有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年12月19日-令和1年12月18日)

(4) 【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種 類	銘 柄	券面総額	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	トピックス・インデックス・マザーファンド	55,271,798	62,490,294
	外国株式インデックスマザーファンド	14,416,386	40,210,183
	外国債券インデックスマザーファンド	21,613,243	62,341,238
	ダイワJ-REITマザーファンド	5,120,846	16,536,747
	ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド	6,719,175	16,792,562
	ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI)	65,163,259	84,679,655
親投資信託受益証券 合計			283,050,679
合計			283,050,679

親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

(参考)

当ファンドは、「トピックス・インデックス・マザーファンド」受益証券、「外国株式インデックスマザーファンド」受益証券、「ダイワJ-REITマザーファンド」受益証券、「ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド」受益証券、「ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI)」受益証券及び「外国債券インデックスマザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。

「トピックス・インデックス・マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		2018年12月18日現在	2019年12月18日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
金銭信託		3,981,864,844	-
コール・ローン		16,678,698,103	12,454,495,771
株式	※3※4	132,803,813,650	159,283,041,130
派生商品評価勘定		-	7,155,750
未収入金		2,682,956	3,473,900
未収配当金		16,140,750	16,030,170
未収利息		719,210	590,417
前払金		11,280,000	-
その他未収収益	※5	4,527,606	4,758,152
差入委託証拠金		-	9,120,000
流動資産合計		153,499,727,119	171,778,665,290
資産合計		153,499,727,119	171,778,665,290
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		28,126,860	-
前受金		-	12,060,000
未払解約金		58,304,300	343,821,540
受入担保金		19,684,511,815	11,536,217,070
その他未払費用		81,047	-
流動負債合計		19,771,024,022	11,892,098,610
負債合計		19,771,024,022	11,892,098,610
純資産の部
元本等
元本	※1	134,974,559,390	141,422,704,097
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2	△1,245,856,293	18,463,862,583
元本等合計		133,728,703,097	159,886,566,680
純資産合計		133,728,703,097	159,886,566,680
負債純資産合計		153,499,727,119	171,778,665,290

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 2018年12月19日 至 2019年12月18日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	(1)株式
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
		(2)新株予約権証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	先物取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			2018年12月18日現在	2019年12月18日現在
1.	※1	期首	2017年12月19日	2018年12月19日
		期首元本額	128,399,557,544円	134,974,559,390円
		期中追加設定元本額	18,708,118,755円	33,367,159,925円
		期中一部解約元本額	12,133,116,909円	26,919,015,218円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		トピックス・インデックスファンド	4,201,513,179円	3,719,414,431円
		ダイワ・トピックス・インデックスファンドVA	8,723,420,410円	7,472,340,169円

		適格機関投資家専用・ダイワ・トピックスインデックスファンドVA2	50,876,443円	5,762,559円
		ダイワ国内重視バランスファンド30VA(一般投資家私募)	65,059,832円	59,609,321円
		ダイワ国内重視バランスファンド50VA(一般投資家私募)	1,048,156,296円	755,697,182円
		ダイワ国際分散バランスファンド30VA(一般投資家私募)	59,087,088円	46,148,600円
		ダイワ国際分散バランスファンド50VA(一般投資家私募)	1,439,870,693円	1,115,043,907円
		日本株式インデックスファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)	4,688,328円	51,012,739円
		D-I's TOPIXインデックス	40,048,507円	54,294,452円
		為替ヘッジ付米国国債プラス日本株式ファンド	20,229,721円	15,656,840円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2050	687,039円	8,197,584円
		iFree TOPIXインデックス	806,893,142円	1,316,972,376円
		iFree 8資産バランス	1,341,607,768円	2,037,018,533円
		iFree 年金バランス	19,858,640円	65,777,526円
		DCダイワ日本株式インデックス	65,589,578,535円	64,855,332,336円
		ダイワ・ライフ・バランス30	2,638,256,874円	2,833,642,415円
		ダイワ・ライフ・バランス50	2,934,310,951円	3,207,500,578円
		ダイワ・ライフ・バランス70	2,837,773,343円	2,977,185,378円
		年金ダイワ日本株式インデックス	4,616,032,022円	4,811,890,255円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2020	15,233,589円	13,334,541円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2030	53,028,188円	55,271,798円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2040	16,953,280円	25,479,310円
		ダイワつみたてインデックス日本株式	18,427,073円	307,233,273円
		ダイワつみたてインデックスバランス30	-円	1,704,936円
		ダイワつみたてインデックスバランス50	-円	442,340円
		ダイワつみたてインデックスバランス70	-円	2,320,710円
		ダイワ世界分散バランスファンド15VA	350,718円	-円
		ダイワ世界分散バランスファンド20VA	359,201円	-円
		ダイワ世界分散バランスファンド20VA(国内株式型)	712,052円	-円
		ダイワ世界分散バランスファンド25VA	4,149,572円	-円
		ダイワ世界分散バランスファンド30VA	4,912,940円	-円
		ダイワ世界分散バランスファンド30VA(国内株式型)	9,756,807円	-円
		ダイワ世界バランスファンド40VA	184,088,109円	147,492,253円
		ダイワ世界バランスファンド60VA	161,522,359円	156,190,807円
		ダイワ・バランスファンド35VA	9,663,609,360円	8,482,950,539円
		ダイワ・ワールド・バランスファンド50VA	11,266,082円	-円
		ダイワ・ワールド・バランスファンド75VA	14,433,489円	-円
		ダイワ・バランスファンド25VA(適格機関投資家専用)	825,057,420円	719,627,452円
		ダイワ国内バランスファンド25VA(適格機関投資家専用)	129,734,372円	111,646,037円
		ダイワ国内バランスファンド30VA(適格機関投資家専用)	221,128,598円	215,465,757円
		ダイワ・ノーロード TOPIXファンド	145,177,137円	146,213,096円
		ダイワファンドラップ TOPIXインデックス	8,514,418,449円	10,009,316,770円
		ダイワTOPIXインデックス(ダイワSMA専用)	305,043,025円	7,734,871,439円
		ダイワファンドラップオンライン TOPIXインデックス	1,909,937,672円	2,552,426,398円
		ダイワ・インデックスセレクト TOPIX	1,392,102,290円	1,308,512,347円
		ダイワライフスタイル25	181,541,595円	177,904,636円
		ダイワライフスタイル50	651,110,098円	657,000,114円
		ダイワライフスタイル75	544,233,554円	529,188,026円
		DC・ダイワ・トピックス・インデックス(確定拠出年金専用ファンド)	13,558,323,550円	12,659,614,337円
	計		134,974,559,390円	141,422,704,097円
2.		期末日における受益権の総数	134,974,559,390口	141,422,704,097口

3.	※2	元本の欠損	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は1,245,856,293円であります。	――――――
4.	※3	貸付有価証券	株券貸借取引契約により、以下のとおり有価証券の貸付を行っております。	株券貸借取引契約により、以下のとおり有価証券の貸付を行っております。
			株式 18,392,303,350円	株式 11,000,632,750円
5.	※4	差入委託証拠金代用有価証券	先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下のとおり差入を行っております。	先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下のとおり差入を行っております。
			株式 677,500,000円	株式 579,220,000円
6.	※5	その他未収収益	貸付有価証券に係る配当金相当額の未入金分2,970,375円が含まれております。	貸付有価証券に係る配当金相当額の未入金分3,445,420円が含まれております。

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		自 2018年12月19日 至 2019年12月18日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約款に従ってわが国の金融商品取引所(外国の取引所)における株価指数先物取引を利用しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分		2019年12月18日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
		2018年12月18日現在	2019年12月18日現在
種 類		当期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
株式		△18,231,339,771	10,882,388,969
合計		△18,231,339,771	10,882,388,969
(注)	「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(2018年9月20日から2018年12月18日まで、及び2019年9月20日から2019年12月18日まで)を指しております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

株式関連
	2018年12月18日 現在				2019年12月18日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引
株価指数 先物取引
買 建	948,200,000	-	920,105,000	△28,095,000	598,850,000	-	606,025,000	7,175,000
合計	948,200,000	-	920,105,000	△28,095,000	598,850,000	-	606,025,000	7,175,000

(注)	1.	時価の算定方法
		株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
		原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
	2.	株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
	3.	契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
	4.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)
	2018年12月18日現在	2019年12月18日現在
1口当たり純資産額	0.9908円	1.1306円
(1万口当たり純資産額)	(9,908円)	(11,306円)

附属明細表

第1 有価証券明細表
(1) 株式
銘 柄	株 式 数	評価額(円)		備考
		単 価	金 額
極 洋	3,100	2,851.00	8,838,100	貸付株式数		100株
日本水産	88,300	651.00	57,483,300
マルハニチロ	12,800	2,787.00	35,673,600
ホウスイ	600	872.00	523,200	貸付株式数		200株
カネコ種苗	2,700	1,494.00	4,033,800
サカタのタネ	10,500	3,665.00	38,482,500	貸付株式数		4,200株
ホクト	6,700	2,004.00	13,426,800	貸付株式数		2,400株
ホクリヨウ	1,400	687.00	961,800
ヒノキヤグループ	2,200	2,307.00	5,075,400	貸付株式数		800株
						(200株)
ショーボンドHD	12,600	4,570.00	57,582,000
ミライト・ホールディングス	26,300	1,669.00	43,894,700	貸付株式数		10,600株
タマホーム	4,300	1,709.00	7,348,700
サンヨーホームズ	900	672.00	604,800	貸付株式数		300株
日本アクア	3,600	652.00	2,347,200	貸付株式数		1,400株
						(1,400株)
ファーストコーポレーション	2,800	632.00	1,769,600	貸付株式数		1,000株
ベステラ	1,500	1,254.00	1,881,000	貸付株式数		600株
						(600株)
スペースバリューHD	10,900	520.00	5,668,000
住石ホールディングス	18,400	153.00	2,815,200	貸付株式数		7,100株
日鉄鉱業	2,000	5,140.00	10,280,000
三井松島HLDGS	3,300	1,208.00	3,986,400
国際石油開発帝石	353,800	1,139.00	402,978,200
石油資源開発	11,500	3,060.00	35,190,000
K&Oエナジーグループ	4,300	1,650.00	7,095,000
ダイセキ環境ソリューション	1,700	1,030.00	1,751,000
第一カッター興業	1,100	1,814.00	1,995,400	貸付株式数		400株
安藤・間	52,500	958.00	50,295,000
東急建設	25,700	778.00	19,994,600
コムシスホールディングス	31,300	3,180.00	99,534,000
ミサワホーム	6,100	1,204.00	7,344,400
ビーアールホールディングス	9,900	494.00	4,890,600
高松コンストラクションGP	5,500	2,849.00	15,669,500
東建コーポレーション	2,700	7,380.00	19,926,000	貸付株式数		1,000株
ソネック	900	815.00	733,500	貸付株式数		100株
ヤマウラ	3,900	898.00	3,502,200
大成建設	67,900	4,510.00	306,229,000
大 林 組	203,500	1,241.00	252,543,500
清水建設	206,600	1,126.00	232,631,600
飛島建設	5,800	1,514.00	8,781,200
長谷工コーポレーシヨン	78,800	1,479.00	116,545,200
松井建設	7,800	808.00	6,302,400
錢 高 組	900	4,020.00	3,618,000
鹿島建設	159,800	1,492.00	238,421,600	貸付株式数		63,900株
不動テトラ	5,400	1,655.00	8,937,000
大末建設	2,200	983.00	2,162,600
鉄建建設	4,400	2,910.00	12,804,000	貸付株式数		1,600株
西松建設	15,700	2,474.00	38,841,800
三井住友建設	49,300	636.00	31,354,800
大豊建設	4,600	2,950.00	13,570,000
前田建設	51,000	1,073.00	54,723,000	貸付株式数		20,600株
佐田建設	4,600	440.00	2,024,000	貸付株式数		1,600株
ナカノフドー建設	5,300	475.00	2,517,500
奥 村 組	11,100	2,994.00	33,233,400	貸付株式数		100株
東鉄工業	8,700	3,245.00	28,231,500
イチケン	1,400	1,800.00	2,520,000
富士ピー・エス	3,100	604.00	1,872,400
淺沼組	2,300	4,655.00	10,706,500
戸田建設	84,400	739.00	62,371,600	貸付株式数		33,200株
熊 谷 組	9,400	3,345.00	31,443,000	貸付株式数		2,500株
北野建設	1,200	2,651.00	3,181,200	貸付株式数		100株
植 木 組	900	2,563.00	2,306,700
矢作建設	9,000	827.00	7,443,000
ピーエス三菱	6,700	723.00	4,844,100	貸付株式数		3,000株
日本ハウスHLDGS	13,900	519.00	7,214,100
大東建託	24,400	13,600.00	331,840,000	貸付株式数		10,300株
新日本建設	8,600	979.00	8,419,400
NIPPO	16,800	2,382.00	40,017,600
東亜道路	1,300	3,690.00	4,797,000	貸付株式数		300株
前田道路	21,600	2,693.00	58,168,800
日本道路	2,000	6,910.00	13,820,000
東亜建設	6,400	1,630.00	10,432,000	貸付株式数		2,500株
日本国土開発	11,900	637.00	7,580,300	貸付株式数		4,800株
若築建設	3,600	1,738.00	6,256,800
東洋建設	22,900	529.00	12,114,100
五洋建設	80,800	685.00	55,348,000	貸付株式数		32,600株
世紀東急	9,800	903.00	8,849,400
福 田 組	2,300	5,240.00	12,052,000	貸付株式数		900株
日本ドライケミカル	1,600	1,591.00	2,545,600	貸付株式数		200株
住友林業	51,500	1,620.00	83,430,000
日本基礎技術	7,000	404.00	2,828,000
巴コーポレーション	9,000	466.00	4,194,000
大和ハウス	201,500	3,446.00	694,369,000
ライト工業	11,600	1,590.00	18,444,000
積水ハウス	222,700	2,374.50	528,801,150
日特建設	5,300	847.00	4,489,100	貸付株式数		2,400株
北陸電気工事	3,500	1,110.00	3,885,000
ユアテック	11,600	716.00	8,305,600	貸付株式数		500株
四電工	1,000	2,837.00	2,837,000
中電工	8,100	2,610.00	21,141,000
関 電 工	28,800	1,080.00	31,104,000
きんでん	48,200	1,720.00	82,904,000
東京エネシス	6,600	914.00	6,032,400
トーエネック	2,100	3,910.00	8,211,000
住友電設	5,800	2,808.00	16,286,400
日本電設工業	11,100	2,315.00	25,696,500
協和エクシオ	30,900	2,812.00	86,890,800	貸付株式数		10,900株
新日本空調	5,400	2,213.00	11,950,200
日本工営	4,200	3,870.00	16,254,000
九電工	14,300	3,360.00	48,048,000
三機工業	14,700	1,528.00	22,461,600
日揮ホールディングス	62,700	1,798.00	112,734,600
中外炉工業	2,200	1,867.00	4,107,400
ヤマト	6,600	767.00	5,062,200
太平電業	4,900	2,325.00	11,392,500
高砂熱学	17,600	1,983.00	34,900,800
三晃金属	800	2,670.00	2,136,000
NECネッツエスアイ	6,000	3,570.00	21,420,000
朝日工業社	1,400	3,410.00	4,774,000
明星工業	13,200	976.00	12,883,200	貸付株式数		400株
大 氣 社	9,900	4,065.00	40,243,500
ダイダン	4,900	2,820.00	13,818,000
日比谷総合設備	6,500	1,988.00	12,922,000	貸付株式数		900株
東芝プラントシステム	15,800	2,665.00	42,107,000
日本製粉	18,800	1,711.00	32,166,800
日清製粉G本社	73,700	1,989.00	146,589,300
日東富士製粉	500	6,400.00	3,200,000	貸付株式数		100株
昭和産業	5,900	3,150.00	18,585,000	貸付株式数		2,100株
鳥越製粉	5,800	915.00	5,307,000	貸付株式数		100株
中部飼料	8,000	1,584.00	12,672,000
フィード・ワン	43,800	182.00	7,971,600
東洋精糖	1,000	1,173.00	1,173,000
日本甜菜糖	3,400	2,050.00	6,970,000
三井製糖	5,700	2,320.00	13,224,000
塩水港精糖	7,300	221.00	1,613,300	貸付株式数		2,800株
日新製糖	2,900	2,041.00	5,918,900	貸付株式数		200株
LIFULL	21,800	553.00	12,055,400	貸付株式数		7,900株
ジェイエイシーリクルートメント	4,200	2,042.00	8,576,400
日本M&Aセンター	46,900	3,635.00	170,481,500
メンバーズ	1,900	2,292.00	4,354,800	貸付株式数		500株
中広	600	542.00	325,200
アイティメディア	1,900	739.00	1,404,100
タケエイ	6,000	1,296.00	7,776,000
E・Jホールディングス	700	1,659.00	1,161,300
トラスト・テック	6,900	1,294.00	8,928,600
コシダカホールディングス	15,000	1,537.00	23,055,000	貸付株式数		200株
アルトナー	1,500	791.00	1,186,500
パソナグループ	7,600	1,634.00	12,418,400	貸付株式数		1,200株
CDS	1,600	1,663.00	2,660,800	貸付株式数		400株
リンクアンドモチベーション	13,800	634.00	8,749,200	貸付株式数		5,400株
GCA	7,600	948.00	7,204,800
エス・エム・エス	19,400	3,040.00	58,976,000
サニーサイドアップ	1,400	1,031.00	1,443,400
パーソルホールディングス	62,100	1,974.00	122,585,400
リニカル	3,100	1,130.00	3,503,000	貸付株式数		1,200株
						(600株)
クックパッド	22,000	367.00	8,074,000
エスクリ	2,000	769.00	1,538,000
アイ・ケイ・ケイ	2,700	710.00	1,917,000	貸付株式数		1,100株
森永製菓	15,300	5,450.00	83,385,000
中 村 屋	1,700	4,430.00	7,531,000
江崎グリコ	19,300	5,060.00	97,658,000	貸付株式数		7,700株
名糖産業	3,100	1,320.00	4,092,000
井村屋グループ	2,800	2,016.00	5,644,800
不 二 家	3,600	2,185.00	7,866,000	貸付株式数		1,400株
山崎製パン	48,900	1,971.00	96,381,900
第一屋製パン	1,200	990.00	1,188,000	貸付株式数		400株
モロゾフ	1,100	5,020.00	5,522,000
亀田製菓	3,700	4,945.00	18,296,500
寿スピリッツ	6,300	7,370.00	46,431,000
カルビー	29,700	3,615.00	107,365,500
森永乳業	12,100	4,405.00	53,300,500
六甲バター	4,300	1,804.00	7,757,200
ヤクルト	44,800	6,040.00	270,592,000
明治ホールディングス	43,100	7,470.00	321,957,000
雪印メグミルク	15,700	2,538.00	39,846,600
プリマハム	10,200	2,551.00	26,020,200	貸付株式数		2,700株
日本ハム	24,900	4,600.00	114,540,000
林兼産業	2,300	715.00	1,644,500
丸大食品	7,000	2,356.00	16,492,000	貸付株式数		2,500株
S Foods	5,200	2,833.00	14,731,600
伊藤ハム米久HLDGS	41,900	729.00	30,545,100
学情	2,200	2,171.00	4,776,200	貸付株式数		900株
						(900株)
スタジオアリス	3,000	1,915.00	5,745,000
クロスキャット	1,700	1,177.00	2,000,900
シミックホールディングス	3,400	1,856.00	6,310,400
システナ	22,900	1,763.00	40,372,700
NJS	1,300	1,809.00	2,351,700
デジタルアーツ	3,200	5,450.00	17,440,000	貸付株式数		1,200株
日鉄ソリューションズ	9,700	3,640.00	35,308,000
綜合警備保障	24,700	5,930.00	146,471,000
キューブシステム	3,500	794.00	2,779,000
いちご	81,700	466.00	38,072,200
エイジア	1,200	1,451.00	1,741,200	貸付株式数		400株
日本駐車場開発	70,900	159.00	11,273,100	貸付株式数		5,700株
コア	2,800	1,406.00	3,936,800	貸付株式数		100株
カカクコム	46,500	2,754.00	128,061,000
アイロムグループ	2,200	1,498.00	3,295,600
セントケア・ホールディング	3,800	459.00	1,744,200
サイネックス	1,100	679.00	746,900	貸付株式数		200株
ルネサンス	3,400	1,727.00	5,871,800
ディップ	8,800	3,260.00	28,688,000	貸付株式数		200株
SBSホールディングス	5,600	1,961.00	10,981,600	貸付株式数		2,200株
オプトホールディング	3,400	1,701.00	5,783,400
新日本科学	6,800	643.00	4,372,400
ツクイ	14,800	564.00	8,347,200
キャリアデザインセンター	1,600	1,322.00	2,115,200
ベネフィット・ワン	17,000	2,243.00	38,131,000	貸付株式数		6,800株
エムスリー	136,800	3,155.00	431,604,000	貸付株式数		55,300株
ツカダ・グローバルHOLD	3,800	615.00	2,337,000	貸付株式数		1,500株
ブラス	700	836.00	585,200	貸付株式数		200株
アウトソーシング	35,600	1,178.00	41,936,800
ウェルネット	6,000	759.00	4,554,000	貸付株式数		1,600株
ワールドホールディングス	2,100	2,050.00	4,305,000	貸付株式数		600株
ディー・エヌ・エー	30,400	1,760.00	53,504,000
博報堂DYHLDGS	86,200	1,756.00	151,367,200
ぐるなび	10,900	1,000.00	10,900,000	貸付株式数		1,500株
タカミヤ	6,700	692.00	4,636,400	貸付株式数		2,600株
ジャパンベストレスキューS	4,300	1,132.00	4,867,600	貸付株式数		1,400株
ファンコミュニケーションズ	17,100	499.00	8,532,900
ライク	2,500	1,598.00	3,995,000	貸付株式数		900株
ビジネス・ブレークスルー	2,600	348.00	904,800	貸付株式数		1,000株
エスプール	12,100	763.00	9,232,300
WDBホールディングス	2,800	2,560.00	7,168,000
ティア	3,500	604.00	2,114,000
CDG	700	1,416.00	991,200	貸付株式数		200株
						(200株)
バリューコマース	3,500	2,397.00	8,389,500	貸付株式数		1,400株
						(1,300株)
インフォマート	34,100	1,910.00	65,131,000	貸付株式数		4,400株
サッポロホールディングス	22,300	2,740.00	61,102,000
アサヒグループホールディン	136,500	5,175.00	706,387,500
キリンHD	276,400	2,485.50	686,992,200
宝ホールディングス	48,800	1,025.00	50,020,000
オエノンホールディングス	17,400	399.00	6,942,600	貸付株式数		6,800株
養 命 酒	2,000	1,969.00	3,938,000
コカ・コーラボトラーズJHD	45,800	2,798.00	128,148,400	貸付株式数		300株
サントリー食品インター	43,600	4,660.00	203,176,000
ダイドーグループHD	3,300	4,585.00	15,130,500	貸付株式数		1,300株
伊 藤 園	19,800	5,540.00	109,692,000	貸付株式数		8,000株
キーコーヒー	6,400	2,348.00	15,027,200
ユニカフェ	1,600	1,036.00	1,657,600	貸付株式数		600株
ジャパンフーズ	900	1,260.00	1,134,000
日清オイリオグループ	8,400	3,870.00	32,508,000
不二製油グループ	15,900	3,020.00	48,018,000	貸付株式数		6,000株
かどや製油	700	3,725.00	2,607,500	貸付株式数		100株
J-オイルミルズ	3,400	4,420.00	15,028,000
ローソン	16,200	6,340.00	102,708,000
サンエー	5,300	4,990.00	26,447,000	貸付株式数		100株
カワチ薬品	4,900	2,202.00	10,789,800	貸付株式数		700株
エービーシー・マート	10,000	7,430.00	74,300,000
ハードオフコーポレーション	2,500	817.00	2,042,500
高千穂交易	2,400	1,125.00	2,700,000	貸付株式数		900株
アスクル	6,700	3,310.00	22,177,000	貸付株式数		2,500株
						(100株)
ゲオホールディングス	11,500	1,355.00	15,582,500	貸付株式数		3,700株
アダストリア	8,900	2,614.00	23,264,600
ジーフット	4,000	622.00	2,488,000	貸付株式数		1,500株
シー・ヴイ・エス・ベイエリア	1,000	683.00	683,000
伊藤忠食品	1,600	5,390.00	8,624,000
くら寿司	3,300	4,960.00	16,368,000	貸付株式数		1,300株
キャンドゥ	3,000	1,652.00	4,956,000	貸付株式数		800株
						(600株)
エレマテック	6,000	1,177.00	7,062,000
パルグループHLDGS	3,300	3,590.00	11,847,000
JALUX	1,800	2,515.00	4,527,000	貸付株式数		700株
エディオン	29,300	1,231.00	36,068,300	貸付株式数		1,600株
あらた	5,100	4,560.00	23,256,000
サーラコーポレーション	12,800	635.00	8,128,000	貸付株式数		3,200株
ワッツ	2,800	603.00	1,688,400	貸付株式数		500株
						(400株)
トーメンデバイス	900	3,075.00	2,767,500	貸付株式数		200株
ハローズ	2,400	2,790.00	6,696,000
JPホールディングス	19,600	333.00	6,526,800	貸付株式数		7,800株
フジオフードシステム	2,700	3,635.00	9,814,500	貸付株式数		1,000株
あみやき亭	1,300	3,715.00	4,829,500
東京エレクトロンデバイス	2,300	2,556.00	5,878,800
ひらまつ	12,000	297.00	3,564,000	貸付株式数		4,700株
フィールズ	5,000	573.00	2,865,000
双日	353,200	358.00	126,445,600
アルフレッサホールディングス	71,100	2,291.00	162,890,100
大黒天物産	1,500	3,230.00	4,845,000	貸付株式数		600株
ハニーズホールディングス	5,700	1,597.00	9,102,900	貸付株式数		100株
ファーマライズHD	1,500	636.00	954,000
キッコーマン	46,900	5,510.00	258,419,000
味 の 素	144,000	1,820.00	262,080,000
キユーピー	36,200	2,473.00	89,522,600	貸付株式数		14,600株
ハウス食品G本社	24,300	3,790.00	92,097,000
カ ゴ メ	24,700	2,651.00	65,479,700
焼津水産化工	3,100	1,043.00	3,233,300
アリアケジャパン	6,000	7,740.00	46,440,000
ピエトロ	700	1,637.00	1,145,900
エバラ食品工業	1,400	2,210.00	3,094,000
やまみ	300	2,231.00	669,300
ニチレイ	31,100	2,536.00	78,869,600
横浜冷凍	18,000	1,011.00	18,198,000
東洋水産	33,500	4,715.00	157,952,500
イートアンド	2,200	1,779.00	3,913,800
大冷	800	1,972.00	1,577,600
ヨシムラ・フード・HLDGS	3,700	1,104.00	4,084,800	貸付株式数		200株
日清食品HD	27,700	8,200.00	227,140,000
永谷園ホールディングス	3,200	2,147.00	6,870,400
一正蒲鉾	2,500	1,042.00	2,605,000	貸付株式数		800株
						(800株)
フジッコ	7,000	1,962.00	13,734,000
ロックフィールド	7,000	1,545.00	10,815,000	貸付株式数		1,900株
日本たばこ産業	376,100	2,536.50	953,977,650
ケンコーマヨネーズ	3,700	2,557.00	9,460,900	貸付株式数		1,400株
わらべや日洋HD	4,300	1,721.00	7,400,300
なとり	3,600	1,722.00	6,199,200
イフジ産業	1,100	783.00	861,300	貸付株式数		100株
ピックルスコーポレーション	1,500	3,010.00	4,515,000	貸付株式数		100株
北の達人コーポ	22,900	677.00	15,503,300	貸付株式数		9,200株
ユーグレナ	27,900	787.00	21,957,300	貸付株式数		5,200株
						(5,200株)
片倉工業	9,300	1,385.00	12,880,500	貸付株式数		700株
グ ン ゼ	4,700	5,000.00	23,500,000	貸付株式数		1,500株
ヒューリック	137,000	1,319.00	180,703,000	貸付株式数		49,500株
神 栄	1,000	743.00	743,000	貸付株式数		100株
ラサ商事	3,400	962.00	3,270,800
アルペン	5,000	1,855.00	9,275,000	貸付株式数		1,900株
ハブ	1,900	1,009.00	1,917,100	貸付株式数		800株
ラクーンホールディングス	3,200	843.00	2,697,600
クオールホールディングス	9,400	1,556.00	14,626,400
アルコニックス	6,800	1,446.00	9,832,800
神戸物産	22,100	3,765.00	83,206,500	貸付株式数		8,800株
ソリトンシステムズ	2,900	1,269.00	3,680,100
ジンズホールディングス	3,400	7,310.00	24,854,000	貸付株式数		100株
ビックカメラ	37,800	1,252.00	47,325,600
DCMホールディングス	34,300	1,070.00	36,701,000	貸付株式数		13,900株
ペッパーフードサービス	5,100	1,362.00	6,946,200	貸付株式数		2,000株
						(300株)
MonotaRO	45,500	2,805.00	127,627,500	貸付株式数		17,800株
						(2,500株)
東京一番フーズ	1,600	628.00	1,004,800	貸付株式数		600株
						(600株)
DDホールディングス	2,600	1,507.00	3,918,200	貸付株式数		1,000株
あい ホールディングス	9,200	2,027.00	18,648,400
ディーブイエックス	2,300	844.00	1,941,200	貸付株式数		900株
きちりホールディングス	1,700	843.00	1,433,100	貸付株式数		600株
アークランドサービスHD	4,600	1,880.00	8,648,000	貸付株式数		1,800株
J. フロント リテイリング	76,300	1,486.00	113,381,800	貸付株式数		22,700株
ドトール・日レスHD	10,100	2,177.00	21,987,700
マツモトキヨシHLDGS	26,400	4,370.00	115,368,000	貸付株式数		10,400株
ブロンコビリー	3,300	2,776.00	9,160,800	貸付株式数		1,300株
ZOZO	44,000	2,100.00	92,400,000	貸付株式数		27,400株
トレジャー・ファクトリー	1,900	1,072.00	2,036,800
物語コーポレーション	1,600	8,530.00	13,648,000	貸付株式数		600株
						(100株)
ココカラファイン	6,700	6,510.00	43,617,000	貸付株式数		200株
三越伊勢丹HD	111,900	1,013.00	113,354,700
東洋紡	25,200	1,640.00	41,328,000
ユニチカ	18,900	398.00	7,522,200	貸付株式数		1,000株
富士紡ホールディングス	3,100	3,505.00	10,865,500
日清紡ホールディングス	43,200	1,063.00	45,921,600
倉敷紡績	6,500	2,608.00	16,952,000	貸付株式数		400株
ダイワボウHD	5,400	6,390.00	34,506,000	貸付株式数		200株
シキボウ	3,400	1,010.00	3,434,000
日東紡績	9,700	4,365.00	42,340,500	貸付株式数		200株
トヨタ紡織	18,900	1,837.00	34,719,300	貸付株式数		8,600株
マクニカ・富士エレHLDGS	15,300	1,915.00	29,299,500
Hamee	2,000	1,326.00	2,652,000	貸付株式数		700株
ラクト・ジャパン	2,400	3,525.00	8,460,000	貸付株式数		1,000株
						(500株)
ウエルシアHD	19,000	6,850.00	130,150,000	貸付株式数		7,600株
クリエイトSDH	9,300	2,724.00	25,333,200	貸付株式数		3,800株
バイタルKSKHD	12,000	1,054.00	12,648,000	貸付株式数		4,800株
八洲電機	4,900	917.00	4,493,300
メディアスホールディングス	3,700	828.00	3,063,600
レスターホールディングス	6,600	2,022.00	13,345,200	貸付株式数		2,600株
ジューテックHD	1,500	1,163.00	1,744,500	貸付株式数		500株
丸善CHI HD	7,200	377.00	2,714,400
大光	2,800	690.00	1,932,000
OCHIホールディングス	1,900	1,470.00	2,793,000
TOKAIホールディングス	33,900	1,138.00	38,578,200	貸付株式数		1,400株
黒谷	1,500	460.00	690,000	貸付株式数		500株
ミサワ	1,300	750.00	975,000	貸付株式数		100株
ティーライフ	900	894.00	804,600	貸付株式数		300株
Cominix	1,100	822.00	904,200
エー・ピーカンパニー	1,200	550.00	660,000	貸付株式数		400株
三洋貿易	3,200	2,447.00	7,830,400
チムニー	1,800	2,312.00	4,161,600	貸付株式数		700株
シュッピン	4,400	1,161.00	5,108,400	貸付株式数		1,700株
						(1,700株)
ビューティガレージ	1,100	2,570.00	2,827,000	貸付株式数		400株
ウイン・パートナーズ	4,700	1,513.00	7,111,100
ネクステージ	9,200	1,262.00	11,610,400	貸付株式数		3,600株
ジョイフル本田	18,700	1,468.00	27,451,600
鳥貴族	2,100	2,257.00	4,739,700	貸付株式数		900株
キリン堂ホールディングス	2,500	2,089.00	5,222,500
ホットランド	4,400	1,375.00	6,050,000	貸付株式数		1,700株
すかいらーくHD	71,700	2,193.00	157,238,100	貸付株式数		29,000株
						(2,800株)
SFPホールディングス	2,700	2,262.00	6,107,400
綿半ホールディングス	2,400	1,960.00	4,704,000	貸付株式数		900株
日本毛織	20,800	1,145.00	23,816,000	貸付株式数		7,900株
ダイトウボウ	11,500	84.00	966,000	貸付株式数		2,900株
トーア紡コーポレーション	2,600	588.00	1,528,800
ダイドーリミテツド	8,500	280.00	2,380,000
ヨシックス	1,100	2,786.00	3,064,600	貸付株式数		400株
ユナイテッド・スーパーマーケ	18,500	969.00	17,926,500
三栄建築設計	2,600	1,606.00	4,175,600	貸付株式数		300株
野村不動産HLDGS	38,900	2,612.00	101,606,800
三重交通グループHD	13,000	620.00	8,060,000	貸付株式数		3,500株
サムティ	9,100	2,184.00	19,874,400	貸付株式数		3,600株
エー・ディー・ワークス	121,800	30.00	3,654,000
日本商業開発	4,200	1,618.00	6,795,600	貸付株式数		1,600株
プレサンスコーポレーション	10,400	1,165.00	12,116,000
ユニゾホールディングス	9,700	4,895.00	47,481,500	貸付株式数		3,600株
日本管理センター	4,300	1,272.00	5,469,600	貸付株式数		1,600株
サンセイランディック	2,000	905.00	1,810,000
エストラスト	900	810.00	729,000	貸付株式数		300株
フージャースHD	12,900	730.00	9,417,000	貸付株式数		4,900株
オープンハウス	18,600	3,165.00	58,869,000	貸付株式数		7,500株
東急不動産HD	174,500	771.00	134,539,500
飯田GHD	53,400	1,945.00	103,863,000
イーグランド	1,100	836.00	919,600
帝国繊維	7,200	2,121.00	15,271,200
日本コークス工業	54,800	80.00	4,384,000
ゴルフダイジェスト・オン	2,900	688.00	1,995,200	貸付株式数		1,100株
ミタチ産業	1,600	761.00	1,217,600
BEENOS	2,300	1,381.00	3,176,300	貸付株式数		900株
あさひ	4,700	1,325.00	6,227,500	貸付株式数		1,900株
日本調剤	1,900	3,745.00	7,115,500
コスモス薬品	2,800	22,850.00	63,980,000	貸付株式数		1,100株
シップヘルスケアHD	10,300	4,985.00	51,345,500
トーエル	3,100	795.00	2,464,500	貸付株式数		100株
ソフトクリエイトHD	2,900	1,811.00	5,251,900	貸付株式数		200株
オンリー	1,100	807.00	887,700
セブン&アイ・HLDGS	250,200	4,072.00	1,018,814,400	貸付株式数		106,600株
クリエイト・レストランツ・ホール	17,200	1,821.00	31,321,200	貸付株式数		6,800株
明治電機工業	2,000	1,673.00	3,346,000
ツルハホールディングス	13,900	13,600.00	189,040,000	貸付株式数		5,600株
デリカフーズHLDGS	2,300	725.00	1,667,500	貸付株式数		200株
スターティアホールディングス	1,500	737.00	1,105,500	貸付株式数		400株
サンマルクホールディングス	5,000	2,325.00	11,625,000
フェリシモ	1,400	1,028.00	1,439,200
トリドールホールディングス	8,000	2,743.00	21,944,000	貸付株式数		800株
						(800株)
帝 人	51,800	2,099.00	108,728,200	貸付株式数		4,900株
東 レ	460,500	755.30	347,815,650
ク ラ レ	100,100	1,371.00	137,237,100
旭 化 成	421,400	1,268.00	534,335,200
サカイオーベックス	1,700	1,861.00	3,163,700
TOKYO BASE	5,800	645.00	3,741,000	貸付株式数		2,100株
						(2,100株)
稲葉製作所	3,600	1,460.00	5,256,000
宮地エンジニアリングG	1,900	2,093.00	3,976,700	貸付株式数		700株
トーカロ	17,900	1,154.00	20,656,600
アルファCO	2,200	1,303.00	2,866,600
SUMCO	76,800	1,761.00	135,244,800
川田テクノロジーズ	1,300	6,760.00	8,788,000
RS TECHNOLOGIES	1,800	3,930.00	7,074,000	貸付株式数		300株
信和	2,800	1,089.00	3,049,200
ビーロット	1,500	2,018.00	3,027,000	貸付株式数		600株
ファーストブラザーズ	1,500	1,292.00	1,938,000	貸付株式数		100株
ハウスドゥ	3,600	1,495.00	5,382,000	貸付株式数		1,400株
						(600株)
シーアールイー	1,800	1,104.00	1,987,200
プロパティエージェント	1,000	1,150.00	1,150,000	貸付株式数		300株
ケイアイスター不動産	2,100	2,165.00	4,546,500
アグレ都市デザイン	1,100	548.00	602,800
ジェイ・エス・ビー	700	5,120.00	3,584,000
テンポイノベーション	1,400	1,045.00	1,463,000	貸付株式数		200株
グロバルリンクマネジメント	1,100	676.00	743,600	貸付株式数		400株
住江織物	1,900	2,953.00	5,610,700	貸付株式数		700株
日本フエルト	3,400	500.00	1,700,000
イチカワ	900	1,521.00	1,368,900	貸付株式数		100株
エコナックホールディングス	11,400	139.00	1,584,600	貸付株式数		200株
日東製網	800	1,691.00	1,352,800
芦森工業	1,300	1,407.00	1,829,100
アツギ	5,400	857.00	4,627,800
ウイルプラスHLDGS	1,100	987.00	1,085,700
ジャパンミート	3,200	2,204.00	7,052,800
コメダホールディングス	14,000	2,086.00	29,204,000	貸付株式数		400株
サツドラホールディングス	900	1,800.00	1,620,000	貸付株式数		300株
デファクトスタンダード	600	397.00	238,200
アレンザホールディングス	3,300	959.00	3,164,700	貸付株式数		1,200株
						(300株)
串カツ田中HLDGS	1,000	2,142.00	2,142,000	貸付株式数		300株
バロックジャパン	4,600	951.00	4,374,600	貸付株式数		1,700株
クスリのアオキHLDGS	6,400	7,150.00	45,760,000	貸付株式数		2,500株
ダイニック	2,300	800.00	1,840,000
共和レザー	3,500	829.00	2,901,500
力の源HD	3,000	872.00	2,616,000
スシローグローバルHLDGS	7,000	8,840.00	61,880,000
LIXILビバ	6,400	1,960.00	12,544,000
セーレン	15,700	1,578.00	24,774,600
ソトー	2,300	974.00	2,240,200	貸付株式数		1,000株
東海染工	900	1,139.00	1,025,100
小松マテーレ	10,300	823.00	8,476,900
ワコールホールディングス	16,600	2,983.00	49,517,800
ホギメディカル	7,200	3,665.00	26,388,000
レナウン	16,900	115.00	1,943,500	貸付株式数		500株
クラウディアHLDGS	1,700	487.00	827,900
TSIホールディングス	21,300	553.00	11,778,900
マツオカコーポレーション	1,900	2,429.00	4,615,100
ワールド	9,000	2,813.00	25,317,000
TIS	21,300	6,550.00	139,515,000
ネオス	2,600	805.00	2,093,000	貸付株式数		1,000株
電算システム	2,500	3,045.00	7,612,500	貸付株式数		900株
グリー	43,800	504.00	22,075,200
コーエーテクモHD	13,000	2,764.00	35,932,000
三菱総合研究所	2,800	4,230.00	11,844,000
ボルテージ	1,300	665.00	864,500	貸付株式数		400株
電算	700	2,233.00	1,563,100	貸付株式数		100株
						(100株)
AGS	3,700	805.00	2,978,500
ファインデックス	5,500	1,363.00	7,496,500
ブレインパッド	1,300	5,630.00	7,319,000	貸付株式数		500株
KLab	12,400	828.00	10,267,200	貸付株式数		4,900株
ポールトゥウィン・ピットクル	7,700	982.00	7,561,400
イーブックイニシアティブ	900	1,857.00	1,671,300	貸付株式数		300株
ネクソン	181,400	1,466.00	265,932,400	貸付株式数		73,400株
アイスタイル	16,600	705.00	11,703,000	貸付株式数		6,000株
エムアップ	1,900	2,487.00	4,725,300	貸付株式数		800株
エイチーム	4,400	1,147.00	5,046,800	貸付株式数		1,600株
エニグモ	4,600	924.00	4,250,400	貸付株式数		1,800株
テクノスジャパン	5,000	497.00	2,485,000	貸付株式数		2,000株
enish	2,900	643.00	1,864,700	貸付株式数		1,100株
コロプラ	20,900	1,266.00	26,459,400	貸付株式数		8,400株
						(4,500株)
オルトプラス	4,700	1,132.00	5,320,400	貸付株式数		1,700株
ブロードリーフ	32,000	680.00	21,760,000	貸付株式数		12,700株
クロス・マーケティングG	2,900	367.00	1,064,300	貸付株式数		1,100株
デジタルハーツHLDGS	3,500	1,028.00	3,598,000
システム情報	3,300	1,029.00	3,395,700
メディアドゥHLDGS	2,000	3,950.00	7,900,000	貸付株式数		800株
じげん	15,900	540.00	8,586,000
ブイキューブ	4,000	601.00	2,404,000	貸付株式数		1,500株
エンカレッジ・テクノロジ	1,100	898.00	987,800	貸付株式数		400株
サイバーリンクス	1,000	1,271.00	1,271,000	貸付株式数		300株
ディー・エル・イー	4,300	195.00	838,500
フィックスターズ	6,900	1,477.00	10,191,300	貸付株式数		2,700株
CARTA HOLDINGS	3,100	1,245.00	3,859,500	貸付株式数		800株
オプティム	1,700	3,235.00	5,499,500	貸付株式数		1,000株
セレス	2,100	1,212.00	2,545,200	貸付株式数		800株
						(800株)
特種東海製紙	4,000	4,085.00	16,340,000	貸付株式数		500株
ティーガイア	5,700	2,689.00	15,327,300	貸付株式数		1,700株
セック	1,000	3,735.00	3,735,000	貸付株式数		400株
日本アジアグループ	6,800	383.00	2,604,400
豆蔵ホールディングス	4,500	1,435.00	6,457,500
テクマトリックス	4,600	2,335.00	10,741,000
プロシップ	1,900	1,470.00	2,793,000
ガンホー・オンライン・エンター	15,400	2,342.00	36,066,800	貸付株式数		500株
GMOペイメントゲートウェイ	10,500	7,290.00	76,545,000	貸付株式数		4,200株
ザッパラス	3,500	414.00	1,449,000	貸付株式数		1,300株
システムリサーチ	1,700	1,795.00	3,051,500
インターネットイニシアティブ	9,400	2,794.00	26,263,600
さくらインターネット	6,900	685.00	4,726,500
ヴィンクス	1,800	1,257.00	2,262,600	貸付株式数		200株
GMOクラウド	1,200	2,602.00	3,122,400	貸付株式数		400株
						(400株)
SRAホールディングス	3,500	2,617.00	9,159,500
システムインテグレータ	2,100	819.00	1,719,900
朝日ネット	4,500	625.00	2,812,500
eBASE	3,900	1,126.00	4,391,400
アバント	4,700	1,006.00	4,728,200
アドソル日進	2,300	2,246.00	5,165,800	貸付株式数		900株
フリービット	3,800	882.00	3,351,600	貸付株式数		1,500株
コムチュア	7,200	2,434.00	17,524,800
サイバーコム	1,200	2,240.00	2,688,000
アステリア	4,100	626.00	2,566,600
アイル	2,300	2,105.00	4,841,500	貸付株式数		900株
王子ホールディングス	265,800	633.00	168,251,400
日本製紙	28,200	1,878.00	52,959,600	貸付株式数		11,200株
三菱製紙	7,400	493.00	3,648,200
北越コーポレーション	42,000	582.00	24,444,000
中越パルプ	2,700	1,690.00	4,563,000
巴川製紙	2,000	891.00	1,782,000	貸付株式数		800株
大王製紙	27,900	1,510.00	42,129,000	貸付株式数		10,900株
阿波製紙	1,700	586.00	996,200
マークラインズ	3,200	2,004.00	6,412,800
メディカル・データ・ビジ	4,900	848.00	4,155,200	貸付株式数		1,900株
gumi	8,300	874.00	7,254,200
ショーケース	1,500	663.00	994,500	貸付株式数		600株
モバイルファクトリー	1,500	1,351.00	2,026,500	貸付株式数		500株
テラスカイ	2,400	2,319.00	5,565,600
デジタル・インフォメーション	2,900	1,659.00	4,811,100
PCIホールディングス	1,300	2,195.00	2,853,500	貸付株式数		500株
パイプドHD	800	1,726.00	1,380,800	貸付株式数		300株
						(200株)
アイビーシー	1,200	1,229.00	1,474,800	貸付株式数		400株
ネオジャパン	1,200	1,016.00	1,219,200	貸付株式数		400株
PR TIMES	600	2,206.00	1,323,600	貸付株式数		200株
ランドコンピュータ	1,000	1,183.00	1,183,000
ダブルスタンダード	800	4,805.00	3,844,000
オープンドア	3,200	1,633.00	5,225,600	貸付株式数		1,200株
マイネット	2,100	670.00	1,407,000
アカツキ	2,300	5,740.00	13,202,000	貸付株式数		900株
						(100株)
ベネフィットジャパン	500	1,663.00	831,500	貸付株式数		100株
						(100株)
UBICOMホールディングス	1,400	1,149.00	1,608,600	貸付株式数		500株
LINE	14,600	5,230.00	76,358,000	貸付株式数		5,000株
カナミックネットワーク	4,000	713.00	2,852,000
ノムラシステムコーポレーション	1,400	598.00	837,200	貸付株式数		500株
レンゴー	60,100	843.00	50,664,300
トーモク	3,900	1,847.00	7,203,300	貸付株式数		1,400株
ザ・パック	4,800	4,045.00	19,416,000
チェンジ	1,300	2,633.00	3,422,900	貸付株式数		500株
シンクロ・フード	2,700	552.00	1,490,400
オークネット	3,900	1,423.00	5,549,700	貸付株式数		1,500株
セグエグループ	1,100	888.00	976,800
エイトレッド	800	1,607.00	1,285,600	貸付株式数		200株
						(200株)
AOI TYO HOLDINGS	6,400	735.00	4,704,000
マクロミル	11,500	1,004.00	11,546,000
ビーグリー	1,300	1,370.00	1,781,000	貸付株式数		400株
オロ	1,700	3,775.00	6,417,500	貸付株式数		600株
						(200株)
テモナ	800	478.00	382,400	貸付株式数		300株
ニーズウェル	800	760.00	608,000
サインポスト	1,000	2,115.00	2,115,000	貸付株式数		300株
昭和電工	45,200	3,020.00	136,504,000	貸付株式数		18,100株
住友化学	466,500	505.00	235,582,500
住友精化	2,900	3,665.00	10,628,500
日産化学	35,600	4,795.00	170,702,000
ラサ工業	2,300	1,606.00	3,693,800	貸付株式数		1,100株
クレハ	5,400	6,700.00	36,180,000
多木化学	1,900	4,530.00	8,607,000	貸付株式数		700株
テイカ	4,700	1,884.00	8,854,800
石原産業	11,400	1,093.00	12,460,200
片倉コープアグリ	1,700	1,212.00	2,060,400
日本曹達	9,400	3,045.00	28,623,000	貸付株式数		800株
東ソー	98,200	1,718.00	168,707,600
トクヤマ	18,300	2,927.00	53,564,100
セントラル硝子	13,000	2,707.00	35,191,000
東亞合成	39,900	1,306.00	52,109,400
大阪ソーダ	6,500	3,140.00	20,410,000
関東電化	15,200	1,008.00	15,321,600
デンカ	23,200	3,390.00	78,648,000
イビデン	39,800	2,655.00	105,669,000
信越化学	109,200	12,105.00	1,321,866,000
日本カ-バイド	2,200	1,498.00	3,295,600
堺 化 学	4,100	2,599.00	10,655,900
第一稀元素化学工	6,900	885.00	6,106,500
エア・ウォーター	52,100	1,618.00	84,297,800
大陽日酸	61,200	2,447.00	149,756,400	貸付株式数		1,000株
日本化学工業	2,000	3,430.00	6,860,000
東邦アセチレン	900	1,359.00	1,223,100
日本パ-カライジング	32,000	1,185.00	37,920,000
高圧ガス	10,200	880.00	8,976,000
チタン工業	800	2,665.00	2,132,000	貸付株式数		300株
四国化成	9,800	1,353.00	13,259,400
戸田工業	1,500	2,229.00	3,343,500
ステラ ケミファ	3,500	3,215.00	11,252,500	貸付株式数		1,400株
保土谷化学	2,400	4,040.00	9,696,000
日本触媒	9,900	6,850.00	67,815,000
大日精化	5,700	3,405.00	19,408,500
カネカ	16,400	3,655.00	59,942,000
協和キリン	65,300	2,443.00	159,527,900
三菱瓦斯化学	60,000	1,698.00	101,880,000
三井化学	57,700	2,729.00	157,463,300
JSR	59,300	2,101.00	124,589,300
東京応化工業	10,900	4,430.00	48,287,000
大阪有機化学	5,900	1,513.00	8,926,700	貸付株式数		2,300株
三菱ケミカルHLDGS	424,900	837.00	355,641,300
KHネオケム	11,200	2,374.00	26,588,800	貸付株式数		4,500株
ダイセル	87,000	1,062.00	92,394,000
住友ベ-クライト	10,000	4,220.00	42,200,000
積水化学	136,600	1,921.00	262,408,600
日本ゼオン	57,400	1,404.00	80,589,600
アイカ工業	19,100	3,575.00	68,282,500
宇部興産	32,100	2,435.00	78,163,500
積水樹脂	11,400	2,361.00	26,915,400
タキロンシーアイ	13,700	716.00	9,809,200
旭有機材	3,600	1,712.00	6,163,200
日立化成	29,400	4,080.00	119,952,000
ニチバン	3,400	1,980.00	6,732,000
リケンテクノス	15,900	526.00	8,363,400
大倉工業	3,000	2,016.00	6,048,000
積水化成品	8,500	822.00	6,987,000
群栄化学	1,500	2,657.00	3,985,500
タイガース ポリマー	3,200	609.00	1,948,800
ミライアル	2,300	1,397.00	3,213,100
ダイキアクシス	2,300	1,008.00	2,318,400	貸付株式数		900株
ダイキョーニシカワ	13,300	887.00	11,797,100	貸付株式数		1,600株
竹本容器	2,300	1,002.00	2,304,600	貸付株式数		900株
森六ホールディングス	3,400	2,433.00	8,272,200
日本化薬	39,300	1,357.00	53,330,100
カーリットホールディングス	6,800	650.00	4,420,000
EPSホールディングス	9,300	1,476.00	13,726,800
ソルクシーズ	2,800	940.00	2,632,000	貸付株式数		1,000株
レッグス	1,600	1,629.00	2,606,400	貸付株式数		600株
プレステージ・インター	23,400	994.00	23,259,600
フェイス	2,300	799.00	1,837,700
プロトコーポレーション	5,800	1,186.00	6,878,800
ハイマックス	800	2,014.00	1,611,200	貸付株式数		300株
アミューズ	3,400	3,040.00	10,336,000
野村総合研究所	106,600	2,345.00	249,977,000	貸付株式数		43,100株
ドリームインキュベータ	1,900	1,608.00	3,055,200
サイバネットシステム	4,700	874.00	4,107,800
クイック	3,900	1,672.00	6,520,800
TAC	4,100	227.00	930,700	貸付株式数		1,200株
CEホールディングス	3,800	478.00	1,816,400
ケネディクス	59,000	581.00	34,279,000
日本システム技術	1,100	1,268.00	1,394,800
電通	63,900	3,905.00	249,529,500
インテージホールディングス	8,000	930.00	7,440,000
テイクアンドギヴニーズ	2,400	1,261.00	3,026,400
東邦システムサイエンス	1,700	921.00	1,565,700	貸付株式数		200株
ぴあ	1,800	4,950.00	8,910,000	貸付株式数		400株
						(400株)
イオンファンタジー	2,400	2,917.00	7,000,800	貸付株式数		900株
ソースネクスト	30,500	447.00	13,633,500	貸付株式数		12,000株
シーティーエス	7,100	788.00	5,594,800	貸付株式数		600株
ネクシィーズグループ	2,200	1,844.00	4,056,800	貸付株式数		800株
インフォコム	7,100	2,516.00	17,863,600
メディカルシステムネットワーク	6,300	532.00	3,351,600
日本精化	5,100	1,283.00	6,543,300	貸付株式数		1,800株
扶桑化学工業	6,500	3,150.00	20,475,000
トリケミカル	1,400	8,270.00	11,578,000	貸付株式数		500株
ラクスル	3,400	3,560.00	12,104,000	貸付株式数		1,300株
FIG	7,100	310.00	2,201,000	貸付株式数		2,700株
ADEKA	29,200	1,667.00	48,676,400
日油	23,900	3,695.00	88,310,500
ミヨシ油脂	2,500	1,304.00	3,260,000
新日本理化	10,800	208.00	2,246,400	貸付株式数		1,100株
ハリマ化成グループ	5,300	1,184.00	6,275,200
アルテリア・ネットワークス	7,100	1,637.00	11,622,700
ヒト・コミュニケーションズHD	1,500	1,550.00	2,325,000
花 王	155,500	9,044.00	1,406,342,000
第一工業製薬	2,400	4,610.00	11,064,000
石原ケミカル	1,700	2,050.00	3,485,000
日華化学	2,100	937.00	1,967,700	貸付株式数		800株
ニイタカ	900	1,785.00	1,606,500	貸付株式数		200株
三洋化成	3,800	5,470.00	20,786,000
武田薬品	540,200	4,470.00	2,414,694,000
アステラス製薬	571,100	1,894.00	1,081,663,400
大日本住友製薬	48,200	2,122.00	102,280,400
塩野義製薬	83,000	6,690.00	555,270,000
田辺三菱製薬	79,400	2,005.00	159,197,000
わかもと製薬	8,200	275.00	2,255,000	貸付株式数		3,000株
あすか製薬	7,400	1,278.00	9,457,200
日本新薬	17,000	9,330.00	158,610,000
ビオフエルミン製薬	1,100	2,397.00	2,636,700
中外製薬	67,700	10,025.00	678,692,500
科研製薬	11,100	6,110.00	67,821,000	貸付株式数		2,800株
						(2,800株)
エーザイ	77,700	8,147.00	633,021,900
理研ビタミン	3,100	4,060.00	12,586,000
ロート製薬	33,300	3,360.00	111,888,000
小野薬品	149,100	2,461.50	367,009,650
久光製薬	19,200	5,380.00	103,296,000
有機合成薬品	5,000	312.00	1,560,000	貸付株式数		1,900株
持田製薬	9,000	4,590.00	41,310,000
参天製薬	120,900	2,015.00	243,613,500
扶桑薬品	2,300	2,086.00	4,797,800
日本ケミファ	900	2,980.00	2,682,000
ツムラ	20,100	3,225.00	64,822,500
日医工	18,400	1,395.00	25,668,000
テ ル モ	183,800	3,931.00	722,517,800	貸付株式数		68,400株
みらかホールディングス	17,400	2,639.00	45,918,600
キッセイ薬品工業	11,500	3,120.00	35,880,000
生化学工業	12,500	1,254.00	15,675,000	貸付株式数		500株
栄研化学	11,500	2,046.00	23,529,000	貸付株式数		4,500株
日水製薬	2,700	1,290.00	3,483,000
鳥居薬品	4,100	2,982.00	12,226,200
JCRファーマ	4,600	8,710.00	40,066,000
東和薬品	8,300	2,889.00	23,978,700	貸付株式数		2,700株
富士製薬工業	4,400	1,363.00	5,997,200
沢井製薬	13,300	6,820.00	90,706,000
ゼリア新薬工業	11,800	2,082.00	24,567,600	貸付株式数		2,600株
第一三共	185,800	7,004.00	1,301,343,200
キョーリン製薬HD	14,200	1,926.00	27,349,200
大幸薬品	2,700	3,165.00	8,545,500
ダイト	3,800	3,185.00	12,103,000	貸付株式数		1,500株
大塚ホールディングス	123,700	4,952.00	612,562,400
大正製薬HD	13,700	8,250.00	113,025,000
ペプチドリーム	32,900	5,190.00	170,751,000	貸付株式数		13,200株
大日本塗料	7,100	1,195.00	8,484,500
日本ペイントHOLD	52,500	5,500.00	288,750,000
関西ペイント	71,500	2,675.00	191,262,500	貸付株式数		9,800株
神東塗料	5,000	218.00	1,090,000	貸付株式数		1,100株
中国塗料	18,200	1,044.00	19,000,800
日本特殊塗料	4,800	1,512.00	7,257,600
藤倉化成	8,500	586.00	4,981,000
太陽ホールディングス	4,700	4,345.00	20,421,500
DIC	26,800	3,090.00	82,812,000
サカタインクス	13,900	1,224.00	17,013,600
東洋インキSCホールディン	13,400	2,706.00	36,260,400
T&K TOKA	4,800	1,035.00	4,968,000
アルプス技研	5,500	2,036.00	11,198,000
サニックス	11,100	360.00	3,996,000	貸付株式数		4,400株
						(4,200株)
ダイオーズ	1,200	1,340.00	1,608,000	貸付株式数		300株
日本空調サービス	6,500	838.00	5,447,000
オリエンタルランド	66,000	14,950.00	986,700,000	貸付株式数		26,400株
フォーカスシステムズ	4,000	887.00	3,548,000
ダスキン	15,900	3,065.00	48,733,500
パーク24	34,400	2,629.00	90,437,600	貸付株式数		13,900株
明光ネットワークジャパン	7,300	1,018.00	7,431,400	貸付株式数		2,900株
ファルコホールディングス	3,400	1,779.00	6,048,600	貸付株式数		100株
クレスコ	2,000	3,540.00	7,080,000
フジ・メディア・HD	61,300	1,567.00	96,057,100
秀英予備校	1,400	460.00	644,000	貸付株式数		600株
田谷	1,200	622.00	746,400
ラウンドワン	17,400	1,058.00	18,409,200
リゾートトラスト	28,500	1,864.00	53,124,000
オービック	22,100	14,530.00	321,113,000
ジャストシステム	10,400	6,140.00	63,856,000
TDCソフト	5,800	921.00	5,341,800	貸付株式数		2,200株
Zホールディングス	875,300	421.00	368,501,300	貸付株式数		1,500株
ビー・エム・エル	8,000	3,030.00	24,240,000
ワタベウェディング	1,000	592.00	592,000
トレンドマイクロ	28,400	5,790.00	164,436,000
りらいあコミュニケーショ	11,200	1,419.00	15,892,800
IDホールディングス	2,500	1,525.00	3,812,500	貸付株式数		900株
リソー教育	28,400	384.00	10,905,600
日本オラクル	13,000	9,950.00	129,350,000	貸付株式数		5,200株
早稲田アカデミー	2,000	947.00	1,894,000
アルファシステムズ	2,100	2,893.00	6,075,300	貸付株式数		700株
フューチャー	7,800	1,869.00	14,578,200
CAC HOLDINGS	4,200	1,653.00	6,942,600
SBテクノロジー	2,300	1,936.00	4,452,800
トーセ	1,800	916.00	1,648,800	貸付株式数		600株
ユー・エス・エス	69,500	2,063.00	143,378,500
オービックビジネスC	6,600	5,100.00	33,660,000	貸付株式数		1,100株
伊藤忠テクノソリュー	29,200	3,075.00	89,790,000
アイティフォー	7,900	876.00	6,920,400
東京個別指導学院	2,200	711.00	1,564,200	貸付株式数		800株
東計電算	1,000	3,680.00	3,680,000	貸付株式数		300株
サイバーエージェント	35,700	3,815.00	136,195,500	貸付株式数		14,200株
楽天	289,300	929.00	268,759,700
エックスネット	1,000	978.00	978,000
クリーク・アンド・リバー社	3,200	1,117.00	3,574,400
テー・オー・ダブリュー	5,400	878.00	4,741,200
大塚商会	34,600	4,560.00	157,776,000
サイボウズ	7,600	1,227.00	9,325,200
ソフトブレーン	3,800	609.00	2,314,200	貸付株式数		1,500株
山田コンサルティングGP	3,000	1,646.00	4,938,000	貸付株式数		1,100株
						(1,100株)
セントラルスポーツ	2,300	3,290.00	7,567,000	貸付株式数		200株
パラカ	1,600	2,044.00	3,270,400
電通国際情報S	4,000	4,215.00	16,860,000
デジタルガレージ	11,500	4,440.00	51,060,000	貸付株式数		800株
イーエムシステムズ	4,600	2,064.00	9,494,400	貸付株式数		1,800株
ウェザーニューズ	2,100	3,480.00	7,308,000	貸付株式数		800株
						(700株)
CIJ	4,900	957.00	4,689,300	貸付株式数		1,000株
ビジネスエンジニアリング	700	3,135.00	2,194,500
日本エンタープライズ	6,600	234.00	1,544,400	貸付株式数		2,400株
WOWOW	3,000	2,800.00	8,400,000
スカラ	4,600	766.00	3,523,600
インテリジェント ウェイブ	2,400	763.00	1,831,200	貸付株式数		900株
フルキャストホールディングス	6,200	2,418.00	14,991,600
エン・ジャパン	11,000	5,120.00	56,320,000
富士フイルムHLDGS	124,500	5,277.00	656,986,500
コニカミノルタ	142,200	724.00	102,952,800
資 生 堂	129,000	7,889.00	1,017,681,000
ライオン	84,400	2,151.00	181,544,400
高砂香料	4,100	2,574.00	10,553,400
マンダム	14,600	3,025.00	44,165,000	貸付株式数		3,000株
ミルボン	8,700	6,210.00	54,027,000
ファンケル	26,300	2,888.00	75,954,400
コーセー	12,200	16,240.00	198,128,000	貸付株式数		4,900株
コタ	3,400	1,520.00	5,168,000	貸付株式数		1,300株
シーボン	900	2,505.00	2,254,500
ポーラ・オルビスHD	27,700	2,689.00	74,485,300
ノエビアホールディングス	6,200	5,780.00	35,836,000
アジュバンコスメジャパン	1,400	953.00	1,334,200	貸付株式数		500株
						(100株)
エステー	4,200	1,747.00	7,337,400
アグロカネショウ	2,100	1,479.00	3,105,900	貸付株式数		800株
コ ニ シ	10,600	1,515.00	16,059,000
長谷川香料	8,600	2,050.00	17,630,000
星光PMC	3,800	1,039.00	3,948,200	貸付株式数		1,400株
小林製薬	18,200	9,230.00	167,986,000
荒川化学工業	5,800	1,662.00	9,639,600
メック	4,500	1,607.00	7,231,500	貸付株式数		1,800株
						(1,500株)
日本高純度化学	1,800	2,650.00	4,770,000	貸付株式数		300株
タカラバイオ	17,000	2,095.00	35,615,000
JCU	7,900	3,290.00	25,991,000
新田ゼラチン	4,100	691.00	2,833,100	貸付株式数		300株
OATアグリオ	1,100	1,632.00	1,795,200	貸付株式数		400株
デクセリアルズ	16,900	1,096.00	18,522,400
アース製薬	4,900	5,780.00	28,322,000	貸付株式数		1,900株
北興化学	6,500	602.00	3,913,000
大成ラミック	2,200	2,909.00	6,399,800
クミアイ化学	26,900	960.00	25,824,000	貸付株式数		10,800株
日本農薬	11,800	581.00	6,855,800	貸付株式数		4,600株
富士興産	2,000	704.00	1,408,000	貸付株式数		300株
						(300株)
ニチレキ	7,700	1,346.00	10,364,200
ユシロ化学	3,600	1,471.00	5,295,600
ビーピー・カストロール	2,300	1,596.00	3,670,800
富士石油	17,500	247.00	4,322,500	貸付株式数		7,000株
MORESCO	2,300	1,416.00	3,256,800
出光興産	73,000	3,030.00	221,190,000
JXTGホールディングス	1,006,400	505.80	509,037,120
コスモエネルギーHLDGS	18,800	2,564.00	48,203,200	貸付株式数		2,700株
横浜ゴム	37,500	2,273.00	85,237,500
TOYO TIRE	37,400	1,648.00	61,635,200
ブリヂストン	199,500	4,256.00	849,072,000
住友ゴム	58,200	1,403.00	81,654,600
藤倉コンポジット	5,800	497.00	2,882,600
オカモト	3,900	4,125.00	16,087,500
アキレス	4,500	1,869.00	8,410,500
フ コ ク	3,000	735.00	2,205,000
ニッタ	7,300	3,360.00	24,528,000
クリエートメディック	2,000	1,106.00	2,212,000
住友理工	12,700	1,051.00	13,347,700
三ツ星ベルト	8,500	2,170.00	18,445,000
バンドー化学	11,300	968.00	10,938,400
AGC	64,200	3,985.00	255,837,000
日本板硝子	31,100	664.00	20,650,400
石塚硝子	1,200	2,435.00	2,922,000
有沢製作所	10,300	1,020.00	10,506,000	貸付株式数		1,100株
日本山村硝子	2,800	1,323.00	3,704,400
日本電気硝子	26,000	2,469.00	64,194,000
オハラ	2,600	1,390.00	3,614,000	貸付株式数		1,000株
住友大阪セメント	12,300	4,920.00	60,516,000
太平洋セメント	41,000	3,380.00	138,580,000
リソルホールディングス	700	4,100.00	2,870,000	貸付株式数		200株
日本ヒユ-ム	6,600	866.00	5,715,600	貸付株式数		2,600株
日本コンクリ-ト	14,300	290.00	4,147,000
三谷セキサン	3,000	3,760.00	11,280,000
アジアパイルHD	9,300	617.00	5,738,100	貸付株式数		2,900株
東海カーボン	68,000	1,115.00	75,820,000	貸付株式数		27,500株
						(100株)
日本カーボン	3,300	4,350.00	14,355,000	貸付株式数		1,300株
東洋炭素	3,800	2,370.00	9,006,000
ノリタケ	3,600	4,700.00	16,920,000
TOTO	46,400	4,770.00	221,328,000	貸付株式数		18,500株
日本碍子	79,200	1,905.00	150,876,000
日本特殊陶業	50,600	2,106.00	106,563,600	貸付株式数		8,000株
ダントーホールディングス	5,400	118.00	637,200
MARUWA	2,500	8,180.00	20,450,000
品川リフラクトリーズ	1,700	3,575.00	6,077,500
黒崎播磨	1,300	6,480.00	8,424,000
ヨータイ	5,100	737.00	3,758,700
イソライト	3,400	677.00	2,301,800
東京窯業	8,300	352.00	2,921,600	貸付株式数		3,300株
ニッカトー	2,900	819.00	2,375,100
フジミインコーポレーテッド	5,800	2,968.00	17,214,400
クニミネ工業	2,800	1,386.00	3,880,800
エーアンドエーマテリアル	1,000	1,386.00	1,386,000
ニチアス	17,800	2,781.00	49,501,800
日本製鉄	287,200	1,716.00	492,835,200
神戸製鋼所	117,600	607.00	71,383,200
中山製鋼所	8,800	572.00	5,033,600
合同製鐵	3,500	2,840.00	9,940,000
JFEホールディングス	173,300	1,483.00	257,003,900
東京製鐵	31,200	805.00	25,116,000
共英製鋼	7,300	2,151.00	15,702,300
大和工業	13,600	2,763.00	37,576,800
東京鐵鋼	2,600	1,601.00	4,162,600	貸付株式数		600株
大阪製鐵	3,400	1,406.00	4,780,400
淀川製鋼所	8,600	2,084.00	17,922,400
丸一鋼管	20,800	3,180.00	66,144,000
モリ工業	1,900	2,550.00	4,845,000
大同特殊鋼	10,500	4,955.00	52,027,500	貸付株式数		4,200株
日本高周波	2,400	431.00	1,034,400
日本冶金工	5,300	2,355.00	12,481,500
山陽特殊製鋼	4,700	1,603.00	7,534,100
愛知製鋼	3,600	3,995.00	14,382,000
日立金属	69,200	1,541.00	106,637,200
日本金属	1,600	967.00	1,547,200
大平洋金属	4,400	2,611.00	11,488,400	貸付株式数		1,700株
新日本電工	41,500	180.00	7,470,000	貸付株式数		16,700株
栗本鉄工所	3,300	2,148.00	7,088,400
虹 技	1,000	1,467.00	1,467,000	貸付株式数		300株
日本鋳鉄管	700	1,332.00	932,400	貸付株式数		200株
日本製鋼所	19,500	2,167.00	42,256,500
三菱製鋼	4,900	1,113.00	5,453,700
日亜鋼業	9,600	353.00	3,388,800
日本精線	1,000	3,265.00	3,265,000
エンビプロHD	2,500	818.00	2,045,000	貸付株式数		500株
大紀アルミニウム	10,500	787.00	8,263,500
日本軽金属HD	162,000	237.00	38,394,000
三井金属	17,300	2,890.00	49,997,000
東邦亜鉛	3,300	2,134.00	7,042,200
三菱マテリアル	42,400	3,065.00	129,956,000
住友鉱山	82,100	3,637.00	298,597,700
DOWAホールディングス	16,200	4,175.00	67,635,000
古河機金	11,400	1,490.00	16,986,000
エス・サイエンス	29,700	50.00	1,485,000
大阪チタニウム	6,700	1,536.00	10,291,200
東邦チタニウム	11,600	949.00	11,008,400	貸付株式数		4,600株
UACJ	9,800	2,594.00	25,421,200
CKサンエツ	1,300	3,415.00	4,439,500
古河電工	19,900	2,948.00	58,665,200
住友電工	239,800	1,675.00	401,665,000
フジクラ	77,800	463.00	36,021,400	貸付株式数		31,000株
昭和電線HLDGS	7,500	1,294.00	9,705,000
東京特殊電線	1,000	2,267.00	2,267,000
タツタ電線	12,700	611.00	7,759,700
カナレ電気	1,000	1,875.00	1,875,000	貸付株式数		400株
平河ヒューテック	2,400	1,541.00	3,698,400	貸付株式数		900株
リョービ	7,900	2,094.00	16,542,600
アーレステイ	8,400	567.00	4,762,800
アサヒHD	11,300	2,659.00	30,046,700
東洋製罐グループHD	40,900	2,027.00	82,904,300
ホッカンホールディングス	3,500	1,992.00	6,972,000
コロナ	3,700	1,125.00	4,162,500
横河ブリッジHLDGS	12,000	1,974.00	23,688,000
OSJB HD	32,000	271.00	8,672,000
駒井ハルテック	1,200	1,820.00	2,184,000
高田機工	600	2,683.00	1,609,800	貸付株式数		200株
三和ホールディングス	61,500	1,252.00	76,998,000
文化シヤツタ-	18,800	993.00	18,668,400	貸付株式数		7,600株
三協立山	9,000	1,288.00	11,592,000	貸付株式数		3,600株
アルインコ	4,700	1,297.00	6,095,900
東洋シヤツタ-	1,600	723.00	1,156,800
LIXILグループ	94,800	1,989.00	188,557,200	貸付株式数		37,900株
日本フイルコン	4,900	515.00	2,523,500	貸付株式数		1,700株
ノーリツ	13,300	1,524.00	20,269,200
長府製作所	6,600	2,511.00	16,572,600
リンナイ	12,500	8,630.00	107,875,000
ユニプレス	12,500	1,634.00	20,425,000
ダイニチ工業	3,500	697.00	2,439,500
日東精工	8,900	643.00	5,722,700
三洋工業	800	2,029.00	1,623,200
岡 部	12,900	959.00	12,371,100	貸付株式数		200株
ジーテクト	7,900	1,818.00	14,362,200
東 プ レ	11,900	1,809.00	21,527,100
高周波熱錬	12,300	918.00	11,291,400	貸付株式数		700株
東京製綱	4,600	1,319.00	6,067,400
サンコール	3,400	580.00	1,972,000
モリテックスチル	5,200	418.00	2,173,600
パイオラックス	9,500	2,233.00	21,213,500	貸付株式数		500株
エイチワン	6,300	846.00	5,329,800	貸付株式数		800株
日本発条	68,900	1,020.00	70,278,000
中央発條	700	3,095.00	2,166,500
アドバネクス	900	1,629.00	1,466,100
三浦工業	27,800	3,740.00	103,972,000
タ ク マ	21,700	1,333.00	28,926,100
テクノプロ・ホールディング	12,400	7,860.00	97,464,000
アトラ	1,500	370.00	555,000	貸付株式数		500株
インターワークス	1,300	532.00	691,600
アイ・アールジャパンHD	2,500	4,830.00	12,075,000	貸付株式数		1,000株
						(1,000株)
KeePer技研	2,300	1,312.00	3,017,600
ファーストロジック	1,400	635.00	889,000	貸付株式数		400株
三機サービス	1,400	1,036.00	1,450,400	貸付株式数		500株
Gunosy	4,300	1,542.00	6,630,600	貸付株式数		1,600株
デザインワン・ジャパン	1,200	342.00	410,400	貸付株式数		400株
イー・ガーディアン	3,200	2,022.00	6,470,400	貸付株式数		1,200株
リブセンス	4,100	302.00	1,238,200	貸付株式数		300株
						(300株)
ジャパンマテリアル	19,100	1,771.00	33,826,100
ベクトル	7,800	1,019.00	7,948,200	貸付株式数		1,900株
ウチヤマホールディングス	3,200	547.00	1,750,400	貸付株式数		100株
チャームケアコーポレーション	2,000	1,951.00	3,902,000	貸付株式数		800株
						(100株)
ライクキッズ	1,500	824.00	1,236,000	貸付株式数		400株
キャリアリンク	2,100	599.00	1,257,900	貸付株式数		800株
IBJ	4,300	1,068.00	4,592,400	貸付株式数		1,600株
アサンテ	2,500	2,058.00	5,145,000	貸付株式数		900株
N・フィールド	4,300	671.00	2,885,300	貸付株式数		1,700株
バリューHR	1,300	3,580.00	4,654,000	貸付株式数		400株
M&Aキャピタルパートナー	4,400	4,185.00	18,414,000	貸付株式数		800株
ライドオンエクスプレスHD	2,400	2,015.00	4,836,000	貸付株式数		900株
						(900株)
ERIホールディングス	1,800	781.00	1,405,800	貸付株式数		100株
アビスト	900	2,632.00	2,368,800	貸付株式数		300株
						(300株)
シグマクシス	4,300	2,245.00	9,653,500	貸付株式数		1,700株
						(1,700株)
ウィルグループ	4,100	1,204.00	4,936,400	貸付株式数		1,500株
エスクローAJ	8,700	228.00	1,983,600	貸付株式数		3,400株
リクルートホールディングス	444,500	4,133.00	1,837,118,500
エラン	3,700	1,620.00	5,994,000	貸付株式数		1,400株
ツ ガ ミ	13,400	1,105.00	14,807,000	貸付株式数		5,300株
オークマ	7,500	5,870.00	44,025,000
東芝機械	7,300	2,988.00	21,812,400	貸付株式数		2,900株
アマダホールディングス	81,500	1,262.00	102,853,000
アイダエンジニア	17,400	1,006.00	17,504,400
滝澤鉄工所	2,000	1,429.00	2,858,000
FUJI	27,600	1,989.00	54,896,400	貸付株式数		11,000株
牧野フライス	7,600	4,970.00	37,772,000
オーエスジー	29,600	2,103.00	62,248,800	貸付株式数		12,000株
ダイジェット	700	1,505.00	1,053,500
旭ダイヤモンド	16,800	662.00	11,121,600
DMG森精機	40,600	1,697.00	68,898,200	貸付株式数		15,600株
ソデイツク	15,200	998.00	15,169,600	貸付株式数		300株
ディスコ	8,700	25,990.00	226,113,000	貸付株式数		3,400株
日東工器	3,500	2,498.00	8,743,000
日進工具	1,900	2,549.00	4,843,100
パンチ工業	5,900	550.00	3,245,000	貸付株式数		2,300株
冨士ダイス	2,800	691.00	1,934,800	貸付株式数		1,100株
土木管理総合試験	2,600	471.00	1,224,600	貸付株式数		1,000株
ネットマーケティング	2,300	984.00	2,263,200
日本郵政	508,400	1,047.50	532,549,000
ベルシステム24HLDGS	10,400	1,718.00	17,867,200	貸付株式数		1,000株
鎌倉新書	4,700	1,679.00	7,891,300	貸付株式数		1,600株
						(1,600株)
SMN	1,000	837.00	837,000
一蔵	700	757.00	529,900
LITALICO	2,200	2,254.00	4,958,800	貸付株式数		300株
グローバルキッズCOMP	900	722.00	649,800	貸付株式数		300株
エボラブルアジア	2,800	2,009.00	5,625,200
アトラエ	1,600	3,600.00	5,760,000	貸付株式数		600株
ストライク	2,400	4,275.00	10,260,000
ソラスト	17,100	1,228.00	20,998,800
セラク	2,000	789.00	1,578,000	貸付株式数		700株
インソース	3,000	3,425.00	10,275,000	貸付株式数		1,200株
豊田自動織機	52,500	6,460.00	339,150,000
豊和工業	3,500	866.00	3,031,000	貸付株式数		300株
OKK	2,600	674.00	1,752,400
石川製作所	1,600	1,922.00	3,075,200	貸付株式数		600株
東洋機械金属	4,300	563.00	2,420,900
津田駒工業	1,300	1,303.00	1,693,900
エンシュウ	1,500	1,374.00	2,061,000	貸付株式数		200株
島精機製作所	10,300	2,704.00	27,851,200	貸付株式数		4,100株
オプトラン	7,200	3,010.00	21,672,000	貸付株式数		500株
NCホールディングス	2,000	692.00	1,384,000	貸付株式数		700株
イワキポンプ	3,100	1,202.00	3,726,200
フリュー	6,200	1,060.00	6,572,000
ヤマシンフィルタ	14,100	859.00	12,111,900	貸付株式数		5,600株
						(2,100株)
日阪製作所	7,900	1,025.00	8,097,500
やまびこ	12,500	1,214.00	15,175,000
平田機工	3,000	7,190.00	21,570,000	貸付株式数		1,200株
ペガサスミシン製造	6,400	514.00	3,289,600
マルマエ	2,700	978.00	2,640,600	貸付株式数		1,000株
タツモ	3,000	1,310.00	3,930,000	貸付株式数		1,200株
ナブテスコ	37,800	3,345.00	126,441,000	貸付株式数		2,700株
三井海洋開発	6,900	2,693.00	18,581,700
レオン自動機	6,300	1,635.00	10,300,500
SMC	20,400	50,660.00	1,033,464,000	貸付株式数		4,000株
						(4,000株)
ヤマハモーターロボHLDGS	5,700	604.00	3,442,800	貸付株式数		100株
ホソカワミクロン	2,300	4,675.00	10,752,500
ユニオンツール	2,400	3,250.00	7,800,000
オイレス工業	8,300	1,702.00	14,126,600
日精エーエスビー	2,200	4,760.00	10,472,000	貸付株式数		800株
サト-ホールディングス	9,300	3,425.00	31,852,500
技研製作所	5,700	4,910.00	27,987,000
日本エアーテック	2,000	748.00	1,496,000
カ ワ タ	1,900	1,190.00	2,261,000	貸付株式数		700株
日精樹脂工業	5,400	1,039.00	5,610,600
オカダアイヨン	2,100	1,276.00	2,679,600	貸付株式数		800株
ワイエイシイホールディングス	2,800	795.00	2,226,000	貸付株式数		1,100株
小松製作所	294,000	2,700.00	793,800,000	貸付株式数		117,600株
住友重機械	37,100	3,200.00	118,720,000
日立建機	26,000	3,285.00	85,410,000	貸付株式数		10,400株
日 工	9,000	885.00	7,965,000
巴工業	2,700	2,309.00	6,234,300	貸付株式数		1,100株
井関農機	6,500	1,672.00	10,868,000
TOWA	6,700	1,183.00	7,926,100
丸山製作所	1,500	1,262.00	1,893,000
北川鉄工所	2,800	2,396.00	6,708,800
シンニッタン	10,100	448.00	4,524,800
ローツェ	2,900	4,190.00	12,151,000	貸付株式数		500株
タカキタ	2,300	612.00	1,407,600	貸付株式数		800株
クボタ	344,500	1,781.00	613,554,500
荏原実業	1,600	2,260.00	3,616,000
東洋エンジニア	8,700	723.00	6,290,100	貸付株式数		900株
						(700株)
三菱化工機	2,300	1,958.00	4,503,400	貸付株式数		100株
月島機械	11,900	1,700.00	20,230,000
帝国電機製作所	5,400	1,399.00	7,554,600
東京機械	2,700	375.00	1,012,500
新東工業	15,200	1,089.00	16,552,800	貸付株式数		700株
渋谷工業	5,700	3,170.00	18,069,000
アイチ コーポレーション	11,300	742.00	8,384,600	貸付株式数		4,400株
小森コーポレーション	16,400	1,148.00	18,827,200	貸付株式数		6,200株
鶴見製作所	5,000	2,074.00	10,370,000
住友精密	1,000	3,400.00	3,400,000
日本ギア工業	2,000	402.00	804,000	貸付株式数		700株
酒井重工業	1,300	2,987.00	3,883,100
荏原製作所	26,800	3,405.00	91,254,000
石井鉄工所	900	2,521.00	2,268,900
酉島製作所	6,600	948.00	6,256,800	貸付株式数		900株
北越工業	6,700	1,310.00	8,777,000
ダイキン工業	82,700	15,725.00	1,300,457,500
オルガノ	2,400	6,650.00	15,960,000	貸付株式数		700株
ト-ヨ-カネツ	2,900	2,389.00	6,928,100
栗田工業	35,100	3,245.00	113,899,500
椿本チエイン	9,200	3,920.00	36,064,000
大同工業	3,100	839.00	2,600,900
日 機 装	19,500	1,417.00	27,631,500
木村化工機	5,500	722.00	3,971,000	貸付株式数		2,100株
レイズネクスト	10,900	1,369.00	14,922,100
アネスト岩田	10,100	1,069.00	10,796,900	貸付株式数		3,500株
ダイフク	33,200	6,520.00	216,464,000	貸付株式数		13,400株
サムコ	1,800	1,422.00	2,559,600
加藤製作所	3,600	1,762.00	6,343,200	貸付株式数		100株
油研工業	1,000	1,737.00	1,737,000	貸付株式数		400株
タダノ	31,500	997.00	31,405,500	貸付株式数		12,600株
フジテック	23,700	1,770.00	41,949,000
CKD	18,200	1,840.00	33,488,000
キトー	4,900	1,710.00	8,379,000
平和	18,000	2,252.00	40,536,000
理想科学工業	5,900	1,937.00	11,428,300
SANKYO	14,400	3,620.00	52,128,000
日本金銭機械	7,400	918.00	6,793,200	貸付株式数		600株
マースグループHLDGS	4,000	2,048.00	8,192,000
フクシマガリレイ	4,000	4,135.00	16,540,000
オーイズミ	2,800	576.00	1,612,800	貸付株式数		500株
ダイコク電機	3,000	1,672.00	5,016,000
竹内製作所	10,900	1,681.00	18,322,900
ア マ ノ	17,100	3,390.00	57,969,000
JUKI	9,000	896.00	8,064,000
サンデンホールディングス	8,700	857.00	7,455,900	貸付株式数		2,900株
						(2,900株)
蛇の目ミシン	6,000	415.00	2,490,000
ブラザー工業	79,400	2,311.00	183,493,400	貸付株式数		32,100株
マックス	10,000	2,116.00	21,160,000
モリタホールディングス	11,300	1,791.00	20,238,300
グローリー	18,100	3,315.00	60,001,500
新晃工業	6,100	2,005.00	12,230,500
大和冷機工業	9,400	1,292.00	12,144,800
セガサミーホールディングス	64,400	1,619.00	104,263,600
日本ピストンリング	2,400	1,563.00	3,751,200
リ ケ ン	3,000	4,315.00	12,945,000	貸付株式数		100株
TPR	8,700	2,181.00	18,974,700
ツバキ・ナカシマ	13,300	1,683.00	22,383,900
ホシザキ	19,000	9,970.00	189,430,000
大豊工業	5,500	908.00	4,994,000
日本精工	122,300	1,059.00	129,515,700
N T N	151,000	346.00	52,246,000	貸付株式数		60,100株
ジェイテクト	62,100	1,356.00	84,207,600
不 二 越	6,000	4,905.00	29,430,000	貸付株式数		2,400株
ミネベアミツミ	120,500	2,307.00	277,993,500
日本トムソン	19,300	500.00	9,650,000
T H K	37,800	2,936.00	110,980,800
ユーシン精機	5,100	1,047.00	5,339,700
前澤給装工業	2,300	2,211.00	5,085,300
イーグル工業	8,000	1,122.00	8,976,000
前澤工業	4,000	391.00	1,564,000
日本ピラ-工業	6,600	1,545.00	10,197,000
キッツ	26,300	759.00	19,961,700
日 立	311,900	4,465.00	1,392,633,500
三菱電機	649,200	1,522.00	988,082,400
富士電機	39,100	3,390.00	132,549,000
東洋電機製造	2,600	1,578.00	4,102,800	貸付株式数		500株
安川電機	69,900	4,300.00	300,570,000	貸付株式数		29,900株
シンフォニア テクノロジー	8,400	1,363.00	11,449,200
明 電 舎	11,900	2,259.00	26,882,100
オリジン	1,800	1,508.00	2,714,400
山洋電気	3,100	5,470.00	16,957,000
デンヨー	5,600	2,081.00	11,653,600
ベイカレントコンサルティング	3,800	5,400.00	20,520,000	貸付株式数		1,200株
ORCHESTRA HLDGS	1,300	1,086.00	1,411,800	貸付株式数		400株
アイモバイル	2,000	664.00	1,328,000	貸付株式数		700株
キャリアインデックス	2,600	429.00	1,115,400	貸付株式数		1,000株
MS-Japan	2,100	1,566.00	3,288,600
船場	1,000	1,178.00	1,178,000
グレイステクノロジー	2,800	2,716.00	7,604,800	貸付株式数		1,100株
ジャパンエレベーターSHD	6,600	2,715.00	17,919,000
フルテック	900	1,420.00	1,278,000	貸付株式数		300株
						(300株)
グリーンズ	2,300	1,170.00	2,691,000	貸付株式数		900株
ツナググループHLDGS	800	617.00	493,600
ソウルドアウト	1,000	1,789.00	1,789,000	貸付株式数		300株
MS&CONSULTING	900	1,025.00	922,500
日総工産	4,200	1,056.00	4,435,200
キュービーネットHLDGS	3,800	2,349.00	8,926,200	貸付株式数		1,500株
RPAホールディングス	3,600	1,131.00	4,071,600	貸付株式数		1,400株
三桜工業	8,300	1,422.00	11,802,600	貸付株式数		3,300株
マキタ	84,700	3,765.00	318,895,500
東芝テック	8,300	4,530.00	37,599,000
芝浦メカトロニクス	1,100	3,700.00	4,070,000	貸付株式数		400株
マブチモーター	17,900	4,300.00	76,970,000	貸付株式数		2,000株
日本電産	78,100	15,395.00	1,202,349,500	貸付株式数		31,600株
ユーエムシーエレクトロニクス	4,000	538.00	2,152,000	貸付株式数		1,500株
トレックス・セミコンダクター	3,700	1,633.00	6,042,100	貸付株式数		200株
東光高岳	3,600	1,195.00	4,302,000
ダブル・スコープ	9,900	1,040.00	10,296,000	貸付株式数		3,800株
						(100株)
宮越ホールディングス	2,500	1,106.00	2,765,000	貸付株式数		900株
ダイヘン	7,100	3,655.00	25,950,500
ヤーマン	9,500	743.00	7,058,500	貸付株式数		3,800株
JVCケンウッド	53,900	272.00	14,660,800
ミマキエンジニアリング	5,800	520.00	3,016,000
第一精工	2,400	2,466.00	5,918,400	貸付株式数		500株
						(500株)
日新電機	15,200	1,345.00	20,444,000
大崎電気	12,800	724.00	9,267,200
オムロン	60,400	6,580.00	397,432,000
日東工業	9,600	2,591.00	24,873,600
IDEC	9,400	2,276.00	21,394,400	貸付株式数		2,400株
正興電機製作所	1,600	911.00	1,457,600	貸付株式数		600株
不二電機工業	700	1,295.00	906,500	貸付株式数		300株
						(200株)
ジーエス・ユアサ コーポ	21,700	2,423.00	52,579,100
サクサホールディングス	1,400	1,937.00	2,711,800
メルコホールディングス	2,200	3,065.00	6,743,000	貸付株式数		600株
テクノメディカ	1,500	2,110.00	3,165,000	貸付株式数		300株
日本電気	78,800	4,565.00	359,722,000	貸付株式数		13,200株
富 士 通	62,600	10,280.00	643,528,000
沖 電 気	26,400	1,569.00	41,421,600
岩崎通信機	2,700	833.00	2,249,100
電気興業	3,200	3,250.00	10,400,000
サンケン電気	7,100	3,275.00	23,252,500	貸付株式数		2,800株
ナカヨ	1,300	1,697.00	2,206,100
アイホン	3,700	1,910.00	7,067,000
ルネサスエレクトロニクス	309,800	761.00	235,757,800
セイコーエプソン	80,800	1,722.00	139,137,600	貸付株式数		1,400株
ワコム	43,900	481.00	21,115,900
アルバック	12,900	4,575.00	59,017,500	貸付株式数		200株
アクセル	2,700	807.00	2,178,900	貸付株式数		900株
EIZO	5,000	4,045.00	20,225,000
ジャパンディスプレイ	61,700	75.00	4,627,500	貸付株式数		55,600株
日本信号	16,500	1,469.00	24,238,500
京三製作所	15,300	590.00	9,027,000
能美防災	8,600	2,460.00	21,156,000
ホーチキ	4,700	1,789.00	8,408,300
星和電機	3,300	595.00	1,963,500
エレコム	7,000	4,315.00	30,205,000
パナソニック	742,000	1,025.50	760,921,000
シャープ	75,400	1,728.00	130,291,200	貸付株式数		6,100株
アンリツ	41,800	2,152.00	89,953,600	貸付株式数		16,900株
富士通ゼネラル	17,800	2,430.00	43,254,000	貸付株式数		7,300株
ソ ニ ー ※	410,400	7,413.00	3,042,295,200	貸付株式数		120,000株
						(120,000株)
T D K	31,300	12,340.00	386,242,000
帝国通信工業	2,800	1,220.00	3,416,000	貸付株式数		400株
タムラ製作所	21,800	675.00	14,715,000	貸付株式数		2,800株
アルプスアルパイン	57,500	2,537.00	145,877,500
池上通信機	2,000	1,089.00	2,178,000	貸付株式数		900株
日本電波工業	6,000	537.00	3,222,000	貸付株式数		2,300株
鈴木	3,400	816.00	2,774,400	貸付株式数		1,400株
日本トリム	900	4,650.00	4,185,000
ローランド ディー.ジー.	3,500	2,248.00	7,868,000	貸付株式数		1,400株
フオスタ-電機	6,800	2,056.00	13,980,800
S M K	1,700	2,997.00	5,094,900	貸付株式数		600株
ヨコオ	4,200	3,315.00	13,923,000	貸付株式数		600株
ティアック	4,900	221.00	1,082,900
ホシデン	17,700	1,405.00	24,868,500
ヒロセ電機	10,100	13,840.00	139,784,000
日本航空電子	14,900	2,280.00	33,972,000
T O A	6,900	1,138.00	7,852,200
マクセルホールディングス	14,100	1,515.00	21,361,500
古野電気	8,400	1,365.00	11,466,000
ユニデンホールディングス	1,800	1,907.00	3,432,600
スミダコーポレーション	5,100	1,306.00	6,660,600	貸付株式数		2,000株
						(1,700株)
アイコム	3,600	2,760.00	9,936,000
リオン	2,800	3,045.00	8,526,000	貸付株式数		400株
本多通信工業	5,700	551.00	3,140,700	貸付株式数		2,200株
船井電機	6,800	696.00	4,732,800	貸付株式数		2,600株
						(1,700株)
横河電機	59,500	1,918.00	114,121,000
新電元工業	2,300	3,890.00	8,947,000
アズビル	41,000	3,195.00	130,995,000	貸付株式数		1,000株
東亜ディーケーケー	3,200	1,078.00	3,449,600	貸付株式数		1,200株
日本光電工業	26,800	2,888.00	77,398,400
チ ノ ー	2,200	1,441.00	3,170,200
共和電業	6,500	453.00	2,944,500
日本電子材料	2,600	874.00	2,272,400
堀場製作所	12,900	7,630.00	98,427,000
アドバンテスト	48,300	5,830.00	281,589,000
小野測器	2,300	553.00	1,271,900
エスペック	5,800	2,232.00	12,945,600
キーエンス	58,800	39,470.00	2,320,836,000
日置電機	3,400	3,960.00	13,464,000	貸付株式数		200株
シスメックス	46,400	7,522.00	349,020,800
日本マイクロニクス	11,400	1,159.00	13,212,600
メガチップス	6,100	1,927.00	11,754,700	貸付株式数		2,400株
						(2,100株)
OBARA GROUP	3,400	3,715.00	12,631,000
IMAGICA GROUP	5,500	602.00	3,311,000	貸付株式数		2,000株
						(2,000株)
澤藤電機	800	2,184.00	1,747,200
デンソー	142,900	5,143.00	734,934,700
原田工業	3,200	1,042.00	3,334,400	貸付株式数		1,200株
コーセル	7,900	1,256.00	9,922,400	貸付株式数		3,200株
イリソ電子工業	5,500	5,120.00	28,160,000	貸付株式数		2,200株
オプテックスグループ	10,700	1,578.00	16,884,600	貸付株式数		1,800株
千代田インテグレ	3,000	2,455.00	7,365,000
アイ・オー・データ	2,400	1,068.00	2,563,200
レーザーテック	13,300	10,100.00	134,330,000
スタンレー電気	45,800	3,195.00	146,331,000
岩崎電気	2,500	1,526.00	3,815,000
ウシオ電機	37,700	1,644.00	61,978,800
岡谷電機	5,200	400.00	2,080,000	貸付株式数		1,300株
ヘリオステクノH	6,000	478.00	2,868,000	貸付株式数		1,300株
エノモト	2,000	1,199.00	2,398,000
日本セラミック	6,600	2,844.00	18,770,400
遠藤照明	3,100	723.00	2,241,300
古河電池	4,600	827.00	3,804,200
双信電機	3,200	504.00	1,612,800	貸付株式数		700株
山一電機	4,800	1,677.00	8,049,600	貸付株式数		100株
図 研	4,300	2,537.00	10,909,100
日本電子	12,800	3,250.00	41,600,000
カ シ オ	57,700	2,168.00	125,093,600	貸付株式数		4,900株
ファナック	61,700	21,150.00	1,304,955,000
日本シイエムケイ	15,300	660.00	10,098,000	貸付株式数		2,800株
エンプラス	3,300	3,605.00	11,896,500
大真空	2,400	1,770.00	4,248,000	貸付株式数		900株
ロ ー ム	28,800	8,800.00	253,440,000
浜松ホトニクス	46,500	4,515.00	209,947,500
三井ハイテック	7,200	1,556.00	11,203,200	貸付株式数		200株
						(200株)
新光電気工業	21,800	1,259.00	27,446,200	貸付株式数		8,800株
						(8,800株)
京 セ ラ	91,300	7,459.00	681,006,700
協栄産業	700	1,608.00	1,125,600
太陽誘電	28,900	3,175.00	91,757,500	貸付株式数		11,600株
村田製作所	190,700	6,590.00	1,256,713,000
双葉電子工業	10,300	1,402.00	14,440,600
日東電工	44,800	6,290.00	281,792,000
北陸電気工業	2,700	1,156.00	3,121,200
東海理化電機	17,000	2,232.00	37,944,000
ニチコン	22,200	1,140.00	25,308,000
日本ケミコン	5,000	2,118.00	10,590,000
K O A	9,800	1,414.00	13,857,200
三井E&SHD	21,700	971.00	21,070,700
日立造船	51,700	431.00	22,282,700
三菱重工業	108,800	4,241.00	461,420,800	貸付株式数		34,300株
川崎重工業	50,500	2,508.00	126,654,000
IHI	46,800	2,517.00	117,795,600
名村造船所	21,300	266.00	5,665,800	貸付株式数		8,400株
サノヤスホールディングス	8,000	181.00	1,448,000
スプリックス	2,100	1,146.00	2,406,600	貸付株式数		800株
日本車輌	2,400	3,090.00	7,416,000	貸付株式数		800株
三菱ロジスネクスト	8,700	1,340.00	11,658,000	貸付株式数		3,800株
近畿車輌	1,000	1,547.00	1,547,000	貸付株式数		300株
FPG	20,100	1,038.00	20,863,800
島根銀行	1,300	660.00	858,000
じもとホールディングス	45,000	110.00	4,950,000
全国保証	18,000	4,740.00	85,320,000	貸付株式数		7,300株
めぶきフィナンシャルG	331,900	283.00	93,927,700
東京きらぼしFG	8,700	1,566.00	13,624,200
九州フィナンシャルG	105,200	486.00	51,127,200	貸付株式数		100株
かんぽ生命保険	22,800	1,939.00	44,209,200
ゆうちょ銀行	181,000	1,071.00	193,851,000	貸付株式数		72,400株
富山第一銀行	15,300	351.00	5,370,300
コンコルディア・フィナンシャル	376,500	459.00	172,813,500
ジェイリース	1,800	323.00	581,400	貸付株式数		700株
西日本フィナンシャルHD	43,700	871.00	38,062,700
マーキュリアインベストメント	2,800	760.00	2,128,000	貸付株式数		1,100株
イントラスト	2,300	719.00	1,653,700	貸付株式数		800株
日本モーゲージサービス	1,300	1,551.00	2,016,300
Casa	2,200	1,303.00	2,866,600
アルヒ	10,200	2,340.00	23,868,000	貸付株式数		4,000株
プレミアグループ	3,500	2,289.00	8,011,500	貸付株式数		1,300株
日産自動車	765,700	678.60	519,604,020
いすゞ自動車	188,200	1,385.00	260,657,000
トヨタ自動車 ※	723,500	7,778.00	5,627,383,000
日野自動車	81,100	1,170.00	94,887,000
三菱自動車工業	240,600	480.00	115,488,000	貸付株式数		83,400株
エフテック	4,600	777.00	3,574,200
レシップホールディングス	2,600	668.00	1,736,800
GMB	1,200	810.00	972,000
ファルテック	1,200	1,279.00	1,534,800	貸付株式数		400株
武蔵精密工業	14,500	1,486.00	21,547,000	貸付株式数		200株
日産車体	12,800	1,045.00	13,376,000	貸付株式数		3,100株
新明和工業	17,500	1,496.00	26,180,000
極東開発工業	12,000	1,639.00	19,668,000
日信工業	13,300	2,218.00	29,499,400
トピー工業	5,400	2,056.00	11,102,400
ティラド	2,400	2,062.00	4,948,800
タチエス	10,700	1,488.00	15,921,600
N O K	34,800	1,730.00	60,204,000
フタバ産業	18,200	786.00	14,305,200
KYB	7,300	3,305.00	24,126,500	貸付株式数		100株
市光工業	9,700	826.00	8,012,200
大同メタル工業	12,500	790.00	9,875,000
プレス工業	32,000	450.00	14,400,000
ミクニ	8,100	352.00	2,851,200
太平洋工業	13,700	1,499.00	20,536,300
ケーヒン	15,000	2,562.00	38,430,000
河西工業	8,700	908.00	7,899,600
アイシン精機	53,500	4,160.00	222,560,000
マ ツ ダ	191,000	959.00	183,169,000
今仙電機製作所	5,900	1,007.00	5,941,300
本田技研	511,200	3,180.00	1,625,616,000
スズキ	128,700	4,619.00	594,465,300
SUBARU	201,600	2,784.00	561,254,400
安永	3,200	1,292.00	4,134,400	貸付株式数		1,200株
ヤマハ発動機	84,700	2,292.00	194,132,400
ショーワ	15,400	2,264.00	34,865,600
小糸製作所	38,900	5,510.00	214,339,000
TBK	7,600	471.00	3,579,600
エクセディ	8,800	2,510.00	22,088,000
ミツバ	12,100	793.00	9,595,300
豊田合成	21,000	2,767.00	58,107,000
愛三工業	10,200	832.00	8,486,400
盟和産業	1,000	1,162.00	1,162,000	貸付株式数		300株
日本プラスト	4,900	749.00	3,670,100	貸付株式数		2,000株
ヨ ロ ズ	6,200	1,451.00	8,996,200
エフ・シー・シー	10,600	2,406.00	25,503,600
新家工業	1,400	1,483.00	2,076,200
シマノ	24,300	17,590.00	427,437,000	貸付株式数		9,600株
テイ・エス テック	15,100	3,465.00	52,321,500
関西みらいFG	37,500	715.00	26,812,500
33FG	6,000	1,758.00	10,548,000
第四北越フィナンシャルG	11,100	3,100.00	34,410,000	貸付株式数		100株
ジャムコ	3,300	1,458.00	4,811,400
小 野 建	5,600	1,402.00	7,851,200
はるやまHLDGS	2,800	867.00	2,427,600
南 陽	1,400	1,956.00	2,738,400
ノ ジ マ	11,300	2,293.00	25,910,900	貸付株式数		200株
佐鳥電機	4,700	927.00	4,356,900	貸付株式数		1,700株
カッパ・クリエイト	9,000	1,504.00	13,536,000	貸付株式数		600株
エコートレーディング	1,600	561.00	897,600
伯東	3,900	1,360.00	5,304,000
コンドーテック	5,000	1,138.00	5,690,000
中山福	3,800	540.00	2,052,000	貸付株式数		300株
ライトオン	4,900	613.00	3,003,700	貸付株式数		1,900株
						(1,400株)
ナガイレーベン	9,300	2,599.00	24,170,700
ジーンズメイト	2,000	310.00	620,000	貸付株式数		700株
三菱食品	7,000	3,100.00	21,700,000
良品計画	84,900	2,530.00	214,797,000	貸付株式数		32,900株
三城ホールディングス	6,900	307.00	2,118,300	貸付株式数		2,700株
松田産業	4,700	1,631.00	7,665,700
第一興商	9,500	5,460.00	51,870,000
メディパルHD	69,000	2,373.00	163,737,000
アドヴァン	9,800	1,321.00	12,945,800
SPK	1,400	2,925.00	4,095,000
萩原電気HLDGS	2,300	2,911.00	6,695,300	貸付株式数		800株
アルビス	2,400	2,280.00	5,472,000
アズワン	4,200	10,000.00	42,000,000	貸付株式数		200株
スズデン	2,200	1,512.00	3,326,400	貸付株式数		800株
尾家産業	1,900	1,492.00	2,834,800	貸付株式数		800株
シモジマ	4,000	1,258.00	5,032,000	貸付株式数		400株
ドウシシャ	6,100	1,820.00	11,102,000
小津産業	1,400	1,788.00	2,503,200	貸付株式数		500株
コナカ	7,700	420.00	3,234,000
高速	3,800	1,245.00	4,731,000
ハウス ローゼ	700	1,667.00	1,166,900	貸付株式数		100株
G-7ホールディングス	1,900	4,700.00	8,930,000
たけびし	2,100	1,467.00	3,080,700	貸付株式数		900株
イオン北海道	6,000	795.00	4,770,000	貸付株式数		2,400株
コ ジ マ	11,000	528.00	5,808,000
ヒマラヤ	2,100	847.00	1,778,700	貸付株式数		900株
コーナン商事	9,000	2,593.00	23,337,000	貸付株式数		3,300株
ネットワンシステムズ	24,300	2,676.00	65,026,800
エコス	2,300	1,732.00	3,983,600
ワタミ	7,600	1,301.00	9,887,600	貸付株式数		2,000株
マルシェ	1,600	781.00	1,249,600	貸付株式数		600株
リックス	1,400	1,755.00	2,457,000	貸付株式数		300株
システムソフト	15,400	108.00	1,663,200
パンパシフィックHD	153,300	1,847.00	283,145,100
丸文	5,600	622.00	3,483,200
西松屋チェーン	14,000	952.00	13,328,000
ゼンショーホールディングス	30,700	2,440.00	74,908,000
ハピネット	5,300	1,394.00	7,388,200	貸付株式数		2,100株
幸楽苑ホールディングス	4,100	2,041.00	8,368,100	貸付株式数		1,600株
						(1,600株)
ハークスレイ	1,200	1,056.00	1,267,200	貸付株式数		500株
橋本総業HLDGS	1,300	1,969.00	2,559,700	貸付株式数		200株
日本ライフライン	19,000	1,524.00	28,956,000	貸付株式数		6,300株
サイゼリヤ	10,600	2,634.00	27,920,400
タカショー	3,200	502.00	1,606,400
エクセル	1,900	1,585.00	3,011,500	貸付株式数		900株
VTホールディングス	26,600	485.00	12,901,000
マルカ	2,300	2,389.00	5,494,700	貸付株式数		900株
アルゴグラフィックス	5,400	3,355.00	18,117,000
魚力	1,700	1,571.00	2,670,700
IDOM	17,500	625.00	10,937,500	貸付株式数		6,900株
						(2,100株)
日本エム・ディ・エム	3,800	2,205.00	8,379,000	貸付株式数		1,500株
ポプラ	1,800	533.00	959,400	貸付株式数		600株
フジ・コーポレーション	1,700	2,411.00	4,098,700
ユナイテッドアローズ	6,700	3,255.00	21,808,500
進和	3,700	2,398.00	8,872,600	貸付株式数		1,300株
エスケイジャパン	1,400	436.00	610,400
ダイトロン	2,700	1,945.00	5,251,500
ハイデイ日高	9,200	2,205.00	20,286,000	貸付株式数		2,600株
シークス	8,100	1,641.00	13,292,100	貸付株式数		3,100株
京都きもの友禅	4,200	349.00	1,465,800	貸付株式数		1,600株
コロワイド	21,300	2,200.00	46,860,000	貸付株式数		7,600株
ピーシーデポコーポ	8,600	551.00	4,738,600	貸付株式数		3,400株
田中商事	2,100	708.00	1,486,800
オーハシテクニカ	3,700	1,498.00	5,542,600
壱番屋	4,500	5,540.00	24,930,000	貸付株式数		1,400株
白銅	2,200	1,544.00	3,396,800
トップカルチャー	2,400	340.00	816,000	貸付株式数		900株
						(600株)
PLANT	1,700	652.00	1,108,400	貸付株式数		500株
スギホールディングス	12,800	6,120.00	78,336,000	貸付株式数		5,500株
薬王堂ホールディングス	2,800	2,537.00	7,103,600
島津製作所	77,600	3,410.00	264,616,000
J M S	5,600	833.00	4,664,800
クボテック	1,700	415.00	705,500	貸付株式数		600株
						(100株)
長野計器	4,600	934.00	4,296,400
ブイ・テクノロジー	3,000	5,790.00	17,370,000	貸付株式数		1,100株
スター精密	10,100	1,578.00	15,937,800
東京計器	4,100	1,041.00	4,268,100
愛知時計	800	4,455.00	3,564,000
インターアクション	3,500	2,874.00	10,059,000	貸付株式数		1,300株
オーバル	5,800	255.00	1,479,000	貸付株式数		500株
東京精密	11,800	4,170.00	49,206,000
マニー	25,900	3,035.00	78,606,500	貸付株式数		10,400株
ニコン	105,000	1,454.00	152,670,000	貸付株式数		40,700株
トプコン	32,700	1,444.00	47,218,800
オリンパス	359,300	1,703.00	611,887,900
理研計器	5,700	2,368.00	13,497,600
SCREENホールディングス	11,300	7,670.00	86,671,000	貸付株式数		100株
キヤノン電子	6,800	2,145.00	14,586,000
タムロン	5,200	2,645.00	13,754,000
HOYA	130,700	10,280.00	1,343,596,000
シ ー ド	2,800	1,118.00	3,130,400	貸付株式数		1,100株
ノーリツ鋼機	4,400	1,620.00	7,128,000	貸付株式数		1,700株
エー・アンド・デイ	5,900	1,085.00	6,401,500
朝日インテック	55,100	3,185.00	175,493,500	貸付株式数		22,100株
キヤノン	349,600	3,114.00	1,088,654,400	貸付株式数		141,500株
リ コ ー	165,700	1,182.00	195,857,400
シチズン時計	76,300	616.00	47,000,800
リズム時計	2,100	938.00	1,969,800
大研医器	4,600	640.00	2,944,000
メニコン	9,000	4,400.00	39,600,000
シンシア	800	629.00	503,200	貸付株式数		200株
中本パックス	1,500	1,558.00	2,337,000	貸付株式数		100株
スノーピーク	3,000	1,090.00	3,270,000	貸付株式数		1,200株
パラマウントベッドHD	6,800	4,620.00	31,416,000
トランザクション	4,200	988.00	4,149,600
SHO‐BI	2,000	398.00	796,000	貸付株式数		300株
ニホンフラッシュ	3,100	2,922.00	9,058,200	貸付株式数		1,200株
						(800株)
前田工繊	7,200	2,112.00	15,206,400	貸付株式数		2,800株
永大産業	8,700	356.00	3,097,200
アートネイチャー	6,900	840.00	5,796,000
バンダイナムコHLDGS	67,100	6,560.00	440,176,000
アイフィスジャパン	1,700	797.00	1,354,900	貸付株式数		100株
共立印刷	11,600	170.00	1,972,000
SHOEI	3,100	5,300.00	16,430,000	貸付株式数		600株
フランスベッドHLDGS	9,200	976.00	8,979,200
マーベラス	9,600	741.00	7,113,600	貸付株式数		3,900株
						(2,800株)
パイロットコーポレーション	11,300	4,620.00	52,206,000
萩原工業	3,600	1,729.00	6,224,400	貸付株式数		300株
						(300株)
エイベックス	10,900	1,262.00	13,755,800
トッパン・フォームズ	14,000	1,245.00	17,430,000
フジシールインターナショナル	14,600	2,501.00	36,514,600	貸付株式数		1,800株
タカラトミー	29,200	1,330.00	38,836,000
廣済堂	4,600	809.00	3,721,400
エステールホールディングス	1,800	690.00	1,242,000
アーク	24,400	99.00	2,415,600
レック	7,000	1,360.00	9,520,000	貸付株式数		2,600株
タカノ	2,500	834.00	2,085,000
三光合成	7,500	444.00	3,330,000
プロネクサス	5,500	1,232.00	6,776,000
ホクシン	4,200	167.00	701,400
ウッドワン	2,300	1,239.00	2,849,700
大建工業	4,400	1,983.00	8,725,200
き も と	11,500	182.00	2,093,000
凸版印刷	91,600	2,279.00	208,756,400
大日本印刷	84,900	3,040.00	258,096,000
共同印刷	2,000	3,015.00	6,030,000
NISSHA	13,400	1,169.00	15,664,600
光村印刷	600	1,803.00	1,081,800	貸付株式数		200株
藤森工業	5,800	3,560.00	20,648,000
ヴィア・ホールディングス	8,100	679.00	5,499,900
TAKARA & COMPANY	3,000	1,753.00	5,259,000
前澤化成工業	4,100	1,204.00	4,936,400
未来工業	3,500	2,201.00	7,703,500
アシックス	53,700	1,858.00	99,774,600	貸付株式数		22,800株
ツ ツ ミ	2,100	2,147.00	4,508,700
ウェーブロックHLDGS	2,300	847.00	1,948,100
ジェイ エス ピー	3,800	1,951.00	7,413,800
ニ チ ハ	9,000	2,771.00	24,939,000
エフピコ	7,100	6,660.00	47,286,000	貸付株式数		400株
						(400株)
小松ウオール工業	2,000	2,358.00	4,716,000
ヤマハ	38,700	6,170.00	238,779,000
河合楽器	2,000	3,925.00	7,850,000
クリナップ	6,200	746.00	4,625,200
ピジヨン	39,300	4,140.00	162,702,000	貸付株式数		15,800株
天馬	4,300	2,022.00	8,694,600
兼松サステック	400	1,796.00	718,400	貸付株式数		100株
キングジム	5,600	889.00	4,978,400
象印マホービン	19,200	1,871.00	35,923,200	貸付株式数		7,700株
リンテック	15,400	2,496.00	38,438,400
信越ポリマー	11,700	1,040.00	12,168,000
東 リ	16,200	335.00	5,427,000
イトーキ	13,900	592.00	8,228,800
任 天 堂	39,800	44,500.00	1,771,100,000
三菱鉛筆	10,600	1,706.00	18,083,600
松 風	2,900	1,707.00	4,950,300	貸付株式数		1,100株
タカラスタンダ-ド	13,300	2,001.00	26,613,300	貸付株式数		4,700株
コ ク ヨ	31,100	1,690.00	52,559,000
ナカバヤシ	6,200	622.00	3,856,400
ニ フ コ	23,800	3,045.00	72,471,000	貸付株式数		6,000株
立川ブラインド	2,900	1,416.00	4,106,400	貸付株式数		1,100株
グローブライド	2,900	2,641.00	7,658,900
オカムラ	22,700	1,072.00	24,334,400
バルカー	5,300	2,631.00	13,944,300	貸付株式数		800株
MUTOHホールディングス	1,000	1,726.00	1,726,000
伊 藤 忠	447,200	2,536.50	1,134,322,800
丸 紅	665,500	825.00	549,037,500
スクロール	9,800	359.00	3,518,200
高 島	900	1,833.00	1,649,700
ヨンドシーホールディングス	6,500	2,711.00	17,621,500	貸付株式数		2,700株
三陽商会	3,300	1,392.00	4,593,600
長瀬産業	35,900	1,668.00	59,881,200
ナイガイ	2,500	471.00	1,177,500	貸付株式数		900株
蝶 理	4,100	2,241.00	9,188,100
豊田通商	71,400	4,005.00	285,957,000
オンワ-ドホールディングス	38,300	661.00	25,316,300
三共生興	9,800	598.00	5,860,400
兼 松	23,800	1,475.00	35,105,000
美 津 濃	5,900	2,804.00	16,543,600
ツカモトコーポレーション	1,200	1,095.00	1,314,000	貸付株式数		100株
ファミリーマート	51,100	2,719.00	138,940,900
ルックホールディングス	2,200	1,211.00	2,664,200	貸付株式数		800株
三井物産	562,000	1,983.50	1,114,727,000
日本紙パルプ	3,600	4,305.00	15,498,000
東京エレクトロン	43,300	24,410.00	1,056,953,000
日立ハイテクノロジーズ	22,200	7,580.00	168,276,000
カメイ	8,300	1,379.00	11,445,700
東都水産	800	2,682.00	2,145,600
OUGホールディングス	1,000	2,640.00	2,640,000	貸付株式数		300株
スターゼン	2,400	4,330.00	10,392,000	貸付株式数		900株
セイコーHD	9,200	2,894.00	26,624,800	貸付株式数		3,800株
山 善	24,900	1,092.00	27,190,800
椿本興業	1,200	4,090.00	4,908,000
住友商事	403,400	1,670.00	673,678,000
日本ユニシス	20,000	3,515.00	70,300,000
内田洋行	2,800	7,260.00	20,328,000	貸付株式数		1,100株
三菱商事	448,700	2,935.00	1,316,934,500
第一実業	3,100	3,810.00	11,811,000
キヤノンマーケティングJPN	18,400	2,591.00	47,674,400
西華産業	3,600	1,391.00	5,007,600
佐藤商事	5,200	992.00	5,158,400
菱洋エレクトロ	6,400	2,033.00	13,011,200	貸付株式数		2,400株
東京産業	5,700	615.00	3,505,500
ユアサ商事	6,000	3,735.00	22,410,000
神鋼商事	1,600	2,796.00	4,473,600
小林産業	3,900	298.00	1,162,200	貸付株式数		1,500株
阪和興業	12,000	2,901.00	34,812,000
正栄食品	4,200	3,820.00	16,044,000	貸付株式数		1,600株
カナデン	5,200	1,353.00	7,035,600
菱電商事	4,600	1,641.00	7,548,600
ニプロ	44,900	1,320.00	59,268,000	貸付株式数		16,700株
フルサト工業	3,500	1,699.00	5,946,500
岩谷産業	14,200	3,730.00	52,966,000	貸付株式数		5,700株
すてきナイスグループ	2,500	1,272.00	3,180,000	貸付株式数		600株
昭光通商	2,300	719.00	1,653,700	貸付株式数		200株
ニチモウ	1,000	2,008.00	2,008,000	貸付株式数		300株
極東貿易	1,900	2,250.00	4,275,000
イ ワ キ	8,500	480.00	4,080,000
兼松エレクトロニクス	3,500	3,560.00	12,460,000
三愛石油	15,700	1,186.00	18,620,200
稲畑産業	14,100	1,632.00	23,011,200
GSIクレオス	1,600	1,289.00	2,062,400	貸付株式数		300株
明和産業	6,100	630.00	3,843,000
クワザワ	2,400	616.00	1,478,400
ゴ-ルドウイン	11,500	8,000.00	92,000,000	貸付株式数		4,400株
						(2,800株)
ユニ・チヤ-ム	125,200	3,727.00	466,620,400	貸付株式数		51,200株
デサント	12,500	2,047.00	25,587,500
キ ン グ	3,100	528.00	1,636,800	貸付株式数		100株
ワ キ タ	13,600	1,131.00	15,381,600	貸付株式数		1,900株
ヤマトインタ-ナシヨナル	3,700	404.00	1,494,800	貸付株式数		100株
東邦ホールディングス	20,500	2,411.00	49,425,500	貸付株式数		1,900株
サンゲツ	17,500	2,144.00	37,520,000
ミツウロコグループ	9,500	1,431.00	13,594,500	貸付株式数		3,800株
シナネンホールディングス	2,700	1,939.00	5,235,300
伊藤忠エネクス	13,900	928.00	12,899,200
サンリオ	18,000	2,187.00	39,366,000	貸付株式数		7,200株
サンワ テクノス	4,600	1,177.00	5,414,200
リョーサン	7,000	2,875.00	20,125,000
新光商事	9,900	884.00	8,751,600
トーホー	3,000	1,949.00	5,847,000	貸付株式数		1,200株
						(1,200株)
三信電気	3,500	1,745.00	6,107,500
東陽テクニカ	7,300	1,228.00	8,964,400
モスフード サービス	8,400	3,050.00	25,620,000	貸付株式数		3,300株
						(100株)
加賀電子	6,400	2,624.00	16,793,600
三益半導体	5,600	2,159.00	12,090,400	貸付株式数		2,300株
ソーダニツカ	6,700	630.00	4,221,000
立花エレテック	4,700	1,825.00	8,577,500
木曽路	8,300	2,975.00	24,692,500	貸付株式数		3,300株
SRSホールディングス	7,500	1,041.00	7,807,500	貸付株式数		3,000株
千 趣 会	11,800	505.00	5,959,000	貸付株式数		4,600株
タカキユー	5,000	189.00	945,000	貸付株式数		1,800株
						(1,600株)
ケーヨー	13,100	563.00	7,375,300	貸付株式数		5,200株
上新電機	7,500	2,662.00	19,965,000
日本瓦斯	10,100	3,600.00	36,360,000
ロイヤルホールディングス	11,100	2,514.00	27,905,400	貸付株式数		900株
東 天 紅	500	1,267.00	633,500
いなげや	7,900	1,500.00	11,850,000
島 忠	12,000	3,035.00	36,420,000
チヨダ	6,700	1,608.00	10,773,600
ライフコーポレーション	4,900	2,610.00	12,789,000
リンガーハツト	7,900	2,527.00	19,963,300	貸付株式数		3,100株
						(1,700株)
MrMaxHD	8,600	502.00	4,317,200	貸付株式数		3,400株
テンアライド	5,900	444.00	2,619,600	貸付株式数		2,300株
AOKIホールディングス	12,600	1,138.00	14,338,800	貸付株式数		400株
オークワ	10,100	1,425.00	14,392,500	貸付株式数		900株
コメリ	9,800	2,394.00	23,461,200
青山商事	13,000	1,571.00	20,423,000
しまむら	7,400	9,320.00	68,968,000
はせがわ	3,400	402.00	1,366,800	貸付株式数		100株
高 島 屋	46,600	1,284.00	59,834,400
松 屋	12,900	890.00	11,481,000	貸付株式数		2,500株
エイチ・ツー・オーリテイリング	30,300	1,305.00	39,541,500
近鉄百貨店	2,400	3,845.00	9,228,000	貸付株式数		900株
パ ル コ	6,200	1,363.00	8,450,600
丸井グループ	58,700	2,662.00	156,259,400	貸付株式数		12,400株
クレディセゾン	44,900	1,886.00	84,681,400	貸付株式数		2,400株
アクシアル リテイリング	5,300	4,020.00	21,306,000
井 筒 屋	3,700	252.00	932,400
イオン	246,100	2,291.50	563,938,150	貸付株式数		70,900株
イ ズ ミ	13,000	4,055.00	52,715,000
フオーバル	2,900	1,030.00	2,987,000
平 和 堂	12,900	2,111.00	27,231,900
フ ジ	7,600	1,988.00	15,108,800
ヤオコー	7,200	5,470.00	39,384,000	貸付株式数		400株
ゼビオホールディングス	7,700	1,350.00	10,395,000
ケーズホールディングス	61,700	1,433.00	88,416,100
PALTAC	10,200	5,570.00	56,814,000
三谷産業	8,400	347.00	2,914,800
OLYMPICグループ	3,300	650.00	2,145,000
日産東京販売HD	9,500	291.00	2,764,500
新生銀行	47,100	1,686.00	79,410,600
あおぞら銀行	38,200	2,909.00	111,123,800
三菱UFJフィナンシャルG ※	4,408,400	599.20	2,641,513,280
りそなホールディングス	702,900	491.00	345,123,900
三井住友トラストHD	121,100	4,359.00	527,874,900
三井住友フィナンシャルG	442,800	4,114.00	1,821,679,200
千葉銀行	220,200	642.00	141,368,400
群馬銀行	125,700	392.00	49,274,400
武蔵野銀行	9,500	1,945.00	18,477,500
千葉興業銀行	17,800	381.00	6,781,800	貸付株式数		2,000株
筑波銀行	27,400	246.00	6,740,400
七十七銀行	21,600	1,851.00	39,981,600
青森銀行	5,000	2,941.00	14,705,000	貸付株式数		1,500株
秋田銀行	4,100	2,281.00	9,352,100
山形銀行	7,200	1,660.00	11,952,000
岩手銀行	4,200	3,000.00	12,600,000
東邦銀行	57,000	281.00	16,017,000	貸付株式数		19,800株
東北銀行	3,100	1,059.00	3,282,900
みちのく銀行	4,200	1,531.00	6,430,200	貸付株式数		1,600株
						(1,600株)
ふくおかフィナンシャルG	54,000	2,146.00	115,884,000	貸付株式数		5,000株
静岡銀行	158,400	838.00	132,739,200
十六銀行	8,100	2,646.00	21,432,600
スルガ銀行	63,000	528.00	33,264,000	貸付株式数		15,200株
						(7,000株)
八十二銀行	154,800	497.00	76,935,600	貸付株式数		15,000株
山梨中央銀行	7,500	1,216.00	9,120,000
大垣共立銀行	12,600	2,448.00	30,844,800
福井銀行	5,600	1,914.00	10,718,400
北國銀行	6,700	3,745.00	25,091,500
清水銀行	2,700	2,206.00	5,956,200
富山銀行	1,300	2,451.00	3,186,300
滋賀銀行	12,800	2,770.00	35,456,000	貸付株式数		5,100株
南都銀行	10,700	2,773.00	29,671,100
百五銀行	57,900	360.00	20,844,000
京都銀行	22,900	4,790.00	109,691,000	貸付株式数		9,100株
紀陽銀行	22,600	1,675.00	37,855,000	貸付株式数		2,100株
ほくほくフィナンシャルG	42,600	1,159.00	49,373,400
広島銀行	94,500	548.00	51,786,000
山陰合同銀行	38,200	674.00	25,746,800
中国銀行	55,200	1,124.00	62,044,800	貸付株式数		22,300株
鳥取銀行	2,200	1,370.00	3,014,000
伊予銀行	91,200	621.00	56,635,200	貸付株式数		2,100株
百十四銀行	6,800	2,182.00	14,837,600
四国銀行	9,800	1,069.00	10,476,200
阿波銀行	10,400	2,606.00	27,102,400	貸付株式数		3,700株
大分銀行	3,700	2,822.00	10,441,400
宮崎銀行	4,300	2,750.00	11,825,000
佐賀銀行	3,900	1,824.00	7,113,600
沖縄銀行	5,800	3,745.00	21,721,000
琉球銀行	14,800	1,230.00	18,204,000
セブン銀行	214,100	358.00	76,647,800
みずほフィナンシャルG	8,699,500	170.70	1,485,004,650
高知銀行	2,500	940.00	2,350,000
山口フィナンシャルG	79,800	772.00	61,605,600	貸付株式数		30,200株
芙蓉総合リース	6,700	7,350.00	49,245,000
みずほリース	9,900	3,465.00	34,303,500
東京センチュリー	12,900	5,850.00	75,465,000	貸付株式数		4,400株
SBIホールディングス	71,600	2,322.00	166,255,200	貸付株式数		30,300株
日本証券金融	28,200	540.00	15,228,000
アイフル	98,200	241.00	23,666,200
日本アジア投資	5,600	302.00	1,691,200	貸付株式数		2,100株
長野銀行	2,100	1,675.00	3,517,500
名古屋銀行	5,200	3,420.00	17,784,000
北洋銀行	96,700	251.00	24,271,700
愛知銀行	2,300	3,800.00	8,740,000
中京銀行	2,600	2,234.00	5,808,400	貸付株式数		200株
大光銀行	2,200	1,734.00	3,814,800
愛媛銀行	9,000	1,203.00	10,827,000	貸付株式数		2,900株
トマト銀行	2,500	1,088.00	2,720,000
京葉銀行	26,900	638.00	17,162,200	貸付株式数		4,500株
栃木銀行	31,200	240.00	7,488,000
北日本銀行	2,100	2,162.00	4,540,200	貸付株式数		400株
東和銀行	11,300	908.00	10,260,400	貸付株式数		1,100株
福島銀行	6,200	270.00	1,674,000
大東銀行	3,200	643.00	2,057,600	貸付株式数		300株
リコーリース	5,000	4,075.00	20,375,000
イオンフィナンシャルサービス	39,200	1,718.00	67,345,600	貸付株式数		900株
ア コ ム	133,000	487.00	64,771,000
ジャックス	7,100	2,733.00	19,404,300
オ リ コ	173,900	162.00	28,171,800
日立キャピタル	15,100	2,838.00	42,853,800
アプラスフィナンシャル	32,500	90.00	2,925,000
オリックス	400,400	1,834.00	734,333,600
三菱UFJリース	162,300	715.00	116,044,500	貸付株式数		8,500株
ジャフコ	9,800	4,325.00	42,385,000
九州 リースサービス	3,000	600.00	1,800,000	貸付株式数		1,200株
トモニホールディングス	49,400	433.00	21,390,200
大和証券G本社	513,800	564.20	289,885,960
野村ホールディングス	1,127,000	577.10	650,391,700
岡三証券グループ	54,400	401.00	21,814,400
丸三証券	18,900	524.00	9,903,600	貸付株式数		7,700株
東洋証券	23,600	154.00	3,634,400	貸付株式数		9,200株
東海東京HD	73,900	330.00	24,387,000	貸付株式数		16,800株
光世証券	1,600	667.00	1,067,200	貸付株式数		400株
水戸証券	19,100	227.00	4,335,700	貸付株式数		5,400株
いちよし証券	11,700	659.00	7,710,300
松井証券	36,400	886.00	32,250,400	貸付株式数		14,500株
SOMPOホールディングス	120,400	4,414.00	531,445,600
だいこう証券ビジ	3,200	701.00	2,243,200
日本取引所グループ	183,700	1,963.00	360,603,100
マネックスG	48,500	276.00	13,386,000	貸付株式数		19,500株
極東証券	8,700	762.00	6,629,400	貸付株式数		200株
岩井コスモホールディング	5,800	1,289.00	7,476,200	貸付株式数		1,200株
藍澤證券	11,500	746.00	8,579,000
フィデアホール	63,100	137.00	8,644,700
池田泉州HD	75,000	219.00	16,425,000
アニコム ホールディングス	5,300	3,630.00	19,239,000	貸付株式数		2,100株
MS&AD	167,400	3,708.00	620,719,200
SONY FH	52,700	2,711.00	142,869,700
マネーパートナーズGP	6,600	240.00	1,584,000
スパークス・グループ	22,300	260.00	5,798,000
小林洋行	1,900	263.00	499,700
第一生命HLDGS	362,400	1,864.00	675,513,600	貸付株式数		144,900株
東京海上HD	229,000	6,185.00	1,416,365,000
アドバンテッジリスクマネ	3,200	1,116.00	3,571,200	貸付株式数		900株
イー・ギャランティ	6,900	1,328.00	9,163,200	貸付株式数		2,300株
アサックス	3,200	674.00	2,156,800	貸付株式数		1,300株
NECキャピタルソリューション	2,600	2,477.00	6,440,200
T&Dホールディングス	198,100	1,424.00	282,094,400
アドバンスクリエイト	1,500	1,908.00	2,862,000
三井不動産	319,800	2,721.50	870,335,700
三菱地所	448,800	2,127.00	954,597,600
平和不動産	11,800	2,876.00	33,936,800
東京建物	70,200	1,699.00	119,269,800
ダイビル	16,600	1,199.00	19,903,400
京阪神ビルディング	10,500	1,403.00	14,731,500	貸付株式数		1,000株
住友不動産	144,000	3,863.00	556,272,000
太平洋興発	2,600	823.00	2,139,800	貸付株式数		200株
テーオーシー	12,800	892.00	11,417,600
東京楽天地	1,100	6,290.00	6,919,000	貸付株式数		400株
スターツコーポレーション	8,700	2,769.00	24,090,300
フジ住宅	7,600	694.00	5,274,400
空港施設	6,400	553.00	3,539,200
明和地所	3,500	619.00	2,166,500
ゴールドクレスト	5,100	2,101.00	10,715,100	貸付株式数		2,000株
リログループ	34,000	2,867.00	97,478,000	貸付株式数		13,700株
エスリード	2,500	2,223.00	5,557,500
日神不動産	9,600	549.00	5,270,400
日本エスコン	11,700	1,009.00	11,805,300	貸付株式数		1,600株
タカラレーベン	29,600	510.00	15,096,000
サンヨーハウジ 名古屋	3,700	1,038.00	3,840,600	貸付株式数		1,400株
イオンモール	32,100	1,901.00	61,022,100
毎日コムネット	1,400	865.00	1,211,000
ファースト住建	2,800	1,258.00	3,522,400	貸付株式数		1,000株
ランド	356,600	11.00	3,922,600	貸付株式数		31,400株
カチタス	8,000	4,855.00	38,840,000
東祥	3,900	2,567.00	10,011,300	貸付株式数		1,100株
トーセイ	8,900	1,500.00	13,350,000	貸付株式数		3,500株
穴吹興産	700	3,540.00	2,478,000
サンフロンティア不動産	9,000	1,323.00	11,907,000
インテリックス	1,900	715.00	1,358,500
ランドビジネス	2,800	748.00	2,094,400
日本社宅サービス	1,700	1,171.00	1,990,700	貸付株式数		200株
グランディハウス	5,100	485.00	2,473,500	貸付株式数		300株
東武鉄道	68,500	4,080.00	279,480,000
相鉄ホールディングス	20,700	2,987.00	61,830,900
東急	163,800	2,062.00	337,755,600
京浜急行	83,400	2,112.00	176,140,800
小田急電鉄	96,600	2,612.00	252,319,200
京王電鉄	33,700	6,760.00	227,812,000
京成電鉄	45,200	4,315.00	195,038,000
富士急行	8,900	4,265.00	37,958,500	貸付株式数		3,500株
						(900株)
新京成電鉄	1,600	2,380.00	3,808,000
東日本旅客鉄道	114,200	9,888.00	1,129,209,600
西日本旅客鉄道	57,800	9,662.00	558,463,600
東海旅客鉄道	54,000	22,285.00	1,203,390,000
西武ホールディングス	87,100	1,829.00	159,305,900
鴻池運輸	10,200	1,673.00	17,064,600
西日本鉄道	18,000	2,575.00	46,350,000
ハマキョウレックス	5,000	3,600.00	18,000,000
サカイ引越センター	3,400	7,130.00	24,242,000
近鉄グループHLDGS	61,500	6,020.00	370,230,000
阪急阪神HLDGS	82,000	4,795.00	393,190,000
南海電鉄	29,200	2,997.00	87,512,400
京阪ホールディングス	27,400	5,320.00	145,768,000	貸付株式数		2,200株
神戸電鉄	1,500	3,980.00	5,970,000	貸付株式数		100株
名古屋鉄道	50,600	3,435.00	173,811,000	貸付株式数		15,600株
山陽電鉄	4,400	2,190.00	9,636,000
トランコム	1,700	7,960.00	13,532,000
日本通運	21,700	6,500.00	141,050,000	貸付株式数		8,100株
ヤマトホールディングス	107,800	1,883.00	202,987,400	貸付株式数		43,100株
山 九	17,100	5,600.00	95,760,000
日 新	5,300	1,865.00	9,884,500
丸 運	2,800	303.00	848,400
丸全昭和運輸	5,000	3,135.00	15,675,000
センコーグループHLDGS	33,800	936.00	31,636,800
トナミホールディングス	1,500	5,430.00	8,145,000
ニッコンホールディングス	21,900	2,736.00	59,918,400
日石輸送	600	2,897.00	1,738,200
福山通運	7,800	4,080.00	31,824,000	貸付株式数		2,600株
セイノーホールディングス	46,000	1,486.00	68,356,000
エスライン	1,800	1,033.00	1,859,400	貸付株式数		100株
神奈川中央交通	1,500	4,050.00	6,075,000
日立物流	11,300	3,005.00	33,956,500	貸付株式数		4,300株
						(4,300株)
丸和運輸機関	6,500	2,491.00	16,191,500	貸付株式数		2,500株
C&Fロジホールディングス	6,200	1,456.00	9,027,200
日本郵船	51,400	1,989.00	102,234,600
商船三井	38,900	2,978.00	115,844,200	貸付株式数		15,500株
川崎汽船	19,000	1,860.00	35,340,000	貸付株式数		7,500株
NSユナイテッド海運	3,400	2,305.00	7,837,000
明治海運	6,400	370.00	2,368,000
飯野海運	29,100	371.00	10,796,100
共栄タンカー	600	1,802.00	1,081,200
九州旅客鉄道	54,800	3,665.00	200,842,000
SGホールディングス	64,600	2,543.00	164,277,800
日本航空	112,500	3,412.00	383,850,000
ANAホールディングス	112,300	3,666.00	411,691,800
パスコ	1,200	1,936.00	2,323,200	貸付株式数		400株
西本WISMETTAC HD	1,200	3,900.00	4,680,000	貸付株式数		400株
ヤマシタヘルスケアHLDGS	600	1,524.00	914,400
GENKY DRUGSTORES	3,100	2,397.00	7,430,700	貸付株式数		1,200株
国際紙パルプ商事	15,400	308.00	4,743,200
総合メディカルHD	5,600	2,050.00	11,480,000
ブックオフGHD	3,800	1,064.00	4,043,200	貸付株式数		1,400株
三菱倉庫	19,500	2,891.00	56,374,500
三井倉庫HOLD	7,100	1,997.00	14,178,700
住友倉庫	22,600	1,498.00	33,854,800
渋沢倉庫	3,400	2,339.00	7,952,600
ヤマタネ	3,200	1,554.00	4,972,800	貸付株式数		1,000株
東陽倉庫	11,200	344.00	3,852,800
乾汽船	3,700	1,139.00	4,214,300	貸付株式数		2,000株
日本トランスシティ	13,600	568.00	7,724,800	貸付株式数		700株
ケイヒン	1,100	1,363.00	1,499,300
中央倉庫	3,800	1,250.00	4,750,000	貸付株式数		100株
川西倉庫	1,100	1,059.00	1,164,900
安田倉庫	5,000	1,050.00	5,250,000
ファイズホールディングス	1,300	619.00	804,700	貸付株式数		200株
東洋埠頭	1,800	1,404.00	2,527,200
宇徳	5,200	540.00	2,808,000
上 組	35,100	2,443.00	85,749,300
サンリツ	1,400	707.00	989,800
キムラユニティー	1,500	1,134.00	1,701,000
キユーソー流通システム	1,500	1,900.00	2,850,000	貸付株式数		300株
						(300株)
近鉄エクスプレス	13,100	1,887.00	24,719,700	貸付株式数		3,500株
東海運	3,600	288.00	1,036,800	貸付株式数		100株
エーアイテイー	4,400	979.00	4,307,600
内外トランスライン	2,200	1,503.00	3,306,600	貸付株式数		800株
ショーエイコーポ	700	735.00	514,500	貸付株式数		200株
日本コンセプト	2,000	1,507.00	3,014,000	貸付株式数		100株
東京放送HD	38,700	1,918.00	74,226,600
日本テレビHLDS	53,000	1,468.00	77,804,000
朝日放送グループHD	6,000	765.00	4,590,000	貸付株式数		300株
テレビ朝日HD	17,500	2,092.00	36,610,000	貸付株式数		7,000株
スカパーJSATHD	41,800	476.00	19,896,800
テレビ東京HD	5,200	2,382.00	12,386,400
日本BS放送	2,100	1,104.00	2,318,400	貸付株式数		800株
						(800株)
ビジョン	6,000	1,750.00	10,500,000	貸付株式数		2,200株
スマートバリュー	1,900	792.00	1,504,800	貸付株式数		700株
USEN-NEXT HLDGS	2,500	1,259.00	3,147,500	貸付株式数		900株
ワイヤレスゲート	3,100	637.00	1,974,700	貸付株式数		1,200株
コネクシオ	3,600	1,562.00	5,623,200
日本通信	49,600	244.00	12,102,400	貸付株式数		22,900株
						(1,000株)
クロップス	1,200	775.00	930,000
日本電信電話	425,800	5,610.00	2,388,738,000
KDDI	474,800	3,232.00	1,534,553,600
ソフトバンク	579,100	1,442.50	835,351,750	貸付株式数		234,400株
光通信	6,600	27,520.00	181,632,000
NTTドコモ	470,500	3,053.00	1,436,436,500
エムティーアイ	6,100	730.00	4,453,000	貸付株式数		500株
GMOインターネット	25,200	2,170.00	54,684,000
ファイバーゲート	1,300	1,425.00	1,852,500	貸付株式数		400株
アイドママーケティングコミュ	2,000	694.00	1,388,000
KADOKAWA	17,300	1,906.00	32,973,800
学研ホールディングス	2,100	7,300.00	15,330,000
ゼンリン	12,700	1,952.00	24,790,400	貸付株式数		4,000株
昭文社	3,100	411.00	1,274,100
インプレスホールディングス	5,300	187.00	991,100
東京電力HD	518,300	486.00	251,893,800	貸付株式数		1,900株
中部電力	198,600	1,585.50	314,880,300
関西電力	246,100	1,299.00	319,683,900
中国電力	89,700	1,474.00	132,217,800	貸付株式数		36,300株
北陸電力	59,500	815.00	48,492,500
東北電力	162,200	1,130.00	183,286,000
四国電力	58,600	1,118.00	65,514,800
九州電力	133,900	977.00	130,820,300
北海道電力	60,700	544.00	33,020,800
沖縄電力	12,100	2,080.00	25,168,000
電源開発	51,700	2,727.00	140,985,900
エフオン	3,100	759.00	2,352,900	貸付株式数		1,200株
イーレックス	9,300	1,810.00	16,833,000	貸付株式数		2,200株
						(2,200株)
レノバ	10,800	1,193.00	12,884,400
東京瓦斯	124,800	2,732.00	340,953,600
大阪瓦斯	125,900	2,221.00	279,623,900
東邦瓦斯	32,200	4,600.00	148,120,000
北海道瓦斯	3,400	1,675.00	5,695,000
広島ガス	13,000	365.00	4,745,000
西部瓦斯	7,300	2,608.00	19,038,400
静岡ガス	18,400	1,001.00	18,418,400
メタウォーター	3,100	4,415.00	13,686,500	貸付株式数		1,000株
アイネット	3,400	1,548.00	5,263,200
松 竹	4,200	16,340.00	68,628,000	貸付株式数		1,600株
東 宝	38,100	4,460.00	169,926,000	貸付株式数		14,700株
エイチ・アイ・エス	9,700	3,165.00	30,700,500	貸付株式数		3,900株
東 映	2,400	16,850.00	40,440,000
ラックランド	1,300	2,347.00	3,051,100	貸付株式数		400株
NTTデータ	170,000	1,475.00	250,750,000
共立メンテナンス	10,300	4,975.00	51,242,500	貸付株式数		4,100株
						(1,300株)
イチネンホールディングス	7,000	1,583.00	11,081,000	貸付株式数		2,700株
建設技術研究所	4,300	2,130.00	9,159,000
スペース	3,900	1,318.00	5,140,200
長 大	2,300	1,306.00	3,003,800
アインホールディングス	8,600	6,770.00	58,222,000	貸付株式数		3,400株
燦ホールディングス	2,700	1,445.00	3,901,500
ピー・シー・エー	800	4,895.00	3,916,000	貸付株式数		300株
スバル興業	400	8,680.00	3,472,000	貸付株式数		100株
東京テアトル	2,400	1,404.00	3,369,600	貸付株式数		900株
タナベ経営	1,200	1,301.00	1,561,200	貸付株式数		100株
ビジネスB太田昭和	1,100	2,286.00	2,514,600	貸付株式数		400株
ナ ガ ワ	2,000	8,130.00	16,260,000	貸付株式数		200株
よみうりランド	1,300	4,620.00	6,006,000
東京都競馬	4,100	3,470.00	14,227,000	貸付株式数		1,600株
常磐興産	2,600	1,648.00	4,284,800	貸付株式数		1,000株
カナモト	10,200	2,960.00	30,192,000	貸付株式数		4,100株
東京ドーム	25,200	1,047.00	26,384,400	貸付株式数		8,600株
DTS	14,400	2,494.00	35,913,600
スクウェア・エニックス・HD	27,200	5,530.00	150,416,000
シーイーシー	6,900	2,139.00	14,759,100
カプコン	30,100	3,085.00	92,858,500
西尾レントオール	6,300	3,195.00	20,128,500
アイ・エス・ビー	1,300	1,947.00	2,531,100
アゴーラ・ホスピタリティーG	41,500	33.00	1,369,500
日本空港ビルデング	20,500	6,110.00	125,255,000	貸付株式数		8,100株
トランス・コスモス	6,000	2,977.00	17,862,000
乃村工藝社	26,600	1,435.00	38,171,000
ジャステック	4,200	1,113.00	4,674,600	貸付株式数		1,600株
SCSK	14,800	5,770.00	85,396,000
藤田観光	2,700	2,885.00	7,789,500	貸付株式数		100株
KNT-CTホールディングス	3,900	1,497.00	5,838,300
日本管財	6,500	1,970.00	12,805,000
トーカイ	6,000	2,881.00	17,286,000
白 洋 舎	700	2,907.00	2,034,900	貸付株式数		200株
セコム	65,800	9,920.00	652,736,000
日本システムウエア	2,200	2,476.00	5,447,200
セントラル警備保障	3,000	6,230.00	18,690,000
アイネス	6,500	1,336.00	8,684,000
丹青社	11,700	1,292.00	15,116,400
メイテツク	7,700	6,180.00	47,586,000
TKC	5,500	5,290.00	29,095,000
富士ソフト	8,200	4,250.00	34,850,000
応用地質	6,700	1,507.00	10,096,900
船井総研ホールディン	12,800	2,508.00	32,102,400
NSD	10,600	3,640.00	38,584,000
進学会ホールディングス	2,500	528.00	1,320,000
丸紅建材リース	600	1,772.00	1,063,200
オ オ バ	4,900	915.00	4,483,500	貸付株式数		1,900株
コナミホールディングス	23,100	4,515.00	104,296,500	貸付株式数		9,200株
いであ	1,200	3,030.00	3,636,000	貸付株式数		400株
学 究 社	1,800	1,399.00	2,518,200
ベネッセホールディングス	20,700	2,924.00	60,526,800
イオンディライト	7,600	3,960.00	30,096,000
ナック	3,500	1,015.00	3,552,500
福井コンピュータHLDS	2,600	3,730.00	9,698,000	貸付株式数		800株
						(800株)
ニチイ学館	8,900	1,576.00	14,026,400
ダイセキ	10,400	3,200.00	33,280,000	貸付株式数		4,100株
ステップ	2,200	1,550.00	3,410,000
日鉄物産	4,600	5,250.00	24,150,000
泉州電業	2,000	3,445.00	6,890,000	貸付株式数		700株
元気寿司	1,600	2,890.00	4,624,000
トラスコ中山	13,300	2,944.00	39,155,200	貸付株式数		5,300株
ヤマダ電機	194,700	560.00	109,032,000
オートバックスセブン	23,600	1,744.00	41,158,400
モリト	4,700	803.00	3,774,100
アークランドサカモト	9,900	1,285.00	12,721,500
ニトリホールディングス	27,700	17,580.00	486,966,000
グルメ杵屋	4,500	1,216.00	5,472,000
愛 眼	5,100	242.00	1,234,200
ケーユーホールディングス	3,300	945.00	3,118,500
吉野家ホールディングス	21,100	2,714.00	57,265,400	貸付株式数		8,400株
						(5,200株)
加藤産業	10,000	3,740.00	37,400,000
北恵	1,200	954.00	1,144,800
イノテック	3,800	1,095.00	4,161,000
イエローハット	12,100	1,966.00	23,788,600
松屋フーズHLDGS	3,100	4,400.00	13,640,000
JBCCホールディングス	4,500	1,892.00	8,514,000	貸付株式数		300株
JKホールディングス	5,900	681.00	4,017,900
サガミホールディングス	8,400	1,380.00	11,592,000	貸付株式数		100株
日 伝	5,800	2,130.00	12,354,000
関西スーパーマーケット	5,300	1,075.00	5,697,500	貸付株式数		200株
ミロク情報サービス	5,700	3,400.00	19,380,000	貸付株式数		2,400株
						(100株)
北沢産業	5,000	282.00	1,410,000	貸付株式数		1,100株
杉本商事	3,500	2,061.00	7,213,500
因幡電機産業	18,200	2,825.00	51,415,000
王将フードサービス	4,700	6,480.00	30,456,000
プレナス	7,100	1,926.00	13,674,600	貸付株式数		1,700株
						(1,700株)
ミニストップ	4,700	1,475.00	6,932,500	貸付株式数		1,800株
アークス	13,000	2,325.00	30,225,000
バローホールディングス	14,100	2,121.00	29,906,100
東 テ ク	2,100	2,727.00	5,726,700
ミスミグループ本社	80,100	2,701.00	216,350,100
藤 久	500	782.00	391,000	貸付株式数		200株
アルテック	5,000	230.00	1,150,000
ベ ル ク	3,100	5,470.00	16,957,000
大 庄	3,400	1,646.00	5,596,400	貸付株式数		1,200株
タキヒヨー	2,000	1,995.00	3,990,000
ファーストリテイリング	8,600	67,020.00	576,372,000	貸付株式数		3,400株
ソフトバンクグループ	505,500	4,607.00	2,328,838,500
蔵王産業	1,200	1,475.00	1,770,000
スズケン	27,100	4,530.00	122,763,000
サンドラッグ	24,100	3,985.00	96,038,500
サックスバーホールディング	5,300	927.00	4,913,100
ジェコス	4,300	1,087.00	4,674,100
ヤマザワ	1,500	1,710.00	2,565,000	貸付株式数		400株
や ま や	1,300	2,248.00	2,922,400	貸付株式数		500株
グローセル	6,100	459.00	2,799,900
ベルーナ	13,700	717.00	9,822,900
合計			159,283,041,130

(注)	1.	※先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下の有価証券が差し入れられておりま
		す。
		ソ ニ ー	20,000株		トヨタ自動車			40,000株
		三菱UFJフィナンシャルG	200,000株
	2.	貸付株式数のうち(括弧書)の数字は、委託者の利害関係人である大和証券株式会社に対する
		貸付であります。

(2) 株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

「外国株式インデックスマザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		2018年12月18日現在	2019年12月18日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
預金		328,173,314	707,357,143
金銭信託		63,196,362	-
コール・ローン		264,708,392	3,881,924,324
株式		96,598,974,693	123,585,676,323
投資証券		2,730,416,158	3,533,744,490
派生商品評価勘定		-	9,627,771
未収入金		461,333	2,144,789
未収配当金		136,354,519	145,384,795
差入委託証拠金		744,120,976	1,916,588,000
流動資産合計		100,866,405,747	133,782,447,635
資産合計		100,866,405,747	133,782,447,635
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		29,605,952	6,395,573
未払金		-	20,849,385
未払解約金		3,167,800	194,134,100
その他未払費用		3,729	-
流動負債合計		32,777,481	221,379,058
負債合計		32,777,481	221,379,058
純資産の部
元本等
元本	※1	44,096,261,199	47,884,230,145
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		56,737,367,067	85,676,838,432
元本等合計		100,833,628,266	133,561,068,577
純資産合計		100,833,628,266	133,561,068,577
負債純資産合計		100,866,405,747	133,782,447,635

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 2018年12月19日 至 2019年12月18日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	(1)株式
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
		(2)投資証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	(1)先物取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
		(2)為替予約取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、株式及び投資証券の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。
4.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			2018年12月18日現在	2019年12月18日現在
1.	※1	期首	2017年12月19日	2018年12月19日
		期首元本額	39,738,227,827円	44,096,261,199円
		期中追加設定元本額	7,465,582,702円	10,685,063,775円
		期中一部解約元本額	3,107,549,330円	6,897,094,829円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		ダイワ外国株式インデックスVA	499,385,747円	459,891,676円
		ダイワ国内重視バランスファンド30VA(一般投資家私募)	14,096,372円	12,135,579円
		ダイワ国内重視バランスファンド50VA(一般投資家私募)	195,204,265円	133,457,323円
		ダイワ国際分散バランスファンド30VA(一般投資家私募)	25,078,769円	18,713,870円
		ダイワ国際分散バランスファンド50VA(一般投資家私募)	623,000,121円	459,765,228円
		外国株式インデックスファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)	846,375円	9,340,416円
		ダイワファンドラップ 外国株式インデックス エマージングプラス(為替ヘッジなし)	553,148,518円	543,057,737円
		ダイワファンドラップ 外国株式インデックス(為替ヘッジなし)	1,514,122,256円	1,911,761,435円
		ダイワファンドラップオンライン 外国株式インデックス エマージングプラス(為替ヘッジなし)	532,534,499円	535,710,578円
		D-I's 外国株式インデックス	5,540,781円	2,791,904円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2050	197,868円	2,288,919円
		iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし)	737,760,888円	1,176,446,112円
		iFree 8資産バランス	579,355,553円	835,395,033円
		iFree 年金バランス	8,552,977円	26,977,520円
		DCダイワ外国株式インデックス	27,685,196,810円	29,487,171,890円
		ダイワ・ライフ・バランス30	571,047,005円	573,572,423円
		ダイワ・ライフ・バランス50	844,962,807円	873,279,649円
		ダイワ・ライフ・バランス70	681,438,616円	678,322,151円
		大和DC海外株式インデックスファンド	1,490,108,018円	1,501,546,937円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2020	4,180,386円	2,984,064円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2030	13,352,537円	14,416,386円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2040	4,236,847円	5,930,998円
		ダイワつみたてインデックス外国株式	6,232,510円	164,215,275円
		ダイワつみたてインデックスバランス30	-円	348,591円
		ダイワつみたてインデックスバランス50	-円	121,712円
		ダイワつみたてインデックスバランス70	-円	530,015円
		ダイワ世界分散バランスファンド15VA	76,173円	-円
		ダイワ世界分散バランスファンド20VA	156,042円	-円
		ダイワ世界分散バランスファンド25VA	1,204,032円	-円
		ダイワ世界分散バランスファンド30VA	2,140,945円	-円
		ダイワ世界バランスファンド40VA	238,397,161円	177,817,695円
		ダイワ世界バランスファンド60VA	348,671,890円	313,874,830円
		ダイワ・バランスファンド35VA	3,140,769,877円	2,605,295,399円
		ダイワ・バランスファンド25VA(適格機関投資家専用)	153,782,925円	126,914,123円
		ダイワ・インデックスセレクト 外国株式	635,373,798円	675,635,286円
		ダイワ・ノーロード 外国株式ファンド	88,789,723円	114,168,565円
		ダイワ外国株式インデックス(為替ヘッジなし)(ダイワSMA専用)	453,618円	1,595,581,808円
		ダイワ投信倶楽部外国株式インデックス	2,748,317,297円	2,705,159,602円
		ダイワライフスタイル25	19,476,612円	18,324,834円
		ダイワライフスタイル50	70,259,055円	67,071,616円
		ダイワライフスタイル75	58,811,526円	54,212,966円
	計		44,096,261,199円	47,884,230,145円
2.		期末日における受益権の総数	44,096,261,199口	47,884,230,145口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		自 2018年12月19日 至 2019年12月18日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約款に従ってわが国の金融商品取引所(外国の取引所)における株価指数先物取引を利用しております。また、外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分		2019年12月18日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
		2018年12月18日現在	2019年12月18日現在
種 類		当期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
株式		△6,210,725,766	1,939,703,834
投資証券		△87,905,261	△116,003,488
合計		△6,298,631,027	1,823,700,346
(注)	「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(2018年12月1日から2018年12月18日まで、及び2019年12月3日から2019年12月18日まで)を指しております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

1. 株式関連
	2018年12月18日 現在				2019年12月18日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引
株価指数 先物取引
買 建	1,454,705,923	-	1,426,902,061	△27,803,862	6,479,532,777	-	6,473,561,985	△5,970,792
合計	1,454,705,923	-	1,426,902,061	△27,803,862	6,479,532,777	-	6,473,561,985	△5,970,792

(注)	1.	時価の算定方法
		株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
		原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
	2.	株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
	3.	契約額等には手数料相当額を含んでおりません。また契約額等及び時価の邦貨換算は期末日の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。
	4.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

2. 通貨関連
	2018年12月18日 現在				2019年12月18日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
買 建	271,802,090	-	270,000,000	△1,802,090	3,732,321,510	-	3,741,524,500	9,202,990
アメリカ・ドル	271,802,090	-	270,000,000	△1,802,090	3,016,718,160	-	3,017,784,000	1,065,840
イギリス・ポンド	-	-	-	-	49,485,450	-	50,253,000	767,550
オーストラリア・ ドル	-	-	-	-	51,869,440	-	52,451,000	581,560
カナダ・ドル	-	-	-	-	127,720,310	-	128,789,500	1,069,190
スイス・フラン	-	-	-	-	87,713,600	-	89,416,000	1,702,400
ユーロ	-	-	-	-	398,814,550	-	402,831,000	4,016,450
合計	271,802,090	-	270,000,000	△1,802,090	3,732,321,510	-	3,741,524,500	9,202,990

(注)	1.	時価の算定方法
		(1)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
			①	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
			②	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
		(2)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
	2.	換算において円未満の端数は切り捨てております。
	3.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)
	2018年12月18日現在	2019年12月18日現在
1口当たり純資産額	2.2867円	2.7892円
(1万口当たり純資産額)	(22,867円)	(27,892円)

附属明細表

第1 有価証券明細表
(1) 株式
通 貨	銘 柄	株 式 数	評価額		備考
			単 価	金 額
アメリカ・ドル		株	アメリカ・ドル	アメリカ・ドル
	BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO	3,300	122.470	404,151.000
	PALO ALTO NETWORKS INC	2,850	230.670	657,409.500
	KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN	5,550	103.940	576,867.000
	BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	4,100	70.000	287,000.000
	JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	1,600	149.300	238,880.000
	SYNCHRONY FINANCIAL	18,500	36.910	682,835.000
	ABBOTT LABORATORIES	49,916	87.060	4,345,686.960
	ARCONIC INC	11,133	31.480	350,466.840
	VERISK ANALYTICS INC	4,350	150.810	656,023.500
	LAS VEGAS SANDS CORP	9,800	68.210	668,458.000
	AMPHENOL CORP-CL A	8,550	106.900	913,995.000
	FIDELITY NATIONAL INFO SERV	17,362	137.860	2,393,525.320
	QORVO INC	3,400	114.350	388,790.000
	AFLAC INC	21,600	53.110	1,147,176.000
	DARDEN RESTAURANTS INC	3,650	116.010	423,436.500
	LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	4,200	62.910	264,222.000
	ADOBE INC	13,750	322.850	4,439,187.500
	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	6,450	46.920	302,634.000
	LULULEMON ATHLETICA INC	3,100	222.980	691,238.000
	PEOPLE'S UNITED FINANCIAL	11,300	17.050	192,665.000
	GARMIN LTD	3,900	97.880	381,732.000
	AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	6,130	235.610	1,444,289.300
	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	20,550	176.700	3,631,185.000
	WR BERKLEY CORP	4,175	69.570	290,454.750
	AUTOZONE INC	730	1,221.830	891,935.900
	DOLLAR TREE INC	6,971	92.040	641,610.840
	TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	31,400	9.700	304,580.000
	PINNACLE WEST CAPITAL	3,200	87.600	280,320.000
	CELANESE CORP	3,500	123.230	431,305.000
	DR HORTON INC	10,116	53.700	543,229.200
	CONTINENTAL RESOURCES INC/OK	2,450	33.960	83,202.000
	DENTSPLY SIRONA INC	7,000	57.510	402,570.000
	AUTODESK INC	6,100	181.490	1,107,089.000
	MOODY'S CORP	4,800	235.360	1,129,728.000
	DEVON ENERGY CORP	11,650	24.170	281,580.500
	ALBEMARLE CORP	3,150	68.770	216,625.500
	ATMOS ENERGY CORP	3,350	108.650	363,977.500
	ALLIANT ENERGY CORP	6,700	53.875	360,962.500
	CITIGROUP INC	65,373	77.740	5,082,097.020
	AUTOMATIC DATA PROCESSING	12,250	168.320	2,061,920.000
	AMERICAN ELECTRIC POWER	14,250	93.220	1,328,385.000
	ALLEGHANY CORP	410	801.850	328,758.500
	DOMINO'S PIZZA INC	1,100	291.750	320,925.000
	HESS CORP	7,800	64.670	504,426.000
	DAVITA INC	3,500	71.580	250,530.000
	DANAHER CORP	18,200	150.770	2,744,014.000
	FORTIVE CORP	8,700	76.740	667,638.000
	INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	16,250	92.600	1,504,750.000
	UNDER ARMOUR INC-CLASS A	4,900	20.560	100,744.000
	UNDER ARMOUR INC-CLASS C	5,628	18.690	105,187.320
	ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	15,800	46.210	730,118.000
	BUNGE LTD	4,000	55.840	223,360.000
	TE CONNECTIVITY LTD	9,825	95.450	937,796.250
	APPLE INC	129,800	280.410	36,397,218.000
	DISCOVER FINANCIAL SERVICES	9,400	86.510	813,194.000
	BOEING CO/THE	14,990	327.000	4,901,730.000
	CINCINNATI FINANCIAL CORP	4,465	105.580	471,414.700
	BECTON DICKINSON AND CO	7,649	269.030	2,057,810.470
	MELCO RESORTS & ENTERT-ADR	6,700	23.210	155,507.000
	LEIDOS HOLDINGS INC	3,850	91.530	352,390.500
	CDK GLOBAL INC	3,600	55.310	199,116.000
	NISOURCE INC	11,050	27.260	301,223.000
	C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	3,850	77.770	299,414.500
	BANK OF NEW YORK MELLON CORP	24,321	51.160	1,244,262.360
	VERIZON COMMUNICATIONS INC	116,904	61.490	7,188,426.960
	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	36,350	227.050	8,253,267.500
	ANSYS INC	2,450	257.070	629,821.500
	TRUIST FINANCIAL CORP	38,317	56.670	2,171,424.390
	BLACKSTONE GROUP INC/THE-A	19,000	54.580	1,037,020.000
	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	66,850	64.110	4,285,753.500
	JPMORGAN CHASE & CO	91,070	138.180	12,584,052.600
	T ROWE PRICE GROUP INC	6,950	123.020	854,989.000
	LKQ CORP	9,400	36.060	338,964.000
	RENAISSANCERE HOLDINGS LTD	1,350	200.820	271,107.000
	BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	9,062	64.380	583,411.560
	CADENCE DESIGN SYS INC	8,300	69.130	573,779.000
	AMERIPRISE FINANCIAL INC	3,810	167.340	637,565.400
	DOLLAR GENERAL CORP	7,500	155.180	1,163,850.000
	SERVICENOW INC	5,160	276.140	1,424,882.400
	CATERPILLAR INC	16,200	146.370	2,371,194.000
	BROWN & BROWN INC	7,000	39.540	276,780.000
	AQUA AMERICA INC	6,300	45.720	288,036.000
	CMS ENERGY CORP	8,200	62.080	509,056.000
	MOSAIC CO/THE	10,950	20.150	220,642.500
	DELTA AIR LINES INC	4,750	58.690	278,777.500
	CORNING INC	23,200	28.510	661,432.000
	CISCO SYSTEMS INC	121,050	46.440	5,621,562.000
	IONIS PHARMACEUTICALS INC	3,700	63.930	236,541.000
	MORGAN STANLEY	35,650	50.900	1,814,585.000
	WABCO HOLDINGS INC	1,550	135.220	209,591.000
	MSCI INC	2,450	258.490	633,300.500
	LENNOX INTERNATIONAL INC	1,000	258.580	258,580.000
	MIDDLEBY CORP	1,600	110.520	176,832.000
	COTY INC-CL A	8,439	11.150	94,094.850
	SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	6,500	60.100	390,650.000
	BROADCOM INC	11,122	323.800	3,601,303.600
	ACUITY BRANDS INC	1,150	137.030	157,584.500
	ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	3,330	116.550	388,111.500
	ARAMARK	7,050	44.070	310,693.500
	AXALTA COATING SYSTEMS LTD	6,050	30.450	184,222.500
	DTE ENERGY COMPANY	5,250	128.670	675,517.500
	CENTENE CORP	12,150	58.940	716,121.000
	CBOE GLOBAL MARKETS INC	3,200	116.710	373,472.000
	CITIZENS FINANCIAL GROUP	13,050	40.530	528,916.500
	ARTHUR J GALLAGHER & CO	5,350	95.670	511,834.500
	GARTNER INC	2,720	153.490	417,492.800
	SPLUNK INC	4,500	145.100	652,950.000
	DOMINION ENERGY INC	22,641	81.560	1,846,599.960
	MONSTER BEVERAGE CORP	11,700	62.770	734,409.000
	SMITH (A.O.) CORP	4,150	46.810	194,261.500
	DEERE & CO	8,750	173.840	1,521,100.000
	GLOBAL PAYMENTS INC	8,184	180.470	1,476,966.480
	VMWARE INC-CLASS A	2,500	148.940	372,350.000
	BURLINGTON STORES INC	1,900	225.290	428,051.000
	NASDAQ INC	3,450	106.000	365,700.000
	VAIL RESORTS INC	1,120	246.820	276,438.400
	EAST WEST BANCORP INC	4,100	49.440	202,704.000
	TARGA RESOURCES CORP	6,550	38.000	248,900.000
	REINSURANCE GROUP OF AMERICA	1,800	167.420	301,356.000
	AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	2,180	111.580	243,244.400
	WESTLAKE CHEMICAL CORP	1,050	69.590	73,069.500
	CONSOLIDATED EDISON INC	9,200	88.530	814,476.000
	COGNEX CORP	5,050	56.510	285,375.500
	TELEFLEX INC	1,330	367.230	488,415.900
	HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	2,600	114.600	297,960.000
	WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	2,200	148.390	326,458.000
	BIO-RAD LABORATORIES-A	650	365.090	237,308.500
	WELLCARE HEALTH PLANS INC	1,520	317.260	482,235.200
	VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	3,800	144.630	549,594.000
	IDEX CORP	2,250	169.190	380,677.500
	COLGATE-PALMOLIVE CO	23,050	67.840	1,563,712.000
	ROLLINS INC	4,325	32.990	142,681.750
	AMETEK INC	6,525	99.200	647,280.000
	CHURCH & DWIGHT CO INC	7,350	68.740	505,239.000
	KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	3,650	36.830	134,429.500
	HEICO CORP	1,200	120.670	144,804.000
	XPO LOGISTICS INC	2,550	81.890	208,819.500
	FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	1,150	268.590	308,878.500
	LYONDELLBASELL INDU-CL A	7,500	94.870	711,525.000
	TYLER TECHNOLOGIES INC	1,100	291.850	321,035.000
	COSTCO WHOLESALE CORP	12,400	295.550	3,664,820.000
	GUIDEWIRE SOFTWARE INC	2,400	104.980	251,952.000
	GRUBHUB INC	2,600	45.790	119,054.000
	EPAM SYSTEMS INC	1,650	209.220	345,213.000
	RPM INTERNATIONAL INC	3,800	75.250	285,950.000
	CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	690	832.050	574,114.500
	JEFFERIES FINANCIAL GROUP IN	6,950	21.610	150,189.500
	UGI CORP	5,200	45.120	234,624.000
	CUMMINS INC	4,350	182.270	792,874.500
	ACTIVISION BLIZZARD INC	21,550	58.260	1,255,503.000
	SABRE CORP	7,650	22.580	172,737.000
	CDW CORP/DE	4,350	139.360	606,216.000
	SIGNATURE BANK	1,500	137.230	205,845.000
	COSTAR GROUP INC	990	594.000	588,060.000
	SVB FINANCIAL GROUP	1,490	254.210	378,772.900
	AMERCO	220	370.240	81,452.800
	OLD DOMINION FREIGHT LINE	1,850	186.680	345,358.000
	MERCADOLIBRE INC	1,270	585.840	744,016.800
	HANESBRANDS INC	11,000	14.640	161,040.000
	JACK HENRY & ASSOCIATES INC	2,300	146.980	338,054.000
	HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	8,166	108.800	888,460.800
	IPG PHOTONICS CORP	1,020	148.720	151,694.400
	DEXCOM INC	2,700	217.330	586,791.000
	COPART INC	5,850	90.380	528,723.000
	DIAMONDBACK ENERGY INC	4,650	86.610	402,736.500
	SEATTLE GENETICS INC	3,250	113.210	367,932.500
	ALIGN TECHNOLOGY INC	2,270	268.290	609,018.300
	TRANSDIGM GROUP INC	1,330	570.320	758,525.600
	NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	2,600	108.500	282,100.000
	NIELSEN HOLDINGS PLC	9,900	19.740	195,426.000
	KINDER MORGAN INC	57,581	20.510	1,180,986.310
	HCA HEALTHCARE INC	7,900	143.430	1,133,097.000
	MARKETAXESS HOLDINGS INC	1,150	373.540	429,571.000
	CABOT OIL & GAS CORP	12,050	16.690	201,114.500
	T-MOBILE US INC	10,000	75.490	754,900.000
	ZILLOW GROUP INC - C	3,450	43.290	149,350.500
	COCA-COLA CO/THE	114,150	54.420	6,212,043.000
	COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS	7,100	49.810	353,651.000
	EXPEDITORS INTL WASH INC	4,850	76.600	371,510.000
	EATON VANCE CORP	3,050	47.550	145,027.500
	FRANKLIN RESOURCES INC	8,650	26.240	226,976.000
	CSX CORP	22,150	72.100	1,597,015.000
	LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	2,680	167.500	448,900.000
	EXPEDIA GROUP INC	4,075	111.510	454,403.250
	AUTOLIV INC	2,400	86.000	206,400.000
	AMAZON.COM INC	11,770	1,790.660	21,076,068.200
	FLOWSERVE CORP	3,550	47.920	170,116.000
	EDWARDS LIFESCIENCES CORP	6,000	237.920	1,427,520.000
	EXXON MOBIL CORP	119,655	69.680	8,337,560.400
	FLIR SYSTEMS INC	3,750	52.600	197,250.000
	AES CORP	20,100	18.920	380,292.000
	EVEREST RE GROUP LTD	1,240	279.010	345,972.400
	EOG RESOURCES INC	16,400	78.810	1,292,484.000
	AKAMAI TECHNOLOGIES INC	4,850	84.290	408,806.500
	ABIOMED INC	1,290	178.930	230,819.700
	AMERISOURCEBERGEN CORP	4,650	83.150	386,647.500
	AGILENT TECHNOLOGIES INC	9,240	83.950	775,698.000
	FORD MOTOR CO	110,923	9.390	1,041,566.970
	DISCOVERY INC - A	4,690	32.370	151,815.300
	EXACT SCIENCES CORP	3,700	91.450	338,365.000
	LIBERTY GLOBAL PLC-A	4,887	21.720	106,145.640
	DISCOVERY INC-C	10,089	30.090	303,578.010
	AERCAP HOLDINGS NV	4,000	61.530	246,120.000
	FORTINET INC	4,150	106.350	441,352.500
	MARKEL CORP	410	1,141.080	467,842.800
	NEXTERA ENERGY INC	13,550	239.820	3,249,561.000
	FREEPORT-MCMORAN INC	43,408	12.960	562,567.680
	INSULET CORP	1,750	175.350	306,862.500
	US BANCORP	42,800	60.680	2,597,104.000
	UNITED RENTALS INC	2,300	164.510	378,373.000
	F5 NETWORKS INC	1,750	141.220	247,135.000
	FASTENAL CO	16,300	36.870	600,981.000
	FISERV INC	16,163	116.780	1,887,515.140
	GENERAL ELECTRIC CO	246,850	11.100	2,740,035.000
	NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN	6,100	55.270	337,147.000
	GENERAL MOTORS CO	36,100	36.310	1,310,791.000
	TRIPADVISOR INC	3,300	29.210	96,393.000
	GENERAL DYNAMICS CORP	6,900	181.100	1,249,590.000
	GOLDMAN SACHS GROUP INC	9,290	231.150	2,147,383.500
	ALPHABET INC-CL A	8,400	1,354.890	11,381,076.000
	ALPHABET INC-CL C	8,747	1,355.120	11,853,234.640
	OWENS CORNING	3,150	65.020	204,813.000
	GENERAL MILLS INC	16,850	52.170	879,064.500
	FIRSTENERGY CORP	15,268	48.280	737,139.040
	GENUINE PARTS CO	4,300	105.890	455,327.000
	IHS MARKIT LTD	10,634	75.130	798,932.420
	FIFTH THIRD BANCORP	20,700	31.310	648,117.000
	L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	6,410	199.080	1,276,102.800
	AMERICAN AIRLINES GROUP INC	3,000	28.280	84,840.000
	HALLIBURTON CO	24,800	24.690	612,312.000
	HOME DEPOT INC	31,000	217.720	6,749,320.000
	ASSURANT INC	1,750	131.680	230,440.000
	HUNTINGTON BANCSHARES INC	29,900	15.330	458,367.000
	HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	1,190	252.400	300,356.000
	HERSHEY CO/THE	4,350	144.710	629,488.500
	HARLEY-DAVIDSON INC	4,450	37.430	166,563.500
	HUMANA INC	3,830	363.920	1,393,813.600
	NXP SEMICONDUCTORS NV	8,150	125.930	1,026,329.500
	RINGCENTRAL INC-CLASS A	2,100	165.760	348,096.000
	HENRY SCHEIN INC	4,500	68.150	306,675.000
	HP INC	42,600	20.370	867,762.000
	HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	39,400	15.840	624,096.000
	LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM C	4,800	47.060	225,888.000
	HOLLYFRONTIER CORP	4,700	50.870	239,089.000
	LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C	6,000	44.140	264,840.000
	LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM A	2,500	47.430	118,575.000
	ARCH CAPITAL GROUP LTD	11,900	42.620	507,178.000
	KRAFT HEINZ CO/THE	19,853	31.620	627,751.860
	INTL BUSINESS MACHINES CORP	25,000	134.220	3,355,500.000
	INTERNATIONAL PAPER CO	10,700	46.590	498,513.000
	FORTUNE BRANDS HOME & SECURI	4,000	65.980	263,920.000
	ZOETIS INC	13,550	127.100	1,722,205.000
	INGERSOLL-RAND PLC	6,979	133.610	932,464.190
	CHENIERE ENERGY INC	6,550	61.520	402,956.000
	ALLEGION PLC	2,650	123.530	327,354.500
	LEGGETT & PLATT INC	3,500	51.530	180,355.000
	LIBERTY GLOBAL PLC- C	11,773	20.725	243,995.420
	WASTE CONNECTIONS INC	7,557	90.410	683,228.370
	JUNIPER NETWORKS INC	9,650	24.210	233,626.500
	SAREPTA THERAPEUTICS INC	2,200	131.470	289,234.000
	JM SMUCKER CO/THE	3,420	102.140	349,318.800
	JOHNSON & JOHNSON	74,800	143.560	10,738,288.000
	ABBVIE INC	41,779	90.080	3,763,452.320
	HOLOGIC INC	7,550	53.030	400,376.500
	KIMBERLY-CLARK CORP	9,950	135.210	1,345,339.500
	KROGER CO	22,950	28.700	658,665.000
	KLA CORP	4,650	175.960	818,214.000
	LOCKHEED MARTIN CORP	7,170	386.890	2,774,001.300
	FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	2,560	303.620	777,267.200
	LOWE'S COS INC	22,450	119.320	2,678,734.000
	ELI LILLY & CO	24,605	125.330	3,083,744.650
	LAM RESEARCH CORP	4,230	290.570	1,229,111.100
	JONES LANG LASALLE INC	1,450	169.660	246,007.000
	LOEWS CORP	7,900	51.400	406,060.000
	LINCOLN NATIONAL CORP	5,799	61.010	353,796.990
	MCDONALD'S CORP	21,600	196.520	4,244,832.000
	3M CO	16,250	169.930	2,761,362.500
	FACEBOOK INC-CLASS A	67,650	198.390	13,421,083.500
	MANPOWERGROUP INC	1,780	96.480	171,734.400
	S&P GLOBAL INC	6,980	271.560	1,895,488.800
	MARTIN MARIETTA MATERIALS	1,840	274.220	504,564.800
	CONCHO RESOURCES INC	5,800	80.730	468,234.000
	ZAYO GROUP HOLDINGS INC	6,600	34.380	226,908.000
	PHILLIPS 66	12,850	113.030	1,452,435.500
	TECHNIPFMC PLC	12,100	20.010	242,121.000
	MGM RESORTS INTERNATIONAL	14,450	33.080	478,006.000
	DXC TECHNOLOGY CO	7,788	36.920	287,532.960
	MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	3,350	167.030	559,550.500
	MYLAN NV	14,850	18.830	279,625.500
	METLIFE INC	23,500	51.170	1,202,495.000
	MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD	18,100	25.770	466,437.000
	ARISTA NETWORKS INC	1,510	199.000	300,490.000
	ATHENE HOLDING LTD-CLASS A	4,800	46.660	223,968.000
	MOTOROLA SOLUTIONS INC	4,778	160.980	769,162.440
	METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	640	777.170	497,388.800
	BAKER HUGHES CO	14,473	24.370	352,707.010
	ROCKWELL AUTOMATION INC	3,380	203.620	688,235.600
	MERCK & CO. INC.	72,721	89.020	6,473,623.420
	DUPONT DE NEMOURS INC	21,168	64.220	1,359,408.960
	MASCO CORP	8,600	47.450	408,070.000
	M & T BANK CORP	3,569	169.780	605,944.820
	MARSH & MCLENNAN COS	14,450	112.050	1,619,122.500
	BLACK KNIGHT INC	4,400	63.930	281,292.000
	HEICO CORP-CLASS A	2,300	93.410	214,843.000
	MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A	7,872	148.910	1,172,219.520
	WORKDAY INC-CLASS A	4,800	159.610	766,128.000
	WAYFAIR INC- CLASS A	1,850	83.640	154,734.000
	SQUARE INC - A	10,100	65.550	662,055.000
	TRANSUNION	5,500	85.130	468,215.000
	VISTRA ENERGY CORP	10,050	23.940	240,597.000
	CAPRI HOLDINGS LTD	4,450	37.880	168,566.000
	BEIGENE LTD-ADR	1,050	162.860	171,003.000
	NETAPP INC	7,450	63.460	472,777.000
	NIKE INC -CL B	35,550	99.650	3,542,557.500
	NORFOLK SOUTHERN CORP	7,500	190.430	1,428,225.000
	MICROCHIP TECHNOLOGY INC	6,800	102.470	696,796.000
	RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	3,750	91.320	342,450.000
	ALLY FINANCIAL INC	11,450	31.750	363,537.500
	NORTHROP GRUMMAN CORP	4,450	345.840	1,538,988.000
	APTIV PLC	7,200	95.840	690,048.000
	NEWMONT GOLDCORP CORP	23,161	40.470	937,325.670
	MCKESSON CORP	5,550	137.900	765,345.000
	MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	8,100	60.550	490,455.000
	XYLEM INC	5,150	77.980	401,597.000
	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	44,050	85.950	3,786,097.500
	NUCOR CORP	8,700	57.170	497,379.000
	WESTERN UNION CO	12,946	26.860	347,729.560
	GODADDY INC - CLASS A	5,300	67.480	357,644.000
	NEWELL BRANDS INC	12,292	18.920	232,564.640
	EVERGY INC	6,850	63.600	435,660.000
	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	25,724	38.320	985,743.680
	ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	700	172.080	120,456.000
	OKTA INC	3,000	114.100	342,300.000
	LIBERTY BROADBAND-C	3,150	120.580	379,827.000
	ELANCO ANIMAL HEALTH INC	10,705	28.760	307,875.800
	LINDE PLC	15,296	209.660	3,206,959.360
	WIX.COM LTD	1,450	119.600	173,420.000
	AXA EQUITABLE HOLDINGS INC	8,300	24.750	205,425.000
	KKR & CO INC -A	14,700	29.410	432,327.000
	PAYCHEX INC	9,350	85.210	796,713.500
	O'REILLY AUTOMOTIVE INC	2,200	443.700	976,140.000
	ALTRIA GROUP INC	52,850	50.830	2,686,365.500
	PFIZER INC	157,113	38.900	6,111,695.700
	CIGNA CORP	10,680	193.520	2,066,793.600
	DELL TECHNOLOGIES -C	4,551	49.930	227,231.430
	ALTICE USA INC- A	4,100	26.290	107,789.000
	XCEL ENERGY INC	14,850	63.460	942,381.000
	STERIS PLC	2,500	151.520	378,800.000
	FOX CORP - CLASS B	4,833	36.240	175,147.920
	FOX CORP - CLASS A	9,999	37.160	371,562.840
	STRYKER CORP	9,500	203.460	1,932,870.000
	DOW INC	21,068	54.660	1,151,576.880
	PARKER HANNIFIN CORP	3,750	203.720	763,950.000
	UBER TECHNOLOGIES INC	5,200	29.750	154,700.000
	PIONEER NATURAL RESOURCES CO	4,650	144.030	669,739.500
	POLARIS INC	1,550	100.420	155,651.000
	PROCTER & GAMBLE CO/THE	70,767	125.310	8,867,812.770
	EXELON CORP	27,372	44.980	1,231,192.560
	ALEXION PHARMACEUTICALS INC	6,600	109.820	724,812.000
	NVR INC	100	3,817.270	381,727.000
	CONOCOPHILLIPS	31,900	63.520	2,026,288.000
	TWILIO INC - A	3,150	97.590	307,408.500
	DOCUSIGN INC	2,900	73.630	213,527.000
	PAYCOM SOFTWARE INC	1,400	256.510	359,114.000
	MATCH GROUP INC	1,800	71.040	127,872.000
	PEPSICO INC	39,550	136.170	5,385,523.500
	CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	1,100	123.380	135,718.000
	DROPBOX INC-CLASS A	5,200	17.160	89,232.000
	MONGODB INC	1,250	129.390	161,737.500
	SNAP INC - A	20,800	15.100	314,080.000
	CORTEVA INC	21,568	26.770	577,375.360
	PRUDENTIAL FINANCIAL INC	11,800	95.130	1,122,534.000
	AMCOR PLC	47,900	10.810	517,799.000
	ROKU INC	2,400	135.280	324,672.000
	AMERICAN WATER WORKS CO INC	5,150	120.900	622,635.000
	ACCENTURE PLC-CL A	18,080	203.400	3,677,472.000
	PENTAIR PLC	4,705	45.380	213,512.900
	QUALCOMM INC	34,350	88.320	3,033,792.000
	INVESCO LTD	10,950	18.220	199,509.000
	ADVANCE AUTO PARTS INC	2,050	157.980	323,859.000
	PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	8,350	54.660	456,411.000
	PINTEREST INC- CLASS A	4,500	18.210	81,945.000
	RAYTHEON COMPANY	7,920	217.790	1,724,896.800
	REGENERON PHARMACEUTICALS	2,200	369.100	812,020.000
	REPUBLIC SERVICES INC	6,750	89.690	605,407.500
	BOOKING HOLDINGS INC	1,230	2,001.870	2,462,300.100
	ROSS STORES INC	10,700	113.810	1,217,767.000
	PACKAGING CORP OF AMERICA	2,650	112.310	297,621.500
	RESMED INC	4,150	156.480	649,392.000
	QUEST DIAGNOSTICS INC	3,800	106.750	405,650.000
	ROBERT HALF INTL INC	3,350	62.020	207,767.000
	RALPH LAUREN CORP	1,450	117.460	170,317.000
	PERKINELMER INC	3,100	95.190	295,089.000
	REGIONS FINANCIAL CORP	30,235	17.430	526,996.050
	CHEVRON CORP	53,818	118.600	6,382,814.800
	EDISON INTERNATIONAL	10,300	73.550	757,565.000
	TESLA INC	3,770	378.990	1,428,792.300
	NORTONLIFELOCK INC	18,450	25.920	478,224.000
	STANLEY BLACK & DECKER INC	4,422	165.010	729,674.220
	SYNOPSYS INC	4,350	136.940	595,689.000
	CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	4,415	471.130	2,080,038.950
	CBRE GROUP INC - A	9,150	58.840	538,386.000
	TWITTER INC	21,150	30.700	649,305.000
	SOUTHERN CO/THE	29,350	63.700	1,869,595.000
	SYSCO CORP	13,700	84.140	1,152,718.000
	TRAVELERS COS INC/THE	7,303	136.990	1,000,437.970
	SEI INVESTMENTS COMPANY	3,950	66.700	263,465.000
	STEEL DYNAMICS INC	6,200	34.890	216,318.000
	SCHLUMBERGER LTD	39,202	39.460	1,546,910.920
	SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	4,600	53.140	244,444.000
	AT&T INC	206,591	38.500	7,953,753.500
	SOUTHWEST AIRLINES CO	4,050	54.180	219,429.000
	ON SEMICONDUCTOR CORP	12,300	23.630	290,649.000
	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	2,330	578.140	1,347,066.200
	SEMPRA ENERGY	7,900	150.120	1,185,948.000
	TIFFANY & CO	3,250	133.700	434,525.000
	SEAGATE TECHNOLOGY	7,100	59.170	420,107.000
	TEXAS INSTRUMENTS INC	26,500	127.090	3,367,885.000
	SALESFORCE.COM INC	23,421	161.630	3,785,536.230
	WESTROCK CO	7,130	42.010	299,531.300
	JOHNSON CONTROLS INTERNATION	22,984	40.680	934,989.120
	TERADYNE INC	5,000	68.520	342,600.000
	UNION PACIFIC CORP	19,950	177.390	3,538,930.500
	MARATHON OIL CORP	24,800	13.370	331,576.000
	MARATHON PETROLEUM CORP	19,388	61.210	1,186,739.480
	UNITED TECHNOLOGIES CORP	23,137	148.620	3,438,620.940
	UNITED PARCEL SERVICE-CL B	19,700	120.290	2,369,713.000
	UNUM GROUP	5,900	30.510	180,009.000
	SPRINT CORP	23,165	5.200	120,458.000
	IQVIA HOLDINGS INC	4,894	147.990	724,263.060
	VOYA FINANCIAL INC	4,350	58.590	254,866.500
	AMEREN CORPORATION	7,200	75.610	544,392.000
	UNITEDHEALTH GROUP INC	26,776	290.470	7,777,624.720
	VERISIGN INC	3,000	190.930	572,790.000
	VALERO ENERGY CORP	11,742	95.680	1,123,474.560
	ULTA BEAUTY INC	1,610	255.960	412,095.600
	FIDELITY NATIONAL FINANCIAL	8,188	47.050	385,245.400
	UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	2,500	141.520	353,800.000
	ANTHEM INC	7,280	290.740	2,116,587.200
	WALT DISNEY CO/THE	50,912	147.730	7,521,229.760
	WELLS FARGO & CO	120,922	54.340	6,570,901.480
	WASTE MANAGEMENT INC	11,950	112.960	1,349,872.000
	WILLIAMS COS INC	34,700	22.940	796,018.000
	TRACTOR SUPPLY COMPANY	3,450	93.450	322,402.500
	WHIRLPOOL CORP	1,900	146.650	278,635.000
	WALMART INC	40,500	121.280	4,911,840.000
	SPIRIT AEROSYSTEMS HOLD-CL A	2,900	76.630	222,227.000
	ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	5,800	149.860	869,188.000
	WYNN RESORTS LTD	2,900	133.500	387,150.000
	XEROX HOLDINGS CORP	5,911	37.080	219,179.880
	WABTEC CORP	5,411	74.420	402,686.620
	TJX COMPANIES INC	34,250	60.750	2,080,687.500
	WATERS CORP	2,050	231.300	474,165.000
	UNITED AIRLINES HOLDINGS INC	1,800	89.360	160,848.000
	ALLERGAN PLC	9,157	190.630	1,745,598.910
	ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	1,650	253.440	418,176.000
	WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	22,000	57.090	1,255,980.000
	WILLIS TOWERS WATSON PLC	3,723	201.230	749,179.290
	WESTERN DIGITAL CORP	8,400	57.240	480,816.000
	WEC ENERGY GROUP INC	9,080	91.090	827,097.200
	PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	14,600	59.250	865,050.000
	VISA INC-CLASS A SHARES	48,950	185.520	9,081,204.000
	PPL CORP	21,100	35.970	758,967.000
	PULTEGROUP INC	7,500	39.550	296,625.000
	PPG INDUSTRIES INC	6,750	133.100	898,425.000
	NORTHERN TRUST CORP	6,000	108.760	652,560.000
	NVIDIA CORP	16,300	228.290	3,721,127.000
	IAC/INTERACTIVECORP	2,350	223.240	524,614.000
	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	12,743	160.360	2,043,467.480
	HD SUPPLY HOLDINGS INC	5,300	39.940	211,682.000
	TYSON FOODS INC-CL A	8,300	90.380	750,154.000
	NETFLIX INC	12,320	315.480	3,886,713.600
	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	11,300	319.790	3,613,627.000
	NRG ENERGY INC	7,950	39.590	314,740.500
	GLOBE LIFE INC	2,925	106.450	311,366.250
	FIRST REPUBLIC BANK/CA	4,850	117.430	569,535.500
	TEXTRON INC	6,850	44.440	304,414.000
	NEWS CORP - CLASS A	11,737	13.790	161,853.230
	OGE ENERGY CORP	5,950	43.670	259,836.500
	OMNICOM GROUP	6,400	81.010	518,464.000
	ORACLE CORP	67,683	52.840	3,576,369.720
	MASTERCARD INC - A	25,500	296.000	7,548,000.000
	ONEOK INC	11,900	73.360	872,984.000
	CENTURYLINK INC	29,452	13.130	386,704.760
	ROPER TECHNOLOGIES INC	3,020	353.190	1,066,633.800
	YUM! BRANDS INC	8,950	99.620	891,599.000
	TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE	3,050	122.570	373,838.500
	ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP	1,330	109.830	146,073.900
	MOLSON COORS BREWING CO -B	5,650	52.450	296,342.500
	NOBLE ENERGY INC	14,550	22.700	330,285.000
	BANK OF AMERICA CORP	255,401	35.040	8,949,251.040
	TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	1,050	344.300	361,515.000
	BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	5,250	83.380	437,745.000
	NORDSTROM INC	3,000	39.290	117,870.000
	AMERICAN EXPRESS CO	20,000	124.950	2,499,000.000
	ANALOG DEVICES INC	10,649	118.820	1,265,314.180
	ADVANCED MICRO DEVICES	29,100	42.770	1,244,607.000
	TD AMERITRADE HOLDING CORP	8,300	51.550	427,865.000
	AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	24,522	51.790	1,269,994.380
	SKYWORKS SOLUTIONS INC	5,150	113.100	582,465.000
	ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	4,950	127.050	628,897.500
	AVERY DENNISON CORP	2,500	130.660	326,650.000
	COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	16,500	61.760	1,019,040.000
	EMERSON ELECTRIC CO	17,400	76.150	1,325,010.000
	AON PLC	6,970	207.600	1,446,972.000
	AMGEN INC	17,300	242.840	4,201,132.000
	TAPESTRY INC	8,350	25.510	213,008.500
	EATON CORP PLC	12,136	94.230	1,143,575.280
	CONSTELLATION BRANDS INC-A	4,680	183.120	857,001.600
	APPLIED MATERIALS INC	27,200	60.790	1,653,488.000
	CME GROUP INC	10,100	203.570	2,056,057.000
	NATIONAL OILWELL VARCO INC	11,694	23.730	277,498.620
	ECOLAB INC	7,550	186.900	1,411,095.000
	EQUIFAX INC	3,350	136.160	456,136.000
	GAP INC/THE	5,950	17.320	103,054.000
	GILEAD SCIENCES INC	35,950	66.200	2,379,890.000
	HORMEL FOODS CORP	8,350	44.500	371,575.000
	STATE STREET CORP	10,943	80.330	879,051.190
	SCHWAB (CHARLES) CORP	34,000	49.490	1,682,660.000
	BAXTER INTERNATIONAL INC	13,600	83.250	1,132,200.000
	CAMPBELL SOUP CO	4,850	47.760	231,636.000
	CROWN HOLDINGS INC	3,850	72.500	279,125.000
	CARDINAL HEALTH INC	9,000	51.570	464,130.000
	FEDEX CORP	6,900	163.230	1,126,287.000
	CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	13,504	104.340	1,409,007.360
	FMC CORP	3,950	100.920	398,634.000
	FLEX LTD	14,750	12.650	186,587.500
	CERNER CORP	9,350	71.610	669,553.500
	INTL FLAVORS & FRAGRANCES	3,024	121.080	366,145.920
	CITRIX SYSTEMS INC	3,700	111.210	411,477.000
	INTEL CORP	126,650	57.300	7,257,045.000
	INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	11,500	22.550	259,325.000
	HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	10,350	60.890	630,211.500
	ILLINOIS TOOL WORKS	9,450	177.800	1,680,210.000
	SIRIUS XM HOLDINGS INC	46,100	6.990	322,239.000
	ILLUMINA INC	4,040	323.450	1,306,738.000
	SEALED AIR CORP	4,400	38.950	171,380.000
	INTUITIVE SURGICAL INC	3,210	593.720	1,905,841.200
	CHECK POINT SOFTWARE TECH	3,450	111.000	382,950.000
	SNAP-ON INC	1,550	171.850	266,367.500
	CARMAX INC	4,950	98.900	489,555.000
	COMERICA INC	4,500	72.760	327,420.000
	INGREDION INC	1,900	89.430	169,917.000
	DUKE ENERGY CORP	20,528	90.550	1,858,810.400
	TARGET CORP	14,400	128.380	1,848,672.000
	DOVER CORP	4,250	114.260	485,605.000
	WW GRAINGER INC	1,400	331.480	464,072.000
	JACOBS ENGINEERING GROUP INC	3,950	89.440	353,288.000
	CINTAS CORP	2,620	260.760	683,191.200
	CONAGRA BRANDS INC	13,800	29.190	402,822.000
	LAMB WESTON HOLDINGS INC	4,100	84.090	344,769.000
	CLOROX COMPANY	3,750	150.080	562,800.000
	ENTERGY CORP	5,400	118.820	641,628.000
	MICROSOFT CORP	205,650	154.690	31,811,998.500
	INCYTE CORP	5,350	91.310	488,508.500
	CVS HEALTH CORP	36,769	73.350	2,697,006.150
	MEDTRONIC PLC	37,938	114.350	4,338,210.300
	MICRON TECHNOLOGY INC	31,200	53.000	1,653,600.000
	BLACKROCK INC	3,200	502.290	1,607,328.000
	CENTERPOINT ENERGY INC	14,900	26.410	393,509.000
	HASBRO INC	3,600	102.890	370,404.000
	KELLOGG CO	7,300	66.100	482,530.000
	KEYCORP	29,900	20.360	608,764.000
	KANSAS CITY SOUTHERN	3,000	154.040	462,120.000
	MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	40,661	54.090	2,199,353.490
	KOHLS CORP	4,950	50.460	249,777.000
	COOPER COS INC/THE	1,400	318.270	445,578.000
	APACHE CORP	10,610	22.470	238,406.700
	CHUBB LTD	12,949	156.200	2,022,633.800
	ARROW ELECTRONICS INC	2,400	84.610	203,064.000
	ALLSTATE CORP	9,600	109.850	1,054,560.000
	EBAY INC	23,350	35.900	838,265.000
	PAYPAL HOLDINGS INC	31,500	108.460	3,416,490.000
	EASTMAN CHEMICAL CO	4,150	79.400	329,510.000
	XILINX INC	7,150	96.000	686,400.000
	DISH NETWORK CORP-A	6,450	34.470	222,331.500
	ZIONS BANCORP NA	5,200	51.510	267,852.000
	ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	6,100	202.430	1,234,823.000
	TRIMBLE INC	7,050	40.150	283,057.500
	LENNAR CORP-A	8,100	57.210	463,401.000
	LEAR CORP	1,800	141.500	254,700.000
	E*TRADE FINANCIAL CORP	7,000	45.700	319,900.000
	PROGRESSIVE CORP	16,800	72.000	1,209,600.000
	PACCAR INC	10,037	82.150	824,539.550
	PVH CORP	2,000	105.370	210,740.000
	BIOGEN INC	5,610	297.110	1,666,787.100
	IDEXX LABORATORIES INC	2,520	257.170	648,068.400
	STARBUCKS CORP	34,250	88.130	3,018,452.500
	PTC INC	3,150	73.770	232,375.500
	PERRIGO CO PLC	3,800	53.990	205,162.000
	EVERSOURCE ENERGY	8,880	82.800	735,264.000
	INTUIT INC	7,340	260.400	1,911,336.000
	BORGWARNER INC	6,300	44.630	281,169.000
	BEST BUY CO INC	6,900	86.360	595,884.000
	BALL CORP	9,184	64.190	589,520.960
	BOSTON SCIENTIFIC CORP	39,297	44.750	1,758,540.750
	ELECTRONIC ARTS INC	8,650	105.750	914,737.500
	VULCAN MATERIALS CO	3,650	143.030	522,059.500
	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	7,250	217.620	1,577,745.000
	VF CORP	9,500	95.020	902,690.000
	VIACOMCBS INC - CLASS B	16,075	40.280	647,501.000
	MOHAWK INDUSTRIES INC	1,720	135.310	232,733.200
	VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	2,600	142.810	371,306.000
	CARNIVAL CORP	11,850	47.200	559,320.000
	COMCAST CORP-CLASS A	128,190	43.390	5,562,164.100
	JARDINE STRATEGIC HLDGS LTD	6,700	30.920	207,164.000
	JARDINE MATHESON HLDGS LTD	6,700	54.890	367,763.000
	DAIRY FARM INTL HLDGS LTD	9,000	5.870	52,830.000
	HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	35,300	5.520	194,856.000
アメリカ・ドル 小計				アメリカ・ドル
				775,039,929.850
				(84,897,873,916)
イギリス・ポンド		株	イギリス・ポンド	イギリス・ポンド
	TUI AG-DI	13,797	9.818	135,458.940
	BP PLC	575,000	4.788	2,753,387.500
	UNILEVER PLC	31,760	42.990	1,365,362.400
	BARCLAYS PLC	496,800	1.873	930,804.480
	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	52,700	6.900	363,630.000
	MARKS & SPENCER GROUP PLC	56,100	2.190	122,859.000
	PRUDENTIAL PLC	75,700	14.455	1,094,243.500
	ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP	145,791	2.533	369,288.600
	EVRAZ PLC	15,000	3.971	59,565.000
	JOHNSON MATTHEY PLC	6,064	29.780	180,585.920
	BAE SYSTEMS PLC	94,300	5.676	535,246.800
	AVIVA PLC	113,866	4.259	484,955.290
	AVEVA GROUP PLC	2,000	45.820	91,640.000
	GLAXOSMITHKLINE PLC	141,000	17.782	2,507,262.000
	INFORMA PLC	36,200	8.242	298,360.400
	MICRO FOCUS INTERNATIONAL	10,540	10.700	112,778.000
	MELROSE INDUSTRIES PLC	145,500	2.373	345,271.500
	AUTO TRADER GROUP PLC	28,300	5.956	168,554.800
	DCC PLC	2,800	66.160	185,248.000
	OCADO GROUP PLC	13,500	12.380	167,130.000
	SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	2,100	90.300	189,630.000
	HALMA PLC	11,000	21.640	238,040.000
	GVC HOLDINGS PLC	16,700	8.782	146,659.400
	NMC HEALTH PLC	2,700	17.475	47,182.500
	JD SPORTS FASHION PLC	13,000	8.210	106,730.000
	M&G PLC	75,700	2.352	178,046.400
	RELX PLC	55,546	18.875	1,048,430.750
	DIAGEO PLC	67,500	31.550	2,129,625.000
	RIO TINTO PLC	32,250	44.565	1,437,221.250
	STANDARD CHARTERED PLC	82,100	7.294	598,837.400
	TESCO PLC	281,700	2.533	713,546.100
	SMITH & NEPHEW PLC	26,450	18.050	477,422.500
	GLENCORE PLC	324,525	2.322	753,547.050
	HARGREAVES LANSDOWN PLC	8,150	20.400	166,260.000
	SMITHS GROUP PLC	11,383	17.045	194,023.230
	DIRECT LINE INSURANCE GROUP	41,983	3.177	133,379.990
	PEARSON PLC	23,563	6.440	151,745.720
	SAINSBURY (J) PLC	54,225	2.300	124,717.500
	NEXT PLC	4,200	72.840	305,928.000
	TAYLOR WIMPEY PLC	93,200	1.959	182,578.800
	WHITBREAD PLC	3,861	49.330	190,463.130
	BUNZL PLC	9,605	20.730	199,111.650
	VODAFONE GROUP PLC	766,183	1.492	1,143,757.980
	CRODA INTERNATIONAL PLC	3,661	49.200	180,121.200
	KINGFISHER PLC	62,411	2.193	136,867.320
	WPP PLC	38,400	10.365	398,016.000
	UNITED UTILITIES GROUP PLC	20,627	9.526	196,492.800
	SEVERN TRENT PLC	7,133	25.230	179,965.590
	RENTOKIL INITIAL PLC	54,000	4.473	241,542.000
	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	20,300	60.210	1,222,263.000
	ST JAMES'S PLACE PLC	15,150	11.895	180,209.250
	SCHRODERS PLC	3,450	33.790	116,575.500
	SSE PLC	30,000	14.505	435,150.000
	WEIR GROUP PLC/THE	7,950	15.560	123,702.000
	BARRATT DEVELOPMENTS PLC	31,000	7.598	235,538.000
	ASTRAZENECA PLC	37,050	74.500	2,760,225.000
	FERGUSON PLC	7,087	69.700	493,963.900
	LEGAL & GENERAL GROUP PLC	183,000	3.143	575,169.000
	3I GROUP PLC	29,391	11.045	324,623.590
	ASHTEAD GROUP PLC	13,650	23.680	323,232.000
	SAGE GROUP PLC/THE	32,314	7.464	241,191.690
	NATIONAL GRID PLC	98,134	9.492	931,487.920
	LLOYDS BANKING GROUP PLC	2,081,465	0.633	1,317,567.340
	RSA INSURANCE GROUP PLC	31,760	5.664	179,888.640
	IMPERIAL BRANDS PLC	28,800	17.742	510,969.600
	CENTRICA PLC	176,160	0.901	158,861.080
	BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE	3,600	50.820	182,952.000
	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	65,010	31.995	2,079,994.950
	BHP GROUP PLC	60,527	17.958	1,086,943.860
	ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	10,600	25.670	272,102.000
	HSBC HOLDINGS PLC	571,650	5.936	3,393,314.400
	ANGLO AMERICAN PLC	31,083	21.875	679,940.620
	MONDI PLC	14,250	17.140	244,245.000
	WM MORRISON SUPERMARKETS	66,300	1.992	132,102.750
	CARNIVAL PLC	4,861	33.520	162,940.720
	EASYJET PLC	4,000	14.270	57,080.000
	COMPASS GROUP PLC	46,489	18.690	868,879.410
	PERSIMMON PLC	9,300	27.210	253,053.000
	BT GROUP PLC	246,100	2.045	503,274.500
	COCA-COLA HBC AG-DI	5,800	25.290	146,682.000
	BURBERRY GROUP PLC	12,189	21.580	263,038.620
	INTERCONTINENTAL HOTELS GROU	5,136	50.790	260,857.440
	INTERTEK GROUP PLC	4,800	57.400	275,520.000
	ITV PLC	102,100	1.520	155,243.050
	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	9,199	74.360	684,037.640
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	123,300	22.330	2,753,289.000
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	105,718	22.290	2,356,454.220
	MEGGITT PLC	24,100	6.598	159,011.800
	G4S PLC	43,500	2.136	92,916.000
	ADMIRAL GROUP PLC	5,550	22.770	126,373.500
	ANTOFAGASTA PLC	11,400	9.474	108,003.600
	STANDARD LIFE ABERDEEN PLC	70,862	3.243	229,805.460
	EXPERIAN PLC	26,154	25.280	661,173.120
イギリス・ポンド 小計				イギリス・ポンド
				52,781,367.560
				(7,585,210,332)
イスラエル・シュケル		株	イスラエル・シュケル	イスラエル・シュケル
	ISRAEL DISCOUNT BANK-A	34,500	15.990	551,655.000
	AZRIELI GROUP LTD	1,000	257.200	257,200.000
	ISRAEL CHEMICALS LTD	17,600	15.990	281,424.000
	ELBIT SYSTEMS LTD	600	568.500	341,100.000
	BANK HAPOALIM BM	30,700	27.930	857,451.000
	BANK LEUMI LE-ISRAEL	45,200	24.730	1,117,796.000
	NICE LTD	1,850	543.400	1,005,290.000
	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	4,100	93.560	383,596.000
イスラエル・シュケル 小計				イスラエル・シュケル
				4,795,512.000
				(150,483,166)
オーストラリア・ドル		株	オーストラリア・ドル	オーストラリア・ドル
	MEDIBANK PRIVATE LTD	78,800	3.360	264,768.000
	BHP GROUP LTD	83,650	40.200	3,362,730.000
	SOUTH32 LTD	151,600	2.880	436,608.000
	ALUMINA LTD	69,300	2.380	164,934.000
	WOODSIDE PETROLEUM LTD	26,650	35.230	938,879.500
	FORTESCUE METALS GROUP LTD	42,500	10.830	460,275.000
	BENDIGO AND ADELAIDE BANK	13,300	9.890	131,537.000
	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	79,450	25.470	2,023,591.500
	WESTPAC BANKING CORP	97,348	24.640	2,398,654.720
	SANTOS LTD	53,100	8.400	446,040.000
	AUSNET SERVICES	50,000	1.745	87,250.000
	AUST AND NZ BANKING GROUP	79,850	25.080	2,002,638.000
	RIO TINTO LTD	10,500	103.300	1,084,650.000
	ORIGIN ENERGY LTD	53,500	8.780	469,730.000
	AURIZON HOLDINGS LTD	60,000	5.380	322,800.000
	WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	3,400	22.640	76,976.000
	COLES GROUP LTD	34,545	15.320	529,229.400
	WISETECH GLOBAL LTD	4,500	23.400	105,300.000
	OIL SEARCH LTD	38,400	7.310	280,704.000
	SEEK LTD	9,600	23.310	223,776.000
	TREASURY WINE ESTATES LTD	20,500	16.690	342,145.000
	NEWCREST MINING LTD	23,400	28.200	659,880.000
	INCITEC PIVOT LTD	49,800	3.290	163,842.000
	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	50,150	81.900	4,107,285.000
	CALTEX AUSTRALIA LTD	7,150	34.350	245,602.500
	ORICA LTD	11,500	23.330	268,295.000
	QBE INSURANCE GROUP LTD	38,450	13.280	510,616.000
	CIMIC GROUP LTD	2,800	34.950	97,860.000
	WOOLWORTHS GROUP LTD	36,200	37.540	1,358,948.000
	COCA-COLA AMATIL LTD	13,700	11.310	154,947.000
	TABCORP HOLDINGS LTD	57,700	4.740	273,498.000
	CROWN RESORTS LTD	11,600	12.400	143,840.000
	QANTAS AIRWAYS LTD	24,000	7.280	174,720.000
	TELSTRA CORP LTD	120,200	3.710	445,942.000
	AMP LTD	102,000	1.930	196,860.000
	JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI	13,350	28.140	375,669.000
	MACQUARIE GROUP LTD	9,184	138.100	1,268,310.400
	ARISTOCRAT LEISURE LTD	17,450	35.240	614,938.000
	CSL LTD	12,750	284.720	3,630,180.000
	WESFARMERS LTD	32,300	41.780	1,349,494.000
	COCHLEAR LTD	1,650	231.390	381,793.500
	BLUESCOPE STEEL LTD	16,300	15.580	253,954.000
	SUNCORP GROUP LTD	38,257	13.340	510,348.380
	BORAL LTD	35,800	4.530	162,174.000
	ASX LTD	5,800	82.350	477,630.000
	COMPUTERSHARE LTD	13,900	17.380	241,582.000
	HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD	14,000	4.220	59,080.000
	INSURANCE AUSTRALIA GROUP	70,936	8.100	574,581.600
	SONIC HEALTHCARE LTD	13,250	29.380	389,285.000
	CHALLENGER LTD	17,400	8.360	145,464.000
	WORLEY LTD	9,400	15.660	147,204.000
	AGL ENERGY LTD	19,000	20.850	396,150.000
	BRAMBLES LTD	47,400	12.360	585,864.000
	FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP L	1,400	44.860	62,804.000
	RAMSAY HEALTH CARE LTD	4,250	73.200	311,100.000
	TPG TELECOM LTD	8,700	6.980	60,726.000
	REA GROUP LTD	1,600	108.090	172,944.000
	MAGELLAN FINANCIAL GROUP LTD	3,800	56.260	213,788.000
オーストラリア・ドル 小計				オーストラリア・ドル
				37,340,415.500
				(2,801,277,972)
カナダ・ドル		株	カナダ・ドル	カナダ・ドル
	IMPERIAL OIL LTD	8,300	33.400	277,220.000
	CONSTELLATION SOFTWARE INC	600	1,249.360	749,616.000
	PRAIRIESKY ROYALTY LTD	5,996	15.200	91,139.200
	RESTAURANT BRANDS INTERN	7,187	85.800	616,644.600
	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	13,200	36.100	476,520.000
	INTACT FINANCIAL CORP	4,050	139.070	563,233.500
	BCE INC	4,530	61.510	278,640.300
	FRANCO-NEVADA CORP	5,700	127.470	726,579.000
	SUNCOR ENERGY INC	44,430	42.490	1,887,830.700
	METRO INC/CN	7,700	55.600	428,120.000
	NATIONAL BANK OF CANADA	9,500	72.140	685,330.000
	BANK OF NOVA SCOTIA	34,600	74.480	2,577,008.000
	CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	12,550	110.270	1,383,888.500
	TORONTO-DOMINION BANK	51,600	74.720	3,855,552.000
	GREAT-WEST LIFECO INC	8,300	33.520	278,216.000
	ROYAL BANK OF CANADA	40,550	104.750	4,247,612.500
	TC ENERGY CORP	26,150	68.520	1,791,798.000
	PEMBINA PIPELINE CORP	14,629	48.210	705,264.090
	BOMBARDIER INC-B	62,800	1.900	119,320.000
	BARRICK GOLD CORP	51,400	22.900	1,177,060.000
	CAE INC	7,900	34.320	271,128.000
	THOMSON REUTERS CORP	5,812	95.800	556,789.600
	EMPIRE CO LTD 'A'	5,300	31.470	166,791.000
	WEST FRASER TIMBER CO LTD	1,600	57.160	91,456.000
	CCL INDUSTRIES INC - CL B	4,650	56.870	264,445.500
	HYDRO ONE LTD	9,200	25.560	235,152.000
	LOBLAW COMPANIES LTD	5,460	69.300	378,378.000
	WSP GLOBAL INC	3,000	89.840	269,520.000
	PARKLAND FUEL CORP	4,400	47.860	210,584.000
	QUEBECOR INC -CL B	5,300	32.900	174,370.000
	EMERA INC	7,200	54.900	395,280.000
	CANADIAN UTILITIES LTD-A	4,000	39.640	158,560.000
	ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	10,600	63.660	674,796.000
	AGNICO EAGLE MINES LTD	7,200	77.780	560,016.000
	STARS GROUP INC/THE	6,300	32.070	202,041.000
	ALGONQUIN POWER & UTILITIES	15,000	18.610	279,150.000
	AIR CANADA	4,100	50.330	206,353.000
	KINROSS GOLD CORP	37,900	5.540	209,966.000
	BANK OF MONTREAL	18,000	102.000	1,836,000.000
	POWER CORP OF CANADA	9,400	33.900	318,660.000
	METHANEX CORP	1,700	51.020	86,734.000
	SHOPIFY INC - CLASS A	2,800	510.850	1,430,380.000
	NUTRIEN LTD	16,519	63.830	1,054,407.770
	AURORA CANNABIS INC	19,800	3.080	60,984.000
	CANOPY GROWTH CORP	6,200	27.180	168,516.000
	CRONOS GROUP INC	5,500	9.160	50,380.000
	KIRKLAND LAKE GOLD LTD	5,800	54.970	318,826.000
	CAMECO CORP	10,600	11.490	121,794.000
	TELUS CORP	5,400	50.180	270,972.000
	POWER FINANCIAL CORP	8,000	35.620	284,960.000
	TECK RESOURCES LTD-CLS B	15,100	22.700	342,770.000
	CANADIAN TIRE CORP-CLASS A	1,800	143.560	258,408.000
	CANADIAN NATURAL RESOURCES	35,100	40.550	1,423,305.000
	FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	800	602.110	481,688.000
	MAGNA INTERNATIONAL INC	9,200	73.930	680,156.000
	WESTON (GEORGE) LTD	2,237	104.890	234,638.930
	BLACKBERRY LTD	16,000	7.510	120,160.000
	SUN LIFE FINANCIAL INC	17,450	59.530	1,038,798.500
	ENBRIDGE INC	57,100	50.720	2,896,112.000
	BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A	23,950	76.310	1,827,624.500
	MANULIFE FINANCIAL CORP	56,000	25.930	1,452,080.000
	BAUSCH HEALTH COS INC	9,500	38.820	368,790.000
	ENCANA CORP	36,800	5.930	218,224.000
	CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	3,900	336.190	1,311,141.000
	IA FINANCIAL CORP INC	3,300	69.760	230,208.000
	GILDAN ACTIVEWEAR INC	6,300	38.120	240,156.000
	CANADIAN NATL RAILWAY CO	20,450	119.580	2,445,411.000
	CGI INC - CLASS A	7,300	109.410	798,693.000
	HUSKY ENERGY INC	9,358	10.230	95,732.340
	ONEX CORPORATION	2,600	82.100	213,460.000
	SHAW COMMUNICATIONS INC-B	13,800	26.550	366,390.000
	IGM FINANCIAL INC	2,400	38.390	92,136.000
	OPEN TEXT CORP	8,100	57.540	466,074.000
	CI FINANCIAL CORP	7,000	21.910	153,370.000
	SAPUTO INC	7,100	40.100	284,710.000
	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	19,300	13.740	265,182.000
	ALIMENTATION COUCHE-TARD -B	25,600	42.920	1,098,752.000
	FORTIS INC	13,000	54.190	704,470.000
	LUNDIN MINING CORP	19,400	7.670	148,798.000
	CENOVUS ENERGY INC	31,400	12.990	407,886.000
	DOLLARAMA INC	9,000	44.080	396,720.000
	ATCO LTD -CLASS I	2,200	50.030	110,066.000
	ALTAGAS LTD	7,900	19.780	156,262.000
	FIRST CAPITAL REALTY INC	4,800	20.850	100,080.000
	KEYERA CORP	6,000	33.890	203,340.000
	INTER PIPELINE LTD	12,800	22.350	286,080.000
カナダ・ドル 小計				カナダ・ドル
				56,141,854.530
				(4,672,125,134)
シンガポール・ドル		株	シンガポール・ドル	シンガポール・ドル
	UNITED OVERSEAS BANK LTD	34,800	26.240	913,152.000
	DBS GROUP HOLDINGS LTD	49,700	25.660	1,275,302.000
	SINGAPORE AIRLINES LTD	14,970	9.120	136,526.400
	KEPPEL CORP LTD	42,900	6.720	288,288.000
	UOL GROUP LTD	14,000	8.030	112,420.000
	CITY DEVELOPMENTS LTD	13,600	10.750	146,200.000
	CAPITALAND LTD	77,500	3.670	284,425.000
	YANGZIJIANG SHIPBUILDING	69,300	1.070	74,151.000
	SINGAPORE PRESS HOLDINGS LTD	51,400	2.120	108,968.000
	JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	2,700	30.830	83,241.000
	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	93,700	10.890	1,020,393.000
	GENTING SINGAPORE LTD	170,000	0.935	158,950.000
	VENTURE CORP LTD	8,600	16.260	139,836.000
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	225,450	3.380	762,021.000
	SINGAPORE TECH ENGINEERING	44,000	3.940	173,360.000
	SEMBCORP INDUSTRIES LTD	28,800	2.240	64,512.000
	SATS LTD	19,600	5.140	100,744.000
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	23,300	8.980	209,234.000
	COMFORTDELGRO CORP LTD	64,800	2.400	155,520.000
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	58,900	4.080	240,312.000
シンガポール・ドル 小計				シンガポール・ドル
				6,447,555.400
				(521,091,427)
スイス・フラン		株	スイス・フラン	スイス・フラン
	DUFRY AG-REG	1,250	96.680	120,850.000
	UBS GROUP AG-REG	110,400	12.315	1,359,576.000
	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	230	626.500	144,095.000
	ADECCO GROUP AG-REG	4,650	61.900	287,835.000
	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	19,940	303.750	6,056,775.000
	PARGESA HOLDING SA-BR	1,100	81.650	89,815.000
	SIKA AG-REG	3,840	178.850	686,784.000
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	3	83,900.000	251,700.000
	ABB LTD-REG	53,800	23.570	1,268,066.000
	SWISS RE AG	9,000	108.950	980,550.000
	NESTLE SA-REG	86,900	103.560	8,999,364.000
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	520	874.200	454,584.000
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	1,260	252.800	318,528.000
	CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	75,170	13.430	1,009,533.100
	JULIUS BAER GROUP LTD	6,400	49.780	318,592.000
	SGS SA-REG	160	2,611.000	417,760.000
	SCHINDLER HOLDING AG-REG	580	243.000	140,940.000
	VIFOR PHARMA AG	1,300	176.750	229,775.000
	TEMENOS AG - REG	1,970	152.900	301,213.000
	ALCON INC	12,430	55.350	688,000.500
	SWATCH GROUP AG/THE-BR	850	274.600	233,410.000
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	4,472	400.100	1,789,247.200
	BALOISE HOLDING AG - REG	1,390	175.600	244,084.000
	CLARIANT AG-REG	5,700	21.030	119,871.000
	NOVARTIS AG-REG	61,050	91.870	5,608,663.500
	BARRY CALLEBAUT AG-REG	70	2,110.000	147,700.000
	CIE FINANCIERE RICHEMONT-REG	15,310	75.700	1,158,967.000
	SWISSCOM AG-REG	770	519.200	399,784.000
	GEBERIT AG-REG	1,130	543.600	614,268.000
	GIVAUDAN-REG	260	2,951.000	767,260.000
	STRAUMANN HOLDING AG-REG	290	945.400	274,166.000
	SONOVA HOLDING AG-REG	1,690	218.300	368,927.000
	LONZA GROUP AG-REG	2,200	347.700	764,940.000
	SWATCH GROUP AG/THE-REG	1,520	51.650	78,508.000
	LAFARGEHOLCIM LTD-REG	14,290	53.060	758,227.400
	SWISS LIFE HOLDING AG-REG	1,040	495.800	515,632.000
	KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG	1,670	162.350	271,124.500
	SWISS PRIME SITE-REG	2,330	107.700	250,941.000
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	34	7,375.000	250,750.000
スイス・フラン 小計				スイス・フラン
				38,740,806.200
				(4,329,285,093)
スウェーデン・クローナ		株	スウェーデン・クローナ	スウェーデン・クローナ
	ICA GRUPPEN AB	2,700	429.300	1,159,110.000
	ERICSSON LM-B SHS	85,630	86.940	7,444,672.200
	VOLVO AB-B SHS	41,400	150.100	6,214,140.000
	MILLICOM INTL CELLULAR-SDR	1,800	447.200	804,960.000
	SKF AB-B SHARES	10,550	197.700	2,085,735.000
	ELECTROLUX AB-SER B	6,650	232.800	1,548,120.000
	SWEDISH MATCH AB	4,900	475.200	2,328,480.000
	TELE2 AB-B SHS	15,600	140.300	2,188,680.000
	SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	48,250	89.000	4,294,250.000
	SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	46,550	102.450	4,769,047.500
	SWEDBANK AB - A SHARES	26,600	132.750	3,531,150.000
	HENNES & MAURITZ AB-B SHS	23,550	191.800	4,516,890.000
	SKANSKA AB-B SHS	10,250	211.800	2,170,950.000
	SANDVIK AB	33,150	190.350	6,310,102.500
	INVESTOR AB-B SHS	12,700	519.200	6,593,840.000
	ATLAS COPCO AB-A SHS	18,450	386.300	7,127,235.000
	SECURITAS AB-B SHS	9,550	163.850	1,564,767.500
	TELIA CO AB	83,000	41.300	3,427,900.000
	ALFA LAVAL AB	8,800	237.900	2,093,520.000
	ATLAS COPCO AB-B SHS	11,250	336.900	3,790,125.000
	ASSA ABLOY AB-B	29,350	220.900	6,483,415.000
	LUNDBERGS AB-B SHS	2,200	405.800	892,760.000
	LUNDIN PETROLEUM AB	5,250	312.200	1,639,050.000
	ESSITY AKTIEBOLAG-B	16,850	299.800	5,051,630.000
	BOLIDEN AB	7,800	256.000	1,996,800.000
	EPIROC AB-A	20,650	117.400	2,424,310.000
	EPIROC AB-B	11,600	114.500	1,328,200.000
	HUSQVARNA AB-B SHS	11,450	76.020	870,429.000
	NORDEA BANK ABP	89,700	74.500	6,682,650.000
	KINNEVIK AB - B	7,300	229.000	1,671,700.000
	HEXAGON AB-B SHS	7,200	541.000	3,895,200.000
	INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	4,600	227.200	1,045,120.000
スウェーデン・クローナ 小計				スウェーデン・クローナ
				107,944,938.700
				(1,258,637,985)
デンマーク・クローネ		株	デンマーク・クローネ	デンマーク・クローネ
	NOVO NORDISK A/S-B	50,600	390.100	19,739,060.000
	DANSKE BANK A/S	18,400	108.050	1,988,120.000
	ISS A/S	4,400	160.750	707,300.000
	AP MOELLER-MAERSK A/S-A	95	9,335.000	886,825.000
	H LUNDBECK A/S	1,700	258.900	440,130.000
	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	5,600	690.600	3,867,360.000
	CARLSBERG AS-B	3,000	975.800	2,927,400.000
	NOVOZYMES A/S-B SHARES	6,400	321.500	2,057,600.000
	COLOPLAST-B	3,350	813.800	2,726,230.000
	DSV PANALPINA A/S	6,210	769.000	4,775,490.000
	DEMANT A/S	3,425	214.600	735,005.000
	AP MOLLER-MAERSK A/S-B	200	9,974.000	1,994,800.000
	TRYG A/S	3,300	198.200	654,060.000
	PANDORA A/S	3,150	277.000	872,550.000
	CHR HANSEN HOLDING A/S	3,050	528.000	1,610,400.000
	GENMAB A/S	1,950	1,490.500	2,906,475.000
	ORSTED A/S	5,500	666.000	3,663,000.000
デンマーク・クローネ 小計				デンマーク・クローネ
				52,551,805.000
				(858,696,493)
ニュージーランド・ドル		株	ニュージーランド・ドル	ニュージーランド・ドル
	MERIDIAN ENERGY LTD	34,500	4.860	167,670.000
	MERCURY NZ LTD	23,000	4.795	110,285.000
	A2 MILK CO LTD	21,400	15.200	325,280.000
	SPARK NEW ZEALAND LTD	52,689	4.245	223,664.800
	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	29,400	8.810	259,014.000
	FLETCHER BUILDING LTD	20,100	5.300	106,530.000
	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	18,700	21.800	407,660.000
	RYMAN HEALTHCARE LTD	11,800	15.900	187,620.000
ニュージーランド・ドル 小計				ニュージーランド・ドル
				1,787,723.800
				(128,537,341)
ノルウェー・クローネ		株	ノルウェー・クローネ	ノルウェー・クローネ
	NORSK HYDRO ASA	41,700	32.980	1,375,266.000
	DNB ASA	28,100	157.600	4,428,560.000
	ORKLA ASA	21,950	87.820	1,927,649.000
	TELENOR ASA	20,800	160.250	3,333,200.000
	EQUINOR ASA	27,973	171.950	4,809,957.350
	YARA INTERNATIONAL ASA	4,960	354.700	1,759,312.000
	MOWI ASA	12,850	224.100	2,879,685.000
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	5,550	183.950	1,020,922.500
	SCHIBSTED ASA-B SHS	3,100	241.800	749,580.000
	AKER BP ASA	2,900	279.300	809,970.000
ノルウェー・クローネ 小計				ノルウェー・クローネ
				23,094,101.850
				(280,362,396)
ユーロ		株	ユーロ	ユーロ
	BAYER AG-REG	26,820	70.060	1,879,009.200
	EVONIK INDUSTRIES AG	5,300	26.820	142,146.000
	DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	59,350	6.989	414,797.150
	COMMERZBANK AG	28,135	5.581	157,021.430
	VOLKSWAGEN AG	890	177.800	158,242.000
	VOLKSWAGEN AG-PREF	5,270	181.100	954,397.000
	SIEMENS AG-REG	21,750	118.240	2,571,720.000
	E.ON SE	64,200	9.676	621,199.200
	UNIPER SE	5,950	29.850	177,607.500
	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	9,850	74.990	738,651.500
	GEA GROUP AG	4,500	29.410	132,345.000
	CONTINENTAL AG	3,170	120.860	383,126.200
	BASF SE	26,170	67.250	1,759,932.500
	ALLIANZ SE-REG	12,040	222.600	2,680,104.000
	THYSSENKRUPP AG	11,450	12.035	137,800.750
	HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	5,200	90.940	472,888.000
	RWE AG	16,250	26.460	429,975.000
	DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	6,650	16.900	112,385.000
	FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT	1,180	77.000	90,860.000
	BRENNTAG AG	4,700	49.020	230,394.000
	FRESENIUS SE & CO KGAA	12,200	50.000	610,000.000
	UNITED INTERNET AG-REG SHARE	3,320	29.620	98,338.400
	HOCHTIEF AG	710	116.400	82,644.000
	SAP SE	27,992	120.560	3,374,715.520
	MUENCHENER RUECKVER AG-REG	4,160	267.300	1,111,968.000
	ZALANDO SE	3,550	43.720	155,206.000
	HEIDELBERGCEMENT AG	4,500	67.160	302,220.000
	KION GROUP AG	1,850	65.460	121,101.000
	WIRECARD AG	3,470	104.900	364,003.000
	COVESTRO AG	5,200	41.960	218,192.000
	SARTORIUS AG-VORZUG	1,050	190.300	199,815.000
	PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF	4,650	68.080	316,572.000
	DELIVERY HERO SE	3,200	65.000	208,000.000
	CARL ZEISS MEDITEC AG - BR	1,250	115.600	144,500.000
	METRO AG	5,000	13.950	69,750.000
	AROUNDTOWN SA	27,100	7.844	212,572.400
	SIEMENS HEALTHINEERS AG	4,500	42.300	190,350.000
	KNORR-BREMSE AG	1,450	88.630	128,513.500
	BEIERSDORF AG	3,090	102.950	318,115.500
	FUCHS PETROLUB SE -PREF	1,950	43.000	83,850.000
	MERCK KGAA	3,750	104.250	390,937.500
	ADIDAS AG	5,120	286.900	1,468,928.000
	PUMA SE	2,360	67.550	159,418.000
	HENKEL AG & CO KGAA	3,100	83.650	259,315.000
	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	95,950	14.860	1,425,817.000
	FRESENIUS MEDICAL CARE AG &	6,270	64.760	406,045.200
	DAIMLER AG-REGISTERED SHARES	26,100	51.050	1,332,405.000
	QIAGEN N.V.	6,498	36.980	240,296.040
	INFINEON TECHNOLOGIES AG	37,150	20.720	769,748.000
	HANNOVER RUECK SE	1,730	175.200	303,096.000
	DEUTSCHE POST AG-REG	29,200	34.790	1,015,868.000
	DEUTSCHE BOERSE AG	5,640	140.050	789,882.000
	LANXESS AG	2,500	60.840	152,100.000
	MTU AERO ENGINES AG	1,530	249.800	382,194.000
	DEUTSCHE WOHNEN SE	10,600	35.870	380,222.000
	SYMRISE AG	3,920	89.520	350,918.400
	TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	26,300	2.669	70,194.700
	BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF	1,550	56.600	87,730.000
	VONOVIA SE	15,300	46.640	713,592.000
	KONINKLIJKE PHILIPS NV	26,426	43.245	1,142,792.370
	NN GROUP NV	9,050	34.950	316,297.500
	ARCELORMITTAL	20,300	16.358	332,067.400
	HEINEKEN NV	7,600	94.580	718,808.000
	AEGON NV	53,644	4.214	226,055.810
	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	33,633	22.340	751,361.220
	AKZO NOBEL N.V.	6,538	89.850	587,439.300
	KONINKLIJKE DSM NV	5,300	116.300	616,390.000
	WOLTERS KLUWER	8,300	63.980	531,034.000
	ING GROEP NV	111,050	10.890	1,209,334.500
	KONINKLIJKE KPN NV	100,950	2.632	265,700.400
	ASML HOLDING NV	12,060	263.000	3,171,780.000
	ABN AMRO BANK NV-CVA	11,700	16.355	191,353.500
	GALAPAGOS NV	1,300	190.750	247,975.000
	ADYEN NV	300	721.200	216,360.000
	UNILEVER NV	41,600	51.450	2,140,320.000
	PROSUS NV	14,500	64.830	940,035.000
	VOPAK	1,900	47.800	90,820.000
	RANDSTAD NV	3,200	54.900	175,680.000
	HEINEKEN HOLDING NV	3,400	86.650	294,610.000
	ALTICE EUROPE NV	20,500	5.600	114,800.000
	JCDECAUX SA	1,900	27.080	51,452.000
	TOTAL SA	67,950	48.785	3,314,940.750
	MICHELIN (CGDE)	5,000	112.600	563,000.000
	AIR LIQUIDE SA	13,477	124.350	1,675,864.950
	KERING	2,180	573.800	1,250,884.000
	SCHNEIDER ELECTRIC SE	15,650	92.260	1,443,869.000
	BOUYGUES SA	6,700	38.560	258,352.000
	BNP PARIBAS	32,050	53.080	1,701,214.000
	PEUGEOT SA	17,550	22.110	388,030.500
	NATIXIS	29,550	3.958	116,958.900
	THALES SA	3,230	89.940	290,506.200
	DANONE	17,600	73.080	1,286,208.000
	CARREFOUR SA	17,000	15.015	255,255.000
	SUEZ	9,925	13.645	135,426.620
	VIVENDI	26,891	25.400	683,031.400
	L'OREAL	7,170	256.000	1,835,520.000
	COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	14,550	37.855	550,790.250
	LEGRAND SA	8,017	73.900	592,456.300
	CASINO GUICHARD PERRACHON	1,550	43.230	67,006.500
	PERNOD RICARD SA	6,087	160.300	975,746.100
	EURAZEO SE	1,254	61.750	77,434.500
	SOCIETE GENERALE SA	22,050	30.755	678,147.750
	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	7,930	402.650	3,193,014.500
	ACCOR SA	5,350	42.250	226,037.500
	CAPGEMINI SE	4,770	108.900	519,453.000
	VALEO SA	7,150	32.700	233,805.000
	PUBLICIS GROUPE	6,400	39.590	253,376.000
	BUREAU VERITAS SA	8,800	23.660	208,208.000
	EIFFAGE	2,340	101.600	237,744.000
	SODEXO SA	2,700	105.600	285,120.000
	IPSEN	1,150	79.900	91,885.000
	INGENICO GROUP	1,800	95.200	171,360.000
	AMUNDI SA	1,700	69.500	118,150.000
	TELEPERFORMANCE	1,770	218.800	387,276.000
	UBISOFT ENTERTAINMENT	2,450	60.340	147,833.000
	FAURECIA	2,250	50.640	113,940.000
	EUROFINS SCIENTIFIC	320	495.800	158,656.000
	SARTORIUS STEDIM BIOTECH	800	144.500	115,600.000
	SEB SA	650	133.500	86,775.000
	ESSILORLUXOTTICA	8,300	140.500	1,166,150.000
	DASSAULT AVIATION SA	80	1,138.000	91,040.000
	WORLDLINE SA	2,364	62.150	146,922.600
	AXA SA	55,350	25.060	1,387,071.000
	EDENRED	6,900	45.870	316,503.000
	RENAULT SA	5,800	43.600	252,880.000
	HERMES INTERNATIONAL	900	668.800	601,920.000
	STMICROELECTRONICS NV	19,950	24.340	485,583.000
	REMY COINTREAU	630	113.600	71,568.000
	ATOS SE	2,960	74.720	221,171.200
	DASSAULT SYSTEMES SA	3,980	143.950	572,921.000
	WENDEL	780	122.500	95,550.000
	ORANGE	58,300	13.445	783,843.500
	ALSTOM	4,450	41.970	186,766.500
	CNP ASSURANCES	4,850	18.000	87,300.000
	SANOFI	31,875	89.600	2,856,000.000
	VINCI SA	14,550	98.880	1,438,704.000
	AIRBUS SE	16,550	131.500	2,176,325.000
	VEOLIA ENVIRONNEMENT	16,450	23.840	392,168.000
	CREDIT AGRICOLE SA	34,300	13.125	450,187.500
	BIOMERIEUX	1,150	80.400	92,460.000
	ENGIE	52,123	14.730	767,771.790
	EDF	17,050	9.740	166,067.000
	SES	11,000	12.500	137,500.000
	SAFRAN SA	9,320	139.400	1,299,208.000
	ILIAD SA	740	115.050	85,137.000
	ARKEMA	1,920	93.720	179,942.400
	ADP	910	177.000	161,070.000
	EUTELSAT COMMUNICATIONS	4,700	15.060	70,782.000
	SCOR SE	4,950	37.930	187,753.500
	GETLINK SE	12,400	15.610	193,564.000
	BOLLORE	24,100	3.968	95,628.800
	UCB SA	3,550	72.440	257,162.000
	KBC GROUP NV	7,450	67.520	503,024.000
	COLRUYT SA	1,600	46.940	75,104.000
	GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	2,200	94.200	207,240.000
	SOLVAY SA	2,200	101.550	223,410.000
	UMICORE	5,800	42.350	245,630.000
	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	21,600	71.230	1,538,568.000
	AGEAS	5,240	54.420	285,160.800
	PROXIMUS	4,100	25.640	105,124.000
	TELENET GROUP HOLDING NV	1,450	38.960	56,492.000
	PRYSMIAN SPA	6,850	21.660	148,371.000
	ASSICURAZIONI GENERALI	31,543	18.510	583,860.930
	MEDIOBANCA SPA	17,065	10.075	171,929.870
	TENARIS SA	13,300	10.145	134,928.500
	UNICREDIT SPA	57,656	13.236	763,134.810
	TELECOM ITALIA SPA	262,982	0.556	146,217.990
	TELECOM ITALIA-RSP	171,950	0.544	93,609.580
	INTESA SANPAOLO	426,237	2.363	1,007,198.030
	ATLANTIA SPA	14,657	22.000	322,454.000
	POSTE ITALIANE SPA	16,000	10.165	162,640.000
	MONCLER SPA	5,150	40.440	208,266.000
	RECORDATI SPA	3,050	37.740	115,107.000
	ENI SPA	72,500	13.702	993,395.000
	DAVIDE CAMPARI-MILANO SPA	16,200	8.135	131,787.000
	PIRELLI & C SPA	11,000	5.262	57,882.000
	LEONARDO SPA	10,975	10.595	116,280.120
	ENEL SPA	230,734	7.010	1,617,445.340
	SNAM SPA	61,600	4.568	281,388.800
	TERNA SPA	42,800	5.848	250,294.400
	EXOR NV	3,230	69.780	225,389.400
	CNH INDUSTRIAL NV	29,800	9.848	293,470.400
	FINECOBANK SPA	18,000	11.000	198,000.000
	FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV	32,350	13.598	439,895.300
	FERRARI NV	3,495	149.800	523,551.000
	TELEFONICA SA	132,027	6.621	874,150.760
	ENDESA SA	9,250	24.550	227,087.500
	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	191,012	5.048	964,228.570
	IBERDROLA SA	170,334	9.158	1,559,918.770
	BANCO DE SABADELL SA	160,109	1.078	172,597.500
	BANKINTER SA	18,300	6.658	121,841.400
	REPSOL SA	41,800	13.960	583,528.000
	GRIFOLS SA	8,500	31.470	267,495.000
	BANCO SANTANDER SA	477,250	3.765	1,797,084.870
	AMADEUS IT GROUP SA	12,350	73.140	903,279.000
	NATURGY ENERGY GROUP SA	9,400	22.910	215,354.000
	MAPFRE SA	30,650	2.465	75,552.250
	CAIXABANK SA	109,300	2.774	303,198.200
	ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	7,876	35.610	280,464.360
	AENA SME SA	2,000	175.000	350,000.000
	CELLNEX TELECOM SA	5,800	37.420	217,036.000
	REPSOL SA-RTS	41,800	0.419	17,514.200
	INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	32,300	31.030	1,002,269.000
	SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENE	6,650	15.525	103,241.250
	ENAGAS SA	6,900	22.600	155,940.000
	RED ELECTRICA CORPORACION SA	12,550	17.735	222,574.250
	FERROVIAL SA	14,200	27.120	385,104.000
	BANKIA SA	30,105	1.871	56,326.450
	UPM-KYMMENE OYJ	15,600	30.900	482,040.000
	NOKIA OYJ	158,500	3.265	517,581.750
	WARTSILA OYJ ABP	12,000	9.956	119,472.000
	STORA ENSO OYJ-R SHS	17,050	12.225	208,436.250
	METSO OYJ	2,800	35.820	100,296.000
	ELISA OYJ	4,150	48.660	201,939.000
	SAMPO OYJ-A SHS	12,500	38.220	477,750.000
	FORTUM OYJ	13,850	22.000	304,700.000
	KONE OYJ-B	9,900	58.100	575,190.000
	NOKIAN RENKAAT OYJ	3,650	25.480	93,002.000
	NESTE OYJ	12,050	29.000	349,450.000
	ORION OYJ-CLASS B	2,750	39.660	109,065.000
	VERBUND AG	2,000	46.720	93,440.000
	OMV AG	4,450	50.780	225,971.000
	ERSTE GROUP BANK AG	8,700	33.650	292,755.000
	VOESTALPINE AG	2,850	24.480	69,768.000
	RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA	3,400	22.900	77,860.000
	ANDRITZ AG	2,100	38.700	81,270.000
	SMURFIT KAPPA GROUP PLC	6,800	33.800	229,840.000
	AIB GROUP PLC	23,000	3.132	72,036.000
	BANK OF IRELAND GROUP PLC	27,460	4.910	134,828.600
	KINGSPAN GROUP PLC	4,400	53.400	234,960.000
	JERONIMO MARTINS	6,000	14.710	88,260.000
	EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA	74,700	3.814	284,905.800
	GALP ENERGIA SGPS SA	13,950	14.930	208,273.500
	KERRY GROUP PLC-A	4,570	111.100	507,727.000
	CRH PLC	23,100	35.580	821,898.000
	FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	2,200	104.600	230,120.000
ユーロ 小計				ユーロ
				120,024,566.600
				(14,651,398,844)
香港・ドル		株	香港・ドル	香港・ドル
	POWER ASSETS HOLDINGS LTD	40,500	57.000	2,308,500.000
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	65,000	58.400	3,796,000.000
	MTR CORP	45,500	46.050	2,095,275.000
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	45,500	115.800	5,268,900.000
	SINO LAND CO	90,000	11.420	1,027,800.000
	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	77,169	75.450	5,822,401.050
	SWIRE PACIFIC LTD - CL A	15,500	72.250	1,119,875.000
	CLP HOLDINGS LTD	47,000	82.150	3,861,050.000
	HENDERSON LAND DEVELOPMENT	43,507	38.200	1,661,967.400
	HONG KONG & CHINA GAS	290,199	15.220	4,416,828.780
	HANG SENG BANK LTD	22,500	163.300	3,674,250.000
	WHEELOCK & CO LTD	24,000	50.650	1,215,600.000
	NEW WORLD DEVELOPMENT	183,000	10.460	1,914,180.000
	WH GROUP LTD	295,000	8.090	2,386,550.000
	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	33,700	256.600	8,647,420.000
	HANG LUNG PROPERTIES LTD	57,000	16.720	953,040.000
	ASM PACIFIC TECHNOLOGY	9,300	108.700	1,010,910.000
	YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG	19,000	22.400	425,600.000
	NWS HOLDINGS LTD	42,500	11.300	480,250.000
	KERRY PROPERTIES LTD	17,500	25.000	437,500.000
	BANK OF EAST ASIA LTD	36,640	17.800	652,192.000
	SJM HOLDINGS LTD	58,000	8.860	513,880.000
	SWIRE PROPERTIES LTD	32,600	25.400	828,040.000
	CK ASSET HOLDINGS LTD	74,169	53.500	3,968,041.500
	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L	20,000	56.500	1,130,000.000
	PCCW LTD	117,000	4.650	544,050.000
	AIA GROUP LTD	373,000	81.800	30,511,400.000
	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	36,000	43.800	1,576,800.000
	VITASOY INTL HOLDINGS LTD	22,000	29.150	641,300.000
	BUDWEISER BREWING CO APAC LT	34,400	28.000	963,200.000
	SANDS CHINA LTD	72,000	40.300	2,901,600.000
	TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	41,000	63.550	2,605,550.000
	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	107,500	27.600	2,967,000.000
	WYNN MACAU LTD	42,000	18.540	778,680.000
香港・ドル 小計				香港・ドル
				103,105,630.730
				(1,450,696,224)
合計				123,585,676,323
				[123,585,676,323]

(2) 株式以外の有価証券
種 類	通 貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	アメリカ・ドル			アメリカ・ドル
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	3,867	799,076.880
		SIMON PROPERTY GROUP INC	8,887	1,285,593.420
		BOSTON PROPERTIES INC	4,250	571,497.500
		VORNADO REALTY TRUST	5,097	331,305.000
		SBA COMMUNICATIONS CORP	3,150	716,940.000
		EQUITY RESIDENTIAL	10,700	857,177.000
		EQUINIX INC	2,288	1,275,605.760
		AMERICAN TOWER CORP	12,450	2,638,528.500
		HOST HOTELS & RESORTS INC	21,943	402,434.620
		KIMCO REALTY CORP	12,600	257,040.000
		INVITATION HOMES INC	12,700	364,363.000
		VICI PROPERTIES INC	13,500	335,475.000
		VENTAS INC	10,500	586,215.000
		WEYERHAEUSER CO	21,164	627,724.240
		AGNC INVESTMENT CORP	15,300	269,586.000
		CROWN CASTLE INTL CORP	11,750	1,564,512.500
		IRON MOUNTAIN INC	8,210	257,711.900
		VEREIT INC	29,300	267,509.000
		SUN COMMUNITIES INC	2,750	410,300.000
		PROLOGIS INC	17,812	1,555,165.720
		ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	3,070	475,543.000
		CAMDEN PROPERTY TRUST	2,900	303,137.000
		DUKE REALTY CORP	10,200	347,412.000
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	1,950	577,570.500
		FEDERAL REALTY INVS TRUST	2,200	279,752.000
		WELLTOWER INC	11,450	886,230.000
		HEALTHPEAK PROPERTIES INC	14,350	459,630.500
		LIBERTY PROPERTY TRUST	4,400	259,028.000
		MID-AMERICA APARTMENT COMM	3,250	416,260.000
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	4,800	330,720.000
		ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	43,700	417,335.000
		NATIONAL RETAIL PROPERTIES	4,550	233,415.000
		REALTY INCOME CORP	8,900	638,397.000
		PUBLIC STORAGE	4,370	896,898.800
		REGENCY CENTERS CORP	4,950	304,326.000
		SL GREEN REALTY CORP	2,400	213,648.000
		UDR INC	8,100	370,251.000
		WP CAREY INC	5,100	391,017.000
		OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	6,400	260,288.000
		DIGITAL REALTY TRUST INC	6,050	688,550.500
		EXTRA SPACE STORAGE INC	3,750	385,087.500
		MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	13,000	258,570.000
	アメリカ・ドル 小計			アメリカ・ドル
				24,766,827.840
				(2,712,958,321)
	イギリス・ポンド			イギリス・ポンド
		LAND SECURITIES GROUP PLC	21,662	209,211.590
		SEGRO PLC	33,150	289,598.400
		BRITISH LAND CO PLC	25,550	154,270.900
	イギリス・ポンド 小計			イギリス・ポンド
				653,080.890
				(93,854,254)
	オーストラリア・ドル			オーストラリア・ドル
		LENDLEASE GROUP	17,000	332,180.000
		TRANSURBAN GROUP	76,500	1,165,095.000
		SYDNEY AIRPORT	33,300	295,038.000
		APA GROUP	35,800	403,466.000
		SCENTRE GROUP	153,922	589,521.260
		DEXUS	33,150	400,783.500
		GPT GROUP	56,160	326,851.200
		MIRVAC GROUP	111,600	359,352.000
		STOCKLAND	72,000	344,160.000
		GOODMAN GROUP	50,100	698,394.000
		VICINITY CENTRES	99,273	253,146.150
	オーストラリア・ドル 小計			オーストラリア・ドル
				5,167,987.110
				(387,702,393)
	カナダ・ドル			カナダ・ドル
		SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	2,100	64,995.000
		CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	2,400	127,656.000
		H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS	3,700	77,108.000
		RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	4,700	125,678.000
	カナダ・ドル 小計			カナダ・ドル
				395,437.000
				(32,908,267)
	シンガポール・ドル			シンガポール・ドル
		CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	79,600	156,016.000
		ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	76,000	221,160.000
		CAPITALAND MALL TRUST	77,200	186,052.000
		SUNTEC REIT	63,000	113,400.000
		MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	65,500	150,650.000
	シンガポール・ドル 小計			シンガポール・ドル
				827,278.000
				(66,860,608)
	ユーロ			ユーロ
		UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	3,950	550,827.500
		ICADE	950	88,635.000
		GECINA SA	1,400	218,400.000
		KLEPIERRE	6,250	202,000.000
		COVIVIO	1,270	126,174.500
	ユーロ 小計			ユーロ
				1,186,037.000
				(144,779,536)
	香港・ドル			香港・ドル
		LINK REIT	62,500	4,943,750.000
		HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS	75,000	585,000.000
		HKT TRUST AND HKT LTD-SS	107,000	1,200,540.000
	香港・ドル 小計			香港・ドル
				6,729,290.000
				(94,681,111)
投資証券 合計				3,533,744,490
				[3,533,744,490]
合計				3,533,744,490
				[3,533,744,490]

投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

(注)1.	各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.	合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
	内数で表示しております。
3.	外貨建有価証券の内訳
	通貨	銘柄数		組入株式 時価比率	組入 投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
	アメリカ・ドル	株式	609銘柄	96.9%	3.1%	69.0%
		投資証券	42銘柄
	イギリス・ポンド	株式	93銘柄	98.8%	1.2%	6.0%
		投資証券	3銘柄
	イスラエル・シュケル	株式	8銘柄	100%	-%	0.1%
	オーストラリア・ドル	株式	58銘柄	87.8%	12.2%	2.5%
		投資証券	11銘柄
	カナダ・ドル	株式	86銘柄	99.3%	0.7%	3.7%
		投資証券	4銘柄
	シンガポール・ドル	株式	20銘柄	88.6%	11.4%	0.5%
		投資証券	5銘柄
	スイス・フラン	株式	39銘柄	100%	-%	3.4%
	スウェーデン・クローナ	株式	32銘柄	100%	-%	1.0%
	デンマーク・クローネ	株式	17銘柄	100%	-%	0.7%
	ニュージーランド・ドル	株式	8銘柄	100%	-%	0.1%
	ノルウェー・クローネ	株式	10銘柄	100%	-%	0.2%
	ユーロ	株式	236銘柄	99.0%	1.0%	11.6%
		投資証券	5銘柄
	香港・ドル	株式	34銘柄	93.9%	6.1%	1.2%
		投資証券	3銘柄

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

「ダイワJ-REITマザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		2018年12月18日現在	2019年12月18日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
金銭信託		586,413,834	-
コール・ローン		2,456,291,131	7,385,182,832
投資証券	※2	218,552,442,750	357,070,085,750
派生商品評価勘定		13,305,600	-
未収配当金		1,086,606,834	1,517,781,411
前払金		-	178,605,000
流動資産合計		222,695,060,149	366,151,654,993
資産合計		222,695,060,149	366,151,654,993
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		-	189,832,100
前受金		39,600,000	-
未払金		-	2,116,330,041
未払解約金		28,367,900	291,333,000
その他未払費用		12,811	-
流動負債合計		67,980,711	2,597,495,141
負債合計		67,980,711	2,597,495,141
純資産の部
元本等
元本	※1	83,618,179,092	112,579,310,877
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		139,008,900,346	250,974,848,975
元本等合計		222,627,079,438	363,554,159,852
純資産合計		222,627,079,438	363,554,159,852
負債純資産合計		222,695,060,149	366,151,654,993

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 2018年12月19日 至 2019年12月18日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	先物取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、投資証券の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			2018年12月18日現在	2019年12月18日現在
1.	※1	期首	2017年12月19日	2018年12月19日
		期首元本額	93,103,935,587円	83,618,179,092円
		期中追加設定元本額	7,997,501,780円	35,700,341,757円
		期中一部解約元本額	17,483,258,275円	6,739,209,972円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		ダイワJ-REITオープン	7,302,744,511円	5,907,694,824円
		ダイワJ-REITオープン(毎月分配型)	68,216,833,743円	96,435,527,079円
		ダイワJ-REITオープン(年1回決算型)	373,979,635円	312,440,932円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2050	28,858円	352,959円
		iFree J-REITインデックス	126,035,282円	130,587,507円
		iFree 8資産バランス	515,506,552円	703,418,176円
		DC・ダイワJ-REITオープン	3,890,262,175円	5,121,995,518円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2020	2,733,692円	2,036,683円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2030	5,348,275円	5,120,846円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2040	1,385,927円	1,865,960円
		ダイワ・ノーロード J-REITファンド	46,340,607円	84,721,097円
		ダイワファンドラップ J-REITインデックス	1,007,319,809円	1,270,235,750円
		ダイワJ-REITインデックス(ダイワSMA専用)	389,109,116円	1,117,282,843円
		ダイワファンドラップオンライン J-REITインデックス	382,869,897円	349,273,748円
		ダイワ・インデックスセレクト J-REIT	1,357,681,013円	1,136,756,955円
	計		83,618,179,092円	112,579,310,877円
2.		期末日における受益権の総数	83,618,179,092口	112,579,310,877口
3.	※2	差入委託証拠金代用有価証券	先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下のとおり差入を行っております。	先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下のとおり差入を行っております。
			投資証券 414,600,000円	投資証券 1,106,000,000円

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		自 2018年12月19日 至 2019年12月18日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約款に従ってわが国の金融商品取引所(外国の取引所)における不動産投信指数先物取引を利用しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分		2019年12月18日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
		2018年12月18日現在	2019年12月18日現在
種 類		当期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
投資証券		5,723,692,910	△1,983,707,427
合計		5,723,692,910	△1,983,707,427
(注)	「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(2018年9月19日から2018年12月18日まで、及び2019年9月18日から2019年12月18日まで)を指しております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

不動産投信関連
	2018年12月18日 現在				2019年12月18日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引
不動産投信 指数先物取引
買 建	3,189,600,000	-	3,203,100,000	13,500,000	6,661,400,000	-	6,471,910,000	△189,490,000
合計	3,189,600,000	-	3,203,100,000	13,500,000	6,661,400,000	-	6,471,910,000	△189,490,000

(注)	1.	時価の算定方法
		不動産投信指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
		原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
	2.	不動産投信指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
	3.	契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
	4.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)
	2018年12月18日現在	2019年12月18日現在
1口当たり純資産額	2.6624円	3.2293円
(1万口当たり純資産額)	(26,624円)	(32,293円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種 類	銘 柄	券面総額	評価額 (円)	備考
投資証券	エスコンジャパンリート	3,414	424,360,200
	サンケイリアルエステート	4,819	601,411,200
	日本アコモデーションファンド投資法人	11,050	7,414,550,000
	MCUBS MidCity投資法人	42,661	4,957,208,200
	森ヒルズリート	38,259	6,668,543,700
	産業ファンド	42,766	6,876,772,800
	アドバンス・レジデンス	31,539	10,660,182,000
	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人	20,695	4,172,112,000
	API投資法人	16,663	8,881,379,000
	GLP投資法人	82,822	11,106,430,200
	コンフォリア・レジデンシャル	13,845	4,686,532,500
	日本プロロジスリート	47,777	13,329,783,000
	星野リゾート・リート	5,060	2,848,780,000
	ONEリート投資法人	5,183	1,775,177,500
	イオンリート投資	35,887	5,200,026,300
	ヒューリックリート投資法	28,280	5,446,728,000
	日本リート投資法人	10,801	5,006,263,500
	インベスコ・オフィス・Jリート	213,635	4,526,925,650
	日本ヘルスケア投資法	1,612	332,072,000
	積水ハウス・リート投資	97,229	8,643,658,100
	トーセイ・リート投資法人	7,238	941,663,800
	ケネディクス商業リート	12,843	3,468,894,300
	ヘルスケア&メディカル投資	7,093	918,543,500
	サムティ・レジデンシャル	6,656	748,134,400
	野村不動産マスターF	103,704	18,884,498,400
	いちごホテルリート投資	5,509	723,882,600
	ラサールロジポート投資	30,917	4,782,859,900
	スターアジア不動産投	11,036	1,277,968,800
	マリモ地方創生リート	2,859	368,525,100
	三井不ロジパーク	8,188	3,721,446,000
	大江戸温泉リート	5,650	519,800,000
	さくら総合リート	7,195	702,232,000
	投資法人みらい	36,070	2,110,095,000
	森トラスト・ホテルリート投	7,802	1,142,212,800
	三菱地所物流REIT	6,546	2,274,735,000
	CREロジスティクスファンド	4,668	614,308,800
	ザイマックス・リート	4,827	666,126,000
	タカラレーベン不動産投	9,437	1,154,145,100
	伊藤忠アドバンスロジ	5,144	587,959,200
	日本ビルファンド	32,201	25,438,790,000	※
	ジャパンリアルエステイト	33,253	23,576,377,000
	日本リテールファンド	62,848	14,574,451,200
	オリックス不動産投資	66,256	15,059,988,800
	日本プライムリアルティ	21,050	10,125,050,000
	プレミア投資法人	30,035	4,583,341,000
	東急リアル・エステート	22,295	4,414,410,000
	グローバル・ワン不動産投資法人	23,091	3,126,521,400
	ユナイテッド・アーバン投資法人	74,664	15,298,653,600
	森トラスト総合リート	23,766	4,484,644,200
	インヴィンシブル投資法人	145,862	8,912,168,200
	フロンティア不動産投資	11,811	5,456,682,000
	平和不動産リート	20,708	2,750,022,400
	日本ロジスティクスファンド投資法人	21,727	5,762,000,400
	福岡リート投資法人	17,198	3,123,156,800
	ケネディクス・オフィス投資法人	10,287	8,301,609,000
	いちごオフィスリート投資法人	25,749	2,798,916,300
	大和証券オフィス投資法人	7,675	6,247,450,000
	阪急阪神リート投資法人	15,020	2,505,336,000
	スターツプロシード投資法人	5,178	1,016,441,400
	大和ハウスリート投資法人	44,831	12,530,264,500
	ジャパン・ホテル・リート投資法人	107,123	8,784,086,000
	日本賃貸住宅投資法人	37,403	3,818,846,300
	ジャパンエクセレント投資法人	29,777	5,213,952,700
投資証券 合計			357,070,085,750
合計			357,070,085,750

投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

(注)	※先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下の有価証券が差し入れられております。
	日本ビルファンド		1,400口

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

「ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		2018年12月18日現在	2019年12月18日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
預金		113,722,457	84,259,481
金銭信託		18,580,949	-
コール・ローン		77,829,373	617,829,784
投資信託受益証券		168,584,393	-
投資証券		18,608,705,787	26,082,798,515
派生商品評価勘定		26,626	1,669,974
未収入金		8,046	249,929
未収配当金		38,184,704	33,402,733
差入委託証拠金		51,308,493	96,785,805
流動資産合計		19,076,950,828	26,916,996,221
資産合計		19,076,950,828	26,916,996,221
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		6,625,585	4,658,406
未払金		63,681,085	81,776,260
未払解約金		4,748,300	19,922,080
その他未払費用		522	-
流動負債合計		75,055,492	106,356,746
負債合計		75,055,492	106,356,746
純資産の部
元本等
元本	※1	8,605,559,107	10,727,508,018
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		10,396,336,229	16,083,131,457
元本等合計		19,001,895,336	26,810,639,475
純資産合計		19,001,895,336	26,810,639,475
負債純資産合計		19,076,950,828	26,916,996,221

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 2018年12月19日 至 2019年12月18日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	(1)株式
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
		(2)投資信託受益証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
		(3)投資証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	(1)先物取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
		(2)為替予約取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、投資信託受益証券及び投資証券の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。
4.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			2018年12月18日現在	2019年12月18日現在
1.	※1	期首	2017年12月19日	2018年12月19日
		期首元本額	6,102,884,330円	8,605,559,107円
		期中追加設定元本額	3,189,233,518円	3,493,386,129円
		期中一部解約元本額	686,558,741円	1,371,437,218円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		ダイワファンドラップ 外国REITインデックス(為替ヘッジあり)	4,250,708,821円	4,859,934,730円
		ダイワファンドラップ 外国REITインデックス(為替ヘッジなし)	607,517,253円	777,898,200円
		ダイワファンドラップオンライン 外国REITインデックス(為替ヘッジあり)	332,616,245円	325,710,667円
		ダイワファンドラップオンライン 外国REITインデックス(為替ヘッジなし)	243,780,173円	231,491,706円
		D-I's グローバルREITインデックス	1,218,823円	1,374,584円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2050	33,252円	385,683円
		iFree 外国REITインデックス	76,699,942円	99,386,729円
		iFree 8資産バランス	595,418,401円	914,351,451円
		グローバル・リート・インデックスファンド(資産形成型)	-円	386,806円
		グローバル・リート・インデックスファンド(毎月決算型)	-円	386,806円
		DCダイワ・グローバルREITインデックスファンド	1,752,831,763円	2,255,329,705円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2020	3,180,473円	2,670,316円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2030	6,164,552円	6,719,175円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2040	1,416,414円	2,137,765円
		ダイワ・インデックスセレクト グローバルREIT	258,789,793円	239,856,057円
		ダイワ・ノーロード グローバルREITファンド	26,738,838円	35,933,971円
		ダイワ外国REITインデックス(為替ヘッジあり)(ダイワSMA専用)	227,933,210円	760,409,422円
		ダイワ外国REITインデックス(為替ヘッジなし)(ダイワSMA専用)	220,511,154円	213,144,245円
	計		8,605,559,107円	10,727,508,018円
2.		期末日における受益権の総数	8,605,559,107口	10,727,508,018口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		自 2018年12月19日 至 2019年12月18日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約款に従ってわが国の金融商品取引所(外国の取引所)における不動産投信指数先物取引を利用しております。また、外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分		2019年12月18日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
		2018年12月18日現在	2019年12月18日現在
種 類		当期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券		△10,094,705	-
投資証券		△696,492,363	△952,094,314
合計		△706,587,068	△952,094,314
(注)	「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(2018年12月1日から2018年12月18日まで、及び2019年12月3日から2019年12月18日まで)を指しております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

1. 不動産投信関連
	2018年12月18日 現在				2019年12月18日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引
不動産投信 指数先物取引
買 建	130,736,956	-	124,243,076	△6,493,880	737,803,068	-	733,270,153	△4,532,915
合計	130,736,956	-	124,243,076	△6,493,880	737,803,068	-	733,270,153	△4,532,915

(注)	1.	時価の算定方法
		不動産投信指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
		原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
	2.	不動産投信指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
	3.	契約額等には手数料相当額を含んでおりません。また契約額等及び時価の邦貨換算は期末日の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。
	4.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

2. 通貨関連
	2018年12月18日 現在				2019年12月18日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売 建	32,401,000	-	32,400,000	1,000	-	-	-	-
オーストラリア・ ドル	32,401,000	-	32,400,000	1,000	-	-	-	-
買 建	95,441,079	-	95,335,000	△106,079	608,809,817	-	610,354,300	1,544,483
アメリカ・ドル	73,289,079	-	73,179,000	△110,079	492,610,277	-	493,167,100	556,823
オーストラリア・ ドル	8,080,600	-	8,082,000	1,400	-	-	-	-
カナダ・ドル	5,871,600	-	5,873,000	1,400	-	-	-	-
シンガポール・ ドル	8,199,800	-	8,201,000	1,200	-	-	-	-
ユーロ	-	-	-	-	116,199,540	-	117,187,200	987,660
合計	127,842,079	-	127,735,000	△105,079	608,809,817	-	610,354,300	1,544,483

(注)	1.	時価の算定方法
		(1)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
			①	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
			②	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
		(2)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
	2.	換算において円未満の端数は切り捨てております。
	3.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)
	2018年12月18日現在	2019年12月18日現在
1口当たり純資産額	2.2081円	2.4992円
(1万口当たり純資産額)	(22,081円)	(24,992円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種 類	通 貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	アメリカ・ドル			アメリカ・ドル
		PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	24,000	631,680.000
		NEW SENIOR INVESTMENT GROUP	13,700	103,846.000
		URBAN EDGE PROPERTIES	21,982	410,184.120
		XENIA HOTELS & RESORTS INC	21,400	455,820.000
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	25,600	5,289,984.000
		SIMON PROPERTY GROUP INC	56,347	8,151,157.020
		BOSTON PROPERTIES INC	26,100	3,509,667.000
		APARTMENT INVT & MGMT CO -A	27,367	1,380,938.820
		VORNADO REALTY TRUST	29,164	1,895,660.000
		EASTERLY GOVERNMENT PROPERTI	12,100	276,727.000
		NATIONAL STORAGE AFFILIATES	10,200	332,418.000
		NEXPOINT RESIDENTIAL	3,700	161,764.000
		QTS REALTY TRUST INC-CL A	10,400	529,568.000
		EQUITY RESIDENTIAL	63,800	5,111,018.000
		APPLE HOSPITALITY REIT INC	39,300	626,442.000
		EPR PROPERTIES	14,300	973,401.000
		BLUEROCK RESIDENTIAL GROWTH	3,500	40,845.000
		CITY OFFICE REIT INC	9,300	117,366.000
		GLOBAL NET LEASE INC	17,433	350,926.290
		EQUINIX INC	15,500	8,641,560.000
		FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	11,829	320,092.740
		CHATHAM LODGING TRUST	7,400	134,532.000
		SERITAGE GROWTH PROP- A REIT	5,700	222,414.000
		RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	9,400	814,040.000
		RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN	19,700	338,840.000
		COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I	2,900	127,658.000
		BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC	4,113	36,934.740
		HOST HOTELS & RESORTS INC	134,200	2,461,228.000
		AMERICAN HOMES 4 RENT- A	46,908	1,188,648.720
		CORESITE REALTY CORP	6,900	770,937.000
		HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	28,800	1,035,072.000
		RLJ LODGING TRUST	31,871	559,336.050
		FARMLAND PARTNERS INC	2,900	19,082.000
		PHYSICIANS REALTY TRUST	34,600	628,336.000
		CYRUSONE INC	20,800	1,308,736.000
		KIMCO REALTY CORP	75,900	1,548,360.000
		GLOBAL MEDICAL REIT INC	7,000	91,420.000
		HEALTHCARE TRUST OF AME-CL A	37,850	1,105,598.500
		WHITESTONE REIT	8,500	112,625.000
		GAMING AND LEISURE PROPERTIE	36,700	1,528,188.000
		PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A	22,600	484,318.000
		PARK HOTELS & RESORTS INC	44,580	1,116,283.200
		COLONY CAPITAL INC	93,511	417,994.170
		INVITATION HOMES INC	97,997	2,811,533.930
		JBG SMITH PROPERTIES	21,032	822,140.880
		CLIPPER REALTY INC	1,400	13,986.000
		GLADSTONE LAND CORP	2,500	32,212.500
		AMERICOLD REALTY TRUST	35,300	1,170,195.000
		INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERT	12,300	257,439.000
		VICI PROPERTIES INC	84,300	2,094,855.000
		RETAIL VALUE INC	2,709	96,928.020
		BROOKFIELD PROPERTY REIT I-A	12,500	230,125.000
		BRT APARTMENTS CORP	1,300	22,139.000
		FRONT YARD RESIDENTIAL CORP	10,100	123,321.000
		INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPER	1,900	139,517.000
		SAFEHOLD INC	2,600	100,256.000
		WASHINGTON PRIME GROUP INC	29,960	109,054.400
		AMERICAN FINANCE TRUST INC	18,100	241,816.000
		ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	14,200	350,172.000
		CORECIVIC INC	21,424	358,209.280
		COREPOINT LODGING INC	6,700	72,762.000
		PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC	3,400	62,798.000
		STORE CAPITAL CORP	39,100	1,447,091.000
		SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	17,800	213,244.000
		LIFE STORAGE INC	8,600	889,756.000
		AMERICAN ASSETS TRUST INC	8,700	385,932.000
		INDEPENDENCE REALTY TRUST IN	16,182	223,149.780
		PREFERRED APARTMENT COMMUN-A	9,200	123,004.000
		PARAMOUNT GROUP INC	36,300	489,687.000
		EMPIRE STATE REALTY TRUST-A	25,700	352,861.000
		REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN	20,600	924,322.000
		COLUMBIA PROPERTY TRUST INC	21,100	427,275.000
		STAG INDUSTRIAL INC	22,600	685,910.000
		VENTAS INC	67,779	3,784,101.570
		CARETRUST REIT INC	17,203	352,833.530
		GEO GROUP INC/THE	20,900	329,384.000
		BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	54,900	1,150,155.000
		OFFICE PROPERTIES INCOME TRU	9,000	278,100.000
		SABRA HEALTH CARE REIT INC	35,187	729,778.380
		UMH PROPERTIES INC	5,600	87,864.000
		IRON MOUNTAIN INC	53,100	1,666,809.000
		TERRENO REALTY CORP	12,200	648,064.000
		VEREIT INC	194,608	1,776,771.040
		SPIRIT REALTY CAPITAL INC	18,620	900,090.800
		SUN COMMUNITIES INC	16,500	2,461,800.000
		ACADIA REALTY TRUST	14,911	383,212.700
		ALEXANDER'S INC	400	125,868.000
		PROLOGIS INC	115,202	10,058,286.620
		ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	20,600	3,190,940.000
		BRANDYWINE REALTY TRUST	33,600	500,640.000
		SAUL CENTERS INC	2,400	120,576.000
		CBL & ASSOCIATES PROPERTIES	22,945	24,092.250
		MACK-CALI REALTY CORP	15,600	318,552.000
		CAMDEN PROPERTY TRUST	17,900	1,871,087.000
		COUSINS PROPERTIES INC	27,306	1,083,502.080
		SITE CENTERS CORP	27,078	362,574.420
		DUKE REALTY CORP	66,500	2,264,990.000
		EASTGROUP PROPERTIES INC	6,900	912,594.000
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	11,967	3,544,505.730
		FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	23,700	966,960.000
		FEDERAL REALTY INVS TRUST	12,600	1,602,216.000
		GETTY REALTY CORP	5,703	185,746.710
		WELLTOWER INC	74,200	5,743,080.000
		HEALTHPEAK PROPERTIES INC	89,500	2,866,685.000
		HIGHWOODS PROPERTIES INC	18,500	856,920.000
		SERVICE PROPERTIES TRUST	29,600	700,040.000
		HEALTHCARE REALTY TRUST INC	23,200	746,344.000
		EQUITY COMMONWEALTH	21,875	689,281.250
		KILROY REALTY CORP	16,700	1,370,402.000
		LIBERTY PROPERTY TRUST	29,100	1,713,117.000
		LTC PROPERTIES INC	7,200	315,000.000
		LEXINGTON REALTY TRUST	46,800	491,400.000
		MID-AMERICA APARTMENT COMM	20,828	2,667,650.240
		MACERICH CO/THE	20,900	542,355.000
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	33,500	2,308,150.000
		NATL HEALTH INVESTORS INC	8,000	628,960.000
		NATIONAL RETAIL PROPERTIES	31,700	1,626,210.000
		REALTY INCOME CORP	57,817	4,147,213.410
		CORPORATE OFFICE PROPERTIES	21,000	594,510.000
		PENN REAL ESTATE INVEST TST	8,600	45,064.000
		PUBLIC STORAGE	27,500	5,644,100.000
		PS BUSINESS PARKS INC/CA	3,600	587,880.000
		REGENCY CENTERS CORP	30,920	1,900,961.600
		RPT REALTY	13,800	201,204.000
		TANGER FACTORY OUTLET CENTER	17,600	262,064.000
		SL GREEN REALTY CORP	15,100	1,344,202.000
		SENIOR HOUSING PROP TRUST	41,000	305,860.000
		TAUBMAN CENTERS INC	10,500	310,695.000
		URSTADT BIDDLE - CLASS A	6,000	141,060.000
		UDR INC	53,400	2,440,914.000
		UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	2,200	250,426.000
		WP CAREY INC	31,400	2,407,438.000
		WASHINGTON REIT	15,400	451,528.000
		WEINGARTEN REALTY INVESTORS	21,800	671,222.000
		ASHFORD HOSPITALITY TRUST	11,300	30,510.000
		AGREE REALTY CORP	7,400	503,052.000
		OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	40,148	1,632,819.160
		CUBESMART	35,800	1,087,962.000
		SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	41,326	587,655.720
		DIGITAL REALTY TRUST INC	37,878	4,310,895.180
		CEDAR REALTY TRUST INC	10,800	28,620.000
		EXTRA SPACE STORAGE INC	23,500	2,413,215.000
		HERSHA HOSPITALITY TRUST	7,875	112,061.250
		INVESTORS REAL ESTATE TRUST	2,060	149,226.400
		KITE REALTY GROUP TRUST	15,650	285,456.000
		MONMOUTH REAL ESTATE INV COR	17,000	252,620.000
		ONE LIBERTY PROPERTIES INC	2,200	60,984.000
		AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	25,300	1,151,403.000
		GLADSTONE COMMERCIAL CORP	6,300	141,120.000
		DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	36,342	397,218.060
		MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	91,500	1,819,935.000
		FRANKLIN STREET PROPERTIES C	21,000	178,080.000
		DOUGLAS EMMETT INC	30,300	1,282,599.000
		RETAIL PROPERTIES OF AME - A	40,200	525,012.000
		MANULIFE US REAL ESTATE INV	281,462	278,647.380
		ARA US HOSPITALITY TRUST	87,800	75,508.000
	アメリカ・ドル 小計			アメリカ・ドル
				174,591,968.640
				(19,124,804,245)
	イギリス・ポンド			イギリス・ポンド
		ASSURA PLC	448,930	346,573.960
		CAPITAL & REGIONAL PLC	59,270	15,113.850
		EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC	99,570	94,890.210
		UK COMMERCIAL PROPERTY REIT	142,710	129,866.100
		PICTON PROPERTY INCOME LTD	88,110	84,849.930
		REGIONAL REIT LTD	81,310	90,091.480
		NEWRIVER REIT PLC	51,330	100,093.500
		CIVITAS SOCIAL HOUSING PLC	100,490	89,235.120
		LXI REIT PLC	94,038	123,189.780
		TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING	54,330	49,114.320
		AEW UK REIT PLC	25,610	25,251.460
		RDI REIT PLC	41,036	55,726.880
		LAND SECURITIES GROUP PLC	138,741	1,339,960.570
		HANSTEEN HOLDINGS PLC	70,790	74,754.240
		SEGRO PLC	198,010	1,729,815.360
		HAMMERSON PLC	144,920	426,354.640
		UNITE GROUP PLC/THE	66,220	805,235.200
		BRITISH LAND CO PLC	170,790	1,031,230.020
		GREAT PORTLAND ESTATES PLC	48,391	408,613.600
		INTU PROPERTIES PLC	145,670	48,799.450
		DERWENT LONDON PLC	19,690	760,821.600
		PRIMARY HEALTH PROPERTIES	213,440	327,843.840
		WORKSPACE GROUP PLC	24,160	283,638.400
		SAFESTORE HOLDINGS PLC	40,490	310,153.400
		SHAFTESBURY PLC	40,680	378,324.000
		BIG YELLOW GROUP PLC	27,810	320,371.200
		LONDONMETRIC PROPERTY PLC	154,340	350,969.160
		SCHRODER REAL ESTATE INVESTM	121,600	69,433.600
		TRITAX BIG BOX REIT PLC	315,770	454,708.800
	イギリス・ポンド 小計			イギリス・ポンド
				10,325,023.670
				(1,483,809,152)
	イスラエル・シュケル			イスラエル・シュケル
		REIT 1 LTD	28,840	620,060.000
	イスラエル・シュケル 小計			イスラエル・シュケル
				620,060.000
				(19,457,483)
	オーストラリア・ドル			オーストラリア・ドル
		CHARTER HALL SOCIAL INFRASTR	47,520	155,390.400
		CROMWELL PROPERTY GROUP	338,284	402,557.960
		RURAL FUNDS GROUP	50,595	93,600.750
		VIVA ENERGY REIT	98,830	270,794.200
		CHARTER HALL LONG WALE REIT	68,595	385,503.900
		CENTURIA METROPOLITAN REIT	64,950	191,602.500
		CHARTER HALL LONG WALE REIT	4,573	12,347.100
		SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA	170,860	463,030.600
		GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR	57,547	246,876.630
		NATIONAL STORAGE REIT	135,195	264,306.220
		APN INDUSTRIA REIT	29,760	87,196.800
		GDI PROPERTY GROUP	83,310	128,713.950
		SCENTRE GROUP	1,004,270	3,846,354.100
		ARENA REIT	59,890	179,670.000
		HOTEL PROPERTY INVESTMENTS	21,300	68,373.000
		BWP TRUST	90,550	372,160.500
		DEXUS	205,120	2,479,900.800
		GPT GROUP	365,710	2,128,432.200
		CHARTER HALL RETAIL REIT	72,400	321,456.000
		MIRVAC GROUP	750,040	2,415,128.800
		STOCKLAND	455,420	2,176,907.600
		ABACUS PROPERTY GROUP	64,120	236,602.800
		GOODMAN GROUP	302,050	4,210,577.000
		VICINITY CENTRES	604,590	1,541,704.500
		CHARTER HALL GROUP	88,460	1,000,482.600
		INGENIA COMMUNITIES GROUP	45,220	213,438.400
	オーストラリア・ドル 小計			オーストラリア・ドル
				23,893,109.310
				(1,792,461,060)
	カナダ・ドル			カナダ・ドル
		ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT	13,100	153,139.000
		SLATE RETAIL REIT - U	3,100	39,990.000
		KILLAM APARTMENT REAL ESTATE	10,200	192,474.000
		SLATE OFFICE REIT	5,100	29,835.000
		MINTO APARTMENT REAL ESTATE	4,200	91,812.000
		NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT	13,700	164,263.000
		SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REI	14,700	178,164.000
		TRUE NORTH COMMERCIAL REAL E	11,200	81,536.000
		GRANITE REAL ESTATE INVESTME	4,600	305,164.000
		DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE	9,400	123,704.000
		INTERRENT REAL ESTATE INVEST	10,400	160,472.000
		CHOICE PROPERTIES REIT	27,400	370,448.000
		MORGUARD NORTH AMERICAN RESI	4,200	75,054.000
		CT REAL ESTATE INVESTMENT TR	11,900	185,045.000
		SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	12,600	389,970.000
		CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	14,100	749,979.000
		COMINAR REAL ESTATE INV-TR U	16,790	234,556.300
		H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS	26,066	543,215.440
		RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	27,600	738,024.000
		DREAM OFFICE REAL ESTATE INV	5,400	163,944.000
		BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	4,700	216,811.000
		NORTHVIEW APARTMENT REAL EST	4,900	144,060.000
		CROMBIE REAL ESTATE INVESTME	9,500	150,005.000
		ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT	10,200	521,118.000
	カナダ・ドル 小計			カナダ・ドル
				6,002,782.740
				(499,551,580)
	シンガポール・ドル			シンガポール・ドル
		KEPPEL DC REIT	220,083	433,563.510
		FIRST REAL ESTATE INVT TRUST	126,200	125,569.000
		MAPLETREE NORTH ASIA COMMERC	409,000	462,170.000
		AIMS APAC REIT	89,000	126,380.000
		FRASERS HOSPITALITY TRUST	121,800	85,869.000
		FRASERS LOGISTICS & INDUSTRI	315,650	372,467.000
		SASSEUR REAL ESTATE INVESTME	86,000	76,970.000
		CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	547,575	1,073,247.000
		ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	562,516	1,636,921.560
		CAPITALAND MALL TRUST	531,500	1,280,915.000
		SUNTEC REIT	449,400	808,920.000
		MAPLETREE LOGISTICS TRUST	528,000	881,760.000
		KEPPEL REIT	380,400	460,284.000
		FRASERS COMMERCIAL TRUST	129,960	211,834.800
		ASCOTT RESIDENCE TRUST	213,600	284,088.000
		ESR-REIT	374,902	196,823.550
		CDL HOSPITALITY TRUSTS	157,600	252,160.000
		FRASERS CENTREPOINT TRUST	130,668	350,190.240
		STARHILL GLOBAL REIT	243,800	173,098.000
		CAPITALAND RETAIL CHINA TRUS	145,396	226,817.760
		PARKWAYLIFE REAL ESTATE	69,300	221,760.000
		LIPPO MALLS INDONESIA RETAIL	467,200	102,784.000
		MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	295,580	741,905.800
		CACHE LOGISTICS TRUST	174,500	123,022.500
		MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	395,284	909,153.200
		FAR EAST HOSPITALITY TRUST	182,100	128,380.500
		SPH REIT	166,600	179,928.000
		SOILBUILD BUSINESS SPACE REI	202,100	105,092.000
		SABANA SHARIAH COMP IND REIT	124,400	56,602.000
		ASCENDAS HOSPITALITY TRUST	148,900	166,768.000
		OUE COMMERCIAL REAL ESTATE I	436,063	235,474.020
	シンガポール・ドル 小計			シンガポール・ドル
				12,490,918.440
				(1,009,516,028)
	ニュージーランド・ドル			ニュージーランド・ドル
		ARGOSY PROPERTY LTD	158,520	212,416.800
		KIWI PROPERTY GROUP LTD	273,920	419,097.600
		VITAL HEALTHCARE PROPERTY TR	56,800	152,508.000
		GOODMAN PROPERTY TRUST	216,250	459,531.250
		PRECINCT PROPERTIES NEW ZEAL	190,240	341,480.800
	ニュージーランド・ドル 小計			ニュージーランド・ドル
				1,585,034.450
				(113,963,977)
	ユーロ			ユーロ
		ALSTRIA OFFICE REIT-AG	26,600	444,486.000
		HAMBORNER REIT AG	11,980	116,757.080
		WERELDHAVE NV	6,470	128,429.500
		UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	23,700	3,304,965.000
		EUROCOMMERCIAL PROPERTIE-CV	6,530	160,638.000
		NSI NV	3,231	135,702.000
		VASTNED RETAIL NV	3,750	97,500.000
		ICADE	4,960	462,768.000
		ALTAREA	540	106,920.000
		GECINA SA	9,541	1,488,396.000
		KLEPIERRE	36,540	1,180,972.800
		COVIVIO	7,562	751,284.700
		MERCIALYS	4,030	48,722.700
		AEDIFICA	4,144	445,065.600
		COFINIMMO	4,400	563,200.000
		BEFIMMO	3,720	198,648.000
		INTERVEST OFFICES&WAREHOUSES	3,310	84,901.500
		RETAIL ESTATES	1,940	159,080.000
		WAREHOUSES DE PAUW SCA	3,170	495,154.000
		MONTEA	2,150	169,205.000
		IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ	6,240	38,126.400
		LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM	10,530	78,975.000
		INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI	42,753	476,268.420
		MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	64,870	817,362.000
		IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES	82,050	128,982.600
		HIBERNIA REIT PLC	116,240	163,200.960
	ユーロ 小計			ユーロ
				12,245,711.260
				(1,494,833,973)
	韓国・ウォン			韓国・ウォン
		SHINHAN ALPHA REIT CO LTD	6,000	46,680,000.000
	韓国・ウォン 小計			韓国・ウォン
				46,680,000.000
				(4,392,588)
	香港・ドル			香港・ドル
		YUEXIU REAL ESTATE INVESTMEN	287,000	1,509,620.000
		SUNLIGHT REAL ESTATE INVEST	193,000	961,140.000
		FORTUNE REIT	278,000	2,485,320.000
		PROSPERITY REIT	195,000	588,900.000
		LINK REIT	391,500	30,967,650.000
		CHAMPION REIT	375,000	1,867,500.000
	香港・ドル 小計			香港・ドル
				38,380,130.000
				(540,008,429)
投資証券 合計				26,082,798,515
				[26,082,798,515]
合計				26,082,798,515
				[26,082,798,515]

投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

(注)1.	各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.	合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
	内数で表示しております。
3.	外貨建有価証券の内訳
	通貨	銘柄数		組入 投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
	アメリカ・ドル	投資証券	156銘柄	100%	73.3%
	イギリス・ポンド	投資証券	29銘柄	100%	5.7%
	イスラエル・シュケル	投資証券	1銘柄	100%	0.1%
	オーストラリア・ドル	投資証券	26銘柄	100%	6.9%
	カナダ・ドル	投資証券	24銘柄	100%	1.9%
	シンガポール・ドル	投資証券	31銘柄	100%	3.9%
	ニュージーランド・ドル	投資証券	5銘柄	100%	0.4%
	ユーロ	投資証券	26銘柄	100%	5.7%
	韓国・ウォン	投資証券	1銘柄	100%	0.0%
	香港・ドル	投資証券	6銘柄	100%	2.1%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

「ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI)」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		2018年12月18日現在	2019年12月18日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
金銭信託		16,117,091	-
コール・ローン		67,509,097	146,370,537
国債証券		14,078,326,560	17,241,097,460
地方債証券		1,039,704,300	1,451,961,400
特殊債券		919,529,500	728,040,400
社債券		1,045,422,100	932,981,800
未収利息		51,890,376	53,080,992
前払費用		1,086,624	2,255,924
流動資産合計		17,219,585,648	20,555,788,513
資産合計		17,219,585,648	20,555,788,513
負債の部
流動負債
未払金		-	73,985,700
未払解約金		356,000	2,007,188
その他未払費用		519	-
流動負債合計		356,519	75,992,888
負債合計		356,519	75,992,888
純資産の部
元本等
元本	※1	13,470,544,219	15,760,287,085
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		3,748,684,910	4,719,508,540
元本等合計		17,219,229,129	20,479,795,625
純資産合計		17,219,229,129	20,479,795,625
負債純資産合計		17,219,585,648	20,555,788,513

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 2018年12月19日 至 2019年12月18日
	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券
		個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			2018年12月18日現在	2019年12月18日現在
1.	※1	期首	2017年12月19日	2018年12月19日
		期首元本額	12,102,682,064円	13,470,544,219円
		期中追加設定元本額	2,604,701,757円	3,333,782,725円
		期中一部解約元本額	1,236,839,602円	1,044,039,859円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		日本債券インデックスファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)	12,700,496円	135,845,810円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2050	59,366円	747,557円
		iFree 日本債券インデックス	115,879,263円	128,400,956円
		iFree 8資産バランス	1,073,449,867円	1,767,217,281円
		ダイワ・ライフ・バランス30	5,864,740,765円	6,314,635,022円
		ダイワ・ライフ・バランス50	3,186,852,570円	3,606,266,384円
		ダイワ・ライフ・バランス70	1,030,403,541円	1,135,898,805円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)	712,638,846円	924,064,741円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/6分散コース)	571,642,583円	715,468,649円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/成長コース)	179,007,932円	235,660,379円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2020	56,559,291円	51,940,084円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2030	51,345,213円	65,163,259円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2040	5,092,545円	8,870,941円
		ダイワつみたてインデックス日本債券	5,135,055円	153,980,501円
		ダイワつみたてインデックスバランス30	-円	4,084,360円
		ダイワつみたてインデックスバランス50	-円	506,442円
		ダイワつみたてインデックスバランス70	-円	876,781円
		ダイワ世界バランスファンド40VA	382,555,859円	312,252,348円
		ダイワ世界バランスファンド60VA	201,393,773円	198,406,785円
		ダイワ・ワールド・バランスファンド50VA	9,240,428円	-円
		ダイワ・ワールド・バランスファンド75VA	11,846,826円	-円
	計		13,470,544,219円	15,760,287,085円
2.		期末日における受益権の総数	13,470,544,219口	15,760,287,085口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		自 2018年12月19日 至 2019年12月18日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分		2019年12月18日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
		2018年12月18日現在	2019年12月18日現在
種 類		当期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
国債証券		68,012,350	△32,212,830
地方債証券		3,303,800	△4,415,500
特殊債券		1,652,700	△1,725,200
社債券		3,572,800	△2,607,800
合計		76,541,650	△40,961,330
(注)	「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(2018年12月1日から2018年12月18日まで、及び2019年12月3日から2019年12月18日まで)を指しております。

(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
2018年12月18日現在	2019年12月18日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(1口当たり情報)
	2018年12月18日現在	2019年12月18日現在
1口当たり純資産額	1.2783円	1.2995円
(1万口当たり純資産額)	(12,783円)	(12,995円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種 類	銘 柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
国債証券	398 2年国債	100,000,000	100,287,000
	401 2年国債	70,000,000	70,238,700
	403 2年国債	160,000,000	160,595,200
	406 2年国債	180,000,000	180,774,000
	127 5年国債	140,000,000	140,428,400
	128 5年国債	227,000,000	227,783,150
	129 5年国債	182,000,000	182,735,280
	130 5年国債	217,000,000	217,978,670
	131 5年国債	190,000,000	190,984,200
	132 5年国債	170,000,000	171,001,300
	133 5年国債	200,000,000	201,382,000
	134 5年国債	170,000,000	171,254,600
	135 5年国債	230,000,000	231,876,800
	136 5年国債	100,000,000	100,879,000
	137 5年国債	170,000,000	171,506,200
	138 5年国債	190,000,000	191,719,500
	139 5年国債	200,000,000	201,878,000
	140 5年国債	200,000,000	201,898,000
	141 5年国債	150,000,000	151,504,500
	1 40年国債	30,000,000	46,106,400
	2 40年国債	23,000,000	34,426,630
	3 40年国債	19,000,000	28,653,710
	4 40年国債	30,000,000	45,697,800
	5 40年国債	35,000,000	51,734,900
	6 40年国債	28,000,000	40,864,880
	7 40年国債	31,000,000	43,599,020
	8 40年国債	23,000,000	30,339,760
	9 40年国債	40,000,000	39,623,600
	10 40年国債	91,000,000	105,750,190
	11 40年国債	85,000,000	95,960,750
	12 40年国債	60,000,000	61,410,000
	313 10年国債	34,000,000	34,614,720
	314 10年国債	77,000,000	78,199,660
	315 10年国債	90,000,000	91,807,200
	316 10年国債	56,000,000	57,039,920
	317 10年国債	40,000,000	40,864,400
	318 10年国債	33,000,000	33,655,050
	319 10年国債	140,000,000	143,428,600
	320 10年国債	35,000,000	35,786,800
	321 10年国債	65,000,000	66,649,050
	322 10年国債	140,000,000	143,236,800
	323 10年国債	70,000,000	71,799,700
	324 10年国債	80,000,000	81,856,800
	325 10年国債	160,000,000	164,088,000
	326 10年国債	20,000,000	20,500,400
	327 10年国債	90,000,000	92,522,700
	328 10年国債	60,000,000	61,438,800
	329 10年国債	160,000,000	165,262,400
	330 10年国債	81,000,000	83,825,280
	331 10年国債	130,000,000	133,554,200
	332 10年国債	65,000,000	66,895,400
	333 10年国債	83,000,000	85,570,510
	334 10年国債	220,000,000	227,117,000
	335 10年国債	210,000,000	216,171,900
	337 10年国債	50,000,000	51,056,500
	338 10年国債	92,000,000	94,526,320
	339 10年国債	25,000,000	25,719,750
	340 10年国債	160,000,000	164,771,200
	341 10年国債	15,000,000	15,376,200
	343 10年国債	92,000,000	93,265,000
	344 10年国債	85,000,000	86,213,800
	345 10年国債	280,000,000	284,146,800
	346 10年国債	100,000,000	101,571,000
	347 10年国債	180,000,000	182,858,400
	348 10年国債	170,000,000	172,723,400
	349 10年国債	170,000,000	172,742,100
	350 10年国債	185,000,000	187,921,150
	351 10年国債	160,000,000	162,395,200
	352 10年国債	180,000,000	182,613,600
	353 10年国債	161,000,000	163,257,220
	354 10年国債	110,000,000	111,428,900
	355 10年国債	30,000,000	30,371,400
	356 10年国債	198,000,000	200,320,560
	2 30年国債	9,000,000	11,202,930
	3 30年国債	4,000,000	4,955,720
	4 30年国債	8,000,000	10,504,880
	5 30年国債	8,000,000	9,958,080
	6 30年国債	9,000,000	11,492,550
	7 30年国債	12,000,000	15,294,000
	10 30年国債	15,000,000	16,961,400
	11 30年国債	9,000,000	10,910,970
	12 30年国債	11,000,000	13,956,250
	13 30年国債	11,000,000	13,847,900
	14 30年国債	22,000,000	29,006,780
	15 30年国債	21,000,000	28,083,720
	16 30年国債	26,000,000	34,894,600
	17 30年国債	17,000,000	22,628,700
	18 30年国債	20,000,000	26,410,400
	19 30年国債	15,000,000	19,870,500
	20 30年国債	16,000,000	21,752,960
	21 30年国債	16,000,000	21,325,760
	22 30年国債	17,000,000	23,263,310
	23 30年国債	16,000,000	21,966,080
	24 30年国債	15,000,000	20,659,500
	25 30年国債	17,000,000	22,908,010
	26 30年国債	32,000,000	43,775,040
	27 30年国債	32,000,000	44,580,160
	28 30年国債	34,000,000	47,600,680
	29 30年国債	43,000,000	59,775,160
	30 30年国債	56,000,000	77,225,120
	31 30年国債	76,000,000	103,896,560
	32 30年国債	59,000,000	82,310,900
	33 30年国債	65,000,000	87,270,300
	34 30年国債	70,000,000	97,247,500
	35 30年国債	68,000,000	92,170,600
	36 30年国債	64,000,000	87,146,880
	37 30年国債	87,000,000	117,147,240
	38 30年国債	45,000,000	59,799,600
	39 30年国債	50,000,000	67,711,000
	40 30年国債	44,000,000	58,699,080
	41 30年国債	34,000,000	44,657,640
	42 30年国債	53,000,000	69,772,380
	43 30年国債	37,000,000	48,766,740
	44 30年国債	42,000,000	55,484,940
	45 30年国債	43,000,000	54,809,950
	46 30年国債	55,000,000	70,243,800
	47 30年国債	44,000,000	57,346,080
	48 30年国債	50,000,000	62,773,000
	49 30年国債	68,000,000	85,526,320
	50 30年国債	49,000,000	54,300,820
	51 30年国債	55,000,000	54,005,600
	52 30年国債	57,000,000	58,803,480
	53 30年国債	55,000,000	58,176,800
	54 30年国債	55,000,000	61,004,900
	55 30年国債	56,000,000	62,165,600
	56 30年国債	50,000,000	55,481,000
	57 30年国債	50,000,000	55,455,000
	58 30年国債	55,000,000	60,970,250
	59 30年国債	55,000,000	59,525,950
	60 30年国債	122,000,000	138,623,720
	61 30年国債	50,000,000	54,109,000
	62 30年国債	46,000,000	47,266,380
	63 30年国債	50,000,000	49,934,000
	64 30年国債	37,000,000	36,901,580
	49 20年国債	4,000,000	4,112,880
	50 20年国債	30,000,000	30,771,000
	51 20年国債	25,000,000	25,802,500
	52 20年国債	19,000,000	19,745,750
	53 20年国債	13,000,000	13,580,710
	54 20年国債	14,000,000	14,653,520
	55 20年国債	41,000,000	42,972,100
	56 20年国債	12,000,000	12,641,400
	57 20年国債	24,000,000	25,222,560
	58 20年国債	35,000,000	36,963,150
	59 20年国債	3,000,000	3,165,480
	61 20年国債	40,000,000	41,481,600
	62 20年国債	16,000,000	16,526,240
	63 20年国債	30,000,000	32,036,400
	64 20年国債	35,000,000	37,665,600
	65 20年国債	42,000,000	45,412,080
	66 20年国債	30,000,000	32,316,600
	67 20年国債	19,000,000	20,639,130
	68 20年国債	25,000,000	27,477,000
	69 20年国債	12,000,000	13,137,720
	70 20年国債	18,000,000	20,043,720
	71 20年国債	17,000,000	18,776,330
	72 20年国債	53,000,000	58,596,800
	75 20年国債	14,000,000	15,637,580
	76 20年国債	25,000,000	27,660,250
	78 20年国債	17,000,000	18,896,350
	79 20年国債	14,000,000	15,639,260
	81 20年国債	65,000,000	72,941,050
	82 20年国債	28,000,000	31,582,880
	85 20年国債	31,000,000	35,310,860
	86 20年国債	6,000,000	6,909,900
	88 20年国債	33,000,000	38,195,190
	89 20年国債	15,000,000	17,263,200
	92 20年国債	45,000,000	51,999,750
	93 20年国債	18,000,000	20,775,420
	94 20年国債	45,000,000	52,267,050
	95 20年国債	30,000,000	35,455,200
	96 20年国債	23,000,000	26,834,330
	97 20年国債	25,000,000	29,493,000
	98 20年国債	34,000,000	39,844,600
	99 20年国債	53,000,000	62,381,000
	100 20年国債	35,000,000	41,643,700
	101 20年国債	18,000,000	21,715,920
	102 20年国債	10,000,000	12,112,400
	103 20年国債	21,000,000	25,256,280
	104 20年国債	64,000,000	75,877,120
	105 20年国債	38,000,000	45,222,660
	106 20年国債	16,000,000	19,181,920
	107 20年国債	20,000,000	23,888,600
	108 20年国債	68,000,000	79,991,120
	109 20年国債	60,000,000	70,806,000
	110 20年国債	27,000,000	32,364,090
	111 20年国債	35,000,000	42,436,800
	112 20年国債	40,000,000	48,118,000
	113 20年国債	70,000,000	84,543,200
	114 20年国債	45,000,000	54,506,700
	115 20年国債	42,000,000	51,293,760
	116 20年国債	27,000,000	33,087,960
	117 20年国債	77,000,000	93,572,710
	118 20年国債	13,000,000	15,713,750
	119 20年国債	23,000,000	27,318,710
	120 20年国債	75,000,000	87,509,250
	123 20年国債	42,000,000	51,534,000
	124 20年国債	45,000,000	54,721,800
	125 20年国債	25,000,000	31,047,250
	126 20年国債	21,000,000	25,609,290
	127 20年国債	53,000,000	64,039,370
	128 20年国債	32,000,000	38,769,600
	129 20年国債	45,000,000	54,005,400
	130 20年国債	28,000,000	33,705,560
	131 20年国債	70,000,000	83,447,000
	132 20年国債	25,000,000	29,868,000
	133 20年国債	57,000,000	68,777,910
	134 20年国債	15,000,000	18,151,650
	135 20年国債	20,000,000	23,959,200
	136 20年国債	65,000,000	77,078,300
	137 20年国債	18,000,000	21,622,680
	139 20年国債	92,000,000	109,376,040
	141 20年国債	48,000,000	57,932,160
	142 20年国債	60,000,000	73,186,200
	143 20年国債	48,000,000	57,414,720
	144 20年国債	60,000,000	70,983,600
	145 20年国債	100,000,000	121,233,000
	146 20年国債	86,000,000	104,454,740
	147 20年国債	89,000,000	107,065,220
	148 20年国債	74,000,000	88,182,840
	149 20年国債	100,000,000	119,329,000
	150 20年国債	95,000,000	112,220,650
	151 20年国債	104,000,000	119,933,840
	152 20年国債	100,000,000	115,481,000
	153 20年国債	100,000,000	117,155,000
	154 20年国債	87,000,000	100,747,740
	155 20年国債	93,000,000	104,861,220
	156 20年国債	76,000,000	78,453,280
	157 20年国債	93,000,000	92,925,600
	158 20年国債	95,000,000	99,539,100
	159 20年国債	82,000,000	87,249,640
	160 20年国債	80,000,000	86,452,800
	161 20年国債	80,000,000	85,051,200
	162 20年国債	110,000,000	116,842,000
	163 20年国債	72,000,000	76,472,640
	164 20年国債	90,000,000	93,926,700
	165 20年国債	95,000,000	99,111,600
	166 20年国債	80,000,000	86,293,600
	167 20年国債	70,000,000	72,909,900
	168 20年国債	55,000,000	56,256,750
	169 20年国債	80,000,000	80,295,200
	170 20年国債	30,000,000	30,084,000
国債証券 合計			17,241,097,460
地方債証券	751 東京都公債	100,000,000	101,502,000
	27-15 北海道公債	100,000,000	100,513,900
	222 神奈川県公債	100,000,000	99,484,500
	401 大阪府公債	100,000,000	102,019,000
	3 兵庫県公債12年	100,000,000	102,366,400
	11兵庫県公債20年	100,000,000	117,313,800
	28-1 静岡県公債	100,000,000	99,701,700
	24-16 愛知県公債	100,000,000	102,067,000
	29-6 千葉県公債	100,000,000	100,712,200
	116 共同発行地方	100,000,000	102,045,900
	117 共同発行地方	100,000,000	101,870,600
	168 共同発行地方	100,000,000	100,467,300
	25-6 大阪市公債	100,000,000	102,328,500
	11 名古屋市20年	100,000,000	119,568,600
地方債証券 合計			1,451,961,400
特殊債券	81 政保道路機構	100,000,000	118,599,600
	190 政保道路機構	100,000,000	101,893,500
	241 政保道路機構	100,000,000	101,897,900
	261 政保道路機構	100,000,000	101,732,800
	36 地方公共団体	100,000,000	101,926,400
	65 地方公共団体	100,000,000	102,064,000
	い789 利付商工債	100,000,000	99,926,200
特殊債券 合計			728,040,400
社債券	20 成田国際空港	100,000,000	99,525,000
	33 中日本高速道	100,000,000	101,738,400
	25 西日本高速道	100,000,000	101,873,200
	17 パナソニツク	100,000,000	100,618,800
	5 NTTフアイナンス	100,000,000	101,675,100
	44 野村ホールデイング	100,000,000	100,694,400
	80 三菱地所	100,000,000	114,217,300
	32東日本旅客鉄道	100,000,000	109,001,300
	497 関西電力	100,000,000	103,638,300
社債券 合計			932,981,800
合計			20,354,081,060

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

「外国債券インデックスマザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		2018年12月18日現在	2019年12月18日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
預金		147,401,950	469,405,131
金銭信託		164,535,577	-
コール・ローン		689,184,423	1,682,232,878
国債証券		167,455,873,047	188,425,986,916
派生商品評価勘定		26,908	16,456,090
未収入金		12,417	180,792
未収利息		1,232,206,917	1,234,550,264
前払費用		35,796,651	51,176,059
流動資産合計		169,725,037,890	191,879,988,130
資産合計		169,725,037,890	191,879,988,130
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		6,343,318	-
未払金		175,727	382,302
未払解約金		33,250,979	76,475,415
その他未払費用		5,620	-
流動負債合計		39,775,644	76,857,717
負債合計		39,775,644	76,857,717
純資産の部
元本等
元本	※1	61,406,010,061	66,497,252,620
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		108,279,252,185	125,305,877,793
元本等合計		169,685,262,246	191,803,130,413
純資産合計		169,685,262,246	191,803,130,413
負債純資産合計		169,725,037,890	191,879,988,130

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 2018年12月19日 至 2019年12月18日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券
		個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、又は価格情報会社の提供する価額等で評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	為替予約取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			2018年12月18日現在	2019年12月18日現在
1.	※1	期首	2017年12月19日	2018年12月19日
		期首元本額	59,323,594,737円	61,406,010,061円
		期中追加設定元本額	6,439,352,239円	9,182,640,549円
		期中一部解約元本額	4,356,936,915円	4,091,397,990円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		ダイワ外国債券インデックスVA	690,377,947円	652,317,354円
		ダイワ国内重視バランスファンド30VA(一般投資家私募)	26,063,629円	22,093,366円
		ダイワ国内重視バランスファンド50VA(一般投資家私募)	171,491,829円	125,838,485円
		ダイワ国際分散バランスファンド30VA(一般投資家私募)	52,710,212円	41,489,203円
		ダイワ国際分散バランスファンド50VA(一般投資家私募)	542,916,644円	436,984,397円
		外国債券インデックスファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)	2,206,505円	35,285,132円
		ダイワファンドラップ 外国債券インデックス エマージングプラス(為替ヘッジなし)	358,202,378円	428,909,606円
		ダイワファンドラップ 外国債券インデックス(為替ヘッジなし)	1,129,646,948円	1,503,129,836円
		ダイワファンドラップオンライン 外国債券インデックス エマージングプラス(為替ヘッジなし)	707,663,901円	791,622,418円
		D-I's 外国債券インデックス	731,384円	2,461,899円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2050	27,109円	339,166円
		iFree 外国債券インデックス	503,496,973円	608,510,044円
		iFree 8資産バランス	492,941,040円	797,051,079円
		iFree 年金バランス	4,389,691円	15,358,920円
		DCダイワ外国債券インデックス	42,429,483,894円	45,573,295,737円
		ダイワ・ライフ・バランス30	739,788,743円	787,764,479円
		ダイワ・ライフ・バランス50	368,136,096円	410,049,356円
		ダイワ・ライフ・バランス70	237,768,692円	257,466,417円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)	329,260,143円	419,282,302円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/6分散コース)	263,486,369円	324,748,380円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/成長コース)	82,547,093円	106,991,375円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2020	10,485,123円	9,435,326円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2030	18,657,551円	21,613,243円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2040	1,851,074円	3,215,568円
		ダイワつみたてインデックス外国債券	1,402,439円	72,111,722円
		ダイワつみたてインデックスバランス30	-円	501,780円
		ダイワつみたてインデックスバランス50	-円	57,519円
		ダイワつみたてインデックスバランス70	-円	199,958円
		ダイワ世界バランスファンド40VA	246,851,720円	198,296,934円
		ダイワ世界バランスファンド60VA	154,707,266円	149,999,782円
		ダイワ・バランスファンド35VA	5,641,456,746円	4,917,923,875円
		ダイワ・ワールド・バランスファンド50VA	17,076,090円	-円
		ダイワ・ワールド・バランスファンド75VA	8,179,618円	-円
		ダイワ・バランスファンド25VA(適格機関投資家専用)	325,032,492円	281,187,508円
		ダイワ・インデックスセレクト 外国債券	142,904,084円	144,819,210円
		ダイワ・ノーロード 外国債券ファンド	28,395,905円	33,661,572円
		ダイワ外国債券インデックス(為替ヘッジなし)(ダイワSMA専用)	27,703,290円	1,465,206,572円
		ダイワ投信倶楽部外国債券インデックス	5,533,310,797円	5,744,278,287円
		ダイワライフスタイル25	35,190,841円	34,675,687円
		ダイワライフスタイル50	62,125,559円	61,883,870円
		ダイワライフスタイル75	17,342,246円	17,195,256円
	計		61,406,010,061円	66,497,252,620円
2.		期末日における受益権の総数	61,406,010,061口	66,497,252,620口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		自 2018年12月19日 至 2019年12月18日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 信託財産の効率的な運用に資すること、および外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分		2019年12月18日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
		2018年12月18日現在	2019年12月18日現在
種 類		当期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
国債証券		1,551,789,987	△924,948,753
合計		1,551,789,987	△924,948,753
(注)	「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(2018年12月1日から2018年12月18日まで、及び2019年12月3日から2019年12月18日まで)を指しております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

通貨関連
	2018年12月18日 現在				2019年12月18日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
買 建	786,889,450	-	780,573,040	△6,316,410	1,578,997,990	-	1,595,454,080	16,456,090
アメリカ・ドル	228,409,947	-	227,443,340	△966,607	588,772,159	-	590,380,650	1,608,491
イギリス・ポンド	42,976,998	-	42,212,610	△764,388	43,044,284	-	43,791,900	747,616
オーストラリア・ ドル	14,552,556	-	14,227,840	△324,716	6,661,404	-	6,743,700	82,296
カナダ・ドル	48,774,121	-	48,421,840	△352,281	23,091,495	-	23,351,100	259,605
シンガポール・ ドル	12,623,052	-	12,550,590	△72,462	-	-	-	-
デンマーク・ クローネ	28,784,040	-	28,487,190	△296,850	-	-	-	-
ノルウェー・ クローネ	7,193,659	-	7,108,920	△84,739	33,540,812	-	34,129,920	589,108
ポーランド・ ズロチ	10,785,429	-	10,701,790	△83,639	27,444,600	-	28,238,070	793,470
メキシコ・ペソ	-	-	-	-	42,179,712	-	43,596,500	1,416,788
ユーロ	392,789,648	-	389,418,920	△3,370,728	775,178,992	-	785,154,240	9,975,248
南アフリカ・ ランド	-	-	-	-	39,084,532	-	40,068,000	983,468
合計	786,889,450	-	780,573,040	△6,316,410	1,578,997,990	-	1,595,454,080	16,456,090

(注)	1.	時価の算定方法
		(1)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
			①	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
			②	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
		(2)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
	2.	換算において円未満の端数は切り捨てております。
	3.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)
	2018年12月18日現在	2019年12月18日現在
1口当たり純資産額	2.7633円	2.8844円
(1万口当たり純資産額)	(27,633円)	(28,844円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種 類	通 貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	アメリカ・ドル		アメリカ・ドル	アメリカ・ドル
		3.625% United States Treasury Note/Bond 20210215	4,076,000.000	4,166,731.760
		3.125% United States Treasury Note/Bond 20210515	2,551,000.000	2,602,912.850
		2.125% United States Treasury Note/Bond 20210815	2,534,000.000	2,552,700.920
		2% United States Treasury Note/Bond 20211115	2,153,000.000	2,167,295.920
		2% United States Treasury Note/Bond 20220215	3,224,000.000	3,247,148.320
		1.75% United States Treasury Note/Bond 20220515	2,459,000.000	2,465,147.500
		1.625% United States Treasury Note/Bond 20220815	2,543,000.000	2,541,296.190
		1.625% United States Treasury Note/Bond 20221115	8,168,000.000	8,159,341.920
		2% United States Treasury Note/Bond 20230215	4,350,000.000	4,394,500.500
		1.75% United States Treasury Note/Bond 20230515	4,685,000.000	4,694,510.550
		2.5% United States Treasury Note/Bond 20230815	4,568,000.000	4,698,233.680
		2.75% United States Treasury Note/Bond 20231115	5,021,000.000	5,218,676.770
		2% United States Treasury Note/Bond 20201130	2,501,000.000	2,509,378.350
		2.375% United States Treasury Note/Bond 20201231	2,006,000.000	2,020,724.040
		2.75% United States Treasury Note/Bond 20240215	5,229,000.000	5,445,898.920
		2.125% United States Treasury Note/Bond 20210131	1,647,000.000	1,655,613.810
		2% United States Treasury Note/Bond 20210228	1,734,000.000	1,740,693.240
		2.25% United States Treasury Note/Bond 20210331	2,821,000.000	2,841,818.980
		2.5% United States Treasury Note/Bond 20240515	4,912,000.000	5,073,899.520
		2.25% United States Treasury Note/Bond 20210430	7,907,000.000	7,969,069.950
		2% United States Treasury Note/Bond 20210531	2,732,000.000	2,744,676.480
		2.125% United States Treasury Note/Bond 20210630	3,485,000.000	3,509,220.750
		8% United States Treasury Note/Bond 20211115	2,106,000.000	2,355,013.440
		6.25% United States Treasury Note/Bond 20230815	654,000.000	759,176.280
		6% United States Treasury Note/Bond 20260215	855,000.000	1,065,073.500
		6.5% United States Treasury Note/Bond 20261115	630,000.000	822,490.200
		6.125% United States Treasury Note/Bond 20271115	709,000.000	933,632.470
		5.5% United States Treasury Note/Bond 20280815	700,000.000	903,322.000
		5.25% United States Treasury Note/Bond 20281115	738,000.000	942,448.140
		5.25% United States Treasury Note/Bond 20290215	773,000.000	992,694.330
		6.25% United States Treasury Note/Bond 20300515	964,000.000	1,360,589.600
		5.375% United States Treasury Note/Bond 20310215	1,091,000.000	1,470,286.150
		4.5% United States Treasury Note/Bond 20360215	1,326,000.000	1,772,477.460
		5% United States Treasury Note/Bond 20370515	747,000.000	1,066,805.640
		4.375% United States Treasury Note/Bond 20380215	548,000.000	735,728.360
		4.5% United States Treasury Note/Bond 20380515	519,000.000	707,376.240
		3.5% United States Treasury Note/Bond 20390215	1,249,000.000	1,510,990.240
		4.25% United States Treasury Note/Bond 20390515	1,121,000.000	1,490,660.960
		4.5% United States Treasury Note/Bond 20390815	1,060,000.000	1,453,355.400
		4.375% United States Treasury Note/Bond 20391115	1,210,000.000	1,637,372.000
		4.625% United States Treasury Note/Bond 20400215	2,010,000.000	2,807,246.400
		4.375% United States Treasury Note/Bond 20400515	1,478,000.000	2,005,793.800
		3.875% United States Treasury Note/Bond 20400815	1,591,000.000	2,026,536.250
		4.25% United States Treasury Note/Bond 20401115	1,469,000.000	1,964,669.980
		4.75% United States Treasury Note/Bond 20410215	1,754,000.000	2,499,572.780
		4.375% United States Treasury Note/Bond 20410515	1,365,000.000	1,858,952.550
		3.75% United States Treasury Note/Bond 20410815	1,867,000.000	2,343,365.050
		3.125% United States Treasury Note/Bond 20411115	1,450,000.000	1,663,527.000
		3.125% United States Treasury Note/Bond 20420215	1,623,000.000	1,862,132.820
		3% United States Treasury Note/Bond 20420515	1,353,000.000	1,522,747.380
		2.75% United States Treasury Note/Bond 20420815	2,231,000.000	2,412,268.750
		2.75% United States Treasury Note/Bond 20421115	2,630,000.000	2,840,794.500
		3.125% United States Treasury Note/Bond 20430215	2,826,000.000	3,243,711.060
		2.875% United States Treasury Note/Bond 20430515	3,898,000.000	4,300,858.300
		3.625% United States Treasury Note/Bond 20430815	3,064,000.000	3,802,209.520
		3.75% United States Treasury Note/Bond 20431115	3,581,000.000	4,531,075.110
		3.625% United States Treasury Note/Bond 20440215	4,117,000.000	5,120,806.940
		3.375% United States Treasury Note/Bond 20440515	3,657,000.000	4,383,536.190
		2.25% United States Treasury Note/Bond 20210731	2,834,000.000	2,860,327.860
		2.375% United States Treasury Note/Bond 20240815	6,162,000.000	6,339,588.840
		3.125% United States Treasury Note/Bond 20440815	3,929,000.000	4,527,858.180
		2% United States Treasury Note/Bond 20210831	1,301,000.000	1,308,103.460
		2.125% United States Treasury Note/Bond 20210930	3,625,000.000	3,653,601.250
		2% United States Treasury Note/Bond 20211031	2,163,000.000	2,176,345.710
		2.25% United States Treasury Note/Bond 20241115	5,921,000.000	6,063,932.940
		3% United States Treasury Note/Bond 20441115	3,846,000.000	4,343,557.020
		1.875% United States Treasury Note/Bond 20211130	2,886,000.000	2,898,496.380
		2.125% United States Treasury Note/Bond 20211231	3,169,000.000	3,198,693.530
		1.5% United States Treasury Note/Bond 20220131	2,427,000.000	2,419,961.700
		2% United States Treasury Note/Bond 20250215	5,743,000.000	5,815,189.510
		2.5% United States Treasury Note/Bond 20450215	4,063,000.000	4,200,735.700
		1.75% United States Treasury Note/Bond 20220228	1,809,000.000	1,813,233.060
		1.75% United States Treasury Note/Bond 20220331	2,891,000.000	2,897,764.940
		2.125% United States Treasury Note/Bond 20250515	5,788,000.000	5,897,856.240
		3% United States Treasury Note/Bond 20450515	3,835,000.000	4,338,612.200
		1.75% United States Treasury Note/Bond 20220430	2,612,000.000	2,618,321.040
		1.875% United States Treasury Note/Bond 20220531	2,826,000.000	2,841,882.120
		2.125% United States Treasury Note/Bond 20220630	2,821,000.000	2,854,485.270
		2% United States Treasury Note/Bond 20220731	2,179,000.000	2,198,218.780
		2% United States Treasury Note/Bond 20250815	5,743,000.000	5,816,108.390
		2.875% United States Treasury Note/Bond 20450815	4,073,000.000	4,511,458.450
		1.875% United States Treasury Note/Bond 20220831	2,445,000.000	2,459,132.100
		1.75% United States Treasury Note/Bond 20220930	2,472,000.000	2,478,180.000
		2.25% United States Treasury Note/Bond 20251115	5,840,000.000	5,993,708.800
		3% United States Treasury Note/Bond 20451115	3,709,000.000	4,204,782.030
		1.875% United States Treasury Note/Bond 20221031	2,558,000.000	2,572,964.300
		1.625% United States Treasury Note/Bond 20201130	3,096,000.000	3,096,092.880
		2% United States Treasury Note/Bond 20221130	6,287,000.000	6,346,915.110
		1.75% United States Treasury Note/Bond 20201231	3,043,000.000	3,046,195.150
		2.125% United States Treasury Note/Bond 20221231	4,992,000.000	5,060,240.640
		1.375% United States Treasury Note/Bond 20210131	3,126,000.000	3,116,215.620
		1.625% United States Treasury Note/Bond 20260215	5,366,000.000	5,313,574.180
		1.75% United States Treasury Note/Bond 20230131	2,561,000.000	2,567,402.500
		2.5% United States Treasury Note/Bond 20460215	3,428,000.000	3,547,157.280
		1.125% United States Treasury Note/Bond 20210228	3,309,000.000	3,287,789.310
		1.5% United States Treasury Note/Bond 20230228	4,262,000.000	4,239,326.160
		1.25% United States Treasury Note/Bond 20210331	3,002,000.000	2,986,269.520
		1.5% United States Treasury Note/Bond 20230331	2,123,000.000	2,111,705.640
		1.625% United States Treasury Note/Bond 20260515	7,029,000.000	6,954,844.050
		1.375% United States Treasury Note/Bond 20210430	2,450,000.000	2,440,420.500
		1.625% United States Treasury Note/Bond 20230430	2,070,000.000	2,066,584.500
		2.5% United States Treasury Note/Bond 20460515	3,423,000.000	3,542,531.160
		1.375% United States Treasury Note/Bond 20210531	2,700,000.000	2,689,011.000
		1.625% United States Treasury Note/Bond 20230531	2,500,000.000	2,495,100.000
		1.125% United States Treasury Note/Bond 20210630	2,500,000.000	2,479,675.000
		1.375% United States Treasury Note/Bond 20230630	3,000,000.000	2,967,630.000
		1.5% United States Treasury Note/Bond 20260815	5,400,000.000	5,292,810.000
		2.25% United States Treasury Note/Bond 20460815	3,480,000.000	3,429,157.200
		1.125% United States Treasury Note/Bond 20210831	3,700,000.000	3,666,145.000
		1.125% United States Treasury Note/Bond 20210731	3,700,000.000	3,667,884.000
		1.25% United States Treasury Note/Bond 20230731	2,780,000.000	2,737,410.400
		1.375% United States Treasury Note/Bond 20230831	2,400,000.000	2,372,616.000
		1.375% United States Treasury Note/Bond 20230930	2,505,000.000	2,475,441.000
		1.125% United States Treasury Note/Bond 20210930	3,042,000.000	3,012,979.320
		2% United States Treasury Note/Bond 20261115	6,500,000.000	6,575,660.000
		1.25% United States Treasury Note/Bond 20211031	3,000,000.000	2,977,020.000
		1.625% United States Treasury Note/Bond 20231031	2,500,000.000	2,493,350.000
		2.875% United States Treasury Note/Bond 20461115	3,350,000.000	3,724,764.500
		2.125% United States Treasury Note/Bond 20231130	2,490,000.000	2,529,466.500
		1.75% United States Treasury Note/Bond 20211130	3,400,000.000	3,406,358.000
		2% United States Treasury Note/Bond 20211231	2,000,000.000	2,013,420.000
		2.25% United States Treasury Note/Bond 20231231	2,500,000.000	2,552,925.000
		2.25% United States Treasury Note/Bond 20270215	5,340,000.000	5,493,525.000
		1.875% United States Treasury Note/Bond 20220131	3,010,000.000	3,023,635.300
		2.25% United States Treasury Note/Bond 20240131	2,480,000.000	2,532,501.600
		3% United States Treasury Note/Bond 20470215	3,545,000.000	4,038,251.300
		1.875% United States Treasury Note/Bond 20220228	3,010,000.000	3,023,846.000
		2.125% United States Treasury Note/Bond 20240229	2,300,000.000	2,338,088.000
		2.125% United States Treasury Note/Bond 20240331	7,550,000.000	7,677,368.500
		1.875% United States Treasury Note/Bond 20220331	2,900,000.000	2,914,036.000
		2.375% United States Treasury Note/Bond 20270515	5,700,000.000	5,916,372.000
		3% United States Treasury Note/Bond 20470515	3,500,000.000	3,985,065.000
		1.875% United States Treasury Note/Bond 20220430	3,000,000.000	3,015,450.000
		2% United States Treasury Note/Bond 20240430	3,000,000.000	3,035,610.000
		1.75% United States Treasury Note/Bond 20220531	3,000,000.000	3,007,500.000
		2% United States Treasury Note/Bond 20240531	5,800,000.000	5,871,108.000
		1.75% United States Treasury Note/Bond 20220630	3,000,000.000	3,007,950.000
		2% United States Treasury Note/Bond 20240630	2,400,000.000	2,429,040.000
		2.25% United States Treasury Note/Bond 20270815	5,900,000.000	6,073,755.000
		1.875% United States Treasury Note/Bond 20220731	2,900,000.000	2,916,066.000
		2.125% United States Treasury Note/Bond 20240731	3,000,000.000	3,053,430.000
		2.75% United States Treasury Note/Bond 20470815	3,800,000.000	4,133,070.000
		1.625% United States Treasury Note/Bond 20220831	3,200,000.000	3,197,472.000
		1.875% United States Treasury Note/Bond 20240831	2,000,000.000	2,013,280.000
		1.875% United States Treasury Note/Bond 20220930	2,500,000.000	2,515,225.000
		2.125% United States Treasury Note/Bond 20240930	2,500,000.000	2,545,300.000
		2% United States Treasury Note/Bond 20221031	2,500,000.000	2,523,625.000
		2.25% United States Treasury Note/Bond 20271115	5,500,000.000	5,662,415.000
		2.75% United States Treasury Note/Bond 20471115	3,500,000.000	3,808,140.000
		2.25% United States Treasury Note/Bond 20241031	3,500,000.000	3,585,015.000
		1.875% United States Treasury Note/Bond 20201215	2,000,000.000	2,004,600.000
		2.125% United States Treasury Note/Bond 20241130	3,200,000.000	3,259,232.000
		2.25% United States Treasury Note/Bond 20241231	2,800,000.000	2,869,104.000
		2% United States Treasury Note/Bond 20210115	2,300,000.000	2,308,533.000
		2.375% United States Treasury Note/Bond 20230131	3,500,000.000	3,574,620.000
		2.75% United States Treasury Note/Bond 20280215	6,300,000.000	6,730,164.000
		2.25% United States Treasury Note/Bond 20210215	2,500,000.000	2,516,400.000
		2.625% United States Treasury Note/Bond 20230228	3,300,000.000	3,397,680.000
		2.5% United States Treasury Note/Bond 20250131	2,600,000.000	2,697,292.000
		2.75% United States Treasury Note/Bond 20250228	2,700,000.000	2,835,405.000
		3% United States Treasury Note/Bond 20480215	3,600,000.000	4,107,060.000
		2.375% United States Treasury Note/Bond 20210315	3,200,000.000	3,228,352.000
		2.5% United States Treasury Note/Bond 20230331	2,900,000.000	2,976,328.000
		2.625% United States Treasury Note/Bond 20250331	2,900,000.000	3,028,441.000
		2.375% United States Treasury Note/Bond 20210415	2,500,000.000	2,523,325.000
		3.125% United States Treasury Note/Bond 20480515	4,200,000.000	4,905,138.000
		2.875% United States Treasury Note/Bond 20280515	6,500,000.000	7,012,850.000
		2.625% United States Treasury Note/Bond 20210515	3,000,000.000	3,039,960.000
		2.75% United States Treasury Note/Bond 20230430	2,500,000.000	2,587,100.000
		2.875% United States Treasury Note/Bond 20250430	1,900,000.000	2,008,490.000
		2.875% United States Treasury Note/Bond 20250531	3,550,000.000	3,755,509.500
		2.75% United States Treasury Note/Bond 20230531	2,500,000.000	2,588,650.000
		2.625% United States Treasury Note/Bond 20210615	5,000,000.000	5,070,850.000
		2.625% United States Treasury Note/Bond 20230630	2,500,000.000	2,580,250.000
		2.75% United States Treasury Note/Bond 20250630	3,000,000.000	3,155,370.000
		2.625% United States Treasury Note/Bond 20210715	3,300,000.000	3,348,840.000
		2.75% United States Treasury Note/Bond 20230731	4,550,000.000	4,718,122.500
		2.875% United States Treasury Note/Bond 20280815	6,700,000.000	7,238,613.000
		3% United States Treasury Note/Bond 20480815	4,200,000.000	4,801,440.000
		2.75% United States Treasury Note/Bond 20210815	2,500,000.000	2,544,025.000
		2.875% United States Treasury Note/Bond 20250731	2,500,000.000	2,647,650.000
		2.75% United States Treasury Note/Bond 20230831	3,600,000.000	3,735,828.000
		2.75% United States Treasury Note/Bond 20250831	3,600,000.000	3,789,828.000
		2.75% United States Treasury Note/Bond 20210915	3,500,000.000	3,564,365.000
		3% United States Treasury Note/Bond 20250930	2,500,000.000	2,667,575.000
		2.875% United States Treasury Note/Bond 20230930	3,000,000.000	3,128,880.000
		2.875% United States Treasury Note/Bond 20211015	3,000,000.000	3,064,800.000
		3% United States Treasury Note/Bond 20251031	2,500,000.000	2,669,325.000
		2.875% United States Treasury Note/Bond 20231031	4,000,000.000	4,175,000.000
		2.875% United States Treasury Note/Bond 20211115	4,000,000.000	4,090,440.000
		3.125% United States Treasury Note/Bond 20281115	7,300,000.000	8,047,082.000
		3.375% United States Treasury Note/Bond 20481115	4,800,000.000	5,875,872.000
		2.75% United States Treasury Note/Bond 20201130	2,500,000.000	2,525,975.000
		2.875% United States Treasury Note/Bond 20251130	3,000,000.000	3,184,440.000
		2.875% United States Treasury Note/Bond 20231130	5,000,000.000	5,222,650.000
		2.625% United States Treasury Note/Bond 20211215	2,800,000.000	2,853,256.000
		2.5% United States Treasury Note/Bond 20201231	4,000,000.000	4,034,520.000
		2.625% United States Treasury Note/Bond 20251231	3,500,000.000	3,666,495.000
		2.625% United States Treasury Note/Bond 20231231	2,500,000.000	2,589,250.000
		2.5% United States Treasury Note/Bond 20220115	3,000,000.000	3,050,970.000
		2.625% United States Treasury Note/Bond 20290215	6,600,000.000	7,012,962.000
		2.5% United States Treasury Note/Bond 20220215	3,000,000.000	3,053,310.000
		2.5% United States Treasury Note/Bond 20210131	3,000,000.000	3,027,510.000
		2.5% United States Treasury Note/Bond 20240131	4,000,000.000	4,125,000.000
		2.625% United States Treasury Note/Bond 20260131	2,500,000.000	2,619,900.000
		3% United States Treasury Note/Bond 20490215	4,600,000.000	5,265,896.000
		2.5% United States Treasury Note/Bond 20210228	3,000,000.000	3,029,640.000
		2.5% United States Treasury Note/Bond 20260228	2,500,000.000	2,602,725.000
		2.375% United States Treasury Note/Bond 20240229	3,300,000.000	3,388,143.000
		2.375% United States Treasury Note/Bond 20220315	3,500,000.000	3,556,175.000
		2.25% United States Treasury Note/Bond 20260331	2,500,000.000	2,566,775.000
		2.25% United States Treasury Note/Bond 20220415	3,700,000.000	3,750,135.000
		2.125% United States Treasury Note/Bond 20220515	3,400,000.000	3,437,298.000
		2.875% United States Treasury Note/Bond 20490515	4,850,000.000	5,428,556.500
		2.375% United States Treasury Note/Bond 20290515	6,900,000.000	7,189,731.000
		2.25% United States Treasury Note/Bond 20240430	3,500,000.000	3,577,910.000
		2.375% United States Treasury Note/Bond 20260430	2,800,000.000	2,895,788.000
		2.125% United States Treasury Note/Bond 20210531	2,000,000.000	2,013,200.000
		1.75% United States Treasury Note/Bond 20220615	3,500,000.000	3,509,135.000
		2.125% United States Treasury Note/Bond 20260531	3,000,000.000	3,058,590.000
		1.75% United States Treasury Note/Bond 20240630	3,500,000.000	3,504,620.000
		1.625% United States Treasury Note/Bond 20210630	4,700,000.000	4,696,851.000
		1.875% United States Treasury Note/Bond 20260630	4,000,000.000	4,015,920.000
		1.75% United States Treasury Note/Bond 20220715	4,000,000.000	4,009,200.000
		1.75% United States Treasury Note/Bond 20210731	4,700,000.000	4,705,687.000
		1.75% United States Treasury Note/Bond 20240731	3,500,000.000	3,504,620.000
		1.875% United States Treasury Note/Bond 20260731	2,000,000.000	2,007,800.000
		1.625% United States Treasury Note/Bond 20290815	6,900,000.000	6,738,540.000
		1.5% United States Treasury Note/Bond 20220815	3,500,000.000	3,486,175.000
		2.25% United States Treasury Note/Bond 20490815	4,850,000.000	4,781,760.500
		1.5% United States Treasury Note/Bond 20210831	3,100,000.000	3,091,382.000
		1.375% United States Treasury Note/Bond 20260831	2,800,000.000	2,722,776.000
		1.25% United States Treasury Note/Bond 20240831	4,000,000.000	3,916,240.000
		1.5% United States Treasury Note/Bond 20220915	3,000,000.000	2,988,150.000
		1.5% United States Treasury Note/Bond 20210930	5,100,000.000	5,085,414.000
		1.625% United States Treasury Note/Bond 20260930	2,500,000.000	2,469,325.000
		1.5% United States Treasury Note/Bond 20240930	3,000,000.000	2,969,280.000
		1.375% United States Treasury Note/Bond 20221015	2,900,000.000	2,877,003.000
		1.5% United States Treasury Note/Bond 20241031	4,000,000.000	3,959,040.000
		1.5% United States Treasury Note/Bond 20211031	2,550,000.000	2,542,911.000
		1.625% United States Treasury Note/Bond 20261031	4,500,000.000	4,443,030.000
		1.75% United States Treasury Note/Bond 20291115	3,000,000.000	2,962,710.000
		2.375% United States Treasury Note/Bond 20491115	2,000,000.000	2,025,620.000
	アメリカ・ドル 小計			アメリカ・ドル
				826,118,493.330
				(90,493,019,759)
	イギリス・ポンド		イギリス・ポンド	イギリス・ポンド
		2% United Kingdom Gilt 20250907	1,821,000.000	1,971,906.270
		1.5% United Kingdom Gilt 20210122	2,477,000.000	2,501,423.220
		2.5% United Kingdom Gilt 20650722	1,682,000.000	2,477,586.000
		1.5% United Kingdom Gilt 20260722	1,465,000.000	1,552,856.050
		0.5% United Kingdom Gilt 20220722	2,320,000.000	2,318,793.600
		1.5% United Kingdom Gilt 20470722	1,390,000.000	1,461,029.000
		1.75% United Kingdom Gilt 20370907	1,650,000.000	1,801,470.000
		1.75% United Kingdom Gilt 20570722	1,430,000.000	1,676,961.000
		1.25% United Kingdom Gilt 20270722	1,510,000.000	1,580,486.800
		0.75% United Kingdom Gilt 20230722	2,000,000.000	2,013,760.000
		1.625% United Kingdom Gilt 20281022	2,500,000.000	2,702,750.000
		1.625% United Kingdom Gilt 20711022	930,000.000	1,109,583.000
		1% United Kingdom Gilt 20240422	1,900,000.000	1,934,941.000
		1.75% United Kingdom Gilt 20490122	520,000.000	578,968.000
		1.625% United Kingdom Gilt 20541022	850,000.000	947,418.500
		0.875% United Kingdom Gilt 20291022	1,300,000.000	1,313,858.000
		0.625% United Kingdom Gilt 20250607	100,000.000	100,141.000
		8% United Kingdom Gilt 20210607	1,102,000.000	1,222,051.880
		6% United Kingdom Gilt 20281207	949,000.000	1,388,994.360
		4.25% United Kingdom Gilt 20320607	1,340,000.000	1,866,218.000
		5% United Kingdom Gilt 20250307	1,472,000.000	1,806,953.600
		4.25% United Kingdom Gilt 20360307	2,032,000.000	2,985,008.000
		4.75% United Kingdom Gilt 20381207	1,457,000.000	2,349,995.300
		4.25% United Kingdom Gilt 20551207	1,708,000.000	3,231,877.600
		4.25% United Kingdom Gilt 20461207	2,086,000.000	3,500,725.200
		4.25% United Kingdom Gilt 20271207	1,232,000.000	1,580,150.880
		4.5% United Kingdom Gilt 20421207	1,946,000.000	3,207,981.000
		4.75% United Kingdom Gilt 20301207	1,330,000.000	1,883,413.000
		4.25% United Kingdom Gilt 20491207	1,523,000.000	2,654,741.300
		4.25% United Kingdom Gilt 20390907	1,446,000.000	2,223,225.000
		4% United Kingdom Gilt 20220307	1,382,000.000	1,488,040.860
		4.5% United Kingdom Gilt 20340907	1,510,000.000	2,226,797.000
		4% United Kingdom Gilt 20600122	1,374,000.000	2,618,569.200
		4.25% United Kingdom Gilt 20401207	1,577,000.000	2,457,754.500
		3.75% United Kingdom Gilt 20210907	803,000.000	847,189.090
		3.75% United Kingdom Gilt 20520722	1,552,000.000	2,602,548.800
		1.75% United Kingdom Gilt 20220907	2,242,000.000	2,315,896.320
		3.25% United Kingdom Gilt 20440122	2,066,000.000	2,909,961.000
		2.25% United Kingdom Gilt 20230907	1,942,000.000	2,063,608.040
		3.5% United Kingdom Gilt 20680722	1,641,000.000	3,061,613.700
		2.75% United Kingdom Gilt 20240907	1,392,000.000	1,533,413.280
		3.5% United Kingdom Gilt 20450122	2,124,000.000	3,135,024.000
	イギリス・ポンド 小計			イギリス・ポンド
				85,205,682.350
				(12,244,908,610)
	オーストラリア・ドル		オーストラリア・ドル	オーストラリア・ドル
		5.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20210515	2,420,000.000	2,588,770.800
		5.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20220715	2,162,000.000	2,439,665.660
		5.5% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20230421	2,068,000.000	2,392,986.200
		4.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20270421	2,589,000.000	3,271,253.280
		2.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20240421	2,473,000.000	2,680,855.650
		3.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20290421	2,304,000.000	2,731,438.080
		3.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20250421	2,698,000.000	3,035,897.520
		4.5% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20330421	1,258,000.000	1,756,935.380
		4.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20260421	3,148,000.000	3,789,814.240
		3.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20370421	1,113,000.000	1,499,500.380
		2.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20350621	807,000.000	959,111.430
		3.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20390621	842,000.000	1,078,854.600
		2.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20271121	2,672,000.000	3,013,267.840
		2.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20280521	2,278,000.000	2,488,099.940
		3% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20470321	1,252,000.000	1,586,121.240
		2% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20211221	1,800,000.000	1,844,874.000
		2.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20281121	2,800,000.000	3,184,020.000
		2.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20221121	1,550,000.000	1,619,052.500
		2.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20291121	2,400,000.000	2,757,600.000
		2.5% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20300521	2,770,000.000	3,130,681.700
		2.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20410521	390,000.000	466,666.200
		1.5% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20310621	1,140,000.000	1,177,027.200
	オーストラリア・ドル 小計			オーストラリア・ドル
				49,492,493.840
				(3,712,926,888)
	カナダ・ドル		カナダ・ドル	カナダ・ドル
		2.75% Canada Government International Bond 20641201	475,000.000	629,802.500
		8% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20270601	586,000.000	843,482.540
		5.75% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20290601	983,000.000	1,330,942.680
		5.75% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20330601	1,127,000.000	1,673,189.280
		5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20370601	1,112,000.000	1,657,002.320
		4% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20410601	1,363,000.000	1,910,803.330
		3.25% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20210601	956,000.000	976,563.560
		2.75% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20220601	1,751,000.000	1,795,440.380
		3.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20451201	1,561,000.000	2,133,543.580
		1.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20230601	1,253,000.000	1,246,033.320
		2.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20240601	1,405,000.000	1,456,001.500
		2.75% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20481201	1,297,000.000	1,598,941.600
		2.25% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20250601	1,156,000.000	1,192,171.240
		1.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20260601	1,369,000.000	1,356,391.510
		0.75% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20210301	1,837,000.000	1,815,158.070
		0.75% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20210901	2,480,000.000	2,440,146.400
		1% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20270601	1,240,000.000	1,182,885.600
		0.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20220301	1,440,000.000	1,402,920.000
		1% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20220901	1,750,000.000	1,718,255.000
		2% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20280601	1,200,000.000	1,232,016.000
		1.75% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20230301	1,600,000.000	1,603,376.000
		2% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20230901	1,000,000.000	1,011,820.000
		2% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20511201	890,000.000	952,193.200
		2.25% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20290601	1,220,000.000	1,284,721.000
		2.25% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20240301	1,200,000.000	1,229,148.000
		2.25% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20210201	300,000.000	301,638.000
		1.75% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20210501	1,050,000.000	1,050,126.000
		1.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20240901	1,400,000.000	1,390,480.000
		1.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20210801	400,000.000	398,588.000
		1.25% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20300601	550,000.000	528,610.500
		1.25% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20211101	800,000.000	793,320.000
		1.25% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20250301	600,000.000	588,348.000
		1.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20220201	2,200,000.000	2,190,826.000
	カナダ・ドル 小計			カナダ・ドル
				42,914,885.110
				(3,571,376,739)
	シンガポール・ドル		シンガポール・ドル	シンガポール・ドル
		3.5% SINGAPORE GOVERNMENT 20270301	772,000.000	867,728.000
		3.125% SINGAPORE GOVERNMENT 20220901	438,000.000	456,220.800
		3% SINGAPORE GOVERNMENT 20240901	623,000.000	662,716.250
		2.875% SINGAPORE GOVERNMENT 20300901	359,000.000	398,418.200
		2.25% SINGAPORE GOVERNMENT 20210601	495,000.000	499,836.150
		2.75% SINGAPORE GOVERNMENT 20420401	400,000.000	453,400.000
		2.75% SINGAPORE GOVERNMENT 20230701	671,000.000	697,705.800
		3.375% SINGAPORE GOVERNMENT 20330901	718,000.000	849,508.880
		2.875% SINGAPORE GOVERNMENT 20290701	325,000.000	357,363.500
		2.375% SINGAPORE GOVERNMENT 20250601	524,000.000	545,117.200
		2.75% SINGAPORE GOVERNMENT 20460301	688,000.000	779,627.840
		2.125% SINGAPORE GOVERNMENT 20260601	250,000.000	257,450.000
		1.25% SINGAPORE GOVERNMENT 20211001	460,000.000	457,594.200
		1.75% SINGAPORE GOVERNMENT 20220401	500,000.000	502,300.000
		2.25% SINGAPORE GOVERNMENT 20360801	300,000.000	314,850.000
		1.75% SINGAPORE GOVERNMENT 20230201	450,000.000	452,610.000
		2.625% SINGAPORE GOVERNMENT 20280501	550,000.000	589,600.000
		2% SINGAPORE GOVERNMENT 20240201	490,000.000	498,330.000
		2.375% SINGAPORE GOVERNMENT 20390701	150,000.000	160,821.000
	シンガポール・ドル 小計			シンガポール・ドル
				9,801,197.820
				(792,132,808)
	スウェーデン・クローナ		スウェーデン・クローナ	スウェーデン・クローナ
		5% SWEDISH GOVERNMENT BOND 20201201	9,095,000.000	9,557,571.700
		3.5% SWEDISH GOVERNMENT BOND 20390330	4,155,000.000	6,525,012.000
		3.5% SWEDISH GOVERNMENT BOND 20220601	8,465,000.000	9,268,328.500
		1.5% SWEDISH GOVERNMENT BOND 20231113	8,025,000.000	8,591,565.000
		2.5% SWEDISH GOVERNMENT BOND 20250512	5,595,000.000	6,432,012.000
		1% SWEDISH GOVERNMENT BOND 20261112	5,680,000.000	6,134,570.400
		0.75% SWEDISH GOVERNMENT BOND 20280512	4,550,000.000	4,864,359.500
		0.75% SWEDISH GOVERNMENT BOND 20291112	4,700,000.000	5,031,632.000
	スウェーデン・クローナ 小計			スウェーデン・クローナ
				56,405,051.100
				(657,682,896)
	デンマーク・クローネ		デンマーク・クローネ	デンマーク・クローネ
		4.5% DANISH GOVERNMENT BOND 20391115	12,162,000.000	23,143,921.140
		3% DANISH GOVERNMENT BOND 20211115	7,550,000.000	8,089,825.000
		1.5% DANISH GOVERNMENT BOND 20231115	4,846,000.000	5,249,526.420
		1.75% DANISH GOVERNMENT BOND 20251115	6,513,000.000	7,389,649.800
		0.5% DANISH GOVERNMENT BOND 20271115	7,900,000.000	8,460,900.000
		0.5% DANISH GOVERNMENT BOND 20291115	4,090,000.000	4,399,081.300
		0.25% DANISH GOVERNMENT BOND 20221115	800,000.000	821,496.000
	デンマーク・クローネ 小計			デンマーク・クローネ
				57,554,399.660
				(940,438,891)
	ノルウェー・クローネ		ノルウェー・クローネ	ノルウェー・クローネ
		3.75% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 20210525	6,998,000.000	7,243,349.880
		2% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 20230524	5,204,000.000	5,321,194.080
		3% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 20240314	4,095,000.000	4,385,745.000
		1.75% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 20250313	3,395,000.000	3,472,406.000
		1.5% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 20260219	3,340,000.000	3,375,738.000
		1.75% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 20270217	3,450,000.000	3,536,836.500
		2% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 20280426	3,500,000.000	3,660,580.000
		1.75% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 20290906	3,250,000.000	3,333,070.000
	ノルウェー・クローネ 小計			ノルウェー・クローネ
				34,328,919.460
				(416,753,083)
	ポーランド・ズロチ		ポーランド・ズロチ	ポーランド・ズロチ
		5.75% Poland Government Bond 20220923	2,309,000.000	2,568,762.500
		2.5% Poland Government Bond 20260725	3,377,000.000	3,499,585.100
		2% Poland Government Bond 20210425	2,127,000.000	2,146,908.720
		1.75% Poland Government Bond 20210725	3,051,000.000	3,067,200.810
		2.5% Poland Government Bond 20270725	2,870,000.000	2,980,581.100
		2.25% Poland Government Bond 20220425	2,320,000.000	2,360,020.000
		2.5% Poland Government Bond 20230125	2,850,000.000	2,924,869.500
		2.5% Poland Government Bond 20240425	2,570,000.000	2,649,592.900
		2.75% Poland Government Bond 20291025	2,040,000.000	2,173,926.000
		Poland Government Bond 20210525	800,000.000	784,800.000
		2.25% Poland Government Bond 20241025	1,900,000.000	1,941,686.000
		5.75% Poland Government Bond 20290425	827,000.000	1,103,672.850
		5.75% Poland Government Bond 20211025	1,084,000.000	1,168,801.320
		4% Poland Government Bond 20231025	2,625,000.000	2,851,826.250
		2.75% Poland Government Bond 20280425	2,750,000.000	2,908,125.000
		3.25% Poland Government Bond 20250725	2,591,000.000	2,786,231.850
	ポーランド・ズロチ 小計			ポーランド・ズロチ
				37,916,589.900
				(1,086,689,467)
	マレーシア・リンギット		マレーシア・リンギット	マレーシア・リンギット
		3.502% MALAYSIAN GOVERNMENT 20270531	573,000.000	575,549.850
		5.248% MALAYSIAN GOVERNMENT 20280915	738,000.000	834,751.800
		4.498% MALAYSIAN GOVERNMENT 20300415	1,178,000.000	1,270,579.020
		4.16% MALAYSIAN GOVERNMENT 20210715	1,916,000.000	1,949,568.320
		4.392% MALAYSIAN GOVERNMENT 20260415	1,514,000.000	1,601,145.840
		4.232% MALAYSIAN GOVERNMENT 20310630	1,300,000.000	1,361,308.000
		3.418% MALAYSIAN GOVERNMENT 20220815	875,000.000	882,463.750
		3.892% MALAYSIAN GOVERNMENT 20270315	731,000.000	752,732.630
		4.127% MALAYSIAN GOVERNMENT 20320415	618,000.000	640,760.940
		3.48% MALAYSIAN GOVERNMENT 20230315	1,001,000.000	1,011,370.360
		3.844% MALAYSIAN GOVERNMENT 20330415	1,427,000.000	1,436,061.450
		3.733% MALAYSIAN GOVERNMENT 20280615	1,186,000.000	1,208,213.780
		4.935% MALAYSIAN GOVERNMENT 20430930	600,000.000	679,356.000
		4.181% MALAYSIAN GOVERNMENT 20240715	1,057,000.000	1,098,022.170
		4.048% MALAYSIAN GOVERNMENT 20210930	857,000.000	871,834.670
		3.955% MALAYSIAN GOVERNMENT 20250915	737,000.000	760,569.260
		3.795% MALAYSIAN GOVERNMENT 20220930	1,161,000.000	1,182,582.990
		4.254% MALAYSIAN GOVERNMENT 20350531	820,000.000	866,248.000
		3.8% MALAYSIAN GOVERNMENT 20230817	1,302,000.000	1,330,071.120
		4.736% MALAYSIAN GOVERNMENT 20460315	930,000.000	1,014,555.600
		3.9% MALAYSIAN GOVERNMENT 20261130	650,000.000	669,487.000
		3.62% MALAYSIAN GOVERNMENT 20211130	352,000.000	355,794.560
		3.882% MALAYSIAN GOVERNMENT 20220310	900,000.000	916,074.000
		4.059% MALAYSIAN GOVERNMENT 20240930	750,000.000	776,295.000
		3.899% MALAYSIAN GOVERNMENT 20271116	890,000.000	917,153.900
		4.762% MALAYSIAN GOVERNMENT 20370407	1,050,000.000	1,183,476.000
		3.882% MALAYSIAN GOVERNMENT 20250314	1,200,000.000	1,232,892.000
		3.757% MALAYSIAN GOVERNMENT 20230420	800,000.000	815,504.000
		4.642% MALAYSIAN GOVERNMENT 20331107	700,000.000	764,750.000
		4.893% MALAYSIAN GOVERNMENT 20380608	600,000.000	688,254.000
		3.906% MALAYSIAN GOVERNMENT 20260715	650,000.000	669,220.500
		3.885% MALAYSIAN GOVERNMENT 20290815	910,000.000	942,250.400
		4.921% MALAYSIAN GOVERNMENT 20480706	1,100,000.000	1,243,077.000
		3.478% MALAYSIAN GOVERNMENT 20240614	400,000.000	403,612.000
	マレーシア・リンギット 小計			マレーシア・リンギット
				32,905,585.910
				(870,352,747)
	メキシコ・ペソ		メキシコ・ペソ	メキシコ・ペソ
		5.75% Mexican Bonos 20260305	15,290,000.000	14,566,324.300
		8% Mexican Bonos 20471107	13,300,000.000	14,670,565.000
		7.25% Mexican Bonos 20211209	13,000,000.000	13,148,460.000
		8% Mexican Bonos 20240905	13,300,000.000	14,027,776.000
		6.75% Mexican Bonos 20230309	5,000,000.000	5,015,250.000
		8% Mexican Bonos 20231207	22,033,000.000	23,055,771.860
		10% Mexican Bonos 20241205	23,919,000.000	27,318,846.660
		7.5% Mexican Bonos 20270603	26,468,000.000	27,609,564.840
		10% Mexican Bonos 20361120	8,874,000.000	11,503,632.420
		8.5% Mexican Bonos 20290531	19,544,000.000	21,863,677.360
		8.5% Mexican Bonos 20381118	12,194,000.000	13,964,446.860
		6.5% Mexican Bonos 20210610	26,326,000.000	26,268,872.580
		7.75% Mexican Bonos 20310529	13,015,000.000	13,957,676.450
		6.5% Mexican Bonos 20220609	24,599,000.000	24,522,989.090
		7.75% Mexican Bonos 20421113	18,654,000.000	19,904,377.620
		7.75% Mexican Bonos 20341123	9,944,000.000	10,717,344.880
	メキシコ・ペソ 小計			メキシコ・ペソ
				282,115,575.920
				(1,630,628,029)
	ユーロ		ユーロ	ユーロ
		0.75% Finland Government Bond 20310415	414,000.000	447,579.540
		0.875% Finland Government Bond 20250915	279,000.000	298,716.930
		0.5% Finland Government Bond 20260415	411,000.000	431,866.470
		Finland Government Bond 20230915	200,000.000	203,986.000
		1.375% Finland Government Bond 20470415	400,000.000	497,372.000
		Finland Government Bond 20220415	770,000.000	780,910.900
		0.5% Finland Government Bond 20270915	300,000.000	316,038.000
		1.125% Finland Government Bond 20340415	370,000.000	419,576.300
		0.5% Finland Government Bond 20280915	500,000.000	527,365.000
		0.5% Finland Government Bond 20290915	500,000.000	527,475.000
		Finland Government Bond 20240915	200,000.000	204,084.000
		1.2% Austria Government Bond 20251020	873,000.000	952,617.600
		0.75% Austria Government Bond 20261020	1,126,000.000	1,205,844.660
		1.5% Austria Government Bond 20470220	634,000.000	794,953.580
		1.5% Austria Government Bond 20861102	200,000.000	265,144.000
		Austria Government Bond 20230715	900,000.000	917,514.000
		0.5% Austria Government Bond 20270420	580,000.000	611,105.400
		2.1% Austria Government Bond 21170920	540,000.000	916,137.000
		Austria Government Bond 20220920	400,000.000	406,572.000
		0.75% Austria Government Bond 20280220	1,000,000.000	1,074,250.000
		0.5% Austria Government Bond 20290220	1,200,000.000	1,263,480.000
		Austria Government Bond 20240715	300,000.000	306,303.000
		0.8% Belgium Government Bond 20250622	1,399,000.000	1,487,934.430
		1% Belgium Government Bond 20310622	1,274,000.000	1,403,119.900
		1.9% Belgium Government Bond 20380622	758,000.000	947,143.740
		1% Belgium Government Bond 20260622	1,283,000.000	1,389,642.960
		1.6% Belgium Government Bond 20470622	944,000.000	1,151,274.080
		2.15% Belgium Government Bond 20660622	440,000.000	629,076.800
		0.2% Belgium Government Bond 20231022	490,000.000	503,215.300
		0.8% Belgium Government Bond 20270622	1,400,000.000	1,502,928.000
		0.5% Belgium Government Bond 20241022	1,050,000.000	1,096,074.000
		2.25% Belgium Government Bond 20570622	460,000.000	654,087.800
		1.45% Belgium Government Bond 20370622	300,000.000	349,992.000
		0.8% Belgium Government Bond 20280622	1,640,000.000	1,765,410.800
		1.25% Belgium Government Bond 20330422	550,000.000	624,706.500
		0.9% Belgium Government Bond 20290622	1,200,000.000	1,305,180.000
		1.7% Belgium Government Bond 20500622	600,000.000	744,258.000
		6.25% GERMAN GOVERNMENT BOND 20240104	974,000.000	1,247,908.280
		6.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 20270704	1,367,000.000	2,094,708.780
		5.625% GERMAN GOVERNMENT BOND 20280104	1,362,000.000	2,034,691.800
		4.75% GERMAN GOVERNMENT BOND 20280704	1,250,000.000	1,806,212.500
		6.25% GERMAN GOVERNMENT BOND 20300104	951,000.000	1,588,911.780
		5.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 20310104	1,448,000.000	2,385,464.160
		4.75% GERMAN GOVERNMENT BOND 20340704	1,775,000.000	3,052,911.250
		4% GERMAN GOVERNMENT BOND 20370104	2,071,000.000	3,509,454.470
		4.25% GERMAN GOVERNMENT BOND 20390704	1,225,000.000	2,243,697.750
		4.75% GERMAN GOVERNMENT BOND 20400704	1,599,000.000	3,153,547.800
		3.25% GERMAN GOVERNMENT BOND 20420704	1,374,000.000	2,351,862.060
		2.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 20210104	2,333,000.000	2,413,115.220
		3.25% GERMAN GOVERNMENT BOND 20210704	1,674,000.000	1,775,327.220
		2.25% GERMAN GOVERNMENT BOND 20210904	1,415,000.000	1,485,622.650
		2% GERMAN GOVERNMENT BOND 20220104	2,807,000.000	2,962,816.570
		1.75% GERMAN GOVERNMENT BOND 20220704	2,222,000.000	2,358,630.780
		2.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 20440704	2,438,000.000	3,842,483.040
		1.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 20220904	1,644,000.000	1,740,930.240
		1.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 20230215	1,410,000.000	1,506,500.400
		1.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 20230515	1,817,000.000	1,950,458.650
		2% GERMAN GOVERNMENT BOND 20230815	1,599,000.000	1,754,406.810
		1.75% GERMAN GOVERNMENT BOND 20240215	1,561,000.000	1,715,023.870
		2.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 20460815	2,609,000.000	4,203,699.070
		1.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 20240515	1,594,000.000	1,742,481.100
		1% GERMAN GOVERNMENT BOND 20240815	1,542,000.000	1,656,817.320
		0.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 20250215	2,194,000.000	2,314,472.540
		1% GERMAN GOVERNMENT BOND 20250815	2,134,000.000	2,321,258.500
		0.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 20260215	2,168,000.000	2,304,323.840
		GERMAN GOVERNMENT BOND 20260815	2,850,000.000	2,942,539.500
		0.25% GERMAN GOVERNMENT BOND 20270215	1,600,000.000	1,681,984.000
		0.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 20270815	2,300,000.000	2,466,589.000
		1.25% GERMAN GOVERNMENT BOND 20480815	1,750,000.000	2,267,300.000
		0.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 20280215	1,500,000.000	1,612,185.000
		0.25% GERMAN GOVERNMENT BOND 20280815	1,900,000.000	2,003,778.000
		0.25% GERMAN GOVERNMENT BOND 20290215	2,400,000.000	2,530,152.000
		GERMAN GOVERNMENT BOND 20290815	1,900,000.000	1,954,435.000
		GERMAN GOVERNMENT BOND 20500815	400,000.000	373,892.000
		GERMAN GOVERNMENT BOND 20201211	700,000.000	704,655.000
		GERMAN GOVERNMENT BOND 20210312	400,000.000	403,460.000
		GERMAN GOVERNMENT BOND 20210611	100,000.000	100,995.000
		GERMAN GOVERNMENT BOND 20210910	500,000.000	505,665.000
		GERMAN GOVERNMENT BOND 20211210	800,000.000	810,208.000
		GERMAN GOVERNMENT BOND 20210409	1,578,000.000	1,591,775.940
		GERMAN GOVERNMENT BOND 20211008	1,400,000.000	1,416,478.000
		GERMAN GOVERNMENT BOND 20220408	1,160,000.000	1,177,620.400
		GERMAN GOVERNMENT BOND 20221007	2,100,000.000	2,138,451.000
		GERMAN GOVERNMENT BOND 20230414	730,000.000	745,512.500
		GERMAN GOVERNMENT BOND 20231013	1,900,000.000	1,945,201.000
		GERMAN GOVERNMENT BOND 20240405	2,250,000.000	2,306,655.000
		GERMAN GOVERNMENT BOND 20241018	1,200,000.000	1,232,352.000
		8.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 20230425	1,985,000.000	2,597,511.450
		6% FRENCH GOVERNMENT BOND 20251025	3,025,000.000	4,158,618.750
		5.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 20290425	3,023,000.000	4,608,654.190
		5.75% FRENCH GOVERNMENT BOND 20321025	2,807,000.000	4,817,710.240
		4.75% FRENCH GOVERNMENT BOND 20350425	2,659,000.000	4,443,667.620
		4% FRENCH GOVERNMENT BOND 20550425	1,664,000.000	3,276,532.480
		3.75% FRENCH GOVERNMENT BOND 20210425	3,230,000.000	3,422,508.000
		4% FRENCH GOVERNMENT BOND 20381025	2,624,000.000	4,322,252.800
		4.25% FRENCH GOVERNMENT BOND 20231025	4,097,000.000	4,863,671.610
		4.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 20410425	3,084,000.000	5,564,985.480
		4% FRENCH GOVERNMENT BOND 20600425	1,167,000.000	2,402,701.290
		3.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 20260425	3,146,000.000	3,914,473.420
		3.25% FRENCH GOVERNMENT BOND 20211025	4,150,000.000	4,451,871.000
		3% FRENCH GOVERNMENT BOND 20220425	3,630,000.000	3,942,942.300
		2.75% FRENCH GOVERNMENT BOND 20271025	3,699,000.000	4,561,495.830
		2.25% FRENCH GOVERNMENT BOND 20221025	2,694,000.000	2,916,174.180
		3.25% FRENCH GOVERNMENT BOND 20450525	2,438,000.000	3,921,791.180
		1.75% FRENCH GOVERNMENT BOND 20230525	3,347,000.000	3,617,437.600
		2.25% FRENCH GOVERNMENT BOND 20240525	3,086,000.000	3,465,022.520
		2.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 20300525	4,087,000.000	5,142,426.880
		1.75% FRENCH GOVERNMENT BOND 20241125	3,399,000.000	3,768,709.230
		0.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 20250525	3,292,000.000	3,452,089.960
		1% FRENCH GOVERNMENT BOND 20251125	3,101,000.000	3,348,459.800
		1.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 20310525	4,420,000.000	5,126,934.800
		0.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 20260525	3,737,000.000	3,927,549.630
		1.25% FRENCH GOVERNMENT BOND 20360525	2,969,000.000	3,381,186.270
		1.75% FRENCH GOVERNMENT BOND 20660525	1,037,000.000	1,351,968.010
		FRENCH GOVERNMENT BOND 20210525	2,770,000.000	2,794,791.500
		0.25% FRENCH GOVERNMENT BOND 20261125	3,300,000.000	3,414,147.000
		FRENCH GOVERNMENT BOND 20220525	4,000,000.000	4,061,240.000
		1.75% FRENCH GOVERNMENT BOND 20390625	1,870,000.000	2,312,946.900
		1% FRENCH GOVERNMENT BOND 20270525	2,500,000.000	2,725,225.000
		2% FRENCH GOVERNMENT BOND 20480525	2,250,000.000	2,982,397.500
		FRENCH GOVERNMENT BOND 20230325	2,400,000.000	2,446,416.000
		0.75% FRENCH GOVERNMENT BOND 20280525	4,100,000.000	4,404,589.000
		FRENCH GOVERNMENT BOND 20210225	2,400,000.000	2,417,736.000
		1.25% FRENCH GOVERNMENT BOND 20340525	2,150,000.000	2,448,979.000
		0.75% FRENCH GOVERNMENT BOND 20281125	2,950,000.000	3,169,775.000
		FRENCH GOVERNMENT BOND 20240325	2,400,000.000	2,451,288.000
		FRENCH GOVERNMENT BOND 20220225	1,400,000.000	1,418,228.000
		1.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 20500525	2,500,000.000	2,981,575.000
		0.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 20290525	2,500,000.000	2,626,850.000
		FRENCH GOVERNMENT BOND 20250325	2,700,000.000	2,753,892.000
		FRENCH GOVERNMENT BOND 20291125	1,800,000.000	1,799,046.000
		7.5% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20230115	548,000.000	686,791.960
		5.5% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20280115	1,239,000.000	1,821,751.260
		4% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20370115	1,555,000.000	2,590,054.650
		3.75% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20230115	791,000.000	898,694.650
		3.75% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20420115	1,549,000.000	2,759,249.190
		3.25% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20210715	1,463,000.000	1,553,267.100
		2.25% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20220715	1,438,000.000	1,546,065.700
		2.5% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20330115	1,168,000.000	1,555,086.880
		1.75% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20230715	1,385,000.000	1,502,448.000
		2.75% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20470115	1,549,000.000	2,576,343.270
		2% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20240715	1,514,000.000	1,689,321.200
		0.25% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20250715	1,291,000.000	1,339,993.450
		0.5% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20260715	1,338,000.000	1,415,443.440
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20220115	1,200,000.000	1,215,504.000
		0.75% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20270715	1,200,000.000	1,295,928.000
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20240115	1,400,000.000	1,430,604.000
		0.75% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20280715	1,150,000.000	1,248,762.000
		0.25% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20290715	1,100,000.000	1,143,945.000
		0.5% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20400115	400,000.000	424,724.000
		9% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20231101	1,106,000.000	1,476,012.300
		7.25% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20261101	1,110,000.000	1,583,181.900
		6.5% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20271101	2,392,000.000	3,388,794.240
		2.5% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20241201	1,814,000.000	1,986,493.260
		3.25% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20460901	1,629,000.000	1,974,592.350
		1.35% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20220415	1,629,000.000	1,679,499.000
		1.5% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20250601	1,687,000.000	1,763,286.140
		1.65% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20320301	1,765,000.000	1,812,849.150
		2% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20251201	1,891,000.000	2,033,184.290
		1.45% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20220915	1,504,000.000	1,560,655.680
		2.7% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20470301	1,440,000.000	1,593,892.800
		0.95% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20230315	2,359,000.000	2,418,210.900
		1.6% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20260601	1,786,000.000	1,879,997.180
		0.45% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20210601	1,674,000.000	1,689,785.820
		2.25% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20360901	1,124,000.000	1,201,837.000
		1.25% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20261201	2,068,000.000	2,127,330.920
		0.65% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20231015	1,550,000.000	1,573,606.500
		0.35% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20211101	1,358,000.000	1,369,814.600
		2.8% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20670301	968,000.000	1,042,216.560
		2.45% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20330901	1,700,000.000	1,880,846.000
		2.2% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20270601	1,510,000.000	1,647,168.400
		1.85% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20240515	1,300,000.000	1,381,237.000
		1.2% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20220401	1,250,000.000	1,284,675.000
		3.45% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20480301	1,450,000.000	1,812,891.500
		2.05% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20270801	1,700,000.000	1,835,983.000
		0.9% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20220801	1,700,000.000	1,737,774.000
		1.45% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20241115	1,900,000.000	1,986,488.000
		2.95% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20380901	1,300,000.000	1,502,345.000
		2% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20280201	2,000,000.000	2,159,620.000
		0.95% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20230301	900,000.000	922,131.000
		1.45% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20250515	1,300,000.000	1,355,835.000
		0.05% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20210415	1,500,000.000	1,505,220.000
		2.8% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20281201	1,550,000.000	1,776,269.000
		2.45% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20231001	1,400,000.000	1,511,958.000
		2.5% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20251115	1,800,000.000	1,984,194.000
		2.3% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20211015	1,200,000.000	1,252,368.000
		3.35% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20350301	1,000,000.000	1,215,190.000
		3.85% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20490901	1,250,000.000	1,660,687.500
		1% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20220715	1,050,000.000	1,076,019.000
		3% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20290801	1,900,000.000	2,217,300.000
		1.75% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20240701	1,200,000.000	1,268,328.000
		2.1% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20260715	1,000,000.000	1,081,160.000
		3.1% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20400301	700,000.000	818,944.000
		1.35% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20300401	1,400,000.000	1,411,816.000
		0.05% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20230115	740,000.000	737,572.800
		0.35% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20250201	700,000.000	691,019.000
		0.85% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20270115	300,000.000	299,118.000
		5.25% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20291101	2,754,000.000	3,787,383.420
		6% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20310501	2,849,000.000	4,239,198.040
		5.75% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20330201	2,055,000.000	3,074,834.850
		5% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20340801	2,498,000.000	3,566,619.420
		4% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20370201	2,790,000.000	3,654,230.400
		3.75% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20210801	2,734,000.000	2,906,242.000
		5% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20390801	2,034,000.000	3,018,211.920
		4.75% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20230801	2,251,000.000	2,615,009.210
		5% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20250301	2,118,000.000	2,596,604.460
		5% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20400901	2,043,000.000	3,033,773.280
		4.5% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20260301	2,070,000.000	2,541,960.000
		3.75% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20210301	2,144,000.000	2,248,241.280
		4.75% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20210901	2,281,000.000	2,470,345.810
		5% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20220301	2,012,000.000	2,235,714.280
		5.5% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20220901	1,657,000.000	1,900,429.870
		5.5% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20221101	2,710,000.000	3,128,559.500
		4.75% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20280901	2,410,000.000	3,147,267.200
		4.5% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20230501	1,894,000.000	2,165,163.980
		4.75% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20440901	1,613,000.000	2,390,191.790
		4.5% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20240301	2,194,000.000	2,567,725.960
		3.75% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20210501	1,729,000.000	1,823,126.760
		3.75% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20240901	2,201,000.000	2,531,964.370
		3.5% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20300301	1,938,000.000	2,355,251.400
		2.15% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20211215	1,593,000.000	1,663,776.990
		5.5% Belgium Government Bond 20280328	1,706,000.000	2,510,293.700
		5% Belgium Government Bond 20350328	1,704,000.000	2,890,989.360
		4% Belgium Government Bond 20220328	877,000.000	970,268.950
		4.25% Belgium Government Bond 20410328	1,674,000.000	2,904,289.560
		4.25% Belgium Government Bond 20210928	1,446,000.000	1,572,843.120
		4.5% Belgium Government Bond 20260328	1,001,000.000	1,304,733.430
		4.25% Belgium Government Bond 20220928	1,316,000.000	1,495,423.440
		4% Belgium Government Bond 20320328	980,000.000	1,441,776.000
		2.25% Belgium Government Bond 20230622	1,338,000.000	1,471,291.560
		3.75% Belgium Government Bond 20450622	953,000.000	1,642,838.580
		2.6% Belgium Government Bond 20240622	1,505,000.000	1,713,758.550
		3% Belgium Government Bond 20340622	747,000.000	1,037,396.250
		5.4% IRISH TREASURY 20250313	1,131,000.000	1,471,306.590
		3.9% IRISH TREASURY 20230320	1,004,000.000	1,147,913.360
		3.4% IRISH TREASURY 20240318	607,000.000	706,068.470
		2.4% IRISH TREASURY 20300515	761,000.000	943,640.000
		0.8% IRISH TREASURY 20220315	516,000.000	531,129.120
		2% IRISH TREASURY 20450218	781,000.000	1,022,422.720
		1% IRISH TREASURY 20260515	1,073,000.000	1,156,275.530
		1.7% IRISH TREASURY 20370515	550,000.000	662,172.500
		IRISH TREASURY 20221018	350,000.000	354,847.500
		0.9% IRISH TREASURY 20280515	500,000.000	540,775.000
		1.3% IRISH TREASURY 20330515	700,000.000	791,581.000
		1.35% IRISH TREASURY 20310318	200,000.000	226,614.000
		1.1% IRISH TREASURY 20290515	700,000.000	771,568.000
		1.5% IRISH TREASURY 20500515	400,000.000	472,884.000
		6.25% Austria Government Bond 20270715	825,000.000	1,232,541.750
		3.5% Austria Government Bond 20210915	1,337,000.000	1,433,477.920
		4.15% Austria Government Bond 20370315	1,273,000.000	2,110,812.220
		4.85% Austria Government Bond 20260315	875,000.000	1,160,670.000
		3.65% Austria Government Bond 20220420	797,000.000	877,114.440
		3.4% Austria Government Bond 20221122	872,000.000	974,590.800
		3.8% Austria Government Bond 20620126	388,000.000	838,468.000
		3.15% Austria Government Bond 20440620	623,000.000	1,020,997.320
		1.75% Austria Government Bond 20231020	959,000.000	1,043,727.650
		2.4% Austria Government Bond 20340523	771,000.000	1,014,743.940
		1.65% Austria Government Bond 20241021	932,000.000	1,026,952.160
		4% Finland Government Bond 20250704	667,000.000	831,909.080
		3.5% Finland Government Bond 20210415	459,000.000	484,290.900
		2.75% Finland Government Bond 20280704	389,000.000	485,647.050
		1.625% Finland Government Bond 20220915	312,000.000	331,144.320
		1.5% Finland Government Bond 20230415	446,000.000	476,854.280
		2.625% Finland Government Bond 20420704	407,000.000	611,643.670
		2% Finland Government Bond 20240415	529,000.000	586,364.760
		6% SPANISH GOVERNMENT BOND 20290131	2,352,000.000	3,552,413.760
		1.6% SPANISH GOVERNMENT BOND 20250430	2,445,000.000	2,659,646.550
		1.95% SPANISH GOVERNMENT BOND 20300730	2,052,000.000	2,367,720.720
		2.15% SPANISH GOVERNMENT BOND 20251031	1,792,000.000	2,015,516.160
		1.95% SPANISH GOVERNMENT BOND 20260430	1,733,000.000	1,939,972.190
		0.75% SPANISH GOVERNMENT BOND 20210730	1,747,000.000	1,780,420.110
		2.9% SPANISH GOVERNMENT BOND 20461031	1,552,000.000	2,150,140.800
		3.45% SPANISH GOVERNMENT BOND 20660730	1,150,000.000	1,856,732.500
		1.3% SPANISH GOVERNMENT BOND 20261031	2,030,000.000	2,194,287.900
		0.4% SPANISH GOVERNMENT BOND 20220430	2,080,000.000	2,117,648.000
		1.5% SPANISH GOVERNMENT BOND 20270430	2,500,000.000	2,742,400.000
		2.35% SPANISH GOVERNMENT BOND 20330730	1,850,000.000	2,256,149.000
		1.45% SPANISH GOVERNMENT BOND 20271031	2,050,000.000	2,247,087.000
		0.05% SPANISH GOVERNMENT BOND 20210131	1,300,000.000	1,307,111.000
		0.45% SPANISH GOVERNMENT BOND 20221031	1,600,000.000	1,635,792.000
		1.4% SPANISH GOVERNMENT BOND 20280430	1,600,000.000	1,750,240.000
		2.7% SPANISH GOVERNMENT BOND 20481031	1,300,000.000	1,752,400.000
		0.35% SPANISH GOVERNMENT BOND 20230730	1,400,000.000	1,429,120.000
		1.4% SPANISH GOVERNMENT BOND 20280730	1,900,000.000	2,079,398.000
		0.05% SPANISH GOVERNMENT BOND 20211031	1,200,000.000	1,209,852.000
		1.45% SPANISH GOVERNMENT BOND 20290430	1,900,000.000	2,090,494.000
		1.85% SPANISH GOVERNMENT BOND 20350730	1,100,000.000	1,269,510.000
		0.25% SPANISH GOVERNMENT BOND 20240730	900,000.000	914,949.000
		0.6% SPANISH GOVERNMENT BOND 20291031	2,200,000.000	2,243,714.000
		5.75% SPANISH GOVERNMENT BOND 20320730	1,979,000.000	3,233,032.930
		4.2% SPANISH GOVERNMENT BOND 20370131	1,654,000.000	2,546,944.980
		4.9% SPANISH GOVERNMENT BOND 20400730	1,708,000.000	2,959,776.120
		4.8% SPANISH GOVERNMENT BOND 20240131	1,682,000.000	2,026,742.720
		4.7% SPANISH GOVERNMENT BOND 20410730	1,873,000.000	3,206,557.270
		4.65% SPANISH GOVERNMENT BOND 20250730	2,189,000.000	2,759,781.750
		5.5% SPANISH GOVERNMENT BOND 20210430	2,515,000.000	2,719,041.950
		5.9% SPANISH GOVERNMENT BOND 20260730	1,965,000.000	2,715,099.450
		5.85% SPANISH GOVERNMENT BOND 20220131	1,978,000.000	2,240,342.140
		5.4% SPANISH GOVERNMENT BOND 20230131	2,608,000.000	3,072,041.440
		4.4% SPANISH GOVERNMENT BOND 20231031	1,901,000.000	2,239,986.320
		5.15% SPANISH GOVERNMENT BOND 20281031	1,770,000.000	2,518,940.100
		5.15% SPANISH GOVERNMENT BOND 20441031	1,299,000.000	2,428,337.610
		3.8% SPANISH GOVERNMENT BOND 20240430	1,970,000.000	2,309,293.100
		2.75% SPANISH GOVERNMENT BOND 20241031	2,097,000.000	2,388,524.940
	ユーロ 小計			ユーロ
				581,080,435.690
				(70,932,488,785)
	南アフリカ・ランド		南アフリカ・ランド	南アフリカ・ランド
		10.5% REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 20261221	21,934,000.000	24,506,858.200
		6.25% REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 20360331	11,612,000.000	8,259,731.720
		6.75% REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 20210331	4,622,000.000	4,626,159.800
		6.5% REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 20410228	8,904,000.000	6,138,417.600
		7% REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 20310228	9,999,000.000	8,401,659.750
		7.75% REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 20230228	8,439,000.000	8,574,024.000
		8.75% REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 20480228	22,552,000.000	19,568,370.400
		8.5% REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 20370131	11,021,000.000	9,696,386.010
		8% REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 20300131	14,862,000.000	13,802,042.160
		8.75% REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 20440131	12,644,000.000	11,006,349.120
		8.25% REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 20320331	10,743,000.000	9,810,185.310
		8.875% REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 20350228	10,166,000.000	9,418,087.380
		9% REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 20400131	8,679,000.000	7,848,072.540
	南アフリカ・ランド 小計			南アフリカ・ランド
				141,656,343.990
				(1,076,588,214)
国債証券 合計				188,425,986,916
				[188,425,986,916]
合計				188,425,986,916
				[188,425,986,916]

(注)1.	各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.	合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
	内数で表示しております。
3.	外貨建有価証券の内訳
	通貨	銘柄数		組入債券 時価比率	合計金額に 対する比率
	アメリカ・ドル	国債証券	243銘柄	100%	48.0%
	イギリス・ポンド	国債証券	42銘柄	100%	6.5%
	オーストラリア・ドル	国債証券	22銘柄	100%	2.0%
	カナダ・ドル	国債証券	33銘柄	100%	1.9%
	シンガポール・ドル	国債証券	19銘柄	100%	0.4%
	スウェーデン・クローナ	国債証券	8銘柄	100%	0.3%
	デンマーク・クローネ	国債証券	7銘柄	100%	0.5%
	ノルウェー・クローネ	国債証券	8銘柄	100%	0.2%
	ポーランド・ズロチ	国債証券	16銘柄	100%	0.6%
	マレーシア・リンギット	国債証券	34銘柄	100%	0.5%
	メキシコ・ペソ	国債証券	16銘柄	100%	0.9%
	ユーロ	国債証券	304銘柄	100%	37.6%
	南アフリカ・ランド	国債証券	13銘柄	100%	0.6%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。