ダイワ世界バランスファンド40VA	1,943,779,185円	485,331,409円
		ダイワ世界バランスファンド60VA	521,063,437円	393,970,223円
		ダイワ・バランスファンド35VA	4,894,517,852円	3,763,739,239円
		ダイワ・バランスファンド25VA(適格機関投資家専用)	227,433,106円	176,212,362円
		ダイワ・インデックスセレクト 外国株式	391,241,366円	502,490,994円
		ダイワ・ノーロード 外国株式ファンド	23,106,461円	44,779,107円
		ダイワ外国株式インデックス(為替ヘッジなし)(ダイワSMA専用)	-円	464,604円
		ダイワ投信倶楽部外国株式インデックス	3,000,082,219円	2,754,344,985円
		ダイワライフスタイル25	23,116,958円	20,386,271円
		ダイワライフスタイル50	77,484,135円	71,290,918円
		ダイワライフスタイル75	58,775,327円	58,347,487円
	計		40,367,016,462円	39,738,227,827円
2.		期末日における受益権の総数	40,367,016,462口	39,738,227,827口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		自 平成28年12月20日 至 平成29年12月18日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約款に従ってわが国の金融商品取引所(外国の取引所)における株価指数先物取引を利用しております。また、外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分		平成29年12月18日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
		平成28年12月19日現在	平成29年12月18日現在
種 類		当期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
株式		2,314,032,757	1,137,078,677
投資証券		26,449,973	15,405,148
合計		2,340,482,730	1,152,483,825
(注)	「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(平成28年12月1日から平成28年12月19日まで、及び平成29年12月1日から平成29年12月18日まで)を指しております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

1. 株式関連
	平成28年12月19日 現在				平成29年12月18日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引
株価指数 先物取引
買 建	1,060,857,918	-	1,061,163,756	305,838	1,377,511,961	-	1,391,142,672	13,630,711
合計	1,060,857,918	-	1,061,163,756	305,838	1,377,511,961	-	1,391,142,672	13,630,711

(注)	1.	時価の算定方法
		株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
		原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
	2.	株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
	3.	契約額等には手数料相当額を含んでおりません。また契約額等及び時価の邦貨換算は期末日の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。
	4.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

2. 通貨関連
	平成28年12月19日 現在				平成29年12月18日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売 建	135,974,736	-	135,535,800	438,936	-	-	-	-
アメリカ・ドル	111,079,800	-	110,562,800	517,000	-	-	-	-
イギリス・ポンド	24,894,936	-	24,973,000	△78,064	-	-	-	-
買 建	-	-	-	-	124,227,740	-	123,739,000	△488,740
アメリカ・ドル	-	-	-	-	124,227,740	-	123,739,000	△488,740
合計	135,974,736	-	135,535,800	438,936	124,227,740	-	123,739,000	△488,740

(注)	1.	時価の算定方法
		(1)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
			①	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
			②	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
		(2)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
	2.	換算において円未満の端数は切り捨てております。
	3.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)
	平成28年12月19日現在	平成29年12月18日現在
1口当たり純資産額	2.0919円	2.4316円
(1万口当たり純資産額)	(20,919円)	(24,316円)

附属明細表

第1 有価証券明細表
(1) 株式
通 貨	銘 柄	株 式 数	評価額		備考
			単 価	金 額
アメリカ・ドル		株	アメリカ・ドル	アメリカ・ドル
	BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO	2,700	90.030	243,081.000
	PALO ALTO NETWORKS INC	2,100	147.260	309,246.000
	JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	1,350	135.530	182,965.500
	SYNCHRONY FINANCIAL	18,800	37.190	699,172.000
	ABBOTT LABORATORIES	39,616	55.500	2,198,688.000
	ARCONIC INC	8,933	25.300	226,004.900
	VERISK ANALYTICS INC	3,500	95.000	332,500.000
	LAS VEGAS SANDS CORP	9,200	70.500	648,600.000
	AMPHENOL CORP-CL A	6,950	89.130	619,453.500
	FIDELITY NATIONAL INFO SERV	7,579	94.830	718,716.570
	QORVO INC	2,900	65.530	190,037.000
	AFLAC INC	9,200	89.260	821,192.000
	DARDEN RESTAURANTS INC	2,750	88.410	243,127.500
	LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	3,500	42.630	149,205.000
	ADOBE SYSTEMS INC	11,350	177.510	2,014,738.500
	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	5,500	41.090	225,995.000
	LULULEMON ATHLETICA INC	2,500	75.820	189,550.000
	PEOPLE'S UNITED FINANCIAL	8,000	18.810	150,480.000
	GARMIN LTD	2,900	58.360	169,244.000
	AETNA INC	7,579	179.700	1,361,946.300
	AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	5,050	160.420	810,121.000
	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	16,500	154.250	2,545,125.000
	TOTAL SYSTEM SERVICES INC	3,751	77.810	291,865.310
	WR BERKLEY CORP	2,300	71.240	163,852.000
	AUTOZONE INC	630	697.060	439,147.800
	DOLLAR TREE INC	5,321	106.290	565,569.090
	TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	20,900	18.610	388,949.000
	PINNACLE WEST CAPITAL	2,650	89.540	237,281.000
	CELANESE CORP-SERIES A	3,300	106.540	351,582.000
	DR HORTON INC	8,316	50.580	420,623.280
	CONTINENTAL RESOURCES INC/OK	2,100	47.200	99,120.000
	DENTSPLY SIRONA INC	5,200	66.480	345,696.000
	AUTODESK INC	4,550	108.400	493,220.000
	MOODY'S CORP	4,000	150.570	602,280.000
	DEVON ENERGY CORP	11,750	37.680	442,740.000
	ALBEMARLE CORP	2,600	129.570	336,882.000
	ATMOS ENERGY CORP	2,500	89.370	223,425.000
	ALLIANT ENERGY CORP	5,400	44.430	239,922.000
	CITIGROUP INC	62,823	74.770	4,697,275.710
	AUTOMATIC DATA PROCESSING	10,300	118.190	1,217,357.000
	AMERICAN ELECTRIC POWER	11,400	76.540	872,556.000
	ALLEGHANY CORP	350	577.240	202,034.000
	DOMINO'S PIZZA INC	1,100	185.040	203,544.000
	HESS CORP	6,500	43.400	282,100.000
	DAVITA INC	3,500	70.520	246,820.000
	DANAHER CORP	14,200	94.000	1,334,800.000
	FORTIVE CORP	7,200	72.060	518,832.000
	AVNET INC	2,800	39.060	109,368.000
	INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	13,500	70.490	951,615.000
	UNDER ARMOUR INC-CLASS A	4,000	15.170	60,680.000
	UNDER ARMOUR INC-CLASS C	4,028	13.620	54,861.360
	ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	12,900	40.560	523,224.000
	BUNGE LTD	3,100	67.690	209,839.000
	TE CONNECTIVITY LTD	8,225	96.220	791,409.500
	APPLE INC	118,900	173.970	20,685,033.000
	DISCOVER FINANCIAL SERVICES	8,600	74.590	641,474.000
	BOEING CO/THE	13,050	293.940	3,835,917.000
	CINCINNATI FINANCIAL CORP	3,465	74.280	257,380.200
	BECTON DICKINSON AND CO	5,187	221.460	1,148,713.020
	MELCO RESORTS & ENTERT-ADR	6,000	27.050	162,300.000
	LEIDOS HOLDINGS INC	3,300	64.600	213,180.000
	CDK GLOBAL INC	2,900	70.760	205,204.000
	NISOURCE INC	7,300	26.510	193,523.000
	C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	3,350	86.210	288,803.500
	CR BARD INC	1,680	334.500	561,960.000
	BANK OF NEW YORK MELLON CORP	23,671	54.200	1,282,968.200
	VERIZON COMMUNICATIONS INC	93,404	52.670	4,919,588.680
	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	29,050	197.780	5,745,509.000
	ANSYS INC	1,900	148.030	281,257.000
	H&R BLOCK INC	5,100	27.200	138,720.000
	BB&T CORP	18,750	49.530	928,687.500
	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	37,850	62.410	2,362,218.500
	JPMORGAN CHASE & CO	81,320	106.140	8,631,304.800
	T ROWE PRICE GROUP INC	5,600	102.570	574,392.000
	CIGNA CORP	5,900	204.140	1,204,426.000
	LKQ CORP	7,200	39.510	284,472.000
	RENAISSANCERE HOLDINGS LTD	1,000	127.600	127,600.000
	BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	4,550	66.620	303,121.000
	CADENCE DESIGN SYS INC	6,400	43.680	279,552.000
	AMERIPRISE FINANCIAL INC	3,460	167.930	581,037.800
	DOLLAR GENERAL CORP	6,200	90.930	563,766.000
	SERVICENOW INC	3,950	129.500	511,525.000
	CATERPILLAR INC	13,500	146.690	1,980,315.000
	CMS ENERGY CORP	6,400	49.250	315,200.000
	MOSAIC CO/THE	7,550	24.920	188,146.000
	DELTA AIR LINES INC	4,400	56.100	246,840.000
	CORNING INC	21,300	32.050	682,665.000
	CISCO SYSTEMS INC	114,100	38.190	4,357,479.000
	MORGAN STANLEY	31,800	53.100	1,688,580.000
	WABCO HOLDINGS INC	1,250	140.400	175,500.000
	MSCI INC	2,150	127.930	275,049.500
	LENNOX INTERNATIONAL INC	900	204.670	184,203.000
	MIDDLEBY CORP	1,300	130.790	170,027.000
	COTY INC-CL A	11,139	19.780	220,329.420
	SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	4,100	41.000	168,100.000
	BROADCOM LTD	9,152	265.730	2,431,960.960
	UNITED THERAPEUTICS CORP	1,050	137.410	144,280.500
	ACUITY BRANDS INC	1,000	165.830	165,830.000
	ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	2,000	125.590	251,180.000
	ARAMARK	5,850	42.460	248,391.000
	AXALTA COATING SYSTEMS LTD	4,900	31.000	151,900.000
	DTE ENERGY COMPANY	4,150	113.230	469,904.500
	CENTENE CORP	4,000	94.860	379,440.000
	CBOE GLOBAL MARKETS INC	2,400	126.370	303,288.000
	CITIZENS FINANCIAL GROUP	11,600	41.700	483,720.000
	ARTHUR J GALLAGHER & CO	4,050	63.980	259,119.000
	GARTNER INC	2,100	122.510	257,271.000
	SPLUNK INC	3,200	82.460	263,872.000
	AGCO CORP	1,450	74.390	107,865.500
	DOMINION ENERGY INC	14,300	84.910	1,214,213.000
	MONSTER BEVERAGE CORP	9,300	64.010	595,293.000
	SMITH (A.O.) CORP	3,400	60.730	206,482.000
	DEERE & CO	6,150	150.870	927,850.500
	GLOBAL PAYMENTS INC	3,600	100.830	362,988.000
	TIME WARNER INC	17,633	90.250	1,591,378.250
	VMWARE INC-CLASS A	1,650	123.800	204,270.000
	CHEMOURS CO/THE	4,500	48.040	216,180.000
	NASDAQ INC	2,700	77.510	209,277.000
	VAIL RESORTS INC	950	219.840	208,848.000
	EAST WEST BANCORP INC	3,400	60.690	206,346.000
	TARGA RESOURCES CORP	5,050	46.360	234,118.000
	REINSURANCE GROUP OF AMERICA	1,500	156.570	234,855.000
	AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	1,800	104.340	187,812.000
	CONSOLIDATED EDISON INC	7,000	88.240	617,680.000
	COGNEX CORP	4,200	60.970	256,074.000
	WYNDHAM WORLDWIDE CORP	2,400	112.610	270,264.000
	TELEFLEX INC	1,000	252.170	252,170.000
	HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	2,100	112.370	235,977.000
	VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	2,500	55.980	139,950.000
	MACQUARIE INFRASTRUCTURE COR	1,750	64.890	113,557.500
	IDEX CORP	1,800	131.200	236,160.000
	COLGATE-PALMOLIVE CO	19,150	74.050	1,418,057.500
	ROLLINS INC	2,200	46.820	103,004.000
	AMETEK INC	5,225	71.220	372,124.500
	CHURCH & DWIGHT CO INC	5,800	49.060	284,548.000
	KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	3,200	43.580	139,456.000
	LYONDELLBASELL INDU-CL A	7,950	106.030	842,938.500
	COSTCO WHOLESALE CORP	10,050	192.730	1,936,936.500
	SCANA CORP	3,100	44.420	137,702.000
	AFFILIATED MANAGERS GROUP	1,350	198.640	268,164.000
	WR GRACE & CO	1,600	71.150	113,840.000
	CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	600	312.120	187,272.000
	LEUCADIA NATIONAL CORP	7,600	25.670	195,092.000
	UGI CORP	3,900	47.930	186,927.000
	CUMMINS INC	3,700	169.630	627,631.000
	ACTIVISION BLIZZARD INC	16,300	66.730	1,087,699.000
	SABRE CORP	4,600	20.420	93,932.000
	CDW CORP/DE	3,750	68.450	256,687.500
	SIGNATURE BANK	1,300	135.070	175,591.000
	COSTAR GROUP INC	850	294.860	250,631.000
	SVB FINANCIAL GROUP	1,200	237.550	285,060.000
	AMERCO	170	377.680	64,205.600
	OLD DOMINION FREIGHT LINE	1,500	129.430	194,145.000
	MERCADOLIBRE INC	1,000	318.910	318,910.000
	HANESBRANDS INC	8,500	21.460	182,410.000
	JACK HENRY & ASSOCIATES INC	1,800	118.240	212,832.000
	HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	4,566	77.090	351,992.940
	COMMSCOPE HOLDING CO INC	4,600	37.720	173,512.000
	IPG PHOTONICS CORP	900	208.060	187,254.000
	DIAMONDBACK ENERGY INC	2,050	109.520	224,516.000
	SEATTLE GENETICS INC	2,250	52.550	118,237.500
	ALIGN TECHNOLOGY INC	1,770	233.550	413,383.500
	TRANSDIGM GROUP INC	1,200	276.550	331,860.000
	NIELSEN HOLDINGS PLC	8,000	37.220	297,760.000
	KINDER MORGAN INC	46,081	17.930	826,232.330
	HCA HEALTHCARE INC	6,800	88.460	601,528.000
	CABOT OIL & GAS CORP	10,550	26.640	281,052.000
	T-MOBILE US INC	6,850	62.660	429,221.000
	ZILLOW GROUP INC - C	2,500	41.220	103,050.000
	COCA-COLA CO/THE	92,950	46.190	4,293,360.500
	COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS	5,300	39.190	207,707.000
	EXPEDITORS INTL WASH INC	4,000	64.440	257,760.000
	EATON VANCE CORP	2,500	55.980	139,950.000
	FRANKLIN RESOURCES INC	7,600	43.460	330,296.000
	CSX CORP	20,950	52.930	1,108,883.500
	FLUOR CORP	3,300	50.450	166,485.000
	LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	2,350	159.060	373,791.000
	EXPEDIA INC	2,875	120.880	347,530.000
	AUTOLIV INC	2,000	126.030	252,060.000
	AMAZON.COM INC	9,300	1,179.140	10,966,002.000
	PARSLEY ENERGY INC-CLASS A	5,000	25.900	129,500.000
	FLOWSERVE CORP	2,900	41.150	119,335.000
	EDWARDS LIFESCIENCES CORP	4,900	114.220	559,678.000
	EXXON MOBIL CORP	97,105	83.030	8,062,628.150
	FLIR SYSTEMS INC	3,100	47.380	146,878.000
	AES CORP	15,600	10.800	168,480.000
	L3 TECHNOLOGIES INC	1,800	195.050	351,090.000
	EVEREST RE GROUP LTD	900	222.110	199,899.000
	EOG RESOURCES INC	13,250	98.550	1,305,787.500
	EQT CORP	5,850	54.710	320,053.500
	AKAMAI TECHNOLOGIES INC	3,900	57.760	225,264.000
	AMERISOURCEBERGEN CORP	3,800	93.170	354,046.000
	AGILENT TECHNOLOGIES INC	7,290	67.610	492,876.900
	FORD MOTOR CO	85,323	12.580	1,073,363.340
	TESARO INC	900	80.580	72,522.000
	MACY'S INC	6,898	24.590	169,621.820
	DISCOVERY COMMUNICATIONS-A	3,440	21.040	72,377.600
	LIBERTY GLOBAL PLC-A	4,887	32.560	159,120.720
	DISCOVERY COMMUNICATIONS-C	5,120	19.750	101,120.000
	AERCAP HOLDINGS NV	3,800	52.670	200,146.000
	FORTINET INC	3,500	43.640	152,740.000
	MARKEL CORP	320	1,147.100	367,072.000
	NEXTERA ENERGY INC	10,700	158.430	1,695,201.000
	FREEPORT-MCMORAN INC	31,808	16.980	540,099.840
	US BANCORP	38,700	54.500	2,109,150.000
	UNITED RENTALS INC	1,900	164.290	312,151.000
	F5 NETWORKS INC	1,450	131.060	190,037.000
	FASTENAL CO	6,500	53.280	346,320.000
	FISERV INC	4,950	131.960	653,202.000
	GENERAL ELECTRIC CO	199,100	17.820	3,547,962.000
	NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN	4,350	54.000	234,900.000
	GOODYEAR TIRE & RUBBER CO	5,650	31.460	177,749.000
	GENERAL MOTORS CO	31,100	40.950	1,273,545.000
	TRIPADVISOR INC	2,750	35.030	96,332.500
	GENERAL DYNAMICS CORP	5,900	198.840	1,173,156.000
	GOLDMAN SACHS GROUP INC	8,160	257.170	2,098,507.200
	ALPHABET INC-CL A	6,810	1,072.000	7,300,320.000
	ALPHABET INC-CL C	7,147	1,064.190	7,605,765.930
	OWENS CORNING	2,700	87.340	235,818.000
	GENERAL MILLS INC	13,000	56.890	739,570.000
	FIRSTENERGY CORP	9,968	31.830	317,281.440
	GENUINE PARTS CO	3,500	91.980	321,930.000
	IHS MARKIT LTD	9,534	45.530	434,083.020
	FIFTH THIRD BANCORP	17,500	30.030	525,525.000
	HARRIS CORP	2,750	144.090	396,247.500
	AMERICAN AIRLINES GROUP INC	3,000	51.060	153,180.000
	HALLIBURTON CO	19,850	44.610	885,508.500
	HOME DEPOT INC	27,350	182.580	4,993,563.000
	ASSURANT INC	1,250	98.310	122,887.500
	HUNTINGTON BANCSHARES INC	24,600	14.580	358,668.000
	HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	1,100	238.830	262,713.000
	HERSHEY CO/THE	3,300	114.140	376,662.000
	HARLEY-DAVIDSON INC	4,000	50.460	201,840.000
	HUMANA INC	3,300	253.640	837,012.000
	NXP SEMICONDUCTORS NV	8,200	116.350	954,070.000
	HELMERICH & PAYNE	2,600	57.780	150,228.000
	HENRY SCHEIN INC	3,600	70.160	252,576.000
	HP INC	38,900	20.920	813,788.000
	HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	37,700	14.410	543,257.000
	LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM C	4,000	39.720	158,880.000
	HOLLYFRONTIER CORP	3,900	47.860	186,654.000
	LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C	4,900	35.330	173,117.000
	LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM A	2,100	39.790	83,559.000
	ARCH CAPITAL GROUP LTD	2,900	92.010	266,829.000
	KRAFT HEINZ CO/THE	13,853	79.540	1,101,867.620
	INTL BUSINESS MACHINES CORP	20,450	152.500	3,118,625.000
	INTERNATIONAL PAPER CO	9,100	56.250	511,875.000
	FORTUNE BRANDS HOME & SECURI	3,600	66.420	239,112.000
	ZOETIS INC	11,400	71.960	820,344.000
	INGERSOLL-RAND PLC	5,779	86.750	501,328.250
	CHENIERE ENERGY INC	4,700	49.600	233,120.000
	ALLEGION PLC	2,200	82.280	181,016.000
	LEGGETT & PLATT INC	3,100	46.780	145,018.000
	LIBERTY GLOBAL PLC- C	13,023	31.650	412,177.950
	WASTE CONNECTIONS INC	6,157	70.400	433,452.800
	JUNIPER NETWORKS INC	8,900	28.400	252,760.000
	JM SMUCKER CO/THE	2,720	119.440	324,876.800
	JOHNSON & JOHNSON	61,400	142.460	8,747,044.000
	ABBVIE INC	36,429	97.450	3,550,006.050
	HOLOGIC INC	6,550	43.530	285,121.500
	KIMBERLY-CLARK CORP	8,150	118.510	965,856.500
	KROGER CO	20,600	26.450	544,870.000
	KLA-TENCOR CORP	3,650	105.630	385,549.500
	LOCKHEED MARTIN CORP	6,000	322.820	1,936,920.000
	FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	2,100	190.110	399,231.000
	L BRANDS INC	5,600	58.110	325,416.000
	LOWE'S COS INC	19,700	86.690	1,707,793.000
	ELI LILLY & CO	22,550	86.540	1,951,477.000
	LAM RESEARCH CORP	3,700	186.320	689,384.000
	RANGE RESOURCES CORP	5,700	15.630	89,091.000
	JONES LANG LASALLE INC	1,000	148.480	148,480.000
	LOEWS CORP	6,500	49.750	323,375.000
	LINCOLN NATIONAL CORP	5,149	76.190	392,302.310
	MCDONALD'S CORP	18,550	174.060	3,228,813.000
	3M CO	13,700	238.000	3,260,600.000
	FACEBOOK INC-A	54,150	180.180	9,756,747.000
	DELL TECHNOLOGIES INC-CL V	4,804	80.990	389,075.960
	MANPOWERGROUP INC	1,500	124.820	187,230.000
	S&P GLOBAL INC	5,950	169.050	1,005,847.500
	MARTIN MARIETTA MATERIALS	1,400	204.440	286,216.000
	CONCHO RESOURCES INC	3,450	136.400	470,580.000
	ENVISION HEALTHCARE CORP	2,636	34.300	90,414.800
	FIRST DATA CORP- CLASS A	10,300	16.480	169,744.000
	ZAYO GROUP HOLDINGS INC	4,300	36.560	157,208.000
	PHILLIPS 66	9,950	99.920	994,204.000
	TECHNIPFMC PLC	10,000	27.430	274,300.000
	MGM RESORTS INTERNATIONAL	10,750	32.880	353,460.000
	MATTEL INC	7,800	15.480	120,744.000
	DXC TECHNOLOGY CO	6,538	95.250	622,744.500
	MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	2,650	101.430	268,789.500
	MYLAN NV	10,450	40.520	423,434.000
	METLIFE INC	20,850	51.410	1,071,898.500
	MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD	9,100	21.620	196,742.000
	ARISTA NETWORKS INC	1,100	231.030	254,133.000
	ATHENE HOLDING LTD-CLASS A	2,500	50.740	126,850.000
	MOTOROLA SOLUTIONS INC	3,828	93.150	356,578.200
	MONSANTO CO	10,056	117.350	1,180,071.600
	METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	600	639.940	383,964.000
	BAKER HUGHES A GE CO	9,173	30.260	277,574.980
	ROCKWELL AUTOMATION INC	2,950	190.930	563,243.500
	BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC	1,940	58.450	113,393.000
	MERCK & CO. INC.	62,771	56.240	3,530,241.040
	DOWDUPONT INC	53,505	70.000	3,745,350.000
	MASCO CORP	7,400	42.310	313,094.000
	M & T BANK CORP	3,169	170.900	541,582.100
	MARSH & MCLENNAN COS	11,750	83.110	976,542.500
	MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A	7,472	129.820	970,015.040
	WORKDAY INC-CLASS A	2,950	103.470	305,236.500
	SQUARE INC - A	6,000	37.030	222,180.000
	TRANSUNION	3,800	55.460	210,748.000
	VISTRA ENERGY CORP	6,200	17.310	107,322.000
	MICHAEL KORS HOLDINGS LTD	3,550	61.650	218,857.500
	DELPHI TECHNOLOGIES PLC	2,066	50.950	105,262.700
	VANTIV INC - CL A	3,850	75.870	292,099.500
	NETAPP INC	6,150	57.270	352,210.500
	NIKE INC -CL B	30,050	64.790	1,946,939.500
	NORFOLK SOUTHERN CORP	6,700	141.110	945,437.000
	MICROCHIP TECHNOLOGY INC	5,350	86.750	464,112.500
	RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	3,000	88.240	264,720.000
	ALLY FINANCIAL INC	10,200	28.700	292,740.000
	NORTHROP GRUMMAN CORP	3,830	310.470	1,189,100.100
	APTIV PLC	6,200	84.400	523,280.000
	NEWMONT MINING CORP	12,000	35.870	430,440.000
	MCKESSON CORP	4,900	162.600	796,740.000
	MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	6,400	52.460	335,744.000
	XYLEM INC	4,200	67.570	283,794.000
	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	35,600	109.680	3,904,608.000
	NUCOR CORP	7,400	60.110	444,814.000
	WESTERN UNION CO	11,346	19.480	221,020.080
	NEWELL BRANDS INC	10,892	30.590	333,186.280
	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	17,400	70.620	1,228,788.000
	LIBERTY BROADBAND-C	2,550	83.730	213,511.500
	SPECTRUM BRANDS HOLDINGS INC	600	109.720	65,832.000
	PAYCHEX INC	7,550	69.770	526,763.500
	O'REILLY AUTOMOTIVE INC	2,120	240.200	509,224.000
	ALTRIA GROUP INC	44,250	71.670	3,171,397.500
	P G & E CORP	11,600	53.050	615,380.000
	PFIZER INC	136,363	37.200	5,072,703.600
	ALKERMES PLC	3,600	52.620	189,432.000
	XCEL ENERGY INC	11,500	50.780	583,970.000
	STRYKER CORP	7,650	154.250	1,180,012.500
	PARKER HANNIFIN CORP	3,050	194.260	592,493.000
	PIONEER NATURAL RESOURCES CO	3,900	155.830	607,737.000
	POLARIS INDUSTRIES INC	1,400	125.120	175,168.000
	PROCTER & GAMBLE CO/THE	58,617	91.890	5,386,316.130
	EXELON CORP	21,222	40.740	864,584.280
	ALEXION PHARMACEUTICALS INC	5,100	115.760	590,376.000
	NVR INC	80	3,398.630	271,890.400
	CONOCOPHILLIPS	28,250	52.170	1,473,802.500
	PEPSICO INC	32,600	119.220	3,886,572.000
	PRUDENTIAL FINANCIAL INC	9,900	115.730	1,145,727.000
	AMERICAN WATER WORKS CO INC	4,050	90.820	367,821.000
	ACCENTURE PLC-CL A	14,200	152.660	2,167,772.000
	AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD	1,950	50.580	98,631.000
	PENTAIR PLC	4,005	68.170	273,020.850
	QUALCOMM INC	33,600	64.760	2,175,936.000
	INVESCO LTD	9,150	36.560	334,524.000
	ADVANCE AUTO PARTS INC	1,700	100.700	171,190.000
	PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	6,600	70.370	464,442.000
	RAYTHEON COMPANY	6,700	191.380	1,282,246.000
	SCRIPPS NETWORKS INTER-CL A	2,050	83.210	170,580.500
	RED HAT INC	4,000	128.780	515,120.000
	REGENERON PHARMACEUTICALS	1,810	388.950	703,999.500
	REPUBLIC SERVICES INC	5,350	66.090	353,581.500
	PRICELINE GROUP INC/THE	1,120	1,760.000	1,971,200.000
	ROSS STORES INC	9,000	75.960	683,640.000
	PACKAGING CORP OF AMERICA	2,100	115.270	242,067.000
	RESMED INC	3,250	85.290	277,192.500
	QUEST DIAGNOSTICS INC	3,100	98.990	306,869.000
	ROBERT HALF INTL INC	2,800	55.260	154,728.000
	RALPH LAUREN CORP	1,300	96.110	124,943.000
	AUTONATION INC	1,700	52.570	89,369.000
	ROCKWELL COLLINS INC	3,663	134.530	492,783.390
	REGIONS FINANCIAL CORP	27,435	17.120	469,687.200
	CHEVRON CORP	43,218	119.730	5,174,491.140
	EDISON INTERNATIONAL	7,500	69.710	522,825.000
	TESLA INC	3,040	343.450	1,044,088.000
	SYMANTEC CORP	13,900	28.980	402,822.000
	STANLEY BLACK & DECKER INC	3,472	165.710	575,345.120
	SYNOPSYS INC	3,400	87.860	298,724.000
	CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	4,905	322.310	1,580,930.550
	CBRE GROUP INC - A	7,100	43.250	307,075.000
	TWITTER INC	14,400	22.230	320,112.000
	SOUTHERN CO/THE	22,550	51.310	1,157,040.500
	SYSCO CORP	11,800	60.950	719,210.000
	TRAVELERS COS INC/THE	6,473	134.890	873,142.970
	SEI INVESTMENTS COMPANY	3,200	71.580	229,056.000
	STERICYCLE INC	1,950	66.880	130,416.000
	STEEL DYNAMICS INC	5,700	39.850	227,145.000
	SCHLUMBERGER LTD	31,652	62.090	1,965,272.680
	SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	3,900	52.420	204,438.000
	AT&T INC	140,291	38.240	5,364,727.840
	SOUTHWEST AIRLINES CO	3,400	64.700	219,980.000
	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	1,930	403.820	779,372.600
	SEMPRA ENERGY	5,400	116.530	629,262.000
	TIFFANY & CO	2,800	101.340	283,752.000
	SEAGATE TECHNOLOGY	7,100	42.020	298,342.000
	TEXAS INSTRUMENTS INC	22,750	101.220	2,302,755.000
	SALESFORCE.COM INC	15,450	105.480	1,629,666.000
	WESTROCK CO	5,930	63.110	374,242.300
	JOHNSON CONTROLS INTERNATION	21,584	37.260	804,219.840
	ANDEAVOR	3,450	111.550	384,847.500
	UNION PACIFIC CORP	18,600	130.600	2,429,160.000
	MARATHON OIL CORP	19,000	15.010	285,190.000
	MARATHON PETROLEUM CORP	11,900	65.750	782,425.000
	UNITED TECHNOLOGIES CORP	17,450	126.170	2,201,666.500
	UNITED PARCEL SERVICE-CL B	15,700	118.000	1,852,600.000
	UNUM GROUP	5,400	54.030	291,762.000
	SPRINT CORP	17,765	5.490	97,529.850
	ANTERO RESOURCES CORP	5,100	17.650	90,015.000
	IQVIA HOLDINGS INC	3,194	102.060	325,979.640
	VOYA FINANCIAL INC	4,500	45.570	205,065.000
	AMEREN CORPORATION	5,500	60.940	335,170.000
	UNITEDHEALTH GROUP INC	22,076	221.820	4,896,898.320
	VERISIGN INC	2,200	115.030	253,066.000
	VALERO ENERGY CORP	10,342	88.190	912,060.980
	ULTA BEAUTY INC	1,310	218.250	285,907.500
	FNF GROUP	5,738	39.520	226,765.760
	UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	2,000	113.440	226,880.000
	ANTHEM INC	6,050	226.210	1,368,570.500
	WALT DISNEY CO/THE	35,850	111.270	3,989,029.500
	WELLS FARGO & CO	108,472	59.870	6,494,218.640
	WASTE MANAGEMENT INC	10,000	85.870	858,700.000
	WILLIAMS COS INC	18,700	29.730	555,951.000
	TRACTOR SUPPLY COMPANY	3,100	68.420	212,102.000
	WHIRLPOOL CORP	1,700	164.490	279,633.000
	WAL-MART STORES INC	34,650	97.110	3,364,861.500
	SPIRIT AEROSYSTEMS HOLD-CL A	2,900	85.390	247,631.000
	ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	4,600	115.240	530,104.000
	WYNN RESORTS LTD	1,950	166.030	323,758.500
	XEROX CORP	4,811	29.650	142,646.150
	WABTEC CORP	1,900	76.670	145,673.000
	TJX COMPANIES INC	14,850	74.170	1,101,424.500
	WATERS CORP	1,800	196.560	353,808.000
	UNITED CONTINENTAL HOLDINGS	1,800	63.760	114,768.000
	ALLERGAN PLC	7,657	171.680	1,314,553.760
	WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	21,100	71.940	1,517,934.000
	WILLIS TOWERS WATSON PLC	2,983	156.000	465,348.000
	WESTERN DIGITAL CORP	6,750	81.620	550,935.000
	WEC ENERGY GROUP INC	7,130	68.170	486,052.100
	WESTAR ENERGY INC	3,200	55.080	176,256.000
	PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	11,750	52.300	614,525.000
	VISA INC-CLASS A SHARES	42,300	113.820	4,814,586.000
	PPL CORP	15,400	33.970	523,138.000
	PULTEGROUP INC	6,700	33.430	223,981.000
	PPG INDUSTRIES INC	5,950	115.090	684,785.500
	NORTHERN TRUST CORP	4,900	97.850	479,465.000
	NVIDIA CORP	13,650	191.560	2,614,794.000
	IAC/INTERACTIVECORP	1,800	121.440	218,592.000
	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	11,093	144.950	1,607,930.350
	LIBERTY INTERACTIVE CORP Q-A	9,550	24.820	237,031.000
	HD SUPPLY HOLDINGS INC	4,700	38.390	180,433.000
	TYSON FOODS INC-CL A	6,500	81.280	528,320.000
	NETFLIX INC	9,900	190.120	1,882,188.000
	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	8,950	192.270	1,720,816.500
	TORCHMARK CORP	2,675	89.610	239,706.750
	FIRST REPUBLIC BANK/CA	3,700	87.570	324,009.000
	TEXTRON INC	6,350	55.220	350,647.000
	TWENTY-FIRST CENTURY FOX-A	23,950	34.990	838,010.500
	TWENTY-FIRST CENTURY FOX - B	10,300	34.220	352,466.000
	NEWS CORP - CLASS A	8,337	16.020	133,558.740
	OGE ENERGY CORP	4,700	34.150	160,505.000
	OMNICOM GROUP	5,400	74.410	401,814.000
	ORACLE CORP	70,733	48.300	3,416,403.900
	MASTERCARD INC - A	21,750	153.400	3,336,450.000
	ONEOK INC	8,800	52.160	459,008.000
	CENTURYLINK INC	22,652	16.990	384,857.480
	ROPER TECHNOLOGIES INC	2,300	252.620	581,026.000
	YUM! BRANDS INC	7,500	82.300	617,250.000
	TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE	2,500	111.190	277,975.000
	ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP	1,150	239.810	275,781.500
	MOLSON COORS BREWING CO -B	4,350	79.800	347,130.000
	NOBLE ENERGY INC	10,900	25.660	279,694.000
	BANK OF AMERICA CORP	228,001	29.040	6,621,149.040
	BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	4,100	93.020	381,382.000
	NORDSTROM INC	3,000	45.490	136,470.000
	AMERICAN EXPRESS CO	17,350	98.520	1,709,322.000
	ANALOG DEVICES INC	8,299	86.690	719,440.310
	ADVANCED MICRO DEVICES	18,000	10.290	185,220.000
	TD AMERITRADE HOLDING CORP	6,000	51.980	311,880.000
	AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	21,022	59.390	1,248,496.580
	ANADARKO PETROLEUM CORP	12,700	47.520	603,504.000
	SKYWORKS SOLUTIONS INC	4,150	94.630	392,714.500
	ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	4,000	125.090	500,360.000
	NEWFIELD EXPLORATION CO	4,500	27.810	125,145.000
	AVERY DENNISON CORP	2,100	115.910	243,411.000
	COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	13,600	72.080	980,288.000
	EMERSON ELECTRIC CO	14,900	67.260	1,002,174.000
	AON PLC	6,000	138.390	830,340.000
	AMGEN INC	16,850	177.040	2,983,124.000
	TAPESTRY INC	6,400	42.830	274,112.000
	EATON CORP PLC	10,136	77.290	783,411.440
	CELGENE CORP	17,800	109.410	1,947,498.000
	CONSTELLATION BRANDS INC-A	3,880	224.440	870,827.200
	APPLIED MATERIALS INC	24,500	52.540	1,287,230.000
	CIT GROUP INC	3,300	49.780	164,274.000
	CIMAREX ENERGY CO	2,250	112.330	252,742.500
	CME GROUP INC	7,800	151.070	1,178,346.000
	NATIONAL OILWELL VARCO INC	8,844	33.060	292,382.640
	ECOLAB INC	5,900	135.190	797,621.000
	EQUIFAX INC	2,750	119.510	328,652.500
	GAP INC/THE	5,800	33.560	194,648.000
	GILEAD SCIENCES INC	30,000	75.570	2,267,100.000
	DR PEPPER SNAPPLE GROUP INC	4,148	93.920	389,580.160
	HORMEL FOODS CORP	6,850	36.790	252,011.500
	STATE STREET CORP	8,743	98.530	861,447.790
	SUNTRUST BANKS INC	11,198	65.000	727,870.000
	SCHWAB (CHARLES) CORP	27,700	51.280	1,420,456.000
	BAXTER INTERNATIONAL INC	11,350	65.330	741,495.500
	CAMPBELL SOUP CO	4,100	49.590	203,319.000
	CROWN HOLDINGS INC	3,100	57.860	179,366.000
	CARDINAL HEALTH INC	7,150	63.190	451,808.500
	FEDEX CORP	5,850	240.050	1,404,292.500
	CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	10,954	96.310	1,054,979.740
	FMC CORP	3,150	92.200	290,430.000
	FLEX LTD	12,200	17.980	219,356.000
	CERNER CORP	6,700	69.420	465,114.000
	INTL FLAVORS & FRAGRANCES	1,800	154.170	277,506.000
	CITRIX SYSTEMS INC	3,500	87.530	306,355.000
	INTEL CORP	107,900	44.560	4,808,024.000
	INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	8,800	20.460	180,048.000
	HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	8,250	55.750	459,937.500
	ILLINOIS TOOL WORKS	7,050	165.170	1,164,448.500
	SIRIUS XM HOLDINGS INC	38,500	5.370	206,745.000
	ILLUMINA INC	3,350	216.550	725,442.500
	SEALED AIR CORP	4,400	48.680	214,192.000
	INTUITIVE SURGICAL INC	2,520	369.870	932,072.400
	CHECK POINT SOFTWARE TECH	2,900	107.220	310,938.000
	SNAP-ON INC	1,300	168.200	218,660.000
	CARMAX INC	4,250	67.730	287,852.500
	COMERICA INC	4,000	85.290	341,160.000
	INGREDION INC	1,600	141.120	225,792.000
	DUKE ENERGY CORP	16,078	87.840	1,412,291.520
	TARGET CORP	11,950	62.610	748,189.500
	DOVER CORP	3,500	97.480	341,180.000
	WW GRAINGER INC	1,300	229.970	298,961.000
	JACOBS ENGINEERING GROUP INC	2,900	66.190	191,951.000
	CINTAS CORP	2,100	158.000	331,800.000
	CA INC	7,105	33.710	239,509.550
	CONAGRA BRANDS INC	9,500	37.760	358,720.000
	CLOROX COMPANY	2,950	147.630	435,508.500
	ENTERGY CORP	4,200	83.800	351,960.000
	MICROSOFT CORP	167,550	86.850	14,551,717.500
	INCYTE CORP	4,050	96.410	390,460.500
	CVS HEALTH CORP	23,174	73.080	1,693,555.920
	MEDTRONIC PLC	31,438	83.500	2,625,073.000
	MICRON TECHNOLOGY INC	24,100	42.400	1,021,840.000
	BLACKROCK INC	2,750	511.870	1,407,642.500
	CENTERPOINT ENERGY INC	9,100	28.800	262,080.000
	HASBRO INC	2,600	94.070	244,582.000
	KELLOGG CO	6,100	64.990	396,439.000
	KEYCORP	24,700	19.760	488,072.000
	KANSAS CITY SOUTHERN	2,400	110.960	266,304.000
	MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	35,011	43.380	1,518,777.180
	KOHLS CORP	3,900	51.350	200,265.000
	COOPER COS INC/THE	1,100	229.300	252,230.000
	NEW YORK COMMUNITY BANCORP	11,100	13.120	145,632.000
	APACHE CORP	8,760	39.470	345,757.200
	CHUBB LTD	10,649	148.720	1,583,719.280
	ARROW ELECTRONICS INC	2,000	78.510	157,020.000
	ALLSTATE CORP	8,350	103.970	868,149.500
	EBAY INC	23,400	38.370	897,858.000
	PAYPAL HOLDINGS INC	26,150	75.650	1,978,247.500
	EASTMAN CHEMICAL CO	3,250	90.230	293,247.500
	XILINX INC	5,600	67.980	380,688.000
	EXPRESS SCRIPTS HOLDING CO	13,510	71.550	966,640.500
	DISH NETWORK CORP-A	5,300	48.570	257,421.000
	ZIONS BANCORPORATION	4,800	50.010	240,048.000
	ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	5,150	129.620	667,543.000
	TOLL BROTHERS INC	3,800	47.700	181,260.000
	TRIMBLE INC	5,900	40.670	239,953.000
	LENNAR CORP-A	4,800	61.400	294,720.000
	LEAR CORP	1,550	172.400	267,220.000
	E*TRADE FINANCIAL CORP	6,500	49.880	324,220.000
	PROGRESSIVE CORP	13,400	55.460	743,164.000
	PRAXAIR INC	6,500	149.600	972,400.000
	PACCAR INC	7,987	69.160	552,380.920
	PVH CORP	1,750	134.040	234,570.000
	BIOGEN INC	4,880	327.940	1,600,347.200
	IDEXX LABORATORIES INC	2,000	156.600	313,200.000
	STARBUCKS CORP	33,100	58.290	1,929,399.000
	PERRIGO CO PLC	3,050	86.500	263,825.000
	EVERSOURCE ENERGY	7,130	64.620	460,740.600
	INTUIT INC	5,600	159.650	894,040.000
	BORGWARNER INC	4,800	51.530	247,344.000
	BEST BUY CO INC	6,500	65.320	424,580.000
	BALL CORP	7,584	39.400	298,809.600
	BOSTON SCIENTIFIC CORP	31,047	25.780	800,391.660
	XL GROUP LTD	6,100	36.250	221,125.000
	ELECTRONIC ARTS INC	7,100	109.280	775,888.000
	VULCAN MATERIALS CO	3,050	120.820	368,501.000
	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	5,650	145.860	824,109.000
	VF CORP	7,750	74.410	576,677.500
	CBS CORP-CLASS B NON VOTING	8,371	58.900	493,051.900
	VIACOM INC-CLASS B	8,171	30.240	247,091.040
	MOHAWK INDUSTRIES INC	1,470	274.710	403,823.700
	VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	2,200	111.870	246,114.000
	CARNIVAL CORP	8,050	65.950	530,897.500
	COMCAST CORP-CLASS A	108,440	39.710	4,306,152.400
	JARDINE STRATEGIC HLDGS LTD	5,200	40.170	208,884.000
	JARDINE MATHESON HLDGS LTD	4,800	63.040	302,592.000
	HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	26,500	7.200	190,800.000
アメリカ・ドル 小計				アメリカ・ドル
				537,294,287.420
				(60,585,303,849)
イギリス・ポンド		株	イギリス・ポンド	イギリス・ポンド
	MERLIN ENTERTAINMENT	16,300	3.610	58,843.000
	TUI AG-DI	10,247	14.620	149,811.140
	BP PLC	460,700	5.052	2,327,456.400
	UNILEVER PLC	30,110	41.960	1,263,415.600
	BARCLAYS PLC	395,500	2.022	799,898.750
	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	38,400	8.310	319,104.000
	MARKS & SPENCER GROUP PLC	38,100	3.038	115,747.800
	RANDGOLD RESOURCES LTD	2,150	69.550	149,532.500
	PRUDENTIAL PLC	60,200	18.475	1,112,195.000
	ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP	83,891	2.763	231,790.830
	JOHNSON MATTHEY PLC	4,564	30.390	138,699.960
	BAE SYSTEMS PLC	74,800	5.630	421,124.000
	AVIVA PLC	96,066	5.025	482,731.650
	GLAXOSMITHKLINE PLC	114,502	12.950	1,482,800.900
	MICRO FOCUS INTERNATIONAL	10,000	25.180	251,800.000
	WORLDPAY GROUP PLC	47,100	4.354	205,073.400
	MEDICLINIC INTERNATIONAL PLC	8,000	6.090	48,720.000
	AUTO TRADER GROUP PLC	22,400	3.470	77,728.000
	DCC PLC	2,000	72.300	144,600.000
	CONVATEC GROUP PLC	33,000	2.058	67,914.000
	ROYAL MAIL PLC	22,400	4.443	99,523.200
	RELX PLC	24,846	17.290	429,587.340
	DIAGEO PLC	58,600	26.550	1,555,830.000
	RIO TINTO PLC	28,700	36.245	1,040,231.500
	STANDARD CHARTERED PLC	77,900	7.571	589,780.900
	TESCO PLC	191,100	2.073	396,150.300
	FRESNILLO PLC	5,000	13.360	66,800.000
	SMITH & NEPHEW PLC	20,300	12.820	260,246.000
	GLENCORE PLC	285,125	3.627	1,034,290.930
	WOOD GROUP (JOHN) PLC	16,200	6.205	100,521.000
	HARGREAVES LANSDOWN PLC	6,500	17.050	110,825.000
	SMITHS GROUP PLC	9,333	14.440	134,768.520
	BABCOCK INTL GROUP PLC	6,100	6.845	41,754.500
	DIRECT LINE INSURANCE GROUP	31,083	3.658	113,701.610
	PEARSON PLC	18,863	7.250	136,756.750
	SAINSBURY (J) PLC	38,125	2.361	90,013.120
	NEXT PLC	3,300	42.460	140,118.000
	TAYLOR WIMPEY PLC	73,900	2.019	149,204.100
	WHITBREAD PLC	4,311	38.640	166,577.040
	IMI PLC	6,650	12.670	84,255.500
	BUNZL PLC	7,755	20.160	156,340.800
	GKN PLC	40,600	2.980	120,988.000
	VODAFONE GROUP PLC	623,683	2.300	1,434,470.900
	CRODA INTERNATIONAL PLC	2,993	43.310	129,626.830
	KINGFISHER PLC	51,911	3.317	172,188.780
	WPP PLC	29,800	13.890	413,922.000
	UNITED UTILITIES GROUP PLC	15,927	8.160	129,964.320
	SEVERN TRENT PLC	5,733	20.900	119,819.700
	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	15,700	67.310	1,056,767.000
	ST JAMES'S PLACE PLC	11,900	11.840	140,896.000
	SCHRODERS PLC	2,800	34.720	97,216.000
	SSE PLC	23,900	13.150	314,285.000
	WEIR GROUP PLC/THE	5,400	20.190	109,026.000
	BARRATT DEVELOPMENTS PLC	22,700	6.265	142,215.500
	ASTRAZENECA PLC	29,750	48.810	1,452,097.500
	FERGUSON PLC	5,965	52.700	314,355.500
	LEGAL & GENERAL GROUP PLC	138,100	2.682	370,384.200
	3I GROUP PLC	22,991	8.915	204,964.760
	SKY PLC	24,500	10.180	249,410.000
	ASHTEAD GROUP PLC	11,400	18.940	215,916.000
	SAGE GROUP PLC/THE	25,614	7.815	200,173.410
	NATIONAL GRID PLC	80,234	8.686	696,912.520
	LLOYDS BANKING GROUP PLC	1,672,965	0.664	1,111,016.050
	RSA INSURANCE GROUP PLC	24,260	6.075	147,379.500
	IMPERIAL BRANDS PLC	22,650	30.850	698,752.500
	CENTRICA PLC	128,360	1.380	177,136.800
	BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE	3,000	41.600	124,800.000
	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	53,660	49.670	2,665,292.200
	BHP BILLITON PLC	49,577	14.195	703,745.510
	ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	8,100	28.430	230,283.000
	HSBC HOLDINGS PLC	469,500	7.515	3,528,292.500
	SHIRE PLC	21,374	37.625	804,196.750
	OLD MUTUAL PLC	117,025	2.034	238,028.850
	ANGLO AMERICAN PLC	30,683	14.100	432,630.300
	MONDI PLC	8,300	18.180	150,894.000
	WM MORRISON SUPERMARKETS	50,900	2.155	109,689.500
	CARNIVAL PLC	4,511	48.300	217,881.300
	EASYJET PLC	3,500	14.170	49,595.000
	COMPASS GROUP PLC	37,389	15.340	573,547.260
	PERSIMMON PLC	7,050	26.260	185,133.000
	BT GROUP PLC	196,600	2.775	545,663.300
	COCA-COLA HBC AG-DI	4,400	23.250	102,300.000
	BURBERRY GROUP PLC	10,489	17.230	180,725.470
	INTERCONTINENTAL HOTELS GROU	4,286	45.810	196,341.660
	CAPITA PLC	15,090	4.044	61,023.960
	TRAVIS PERKINS PLC	5,900	15.170	89,503.000
	INTERTEK GROUP PLC	3,800	50.450	191,710.000
	ITV PLC	86,800	1.657	143,827.600
	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	7,199	37.800	272,122.200
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	105,700	24.285	2,566,924.500
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	87,218	24.525	2,139,021.450
	MEGGITT PLC	17,700	4.716	83,473.200
	G4S PLC	34,600	2.520	87,192.000
	COBHAM PLC	55,600	1.212	67,387.200
	ADMIRAL GROUP PLC	4,500	19.070	85,815.000
	INVESTEC PLC	16,000	4.841	77,456.000
	ANTOFAGASTA PLC	9,800	9.305	91,189.000
	STANDARD LIFE ABERDEEN PLC	63,357	4.180	264,832.260
	EXPERIAN PLC	22,054	16.010	353,084.540
イギリス・ポンド 小計				イギリス・ポンド
				44,579,749.320
				(6,700,336,323)
イスラエル・シュケル		株	イスラエル・シュケル	イスラエル・シュケル
	AZRIELI GROUP LTD	1,000	183.000	183,000.000
	FRUTAROM	900	304.600	274,140.000
	BEZEQ THE ISRAELI TELECOM CO	48,300	5.122	247,392.600
	ISRAEL CHEMICALS LTD	14,000	14.230	199,220.000
	ELBIT SYSTEMS LTD	600	465.000	279,000.000
	BANK HAPOALIM BM	24,500	23.830	583,835.000
	BANK LEUMI LE-ISRAEL	33,400	19.290	644,286.000
	NICE LTD	1,400	312.100	436,940.000
	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	3,000	61.070	183,210.000
イスラエル・シュケル 小計				イスラエル・シュケル
				3,031,023.600
				(97,204,927)
オーストラリア・ドル		株	オーストラリア・ドル	オーストラリア・ドル
	HEALTHSCOPE LTD	37,500	2.050	76,875.000
	MEDIBANK PRIVATE LTD	61,700	3.260	201,142.000
	BHP BILLITON LIMITED	74,700	27.710	2,069,937.000
	SOUTH32 LTD	120,700	3.220	388,654.000
	ALUMINA LTD	56,900	2.250	128,025.000
	WOODSIDE PETROLEUM LTD	19,700	31.870	627,839.000
	FORTESCUE METALS GROUP LTD	35,500	4.860	172,530.000
	BENDIGO AND ADELAIDE BANK	11,800	11.440	134,992.000
	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	62,600	29.690	1,858,594.000
	WESTPAC BANKING CORP	79,848	31.370	2,504,831.760
	SANTOS LTD	42,800	5.020	214,856.000
	AUSNET SERVICES	41,000	1.855	76,055.000
	AUST AND NZ BANKING GROUP	68,400	28.220	1,930,248.000
	RIO TINTO LTD	10,000	70.570	705,700.000
	ORIGIN ENERGY LTD	41,400	9.100	376,740.000
	AMCOR LIMITED	26,800	15.230	408,164.000
	AURIZON HOLDINGS LTD	46,800	5.410	253,188.000
	OIL SEARCH LTD	32,900	7.420	244,118.000
	SEEK LTD	7,500	18.550	139,125.000
	TREASURY WINE ESTATES LTD	17,100	16.000	273,600.000
	NEWCREST MINING LTD	17,600	21.730	382,448.000
	INCITEC PIVOT LTD	38,200	3.770	144,014.000
	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	40,550	79.940	3,241,567.000
	CALTEX AUSTRALIA LTD	6,000	35.500	213,000.000
	ORICA LTD	8,300	18.160	150,728.000
	QBE INSURANCE GROUP LTD	32,300	10.540	340,442.000
	CIMIC GROUP LTD	2,100	51.640	108,444.000
	WOOLWORTHS GROUP LTD	30,000	27.070	812,100.000
	COCA-COLA AMATIL LTD	13,700	8.520	116,724.000
	TABCORP HOLDINGS LTD	44,900	5.260	236,174.000
	CROWN RESORTS LTD	9,600	12.850	123,360.000
	TELSTRA CORP LTD	98,600	3.690	363,834.000
	AMP LTD	66,800	5.160	344,688.000
	JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI	10,300	22.000	226,600.000
	MACQUARIE GROUP LTD	7,684	96.880	744,425.920
	ARISTOCRAT LEISURE LTD	12,600	23.280	293,328.000
	BANK OF QUEENSLAND LTD	9,100	12.540	114,114.000
	CSL LTD	10,600	140.030	1,484,318.000
	WESFARMERS LTD	26,495	44.590	1,181,412.050
	COCHLEAR LTD	1,400	176.910	247,674.000
	BLUESCOPE STEEL LTD	13,400	14.010	187,734.000
	SUNCORP GROUP LTD	29,700	14.050	417,285.000
	BORAL LTD	27,700	7.650	211,905.000
	ASX LTD	4,700	55.370	260,239.000
	COMPUTERSHARE LTD	10,400	16.250	169,000.000
	HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD	14,000	4.090	57,260.000
	INSURANCE AUSTRALIA GROUP	54,900	7.300	400,770.000
	SONIC HEALTHCARE LTD	9,500	23.080	219,260.000
	CHALLENGER LTD	13,900	13.880	192,932.000
	AGL ENERGY LTD	15,500	24.520	380,060.000
	BRAMBLES LTD	37,300	9.960	371,508.000
	FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP L	1,400	45.260	63,364.000
	RAMSAY HEALTH CARE LTD	3,300	68.970	227,601.000
	TPG TELECOM LTD	8,700	6.440	56,028.000
	REA GROUP LTD	1,200	77.600	93,120.000
	DOMINO'S PIZZA ENTERPRISES L	1,400	44.300	62,020.000
オーストラリア・ドル 小計				オーストラリア・ドル
				27,024,694.730
				(2,328,717,944)
カナダ・ドル		株	カナダ・ドル	カナダ・ドル
	IMPERIAL OIL LTD	6,700	38.000	254,600.000
	CONSTELLATION SOFTWARE INC	440	772.700	339,988.000
	PRAIRIESKY ROYALTY LTD	4,696	31.580	148,299.680
	RESTAURANT BRANDS INTERN	5,187	78.580	407,594.460
	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	10,700	27.760	297,032.000
	INTACT FINANCIAL CORP	3,150	104.680	329,742.000
	BCE INC	3,430	61.350	210,430.500
	FRANCO-NEVADA CORP	4,300	97.910	421,013.000
	SUNCOR ENERGY INC	38,830	43.660	1,695,317.800
	METRO INC	5,500	40.720	223,960.000
	NATIONAL BANK OF CANADA	8,100	63.720	516,132.000
	BANK OF NOVA SCOTIA	27,900	82.160	2,292,264.000
	CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	10,150	119.430	1,212,214.500
	TORONTO-DOMINION BANK	43,200	71.830	3,103,056.000
	GREAT-WEST LIFECO INC	6,700	34.930	234,031.000
	ROYAL BANK OF CANADA	34,050	101.920	3,470,376.000
	TOURMALINE OIL CORP	5,400	20.660	111,564.000
	VERMILION ENERGY INC	2,800	42.650	119,420.000
	TRANSCANADA CORP	20,550	61.590	1,265,674.500
	PEMBINA PIPELINE CORP	11,629	44.460	517,025.340
	BOMBARDIER INC-B	45,400	3.070	139,378.000
	BARRICK GOLD CORP	27,300	18.130	494,949.000
	CAE INC	5,800	22.540	130,732.000
	THOMSON REUTERS CORP	6,704	56.900	381,457.600
	POTASH CORP OF SASKATCHEWAN	19,400	25.320	491,208.000
	EMPIRE CO LTD 'A'	3,900	24.010	93,639.000
	WEST FRASER TIMBER CO LTD	1,600	78.510	125,616.000
	CCL INDUSTRIES INC - CL B	3,450	59.570	205,516.500
	ELEMENT FLEET MANAGEMENT COR	9,700	10.050	97,485.000
	LINAMAR CORP	1,100	72.500	79,750.000
	SEVEN GENERATIONS ENERGY - A	5,400	16.470	88,938.000
	HYDRO ONE LTD	7,200	22.590	162,648.000
	LOBLAW COMPANIES LTD	5,160	68.180	351,808.800
	EMERA INC	1,300	47.980	62,374.000
	CANADIAN UTILITIES LTD-A	2,800	37.430	104,804.000
	ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	8,600	64.330	553,238.000
	AGNICO EAGLE MINES LTD	5,500	55.360	304,480.000
	KINROSS GOLD CORP	29,500	5.190	153,105.000
	BANK OF MONTREAL	15,300	100.630	1,539,639.000
	POWER CORP OF CANADA	8,100	32.620	264,222.000
	METHANEX CORP	2,200	74.010	162,822.000
	SHOPIFY INC - CLASS A	1,900	135.200	256,880.000
	CAMECO CORP	9,200	12.970	119,324.000
	TELUS CORP	5,400	48.000	259,200.000
	POWER FINANCIAL CORP	5,700	34.990	199,443.000
	TECK RESOURCES LTD-CLS B	13,400	30.670	410,978.000
	CANADIAN TIRE CORP-CLASS A	1,600	163.690	261,904.000
	TURQUOISE HILL RESOURCES LTD	24,800	3.940	97,712.000
	AGRIUM INC	3,300	141.740	467,742.000
	CANADIAN NATURAL RESOURCES	26,100	42.560	1,110,816.000
	FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	640	667.000	426,880.000
	MAGNA INTERNATIONAL INC	8,400	72.070	605,388.000
	WESTON (GEORGE) LTD	1,100	110.580	121,638.000
	BLACKBERRY LTD	11,900	13.950	166,005.000
	SUN LIFE FINANCIAL INC	14,250	52.240	744,420.000
	ENBRIDGE INC	38,100	49.890	1,900,809.000
	BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A	20,750	56.230	1,166,772.500
	MANULIFE FINANCIAL CORP	46,000	26.700	1,228,200.000
	VALEANT PHARMACEUTICALS INTE	7,100	25.390	180,269.000
	GOLDCORP INC	19,959	15.970	318,745.230
	ENCANA CORP	23,100	14.270	329,637.000
	CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	3,400	230.050	782,170.000
	INDUSTRIAL ALLIANCE INSURANC	2,500	58.980	147,450.000
	GILDAN ACTIVEWEAR INC	5,200	40.760	211,952.000
	CANADIAN NATL RAILWAY CO	17,550	103.350	1,813,792.500
	CGI GROUP INC - CLASS A	5,000	69.480	347,400.000
	HUSKY ENERGY INC	8,458	16.470	139,303.260
	ONEX CORPORATION	2,000	93.880	187,760.000
	SHAW COMMUNICATIONS INC-B	10,100	29.230	295,223.000
	FINNING INTERNATIONAL INC	3,900	31.500	122,850.000
	SNC-LAVALIN GROUP INC	4,200	56.310	236,502.000
	IGM FINANCIAL INC	1,900	44.410	84,379.000
	OPEN TEXT CORP	6,200	42.170	261,454.000
	CI FINANCIAL CORP	6,400	29.490	188,736.000
	SAPUTO INC	4,800	44.480	213,504.000
	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	15,800	17.120	270,496.000
	ALIMENTATION COUCHE-TARD -B	9,800	67.150	658,070.000
	FORTIS INC	9,900	46.820	463,518.000
	LUNDIN MINING CORP	16,100	7.480	120,428.000
	CRESCENT POINT ENERGY CORP	13,300	8.290	110,257.000
	CENOVUS ENERGY INC	24,000	10.860	260,640.000
	DOLLARAMA INC	2,500	154.900	387,250.000
	ATCO LTD -CLASS I	1,700	44.740	76,058.000
	ALTAGAS LTD	3,900	29.040	113,256.000
	FIRST CAPITAL REALTY INC	3,800	20.850	79,230.000
	KEYERA CORP	4,400	35.320	155,408.000
	INTER PIPELINE LTD	8,800	27.200	239,360.000
	ARC RESOURCES LTD	8,300	13.880	115,204.000
カナダ・ドル 小計				カナダ・ドル
				41,611,958.170
				(3,646,039,775)
シンガポール・ドル		株	シンガポール・ドル	シンガポール・ドル
	UNITED OVERSEAS BANK LTD	31,300	26.050	815,365.000
	DBS GROUP HOLDINGS LTD	41,500	24.580	1,020,070.000
	SINGAPORE AIRLINES LTD	12,470	10.510	131,059.700
	KEPPEL CORP LTD	34,500	7.530	259,785.000
	UOL GROUP LTD	13,200	8.540	112,728.000
	CITY DEVELOPMENTS LTD	11,200	12.150	136,080.000
	CAPITALAND LTD	59,000	3.500	206,500.000
	YANGZIJIANG SHIPBUILDING	42,000	1.500	63,000.000
	SINGAPORE PRESS HOLDINGS LTD	41,000	2.590	106,190.000
	JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	2,300	40.940	94,162.000
	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	74,200	12.300	912,660.000
	GENTING SINGAPORE PLC	153,000	1.340	205,020.000
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	188,650	3.750	707,437.500
	SINGAPORE TECH ENGINEERING	35,000	3.190	111,650.000
	SEMBCORP INDUSTRIES LTD	22,700	3.020	68,554.000
	GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD	164,400	0.380	62,472.000
	SATS LTD	16,000	5.250	84,000.000
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	19,000	7.520	142,880.000
	COMFORTDELGRO CORP LTD	46,800	1.910	89,388.000
	STARHUB LTD	16,000	2.920	46,720.000
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	37,200	3.120	116,064.000
	GLOBAL LOGISTIC PROPERTIES L	63,000	3.360	211,680.000
シンガポール・ドル 小計				シンガポール・ドル
				5,703,465.200
				(476,581,552)
スイス・フラン		株	スイス・フラン	スイス・フラン
	DUFRY AG-REG	850	134.100	113,985.000
	UBS GROUP AG-REG	85,500	18.010	1,539,855.000
	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	200	663.500	132,700.000
	ADECCO GROUP AG-REG	3,900	74.000	288,600.000
	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	16,480	244.100	4,022,768.000
	PARGESA HOLDING SA-BR	950	84.350	80,132.500
	SIKA AG-BR	50	7,630.000	381,500.000
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	2	69,500.000	139,000.000
	ABB LTD-REG	46,400	25.770	1,195,728.000
	SWISS RE AG	7,550	92.500	698,375.000
	NESTLE SA-REG	72,550	84.300	6,115,965.000
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	420	666.000	279,720.000
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	970	223.300	216,601.000
	CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	56,120	17.470	980,416.400
	JULIUS BAER GROUP LTD	5,200	59.000	306,800.000
	SGS SA-REG	130	2,457.000	319,410.000
	SCHINDLER HOLDING AG-REG	500	218.400	109,200.000
	VIFOR PHARMA AG	1,200	124.300	149,160.000
	SWATCH GROUP AG/THE-BR	740	394.300	291,782.000
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	3,522	302.000	1,063,644.000
	BALOISE HOLDING AG - REG	1,200	152.600	183,120.000
	CLARIANT AG-REG	5,700	27.450	156,465.000
	NOVARTIS AG-REG	51,750	83.800	4,336,650.000
	BARRY CALLEBAUT AG-REG	50	1,923.000	96,150.000
	CIE FINANCIERE RICHEMONT-REG	12,200	89.050	1,086,410.000
	SWISSCOM AG-REG	620	523.000	324,260.000
	GEBERIT AG-REG	850	425.100	361,335.000
	GIVAUDAN-REG	220	2,201.000	484,220.000
	STRAUMANN HOLDING AG-REG	220	685.500	150,810.000
	SONOVA HOLDING AG-REG	1,200	152.900	183,480.000
	LONZA GROUP AG-REG	1,750	259.900	454,825.000
	SWATCH GROUP AG/THE-REG	1,300	75.300	97,890.000
	LAFARGEHOLCIM LTD-REG	10,540	53.800	567,052.000
	SWISS LIFE HOLDING AG-REG	770	341.400	262,878.000
	KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG	1,250	173.900	217,375.000
	SWISS PRIME SITE-REG	1,650	87.950	145,117.500
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	23	5,770.000	132,710.000
スイス・フラン 小計				スイス・フラン
				27,666,089.400
				(3,144,251,060)
スウェーデン・クローナ		株	スウェーデン・クローナ	スウェーデン・クローナ
	ICA GRUPPEN AB	1,900	296.900	564,110.000
	ERICSSON LM-B SHS	71,030	55.100	3,913,753.000
	VOLVO AB-B SHS	36,600	157.200	5,753,520.000
	MILLICOM INTL CELLULAR-SDR	1,500	545.500	818,250.000
	SKF AB-B SHARES	8,750	183.000	1,601,250.000
	ELECTROLUX AB-SER B	5,450	266.800	1,454,060.000
	NORDEA BANK AB	70,850	100.300	7,106,255.000
	SWEDISH MATCH AB	4,150	330.100	1,369,915.000
	TELE2 AB-B SHS	8,950	105.000	939,750.000
	GETINGE AB-B SHS	5,600	120.400	674,240.000
	SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	35,050	97.900	3,431,395.000
	SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	35,200	112.800	3,970,560.000
	SWEDBANK AB - A SHARES	20,900	200.100	4,182,090.000
	HENNES & MAURITZ AB-B SHS	22,600	174.300	3,939,180.000
	SKANSKA AB-B SHS	7,650	171.900	1,315,035.000
	SANDVIK AB	26,250	144.100	3,782,625.000
	INVESTOR AB-B SHS	10,550	383.100	4,041,705.000
	ATLAS COPCO AB-A SHS	15,700	352.600	5,535,820.000
	SECURITAS AB-B SHS	7,400	143.100	1,058,940.000
	TELIA CO AB	60,000	37.440	2,246,400.000
	ALFA LAVAL AB	7,000	192.300	1,346,100.000
	ATLAS COPCO AB-B SHS	9,100	313.700	2,854,670.000
	ASSA ABLOY AB-B	23,300	167.800	3,909,740.000
	LUNDBERGS AB-B SHS	900	625.500	562,950.000
	LUNDIN PETROLEUM AB	4,200	190.800	801,360.000
	ESSITY AKTIEBOLAG-B	14,100	242.300	3,416,430.000
	BOLIDEN AB	6,500	270.000	1,755,000.000
	HUSQVARNA AB-B SHS	9,750	81.200	791,700.000
	KINNEVIK AB - B	5,300	281.600	1,492,480.000
	HEXAGON AB-B SHS	6,200	410.900	2,547,580.000
	INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	4,000	202.100	808,400.000
スウェーデン・クローナ 小計				スウェーデン・クローナ
				77,985,263.000
				(1,035,644,293)
デンマーク・クローネ		株	デンマーク・クローネ	デンマーク・クローネ
	NOVO NORDISK A/S-B	43,800	329.500	14,432,100.000
	DANSKE BANK A/S	17,550	239.200	4,197,960.000
	ISS A/S	3,900	232.600	907,140.000
	AP MOELLER-MAERSK A/S-A	85	9,975.000	847,875.000
	H LUNDBECK A/S	1,700	301.200	512,040.000
	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	5,000	419.000	2,095,000.000
	TDC A/S	19,300	38.000	733,400.000
	CARLSBERG AS-B	2,450	737.000	1,805,650.000
	NOVOZYMES A/S-B SHARES	5,200	344.300	1,790,360.000
	COLOPLAST-B	2,800	483.500	1,353,800.000
	DSV A/S	4,500	485.600	2,185,200.000
	WILLIAM DEMANT HOLDING	2,675	173.000	462,775.000
	AP MOLLER-MAERSK A/S-B	150	10,460.000	1,569,000.000
	TRYG A/S	2,500	151.900	379,750.000
	PANDORA A/S	2,550	624.500	1,592,475.000
	CHR HANSEN HOLDING A/S	2,350	555.000	1,304,250.000
	GENMAB A/S	1,300	1,032.000	1,341,600.000
	ORSTED A/S	4,450	346.800	1,543,260.000
デンマーク・クローネ 小計				デンマーク・クローネ
				39,053,635.000
				(695,545,240)
ニュージーランド・ドル		株	ニュージーランド・ドル	ニュージーランド・ドル
	MERIDIAN ENERGY LTD	26,000	2.950	76,700.000
	SPARK NEW ZEALAND LTD	52,689	3.670	193,368.630
	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	23,400	6.605	154,557.000
	FLETCHER BUILDING LTD	20,100	7.650	153,765.000
	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	13,500	13.890	187,515.000
	RYMAN HEALTHCARE LTD	8,800	10.050	88,440.000
ニュージーランド・ドル 小計				ニュージーランド・ドル
				854,345.630
				(67,424,956)
ノルウェー・クローネ		株	ノルウェー・クローネ	ノルウェー・クローネ
	NORSK HYDRO ASA	30,600	56.750	1,736,550.000
	DNB ASA	22,550	152.600	3,441,130.000
	ORKLA ASA	19,050	84.900	1,617,345.000
	TELENOR ASA	18,000	175.500	3,159,000.000
	STATOIL ASA	26,073	169.400	4,416,766.200
	YARA INTERNATIONAL ASA	4,160	365.000	1,518,400.000
	MARINE HARVEST	9,900	136.200	1,348,380.000
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	4,850	151.100	732,835.000
	SCHIBSTED ASA-B SHS	1,800	211.000	379,800.000
ノルウェー・クローネ 小計				ノルウェー・クローネ
				18,350,206.200
				(246,993,776)
ユーロ		株	ユーロ	ユーロ
	BAYER AG-REG	19,350	106.500	2,060,775.000
	EVONIK INDUSTRIES AG	3,800	31.205	118,579.000
	DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	48,650	16.540	804,671.000
	COMMERZBANK AG	24,685	12.560	310,043.600
	VOLKSWAGEN AG	800	169.100	135,280.000
	VOLKSWAGEN AG-PREF	4,300	169.200	727,560.000
	MAN SE	850	94.380	80,223.000
	SIEMENS AG-REG	17,950	116.450	2,090,277.500
	E.ON SE	51,700	9.387	485,307.900
	UNIPER SE	4,900	26.005	127,424.500
	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	7,800	85.950	670,410.000
	GEA GROUP AG	4,200	39.970	167,874.000
	OSRAM LICHT AG	2,360	72.950	172,162.000
	CONTINENTAL AG	2,550	222.600	567,630.000
	BASF SE	21,350	93.670	1,999,854.500
	K+S AG-REG	4,400	20.050	88,220.000
	ALLIANZ SE-REG	10,650	197.150	2,099,647.500
	THYSSENKRUPP AG	10,200	23.445	239,139.000
	HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	4,200	111.850	469,770.000
	RWE AG	11,900	16.805	199,979.500
	DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	5,650	29.785	168,285.250
	FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT	900	89.350	80,415.000
	BRENNTAG AG	3,650	52.870	192,975.500
	FRESENIUS SE & CO KGAA	9,650	64.180	619,337.000
	UNITED INTERNET AG-REG SHARE	3,000	58.100	174,300.000
	HOCHTIEF AG	500	147.050	73,525.000
	SAP SE	22,992	97.350	2,238,271.200
	MUENCHENER RUECKVER AG-REG	3,620	186.300	674,406.000
	SCHAEFFLER AG	3,800	13.760	52,288.000
	ZALANDO SE	2,600	45.430	118,118.000
	HEIDELBERGCEMENT AG	3,500	89.990	314,965.000
	KION GROUP AG	1,650	67.610	111,556.500
	WIRECARD AG	2,800	91.990	257,572.000
	COVESTRO AG	2,850	86.410	246,268.500
	INNOGY SE	3,400	32.215	109,531.000
	PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF	3,550	70.920	251,766.000
	METRO AG	4,100	16.385	67,178.500
	DRILLISCH AG	1,300	69.050	89,765.000
	LINDE AG - TENDER	4,300	192.900	829,470.000
	BEIERSDORF AG	2,300	99.510	228,873.000
	FUCHS PETROLUB SE -PREF	1,500	43.410	65,115.000
	MERCK KGAA	3,100	90.530	280,643.000
	ADIDAS AG	4,410	172.250	759,622.500
	HENKEL AG & CO KGAA	2,400	101.850	244,440.000
	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	77,900	15.065	1,173,563.500
	FRESENIUS MEDICAL CARE AG &	5,050	87.050	439,602.500
	DAIMLER AG-REGISTERED SHARES	22,500	71.010	1,597,725.000
	QIAGEN N.V.	5,248	27.165	142,561.920
	INFINEON TECHNOLOGIES AG	26,200	22.700	594,740.000
	HANNOVER RUECK SE	1,400	107.200	150,080.000
	DEUTSCHE POST AG-REG	22,600	40.355	912,023.000
	DEUTSCHE BOERSE AG	4,450	98.160	436,812.000
	PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE	5,550	29.050	161,227.500
	LANXESS AG	2,200	64.680	142,296.000
	MTU AERO ENGINES AG	1,250	150.050	187,562.500
	AXEL SPRINGER SE	1,200	67.720	81,264.000
	DEUTSCHE WOHNEN SE	8,400	36.955	310,422.000
	SYMRISE AG	3,000	71.060	213,180.000
	TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	16,500	4.212	69,498.000
	BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF	1,200	73.750	88,500.000
	HUGO BOSS AG -ORD	1,450	70.550	102,297.500
	RTL GROUP	1,000	67.990	67,990.000
	VONOVIA SE	10,900	41.350	450,715.000
	KONINKLIJKE PHILIPS NV	22,076	32.700	721,885.200
	NN GROUP NV	7,500	37.365	280,237.500
	ARCELORMITTAL	15,600	26.130	407,628.000
	UNILEVER NV-CVA	37,950	48.525	1,841,523.750
	HEINEKEN NV	6,100	86.390	526,979.000
	RELX NV	22,719	19.320	438,931.080
	AEGON NV	40,744	5.302	216,024.680
	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	29,483	18.240	537,769.920
	AKZO NOBEL	5,800	74.420	431,636.000
	KONINKLIJKE DSM NV	4,350	80.420	349,827.000
	WOLTERS KLUWER	6,900	44.360	306,084.000
	BOSKALIS WESTMINSTER	2,100	30.560	64,176.000
	ING GROEP NV	90,350	15.475	1,398,166.250
	KONINKLIJKE KPN NV	78,250	2.925	228,881.250
	ASML HOLDING NV	9,100	145.850	1,327,235.000
	ABN AMRO GROUP NV-CVA	9,900	26.735	264,676.500
	VOPAK	1,600	36.420	58,272.000
	RANDSTAD HOLDING NV	2,850	51.280	146,148.000
	HEINEKEN HOLDING NV	2,600	81.680	212,368.000
	ALTICE NV - A	11,500	8.152	93,748.000
	JCDECAUX SA	1,600	33.640	53,824.000
	TOTAL SA	55,550	46.510	2,583,630.500
	MICHELIN (CGDE)	3,950	120.600	476,370.000
	AIR LIQUIDE SA	9,952	108.400	1,078,796.800
	KERING	1,790	388.850	696,041.500
	SCHNEIDER ELECTRIC SE	13,200	71.210	939,972.000
	BOUYGUES SA	5,000	43.495	217,475.000
	BNP PARIBAS	26,050	62.920	1,639,066.000
	PEUGEOT SA	13,750	17.195	236,431.250
	NATIXIS	22,950	6.636	152,296.200
	THALES SA	2,550	86.280	220,014.000
	DANONE	14,200	71.200	1,011,040.000
	CARREFOUR SA	12,800	17.110	219,008.000
	SUEZ	8,875	14.580	129,397.500
	VIVENDI	23,741	22.420	532,273.220
	L'OREAL	5,850	187.250	1,095,412.500
	COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	11,500	47.000	540,500.000
	LEGRAND SA	6,317	63.320	399,992.440
	CASINO GUICHARD PERRACHON	1,300	48.785	63,420.500
	PERNOD RICARD SA	4,917	129.100	634,784.700
	SOCIETE BIC SA	700	91.560	64,092.000
	EURAZEO SA	1,116	75.270	84,001.320
	REXEL SA	7,050	15.120	106,596.000
	SOCIETE GENERALE SA	18,000	43.195	777,510.000
	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	6,560	245.150	1,608,184.000
	ACCOR SA	4,400	42.160	185,504.000
	CAPGEMINI SE	3,750	97.050	363,937.500
	VALEO SA	5,650	60.430	341,429.500
	PUBLICIS GROUPE	4,750	57.560	273,410.000
	BUREAU VERITAS SA	6,050	22.710	137,395.500
	EIFFAGE	1,700	91.690	155,873.000
	SODEXO SA	2,150	111.150	238,972.500
	IPSEN	900	101.200	91,080.000
	INGENICO GROUP	1,350	86.340	116,559.000
	AMUNDI SA	1,500	70.900	106,350.000
	TELEPERFORMANCE	1,400	119.850	167,790.000
	UBISOFT ENTERTAINMENT	1,600	63.640	101,824.000
	ZODIAC AEROSPACE	4,800	24.850	119,280.000
	FAURECIA	1,900	65.480	124,412.000
	EUROFINS SCIENTIFIC	270	508.600	137,322.000
	SEB SA	500	150.000	75,000.000
	ESSILOR INTERNATIONAL	4,850	112.450	545,382.500
	DASSAULT AVIATION SA	60	1,303.400	78,204.000
	AXA SA	45,500	25.275	1,150,012.500
	LAGARDERE SCA	2,650	27.415	72,649.750
	EDENRED	5,350	23.725	126,928.750
	RENAULT SA	4,500	83.850	377,325.000
	HERMES INTERNATIONAL	730	439.800	321,054.000
	STMICROELECTRONICS NV	14,600	18.305	267,253.000
	REMY COINTREAU	550	115.450	63,497.500
	ATOS SE	2,150	128.600	276,490.000
	DASSAULT SYSTEMES SA	3,050	89.070	271,663.500
	WENDEL	680	141.800	96,424.000
	ORANGE	46,800	14.660	686,088.000
	ALSTOM	3,650	33.435	122,037.750
	CNP ASSURANCES	3,750	19.280	72,300.000
	SANOFI	26,675	73.550	1,961,946.250
	VINCI SA	11,650	87.030	1,013,899.500
	AIRBUS SE	13,550	85.250	1,155,137.500
	VEOLIA ENVIRONNEMENT	11,450	20.925	239,591.250
	CREDIT AGRICOLE SA	27,000	14.145	381,915.000
	BIOMERIEUX	1,000	73.750	73,750.000
	ENGIE	42,873	14.540	623,373.420
	IMERYS SA	900	78.010	70,209.000
	EDF	12,750	10.485	133,683.750
	SES	8,350	13.200	110,220.000
	SAFRAN SA	7,850	86.110	675,963.500
	ILIAD SA	600	203.150	121,890.000
	ARKEMA	1,550	103.950	161,122.500
	ADP	750	158.000	118,500.000
	EUTELSAT COMMUNICATIONS	4,050	18.540	75,087.000
	SCOR SE	4,150	34.845	144,606.750
	GROUPE EUROTUNNEL SE - REGR	10,450	10.735	112,180.750
	BOLLORE	19,000	4.466	84,854.000
	UCB SA	3,000	64.050	192,150.000
	KBC GROEP NV	5,800	70.930	411,394.000
	COLRUYT SA	1,600	42.960	68,736.000
	GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	1,850	90.320	167,092.000
	SOLVAY SA	1,700	116.850	198,645.000
	UMICORE	4,500	39.500	177,750.000
	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	17,810	93.950	1,673,249.500
	AGEAS	4,140	41.490	171,768.600
	PROXIMUS	3,500	27.700	96,950.000
	TELENET GROUP HOLDING NV	1,200	56.740	68,088.000
	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	21,750	1.950	42,412.500
	PRYSMIAN SPA	4,800	26.800	128,640.000
	ASSICURAZIONI GENERALI	29,043	15.450	448,714.350
	MEDIOBANCA SPA	13,015	9.350	121,690.250
	TENARIS SA	11,250	12.790	143,887.500
	UNICREDIT SPA	47,306	16.150	763,991.900
	TELECOM ITALIA SPA	266,282	0.733	195,317.840
	TELECOM ITALIA-RSP	134,950	0.604	81,509.800
	INTESA SANPAOLO-RSP	21,000	2.682	56,322.000
	INTESA SANPAOLO	314,397	2.802	880,940.390
	ATLANTIA SPA	10,607	26.620	282,358.340
	POSTE ITALIANE SPA	11,800	6.365	75,107.000
	RECORDATI SPA	2,600	36.570	95,082.000
	ENI SPA	59,100	13.940	823,854.000
	DAVIDE CAMPARI-MILANO SPA	14,300	6.355	90,876.500
	LEONARDO SPA	9,525	9.915	94,440.370
	ENEL SPA	189,634	5.355	1,015,490.070
	SNAM SPA	53,200	4.076	216,843.200
	LUXOTTICA GROUP SPA	3,850	50.450	194,232.500
	TERNA SPA	32,400	5.030	162,972.000
	EXOR NV	2,500	50.500	126,250.000
	CNH INDUSTRIAL NV	24,300	11.030	268,029.000
	FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV	25,050	15.020	376,251.000
	FERRARI NV	2,835	88.600	251,181.000
	TELEFONICA SA	106,627	8.251	879,779.370
	ENDESA SA	7,650	18.350	140,377.500
	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	155,512	7.149	1,111,755.280
	IBERDROLA SA	135,734	6.581	893,265.450
	BANCO DE SABADELL SA	122,909	1.643	201,939.480
	BANKINTER SA	15,100	7.858	118,655.800
	REPSOL SA	28,700	15.155	434,948.500
	GRIFOLS SA	6,700	24.215	162,240.500
	BANCO SANTANDER SA	378,250	5.624	2,127,278.000
	ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA	15,800	18.495	292,221.000
	AMADEUS IT GROUP SA	10,100	60.100	607,010.000
	GAS NATURAL SDG SA	8,450	19.160	161,902.000
	MAPFRE SA	25,450	2.657	67,620.650
	CAIXABANK S.A	81,600	3.903	318,484.800
	INTL CONSOLIDATED AIRLINE-DI	15,200	7.173	109,029.600
	ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	5,376	32.330	173,806.080
	AENA SME SA	1,600	169.850	271,760.000
	INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	25,300	29.955	757,861.500
	SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENE	5,600	11.690	65,464.000
	ENAGAS SA	5,400	25.005	135,027.000
	RED ELECTRICA CORPORACION SA	10,000	18.895	188,950.000
	FERROVIAL SA	11,700	18.330	214,461.000
	BANKIA SA	24,105	3.954	95,311.170
	UPM-KYMMENE OYJ	12,400	25.790	319,796.000
	NOKIA OYJ	138,950	3.920	544,684.000
	WARTSILA OYJ ABP	3,350	52.800	176,880.000
	STORA ENSO OYJ-R SHS	13,100	13.210	173,051.000
	METSO OYJ	2,400	29.850	71,640.000
	ELISA OYJ	3,250	33.120	107,640.000
	SAMPO OYJ-A SHS	10,350	45.630	472,270.500
	FORTUM OYJ	10,450	17.260	180,367.000
	KONE OYJ-B	7,850	43.640	342,574.000
	NOKIAN RENKAAT OYJ	2,650	36.130	95,744.500
	NESTE OYJ	2,950	51.650	152,367.500
	ORION OYJ-CLASS B	2,450	30.740	75,313.000
	OMV AG	3,550	49.950	177,322.500
	ERSTE GROUP BANK AG	6,650	35.020	232,883.000
	VOESTALPINE AG	2,850	48.680	138,738.000
	RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA	3,400	29.425	100,045.000
	ANDRITZ AG	1,600	45.850	73,360.000
	AIB GROUP PLC	20,000	5.590	111,800.000
	BANK OF IRELAND GROUP PLC	22,060	6.976	153,890.560
	JERONIMO MARTINS	6,000	16.045	96,270.000
	EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA	49,500	2.928	144,936.000
	GALP ENERGIA SGPS SA	11,650	15.500	180,575.000
	KERRY GROUP PLC-A	3,850	94.080	362,208.000
	CRH PLC	19,400	28.540	553,676.000
	PADDY POWER BETFAIR PLC	1,900	98.000	186,200.000
ユーロ 小計				ユーロ
				94,034,878.200
				(12,464,323,105)
香港・ドル		株	香港・ドル	香港・ドル
	POWER ASSETS HOLDINGS LTD	33,000	65.300	2,154,900.000
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	55,000	61.850	3,401,750.000
	MTR CORP	34,500	45.450	1,568,025.000
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	34,000	125.700	4,273,800.000
	SINO LAND CO	74,000	13.540	1,001,960.000
	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	63,169	95.900	6,057,907.100
	WHARF HOLDINGS LTD	28,000	26.600	744,800.000
	SWIRE PACIFIC LTD - CL A	12,500	73.050	913,125.000
	FIRST PACIFIC CO	56,000	5.350	299,600.000
	CLP HOLDINGS LTD	38,000	79.000	3,002,000.000
	HENDERSON LAND DEVELOPMENT	27,924	49.850	1,392,011.400
	HANG LUNG GROUP LTD	21,000	28.350	595,350.000
	HONG KONG & CHINA GAS	199,256	15.180	3,024,706.080
	HANG SENG BANK LTD	17,900	185.700	3,324,030.000
	WHEELOCK & CO LTD	20,000	53.300	1,066,000.000
	NEW WORLD DEVELOPMENT	133,000	11.240	1,494,920.000
	WH GROUP LTD	194,500	8.420	1,637,690.000
	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	27,300	226.400	6,180,720.000
	MINTH GROUP LTD	18,000	44.400	799,200.000
	LI & FUNG LTD	132,000	4.430	584,760.000
	HANG LUNG PROPERTIES LTD	46,000	18.460	849,160.000
	ASM PACIFIC TECHNOLOGY	5,800	106.400	617,120.000
	YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG	16,500	29.300	483,450.000
	NWS HOLDINGS LTD	35,500	13.820	490,610.000
	KERRY PROPERTIES LTD	14,500	33.300	482,850.000
	BANK OF EAST ASIA LTD	29,040	32.750	951,060.000
	HYSAN DEVELOPMENT CO	14,000	40.400	565,600.000
	SJM HOLDINGS LTD	47,000	6.840	321,480.000
	SWIRE PROPERTIES LTD	26,200	25.200	660,240.000
	CK ASSET HOLDINGS LTD	61,669	66.000	4,070,154.000
	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L	15,000	65.800	987,000.000
	PCCW LTD	95,000	4.620	438,900.000
	AIA GROUP LTD	281,200	61.950	17,420,340.000
	KINGSTON FINANCIAL GROUP LTD	98,000	7.710	755,580.000
	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	28,000	50.600	1,416,800.000
	SANDS CHINA LTD	57,200	40.650	2,325,180.000
	SHANGRI-LA ASIA LTD	30,000	16.340	490,200.000
	TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	31,500	46.150	1,453,725.000
	MGM CHINA HOLDINGS LTD	20,000	23.900	478,000.000
	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	87,500	38.850	3,399,375.000
	WYNN MACAU LTD	38,000	24.650	936,700.000
香港・ドル 小計				香港・ドル
				83,110,778.580
				(1,199,288,535)
合計				92,687,655,335
				[92,687,655,335]

(2) 株式以外の有価証券
種 類	通 貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	アメリカ・ドル			アメリカ・ドル
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	3,197	580,767.020
		SIMON PROPERTY GROUP INC	7,137	1,197,659.970
		BOSTON PROPERTIES INC	3,550	459,405.500
		GGP INC	14,400	335,664.000
		VORNADO REALTY TRUST	3,827	297,893.680
		SBA COMMUNICATIONS CORP	2,750	450,120.000
		EQUITY RESIDENTIAL	8,500	558,110.000
		EQUINIX INC	1,808	827,792.800
		AMERICAN TOWER CORP	9,750	1,391,910.000
		HOST HOTELS & RESORTS INC	17,293	348,281.020
		KIMCO REALTY CORP	10,000	184,700.000
		COLONY NORTHSTAR INC-CLASS A	12,000	143,880.000
		INVITATION HOMES INC	7,400	178,340.000
		VENTAS INC	8,300	533,275.000
		WEYERHAEUSER CO	16,964	607,989.760
		AGNC INVESTMENT CORP	9,000	185,670.000
		BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	6,900	125,304.000
		CROWN CASTLE INTL CORP	9,250	1,023,512.500
		IRON MOUNTAIN INC	5,610	211,384.800
		VEREIT INC	22,300	176,393.000
		PROLOGIS INC	12,262	809,046.760
		ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	2,100	278,964.000
		CAMDEN PROPERTY TRUST	2,150	200,079.000
		DUKE REALTY CORP	8,000	222,560.000
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	1,480	369,689.200
		FEDERAL REALTY INVS TRUST	1,600	211,200.000
		WELLTOWER INC	8,400	562,296.000
		HCP INC	10,700	287,081.000
		LIBERTY PROPERTY TRUST	3,300	145,233.000
		MID-AMERICA APARTMENT COMM	2,600	268,060.000
		MACERICH CO/THE	2,700	176,796.000
		ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	26,600	325,584.000
		NATIONAL RETAIL PROPERTIES	3,400	147,084.000
		REALTY INCOME CORP	6,450	370,230.000
		PUBLIC STORAGE	3,600	761,616.000
		REGENCY CENTERS CORP	3,500	245,000.000
		SL GREEN REALTY CORP	2,250	232,267.500
		UDR INC	6,300	247,968.000
		DIGITAL REALTY TRUST INC	4,750	543,685.000
		EXTRA SPACE STORAGE INC	3,000	262,680.000
	アメリカ・ドル 小計			アメリカ・ドル
				16,485,172.510
				(1,858,868,053)
	イギリス・ポンド			イギリス・ポンド
		LAND SECURITIES GROUP PLC	17,062	167,890.080
		SEGRO PLC	23,750	136,443.750
		HAMMERSON PLC	19,200	102,528.000
		BRITISH LAND CO PLC	22,100	148,291.000
	イギリス・ポンド 小計			イギリス・ポンド
				555,152.830
				(83,439,470)
	オーストラリア・ドル			オーストラリア・ドル
		LENDLEASE GROUP	13,300	213,997.000
		TRANSURBAN GROUP-RTS	3,875	4,340.000
		TRANSURBAN GROUP	47,800	611,840.000
		SYDNEY AIRPORT	25,100	183,230.000
		APA GROUP	26,700	232,023.000
		SCENTRE GROUP	124,222	532,912.380
		DEXUS	23,950	244,769.000
		GPT GROUP	44,060	235,280.400
		MIRVAC GROUP	84,400	205,936.000
		STOCKLAND	57,000	267,330.000
		WESTFIELD CORP	45,496	425,387.600
		GOODMAN GROUP	41,700	366,960.000
		VICINITY CENTRES	76,973	217,833.590
	オーストラリア・ドル 小計			オーストラリア・ドル
				3,741,838.970
				(322,434,264)
	カナダ・ドル			カナダ・ドル
		SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	1,500	46,755.000
		H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS	3,000	63,210.000
		RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	3,900	97,344.000
	カナダ・ドル 小計			カナダ・ドル
				207,309.000
				(18,164,415)
	シンガポール・ドル			シンガポール・ドル
		CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	60,100	112,387.000
		ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	57,400	153,832.000
		CAPITALAND MALL TRUST	63,200	133,984.000
		SUNTEC REIT	53,000	112,360.000
	シンガポール・ドル 小計			シンガポール・ドル
				512,563.000
				(42,829,764)
	ユーロ			ユーロ
		UNIBAIL-RODAMCO SE	2,350	498,317.500
		ICADE	900	73,332.000
		GECINA SA	1,150	170,027.500
		KLEPIERRE	5,200	185,146.000
		FONCIERE DES REGIONS	750	69,915.000
	ユーロ 小計			ユーロ
				996,738.000
				(132,117,622)
	香港・ドル			香港・ドル
		LINK REIT	52,000	3,619,200.000
		HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS	64,500	457,950.000
		HKT TRUST AND HKT LTD-SS	87,000	859,560.000
	香港・ドル 小計			香港・ドル
				4,936,710.000
				(71,236,725)
投資証券 合計				2,529,090,313
				[2,529,090,313]
合計				2,529,090,313
				[2,529,090,313]

投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

(注)1.	各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.	合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
	内数で表示しております。
3.	外貨建有価証券の内訳
	通貨	銘柄数		組入株式 時価比率	組入 投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
	アメリカ・ドル	株式	602銘柄	97.0%	3.0%	65.7%
		投資証券	40銘柄
	イギリス・ポンド	株式	99銘柄	98.8%	1.2%	7.1%
		投資証券	4銘柄
	イスラエル・シュケル	株式	9銘柄	100%	-%	0.1%
	オーストラリア・ドル	株式	56銘柄	87.8%	12.2%	2.8%
		投資証券	13銘柄
	カナダ・ドル	株式	88銘柄	99.5%	0.5%	3.8%
		投資証券	3銘柄
	シンガポール・ドル	株式	22銘柄	91.8%	8.2%	0.5%
		投資証券	4銘柄
	スイス・フラン	株式	37銘柄	100%	-%	3.3%
	スウェーデン・クローナ	株式	31銘柄	100%	-%	1.1%
	デンマーク・クローネ	株式	18銘柄	100%	-%	0.7%
	ニュージーランド・ドル	株式	6銘柄	100%	-%	0.1%
	ノルウェー・クローネ	株式	9銘柄	100%	-%	0.3%
	ユーロ	株式	239銘柄	99.0%	1.0%	13.2%
		投資証券	5銘柄
	香港・ドル	株式	41銘柄	94.4%	5.6%	1.3%
		投資証券	3銘柄

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

「ダイワJ-REITマザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		平成28年12月19日現在	平成29年12月18日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		4,972,263,132	1,059,519,229
投資証券	※2	255,690,211,900	217,100,972,800
派生商品評価勘定		20,425,856	25,700,200
未収入金		-	1,607,086,927
未収配当金		1,045,322,377	1,163,416,707
流動資産合計		261,728,223,265	220,956,695,863
資産合計		261,728,223,265	220,956,695,863
負債の部
流動負債
前受金		19,071,800	33,300,000
未払金		3,138,607,753	189,094,400
未払解約金		18,444,000	23,048,500
流動負債合計		3,176,123,553	245,442,900
負債合計		3,176,123,553	245,442,900
純資産の部
元本等
元本	※1	105,872,694,601	93,103,935,587
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		152,679,405,111	127,607,317,376
元本等合計		258,552,099,712	220,711,252,963
純資産合計		258,552,099,712	220,711,252,963
負債純資産合計		261,728,223,265	220,956,695,863

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 平成28年12月20日 至 平成29年12月18日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	先物取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、投資証券の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			平成28年12月19日現在	平成29年12月18日現在
1.	※1	期首	平成27年12月19日	平成28年12月20日
		期首元本額	89,610,737,405円	105,872,694,601円
		期中追加設定元本額	24,593,354,604円	15,004,810,266円
		期中一部解約元本額	8,331,397,408円	27,773,569,280円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		ダイワJ-REITオープン	9,781,847,232円	9,847,773,031円
		ダイワJ-REITオープン(毎月分配型)	90,876,052,371円	76,300,634,662円
		ダイワJ-REITオープン(年1回決算型)	426,116,567円	394,808,043円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2050	18,797円	27,123円
		iFree J-REITインデックス	33,242,209円	124,681,806円
		iFree 8資産バランス	45,191,617円	302,411,577円
		DC・ダイワJ-REITオープン	3,226,297,529円	3,533,542,169円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2020	3,357,905円	3,354,287円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2030	4,855,028円	5,785,265円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2040	900,684円	1,256,105円
		ダイワ・ノーロード J-REITファンド	51,513,007円	55,539,603円
		ダイワファンドラップ J-REITインデックス	188,297,819円	777,631,926円
		ダイワJ-REITインデックス(ダイワSMA専用)	-円	1,417,548円
		ダイワファンドラップオンライン J-REITインデックス	-円	245,822,040円
		ダイワ・インデックスセレクト J-REIT	1,235,003,836円	1,509,250,402円
	計		105,872,694,601円	93,103,935,587円
2.		期末日における受益権の総数	105,872,694,601口	93,103,935,587口
3.	※2	差入委託証拠金代用有価証券	先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下のとおり差入を行っております。	先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下のとおり差入を行っております。
			投資証券 377,400,000円	投資証券 332,400,000円

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		自 平成28年12月20日 至 平成29年12月18日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約款に従ってわが国の金融商品取引所(外国の取引所)における不動産投信指数先物取引を利用しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分		平成29年12月18日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
		平成28年12月19日現在	平成29年12月18日現在
種 類		当期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
投資証券		△2,912,964,927	452,415,989
合計		△2,912,964,927	452,415,989
(注)	「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(平成28年9月16日から平成28年12月19日まで、及び平成29年9月16日から平成29年12月18日まで)を指しております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

不動産投信関連
	平成28年12月19日 現在				平成29年12月18日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引
不動産投信 指数先物取引
買 建	2,667,788,200	-	2,688,378,000	20,589,800	3,028,450,000	-	3,054,350,000	25,900,000
合計	2,667,788,200	-	2,688,378,000	20,589,800	3,028,450,000	-	3,054,350,000	25,900,000

(注)	1.	時価の算定方法
		不動産投信指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
		原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
	2.	不動産投信指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
	3.	契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
	4.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)
	平成28年12月19日現在	平成29年12月18日現在
1口当たり純資産額	2.4421円	2.3706円
(1万口当たり純資産額)	(24,421円)	(23,706円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種 類	銘 柄	券面総額	評価額 (円)	備考
投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人	9,468	4,378,950,000
	MCUBS MidCity投資法人	5,767	2,191,460,000
	森ヒルズリート	30,607	4,168,673,400
	産業ファンド	7,740	3,769,380,000
	アドバンス・レジデンス	26,379	7,293,793,500
	ケネディクスレジデンシャル	6,462	2,096,919,000
	API投資法人	12,890	6,129,195,000
	GLP投資法人	49,881	6,190,232,100
	コンフォリア・レジデンシャル	10,391	2,531,247,600
	日本プロロジスリート	35,835	8,639,818,500
	星野リゾート・リート	4,326	2,387,952,000
	ONEリート投資法人	3,115	775,946,500
	イオンリート投資	27,056	3,184,491,200
	ヒューリックリート投資法	19,349	3,167,431,300
	日本リート投資法人	7,655	2,564,425,000
	インベスコ・オフィス・Jリート	15,787	1,747,620,900
	日本ヘルスケア投資法	1,382	224,989,600
	積水ハウス・リート投資	17,872	2,384,124,800
	トーセイ・リート投資法人	4,580	490,518,000
	ケネディクス商業リート	10,360	2,413,880,000
	ヘルスケア&メディカル投資	3,511	373,921,500
	サムティ・レジデンシャル	4,948	446,309,600
	ジャパン・シニアリビング	1,569	253,550,400
	野村不動産マスターF	81,739	11,688,677,000
	いちごホテルリート投資	4,503	554,769,600
	ラサールロジポート投資	21,494	2,476,108,800
	スターアジア不動産投	5,917	655,603,600
	マリモ地方創生リート	1,590	185,076,000
	三井不ロジパーク	4,607	1,665,430,500
	大江戸温泉リート	4,755	410,356,500
	さくら総合リート	6,849	637,641,900
	投資法人みらい	3,625	652,500,000
	森トラスト・ホテルリート投	6,171	867,025,500
	三菱地所物流REIT	2,641	728,387,800
	日本ビルファンド	27,591	15,285,414,000	※
	ジャパンリアルエステイト	26,931	14,461,947,000
	日本リテールファンド	54,811	11,159,519,600
	オリックス不動産投資	54,970	8,547,835,000
	日本プライムリアルティ	17,988	6,646,566,000
	プレミア投資法人	25,734	2,730,377,400
	東急リアル・エステート	19,102	2,685,741,200
	グローバル・ワン不動産投資法人	4,574	1,820,452,000
	ユナイテッド・アーバン投資法人	62,839	10,267,892,600
	森トラスト総合リート	20,363	3,241,789,600
	インヴィンシブル投資法人	78,142	3,848,493,500
	フロンティア不動産投資	9,692	4,366,246,000
	平和不動産リート	17,743	1,680,262,100
	日本ロジスティクスファンド投資法人	18,980	3,964,922,000
	福岡リート投資法人	13,828	2,342,463,200
	ケネディクス・オフィス投資法人	8,328	5,321,592,000
	積水ハウス・レジデンシャル投資法人	21,602	2,445,346,400
	いちごオフィスリート投資法人	22,062	1,740,691,800
	大和証券オフィス投資法人	6,144	3,526,656,000
	阪急リート投資法人	11,675	1,542,267,500
	スターツプロシード投資法人	4,489	740,236,100
	大和ハウスリート投資法人	29,303	7,841,482,800
	ジャパン・ホテル・リート投資法人	82,234	6,529,379,600
	日本賃貸住宅投資法人	32,047	2,592,602,300
	ジャパンエクセレント投資法人	25,514	3,444,390,000
投資証券 合計			217,100,972,800
合計			217,100,972,800

投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

(注)	※先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下の有価証券が差し入れられております。
	日本ビルファンド		600口

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

「ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		平成28年12月19日現在	平成29年12月18日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
預金		302,428,959	50,262,799
コール・ローン		92,651,825	91,529,565
投資信託受益証券		-	46,049,379
投資証券		6,092,393,296	13,832,110,951
派生商品評価勘定		-	471,338
未収入金		1,401	59,471
未収配当金		11,121,665	33,086,895
差入委託証拠金		-	13,517,642
流動資産合計		6,498,597,146	14,067,088,040
資産合計		6,498,597,146	14,067,088,040
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		6,100	8,995
未払金		307,456,138	50,712,789
未払解約金		10,011,000	1,061,000
流動負債合計		317,473,238	51,782,784
負債合計		317,473,238	51,782,784
純資産の部
元本等
元本	※1	2,861,359,942	6,102,884,330
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		3,319,763,966	7,912,420,926
元本等合計		6,181,123,908	14,015,305,256
純資産合計		6,181,123,908	14,015,305,256
負債純資産合計		6,498,597,146	14,067,088,040

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 平成28年12月20日 至 平成29年12月18日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	(1)投資信託受益証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
		(2)投資証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	(1)先物取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
		(2)為替予約取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、投資信託受益証券及び投資証券の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。
4.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			平成28年12月19日現在	平成29年12月18日現在
1.	※1	期首	平成27年12月19日	平成28年12月20日
		期首元本額	1,288,622,228円	2,861,359,942円
		期中追加設定元本額	1,695,507,019円	3,616,858,632円
		期中一部解約元本額	122,769,305円	375,334,244円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		ダイワファンドラップ 外国REITインデックス(為替ヘッジあり)	1,071,680,040円	3,150,065,335円
		ダイワファンドラップ 外国REITインデックス(為替ヘッジなし)	109,360,983円	405,524,115円
		ダイワファンドラップオンライン 外国REITインデックス(為替ヘッジあり)	-円	204,326,703円
		ダイワファンドラップオンライン 外国REITインデックス(為替ヘッジなし)	-円	142,134,165円
		D-I's グローバルREITインデックス	1,488,344円	1,191,277円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2050	23,511円	28,535円
		iFree 外国REITインデックス	45,690,995円	62,916,833円
		iFree 8資産バランス	51,307,248円	313,141,173円
		DCダイワ・グローバルREITインデックスファンド	1,275,948,091円	1,502,563,697円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2020	3,847,988円	3,481,750円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2030	5,708,895円	6,017,065円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2040	946,555円	1,160,118円
		ダイワ・インデックスセレクト グローバルREIT	278,156,453円	279,188,081円
		ダイワ・ノーロード グローバルREITファンド	17,200,839円	22,068,351円
		ダイワ外国REITインデックス(為替ヘッジあり)(ダイワSMA専用)	-円	4,515,104円
		ダイワ外国REITインデックス(為替ヘッジなし)(ダイワSMA専用)	-円	4,562,028円
	計		2,861,359,942円	6,102,884,330円
2.		期末日における受益権の総数	2,861,359,942口	6,102,884,330口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		自 平成28年12月20日 至 平成29年12月18日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約款に従ってわが国の金融商品取引所(外国の取引所)における不動産投信指数先物取引を利用しております。また、外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分		平成29年12月18日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
		平成28年12月19日現在	平成29年12月18日現在
種 類		当期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券		-	443,823
投資証券		78,564,867	170,662,826
合計		78,564,867	171,106,649
(注)	「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(平成28年12月1日から平成28年12月19日まで、及び平成29年12月1日から平成29年12月18日まで)を指しております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

1. 不動産投信関連
	平成28年12月19日 現在				平成29年12月18日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引
不動産投信 指数先物取引
買 建	-	-	-	-	58,109,738	-	58,581,076	471,338
合計	-	-	-	-	58,109,738	-	58,581,076	471,338

(注)	1.	時価の算定方法
		不動産投信指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
		原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
	2.	不動産投信指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
	3.	契約額等には手数料相当額を含んでおりません。また契約額等及び時価の邦貨換算は期末日の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。
	4.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

2. 通貨関連
	平成28年12月19日 現在				平成29年12月18日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
買 建	78,779,958	-	78,773,858	△6,100	68,504,245	-	68,495,250	△8,995
アメリカ・ドル	52,932,825	-	52,929,000	△3,825	50,738,625	-	50,733,000	△5,625
オーストラリア・ ドル	-	-	-	-	7,323,812	-	7,323,600	△212
カナダ・ドル	1,675,511	-	1,675,420	△91	-	-	-	-
シンガポール・ ドル	4,399,180	-	4,398,840	△340	10,441,808	-	10,438,650	△3,158
ユーロ	17,196,993	-	17,196,798	△195	-	-	-	-
香港・ドル	2,575,449	-	2,573,800	△1,649	-	-	-	-
合計	78,779,958	-	78,773,858	△6,100	68,504,245	-	68,495,250	△8,995

(注)	1.	時価の算定方法
		(1)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
			①	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
			②	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
		(2)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
	2.	換算において円未満の端数は切り捨てております。
	3.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)
	平成28年12月19日現在	平成29年12月18日現在
1口当たり純資産額	2.1602円	2.2965円
(1万口当たり純資産額)	(21,602円)	(22,965円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種 類	通 貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	アメリカ・ドル			アメリカ・ドル
		VANGUARD REIT ETF	4,800.000	408,384.000
	アメリカ・ドル 小計			アメリカ・ドル
				408,384.000
				(46,049,379)
投資信託受益証券 合計				46,049,379
				[46,049,379]
投資証券	アメリカ・ドル			アメリカ・ドル
		PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	7,100	271,930.000
		NEW SENIOR INVESTMENT GROUP	7,700	60,368.000
		URBAN EDGE PROPERTIES	10,882	280,646.780
		XENIA HOTELS & RESORTS INC	10,900	242,852.000
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	14,600	2,652,236.000
		SIMON PROPERTY GROUP INC	32,847	5,512,055.070
		BOSTON PROPERTIES INC	16,200	2,096,442.000
		APARTMENT INVT & MGMT CO -A	16,455	721,387.200
		GGP INC	65,677	1,530,930.870
		VORNADO REALTY TRUST	18,164	1,413,885.760
		EASTERLY GOVERNMENT PROPERTI	4,500	99,405.000
		NATIONAL STORAGE AFFILIATES	4,600	122,452.000
		NEXPOINT RESIDENTIAL	1,600	42,592.000
		QTS REALTY TRUST INC-CL A	5,100	284,121.000
		EQUITY RESIDENTIAL	38,600	2,534,476.000
		APPLE HOSPITALITY REIT INC	21,400	424,790.000
		EPR PROPERTIES	6,800	457,096.000
		BLUEROCK RESIDENTIAL GROWTH	1,700	17,374.000
		CITY OFFICE REIT INC	2,100	27,531.000
		GLOBAL NET LEASE INC	6,333	135,652.860
		FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	6,329	168,414.690
		CHATHAM LODGING TRUST	4,500	103,860.000
		CHESAPEAKE LODGING TRUST	6,000	169,500.000
		SERITAGE GROWTH PROP- A REIT	2,600	103,324.000
		RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	5,200	359,372.000
		FOREST CITY REALTY TRUST- A	28,100	687,045.000
		RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN	10,900	216,583.000
		COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I	1,600	45,152.000
		ASHFORD HOSPITALITY PRIME IN	2,213	22,705.380
		HOST HOTELS & RESORTS INC	77,700	1,564,878.000
		AMERICAN HOMES 4 RENT- A	26,808	596,478.000
		GRAMERCY PROPERTY TRUST	16,695	463,453.200
		CORESITE REALTY CORP	3,500	413,455.000
		HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	16,400	563,012.000
		RLJ LODGING TRUST	18,171	400,852.260
		FARMLAND PARTNERS INC	2,900	27,608.000
		PHYSICIANS REALTY TRUST	19,100	356,597.000
		ARMADA HOFFLER PROPERTIES IN	3,800	59,660.000
		CYRUSONE INC	9,600	570,720.000
		KIMCO REALTY CORP	44,500	821,915.000
		GLOBAL MEDICAL REIT INC	1,800	14,850.000
		HEALTHCARE TRUST OF AME-CL A	21,050	660,970.000
		WHITESTONE REIT	3,000	44,190.000
		TIER REIT INC	4,500	89,415.000
		WHEELER REAL ESTATE INVESTME	237	2,571.450
		MEDEQUITIES REALTY TRUST INC	3,000	34,290.000
		GAMING AND LEISURE PROPERTIE	20,900	752,609.000
		PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A	15,300	308,601.000
		QUALITY CARE PROPERTIES	9,300	136,896.000
		PARK HOTELS & RESORTS INC	17,000	485,010.000
		COLONY NORTHSTAR INC-CLASS A	57,911	694,352.890
		INVITATION HOMES INC	30,197	727,747.700
		JBG SMITH PROPERTIES	9,732	340,036.080
		ALEXANDER & BALDWIN INC	4,600	131,836.000
		CLIPPER REALTY INC	1,400	14,168.000
		GLADSTONE LAND CORP	900	11,799.000
		INFRAREIT INC	3,700	75,443.000
		WASHINGTON PRIME GROUP INC	18,360	129,070.800
		CORECIVIC INC	11,824	261,073.920
		STORE CAPITAL CORP	17,500	453,775.000
		SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	10,000	150,100.000
		LIFE STORAGE INC	4,800	433,344.000
		SELECT INCOME REIT	6,400	164,224.000
		AMERICAN ASSETS TRUST INC	4,200	164,892.000
		INDEPENDENCE REALTY TRUST IN	7,782	79,532.040
		PREFERRED APARTMENT COMMUN-A	3,100	64,015.000
		PARAMOUNT GROUP INC	21,200	336,656.000
		EMPIRE STATE REALTY TRUST-A	13,100	271,301.000
		REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN	8,000	244,640.000
		COLUMBIA PROPERTY TRUST INC	12,400	285,324.000
		STAG INDUSTRIAL INC	9,500	266,285.000
		VENTAS INC	37,679	2,420,875.750
		CARETRUST REIT INC	7,203	127,709.190
		GEO GROUP INC/THE	12,800	304,384.000
		BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	31,900	579,304.000
		GOVERNMENT PROPERTIES INCOME	9,600	180,288.000
		SABRA HEALTH CARE REIT INC	18,987	377,841.300
		UMH PROPERTIES INC	2,900	42,833.000
		IRON MOUNTAIN INC	27,700	1,043,736.000
		TERRENO REALTY CORP	5,400	200,988.000
		VEREIT INC	101,208	800,555.280
		SPIRIT REALTY CAPITAL INC	46,700	401,153.000
		SUN COMMUNITIES INC	8,300	786,591.000
		ACADIA REALTY TRUST	8,611	239,730.240
		ALEXANDER'S INC	400	159,076.000
		PROLOGIS INC	56,246	3,711,111.080
		ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	9,900	1,315,116.000
		BRANDYWINE REALTY TRUST	18,500	340,955.000
		SAUL CENTERS INC	1,000	63,120.000
		CBL & ASSOCIATES PROPERTIES	15,945	89,770.350
		MACK-CALI REALTY CORP	9,300	204,414.000
		CAMDEN PROPERTY TRUST	9,600	893,376.000
		COUSINS PROPERTIES INC	43,607	413,830.430
		DDR CORP	31,156	276,042.160
		DUKE REALTY CORP	37,200	1,034,904.000
		EASTGROUP PROPERTIES INC	3,600	325,512.000
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	6,967	1,740,286.930
		FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	12,400	398,536.000
		FEDERAL REALTY INVS TRUST	7,600	1,003,200.000
		GETTY REALTY CORP	3,403	95,352.060
		WELLTOWER INC	39,000	2,610,660.000
		HCP INC	49,000	1,314,670.000
		HIGHWOODS PROPERTIES INC	11,000	569,250.000
		HOSPITALITY PROPERTIES TRUST	16,900	516,633.000
		HEALTHCARE REALTY TRUST INC	12,900	431,376.000
		EQUITY COMMONWEALTH	12,975	397,424.250
		KILROY REALTY CORP	10,400	783,328.000
		LASALLE HOTEL PROPERTIES	11,800	336,890.000
		LIBERTY PROPERTY TRUST	15,400	677,754.000
		LTC PROPERTIES INC	4,100	191,142.000
		LEXINGTON REALTY TRUST	22,400	223,328.000
		MID-AMERICA APARTMENT COMM	11,928	1,229,776.800
		MACERICH CO/THE	11,500	753,020.000
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	9,100	832,013.000
		NATL HEALTH INVESTORS INC	4,200	339,108.000
		NATIONAL RETAIL PROPERTIES	15,800	683,508.000
		REALTY INCOME CORP	29,017	1,665,575.800
		CORPORATE OFFICE PROPERTIES	10,100	305,020.000
		PENN REAL ESTATE INVEST TST	6,600	74,382.000
		PUBLIC STORAGE	15,800	3,342,648.000
		PS BUSINESS PARKS INC/CA	2,000	257,200.000
		REGENCY CENTERS CORP	15,520	1,086,400.000
		RAMCO-GERSHENSON PROPERTIES	7,300	107,456.000
		ISTAR INC	6,500	74,815.000
		TANGER FACTORY OUTLET CENTER	9,900	259,578.000
		SL GREEN REALTY CORP	10,400	1,073,592.000
		SENIOR HOUSING PROP TRUST	25,100	495,725.000
		TAUBMAN CENTERS INC	6,200	392,956.000
		URSTADT BIDDLE - CLASS A	2,500	57,375.000
		UDR INC	28,200	1,109,952.000
		UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	1,300	100,061.000
		WP CAREY INC	11,300	798,458.000
		WASHINGTON REIT	7,800	253,968.000
		WEINGARTEN REALTY INVESTORS	12,400	413,788.000
		ASHFORD HOSPITALITY TRUST	8,300	56,274.000
		AGREE REALTY CORP	3,000	155,070.000
		OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	20,250	571,050.000
		CUBESMART	19,200	564,288.000
		SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	23,426	400,116.080
		DIGITAL REALTY TRUST INC	21,578	2,469,817.880
		CEDAR REALTY TRUST INC	6,900	41,676.000
		EXTRA SPACE STORAGE INC	13,200	1,155,792.000
		HERSHA HOSPITALITY TRUST	3,475	61,438.000
		INVESTORS REAL ESTATE TRUST	10,100	57,570.000
		KITE REALTY GROUP TRUST	8,250	164,257.500
		MONMOUTH REAL ESTATE INV COR	7,000	125,300.000
		ONE LIBERTY PROPERTIES INC	1,500	40,425.000
		AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	14,400	613,152.000
		EDUCATION REALTY TRUST INC	7,700	278,740.000
		GLADSTONE COMMERCIAL CORP	2,500	54,175.000
		DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	20,442	234,469.740
		NORTHSTAR REALTY EUROPE CORP	5,249	73,328.530
		MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	38,200	534,418.000
		FRANKLIN STREET PROPERTIES C	11,400	121,410.000
		DOUGLAS EMMETT INC	16,900	694,928.000
		DCT INDUSTRIAL TRUST INC	9,800	582,512.000
		RETAIL PROPERTIES OF AME - A	24,300	322,704.000
		MANULIFE US REAL ESTATE INV	93,103	87,051.300
	アメリカ・ドル 小計			アメリカ・ドル
				87,261,210.600
				(9,839,574,108)
	イギリス・ポンド			イギリス・ポンド
		ASSURA PLC	185,420	112,920.780
		CAPITAL & REGIONAL PLC	41,940	22,647.600
		EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC	51,710	45,246.250
		REGIONAL REIT LTD	26,150	27,065.250
		NEWRIVER REIT PLC	31,400	104,656.200
		CIVITAS SOCIAL HOUSING PLC	13,450	15,097.620
		LXI REIT PLC	21,160	22,006.400
		AEW UK LONG LEASE REIT PLC	7,570	7,674.080
		REGIONAL REIT LTD	3,268	13,072.000
		RDI REIT PLC	142,100	49,365.540
		LAND SECURITIES GROUP PLC	80,301	790,161.840
		HANSTEEN HOLDINGS PLC	42,780	58,009.680
		SEGRO PLC	106,280	610,578.600
		HAMMERSON PLC	84,130	449,254.200
		UNITE GROUP PLC	25,870	198,422.900
		BRITISH LAND CO PLC	109,810	736,825.100
		GREAT PORTLAND ESTATES PLC	34,590	234,174.300
		INTU PROPERTIES PLC	92,710	227,603.050
		DERWENT LONDON PLC	11,910	361,706.700
		PRIMARY HEALTH PROPERTIES	56,760	65,557.800
		WORKSPACE GROUP PLC	12,280	117,888.000
		SAFESTORE HOLDINGS PLC	22,370	109,903.810
		SHAFTESBURY PLC	23,030	230,760.600
		BIG YELLOW GROUP PLC	15,460	132,028.400
		LONDONMETRIC PROPERTY PLC	70,520	126,301.320
		SCHRODER REAL ESTATE INVESTM	43,330	25,998.000
		TRITAX BIG BOX REIT PLC	141,220	206,322.420
	イギリス・ポンド 小計			イギリス・ポンド
				5,101,248.440
				(766,717,641)
	イスラエル・シュケル			イスラエル・シュケル
		REIT 1 LTD	9,340	136,831.000
	イスラエル・シュケル 小計			イスラエル・シュケル
				136,831.000
				(4,388,170)
	オーストラリア・ドル			オーストラリア・ドル
		FOLKESTONE EDUCATION TRUST	16,890	48,136.500
		CROMWELL PROPERTY GROUP	137,150	141,950.250
		RURAL FUNDS GROUP	23,540	53,435.800
		VIVA ENERGY REIT	39,300	88,032.000
		CHARTER HALL LONG WALE REIT	18,120	77,553.600
		PROPERTYLINK GROUP	49,060	49,795.900
		CHARTER HALL LONG WALE REIT	1,512	1,398.600
		SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA	74,350	179,183.500
		GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR	26,190	93,236.400
		NATIONAL STORAGE REIT	44,140	69,961.900
		INDUSTRIA REIT	11,760	30,458.400
		GDI PROPERTY GROUP	41,860	54,836.600
		SCENTRE GROUP	569,140	2,441,610.600
		ARENA REIT	27,010	63,473.500
		HOTEL PROPERTY INVESTMENTS	15,310	51,135.400
		BWP TRUST	51,670	165,344.000
		DEXUS	107,880	1,102,533.600
		GPT GROUP	190,370	1,016,575.800
		INVESTA OFFICE FUND	50,660	239,621.800
		CHARTER HALL RETAIL REIT	33,790	145,972.800
		MIRVAC GROUP	392,990	958,895.600
		STOCKLAND	261,640	1,227,091.600
		WESTFIELD CORP	205,450	1,920,957.500
		ABACUS PROPERTY GROUP	34,450	144,690.000
		GOODMAN GROUP	172,260	1,515,888.000
		VICINITY CENTRES	346,530	980,679.900
		CHARTER HALL GROUP	49,480	316,177.200
		INGENIA COMMUNITIES GROUP	16,330	46,377.200
	オーストラリア・ドル 小計			オーストラリア・ドル
				13,225,003.950
				(1,139,598,591)
	カナダ・ドル			カナダ・ドル
		ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT	7,700	109,109.000
		DREAM GLOBAL REAL ESTATE INV	8,900	109,203.000
		SLATE RETAIL REIT - U	1,700	22,015.000
		KILLAM APARTMENT REAL ESTATE	3,500	49,525.000
		AGELLAN COMMERCIAL REAL ESTA	700	8,330.000
		SLATE OFFICE REIT	2,800	22,764.000
		NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT	5,600	63,056.000
		SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REI	2,400	17,400.000
		GRANITE REAL ESTATE INVESTME	2,200	110,044.000
		DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE	2,500	22,050.000
		INTERRENT REAL ESTATE INVEST	3,500	32,585.000
		CHOICE PROPERTIES REIT	4,300	56,760.000
		PURE INDUSTRIAL REAL ESTATE	13,800	92,460.000
		MORGUARD NORTH AMERICAN RESI	1,700	24,990.000
		CT REAL ESTATE INVESTMENT TR	2,900	42,746.000
		SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	6,600	205,722.000
		CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	6,800	256,972.000
		CAN REAL ESTATE INVEST TRUST	3,900	180,453.000
		COMINAR REAL ESTATE INV-TR U	9,490	135,327.400
		H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS	15,166	319,547.620
		MORGUARD REAL ESTATE-TR UTS	2,300	31,395.000
		RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	16,800	419,328.000
		DREAM OFFICE REAL ESTATE INV	4,200	95,088.000
		BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	2,400	102,144.000
		NORTHVIEW APARTMENT REAL EST	2,300	58,259.000
		CROMBIE REAL ESTATE INVESTME	3,700	51,578.000
		ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT	4,800	200,640.000
	カナダ・ドル 小計			カナダ・ドル
				2,839,491.020
				(248,796,204)
	シンガポール・ドル			シンガポール・ドル
		KEPPEL DC REIT	74,028	105,860.040
		FIRST REAL ESTATE INVT TRUST	53,400	75,294.000
		MAPLETREE GREATER CHINA COMM	200,500	238,595.000
		AIMS AMP CAPITAL INDUSTRIAL	73,900	100,504.000
		FRASERS LOGISTICS & INDUSTRI	120,300	137,142.000
		CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	269,975	504,853.250
		ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	251,300	673,484.000
		CAPITALAND MALL TRUST	285,300	604,836.000
		SUNTEC REIT	244,300	517,916.000
		MAPLETREE LOGISTICS TRUST	211,900	279,708.000
		KEPPEL REIT	184,700	230,875.000
		FRASERS COMMERCIAL TRUST	52,760	74,919.200
		ASCOTT RESIDENCE TRUST	134,300	162,503.000
		ESR-REIT	117,379	65,732.240
		CDL HOSPITALITY TRUSTS	76,400	126,824.000
		FRASERS CENTREPOINT TRUST	54,400	119,680.000
		STARHILL GLOBAL REIT	126,900	97,713.000
		CAPITALAND RETAIL CHINA TRUS	51,100	81,760.000
		PARKWAYLIFE REAL ESTATE	36,300	105,996.000
		LIPPO MALLS INDONESIA RETAIL	165,200	68,558.000
		MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	119,380	241,147.600
		CACHE LOGISTICS TRUST	100,200	84,669.000
		MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	202,000	329,260.000
		FAR EAST HOSPITALITY TRUST	70,200	50,193.000
		SPH REIT	70,500	74,025.000
		SOILBUILD BUSINESS SPACE REI	64,900	43,158.500
		SABANA SHARIAH COMP IND REIT	78,100	30,459.000
		ASCENDAS HOSPITALITY TRUST	64,200	54,891.000
		OUE HOSPITALITY TRUST	118,473	99,517.320
	シンガポール・ドル 小計			シンガポール・ドル
				5,380,073.150
				(449,558,913)
	ニュージーランド・ドル			ニュージーランド・ドル
		STRIDE PROPERTY GROUP	29,160	51,030.000
		INVESTORE PROPERTY LTD	10,250	14,965.000
		ARGOSY PROPERTY LTD	71,630	78,793.000
		KIWI PROPERTY GROUP LTD	145,350	204,216.750
		VITAL HEALTHCARE PROPERTY TR	34,800	76,560.000
		GOODMAN PROPERTY TRUST	107,550	150,570.000
		PRECINCT PROPERTIES NEW ZEAL	100,590	135,796.500
	ニュージーランド・ドル 小計			ニュージーランド・ドル
				711,931.250
				(56,185,614)
	ユーロ			ユーロ
		ALSTRIA OFFICE REIT-AG	12,690	164,462.400
		HAMBORNER REIT AG	8,120	80,038.840
		WERELDHAVE NV	4,150	162,846.000
		UNIBAIL-RODAMCO SE	10,670	2,262,573.500
		EUROCOMMERCIAL PROPERTIE-CV	5,010	177,354.000
		NSI NV	1,731	60,688.860
		VASTNED RETAIL NV	1,480	61,079.600
		ICADE	4,850	395,178.000
		ALTAREA	350	69,930.000
		GECINA SA	4,931	729,048.350
		KLEPIERRE	22,300	793,991.500
		FONCIERE DES REGIONS	5,630	524,828.600
		MERCIALYS	5,660	100,861.200
		AEDIFICA	1,808	142,850.080
		COFINIMMO	2,080	228,488.000
		BEFIMMO	2,310	127,257.900
		INTERVEST OFFICES&WAREHOUSES	1,230	27,238.350
		RETAIL ESTATES	660	48,371.400
		WAREHOUSES DE PAUW SCA	1,670	154,274.600
		BENI STABILI SPA	109,650	84,156.370
		IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ	30,400	33,136.000
		LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM	9,600	83,721.600
		INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI	34,400	283,249.600
		HISPANIA ACTIVOS INMOBILIARI	11,170	170,677.600
		AXIARE PATRIMONIO SOCIMI SA	6,960	127,368.000
		MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	35,650	399,993.000
		IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES	33,100	47,664.000
		GREEN REIT PLC	74,190	115,736.400
		HIBERNIA REIT PLC	70,990	106,485.000
	ユーロ 小計			ユーロ
				7,763,548.750
				(1,029,058,387)
	香港・ドル			香港・ドル
		YUEXIU REAL ESTATE INVESTMEN	103,000	529,420.000
		SUNLIGHT REAL ESTATE INVEST	91,000	474,110.000
		FORTUNE REIT	140,000	1,331,400.000
		PROSPERITY REIT	124,000	409,200.000
		LINK REIT	236,500	16,460,400.000
		SPRING REAL ESTATE INVESTMEN	74,000	240,500.000
		CHAMPION REIT	216,000	1,222,560.000
	香港・ドル 小計			香港・ドル
				20,667,590.000
				(298,233,323)
投資証券 合計				13,832,110,951
				[13,832,110,951]
合計				13,878,160,330
				[13,878,160,330]

投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

(注)1.	各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.	合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
	内数で表示しております。
3.	外貨建有価証券の内訳
	通貨	銘柄数		組入 投資信託 受益証券 時価比率	組入 投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
	アメリカ・ドル	投資信託 受益証券	1銘柄	0.5%	99.5%	71.4%
		投資証券	158銘柄
	イギリス・ポンド	投資証券	27銘柄	-%	100%	5.5%
	イスラエル・シュケル	投資証券	1銘柄	-%	100%	0.0%
	オーストラリア・ドル	投資証券	28銘柄	-%	100%	8.2%
	カナダ・ドル	投資証券	27銘柄	-%	100%	1.8%
	シンガポール・ドル	投資証券	29銘柄	-%	100%	3.2%
	ニュージーランド・ドル	投資証券	7銘柄	-%	100%	0.4%
	ユーロ	投資証券	29銘柄	-%	100%	7.4%
	香港・ドル	投資証券	7銘柄	-%	100%	2.1%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

「ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI)」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		平成28年12月19日現在	平成29年12月18日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		84,027,735	163,546,995
国債証券		11,610,339,360	12,069,320,560
地方債証券		1,235,850,800	1,129,848,000
特殊債券		1,029,950,700	920,279,300
社債券		916,698,400	1,124,225,300
未収入金		105,201,200	-
未収利息		52,041,502	49,739,724
前払費用		1,193,873	925,410
流動資産合計		15,035,303,570	15,457,885,289
資産合計		15,035,303,570	15,457,885,289
負債の部
流動負債
未払金		104,477,000	82,295,170
未払解約金		33,763,707	3,237,000
流動負債合計		138,240,707	85,532,170
負債合計		138,240,707	85,532,170
純資産の部
元本等
元本	※1	11,776,318,682	12,102,682,064
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		3,120,744,181	3,269,671,055
元本等合計		14,897,062,863	15,372,353,119
純資産合計		14,897,062,863	15,372,353,119
負債純資産合計		15,035,303,570	15,457,885,289

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 平成28年12月20日 至 平成29年12月18日
	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券
		個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			平成28年12月19日現在	平成29年12月18日現在
1.	※1	期首	平成27年12月19日	平成28年12月20日
		期首元本額	12,066,650,337円	11,776,318,682円
		期中追加設定元本額	1,822,199,066円	2,838,779,099円
		期中一部解約元本額	2,112,530,721円	2,512,415,717円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		DCダイワ・ターゲットイヤー2050	34,845円	50,696円
		iFree 日本債券インデックス	43,708,353円	96,637,058円
		iFree 8資産バランス	87,248,594円	565,941,197円
		ダイワ・ライフ・バランス30	4,310,465,771円	5,146,920,747円
		ダイワ・ライフ・バランス50	2,079,954,504円	2,677,084,156円
		ダイワ・ライフ・バランス70	662,333,867円	858,932,360円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)	508,103,224円	614,116,560円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/6分散コース)	413,870,204円	496,813,535円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/成長コース)	120,775,083円	154,223,264円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2020	62,143,213円	62,710,608円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2030	38,460,348円	46,788,441円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2040	2,109,162円	3,511,254円
		ダイワ世界バランスファンド40VA	2,476,281,789円	759,134,105円
		ダイワ世界バランスファンド60VA	238,982,327円	221,878,439円
		ダイワ・ワールド・バランスファンド50VA	271,158,712円	195,536,040円
		ダイワ・ワールド・バランスファンド75VA	460,688,686円	202,403,604円
	計		11,776,318,682円	12,102,682,064円
2.		期末日における受益権の総数	11,776,318,682口	12,102,682,064口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		自 平成28年12月20日 至 平成29年12月18日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分		平成29年12月18日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
		平成28年12月19日現在	平成29年12月18日現在
種 類		当期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
国債証券		△120,367,060	11,838,220
地方債証券		△2,089,500	△75,300
特殊債券		△1,477,700	△63,000
社債券		△482,300	△203,800
合計		△124,416,560	11,496,120
(注)	「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(平成28年12月1日から平成28年12月19日まで、及び平成29年12月1日から平成29年12月18日まで)を指しております。

(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
平成28年12月19日現在	平成29年12月18日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(1口当たり情報)
	平成28年12月19日現在	平成29年12月18日現在
1口当たり純資産額	1.2650円	1.2702円
(1万口当たり純資産額)	(12,650円)	(12,702円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種 類	銘 柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
国債証券	373 2年国債	125,000,000	125,376,250
	375 2年国債	100,000,000	100,343,000
	376 2年国債	20,000,000	20,072,800
	377 2年国債	25,000,000	25,096,750
	380 2年国債	60,000,000	60,271,200
	119 5年国債	41,000,000	41,150,470
	120 5年国債	10,000,000	10,060,500
	121 5年国債	55,000,000	55,236,500
	122 5年国債	83,000,000	83,399,230
	123 5年国債	100,000,000	100,540,000
	124 5年国債	35,000,000	35,206,150
	125 5年国債	150,000,000	150,972,000
	126 5年国債	124,000,000	124,876,680
	128 5年国債	137,000,000	138,082,300
	129 5年国債	110,000,000	110,931,700
	130 5年国債	127,000,000	128,122,680
	131 5年国債	60,000,000	60,563,400
	132 5年国債	20,000,000	20,203,400
	133 5年国債	130,000,000	131,397,500
	1 40年国債	60,000,000	85,567,200
	2 40年国債	23,000,000	31,682,730
	3 40年国債	19,000,000	26,290,300
	4 40年国債	30,000,000	41,686,500
	5 40年国債	35,000,000	46,729,900
	6 40年国債	28,000,000	36,618,960
	7 40年国債	31,000,000	38,676,220
	8 40年国債	23,000,000	26,503,590
	9 40年国債	30,000,000	24,848,100
	10 40年国債	19,000,000	18,674,910
	300 10年国債	8,000,000	8,164,320
	301 10年国債	35,000,000	35,864,500
	302 10年国債	54,000,000	55,252,800
	305 10年国債	100,000,000	102,888,000
	306 10年国債	10,000,000	10,345,800
	308 10年国債	100,000,000	103,584,000
	309 10年国債	103,000,000	106,175,490
	310 10年国債	30,000,000	30,931,500
	311 10年国債	42,000,000	43,072,260
	312 10年国債	94,000,000	97,764,700
	313 10年国債	34,000,000	35,585,080
	314 10年国債	77,000,000	80,087,700
	315 10年国債	90,000,000	94,190,400
	316 10年国債	56,000,000	58,410,240
	317 10年国債	40,000,000	41,846,400
	318 10年国債	33,000,000	34,398,870
	319 10年国債	140,000,000	146,893,600
	320 10年国債	35,000,000	36,582,700
	321 10年国債	65,000,000	68,121,300
	322 10年国債	140,000,000	146,125,000
	323 10年国債	70,000,000	73,229,100
	324 10年国債	80,000,000	83,328,800
	325 10年国債	160,000,000	166,992,000
	326 10年国債	20,000,000	20,814,400
	328 10年国債	60,000,000	62,264,400
	329 10年国債	50,000,000	52,502,500
	330 10年国債	81,000,000	85,216,050
	331 10年国債	73,000,000	75,955,040
	332 10年国債	35,000,000	36,467,550
	333 10年国債	53,000,000	55,297,020
	334 10年国債	156,000,000	162,982,560
	335 10年国債	140,000,000	145,510,400
	336 10年国債	18,000,000	18,734,760
	337 10年国債	30,000,000	30,802,200
	338 10年国債	152,000,000	157,259,200
	339 10年国債	45,000,000	46,558,800
	340 10年国債	130,000,000	134,551,300
	341 10年国債	15,000,000	15,415,350
	342 10年国債	40,000,000	40,446,400
	343 10年国債	152,000,000	153,617,280
	344 10年国債	48,000,000	48,483,360
	345 10年国債	150,000,000	151,417,500
	346 10年国債	143,000,000	144,255,540
	347 10年国債	130,000,000	131,047,800
	348 10年国債	150,000,000	151,093,500
	2 30年国債	9,000,000	11,454,390
	3 30年国債	4,000,000	5,057,280
	4 30年国債	8,000,000	10,781,040
	5 30年国債	8,000,000	10,116,480
	6 30年国債	9,000,000	11,665,260
	7 30年国債	12,000,000	15,476,160
	8 30年国債	5,000,000	6,101,750
	9 30年国債	11,000,000	12,791,900
	10 30年国債	15,000,000	16,773,900
	11 30年国債	9,000,000	10,882,170
	12 30年国債	11,000,000	13,977,920
	13 30年国債	11,000,000	13,823,260
	14 30年国債	22,000,000	29,066,840
	15 30年国債	21,000,000	28,130,130
	16 30年国債	26,000,000	34,900,060
	17 30年国債	17,000,000	22,573,620
	18 30年国債	20,000,000	26,257,800
	19 30年国債	15,000,000	19,709,100
	20 30年国債	16,000,000	21,604,480
	21 30年国債	16,000,000	21,068,960
	22 30年国債	17,000,000	22,992,670
	23 30年国債	16,000,000	21,656,640
	24 30年国債	15,000,000	20,352,300
	25 30年国債	17,000,000	22,465,500
	26 30年国債	32,000,000	42,938,240
	27 30年国債	32,000,000	43,621,760
	28 30年国債	34,000,000	46,459,300
	29 30年国債	43,000,000	58,140,730
	30 30年国債	56,000,000	74,856,320
	31 30年国債	38,000,000	50,180,520
	32 30年国債	49,000,000	65,930,970
	33 30年国債	55,000,000	70,767,950
	34 30年国債	50,000,000	66,592,500
	35 30年国債	56,000,000	72,297,680
	36 30年国債	59,000,000	76,241,570
	37 30年国債	57,000,000	72,577,530
	38 30年国債	39,000,000	48,832,680
	39 30年国債	37,000,000	47,219,400
	40 30年国債	29,000,000	36,356,430
	41 30年国債	29,000,000	35,692,910
	42 30年国債	33,000,000	40,632,240
	43 30年国債	37,000,000	45,575,860
	44 30年国債	42,000,000	51,754,500
	45 30年国債	28,000,000	33,161,800
	46 30年国債	40,000,000	47,376,400
	47 30年国債	44,000,000	53,192,920
	48 30年国債	45,000,000	52,137,450
	49 30年国債	45,000,000	52,130,250
	50 30年国債	44,000,000	44,306,240
	51 30年国債	45,000,000	39,503,250
	52 30年国債	47,000,000	43,601,900
	53 30年国債	40,000,000	38,072,000
	54 30年国債	45,000,000	45,106,650
	55 30年国債	32,000,000	32,038,080
	56 30年国債	50,000,000	50,000,000
	41 20年国債	40,000,000	40,824,000
	42 20年国債	22,000,000	22,754,160
	43 20年国債	14,000,000	14,748,160
	44 20年国債	32,000,000	33,899,840
	45 20年国債	20,000,000	21,142,400
	46 20年国債	19,000,000	20,112,070
	47 20年国債	23,000,000	24,480,740
	48 20年国債	9,000,000	9,714,960
	49 20年国債	4,000,000	4,291,280
	50 20年国債	30,000,000	31,988,700
	51 20年国債	25,000,000	26,868,250
	52 20年国債	19,000,000	20,590,300
	53 20年国債	13,000,000	14,159,860
	54 20年国債	14,000,000	15,305,360
	55 20年国債	41,000,000	44,712,140
	56 20年国債	12,000,000	13,147,680
	57 20年国債	24,000,000	26,180,880
	58 20年国債	35,000,000	38,359,650
	59 20年国債	3,000,000	3,273,000
	61 20年国債	40,000,000	42,331,600
	62 20年国債	16,000,000	16,791,520
	63 20年国債	30,000,000	33,142,200
	64 20年国債	35,000,000	39,037,250
	65 20年国債	42,000,000	47,041,680
	66 20年国債	30,000,000	33,420,300
	67 20年国債	19,000,000	21,368,350
	68 20年国債	25,000,000	28,587,250
	69 20年国債	12,000,000	13,646,520
	70 20年国債	18,000,000	20,916,000
	71 20年国債	17,000,000	19,531,980
	72 20年国債	53,000,000	60,800,540
	73 20年国債	30,000,000	34,368,300
	74 20年国債	22,000,000	25,358,080
	75 20年国債	14,000,000	16,200,800
	76 20年国債	25,000,000	28,566,250
	78 20年国債	17,000,000	19,509,710
	79 20年国債	14,000,000	16,172,240
	80 20年国債	20,000,000	23,254,000
	81 20年国債	65,000,000	75,367,500
	82 20年国債	28,000,000	32,683,840
	85 20年国債	31,000,000	36,473,670
	86 20年国債	6,000,000	7,158,660
	87 20年国債	20,000,000	23,696,800
	88 20年国債	33,000,000	39,534,330
	89 20年国債	15,000,000	17,842,350
	90 20年国債	37,000,000	44,180,960
	91 20年国債	12,000,000	14,434,080
	92 20年国債	45,000,000	53,528,850
	93 20年国債	18,000,000	21,328,740
	94 20年国債	45,000,000	53,737,650
	95 20年国債	30,000,000	36,519,300
	96 20年国債	23,000,000	27,561,590
	97 20年国債	25,000,000	30,303,750
	98 20年国債	34,000,000	40,881,940
	99 20年国債	53,000,000	63,938,140
	100 20年国債	35,000,000	42,693,000
	101 20年国債	18,000,000	22,334,940
	102 20年国債	10,000,000	12,447,700
	103 20年国債	21,000,000	25,921,140
	104 20年国債	34,000,000	41,257,640
	105 20年国債	38,000,000	46,255,500
	106 20年国債	16,000,000	19,646,880
	107 20年国債	20,000,000	24,418,400
	108 20年国債	48,000,000	57,556,800
	109 20年国債	35,000,000	42,076,650
	110 20年国債	27,000,000	33,060,690
	111 20年国債	35,000,000	43,380,050
	112 20年国債	29,000,000	35,613,450
	113 20年国債	64,000,000	78,774,400
	114 20年国債	45,000,000	55,539,900
	115 20年国債	22,000,000	27,413,100
	116 20年国債	27,000,000	33,737,310
	117 20年国債	37,000,000	45,786,390
	118 20年国債	13,000,000	15,960,360
	119 20年国債	13,000,000	15,641,210
	120 20年国債	60,000,000	70,716,600
	121 20年国債	56,000,000	68,175,520
	122 20年国債	10,000,000	12,049,300
	123 20年国債	42,000,000	52,309,740
	124 20年国債	45,000,000	55,473,750
	125 20年国債	25,000,000	31,533,500
	126 20年国債	21,000,000	25,944,870
	127 20年国債	23,000,000	28,118,190
	128 20年国債	32,000,000	39,175,680
	129 20年国債	34,000,000	41,177,060
	130 20年国債	28,000,000	33,972,680
	131 20年国債	27,000,000	32,398,110
	132 20年国債	25,000,000	30,025,000
	133 20年国債	47,000,000	57,124,270
	134 20年国債	15,000,000	18,261,150
	135 20年国債	20,000,000	24,055,600
	136 20年国債	40,000,000	47,559,200
	137 20年国債	18,000,000	21,682,080
	138 20年国債	24,000,000	28,217,040
	139 20年国債	32,000,000	38,070,720
	140 20年国債	60,000,000	72,325,200
	141 20年国債	48,000,000	57,895,200
	142 20年国債	30,000,000	36,643,200
	143 20年国債	48,000,000	57,264,480
	144 20年国債	24,000,000	28,260,720
	145 20年国債	65,000,000	78,534,950
	146 20年国債	58,000,000	70,159,700
	147 20年国債	74,000,000	88,416,680
	148 20年国債	59,000,000	69,590,500
	149 20年国債	67,000,000	79,017,790
	150 20年国債	56,000,000	65,200,240
	151 20年国債	64,000,000	72,380,160
	152 20年国債	69,000,000	77,968,620
	153 20年国債	72,000,000	82,529,280
	154 20年国債	67,000,000	75,632,280
	155 20年国債	59,000,000	64,510,600
	156 20年国債	63,000,000	62,153,910
	157 20年国債	77,000,000	73,088,400
	158 20年国債	63,000,000	62,945,820
	159 20年国債	60,000,000	60,882,600
	160 20年国債	54,000,000	55,700,460
	161 20年国債	69,000,000	69,730,020
	162 20年国債	60,000,000	60,480,000
国債証券 合計			12,069,320,560
地方債証券	751 東京都公債	100,000,000	102,150,800
	21-35 兵庫県公債	100,000,000	102,953,800
	3 兵庫県公債12年	100,000,000	103,349,200
	28-1 静岡県公債	100,000,000	99,673,200
	24-16 愛知県公債	100,000,000	103,619,400
	21-2 埼玉県公債	100,000,000	102,204,400
	76 共同発行地方	100,000,000	102,177,800
	116 共同発行地方	100,000,000	103,706,900
	117 共同発行地方	100,000,000	103,363,400
	21-6 大阪市公債	100,000,000	102,961,800
	25-6 大阪市公債	100,000,000	103,687,300
地方債証券 合計			1,129,848,000
特殊債券	5 日本政策投資CO	100,000,000	102,130,700
	98 政保道路機構	100,000,000	102,715,900
	122 政保道路機構	100,000,000	102,598,000
	190 政保道路機構	100,000,000	103,226,500
	261 政保道路機構	100,000,000	102,543,900
	36 地方公共団体	100,000,000	103,710,400
	14政保地方公共6	100,000,000	100,439,700
	65 地方公共団体	100,000,000	102,977,900
	い789 利付商工債	100,000,000	99,936,300
特殊債券 合計			920,279,300
社債券	20 成田国際空港	100,000,000	99,215,400
	25 東日本高速道	100,000,000	100,312,400
	27 東日本高速道	100,000,000	100,296,000
	33 中日本高速道	100,000,000	103,643,600
	1 明治安田2014基	100,000,000	100,397,300
	35 みずほBK	100,000,000	100,292,500
	62 トヨタフアイナンス	100,000,000	100,300,500
	164 オリックス	100,000,000	101,769,500
	44 野村ホールデイング	100,000,000	101,634,700
	32東日本旅客鉄道	100,000,000	113,238,100
	70東日本旅客鉄道	100,000,000	103,125,300
社債券 合計			1,124,225,300
合計			15,243,673,160

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

「外国債券インデックスマザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		平成28年12月19日現在	平成29年12月18日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
預金		305,109,849	123,036,300
コール・ローン		406,948,440	793,027,061
国債証券		157,499,588,611	165,664,776,804
派生商品評価勘定		12,516,966	1,926,259
未収利息		1,215,567,069	1,252,417,864
前払費用		30,994,874	26,076,341
流動資産合計		159,470,725,809	167,861,260,629
資産合計		159,470,725,809	167,861,260,629
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		-	1,432,087
未払解約金		169,556,883	54,270,025
流動負債合計		169,556,883	55,702,112
負債合計		169,556,883	55,702,112
純資産の部
元本等
元本	※1	58,881,648,354	59,323,594,737
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		100,419,520,572	108,481,963,780
元本等合計		159,301,168,926	167,805,558,517
純資産合計		159,301,168,926	167,805,558,517
負債純資産合計		159,470,725,809	167,861,260,629

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 平成28年12月20日 至 平成29年12月18日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券
		個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、又は価格情報会社の提供する価額等で評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	為替予約取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			平成28年12月19日現在	平成29年12月18日現在
1.	※1	期首	平成27年12月19日	平成28年12月20日
		期首元本額	57,214,334,756円	58,881,648,354円
		期中追加設定元本額	5,154,067,833円	6,379,737,514円
		期中一部解約元本額	3,486,754,235円	5,937,791,131円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		ダイワ外国債券インデックスVA	1,415,320,560円	937,476,924円
		ダイワ国内重視バランスファンド30VA(一般投資家私募)	47,463,120円	31,459,334円
		ダイワ国内重視バランスファンド50VA(一般投資家私募)	337,557,046円	232,118,354円
		ダイワ国際分散バランスファンド30VA(一般投資家私募)	78,887,258円	64,271,557円
		ダイワ国際分散バランスファンド50VA(一般投資家私募)	1,120,399,794円	758,526,259円
		ダイワファンドラップ 外国債券インデックス エマージングプラス(為替ヘッジなし)	61,945,238円	257,923,135円
		ダイワファンドラップ 外国債券インデックス(為替ヘッジなし)	128,166,415円	551,455,042円
		ダイワファンドラップオンライン 外国債券インデックス エマージングプラス(為替ヘッジなし)	-円	406,568,796円
		D-I's 外国債券インデックス	850,783円	880,097円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2050	17,978円	22,820円
		iFree 外国債券インデックス	78,031,637円	592,031,307円
		iFree 8資産バランス	41,183,907円	253,214,157円
		DCダイワ外国債券インデックス	37,918,206,213円	39,940,525,208円
		ダイワ・ライフ・バランス30	586,993,041円	632,009,821円
		ダイワ・ライフ・バランス50	260,230,135円	300,452,088円
		ダイワ・ライフ・バランス70	160,681,582円	192,336,290円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)	251,367,408円	273,754,216円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/6分散コース)	201,924,480円	221,997,497円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/成長コース)	60,112,470円	68,923,747円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2020	12,290,657円	11,218,839円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2030	15,684,745円	17,808,259円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2040	932,613円	1,323,903円
		ダイワ世界バランスファンド40VA	1,682,564,879円	480,519,859円
		ダイワ世界バランスファンド60VA	193,317,673円	167,029,144円
		ダイワ・バランスファンド35VA	7,166,577,248円	6,370,904,816円
		ダイワ・ワールド・バランスファンド50VA	519,632,367円	349,081,593円
		ダイワ・ワールド・バランスファンド75VA	334,968,931円	135,747,380円
		ダイワ・バランスファンド25VA(適格機関投資家専用)	393,370,357円	349,320,791円
		ダイワ・インデックスセレクト 外国債券	103,674,791円	127,522,458円
		ダイワ・ノーロード 外国債券ファンド	8,299,785円	20,761,833円
		ダイワ外国債券インデックス(為替ヘッジなし)(ダイワSMA専用)	-円	374,472円
		ダイワ投信倶楽部外国債券インデックス	5,596,721,299円	5,465,139,568円
		ダイワライフスタイル25	34,708,067円	34,460,276円
		ダイワライフスタイル50	55,186,341円	59,917,401円
		ダイワライフスタイル75	14,379,536円	16,517,496円
	計		58,881,648,354円	59,323,594,737円
2.		期末日における受益権の総数	58,881,648,354口	59,323,594,737口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		自 平成28年12月20日 至 平成29年12月18日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 信託財産の効率的な運用に資すること、および外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分		平成29年12月18日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
		平成28年12月19日現在	平成29年12月18日現在
種 類		当期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
国債証券		△1,427,392,937	656,591,608
合計		△1,427,392,937	656,591,608
(注)	「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(平成28年12月1日から平成28年12月19日まで、及び平成29年12月1日から平成29年12月18日まで)を指しております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

通貨関連
	平成28年12月19日 現在				平成29年12月18日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
買 建	325,129,314	-	337,646,280	12,516,966	785,504,328	-	785,998,500	494,172
アメリカ・ドル	210,905,918	-	220,040,040	9,134,122	315,000,980	-	316,293,600	1,292,620
イギリス・ポンド	8,712,427	-	9,103,460	391,033	87,408,770	-	87,156,600	△252,170
オーストラリア・ ドル	-	-	-	-	11,529,794	-	11,697,360	167,566
カナダ・ドル	10,550,171	-	11,101,860	551,689	16,170,933	-	16,278,720	107,787
シンガポール・ ドル	2,763,722	-	2,847,250	83,528	8,296,250	-	8,343,000	46,750
スイス・フラン	1,669,693	-	1,719,900	50,207	-	-	-	-
スウェーデン・ クローナ	3,224,261	-	3,308,540	84,279	-	-	-	-
デンマーク・ クローネ	4,979,808	-	5,113,950	134,142	8,895,027	-	8,869,380	△25,647
ノルウェー・ クローネ	1,884,240	-	1,939,080	54,840	-	-	-	-
ポーランド・ ズロチ	3,985,788	-	4,104,040	118,252	-	-	-	-
メキシコ・ペソ	6,030,456	-	6,377,490	347,034	-	-	-	-
ユーロ	66,843,880	-	68,276,100	1,432,220	338,202,574	-	337,359,840	△842,734
南アフリカ・ ランド	3,578,950	-	3,714,570	135,620	-	-	-	-
合計	325,129,314	-	337,646,280	12,516,966	785,504,328	-	785,998,500	494,172

(注)	1.	時価の算定方法
		(1)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
			①	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
			②	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
		(2)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
	2.	換算において円未満の端数は切り捨てております。
	3.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)
	平成28年12月19日現在	平成29年12月18日現在
1口当たり純資産額	2.7054円	2.8286円
(1万口当たり純資産額)	(27,054円)	(28,286円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種 類	通 貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	アメリカ・ドル		アメリカ・ドル	アメリカ・ドル
		2.75% United States Treasury Note/Bond 20190215	3,161,000.000	3,196,434.810
		3.125% United States Treasury Note/Bond 20190515	3,096,000.000	3,152,471.040
		3.625% United States Treasury Note/Bond 20190815	2,621,000.000	2,697,873.930
		3.375% United States Treasury Note/Bond 20191115	4,020,000.000	4,136,499.600
		3.625% United States Treasury Note/Bond 20200215	4,280,000.000	4,439,986.400
		3.5% United States Treasury Note/Bond 20200515	3,073,000.000	3,189,313.050
		2.625% United States Treasury Note/Bond 20200815	2,854,000.000	2,906,713.380
		2.625% United States Treasury Note/Bond 20201115	4,509,000.000	4,595,121.900
		3.625% United States Treasury Note/Bond 20210215	4,076,000.000	4,280,737.480
		3.125% United States Treasury Note/Bond 20210515	2,551,000.000	2,645,055.370
		2.125% United States Treasury Note/Bond 20210815	2,534,000.000	2,541,500.640
		2% United States Treasury Note/Bond 20211115	2,153,000.000	2,148,952.360
		1.375% United States Treasury Note/Bond 20181130	2,165,000.000	2,157,877.150
		1.375% United States Treasury Note/Bond 20181231	1,861,000.000	1,853,649.050
		1.25% United States Treasury Note/Bond 20190131	1,426,000.000	1,417,800.500
		2% United States Treasury Note/Bond 20220215	3,224,000.000	3,214,650.400
		1.375% United States Treasury Note/Bond 20190228	1,843,000.000	1,834,208.890
		1.5% United States Treasury Note/Bond 20190331	300,000.000	298,908.000
		1.25% United States Treasury Note/Bond 20190430	559,000.000	554,868.990
		1.75% United States Treasury Note/Bond 20220515	2,459,000.000	2,423,442.860
		1.125% United States Treasury Note/Bond 20190531	2,385,000.000	2,362,247.100
		1% United States Treasury Note/Bond 20190630	1,368,000.000	1,351,433.520
		0.875% United States Treasury Note/Bond 20190731	1,784,000.000	1,757,436.240
		1.625% United States Treasury Note/Bond 20220815	2,543,000.000	2,487,867.760
		1% United States Treasury Note/Bond 20190831	1,872,000.000	1,846,185.120
		1% United States Treasury Note/Bond 20190930	2,215,000.000	2,182,705.300
		1.25% United States Treasury Note/Bond 20191031	884,000.000	874,567.720
		1.625% United States Treasury Note/Bond 20221115	3,168,000.000	3,091,619.520
		1% United States Treasury Note/Bond 20191130	1,353,000.000	1,331,216.700
		1.125% United States Treasury Note/Bond 20191231	1,894,000.000	1,866,764.280
		1.375% United States Treasury Note/Bond 20200131	1,366,000.000	1,352,490.260
		2% United States Treasury Note/Bond 20230215	4,350,000.000	4,313,938.500
		1.25% United States Treasury Note/Bond 20200229	1,968,000.000	1,942,317.600
		1.125% United States Treasury Note/Bond 20200331	1,160,000.000	1,140,651.200
		1.75% United States Treasury Note/Bond 20230515	4,685,000.000	4,582,492.200
		1.125% United States Treasury Note/Bond 20200430	1,451,000.000	1,425,709.070
		1.375% United States Treasury Note/Bond 20200531	2,461,000.000	2,430,606.650
		1.875% United States Treasury Note/Bond 20200630	2,131,000.000	2,129,827.950
		2% United States Treasury Note/Bond 20200731	2,827,000.000	2,833,841.340
		2.5% United States Treasury Note/Bond 20230815	2,768,000.000	2,814,474.720
		2.125% United States Treasury Note/Bond 20200831	1,993,000.000	2,003,881.780
		2% United States Treasury Note/Bond 20200930	1,885,000.000	1,889,109.300
		1.75% United States Treasury Note/Bond 20201031	2,345,000.000	2,333,087.400
		2.75% United States Treasury Note/Bond 20231115	5,021,000.000	5,172,784.830
		1.25% United States Treasury Note/Bond 20181130	2,638,000.000	2,626,129.000
		2% United States Treasury Note/Bond 20201130	2,501,000.000	2,504,701.480
		1.5% United States Treasury Note/Bond 20181231	2,026,000.000	2,020,772.920
		2.375% United States Treasury Note/Bond 20201231	2,006,000.000	2,030,754.040
		2.75% United States Treasury Note/Bond 20240215	5,229,000.000	5,381,373.060
		1.5% United States Treasury Note/Bond 20190131	2,185,000.000	2,178,160.950
		2.125% United States Treasury Note/Bond 20210131	1,647,000.000	1,654,839.720
		1.5% United States Treasury Note/Bond 20190228	2,373,000.000	2,365,287.750
		2% United States Treasury Note/Bond 20210228	1,734,000.000	1,734,797.640
		1.625% United States Treasury Note/Bond 20190331	2,383,000.000	2,377,590.590
		2.25% United States Treasury Note/Bond 20210331	2,821,000.000	2,843,257.690
		2.5% United States Treasury Note/Bond 20240515	5,412,000.000	5,489,770.440
		1.625% United States Treasury Note/Bond 20190430	2,975,000.000	2,968,246.750
		2.25% United States Treasury Note/Bond 20210430	2,407,000.000	2,425,991.230
		1.5% United States Treasury Note/Bond 20190531	2,241,000.000	2,230,825.860
		2% United States Treasury Note/Bond 20210531	2,732,000.000	2,730,278.840
		1.625% United States Treasury Note/Bond 20190630	2,885,000.000	2,876,633.500
		2.125% United States Treasury Note/Bond 20210630	3,485,000.000	3,496,430.800
		8.875% United States Treasury Note/Bond 20190215	904,000.000	978,959.680
		8.125% United States Treasury Note/Bond 20190815	724,000.000	798,289.640
		8.75% United States Treasury Note/Bond 20200815	642,000.000	755,723.880
		8% United States Treasury Note/Bond 20211115	2,106,000.000	2,575,553.760
		6.25% United States Treasury Note/Bond 20230815	654,000.000	795,218.220
		6% United States Treasury Note/Bond 20260215	855,000.000	1,089,517.950
		6.5% United States Treasury Note/Bond 20261115	630,000.000	841,194.900
		6.125% United States Treasury Note/Bond 20271115	709,000.000	945,210.440
		5.5% United States Treasury Note/Bond 20280815	700,000.000	905,569.000
		5.25% United States Treasury Note/Bond 20281115	738,000.000	941,119.740
		5.25% United States Treasury Note/Bond 20290215	473,000.000	605,383.240
		6.25% United States Treasury Note/Bond 20300515	964,000.000	1,362,247.680
		5.375% United States Treasury Note/Bond 20310215	991,000.000	1,323,678.700
		4.5% United States Treasury Note/Bond 20360215	1,626,000.000	2,113,539.840
		5% United States Treasury Note/Bond 20370515	547,000.000	757,124.580
		4.375% United States Treasury Note/Bond 20380215	548,000.000	707,002.200
		4.5% United States Treasury Note/Bond 20380515	519,000.000	680,943.570
		3.5% United States Treasury Note/Bond 20390215	849,000.000	978,073.470
		4.25% United States Treasury Note/Bond 20390515	1,121,000.000	1,429,353.470
		4.5% United States Treasury Note/Bond 20390815	760,000.000	1,001,353.200
		4.375% United States Treasury Note/Bond 20391115	1,210,000.000	1,570,156.500
		4.625% United States Treasury Note/Bond 20400215	1,710,000.000	2,293,657.200
		4.375% United States Treasury Note/Bond 20400515	1,478,000.000	1,922,079.880
		3.875% United States Treasury Note/Bond 20400815	1,591,000.000	1,933,558.210
		4.25% United States Treasury Note/Bond 20401115	1,469,000.000	1,882,611.640
		4.75% United States Treasury Note/Bond 20410215	1,754,000.000	2,402,839.680
		4.375% United States Treasury Note/Bond 20410515	1,365,000.000	1,782,812.850
		3.75% United States Treasury Note/Bond 20410815	1,367,000.000	1,635,478.800
		3.125% United States Treasury Note/Bond 20411115	1,450,000.000	1,574,033.000
		3.125% United States Treasury Note/Bond 20420215	1,623,000.000	1,761,328.290
		3% United States Treasury Note/Bond 20420515	1,353,000.000	1,437,454.260
		2.75% United States Treasury Note/Bond 20420815	1,731,000.000	1,759,388.400
		2.75% United States Treasury Note/Bond 20421115	2,630,000.000	2,671,895.900
		3.125% United States Treasury Note/Bond 20430215	2,026,000.000	2,196,771.540
		2.875% United States Treasury Note/Bond 20430515	3,998,000.000	4,151,043.440
		3.625% United States Treasury Note/Bond 20430815	3,064,000.000	3,610,249.920
		3.75% United States Treasury Note/Bond 20431115	3,581,000.000	4,308,372.720
		3.625% United States Treasury Note/Bond 20440215	3,617,000.000	4,267,481.280
		3.375% United States Treasury Note/Bond 20440515	3,657,000.000	4,142,393.610
		1.625% United States Treasury Note/Bond 20190731	3,326,000.000	3,315,855.700
		2.25% United States Treasury Note/Bond 20210731	2,834,000.000	2,854,348.120
		2.375% United States Treasury Note/Bond 20240815	5,162,000.000	5,195,036.800
		3.125% United States Treasury Note/Bond 20440815	3,729,000.000	4,047,680.340
		1.625% United States Treasury Note/Bond 20190831	2,989,000.000	2,978,359.160
		2% United States Treasury Note/Bond 20210831	1,301,000.000	1,298,554.120
		1.75% United States Treasury Note/Bond 20190930	3,404,000.000	3,398,383.400
		2.125% United States Treasury Note/Bond 20210930	3,625,000.000	3,633,772.500
		1.5% United States Treasury Note/Bond 20191031	3,190,000.000	3,169,934.900
		2% United States Treasury Note/Bond 20211031	2,163,000.000	2,157,419.460
		2.25% United States Treasury Note/Bond 20241115	3,921,000.000	3,914,530.350
		3% United States Treasury Note/Bond 20441115	3,696,000.000	3,924,080.160
		1.875% United States Treasury Note/Bond 20211130	2,886,000.000	2,866,808.100
		1.5% United States Treasury Note/Bond 20191130	4,325,000.000	4,295,763.000
		2.125% United States Treasury Note/Bond 20211231	3,169,000.000	3,175,179.550
		1.625% United States Treasury Note/Bond 20191231	2,204,000.000	2,193,663.240
		1.25% United States Treasury Note/Bond 20200131	3,963,000.000	3,912,828.420
		1.5% United States Treasury Note/Bond 20220131	2,427,000.000	2,370,305.280
		2% United States Treasury Note/Bond 20250215	5,743,000.000	5,633,021.550
		2.5% United States Treasury Note/Bond 20450215	3,763,000.000	3,624,220.560
		1.375% United States Treasury Note/Bond 20200229	2,788,000.000	2,757,917.480
		1.75% United States Treasury Note/Bond 20220228	1,809,000.000	1,784,126.250
		1.375% United States Treasury Note/Bond 20200331	2,792,000.000	2,760,785.440
		1.75% United States Treasury Note/Bond 20220331	2,891,000.000	2,848,762.490
		2.125% United States Treasury Note/Bond 20250515	5,788,000.000	5,721,032.840
		3% United States Treasury Note/Bond 20450515	3,835,000.000	4,070,162.200
		1.375% United States Treasury Note/Bond 20200430	2,607,000.000	2,576,028.840
		1.75% United States Treasury Note/Bond 20220430	2,612,000.000	2,572,402.080
		1.875% United States Treasury Note/Bond 20220531	2,826,000.000	2,797,937.820
		1.5% United States Treasury Note/Bond 20200531	3,013,000.000	2,984,738.060
		1.625% United States Treasury Note/Bond 20200630	3,001,000.000	2,980,833.280
		2.125% United States Treasury Note/Bond 20220630	2,821,000.000	2,820,774.320
		1.625% United States Treasury Note/Bond 20200731	3,135,000.000	3,112,459.350
		2% United States Treasury Note/Bond 20220731	2,179,000.000	2,166,383.590
		2% United States Treasury Note/Bond 20250815	5,743,000.000	5,620,961.250
		2.875% United States Treasury Note/Bond 20450815	3,573,000.000	3,701,092.050
		1.875% United States Treasury Note/Bond 20220831	2,445,000.000	2,415,562.200
		1.375% United States Treasury Note/Bond 20200831	2,868,000.000	2,827,417.800
		1.75% United States Treasury Note/Bond 20220930	2,472,000.000	2,427,182.640
		1.375% United States Treasury Note/Bond 20200930	2,876,000.000	2,833,521.480
		2.25% United States Treasury Note/Bond 20251115	5,840,000.000	5,813,486.400
		1.375% United States Treasury Note/Bond 20201031	3,116,000.000	3,067,296.920
		3% United States Treasury Note/Bond 20451115	3,709,000.000	3,934,692.650
		1.875% United States Treasury Note/Bond 20221031	2,558,000.000	2,525,820.360
		1.625% United States Treasury Note/Bond 20201130	3,096,000.000	3,066,959.520
		2% United States Treasury Note/Bond 20221130	2,687,000.000	2,667,250.550
		1.25% United States Treasury Note/Bond 20181215	2,151,000.000	2,140,481.610
		1.75% United States Treasury Note/Bond 20201231	3,043,000.000	3,023,981.250
		2.125% United States Treasury Note/Bond 20221231	2,492,000.000	2,487,315.040
		1.125% United States Treasury Note/Bond 20190115	2,146,000.000	2,131,664.720
		1.375% United States Treasury Note/Bond 20210131	3,126,000.000	3,068,825.460
		1.625% United States Treasury Note/Bond 20260215	5,366,000.000	5,087,611.920
		0.75% United States Treasury Note/Bond 20190215	2,065,000.000	2,040,715.600
		1.75% United States Treasury Note/Bond 20230131	2,561,000.000	2,508,960.480
		2.5% United States Treasury Note/Bond 20460215	3,428,000.000	3,298,353.040
		1% United States Treasury Note/Bond 20190315	2,100,000.000	2,079,399.000
		1.125% United States Treasury Note/Bond 20210228	3,309,000.000	3,220,318.800
		1.5% United States Treasury Note/Bond 20230228	2,262,000.000	2,187,240.900
		1.25% United States Treasury Note/Bond 20210331	3,002,000.000	2,930,222.180
		1.5% United States Treasury Note/Bond 20230331	2,123,000.000	2,051,178.910
		0.875% United States Treasury Note/Bond 20190415	1,905,000.000	1,882,140.000
		1.625% United States Treasury Note/Bond 20260515	6,029,000.000	5,703,011.970
		1.375% United States Treasury Note/Bond 20210430	2,450,000.000	2,399,064.500
		1.625% United States Treasury Note/Bond 20230430	2,070,000.000	2,011,294.800
		2.5% United States Treasury Note/Bond 20460515	3,423,000.000	3,289,811.070
		0.875% United States Treasury Note/Bond 20190515	2,507,000.000	2,474,960.540
		1.375% United States Treasury Note/Bond 20210531	2,700,000.000	2,641,761.000
		1.625% United States Treasury Note/Bond 20230531	2,500,000.000	2,427,525.000
		0.875% United States Treasury Note/Bond 20190615	2,100,000.000	2,071,356.000
		1.125% United States Treasury Note/Bond 20210630	2,500,000.000	2,423,025.000
		1.375% United States Treasury Note/Bond 20230630	3,000,000.000	2,872,260.000
		0.75% United States Treasury Note/Bond 20190715	2,500,000.000	2,458,100.000
		1.5% United States Treasury Note/Bond 20260815	5,600,000.000	5,232,472.000
		2.25% United States Treasury Note/Bond 20460815	3,480,000.000	3,172,750.800
		0.75% United States Treasury Note/Bond 20190815	2,500,000.000	2,456,150.000
		1.125% United States Treasury Note/Bond 20210831	3,700,000.000	3,577,715.000
		1.125% United States Treasury Note/Bond 20210731	3,700,000.000	3,582,044.000
		1.25% United States Treasury Note/Bond 20230731	2,780,000.000	2,641,000.000
		1.375% United States Treasury Note/Bond 20230831	2,400,000.000	2,293,488.000
		0.875% United States Treasury Note/Bond 20190915	2,600,000.000	2,557,022.000
		1.375% United States Treasury Note/Bond 20230930	2,505,000.000	2,392,074.600
		1.125% United States Treasury Note/Bond 20210930	3,042,000.000	2,938,602.420
		1% United States Treasury Note/Bond 20191015	2,147,000.000	2,114,709.120
		2% United States Treasury Note/Bond 20261115	5,500,000.000	5,347,430.000
		1.25% United States Treasury Note/Bond 20211031	3,000,000.000	2,909,280.000
		1.625% United States Treasury Note/Bond 20231031	2,500,000.000	2,419,900.000
		2.875% United States Treasury Note/Bond 20461115	3,650,000.000	3,782,860.000
		1% United States Treasury Note/Bond 20191115	1,400,000.000	1,377,950.000
		1% United States Treasury Note/Bond 20181130	1,000,000.000	993,320.000
		2.125% United States Treasury Note/Bond 20231130	2,490,000.000	2,477,350.800
		1.75% United States Treasury Note/Bond 20211130	2,400,000.000	2,369,808.000
		1.375% United States Treasury Note/Bond 20191215	1,440,000.000	1,426,435.200
		2% United States Treasury Note/Bond 20211231	2,000,000.000	1,992,960.000
		1.25% United States Treasury Note/Bond 20181231	1,400,000.000	1,392,832.000
		2.25% United States Treasury Note/Bond 20231231	2,500,000.000	2,502,325.000
		1.375% United States Treasury Note/Bond 20200115	1,500,000.000	1,485,405.000
		1.125% United States Treasury Note/Bond 20190131	1,700,000.000	1,688,032.000
		2.25% United States Treasury Note/Bond 20270215	4,040,000.000	4,005,579.200
		1.875% United States Treasury Note/Bond 20220131	3,010,000.000	2,982,940.100
		2.25% United States Treasury Note/Bond 20240131	2,480,000.000	2,481,537.600
		3% United States Treasury Note/Bond 20470215	3,875,000.000	4,116,877.500
		1.375% United States Treasury Note/Bond 20200215	2,130,000.000	2,107,613.700
		1.125% United States Treasury Note/Bond 20190228	2,300,000.000	2,282,106.000
		1.875% United States Treasury Note/Bond 20220228	3,010,000.000	2,982,007.000
		2.125% United States Treasury Note/Bond 20240229	2,300,000.000	2,284,176.000
		1.625% United States Treasury Note/Bond 20200315	1,900,000.000	1,889,379.000
		1.25% United States Treasury Note/Bond 20190331	1,850,000.000	1,837,198.000
		2.125% United States Treasury Note/Bond 20240331	4,250,000.000	4,218,422.500
		1.875% United States Treasury Note/Bond 20220331	900,000.000	891,063.000
		1.5% United States Treasury Note/Bond 20200415	850,000.000	842,528.500
		2.375% United States Treasury Note/Bond 20270515	5,700,000.000	5,710,203.000
		3% United States Treasury Note/Bond 20470515	2,700,000.000	2,869,803.000
		1.875% United States Treasury Note/Bond 20220430	3,000,000.000	2,968,800.000
		2% United States Treasury Note/Bond 20240430	3,000,000.000	2,954,280.000
		1.5% United States Treasury Note/Bond 20200515	4,000,000.000	3,963,560.000
		1.75% United States Treasury Note/Bond 20220531	3,000,000.000	2,952,180.000
		1.25% United States Treasury Note/Bond 20190531	4,000,000.000	3,968,560.000
		2% United States Treasury Note/Bond 20240531	2,000,000.000	1,968,740.000
		1.5% United States Treasury Note/Bond 20200615	2,700,000.000	2,674,350.000
		1.25% United States Treasury Note/Bond 20190630	4,000,000.000	3,965,760.000
		1.75% United States Treasury Note/Bond 20220630	3,000,000.000	2,950,530.000
		2% United States Treasury Note/Bond 20240630	2,400,000.000	2,361,360.000
		1.5% United States Treasury Note/Bond 20200715	2,000,000.000	1,979,600.000
		1.375% United States Treasury Note/Bond 20190731	1,000,000.000	992,770.000
		2.25% United States Treasury Note/Bond 20270815	5,900,000.000	5,844,186.000
		1.5% United States Treasury Note/Bond 20200815	1,300,000.000	1,286,129.000
		1.875% United States Treasury Note/Bond 20220731	2,900,000.000	2,866,012.000
		2.125% United States Treasury Note/Bond 20240731	3,000,000.000	2,973,750.000
		2.75% United States Treasury Note/Bond 20470815	2,800,000.000	2,832,368.000
		1.625% United States Treasury Note/Bond 20220831	2,100,000.000	2,051,427.000
		1.25% United States Treasury Note/Bond 20190831	600,000.000	594,066.000
		1.875% United States Treasury Note/Bond 20240831	2,000,000.000	1,952,020.000
		1.375% United States Treasury Note/Bond 20200915	1,000,000.000	985,970.000
		1.875% United States Treasury Note/Bond 20220930	2,500,000.000	2,468,750.000
		1.375% United States Treasury Note/Bond 20190930	1,000,000.000	991,830.000
		2.125% United States Treasury Note/Bond 20240930	3,400,000.000	3,367,564.000
		1.625% United States Treasury Note/Bond 20201015	1,000,000.000	991,600.000
		2% United States Treasury Note/Bond 20221031	2,500,000.000	2,482,800.000
		2.25% United States Treasury Note/Bond 20271115	2,300,000.000	2,278,610.000
		2.75% United States Treasury Note/Bond 20471115	1,800,000.000	1,822,356.000
		2.25% United States Treasury Note/Bond 20241031	3,500,000.000	3,494,505.000
		1.75% United States Treasury Note/Bond 20201115	3,600,000.000	3,580,452.000
	アメリカ・ドル 小計			アメリカ・ドル
				632,943,974.800
				(71,370,762,599)
	イギリス・ポンド		イギリス・ポンド	イギリス・ポンド
		2% United Kingdom Gilt 20200722	2,280,000.000	2,368,942.800
		2% United Kingdom Gilt 20250907	2,121,000.000	2,282,217.210
		1.5% United Kingdom Gilt 20210122	2,477,000.000	2,549,699.950
		2.5% United Kingdom Gilt 20650722	1,432,000.000	1,904,416.800
		1.5% United Kingdom Gilt 20260722	1,465,000.000	1,517,417.700
		0.5% United Kingdom Gilt 20220722	610,000.000	604,363.600
		1.5% United Kingdom Gilt 20470722	460,000.000	437,092.000
		1.75% United Kingdom Gilt 20370907	200,000.000	201,600.000
		1.75% United Kingdom Gilt 20570722	600,000.000	631,260.000
		1.25% United Kingdom Gilt 20270722	810,000.000	814,463.100
		0.75% United Kingdom Gilt 20230722	500,000.000	497,475.000
		8% United Kingdom Gilt 20210607	1,102,000.000	1,383,946.700
		6% United Kingdom Gilt 20281207	949,000.000	1,413,820.200
		4.25% United Kingdom Gilt 20320607	1,340,000.000	1,823,874.000
		5% United Kingdom Gilt 20250307	1,472,000.000	1,892,285.440
		4.25% United Kingdom Gilt 20360307	2,032,000.000	2,872,638.400
		4.75% United Kingdom Gilt 20381207	1,457,000.000	2,247,859.600
		4.75% United Kingdom Gilt 20200307	1,724,000.000	1,888,469.600
		4.25% United Kingdom Gilt 20551207	1,708,000.000	3,001,810.000
		4.25% United Kingdom Gilt 20461207	2,086,000.000	3,276,688.800
		4.25% United Kingdom Gilt 20271207	1,232,000.000	1,589,908.320
		4.5% United Kingdom Gilt 20421207	1,596,000.000	2,491,036.800
		4.75% United Kingdom Gilt 20301207	1,480,000.000	2,071,556.000
		4.25% United Kingdom Gilt 20491207	1,523,000.000	2,487,972.800
		4.5% United Kingdom Gilt 20190307	873,000.000	916,414.290
		4.25% United Kingdom Gilt 20390907	1,246,000.000	1,821,776.600
		4% United Kingdom Gilt 20220307	1,382,000.000	1,577,400.980
		4.5% United Kingdom Gilt 20340907	1,870,000.000	2,672,978.000
		3.75% United Kingdom Gilt 20190907	1,428,000.000	1,509,538.800
		4% United Kingdom Gilt 20600122	1,244,000.000	2,184,464.000
		3.75% United Kingdom Gilt 20200907	1,795,000.000	1,953,695.950
		4.25% United Kingdom Gilt 20401207	1,577,000.000	2,335,694.700
		3.75% United Kingdom Gilt 20210907	1,633,000.000	1,824,077.330
		3.75% United Kingdom Gilt 20520722	1,352,000.000	2,107,227.200
		1.75% United Kingdom Gilt 20220907	2,242,000.000	2,350,849.100
		3.25% United Kingdom Gilt 20440122	2,066,000.000	2,712,658.000
		2.25% United Kingdom Gilt 20230907	1,942,000.000	2,098,039.700
		3.5% United Kingdom Gilt 20680722	1,621,000.000	2,752,458.000
		1.75% United Kingdom Gilt 20190722	2,251,000.000	2,297,685.740
		2.75% United Kingdom Gilt 20240907	1,842,000.000	2,064,182.040
		3.5% United Kingdom Gilt 20450122	2,124,000.000	2,925,385.200
	イギリス・ポンド 小計			イギリス・ポンド
				78,355,340.450
				(11,776,807,669)
	オーストラリア・ドル		オーストラリア・ドル	オーストラリア・ドル
		5.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20190315	2,455,000.000	2,557,643.550
		5.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20210515	2,420,000.000	2,710,206.400
		4.5% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20200415	2,409,000.000	2,547,276.600
		5.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20220715	2,162,000.000	2,493,802.140
		5.5% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20230421	2,068,000.000	2,401,589.080
		4.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20270421	2,589,000.000	3,071,822.610
		2.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20240421	2,473,000.000	2,532,178.890
		3.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20290421	1,314,000.000	1,395,704.520
		3.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20250421	2,398,000.000	2,532,839.540
		4.5% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20330421	1,358,000.000	1,644,728.120
		4.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20260421	2,848,000.000	3,229,375.680
		2.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20191021	2,011,000.000	2,042,150.390
		3.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20370421	863,000.000	957,265.490
		2.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20350621	557,000.000	542,222.790
		1.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20201121	2,195,000.000	2,176,781.500
		3.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20390621	712,000.000	729,899.680
		2.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20271121	2,142,000.000	2,184,390.180
		2.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20280521	1,978,000.000	1,922,002.820
		3% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20470321	932,000.000	887,347.880
		2% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20211221	700,000.000	695,674.000
		2.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20281121	2,200,000.000	2,233,242.000
		2.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20221121	100,000.000	99,972.000
	オーストラリア・ドル 小計			オーストラリア・ドル
				41,588,115.860
				(3,583,647,943)
	カナダ・ドル		カナダ・ドル	カナダ・ドル
		2.75% Canada Government International Bond 20641201	425,000.000	508,776.000
		8% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20270601	386,000.000	591,880.820
		5.75% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20290601	983,000.000	1,370,419.960
		5.75% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20330601	1,127,000.000	1,685,575.010
		5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20370601	1,112,000.000	1,630,792.480
		3.75% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20190601	1,524,000.000	1,573,316.640
		4% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20410601	1,363,000.000	1,831,817.480
		3.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20200601	1,876,000.000	1,962,258.480
		3.25% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20210601	956,000.000	1,007,920.360
		2.75% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20220601	1,751,000.000	1,833,629.690
		3.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20451201	1,561,000.000	2,008,242.110
		1.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20230601	1,253,000.000	1,239,830.970
		2.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20240601	1,405,000.000	1,469,489.500
		1.75% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20190301	853,000.000	856,343.760
		1.75% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20190901	1,627,000.000	1,633,068.710
		2.75% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20481201	1,197,000.000	1,368,290.700
		2.25% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20250601	1,156,000.000	1,194,529.480
		1.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20200301	1,719,000.000	1,716,232.410
		0.75% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20200901	1,831,000.000	1,790,553.210
		1.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20260601	1,129,000.000	1,102,400.760
		0.75% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20210301	1,237,000.000	1,203,477.300
		0.75% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20210901	1,480,000.000	1,434,164.400
		1% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20270601	1,240,000.000	1,150,534.000
		0.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20220301	840,000.000	801,150.000
		0.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20190201	1,620,000.000	1,603,557.000
		0.75% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20190501	900,000.000	891,162.000
		1% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20220901	700,000.000	678,825.000
		0.75% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20190801	1,360,000.000	1,343,040.800
		1.25% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20191101	500,000.000	497,250.000
		2% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20280601	600,000.000	607,200.000
		1.75% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20230301	600,000.000	601,410.000
		1.25% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20200201	1,600,000.000	1,589,184.000
	カナダ・ドル 小計			カナダ・ドル
				40,776,323.030
				(3,572,821,424)
	シンガポール・ドル		シンガポール・ドル	シンガポール・ドル
		3.25% SINGAPORE GOVERNMENT 20200901	696,000.000	727,180.800
		3.5% SINGAPORE GOVERNMENT 20270301	772,000.000	872,676.520
		3.125% SINGAPORE GOVERNMENT 20220901	438,000.000	466,689.000
		2.5% SINGAPORE GOVERNMENT 20190601	599,000.000	607,811.290
		3% SINGAPORE GOVERNMENT 20240901	623,000.000	667,731.400
		2.875% SINGAPORE GOVERNMENT 20300901	359,000.000	387,720.000
		2.25% SINGAPORE GOVERNMENT 20210601	495,000.000	505,147.500
		2.75% SINGAPORE GOVERNMENT 20420401	400,000.000	431,600.000
		2.75% SINGAPORE GOVERNMENT 20230701	491,000.000	516,777.500
		3.375% SINGAPORE GOVERNMENT 20330901	368,000.000	422,103.360
		2.875% SINGAPORE GOVERNMENT 20290701	125,000.000	135,500.000
		1.625% SINGAPORE GOVERNMENT 20191001	415,000.000	415,747.000
		2.375% SINGAPORE GOVERNMENT 20250601	124,000.000	128,092.000
		2% SINGAPORE GOVERNMENT 20200701	224,000.000	226,598.400
		2.75% SINGAPORE GOVERNMENT 20460301	318,000.000	343,945.620
		2.125% SINGAPORE GOVERNMENT 20260601	250,000.000	254,375.000
		1.25% SINGAPORE GOVERNMENT 20211001	190,000.000	187,283.000
		1.75% SINGAPORE GOVERNMENT 20220401	200,000.000	200,782.000
		2.25% SINGAPORE GOVERNMENT 20360801	150,000.000	149,601.000
	シンガポール・ドル 小計			シンガポール・ドル
				7,647,361.390
				(639,013,517)
	スイス・フラン		スイス・フラン	スイス・フラン
		4% SWISS GOVERNMENT BOND 20230211	404,000.000	499,788.400
		4% SWISS GOVERNMENT BOND 20280408	497,000.000	711,902.800
		3% SWISS GOVERNMENT BOND 20190512	517,000.000	545,776.220
		2.25% SWISS GOVERNMENT BOND 20200706	407,000.000	438,912.870
		2% SWISS GOVERNMENT BOND 20210428	362,000.000	395,224.360
	スイス・フラン 小計			スイス・フラン
				2,591,604.650
				(294,535,869)
	スウェーデン・クローナ		スウェーデン・クローナ	スウェーデン・クローナ
		5% SWEDISH GOVERNMENT BOND 20201201	9,095,000.000	10,577,121.200
		4.25% SWEDISH GOVERNMENT BOND 20190312	8,385,000.000	8,916,776.700
		3.5% SWEDISH GOVERNMENT BOND 20390330	4,155,000.000	5,745,866.400
		3.5% SWEDISH GOVERNMENT BOND 20220601	8,465,000.000	9,858,423.650
		1.5% SWEDISH GOVERNMENT BOND 20231113	7,025,000.000	7,616,505.000
		2.5% SWEDISH GOVERNMENT BOND 20250512	5,095,000.000	5,919,829.550
		1% SWEDISH GOVERNMENT BOND 20261112	5,680,000.000	5,934,804.800
		0.75% SWEDISH GOVERNMENT BOND 20280512	2,950,000.000	2,959,735.000
	スウェーデン・クローナ 小計			スウェーデン・クローナ
				57,529,062.300
				(763,985,947)
	デンマーク・クローネ		デンマーク・クローネ	デンマーク・クローネ
		4.5% DANISH GOVERNMENT BOND 20391115	11,512,000.000	19,875,122.640
		4% DANISH GOVERNMENT BOND 20191115	8,601,000.000	9,366,230.970
		3% DANISH GOVERNMENT BOND 20211115	8,050,000.000	9,122,662.500
		1.5% DANISH GOVERNMENT BOND 20231115	4,846,000.000	5,308,599.160
		1.75% DANISH GOVERNMENT BOND 20251115	8,363,000.000	9,454,287.870
		0.5% DANISH GOVERNMENT BOND 20271115	2,600,000.000	2,632,708.000
		0.25% DANISH GOVERNMENT BOND 20201115	1,500,000.000	1,533,480.000
	デンマーク・クローネ 小計			デンマーク・クローネ
				57,293,091.140
				(1,020,389,953)
	ノルウェー・クローネ		ノルウェー・クローネ	ノルウェー・クローネ
		4.5% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 20190522	7,075,000.000	7,482,873.750
		3.75% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 20210525	6,998,000.000	7,679,255.300
		2% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 20230524	5,224,000.000	5,465,401.040
		3% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 20240314	4,095,000.000	4,530,912.750
		1.75% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 20250313	3,395,000.000	3,491,723.550
		1.5% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 20260219	3,340,000.000	3,365,050.000
		1.75% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 20270217	3,450,000.000	3,526,452.000
	ノルウェー・クローネ 小計			ノルウェー・クローネ
				35,541,668.390
				(478,390,857)
	ポーランド・ズロチ		ポーランド・ズロチ	ポーランド・ズロチ
		5.75% Poland Government Bond 20220923	2,309,000.000	2,641,726.900
		5.5% Poland Government Bond 20191025	1,912,000.000	2,046,796.000
		1.5% Poland Government Bond 20200425	2,478,000.000	2,461,397.400
		2.5% Poland Government Bond 20260725	3,377,000.000	3,218,449.850
		2% Poland Government Bond 20210425	2,127,000.000	2,113,812.600
		1.75% Poland Government Bond 20210725	3,051,000.000	2,999,438.100
		2.5% Poland Government Bond 20270725	2,370,000.000	2,230,170.000
		2.25% Poland Government Bond 20220425	2,320,000.000	2,301,904.000
		Poland Government Bond 20190425	400,000.000	392,100.000
		2.5% Poland Government Bond 20230125	1,300,000.000	1,291,680.000
		Poland Government Bond 20200725	300,000.000	285,900.000
		5.75% Poland Government Bond 20290425	827,000.000	1,035,321.300
		5.25% Poland Government Bond 20201025	2,256,000.000	2,461,747.200
		5.75% Poland Government Bond 20211025	1,084,000.000	1,223,836.000
		4% Poland Government Bond 20231025	2,225,000.000	2,377,301.250
		3.25% Poland Government Bond 20190725	1,840,000.000	1,890,600.000
		3.25% Poland Government Bond 20250725	2,591,000.000	2,627,662.650
	ポーランド・ズロチ 小計			ポーランド・ズロチ
				33,599,843.250
				(1,057,723,066)
	マレーシア・リンギット		マレーシア・リンギット	マレーシア・リンギット
		5.734% MALAYSIAN GOVERNMENT 20190730	647,000.000	673,468.770
		3.502% MALAYSIAN GOVERNMENT 20270531	573,000.000	536,895.270
		5.248% MALAYSIAN GOVERNMENT 20280915	738,000.000	788,914.620
		4.378% MALAYSIAN GOVERNMENT 20191129	1,603,000.000	1,638,266.000
		4.498% MALAYSIAN GOVERNMENT 20300415	1,178,000.000	1,176,185.880
		4.16% MALAYSIAN GOVERNMENT 20210715	1,916,000.000	1,961,984.000
		4.392% MALAYSIAN GOVERNMENT 20260415	1,514,000.000	1,540,177.060
		4.232% MALAYSIAN GOVERNMENT 20310630	650,000.000	637,000.000
		3.418% MALAYSIAN GOVERNMENT 20220815	875,000.000	863,152.500
		3.892% MALAYSIAN GOVERNMENT 20270315	731,000.000	706,438.400
		4.127% MALAYSIAN GOVERNMENT 20320415	618,000.000	594,719.940
		3.492% MALAYSIAN GOVERNMENT 20200331	1,044,000.000	1,047,925.440
		3.48% MALAYSIAN GOVERNMENT 20230315	1,001,000.000	985,985.000
		3.844% MALAYSIAN GOVERNMENT 20330415	477,000.000	446,624.640
		3.733% MALAYSIAN GOVERNMENT 20280615	586,000.000	557,784.100
		3.889% MALAYSIAN GOVERNMENT 20200731	656,000.000	664,318.080
		4.935% MALAYSIAN GOVERNMENT 20430930	600,000.000	602,988.000
		4.181% MALAYSIAN GOVERNMENT 20240715	1,057,000.000	1,072,241.940
		4.048% MALAYSIAN GOVERNMENT 20210930	857,000.000	869,452.210
		3.654% MALAYSIAN GOVERNMENT 20191031	648,000.000	654,006.960
		3.955% MALAYSIAN GOVERNMENT 20250915	737,000.000	733,315.000
		3.659% MALAYSIAN GOVERNMENT 20201015	700,000.000	705,474.000
		3.795% MALAYSIAN GOVERNMENT 20220930	1,161,000.000	1,161,580.500
		4.254% MALAYSIAN GOVERNMENT 20350531	820,000.000	787,905.200
		3.759% MALAYSIAN GOVERNMENT 20190315	768,000.000	774,650.880
		3.8% MALAYSIAN GOVERNMENT 20230817	702,000.000	700,245.000
		4.736% MALAYSIAN GOVERNMENT 20460315	930,000.000	910,218.900
		3.9% MALAYSIAN GOVERNMENT 20261130	650,000.000	639,580.500
		3.62% MALAYSIAN GOVERNMENT 20211130	352,000.000	353,408.000
		3.882% MALAYSIAN GOVERNMENT 20220310	500,000.000	504,875.000
		4.059% MALAYSIAN GOVERNMENT 20240930	750,000.000	755,895.000
		3.899% MALAYSIAN GOVERNMENT 20271116	350,000.000	347,683.000
		4.762% MALAYSIAN GOVERNMENT 20370407	500,000.000	509,610.000
	マレーシア・リンギット 小計			マレーシア・リンギット
				26,902,969.790
				(742,521,966)
	メキシコ・ペソ		メキシコ・ペソ	メキシコ・ペソ
		5% Mexican Bonos 20191211	21,447,000.000	20,520,060.660
		5.75% Mexican Bonos 20260305	13,290,000.000	11,919,269.400
		8% Mexican Bonos 20471107	4,000,000.000	4,119,840.000
		8% Mexican Bonos 20231207	10,633,000.000	10,934,870.870
		10% Mexican Bonos 20241205	22,119,000.000	25,236,009.480
		7.5% Mexican Bonos 20270603	10,668,000.000	10,692,109.680
		10% Mexican Bonos 20361120	6,874,000.000	8,480,178.840
		8.5% Mexican Bonos 20290531	8,844,000.000	9,541,437.840
		8.5% Mexican Bonos 20181213	22,092,000.000	22,308,501.600
		8.5% Mexican Bonos 20381118	9,694,000.000	10,513,821.580
		8% Mexican Bonos 20200611	18,928,000.000	19,192,992.000
		6.5% Mexican Bonos 20210610	27,826,000.000	27,060,506.740
		7.75% Mexican Bonos 20310529	13,015,000.000	13,256,298.100
		6.5% Mexican Bonos 20220609	13,099,000.000	12,651,407.170
		7.75% Mexican Bonos 20421113	15,654,000.000	15,715,989.840
		7.75% Mexican Bonos 20341123	6,944,000.000	7,050,382.080
	メキシコ・ペソ 小計			メキシコ・ペソ
				229,193,675.880
				(1,356,826,562)
	ユーロ		ユーロ	ユーロ
		0.375% Finland Government Bond 20200915	432,000.000	443,309.760
		0.75% Finland Government Bond 20310415	414,000.000	415,457.280
		0.875% Finland Government Bond 20250915	279,000.000	293,800.950
		0.5% Finland Government Bond 20260415	411,000.000	419,224.110
		Finland Government Bond 20230915	200,000.000	200,904.000
		Finland Government Bond 20220415	270,000.000	273,588.300
		0.5% Finland Government Bond 20270915	300,000.000	301,146.000
		0.25% Austria Government Bond 20191018	527,000.000	535,263.360
		1.2% Austria Government Bond 20251020	873,000.000	941,163.840
		0.75% Austria Government Bond 20261020	926,000.000	957,521.040
		1.5% Austria Government Bond 20470220	734,000.000	759,719.360
		1.5% Austria Government Bond 20861102	150,000.000	138,357.000
		Austria Government Bond 20230715	300,000.000	301,350.000
		0.5% Austria Government Bond 20270420	580,000.000	582,569.400
		2.1% Austria Government Bond 21170920	170,000.000	191,632.500
		Austria Government Bond 20220920	400,000.000	405,084.000
		0.8% Belgium Government Bond 20250622	1,399,000.000	1,463,437.940
		1% Belgium Government Bond 20310622	924,000.000	940,835.280
		1.9% Belgium Government Bond 20380622	558,000.000	627,024.600
		1% Belgium Government Bond 20260622	1,283,000.000	1,355,758.930
		1.6% Belgium Government Bond 20470622	744,000.000	757,830.960
		2.15% Belgium Government Bond 20660622	190,000.000	211,555.500
		0.2% Belgium Government Bond 20231022	150,000.000	152,413.500
		0.8% Belgium Government Bond 20270622	1,000,000.000	1,028,650.000
		0.5% Belgium Government Bond 20241022	650,000.000	668,629.000
		2.25% Belgium Government Bond 20570622	260,000.000	300,050.400
		1.45% Belgium Government Bond 20370622	300,000.000	314,163.000
		6.25% GERMAN GOVERNMENT BOND 20240104	974,000.000	1,354,269.080
		6.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 20270704	1,567,000.000	2,491,294.950
		5.625% GERMAN GOVERNMENT BOND 20280104	1,362,000.000	2,079,951.060
		4.75% GERMAN GOVERNMENT BOND 20280704	1,250,000.000	1,817,062.500
		6.25% GERMAN GOVERNMENT BOND 20300104	951,000.000	1,599,192.090
		5.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 20310104	1,448,000.000	2,357,865.280
		4.75% GERMAN GOVERNMENT BOND 20340704	1,775,000.000	2,899,107.500
		4% GERMAN GOVERNMENT BOND 20370104	2,071,000.000	3,240,783.640
		4.25% GERMAN GOVERNMENT BOND 20390704	1,225,000.000	2,040,776.500
		4.75% GERMAN GOVERNMENT BOND 20400704	1,399,000.000	2,506,042.690
		3.75% GERMAN GOVERNMENT BOND 20190104	2,682,000.000	2,811,513.780
		3.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 20190704	2,481,000.000	2,647,574.340
		3.25% GERMAN GOVERNMENT BOND 20200104	2,075,000.000	2,246,208.250
		3% GERMAN GOVERNMENT BOND 20200704	1,928,000.000	2,110,176.720
		3.25% GERMAN GOVERNMENT BOND 20420704	1,474,000.000	2,214,729.220
		2.25% GERMAN GOVERNMENT BOND 20200904	1,444,000.000	1,559,187.880
		2.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 20210104	2,333,000.000	2,557,201.300
		3.25% GERMAN GOVERNMENT BOND 20210704	1,674,000.000	1,902,166.200
		2.25% GERMAN GOVERNMENT BOND 20210904	1,415,000.000	1,562,711.850
		2% GERMAN GOVERNMENT BOND 20220104	2,807,000.000	3,091,377.170
		1.75% GERMAN GOVERNMENT BOND 20220704	2,222,000.000	2,442,733.480
		2.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 20440704	1,728,000.000	2,323,399.680
		1.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 20220904	1,644,000.000	1,791,450.360
		1.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 20230215	1,410,000.000	1,542,201.600
		1.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 20230515	1,817,000.000	1,991,432.000
		2% GERMAN GOVERNMENT BOND 20230815	1,599,000.000	1,801,321.470
		1.75% GERMAN GOVERNMENT BOND 20240215	1,561,000.000	1,745,572.640
		2.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 20460815	1,959,000.000	2,664,377.130
		1.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 20240515	1,594,000.000	1,760,493.300
		1% GERMAN GOVERNMENT BOND 20240815	1,542,000.000	1,654,751.040
		0.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 20250215	2,194,000.000	2,278,534.820
		1% GERMAN GOVERNMENT BOND 20250815	2,134,000.000	2,295,415.760
		0.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 20260215	2,168,000.000	2,242,319.040
		GERMAN GOVERNMENT BOND 20260815	2,850,000.000	2,812,351.500
		0.25% GERMAN GOVERNMENT BOND 20270215	1,600,000.000	1,603,888.000
		0.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 20270815	700,000.000	713,419.000
		1.25% GERMAN GOVERNMENT BOND 20480815	400,000.000	415,464.000
		GERMAN GOVERNMENT BOND 20181214	950,000.000	957,590.500
		GERMAN GOVERNMENT BOND 20190315	1,000,000.000	1,010,230.000
		GERMAN GOVERNMENT BOND 20190614	400,000.000	404,900.000
		GERMAN GOVERNMENT BOND 20190913	100,000.000	101,339.000
		GERMAN GOVERNMENT BOND 20191213	1,000,000.000	1,014,540.000
		1% GERMAN GOVERNMENT BOND 20190222	1,438,000.000	1,468,945.760
		0.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 20190412	1,113,000.000	1,132,355.070
		0.25% GERMAN GOVERNMENT BOND 20191011	1,151,000.000	1,172,305.010
		GERMAN GOVERNMENT BOND 20200417	1,731,000.000	1,759,319.160
		0.25% GERMAN GOVERNMENT BOND 20201016	1,448,000.000	1,485,097.760
		GERMAN GOVERNMENT BOND 20210409	1,578,000.000	1,608,360.720
		GERMAN GOVERNMENT BOND 20211008	1,400,000.000	1,427,258.000
		GERMAN GOVERNMENT BOND 20220408	360,000.000	366,742.800
		GERMAN GOVERNMENT BOND 20221007	400,000.000	406,604.000
		8.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 20191025	653,000.000	764,937.260
		8.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 20230425	985,000.000	1,444,926.050
		6% FRENCH GOVERNMENT BOND 20251025	2,225,000.000	3,250,502.500
		5.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 20290425	2,623,000.000	4,021,268.840
		5.75% FRENCH GOVERNMENT BOND 20321025	2,807,000.000	4,703,830.250
		4.75% FRENCH GOVERNMENT BOND 20350425	2,709,000.000	4,310,371.170
		4.25% FRENCH GOVERNMENT BOND 20190425	3,075,000.000	3,281,301.750
		4% FRENCH GOVERNMENT BOND 20550425	1,364,000.000	2,255,455.840
		3.75% FRENCH GOVERNMENT BOND 20210425	3,230,000.000	3,690,436.500
		4% FRENCH GOVERNMENT BOND 20381025	2,824,000.000	4,281,240.480
		4.25% FRENCH GOVERNMENT BOND 20231025	3,697,000.000	4,646,907.180
		4.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 20410425	2,734,000.000	4,499,371.140
		3.75% FRENCH GOVERNMENT BOND 20191025	3,263,000.000	3,532,719.580
		3.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 20200425	3,380,000.000	3,706,237.600
		4% FRENCH GOVERNMENT BOND 20600425	1,167,000.000	1,984,950.300
		3.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 20260425	3,146,000.000	3,997,276.140
		2.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 20201025	3,113,000.000	3,383,831.000
		3.25% FRENCH GOVERNMENT BOND 20211025	3,550,000.000	4,052,822.000
		3% FRENCH GOVERNMENT BOND 20220425	3,630,000.000	4,157,330.100
		2.75% FRENCH GOVERNMENT BOND 20271025	3,499,000.000	4,255,518.790
		2.25% FRENCH GOVERNMENT BOND 20221025	2,694,000.000	3,019,650.720
		3.25% FRENCH GOVERNMENT BOND 20450525	2,238,000.000	3,135,147.060
		1.75% FRENCH GOVERNMENT BOND 20230525	3,347,000.000	3,693,414.500
		2.25% FRENCH GOVERNMENT BOND 20240525	3,086,000.000	3,535,321.600
		1% FRENCH GOVERNMENT BOND 20190525	2,264,000.000	2,318,449.200
		2.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 20300525	2,787,000.000	3,355,548.000
		1.75% FRENCH GOVERNMENT BOND 20241125	3,399,000.000	3,794,031.780
		0.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 20191125	2,322,000.000	2,373,710.940
		0.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 20250525	2,792,000.000	2,865,820.480
		FRENCH GOVERNMENT BOND 20200525	3,070,000.000	3,111,936.200
		1% FRENCH GOVERNMENT BOND 20251125	2,101,000.000	2,230,064.430
		0.25% FRENCH GOVERNMENT BOND 20201125	2,193,000.000	2,240,105.640
		1.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 20310525	3,420,000.000	3,690,658.800
		FRENCH GOVERNMENT BOND 20190225	1,592,000.000	1,605,086.240
		0.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 20260525	2,737,000.000	2,782,352.090
		1.25% FRENCH GOVERNMENT BOND 20360525	1,079,000.000	1,091,548.770
		1.75% FRENCH GOVERNMENT BOND 20660525	587,000.000	590,263.720
		FRENCH GOVERNMENT BOND 20210525	2,170,000.000	2,200,922.500
		0.25% FRENCH GOVERNMENT BOND 20261125	2,400,000.000	2,371,200.000
		FRENCH GOVERNMENT BOND 20220525	2,000,000.000	2,023,460.000
		1.75% FRENCH GOVERNMENT BOND 20390625	620,000.000	674,758.400
		FRENCH GOVERNMENT BOND 20200225	700,000.000	708,939.000
		1% FRENCH GOVERNMENT BOND 20270525	2,500,000.000	2,619,950.000
		2% FRENCH GOVERNMENT BOND 20480525	1,300,000.000	1,431,976.000
		FRENCH GOVERNMENT BOND 20230325	500,000.000	503,355.000
		0.75% FRENCH GOVERNMENT BOND 20280525	500,000.000	506,140.000
		7.5% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20230115	548,000.000	764,816.200
		5.5% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20280115	1,239,000.000	1,866,925.200
		4% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20370115	1,355,000.000	2,111,455.850
		3.75% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20230115	791,000.000	953,416.030
		4% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20190715	1,347,000.000	1,448,887.080
		3.5% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20200715	1,146,000.000	1,268,736.600
		3.75% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20420115	1,349,000.000	2,155,121.930
		3.25% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20210715	1,463,000.000	1,661,865.590
		2.25% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20220715	1,438,000.000	1,610,488.100
		2.5% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20330115	1,168,000.000	1,462,277.600
		1.75% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20230715	1,385,000.000	1,534,455.350
		1.25% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20190115	924,000.000	944,180.160
		2.75% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20470115	1,084,000.000	1,526,738.120
		2% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20240715	1,514,000.000	1,717,178.800
		0.25% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20200115	1,374,000.000	1,401,438.780
		0.25% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20250715	1,291,000.000	1,304,064.920
		0.5% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20260715	1,338,000.000	1,367,355.720
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20220115	1,200,000.000	1,218,996.000
		0.75% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20270715	1,200,000.000	1,239,528.000
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20240115	200,000.000	200,748.000
		9% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20231101	1,106,000.000	1,616,153.560
		7.25% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20261101	1,110,000.000	1,628,991.600
		6.5% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20271101	2,392,000.000	3,410,800.640
		2.5% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20241201	1,814,000.000	1,965,577.840
		1.05% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20191201	1,445,000.000	1,481,529.600
		3.25% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20460901	1,429,000.000	1,510,910.280
		1.35% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20220415	1,629,000.000	1,691,227.800
		1.5% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20250601	1,687,000.000	1,702,587.880
		1.65% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20320301	1,765,000.000	1,634,884.200
		0.7% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20200501	1,511,000.000	1,540,524.940
		2% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20251201	1,591,000.000	1,652,730.800
		1.45% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20220915	1,504,000.000	1,565,784.320
		0.65% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20201101	774,000.000	788,698.260
		2.7% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20470301	1,440,000.000	1,362,081.600
		0.95% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20230315	2,359,000.000	2,387,166.460
		1.6% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20260601	1,286,000.000	1,287,093.100
		0.1% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20190415	812,000.000	816,563.440
		0.45% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20210601	1,674,000.000	1,692,949.680
		2.25% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20360901	924,000.000	881,505.240
		1.25% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20261201	1,568,000.000	1,517,008.640
		0.65% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20231015	700,000.000	689,871.000
		0.35% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20211101	1,358,000.000	1,363,228.300
		2.8% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20670301	648,000.000	583,109.280
		0.05% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20191015	858,000.000	862,839.120
		2.45% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20330901	700,000.000	702,891.000
		2.2% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20270601	2,010,000.000	2,086,882.500
		1.85% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20240515	300,000.000	314,235.000
		1.2% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20220401	350,000.000	361,452.000
		0.35% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20200615	120,000.000	121,316.400
		3.45% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20480301	600,000.000	645,288.000
		2.05% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20270801	1,000,000.000	1,021,980.000
		0.9% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20220801	700,000.000	711,921.000
		1.45% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20241115	700,000.000	710,353.000
		0.2% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20201015	100,000.000	100,592.000
		5.25% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20291101	2,454,000.000	3,284,139.120
		6% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20310501	2,849,000.000	4,100,565.700
		5.75% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20330201	1,655,000.000	2,363,257.250
		4.25% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20190201	2,074,000.000	2,181,474.680
		4.5% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20200201	1,921,000.000	2,113,119.210
		5% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20340801	2,498,000.000	3,363,781.820
		4% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20370201	2,790,000.000	3,376,346.400
		3.75% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20210801	2,734,000.000	3,084,252.740
		5% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20390801	1,734,000.000	2,360,147.400
		4.75% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20230801	2,251,000.000	2,738,476.560
		4.5% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20190301	2,708,000.000	2,865,470.200
		4.25% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20190901	2,531,000.000	2,727,557.460
		5% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20250301	2,118,000.000	2,660,313.900
		5% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20400901	2,043,000.000	2,761,829.550
		4.25% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20200301	2,560,000.000	2,811,929.600
		4% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20200901	2,214,000.000	2,456,676.540
		4.5% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20260301	2,070,000.000	2,549,619.000
		3.75% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20210301	2,144,000.000	2,396,284.480
		4.75% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20210901	2,281,000.000	2,662,018.240
		5% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20220301	2,012,000.000	2,399,108.800
		5.5% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20220901	1,657,000.000	2,039,253.330
		5.5% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20221101	1,910,000.000	2,358,468.000
		4.75% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20280901	1,810,000.000	2,302,392.400
		4.5% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20230501	1,894,000.000	2,266,663.440
		4.75% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20440901	1,363,000.000	1,810,922.690
		4.5% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20240301	2,194,000.000	2,651,339.300
		3.5% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20181201	2,111,000.000	2,189,296.990
		3.75% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20210501	1,729,000.000	1,940,197.350
		2.5% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20190501	1,100,000.000	1,142,922.000
		3.75% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20240901	2,201,000.000	2,567,378.460
		3.5% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20300301	1,938,000.000	2,222,343.360
		2.15% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20211215	1,593,000.000	1,709,034.120
		1.5% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20190801	1,246,000.000	1,283,080.960
		5.5% Belgium Government Bond 20280328	1,706,000.000	2,573,842.200
		5% Belgium Government Bond 20350328	1,704,000.000	2,792,856.000
		4% Belgium Government Bond 20220328	1,377,000.000	1,637,555.940
		4% Belgium Government Bond 20190328	821,000.000	869,972.650
		3.75% Belgium Government Bond 20200928	1,736,000.000	1,945,292.160
		4.25% Belgium Government Bond 20410328	1,674,000.000	2,686,167.360
		4.25% Belgium Government Bond 20210928	1,446,000.000	1,704,270.060
		4.5% Belgium Government Bond 20260328	1,001,000.000	1,354,613.260
		4.25% Belgium Government Bond 20220928	1,316,000.000	1,603,072.240
		4% Belgium Government Bond 20320328	680,000.000	970,094.800
		3% Belgium Government Bond 20190928	1,123,000.000	1,195,467.190
		2.25% Belgium Government Bond 20230622	1,338,000.000	1,517,385.660
		3.75% Belgium Government Bond 20450622	753,000.000	1,155,711.930
		2.6% Belgium Government Bond 20240622	1,505,000.000	1,759,751.350
		3% Belgium Government Bond 20340622	597,000.000	777,186.540
		4.4% IRISH TREASURY 20190618	684,000.000	735,867.720
		5.9% IRISH TREASURY 20191018	570,000.000	638,542.500
		5.4% IRISH TREASURY 20250313	1,131,000.000	1,544,697.180
		5% IRISH TREASURY 20201018	765,000.000	887,231.700
		3.9% IRISH TREASURY 20230320	504,000.000	608,927.760
		3.4% IRISH TREASURY 20240318	607,000.000	731,435.000
		2.4% IRISH TREASURY 20300515	761,000.000	892,006.150
		0.8% IRISH TREASURY 20220315	516,000.000	539,029.080
		2% IRISH TREASURY 20450218	681,000.000	740,362.770
		1% IRISH TREASURY 20260515	1,073,000.000	1,117,111.030
		1.7% IRISH TREASURY 20370515	350,000.000	370,359.500
		IRISH TREASURY 20221018	50,000.000	50,276.500
		4.5% IRISH TREASURY 20200418	1,035,000.000	1,159,965.900
		6.25% Austria Government Bond 20270715	825,000.000	1,287,024.750
		3.9% Austria Government Bond 20200715	1,248,000.000	1,390,783.680
		3.5% Austria Government Bond 20210915	1,337,000.000	1,535,999.080
		4.15% Austria Government Bond 20370315	1,073,000.000	1,662,302.330
		4.35% Austria Government Bond 20190315	989,000.000	1,050,525.690
		4.85% Austria Government Bond 20260315	875,000.000	1,211,271.250
		3.65% Austria Government Bond 20220420	797,000.000	935,303.410
		3.4% Austria Government Bond 20221122	872,000.000	1,029,448.320
		3.8% Austria Government Bond 20620126	318,000.000	553,987.800
		1.95% Austria Government Bond 20190618	738,000.000	766,442.520
		3.15% Austria Government Bond 20440620	623,000.000	890,883.770
		1.75% Austria Government Bond 20231020	959,000.000	1,062,898.060
		2.4% Austria Government Bond 20340523	621,000.000	759,414.690
		1.65% Austria Government Bond 20241021	932,000.000	1,033,932.840
		4.375% Finland Government Bond 20190704	416,000.000	448,735.040
		4% Finland Government Bond 20250704	667,000.000	859,422.830
		3.375% Finland Government Bond 20200415	632,000.000	690,744.400
		3.5% Finland Government Bond 20210415	459,000.000	519,900.120
		2.75% Finland Government Bond 20280704	389,000.000	479,314.130
		1.625% Finland Government Bond 20220915	612,000.000	667,434.960
		1.5% Finland Government Bond 20230415	446,000.000	485,078.520
		2.625% Finland Government Bond 20420704	407,000.000	550,980.320
		2% Finland Government Bond 20240415	529,000.000	595,368.340
		6% SPANISH GOVERNMENT BOND 20290131	1,952,000.000	2,826,769.280
		1.6% SPANISH GOVERNMENT BOND 20250430	1,745,000.000	1,836,734.650
		1.95% SPANISH GOVERNMENT BOND 20300730	1,552,000.000	1,579,470.400
		2.15% SPANISH GOVERNMENT BOND 20251031	1,792,000.000	1,943,567.360
		1.15% SPANISH GOVERNMENT BOND 20200730	1,250,000.000	1,293,125.000
		1.95% SPANISH GOVERNMENT BOND 20260430	1,733,000.000	1,843,704.040
		0.25% SPANISH GOVERNMENT BOND 20190131	1,672,000.000	1,683,887.920
		0.75% SPANISH GOVERNMENT BOND 20210730	1,747,000.000	1,793,994.300
		2.9% SPANISH GOVERNMENT BOND 20461031	1,052,000.000	1,097,477.960
		3.45% SPANISH GOVERNMENT BOND 20660730	850,000.000	944,137.500
		1.3% SPANISH GOVERNMENT BOND 20261031	1,730,000.000	1,742,006.200
		0.4% SPANISH GOVERNMENT BOND 20220430	580,000.000	586,559.800
		1.5% SPANISH GOVERNMENT BOND 20270430	1,800,000.000	1,825,452.000
		2.35% SPANISH GOVERNMENT BOND 20330730	550,000.000	569,602.000
		1.45% SPANISH GOVERNMENT BOND 20271031	1,800,000.000	1,799,190.000
		0.05% SPANISH GOVERNMENT BOND 20210131	300,000.000	301,056.000
		0.45% SPANISH GOVERNMENT BOND 20221031	300,000.000	302,517.000
		5.75% SPANISH GOVERNMENT BOND 20320730	1,979,000.000	2,952,232.620
		4.2% SPANISH GOVERNMENT BOND 20370131	1,654,000.000	2,162,125.340
		4.9% SPANISH GOVERNMENT BOND 20400730	1,608,000.000	2,304,826.800
		4.8% SPANISH GOVERNMENT BOND 20240131	1,682,000.000	2,108,857.960
		4.6% SPANISH GOVERNMENT BOND 20190730	2,382,000.000	2,573,369.880
		4.3% SPANISH GOVERNMENT BOND 20191031	1,775,000.000	1,929,638.000
		4.7% SPANISH GOVERNMENT BOND 20410730	1,373,000.000	1,927,650.810
		4% SPANISH GOVERNMENT BOND 20200430	2,101,000.000	2,310,616.770
		4.65% SPANISH GOVERNMENT BOND 20250730	1,789,000.000	2,280,259.400
		4.85% SPANISH GOVERNMENT BOND 20201031	1,681,000.000	1,920,912.320
		5.5% SPANISH GOVERNMENT BOND 20210430	2,515,000.000	2,980,752.850
		5.9% SPANISH GOVERNMENT BOND 20260730	1,965,000.000	2,725,730.100
		5.85% SPANISH GOVERNMENT BOND 20220131	1,978,000.000	2,447,161.820
		5.4% SPANISH GOVERNMENT BOND 20230131	2,608,000.000	3,277,030.240
		4.4% SPANISH GOVERNMENT BOND 20231031	1,601,000.000	1,960,344.450
		5.15% SPANISH GOVERNMENT BOND 20281031	1,270,000.000	1,719,681.600
		5.15% SPANISH GOVERNMENT BOND 20441031	1,049,000.000	1,563,156.860
		2.75% SPANISH GOVERNMENT BOND 20190430	1,836,000.000	1,914,654.240
		3.8% SPANISH GOVERNMENT BOND 20240430	1,970,000.000	2,357,735.400
		2.75% SPANISH GOVERNMENT BOND 20241031	2,097,000.000	2,378,186.730
		1.4% SPANISH GOVERNMENT BOND 20200131	1,900,000.000	1,966,367.000
	ユーロ 小計			ユーロ
				513,825,245.290
				(68,107,536,263)
	南アフリカ・ランド		南アフリカ・ランド	南アフリカ・ランド
		8% REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 20181221	2,978,000.000	2,991,043.640
		7.25% REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 20200115	5,768,000.000	5,699,187.760
		10.5% REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 20261221	16,434,000.000	17,724,069.000
		6.25% REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 20360331	7,612,000.000	5,329,313.440
		6.75% REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 20210331	4,622,000.000	4,439,431.000
		6.5% REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 20410228	8,904,000.000	6,126,842.400
		7% REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 20310228	8,999,000.000	7,244,824.930
		7.75% REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 20230228	5,539,000.000	5,378,645.950
		8.75% REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 20480228	13,452,000.000	11,895,603.600
		8.5% REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 20370131	11,021,000.000	9,653,073.480
		8% REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 20300131	8,862,000.000	7,816,638.480
		8.75% REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 20440131	7,944,000.000	7,006,210.800
		8.25% REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 20320331	8,243,000.000	7,302,556.130
		8.875% REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 20350228	4,166,000.000	3,791,684.900
		9% REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 20400131	2,179,000.000	1,987,553.060
	南アフリカ・ランド 小計			南アフリカ・ランド
				104,386,678.570
				(899,813,169)
国債証券 合計				165,664,776,804
				[165,664,776,804]
合計				165,664,776,804
				[165,664,776,804]

(注)1.	各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.	合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
	内数で表示しております。
3.	外貨建有価証券の内訳
	通貨	銘柄数		組入債券 時価比率	合計金額に 対する比率
	アメリカ・ドル	国債証券	243銘柄	100%	43.1%
	イギリス・ポンド	国債証券	41銘柄	100%	7.1%
	オーストラリア・ドル	国債証券	22銘柄	100%	2.2%
	カナダ・ドル	国債証券	32銘柄	100%	2.2%
	シンガポール・ドル	国債証券	19銘柄	100%	0.4%
	スイス・フラン	国債証券	5銘柄	100%	0.2%
	スウェーデン・クローナ	国債証券	8銘柄	100%	0.5%
	デンマーク・クローネ	国債証券	7銘柄	100%	0.6%
	ノルウェー・クローネ	国債証券	7銘柄	100%	0.3%
	ポーランド・ズロチ	国債証券	17銘柄	100%	0.6%
	マレーシア・リンギット	国債証券	33銘柄	100%	0.4%
	メキシコ・ペソ	国債証券	16銘柄	100%	0.8%
	ユーロ	国債証券	300銘柄	100%	41.1%
	南アフリカ・ランド	国債証券	15銘柄	100%	0.5%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。