有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年12月19日-平成28年12月19日)

(4) 【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種 類	銘 柄	券面総額	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	トピックス・インデックス・マザーファンド	58,804,320	55,405,430
	外国株式インデックスマザーファンド	14,997,798	31,373,893
	外国債券インデックスマザーファンド	15,684,745	42,433,509
	ダイワJ-REITマザーファンド	4,855,028	11,856,463
	ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド	5,708,895	12,332,354
	ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI)	38,460,348	48,652,340
親投資信託受益証券 合計			202,053,989
合計			202,053,989

親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

(参考)

当ファンドは、「トピックス・インデックス・マザーファンド」受益証券、「外国株式インデックスマザーファンド」受益証券、「ダイワJ-REITマザーファンド」受益証券、「ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド」受益証券、「ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI)」受益証券及び「外国債券インデックスマザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。

「トピックス・インデックス・マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		平成27年12月18日現在	平成28年12月19日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		4,084,477,555	4,184,602,845
株式	※3※4	127,617,012,620	129,800,710,660
派生商品評価勘定		190,217	741,360
未収入金		-	481,730,228
未収配当金		9,982,175	11,051,750
未収利息		-	185,379
その他未収収益	※5	1,669,870	2,380,925
流動資産合計		131,713,332,437	134,481,403,147
資産合計		131,713,332,437	134,481,403,147
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		15,719,729	42,160
前受金		6,987,000	960,000
未払解約金		47,678,000	370,015,000
未払利息		40,250	-
受入担保金		2,848,614,825	3,898,160,805
流動負債合計		2,919,039,804	4,269,177,965
負債合計		2,919,039,804	4,269,177,965
純資産の部
元本等
元本	※1	140,729,416,146	138,207,285,313
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2	△11,935,123,513	△7,995,060,131
元本等合計		128,794,292,633	130,212,225,182
純資産合計		128,794,292,633	130,212,225,182
負債純資産合計		131,713,332,437	134,481,403,147

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 平成27年12月19日 至 平成28年12月19日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	先物取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			平成27年12月18日現在	平成28年12月19日現在
1.	※1	期首	平成26年12月19日	平成27年12月19日
		期首元本額	154,467,311,877円	140,729,416,146円
		期中追加設定元本額	12,290,042,957円	15,146,910,652円
		期中一部解約元本額	26,027,938,688円	17,669,041,485円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		適格機関投資家専用投信1号	1,616,982,752円	-円
		トピックス・インデックスファンド	5,766,841,215円	5,497,265,486円
		ダイワ・トピックス・インデックスファンドVA	16,565,398,041円	13,563,265,198円
		適格機関投資家専用・ダイワ・トピックスインデックスファンドVA2	135,236,221円	126,601,870円
		ダイワ国内重視バランスファンド30VA(一般投資家私募)	194,101,497円	141,686,038円
		ダイワ国内重視バランスファンド50VA(一般投資家私募)	2,983,968,923円	2,316,749,433円
		ダイワ国際分散バランスファンド30VA(一般投資家私募)	120,484,753円	96,793,829円
		ダイワ国際分散バランスファンド50VA(一般投資家私募)	4,114,870,417円	3,260,080,900円
		D-I's TOPIXインデックス	33,518,296円	22,437,751円
		為替ヘッジ付米国国債プラス日本株式ファンド	-円	27,594,657円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2050	-円	593,766円
		iFree TOPIXインデックス	-円	123,752,399円
		iFree 8資産バランス	-円	117,889,334円
		DCダイワ日本株式インデックス	61,188,349,174円	62,984,417,547円
		ダイワ・ライフ・バランス30	1,968,640,569円	2,349,453,806円
		ダイワ・ライフ・バランス50	2,029,305,717円	2,364,986,060円
		ダイワ・ライフ・バランス70	1,919,810,266円	2,111,458,667円
		年金ダイワ日本株式インデックス	3,488,114,265円	3,809,681,060円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2020	23,279,953円	22,874,733円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2030	51,309,148円	58,804,320円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2040	10,070,697円	12,636,946円
		ダイワ世界分散バランスファンド15VA	917,794円	448,097円
		ダイワ世界分散バランスファンド20VA	2,605,355円	440,730円
		ダイワ世界分散バランスファンド20VA(国内株式型)	6,008,229円	839,912円
		ダイワ世界分散バランスファンド25VA	60,710,979円	63,672,333円
		ダイワ世界分散バランスファンド30VA	361,268,786円	330,217,542円
		ダイワ世界分散バランスファンド30VA(国内株式型)	181,226,317円	183,676,164円
		ダイワ世界バランスファンド40VA	1,559,037,954円	1,412,992,315円
		ダイワ世界バランスファンド60VA	233,075,123円	227,274,133円
		ダイワ・バランスファンド35VA	15,409,272,548円	14,178,232,373円
		ダイワ・ワールド・バランスファンド50VA	406,342,605円	371,349,761円
		ダイワ・ワールド・バランスファンド75VA	687,963,617円	639,321,646円
		ダイワ・バランスファンド25VA(適格機関投資家専用)	1,232,853,418円	1,159,873,390円
		ダイワ国内バランスファンド25VA(適格機関投資家専用)	197,835,528円	162,562,702円
		ダイワ国内バランスファンド30VA(適格機関投資家専用)	308,115,317円	285,231,730円
		ダイワ・ノーロード TOPIXファンド	-円	64,166,119円
		ダイワファンドラップ TOPIXインデックス	-円	1,792,053,724円
		ダイワ・インデックスセレクト TOPIX	700,656,296円	1,031,097,025円
		ダイワライフスタイル25	189,426,696円	202,055,361円
		ダイワライフスタイル50	597,732,716円	673,841,558円
		ダイワライフスタイル75	467,121,755円	509,571,158円
		DC・ダイワ・トピックス・インデックス(確定拠出年金専用ファンド)	15,916,963,209円	15,909,343,740円
	計		140,729,416,146円	138,207,285,313円
2.		期末日における受益権の総数	140,729,416,146口	138,207,285,313口
3.	※2	元本の欠損	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は11,935,123,513円であります。	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は7,995,060,131円であります。
4.	※3	貸付有価証券	株券貸借取引契約により、以下のとおり有価証券の貸付を行っております。	株券貸借取引契約により、以下のとおり有価証券の貸付を行っております。
			株式 2,711,570,200円	株式 3,737,943,250円
5.	※4	差入委託証拠金代用有価証券	先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下のとおり差入を行っております。	先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下のとおり差入を行っております。
			株式 765,800,000円	株式 714,400,000円
6.	※5	その他未収収益	貸付有価証券に係る配当金相当額の未入金分1,258,350円が含まれております。	貸付有価証券に係る配当金相当額の未入金分1,709,350円が含まれております。

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		自 平成27年12月19日 至 平成28年12月19日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約款に従ってわが国の金融商品取引所(外国の取引所)における株価指数先物取引を利用しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分		平成28年12月19日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
		平成27年12月18日現在	平成28年12月19日現在
種 類		当期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
株式		8,992,469,109	19,265,132,041
合計		8,992,469,109	19,265,132,041
(注)	「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(平成27年9月25日から平成27年12月18日まで、及び平成28年9月21日から平成28年12月19日まで)を指しております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

株式関連
	平成27年12月18日 現在				平成28年12月19日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引
株価指数 先物取引
買 建	1,241,953,000	-	1,226,800,000	△15,153,000	308,890,000	-	309,600,000	710,000
合計	1,241,953,000	-	1,226,800,000	△15,153,000	308,890,000	-	309,600,000	710,000

(注)	1.	時価の算定方法
		株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
		原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
	2.	株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
	3.	契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
	4.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)
	平成27年12月18日現在	平成28年12月19日現在
1口当たり純資産額	0.9152円	0.9422円
(1万口当たり純資産額)	(9,152円)	(9,422円)

附属明細表

第1 有価証券明細表
(1) 株式
銘 柄	株 式 数	評価額(円)		備考
		単 価	金 額
極 洋	3,200	2,715.00	8,688,000
日本水産	84,100	548.00	46,086,800
マルハニチロ	12,200	3,055.00	37,271,000
カネコ種苗	3,900	1,545.00	6,025,500
サカタのタネ	9,600	3,255.00	31,248,000	貸付株式数		2,700株
ホクト	6,600	2,134.00	14,084,400
ショーボンドHD	6,700	5,000.00	33,500,000	貸付株式数		1,900株
						(1,900株)
ミライト・ホールディングス	19,700	1,064.00	20,960,800	貸付株式数		5,600株
タマホーム	10,100	542.00	5,474,200	貸付株式数		2,800株
						(2,800株)
日鉄鉱業	2,000	5,680.00	11,360,000
三井松島	6,000	1,356.00	8,136,000
国際石油開発帝石	339,700	1,231.50	418,340,550
日本海洋掘削	2,600	2,568.00	6,676,800	貸付株式数		700株
						(700株)
石油資源開発	9,800	2,731.00	26,763,800
K&Oエナジーグループ	4,600	1,894.00	8,712,400
安藤・間	46,600	769.00	35,835,400	貸付株式数		13,000株
東急建設	23,100	928.00	21,436,800
コムシスホールディングス	24,900	2,119.00	52,763,100	貸付株式数		7,000株
						(7,000株)
ミサワホーム	8,700	1,030.00	8,961,000
高松コンストラクションGP	4,900	2,478.00	12,142,200
東建コーポレーション	2,700	8,580.00	23,166,000	貸付株式数		700株
大成建設	328,000	840.00	275,520,000
大 林 組	193,600	1,127.00	218,187,200
清水建設	198,000	1,094.00	216,612,000	貸付株式数		56,000株
						(56,000株)
飛島建設	68,500	194.00	13,289,000	貸付株式数		15,900株
						(15,900株)
長谷工コーポレーシヨン	74,900	1,193.00	89,355,700
松井建設	8,200	1,071.00	8,782,200
鹿島建設	284,000	822.00	233,448,000
不動テトラ	57,600	210.00	12,096,000
鉄建建設	42,000	349.00	14,658,000	貸付株式数		12,000株
						(12,000株)
西松建設	75,000	574.00	43,050,000
三井住友建設	247,700	127.00	31,457,900
大豊建設	24,000	576.00	13,824,000	貸付株式数		7,000株
						(7,000株)
前田建設	40,000	1,057.00	42,280,000	貸付株式数		11,000株
奥 村 組	51,000	665.00	33,915,000
東鉄工業	7,800	2,933.00	22,877,400
淺沼組	24,000	386.00	9,264,000
戸田建設	76,000	636.00	48,336,000
熊 谷 組	102,000	304.00	31,008,000
北野建設	27,000	319.00	8,613,000
三井ホーム	12,000	488.00	5,856,000
矢作建設	9,700	1,054.00	10,223,800
ピーエス三菱	16,100	372.00	5,989,200	貸付株式数		3,500株
						(3,500株)
日本ハウスHLDGS	18,200	498.00	9,063,600	貸付株式数		3,100株
大東建託	23,700	17,410.00	412,617,000
新日本建設	8,100	943.00	7,638,300
NIPPO	14,000	2,190.00	30,660,000
東亜道路	23,000	342.00	7,866,000
前田道路	19,000	1,932.00	36,708,000
日本道路	20,000	473.00	9,460,000
東亜建設	5,300	1,955.00	10,361,500
若築建設	57,000	156.00	8,892,000
東洋建設	20,800	413.00	8,590,400
五洋建設	71,300	574.00	40,926,200
大林道路	8,100	729.00	5,904,900
世紀東急	14,300	504.00	7,207,200
福 田 組	11,000	1,186.00	13,046,000
住友林業	43,800	1,587.00	69,510,600
日本基礎技術	13,700	363.00	4,973,100
日成ビルド工業	21,000	519.00	10,899,000	貸付株式数		6,000株
						(6,000株)
パナホーム	24,000	855.00	20,520,000
大和ハウス	190,100	3,292.00	625,809,200
ライト工業	12,600	1,236.00	15,573,600
積水ハウス	201,900	1,924.50	388,556,550
ユアテック	11,000	818.00	8,998,000
西部電気工業	3,200	2,186.00	6,995,200
中電工	7,700	2,553.00	19,658,100	貸付株式数		2,100株
関 電 工	26,000	1,059.00	27,534,000
きんでん	42,600	1,490.00	63,474,000
東京エネシス	7,000	1,035.00	7,245,000
トーエネック	10,000	580.00	5,800,000
住友電設	4,800	1,281.00	6,148,800
日本電設工業	10,400	1,922.00	19,988,800
協和エクシオ	24,900	1,702.00	42,379,800
日本工営	21,000	526.00	11,046,000
九電工	12,700	3,030.00	38,481,000
三機工業	14,400	965.00	13,896,000
日 揮	59,700	2,196.00	131,101,200
中外炉工業	30,000	220.00	6,600,000
太平電業	9,000	1,135.00	10,215,000
高砂熱学	17,700	1,545.00	27,346,500
NECネッツエスアイ	6,000	2,136.00	12,816,000
明星工業	13,500	570.00	7,695,000
大 氣 社	8,400	2,850.00	23,940,000
ダイダン	10,000	971.00	9,710,000
日比谷総合設備	7,500	1,651.00	12,382,500
東芝プラントシステム	10,200	1,683.00	17,166,600	貸付株式数		2,700株
						(2,700株)
日本製粉	18,500	1,618.00	29,933,000
日清製粉G本社	70,200	1,734.00	121,726,800
昭和産業	26,000	604.00	15,704,000
中部飼料	8,100	1,003.00	8,124,300
フィード・ワン	48,200	150.00	7,230,000
日本甜菜糖	4,100	2,389.00	9,794,900
三井製糖	4,500	2,502.00	11,259,000
塩水港精糖	22,700	247.00	5,606,900
日新製糖	3,300	1,644.00	5,425,200
ネクスト	15,700	780.00	12,246,000	貸付株式数		5,200株
						(5,200株)
ジェイエイシーリクルートメント	4,300	1,301.00	5,594,300
日本M&Aセンター	17,500	3,105.00	54,337,500
アコーディア・ゴルフ	18,900	1,203.00	22,736,700
タケエイ	6,800	910.00	6,188,000	貸付株式数		1,900株
トラスト・テック	3,300	1,586.00	5,233,800
パソナグループ	6,100	806.00	4,916,600	貸付株式数		1,800株
						(1,300株)
CDS	8,000	1,039.00	8,312,000
リンクアンドモチベーション	16,400	408.00	6,691,200
GCA	6,400	924.00	5,913,600	貸付株式数		1,800株
エス・エム・エス	8,500	2,542.00	21,607,000	貸付株式数		2,300株
						(2,300株)
テンプホールディングス	46,800	1,746.00	81,712,800
リニカル	4,100	1,265.00	5,186,500	貸付株式数		1,100株
クックパッド	14,100	1,120.00	15,792,000	貸付株式数		4,000株
						(4,000株)
森永製菓	12,700	4,765.00	60,515,500
中 村 屋	2,100	4,795.00	10,069,500
江崎グリコ	16,200	5,300.00	85,860,000
不 二 家	39,000	227.00	8,853,000
山崎製パン	47,300	2,293.00	108,458,900	貸付株式数		13,500株
						(8,200株)
モロゾフ	19,000	483.00	9,177,000
亀田製菓	3,700	5,200.00	19,240,000
寿スピリッツ	4,900	2,746.00	13,455,400	貸付株式数		1,400株
						(1,400株)
カルビー	26,300	3,710.00	97,573,000	貸付株式数		6,600株
森永乳業	58,000	792.00	45,936,000
六甲バター	3,200	2,483.00	7,945,600
ヤクルト	34,500	5,400.00	186,300,000	貸付株式数		9,600株
明治ホールディングス	38,200	9,040.00	345,328,000
雪印メグミルク	14,000	3,130.00	43,820,000
プリマハム	41,000	401.00	16,441,000
日本ハム	44,000	3,120.00	137,280,000	貸付株式数		10,000株
丸大食品	31,000	481.00	14,911,000
S Foods	3,700	2,889.00	10,689,300	貸付株式数		1,200株
						(1,200株)
伊藤ハム米久HLDGS	37,500	1,026.00	38,475,000
スタジオアリス	2,900	2,285.00	6,626,500
シミックホールディングス	4,000	1,486.00	5,944,000	貸付株式数		1,100株
						(1,000株)
システナ	5,100	1,621.00	8,267,100
デジタルアーツ	2,900	2,553.00	7,403,700
新日鉄住金SOL	9,500	2,068.00	19,646,000
綜合警備保障	21,900	4,495.00	98,440,500
いちご	54,100	444.00	24,020,400	貸付株式数		17,000株
						(17,000株)
日本駐車場開発	74,100	168.00	12,448,800	貸付株式数		21,800株
						(21,700株)
カカクコム	43,400	1,834.00	79,595,600	貸付株式数		12,300株
						(12,300株)
ルネサンス	4,700	1,432.00	6,730,400
ディップ	8,000	2,364.00	18,912,000
SBSホールディングス	6,400	860.00	5,504,000
オプトホールディング	7,700	734.00	5,651,800
新日本科学	7,700	597.00	4,596,900
ツクイ	15,700	724.00	11,366,800
エムスリー	52,500	2,782.00	146,055,000	貸付株式数		14,700株
アウトソーシング	3,300	3,565.00	11,764,500	貸付株式数		900株
						(100株)
ウェルネット	5,400	1,269.00	6,852,600	貸付株式数		1,600株
ディー・エヌ・エー	27,100	2,638.00	71,489,800
博報堂DYHLDGS	83,300	1,400.00	116,620,000
ぐるなび	8,900	2,284.00	20,327,600
エスアールジータカミヤ	8,500	615.00	5,227,500
ジャパンベストレスキューS	20,300	248.00	5,034,400
ファンコミュニケーションズ	15,700	733.00	11,508,100	貸付株式数		4,400株
						(300株)
ティア	9,900	643.00	6,365,700
インフォマート	13,300	1,272.00	16,917,600
サッポロホールディングス	20,700	3,010.00	62,307,000
アサヒグループホールディン	120,600	3,515.00	423,909,000
キリンHD	277,400	1,932.00	535,936,800
宝ホールディングス	45,800	1,038.00	47,540,400
オエノンホールディングス	29,000	272.00	7,888,000
コカ・コーラウエスト	21,900	3,415.00	74,788,500
コカ・コーライーストジャパン	25,100	2,540.00	63,754,000
サントリー食品インター	44,300	4,900.00	217,070,000
ダイドードリンコ	2,800	5,770.00	16,156,000
伊 藤 園	19,000	3,710.00	70,490,000	貸付株式数		5,400株
キーコーヒー	6,300	2,159.00	13,601,700
日清オイリオグループ	36,000	523.00	18,828,000
不二製油グループ	17,100	2,250.00	38,475,000	貸付株式数		4,800株
J-オイルミルズ	3,000	3,760.00	11,280,000
ローソン	19,600	8,160.00	159,936,000	貸付株式数		6,100株
						(6,100株)
サンエー	4,300	5,690.00	24,467,000
カワチ薬品	4,600	2,922.00	13,441,200
エービーシー・マート	10,300	6,470.00	66,641,000	貸付株式数		2,100株
ハードオフコーポレーション	4,400	1,182.00	5,200,800
アスクル	6,900	4,285.00	29,566,500
ゲオホールディングス	9,400	1,382.00	12,990,800	貸付株式数		2,700株
アダストリア	8,800	3,260.00	28,688,000
くらコーポレーション	3,800	4,765.00	18,107,000
キャンドゥ	4,300	1,785.00	7,675,500	貸付株式数		1,300株
エレマテック	2,600	1,880.00	4,888,000
パルグループHLDGS	3,100	2,879.00	8,924,900	貸付株式数		800株
エディオン	21,300	1,136.00	24,196,800	貸付株式数		8,800株
あらた	2,900	2,525.00	7,322,500
サーラコーポレーション	8,600	653.00	5,615,800
ワッツ	6,900	1,088.00	7,507,200
ハローズ	2,100	2,368.00	4,972,800
JPホールディングス	21,800	261.00	5,689,800	貸付株式数		6,100株
						(2,000株)
あみやき亭	1,600	3,905.00	6,248,000
ひらまつ	10,700	683.00	7,308,100	貸付株式数		3,300株
						(3,300株)
フィールズ	4,700	1,453.00	6,829,100
双日	330,200	296.00	97,739,200
ゲンキー	1,200	5,780.00	6,936,000	貸付株式数		300株
						(100株)
アルフレッサホールディングス	66,900	1,976.00	132,194,400
大黒天物産	1,500	5,070.00	7,605,000
ハニーズ	6,000	1,225.00	7,350,000	貸付株式数		1,800株
						(1,800株)
キッコーマン	45,000	3,735.00	168,075,000	貸付株式数		12,000株
味 の 素	132,800	2,430.00	322,704,000
キユーピー	32,900	2,730.00	89,817,000
ハウス食品G本社	23,400	2,384.00	55,785,600
カ ゴ メ	23,100	2,875.00	66,412,500
アリアケジャパン	5,400	6,140.00	33,156,000
ニチレイ	31,900	2,371.00	75,634,900
横浜冷凍	14,700	1,028.00	15,111,600	貸付株式数		200株
						(200株)
東洋水産	31,400	4,155.00	130,467,000
日清食品HD	25,100	6,050.00	151,855,000
永谷園ホールディングス	7,000	1,339.00	9,373,000
フジッコ	6,500	2,346.00	15,249,000
ロックフィールド	7,600	1,534.00	11,658,400
日本たばこ産業	356,500	3,926.00	1,399,619,000
ケンコーマヨネーズ	2,600	3,225.00	8,385,000
わらべや日洋HD	4,100	2,461.00	10,090,100
ユーグレナ	20,900	1,283.00	26,814,700	貸付株式数		5,900株
						(5,800株)
片倉工業	8,100	1,417.00	11,477,700
グ ン ゼ	44,000	377.00	16,588,000
ヒューリック	118,300	1,067.00	126,226,100
山下医科器械	3,300	1,734.00	5,722,200
アルペン	4,800	2,274.00	10,915,200
クオール	6,900	1,467.00	10,122,300
アルコニックス	5,200	1,747.00	9,084,400
神戸物産	3,200	3,885.00	12,432,000	貸付株式数		1,200株
						(1,200株)
ジェイアイエヌ	3,900	5,120.00	19,968,000	貸付株式数		1,100株
						(1,000株)
ビックカメラ	32,500	1,128.00	36,660,000
DCMホールディングス	32,800	1,013.00	33,226,400
MonotaRO	20,300	2,393.00	48,577,900	貸付株式数		5,700株
あい ホールディングス	10,300	2,283.00	23,514,900	貸付株式数		2,900株
ディーブイエックス	3,700	1,375.00	5,087,500
アークランドサービスHD	2,100	2,884.00	6,056,400	貸付株式数		600株
J. フロント リテイリング	71,500	1,774.00	126,841,000
ドトール・日レスHD	9,700	2,153.00	20,884,100
マツモトキヨシHLDGS	10,700	5,940.00	63,558,000
ブロンコビリー	3,300	2,959.00	9,764,700	貸付株式数		900株
						(900株)
スタートトゥデイ	52,100	1,957.00	101,959,700
物語コーポレーション	1,800	4,190.00	7,542,000	貸付株式数		500株
ココカラファイン	6,000	4,410.00	26,460,000
三越伊勢丹HD	112,600	1,381.00	155,500,600
東洋紡	235,000	176.00	41,360,000
ユニチカ	171,000	84.00	14,364,000
富士紡ホールディングス	3,100	3,240.00	10,044,000
日清紡ホールディングス	30,700	1,163.00	35,704,100
倉敷紡績	60,000	231.00	13,860,000
ダイワボウHD	49,000	293.00	14,357,000
シキボウ	64,000	138.00	8,832,000
日東紡績	49,000	473.00	23,177,000
トヨタ紡織	20,200	2,716.00	54,863,200
マクニカ・富士エレHLDGS	10,500	1,483.00	15,571,500
ウエルシアHD	5,700	6,970.00	39,729,000
クリエイトSDH	8,500	2,530.00	21,505,000
バイタルKSKHD	10,600	988.00	10,472,800
UKCホールディングス	4,000	2,163.00	8,652,000
丸善CHI HD	13,100	369.00	4,833,900
TOKAIホールディングス	25,200	774.00	19,504,800	貸付株式数		7,400株
三洋貿易	5,000	1,539.00	7,695,000
チムニー	2,000	2,891.00	5,782,000	貸付株式数		500株
ウイン・パートナーズ	3,000	1,945.00	5,835,000
ジョイフル本田	9,200	3,120.00	28,704,000	貸付株式数		2,500株
鳥貴族	1,600	2,377.00	3,803,200
すかいらーく	24,100	1,597.00	38,487,700	貸付株式数		6,800株
						(1,000株)
綿半ホールディングス	3,300	1,625.00	5,362,500
日本毛織	16,300	858.00	13,985,400
ダイドーリミテツド	18,800	404.00	7,595,200
ユナイテッド・スーパーマーケ	18,200	979.00	17,817,800
野村不動産HLDGS	36,900	2,003.00	73,910,700
三重交通グループHD	12,000	392.00	4,704,000
サムティ	5,600	1,085.00	6,076,000
日本商業開発	3,600	1,989.00	7,160,400	貸付株式数		1,000株
						(1,000株)
プレサンスコーポレーション	9,500	1,500.00	14,250,000
ユニゾホールディングス	4,900	3,245.00	15,900,500
日本管理センター	4,700	1,338.00	6,288,600	貸付株式数		1,300株
						(1,200株)
フージャースHD	11,000	620.00	6,820,000
オープンハウス	8,300	2,813.00	23,347,900
東急不動産HD	134,400	707.00	95,020,800
飯田GHD	47,000	2,264.00	106,408,000
帝国繊維	6,600	1,664.00	10,982,400
ブックオフコーポレーション	8,800	804.00	7,075,200
日本コークス工業	65,900	110.00	7,249,000
あさひ	4,900	1,337.00	6,551,300	貸付株式数		1,300株
						(1,300株)
日本調剤	2,100	4,775.00	10,027,500	貸付株式数		500株
						(100株)
コスモス薬品	2,900	21,220.00	61,538,000
シップヘルスケアHD	10,700	3,010.00	32,207,000
一六堂	22,400	369.00	8,265,600
ソフトクリエイトHD	5,800	1,331.00	7,719,800
セブン&アイ・HLDGS	237,200	4,595.00	1,089,934,000
薬王堂	3,300	2,178.00	7,187,400
クリエイト・レストランツ・ホール	15,600	1,027.00	16,021,200
ツルハホールディングス	13,100	11,380.00	149,078,000
サンマルクホールディングス	3,700	3,520.00	13,024,000
トリドールホールディングス	7,100	2,398.00	17,025,800
帝 人	48,600	2,369.00	115,133,400
東 レ	436,000	957.20	417,339,200
ク ラ レ	99,900	1,766.00	176,423,400
旭 化 成	375,000	1,047.00	392,625,000
サカイ オーベックス	2,800	1,787.00	5,003,600
稲葉製作所	4,800	1,325.00	6,360,000
宮地エンジニアリングG	30,000	191.00	5,730,000
トーカロ	4,400	2,630.00	11,572,000
SUMCO	63,100	1,560.00	98,436,000	貸付株式数		17,700株
						(13,600株)
川田テクノロジーズ	1,300	6,900.00	8,970,000	貸付株式数		300株
						(300株)
住江織物	22,000	251.00	5,522,000	貸付株式数		4,000株
アツギ	74,000	126.00	9,324,000
コメダホールディングス	7,700	1,796.00	13,829,200	貸付株式数		2,100株
ダイユー・リックHLDGS	9,500	695.00	6,602,500
クスリのアオキHLDGS	5,200	5,190.00	26,988,000
共和レザー	6,200	838.00	5,195,600
セーレン	15,400	1,486.00	22,884,400
ソトー	6,100	1,146.00	6,990,600	貸付株式数		400株
東海染工	53,000	139.00	7,367,000
小松精練	11,900	740.00	8,806,000
ワコールホールディングス	34,000	1,382.00	46,988,000
ホギメディカル	3,800	7,000.00	26,600,000
TSIホールディングス	24,400	712.00	17,372,800
TIS	18,900	2,478.00	46,834,200
電算システム	3,100	1,896.00	5,877,600	貸付株式数		700株
						(700株)
グリー	35,700	621.00	22,169,700
コーエーテクモHD	13,600	1,958.00	26,628,800
三菱総合研究所	2,500	3,210.00	8,025,000
ファインデックス	4,800	908.00	4,358,400
KLab	12,200	650.00	7,930,000	貸付株式数		3,300株
						(3,300株)
ポールトゥウィン・ピットクル	5,600	999.00	5,594,400	貸付株式数		1,000株
ネクソン	62,500	1,643.00	102,687,500
アイスタイル	9,400	784.00	7,369,600	貸付株式数		2,600株
						(2,600株)
エイチーム	3,700	2,170.00	8,029,000	貸付株式数		1,200株
						(900株)
テクノスジャパン	4,800	1,122.00	5,385,600	貸付株式数		1,200株
コロプラ	16,100	1,004.00	16,164,400	貸付株式数		4,500株
						(4,500株)
ブロードリーフ	15,200	663.00	10,077,600
ハーツユナイテッドグループ	3,500	1,573.00	5,505,500	貸付株式数		900株
特種東海製紙	3,700	3,960.00	14,652,000
ティーガイア	5,800	1,914.00	11,101,200	貸付株式数		1,600株
						(1,600株)
豆蔵ホールディングス	5,600	921.00	5,157,600
テクマトリックス	2,500	1,951.00	4,877,500
ガンホー・オンライン・エンター	119,600	248.00	29,660,800	貸付株式数		37,300株
						(28,900株)
GMOペイメントゲートウェイ	4,800	4,395.00	21,096,000	貸付株式数		1,300株
インターネットイニシアティブ	8,700	1,731.00	15,059,700
さくらインターネット	4,800	954.00	4,579,200	貸付株式数		1,300株
SRAホールディングス	3,500	2,434.00	8,519,000
朝日ネット	17,600	488.00	8,588,800
コムチュア	1,500	3,260.00	4,890,000	貸付株式数		400株
王子ホールディングス	229,000	501.00	114,729,000
日本製紙	26,000	2,071.00	53,846,000
三菱製紙	11,600	773.00	8,966,800
北越紀州製紙	32,700	682.00	22,301,400
中越パルプ	28,000	243.00	6,804,000	貸付株式数		10,000株
						(10,000株)
巴川製紙	19,000	229.00	4,351,000
大王製紙	23,700	1,288.00	30,525,600	貸付株式数		200株
gumi	6,700	816.00	5,467,200	貸付株式数		1,900株
						(200株)
LINE	9,600	3,985.00	38,256,000	貸付株式数		2,700株
						(2,600株)
レンゴー	56,500	659.00	37,233,500
トーモク	24,000	330.00	7,920,000
ザ・パック	4,500	2,695.00	12,127,500
昭和電工	39,800	1,756.00	69,888,800
住友化学	441,000	587.00	258,867,000
日本化成	48,000	166.00	7,968,000
住友精化	2,600	4,460.00	11,596,000
日産化学	32,800	3,970.00	130,216,000
ラサ工業	61,000	139.00	8,479,000	貸付株式数		14,000株
						(14,000株)
クレハ	4,400	4,590.00	20,196,000
テイカ	11,000	667.00	7,337,000
石原産業	11,500	983.00	11,304,500
日東エフシー	5,900	905.00	5,339,500
日本曹達	36,000	540.00	19,440,000
東ソー	174,000	855.00	148,770,000
トクヤマ	94,000	465.00	43,710,000
セントラル硝子	61,000	537.00	32,757,000
東亞合成	35,500	1,140.00	40,470,000
大阪ソーダ	27,000	480.00	12,960,000
関東電化	13,000	1,037.00	13,481,000
デンカ	122,000	530.00	64,660,000
イビデン	39,500	1,685.00	66,557,500	貸付株式数		9,700株
						(9,700株)
信越化学	107,900	9,169.00	989,335,100
日本カ-バイド	51,000	159.00	8,109,000
堺 化 学	22,000	389.00	8,558,000
エア・ウォーター	49,200	2,114.00	104,008,800
大陽日酸	46,500	1,391.00	64,681,500
日本化学工業	26,000	244.00	6,344,000
日本パ-カライジング	30,200	1,420.00	42,884,000
高圧ガス	10,400	759.00	7,893,600
四国化成	9,000	1,055.00	9,495,000
戸田工業	16,000	289.00	4,624,000
ステラ ケミファ	3,000	2,968.00	8,904,000	貸付株式数		300株
保土谷化学	2,400	2,710.00	6,504,000
日本触媒	9,300	7,370.00	68,541,000
大日精化	24,000	639.00	15,336,000
カネカ	80,000	988.00	79,040,000
協和発酵キリン	72,000	1,627.00	117,144,000
三菱瓦斯化学	55,700	1,999.00	111,344,300
三井化学	272,000	548.00	149,056,000
JSR	59,800	1,816.00	108,596,800
東京応化工業	11,300	3,790.00	42,827,000
大阪有機化学	6,100	1,008.00	6,148,800
三菱ケミカルHLDGS	401,000	791.10	317,231,100
ダイセル	81,200	1,335.00	108,402,000
住友ベ-クライト	52,000	664.00	34,528,000
積水化学	136,000	1,815.00	246,840,000
日本ゼオン	50,000	1,130.00	56,500,000	貸付株式数		14,000株
						(14,000株)
アイカ工業	19,000	3,085.00	58,615,000
宇部興産	297,000	248.00	73,656,000
積水樹脂	9,400	1,868.00	17,559,200
タキロン	15,000	518.00	7,770,000
旭有機材	33,000	222.00	7,326,000
日立化成	33,200	2,906.00	96,479,200
ニチバン	7,000	823.00	5,761,000
リケンテクノス	13,900	546.00	7,589,400
大倉工業	18,000	493.00	8,874,000
積水化成品	9,000	826.00	7,434,000
群栄化学	1,800	3,240.00	5,832,000
タイガース ポリマー	6,100	819.00	4,995,900
ダイキョーニシカワ	10,800	1,514.00	16,351,200
日本化薬	39,000	1,433.00	55,887,000	貸付株式数		10,000株
カーリットホールディングス	13,300	560.00	7,448,000
EPSホールディングス	7,700	1,343.00	10,341,100
プレステージ・インター	9,800	732.00	7,173,600
アミューズ	3,800	1,727.00	6,562,600
野村総合研究所	38,500	3,975.00	153,037,500
ドリームインキュベータ	2,100	2,031.00	4,265,100	貸付株式数		600株
						(400株)
クイック	4,400	1,011.00	4,448,400
ケネディクス	80,500	428.00	34,454,000
電通	66,900	5,710.00	381,999,000
インテージホールディングス	3,700	1,979.00	7,322,300
イオンファンタジー	1,900	3,020.00	5,738,000	貸付株式数		700株
						(700株)
シーティーエス	4,900	1,167.00	5,718,300
日本精化	8,400	897.00	7,534,800
扶桑化学工業	4,400	2,419.00	10,643,600
ADEKA	24,800	1,666.00	41,316,800
日油	47,000	1,090.00	51,230,000
ミヨシ油脂	56,000	149.00	8,344,000
花 王	153,100	5,616.00	859,809,600
第一工業製薬	19,000	370.00	7,030,000
三洋化成	3,500	5,050.00	17,675,000
武田薬品	225,300	4,820.00	1,085,946,000
アステラス製薬	614,400	1,630.50	1,001,779,200
大日本住友製薬	42,500	1,947.00	82,747,500
塩野義製薬	81,500	5,243.00	427,304,500
田辺三菱製薬	70,200	2,269.00	159,283,800
あすか製薬	7,100	1,650.00	11,715,000
日本新薬	13,900	5,660.00	78,674,000
中外製薬	60,100	3,315.00	199,231,500	貸付株式数		16,900株
科研製薬	11,200	6,240.00	69,888,000
エーザイ	74,100	6,764.00	501,212,400
理研ビタミン	2,000	4,685.00	9,370,000
ロート製薬	29,300	1,799.00	52,710,700
小野薬品	137,000	2,496.50	342,020,500
久光製薬	16,800	5,630.00	94,584,000	貸付株式数		4,800株
持田製薬	4,000	8,030.00	32,120,000
参天製薬	110,100	1,400.00	154,140,000
扶桑薬品	2,700	2,779.00	7,503,300
日本ケミファ	1,200	5,440.00	6,528,000
ツムラ	19,900	3,200.00	63,680,000	貸付株式数		5,700株
日医工	14,000	1,713.00	23,982,000
テ ル モ	87,900	4,215.00	370,498,500
みらかホールディングス	15,200	5,190.00	78,888,000
キッセイ薬品工業	10,300	2,837.00	29,221,100
生化学工業	11,100	1,685.00	18,703,500
栄研化学	5,100	2,950.00	15,045,000
日水製薬	4,500	1,279.00	5,755,500
鳥居薬品	4,300	2,550.00	10,965,000
JCRファーマ	4,900	2,658.00	13,024,200	貸付株式数		1,500株
						(1,500株)
東和薬品	2,900	4,515.00	13,093,500	貸付株式数		700株
富士製薬工業	2,300	2,656.00	6,108,800
沢井製薬	10,100	6,140.00	62,014,000
ゼリア新薬工業	12,200	1,838.00	22,423,600
第一三共	176,800	2,410.50	426,176,400
キョーリン製薬HD	14,000	2,482.00	34,748,000
大幸薬品	4,100	1,815.00	7,441,500
ダイト	3,900	2,199.00	8,576,100
大塚ホールディングス	129,400	5,008.00	648,035,200
大正製薬HD	12,800	9,750.00	124,800,000	貸付株式数		3,000株
						(3,000株)
ペプチドリーム	10,300	5,660.00	58,298,000	貸付株式数		2,800株
						(2,800株)
大日本塗料	37,000	225.00	8,325,000
日本ペイントHOLD	46,400	3,190.00	148,016,000	貸付株式数		13,200株
関西ペイント	62,900	2,135.00	134,291,500	貸付株式数		17,900株
中国塗料	17,600	871.00	15,329,600
日本特殊塗料	5,000	1,689.00	8,445,000
藤倉化成	11,100	660.00	7,326,000
太陽ホールディングス	4,800	4,640.00	22,272,000
DIC	23,600	3,685.00	86,966,000
サカタインクス	12,000	1,466.00	17,592,000
東洋インキSCホールディン	54,000	540.00	29,160,000
T&K TOKA	6,300	1,007.00	6,344,100
アルプス技研	2,900	2,508.00	7,273,200
オリエンタルランド	65,100	6,683.00	435,063,300
ダスキン	14,800	2,324.00	34,395,200
パーク24	28,700	3,045.00	87,391,500
明光ネットワークジャパン	9,000	1,066.00	9,594,000	貸付株式数		2,400株
						(2,400株)
ファルコホールディングス	6,400	1,454.00	9,305,600
フジ・メディア・HD	58,300	1,663.00	96,952,900
ラウンドワン	19,400	790.00	15,326,000
リゾートトラスト	23,300	2,199.00	51,236,700
オービック	19,500	5,140.00	100,230,000
ジャストシステム	9,900	1,045.00	10,345,500
TDCソフトウェアエンジニア	4,700	1,160.00	5,452,000
ヤフー	412,500	443.00	182,737,500	貸付株式数		105,500株
						(102,900株)
ビー・エム・エル	7,900	2,809.00	22,191,100
トレンドマイクロ	30,000	4,340.00	130,200,000
りらいあコミュニケーショ	10,300	1,096.00	11,288,800
リソー教育	11,500	572.00	6,578,000
日本オラクル	9,300	5,660.00	52,638,000
フューチャー	10,200	731.00	7,456,200
CAC HOLDINGS	6,700	934.00	6,257,800
ソフトバンク・テクノ	1,600	3,165.00	5,064,000	貸付株式数		200株
ユー・エス・エス	72,500	1,856.00	134,560,000
オービックビジネスC	3,000	5,130.00	15,390,000	貸付株式数		800株
						(800株)
伊藤忠テクノソリュー	13,000	2,964.00	38,532,000
アイティフォー	11,100	627.00	6,959,700
サイバーエージェント	31,700	2,713.00	86,002,100
楽天	307,700	1,147.50	353,085,750	貸付株式数		87,000株
テー・オー・ダブリュー	8,000	662.00	5,296,000
大塚商会	15,300	5,550.00	84,915,000
総合メディカル	3,000	4,390.00	13,170,000
サイボウズ	12,600	458.00	5,770,800
ソフトブレーン	10,100	384.00	3,878,400
セントラルスポーツ	3,100	2,787.00	8,639,700
パラカ	2,700	1,954.00	5,275,800
電通国際情報S	3,900	1,850.00	7,215,000
デジタルガレージ	9,100	1,976.00	17,981,600
ウェザーニューズ	2,200	3,560.00	7,832,000	貸付株式数		700株
						(700株)
CIJ	16,400	532.00	8,724,800
WOWOW	3,100	3,270.00	10,137,000	貸付株式数		800株
フルキャストホールディングス	7,100	919.00	6,524,900	貸付株式数		2,100株
						(2,100株)
富士フイルムHLDGS	119,000	4,477.00	532,763,000
コニカミノルタ	133,300	1,161.00	154,761,300
資 生 堂	114,300	2,991.00	341,871,300
ライオン	75,000	1,869.00	140,175,000
高砂香料	4,000	3,085.00	12,340,000
マンダム	6,100	4,985.00	30,408,500
ミルボン	3,400	4,425.00	15,045,000
ファンケル	12,900	1,633.00	21,065,700	貸付株式数		3,900株
						(3,900株)
コーセー	9,800	9,920.00	97,216,000
シーズ・ホールディングス	7,900	3,345.00	26,425,500
ポーラ・オルビスHD	6,200	9,520.00	59,024,000
ノエビアホールディングス	3,900	3,625.00	14,137,500
コ ニ シ	9,900	1,267.00	12,543,300
長谷川香料	7,600	1,998.00	15,184,800
星光PMC	4,200	1,198.00	5,031,600	貸付株式数		1,100株
						(100株)
小林製薬	16,800	5,090.00	85,512,000
荒川化学工業	5,500	1,786.00	9,823,000
メック	5,600	923.00	5,168,800
日本高純度化学	3,800	2,454.00	9,325,200	貸付株式数		800株
						(800株)
タカラバイオ	12,900	1,460.00	18,834,000	貸付株式数		3,600株
JCU	2,100	5,330.00	11,193,000
新田ゼラチン	8,500	720.00	6,120,000
デクセリアルズ	15,800	1,046.00	16,526,800
アース製薬	4,500	4,850.00	21,825,000	貸付株式数		1,200株
						(1,200株)
イハラケミカル	9,200	1,166.00	10,727,200
北興化学	14,000	460.00	6,440,000
大成ラミック	3,400	3,085.00	10,489,000
クミアイ化学	13,400	730.00	9,782,000	貸付株式数		3,700株
						(3,700株)
日本農薬	14,100	661.00	9,320,100	貸付株式数		100株
						(100株)
昭和シエル石油	53,400	1,147.00	61,249,800
ニチレキ	9,300	914.00	8,500,200
東燃ゼネラル石油	97,000	1,265.00	122,705,000
ユシロ化学	4,800	1,450.00	6,960,000
富士石油	16,600	421.00	6,988,600
MORESCO	3,800	1,606.00	6,102,800
出光興産	28,500	3,165.00	90,202,500
JXホールディングス	661,200	503.40	332,848,080
コスモエネルギーHLDGS	18,200	1,702.00	30,976,400	貸付株式数		5,100株
						(5,100株)
横浜ゴム	36,100	2,190.00	79,059,000
東洋ゴム	31,900	1,593.00	50,816,700
ブリヂストン	202,900	4,415.00	895,803,500
住友ゴム	55,700	1,943.00	108,225,100
藤倉ゴム	10,400	692.00	7,196,800	貸付株式数		2,800株
						(2,800株)
オカモト	19,000	1,047.00	19,893,000	貸付株式数		5,000株
						(5,000株)
アキレス	5,700	1,640.00	9,348,000
ニッタ	5,400	3,200.00	17,280,000
住友理工	10,600	1,147.00	12,158,200
三ツ星ベルト	15,000	1,002.00	15,030,000
バンドー化学	10,900	1,050.00	11,445,000
旭 硝 子	296,000	842.00	249,232,000
日本板硝子	27,400	900.00	24,660,000
有沢製作所	12,800	658.00	8,422,400
日本山村硝子	34,000	206.00	7,004,000
日本電気硝子	123,000	663.00	81,549,000
住友大阪セメント	111,000	423.00	46,953,000	貸付株式数		31,000株
太平洋セメント	362,000	368.00	133,216,000
日本ヒユ-ム	8,700	720.00	6,264,000
日本コンクリ-ト	17,500	356.00	6,230,000	貸付株式数		3,800株
						(3,800株)
アジアパイルHD	10,800	544.00	5,875,200
東海カーボン	56,000	391.00	21,896,000
日本カーボン	36,000	246.00	8,856,000	貸付株式数		10,000株
						(9,000株)
東洋炭素	3,800	1,914.00	7,273,200	貸付株式数		1,100株
						(1,100株)
ノリタケ	3,600	2,742.00	9,871,200
TOTO	44,100	4,640.00	204,624,000
日本碍子	76,100	2,361.00	179,672,100
日本特殊陶業	52,000	2,762.00	143,624,000
MARUWA	2,400	3,975.00	9,540,000
品川リフラクトリーズ	25,000	249.00	6,225,000
黒崎播磨	18,000	317.00	5,706,000
フジミインコーポレーテッド	5,400	2,189.00	11,820,600	貸付株式数		1,500株
						(1,500株)
ニチアス	32,000	1,109.00	35,488,000	貸付株式数		8,000株
						(8,000株)
新日鐵住金	271,100	2,703.00	732,783,300
神戸製鋼所	103,500	1,215.00	125,752,500
中山製鋼所	7,800	761.00	5,935,800
合同製鐵	3,700	2,182.00	8,073,400
JFEホールディングス	164,000	1,872.00	307,008,000
日新製鋼	26,900	1,479.00	39,785,100	貸付株式数		7,600株
						(7,600株)
東京製鐵	30,400	881.00	26,782,400
共英製鋼	6,500	2,123.00	13,799,500
大和工業	11,900	3,300.00	39,270,000
東京鐵鋼	16,000	484.00	7,744,000
大阪製鐵	4,100	2,066.00	8,470,600
淀川製鋼所	8,100	3,145.00	25,474,500
東洋鋼鈑	15,700	392.00	6,154,400
丸一鋼管	19,900	3,715.00	73,928,500
大同特殊鋼	99,000	502.00	49,698,000
日本高周波	89,000	88.00	7,832,000
日本冶金工	57,600	203.00	11,692,800	貸付株式数		17,300株
						(17,300株)
山陽特殊製鋼	35,000	566.00	19,810,000
愛知製鋼	3,400	5,200.00	17,680,000
日立金属	61,000	1,599.00	97,539,000
大平洋金属	39,000	396.00	15,444,000	貸付株式数		10,000株
新日本電工	40,600	254.00	10,312,400
栗本鉄工所	3,300	2,407.00	7,943,100
日本鋳鉄管	25,000	196.00	4,900,000
日本製鋼所	19,900	2,092.00	41,630,800
三菱製鋼	45,000	235.00	10,575,000
大紀アルミニウム	14,000	528.00	7,392,000
日本軽金属HD	130,200	252.00	32,810,400	貸付株式数		37,300株
三井金属	163,000	314.00	51,182,000
東邦亜鉛	35,000	475.00	16,625,000
三菱マテリアル	37,300	3,710.00	138,383,000
住友鉱山	156,000	1,537.00	239,772,000
DOWAホールディングス	67,000	916.00	61,372,000
古河機金	97,000	223.00	21,631,000	貸付株式数		27,000株
						(27,000株)
大阪チタニウム	7,100	1,666.00	11,828,600	貸付株式数		1,900株
						(1,800株)
東邦チタニウム	11,000	818.00	8,998,000	貸付株式数		3,200株
						(3,200株)
UACJ	76,000	312.00	23,712,000
古河電工	20,000	3,345.00	66,900,000
住友電工	226,200	1,689.00	382,051,800
フジクラ	76,900	636.00	48,908,400
昭和電線HLDGS	101,000	92.00	9,292,000
タツタ電線	13,400	467.00	6,257,800
リョービ	37,000	489.00	18,093,000
アーレステイ	7,700	1,248.00	9,609,600
アサヒHD	8,900	2,075.00	18,467,500
東洋製罐グループHD	41,700	2,222.00	92,657,400
ホッカンホールディングス	21,000	434.00	9,114,000
横河ブリッジHLDGS	11,000	1,352.00	14,872,000
OSJB HD	24,200	246.00	5,953,200	貸付株式数		6,700株
						(6,500株)
駒井ハルテック	2,800	2,194.00	6,143,200
三和ホールディングス	59,600	1,118.00	66,632,800
文化シヤツタ-	17,400	926.00	16,112,400
三協立山	7,900	1,681.00	13,279,900	貸付株式数		2,200株
						(2,200株)
アルインコ	6,500	1,038.00	6,747,000
LIXILグループ	83,800	2,686.00	225,086,800	貸付株式数		23,800株
						(23,800株)
ノーリツ	11,500	2,060.00	23,690,000
長府製作所	6,500	2,734.00	17,771,000
リンナイ	10,200	9,400.00	95,880,000
ユニプレス	11,100	2,338.00	25,951,800
岡 部	13,300	1,004.00	13,353,200
ジーテクト	6,300	2,361.00	14,874,300
東 プ レ	11,600	2,962.00	34,359,200
高周波熱錬	12,000	900.00	10,800,000
東京製綱	4,600	2,043.00	9,397,800	貸付株式数		1,300株
パイオラックス	3,100	7,530.00	23,343,000
日本発条	54,900	1,085.00	59,566,500	貸付株式数		14,900株
三浦工業	24,600	1,784.00	43,886,400
タ ク マ	19,400	916.00	17,770,400
テクノプロ・ホールディング	9,900	3,635.00	35,986,500
ジャパンマテリアル	2,400	3,590.00	8,616,000	貸付株式数		700株
						(300株)
ベクトル	5,600	1,079.00	6,042,400
アサンテ	3,600	1,704.00	6,134,400
N・フィールド	3,800	1,399.00	5,316,200	貸付株式数		1,000株
リクルートホールディングス	131,100	4,545.00	595,849,500
ツ ガ ミ	17,000	702.00	11,934,000	貸付株式数		5,000株
						(5,000株)
オークマ	39,000	1,147.00	44,733,000	貸付株式数		11,000株
						(11,000株)
東芝機械	36,000	475.00	17,100,000
アマダホールディングス	79,700	1,318.00	105,044,600
アイダエンジニア	17,300	1,090.00	18,857,000
滝澤鉄工所	54,000	165.00	8,910,000
富士機械製造	18,000	1,368.00	24,624,000	貸付株式数		5,600株
牧野フライス	30,000	962.00	28,860,000
オーエスジー	26,800	2,357.00	63,167,600	貸付株式数		7,600株
						(7,600株)
旭ダイヤモンド	17,800	878.00	15,628,400
DMG森精機	35,700	1,540.00	54,978,000	貸付株式数		9,400株
						(9,400株)
ソデイツク	16,000	982.00	15,712,000
ディスコ	7,000	13,420.00	93,940,000
日東工器	3,900	2,493.00	9,722,700
日本郵政	156,400	1,545.00	241,638,000
ベルシステム24HLDGS	9,700	961.00	9,321,700
豊田自動織機	52,300	5,750.00	300,725,000
OKK	65,000	119.00	7,735,000
島精機製作所	7,900	3,840.00	30,336,000	貸付株式数		2,200株
						(2,200株)
フリュー	1,400	3,310.00	4,634,000
日阪製作所	10,000	894.00	8,940,000
やまびこ	11,700	1,421.00	16,625,700
ペガサスミシン製造	8,400	710.00	5,964,000
ナブテスコ	30,900	2,788.00	86,149,200
三井海洋開発	6,000	1,927.00	11,562,000	貸付株式数		1,600株
レオン自動機	6,600	888.00	5,860,800
SMC	18,000	28,375.00	510,750,000	貸付株式数		5,000株
新川	7,100	769.00	5,459,900
ホソカワミクロン	13,000	774.00	10,062,000
ユニオンツール	2,700	2,982.00	8,051,400	貸付株式数		800株
						(800株)
オイレス工業	7,700	2,097.00	16,146,900
サト-ホールディングス	7,700	2,475.00	19,057,500
日精樹脂工業	6,200	1,015.00	6,293,000
小松製作所	277,400	2,649.50	734,971,300	貸付株式数		83,600株
						(83,600株)
住友重機械	175,000	756.00	132,300,000
日立建機	26,600	2,513.00	66,845,800
巴工業	4,900	1,577.00	7,727,300
井関農機	62,000	233.00	14,446,000	貸付株式数		18,000株
						(18,000株)
TOWA	5,700	1,368.00	7,797,600
丸山製作所	43,000	191.00	8,213,000
北川鉄工所	3,600	2,348.00	8,452,800
シンニッタン	10,300	671.00	6,911,300
ローツェ	2,400	1,679.00	4,029,600	貸付株式数		600株
クボタ	288,600	1,725.50	497,979,300	貸付株式数		81,300株
						(81,300株)
東洋エンジニア	37,000	307.00	11,359,000
三菱化工機	34,000	223.00	7,582,000
月島機械	11,900	1,258.00	14,970,200
帝国電機製作所	6,800	972.00	6,609,600
新東工業	14,400	1,049.00	15,105,600
渋谷工業	5,200	2,412.00	12,542,400	貸付株式数		600株
アイチ コーポレーション	9,700	865.00	8,390,500
小森コーポレーション	14,300	1,541.00	22,036,300
鶴見製作所	5,200	1,745.00	9,074,000
住友精密	18,000	366.00	6,588,000
荏原製作所	24,600	3,205.00	78,843,000
酉島製作所	7,400	1,117.00	8,265,800	貸付株式数		2,100株
						(2,100株)
北越工業	10,000	798.00	7,980,000
千代田化工建	45,000	857.00	38,565,000
ダイキン工業	78,300	10,700.00	837,810,000
オルガノ	16,000	466.00	7,456,000
ト-ヨ-カネツ	32,000	315.00	10,080,000
栗田工業	33,200	2,470.00	82,004,000
椿本チエイン	33,000	980.00	32,340,000
日 機 装	19,700	1,077.00	21,216,900
新興プランテック	14,400	859.00	12,369,600
アネスト岩田	11,400	1,142.00	13,018,800
ダイフク	29,000	2,341.00	67,889,000
加藤製作所	3,600	2,973.00	10,702,800	貸付株式数		1,100株
						(1,100株)
油研工業	38,000	216.00	8,208,000
タダノ	30,200	1,573.00	47,504,600
フジテック	17,000	1,336.00	22,712,000	貸付株式数		4,600株
CKD	17,100	1,444.00	24,692,400
キトー	8,500	1,247.00	10,599,500
平和	17,500	2,640.00	46,200,000
理想科学工業	5,800	1,984.00	11,507,200
SANKYO	15,500	3,800.00	58,900,000
日本金銭機械	5,800	1,425.00	8,265,000	貸付株式数		1,800株
						(1,800株)
マースエンジニアリング	3,500	2,219.00	7,766,500
福島工業	3,800	3,220.00	12,236,000
ダイコク電機	3,300	1,789.00	5,903,700	貸付株式数		900株
						(900株)
竹内製作所	10,700	2,670.00	28,569,000
ア マ ノ	17,600	2,049.00	36,062,400
JUKI	9,900	1,114.00	11,028,600	貸付株式数		2,400株
						(2,400株)
サンデンホールディングス	37,000	387.00	14,319,000
蛇の目ミシン	7,300	849.00	6,197,700
ブラザー工業	74,100	2,129.00	157,758,900
マックス	9,000	1,450.00	13,050,000
モリタホールディングス	10,900	1,621.00	17,668,900
グローリー	18,200	3,725.00	67,795,000
新晃工業	4,800	1,379.00	6,619,200
大和冷機工業	9,700	912.00	8,846,400
セガサミーホールディングス	56,700	1,785.00	101,209,500
日本ピストンリング	4,300	2,092.00	8,995,600
リ ケ ン	2,900	4,495.00	13,035,500
TPR	6,500	3,450.00	22,425,000
ツバキ・ナカシマ	6,600	1,743.00	11,503,800
ホシザキ	12,600	8,850.00	111,510,000
大豊工業	5,000	1,693.00	8,465,000
日本精工	118,000	1,410.00	166,380,000
N T N	132,000	511.00	67,452,000
ジェイテクト	60,700	1,942.00	117,879,400
不 二 越	56,000	519.00	29,064,000	貸付株式数		15,000株
						(15,000株)
ミネベア	92,600	1,198.00	110,934,800
日本トムソン	20,200	513.00	10,362,600
T H K	40,200	2,620.00	105,324,000
ユーシン精機	2,900	2,705.00	7,844,500	貸付株式数		800株
						(800株)
イーグル工業	6,400	1,601.00	10,246,400
日本ピラ-工業	7,200	1,225.00	8,820,000
キッツ	27,400	674.00	18,467,600
日 立	1,376,000	651.20	896,051,200
東 芝	1,285,000	463.10	595,083,500
三菱電機	612,000	1,656.00	1,013,472,000
富士電機	172,000	606.00	104,232,000
東洋電機製造	3,600	1,626.00	5,853,600
安川電機	66,000	1,837.00	121,242,000
シンフォニア テクノロジー	41,000	274.00	11,234,000
明 電 舎	53,000	399.00	21,147,000
山洋電気	16,000	841.00	13,456,000
デンヨー	5,700	1,609.00	9,171,300
日立工機	14,900	1,229.00	18,312,100
三桜工業	10,200	791.00	8,068,200
マキタ	37,400	7,740.00	289,476,000
東芝テック	36,000	572.00	20,592,000	貸付株式数		10,000株
						(10,000株)
芝浦メカトロニクス	18,000	266.00	4,788,000
マブチモーター	16,200	6,330.00	102,546,000
日本電産	74,500	10,025.00	746,862,500
東光高岳	3,300	2,054.00	6,778,200
ダブル・スコープ	5,700	1,598.00	9,108,600	貸付株式数		1,500株
ダイヘン	31,000	736.00	22,816,000	貸付株式数		8,000株
						(8,000株)
田淵電機	12,200	416.00	5,075,200	貸付株式数		1,000株
JVCケンウッド	43,800	321.00	14,059,800
日新電機	11,700	1,229.00	14,379,300
大崎電気	12,000	1,203.00	14,436,000
オムロン	61,000	4,600.00	280,600,000
日東工業	8,000	1,657.00	13,256,000
IDEC	8,200	1,117.00	9,159,400	貸付株式数		2,300株
						(2,300株)
ジーエス・ユアサ コーポ	109,000	493.00	53,737,000
サクサホールディングス	20,000	220.00	4,400,000
メルコホールディングス	3,400	3,195.00	10,863,000	貸付株式数		1,000株
日本電気	787,000	321.00	252,627,000
富 士 通	554,000	688.90	381,650,600
沖 電 気	24,600	1,681.00	41,352,600
電気興業	18,000	579.00	10,422,000
サンケン電気	34,000	565.00	19,210,000
アイホン	4,100	1,927.00	7,900,700
ルネサスエレクトロニクス	31,800	1,005.00	31,959,000	貸付株式数		9,000株
						(9,000株)
セイコーエプソン	85,300	2,445.00	208,558,500
ワコム	46,200	310.00	14,322,000	貸付株式数		15,100株
						(15,100株)
アルバック	10,600	3,510.00	37,206,000
アクセル	5,100	1,005.00	5,125,500
EIZO	5,700	3,525.00	20,092,500
ジャパンディスプレイ	107,300	343.00	36,803,900	貸付株式数		30,400株
						(30,400株)
日本信号	15,800	959.00	15,152,200
京三製作所	19,000	390.00	7,410,000
能美防災	6,700	1,733.00	11,611,100
ホーチキ	5,100	1,360.00	6,936,000
エレコム	5,400	1,949.00	10,524,600
日本無線	4,000	1,354.00	5,416,000
パナソニック	656,300	1,281.00	840,720,300
アンリツ	40,700	637.00	25,925,900
富士通ゼネラル	20,000	2,298.00	45,960,000
日立国際電気	15,100	2,360.00	35,636,000	貸付株式数		4,300株
						(4,300株)
ソ ニ ー	405,200	3,381.00	1,369,981,200
T D K	32,300	8,350.00	269,705,000
帝国通信工業	32,000	178.00	5,696,000
ミツミ電機	20,600	703.00	14,481,800
タムラ製作所	24,000	451.00	10,824,000
アルプス電気	53,100	2,918.00	154,945,800
パイオニア	86,800	252.00	21,873,600
日本電波工業	7,700	901.00	6,937,700
日本トリム	1,500	4,380.00	6,570,000	貸付株式数		400株
						(200株)
ローランド ディー.ジー.	3,400	3,125.00	10,625,000	貸付株式数		900株
						(900株)
フオスタ-電機	6,900	2,245.00	15,490,500
クラリオン	31,000	420.00	13,020,000
S M K	17,000	444.00	7,548,000
ヨコオ	6,900	928.00	6,403,200
ホシデン	18,000	974.00	17,532,000
ヒロセ電機	9,200	14,390.00	132,388,000
日本航空電子	18,000	1,766.00	31,788,000	貸付株式数		5,000株
						(5,000株)
T O A	7,900	1,047.00	8,271,300
日立マクセル	8,500	2,079.00	17,671,500
古野電気	8,600	866.00	7,447,600
ユニデンホールディングス	40,000	174.00	6,960,000
アルパイン	13,700	1,558.00	21,344,600
スミダコーポレーション	5,300	983.00	5,209,900
アイコム	4,000	2,128.00	8,512,000
リオン	3,400	1,626.00	5,528,400
船井電機	7,000	988.00	6,916,000	貸付株式数		1,800株
						(1,700株)
横河電機	61,300	1,690.00	103,597,000
新電元工業	22,000	456.00	10,032,000
アズビル	17,000	3,265.00	55,505,000
日本光電工業	23,800	2,576.00	61,308,800	貸付株式数		6,800株
共和電業	15,500	405.00	6,277,500
堀場製作所	11,200	5,430.00	60,816,000
アドバンテスト	38,900	1,640.00	63,796,000
エスペック	5,900	1,304.00	7,693,600
キーエンス	13,000	79,330.00	1,031,290,000
日置電機	3,500	2,158.00	7,553,000	貸付株式数		1,000株
シスメックス	44,700	6,500.00	290,550,000
日本マイクロニクス	11,300	1,105.00	12,486,500
メガチップス	5,700	2,499.00	14,244,300	貸付株式数		2,100株
						(2,100株)
OBARA GROUP	3,500	5,380.00	18,830,000	貸付株式数		900株
						(900株)
デンソー	141,600	5,175.00	732,780,000
コーセル	8,700	1,313.00	11,423,100
イリソ電子工業	1,800	6,640.00	11,952,000
オプテックス	4,500	2,559.00	11,515,500
千代田インテグレ	3,400	2,481.00	8,435,400
レーザーテック	7,000	2,048.00	14,336,000
スタンレー電気	40,900	3,225.00	131,902,500
岩崎電気	37,000	184.00	6,808,000
ウシオ電機	34,800	1,486.00	51,712,800
日本セラミック	5,100	2,096.00	10,689,600	貸付株式数		1,300株
						(1,000株)
遠藤照明	6,400	866.00	5,542,400
日本デジタル研究所	6,100	2,397.00	14,621,700
古河電池	6,000	753.00	4,518,000
山一電機	6,500	1,121.00	7,286,500	貸付株式数		1,600株
図 研	5,300	1,214.00	6,434,200
日本電子	22,000	528.00	11,616,000	貸付株式数		6,000株
						(6,000株)
カ シ オ	48,200	1,706.00	82,229,200	貸付株式数		13,700株
ファナック	58,200	20,340.00	1,183,788,000
日本シイエムケイ	13,600	713.00	9,696,800	貸付株式数		3,600株
						(3,600株)
エンプラス	2,700	3,620.00	9,774,000
ロ ー ム	27,700	6,760.00	187,252,000
浜松ホトニクス	44,700	3,125.00	139,687,500	貸付株式数		12,500株
三井ハイテック	8,800	842.00	7,409,600
新光電気工業	20,000	798.00	15,960,000
京 セ ラ	94,100	5,860.00	551,426,000
太陽誘電	27,200	1,410.00	38,352,000	貸付株式数		8,000株
村田製作所	60,300	15,985.00	963,895,500
ユーシン	10,000	734.00	7,340,000	貸付株式数		3,500株
						(3,500株)
双葉電子工業	9,500	1,956.00	18,582,000
日東電工	43,400	9,127.00	396,111,800
北陸電気工業	45,000	135.00	6,075,000
東海理化電機	15,000	2,422.00	36,330,000
ニチコン	18,000	1,028.00	18,504,000
日本ケミコン	52,000	266.00	13,832,000
K O A	8,800	1,137.00	10,005,600
三井造船	201,000	184.00	36,984,000
日立造船	43,100	622.00	26,808,200
三菱重工業	962,000	550.80	529,869,600
川崎重工業	447,000	390.00	174,330,000
IHI	441,000	324.00	142,884,000	貸付株式数		124,000株
						(124,000株)
名村造船所	17,900	830.00	14,857,000
日本車輌	26,000	277.00	7,202,000	貸付株式数		8,000株
						(8,000株)
FPG	21,000	934.00	19,614,000	貸付株式数		5,800株
じもとホールディングス	49,700	208.00	10,337,600
全国保証	16,200	3,775.00	61,155,000
めぶきフィナンシャルG	272,400	451.00	122,852,400
東京TYフィナンシャルG	8,200	4,370.00	35,834,000
九州フィナンシャルG	92,400	836.00	77,246,400
かんぽ生命保険	21,600	2,583.00	55,792,800	貸付株式数		6,100株
ゆうちょ銀行	161,000	1,473.00	237,153,000
富山第一銀行	15,900	567.00	9,015,300
コンコルディア・フィナンシャル	370,000	585.00	216,450,000
西日本フィナンシャルHD	37,600	1,186.00	44,593,600
日産自動車	686,700	1,169.00	802,752,300
いすゞ自動車	166,600	1,516.50	252,648,900
トヨタ自動車 ※	714,100	7,144.00	5,101,530,400
日野自動車	81,400	1,200.00	97,680,000
三菱自動車工業	211,700	659.00	139,510,300
エフテック	4,400	1,363.00	5,997,200	貸付株式数		1,200株
						(1,200株)
武蔵精密工業	6,700	3,075.00	20,602,500
日産車体	24,900	1,148.00	28,585,200
新明和工業	23,000	1,054.00	24,242,000
極東開発工業	11,700	1,540.00	18,018,000
日信工業	12,300	1,848.00	22,730,400	貸付株式数		3,600株
						(3,600株)
トピー工業	4,800	3,025.00	14,520,000
ティラド	27,000	315.00	8,505,000
曙ブレーキ	29,200	313.00	9,139,600	貸付株式数		10,100株
						(10,100株)
タチエス	10,000	1,947.00	19,470,000
N O K	27,700	2,464.00	68,252,800
フタバ産業	18,800	716.00	13,460,800
KYB	64,000	550.00	35,200,000
市光工業	15,000	379.00	5,685,000
大同メタル工業	7,800	1,234.00	9,625,200
プレス工業	31,500	548.00	17,262,000
カルソニックカンセイ	40,000	1,762.00	70,480,000
太平洋工業	12,100	1,497.00	18,113,700	貸付株式数		3,800株
ケーヒン	12,800	2,035.00	26,048,000
河西工業	8,200	1,417.00	11,619,400
アイシン精機	52,500	5,210.00	273,525,000
マ ツ ダ	181,700	2,041.50	370,940,550
今仙電機製作所	7,300	1,055.00	7,701,500	貸付株式数		1,900株
本田技研	516,700	3,533.00	1,825,501,100
スズキ	114,000	4,205.00	479,370,000
富士重工業	178,400	4,871.00	868,986,400
ヤマハ発動機	81,200	2,786.00	226,223,200	貸付株式数		22,700株
ショーワ	16,100	786.00	12,654,600
小糸製作所	34,600	6,160.00	213,136,000
TBK	17,100	491.00	8,396,100
エクセディ	7,500	3,265.00	24,487,500
ミツバ	10,800	1,802.00	19,461,600
豊田合成	18,100	2,714.00	49,123,400
愛三工業	9,900	1,011.00	10,008,900
ヨ ロ ズ	5,700	1,733.00	9,878,100
エフ・シー・シー	9,600	2,176.00	20,889,600
シマノ	23,100	18,820.00	434,742,000
テイ・エス テック	13,100	3,115.00	40,806,500
ジャムコ	3,700	2,469.00	9,135,300	貸付株式数		1,100株
						(900株)
小 野 建	5,800	1,365.00	7,917,000
ノ ジ マ	6,800	1,286.00	8,744,800	貸付株式数		1,800株
佐鳥電機	8,900	741.00	6,594,900
カッパ・クリエイト	8,800	1,291.00	11,360,800	貸付株式数		2,600株
						(2,600株)
伯東	5,500	1,031.00	5,670,500
コンドーテック	8,300	846.00	7,021,800
ライトオン	5,100	1,080.00	5,508,000	貸付株式数		1,400株
						(1,400株)
ナガイレーベン	8,500	2,504.00	21,284,000
三菱食品	6,100	3,430.00	20,923,000
良品計画	7,500	22,520.00	168,900,000
松田産業	4,800	1,520.00	7,296,000
第一興商	9,100	4,540.00	41,314,000
メディパルHD	56,500	1,816.00	102,604,000
アドヴァン	6,700	1,202.00	8,053,400
萩原電気	3,300	2,114.00	6,976,200
アルビス	2,200	3,245.00	7,139,000
アズワン	4,500	5,030.00	22,635,000
シモジマ	6,200	1,131.00	7,012,200
ドウシシャ	7,100	2,045.00	14,519,500
小津産業	2,600	2,105.00	5,473,000
コナカ	12,500	596.00	7,450,000
コーナン商事	7,900	2,255.00	17,814,500
黒田電気	7,700	2,371.00	18,256,700
ネットワンシステムズ	24,500	753.00	18,448,500
ワタミ	7,200	1,090.00	7,848,000	貸付株式数		2,700株
						(2,700株)
ドンキホーテホールディング	36,700	4,370.00	160,379,000
丸文	8,200	700.00	5,740,000
西松屋チェーン	10,200	1,466.00	14,953,200
ゼンショーホールディングス	29,100	1,910.00	55,581,000
ハピネット	5,800	1,294.00	7,505,200	貸付株式数		1,800株
						(1,800株)
幸楽苑ホールディングス	5,700	1,632.00	9,302,400	貸付株式数		1,600株
						(1,600株)
日本ライフライン	5,000	2,344.00	11,720,000
サイゼリヤ	9,300	2,682.00	24,942,600
エクセル	3,400	1,500.00	5,100,000
VTホールディングス	20,200	597.00	12,059,400
マルカキカイ	3,500	1,548.00	5,418,000
アルゴグラフィックス	3,700	2,236.00	8,273,200
IDOM	16,500	685.00	11,302,500	貸付株式数		4,600株
ポプラ	11,400	502.00	5,722,800
ユナイテッドアローズ	7,700	3,325.00	25,602,500
進和	4,500	1,707.00	7,681,500
ハイデイ日高	5,400	2,684.00	14,493,600	貸付株式数		1,500株
シークス	4,100	3,935.00	16,133,500	貸付株式数		1,100株
						(1,100株)
京都きもの友禅	10,700	931.00	9,961,700
コロワイド	18,600	1,892.00	35,191,200
壱番屋	5,100	3,780.00	19,278,000	貸付株式数		1,400株
						(1,400株)
スギホールディングス	12,400	5,560.00	68,944,000
島津製作所	74,000	1,801.00	133,274,000
J M S	24,000	303.00	7,272,000
ブイ・テクノロジー	1,200	11,780.00	14,136,000	貸付株式数		400株
						(400株)
スター精密	9,900	1,607.00	15,909,300	貸付株式数		2,700株
東京計器	32,000	228.00	7,296,000
東京精密	10,900	3,295.00	35,915,500
マニー	7,700	2,803.00	21,583,100
ニコン	99,200	1,774.00	175,980,800	貸付株式数		30,000株
トプコン	29,000	1,792.00	51,968,000
オリンパス	91,600	4,300.00	393,880,000
理研計器	5,700	1,658.00	9,450,600
SCREENホールディングス	11,800	6,870.00	81,066,000
キヤノン電子	5,000	1,810.00	9,050,000
タムロン	5,200	2,028.00	10,545,600
HOYA	118,100	4,844.00	572,076,400
ノーリツ鋼機	6,900	816.00	5,630,400
エー・アンド・デイ	12,700	476.00	6,045,200
キヤノン	308,100	3,417.00	1,052,777,700
リ コ ー	171,600	1,014.00	174,002,400
シチズン時計	63,300	743.00	47,031,900	貸付株式数		17,900株
						(17,900株)
リズム時計	39,000	181.00	7,059,000
大研医器	6,900	809.00	5,582,100	貸付株式数		1,900株
						(500株)
メニコン	4,100	3,090.00	12,669,000
パラマウントベッドHD	5,500	4,535.00	24,942,500	貸付株式数		1,700株
						(1,700株)
ニホンフラッシュ	3,800	1,315.00	4,997,000
前田工繊	7,000	1,241.00	8,687,000	貸付株式数		1,600株
永大産業	13,000	504.00	6,552,000
アートネイチャー	8,500	713.00	6,060,500
ダンロップスポーツ	4,500	1,034.00	4,653,000
バンダイナムコHLDGS	63,300	3,235.00	204,775,500
共立印刷	27,200	315.00	8,568,000
SHOEI	3,200	2,261.00	7,235,200
フランスベッドHLDGS	7,800	916.00	7,144,800
マーベラス	10,300	762.00	7,848,600	貸付株式数		3,000株
						(2,800株)
パイロットコーポレーション	10,100	4,855.00	49,035,500
萩原工業	2,500	2,392.00	5,980,000
エイベックス・グループHD	10,500	1,700.00	17,850,000
トッパン・フォームズ	9,100	1,164.00	10,592,400
フジシールインターナショナル	6,500	4,755.00	30,907,500
タカラトミー	22,700	1,210.00	27,467,000
レック	2,500	3,560.00	8,900,000
大建工業	4,500	2,080.00	9,360,000
き も と	20,300	253.00	5,135,900
凸版印刷	159,000	1,131.00	179,829,000
大日本印刷	164,000	1,161.00	190,404,000
共同印刷	21,000	400.00	8,400,000
日本写真印刷	9,800	2,875.00	28,175,000	貸付株式数		2,800株
						(2,700株)
光村印刷	25,000	213.00	5,325,000
藤森工業	4,600	2,996.00	13,781,600
宝印刷	4,800	1,497.00	7,185,600
前澤化成工業	8,500	1,172.00	9,962,000
アシックス	56,800	2,450.00	139,160,000
ツ ツ ミ	2,700	1,974.00	5,329,800
ジェイ エス ピー	2,800	2,787.00	7,803,600
ニ チ ハ	8,200	2,848.00	23,353,600
エフピコ	5,400	5,350.00	28,890,000
ヤマハ	38,600	3,615.00	139,539,000
河合楽器	3,200	2,375.00	7,600,000
クリナップ	8,100	959.00	7,767,900
ピジヨン	34,900	2,956.00	103,164,400
天馬	4,100	2,019.00	8,277,900
キングジム	7,800	850.00	6,630,000	貸付株式数		1,900株
						(1,900株)
リンテック	13,000	2,567.00	33,371,000
信越ポリマー	13,100	867.00	11,357,700
東 リ	22,200	376.00	8,347,200
イトーキ	12,800	842.00	10,777,600
任 天 堂	35,400	24,540.00	868,716,000
三菱鉛筆	4,800	6,440.00	30,912,000
松 風	4,100	1,346.00	5,518,600
タカラスタンダ-ド	11,800	1,960.00	23,128,000
コ ク ヨ	29,800	1,354.00	40,349,200
ナカバヤシ	21,000	265.00	5,565,000
ニ フ コ	10,400	6,200.00	64,480,000
グローブライド	3,500	2,030.00	7,105,000
岡村製作所	19,300	1,035.00	19,975,500
日本バルカー	5,800	1,536.00	8,908,800
伊 藤 忠	415,500	1,594.00	662,307,000
丸 紅	556,100	674.50	375,089,450
スクロール	12,100	359.00	4,343,900
高 島	37,000	193.00	7,141,000
ヨンドシーホールディングス	4,500	2,479.00	11,155,500
三陽商会	40,000	176.00	7,040,000	貸付株式数		1,000株
長瀬産業	31,600	1,529.00	48,316,400
蝶 理	4,300	1,760.00	7,568,000
豊田通商	62,800	3,060.00	192,168,000
オンワ-ドホールディングス	38,000	824.00	31,312,000	貸付株式数		9,000株
						(9,000株)
兼 松	119,000	200.00	23,800,000
美 津 濃	30,000	584.00	17,520,000
ユニー・ファミリーマートHD	24,900	7,620.00	189,738,000	貸付株式数		7,100株
三井物産	513,100	1,681.00	862,521,100
日本紙パルプ	28,000	370.00	10,360,000
東京エレクトロン	38,300	10,700.00	409,810,000
日立ハイテクノロジーズ	19,600	4,485.00	87,906,000
カメイ	7,500	1,205.00	9,037,500
OUGホールディングス	28,000	259.00	7,252,000
スターゼン	2,400	4,800.00	11,520,000
セイコーHD	40,000	450.00	18,000,000	貸付株式数		11,000株
山 善	21,800	986.00	21,494,800
住友商事	356,100	1,397.00	497,471,700
日本ユニシス	16,000	1,464.00	23,424,000
内田洋行	18,000	484.00	8,712,000
三菱商事	425,800	2,563.00	1,091,325,400
第一実業	15,000	667.00	10,005,000
キヤノンマーケティングJPN	15,900	1,996.00	31,736,400
西華産業	23,000	347.00	7,981,000
菱洋エレクトロ	6,100	1,463.00	8,924,300
ユアサ商事	5,400	2,998.00	16,189,200
神鋼商事	3,100	2,503.00	7,759,300
阪和興業	56,000	771.00	43,176,000
カナデン	7,600	1,040.00	7,904,000
菱電商事	11,000	737.00	8,107,000
ニプロ	38,400	1,263.00	48,499,200
岩谷産業	61,000	637.00	38,857,000
すてきナイスグループ	45,000	154.00	6,930,000
兼松エレクトロニクス	3,800	2,453.00	9,321,400
三愛石油	16,000	880.00	14,080,000
稲畑産業	13,400	1,273.00	17,058,200
ゴ-ルドウイン	2,700	5,370.00	14,499,000	貸付株式数		700株
						(700株)
ユニ・チヤ-ム	122,200	2,559.00	312,709,800	貸付株式数		34,600株
デサント	14,100	1,367.00	19,274,700
ワ キ タ	12,500	992.00	12,400,000
東邦ホールディングス	18,000	2,392.00	43,056,000
サンゲツ	19,200	2,055.00	39,456,000
ミツウロコグループ	9,600	719.00	6,902,400	貸付株式数		700株
シナネンホールディングス	2,800	2,094.00	5,863,200
伊藤忠エネクス	12,100	933.00	11,289,300
サンリオ	17,100	2,267.00	38,765,700
リョーサン	8,200	3,515.00	28,823,000
新光商事	7,800	1,232.00	9,609,600
トーホー	3,500	2,548.00	8,918,000
三信電気	7,500	1,144.00	8,580,000
東陽テクニカ	8,300	1,039.00	8,623,700
モスフード サービス	7,300	3,485.00	25,440,500	貸付株式数		2,000株
						(2,000株)
加賀電子	5,400	1,924.00	10,389,600
三益半導体	5,100	1,620.00	8,262,000
木曽路	7,100	2,348.00	16,670,800	貸付株式数		2,400株
サトレストランシステムズ	9,400	813.00	7,642,200	貸付株式数		2,600株
						(2,600株)
千 趣 会	11,400	746.00	8,504,400	貸付株式数		3,900株
						(3,900株)
ケーヨー	12,100	551.00	6,667,100	貸付株式数		3,600株
						(2,100株)
上新電機	14,000	1,000.00	14,000,000
日本瓦斯	10,500	3,465.00	36,382,500
ロイヤルホールディングス	9,300	1,973.00	18,348,900	貸付株式数		2,800株
						(2,800株)
いなげや	6,600	1,473.00	9,721,800
島 忠	14,300	3,095.00	44,258,500
チヨダ	6,800	2,777.00	18,883,600
ライフコーポレーション	4,500	3,425.00	15,412,500
リンガーハツト	5,800	2,198.00	12,748,400	貸付株式数		1,700株
						(1,700株)
AOKIホールディングス	10,900	1,474.00	16,066,600
オークワ	8,000	1,172.00	9,376,000
コメリ	8,600	2,746.00	23,615,600
青山商事	11,700	4,075.00	47,677,500
しまむら	6,600	14,070.00	92,862,000
高 島 屋	94,000	1,060.00	99,640,000	貸付株式数		23,000株
松 屋	13,100	1,124.00	14,724,400	貸付株式数		3,500株
						(3,500株)
エイチ・ツー・オーリテイリング	28,700	1,902.00	54,587,400
近鉄百貨店	23,000	354.00	8,142,000	貸付株式数		7,000株
丸井グループ	59,900	1,831.00	109,676,900
クレディセゾン	42,800	2,152.00	92,105,600
アクシアル リテイリング	4,600	3,995.00	18,377,000
イオン	232,900	1,716.50	399,772,850	貸付株式数		66,200株
イ ズ ミ	11,300	5,020.00	56,726,000	貸付株式数		3,100株
						(3,100株)
平 和 堂	11,400	2,555.00	29,127,000
フ ジ	6,400	2,399.00	15,353,600
ヤオコー	6,500	4,630.00	30,095,000
ゼビオホールディングス	7,500	1,855.00	13,912,500
ケーズホールディングス	25,700	2,099.00	53,944,300	貸付株式数		7,300株
						(7,300株)
PALTAC	9,200	2,721.00	25,033,200
新生銀行	536,000	205.00	109,880,000
あおぞら銀行	356,000	427.00	152,012,000
三菱UFJフィナンシャルG	4,294,800	759.60	3,262,330,080
りそなホールディングス	663,000	634.00	420,342,000
三井住友トラストHD	118,400	4,581.00	542,390,400
三井住友フィナンシャルG	453,500	4,695.00	2,129,182,500
第四銀行	68,000	543.00	36,924,000
北越銀行	6,100	2,688.00	16,396,800
千葉銀行	217,000	753.00	163,401,000
群馬銀行	124,200	667.00	82,841,400
武蔵野銀行	8,400	3,430.00	28,812,000
千葉興業銀行	18,800	606.00	11,392,800
筑波銀行	28,900	367.00	10,606,300
七十七銀行	86,000	608.00	52,288,000
青森銀行	45,000	397.00	17,865,000	貸付株式数		12,000株
						(12,000株)
秋田銀行	37,000	391.00	14,467,000
山形銀行	32,000	501.00	16,032,000
岩手銀行	3,500	4,875.00	17,062,500	貸付株式数		1,000株
						(1,000株)
東邦銀行	48,000	448.00	21,504,000
東北銀行	64,000	155.00	9,920,000
みちのく銀行	33,000	223.00	7,359,000	貸付株式数		9,000株
ふくおかフィナンシャルG	228,000	555.00	126,540,000
静岡銀行	153,000	1,029.00	157,437,000
十六銀行	74,000	433.00	32,042,000
スルガ銀行	57,900	2,739.00	158,588,100	貸付株式数		15,100株
						(15,100株)
八十二銀行	106,400	712.00	75,756,800
山梨中央銀行	34,000	582.00	19,788,000
大垣共立銀行	75,000	470.00	35,250,000	貸付株式数		21,000株
						(21,000株)
福井銀行	50,000	305.00	15,250,000	貸付株式数		14,000株
						(14,000株)
北國銀行	57,000	416.00	23,712,000
清水銀行	2,400	3,700.00	8,880,000
滋賀銀行	49,000	663.00	32,487,000	貸付株式数		7,000株
南都銀行	5,400	4,540.00	24,516,000
百五銀行	49,000	492.00	24,108,000
京都銀行	100,000	927.00	92,700,000
紀陽銀行	21,500	1,913.00	41,129,500
三重銀行	3,800	2,453.00	9,321,400
ほくほくフィナンシャルG	37,100	2,100.00	77,910,000
広島銀行	166,000	581.00	96,446,000
山陰合同銀行	33,700	995.00	33,531,500
中国銀行	39,200	1,729.00	67,776,800
鳥取銀行	4,200	1,903.00	7,992,600
伊予銀行	59,200	859.00	50,852,800
百十四銀行	60,000	408.00	24,480,000
四国銀行	44,000	288.00	12,672,000
阿波銀行	46,000	726.00	33,396,000
大分銀行	33,000	444.00	14,652,000	貸付株式数		9,000株
						(9,000株)
宮崎銀行	39,000	368.00	14,352,000
佐賀銀行	36,000	303.00	10,908,000
十八銀行	36,000	357.00	12,852,000
沖縄銀行	5,600	4,395.00	24,612,000
琉球銀行	12,100	1,591.00	19,251,100
セブン銀行	211,800	357.00	75,612,600	貸付株式数		60,300株
みずほフィナンシャルG	7,686,400	220.90	1,697,925,760
高知銀行	68,000	137.00	9,316,000
山口フィナンシャルG	51,000	1,310.00	66,810,000	貸付株式数		14,000株
芙蓉総合リース	6,400	5,690.00	36,416,000
興銀リース	10,600	2,662.00	28,217,200
東京センチュリー	11,200	4,000.00	44,800,000
SBIホールディングス	64,000	1,532.00	98,048,000
日本証券金融	25,200	655.00	16,506,000
アイフル	96,300	358.00	34,475,400	貸付株式数		27,400株
						(300株)
長野銀行	3,200	2,030.00	6,496,000
名古屋銀行	4,500	4,320.00	19,440,000	貸付株式数		1,300株
						(100株)
北洋銀行	88,900	505.00	44,894,500
愛知銀行	2,000	7,030.00	14,060,000
第三銀行	4,400	1,855.00	8,162,000
中京銀行	2,700	2,374.00	6,409,800
大光銀行	30,000	270.00	8,100,000
愛媛銀行	5,200	1,400.00	7,280,000	貸付株式数		1,700株
						(1,700株)
トマト銀行	5,000	1,668.00	8,340,000
みなと銀行	5,100	2,105.00	10,735,500
京葉銀行	42,000	539.00	22,638,000
関西アーバン銀行	7,500	1,519.00	11,392,500
栃木銀行	31,800	596.00	18,952,800
北日本銀行	2,500	3,145.00	7,862,500
東和銀行	117,000	112.00	13,104,000
福島銀行	91,000	98.00	8,918,000	貸付株式数		8,000株
大東銀行	43,000	170.00	7,310,000	貸付株式数		14,000株
						(14,000株)
リコーリース	4,500	3,695.00	16,627,500	貸付株式数		1,300株
イオンフィナンシャルサービス	36,300	2,109.00	76,556,700
ア コ ム	116,300	525.00	61,057,500
ジャックス	33,000	545.00	17,985,000
オ リ コ	125,500	218.00	27,359,000
日立キャピタル	13,400	2,927.00	39,221,800
オリックス	401,600	1,866.00	749,385,600
三菱UFJリース	144,400	616.00	88,950,400
ジャフコ	9,500	3,905.00	37,097,500
トモニホールディングス	45,400	641.00	29,101,400
大和証券G本社	527,000	759.10	400,045,700
野村ホールディングス	1,159,800	735.80	853,380,840
岡三証券グループ	45,000	748.00	33,660,000
丸三証券	18,200	1,028.00	18,709,600
東洋証券	30,000	283.00	8,490,000
東海東京HD	62,000	653.00	40,486,000
光世証券	29,000	199.00	5,771,000	貸付株式数		8,000株
						(8,000株)
水戸証券	26,800	353.00	9,460,400
いちよし証券	13,400	946.00	12,676,400
松井証券	29,600	1,015.00	30,044,000
SOMPOホールディングス	118,200	4,017.00	474,809,400
日本取引所グループ	176,700	1,755.00	310,108,500
マネックスG	60,900	339.00	20,645,100	貸付株式数		19,000株
						(19,000株)
カブドットコム証券	39,800	405.00	16,119,000
極東証券	7,500	1,799.00	13,492,500	貸付株式数		2,700株
						(2,700株)
岩井コスモホールディング	7,500	1,147.00	8,602,500
藍澤證券	12,700	682.00	8,661,400
フィデアホール	58,800	220.00	12,936,000
池田泉州HD	56,700	558.00	31,638,600
アニコム ホールディングス	4,100	2,313.00	9,483,300	貸付株式数		1,300株
						(600株)
MS&AD	168,900	3,702.00	625,267,800
SONY FH	54,100	1,880.00	101,708,000
マネーパートナーズGP	8,600	577.00	4,962,200
第一生命HLDGS	341,400	2,052.00	700,552,800
東京海上HD	229,400	5,021.00	1,151,817,400
イー・ギャランティ	2,400	2,399.00	5,757,600	貸付株式数		700株
						(700株)
NECキャピタルソリューション	2,900	1,858.00	5,388,200
T&Dホールディングス	205,800	1,590.00	327,222,000
アドバンスクリエイト	3,000	1,800.00	5,400,000
三井不動産	301,000	2,747.00	826,847,000
三菱地所	422,000	2,336.00	985,792,000	貸付株式数		120,000株
						(120,000株)
平和不動産	10,900	1,618.00	17,636,200
東京建物	64,800	1,554.00	100,699,200
ダイビル	14,700	1,035.00	15,214,500
京阪神ビルディング	11,500	613.00	7,049,500
住友不動産	136,000	3,150.00	428,400,000
大京	104,000	245.00	25,480,000
テーオーシー	22,100	920.00	20,332,000
東京楽天地	13,000	514.00	6,682,000
レオパレス21	70,100	616.00	43,181,600
スターツコーポレーション	5,900	1,975.00	11,652,500
フジ住宅	9,200	748.00	6,881,600
空港施設	9,700	577.00	5,596,900
住友不動産販売	4,900	2,881.00	14,116,900
ゴールドクレスト	5,200	2,139.00	11,122,800
リログループ	2,300	15,390.00	35,397,000
日神不動産	11,900	551.00	6,556,900
タカラレーベン	25,400	682.00	17,322,800	貸付株式数		7,100株
サンヨーハウジ 名古屋	6,600	1,065.00	7,029,000
イオンモール	36,100	1,726.00	62,308,600
ファースト住建	3,500	1,498.00	5,243,000
東祥	1,500	4,965.00	7,447,500	貸付株式数		400株
トーセイ	9,300	847.00	7,877,100
エヌ・ティ・ティ都市開発	34,500	1,093.00	37,708,500
サンフロンティア不動産	6,500	1,011.00	6,571,500
エフ・ジェー・ネクスト	8,100	735.00	5,953,500
グランディハウス	13,200	399.00	5,266,800
東武鉄道	304,000	576.00	175,104,000
相鉄ホールディングス	92,000	579.00	53,268,000
東京急行	312,000	882.00	275,184,000
京浜急行	157,000	1,324.00	207,868,000
小田急電鉄	92,100	2,328.00	214,408,800
京王電鉄	160,000	961.00	153,760,000
京成電鉄	43,000	2,852.00	122,636,000
富士急行	17,000	1,072.00	18,224,000	貸付株式数		4,000株
						(4,000株)
新京成電鉄	13,000	412.00	5,356,000
東日本旅客鉄道	111,100	10,235.00	1,137,108,500
西日本旅客鉄道	55,200	7,194.00	397,108,800
東海旅客鉄道	47,700	19,460.00	928,242,000
西武ホールディングス	79,300	2,173.00	172,318,900
鴻池運輸	8,300	1,583.00	13,138,900
西日本鉄道	68,000	542.00	36,856,000
ハマキョウレックス	4,300	2,096.00	9,012,800
サカイ引越センター	2,400	2,598.00	6,235,200	貸付株式数		700株
						(100株)
近鉄グループHLDGS	577,000	453.00	261,381,000
阪急阪神HLDGS	72,400	3,770.00	272,948,000
南海電鉄	122,000	599.00	73,078,000
京阪ホールディングス	129,000	779.00	100,491,000
神戸電鉄	18,000	371.00	6,678,000
名古屋鉄道	209,000	572.00	119,548,000	貸付株式数		57,000株
						(57,000株)
山陽電鉄	23,000	596.00	13,708,000
トランコム	1,800	5,840.00	10,512,000
日本通運	221,000	616.00	136,136,000	貸付株式数		61,000株
						(61,000株)
ヤマトホールディングス	102,600	2,371.50	243,315,900
山 九	75,000	718.00	53,850,000
日 新	26,000	376.00	9,776,000
丸全昭和運輸	22,000	470.00	10,340,000
センコー	25,700	813.00	20,894,100
トナミホールディングス	16,000	344.00	5,504,000
ニッコンホールディングス	19,000	2,442.00	46,398,000
福山通運	33,000	686.00	22,638,000	貸付株式数		9,000株
						(5,000株)
セイノーホールディングス	39,800	1,328.00	52,854,400	貸付株式数		11,300株
神奈川中央交通	8,000	745.00	5,960,000
日立物流	12,000	2,401.00	28,812,000
丸和運輸機関	1,800	2,908.00	5,234,400
日本郵船	483,000	229.00	110,607,000
商船三井	298,000	335.00	99,830,000	貸付株式数		79,000株
						(79,000株)
川崎汽船	216,000	276.00	59,616,000	貸付株式数		71,000株
						(71,000株)
NSユナイテッド海運	31,000	204.00	6,324,000
飯野海運	30,700	473.00	14,521,100
九州旅客鉄道	42,000	3,095.00	129,990,000
日本航空	102,900	3,511.00	361,281,900
ANAホールディングス	1,060,000	322.80	342,168,000
三菱倉庫	37,000	1,660.00	61,420,000
三井倉庫HOLD	36,000	359.00	12,924,000
住友倉庫	40,000	618.00	24,720,000
渋沢倉庫	28,000	345.00	9,660,000
ヤマタネ	6,100	1,637.00	9,985,700
東陽倉庫	28,100	295.00	8,289,500
日本トランスシティ	19,000	426.00	8,094,000
東洋埠頭	43,000	187.00	8,041,000
上 組	68,000	1,110.00	75,480,000
キユーソー流通システム	2,300	2,425.00	5,577,500	貸付株式数		500株
						(500株)
郵船ロジスティクス	5,900	1,247.00	7,357,300
近鉄エクスプレス	10,500	1,771.00	18,595,500
東海運	8,700	431.00	3,749,700	貸付株式数		2,800株
						(2,800株)
内外トランスライン	4,900	1,179.00	5,777,100
東京放送HD	37,500	1,870.00	70,125,000
日本テレビHLDS	51,700	2,093.00	108,208,100
テレビ朝日HD	15,500	2,238.00	34,689,000
スカパーJSATHD	36,700	561.00	20,588,700
テレビ東京HD	5,000	2,321.00	11,605,000	貸付株式数		1,500株
						(1,500株)
ワイヤレスゲート	2,700	1,662.00	4,487,400	貸付株式数		700株
コネクシオ	5,200	1,480.00	7,696,000
日本通信	52,400	171.00	8,960,400	貸付株式数		14,600株
日本電信電話	454,700	4,891.00	2,223,937,700
KDDI	560,600	3,059.00	1,714,875,400
光通信	6,900	10,900.00	75,210,000
NTTドコモ	423,400	2,711.50	1,148,049,100
エムティーアイ	10,000	732.00	7,320,000	貸付株式数		2,600株
GMOインターネット	21,100	1,481.00	31,249,100
カドカワ	16,700	1,649.00	27,538,300
学研ホールディングス	24,000	316.00	7,584,000
ゼンリン	7,900	1,924.00	15,199,600
東京電力HD	487,900	536.00	261,514,400
中部電力	188,700	1,750.00	330,225,000
関西電力	235,000	1,349.50	317,132,500
中国電力	78,600	1,470.00	115,542,000
北陸電力	55,100	1,405.00	77,415,500
東北電力	143,200	1,556.00	222,819,200
四国電力	51,700	1,252.00	64,728,400	貸付株式数		14,700株
						(14,700株)
九州電力	127,300	1,337.00	170,200,100
北海道電力	53,900	988.00	53,253,200
沖縄電力	8,500	2,679.00	22,771,500
電源開発	45,500	2,886.00	131,313,000
イーレックス	2,500	2,844.00	7,110,000	貸付株式数		700株
東京瓦斯	615,000	542.70	333,760,500
大阪瓦斯	554,000	461.10	255,449,400
東邦瓦斯	144,000	963.00	138,672,000
北海道瓦斯	21,000	276.00	5,796,000	貸付株式数		5,000株
広島ガス	15,500	378.00	5,859,000
西部瓦斯	65,000	255.00	16,575,000
静岡ガス	17,400	851.00	14,807,400
メタウォーター	3,400	2,873.00	9,768,200	貸付株式数		1,000株
						(600株)
松 竹	37,000	1,251.00	46,287,000
東 宝	37,000	3,245.00	120,065,000
エイチ・アイ・エス	9,900	3,135.00	31,036,500	貸付株式数		2,800株
						(2,800株)
東 映	21,000	991.00	20,811,000
NTTデータ	35,100	5,830.00	204,633,000
共立メンテナンス	4,900	6,930.00	33,957,000	貸付株式数		1,300株
イチネンホールディングス	8,700	1,156.00	10,057,200
建設技術研究所	6,200	1,081.00	6,702,200
アインホールディングス	6,900	7,940.00	54,786,000
東京テアトル	60,000	159.00	9,540,000	貸付株式数		23,000株
タナベ経営	3,700	1,281.00	4,739,700
ナ ガ ワ	1,200	4,235.00	5,082,000
よみうりランド	15,000	495.00	7,425,000	貸付株式数		4,000株
						(4,000株)
東京都競馬	43,000	286.00	12,298,000
常磐興産	5,200	1,552.00	8,070,400
カナモト	8,400	3,105.00	26,082,000
東京ドーム	24,200	1,167.00	28,241,400
DTS	6,100	2,545.00	15,524,500	貸付株式数		2,000株
スクウェア・エニックス・HD	21,900	2,980.00	65,262,000	貸付株式数		6,100株
シーイーシー	3,900	1,667.00	6,501,300
カプコン	13,300	2,485.00	33,050,500
西尾レントオール	4,900	3,420.00	16,758,000
日本空港ビルデング	18,100	4,525.00	81,902,500	貸付株式数		5,100株
						(5,100株)
トランス・コスモス	7,100	2,724.00	19,340,400
乃村工藝社	13,000	1,668.00	21,684,000
ジャステック	5,900	1,061.00	6,259,900
SCSK	15,600	4,000.00	62,400,000
藤田観光	22,000	359.00	7,898,000	貸付株式数		6,000株
						(6,000株)
KNT-CTホールディングス	42,000	143.00	6,006,000
日本管財	5,500	1,790.00	9,845,000
トーカイ	2,900	4,010.00	11,629,000
セコム	62,200	8,503.00	528,886,600
セントラル警備保障	3,300	1,978.00	6,527,400	貸付株式数		900株
アイネス	8,600	1,257.00	10,810,200
丹青社	11,600	832.00	9,651,200	貸付株式数		3,600株
						(3,600株)
メイテツク	7,100	4,285.00	30,423,500
TKC	5,400	3,115.00	16,821,000
アサツー ディ・ケイ	9,600	2,956.00	28,377,600
富士ソフト	8,500	2,775.00	23,587,500
応用地質	6,300	1,351.00	8,511,300
船井総研ホールディン	8,300	1,789.00	14,848,700	貸付株式数		2,300株
NSD	12,500	1,815.00	22,687,500
丸紅建材リース	28,000	224.00	6,272,000
コナミホールディングス	25,600	4,130.00	105,728,000
学 究 社	4,700	1,403.00	6,594,100
ベネッセホールディングス	20,200	3,290.00	66,458,000	貸付株式数		5,600株
イオンディライト	6,600	3,235.00	21,351,000
福井コンピュータHLDS	2,000	2,407.00	4,814,000	貸付株式数		500株
						(500株)
ニチイ学館	11,200	886.00	9,923,200	貸付株式数		3,300株
						(3,300株)
ダイセキ	10,400	2,286.00	23,774,400
日鉄住金物産	4,700	4,625.00	21,737,500
元気寿司	2,600	2,107.00	5,478,200
トラスコ中山	6,600	4,935.00	32,571,000
ヤマダ電機	188,700	625.00	117,937,500
オートバックスセブン	20,400	1,778.00	36,271,200	貸付株式数		5,900株
						(5,900株)
アークランドサカモト	10,000	1,485.00	14,850,000
ニトリホールディングス	24,600	12,930.00	318,078,000
吉野家ホールディングス	19,100	1,575.00	30,082,500	貸付株式数		5,900株
						(5,900株)
加藤産業	8,700	2,679.00	23,307,300
イノテック	10,700	583.00	6,238,100
イエローハット	5,500	2,388.00	13,134,000
松屋フーズ	2,800	3,875.00	10,850,000
JBCCホールディングス	15,000	755.00	11,325,000
サガミチェーン	8,500	1,285.00	10,922,500	貸付株式数		2,300株
						(2,300株)
日 伝	2,500	3,195.00	7,987,500	貸付株式数		200株
関西スーパーマーケット	5,700	1,506.00	8,584,200	貸付株式数		1,500株
						(1,500株)
ミロク情報サービス	4,700	1,737.00	8,163,900
因幡電機産業	7,500	4,045.00	30,337,500
王将フードサービス	4,100	4,235.00	17,363,500
プレナス	6,100	2,276.00	13,883,600	貸付株式数		1,700株
						(1,700株)
ミニストップ	4,100	2,040.00	8,364,000	貸付株式数		1,100株
アークス	10,400	2,679.00	27,861,600
バローホールディングス	12,200	3,045.00	37,149,000
ミスミグループ本社	63,600	1,941.00	123,447,600	貸付株式数		17,900株
ベ ル ク	2,700	4,595.00	12,406,500
大 庄	4,400	1,581.00	6,956,400
ファーストリテイリング	9,500	43,130.00	409,735,000	貸付株式数		2,600株
ソフトバンクグループ	255,100	7,822.00	1,995,392,200
スズケン	25,600	3,775.00	96,640,000
サンドラッグ	10,900	8,130.00	88,617,000
サックスバーホールディング	6,300	1,200.00	7,560,000	貸付株式数		1,900株
						(1,900株)
ジェコス	5,000	1,038.00	5,190,000
ベルーナ	15,000	683.00	10,245,000
合計			129,800,710,660

(注)	1.	※先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下の有価証券が差し入れられておりま
		す。
		トヨタ自動車	100,000株
	2.	貸付株式数のうち(括弧書)の数字は、委託者の利害関係人である大和証券株式会社に対する
		貸付であります。

(2) 株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

「外国株式インデックスマザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		平成27年12月18日現在	平成28年12月19日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
預金		394,510,426	340,203,687
コール・ローン		116,360,930	153,142,293
株式		74,579,327,005	81,261,530,570
投資証券		1,920,827,331	2,095,626,412
派生商品評価勘定		11,514,060	822,838
未収入金		829,797	132,605,697
未収配当金		100,900,855	105,370,223
差入委託証拠金		446,723,235	582,058,178
流動資産合計		77,570,993,639	84,671,359,898
資産合計		77,570,993,639	84,671,359,898
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		-	78,064
未払解約金		42,366,000	227,130,000
流動負債合計		42,366,000	227,208,064
負債合計		42,366,000	227,208,064
純資産の部
元本等
元本	※1	38,798,220,086	40,367,016,462
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		38,730,407,553	44,077,135,372
元本等合計		77,528,627,639	84,444,151,834
純資産合計		77,528,627,639	84,444,151,834
負債純資産合計		77,570,993,639	84,671,359,898

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 平成27年12月19日 至 平成28年12月19日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	(1)株式
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
		(2)投資証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	(1)先物取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
		(2)為替予約取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、株式及び投資証券の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。
4.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			平成27年12月18日現在	平成28年12月19日現在
1.	※1	期首	平成26年12月19日	平成27年12月19日
		期首元本額	40,934,323,072円	38,798,220,086円
		期中追加設定元本額	3,988,667,428円	5,148,416,668円
		期中一部解約元本額	6,124,770,414円	3,579,620,292円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		ダイワ外国株式インデックスVA	854,988,201円	713,025,920円
		ダイワ国内重視バランスファンド30VA(一般投資家私募)	44,919,625円	32,240,774円
		ダイワ国内重視バランスファンド50VA(一般投資家私募)	586,365,436円	453,992,902円
		ダイワ国際分散バランスファンド30VA(一般投資家私募)	55,778,109円	43,993,709円
		ダイワ国際分散バランスファンド50VA(一般投資家私募)	1,901,956,624円	1,490,582,674円
		ダイワファンドラップ 外国株式インデックス エマージングプラス(為替ヘッジなし)	-円	118,469,160円
		ダイワファンドラップ 外国株式インデックス(為替ヘッジなし)	-円	218,819,187円
		D-I's 外国株式インデックス	1,474,975円	1,689,699円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2050	-円	182,021円
		iFree 外国株式インデックス	-円	207,132,402円
		iFree 8資産バランス	-円	53,397,250円
		DCダイワ外国株式インデックス	20,512,600,044円	22,403,108,724円
		ダイワ・ライフ・バランス30	452,732,808円	544,438,422円
		ダイワ・ライフ・バランス50	623,597,529円	725,810,195円
		ダイワ・ライフ・バランス70	491,420,954円	538,721,875円
		大和DC海外株式インデックスファンド	1,406,631,036円	1,464,751,026円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2020	7,648,234円	7,245,662円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2030	13,014,049円	14,997,798円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2040	2,985,761円	3,621,406円
		ダイワ世界分散バランスファンド15VA	207,864円	100,000円
		ダイワ世界分散バランスファンド20VA	1,203,627円	197,107円
		ダイワ世界分散バランスファンド25VA	18,503,727円	19,292,523円
		ダイワ世界分散バランスファンド30VA	163,351,857円	150,605,980円
		ダイワ世界バランスファンド40VA	2,140,275,783円	1,943,779,185円
		ダイワ世界バランスファンド60VA	533,285,293円	521,063,437円
		ダイワ・バランスファンド35VA	5,345,204,620円	4,894,517,852円
		ダイワ・バランスファンド25VA(適格機関投資家専用)	244,716,827円	227,433,106円
		ダイワ・インデックスセレクト 外国株式	269,990,197円	391,241,366円
		ダイワ・ノーロード 外国株式ファンド	-円	23,106,461円
		ダイワ投信倶楽部外国株式インデックス	2,980,922,871円	3,000,082,219円
		ダイワライフスタイル25	21,630,820円	23,116,958円
		ダイワライフスタイル50	68,685,540円	77,484,135円
		ダイワライフスタイル75	54,127,675円	58,775,327円
	計		38,798,220,086円	40,367,016,462円
2.		期末日における受益権の総数	38,798,220,086口	40,367,016,462口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		自 平成27年12月19日 至 平成28年12月19日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約款に従ってわが国の金融商品取引所(外国の取引所)における株価指数先物取引を利用しております。また、外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分		平成28年12月19日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
		平成27年12月18日現在	平成28年12月19日現在
種 類		当期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
株式		△2,283,954,721	2,314,032,757
投資証券		△6,553,724	26,449,973
合計		△2,290,508,445	2,340,482,730
(注)	「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(平成27年12月1日から平成27年12月18日まで、及び平成28年12月1日から平成28年12月19日まで)を指しております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

1. 株式関連
	平成27年12月18日 現在				平成28年12月19日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引
株価指数 先物取引
買 建	980,507,952	-	992,022,012	11,514,060	1,060,857,918	-	1,061,163,756	305,838
合計	980,507,952	-	992,022,012	11,514,060	1,060,857,918	-	1,061,163,756	305,838

(注)	1.	時価の算定方法
		株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
		原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
	2.	株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
	3.	契約額等には手数料相当額を含んでおりません。また契約額等及び時価の邦貨換算は期末日の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。
	4.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

2. 通貨関連
	平成27年12月18日 現在				平成28年12月19日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売 建	-	-	-	-	135,974,736	-	135,535,800	438,936
アメリカ・ドル	-	-	-	-	111,079,800	-	110,562,800	517,000
イギリス・ポンド	-	-	-	-	24,894,936	-	24,973,000	△78,064
合計	-	-	-	-	135,974,736	-	135,535,800	438,936

(注)	1.	時価の算定方法
		(1)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
			①	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
			②	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
		(2)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
	2.	換算において円未満の端数は切り捨てております。
	3.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)
	平成27年12月18日現在	平成28年12月19日現在
1口当たり純資産額	1.9983円	2.0919円
(1万口当たり純資産額)	(19,983円)	(20,919円)

附属明細表

第1 有価証券明細表
(1) 株式
通 貨	銘 柄	株 式 数	評価額		備考
			単 価	金 額
アメリカ・ドル		株	アメリカ・ドル	アメリカ・ドル
	BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO	2,700	65.480	176,796.000
	PALO ALTO NETWORKS INC	2,100	129.320	271,572.000
	JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	1,450	105.390	152,815.500
	SYNCHRONY FINANCIAL	19,600	36.630	717,948.000
	ABBOTT LABORATORIES	34,100	38.100	1,299,210.000
	ARCONIC INC	10,333	20.260	209,346.580
	VERISK ANALYTICS INC	3,750	81.780	306,675.000
	LAS VEGAS SANDS CORP	10,100	57.010	575,801.000
	AMPHENOL CORP-CL A	7,200	67.400	485,280.000
	FIDELITY NATIONAL INFO SERV	7,179	76.640	550,198.560
	QORVO INC	3,200	54.690	175,008.000
	AFLAC INC	9,300	69.410	645,513.000
	DARDEN RESTAURANTS INC	2,750	75.530	207,707.500
	ADOBE SYSTEMS INC	11,450	103.550	1,185,647.500
	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	5,000	29.480	147,400.000
	LULULEMON ATHLETICA INC	2,500	66.420	166,050.000
	PEOPLE'S UNITED FINANCIAL	6,800	19.110	129,948.000
	GARMIN LTD	2,600	48.990	127,374.000
	AETNA INC	8,079	126.810	1,024,497.990
	AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	4,750	147.430	700,292.500
	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	16,600	116.380	1,931,908.000
	TOTAL SYSTEM SERVICES INC	3,751	50.090	187,887.590
	WR BERKLEY CORP	2,100	65.710	137,991.000
	AUTOZONE INC	670	794.720	532,462.400
	DOLLAR TREE INC	5,571	84.200	469,078.200
	TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	20,900	36.510	763,059.000
	PINNACLE WEST CAPITAL	2,650	76.670	203,175.500
	CELANESE CORP-SERIES A	3,300	81.650	269,445.000
	DR HORTON INC	7,966	28.040	223,366.640
	CONTINENTAL RESOURCES INC/OK	2,100	52.280	109,788.000
	DENTSPLY SIRONA INC	5,500	60.080	330,440.000
	AUTODESK INC	4,550	76.480	347,984.000
	MOODY'S CORP	4,050	96.470	390,703.500
	DEVON ENERGY CORP	10,900	47.380	516,442.000
	ALBEMARLE CORP	2,600	89.230	231,998.000
	ATMOS ENERGY CORP	2,300	74.160	170,568.000
	ALLIANT ENERGY CORP	5,000	37.610	188,050.000
	CITIGROUP INC	66,123	59.750	3,950,849.250
	AUTOMATIC DATA PROCESSING	10,600	100.850	1,069,010.000
	AMERICAN ELECTRIC POWER	11,500	62.810	722,315.000
	ALLEGHANY CORP	350	602.520	210,882.000
	DUN & BRADSTREET CORP	900	120.030	108,027.000
	DOMINO'S PIZZA INC	1,100	160.040	176,044.000
	HESS CORP	6,500	62.500	406,250.000
	DAVITA INC	3,800	64.940	246,772.000
	DANAHER CORP	14,250	79.220	1,128,885.000
	FORTIVE CORP	7,200	54.830	394,776.000
	AVNET INC	2,800	48.010	134,428.000
	INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	13,500	57.920	781,920.000
	UNDER ARMOUR INC-CLASS A	4,000	30.390	121,560.000
	UNDER ARMOUR INC-CLASS C	4,028	25.480	102,633.440
	ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	13,400	46.510	623,234.000
	BUNGE LTD	3,100	72.830	225,773.000
	TE CONNECTIVITY LTD	8,225	69.740	573,611.500
	APPLE INC	123,200	115.970	14,287,504.000
	DISCOVER FINANCIAL SERVICES	9,400	71.690	673,886.000
	BOEING CO/THE	13,500	154.500	2,085,750.000
	CINCINNATI FINANCIAL CORP	3,465	75.650	262,127.250
	SPECTRA ENERGY CORP	15,996	41.790	668,472.840
	BECTON DICKINSON AND CO	4,887	167.750	819,794.250
	CDK GLOBAL INC	2,900	59.580	172,782.000
	NISOURCE INC	7,300	22.030	160,819.000
	C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	3,350	73.110	244,918.500
	CR BARD INC	1,680	221.030	371,330.400
	BANK OF NEW YORK MELLON CORP	24,271	47.560	1,154,328.760
	VERIZON COMMUNICATIONS INC	93,604	52.270	4,892,681.080
	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	27,550	164.760	4,539,138.000
	ANSYS INC	2,100	95.110	199,731.000
	H&R BLOCK INC	5,100	23.450	119,595.000
	BB&T CORP	19,000	46.590	885,210.000
	BAKER HUGHES INC	9,573	66.390	635,551.470
	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	38,050	58.620	2,230,491.000
	EDGEWELL PERSONAL CARE CO	1,300	74.990	97,487.000
	JPMORGAN CHASE & CO	82,670	84.940	7,021,989.800
	T ROWE PRICE GROUP INC	5,600	76.760	429,856.000
	CIGNA CORP	5,900	136.760	806,884.000
	LKQ CORP	6,800	32.430	220,524.000
	COMPUTER SCIENCES CORP	3,300	60.230	198,759.000
	RENAISSANCERE HOLDINGS LTD	1,000	129.480	129,480.000
	FRONTIER COMMUNICATIONS CORP	25,842	3.560	91,997.520
	BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	5,000	45.360	226,800.000
	CADENCE DESIGN SYS INC	6,900	25.540	176,226.000
	AMERIPRISE FINANCIAL INC	3,660	111.730	408,931.800
	DOLLAR GENERAL CORP	6,500	77.100	501,150.000
	SERVICENOW INC	3,800	77.860	295,868.000
	CATERPILLAR INC	13,400	92.580	1,240,572.000
	CMS ENERGY CORP	6,400	41.500	265,600.000
	MOSAIC CO/THE	7,550	29.560	223,178.000
	DELTA AIR LINES INC	4,400	50.160	220,704.000
	MEAD JOHNSON NUTRITION CO	4,350	71.860	312,591.000
	CORNING INC	23,500	24.300	571,050.000
	CISCO SYSTEMS INC	114,400	30.590	3,499,496.000
	DU PONT (E.I.) DE NEMOURS	20,000	74.860	1,497,200.000
	MORGAN STANLEY	32,500	42.710	1,388,075.000
	WABCO HOLDINGS INC	1,250	108.240	135,300.000
	DOW CHEMICAL CO/THE	25,800	58.410	1,506,978.000
	MSCI INC	2,200	79.900	175,780.000
	MIDDLEBY CORP	1,300	132.580	172,354.000
	COTY INC-CL A	11,139	18.690	208,187.910
	BROADCOM LTD	9,062	178.420	1,616,842.040
	UNITED THERAPEUTICS CORP	1,050	144.540	151,767.000
	DICK'S SPORTING GOODS INC	2,000	56.960	113,920.000
	ACUITY BRANDS INC	1,000	248.160	248,160.000
	ARAMARK	5,350	36.290	194,151.500
	AXALTA COATING SYSTEMS LTD	4,900	27.100	132,790.000
	DTE ENERGY COMPANY	4,200	98.200	412,440.000
	CENTENE CORP	4,000	56.520	226,080.000
	CITIZENS FINANCIAL GROUP	12,200	35.320	430,904.000
	ARTHUR J GALLAGHER & CO	4,050	51.550	208,777.500
	GARTNER INC	1,900	103.500	196,650.000
	SPLUNK INC	2,900	55.410	160,689.000
	WHITEWAVE FOODS CO	4,100	55.370	227,017.000
	AGCO CORP	1,700	58.230	98,991.000
	DOMINION RESOURCES INC/VA	14,300	75.870	1,084,941.000
	MONSTER BEVERAGE CORP	9,300	44.500	413,850.000
	SMITH (A.O.) CORP	3,400	48.510	164,934.000
	DEERE & CO	6,200	101.760	630,912.000
	GLOBAL PAYMENTS INC	3,600	70.290	253,044.000
	TIME WARNER INC	17,633	94.800	1,671,608.400
	VMWARE INC-CLASS A	1,900	80.790	153,501.000
	TEGNA INC	4,500	22.130	99,585.000
	NASDAQ INC	2,700	68.060	183,762.000
	TARGA RESOURCES CORP	4,000	54.920	219,680.000
	REINSURANCE GROUP OF AMERICA	1,500	125.920	188,880.000
	CONSOLIDATED EDISON INC	7,000	72.680	508,760.000
	MEDNAX INC	2,000	65.250	130,500.000
	WYNDHAM WORLDWIDE CORP	2,600	77.550	201,630.000
	HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	2,100	97.000	203,700.000
	COLGATE-PALMOLIVE CO	19,450	66.230	1,288,173.500
	AMETEK INC	5,225	49.180	256,965.500
	CHURCH & DWIGHT CO INC	5,800	44.960	260,768.000
	LYONDELLBASELL INDU-CL A	8,000	88.680	709,440.000
	COSTCO WHOLESALE CORP	9,950	160.410	1,596,079.500
	SCANA CORP	3,100	74.030	229,493.000
	AFFILIATED MANAGERS GROUP	1,200	148.490	178,188.000
	WR GRACE & CO	1,600	66.990	107,184.000
	VALSPAR CORP/THE	1,700	104.520	177,684.000
	CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	700	392.070	274,449.000
	LEUCADIA NATIONAL CORP	7,600	23.460	178,296.000
	UGI CORP	3,900	45.170	176,163.000
	CUMMINS INC	3,700	135.350	500,795.000
	ACTIVISION BLIZZARD INC	13,600	36.470	495,992.000
	SABRE CORP	4,600	25.420	116,932.000
	CDW CORP/DE	3,550	52.850	187,617.500
	SIGNATURE BANK	1,300	145.700	189,410.000
	AMERCO	170	369.990	62,898.300
	HANESBRANDS INC	8,500	21.550	183,175.000
	HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	12,200	27.530	335,866.000
	DIAMONDBACK ENERGY INC	1,800	101.950	183,510.000
	ALIGN TECHNOLOGY INC	1,700	101.140	171,938.000
	TRANSDIGM GROUP INC	1,200	251.480	301,776.000
	SBA COMMUNICATIONS CORP-CL A	2,950	101.780	300,251.000
	NIELSEN HOLDINGS PLC	8,500	43.140	366,690.000
	KINDER MORGAN INC	43,981	21.340	938,554.540
	HCA HOLDINGS INC	7,100	74.160	526,536.000
	CABOT OIL & GAS CORP	10,550	21.790	229,884.500
	T-MOBILE US INC	6,750	57.010	384,817.500
	ZILLOW GROUP INC - C	2,500	37.630	94,075.000
	COCA-COLA CO/THE	93,750	41.740	3,913,125.000
	EXPEDITORS INTL WASH INC	4,000	53.950	215,800.000
	EATON VANCE CORP	2,500	41.120	102,800.000
	FMC TECHNOLOGIES INC	4,900	34.900	171,010.000
	FRANKLIN RESOURCES INC	8,700	39.280	341,736.000
	CSX CORP	21,400	36.040	771,256.000
	FLUOR CORP	3,300	54.970	181,401.000
	LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	2,350	127.760	300,236.000
	EXPEDIA INC	2,875	116.660	335,397.500
	AUTOLIV INC	2,000	108.750	217,500.000
	AMAZON.COM INC	9,210	757.770	6,979,061.700
	FLOWSERVE CORP	2,900	48.200	139,780.000
	EDWARDS LIFESCIENCES CORP	4,900	91.390	447,811.000
	EXXON MOBIL CORP	94,605	91.180	8,626,083.900
	FLIR SYSTEMS INC	3,100	36.220	112,282.000
	AES CORP	15,600	11.750	183,300.000
	L-3 COMMUNICATIONS HOLDINGS	1,800	157.350	283,230.000
	EVEREST RE GROUP LTD	1,000	214.300	214,300.000
	EOG RESOURCES INC	12,650	104.000	1,315,600.000
	EQT CORP	4,050	65.070	263,533.500
	AKAMAI TECHNOLOGIES INC	4,200	67.190	282,198.000
	AMERISOURCEBERGEN CORP	4,400	77.380	340,472.000
	AGILENT TECHNOLOGIES INC	7,790	45.910	357,638.900
	FORD MOTOR CO	85,123	12.630	1,075,103.490
	MACY'S INC	7,398	37.470	277,203.060
	DISCOVERY COMMUNICATIONS-A	3,440	28.390	97,661.600
	LIBERTY GLOBAL PLC-A	6,287	30.480	191,627.760
	DISCOVERY COMMUNICATIONS-C	5,820	27.520	160,166.400
	MOBILEYE NV	3,900	35.550	138,645.000
	TARO PHARMACEUTICAL INDUS	300	105.490	31,647.000
	AERCAP HOLDINGS NV	3,800	42.440	161,272.000
	FORTINET INC	3,100	29.770	92,287.000
	MARKEL CORP	320	885.640	283,404.800
	NEXTERA ENERGY INC	10,550	118.900	1,254,395.000
	FREEPORT-MCMORAN INC	27,108	13.830	374,903.640
	US BANCORP	39,500	51.740	2,043,730.000
	UNITED RENTALS INC	1,900	105.710	200,849.000
	F5 NETWORKS INC	1,600	144.640	231,424.000
	FASTENAL CO	6,500	48.050	312,325.000
	FISERV INC	5,200	107.030	556,556.000
	GENERAL ELECTRIC CO	205,600	31.750	6,527,800.000
	NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN	3,650	44.130	161,074.500
	GOODYEAR TIRE & RUBBER CO	6,150	32.340	198,891.000
	GENERAL MOTORS CO	31,900	36.370	1,160,203.000
	TRIPADVISOR INC	2,750	47.370	130,267.500
	GENERAL DYNAMICS CORP	5,900	174.410	1,029,019.000
	GOLDMAN SACHS GROUP INC	8,300	238.900	1,982,870.000
	ALPHABET INC-CL A	6,760	809.840	5,474,518.400
	ALPHABET INC-CL C	7,097	790.800	5,612,307.600
	GENERAL MILLS INC	13,600	63.500	863,600.000
	FIRSTENERGY CORP	9,968	31.780	316,783.040
	GENUINE PARTS CO	3,500	97.980	342,930.000
	IHS MARKIT LTD	8,234	34.760	286,213.840
	FIFTH THIRD BANCORP	17,500	26.800	469,000.000
	HARRIS CORP	2,950	104.000	306,800.000
	AMERICAN AIRLINES GROUP INC	3,000	47.630	142,890.000
	HALLIBURTON CO	19,750	53.990	1,066,302.500
	HOME DEPOT INC	28,150	135.110	3,803,346.500
	ASSURANT INC	1,400	91.340	127,876.000
	HUNTINGTON BANCSHARES INC	24,600	13.020	320,292.000
	HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	1,100	182.400	200,640.000
	HERSHEY CO/THE	3,300	101.160	333,828.000
	HARLEY-DAVIDSON INC	4,000	59.170	236,680.000
	HUMANA INC	3,500	205.640	719,740.000
	NXP SEMICONDUCTORS NV	6,800	97.190	660,892.000
	HELMERICH & PAYNE	2,600	78.700	204,620.000
	HENRY SCHEIN INC	1,900	153.760	292,144.000
	HP INC	38,900	15.050	585,445.000
	HEWLETT PACKARD ENTERPRIS	37,700	23.490	885,573.000
	LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM C	4,500	34.290	154,305.000
	HOLLYFRONTIER CORP	3,900	31.780	123,942.000
	LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM A	2,100	34.670	72,807.000
	ARCH CAPITAL GROUP LTD	2,800	86.830	243,124.000
	HARMAN INTERNATIONAL	1,600	110.930	177,488.000
	KRAFT HEINZ CO/THE	13,953	86.460	1,206,376.380
	INTL BUSINESS MACHINES CORP	20,700	166.730	3,451,311.000
	INTERNATIONAL PAPER CO	9,100	53.750	489,125.000
	FORTUNE BRANDS HOME & SECURI	3,600	55.260	198,936.000
	ZOETIS INC	10,700	52.460	561,322.000
	INGERSOLL-RAND PLC	6,029	77.140	465,077.060
	CHENIERE ENERGY INC	4,700	42.800	201,160.000
	LEGGETT & PLATT INC	3,100	49.760	154,256.000
	LIBERTY GLOBAL PLC-SERIES C	14,523	29.600	429,880.800
	LIBERTY GLOBAL PLC LILAC - C	2,437	21.240	51,761.880
	WASTE CONNECTIONS INC	4,105	77.520	318,219.600
	JUNIPER NETWORKS INC	8,200	28.330	232,306.000
	JM SMUCKER CO/THE	2,720	129.140	351,260.800
	JOHNSON & JOHNSON	62,400	115.880	7,230,912.000
	ABBVIE INC	37,379	62.220	2,325,721.380
	HOLOGIC INC	5,750	40.090	230,517.500
	KIMBERLY-CLARK CORP	8,350	116.240	970,604.000
	KROGER CO	20,500	35.940	736,770.000
	KLA-TENCOR CORP	3,700	78.190	289,303.000
	LOCKHEED MARTIN CORP	6,000	250.080	1,500,480.000
	FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	2,100	148.040	310,884.000
	L BRANDS INC	5,600	69.380	388,528.000
	LOWE'S COS INC	20,100	72.960	1,466,496.000
	ELI LILLY & CO	22,750	73.310	1,667,802.500
	LEVEL 3 COMMUNICATIONS INC	6,900	56.710	391,299.000
	LAM RESEARCH CORP	3,700	104.450	386,465.000
	RANGE RESOURCES CORP	4,300	34.290	147,447.000
	JONES LANG LASALLE INC	1,000	100.450	100,450.000
	LOEWS CORP	6,500	47.490	308,685.000
	LINCOLN NATIONAL CORP	5,449	66.390	361,759.110
	MCDONALD'S CORP	19,400	123.240	2,390,856.000
	3M CO	13,900	177.450	2,466,555.000
	FACEBOOK INC-A	53,150	119.870	6,371,090.500
	DELL TECHNOLOGIES INC-CL V	5,254	56.440	296,535.760
	MANPOWERGROUP INC	1,700	90.430	153,731.000
	S&P GLOBAL INC	6,150	113.100	695,565.000
	MARTIN MARIETTA MATERIALS	1,400	220.390	308,546.000
	CONCHO RESOURCES INC	3,250	138.250	449,312.500
	ENVISION HEALTHCARE CORP	1,436	65.850	94,560.600
	FIRST DATA CORP- CLASS A	7,200	14.410	103,752.000
	PHILLIPS 66	10,650	87.460	931,449.000
	MURPHY OIL CORP	3,600	33.200	119,520.000
	MGM RESORTS INTERNATIONAL	10,800	28.860	311,688.000
	MATTEL INC	7,800	28.810	224,718.000
	MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	2,650	92.440	244,966.000
	MYLAN NV	10,450	37.820	395,219.000
	METLIFE INC	21,350	54.370	1,160,799.500
	MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD	10,500	14.320	150,360.000
	MOTOROLA SOLUTIONS INC	3,378	83.400	281,725.200
	MONSANTO CO	10,056	105.500	1,060,908.000
	METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	600	421.960	253,176.000
	ROCKWELL AUTOMATION INC	2,950	134.910	397,984.500
	MERCK & CO. INC.	63,171	62.440	3,944,397.240
	MASCO CORP	7,400	31.930	236,282.000
	M & T BANK CORP	3,169	152.490	483,240.810
	MARSH & MCLENNAN COS	11,750	68.460	804,405.000
	MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A	7,522	86.050	647,268.100
	WORKDAY INC-CLASS A	2,650	69.000	182,850.000
	MICHAEL KORS HOLDINGS LTD	3,950	45.210	178,579.500
	VANTIV INC - CL A	3,550	58.790	208,704.500
	NETAPP INC	6,700	36.450	244,215.000
	NIKE INC -CL B	30,550	50.920	1,555,606.000
	NORFOLK SOUTHERN CORP	6,750	106.670	720,022.500
	MICROCHIP TECHNOLOGY INC	4,850	64.530	312,970.500
	RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	3,000	71.630	214,890.000
	ALLY FINANCIAL INC	10,200	19.910	203,082.000
	NORTHROP GRUMMAN CORP	3,950	231.700	915,215.000
	DELPHI AUTOMOTIVE PLC	6,200	68.100	422,220.000
	NEWMONT MINING CORP	12,000	31.660	379,920.000
	MCKESSON CORP	5,150	142.290	732,793.500
	MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	6,400	38.830	248,512.000
	XYLEM INC	4,200	50.100	210,420.000
	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	35,350	91.310	3,227,808.500
	NUCOR CORP	7,150	60.650	433,647.500
	WESTERN UNION CO	11,346	21.250	241,102.500
	NEWELL BRANDS INC	10,142	46.180	468,357.560
	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	17,550	73.440	1,288,872.000
	LIBERTY BROADBAND-C	2,600	74.220	192,972.000
	PAYCHEX INC	7,550	61.240	462,362.000
	PATTERSON COS INC	1,900	40.950	77,805.000
	O'REILLY AUTOMOTIVE INC	2,200	279.300	614,460.000
	ALTRIA GROUP INC	44,350	67.040	2,973,224.000
	P G & E CORP	11,500	61.040	701,960.000
	PFIZER INC	138,163	32.840	4,537,272.920
	ALKERMES PLC	3,600	56.510	203,436.000
	XCEL ENERGY INC	11,500	40.690	467,935.000
	STRYKER CORP	7,850	118.750	932,187.500
	PARKER HANNIFIN CORP	3,050	142.750	435,387.500
	PIONEER NATURAL RESOURCES CO	3,750	184.990	693,712.500
	POLARIS INDUSTRIES INC	1,400	81.600	114,240.000
	PROCTER & GAMBLE CO/THE	58,167	84.680	4,925,581.560
	EXELON CORP	21,322	35.720	761,621.840
	ALEXION PHARMACEUTICALS INC	5,100	120.040	612,204.000
	CONOCOPHILLIPS	28,650	51.940	1,488,081.000
	PEPSICO INC	32,700	105.870	3,461,949.000
	PRUDENTIAL FINANCIAL INC	9,900	105.770	1,047,123.000
	AMERICAN WATER WORKS CO INC	4,050	72.880	295,164.000
	ACCENTURE PLC-CL A	14,200	123.000	1,746,600.000
	AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD	2,200	63.900	140,580.000
	PENTAIR PLC	4,005	56.550	226,482.750
	QUALCOMM INC	33,650	66.460	2,236,379.000
	INVESCO LTD	9,850	31.400	309,290.000
	ADVANCE AUTO PARTS INC	1,700	171.910	292,247.000
	PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	6,600	57.800	381,480.000
	RAYTHEON COMPANY	6,700	141.820	950,194.000
	SCRIPPS NETWORKS INTER-CL A	1,800	70.300	126,540.000
	RED HAT INC	4,200	79.950	335,790.000
	REGENERON PHARMACEUTICALS	1,810	378.850	685,718.500
	REPUBLIC SERVICES INC	5,650	56.590	319,733.500
	PRICELINE GROUP INC/THE	1,140	1,484.280	1,692,079.200
	ROSS STORES INC	9,400	69.530	653,582.000
	PACKAGING CORP OF AMERICA	2,100	86.460	181,566.000
	RESMED INC	3,250	62.530	203,222.500
	QUEST DIAGNOSTICS INC	3,300	92.310	304,623.000
	ROBERT HALF INTL INC	2,800	48.510	135,828.000
	REYNOLDS AMERICAN INC	19,678	55.540	1,092,916.120
	RITE AID CORP	23,000	8.230	189,290.000
	RALPH LAUREN CORP	1,300	94.750	123,175.000
	AUTONATION INC	1,700	47.960	81,532.000
	ROCKWELL COLLINS INC	2,900	93.210	270,309.000
	REGIONS FINANCIAL CORP	28,835	14.200	409,457.000
	CHEVRON CORP	43,318	118.080	5,114,989.440
	EDISON INTERNATIONAL	7,500	71.720	537,900.000
	TESLA MOTORS INC	2,670	202.490	540,648.300
	SYMANTEC CORP	14,700	24.080	353,976.000
	ENDO INTERNATIONAL PLC	4,600	16.030	73,738.000
	STANLEY BLACK & DECKER INC	3,472	116.770	405,425.440
	SYNOPSYS INC	3,400	60.110	204,374.000
	CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	4,885	288.440	1,409,029.400
	CBRE GROUP INC - A	7,100	31.760	225,496.000
	TWITTER INC	13,000	18.630	242,190.000
	NAVIENT CORP	7,100	16.370	116,227.000
	SOUTHERN CO/THE	21,750	48.920	1,064,010.000
	SYSCO CORP	12,400	56.360	698,864.000
	TRAVELERS COS INC/THE	6,723	121.600	817,516.800
	SOUTHWESTERN ENERGY CO	11,000	10.490	115,390.000
	SEI INVESTMENTS COMPANY	3,200	48.520	155,264.000
	STERICYCLE INC	1,950	77.160	150,462.000
	SCHLUMBERGER LTD	31,702	85.500	2,710,521.000
	SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	3,900	40.040	156,156.000
	AT&T INC	140,091	41.670	5,837,591.970
	SOUTHWEST AIRLINES CO	3,800	49.930	189,734.000
	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	1,830	271.760	497,320.800
	SEMPRA ENERGY	5,400	102.140	551,556.000
	TIFFANY & CO	2,800	79.800	223,440.000
	SEAGATE TECHNOLOGY	7,000	39.100	273,700.000
	TEXAS INSTRUMENTS INC	23,000	72.890	1,676,470.000
	SALESFORCE.COM INC	14,700	69.860	1,026,942.000
	SIGNET JEWELERS LTD	1,700	94.070	159,919.000
	WESTROCK CO	5,930	52.720	312,629.600
	JOHNSON CONTROLS INTERNATION	21,784	42.080	916,670.720
	TESORO CORP	2,850	90.550	258,067.500
	UNION PACIFIC CORP	18,900	103.310	1,952,559.000
	MARATHON OIL CORP	19,000	18.590	353,210.000
	MARATHON PETROLEUM CORP	12,300	50.110	616,353.000
	UNITED TECHNOLOGIES CORP	18,250	108.520	1,980,490.000
	UNITED PARCEL SERVICE-CL B	15,950	115.810	1,847,169.500
	UNUM GROUP	5,400	43.550	235,170.000
	SPRINT CORP	17,765	8.240	146,383.600
	ANTERO RESOURCES CORP	3,400	24.430	83,062.000
	QUINTILES IMS HOLDINGS INC	3,494	77.880	272,112.720
	VOYA FINANCIAL INC	5,000	39.850	199,250.000
	AMEREN CORPORATION	5,500	51.600	283,800.000
	UNITEDHEALTH GROUP INC	21,726	163.940	3,561,760.440
	VERISIGN INC	2,200	77.900	171,380.000
	VALERO ENERGY CORP	10,792	68.000	733,856.000
	ULTA SALON COSMETICS & FRAGR	1,390	262.130	364,360.700
	FNF GROUP	5,738	34.390	197,329.820
	UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	2,000	107.080	214,160.000
	ANTHEM INC	6,050	145.460	880,033.000
	WALT DISNEY CO/THE	34,700	103.910	3,605,677.000
	WELLS FARGO & CO	109,472	55.340	6,058,180.480
	FOOT LOCKER INC	3,200	75.440	241,408.000
	WASTE MANAGEMENT INC	10,300	70.080	721,824.000
	WILLIAMS COS INC	16,700	30.810	514,527.000
	TRACTOR SUPPLY COMPANY	3,100	76.340	236,654.000
	WHIRLPOOL CORP	1,700	174.080	295,936.000
	WAL-MART STORES INC	35,150	70.980	2,494,947.000
	ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	4,600	103.500	476,100.000
	WEATHERFORD INTERNATIONAL PL	19,500	5.480	106,860.000
	WYNN RESORTS LTD	1,800	91.900	165,420.000
	XEROX CORP	19,244	9.130	175,697.720
	WABTEC CORP	2,100	79.540	167,034.000
	TJX COMPANIES INC	14,900	76.770	1,143,873.000
	WATERS CORP	1,800	137.080	246,744.000
	UNITED CONTINENTAL HOLDINGS	2,000	74.420	148,840.000
	ALLERGAN PLC	9,057	192.810	1,746,280.170
	WHOLE FOODS MARKET INC	7,800	32.290	251,862.000
	WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	21,250	86.080	1,829,200.000
	WILLIS TOWERS WATSON PLC	3,083	122.330	377,143.390
	WESTERN DIGITAL CORP	6,450	67.180	433,311.000
	WEC ENERGY GROUP INC	7,380	58.010	428,113.800
	WESTAR ENERGY INC	3,200	57.380	183,616.000
	PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	11,750	43.990	516,882.500
	VISA INC-CLASS A SHARES	42,950	78.350	3,365,132.500
	PPL CORP	15,400	34.630	533,302.000
	PULTEGROUP INC	7,400	18.830	139,342.000
	PPG INDUSTRIES INC	6,150	95.920	589,908.000
	NORTHERN TRUST CORP	4,900	88.460	433,454.000
	NVIDIA CORP	12,400	100.410	1,245,084.000
	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	11,393	114.860	1,308,599.980
	LIBERTY INTERACTIVE CORP Q-A	9,550	20.160	192,528.000
	TYSON FOODS INC-CL A	6,900	62.440	430,836.000
	NETFLIX INC	9,800	124.220	1,217,356.000
	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	9,050	142.540	1,289,987.000
	TORCHMARK CORP	2,675	73.350	196,211.250
	FIRST REPUBLIC BANK/CA	3,400	88.780	301,852.000
	TEXTRON INC	6,350	48.600	308,610.000
	TWENTY-FIRST CENTURY FOX-A	24,950	28.030	699,348.500
	TWENTY-FIRST CENTURY FOX - B	10,300	27.730	285,619.000
	NEWS CORP - CLASS A	8,337	11.610	96,792.570
	OGE ENERGY CORP	4,700	33.690	158,343.000
	OMNICOM GROUP	5,500	86.180	473,990.000
	ORACLE CORP	70,283	39.100	2,748,065.300
	MASTERCARD INC - A	22,050	103.430	2,280,631.500
	ONEOK INC	4,900	58.420	286,258.000
	CENTURYLINK INC	12,795	24.170	309,255.150
	ROPER TECHNOLOGIES INC	2,300	185.000	425,500.000
	YUM! BRANDS INC	8,300	64.250	533,275.000
	ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP	1,400	228.830	320,362.000
	MOLSON COORS BREWING CO -B	4,400	97.850	430,540.000
	NOBLE ENERGY INC	10,100	41.160	415,716.000
	BANK OF AMERICA CORP	232,501	22.660	5,268,472.660
	BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	3,800	85.360	324,368.000
	NORDSTROM INC	3,000	50.480	151,440.000
	AMERICAN EXPRESS CO	17,800	75.000	1,335,000.000
	ANALOG DEVICES INC	7,000	72.090	504,630.000
	TD AMERITRADE HOLDING CORP	6,000	43.930	263,580.000
	AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	24,322	66.300	1,612,548.600
	ASHLAND GLOBAL HOLDINGS INC	1,400	110.100	154,140.000
	ANADARKO PETROLEUM CORP	12,700	70.610	896,747.000
	SKYWORKS SOLUTIONS INC	4,400	76.810	337,964.000
	ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	4,050	84.030	340,321.500
	NEWFIELD EXPLORATION CO	4,500	45.080	202,860.000
	MALLINCKRODT PLC	2,500	53.680	134,200.000
	AVERY DENNISON CORP	2,100	71.940	151,074.000
	COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	14,150	56.260	796,079.000
	EMERSON ELECTRIC CO	14,850	55.730	827,590.500
	AON PLC	6,200	112.090	694,958.000
	AMGEN INC	17,100	149.370	2,554,227.000
	CORE LABORATORIES N.V.	1,000	120.290	120,290.000
	COACH INC	6,400	35.320	226,048.000
	EATON CORP PLC	10,436	68.060	710,274.160
	CELGENE CORP	17,900	116.620	2,087,498.000
	CONSTELLATION BRANDS INC-A	4,120	157.770	650,012.400
	APPLIED MATERIALS INC	24,500	32.510	796,495.000
	CIT GROUP INC	4,500	43.260	194,670.000
	CIMAREX ENERGY CO	2,250	137.500	309,375.000
	CME GROUP INC	7,800	122.660	956,748.000
	NATIONAL OILWELL VARCO INC	8,844	38.720	342,439.680
	ECOLAB INC	6,150	120.270	739,660.500
	EQUIFAX INC	2,750	116.970	321,667.500
	GAP INC/THE	5,800	23.910	138,678.000
	GILEAD SCIENCES INC	30,200	74.100	2,237,820.000
	ST JUDE MEDICAL INC	6,450	79.200	510,840.000
	DR PEPPER SNAPPLE GROUP INC	4,398	90.650	398,678.700
	HORMEL FOODS CORP	6,850	34.630	237,215.500
	STATE STREET CORP	8,793	78.620	691,305.660
	STAPLES INC	15,600	9.970	155,532.000
	SUNTRUST BANKS INC	11,598	55.270	641,021.460
	SCHWAB (CHARLES) CORP	27,400	38.840	1,064,216.000
	BAXTER INTERNATIONAL INC	11,400	44.720	509,808.000
	B/E AEROSPACE INC	2,300	59.670	137,241.000
	CAMPBELL SOUP CO	4,600	59.530	273,838.000
	CROWN HOLDINGS INC	3,100	52.780	163,618.000
	CARDINAL HEALTH INC	7,150	73.760	527,384.000
	FEDEX CORP	5,850	196.480	1,149,408.000
	CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	11,404	89.670	1,022,596.680
	FMC CORP	3,200	57.480	183,936.000
	FLEX LTD	12,200	14.530	177,266.000
	CERNER CORP	7,000	48.920	342,440.000
	INTL FLAVORS & FRAGRANCES	1,800	118.010	212,418.000
	CITRIX SYSTEMS INC	3,650	90.690	331,018.500
	INTEL CORP	108,400	36.310	3,936,004.000
	INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	8,800	23.880	210,144.000
	HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	9,100	47.650	433,615.000
	ILLINOIS TOOL WORKS	7,400	124.920	924,408.000
	SIRIUS XM HOLDINGS INC	38,500	4.520	174,020.000
	ILLUMINA INC	3,350	131.010	438,883.500
	SEALED AIR CORP	4,400	47.210	207,724.000
	INTUITIVE SURGICAL INC	870	641.390	558,009.300
	CHECK POINT SOFTWARE TECH	3,100	84.990	263,469.000
	SNAP-ON INC	1,300	171.980	223,574.000
	CALPINE CORP	7,200	11.560	83,232.000
	CARMAX INC	4,600	62.150	285,890.000
	COMERICA INC	4,000	67.670	270,680.000
	INGREDION INC	1,600	125.820	201,312.000
	DUKE ENERGY CORP	15,828	76.590	1,212,266.520
	TARGET CORP	12,400	76.750	951,700.000
	DOVER CORP	3,500	75.580	264,530.000
	WW GRAINGER INC	1,300	234.630	305,019.000
	JACOBS ENGINEERING GROUP INC	2,900	58.790	170,491.000
	CINTAS CORP	1,850	119.690	221,426.500
	CA INC	7,105	32.020	227,502.100
	CONAGRA BRANDS INC	9,500	38.410	364,895.000
	CLOROX COMPANY	2,950	119.040	351,168.000
	ENTERGY CORP	4,250	73.170	310,972.500
	MICROSOFT CORP	169,350	62.300	10,550,505.000
	INCYTE CORP	3,850	103.000	396,550.000
	CVS HEALTH CORP	24,274	79.560	1,931,239.440
	MEDTRONIC PLC	31,638	73.460	2,324,127.480
	MICRON TECHNOLOGY INC	24,100	20.270	488,507.000
	BLACKROCK INC	2,750	392.620	1,079,705.000
	CENTERPOINT ENERGY INC	9,100	24.290	221,039.000
	HASBRO INC	2,600	80.870	210,262.000
	KELLOGG CO	6,100	73.290	447,069.000
	KEYCORP	24,500	18.160	444,920.000
	KANSAS CITY SOUTHERN	2,400	86.610	207,864.000
	MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	35,611	44.370	1,580,060.070
	KOHLS CORP	4,400	51.140	225,016.000
	COOPER COS INC/THE	1,100	175.210	192,731.000
	NEW YORK COMMUNITY BANCORP	11,100	17.180	190,698.000
	APACHE CORP	8,760	66.390	581,576.400
	CHUBB LTD	10,599	132.710	1,406,593.290
	ARROW ELECTRONICS INC	2,000	71.780	143,560.000
	ALLSTATE CORP	8,700	74.110	644,757.000
	EBAY INC	25,000	29.610	740,250.000
	PAYPAL HOLDINGS INC	24,950	39.320	981,034.000
	EASTMAN CHEMICAL CO	3,500	76.030	266,105.000
	XILINX INC	5,950	58.460	347,837.000
	EXPRESS SCRIPTS HOLDING CO	14,310	69.920	1,000,555.200
	DISH NETWORK CORP-A	5,300	58.400	309,520.000
	YAHOO! INC	21,000	38.610	810,810.000
	ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	5,150	76.130	392,069.500
	TOLL BROTHERS INC	3,800	31.590	120,042.000
	TRIMBLE INC	5,900	30.590	180,481.000
	LINEAR TECHNOLOGY CORP	5,600	62.120	347,872.000
	LENNAR CORP-A	4,400	43.420	191,048.000
	LEAR CORP	1,700	134.750	229,075.000
	E*TRADE FINANCIAL CORP	6,500	34.560	224,640.000
	PROGRESSIVE CORP	13,400	35.720	478,648.000
	PRAXAIR INC	6,600	122.490	808,434.000
	PACCAR INC	7,987	65.100	519,953.700
	PVH CORP	1,900	91.980	174,762.000
	BIOGEN INC	4,980	286.400	1,426,272.000
	IDEXX LABORATORIES INC	2,000	119.430	238,860.000
	STARBUCKS CORP	33,600	57.660	1,937,376.000
	PERRIGO CO PLC	3,400	82.880	281,792.000
	EVERSOURCE ENERGY	7,480	54.570	408,183.600
	INTUIT INC	5,600	117.310	656,936.000
	BORGWARNER INC	4,800	39.740	190,752.000
	BEST BUY CO INC	6,500	47.000	305,500.000
	BALL CORP	3,792	76.660	290,694.720
	BOSTON SCIENTIFIC CORP	31,047	21.400	664,405.800
	BED BATH & BEYOND INC	3,600	47.270	170,172.000
	XL GROUP LTD	6,800	36.410	247,588.000
	ELECTRONIC ARTS INC	7,050	79.510	560,545.500
	VULCAN MATERIALS CO	3,050	123.450	376,522.500
	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	5,650	76.800	433,920.000
	VF CORP	7,750	53.780	416,795.000
	CBS CORP-CLASS B NON VOTING	9,471	64.540	611,258.340
	VIACOM INC-CLASS B	8,171	35.220	287,782.620
	MOHAWK INDUSTRIES INC	1,500	197.000	295,500.000
	NUANCE COMMUNICATIONS INC	5,200	15.140	78,728.000
	VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	2,200	91.060	200,332.000
	CARNIVAL CORP	8,050	51.500	414,575.000
	COMCAST CORP-CLASS A	54,570	69.860	3,812,260.200
	JARDINE MATHESON HLDGS LTD	5,800	55.050	319,290.000
	HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	26,500	6.160	163,240.000
アメリカ・ドル 小計				アメリカ・ドル
				454,941,850.150
				(53,514,809,832)
イギリス・ポンド		株	イギリス・ポンド	イギリス・ポンド
	MERLIN ENTERTAINMENT	16,300	4.384	71,459.200
	TUI AG-DI	11,747	11.090	130,274.230
	BP PLC	436,300	4.897	2,136,561.100
	UNILEVER PLC	30,110	31.520	949,067.200
	BARCLAYS PLC	397,500	2.281	906,896.250
	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	43,400	6.750	292,950.000
	MARKS & SPENCER GROUP PLC	38,100	3.551	135,293.100
	RANDGOLD RESOURCES LTD	2,300	55.750	128,225.000
	PRUDENTIAL PLC	60,200	15.830	952,966.000
	INMARSAT PLC	10,300	7.385	76,065.500
	ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP	79,291	2.276	180,466.310
	JOHNSON MATTHEY PLC	4,564	30.710	140,160.440
	BAE SYSTEMS PLC	73,100	5.925	433,117.500
	AVIVA PLC	93,966	4.786	449,721.270
	GLAXOSMITHKLINE PLC	113,002	15.260	1,724,410.520
	WORLDPAY GROUP PLC	42,700	2.682	114,521.400
	MEDICLINIC INTERNATIONAL PLC	8,000	7.250	58,000.000
	AUTO TRADER GROUP PLC	25,200	3.888	97,977.600
	DCC PLC	2,000	58.600	117,200.000
	ROYAL MAIL PLC	22,400	4.520	101,248.000
	RELX PLC	25,646	13.910	356,735.860
	DIAGEO PLC	58,500	20.550	1,202,175.000
	RIO TINTO PLC	29,150	30.915	901,172.250
	STANDARD CHARTERED PLC	75,800	6.850	519,230.000
	TESCO PLC	191,100	2.004	382,964.400
	FRESNILLO PLC	5,000	11.010	55,050.000
	SMITH & NEPHEW PLC	21,500	11.830	254,345.000
	GLENCORE PLC	283,925	2.684	762,054.700
	HARGREAVES LANSDOWN PLC	5,700	12.360	70,452.000
	SMITHS GROUP PLC	9,333	14.100	131,595.300
	BABCOCK INTL GROUP PLC	6,100	9.475	57,797.500
	DIRECT LINE INSURANCE GROUP	33,983	3.564	121,115.410
	DIXONS CARPHONE PLC	24,800	3.441	85,336.800
	PEARSON PLC	18,863	8.215	154,959.540
	SAINSBURY (J) PLC	38,125	2.500	95,312.500
	NEXT PLC	3,300	49.500	163,350.000
	TAYLOR WIMPEY PLC	73,900	1.530	113,067.000
	WHITBREAD PLC	4,311	36.230	156,187.530
	IMI PLC	5,850	10.090	59,026.500
	BUNZL PLC	7,755	20.710	160,606.050
	ABERDEEN ASSET MGMT PLC	20,600	2.543	52,385.800
	GKN PLC	40,600	3.298	133,898.800
	VODAFONE GROUP PLC	626,183	2.004	1,255,183.820
	CRODA INTERNATIONAL PLC	2,993	31.920	95,536.560
	KINGFISHER PLC	51,911	3.429	178,002.810
	WPP PLC	29,800	17.810	530,738.000
	UNITED UTILITIES GROUP PLC	15,927	8.800	140,157.600
	SEVERN TRENT PLC	5,733	21.830	125,151.390
	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	14,900	66.140	985,486.000
	ST JAMES'S PLACE PLC	11,900	9.990	118,881.000
	SCHRODERS PLC	3,200	29.850	95,520.000
	TATE & LYLE PLC	10,100	6.840	69,084.000
	SSE PLC	23,800	15.170	361,046.000
	WEIR GROUP PLC/THE	4,800	18.610	89,328.000
	BARRATT DEVELOPMENTS PLC	22,700	4.570	103,739.000
	ASTRAZENECA PLC	29,300	44.010	1,289,493.000
	WOLSELEY PLC	5,965	48.780	290,972.700
	LEGAL & GENERAL GROUP PLC	138,100	2.427	335,168.700
	3I GROUP PLC	22,991	6.800	156,338.800
	SKY PLC	24,800	9.910	245,768.000
	ASHTEAD GROUP PLC	12,200	16.110	196,542.000
	SAGE GROUP PLC/THE	26,114	6.490	169,479.860
	NATIONAL GRID PLC	88,828	9.310	826,988.680
	LLOYDS BANKING GROUP PLC	1,503,965	0.637	959,228.870
	RSA INSURANCE GROUP PLC	24,260	5.695	138,160.700
	IMPERIAL BRANDS PLC	22,650	34.900	790,485.000
	CENTRICA PLC	128,360	2.301	295,356.360
	BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE	3,000	27.960	83,880.000
	PROVIDENT FINANCIAL PLC	3,650	27.500	100,375.000
	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	43,560	45.065	1,963,031.400
	NEX GROUP PLC	12,000	4.850	58,200.000
	BHP BILLITON PLC	48,777	13.050	636,539.850
	ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	8,500	26.860	228,310.000
	HSBC HOLDINGS PLC	463,300	6.669	3,089,747.700
	SHIRE PLC	21,074	45.970	968,771.780
	OLD MUTUAL PLC	117,025	1.992	233,113.800
	ANGLO AMERICAN PLC	33,483	11.330	379,362.390
	MONDI PLC	8,300	15.600	129,480.000
	WM MORRISON SUPERMARKETS	50,900	2.268	115,441.200
	CARNIVAL PLC	4,511	40.680	183,507.480
	EASYJET PLC	3,500	10.430	36,505.000
	COMPASS GROUP PLC	38,841	14.150	549,600.150
	PERSIMMON PLC	7,550	17.060	128,803.000
	BT GROUP PLC	195,600	3.670	717,852.000
	COCA-COLA HBC AG-DI	4,400	16.590	72,996.000
	WILLIAM HILL PLC	19,200	2.983	57,273.600
	BURBERRY GROUP PLC	10,489	14.890	156,181.210
	INTERCONTINENTAL HOTELS GROU	4,477	35.030	156,829.310
	CAPITA PLC	15,090	4.901	73,956.090
	TRAVIS PERKINS PLC	5,900	14.480	85,432.000
	INTERTEK GROUP PLC	3,800	33.330	126,654.000
	ITV PLC	86,800	1.959	170,041.200
	PETROFAC LTD	5,600	8.725	48,860.000
	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	7,549	28.020	211,522.980
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	100,000	21.750	2,175,000.000
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	86,818	22.890	1,987,264.020
	MEGGITT PLC	17,700	4.773	84,482.100
	G4S PLC	34,600	2.351	81,344.600
	COBHAM PLC	38,600	1.746	67,395.600
	HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	3,300	17.920	59,136.000
	ADMIRAL GROUP PLC	5,200	17.820	92,664.000
	INVESTEC PLC	14,500	5.340	77,430.000
	ANTOFAGASTA PLC	8,600	6.700	57,620.000
	STANDARD LIFE PLC	45,463	3.656	166,212.720
	EXPERIAN PLC	23,054	15.120	348,576.480
イギリス・ポンド 小計				イギリス・ポンド
				40,986,628.070
				(6,021,345,530)
イスラエル・シュケル		株	イスラエル・シュケル	イスラエル・シュケル
	AZRIELI GROUP LTD	1,000	166.000	166,000.000
	FRUTAROM	900	202.300	182,070.000
	BEZEQ THE ISRAELI TELECOM CO	56,400	6.815	384,366.000
	ISRAEL CHEMICALS LTD	14,000	15.350	214,900.000
	ELBIT SYSTEMS LTD	600	392.100	235,260.000
	BANK HAPOALIM BM	26,500	22.390	593,335.000
	BANK LEUMI LE-ISRAEL	37,600	15.750	592,200.000
	NICE LTD	1,400	263.500	368,900.000
イスラエル・シュケル 小計				イスラエル・シュケル
				2,737,031.000
				(83,096,261)
オーストラリア・ドル		株	オーストラリア・ドル	オーストラリア・ドル
	HEALTHSCOPE LTD	37,500	2.290	85,875.000
	MEDIBANK PRIVATE LTD	61,700	2.760	170,292.000
	BHP BILLITON LIMITED	75,200	25.000	1,880,000.000
	SOUTH32 LTD	127,200	2.610	331,992.000
	LENDLEASE GROUP	12,100	14.070	170,247.000
	ALUMINA LTD	56,900	1.740	99,006.000
	WOODSIDE PETROLEUM LTD	18,200	30.930	562,926.000
	FORTESCUE METALS GROUP LTD	39,700	6.300	250,110.000
	BENDIGO AND ADELAIDE BANK	11,800	12.250	144,550.000
	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	62,000	29.970	1,858,140.000
	WESTPAC BANKING CORP	78,098	32.190	2,513,974.620
	SANTOS LTD	34,000	3.960	134,640.000
	AUSNET SERVICES	41,000	1.505	61,705.000
	AUST AND NZ BANKING GROUP	68,900	29.810	2,053,909.000
	RIO TINTO LTD	9,700	59.290	575,113.000
	ORIGIN ENERGY LTD	41,400	6.470	267,858.000
	AMCOR LIMITED	26,700	14.650	391,155.000
	AURIZON HOLDINGS LTD	46,800	4.900	229,320.000
	VOCUS COMMUNICATIONS LTD	10,000	3.790	37,900.000
	OIL SEARCH LTD	32,900	6.880	226,352.000
	SEEK LTD	7,500	14.830	111,225.000
	TREASURY WINE ESTATES LTD	17,100	10.390	177,669.000
	NEWCREST MINING LTD	17,600	16.750	294,800.000
	INCITEC PIVOT LTD	45,600	3.580	163,248.000
	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	40,100	81.060	3,250,506.000
	CALTEX AUSTRALIA LTD	6,000	29.550	177,300.000
	ORICA LTD	8,300	16.870	140,021.000
	QBE INSURANCE GROUP LTD	32,800	12.420	407,376.000
	CIMIC GROUP LTD	2,900	33.670	97,643.000
	WOOLWORTHS LTD	30,000	22.950	688,500.000
	COCA-COLA AMATIL LTD	13,700	9.790	134,123.000
	TABCORP HOLDINGS LTD	20,500	4.700	96,350.000
	CROWN RESORTS LTD	10,600	11.490	121,794.000
	QANTAS AIRWAYS LTD	14,554	3.320	48,319.280
	TELSTRA CORP LTD	98,600	4.910	484,126.000
	AMP LTD	66,500	4.950	329,175.000
	JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI	10,300	21.170	218,051.000
	MACQUARIE GROUP LTD	7,284	87.540	637,641.360
	ARISTOCRAT LEISURE LTD	12,600	15.080	190,008.000
	BANK OF QUEENSLAND LTD	9,100	11.500	104,650.000
	CSL LTD	10,600	96.930	1,027,458.000
	WESFARMERS LTD	26,745	41.450	1,108,580.250
	COCHLEAR LTD	1,400	116.030	162,442.000
	SUNCORP GROUP LTD	31,200	13.210	412,152.000
	BORAL LTD	22,700	5.270	119,629.000
	ASX LTD	4,200	48.460	203,532.000
	COMPUTERSHARE LTD	10,400	12.310	128,024.000
	HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD	14,000	4.970	69,580.000
	INSURANCE AUSTRALIA GROUP	54,900	5.830	320,067.000
	SONIC HEALTHCARE LTD	9,500	21.590	205,105.000
	TRANSURBAN GROUP	47,800	10.230	488,994.000
	CHALLENGER LTD	12,200	11.130	135,786.000
	SYDNEY AIRPORT	25,100	6.420	161,142.000
	TATTS GROUP LTD	36,900	4.430	163,467.000
	AGL ENERGY LTD	15,200	20.950	318,440.000
	BRAMBLES LTD	37,300	12.020	448,346.000
	APA GROUP	26,700	8.250	220,275.000
	DUET GROUP	50,000	2.800	140,000.000
	RAMSAY HEALTH CARE LTD	3,300	66.950	220,935.000
	TPG TELECOM LTD	6,500	6.720	43,680.000
	REA GROUP LTD	1,200	53.350	64,020.000
	DOMINO'S PIZZA ENTERPRISES L	1,400	62.710	87,794.000
オーストラリア・ドル 小計				オーストラリア・ドル
				26,167,038.510
				(2,246,440,256)
カナダ・ドル		株	カナダ・ドル	カナダ・ドル
	IMPERIAL OIL LTD	7,200	48.210	347,112.000
	CONSTELLATION SOFTWARE INC	440	604.140	265,821.600
	PRAIRIESKY ROYALTY LTD	4,696	31.570	148,252.720
	RESTAURANT BRANDS INTERN	5,387	64.760	348,862.120
	SILVER WHEATON CORP	10,700	23.200	248,240.000
	INTACT FINANCIAL CORP	3,150	93.950	295,942.500
	BCE INC	3,430	57.280	196,470.400
	FRANCO-NEVADA CORP	4,300	75.210	323,403.000
	SUNCOR ENERGY INC	38,630	43.790	1,691,607.700
	METRO INC	5,500	40.300	221,650.000
	NATIONAL BANK OF CANADA	7,700	55.550	427,735.000
	BANK OF NOVA SCOTIA	28,200	76.040	2,144,328.000
	CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	9,150	110.880	1,014,552.000
	TORONTO-DOMINION BANK	43,200	66.440	2,870,208.000
	GREAT-WEST LIFECO INC	6,700	35.750	239,525.000
	ROYAL BANK OF CANADA	34,850	91.630	3,193,305.500
	TOURMALINE OIL CORP	4,700	35.350	166,145.000
	VERMILION ENERGY INC	2,500	57.630	144,075.000
	TRANSCANADA CORP	18,950	61.600	1,167,320.000
	PEMBINA PIPELINE CORP	9,400	42.210	396,774.000
	BOMBARDIER INC-B	45,400	2.050	93,070.000
	BARRICK GOLD CORP	27,300	18.950	517,335.000
	CAE INC	5,800	18.820	109,156.000
	THOMSON REUTERS CORP	7,804	59.170	461,762.680
	POTASH CORP OF SASKATCHEWAN	20,200	24.080	486,416.000
	EMPIRE CO LTD 'A'	3,900	15.000	58,500.000
	WEST FRASER TIMBER CO LTD	1,400	48.450	67,830.000
	VERESEN INC	8,000	12.280	98,240.000
	CCL INDUSTRIES INC - CL B	690	229.460	158,327.400
	ELEMENT FLEET MANAGEMENT COR	9,700	12.620	122,414.000
	LINAMAR CORP	1,100	59.470	65,417.000
	SEVEN GENERATIONS ENERGY - A	5,400	30.360	163,944.000
	HYDRO ONE LTD	4,000	23.540	94,160.000
	LOBLAW COMPANIES LTD	5,160	70.520	363,883.200
	EMERA INC	1,300	45.180	58,734.000
	CANADIAN UTILITIES LTD-A	2,800	36.690	102,732.000
	ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	8,600	50.870	437,482.000
	AGNICO EAGLE MINES LTD	5,100	49.700	253,470.000
	KINROSS GOLD CORP	29,500	4.070	120,065.000
	BANK OF MONTREAL	15,200	96.900	1,472,880.000
	POWER CORP OF CANADA	8,700	30.330	263,871.000
	METHANEX CORP	2,200	61.270	134,794.000
	CAMECO CORP	9,200	14.490	133,308.000
	TELUS CORP	5,400	42.650	230,310.000
	POWER FINANCIAL CORP	5,600	34.150	191,240.000
	TECK RESOURCES LTD-CLS B	13,400	27.260	365,284.000
	CANADIAN TIRE CORP-CLASS A	1,700	141.260	240,142.000
	TURQUOISE HILL RESOURCES LTD	20,800	4.430	92,144.000
	AGRIUM INC	3,100	133.280	413,168.000
	CANADIAN NATURAL RESOURCES	25,500	44.700	1,139,850.000
	FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	540	614.450	331,803.000
	MAGNA INTERNATIONAL INC	9,300	59.770	555,861.000
	WESTON (GEORGE) LTD	1,100	113.270	124,597.000
	BLACKBERRY LTD	11,900	10.110	120,309.000
	SUN LIFE FINANCIAL INC	14,250	51.550	734,587.500
	ENBRIDGE INC	22,000	57.350	1,261,700.000
	BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A	20,550	44.630	917,146.500
	MANULIFE FINANCIAL CORP	45,800	24.560	1,124,848.000
	VALEANT PHARMACEUTICALS INTE	7,100	18.850	133,835.000
	GOLDCORP INC	19,959	16.640	332,117.760
	ENCANA CORP	23,200	16.320	378,624.000
	CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	3,300	193.730	639,309.000
	INDUSTRIAL ALLIANCE INSURANC	2,200	54.320	119,504.000
	GILDAN ACTIVEWEAR INC	5,200	37.130	193,076.000
	CANADIAN NATL RAILWAY CO	18,050	89.510	1,615,655.500
	CGI GROUP INC - CLASS A	5,300	63.000	333,900.000
	HUSKY ENERGY INC	7,558	16.730	126,445.340
	ONEX CORPORATION	2,000	91.130	182,260.000
	SHAW COMMUNICATIONS INC-B	9,500	27.010	256,595.000
	FINNING INTERNATIONAL INC	3,900	26.470	103,233.000
	SNC-LAVALIN GROUP INC	3,400	56.530	192,202.000
	ELDORADO GOLD CORP	17,200	3.730	64,156.000
	IGM FINANCIAL INC	2,300	39.620	91,126.000
	OPEN TEXT CORP	2,800	80.700	225,960.000
	CI FINANCIAL CORP	5,400	28.910	156,114.000
	SAPUTO INC	5,800	46.490	269,642.000
	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	17,100	14.280	244,188.000
	ALIMENTATION COUCHE-TARD -B	9,800	62.770	615,146.000
	YAMANA GOLD INC	23,300	3.550	82,715.000
	FORTIS INC	9,600	40.540	389,184.000
	CRESCENT POINT ENERGY CORP	13,300	18.390	244,587.000
	CENOVUS ENERGY INC	19,600	21.200	415,520.000
	DOLLARAMA INC	2,700	100.150	270,405.000
	ATCO LTD -CLASS I	1,700	44.830	76,211.000
	ALTAGAS LTD	3,900	34.190	133,341.000
	FIRST CAPITAL REALTY INC	2,600	20.470	53,222.000
	KEYERA CORP	4,000	40.260	161,040.000
	PEYTO EXPLORATION & DEV CORP	3,900	33.880	132,132.000
	INTER PIPELINE LTD	8,100	29.790	241,299.000
	ARC RESOURCES LTD	8,300	24.150	200,445.000
カナダ・ドル 小計				カナダ・ドル
				38,205,300.420
				(3,369,325,444)
シンガポール・ドル		株	シンガポール・ドル	シンガポール・ドル
	UNITED OVERSEAS BANK LTD	30,000	20.930	627,900.000
	DBS GROUP HOLDINGS LTD	41,500	18.030	748,245.000
	SINGAPORE AIRLINES LTD	12,470	9.790	122,081.300
	KEPPEL CORP LTD	34,500	6.000	207,000.000
	UOL GROUP LTD	13,200	6.270	82,764.000
	CITY DEVELOPMENTS LTD	11,200	8.180	91,616.000
	CAPITALAND LTD	59,000	3.020	178,180.000
	SINGAPORE PRESS HOLDINGS LTD	41,000	3.600	147,600.000
	JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	3,000	39.870	119,610.000
	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	74,200	9.180	681,156.000
	GENTING SINGAPORE PLC	153,000	0.945	144,585.000
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	188,650	3.730	703,664.500
	SINGAPORE TECH ENGINEERING	35,000	3.340	116,900.000
	SEMBCORP INDUSTRIES LTD	29,000	2.910	84,390.000
	GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD	219,400	0.425	93,245.000
	SATS LTD	16,000	4.970	79,520.000
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	19,000	7.320	139,080.000
	COMFORTDELGRO CORP LTD	46,800	2.600	121,680.000
	STARHUB LTD	16,000	2.810	44,960.000
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	56,000	3.700	207,200.000
	GLOBAL LOGISTIC PROPERTIES L	69,000	2.230	153,870.000
シンガポール・ドル 小計				シンガポール・ドル
				4,895,246.800
				(398,815,757)
スイス・フラン		株	スイス・フラン	スイス・フラン
	DUFRY AG-REG	1,050	125.600	131,880.000
	UBS GROUP AG-REG	86,000	16.580	1,425,880.000
	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	200	509.500	101,900.000
	ADECCO GROUP AG-REG	4,000	66.700	266,800.000
	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	16,350	233.500	3,817,725.000
	PARGESA HOLDING SA-BR	800	65.850	52,680.000
	SIKA AG-BR	50	4,798.000	239,900.000
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	2	60,190.000	120,380.000
	ABB LTD-REG	43,900	21.580	947,362.000
	ARYZTA AG	2,100	44.700	93,870.000
	SWISS RE AG	7,550	96.800	730,840.000
	NESTLE SA-REG	72,700	72.200	5,248,940.000
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	420	479.000	201,180.000
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	1,000	175.400	175,400.000
	CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	43,520	15.730	684,569.600
	JULIUS BAER GROUP LTD	5,200	46.250	240,500.000
	SGS SA-REG	130	2,055.000	267,150.000
	SCHINDLER HOLDING AG-REG	500	174.500	87,250.000
	GALENICA AG-REG	90	1,132.000	101,880.000
	SWATCH GROUP AG/THE-BR	750	308.400	231,300.000
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	3,512	280.100	983,711.200
	BALOISE HOLDING AG - REG	1,200	129.600	155,520.000
	NOVARTIS AG-REG	52,200	73.700	3,847,140.000
	BARRY CALLEBAUT AG-REG	50	1,211.000	60,550.000
	CIE FINANCIERE RICHEMONT-REG	12,000	66.850	802,200.000
	SWISSCOM AG-REG	590	447.300	263,907.000
	GEBERIT AG-REG	900	400.100	360,090.000
	GIVAUDAN-REG	220	1,832.000	403,040.000
	ACTELION LTD-REG	2,250	218.200	490,950.000
	SYNGENTA AG-REG	2,162	413.200	893,338.400
	SONOVA HOLDING AG-REG	1,300	120.300	156,390.000
	LONZA GROUP AG-REG	1,300	169.500	220,350.000
	SWATCH GROUP AG/THE-REG	1,100	60.650	66,715.000
	LAFARGEHOLCIM LTD-REG	10,440	53.100	554,364.000
	SWISS LIFE HOLDING AG-REG	800	289.300	231,440.000
	KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	1,250	135.100	168,875.000
	SWISS PRIME SITE-REG	1,600	80.950	129,520.000
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	23	5,150.000	118,450.000
スイス・フラン 小計				スイス・フラン
				25,073,937.200
				(2,873,473,203)
スウェーデン・クローナ		株	スウェーデン・クローナ	スウェーデン・クローナ
	ICA GRUPPEN AB	1,900	271.200	515,280.000
	ERICSSON LM-B SHS	72,230	55.850	4,034,045.500
	VOLVO AB-B SHS	34,500	108.500	3,743,250.000
	MILLICOM INTL CELLULAR-SDR	1,500	390.000	585,000.000
	SKF AB-B SHARES	8,650	170.000	1,470,500.000
	ELECTROLUX AB-SER B	5,450	226.900	1,236,605.000
	NORDEA BANK AB	70,650	103.500	7,312,275.000
	SWEDISH MATCH AB	4,550	298.000	1,355,900.000
	TELE2 AB-B SHS	8,950	72.400	647,980.000
	GETINGE AB-B SHS	4,700	147.800	694,660.000
	SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	34,150	98.900	3,377,435.000
	SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	35,200	131.200	4,618,240.000
	SWEDBANK AB - A SHARES	21,300	227.000	4,835,100.000
	HENNES & MAURITZ AB-B SHS	21,700	258.300	5,605,110.000
	SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B	14,100	254.500	3,588,450.000
	SKANSKA AB-B SHS	8,250	217.700	1,796,025.000
	SANDVIK AB	24,450	116.200	2,841,090.000
	INVESTOR AB-B SHS	10,800	342.200	3,695,760.000
	ATLAS COPCO AB-A SHS	15,700	286.200	4,493,340.000
	SECURITAS AB-B SHS	9,200	138.200	1,271,440.000
	TELIA CO AB	60,000	36.750	2,205,000.000
	ALFA LAVAL AB	7,000	149.100	1,043,700.000
	ATLAS COPCO AB-B SHS	9,100	256.300	2,332,330.000
	ASSA ABLOY AB-B	23,300	171.700	4,000,610.000
	LUNDBERGS AB-B SHS	900	548.500	493,650.000
	LUNDIN PETROLEUM AB	5,000	194.000	970,000.000
	BOLIDEN AB	6,000	251.600	1,509,600.000
	HUSQVARNA AB-B SHS	9,750	69.350	676,162.500
	KINNEVIK AB - B	5,300	227.500	1,205,750.000
	HEXAGON AB-B SHS	6,200	329.100	2,040,420.000
	INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	3,500	169.500	593,250.000
スウェーデン・クローナ 小計				スウェーデン・クローナ
				74,787,958.000
				(940,832,512)
デンマーク・クローネ		株	デンマーク・クローネ	デンマーク・クローネ
	NOVO NORDISK A/S-B	44,500	255.300	11,360,850.000
	DANSKE BANK A/S	16,350	214.400	3,505,440.000
	ISS A/S	3,900	241.500	941,850.000
	AP MOELLER-MAERSK A/S-A	95	10,940.000	1,039,300.000
	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	5,200	432.500	2,249,000.000
	TDC A/S	19,300	35.420	683,606.000
	CARLSBERG AS-B	2,450	599.500	1,468,775.000
	NOVOZYMES A/S-B SHARES	5,500	242.800	1,335,400.000
	COLOPLAST-B	2,800	470.000	1,316,000.000
	DSV A/S	4,600	311.000	1,430,600.000
	WILLIAM DEMANT HOLDING	3,375	124.500	420,187.500
	AP MOLLER-MAERSK A/S-B	150	11,520.000	1,728,000.000
	PANDORA A/S	2,650	860.000	2,279,000.000
	CHR HANSEN HOLDING A/S	2,350	386.900	909,215.000
	GENMAB A/S	1,300	1,139.000	1,480,700.000
	DONG ENERGY A/S	2,000	246.000	492,000.000
デンマーク・クローネ 小計				デンマーク・クローネ
				32,639,923.500
				(540,190,734)
ニュージーランド・ドル		株	ニュージーランド・ドル	ニュージーランド・ドル
	MERIDIAN ENERGY LTD	26,000	2.520	65,520.000
	SPARK NEW ZEALAND LTD	52,689	3.400	179,142.600
	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	23,400	6.350	148,590.000
	CONTACT ENERGY LTD	13,000	4.700	61,100.000
	FLETCHER BUILDING LTD	20,100	10.320	207,432.000
	RYMAN HEALTHCARE LTD	5,300	8.100	42,930.000
ニュージーランド・ドル 小計				ニュージーランド・ドル
				704,714.600
				(57,835,927)
ノルウェー・クローネ		株	ノルウェー・クローネ	ノルウェー・クローネ
	NORSK HYDRO ASA	30,600	41.530	1,270,818.000
	DNB ASA	22,550	131.200	2,958,560.000
	ORKLA ASA	19,050	76.500	1,457,325.000
	TELENOR ASA	17,800	130.000	2,314,000.000
	STATOIL ASA	26,173	158.000	4,135,334.000
	SCHIBSTED ASA-CL A	1,500	187.500	281,250.000
	YARA INTERNATIONAL ASA	4,160	327.000	1,360,320.000
	MARINE HARVEST	8,700	153.000	1,331,100.000
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	4,850	133.200	646,020.000
	SCHIBSTED ASA-B SHS	1,800	175.500	315,900.000
ノルウェー・クローネ 小計				ノルウェー・クローネ
				16,070,627.000
				(218,239,115)
ユーロ		株	ユーロ	ユーロ
	BAYER AG-REG	19,250	97.570	1,878,222.500
	EVONIK INDUSTRIES AG	3,800	28.485	108,243.000
	DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	32,150	18.325	589,148.750
	COMMERZBANK AG	24,685	7.728	190,765.680
	VOLKSWAGEN AG	800	139.650	111,720.000
	VOLKSWAGEN AG-PREF	4,350	131.200	570,720.000
	MAN SE	850	94.400	80,240.000
	SIEMENS AG-REG	17,900	115.500	2,067,450.000
	E.ON SE	46,500	6.520	303,180.000
	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	7,750	90.000	697,500.000
	GEA GROUP AG	4,200	37.520	157,584.000
	OSRAM LICHT AG	2,160	47.795	103,237.200
	CONTINENTAL AG	2,550	183.700	468,435.000
	BASF SE	21,350	87.720	1,872,822.000
	LINDE AG	4,400	162.750	716,100.000
	K+S AG-REG	4,400	21.780	95,832.000
	ALLIANZ SE-REG	10,680	156.650	1,673,022.000
	THYSSENKRUPP AG	8,500	23.265	197,752.500
	HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	4,200	111.700	469,140.000
	RWE AG	11,800	11.315	133,517.000
	DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	5,050	12.925	65,271.250
	FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT	900	56.500	50,850.000
	BRENNTAG AG	3,650	52.490	191,588.500
	FRESENIUS SE & CO KGAA	9,700	72.070	699,079.000
	UNITED INTERNET AG-REG SHARE	2,700	36.340	98,118.000
	HOCHTIEF AG	500	133.750	66,875.000
	SAP SE	22,842	81.430	1,860,024.060
	MUENCHENER RUECKVER AG-REG	3,720	176.800	657,696.000
	SCHAEFFLER AG	3,800	13.660	51,908.000
	ZALANDO SE	1,900	35.710	67,849.000
	HEIDELBERGCEMENT AG	3,300	87.290	288,057.000
	COVESTRO AG	1,600	64.300	102,880.000
	INNOGY SE	3,400	31.060	105,604.000
	PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF	3,700	51.510	190,587.000
	BEIERSDORF AG	2,300	79.270	182,321.000
	FUCHS PETROLUB SE -PREF	1,500	39.505	59,257.500
	MERCK KGAA	3,100	97.820	303,242.000
	ADIDAS AG	4,420	144.750	639,795.000
	HENKEL AG & CO KGAA	2,400	98.300	235,920.000
	METRO AG	4,100	31.120	127,592.000
	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	75,400	16.000	1,206,400.000
	FRESENIUS MEDICAL CARE AG &	5,050	78.920	398,546.000
	DAIMLER AG-REGISTERED SHARES	22,500	70.620	1,588,950.000
	QIAGEN N.V.	5,450	26.650	145,242.500
	INFINEON TECHNOLOGIES AG	27,000	16.375	442,125.000
	HANNOVER RUECK SE	1,400	103.000	144,200.000
	DEUTSCHE POST AG-REG	22,500	31.120	700,200.000
	DEUTSCHE BOERSE AG-TENDER	4,600	79.630	366,298.000
	PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE	5,050	36.330	183,466.500
	LANXESS AG	2,200	62.320	137,104.000
	AXEL SPRINGER SE	1,000	44.720	44,720.000
	DEUTSCHE WOHNEN AG-BR	8,200	28.365	232,593.000
	SYMRISE AG	3,000	56.510	169,530.000
	TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	16,500	4.031	66,511.500
	BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF	1,200	73.940	88,728.000
	HUGO BOSS AG -ORD	1,650	57.000	94,050.000
	RTL GROUP	1,000	67.100	67,100.000
	VONOVIA SE	10,900	29.715	323,893.500
	KONINKLIJKE PHILIPS NV	21,876	27.990	612,309.240
	NN GROUP NV	7,600	31.710	240,996.000
	ARCELORMITTAL	42,300	7.457	315,431.100
	UNILEVER NV-CVA	37,850	38.265	1,448,330.250
	HEINEKEN NV	5,300	70.650	374,445.000
	RELX NV	23,419	15.740	368,615.060
	AEGON NV	40,744	5.274	214,883.850
	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	29,883	19.560	584,511.480
	AKZO NOBEL	5,800	59.460	344,868.000
	KONINKLIJKE DSM NV	4,400	56.550	248,820.000
	WOLTERS KLUWER	6,900	33.735	232,771.500
	BOSKALIS WESTMINSTER	2,100	32.560	68,376.000
	ING GROEP NV	90,250	13.600	1,227,400.000
	KONINKLIJKE KPN NV	78,250	2.756	215,657.000
	ASML HOLDING NV	8,680	102.000	885,360.000
	ABN AMRO GROUP NV-CVA	5,400	21.130	114,102.000
	COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS	5,200	30.935	160,862.000
	VOPAK	1,600	43.700	69,920.000
	RANDSTAD HOLDING NV	3,000	52.080	156,240.000
	HEINEKEN HOLDING NV	2,300	66.120	152,076.000
	GEMALTO	2,000	54.900	109,800.000
	ALTICE NV - A	8,900	18.890	168,121.000
	ALTICE NV - B	2,900	18.870	54,723.000
	JCDECAUX SA	1,600	27.125	43,400.000
	SFR GROUP SA	2,300	26.100	60,030.000
	TOTAL SA	52,150	48.210	2,514,151.500
	MICHELIN (CGDE)	4,200	105.100	441,420.000
	AIR LIQUIDE SA	9,048	106.050	959,540.400
	KERING	1,800	211.900	381,420.000
	SCHNEIDER ELECTRIC SE	13,200	65.720	867,504.000
	BOUYGUES SA	4,650	33.850	157,402.500
	BNP PARIBAS	24,500	60.960	1,493,520.000
	PEUGEOT SA	11,250	15.695	176,568.750
	NATIXIS	22,950	5.365	123,126.750
	THALES SA	2,550	91.880	234,294.000
	DANONE	13,800	61.240	845,112.000
	CARREFOUR SA	12,900	22.770	293,733.000
	SUEZ	7,475	13.235	98,931.620
	VIVENDI	23,741	18.180	431,611.380
	L'OREAL	5,850	169.100	989,235.000
	COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	11,500	43.425	499,387.500
	LEGRAND SA	6,367	53.200	338,724.400
	CASINO GUICHARD PERRACHON	1,300	45.080	58,604.000
	PERNOD RICARD SA	4,917	102.550	504,238.350
	SOCIETE BIC SA	700	125.800	88,060.000
	EURAZEO	1,075	54.350	58,426.250
	REXEL SA	7,050	15.440	108,852.000
	SOCIETE GENERALE SA	18,000	46.955	845,190.000
	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	6,550	179.200	1,173,760.000
	ACCOR SA	4,000	36.970	147,880.000
	CAPGEMINI	3,900	78.610	306,579.000
	VALEO SA	5,650	55.520	313,688.000
	PUBLICIS GROUPE	4,600	64.230	295,458.000
	BUREAU VERITAS SA	6,050	18.200	110,110.000
	EIFFAGE	1,300	65.460	85,098.000
	SODEXO	2,150	106.050	228,007.500
	INGENICO GROUP	1,200	73.670	88,404.000
	ZODIAC AEROSPACE	4,800	22.580	108,384.000
	EUROFINS SCIENTIFIC	270	408.200	110,214.000
	SEB SA	600	126.650	75,990.000
	ESSILOR INTERNATIONAL	4,900	105.250	515,725.000
	DASSAULT AVIATION SA	60	1,081.600	64,896.000
	AXA SA	45,500	23.990	1,091,545.000
	CHRISTIAN DIOR SE	1,300	198.400	257,920.000
	LAGARDERE SCA	2,650	25.710	68,131.500
	TECHNIP SA	2,550	66.580	169,779.000
	EDENRED	4,750	18.840	89,490.000
	RENAULT SA	4,400	85.250	375,100.000
	HERMES INTERNATIONAL	620	387.300	240,126.000
	STMICROELECTRONICS NV	15,300	10.430	159,579.000
	REMY COINTREAU	550	80.390	44,214.500
	ATOS SE	2,150	97.900	210,485.000
	DASSAULT SYSTEMES SA	3,050	70.450	214,872.500
	WENDEL	600	113.600	68,160.000
	ORANGE	46,900	14.000	656,600.000
	ALSTOM	3,650	25.920	94,608.000
	CNP ASSURANCES	3,750	17.615	66,056.250
	SANOFI	27,075	74.390	2,014,109.250
	VINCI SA	11,850	64.270	761,599.500
	AIRBUS GROUP SE	13,600	64.180	872,848.000
	VEOLIA ENVIRONNEMENT	10,550	15.605	164,632.750
	CREDIT AGRICOLE SA	25,700	11.900	305,830.000
	ENGIE	34,173	12.125	414,347.620
	IMERYS SA	900	71.450	64,305.000
	EDF	5,550	9.710	53,890.500
	SES	8,350	20.405	170,381.750
	SAFRAN SA	7,400	68.610	507,714.000
	ILIAD SA	600	177.450	106,470.000
	ARKEMA	1,550	93.790	145,374.500
	ADP	750	98.470	73,852.500
	EUTELSAT COMMUNICATIONS	4,050	18.575	75,228.750
	SCOR SE	4,100	32.075	131,507.500
	GROUPE EUROTUNNEL SE - REGR	10,450	8.944	93,464.800
	BOLLORE	19,000	3.323	63,137.000
	UCB SA	2,750	58.530	160,957.500
	KBC GROEP NV	5,800	60.900	353,220.000
	COLRUYT SA	1,600	46.070	73,712.000
	GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	1,700	79.420	135,014.000
	SOLVAY SA	1,700	111.800	190,060.000
	UMICORE	2,250	53.170	119,632.500
	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	17,900	98.880	1,769,952.000
	AGEAS	4,790	37.450	179,385.500
	PROXIMUS	3,500	26.830	93,905.000
	TELENET GROUP HOLDING NV	1,200	51.080	61,296.000
	UNIPOLSAI SPA	21,750	2.046	44,500.500
	PRYSMIAN SPA	4,800	24.190	116,112.000
	ASSICURAZIONI GENERALI	27,843	14.400	400,939.200
	SAIPEM SPA	134,300	0.489	65,672.700
	MEDIOBANCA SPA	13,015	7.765	101,061.470
	TENARIS SA	10,550	16.310	172,070.500
	UNICREDIT SPA	123,569	2.872	354,890.160
	TELECOM ITALIA SPA	236,282	0.807	190,679.570
	TELECOM ITALIA-RSP	134,950	0.660	89,134.470
	INTESA SANPAOLO-RSP	21,000	2.210	46,410.000
	INTESA SANPAOLO	298,597	2.414	720,813.150
	ATLANTIA SPA	9,907	22.110	219,043.770
	POSTE ITALIANE SPA	11,800	6.355	74,989.000
	ENI SPA	59,800	15.050	899,990.000
	LEONARDO-FINMECCANICA SPA	9,525	13.400	127,635.000
	ENEL SPA	177,834	4.022	715,248.340
	SNAM SPA	58,200	3.768	219,297.600
	LUXOTTICA GROUP SPA	3,700	51.050	188,885.000
	TERNA SPA	35,400	4.232	149,812.800
	EXOR NV	2,500	41.320	103,300.000
	CNH INDUSTRIAL NV	24,300	8.300	201,690.000
	FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV	19,350	8.495	164,378.250
	FERRARI NV	2,835	56.050	158,901.750
	TELEFONICA SA	104,627	8.766	917,160.280
	ENDESA SA	7,650	20.170	154,300.500
	BANCO POPULAR ESPANOL	75,473	1.010	76,227.730
	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	153,412	6.552	1,005,155.420
	IBERDROLA SA	127,134	6.001	762,931.130
	BANCO DE SABADELL SA	131,909	1.398	184,408.780
	BANKINTER SA	15,100	7.612	114,941.200
	REPSOL SA	25,700	13.825	355,302.500
	GRIFOLS SA	6,700	18.175	121,772.500
	BANCO SANTANDER SA	343,850	5.033	1,730,597.050
	ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA	14,900	13.315	198,393.500
	AMADEUS IT GROUP SA	10,000	42.865	428,650.000
	GAS NATURAL SDG SA	8,450	17.480	147,706.000
	MAPFRE SA	21,450	3.062	65,679.900
	CAIXABANK S.A	74,800	3.233	241,828.400
	ZARDOYA OTIS SA	4,550	8.060	36,673.000
	INTL CONSOLIDATED AIRLINE-DI	18,000	5.489	98,802.000
	ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	4,476	30.260	135,443.760
	AENA SA	1,600	132.600	212,160.000
	INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	25,300	32.450	820,985.000
	ENAGAS SA	5,400	24.600	132,840.000
	RED ELECTRICA CORPORACION SA	10,000	17.425	174,250.000
	FERROVIAL SA	11,700	17.175	200,947.500
	DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL	15,700	4.573	71,796.100
	BANKIA SA	108,422	1.005	108,964.110
	UPM-KYMMENE OYJ	12,400	22.250	275,900.000
	NOKIA OYJ	135,850	4.654	632,245.900
	WARTSILA OYJ ABP	3,200	41.870	133,984.000
	STORA ENSO OYJ-R SHS	13,100	9.815	128,576.500
	METSO OYJ	3,000	27.470	82,410.000
	ELISA OYJ	3,550	30.180	107,139.000
	SAMPO OYJ-A SHS	10,300	43.080	443,724.000
	FORTUM OYJ	10,450	14.410	150,584.500
	KONE OYJ-B	7,850	41.950	329,307.500
	NOKIAN RENKAAT OYJ	2,650	35.120	93,068.000
	NESTE OYJ	2,950	35.840	105,728.000
	ORION OYJ-CLASS B	2,050	42.290	86,694.500
	OMV AG	3,550	34.100	121,055.000
	ERSTE GROUP BANK AG	6,650	28.600	190,190.000
	VOESTALPINE AG	2,850	38.535	109,824.750
	RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA	2,400	18.140	43,536.000
	ANDRITZ AG	1,600	47.500	76,000.000
	BANK OF IRELAND	661,800	0.244	161,479.200
	JERONIMO MARTINS	6,000	14.760	88,560.000
	EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA	49,500	2.854	141,273.000
	GALP ENERGIA SGPS SA	10,350	14.120	146,142.000
	KERRY GROUP PLC-A	3,850	65.610	252,598.500
	CRH PLC	19,400	32.140	623,516.000
	PADDY POWER BETFAIR PLC	1,900	102.500	194,750.000
ユーロ 小計				ユーロ
				81,238,251.930
				(9,993,117,370)
香港・ドル		株	香港・ドル	香港・ドル
	POWER ASSETS HOLDINGS LTD	33,000	69.000	2,277,000.000
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	55,000	33.900	1,864,500.000
	MTR CORP	34,500	37.900	1,307,550.000
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	35,000	99.450	3,480,750.000
	SINO LAND CO	88,000	11.460	1,008,480.000
	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	63,169	90.000	5,685,210.000
	WHARF HOLDINGS LTD	32,000	52.250	1,672,000.000
	SWIRE PACIFIC LTD - CL A	12,500	73.700	921,250.000
	CLP HOLDINGS LTD	42,500	72.650	3,087,625.000
	CATHAY PACIFIC AIRWAYS	33,000	10.180	335,940.000
	HENDERSON LAND DEVELOPMENT	28,386	41.150	1,168,083.900
	HANG LUNG GROUP LTD	21,000	29.100	611,100.000
	HONG KONG & CHINA GAS	181,142	13.800	2,499,759.600
	HANG SENG BANK LTD	17,900	147.000	2,631,300.000
	WHEELOCK & CO LTD	25,000	44.150	1,103,750.000
	NEW WORLD DEVELOPMENT	129,000	8.300	1,070,700.000
	WH GROUP LTD	135,000	6.490	876,150.000
	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	27,300	185.100	5,053,230.000
	LI & FUNG LTD	132,000	3.560	469,920.000
	HANG LUNG PROPERTIES LTD	52,000	16.860	876,720.000
	ASM PACIFIC TECHNOLOGY	6,500	76.850	499,525.000
	YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG	21,000	29.000	609,000.000
	NWS HOLDINGS LTD	46,500	12.760	593,340.000
	KERRY PROPERTIES LTD	18,000	21.450	386,100.000
	BANK OF EAST ASIA LTD	29,040	30.600	888,624.000
	HYSAN DEVELOPMENT CO	14,000	32.950	461,300.000
	SJM HOLDINGS LTD	47,000	6.020	282,940.000
	SWIRE PROPERTIES LTD	30,000	21.750	652,500.000
	CHEUNG KONG PROPERTY HOLDING	64,169	50.350	3,230,909.150
	CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE	15,000	62.300	934,500.000
	PCCW LTD	95,000	4.280	406,600.000
	AIA GROUP LTD	283,000	44.400	12,565,200.000
	SANDS CHINA LTD	57,200	33.000	1,887,600.000
	SHANGRI-LA ASIA LTD	30,000	8.260	247,800.000
	TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	31,500	28.400	894,600.000
	MGM CHINA HOLDINGS LTD	20,000	14.840	296,800.000
	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	87,500	27.700	2,423,750.000
	WYNN MACAU LTD	38,000	12.380	470,440.000
	HKT TRUST AND HKT LTD-SS	57,000	9.450	538,650.000
香港・ドル 小計				香港・ドル
				66,271,196.650
				(1,004,008,629)
合計				81,261,530,570
				[81,261,530,570]

(2) 株式以外の有価証券
種 類	通 貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	アメリカ・ドル			アメリカ・ドル
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	3,197	552,857.210
		SIMON PROPERTY GROUP INC	7,187	1,302,931.230
		BOSTON PROPERTIES INC	3,600	447,624.000
		GENERAL GROWTH PROPERTIES	13,600	354,824.000
		VORNADO REALTY TRUST	3,827	395,520.450
		EQUITY RESIDENTIAL	8,500	544,425.000
		EQUINIX INC	1,608	562,800.000
		AMERICAN TOWER CORP	9,750	1,031,550.000
		HOST HOTELS & RESORTS INC	17,293	328,739.930
		KIMCO REALTY CORP	10,000	255,100.000
		VENTAS INC	7,900	482,927.000
		WEYERHAEUSER CO	17,614	541,102.080
		AGNC INVESTMENT CORP	7,800	139,386.000
		BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	6,900	168,429.000
		CROWN CASTLE INTL CORP	7,750	664,175.000
		IRON MOUNTAIN INC	5,610	179,856.600
		VEREIT INC	22,300	185,536.000
		PROLOGIS INC	12,262	643,509.760
		ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	1,700	183,549.000
		CAMDEN PROPERTY TRUST	2,000	163,660.000
		DUKE REALTY CORP	8,000	209,440.000
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	1,480	335,960.000
		FEDERAL REALTY INVS TRUST	1,600	224,416.000
		WELLTOWER INC	8,300	540,994.000
		HCP INC	10,700	311,798.000
		LIBERTY PROPERTY TRUST	3,300	130,449.000
		MID-AMERICA APARTMENT COMM	1,700	164,407.000
		MACERICH CO/THE	3,000	209,310.000
		ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	23,200	236,640.000
		REALTY INCOME CORP	6,000	332,820.000
		PUBLIC STORAGE	3,400	743,682.000
		REGENCY CENTERS CORP	2,300	155,779.000
		SL GREEN REALTY CORP	2,250	246,577.500
		UDR INC	6,300	221,823.000
		DIGITAL REALTY TRUST INC	3,700	349,983.000
		EXTRA SPACE STORAGE INC	2,750	204,050.000
	アメリカ・ドル 小計			アメリカ・ドル
				13,746,630.760
				(1,617,016,177)
	イギリス・ポンド			イギリス・ポンド
		LAND SECURITIES GROUP PLC	18,200	187,460.000
		SEGRO PLC	19,950	87,680.250
		HAMMERSON PLC	17,400	96,309.000
		BRITISH LAND CO PLC	22,100	139,009.000
		INTU PROPERTIES PLC	21,100	57,603.000
	イギリス・ポンド 小計			イギリス・ポンド
				568,061.250
				(83,453,878)
	オーストラリア・ドル			オーストラリア・ドル
		SCENTRE GROUP	121,922	531,579.920
		DEXUS PROPERTY GROUP	23,950	219,382.000
		GPT GROUP	40,060	193,890.400
		MIRVAC GROUP	93,400	195,206.000
		STOCKLAND	57,000	249,090.000
		WESTFIELD CORP	45,496	406,734.240
		GOODMAN GROUP	41,700	289,815.000
		VICINITY CENTRES	74,873	217,880.430
	オーストラリア・ドル 小計			オーストラリア・ドル
				2,303,577.990
				(197,762,170)
	カナダ・ドル			カナダ・ドル
		SMART REAL ESTATE INVESTMENT	1,500	47,580.000
		H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS	3,000	65,700.000
		RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	3,300	85,173.000
	カナダ・ドル 小計			カナダ・ドル
				198,453.000
				(17,501,570)
	シンガポール・ドル			シンガポール・ドル
		ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	48,000	110,880.000
		CAPITALAND MALL TRUST	63,200	120,396.000
		SUNTEC REIT	53,000	87,450.000
	シンガポール・ドル 小計			シンガポール・ドル
				318,726.000
				(25,966,607)
	ユーロ			ユーロ
		UNIBAIL-RODAMCO SE	2,360	511,648.000
		ICADE	750	49,740.000
		GECINA SA	950	121,125.000
		KLEPIERRE	5,200	187,070.000
		FONCIERE DES REGIONS	750	60,247.500
	ユーロ 小計			ユーロ
				929,830.500
				(114,378,450)
	香港・ドル			香港・ドル
		LINK REIT	52,000	2,610,400.000
	香港・ドル 小計			香港・ドル
				2,610,400.000
				(39,547,560)
投資証券 合計				2,095,626,412
				[2,095,626,412]
合計				2,095,626,412
				[2,095,626,412]

投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

(注)1.	各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.	合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
	内数で表示しております。
3.	外貨建有価証券の内訳
	通貨	銘柄数		組入株式 時価比率	組入 投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
	アメリカ・ドル	株式	591銘柄	97.1%	2.9%	66.2%
		投資証券	36銘柄
	イギリス・ポンド	株式	105銘柄	98.6%	1.4%	7.3%
		投資証券	5銘柄
	イスラエル・シュケル	株式	8銘柄	100%	-%	0.1%
	オーストラリア・ドル	株式	62銘柄	91.9%	8.1%	2.9%
		投資証券	8銘柄
	カナダ・ドル	株式	90銘柄	99.5%	0.5%	4.1%
		投資証券	3銘柄
	シンガポール・ドル	株式	21銘柄	93.9%	6.1%	0.5%
		投資証券	3銘柄
	スイス・フラン	株式	38銘柄	100%	-%	3.4%
	スウェーデン・クローナ	株式	31銘柄	100%	-%	1.1%
	デンマーク・クローネ	株式	16銘柄	100%	-%	0.6%
	ニュージーランド・ドル	株式	6銘柄	100%	-%	0.1%
	ノルウェー・クローネ	株式	10銘柄	100%	-%	0.3%
	ユーロ	株式	234銘柄	98.9%	1.1%	12.1%
		投資証券	5銘柄
	香港・ドル	株式	39銘柄	96.2%	3.8%	1.3%
		投資証券	1銘柄

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

「ダイワJ-REITマザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		平成27年12月18日現在	平成28年12月19日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		1,400,166,208	4,972,263,132
投資証券	※2	203,884,987,250	255,690,211,900
派生商品評価勘定		10,569,554	20,425,856
未収入金		97,674,580	-
未収配当金		845,070,435	1,045,322,377
前払金		14,375,000	-
流動資産合計		206,252,843,027	261,728,223,265
資産合計		206,252,843,027	261,728,223,265
負債の部
流動負債
前受金		-	19,071,800
未払金		435,736,600	3,138,607,753
未払解約金		14,020,000	18,444,000
流動負債合計		449,756,600	3,176,123,553
負債合計		449,756,600	3,176,123,553
純資産の部
元本等
元本	※1	89,610,737,405	105,872,694,601
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		116,192,349,022	152,679,405,111
元本等合計		205,803,086,427	258,552,099,712
純資産合計		205,803,086,427	258,552,099,712
負債純資産合計		206,252,843,027	261,728,223,265

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 平成27年12月19日 至 平成28年12月19日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	先物取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、投資証券の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			平成27年12月18日現在	平成28年12月19日現在
1.	※1	期首	平成26年12月19日	平成27年12月19日
		期首元本額	73,244,127,617円	89,610,737,405円
		期中追加設定元本額	20,981,162,237円	24,593,354,604円
		期中一部解約元本額	4,614,552,449円	8,331,397,408円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		ダイワJ-REITオープン	9,609,730,223円	9,781,847,232円
		ダイワJ-REITオープン(毎月分配型)	76,133,510,230円	90,876,052,371円
		ダイワJ-REITオープン(年1回決算型)	548,507,585円	426,116,567円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2050	-円	18,797円
		iFree J-REITインデックス	-円	33,242,209円
		iFree 8資産バランス	-円	45,191,617円
		DC・ダイワJ-REITオープン	2,463,050,337円	3,226,297,529円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2020	3,361,662円	3,357,905円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2030	4,320,123円	4,855,028円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2040	783,940円	900,684円
		ダイワ・ノーロード J-REITファンド	2,376,414円	51,513,007円
		ダイワファンドラップ J-REITインデックス	-円	188,297,819円
		ダイワ・インデックスセレクト J-REIT	845,096,891円	1,235,003,836円
	計		89,610,737,405円	105,872,694,601円
2.		期末日における受益権の総数	89,610,737,405口	105,872,694,601口
3.	※2	差入委託証拠金代用有価証券	先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下のとおり差入を行っております。	先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下のとおり差入を行っております。
			投資証券 175,500,000円	投資証券 377,400,000円

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		自 平成27年12月19日 至 平成28年12月19日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約款に従ってわが国の金融商品取引所(外国の取引所)における不動産投信指数先物取引を利用しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分		平成28年12月19日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
		平成27年12月18日現在	平成28年12月19日現在
種 類		当期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
投資証券		17,644,873,811	△2,912,964,927
合計		17,644,873,811	△2,912,964,927
(注)	「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(平成27年9月16日から平成27年12月18日まで、及び平成28年9月16日から平成28年12月19日まで)を指しております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

不動産投信関連
	平成27年12月18日 現在				平成28年12月19日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引
不動産投信 指数先物取引
買 建	1,645,575,000	-	1,656,480,000	10,905,000	2,667,788,200	-	2,688,378,000	20,589,800
合計	1,645,575,000	-	1,656,480,000	10,905,000	2,667,788,200	-	2,688,378,000	20,589,800

(注)	1.	時価の算定方法
		不動産投信指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
		原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
	2.	不動産投信指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
	3.	契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
	4.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)
	平成27年12月18日現在	平成28年12月19日現在
1口当たり純資産額	2.2966円	2.4421円
(1万口当たり純資産額)	(22,966円)	(24,421円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種 類	銘 柄	券面総額	評価額 (円)	備考
投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人	10,621	5,018,422,500
	MCUBS MidCity投資法人	5,832	2,003,292,000
	森ヒルズリート	38,377	5,852,492,500
	産業ファンド	7,729	4,088,641,000
	アドバンス・レジデンス	29,594	8,499,396,800
	ケネディクスレジデンシャル	7,653	2,223,961,800
	API投資法人	14,483	7,603,575,000
	GLP投資法人	62,544	7,974,360,000
	コンフォリア・レジデンシャル	11,257	2,723,068,300
	日本プロロジスリート	41,723	9,471,121,000
	星野リゾート・リート	3,584	2,096,640,000
	SIA不動産投資	2,075	793,687,500
	イオンリート投資	28,706	3,588,250,000
	ヒューリックリート投資法	22,908	4,194,454,800
	日本リート投資法人	8,588	2,406,357,600
	インベスコ・オフィス・Jリート	17,878	1,684,107,600
	日本ヘルスケア投資法	1,636	292,026,000
	積水ハウス・リート投資	19,598	2,794,674,800
	トーセイ・リート投資法人	4,016	434,129,600
	ケネディクス商業リート	9,261	2,324,511,000
	ヘルスケア&メディカル投資	2,642	274,503,800
	サムティ・レジデンシャル	6,204	526,099,200
	ジャパン・シニアリビング	1,858	263,092,800
	野村不動産マスターF	91,701	15,910,123,500
	いちごホテルリート投資	5,647	724,510,100
	ラサールロジポート投資	24,114	2,544,027,000
	スターアジア不動産投	7,556	712,530,800
	マリモ地方創生リート	1,994	159,320,600
	三井不ロジパーク	4,910	1,522,100,000
	大江戸温泉リート	3,863	322,174,200
	さくら総合リート	7,300	570,130,000
	日本ビルファンド	30,953	19,469,437,000	※
	ジャパンリアルエステイト	28,702	18,082,260,000
	日本リテールファンド	55,948	12,923,988,000
	オリックス不動産投資	55,344	9,884,438,400
	日本プライムリアルティ	19,138	8,937,446,000
	プレミア投資法人	28,871	3,828,294,600
	東急リアル・エステート	21,431	2,963,907,300
	グローバル・ワン不動産投資法人	4,248	1,777,788,000
	ユナイテッド・アーバン投資法人	66,708	11,513,800,800
	森トラスト総合リート	28,936	5,199,799,200
	インヴィンシブル投資法人	80,580	4,456,074,000
	フロンティア不動産投資	10,873	5,458,246,000
	平和不動産リート	22,247	1,757,513,000
	日本ロジスティクスファンド投資法人	19,291	4,382,915,200
	福岡リート投資法人	16,375	2,818,137,500
	ケネディクス・オフィス投資法人	8,876	5,618,508,000
	積水ハウス・SI レジデンシャル投資法人	24,234	2,912,926,800
	いちごオフィスリート投資法人	33,590	2,472,224,000
	大和証券オフィス投資法人	10,914	6,166,410,000
	阪急リート投資法人	13,098	1,874,323,800
	スターツプロシード投資法人	5,629	848,853,200
	大和ハウスリート投資法人	33,305	9,338,722,000
	ジャパン・ホテル・リート投資法人	82,467	6,622,100,100
	日本賃貸住宅投資法人	35,953	2,764,785,700
	ジャパンエクセレント投資法人	28,623	4,021,531,500
投資証券 合計			255,690,211,900
合計			255,690,211,900

投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

(注)	※先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下の有価証券が差し入れられております。
	日本ビルファンド	600口

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

「ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		平成27年12月18日現在	平成28年12月19日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
預金		33,797,966	302,428,959
コール・ローン		23,257,211	92,651,825
株式		275,926	-
投資証券		2,753,587,911	6,092,393,296
未収入金		14,859	1,401
未収配当金		5,618,500	11,121,665
流動資産合計		2,816,552,373	6,498,597,146
資産合計		2,816,552,373	6,498,597,146
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		134	6,100
未払金		26,075,255	307,456,138
未払解約金		40,000	10,011,000
流動負債合計		26,115,389	317,473,238
負債合計		26,115,389	317,473,238
純資産の部
元本等
元本	※1	1,288,622,228	2,861,359,942
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		1,501,814,756	3,319,763,966
元本等合計		2,790,436,984	6,181,123,908
純資産合計		2,790,436,984	6,181,123,908
負債純資産合計		2,816,552,373	6,498,597,146

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 平成27年12月19日 至 平成28年12月19日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	(1)株式
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
		(2)投資証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	為替予約取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、投資証券の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。
4.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			平成27年12月18日現在	平成28年12月19日現在
1.	※1	期首	平成26年12月19日	平成27年12月19日
		期首元本額	1,002,906,361円	1,288,622,228円
		期中追加設定元本額	424,653,012円	1,695,507,019円
		期中一部解約元本額	138,937,145円	122,769,305円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		ダイワファンドラップ 外国REITインデックス(為替ヘッジあり)	-円	1,071,680,040円
		ダイワファンドラップ 外国REITインデックス(為替ヘッジなし)	-円	109,360,983円
		D-I's グローバルREITインデックス	1,578,317円	1,488,344円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2050	-円	23,511円
		iFree 外国REITインデックス	-円	45,690,995円
		iFree 8資産バランス	-円	51,307,248円
		DCダイワ・グローバルREITインデックスファンド	1,046,671,568円	1,275,948,091円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2020	3,586,968円	3,847,988円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2030	4,599,958円	5,708,895円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2040	735,980円	946,555円
		ダイワ・インデックスセレクト グローバルREIT	231,449,437円	278,156,453円
		ダイワ・ノーロード グローバルREITファンド	-円	17,200,839円
	計		1,288,622,228円	2,861,359,942円
2.		期末日における受益権の総数	1,288,622,228口	2,861,359,942口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		自 平成27年12月19日 至 平成28年12月19日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分		平成28年12月19日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
		平成27年12月18日現在	平成28年12月19日現在
種 類		当期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
株式		18,776	-
投資証券		△11,134,703	78,564,867
合計		△11,115,927	78,564,867
(注)	「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(平成27年12月1日から平成27年12月18日まで、及び平成28年12月1日から平成28年12月19日まで)を指しております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

通貨関連
	平成27年12月18日 現在				平成28年12月19日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
買 建	988,014	-	987,880	△134	78,779,958	-	78,773,858	△6,100
アメリカ・ドル	-	-	-	-	52,932,825	-	52,929,000	△3,825
オーストラリア・ ドル	610,533	-	610,470	△63	-	-	-	-
カナダ・ドル	-	-	-	-	1,675,511	-	1,675,420	△91
シンガポール・ ドル	172,590	-	172,560	△30	4,399,180	-	4,398,840	△340
ニュージー ランド・ドル	204,891	-	204,850	△41	-	-	-	-
ユーロ	-	-	-	-	17,196,993	-	17,196,798	△195
香港・ドル	-	-	-	-	2,575,449	-	2,573,800	△1,649
合計	988,014	-	987,880	△134	78,779,958	-	78,773,858	△6,100

(注)	1.	時価の算定方法
		(1)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
			①	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
			②	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
		(2)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
	2.	換算において円未満の端数は切り捨てております。
	3.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)
	平成27年12月18日現在	平成28年12月19日現在
1口当たり純資産額	2.1654円	2.1602円
(1万口当たり純資産額)	(21,654円)	(21,602円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種 類	通 貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	アメリカ・ドル			アメリカ・ドル
		PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	3,500	106,190.000
		NEW SENIOR INVESTMENT GROUP	3,600	35,424.000
		URBAN EDGE PROPERTIES	4,582	124,126.380
		XENIA HOTELS & RESORTS INC	5,200	102,024.000
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	6,600	1,141,338.000
		SIMON PROPERTY GROUP INC	15,047	2,727,870.630
		BOSTON PROPERTIES INC	7,400	920,116.000
		APARTMENT INVT & MGMT CO -A	7,855	346,955.350
		GENERAL GROWTH PROPERTIES	29,377	766,445.930
		VORNADO REALTY TRUST	8,664	895,424.400
		MONOGRAM RESIDENTIAL TRUST I	7,500	80,175.000
		EASTERLY GOVERNMENT PROPERTI	1,100	21,637.000
		NATIONAL STORAGE AFFILIATES	1,600	33,696.000
		NEXPOINT RESIDENTIAL	800	16,944.000
		CARE CAPITAL PROPERTIES INC	4,069	98,917.390
		QTS REALTY TRUST INC-CL A	2,200	103,422.000
		EQUITY RESIDENTIAL	17,500	1,120,875.000
		APPLE HOSPITALITY REIT INC	7,500	146,625.000
		EPR PROPERTIES	3,100	215,822.000
		BLUEROCK RESIDENTIAL GROWTH	900	11,943.000
		CITY OFFICE REIT INC	700	8,841.000
		GLOBAL NET LEASE INC	8,600	68,972.000
		FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	2,629	51,160.340
		CHATHAM LODGING TRUST	1,700	36,023.000
		CHESAPEAKE LODGING TRUST	2,700	72,009.000
		SERITAGE GROWTH PROP- A REIT	1,100	49,170.000
		RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	2,400	150,096.000
		FOREST CITY REALTY TRUST- A	11,000	226,380.000
		RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN	5,500	113,355.000
		COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I	500	11,195.000
		ASHFORD HOSPITALITY PRIME IN	1,113	15,559.740
		HOST HOTELS & RESORTS INC	37,300	709,073.000
		AMERICAN HOMES 4 RENT- A	10,908	217,505.520
		GRAMERCY PROPERTY TRUST	19,487	168,172.810
		DUPONT FABROS TECHNOLOGY	3,800	161,120.000
		CORESITE REALTY CORP	1,700	131,665.000
		HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	6,100	208,864.000
		RLJ LODGING TRUST	6,000	146,580.000
		FARMLAND PARTNERS INC	500	5,365.000
		PHYSICIANS REALTY TRUST	6,500	119,925.000
		ARMADA HOFFLER PROPERTIES IN	1,500	21,390.000
		CYRUSONE INC	3,600	159,624.000
		SILVER BAY REALTY TRUST CORP	1,600	27,456.000
		KIMCO REALTY CORP	21,400	545,914.000
		HEALTHCARE TRUST OF AME-CL A	7,150	203,703.500
		WHITESTONE REIT	1,300	17,875.000
		TIER REIT INC	2,100	34,629.000
		WHEELER REAL ESTATE INVESTME	1,900	2,983.000
		MEDEQUITIES REALTY TRUST INC	1,100	11,671.000
		GAMING AND LEISURE PROPERTIE	9,800	294,000.000
		PARKWAY INC	2,188	43,803.760
		PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A	7,000	141,820.000
		COLONY STARWOOD HOMES	2,200	63,866.000
		QUALITY CARE PROPERTIES	4,100	62,607.000
		WASHINGTON PRIME GROUP INC	9,360	96,033.600
		CORECIVIC INC	5,424	130,176.000
		STORE CAPITAL CORP	7,900	190,548.000
		SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	4,400	68,068.000
		LIFE STORAGE INC	2,200	183,678.000
		SELECT INCOME REIT	3,200	78,144.000
		AMERICAN ASSETS TRUST INC	2,000	85,180.000
		INDEPENDENCE REALTY TRUST IN	2,782	24,175.580
		PREFERRED APARTMENT COMMUN-A	1,000	13,740.000
		EMPIRE STATE REALTY TRUST-A	6,200	123,566.000
		REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN	3,000	69,480.000
		COLUMBIA PROPERTY TRUST INC	5,600	118,496.000
		STAG INDUSTRIAL INC	3,800	87,400.000
		VENTAS INC	17,879	1,092,943.270
		CARETRUST REIT INC	2,903	44,212.690
		NEW YORK REIT INC	7,700	73,997.000
		GEO GROUP INC/THE	3,600	124,560.000
		BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	13,200	322,212.000
		GOVERNMENT PROPERTIES INCOME	3,600	67,608.000
		SABRA HEALTH CARE REIT INC	3,300	77,946.000
		UMH PROPERTIES INC	1,000	13,770.000
		IRON MOUNTAIN INC	12,300	394,338.000
		TERRENO REALTY CORP	2,300	65,596.000
		VEREIT INC	49,108	408,578.560
		SPIRIT REALTY CAPITAL INC	24,400	257,908.000
		SUN COMMUNITIES INC	3,300	246,015.000
		ACADIA REALTY TRUST	4,111	133,607.500
		ALEXANDER'S INC	200	86,496.000
		PROLOGIS INC	26,646	1,398,382.080
		ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	4,000	431,880.000
		BRANDYWINE REALTY TRUST	8,400	131,880.000
		SAUL CENTERS INC	600	39,858.000
		CBL & ASSOCIATES PROPERTIES	7,645	88,987.800
		MACK-CALI REALTY CORP	4,300	120,056.000
		CAMDEN PROPERTY TRUST	4,400	360,052.000
		COUSINS PROPERTIES INC	17,207	140,925.330
		DDR CORP	15,456	232,458.240
		DUKE REALTY CORP	17,900	468,622.000
		EASTGROUP PROPERTIES INC	1,600	116,016.000
		EQUITY ONE INC	4,700	141,235.000
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	3,167	718,909.000
		FELCOR LODGING TRUST INC	6,500	52,715.000
		FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	5,900	162,604.000
		FEDERAL REALTY INVS TRUST	3,600	504,936.000
		GETTY REALTY CORP	1,103	27,387.490
		WELLTOWER INC	18,300	1,192,794.000
		HCP INC	23,600	687,704.000
		HIGHWOODS PROPERTIES INC	5,000	249,250.000
		HOSPITALITY PROPERTIES TRUST	8,300	253,648.000
		HEALTHCARE REALTY TRUST INC	5,600	165,816.000
		EQUITY COMMONWEALTH	6,275	187,371.500
		KILROY REALTY CORP	4,400	328,064.000
		LASALLE HOTEL PROPERTIES	5,400	164,322.000
		LIBERTY PROPERTY TRUST	7,400	292,522.000
		LTC PROPERTIES INC	2,000	92,740.000
		LEXINGTON REALTY TRUST	10,200	108,936.000
		MID-AMERICA APARTMENT COMM	5,728	553,954.880
		MACERICH CO/THE	6,100	425,597.000
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	3,800	269,762.000
		NATL HEALTH INVESTORS INC	2,000	146,700.000
		NATIONAL RETAIL PROPERTIES	7,400	313,390.000
		REALTY INCOME CORP	13,017	722,052.990
		CORPORATE OFFICE PROPERTIES	4,300	129,903.000
		PENN REAL ESTATE INVEST TST	3,100	59,799.000
		PUBLIC STORAGE	7,100	1,552,983.000
		PS BUSINESS PARKS INC/CA	1,000	114,120.000
		REGENCY CENTERS CORP	5,000	338,650.000
		RAMCO-GERSHENSON PROPERTIES	3,500	57,365.000
		ISTAR INC	3,200	39,648.000
		TANGER FACTORY OUTLET CENTER	4,600	160,264.000
		SL GREEN REALTY CORP	5,100	558,909.000
		SENIOR HOUSING PROP TRUST	11,400	201,210.000
		TAUBMAN CENTERS INC	3,000	222,150.000
		URSTADT BIDDLE - CLASS A	1,500	36,240.000
		UDR INC	13,500	475,335.000
		UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	600	38,226.000
		WP CAREY INC	5,400	322,110.000
		WASHINGTON REIT	3,800	123,386.000
		WEINGARTEN REALTY INVESTORS	5,900	207,090.000
		ASHFORD HOSPITALITY TRUST	3,600	26,892.000
		AGREE REALTY CORP	1,200	53,544.000
		OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	9,850	298,258.000
		CUBESMART	9,100	236,873.000
		SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	10,026	156,706.380
		DIGITAL REALTY TRUST INC	8,000	756,720.000
		CEDAR REALTY TRUST INC	3,400	21,624.000
		EXTRA SPACE STORAGE INC	6,000	445,200.000
		FIRST POTOMAC REALTY TRUST	2,600	27,092.000
		HERSHA HOSPITALITY TRUST	2,075	44,197.500
		INVESTORS REAL ESTATE TRUST	5,400	36,504.000
		KITE REALTY GROUP TRUST	4,250	100,725.000
		MONMOUTH REAL ESTATE INV COR	3,500	49,525.000
		ONE LIBERTY PROPERTIES INC	700	17,472.000
		AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	6,700	324,883.000
		EDUCATION REALTY TRUST INC	3,500	143,255.000
		GLADSTONE COMMERCIAL CORP	1,100	20,834.000
		DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	9,642	108,954.600
		NORTHSTAR REALTY FINANCE	8,650	130,874.500
		NORTHSTAR REALTY EUROPE CORP	2,649	33,483.360
		MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	14,800	180,264.000
		FRANKLIN STREET PROPERTIES C	5,400	69,498.000
		DOUGLAS EMMETT INC	7,300	266,596.000
		DCT INDUSTRIAL TRUST INC	4,600	215,924.000
		RETAIL PROPERTIES OF AME - A	12,000	181,680.000
		MANULIFE US REAL ESTATE INV	24,900	20,667.000
	アメリカ・ドル 小計			アメリカ・ドル
				37,893,980.600
				(4,457,468,938)
	イギリス・ポンド			イギリス・ポンド
		ASSURA PLC	82,250	46,018.870
		MUCKLOW ( A & J ) GROUP PLC	2,550	11,857.500
		CAPITAL & REGIONAL PLC	20,650	10,996.120
		EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC	22,850	24,335.250
		REGIONAL REIT LTD	8,400	8,904.000
		NEWRIVER REIT PLC	10,800	35,775.000
		REDEFINE INTERNATIONAL PLC	59,250	22,165.420
		LAND SECURITIES GROUP PLC	40,350	415,605.000
		HANSTEEN HOLDINGS PLC	34,350	37,647.600
		SEGRO PLC	41,750	183,491.250
		HAMMERSON PLC	39,500	218,632.500
		BRITISH LAND CO PLC	51,550	324,249.500
		GREAT PORTLAND ESTATES PLC	17,350	112,167.750
		INTU PROPERTIES PLC	45,400	123,942.000
		DERWENT LONDON PLC	5,600	152,040.000
		PRIMARY HEALTH PROPERTIES	27,550	30,305.000
		WORKSPACE GROUP PLC	5,450	40,684.250
		SAFESTORE HOLDINGS PLC	9,900	32,373.000
		SHAFTESBURY PLC	14,000	124,460.000
		MCKAY SECURITIES PLC-ORD	4,400	7,832.000
		BIG YELLOW GROUP PLC	7,100	46,292.000
		LONDONMETRIC PROPERTY PLC	31,650	47,158.500
		SCHRODER REAL ESTATE INVESTM	22,450	12,684.250
		TRITAX BIG BOX REIT PLC	53,000	71,391.000
	イギリス・ポンド 小計			イギリス・ポンド
				2,141,007.760
				(314,535,450)
	イスラエル・シュケル			イスラエル・シュケル
		REIT 1 LTD	5,790	62,184.600
	イスラエル・シュケル 小計			イスラエル・シュケル
				62,184.600
				(1,887,925)
	オーストラリア・ドル			オーストラリア・ドル
		FOLKESTONE EDUCATION TRUST	9,000	22,320.000
		CROMWELL PROPERTY GROUP	61,500	58,425.000
		GENERATION HEALTHCARE REIT	5,500	9,460.000
		VIVA ENERGY REIT	20,000	46,600.000
		CHARTER HALL LONG WALE REIT	8,500	34,510.000
		SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA	34,500	75,555.000
		GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR	9,500	30,305.000
		NATIONAL STORAGE REIT	23,000	34,960.000
		INDUSTRIA REIT	6,500	13,650.000
		GDI PROPERTY GROUP	21,000	20,685.000
		360 CAPITAL OFFICE FUND	2,500	5,400.000
		SCENTRE GROUP	268,000	1,168,480.000
		ARENA REIT	10,000	18,350.000
		HOTEL PROPERTY INVESTMENTS	6,500	17,680.000
		BWP TRUST	22,500	65,475.000
		DEXUS PROPERTY GROUP	48,500	444,260.000
		GPT GROUP	90,500	438,020.000
		INVESTA OFFICE FUND	31,000	141,360.000
		CHARTER HALL RETAIL REIT	16,000	66,720.000
		MIRVAC GROUP	186,500	389,785.000
		STOCKLAND	121,000	528,770.000
		WESTFIELD CORP	96,500	862,710.000
		ABACUS PROPERTY GROUP	12,000	35,040.000
		GOODMAN GROUP	80,000	556,000.000
		VICINITY CENTRES	164,500	478,695.000
		ASTRO JAPAN PROPERTY GROUP	2,500	16,400.000
		CHARTER HALL GROUP	20,000	91,800.000
		ALE PROPERTY GROUP	8,500	36,295.000
		ASPEN GROUP	3,000	3,030.000
		INGENIA COMMUNITIES GROUP	8,000	21,600.000
		360 CAPITAL GROUP LTD	9,000	7,740.000
	オーストラリア・ドル 小計			オーストラリア・ドル
				5,740,080.000
				(492,785,868)
	カナダ・ドル			カナダ・ドル
		ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT	3,500	42,840.000
		DREAM GLOBAL REAL ESTATE INV	2,600	23,972.000
		SLATE RETAIL REIT - U	800	11,704.000
		KILLAM APARTMENT REAL ESTATE	1,500	17,580.000
		AGELLAN COMMERCIAL REAL ESTA	700	7,210.000
		SLATE OFFICE REIT	1,000	7,720.000
		NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT	1,600	15,952.000
		BROOKFIELD CANADA OFFICE PRO	500	13,160.000
		GRANITE REAL ESTATE INVESTME	1,100	49,192.000
		DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE	1,100	8,976.000
		ONEREIT	1,000	3,520.000
		INTERRENT REAL ESTATE INVEST	1,700	11,985.000
		CHOICE PROPERTIES REIT	2,200	29,260.000
		PURE INDUSTRIAL REAL ESTATE	5,200	27,352.000
		MORGUARD NORTH AMERICAN RESI	700	9,457.000
		MILESTONE APARTMENTS REAL ES	1,800	31,932.000
		CT REAL ESTATE INVESTMENT TR	1,400	20,930.000
		PLAZA RETAIL REIT	2,300	11,040.000
		SMART REAL ESTATE INVESTMENT	3,000	95,160.000
		CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	3,200	96,096.000
		CAN REAL ESTATE INVEST TRUST	1,700	76,313.000
		COMINAR REAL ESTATE INV-TR U	4,290	61,647.300
		H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS	7,066	154,745.400
		MORGUARD REAL ESTATE-TR UTS	1,300	18,486.000
		RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	8,000	206,480.000
		DREAM OFFICE REAL ESTATE INV	2,500	47,775.000
		BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	1,100	52,030.000
		NORTHVIEW APARTMENT REAL EST	1,200	22,620.000
		CROMBIE REAL ESTATE INVESTME	1,900	25,707.000
		ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT	2,000	70,200.000
	カナダ・ドル 小計			カナダ・ドル
				1,271,041.700
				(112,093,168)
	シンガポール・ドル			シンガポール・ドル
		KEPPEL DC REIT	37,728	47,160.000
		FIRST REAL ESTATE INVT TRUST	23,800	30,464.000
		MAPLETREE GREATER CHINA COMM	87,700	82,876.500
		AIMS AMP CAPITAL INDUSTRIAL	25,200	32,004.000
		FRASERS LOGISTICS & INDUSTRI	52,500	48,562.500
		CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	107,500	160,712.500
		ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	118,800	274,428.000
		CAPITALAND MALL TRUST	135,700	258,508.500
		SUNTEC REIT	127,800	210,870.000
		MAPLETREE LOGISTICS TRUST	70,200	70,200.000
		KEPPEL REIT	84,700	87,241.000
		FRASERS COMMERCIAL TRUST	25,960	32,579.800
		ASCOTT RESIDENCE TRUST	44,300	51,388.000
		CAMBRIDGE INDUSTRIAL TRUST	47,479	25,163.870
		CDL HOSPITALITY TRUSTS	32,300	42,151.500
		FRASERS CENTREPOINT TRUST	27,300	52,006.500
		STARHILL GLOBAL REIT	64,800	48,276.000
		CAPITALAND RETAIL CHINA TRUS	33,200	45,484.000
		PARKWAYLIFE REAL ESTATE	18,600	44,268.000
		LIPPO MALLS INDONESIA RETAIL	85,700	32,137.500
		MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	56,980	94,586.800
		CACHE LOGISTICS TRUST	39,300	32,029.500
		MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	85,300	119,846.500
		FAR EAST HOSPITALITY TRUST	35,800	21,480.000
		SPH REIT	34,400	32,508.000
		SOILBUILD BUSINESS SPACE REI	30,600	19,584.000
		SABANA SHARIAH COMP IND REIT	29,600	15,244.000
		ASCENDAS HOSPITALITY TRUST	35,500	24,850.000
		OUE HOSPITALITY TRUST	52,173	33,912.450
		OUE COMMERCIAL REAL ESTATE I	22,150	15,172.750
	シンガポール・ドル 小計			シンガポール・ドル
				2,085,696.170
				(169,921,667)
	ニュージーランド・ドル			ニュージーランド・ドル
		STRIDE PROPERTY GROUP	17,000	29,750.000
		INVESTORE PROPERTY LTD	10,250	13,837.500
		ARGOSY PROPERTY LTD	36,500	36,135.000
		KIWI PROPERTY GROUP LTD	61,500	82,410.000
		PROPERTY FOR INDUSTRY LTD	21,000	31,710.000
		VITAL HEALTHCARE PROPERTY TR	15,500	30,690.000
		GOODMAN PROPERTY TRUST	46,500	54,637.500
		PRECINCT PROPERTIES NEW ZEAL	48,000	56,400.000
	ニュージーランド・ドル 小計			ニュージーランド・ドル
				335,570.000
				(27,540,230)
	ユーロ			ユーロ
		ALSTRIA OFFICE REIT-AG	4,950	55,588.500
		HAMBORNER REIT AG	3,700	31,757.100
		WERELDHAVE NV	1,950	79,589.250
		UNIBAIL-RODAMCO SE	5,000	1,084,000.000
		EUROCOMMERCIAL PROPERTIE-CV	2,450	86,399.250
		NSI NV	6,450	23,007.150
		VASTNED RETAIL NV	900	31,275.000
		ICADE	2,250	149,220.000
		ALTAREA	150	27,060.000
		GECINA SA	2,050	261,375.000
		KLEPIERRE	10,450	375,938.750
		FONCIERE DES REGIONS	2,500	200,825.000
		MERCIALYS	2,800	51,086.000
		AEDIFICA	650	45,292.000
		COFINIMMO	1,000	104,500.000
		BEFIMMO	1,100	56,815.000
		INTERVEST OFFICES&WAREHOUSES	550	12,732.500
		RETAIL ESTATES	300	21,600.000
		WAREHOUSES DE PAUW SCA	750	61,230.000
		WERELDHAVE BELGIUM NV	100	9,980.000
		XIOR STUDENT HOUSING NV	150	5,087.250
		MONTEA	300	12,754.500
		BENI STABILI SPA	45,350	24,715.750
		IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ	15,400	10,626.000
		LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM	4,350	29,841.000
		HISPANIA ACTIVOS INMOBILIARI	5,200	59,072.000
		AXIARE PATRIMONIO SOCIMI SA	2,800	37,240.000
		MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	23,650	239,338.000
		IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES	15,150	17,574.000
		GREEN REIT PLC	31,400	41,134.000
		HIBERNIA REIT PLC	32,850	39,091.500
	ユーロ 小計			ユーロ
				3,285,744.500
				(404,179,431)
	香港・ドル			香港・ドル
		YUEXIU REAL ESTATE INVESTMEN	47,000	196,930.000
		SUNLIGHT REAL ESTATE INVEST	49,000	223,930.000
		FORTUNE REIT	65,000	560,950.000
		PROSPERITY REIT	54,000	164,160.000
		LINK REIT	112,000	5,622,400.000
		SPRING REAL ESTATE INVESTMEN	34,000	107,440.000
		REGAL REAL ESTATE INVESTMENT	38,000	77,900.000
		CHAMPION REIT	103,000	437,750.000
	香港・ドル 小計			香港・ドル
				7,391,460.000
				(111,980,619)
投資証券 合計				6,092,393,296
				[6,092,393,296]
合計				6,092,393,296
				[6,092,393,296]

投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

(注)1.	各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.	合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
	内数で表示しております。
3.	外貨建有価証券の内訳
	通貨	銘柄数		組入 投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
	アメリカ・ドル	投資証券	159銘柄	100%	73.2%
	イギリス・ポンド	投資証券	24銘柄	100%	5.2%
	イスラエル・シュケル	投資証券	1銘柄	100%	0.0%
	オーストラリア・ドル	投資証券	31銘柄	100%	8.1%
	カナダ・ドル	投資証券	30銘柄	100%	1.8%
	シンガポール・ドル	投資証券	30銘柄	100%	2.8%
	ニュージーランド・ドル	投資証券	8銘柄	100%	0.5%
	ユーロ	投資証券	31銘柄	100%	6.6%
	香港・ドル	投資証券	8銘柄	100%	1.8%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

「ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI)」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		平成27年12月18日現在	平成28年12月19日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		250,562,351	84,027,735
国債証券		10,296,201,200	11,610,339,360
地方債証券		1,769,070,102	1,235,850,800
特殊債券		1,390,446,950	1,029,950,700
社債券		1,125,479,038	916,698,400
未収入金		-	105,201,200
未収利息		53,872,764	52,041,502
前払費用		2,074,447	1,193,873
流動資産合計		14,887,706,852	15,035,303,570
資産合計		14,887,706,852	15,035,303,570
負債の部
流動負債
未払金		-	104,477,000
未払解約金		39,655,000	33,763,707
流動負債合計		39,655,000	138,240,707
負債合計		39,655,000	138,240,707
純資産の部
元本等
元本	※1	12,066,650,337	11,776,318,682
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		2,781,401,515	3,120,744,181
元本等合計		14,848,051,852	14,897,062,863
純資産合計		14,848,051,852	14,897,062,863
負債純資産合計		14,887,706,852	15,035,303,570

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 平成27年12月19日 至 平成28年12月19日
	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券
		個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			平成27年12月18日現在	平成28年12月19日現在
1.	※1	期首	平成26年12月19日	平成27年12月19日
		期首元本額	12,150,667,512円	12,066,650,337円
		期中追加設定元本額	2,076,977,956円	1,822,199,066円
		期中一部解約元本額	2,160,995,131円	2,112,530,721円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		DCダイワ・ターゲットイヤー2050	-円	34,845円
		iFree 日本債券インデックス	-円	43,708,353円
		iFree 8資産バランス	-円	87,248,594円
		ダイワ・ライフ・バランス30	4,100,520,552円	4,310,465,771円
		ダイワ・ライフ・バランス50	2,089,147,275円	2,079,954,504円
		ダイワ・ライフ・バランス70	653,033,981円	662,333,867円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)	503,171,259円	508,103,224円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/6分散コース)	401,470,589円	413,870,204円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/成長コース)	120,496,806円	120,775,083円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2020	56,509,188円	62,143,213円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2030	32,382,573円	38,460,348円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2040	1,488,031円	2,109,162円
		ダイワ世界バランスファンド40VA	2,996,546,406円	2,476,281,789円
		ダイワ世界バランスファンド60VA	268,839,442円	238,982,327円
		ダイワ・ワールド・バランスファンド50VA	309,835,817円	271,158,712円
		ダイワ・ワールド・バランスファンド75VA	533,208,418円	460,688,686円
	計		12,066,650,337円	11,776,318,682円
2.		期末日における受益権の総数	12,066,650,337口	11,776,318,682口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		自 平成27年12月19日 至 平成28年12月19日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分		平成28年12月19日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
		平成27年12月18日現在	平成28年12月19日現在
種 類		当期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
国債証券		75,549,370	△120,367,060
地方債証券		△275,274	△2,089,500
特殊債券		△510,500	△1,477,700
社債券		△50,946	△482,300
合計		74,712,650	△124,416,560
(注)	「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(平成27年12月1日から平成27年12月18日まで、及び平成28年12月1日から平成28年12月19日まで)を指しております。

(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
平成27年12月18日現在	平成28年12月19日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(1口当たり情報)
	平成27年12月18日現在	平成28年12月19日現在
1口当たり純資産額	1.2305円	1.2650円
(1万口当たり純資産額)	(12,305円)	(12,650円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種 類	銘 柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
国債証券	362 2年国債	124,000,000	124,534,440
	364 2年国債	20,000,000	20,093,800
	365 2年国債	53,000,000	53,248,040
	366 2年国債	80,000,000	80,388,800
	368 2年国債	133,000,000	133,694,260
	370 2年国債	10,000,000	10,056,200
	114 5年国債	62,000,000	62,548,700
	116 5年国債	163,000,000	164,240,430
	119 5年国債	21,000,000	21,139,440
	120 5年国債	10,000,000	10,096,500
	121 5年国債	35,000,000	35,241,150
	122 5年国債	15,000,000	15,106,050
	123 5年国債	80,000,000	80,572,800
	124 5年国債	110,000,000	110,790,900
	125 5年国債	180,000,000	181,353,600
	126 5年国債	124,000,000	124,969,680
	127 5年国債	159,000,000	160,286,310
	128 5年国債	147,000,000	148,193,640
	129 5年国債	135,000,000	136,124,550
	1 40年国債	24,000,000	35,459,760
	2 40年国債	23,000,000	32,897,820
	3 40年国債	19,000,000	27,311,930
	4 40年国債	30,000,000	43,450,200
	5 40年国債	35,000,000	48,758,500
	6 40年国債	28,000,000	38,322,760
	7 40年国債	31,000,000	40,577,450
	8 40年国債	23,000,000	27,899,000
	9 40年国債	35,000,000	30,726,500
	296 10年国債	35,000,000	36,040,200
	297 10年国債	20,000,000	20,633,400
	298 10年国債	61,000,000	62,809,260
	300 10年国債	8,000,000	8,299,920
	301 10年国債	35,000,000	36,446,550
	302 10年国債	54,000,000	56,096,820
	305 10年国債	100,000,000	104,318,000
	306 10年国債	10,000,000	10,493,200
	308 10年国債	100,000,000	104,929,000
	309 10年国債	103,000,000	107,354,840
	310 10年国債	30,000,000	31,241,400
	311 10年国債	42,000,000	43,421,700
	312 10年国債	94,000,000	98,864,500
	313 10年国債	75,000,000	79,423,500
	314 10年国債	77,000,000	80,886,190
	315 10年国債	90,000,000	95,175,900
	316 10年国債	56,000,000	58,968,000
	317 10年国債	40,000,000	42,239,200
	318 10年国債	33,000,000	34,690,260
	319 10年国債	129,000,000	136,533,600
	320 10年国債	35,000,000	36,868,650
	321 10年国債	65,000,000	68,606,200
	322 10年国債	33,000,000	34,657,260
	324 10年国債	88,000,000	92,121,920
	325 10年国債	137,000,000	143,670,530
	328 10年国債	60,000,000	62,364,000
	329 10年国債	45,000,000	47,415,150
	330 10年国債	81,000,000	85,459,050
	331 10年国債	63,000,000	65,617,020
	332 10年国債	118,000,000	122,996,120
	333 10年国債	153,000,000	159,476,490
	334 10年国債	156,000,000	162,711,120
	335 10年国債	55,000,000	56,976,150
	336 10年国債	48,000,000	49,779,840
	337 10年国債	65,000,000	66,373,450
	338 10年国債	145,000,000	149,289,100
	339 10年国債	137,000,000	141,115,480
	340 10年国債	135,000,000	139,114,800
	341 10年国債	136,000,000	138,982,480
	342 10年国債	40,000,000	40,146,800
	343 10年国債	152,000,000	152,573,040
	344 10年国債	180,000,000	180,522,000
	2 30年国債	9,000,000	11,555,010
	3 30年国債	4,000,000	5,097,080
	4 30年国債	8,000,000	10,887,360
	5 30年国債	8,000,000	10,155,760
	6 30年国債	9,000,000	11,723,310
	7 30年国債	12,000,000	15,523,680
	8 30年国債	5,000,000	6,107,100
	9 30年国債	11,000,000	12,759,340
	10 30年国債	15,000,000	16,677,750
	11 30年国債	9,000,000	10,877,850
	12 30年国債	11,000,000	14,001,130
	13 30年国債	11,000,000	13,845,040
	14 30年国債	22,000,000	29,144,720
	15 30年国債	21,000,000	28,210,980
	16 30年国債	26,000,000	34,990,020
	17 30年国債	17,000,000	22,613,230
	18 30年国債	20,000,000	26,282,400
	19 30年国債	15,000,000	19,721,400
	20 30年国債	16,000,000	21,633,440
	21 30年国債	16,000,000	21,069,600
	22 30年国債	17,000,000	23,029,220
	23 30年国債	16,000,000	21,703,680
	24 30年国債	15,000,000	20,373,600
	25 30年国債	17,000,000	22,481,140
	26 30年国債	32,000,000	42,979,200
	27 30年国債	26,000,000	35,574,240
	28 30年国債	34,000,000	46,744,220
	29 30年国債	38,000,000	51,705,460
	30 30年国債	40,000,000	53,820,000
	31 30年国債	38,000,000	50,574,580
	32 30年国債	42,000,000	57,030,120
	33 30年国債	55,000,000	71,450,500
	34 30年国債	45,000,000	60,753,150
	35 30年国債	53,000,000	69,362,160
	36 30年国債	59,000,000	77,448,120
	37 30年国債	57,000,000	73,772,820
	38 30年国債	35,000,000	44,573,200
	39 30年国債	37,000,000	48,106,290
	40 30年国債	29,000,000	37,020,820
	41 30年国債	29,000,000	36,327,140
	42 30年国債	33,000,000	41,402,790
	43 30年国債	37,000,000	46,496,050
	44 30年国債	32,000,000	40,277,120
	45 30年国債	40,000,000	48,339,600
	46 30年国債	43,000,000	52,032,150
	47 30年国債	44,000,000	54,442,080
	48 30年国債	45,000,000	53,433,450
	49 30年国債	39,000,000	46,362,810
	50 30年国債	44,000,000	45,342,880
	51 30年国債	40,000,000	35,912,400
	52 30年国債	47,000,000	44,685,250
	40 20年国債	51,000,000	53,231,760
	41 20年国債	40,000,000	41,495,200
	42 20年国債	22,000,000	23,367,300
	43 20年国債	14,000,000	15,176,000
	44 20年国債	32,000,000	34,718,720
	45 20年国債	20,000,000	21,634,200
	46 20年国債	19,000,000	20,542,610
	47 20年国債	23,000,000	24,991,570
	48 20年国債	9,000,000	9,933,750
	49 20年国債	4,000,000	4,372,720
	50 20年国債	30,000,000	32,539,500
	51 20年国債	25,000,000	27,341,500
	52 20年国債	19,000,000	20,965,170
	53 20年国債	13,000,000	14,414,660
	54 20年国債	14,000,000	15,593,620
	55 20年国債	41,000,000	45,421,030
	56 20年国債	12,000,000	13,359,360
	57 20年国債	24,000,000	26,586,480
	58 20年国債	35,000,000	38,956,400
	59 20年国債	3,000,000	3,314,790
	61 20年国債	40,000,000	42,630,400
	62 20年国債	16,000,000	16,864,320
	63 20年国債	30,000,000	33,573,000
	64 20年国債	35,000,000	39,553,850
	65 20年国債	42,000,000	47,600,280
	66 20年国債	30,000,000	33,790,200
	67 20年国債	19,000,000	21,583,620
	68 20年国債	25,000,000	28,942,000
	69 20年国債	12,000,000	13,805,400
	70 20年国債	18,000,000	21,190,500
	71 20年国債	17,000,000	19,758,930
	72 20年国債	53,000,000	61,456,680
	73 20年国債	30,000,000	34,701,000
	74 20年国債	22,000,000	25,622,960
	75 20年国債	14,000,000	16,369,640
	76 20年国債	25,000,000	28,820,750
	78 20年国債	17,000,000	19,668,830
	79 20年国債	14,000,000	16,316,440
	80 20年国債	20,000,000	23,478,400
	81 20年国債	39,000,000	45,643,650
	82 20年国債	28,000,000	33,013,680
	83 20年国債	25,000,000	29,590,250
	84 20年国債	27,000,000	31,715,820
	85 20年国債	31,000,000	36,847,220
	86 20年国債	6,000,000	7,242,120
	87 20年国債	20,000,000	23,956,400
	88 20年国債	33,000,000	39,998,310
	89 20年国債	15,000,000	18,039,300
	90 20年国債	37,000,000	44,651,600
	91 20年国債	12,000,000	14,597,880
	92 20年国債	45,000,000	54,041,850
	93 20年国債	18,000,000	21,511,440
	94 20年国債	29,000,000	34,951,960
	95 20年国債	30,000,000	36,893,400
	96 20年国債	23,000,000	27,806,770
	97 20年国債	25,000,000	30,598,750
	98 20年国債	34,000,000	41,252,540
	99 20年国債	43,000,000	52,326,270
	100 20年国債	35,000,000	43,124,200
	101 20年国債	18,000,000	22,577,940
	102 20年国債	10,000,000	12,585,300
	103 20年国債	21,000,000	26,191,200
	104 20年国債	24,000,000	29,388,480
	105 20年国債	38,000,000	46,662,100
	106 20年国債	16,000,000	19,832,320
	107 20年国債	43,000,000	52,944,180
	108 20年国債	43,000,000	51,929,380
	109 20年国債	35,000,000	42,364,000
	110 20年国債	22,000,000	27,157,680
	111 20年国債	35,000,000	43,720,250
	112 20年国債	29,000,000	35,870,390
	113 20年国債	66,000,000	81,842,640
	114 20年国債	45,000,000	55,937,250
	115 20年国債	22,000,000	27,626,280
	116 20年国債	27,000,000	33,967,080
	117 20年国債	37,000,000	46,069,810
	118 20年国債	13,000,000	16,043,300
	119 20年国債	13,000,000	15,702,310
	120 20年国債	70,000,000	82,714,800
	121 20年国債	56,000,000	68,508,160
	122 20年国債	10,000,000	12,100,300
	123 20年国債	42,000,000	52,614,660
	124 20年国債	25,000,000	30,979,500
	125 20年国債	25,000,000	31,726,750
	126 20年国債	21,000,000	26,072,340
	127 20年国債	23,000,000	28,219,620
	128 20年国債	32,000,000	39,303,680
	129 20年国債	28,000,000	33,999,840
	130 20年国債	28,000,000	34,027,560
	131 20年国債	33,000,000	39,636,630
	132 20年国債	25,000,000	30,066,000
	133 20年国債	40,000,000	48,680,400
	134 20年国債	25,000,000	30,466,250
	135 20年国債	20,000,000	24,081,600
	136 20年国債	20,000,000	23,772,600
	137 20年国債	18,000,000	21,683,160
	138 20年国債	24,000,000	28,201,920
	139 20年国債	32,000,000	38,075,200
	140 20年国債	65,000,000	78,330,200
	141 20年国債	48,000,000	57,903,840
	142 20年国債	20,000,000	24,430,200
	143 20年国債	48,000,000	57,177,600
	144 20年国債	24,000,000	28,220,400
	145 20年国債	65,000,000	78,501,150
	146 20年国債	62,000,000	74,886,080
	147 20年国債	74,000,000	88,202,820
	148 20年国債	59,000,000	69,356,860
	149 20年国債	63,000,000	74,028,780
	150 20年国債	61,000,000	70,639,830
	151 20年国債	65,000,000	72,994,350
	152 20年国債	61,000,000	68,424,310
	153 20年国債	65,000,000	73,991,450
	154 20年国債	67,000,000	75,038,660
	155 20年国債	63,000,000	68,169,150
	156 20年国債	63,000,000	61,195,680
	157 20年国債	77,000,000	71,748,600
	158 20年国債	63,000,000	62,051,850
国債証券 合計			11,610,339,360
地方債証券	660 東京都公債	100,000,000	102,460,100
	20-6 北海道公債	100,000,000	102,993,300
	21-35 兵庫県公債	100,000,000	104,558,000
	28-1 静岡県公債	100,000,000	99,009,400
	24-16 愛知県公債	100,000,000	104,062,000
	21-2 埼玉県公債	100,000,000	103,903,800
	76 共同発行地方	100,000,000	103,716,700
	116 共同発行地方	100,000,000	104,237,600
	117 共同発行地方	100,000,000	103,807,000
	21-6 大阪市公債	100,000,000	104,686,600
	24-6 京都市5年	100,000,000	100,248,300
	20-1 千葉市公債	100,000,000	102,168,000
地方債証券 合計			1,235,850,800
特殊債券	5 日本政策投資CO	100,000,000	103,847,200
	56 政保道路機構	100,000,000	101,929,100
	98 政保道路機構	100,000,000	104,121,300
	122 政保道路機構	100,000,000	103,520,400
	190 政保道路機構	100,000,000	103,490,500
	2 政保地方公営機	100,000,000	103,136,000
	3政保地方公共6年	100,000,000	100,515,500
	36 地方公共団体	100,000,000	104,414,900
	65 地方公共団体	100,000,000	102,632,000
	30 国際協力銀行	100,000,000	102,343,800
特殊債券 合計			1,029,950,700
社債券	25 東日本高速道	100,000,000	100,547,400
	27 東日本高速道	100,000,000	100,492,100
	33 中日本高速道	100,000,000	104,741,200
	1 明治安田2014基	100,000,000	100,568,500
	35 みずほBK	100,000,000	100,535,000
	62 トヨタフアイナンス	100,000,000	100,311,300
	164 オリックス	100,000,000	102,613,600
	70東日本旅客鉄道	100,000,000	104,029,700
	15 NTTドコモ	100,000,000	102,859,600
社債券 合計			916,698,400
合計			14,792,839,260

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

「外国債券インデックスマザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		平成27年12月18日現在	平成28年12月19日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
預金		67,296,408	305,109,849
コール・ローン		908,819,874	406,948,440
国債証券		161,356,997,118	157,499,588,611
派生商品評価勘定		6,356,867	12,516,966
未収利息		1,339,970,331	1,215,567,069
前払費用		32,904,500	30,994,874
流動資産合計		163,712,345,098	159,470,725,809
資産合計		163,712,345,098	159,470,725,809
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		6,352,798	-
未払解約金		157,445,000	169,556,883
流動負債合計		163,797,798	169,556,883
負債合計		163,797,798	169,556,883
純資産の部
元本等
元本	※1	57,214,334,756	58,881,648,354
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		106,334,212,544	100,419,520,572
元本等合計		163,548,547,300	159,301,168,926
純資産合計		163,548,547,300	159,301,168,926
負債純資産合計		163,712,345,098	159,470,725,809

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 平成27年12月19日 至 平成28年12月19日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券
		個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、又は価格情報会社の提供する価額等で評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	為替予約取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			平成27年12月18日現在	平成28年12月19日現在
1.	※1	期首	平成26年12月19日	平成27年12月19日
		期首元本額	58,254,679,882円	57,214,334,756円
		期中追加設定元本額	4,817,133,621円	5,154,067,833円
		期中一部解約元本額	5,857,478,747円	3,486,754,235円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		ダイワ外国債券インデックスVA	1,684,686,820円	1,415,320,560円
		ダイワ国内重視バランスファンド30VA(一般投資家私募)	64,449,788円	47,463,120円
		ダイワ国内重視バランスファンド50VA(一般投資家私募)	411,121,336円	337,557,046円
		ダイワ国際分散バランスファンド30VA(一般投資家私募)	93,436,539円	78,887,258円
		ダイワ国際分散バランスファンド50VA(一般投資家私募)	1,331,954,560円	1,120,399,794円
		ダイワファンドラップ 外国債券インデックス エマージングプラス(為替ヘッジなし)	-円	61,945,238円
		ダイワファンドラップ 外国債券インデックス(為替ヘッジなし)	-円	128,166,415円
		D-I's 外国債券インデックス	468,424円	850,783円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2050	-円	17,978円
		iFree 外国債券インデックス	-円	78,031,637円
		iFree 8資産バランス	-円	41,183,907円
		DCダイワ外国債券インデックス	35,840,656,309円	37,918,206,213円
		ダイワ・ライフ・バランス30	476,769,144円	586,993,041円
		ダイワ・ライフ・バランス50	223,596,823円	260,230,135円
		ダイワ・ライフ・バランス70	139,390,945円	160,681,582円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)	214,016,661円	251,367,408円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/6分散コース)	171,481,074円	201,924,480円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/成長コース)	51,558,075円	60,112,470円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2020	11,210,231円	12,290,657円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2030	10,883,303円	15,684,745円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2040	637,363円	932,613円
		ダイワ世界バランスファンド40VA	1,797,466,923円	1,682,564,879円
		ダイワ世界バランスファンド60VA	191,978,114円	193,317,673円
		ダイワ・バランスファンド35VA	7,618,903,923円	7,166,577,248円
		ダイワ・ワールド・バランスファンド50VA	530,924,035円	519,632,367円
		ダイワ・ワールド・バランスファンド75VA	340,825,040円	334,968,931円
		ダイワ・バランスファンド25VA(適格機関投資家専用)	407,666,172円	393,370,357円
		ダイワ・インデックスセレクト 外国債券	72,906,868円	103,674,791円
		ダイワ・ノーロード 外国債券ファンド	-円	8,299,785円
		ダイワ投信倶楽部外国債券インデックス	5,435,216,798円	5,596,721,299円
		ダイワライフスタイル25	30,315,983円	34,708,067円
		ダイワライフスタイル50	48,927,240円	55,186,341円
		ダイワライフスタイル75	12,886,265円	14,379,536円
	計		57,214,334,756円	58,881,648,354円
2.		期末日における受益権の総数	57,214,334,756口	58,881,648,354口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		自 平成27年12月19日 至 平成28年12月19日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 信託財産の効率的な運用に資すること、および外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分		平成28年12月19日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
		平成27年12月18日現在	平成28年12月19日現在
種 類		当期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
国債証券		△972,980,918	△1,427,392,937
合計		△972,980,918	△1,427,392,937
(注)	「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(平成27年12月1日から平成27年12月18日まで、及び平成28年12月1日から平成28年12月19日まで)を指しております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

通貨関連
	平成27年12月18日 現在				平成28年12月19日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
買 建	827,870,541	-	827,874,610	4,069	325,129,314	-	337,646,280	12,516,966
アメリカ・ドル	279,397,830	-	278,337,600	△1,060,230	210,905,918	-	220,040,040	9,134,122
イギリス・ポンド	129,731,121	-	128,122,020	△1,609,101	8,712,427	-	9,103,460	391,033
オーストラリア・ ドル	24,936,156	-	24,385,200	△550,956	-	-	-	-
カナダ・ドル	47,120,801	-	45,000,360	△2,120,441	10,550,171	-	11,101,860	551,689
シンガポール・ ドル	5,128,268	-	5,084,620	△43,648	2,763,722	-	2,847,250	83,528
スイス・フラン	4,060,768	-	4,187,100	126,332	1,669,693	-	1,719,900	50,207
スウェーデン・ クローナ	10,658,979	-	10,682,720	23,741	3,224,261	-	3,308,540	84,279
デンマーク・ クローネ	8,549,961	-	8,722,000	172,039	4,979,808	-	5,113,950	134,142
ノルウェー・ クローネ	3,997,406	-	3,936,720	△60,686	1,884,240	-	1,939,080	54,840
ポーランド・ ズロチ	7,668,259	-	7,771,680	103,421	3,985,788	-	4,104,040	118,252
メキシコ・ペソ	15,288,813	-	14,813,220	△475,593	6,030,456	-	6,377,490	347,034
ユーロ	284,583,615	-	290,455,470	5,871,855	66,843,880	-	68,276,100	1,432,220
南アフリカ・ ランド	6,748,564	-	6,375,900	△372,664	3,578,950	-	3,714,570	135,620
合計	827,870,541	-	827,874,610	4,069	325,129,314	-	337,646,280	12,516,966

(注)	1.	時価の算定方法
		(1)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
			①	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
			②	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
		(2)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
	2.	換算において円未満の端数は切り捨てております。
	3.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)
	平成27年12月18日現在	平成28年12月19日現在
1口当たり純資産額	2.8585円	2.7054円
(1万口当たり純資産額)	(28,585円)	(27,054円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種 類	通 貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	アメリカ・ドル		アメリカ・ドル	アメリカ・ドル
		3.5% United States Treasury Note/Bond 20180215	3,839,000.000	3,946,184.880
		3.875% United States Treasury Note/Bond 20180515	2,960,000.000	3,074,907.200
		4% United States Treasury Note/Bond 20180815	3,173,000.000	3,321,591.590
		3.75% United States Treasury Note/Bond 20181115	2,488,000.000	2,604,314.000
		2.75% United States Treasury Note/Bond 20190215	3,161,000.000	3,255,071.360
		3.125% United States Treasury Note/Bond 20190515	3,096,000.000	3,220,180.560
		3.625% United States Treasury Note/Bond 20190815	2,621,000.000	2,766,675.180
		3.375% United States Treasury Note/Bond 20191115	4,020,000.000	4,226,788.800
		3.625% United States Treasury Note/Bond 20200215	4,280,000.000	4,541,465.200
		3.5% United States Treasury Note/Bond 20200515	3,073,000.000	3,251,971.520
		2.625% United States Treasury Note/Bond 20200815	2,854,000.000	2,934,910.900
		2.625% United States Treasury Note/Bond 20201115	4,509,000.000	4,637,190.870
		2.25% United States Treasury Note/Bond 20171130	883,000.000	894,169.950
		2.75% United States Treasury Note/Bond 20171231	924,000.000	940,742.880
		2.625% United States Treasury Note/Bond 20180131	255,000.000	259,531.350
		3.625% United States Treasury Note/Bond 20210215	4,076,000.000	4,351,741.400
		2.75% United States Treasury Note/Bond 20180228	1,234,000.000	1,258,717.020
		2.875% United States Treasury Note/Bond 20180331	1,300,000.000	1,328,834.000
		2.625% United States Treasury Note/Bond 20180430	260,000.000	265,270.200
		3.125% United States Treasury Note/Bond 20210515	2,551,000.000	2,671,866.380
		2.375% United States Treasury Note/Bond 20180531	1,322,000.000	1,344,711.960
		2.375% United States Treasury Note/Bond 20180630	1,065,000.000	1,084,084.800
		2.25% United States Treasury Note/Bond 20180731	1,341,000.000	1,363,890.870
		2.125% United States Treasury Note/Bond 20210815	2,534,000.000	2,540,917.820
		1.5% United States Treasury Note/Bond 20180831	3,444,000.000	3,460,393.440
		1.375% United States Treasury Note/Bond 20180930	2,835,000.000	2,841,860.700
		1.75% United States Treasury Note/Bond 20181031	1,320,000.000	1,332,368.400
		2% United States Treasury Note/Bond 20211115	2,153,000.000	2,143,225.380
		1.375% United States Treasury Note/Bond 20181130	2,165,000.000	2,169,481.550
		1.375% United States Treasury Note/Bond 20181231	1,861,000.000	1,864,256.750
		1.25% United States Treasury Note/Bond 20190131	1,426,000.000	1,423,547.280
		2% United States Treasury Note/Bond 20220215	3,224,000.000	3,201,947.840
		1.375% United States Treasury Note/Bond 20190228	1,843,000.000	1,843,423.890
		1.5% United States Treasury Note/Bond 20190331	300,000.000	300,924.000
		1.25% United States Treasury Note/Bond 20190430	559,000.000	557,099.400
		1.75% United States Treasury Note/Bond 20220515	2,459,000.000	2,401,926.610
		1.125% United States Treasury Note/Bond 20190531	2,385,000.000	2,368,400.400
		1% United States Treasury Note/Bond 20190630	1,368,000.000	1,353,034.080
		0.875% United States Treasury Note/Bond 20190731	1,784,000.000	1,756,883.200
		1.625% United States Treasury Note/Bond 20220815	2,543,000.000	2,458,953.850
		1% United States Treasury Note/Bond 20190831	1,872,000.000	1,847,926.080
		1% United States Treasury Note/Bond 20190930	2,215,000.000	2,184,277.950
		1.25% United States Treasury Note/Bond 20191031	884,000.000	877,263.920
		1.625% United States Treasury Note/Bond 20221115	3,168,000.000	3,053,160.000
		0.625% United States Treasury Note/Bond 20171130	2,336,000.000	2,329,879.680
		1% United States Treasury Note/Bond 20191130	1,353,000.000	1,331,582.010
		0.75% United States Treasury Note/Bond 20171231	1,913,000.000	1,908,810.530
		1.125% United States Treasury Note/Bond 20191231	1,894,000.000	1,868,241.600
		0.875% United States Treasury Note/Bond 20180131	2,153,000.000	2,149,964.270
		1.375% United States Treasury Note/Bond 20200131	1,366,000.000	1,355,536.440
		2% United States Treasury Note/Bond 20230215	3,850,000.000	3,779,314.000
		0.75% United States Treasury Note/Bond 20180228	3,447,000.000	3,434,866.560
		1.25% United States Treasury Note/Bond 20200229	1,968,000.000	1,943,242.560
		0.75% United States Treasury Note/Bond 20180331	2,315,000.000	2,305,138.100
		1.125% United States Treasury Note/Bond 20200331	1,160,000.000	1,139,781.200
		1.75% United States Treasury Note/Bond 20230515	4,685,000.000	4,511,842.400
		0.625% United States Treasury Note/Bond 20180430	4,218,000.000	4,189,317.600
		1.125% United States Treasury Note/Bond 20200430	1,451,000.000	1,423,561.590
		1% United States Treasury Note/Bond 20180531	3,407,000.000	3,400,049.720
		1.375% United States Treasury Note/Bond 20200531	2,461,000.000	2,432,329.350
		1.375% United States Treasury Note/Bond 20180630	1,693,000.000	1,698,485.320
		1.875% United States Treasury Note/Bond 20200630	2,131,000.000	2,141,143.560
		2% United States Treasury Note/Bond 20200731	2,827,000.000	2,848,626.550
		1.375% United States Treasury Note/Bond 20180731	1,697,000.000	1,702,023.120
		2.5% United States Treasury Note/Bond 20230815	3,768,000.000	3,792,115.200
		2.125% United States Treasury Note/Bond 20200831	1,993,000.000	2,014,942.930
		2% United States Treasury Note/Bond 20200930	1,885,000.000	1,896,630.450
		1.25% United States Treasury Note/Bond 20181031	3,611,000.000	3,610,422.240
		1.75% United States Treasury Note/Bond 20201031	2,345,000.000	2,337,120.800
		2.75% United States Treasury Note/Bond 20231115	5,021,000.000	5,130,005.910
		1.25% United States Treasury Note/Bond 20181130	2,638,000.000	2,637,261.360
		2% United States Treasury Note/Bond 20201130	2,501,000.000	2,511,929.370
		1.5% United States Treasury Note/Bond 20181231	2,026,000.000	2,034,225.560
		2.375% United States Treasury Note/Bond 20201231	2,006,000.000	2,043,612.500
		2.75% United States Treasury Note/Bond 20240215	5,229,000.000	5,340,691.440
		1.5% United States Treasury Note/Bond 20190131	2,185,000.000	2,192,319.750
		2.125% United States Treasury Note/Bond 20210131	1,647,000.000	1,659,220.740
		1.5% United States Treasury Note/Bond 20190228	2,373,000.000	2,380,403.760
		2% United States Treasury Note/Bond 20210228	1,734,000.000	1,737,780.120
		1.625% United States Treasury Note/Bond 20190331	2,383,000.000	2,396,773.740
		2.25% United States Treasury Note/Bond 20210331	2,821,000.000	2,854,936.630
		2.5% United States Treasury Note/Bond 20240515	5,412,000.000	5,431,429.080
		1.625% United States Treasury Note/Bond 20190430	2,975,000.000	2,989,875.000
		2.25% United States Treasury Note/Bond 20210430	2,407,000.000	2,433,501.070
		1.5% United States Treasury Note/Bond 20190531	2,241,000.000	2,245,280.310
		2% United States Treasury Note/Bond 20210531	2,732,000.000	2,730,497.400
		1.625% United States Treasury Note/Bond 20190630	2,885,000.000	2,897,838.250
		2.125% United States Treasury Note/Bond 20210630	3,485,000.000	3,497,232.350
		8.875% United States Treasury Note/Bond 20190215	904,000.000	1,051,144.080
		8.125% United States Treasury Note/Bond 20190815	724,000.000	849,309.920
		8.75% United States Treasury Note/Bond 20200815	642,000.000	800,188.800
		8% United States Treasury Note/Bond 20211115	2,106,000.000	2,685,065.760
		6.25% United States Treasury Note/Bond 20230815	654,000.000	811,875.600
		6% United States Treasury Note/Bond 20260215	855,000.000	1,093,792.950
		6.5% United States Treasury Note/Bond 20261115	630,000.000	844,200.000
		6.125% United States Treasury Note/Bond 20271115	709,000.000	940,141.090
		5.5% United States Treasury Note/Bond 20280815	700,000.000	894,166.000
		5.25% United States Treasury Note/Bond 20281115	738,000.000	926,846.820
		5.25% United States Treasury Note/Bond 20290215	473,000.000	595,942.160
		6.25% United States Treasury Note/Bond 20300515	964,000.000	1,343,575.000
		5.375% United States Treasury Note/Bond 20310215	1,241,000.000	1,626,963.410
		4.5% United States Treasury Note/Bond 20360215	1,926,000.000	2,394,846.180
		5% United States Treasury Note/Bond 20370515	547,000.000	721,011.640
		4.375% United States Treasury Note/Bond 20380215	548,000.000	668,472.320
		4.5% United States Treasury Note/Bond 20380515	1,019,000.000	1,263,794.370
		3.5% United States Treasury Note/Bond 20390215	849,000.000	910,348.740
		4.25% United States Treasury Note/Bond 20390515	1,121,000.000	1,335,301.570
		4.5% United States Treasury Note/Bond 20390815	760,000.000	936,456.800
		4.375% United States Treasury Note/Bond 20391115	1,210,000.000	1,465,225.300
		4.625% United States Treasury Note/Bond 20400215	1,710,000.000	2,144,305.800
		4.375% United States Treasury Note/Bond 20400515	1,478,000.000	1,790,449.200
		3.875% United States Treasury Note/Bond 20400815	1,591,000.000	1,791,736.470
		4.25% United States Treasury Note/Bond 20401115	1,469,000.000	1,749,358.650
		4.75% United States Treasury Note/Bond 20410215	1,754,000.000	2,242,927.500
		4.375% United States Treasury Note/Bond 20410515	1,365,000.000	1,656,659.550
		3.75% United States Treasury Note/Bond 20410815	1,367,000.000	1,509,988.200
		3.125% United States Treasury Note/Bond 20411115	1,450,000.000	1,442,170.000
		3.125% United States Treasury Note/Bond 20420215	1,623,000.000	1,614,625.320
		3% United States Treasury Note/Bond 20420515	1,853,000.000	1,800,875.110
		2.75% United States Treasury Note/Bond 20420815	1,731,000.000	1,602,386.700
		2.75% United States Treasury Note/Bond 20421115	3,030,000.000	2,798,477.700
		3.125% United States Treasury Note/Bond 20430215	2,026,000.000	2,008,738.480
		2.875% United States Treasury Note/Bond 20430515	3,998,000.000	3,774,951.580
		3.625% United States Treasury Note/Bond 20430815	3,314,000.000	3,597,214.440
		3.75% United States Treasury Note/Bond 20431115	3,581,000.000	3,974,050.560
		3.625% United States Treasury Note/Bond 20440215	3,617,000.000	3,924,445.000
		3.375% United States Treasury Note/Bond 20440515	3,357,000.000	3,482,618.940
		1.625% United States Treasury Note/Bond 20190731	3,326,000.000	3,339,237.480
		2.25% United States Treasury Note/Bond 20210731	2,834,000.000	2,857,890.620
		2.375% United States Treasury Note/Bond 20240815	5,662,000.000	5,621,913.040
		3.125% United States Treasury Note/Bond 20440815	3,729,000.000	3,689,360.730
		1.625% United States Treasury Note/Bond 20190831	2,989,000.000	2,998,923.480
		2% United States Treasury Note/Bond 20210831	1,301,000.000	1,296,472.520
		1.75% United States Treasury Note/Bond 20190930	3,404,000.000	3,424,730.360
		2.125% United States Treasury Note/Bond 20210930	3,625,000.000	3,631,198.750
		1.5% United States Treasury Note/Bond 20191031	3,190,000.000	3,185,502.100
		2% United States Treasury Note/Bond 20211031	2,163,000.000	2,152,855.530
		2.25% United States Treasury Note/Bond 20241115	5,921,000.000	5,813,178.590
		3% United States Treasury Note/Bond 20441115	3,696,000.000	3,566,898.720
		1.875% United States Treasury Note/Bond 20211130	2,886,000.000	2,856,216.480
		1.5% United States Treasury Note/Bond 20191130	4,325,000.000	4,316,350.000
		1% United States Treasury Note/Bond 20171215	1,517,000.000	1,517,819.180
		2.125% United States Treasury Note/Bond 20211231	3,169,000.000	3,171,693.650
		1.625% United States Treasury Note/Bond 20191231	2,204,000.000	2,206,226.040
		0.875% United States Treasury Note/Bond 20180115	1,547,000.000	1,545,112.660
		1.25% United States Treasury Note/Bond 20200131	3,963,000.000	3,917,148.090
		1.5% United States Treasury Note/Bond 20220131	2,427,000.000	2,352,660.990
		2% United States Treasury Note/Bond 20250215	5,743,000.000	5,518,161.550
		2.5% United States Treasury Note/Bond 20450215	3,763,000.000	3,269,106.250
		1% United States Treasury Note/Bond 20180215	1,961,000.000	1,960,078.330
		1.375% United States Treasury Note/Bond 20200229	2,788,000.000	2,762,294.640
		1.75% United States Treasury Note/Bond 20220228	1,809,000.000	1,772,820.000
		1% United States Treasury Note/Bond 20180315	2,081,000.000	2,079,439.250
		1.375% United States Treasury Note/Bond 20200331	2,792,000.000	2,763,633.280
		0.75% United States Treasury Note/Bond 20180415	2,083,000.000	2,072,980.770
		1.75% United States Treasury Note/Bond 20220331	2,891,000.000	2,830,462.460
		1% United States Treasury Note/Bond 20180515	2,180,000.000	2,175,988.800
		2.125% United States Treasury Note/Bond 20250515	5,788,000.000	5,601,684.280
		3% United States Treasury Note/Bond 20450515	4,035,000.000	3,886,512.000
		1.375% United States Treasury Note/Bond 20200430	2,607,000.000	2,577,671.250
		1.75% United States Treasury Note/Bond 20220430	2,612,000.000	2,554,039.720
		1.875% United States Treasury Note/Bond 20220531	2,826,000.000	2,778,749.280
		1.5% United States Treasury Note/Bond 20200531	3,013,000.000	2,987,811.320
		1.125% United States Treasury Note/Bond 20180615	2,196,000.000	2,194,528.680
		1.625% United States Treasury Note/Bond 20200630	3,001,000.000	2,986,685.230
		2.125% United States Treasury Note/Bond 20220630	2,821,000.000	2,806,669.320
		0.875% United States Treasury Note/Bond 20180715	2,189,000.000	2,177,967.440
		1.625% United States Treasury Note/Bond 20200731	3,135,000.000	3,115,876.500
		2% United States Treasury Note/Bond 20220731	2,179,000.000	2,151,065.220
		2% United States Treasury Note/Bond 20250815	6,143,000.000	5,871,786.550
		2.875% United States Treasury Note/Bond 20450815	3,573,000.000	3,354,153.750
		1% United States Treasury Note/Bond 20180815	14,000.000	13,955.620
		1.875% United States Treasury Note/Bond 20220831	2,445,000.000	2,395,122.000
		1.375% United States Treasury Note/Bond 20200831	2,868,000.000	2,822,284.080
		1% United States Treasury Note/Bond 20180915	2,179,000.000	2,170,567.270
		1.75% United States Treasury Note/Bond 20220930	2,472,000.000	2,402,660.400
		1.375% United States Treasury Note/Bond 20200930	2,876,000.000	2,827,683.200
		0.875% United States Treasury Note/Bond 20181015	2,057,000.000	2,043,403.230
		2.25% United States Treasury Note/Bond 20251115	5,840,000.000	5,685,765.600
		1.375% United States Treasury Note/Bond 20201031	3,116,000.000	3,059,506.920
		3% United States Treasury Note/Bond 20451115	3,709,000.000	3,571,359.010
		1.875% United States Treasury Note/Bond 20221031	2,558,000.000	2,502,030.960
		1.25% United States Treasury Note/Bond 20181115	2,138,000.000	2,137,743.440
		0.875% United States Treasury Note/Bond 20171130	2,277,000.000	2,276,544.600
		1.625% United States Treasury Note/Bond 20201130	3,096,000.000	3,064,049.280
		2% United States Treasury Note/Bond 20221130	2,687,000.000	2,644,169.220
		1.25% United States Treasury Note/Bond 20181215	2,151,000.000	2,149,558.830
		1.75% United States Treasury Note/Bond 20201231	3,043,000.000	3,023,494.370
		1% United States Treasury Note/Bond 20171231	2,276,000.000	2,276,796.600
		2.125% United States Treasury Note/Bond 20221231	2,492,000.000	2,467,453.800
		1.125% United States Treasury Note/Bond 20190115	2,146,000.000	2,137,351.620
		1.375% United States Treasury Note/Bond 20210131	3,126,000.000	3,055,883.820
		1.625% United States Treasury Note/Bond 20260215	5,366,000.000	4,943,803.120
		0.75% United States Treasury Note/Bond 20180131	2,329,000.000	2,322,525.380
		0.75% United States Treasury Note/Bond 20190215	2,065,000.000	2,039,745.050
		1.75% United States Treasury Note/Bond 20230131	2,561,000.000	2,478,561.410
		2.5% United States Treasury Note/Bond 20460215	3,428,000.000	2,970,293.440
		1% United States Treasury Note/Bond 20190315	2,100,000.000	2,083,830.000
		1.125% United States Treasury Note/Bond 20210228	3,309,000.000	3,197,817.600
		1.5% United States Treasury Note/Bond 20230228	2,262,000.000	2,153,491.860
		1.25% United States Treasury Note/Bond 20210331	3,002,000.000	2,912,150.140
		0.875% United States Treasury Note/Bond 20180331	700,000.000	698,222.000
		1.5% United States Treasury Note/Bond 20230331	2,123,000.000	2,017,996.420
		0.875% United States Treasury Note/Bond 20190415	1,125,000.000	1,111,860.000
		1.625% United States Treasury Note/Bond 20260515	5,529,000.000	5,077,557.150
		1.375% United States Treasury Note/Bond 20210430	2,450,000.000	2,386,447.000
		0.75% United States Treasury Note/Bond 20180430	4,300,000.000	4,278,328.000
		1.625% United States Treasury Note/Bond 20230430	2,070,000.000	1,980,244.800
		2.5% United States Treasury Note/Bond 20460515	3,423,000.000	2,964,352.230
		0.875% United States Treasury Note/Bond 20190515	2,507,000.000	2,475,161.100
		0.875% United States Treasury Note/Bond 20180531	4,000,000.000	3,985,440.000
		1.375% United States Treasury Note/Bond 20210531	2,700,000.000	2,627,208.000
		1.625% United States Treasury Note/Bond 20230531	2,500,000.000	2,388,275.000
		0.875% United States Treasury Note/Bond 20190615	2,100,000.000	2,070,873.000
		0.625% United States Treasury Note/Bond 20180630	1,000,000.000	992,140.000
		1.125% United States Treasury Note/Bond 20210630	2,500,000.000	2,402,325.000
		1.375% United States Treasury Note/Bond 20230630	3,000,000.000	2,818,110.000
		0.75% United States Treasury Note/Bond 20190715	2,500,000.000	2,455,175.000
		1.5% United States Treasury Note/Bond 20260815	5,600,000.000	5,071,920.000
		2.25% United States Treasury Note/Bond 20460815	3,480,000.000	2,848,136.400
		0.75% United States Treasury Note/Bond 20190815	2,500,000.000	2,452,625.000
		0.75% United States Treasury Note/Bond 20180831	2,200,000.000	2,182,554.000
		1.125% United States Treasury Note/Bond 20210831	3,700,000.000	3,546,783.000
		0.75% United States Treasury Note/Bond 20180731	1,770,000.000	1,757,344.500
		1.125% United States Treasury Note/Bond 20210731	3,700,000.000	3,549,669.000
		1.25% United States Treasury Note/Bond 20230731	2,780,000.000	2,587,763.000
		1.375% United States Treasury Note/Bond 20230831	2,400,000.000	2,248,104.000
		0.875% United States Treasury Note/Bond 20190915	2,600,000.000	2,555,800.000
		0.75% United States Treasury Note/Bond 20180930	3,000,000.000	2,973,840.000
		1.375% United States Treasury Note/Bond 20230930	2,505,000.000	2,344,304.250
		1.125% United States Treasury Note/Bond 20210930	3,042,000.000	2,911,741.560
		1% United States Treasury Note/Bond 20191015	2,147,000.000	2,116,040.260
		0.75% United States Treasury Note/Bond 20181031	2,326,000.000	2,304,275.160
		2% United States Treasury Note/Bond 20261115	2,200,000.000	2,086,546.000
		1.25% United States Treasury Note/Bond 20211031	3,000,000.000	2,886,540.000
		1.625% United States Treasury Note/Bond 20231031	2,500,000.000	2,377,725.000
		2.875% United States Treasury Note/Bond 20461115	1,600,000.000	1,506,240.000
		1% United States Treasury Note/Bond 20191115	1,400,000.000	1,377,740.000
		1% United States Treasury Note/Bond 20181130	1,000,000.000	995,110.000
	アメリカ・ドル 小計			アメリカ・ドル
				594,232,187.820
				(69,899,532,253)
	イギリス・ポンド		イギリス・ポンド	イギリス・ポンド
		2% United Kingdom Gilt 20200722	2,380,000.000	2,509,472.000
		2% United Kingdom Gilt 20250907	2,121,000.000	2,241,048.600
		1.5% United Kingdom Gilt 20210122	2,477,000.000	2,568,896.700
		2.5% United Kingdom Gilt 20650722	1,182,000.000	1,407,762.000
		1.5% United Kingdom Gilt 20260722	945,000.000	948,969.000
		0.5% United Kingdom Gilt 20220722	60,000.000	58,752.000
		1.5% United Kingdom Gilt 20470722	400,000.000	351,320.000
		1.75% United Kingdom Gilt 20370907	200,000.000	189,300.000
		8% United Kingdom Gilt 20210607	1,102,000.000	1,464,117.200
		6% United Kingdom Gilt 20281207	949,000.000	1,403,381.200
		4.25% United Kingdom Gilt 20320607	1,840,000.000	2,431,008.000
		5% United Kingdom Gilt 20250307	1,472,000.000	1,906,240.000
		4.25% United Kingdom Gilt 20360307	2,032,000.000	2,762,504.000
		4.75% United Kingdom Gilt 20381207	1,457,000.000	2,155,631.500
		4.75% United Kingdom Gilt 20200307	1,724,000.000	1,967,773.600
		4.25% United Kingdom Gilt 20551207	1,708,000.000	2,798,558.000
		4.25% United Kingdom Gilt 20461207	1,666,000.000	2,471,177.800
		4.25% United Kingdom Gilt 20271207	1,232,000.000	1,565,009.600
		5% United Kingdom Gilt 20180307	1,604,000.000	1,699,117.200
		4.5% United Kingdom Gilt 20421207	1,666,000.000	2,478,341.600
		4.75% United Kingdom Gilt 20301207	1,500,000.000	2,055,300.000
		4.25% United Kingdom Gilt 20491207	1,373,000.000	2,111,811.300
		4.5% United Kingdom Gilt 20190307	1,573,000.000	1,724,637.200
		4.25% United Kingdom Gilt 20390907	1,246,000.000	1,737,796.200
		4% United Kingdom Gilt 20220307	1,232,000.000	1,439,345.600
		4.5% United Kingdom Gilt 20340907	1,870,000.000	2,585,462.000
		3.75% United Kingdom Gilt 20190907	1,428,000.000	1,565,088.000
		4% United Kingdom Gilt 20600122	1,244,000.000	2,016,275.200
		3.75% United Kingdom Gilt 20200907	1,795,000.000	2,014,528.500
		4.25% United Kingdom Gilt 20401207	1,577,000.000	2,223,412.300
		3.75% United Kingdom Gilt 20210907	1,633,000.000	1,869,785.000
		3.75% United Kingdom Gilt 20520722	1,182,000.000	1,716,973.200
		1.75% United Kingdom Gilt 20220907	2,242,000.000	2,354,772.600
		3.25% United Kingdom Gilt 20440122	2,156,000.000	2,665,894.000
		1.25% United Kingdom Gilt 20180722	2,854,000.000	2,905,086.600
		2.25% United Kingdom Gilt 20230907	1,942,000.000	2,098,913.600
		3.5% United Kingdom Gilt 20680722	1,621,000.000	2,473,808.100
		1.75% United Kingdom Gilt 20190722	2,161,000.000	2,245,927.300
		2.75% United Kingdom Gilt 20240907	1,842,000.000	2,057,329.800
		3.5% United Kingdom Gilt 20450122	2,124,000.000	2,750,367.600
	イギリス・ポンド 小計			イギリス・ポンド
				77,990,894.100
				(11,457,642,252)
	オーストラリア・ドル		オーストラリア・ドル	オーストラリア・ドル
		5.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20190315	2,455,000.000	2,635,344.300
		5.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20210515	2,420,000.000	2,785,057.000
		4.5% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20200415	2,209,000.000	2,386,007.170
		5.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20220715	2,032,000.000	2,394,366.560
		5.5% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20180121	2,063,000.000	2,147,211.660
		5.5% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20230421	2,068,000.000	2,434,966.600
		4.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20270421	2,589,000.000	3,031,641.330
		2.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20240421	2,173,000.000	2,192,187.590
		3.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20290421	1,314,000.000	1,341,055.260
		3.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20250421	2,398,000.000	2,490,562.800
		4.5% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20330421	958,000.000	1,102,083.200
		3.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20181021	1,197,000.000	1,228,133.970
		4.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20260421	2,848,000.000	3,191,896.000
		2.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20191021	1,511,000.000	1,545,284.590
		3.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20370421	863,000.000	885,317.180
		2.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20350621	557,000.000	500,809.840
		1.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20201121	1,495,000.000	1,475,669.650
		3.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20390621	412,000.000	385,347.720
		2.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20271121	1,592,000.000	1,569,409.520
		2.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20280521	978,000.000	911,906.760
		3% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20470321	682,000.000	578,022.280
	オーストラリア・ドル 小計			オーストラリア・ドル
				37,212,280.980
				(3,194,674,322)
	カナダ・ドル		カナダ・ドル	カナダ・ドル
		2.75% Canada Government International Bond 20641201	325,000.000	357,041.750
		8% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20270601	386,000.000	606,919.380
		5.75% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20290601	983,000.000	1,373,948.930
		5.75% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20330601	1,127,000.000	1,657,783.190
		5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20370601	1,192,000.000	1,689,016.320
		4.25% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20180601	969,000.000	1,017,459.690
		3.75% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20190601	1,524,000.000	1,630,207.560
		4% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20410601	1,413,000.000	1,813,726.800
		3.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20200601	1,476,000.000	1,598,360.400
		3.25% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20210601	956,000.000	1,041,217.840
		2.75% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20220601	1,351,000.000	1,449,731.080
		3.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20451201	1,491,000.000	1,816,917.690
		1.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20230601	1,253,000.000	1,253,400.960
		1.25% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20180301	1,265,000.000	1,273,349.000
		1.25% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20180901	1,021,000.000	1,028,596.240
		2.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20240601	1,405,000.000	1,491,028.150
		1.75% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20190301	853,000.000	869,693.210
		1.75% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20190901	1,627,000.000	1,663,135.670
		2.75% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20481201	847,000.000	908,915.700
		2.25% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20250601	1,156,000.000	1,202,413.400
		1.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20200301	829,000.000	841,700.280
		1.25% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20180201	1,772,000.000	1,783,500.280
		0.75% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20200901	931,000.000	919,390.430
		1.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20260601	1,029,000.000	999,930.750
		0.75% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20210301	1,237,000.000	1,216,107.070
		0.25% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20180501	1,284,000.000	1,275,371.520
		0.75% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20210901	1,480,000.000	1,449,068.000
		0.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20180801	1,344,000.000	1,337,374.080
		1% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20270601	390,000.000	355,356.300
		0.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20181101	800,000.000	795,320.000
		0.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20220301	340,000.000	326,386.400
		0.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20190201	400,000.000	397,156.000
	カナダ・ドル 小計			カナダ・ドル
				37,439,524.070
				(3,301,791,628)
	シンガポール・ドル		シンガポール・ドル	シンガポール・ドル
		4% SINGAPORE GOVERNMENT 20180901	491,000.000	512,515.620
		3.25% SINGAPORE GOVERNMENT 20200901	696,000.000	732,052.800
		3.5% SINGAPORE GOVERNMENT 20270301	442,000.000	478,465.000
		3.125% SINGAPORE GOVERNMENT 20220901	438,000.000	459,505.800
		2.5% SINGAPORE GOVERNMENT 20190601	599,000.000	612,237.900
		3% SINGAPORE GOVERNMENT 20240901	503,000.000	521,963.100
		2.875% SINGAPORE GOVERNMENT 20300901	359,000.000	361,426.840
		2.25% SINGAPORE GOVERNMENT 20210601	495,000.000	501,286.500
		2.75% SINGAPORE GOVERNMENT 20420401	400,000.000	394,200.000
		0.5% SINGAPORE GOVERNMENT 20180401	504,000.000	498,657.600
		2.75% SINGAPORE GOVERNMENT 20230701	491,000.000	503,029.500
		3.375% SINGAPORE GOVERNMENT 20330901	238,000.000	254,612.400
		2.875% SINGAPORE GOVERNMENT 20290701	125,000.000	126,812.500
		1.625% SINGAPORE GOVERNMENT 20191001	270,000.000	270,027.000
		2.375% SINGAPORE GOVERNMENT 20250601	224,000.000	222,028.800
		2% SINGAPORE GOVERNMENT 20200701	224,000.000	225,859.200
		2.75% SINGAPORE GOVERNMENT 20460301	228,000.000	224,388.480
		2.125% SINGAPORE GOVERNMENT 20260601	250,000.000	241,842.500
		1.25% SINGAPORE GOVERNMENT 20211001	190,000.000	183,741.400
	シンガポール・ドル 小計			シンガポール・ドル
				7,324,652.940
				(596,739,475)
	スイス・フラン		スイス・フラン	スイス・フラン
		4% SWISS GOVERNMENT BOND 20230211	404,000.000	514,489.960
		4% SWISS GOVERNMENT BOND 20280408	497,000.000	720,406.470
		3% SWISS GOVERNMENT BOND 20180108	605,000.000	630,652.000
		3% SWISS GOVERNMENT BOND 20190512	517,000.000	565,975.410
		2.25% SWISS GOVERNMENT BOND 20200706	407,000.000	451,261.250
		2% SWISS GOVERNMENT BOND 20210428	362,000.000	404,868.040
	スイス・フラン 小計			スイス・フラン
				3,287,653.130
				(376,765,049)
	スウェーデン・クローナ		スウェーデン・クローナ	スウェーデン・クローナ
		5% SWEDISH GOVERNMENT BOND 20201201	8,095,000.000	9,834,615.500
		4.25% SWEDISH GOVERNMENT BOND 20190312	8,385,000.000	9,321,017.550
		3.5% SWEDISH GOVERNMENT BOND 20390330	4,155,000.000	5,602,560.450
		3.5% SWEDISH GOVERNMENT BOND 20220601	8,165,000.000	9,768,116.100
		1.5% SWEDISH GOVERNMENT BOND 20231113	7,025,000.000	7,663,361.750
		2.5% SWEDISH GOVERNMENT BOND 20250512	5,495,000.000	6,452,998.300
		1% SWEDISH GOVERNMENT BOND 20261112	6,080,000.000	6,293,833.600
	スウェーデン・クローナ 小計			スウェーデン・クローナ
				54,936,503.250
				(691,101,211)
	デンマーク・クローネ		デンマーク・クローネ	デンマーク・クローネ
		7% DANISH GOVERNMENT BOND 20241110	1,864,000.000	2,872,703.600
		4.5% DANISH GOVERNMENT BOND 20391115	11,512,000.000	19,548,872.560
		4% DANISH GOVERNMENT BOND 20191115	8,601,000.000	9,738,396.240
		3% DANISH GOVERNMENT BOND 20211115	8,650,000.000	10,035,384.000
		1.5% DANISH GOVERNMENT BOND 20231115	5,846,000.000	6,415,283.480
		1.75% DANISH GOVERNMENT BOND 20251115	7,863,000.000	8,775,501.150
		0.25% DANISH GOVERNMENT BOND 20181115	3,164,000.000	3,215,383.360
	デンマーク・クローネ 小計			デンマーク・クローネ
				60,601,524.390
				(1,002,955,229)
	ノルウェー・クローネ		ノルウェー・クローネ	ノルウェー・クローネ
		4.5% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 20190522	6,075,000.000	6,621,689.250
		3.75% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 20210525	6,698,000.000	7,464,452.140
		2% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 20230524	4,824,000.000	5,005,141.200
		3% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 20240314	4,095,000.000	4,513,181.400
		1.75% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 20250313	3,395,000.000	3,436,079.500
		1.5% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 20260219	3,140,000.000	3,095,569.000
	ノルウェー・クローネ 小計			ノルウェー・クローネ
				30,136,112.490
				(409,248,407)
	ポーランド・ズロチ		ポーランド・ズロチ	ポーランド・ズロチ
		5.75% Poland Government Bond 20220923	2,309,000.000	2,646,114.000
		5.5% Poland Government Bond 20191025	1,912,000.000	2,079,300.000
		1.5% Poland Government Bond 20200425	2,078,000.000	2,019,192.600
		2.5% Poland Government Bond 20260725	3,377,000.000	3,115,789.050
		2% Poland Government Bond 20210425	2,127,000.000	2,071,272.600
		Poland Government Bond 20181025	1,668,000.000	1,609,536.600
		1.75% Poland Government Bond 20210725	3,051,000.000	2,926,824.300
		2.5% Poland Government Bond 20270725	900,000.000	822,690.000
		2.25% Poland Government Bond 20220425	700,000.000	676,900.000
		5.75% Poland Government Bond 20290425	627,000.000	758,168.400
		5.25% Poland Government Bond 20201025	2,256,000.000	2,478,892.800
		5.75% Poland Government Bond 20211025	884,000.000	1,002,102.400
		4% Poland Government Bond 20231025	2,575,000.000	2,713,148.750
		3.75% Poland Government Bond 20180425	1,720,000.000	1,766,096.000
		2.5% Poland Government Bond 20180725	2,099,000.000	2,121,669.200
		3.25% Poland Government Bond 20190725	1,840,000.000	1,888,944.000
		3.25% Poland Government Bond 20250725	2,591,000.000	2,570,297.910
	ポーランド・ズロチ 小計			ポーランド・ズロチ
				33,266,938.610
				(924,155,555)
	マレーシア・リンギット		マレーシア・リンギット	マレーシア・リンギット
		4.24% MALAYSIAN GOVERNMENT 20180207	1,210,000.000	1,217,139.000
		5.734% MALAYSIAN GOVERNMENT 20190730	647,000.000	678,858.280
		3.502% MALAYSIAN GOVERNMENT 20270531	573,000.000	525,085.740
		5.248% MALAYSIAN GOVERNMENT 20280915	738,000.000	779,187.780
		4.378% MALAYSIAN GOVERNMENT 20191129	1,603,000.000	1,630,475.420
		4.498% MALAYSIAN GOVERNMENT 20300415	1,178,000.000	1,155,665.120
		4.16% MALAYSIAN GOVERNMENT 20210715	1,916,000.000	1,943,149.720
		4.392% MALAYSIAN GOVERNMENT 20260415	1,514,000.000	1,503,190.040
		4.232% MALAYSIAN GOVERNMENT 20310630	420,000.000	397,723.200
		3.58% MALAYSIAN GOVERNMENT 20180928	1,595,000.000	1,596,116.500
		3.418% MALAYSIAN GOVERNMENT 20220815	875,000.000	842,625.000
		3.892% MALAYSIAN GOVERNMENT 20270315	731,000.000	694,800.880
		4.127% MALAYSIAN GOVERNMENT 20320415	618,000.000	577,045.140
		3.492% MALAYSIAN GOVERNMENT 20200331	1,044,000.000	1,034,363.880
		3.26% MALAYSIAN GOVERNMENT 20180301	533,000.000	531,006.580
		3.48% MALAYSIAN GOVERNMENT 20230315	1,001,000.000	959,498.540
		3.844% MALAYSIAN GOVERNMENT 20330415	477,000.000	428,794.380
		3.733% MALAYSIAN GOVERNMENT 20280615	586,000.000	540,860.420
		3.889% MALAYSIAN GOVERNMENT 20200731	656,000.000	655,731.040
		4.935% MALAYSIAN GOVERNMENT 20430930	600,000.000	602,700.000
		4.181% MALAYSIAN GOVERNMENT 20240715	1,057,000.000	1,049,601.000
		4.048% MALAYSIAN GOVERNMENT 20210930	857,000.000	863,813.150
		3.654% MALAYSIAN GOVERNMENT 20191031	648,000.000	645,693.120
		3.955% MALAYSIAN GOVERNMENT 20250915	737,000.000	711,205.000
		3.659% MALAYSIAN GOVERNMENT 20201015	700,000.000	692,300.000
		3.795% MALAYSIAN GOVERNMENT 20220930	1,161,000.000	1,137,780.000
		4.254% MALAYSIAN GOVERNMENT 20350531	620,000.000	583,203.000
		3.759% MALAYSIAN GOVERNMENT 20190315	768,000.000	770,734.080
		3.8% MALAYSIAN GOVERNMENT 20230817	702,000.000	686,591.100
		4.736% MALAYSIAN GOVERNMENT 20460315	450,000.000	441,994.500
		3.9% MALAYSIAN GOVERNMENT 20261130	50,000.000	48,315.000
		3.62% MALAYSIAN GOVERNMENT 20211130	352,000.000	349,785.920
	マレーシア・リンギット 小計			マレーシア・リンギット
				26,275,032.530
				(690,245,104)
	メキシコ・ペソ		メキシコ・ペソ	メキシコ・ペソ
		5% Mexican Bonos 20191211	15,647,000.000	14,949,300.270
		5.75% Mexican Bonos 20260305	7,590,000.000	6,790,393.500
		8% Mexican Bonos 20231207	8,233,000.000	8,601,509.080
		10% Mexican Bonos 20241205	22,119,000.000	25,779,252.120
		7.5% Mexican Bonos 20270603	8,568,000.000	8,617,266.000
		7.75% Mexican Bonos 20171214	13,756,000.000	13,962,064.880
		10% Mexican Bonos 20361120	6,874,000.000	8,505,406.420
		8.5% Mexican Bonos 20290531	8,844,000.000	9,534,627.960
		8.5% Mexican Bonos 20181213	22,092,000.000	22,900,125.360
		8.5% Mexican Bonos 20381118	9,694,000.000	10,551,046.540
		8% Mexican Bonos 20200611	12,728,000.000	13,229,355.920
		6.5% Mexican Bonos 20210610	23,826,000.000	23,481,952.560
		7.75% Mexican Bonos 20310529	13,015,000.000	13,150,616.300
		6.5% Mexican Bonos 20220609	11,399,000.000	11,158,025.140
		7.75% Mexican Bonos 20421113	14,654,000.000	14,851,535.920
		4.75% Mexican Bonos 20180614	16,633,000.000	16,237,300.930
		7.75% Mexican Bonos 20341123	6,944,000.000	7,007,815.360
	メキシコ・ペソ 小計			メキシコ・ペソ
				229,307,594.260
				(1,320,811,743)
	ユーロ		ユーロ	ユーロ
		0.375% Finland Government Bond 20200915	432,000.000	445,824.000
		0.75% Finland Government Bond 20310415	414,000.000	407,376.000
		0.875% Finland Government Bond 20250915	279,000.000	291,245.310
		0.5% Finland Government Bond 20260415	411,000.000	412,196.010
		Finland Government Bond 20230915	200,000.000	199,186.000
		0.25% Austria Government Bond 20191018	527,000.000	539,273.830
		1.2% Austria Government Bond 20251020	873,000.000	935,367.120
		0.75% Austria Government Bond 20261020	576,000.000	586,114.560
		1.5% Austria Government Bond 20470220	234,000.000	238,448.340
		Austria Government Bond 20230715	300,000.000	299,541.000
		0.8% Belgium Government Bond 20250622	1,399,000.000	1,440,396.410
		1% Belgium Government Bond 20310622	924,000.000	911,147.160
		1.9% Belgium Government Bond 20380622	558,000.000	613,995.300
		1% Belgium Government Bond 20260622	1,283,000.000	1,326,698.980
		1.6% Belgium Government Bond 20470622	544,000.000	534,588.800
		2.15% Belgium Government Bond 20660622	290,000.000	306,999.800
		0.2% Belgium Government Bond 20231022	150,000.000	151,081.500
		6.25% GERMAN GOVERNMENT BOND 20240104	1,174,000.000	1,703,098.320
		6.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 20270704	1,067,000.000	1,744,619.690
		5.625% GERMAN GOVERNMENT BOND 20280104	1,362,000.000	2,130,590.220
		4.75% GERMAN GOVERNMENT BOND 20280704	950,000.000	1,408,755.000
		6.25% GERMAN GOVERNMENT BOND 20300104	951,000.000	1,638,316.230
		5.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 20310104	1,448,000.000	2,406,373.280
		4.75% GERMAN GOVERNMENT BOND 20340704	1,775,000.000	2,945,310.750
		4% GERMAN GOVERNMENT BOND 20370104	2,071,000.000	3,275,162.240
		4.25% GERMAN GOVERNMENT BOND 20390704	1,225,000.000	2,057,681.500
		4% GERMAN GOVERNMENT BOND 20180104	1,798,000.000	1,889,536.180
		4.25% GERMAN GOVERNMENT BOND 20180704	2,211,000.000	2,384,563.500
		4.75% GERMAN GOVERNMENT BOND 20400704	1,399,000.000	2,526,006.420
		3.75% GERMAN GOVERNMENT BOND 20190104	2,682,000.000	2,934,751.680
		3.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 20190704	2,481,000.000	2,754,306.960
		3.25% GERMAN GOVERNMENT BOND 20200104	2,075,000.000	2,330,245.750
		3% GERMAN GOVERNMENT BOND 20200704	1,928,000.000	2,182,303.200
		3.25% GERMAN GOVERNMENT BOND 20420704	1,374,000.000	2,068,598.220
		2.25% GERMAN GOVERNMENT BOND 20200904	1,444,000.000	1,602,868.880
		2.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 20210104	2,333,000.000	2,631,227.390
		3.25% GERMAN GOVERNMENT BOND 20210704	1,674,000.000	1,967,653.080
		2.25% GERMAN GOVERNMENT BOND 20210904	1,415,000.000	1,601,893.200
		2% GERMAN GOVERNMENT BOND 20220104	1,707,000.000	1,919,026.470
		1.75% GERMAN GOVERNMENT BOND 20220704	2,222,000.000	2,483,507.180
		2.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 20440704	1,728,000.000	2,333,871.360
		1.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 20220904	1,644,000.000	1,816,833.720
		1.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 20230215	1,410,000.000	1,563,746.400
		1.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 20230515	1,817,000.000	2,019,740.860
		2% GERMAN GOVERNMENT BOND 20230815	1,599,000.000	1,833,685.230
		1.75% GERMAN GOVERNMENT BOND 20240215	1,561,000.000	1,768,597.390
		2.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 20460815	1,709,000.000	2,330,512.030
		1.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 20240515	1,594,000.000	1,778,505.500
		1% GERMAN GOVERNMENT BOND 20240815	1,542,000.000	1,662,646.080
		0.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 20250215	2,394,000.000	2,479,681.260
		1% GERMAN GOVERNMENT BOND 20250815	2,034,000.000	2,186,590.680
		0.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 20260215	2,168,000.000	2,222,200.000
		GERMAN GOVERNMENT BOND 20260815	1,700,000.000	1,647,742.000
		GERMAN GOVERNMENT BOND 20171215	733,000.000	739,003.270
		GERMAN GOVERNMENT BOND 20180316	747,000.000	754,455.060
		GERMAN GOVERNMENT BOND 20180615	1,500,000.000	1,518,000.000
		GERMAN GOVERNMENT BOND 20180914	700,000.000	709,744.000
		GERMAN GOVERNMENT BOND 20181214	500,000.000	508,000.000
		0.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 20180223	1,190,000.000	1,208,445.000
		0.25% GERMAN GOVERNMENT BOND 20180413	1,392,000.000	1,411,474.080
		1% GERMAN GOVERNMENT BOND 20181012	1,209,000.000	1,248,473.850
		1% GERMAN GOVERNMENT BOND 20190222	1,438,000.000	1,494,614.060
		0.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 20190412	1,113,000.000	1,146,467.910
		0.25% GERMAN GOVERNMENT BOND 20191011	1,151,000.000	1,184,298.430
		GERMAN GOVERNMENT BOND 20200417	1,731,000.000	1,771,661.190
		0.25% GERMAN GOVERNMENT BOND 20201016	1,448,000.000	1,497,333.360
		GERMAN GOVERNMENT BOND 20210409	1,578,000.000	1,616,092.920
		GERMAN GOVERNMENT BOND 20211008	1,700,000.000	1,739,151.000
		8.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 20191025	653,000.000	823,439.530
		8.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 20230425	685,000.000	1,052,940.900
		6% FRENCH GOVERNMENT BOND 20251025	2,225,000.000	3,287,793.500
		5.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 20290425	2,623,000.000	4,014,737.570
		5.75% FRENCH GOVERNMENT BOND 20321025	2,507,000.000	4,164,578.260
		4.75% FRENCH GOVERNMENT BOND 20350425	2,709,000.000	4,231,837.260
		4.25% FRENCH GOVERNMENT BOND 20190425	3,075,000.000	3,430,070.250
		4% FRENCH GOVERNMENT BOND 20550425	1,564,000.000	2,535,165.800
		3.75% FRENCH GOVERNMENT BOND 20210425	3,230,000.000	3,804,617.000
		4% FRENCH GOVERNMENT BOND 20381025	2,424,000.000	3,579,642.000
		4.25% FRENCH GOVERNMENT BOND 20231025	3,697,000.000	4,738,518.840
		4% FRENCH GOVERNMENT BOND 20180425	2,931,000.000	3,116,971.950
		4.25% FRENCH GOVERNMENT BOND 20181025	2,567,000.000	2,802,907.300
		4.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 20410425	2,484,000.000	3,960,936.720
		3.75% FRENCH GOVERNMENT BOND 20191025	3,263,000.000	3,668,166.710
		3.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 20200425	3,380,000.000	3,833,325.600
		4% FRENCH GOVERNMENT BOND 20600425	1,017,000.000	1,689,948.900
		3.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 20260425	3,146,000.000	3,957,793.840
		2.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 20201025	3,113,000.000	3,461,967.300
		3.25% FRENCH GOVERNMENT BOND 20211025	3,550,000.000	4,150,695.500
		3% FRENCH GOVERNMENT BOND 20220425	3,480,000.000	4,066,240.800
		2.75% FRENCH GOVERNMENT BOND 20271025	3,099,000.000	3,706,589.940
		2.25% FRENCH GOVERNMENT BOND 20221025	2,694,000.000	3,053,945.340
		1% FRENCH GOVERNMENT BOND 20180525	2,114,000.000	2,165,074.240
		3.25% FRENCH GOVERNMENT BOND 20450525	2,088,000.000	2,827,402.560
		1.75% FRENCH GOVERNMENT BOND 20230525	3,347,000.000	3,706,467.800
		1% FRENCH GOVERNMENT BOND 20181125	1,920,000.000	1,982,016.000
		2.25% FRENCH GOVERNMENT BOND 20240525	3,086,000.000	3,539,611.140
		1% FRENCH GOVERNMENT BOND 20190525	1,764,000.000	1,834,842.240
		2.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 20300525	2,787,000.000	3,284,479.500
		1.75% FRENCH GOVERNMENT BOND 20241125	2,799,000.000	3,104,650.800
		0.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 20191125	2,322,000.000	2,394,028.440
		0.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 20250525	2,792,000.000	2,794,484.880
		FRENCH GOVERNMENT BOND 20200525	3,070,000.000	3,116,295.600
		FRENCH GOVERNMENT BOND 20180225	1,335,000.000	1,345,666.650
		1% FRENCH GOVERNMENT BOND 20251125	2,101,000.000	2,172,013.800
		0.25% FRENCH GOVERNMENT BOND 20201125	2,193,000.000	2,246,202.180
		1.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 20310525	2,020,000.000	2,111,667.600
		FRENCH GOVERNMENT BOND 20190225	1,592,000.000	1,614,272.080
		0.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 20260525	2,737,000.000	2,685,681.250
		1.25% FRENCH GOVERNMENT BOND 20360525	879,000.000	853,482.630
		1.75% FRENCH GOVERNMENT BOND 20660525	257,000.000	244,568.910
		FRENCH GOVERNMENT BOND 20210525	2,170,000.000	2,195,041.800
		0.25% FRENCH GOVERNMENT BOND 20261125	1,600,000.000	1,519,520.000
		FRENCH GOVERNMENT BOND 20220525	1,100,000.000	1,104,488.000
		7.5% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20230115	548,000.000	805,686.040
		5.5% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20280115	1,239,000.000	1,899,163.980
		4% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20370115	1,355,000.000	2,121,740.300
		3.75% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20230115	791,000.000	982,762.130
		4% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20180715	1,544,000.000	1,659,552.960
		4% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20190715	1,347,000.000	1,511,791.980
		3.5% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20200715	1,146,000.000	1,316,467.500
		3.75% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20420115	1,349,000.000	2,154,447.430
		3.25% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20210715	1,463,000.000	1,714,211.730
		2.25% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20220715	1,438,000.000	1,641,361.960
		2.5% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20330115	1,168,000.000	1,464,964.000
		1.25% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20180115	1,477,000.000	1,508,622.570
		1.75% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20230715	1,385,000.000	1,551,338.500
		1.25% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20190115	924,000.000	961,893.240
		2.75% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20470115	1,004,000.000	1,412,366.960
		2% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20240715	1,514,000.000	1,727,307.460
		0.25% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20200115	1,374,000.000	1,412,774.280
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20180415	1,323,000.000	1,335,475.890
		0.25% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20250715	1,291,000.000	1,284,131.880
		0.5% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20260715	948,000.000	951,204.240
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20220115	400,000.000	406,308.000
		9% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20231101	1,106,000.000	1,671,243.420
		7.25% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20261101	1,110,000.000	1,656,275.400
		6.5% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20271101	2,392,000.000	3,445,101.920
		2.5% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20241201	1,814,000.000	1,945,877.800
		0.75% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20180115	1,376,000.000	1,389,677.440
		1.05% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20191201	1,445,000.000	1,484,621.900
		3.25% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20460901	1,429,000.000	1,512,696.530
		1.35% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20220415	1,229,000.000	1,260,056.830
		1.5% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20250601	1,687,000.000	1,668,999.710
		1.65% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20320301	1,465,000.000	1,359,417.450
		0.25% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20180515	1,258,000.000	1,264,843.520
		0.7% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20200501	1,511,000.000	1,535,055.120
		2% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20251201	1,591,000.000	1,624,029.160
		1.45% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20220915	1,504,000.000	1,546,518.080
		0.3% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20181015	371,000.000	373,697.170
		0.65% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20201101	774,000.000	783,806.580
		2.7% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20470301	1,140,000.000	1,081,609.200
		0.95% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20230315	1,259,000.000	1,248,814.690
		1.6% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20260601	1,286,000.000	1,263,019.180
		0.1% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20190415	812,000.000	813,965.040
		0.45% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20210601	1,674,000.000	1,667,655.540
		2.25% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20360901	924,000.000	890,662.080
		1.25% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20261201	1,218,000.000	1,148,245.140
		0.65% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20231015	700,000.000	673,568.000
		0.35% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20211101	358,000.000	352,690.860
		2.8% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20670301	448,000.000	393,514.240
		0.05% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20191015	358,000.000	357,684.960
		5.25% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20291101	2,654,000.000	3,563,260.400
		6% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20310501	2,849,000.000	4,144,668.220
		5.75% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20330201	1,455,000.000	2,097,731.700
		4.25% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20190201	2,074,000.000	2,263,273.240
		4.5% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20200201	1,921,000.000	2,178,241.110
		5% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20340801	2,098,000.000	2,840,796.900
		4% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20370201	2,390,000.000	2,905,953.200
		3.75% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20210801	2,734,000.000	3,127,531.960
		4.5% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20180201	2,480,000.000	2,609,158.400
		5% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20390801	1,734,000.000	2,380,487.220
		4.75% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20230801	2,101,000.000	2,585,238.480
		4.5% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20180801	2,187,000.000	2,351,396.790
		4.5% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20190301	2,708,000.000	2,977,473.080
		4.25% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20190901	2,531,000.000	2,815,383.160
		5% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20250301	2,118,000.000	2,675,055.180
		5% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20400901	1,893,000.000	2,588,014.950
		4.25% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20200301	2,560,000.000	2,888,217.600
		4% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20200901	2,214,000.000	2,514,417.660
		4.5% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20260301	2,070,000.000	2,538,027.000
		3.75% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20210301	2,144,000.000	2,437,363.520
		4.75% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20210901	2,281,000.000	2,716,465.710
		5% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20220301	2,012,000.000	2,440,716.960
		5.5% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20220901	1,657,000.000	2,078,275.680
		5.5% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20221101	1,910,000.000	2,395,713.000
		4.75% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20280901	1,810,000.000	2,307,170.800
		4.5% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20230501	1,594,000.000	1,921,567.000
		3.5% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20180601	1,770,000.000	1,863,845.400
		4.75% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20440901	1,363,000.000	1,826,842.530
		4.5% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20240301	2,194,000.000	2,665,402.840
		3.5% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20181201	2,111,000.000	2,259,508.850
		3.75% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20210501	1,729,000.000	1,966,080.480
		2.5% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20190501	1,100,000.000	1,164,372.000
		3.75% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20240901	1,901,000.000	2,212,326.770
		3.5% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20300301	1,938,000.000	2,223,816.240
		2.15% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20211215	1,593,000.000	1,706,246.370
		1.5% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20190801	1,246,000.000	1,292,438.420
		5.5% Belgium Government Bond 20280328	1,706,000.000	2,588,547.920
		5% Belgium Government Bond 20350328	1,704,000.000	2,777,468.880
		4% Belgium Government Bond 20220328	1,377,000.000	1,690,666.830
		4% Belgium Government Bond 20180328	966,000.000	1,024,104.900
		4% Belgium Government Bond 20190328	1,121,000.000	1,240,016.570
		3.75% Belgium Government Bond 20200928	1,736,000.000	2,017,127.840
		4.25% Belgium Government Bond 20410328	1,474,000.000	2,328,978.960
		4.25% Belgium Government Bond 20210928	1,446,000.000	1,765,190.040
		4.5% Belgium Government Bond 20260328	801,000.000	1,092,684.150
		4.25% Belgium Government Bond 20220928	1,316,000.000	1,654,751.560
		4% Belgium Government Bond 20320328	680,000.000	959,486.800
		3% Belgium Government Bond 20190928	1,123,000.000	1,235,232.620
		2.25% Belgium Government Bond 20230622	1,338,000.000	1,538,017.620
		1.25% Belgium Government Bond 20180622	1,052,000.000	1,082,634.240
		3.75% Belgium Government Bond 20450622	753,000.000	1,130,117.460
		2.6% Belgium Government Bond 20240622	1,505,000.000	1,770,737.850
		3% Belgium Government Bond 20340622	597,000.000	767,198.730
		4.5% IRISH TREASURY 20181018	759,000.000	829,541.460
		4.4% IRISH TREASURY 20190618	684,000.000	768,822.840
		5.9% IRISH TREASURY 20191018	570,000.000	673,728.600
		5.4% IRISH TREASURY 20250313	1,131,000.000	1,557,737.610
		5% IRISH TREASURY 20201018	765,000.000	922,505.850
		3.9% IRISH TREASURY 20230320	504,000.000	620,464.320
		3.4% IRISH TREASURY 20240318	607,000.000	733,401.680
		2.4% IRISH TREASURY 20300515	761,000.000	867,981.380
		0.8% IRISH TREASURY 20220315	516,000.000	537,899.040
		2% IRISH TREASURY 20450218	531,000.000	552,829.410
		1% IRISH TREASURY 20260515	473,000.000	478,543.560
		4.5% IRISH TREASURY 20200418	1,035,000.000	1,204,232.850
		6.25% Austria Government Bond 20270715	985,000.000	1,567,154.700
		4.65% Austria Government Bond 20180115	1,066,000.000	1,127,124.440
		3.9% Austria Government Bond 20200715	1,248,000.000	1,444,248.000
		3.5% Austria Government Bond 20210915	1,337,000.000	1,581,363.490
		4.15% Austria Government Bond 20370315	1,073,000.000	1,660,317.280
		4.35% Austria Government Bond 20190315	989,000.000	1,099,441.630
		4.85% Austria Government Bond 20260315	675,000.000	948,415.500
		3.65% Austria Government Bond 20220420	797,000.000	962,273.890
		3.4% Austria Government Bond 20221122	872,000.000	1,054,753.760
		3.8% Austria Government Bond 20620126	318,000.000	554,124.540
		1.95% Austria Government Bond 20190618	738,000.000	785,704.320
		3.15% Austria Government Bond 20440620	623,000.000	883,258.250
		1.75% Austria Government Bond 20231020	959,000.000	1,074,991.050
		2.4% Austria Government Bond 20340523	501,000.000	610,167.900
		1.15% Austria Government Bond 20181019	426,000.000	440,305.080
		1.65% Austria Government Bond 20241021	932,000.000	1,036,924.560
		4.375% Finland Government Bond 20190704	416,000.000	469,913.600
		4% Finland Government Bond 20250704	667,000.000	877,031.630
		3.375% Finland Government Bond 20200415	632,000.000	715,171.200
		3.5% Finland Government Bond 20210415	459,000.000	537,057.540
		2.75% Finland Government Bond 20280704	389,000.000	481,142.430
		1.625% Finland Government Bond 20220915	612,000.000	676,113.120
		1.5% Finland Government Bond 20230415	446,000.000	489,476.080
		2.625% Finland Government Bond 20420704	407,000.000	539,738.980
		1.125% Finland Government Bond 20180915	425,000.000	438,527.750
		2% Finland Government Bond 20240415	529,000.000	601,287.850
		6% SPANISH GOVERNMENT BOND 20290131	1,832,000.000	2,686,811.200
		1.6% SPANISH GOVERNMENT BOND 20250430	1,745,000.000	1,797,175.500
		1.95% SPANISH GOVERNMENT BOND 20300730	1,552,000.000	1,561,622.400
		0.25% SPANISH GOVERNMENT BOND 20180430	660,000.000	664,593.600
		2.15% SPANISH GOVERNMENT BOND 20251031	1,792,000.000	1,914,232.320
		1.15% SPANISH GOVERNMENT BOND 20200730	1,250,000.000	1,298,200.000
		1.95% SPANISH GOVERNMENT BOND 20260430	1,733,000.000	1,816,218.660
		0.25% SPANISH GOVERNMENT BOND 20190131	1,172,000.000	1,182,149.520
		0.75% SPANISH GOVERNMENT BOND 20210730	1,067,000.000	1,089,652.410
		2.9% SPANISH GOVERNMENT BOND 20461031	852,000.000	884,571.960
		3.45% SPANISH GOVERNMENT BOND 20660730	400,000.000	429,860.000
		1.3% SPANISH GOVERNMENT BOND 20261031	1,230,000.000	1,213,997.700
		5.75% SPANISH GOVERNMENT BOND 20320730	1,979,000.000	2,966,877.220
		4.2% SPANISH GOVERNMENT BOND 20370131	1,654,000.000	2,148,794.100
		4.9% SPANISH GOVERNMENT BOND 20400730	1,428,000.000	2,034,914.280
		4.1% SPANISH GOVERNMENT BOND 20180730	2,206,000.000	2,360,199.400
		4.8% SPANISH GOVERNMENT BOND 20240131	1,682,000.000	2,132,473.240
		4.6% SPANISH GOVERNMENT BOND 20190730	2,382,000.000	2,671,698.840
		4.3% SPANISH GOVERNMENT BOND 20191031	1,775,000.000	1,993,342.750
		4.7% SPANISH GOVERNMENT BOND 20410730	1,173,000.000	1,631,279.370
		4% SPANISH GOVERNMENT BOND 20200430	2,101,000.000	2,377,806.750
		4.65% SPANISH GOVERNMENT BOND 20250730	1,789,000.000	2,279,794.260
		4.85% SPANISH GOVERNMENT BOND 20201031	1,681,000.000	1,984,823.940
		5.5% SPANISH GOVERNMENT BOND 20210430	2,515,000.000	3,088,042.750
		5.9% SPANISH GOVERNMENT BOND 20260730	1,665,000.000	2,333,247.750
		5.85% SPANISH GOVERNMENT BOND 20220131	1,978,000.000	2,520,426.940
		4.5% SPANISH GOVERNMENT BOND 20180131	2,000,000.000	2,106,060.000
		5.4% SPANISH GOVERNMENT BOND 20230131	2,158,000.000	2,769,771.420
		4.4% SPANISH GOVERNMENT BOND 20231031	1,601,000.000	1,979,444.380
		5.15% SPANISH GOVERNMENT BOND 20281031	1,270,000.000	1,739,138.000
		3.75% SPANISH GOVERNMENT BOND 20181031	1,564,000.000	1,681,268.720
		5.15% SPANISH GOVERNMENT BOND 20441031	1,049,000.000	1,559,254.580
		2.75% SPANISH GOVERNMENT BOND 20190430	1,836,000.000	1,961,160.120
		3.8% SPANISH GOVERNMENT BOND 20240430	1,970,000.000	2,357,203.500
		2.75% SPANISH GOVERNMENT BOND 20241031	2,097,000.000	2,351,387.070
		1.4% SPANISH GOVERNMENT BOND 20200131	1,900,000.000	1,980,807.000
	ユーロ 小計			ユーロ
				510,766,611.610
				(62,829,400,895)
	南アフリカ・ランド		南アフリカ・ランド	南アフリカ・ランド
		8% REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 20181221	4,178,000.000	4,179,086.280
		7.25% REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 20200115	5,768,000.000	5,618,032.000
		10.5% REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 20261221	15,434,000.000	16,946,532.000
		6.25% REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 20360331	7,612,000.000	5,406,423.000
		6.75% REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 20210331	6,122,000.000	5,770,168.660
		6.5% REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 20410228	8,904,000.000	6,270,196.800
		7% REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 20310228	8,999,000.000	7,320,326.540
		7.75% REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 20230228	4,639,000.000	4,426,116.290
		8.75% REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 20480228	10,852,000.000	9,846,236.640
		8.5% REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 20370131	8,621,000.000	7,713,898.380
		8% REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 20300131	7,862,000.000	7,035,782.420
		8.75% REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 20440131	6,544,000.000	5,935,277.120
		8.25% REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 20320331	5,943,000.000	5,316,964.380
		8.875% REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 20350228	3,166,000.000	2,975,090.200
		9% REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 20400131	1,579,000.000	1,474,975.480
	南アフリカ・ランド 小計			南アフリカ・ランド
				96,235,106.190
				(804,525,488)
国債証券 合計				157,499,588,611
				[157,499,588,611]
合計				157,499,588,611
				[157,499,588,611]

(注)1.	各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.	合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
	内数で表示しております。
3.	外貨建有価証券の内訳
	通貨	銘柄数		組入債券 時価比率	合計金額に 対する比率
	アメリカ・ドル	国債証券	239銘柄	100%	44.5%
	イギリス・ポンド	国債証券	40銘柄	100%	7.3%
	オーストラリア・ドル	国債証券	21銘柄	100%	2.0%
	カナダ・ドル	国債証券	32銘柄	100%	2.1%
	シンガポール・ドル	国債証券	19銘柄	100%	0.4%
	スイス・フラン	国債証券	6銘柄	100%	0.2%
	スウェーデン・クローナ	国債証券	7銘柄	100%	0.4%
	デンマーク・クローネ	国債証券	7銘柄	100%	0.6%
	ノルウェー・クローネ	国債証券	6銘柄	100%	0.3%
	ポーランド・ズロチ	国債証券	17銘柄	100%	0.6%
	マレーシア・リンギット	国債証券	32銘柄	100%	0.4%
	メキシコ・ペソ	国債証券	17銘柄	100%	0.8%
	ユーロ	国債証券	288銘柄	100%	39.9%
	南アフリカ・ランド	国債証券	15銘柄	100%	0.5%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。