有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/12/19-2024/12/18)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

種類	銘柄	券面総額	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	トピックス・インデックス・マザーファンド	48,865,163	97,617,936
	外国株式インデックスマザーファンド	9,588,199	68,524,940
	外国債券インデックスマザーファンド	36,746,467	135,932,530
	ダイワJ-REITマザーファンド	9,854,023	29,961,156
	ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド	7,266,352	29,801,489
	ダイワ短期日本債券インデックスマザーファンド	242,410,057	251,282,265
親投資信託受益証券 合計			613,120,316
合計			613,120,316

親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 該当事項はありません。

(参考)

当ファンドは、「トピックス・インデックス・マザーファンド」受益証券、「外国株式インデックスマザーファンド」受益証券、「外国債券インデックスマザーファンド」受益証券、「ダイワJ-REITマザーファンド」受益証券、「ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド」受益証券、「ダイワ短期日本債券インデックスマザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。

「トピックス・インデックス・マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表

		2023年12月18日現在 金 額 (円)	2024年12月18日現在 金 額 (円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		12,509,355,185	18,115,112,162
株式	※2※3	271,694,881,710	400,098,341,150
派生商品評価勘定		-	317,850
未収入金		-	606,500
未収配当金		34,216,517	40,745,686
未収利息		354,362	-
前払金		40,870,000	20,385,000
その他未収収益	※4	3,809,987	7,066,226
差入委託証拠金		83,656,486	-
流動資産合計		284,367,144,247	418,282,574,574
資産合計		284,367,144,247	418,282,574,574
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		88,366,150	34,588,400
未払解約金		45,582,510	143,616,770
未払利息		-	1,160,023
受入担保金		6,027,500,124	12,735,844,660
流動負債合計		6,161,448,784	12,915,209,853
負債合計		6,161,448,784	12,915,209,853
純資産の部
元本等
元本	※1	167,363,042,675	202,918,715,077
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		110,842,652,788	202,448,649,644
元本等合計		278,205,695,463	405,367,364,721
純資産合計		278,205,695,463	405,367,364,721
負債純資産合計		284,367,144,247	418,282,574,574

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区分		自2023年12月19日 至2024年12月18日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	先物取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

区分			2023年12月18日現在	2024年12月18日現在
1.	※1	期首	2022年12月20日	2023年12月19日
		期首元本額	148,213,575,565円	167,363,042,675円
		期中追加設定元本額	33,709,870,987円	54,208,209,542円
		期中一部解約元本額	14,560,403,877円	18,652,537,140円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		トピックス・インデックスファンド	2,806,589,377円	2,749,376,688円
		ダイワ・トピックス・インデックスファンドVA	4,338,435,108円	3,722,637,732円
		適格機関投資家専用・ダイワ・トピックスインデックスファンドVA2	911,033円	904,647円
		ダイワ国内重視バランスファンド30VA(一般投資家私募)	15,019,052円	8,959,470円
		ダイワ国内重視バランスファンド50VA(一般投資家私募)	186,897,779円	127,893,647円
		ダイワ国際分散バランスファンド30VA(一般投資家私募)	13,126,071円	11,283,120円
		ダイワ国際分散バランスファンド50VA(一般投資家私募)	405,732,331円	302,620,796円
		国内株式ファンド(適格機関投資家専用)	335,745,401円	1,171,311,234円
		日本株式インデックスファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)	683,176,927円	862,207,445円
		アセット・アロケーションファンド(リスク判断付き)2023-07(適格機関投資家専用)	-円	963,731,047円
		D-I's TOPIXインデックス	13,681,132円	11,679,154円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2050	252,698,013円	246,515,707円
		iFree TOPIXインデックス	7,316,732,442円	9,959,603,282円
		iFree 8資産バランス	4,616,250,454円	5,200,333,681円
		iFree 年金バランス	1,010,425,277円	1,228,550,661円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2060	606,201円	4,364,951円
		DCダイワ日本株式インデックス	70,764,909,047円	72,963,753,872円
		ダイワ・ライフ・バランス30	3,117,247,592円	2,973,734,629円
		ダイワ・ライフ・バランス50	4,949,158,053円	5,197,844,995円
		ダイワ・ライフ・バランス70	5,667,590,984円	6,247,921,235円
		年金ダイワ日本株式インデックス	7,353,575,651円	10,598,144,797円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2030	55,620,720円	48,865,163円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2040	76,255,756円	76,595,831円
		ダイワつみたてインデックス日本株式	4,843,673,479円	6,604,969,865円
		ダイワつみたてインデックスバランス30	12,445,814円	12,474,384円
		ダイワつみたてインデックスバランス50	11,685,906円	14,025,228円
		ダイワつみたてインデックスバランス70	29,772,487円	83,687,341円
		ダイワ国内株式インデックス(ラップ専用)	11,959,611,664円	24,141,805,204円
		ダイワ世界バランスファンド40VA	54,371,807円	47,149,049円
		ダイワ世界バランスファンド60VA	21,015,894円	19,954,146円
		ダイワ・バランスファンド35VA	3,760,384,417円	2,951,993,147円
		ダイワ・バランスファンド25VA(適格機関投資家専用)	350,930,093円	278,988,473円
		ダイワ国内バランスファンド25VA(適格機関投資家専用)	51,746,439円	39,319,630円
		ダイワ国内バランスファンド30VA(適格機関投資家専用)	73,719,521円	53,700,842円
		ダイワ・ノーロード TOPIXファンド	239,106,880円	234,374,933円
		ダイワファンドラップ TOPIXインデックス	12,349,270,983円	15,707,598,819円
		ダイワTOPIXインデックス(ダイワSMA専用)	6,002,426,419円	14,902,340,770円
		ダイワファンドラップオンライン TOPIXインデックス	3,346,831,688円	3,541,584,334円
		スタイル9(4資産分散・保守型)	86,587円	886,764円
		スタイル9(4資産分散・バランス型)	145,111円	6,283,264円
		スタイル9(4資産分散・積極型)	202,435円	9,095,535円
		スタイル9(6資産分散・保守型)	74,055円	367,913円
		スタイル9(6資産分散・バランス型)	128,381円	11,597,753円
		スタイル9(6資産分散・積極型)	203,035円	13,270,370円
		スタイル9(8資産分散・保守型)	74,654円	577,437円
		スタイル9(8資産分散・バランス型)	126,582円	9,307,452円
		スタイル9(8資産分散・積極型)	213,768円	28,207,165円
		ダイワ国内株式インデックス(投資一任専用)	-円	4,999,558円
		ダイワ・インデックスセレクト TOPIX	1,153,362,208円	976,015,710円
		ダイワライフスタイル25	107,605,154円	92,382,825円
		ダイワライフスタイル50	481,894,635円	431,876,444円
		ダイワライフスタイル75	403,714,677円	379,440,247円
		DC・ダイワ・トピックス・インデックス(確定拠出年金専用ファンド)	8,127,833,501円	7,641,606,691円
	計		167,363,042,675円	202,918,715,077円
2.		期末日における受益権の総数	167,363,042,675口	202,918,715,077口
3.	※2	貸付有価証券	株券貸借取引契約により、以下のとおり有価証券の貸付を行っております。 株式 5,729,754,780円	株券貸借取引契約により、以下のとおり有価証券の貸付を行っております。 株式 12,125,038,290円
4.	※3	差入委託証拠金代用有価証券	先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下のとおり差入を行っております。 株式 617,720,000円	先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下のとおり差入を行っております。 株式 1,018,970,000円
5.	※4	その他未収収益	貸付有価証券に係る配当金相当額の未入金分が含まれております。	貸付有価証券に係る配当金相当額の未入金分が含まれております。

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

区分		自2023年12月19日 至2024年12月18日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約款に従ってわが国の金融商品取引所(外国の取引所)における株価指数先物取引を利用しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

区分		2024年12月18日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	2023年12月18日現在	2024年12月18日現在
	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
株式	△12,681,916,678	13,825,653,988
合計	△12,681,916,678	13,825,653,988

(注)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間を指しております。
(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
株式関連

種類	2023年12月18日現在				2024年12月18日現在
	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち 1年超	(円)	(円)	(円)	うち 1年超	(円)	(円)
市場取引
株価指数 先物取引
買建	6,859,435,000	-	6,771,230,000	△88,205,000	5,510,405,000	-	5,476,245,000	△34,160,000
合計	6,859,435,000	-	6,771,230,000	△88,205,000	5,510,405,000	-	5,476,245,000	△34,160,000

(注)	1.	時価の算定方法 株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
	2.	株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
	3.	契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
	4.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)

	2023年12月18日現在	2024年12月18日現在
1口当たり純資産額	1.6623円	1.9977円
(1万口当たり純資産額)	(16,623円)	(19,977円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

銘柄	株式数	評価額(円)		備考
		単価	金額
極 洋	6,000	3,950.00	23,700,000
ニッスイ	144,200	881.90	127,169,980
マルハニチロ	21,400	2,912.00	62,316,800
雪国まいたけ	12,300	1,016.00	12,496,800
カネコ種苗	4,000	1,420.00	5,680,000
サカタのタネ	16,100	3,445.00	55,464,500
ホクト	12,800	1,806.00	23,116,800	貸付株式数 3,200株
ホクリヨウ	300	1,128.00	338,400	貸付株式数 200株
ショーボンドHD	19,000	5,265.00	100,035,000
ミライト・ワン	47,200	2,254.00	106,388,800	貸付株式数 9,600株
タマホーム	9,000	3,435.00	30,915,000	貸付株式数 3,500株
サンヨーホームズ	200	716.00	143,200	貸付株式数 100株 (100株)
日本アクア	800	776.00	620,800
ファーストコーポレーション	500	835.00	417,500	貸付株式数 400株
ベステラ	400	1,018.00	407,200	貸付株式数 300株 (300株)
キャンディル	700	571.00	399,700	貸付株式数 100株
住石ホールディングス	15,800	793.00	12,529,400	貸付株式数 7,500株
日鉄鉱業	5,800	4,185.00	24,273,000
三井松島HLDGS	7,000	3,270.00	22,890,000	貸付株式数 2,700株
INPEX	435,700	1,940.00	845,258,000
石油資源開発	79,000	1,083.00	85,557,000
K&Oエナジーグループ	6,500	3,070.00	19,955,000	貸付株式数 2,500株
リョーサン菱洋HD	18,400	2,255.00	41,492,000
ダイセキ環境ソリューション	400	1,285.00	514,000	貸付株式数 300株
第一カッター興業	4,100	1,435.00	5,883,500
明豊ファシリティワークス	700	870.00	609,000
安藤・間	83,600	1,172.00	97,979,200
東急建設	45,000	699.00	31,455,000	貸付株式数 11,300株
コムシスホールディングス	51,100	3,218.00	164,439,800
ビーアールホールディングス	22,500	334.00	7,515,000
高松コンストラクションGP	10,700	2,668.00	28,547,600	貸付株式数 2,600株
東建コーポレーション	3,600	12,040.00	43,344,000
ソネック	200	833.00	166,600	貸付株式数 100株
ヤマウラ	7,200	1,184.00	8,524,800	貸付株式数 2,300株
オリエンタル白石	53,100	388.00	20,602,800
大成建設	91,500	6,590.00	602,985,000
大 林 組	332,800	2,049.00	681,907,200
清水建設	285,900	1,205.50	344,652,450
長谷工コーポレーシヨン	92,500	2,000.00	185,000,000	貸付株式数 4,000株
松井建設	9,300	882.00	8,202,600	貸付株式数 3,600株
錢 高 組	100	3,725.00	372,500
鹿島建設	223,600	2,745.00	613,782,000
不動テトラ	6,400	2,020.00	12,928,000
大末建設	500	1,553.00	776,500
鉄建建設	6,600	2,213.00	14,605,800
西松建設	16,000	5,136.00	82,176,000
三井住友建設	81,300	412.00	33,495,600
大豊建設	2,800	3,315.00	9,282,000
佐田建設	700	976.00	683,200
ナカノフドー建設	900	796.00	716,400
奥 村 組	17,800	3,805.00	67,729,000	貸付株式数 7,000株
東鉄工業	11,200	3,175.00	35,560,000
イチケン	300	2,539.00	761,700
富士ピー・エス	800	398.00	318,400	貸付株式数 400株
淺沼組	40,200	620.00	24,924,000
戸田建設	124,000	920.90	114,191,600	貸付株式数 14,400株
熊 谷 組	16,600	3,975.00	65,985,000
北野建設	200	4,095.00	819,000
植 木 組	400	1,537.00	614,800
矢作建設	13,700	1,542.00	21,125,400	貸付株式数 5,300株
ピーエス・コンストラクション	7,600	1,093.00	8,306,800
日本ハウスHLDGS	21,300	325.00	6,922,500	貸付株式数 8,400株
大東建託	34,400	17,595.00	605,268,000
新日本建設	14,100	1,466.00	20,670,600
東亜道路	17,500	1,279.00	22,382,500	貸付株式数 5,200株
日本道路	10,300	1,755.00	18,076,500
東亜建設	30,500	1,182.00	36,051,000
日本国土開発	28,600	512.00	14,643,200
若築建設	3,000	3,810.00	11,430,000
東洋建設	29,100	1,280.00	37,248,000
五洋建設	132,100	619.10	81,783,110
世紀東急	14,600	1,486.00	21,695,600	貸付株式数 5,600株
福 田 組	3,800	5,240.00	19,912,000	貸付株式数 1,400株
日本ドライケミカル	300	4,155.00	1,246,500	貸付株式数 100株
住友林業	87,100	5,610.00	488,631,000
日本基礎技術	800	584.00	467,200
巴コーポレーション	1,300	925.00	1,202,500
大和ハウス	304,200	4,748.00	1,444,341,600
ライト工業	20,600	2,201.00	45,340,600	貸付株式数 7,400株
積水ハウス	305,900	3,627.00	1,109,499,300
日特建設	10,000	978.00	9,780,000
北陸電気工事	7,100	1,111.00	7,888,100
ユアテック	19,600	1,421.00	27,851,600	貸付株式数 7,300株
日本リーテック	8,000	1,123.00	8,984,000	貸付株式数 2,900株
四電工	12,800	1,536.00	19,660,800
中電工	15,800	3,290.00	51,982,000
関 電 工	55,300	2,260.50	125,005,650
きんでん	70,200	3,109.00	218,251,800
東京エネシス	10,700	1,041.00	11,138,700
トーエネック	16,900	927.00	15,666,300
住友電設	8,300	4,795.00	39,798,500
日本電設工業	19,100	2,011.00	38,410,100
エクシオグループ	106,900	1,700.00	181,730,000	貸付株式数 31,500株
新日本空調	6,500	3,925.00	25,512,500
九電工	21,800	5,071.00	110,547,800
三機工業	21,100	3,150.00	66,465,000
日揮ホールディングス	99,800	1,271.00	126,845,800
中外炉工業	3,300	3,490.00	11,517,000
ヤマト	1,100	1,204.00	1,324,400	貸付株式数 400株
太平電業	6,400	5,020.00	32,128,000	貸付株式数 700株
高砂熱学	24,300	6,172.00	149,979,600
三晃金属	200	4,265.00	853,000
NECネッツエスアイ	37,900	3,330.00	126,207,000
朝日工業社	9,500	2,101.00	19,959,500
明星工業	17,500	1,380.00	24,150,000
大 氣 社	13,000	4,615.00	59,995,000
ダイダン	13,300	3,900.00	51,870,000
日比谷総合設備	8,300	3,805.00	31,581,500	貸付株式数 3,200株
ニップン	33,400	2,127.00	71,041,800	貸付株式数 12,000株
日清製粉G本社	105,400	1,844.00	194,357,600
日東富士製粉	1,800	6,530.00	11,754,000
昭和産業	8,600	2,778.00	23,890,800
鳥越製粉	1,000	800.00	800,000	貸付株式数 300株
中部飼料	14,000	1,290.00	18,060,000
フィード・ワン	14,700	776.00	11,407,200
東洋精糖	200	1,458.00	291,600
日本甜菜糖	5,300	2,366.00	12,539,800	貸付株式数 2,100株
DM三井製糖ホールディ	10,000	3,425.00	34,250,000
塩水港精糖	1,500	315.00	472,500	貸付株式数 200株
ウェルネオシュガー	6,100	2,143.00	13,072,300
LIFULL	25,900	196.00	5,076,400
MIXI	19,900	3,185.00	63,381,500
ジェイエイシーリクルートメント	38,200	720.00	27,504,000
日本M&Aセンターホールデ	155,500	641.80	99,799,900
メンバーズ	4,100	1,050.00	4,305,000
中広	200	438.00	87,600
UTグループ	13,800	2,146.00	29,614,800	貸付株式数 5,400株
アイティメディア	5,700	1,540.00	8,778,000	貸付株式数 100株
ケアネット	21,600	573.00	12,376,800	貸付株式数 8,400株
E・Jホールディングス	6,200	1,675.00	10,385,000
オープンアップグループ	31,800	1,750.00	55,650,000
コシダカホールディングス	32,000	1,157.00	37,024,000	貸付株式数 12,200株
アルトナー	500	1,957.00	978,500	貸付株式数 300株
パソナグループ	12,800	1,993.00	25,510,400	貸付株式数 2,200株
CDS	400	1,826.00	730,400
リンクアンドモチベーション	26,100	571.00	14,903,100	貸付株式数 9,800株
エス・エム・エス	40,400	1,555.50	62,842,200
サニーサイドアップG	400	552.00	220,800
パーソルホールディングス	986,300	236.30	233,062,690
リニカル	800	327.00	261,600
クックパッド	28,800	151.00	4,348,800	貸付株式数 10,900株
エスクリ	500	190.00	95,000	貸付株式数 200株 (100株)
アイ・ケイ・ケイホールディンク	800	730.00	584,000	貸付株式数 400株 (400株)
森永製菓	42,300	2,769.00	117,128,700
中 村 屋	2,500	3,180.00	7,950,000
江崎グリコ	29,000	4,750.00	137,750,000
名糖産業	4,500	1,942.00	8,739,000	貸付株式数 1,400株
井村屋グループ	5,500	2,467.00	13,568,500
不 二 家	7,000	2,696.00	18,872,000	貸付株式数 2,700株
山崎製パン	67,700	2,950.50	199,748,850
第一屋製パン	300	561.00	168,300
モロゾフ	3,300	4,775.00	15,757,500	貸付株式数 1,000株
亀田製菓	6,400	4,035.00	25,824,000	貸付株式数 2,500株
寿スピリッツ	59,900	2,088.00	125,071,200	貸付株式数 5,800株
カルビー	46,400	3,210.00	148,944,000	貸付株式数 3,000株
森永乳業	38,900	2,916.50	113,451,850
六甲バター	7,400	1,338.00	9,901,200	貸付株式数 2,800株
ヤクルト	144,700	3,075.00	444,952,500	貸付株式数 1,400株
明治ホールディングス	135,400	3,178.00	430,301,200
雪印メグミルク	27,200	2,729.00	74,228,800
プリマハム	13,600	2,206.00	30,001,600
日本ハム	43,600	5,064.00	220,790,400
林兼産業	400	459.00	183,600	貸付株式数 300株
丸大食品	10,200	1,676.00	17,095,200	貸付株式数 3,700株
S Foods	11,200	2,702.00	30,262,400	貸付株式数 4,300株
柿安本店	4,000	2,827.00	11,308,000	貸付株式数 1,500株
伊藤ハム米久HLDGS	15,500	3,900.00	60,450,000	貸付株式数 2,700株
学情	5,400	2,268.00	12,247,200
スタジオアリス	5,300	2,104.00	11,151,200	貸付株式数 1,300株 (300株)
クロスキャット	5,900	1,032.00	6,088,800	貸付株式数 1,600株
エプコ	300	787.00	236,100
システナ	147,400	363.00	53,506,200
NJS	2,600	3,680.00	9,568,000	貸付株式数 1,000株
デジタルアーツ	6,500	5,980.00	38,870,000	貸付株式数 2,500株
日鉄ソリューションズ	35,200	4,154.00	146,220,800	貸付株式数 13,600株
綜合警備保障	176,600	1,106.50	195,407,900	貸付株式数 68,300株
キューブシステム	5,400	1,063.00	5,740,200	貸付株式数 1,600株
いちご	85,600	358.00	30,644,800
日本駐車場開発	120,500	206.00	24,823,000
コア	4,600	1,840.00	8,464,000
カカクコム	76,200	2,393.00	182,346,600	貸付株式数 29,500株
アイロムグループ	4,300	2,588.00	11,128,400
セントケア・ホールディング	6,700	724.00	4,850,800	貸付株式数 2,000株
サイネックス	200	756.00	151,200	貸付株式数 100株
ルネサンス	8,200	1,002.00	8,216,400	貸付株式数 3,200株
ディップ	18,500	2,462.00	45,547,000	貸付株式数 7,200株
SBSホールディングス	9,200	2,359.00	21,702,800
デジタルホールディングス	5,400	1,267.00	6,841,800
新日本科学	11,200	1,556.00	17,427,200	貸付株式数 4,400株
キャリアデザインセンター	200	1,861.00	372,200
エムスリー	208,900	1,391.00	290,579,900	貸付株式数 80,800株
ツカダ・グローバルHOLD	900	431.00	387,900	貸付株式数 600株
ブラス	200	537.00	107,400	貸付株式数 100株
ウェルネット	1,000	812.00	812,000
ワールドホールディングス	4,200	1,997.00	8,387,400	貸付株式数 1,600株
ディー・エヌ・エー	42,300	2,684.50	113,554,350
博報堂DYHLDGS	119,800	1,214.00	145,437,200	貸付株式数 49,700株
ぐるなび	19,700	280.00	5,516,000	貸付株式数 7,400株
タカミヤ	14,200	408.00	5,793,600
ファンコミュニケーションズ	14,900	415.00	6,183,500
ライク	4,000	1,362.00	5,448,000	貸付株式数 1,400株 (1,200株)
Aoba‐BBT	500	317.00	158,500	貸付株式数 400株
エスプール	33,400	303.00	10,120,200	貸付株式数 13,000株
WDBホールディングス	5,400	1,676.00	9,050,400	貸付株式数 1,800株
手間いらず	1,700	3,460.00	5,882,000	貸付株式数 600株
ティア	800	428.00	342,400	貸付株式数 300株
アドウェイズ	12,900	297.00	3,831,300
バリューコマース	9,300	1,164.00	10,825,200
インフォマート	99,700	289.00	28,813,300	貸付株式数 1,800株
サッポロホールディングス	33,300	8,618.00	286,979,400
アサヒグループホールディン	760,300	1,646.00	1,251,453,800
キリンHD	421,800	2,074.50	875,024,100
シマダヤ	2,900	1,402.00	4,065,800
宝ホールディングス	68,400	1,336.50	91,416,600	貸付株式数 9,300株
オエノンホールディングス	32,800	397.00	13,021,600	貸付株式数 12,700株
養 命 酒	3,400	2,495.00	8,483,000
飛島ホールディングス	10,500	1,576.00	16,548,000
コカ・コーラボトラーズJHD	71,400	2,447.50	174,751,500
サントリー食品インター	71,300	5,076.00	361,918,800
ダイドーグループHD	11,500	3,380.00	38,870,000	貸付株式数 3,800株
伊 藤 園	33,900	3,569.00	120,989,100
キーコーヒー	11,400	2,036.00	23,210,400	貸付株式数 4,200株
ユニカフェ	400	950.00	380,000	貸付株式数 300株
日清オイリオグループ	14,300	5,120.00	73,216,000
不二製油グループ	20,200	3,614.00	73,002,800	貸付株式数 5,300株
かどや製油	100	3,590.00	359,000
J-オイルミルズ	11,600	2,124.00	24,638,400	貸付株式数 2,600株
サンエー	18,300	2,804.00	51,313,200	貸付株式数 2,600株
カワチ薬品	8,300	2,512.00	20,849,600
エービーシー・マート	47,600	3,267.00	155,509,200
ハードオフコーポレーション	4,300	1,803.00	7,752,900
高千穂交易	4,300	3,805.00	16,361,500	貸付株式数 1,600株
アスクル	25,800	1,723.00	44,453,400
ゲオホールディングス	12,200	1,582.00	19,300,400	貸付株式数 4,800株
アダストリア	15,000	3,620.00	54,300,000
ジーフット	1,000	283.00	283,000	貸付株式数 900株
シー・ヴイ・エス・ベイエリア	200	522.00	104,400	貸付株式数 100株
オルバヘルスケアHLDGS	200	2,000.00	400,000
伊藤忠食品	2,400	6,920.00	16,608,000	貸付株式数 500株
くら寿司	12,700	3,035.00	38,544,500	貸付株式数 5,000株
キャンドゥ	3,800	3,460.00	13,148,000	貸付株式数 1,400株
IKホールディングス	400	404.00	161,600	貸付株式数 300株
パルグループHLDGS	24,900	3,230.00	80,427,000
エディオン	47,400	1,770.00	83,898,000
あらた	16,600	3,050.00	50,630,000	貸付株式数 2,900株
サーラコーポレーション	22,600	850.00	19,210,000
ワッツ	500	679.00	339,500	貸付株式数 400株
トーメンデバイス	1,600	6,370.00	10,192,000	貸付株式数 500株
ハローズ	4,300	3,925.00	16,877,500
JPホールディングス	27,000	649.00	17,523,000	貸付株式数 1,700株
フジオフードG本社	12,200	1,183.00	14,432,600	貸付株式数 4,800株 (300株)
あみやき亭	7,900	1,624.00	12,829,600	貸付株式数 3,000株
東京エレクトロンデバイス	10,800	2,856.00	30,844,800	貸付株式数 4,200株
ひらまつ	2,700	171.00	461,700	貸付株式数 1,000株
円谷フィールズホールディ	17,600	1,707.00	30,043,200	貸付株式数 6,100株
双日	121,100	3,032.00	367,175,200
アルフレッサホールディングス	101,400	2,149.50	217,959,300
大黒天物産	3,300	9,810.00	32,373,000	貸付株式数 1,200株
ハニーズホールディングス	9,700	1,620.00	15,714,000	貸付株式数 3,300株
ファーマライズHD	300	576.00	172,800	貸付株式数 100株
キッコーマン	335,500	1,713.00	574,711,500	貸付株式数 14,500株
味 の 素	234,500	6,435.00	1,509,007,500	貸付株式数 32,600株
ブルドツクソ-ス	5,400	1,864.00	10,065,600
キユーピー	54,400	3,418.00	185,939,200
ハウス食品G本社	34,100	2,866.50	97,747,650
カ ゴ メ	43,300	2,946.00	127,561,800
アリアケジャパン	10,100	5,490.00	55,449,000	貸付株式数 3,900株
ピエトロ	200	1,742.00	348,400	貸付株式数 100株
エバラ食品工業	2,700	2,874.00	7,759,800
やまみ	200	3,900.00	780,000	貸付株式数 100株
ニチレイ	41,200	4,166.00	171,639,200
横浜冷凍	27,300	826.00	22,549,800	貸付株式数 10,700株
東洋水産	46,900	10,600.00	497,140,000
イートアンドHLDGS	5,300	2,125.00	11,262,500	貸付株式数 1,900株
大冷	200	1,900.00	380,000
ヨシムラ・フード・HLDGS	5,500	1,264.00	6,952,000	貸付株式数 800株
日清食品HD	130,500	3,786.00	494,073,000	貸付株式数 50,500株
一正蒲鉾	500	737.00	368,500	貸付株式数 200株 (200株)
フジッコ	10,500	1,695.00	17,797,500	貸付株式数 3,800株
ロックフィールド	12,400	1,535.00	19,034,000	貸付株式数 4,800株
日本たばこ産業	615,200	4,154.00	2,555,540,800
ケンコーマヨネーズ	6,300	2,052.00	12,927,600
わらべや日洋HD	6,800	1,958.00	13,314,400	貸付株式数 2,100株
なとり	6,400	2,184.00	13,977,600
イフジ産業	200	1,626.00	325,200	貸付株式数 100株
ファーマフーズ	13,400	938.00	12,569,200	貸付株式数 5,200株
北の達人コーポ	43,600	146.00	6,365,600	貸付株式数 17,000株 (1,300株)
ユーグレナ	63,000	396.00	24,948,000	貸付株式数 24,600株 (600株)
紀文食品	8,800	1,059.00	9,319,200	貸付株式数 3,400株
ピックルスホールディングス	6,000	1,015.00	6,090,000	貸付株式数 1,900株
スター・マイカ・HLDGS	10,500	736.00	7,728,000
SREホールディングス	3,700	3,045.00	11,266,500	貸付株式数 1,600株
ADワークスグループ	2,700	208.00	561,600	貸付株式数 1,000株
片倉工業	9,500	1,894.00	17,993,000	貸付株式数 3,600株
グ ン ゼ	7,300	5,320.00	38,836,000
ヒューリック	236,100	1,343.00	317,082,300	貸付株式数 92,600株
神 栄	200	1,620.00	324,000
ラサ商事	5,900	1,356.00	8,000,400	貸付株式数 900株
アルペン	9,100	2,046.00	18,618,600	貸付株式数 3,400株
ハブ	400	742.00	296,800	貸付株式数 300株
ラクーンホールディングス	7,700	747.00	5,751,900	貸付株式数 300株
クオールホールディングス	13,500	1,492.00	20,142,000
アルコニックス	15,500	1,456.00	22,568,000
神戸物産	84,200	3,566.00	300,257,200
ソリトンシステムズ	5,300	1,161.00	6,153,300
ジンズホールディングス	8,300	6,330.00	52,539,000	貸付株式数 2,700株
ビックカメラ	65,100	1,723.00	112,167,300	貸付株式数 700株
DCMホールディングス	56,300	1,413.00	79,551,900
ペッパーフードサービス	32,100	189.00	6,066,900	貸付株式数 12,200株
ハイパー	300	287.00	86,100
MonotaRO	154,200	2,675.50	412,562,100
東京一番フーズ	300	496.00	148,800
DDグループ	800	1,386.00	1,108,800	貸付株式数 700株
あい ホールディングス	17,400	2,078.00	36,157,200
ディーブイエックス	200	912.00	182,400
きちりホールディングス	400	900.00	360,000	貸付株式数 300株
J. フロント リテイリング	124,800	1,908.00	238,118,400
ドトール・日レスHD	19,300	2,307.00	44,525,100
マツキヨココカラ&カンパニー	191,700	2,161.00	414,263,700	貸付株式数 60,900株
ブロンコビリー	6,400	3,750.00	24,000,000	貸付株式数 2,400株
ZOZO	80,900	4,899.00	396,329,100
トレジャー・ファクトリー	7,500	1,376.00	10,320,000	貸付株式数 2,800株
物語コーポレーション	19,400	3,580.00	69,452,000	貸付株式数 7,600株
三越伊勢丹HD	165,000	2,336.00	385,440,000
東洋紡	44,600	937.00	41,790,200	貸付株式数 17,400株
ユニチカ	33,200	143.00	4,747,600	貸付株式数 13,000株
富士紡ホールディングス	4,100	5,460.00	22,386,000
日清紡ホールディングス	78,100	872.70	68,157,870
倉敷紡績	7,300	5,390.00	39,347,000
ダイワボウHD	48,200	3,045.00	146,769,000
シキボウ	7,400	996.00	7,370,400	貸付株式数 1,800株
日東紡績	11,600	6,180.00	71,688,000	貸付株式数 2,700株
トヨタ紡織	43,300	1,990.00	86,167,000
マクニカホールディングス	84,200	1,714.50	144,360,900	貸付株式数 13,300株
Hamee	4,400	1,260.00	5,544,000
マーケットエンタープライズ	100	838.00	83,800
ラクト・ジャパン	4,600	2,706.00	12,447,600	貸付株式数 300株
ウエルシアHD	56,300	1,925.50	108,405,650
クリエイトSDH	15,300	2,781.00	42,549,300	貸付株式数 5,600株
グリムス	4,600	2,400.00	11,040,000	貸付株式数 1,800株
バイタルKSKHD	15,000	1,116.00	16,740,000
八洲電機	8,800	1,661.00	14,616,800	貸付株式数 3,100株
メディアスホールディングス	6,200	829.00	5,139,800	貸付株式数 2,300株
レスター	9,200	2,439.00	22,438,800
ジオリーブグループ	300	1,060.00	318,000
丸善CHI HD	2,000	318.00	636,000	貸付株式数 1,400株 (1,400株)
大光	600	584.00	350,400	貸付株式数 500株
OCHIホールディングス	300	1,305.00	391,500
TOKAIホールディングス	58,800	957.00	56,271,600	貸付株式数 22,300株
黒谷	300	548.00	164,400	貸付株式数 100株
ミサワ	200	700.00	140,000
ティーライフ	200	1,140.00	228,000	貸付株式数 100株
Cominix	200	902.00	180,400
エー・ピーホールディングス	300	948.00	284,400	貸付株式数 200株
三洋貿易	11,200	1,521.00	17,035,200
チムニー	500	1,251.00	625,500	貸付株式数 300株
シュッピン	10,700	993.00	10,625,100	貸付株式数 4,200株
ビューティガレージ	3,400	1,310.00	4,454,000	貸付株式数 1,300株
オイシックス・ラ・大地	17,600	1,344.00	23,654,400	貸付株式数 6,800株
ウイン・パートナーズ	7,900	1,253.00	9,898,700	貸付株式数 2,300株
ネクステージ	24,800	1,317.00	32,661,600	貸付株式数 9,700株
ジョイフル本田	30,200	1,837.00	55,477,400	貸付株式数 8,600株
エターナルホスピタリティグル	4,000	2,817.00	11,268,000	貸付株式数 1,500株
ホットランド	8,300	2,228.00	18,492,400	貸付株式数 3,200株 (200株)
すかいらーくHD	148,700	2,431.50	361,564,050	貸付株式数 57,600株
SFPホールディングス	6,100	1,961.00	11,962,100	貸付株式数 2,300株
綿半ホールディングス	8,400	1,497.00	12,574,800	貸付株式数 1,800株
日本毛織	26,400	1,291.00	34,082,400	貸付株式数 7,100株
ダイトウボウ	2,000	102.00	204,000	貸付株式数 1,800株
トーア紡コーポレーション	500	412.00	206,000	貸付株式数 100株
ダイドーリミテツド	1,100	891.00	980,100	貸付株式数 1,000株
ヨシックスホールディングス	3,600	3,290.00	11,844,000	貸付株式数 1,300株
ユナイテッド・スーパーマーケ	45,700	742.00	33,909,400	貸付株式数 18,100株 (300株)
野村不動産HLDGS	63,500	3,697.00	234,759,500
三重交通グループHD	21,700	493.00	10,698,100	貸付株式数 7,600株
地主	8,900	2,112.00	18,796,800	貸付株式数 3,400株
プレサンスコーポレーション	13,400	1,932.00	25,888,800	貸付株式数 4,900株
フィル・カンパニー	2,000	885.00	1,770,000	貸付株式数 800株
ハウスコム	200	1,397.00	279,400	貸付株式数 100株
JPMC	5,800	1,126.00	6,530,800
サンセイランディック	400	941.00	376,400	貸付株式数 300株
エストラスト	100	687.00	68,700
フージャースHD	15,500	1,001.00	15,515,500
オープンハウスグループ	37,100	5,370.00	199,227,000	貸付株式数 13,600株
東急不動産HD	304,500	913.30	278,099,850
飯田GHD	97,000	2,334.50	226,446,500
イーグランド	200	1,386.00	277,200	貸付株式数 100株
帝国繊維	11,600	2,370.00	27,492,000	貸付株式数 3,900株
日本コークス工業	104,700	94.00	9,841,800	貸付株式数 40,000株
ゴルフダイジェスト・オン	6,200	368.00	2,281,600	貸付株式数 2,400株
ミタチ産業	400	1,200.00	480,000	貸付株式数 300株
BEENOS	6,800	3,370.00	22,916,000	貸付株式数 2,400株
あさひ	9,100	1,543.00	14,041,300
日本調剤	7,200	1,358.00	9,777,600	貸付株式数 2,300株
コスモス薬品	18,400	6,629.00	121,973,600
シップヘルスケアHD	43,000	2,202.50	94,707,500
トーエル	500	731.00	365,500	貸付株式数 100株
ソフトクリエイトHD	7,400	2,244.00	16,605,600
セブン&アイ・HLDGS	1,201,600	2,499.50	3,003,399,200
クリエイト・レストランツ・ホール	81,800	1,175.00	96,115,000	貸付株式数 32,000株
明治電機工業	4,000	1,348.00	5,392,000
ツルハホールディングス	22,800	8,257.00	188,259,600
デリカフーズHLDGS	500	501.00	250,500
スターティアホールディングス	400	2,201.00	880,400	貸付株式数 300株
サンマルクホールディングス	8,800	2,571.00	22,624,800
フェリシモ	400	832.00	332,800
トリドールホールディングス	30,600	3,874.00	118,544,400	貸付株式数 12,000株
帝 人	99,000	1,289.00	127,611,000
東 レ	752,800	996.10	749,864,080
ク ラ レ	150,100	2,252.50	338,100,250
旭 化 成	696,700	1,071.50	746,514,050
TOKYO BASE	11,600	321.00	3,723,600	貸付株式数 4,400株
稲葉製作所	5,900	1,691.00	9,976,900	貸付株式数 2,300株
宮地エンジニアリングG	12,800	1,898.00	24,294,400	貸付株式数 5,000株
トーカロ	30,600	1,851.00	56,640,600
アルファCO	400	1,109.00	443,600
SUMCO	202,000	1,153.00	232,906,000	貸付株式数 78,200株
川田テクノロジーズ	6,900	2,641.00	18,222,900
RS TECHNOLOGIES	8,100	3,300.00	26,730,000	貸付株式数 1,800株
ジェイテックコーポレーション	200	1,245.00	249,000
信和	800	737.00	589,600	貸付株式数 700株
ビーロット	700	1,351.00	945,700	貸付株式数 600株
ファーストブラザーズ	300	1,009.00	302,700
AND DOホールディングス	6,000	966.00	5,796,000	貸付株式数 2,400株
シーアールイー	4,500	1,195.00	5,377,500
ケイアイスター不動産	5,500	4,230.00	23,265,000	貸付株式数 300株
アグレ都市デザイン	300	1,603.00	480,900	貸付株式数 200株
ジェイ・エス・ビー	4,200	2,605.00	10,941,000
ロードスターキャピタル	5,800	2,474.00	14,349,200
イノベーションホールディンク	400	917.00	366,800	貸付株式数 200株
グロバルリンクマネジメント	200	2,802.00	560,400	貸付株式数 100株
フェイスネットワーク	400	1,633.00	653,200	貸付株式数 300株
霞ヶ関キャピタル	4,200	12,730.00	53,466,000	貸付株式数 1,600株
SUMINOE	300	2,014.00	604,200	貸付株式数 200株 (200株)
日本フエルト	600	479.00	287,400
イチカワ	100	1,579.00	157,900
エコナックホールディングス	1,100	112.00	123,200	貸付株式数 1,000株
日東製網	200	1,493.00	298,600	貸付株式数 100株
芦森工業	200	2,580.00	516,000
アツギ	800	979.00	783,200	貸付株式数 300株
ウイルプラスHLDGS	200	1,003.00	200,600
JMホールディングス	7,700	2,425.00	18,672,500
コメダホールディングス	28,500	2,880.00	82,080,000	貸付株式数 9,000株
サツドラホールディングス	500	790.00	395,000	貸付株式数 400株
アレンザホールディングス	8,100	1,086.00	8,796,600	貸付株式数 3,000株 (1,200株)
串カツ田中HLDGS	3,300	1,389.00	4,583,700	貸付株式数 1,200株 (300株)
バロックジャパン	12,800	787.00	10,073,600	貸付株式数 4,900株
クスリのアオキHLDGS	36,400	3,239.00	117,899,600
ダイニック	400	730.00	292,000
共和レザー	700	687.00	480,900
ピーバンドットコム	200	390.00	78,000	貸付株式数 100株
力の源HD	8,100	951.00	7,703,100	貸付株式数 3,200株
FOOD&LIFE COMPAN	58,000	3,445.00	199,810,000
アセンテック	4,200	957.00	4,019,400
セーレン	19,900	2,807.00	55,859,300
ソトー	300	668.00	200,400	貸付株式数 100株
東海染工	100	690.00	69,000
小松マテーレ	15,000	784.00	11,760,000
ワコールホールディングス	21,300	5,300.00	112,890,000
ホギメディカル	13,900	4,770.00	66,303,000	貸付株式数 5,300株
クラウディアHLDGS	300	329.00	98,700	貸付株式数 200株
TSIホールディングス	32,500	1,034.00	33,605,000	貸付株式数 11,100株
マツオカコーポレーション	300	1,985.00	595,500
ワールド	15,900	2,487.00	39,543,300
TIS	109,000	3,868.00	421,612,000	貸付株式数 28,500株
テクミラホールディングス	600	333.00	199,800	貸付株式数 500株
グリー	34,700	449.00	15,580,300
GMOペパボ	1,300	1,542.00	2,004,600	貸付株式数 200株
コーエーテクモHD	77,600	1,816.00	140,921,600	貸付株式数 30,400株
三菱総合研究所	5,100	4,675.00	23,842,500
ボルテージ	300	225.00	67,500	貸付株式数 100株
電算	100	1,428.00	142,800
AGS	500	809.00	404,500	貸付株式数 400株
ファインデックス	8,100	803.00	6,504,300	貸付株式数 3,200株
ブレインパッド	8,600	1,187.00	10,208,200	貸付株式数 3,300株
KLab	26,000	171.00	4,446,000	貸付株式数 6,100株
ポールトゥウィンホールディン	14,700	421.00	6,188,700	貸付株式数 5,500株
ネクソン	226,600	2,230.00	505,318,000
アイスタイル	34,500	474.00	16,353,000	貸付株式数 13,200株
エムアップホールディングス	12,600	1,569.00	19,769,400
エイチーム	6,800	996.00	6,772,800	貸付株式数 2,600株
エニグモ	11,600	294.00	3,410,400	貸付株式数 4,600株
テクノスジャパン	1,000	766.00	766,000
enish	1,500	153.00	229,500	貸付株式数 800株
コロプラ	35,100	470.00	16,497,000	貸付株式数 13,300株
オルトプラス	1,100	78.00	85,800	貸付株式数 900株
ブロードリーフ	41,400	688.00	28,483,200
クロス・マーケティングG	500	766.00	383,000	貸付株式数 400株
デジタルハーツHLDGS	7,300	819.00	5,978,700
メディアドゥ	4,600	1,402.00	6,449,200	貸付株式数 1,500株
じげん	25,700	489.00	12,567,300	貸付株式数 10,000株
ブイキューブ	13,900	200.00	2,780,000	貸付株式数 2,500株
エンカレッジ・テクノロジ	300	576.00	172,800	貸付株式数 200株
サイバーリンクス	500	766.00	383,000	貸付株式数 400株
ディー・エル・イー	4,300	130.00	559,000
フィックスターズ	10,400	1,860.00	19,344,000	貸付株式数 4,000株
CARTA HOLDINGS	5,800	1,414.00	8,201,200	貸付株式数 2,200株
オプティム	10,700	704.00	7,532,800	貸付株式数 3,900株
セレス	4,600	3,340.00	15,364,000	貸付株式数 1,400株
SHIFT	6,900	16,995.00	117,265,500	貸付株式数 2,500株
特種東海製紙	5,000	3,495.00	17,475,000	貸付株式数 1,200株
セック	1,800	4,430.00	7,974,000
テクマトリックス	22,200	2,441.00	54,190,200
プロシップ	4,500	1,569.00	7,060,500	貸付株式数 700株
ガンホー・オンライン・エンター	25,600	3,202.00	81,971,200
GMOペイメントゲートウェイ	23,500	8,168.00	191,948,000	貸付株式数 8,600株
ザッパラス	200	365.00	73,000	貸付株式数 100株
システムリサーチ	7,000	1,445.00	10,115,000	貸付株式数 700株
インターネットイニシアティブ	56,300	3,019.00	169,969,700
さくらインターネット	16,100	4,355.00	70,115,500	貸付株式数 6,300株
GMOグローバルサインHD	3,100	2,464.00	7,638,400	貸付株式数 1,100株
SRAホールディングス	5,900	4,320.00	25,488,000
システムインテグレータ	400	304.00	121,600
朝日ネット	11,100	651.00	7,226,100
eBASE	14,500	643.00	9,323,500	貸付株式数 5,600株
アバントグループ	13,000	2,007.00	26,091,000
アドソル日進	4,300	2,126.00	9,141,800
ODKソリューションズ	300	562.00	168,600	貸付株式数 200株
フリービット	4,500	1,434.00	6,453,000
コムチュア	13,600	2,287.00	31,103,200
アステリア	8,100	519.00	4,203,900	貸付株式数 3,000株
アイル	5,800	2,713.00	15,735,400	貸付株式数 2,200株
王子ホールディングス	390,000	588.90	229,671,000
日本製紙	53,500	848.00	45,368,000	貸付株式数 21,400株
三菱製紙	1,500	473.00	709,500	貸付株式数 1,400株
北越コーポレーション	57,800	1,546.00	89,358,800	貸付株式数 22,600株
中越パルプ	500	1,451.00	725,500	貸付株式数 300株
巴川コーポレーション	400	694.00	277,600	貸付株式数 300株
大王製紙	51,900	820.00	42,558,000
阿波製紙	300	452.00	135,600	貸付株式数 200株
マークラインズ	6,100	2,129.00	12,986,900
メディカル・データ・ビジ	12,200	383.00	4,672,600	貸付株式数 4,700株
gumi	16,800	460.00	7,728,000	貸付株式数 6,500株
ショーケース	100	274.00	27,400
モバイルファクトリー	300	922.00	276,600	貸付株式数 200株
テラスカイ	4,000	2,116.00	8,464,000	貸付株式数 1,500株
デジタル・インフォメーション	5,400	2,179.00	11,766,600
PCIホールディングス	400	890.00	356,000	貸付株式数 100株
アイビーシー	200	665.00	133,000
ネオジャパン	2,700	1,739.00	4,695,300
PR TIMES	2,100	1,673.00	3,513,300	貸付株式数 800株
ラクス	48,800	1,918.50	93,622,800
ランドコンピュータ	500	658.00	329,000	貸付株式数 200株
ダブルスタンダード	3,700	1,592.00	5,890,400	貸付株式数 1,000株
オープンドア	7,200	659.00	4,744,800	貸付株式数 2,800株
マイネット	400	333.00	133,200	貸付株式数 100株
アカツキ	5,000	2,783.00	13,915,000
ベネフィットジャパン	100	1,074.00	107,400
UBICOMホールディングス	3,300	1,239.00	4,088,700
カナミックネットワーク	12,900	501.00	6,462,900
ノムラシステムコーポレーション	1,200	122.00	146,400
レンゴー	93,700	847.90	79,448,230
トーモク	5,900	2,181.00	12,867,900	貸付株式数 700株
ザ・パック	7,600	3,550.00	26,980,000	貸付株式数 3,000株
チェンジホールディングス	25,600	1,471.00	37,657,600
シンクロ・フード	700	349.00	244,300	貸付株式数 200株
オークネット	4,800	2,677.00	12,849,600	貸付株式数 1,800株
キャピタル・アセット・プラン	200	747.00	149,400
セグエグループ	1,000	628.00	628,000	貸付株式数 900株
エイトレッド	200	1,509.00	301,800
マクロミル	19,400	1,225.00	23,765,000
ビーグリー	200	1,695.00	339,000
オロ	4,300	2,453.00	10,547,900	貸付株式数 1,600株
ユーザーローカル	4,400	1,881.00	8,276,400	貸付株式数 1,600株
テモナ	300	187.00	56,100	貸付株式数 200株
ニーズウェル	1,200	389.00	466,800	貸付株式数 900株
マネーフォワード	25,300	5,033.00	127,334,900
サインポスト	500	411.00	205,500	貸付株式数 400株
レゾナック・ホールディング	92,400	4,082.00	377,176,800
住友化学	828,400	341.50	282,898,600
住友精化	4,900	4,620.00	22,638,000
日産化学	53,000	4,832.00	256,096,000
ラサ工業	3,700	2,707.00	10,015,900
クレハ	21,300	2,749.00	58,553,700	貸付株式数 3,500株
多木化学	4,000	3,535.00	14,140,000	貸付株式数 1,500株
テイカ	7,500	1,595.00	11,962,500	貸付株式数 1,000株
石原産業	17,100	1,463.00	25,017,300
片倉コープアグリ	300	949.00	284,700	貸付株式数 200株
日本曹達	21,900	2,798.00	61,276,200
東ソー	137,500	2,042.00	280,775,000
トクヤマ	33,300	2,563.00	85,347,900
セントラル硝子	13,000	3,210.00	41,730,000
東亞合成	49,500	1,493.50	73,928,250
大阪ソーダ	35,900	1,963.00	70,471,700	貸付株式数 9,600株
関東電化	22,100	1,008.00	22,276,800	貸付株式数 8,600株
SUN ASTERISK	7,400	691.00	5,113,400	貸付株式数 2,800株
デンカ	37,500	2,130.00	79,875,000
イビデン	59,600	4,366.00	260,213,600	貸付株式数 23,000株
信越化学	923,600	5,201.00	4,803,643,600
日本カ-バイド	5,400	1,705.00	9,207,000
電算システムHD	4,600	2,425.00	11,155,000	貸付株式数 1,500株
堺 化 学	7,200	2,564.00	18,460,800
第一稀元素化学工	11,200	671.00	7,515,200	貸付株式数 4,400株
エア・ウォーター	97,200	1,844.50	179,285,400
日本酸素HLDGS	99,900	4,359.00	435,464,100
日本化学工業	3,800	2,321.00	8,819,800
東邦アセチレン	1,100	365.00	401,500
日本パ-カライジング	45,900	1,260.00	57,834,000
高圧ガス	14,800	789.00	11,677,200	貸付株式数 4,600株
チタン工業	200	815.00	163,000	貸付株式数 100株
四国化成ホールディンク	11,600	2,063.00	23,930,800
戸田工業	2,300	1,189.00	2,734,700	貸付株式数 600株
ステラ ケミファ	5,600	4,040.00	22,624,000
保土谷化学	3,200	3,705.00	11,856,000
日本触媒	66,000	1,873.50	123,651,000	貸付株式数 4,800株
大日精化	7,200	2,928.00	21,081,600
カネカ	25,400	3,636.00	92,354,400
協和キリン	121,300	2,382.00	288,936,600
APPIER GROUP	31,400	1,434.00	45,027,600	貸付株式数 600株
三菱瓦斯化学	83,600	2,698.00	225,552,800	貸付株式数 32,300株
三井化学	92,700	3,341.00	309,710,700	貸付株式数 21,600株
東京応化工業	49,100	3,507.00	172,193,700
大阪有機化学	8,600	2,826.00	24,303,600	貸付株式数 2,000株
三菱ケミカルグループ	752,900	770.10	579,808,290
KHネオケム	18,600	2,015.00	37,479,000	貸付株式数 7,100株
ビジョナル	12,200	8,333.00	101,662,600	貸付株式数 4,600株
ダイセル	117,200	1,362.00	159,626,400
住友ベ-クライト	32,500	3,754.00	122,005,000
積水化学	205,100	2,391.00	490,394,100
日本ゼオン	79,400	1,424.50	113,105,300
アイカ工業	26,000	3,217.00	83,642,000
UBE	53,100	2,329.50	123,696,450	貸付株式数 12,000株
積水樹脂	14,100	2,160.00	30,456,000	貸付株式数 2,000株
旭有機材	6,900	4,445.00	30,670,500	貸付株式数 2,600株
ニチバン	6,400	1,987.00	12,716,800
リケンテクノス	19,300	1,052.00	20,303,600
大倉工業	4,800	3,000.00	14,400,000	貸付株式数 1,800株
積水化成品	14,400	348.00	5,011,200	貸付株式数 5,400株
群栄化学	2,400	2,622.00	6,292,800
タイガース ポリマー	600	701.00	420,600
ミライアル	400	1,315.00	526,000	貸付株式数 300株
ダイキアクシス	500	726.00	363,000	貸付株式数 300株 (300株)
ダイキョーニシカワ	22,600	611.00	13,808,600
竹本容器	400	859.00	343,600
森六ホールディングス	5,700	1,968.00	11,217,600
恵和	6,700	999.00	6,693,300	貸付株式数 2,500株
日本化薬	72,100	1,270.00	91,567,000	貸付株式数 4,800株
カーリット	10,200	1,266.00	12,913,200	貸付株式数 3,900株
ソルクシーズ	900	330.00	297,000	貸付株式数 600株
CLホールディングス	2,500	653.00	1,632,500	貸付株式数 900株
プレステージ・インター	49,500	687.00	34,006,500
フェイス	300	1,218.00	365,400
プロトコーポレーション	11,300	1,302.00	14,712,600
ハイマックス	3,200	1,373.00	4,393,600
アミューズ	6,500	1,432.00	9,308,000	貸付株式数 2,400株
野村総合研究所	223,500	4,616.00	1,031,676,000	貸付株式数 86,400株
ドリームインキュベータ	2,600	3,330.00	8,658,000	貸付株式数 900株
クイック	7,300	2,265.00	16,534,500
TAC	500	200.00	100,000	貸付株式数 300株
CEホールディングス	500	549.00	274,500
日本システム技術	9,500	2,003.00	19,028,500	貸付株式数 3,700株
電通グループ	112,400	3,916.00	440,158,400
インテージホールディングス	11,700	1,633.00	19,106,100	貸付株式数 4,500株
テイクアンドギヴニーズ	5,000	916.00	4,580,000	貸付株式数 800株
東邦システムサイエンス	4,800	1,387.00	6,657,600
ぴあ	3,600	3,105.00	11,178,000	貸付株式数 1,300株
イオンファンタジー	4,600	2,935.00	13,501,000	貸付株式数 1,700株
ソースネクスト	52,300	178.00	9,309,400	貸付株式数 20,100株
シーティーエス	14,600	929.00	13,563,400
NEXYZ.GROUP	400	761.00	304,400
メディカルシステムネットワーク	10,600	418.00	4,430,800
日本精化	6,800	2,298.00	15,626,400	貸付株式数 1,600株
扶桑化学工業	9,600	3,500.00	33,600,000
トリケミカル	11,200	2,740.00	30,688,000
シンプレクスHD	20,200	2,509.00	50,681,800
HEROZ	4,000	918.00	3,672,000	貸付株式数 1,600株
ラクスル	25,000	1,343.00	33,575,000
メルカリ	50,400	1,839.00	92,685,600	貸付株式数 19,400株
IPS	3,000	2,507.00	7,521,000
FIG	1,300	300.00	390,000	貸付株式数 1,200株
システムサポート	4,000	1,753.00	7,012,000
ADEKA	36,000	2,784.00	100,224,000
日油	121,200	2,182.50	264,519,000
ミヨシ油脂	400	1,565.00	626,000	貸付株式数 100株
新日本理化	1,600	194.00	310,400	貸付株式数 1,500株
ハリマ化成グループ	8,000	866.00	6,928,000
イーソル	6,900	619.00	4,271,100	貸付株式数 2,600株
東海ソフト	200	1,378.00	275,600
ウイングアーク1ST	10,700	3,570.00	38,199,000
ヒト・コミュニケーションズHD	3,500	814.00	2,849,000	貸付株式数 1,200株
サーバーワークス	1,800	2,362.00	4,251,600	貸付株式数 700株
東名	200	2,389.00	477,800
ヴィッツ	100	930.00	93,000
トビラシステムズ	300	794.00	238,200
Sansan	34,000	2,426.00	82,484,000	貸付株式数 12,800株
LINK-Uグループ	200	410.00	82,000
ギフティ	9,100	1,340.00	12,194,000	貸付株式数 2,800株
花 王	250,800	6,527.00	1,636,971,600
第一工業製薬	3,700	3,915.00	14,485,500
石原ケミカル	4,500	2,376.00	10,692,000	貸付株式数 1,600株
日華化学	500	1,141.00	570,500	貸付株式数 100株
ニイタカ	200	2,007.00	401,400	貸付株式数 100株
三洋化成	6,400	3,980.00	25,472,000
メドレー	11,300	3,895.00	44,013,500	貸付株式数 3,700株
ベース	5,100	2,973.00	15,162,300	貸付株式数 1,000株
JMDC	12,600	3,992.00	50,299,200	貸付株式数 6,000株
武田薬品	917,600	4,097.00	3,759,407,200
アステラス製薬	904,600	1,509.50	1,365,493,700
住友ファーマ	91,800	579.00	53,152,200
塩野義製薬	342,100	2,167.50	741,501,750
わかもと製薬	1,300	229.00	297,700	貸付株式数 500株
日本新薬	27,000	4,189.00	113,103,000
中外製薬	322,800	6,813.00	2,199,236,400
科研製薬	17,700	4,303.00	76,163,100
エーザイ	136,800	4,350.00	595,080,000
理研ビタミン	8,700	2,438.00	21,210,600
ロート製薬	109,000	2,677.50	291,847,500
小野薬品	211,000	1,630.50	344,035,500
久光製薬	22,900	4,111.00	94,141,900	貸付株式数 8,400株
有機合成薬品	900	263.00	236,700
持田製薬	13,000	3,450.00	44,850,000
参天製薬	196,000	1,556.00	304,976,000
扶桑薬品	4,000	2,576.00	10,304,000
日本ケミファ	100	1,514.00	151,400
ツムラ	35,400	4,792.00	169,636,800
テ ル モ	687,800	3,025.00	2,080,595,000	貸付株式数 86,500株
HUグループHD	30,900	2,575.00	79,567,500	貸付株式数 9,400株
キッセイ薬品工業	17,100	3,510.00	60,021,000
生化学工業	19,800	793.00	15,701,400
栄研化学	16,300	2,156.00	35,142,800	貸付株式数 6,400株
鳥居薬品	5,500	4,415.00	24,282,500
JCRファーマ	34,900	615.00	21,463,500
東和薬品	13,900	2,745.00	38,155,500
富士製薬工業	7,600	1,532.00	11,643,200
ゼリア新薬工業	16,400	2,407.00	39,474,800	貸付株式数 3,900株
ネクセラファーマ	48,400	1,044.00	50,529,600	貸付株式数 18,900株
第一三共	973,300	4,343.00	4,227,041,900
杏林製薬	22,400	1,453.00	32,547,200	貸付株式数 8,700株
大幸薬品	23,300	322.00	7,502,600	貸付株式数 7,500株
ダイト	7,700	2,010.00	15,477,000
大塚ホールディングス	257,400	8,609.00	2,215,956,600
ペプチドリーム	50,000	2,617.50	130,875,000	貸付株式数 4,000株
大日本塗料	11,400	1,132.00	12,904,800
日本ペイントHOLD	455,700	1,042.00	474,839,400
関西ペイント	86,300	2,183.00	188,392,900
神東塗料	900	129.00	116,100	貸付株式数 800株
中国塗料	23,300	2,278.00	53,077,400
日本特殊塗料	800	1,250.00	1,000,000
藤倉化成	13,000	508.00	6,604,000
太陽ホールディングス	18,000	3,940.00	70,920,000
DIC	36,600	3,632.00	132,931,200
サカタインクス	22,900	1,641.00	37,578,900	貸付株式数 8,800株
ARTIENCE	18,400	3,020.00	55,568,000
アルプス技研	9,200	2,624.00	24,140,800	貸付株式数 3,600株
サニックス	14,800	248.00	3,670,400	貸付株式数 5,900株
日本空調サービス	11,400	1,005.00	11,457,000
オリエンタルランド	629,300	3,304.00	2,079,207,200
フォーカスシステムズ	6,900	1,115.00	7,693,500
ダスキン	23,100	3,677.00	84,938,700
パーク24	78,900	2,123.50	167,544,150
明光ネットワークジャパン	12,900	722.00	9,313,800	貸付株式数 4,400株
ファルコホールディングス	4,200	2,323.00	9,756,600
クレスコ	16,900	1,189.00	20,094,100
フジ・メディア・HD	99,000	1,735.50	171,814,500
秀英予備校	200	263.00	52,600
田谷	200	315.00	63,000
ラウンドワン	99,700	1,338.00	133,398,600
リゾートトラスト	41,800	3,137.00	131,126,600	貸付株式数 11,000株
オービック	191,500	4,784.00	916,136,000
ジャストシステム	14,800	3,585.00	53,058,000
TDCソフト	17,400	1,441.00	25,073,400
LINEヤフー	1,649,700	438.00	722,568,600
ビー・エム・エル	13,000	2,943.00	38,259,000
トレンドマイクロ	54,200	8,405.00	455,551,000
IDホールディングス	6,900	1,582.00	10,915,800
リソー教育	66,100	300.00	19,830,000
日本オラクル	19,700	14,610.00	287,817,000	貸付株式数 3,800株
早稲田アカデミー	5,800	1,824.00	10,579,200	貸付株式数 2,100株 (900株)
アルファシステムズ	3,200	3,585.00	11,472,000
フューチャー	25,700	1,892.00	48,624,400
CAC HOLDINGS	6,300	1,680.00	10,584,000
トーセ	400	614.00	245,600	貸付株式数 200株
ユー・エス・エス	217,400	1,347.50	292,946,500
オービックビジネスC	17,400	7,087.00	123,313,800	貸付株式数 5,500株
アイティフォー	12,100	1,444.00	17,472,400
東京個別指導学院	12,500	360.00	4,500,000	貸付株式数 400株
東計電算	2,900	4,330.00	12,557,000	貸付株式数 1,100株
サイバーエージェント	233,600	1,125.50	262,916,800
楽天グループ	744,700	996.80	742,316,960	貸付株式数 297,500株
エックスネット	200	1,510.00	302,000	貸付株式数 100株
クリーク・アンド・リバー社	5,300	1,533.00	8,124,900
SBIグローバルアセット	20,800	654.00	13,603,200
テー・オー・ダブリュー	20,600	312.00	6,427,200
大塚商会	116,900	3,650.00	426,685,000
サイボウズ	14,200	2,142.00	30,416,400
山田コンサルティングGP	5,300	1,883.00	9,979,900
セントラルスポーツ	4,000	2,410.00	9,640,000	貸付株式数 1,400株
パラカ	3,200	1,804.00	5,772,800
電通総研	10,000	5,850.00	58,500,000
ACCESS	10,700	898.00	9,608,600	貸付株式数 4,100株
デジタルガレージ	16,500	3,725.00	61,462,500
イーエムシステムズ	17,200	782.00	13,450,400
ウェザーニューズ	6,400	3,265.00	20,896,000
CIJ	25,700	461.00	11,847,700
ビジネスエンジニアリング	2,400	3,595.00	8,628,000	貸付株式数 900株
日本エンタープライズ	1,100	130.00	143,000	貸付株式数 400株
WOWOW	7,700	999.00	7,692,300	貸付株式数 2,900株
スカラ	9,400	394.00	3,703,600	貸付株式数 3,600株
インテリジェント ウェイブ	600	1,133.00	679,800
フルキャストホールディングス	8,700	1,451.00	12,623,700
エン・ジャパン	17,200	2,129.00	36,618,800	貸付株式数 5,900株
セルソース	6,900	861.00	5,940,900	貸付株式数 2,600株
あすか製薬HD	9,400	2,048.00	19,251,200	貸付株式数 3,100株
サワイグループHD	60,700	2,008.00	121,885,600	貸付株式数 14,200株
富士フイルムHLDGS	621,800	3,372.00	2,096,709,600
コニカミノルタ	231,900	678.10	157,251,390
資 生 堂	215,300	2,767.50	595,842,750
ライオン	131,300	1,818.00	238,703,400
高砂香料	7,000	5,670.00	39,690,000
マンダム	20,500	1,302.00	26,691,000
ミルボン	16,600	3,505.00	58,183,000	貸付株式数 5,000株 (5,000株)
コーセー	21,000	6,919.00	145,299,000
コタ	10,500	1,597.00	16,768,500
シーボン	200	1,073.00	214,600
ポーラ・オルビスHD	52,900	1,451.50	76,784,350	貸付株式数 20,700株
ノエビアホールディングス	9,200	4,845.00	44,574,000	貸付株式数 2,700株
アジュバンホールディング	400	810.00	324,000	貸付株式数 200株 (200株)
新日本製薬	5,900	1,924.00	11,351,600	貸付株式数 2,100株
アクシージア	6,700	528.00	3,537,600	貸付株式数 2,500株
エステー	8,500	1,531.00	13,013,500
アグロカネショウ	3,400	1,895.00	6,443,000
コ ニ シ	32,500	1,256.00	40,820,000	貸付株式数 12,700株
長谷川香料	19,700	3,095.00	60,971,500	貸付株式数 1,700株
小林製薬	27,000	5,945.00	160,515,000
荒川化学工業	9,500	1,109.00	10,535,500
メック	8,500	3,285.00	27,922,500	貸付株式数 3,200株
日本高純度化学	2,600	3,165.00	8,229,000
タカラバイオ	32,500	1,004.00	32,630,000
JCU	11,400	3,830.00	43,662,000
新田ゼラチン	800	726.00	580,800	貸付株式数 700株
OATアグリオ	4,300	2,036.00	8,754,800	貸付株式数 1,600株
デクセリアルズ	90,300	2,495.00	225,298,500	貸付株式数 14,700株
アース製薬	9,400	5,570.00	52,358,000	貸付株式数 3,600株
北興化学	9,200	1,328.00	12,217,600
大成ラミック	2,900	2,459.00	7,131,100
クミアイ化学	41,000	730.00	29,930,000	貸付株式数 14,400株
日本農薬	15,700	670.00	10,519,000
富士興産	300	1,405.00	421,500
ニチレキグループ	11,100	2,479.00	27,516,900
ユシロ化学	5,300	2,160.00	11,448,000
ビーピー・カストロール	600	891.00	534,600	貸付株式数 400株
富士石油	27,000	285.00	7,695,000
MORESCO	400	1,280.00	512,000
出光興産	481,900	1,014.00	488,646,600
ENEOSホールディングス	1,749,200	789.00	1,380,118,800
コスモエネルギーHLDGS	34,000	6,599.00	224,366,000
テスホールディングス	21,500	265.00	5,697,500	貸付株式数 8,000株
インフロニアHD	105,600	1,148.00	121,228,800
横浜ゴム	52,100	3,211.00	167,293,100
TOYO TIRE	59,300	2,448.00	145,166,400
ブリヂストン	301,900	5,243.00	1,582,861,700
住友ゴム	101,100	1,785.50	180,514,050
藤倉コンポジット	9,900	1,513.00	14,978,700
オカモト	5,500	5,650.00	31,075,000
アキレス	5,600	1,441.00	8,069,600	貸付株式数 2,100株
フ コ ク	6,100	1,715.00	10,461,500	貸付株式数 2,400株
ニッタ	10,100	3,640.00	36,764,000
クリエートメディック	400	929.00	371,600
住友理工	20,000	1,601.00	32,020,000
三ツ星ベルト	14,400	3,975.00	57,240,000	貸付株式数 5,600株
バンドー化学	15,300	1,829.00	27,983,700
AGC	100,300	4,561.00	457,468,300
日本板硝子	52,700	360.00	18,972,000	貸付株式数 20,600株
石塚硝子	200	2,244.00	448,800	貸付株式数 100株
有沢製作所	15,500	1,420.00	22,010,000
日本山村硝子	500	1,554.00	777,000
日本電気硝子	38,300	3,357.00	128,573,100
オハラ	4,900	1,096.00	5,370,400	貸付株式数 1,900株
住友大阪セメント	18,500	3,244.00	60,014,000	貸付株式数 6,100株
太平洋セメント	63,600	3,633.00	231,058,800
リソルホールディングス	200	5,040.00	1,008,000
日本ヒユ-ム	9,100	1,313.00	11,948,300	貸付株式数 3,200株
日本コンクリ-ト	20,300	363.00	7,368,900	貸付株式数 7,800株
三谷セキサン	4,300	5,570.00	23,951,000	貸付株式数 1,300株
アジアパイルHD	14,800	776.00	11,484,800
東海カーボン	95,100	886.40	84,296,640
日本カーボン	5,900	4,470.00	26,373,000	貸付株式数 2,300株
東洋炭素	7,300	4,305.00	31,426,500	貸付株式数 2,800株 (800株)
ノリタケ	11,400	3,780.00	43,092,000	貸付株式数 2,100株
TOTO	74,800	3,888.00	290,822,400	貸付株式数 25,000株
日本碍子	120,000	1,923.00	230,760,000
日本特殊陶業	84,300	4,709.00	396,968,700
ダントーホールディングス	400	318.00	127,200	貸付株式数 200株
MARUWA	4,300	45,420.00	195,306,000	貸付株式数 1,400株
品川リフラクトリーズ	12,700	1,671.00	21,221,700	貸付株式数 3,500株
黒崎播磨	7,000	2,380.00	16,660,000
ヨータイ	5,200	1,560.00	8,112,000
東京窯業	1,300	408.00	530,400
ニッカトー	500	507.00	253,500
フジミインコーポレーテッド	27,700	2,396.00	66,369,200
クニミネ工業	500	1,005.00	502,500	貸付株式数 300株
エーアンドエーマテリアル	300	1,247.00	374,100
ニチアス	26,100	5,808.00	151,588,800
日本製鉄	537,200	2,997.00	1,609,988,400
神戸製鋼所	213,300	1,485.50	316,857,150	貸付株式数 60,300株
中山製鋼所	21,800	708.00	15,434,400	貸付株式数 8,500株
合同製鐵	5,900	3,705.00	21,859,500	貸付株式数 2,300株
JFEホールディングス	319,600	1,665.00	532,134,000
東京製鐵	29,600	1,460.00	43,216,000	貸付株式数 10,700株
共英製鋼	10,300	1,760.00	18,128,000
大和工業	20,000	7,301.00	146,020,000
東京鐵鋼	4,700	6,320.00	29,704,000	貸付株式数 1,700株
大阪製鐵	4,900	2,979.00	14,597,100	貸付株式数 1,800株
淀川製鋼所	9,800	5,440.00	53,312,000	貸付株式数 2,300株
中部鋼鈑	7,000	2,306.00	16,142,000	貸付株式数 2,700株
丸一鋼管	32,300	3,398.00	109,755,400
モリ工業	2,700	4,675.00	12,622,500
大同特殊鋼	66,800	1,112.50	74,315,000
日本高周波	500	350.00	175,000	貸付株式数 400株
日本冶金工	7,100	3,750.00	26,625,000
山陽特殊製鋼	10,500	1,771.00	18,595,500
愛知製鋼	6,100	4,820.00	29,402,000
日本金属	300	648.00	194,400	貸付株式数 200株
ミガロホールディングス	400	1,518.00	607,200	貸付株式数 300株
大平洋金属	9,800	1,417.00	13,886,600	貸付株式数 3,800株
新日本電工	63,300	280.00	17,724,000
栗本鉄工所	4,900	4,030.00	19,747,000
虹 技	200	1,204.00	240,800	貸付株式数 100株
日本鋳鉄管	200	1,023.00	204,600	貸付株式数 100株
日本製鋼所	31,500	6,300.00	198,450,000
三菱製鋼	7,800	1,384.00	10,795,200
日亜鋼業	1,100	299.00	328,900
日本精線	8,400	1,267.00	10,642,800
エンビプロHD	10,400	395.00	4,108,000	貸付株式数 3,900株 (1,400株)
大紀アルミニウム	15,200	1,038.00	15,777,600	貸付株式数 5,900株
日本軽金属HD	31,000	1,496.00	46,376,000
三井金属	26,500	4,545.00	120,442,500
東邦亜鉛	8,300	740.00	6,142,000	貸付株式数 3,200株
三菱マテリアル	75,800	2,305.00	174,719,000
住友鉱山	134,200	3,495.00	469,029,000	貸付株式数 34,700株
DOWAホールディングス	28,600	4,396.00	125,725,600
古河機金	14,000	1,521.00	21,294,000
エス・サイエンス	6,800	21.00	142,800	貸付株式数 6,400株
大阪チタニウム	18,400	1,773.00	32,623,200	貸付株式数 7,200株
東邦チタニウム	21,900	1,016.00	22,250,400	貸付株式数 8,600株
UACJ	14,900	5,270.00	78,523,000
CKサンエツ	2,600	3,790.00	9,854,000	貸付株式数 500株
古河電工	35,300	6,774.00	239,122,200
住友電工	366,400	2,861.50	1,048,453,600
フジクラ	113,800	6,248.00	711,022,400
SWCC	14,200	7,510.00	106,642,000	貸付株式数 5,400株
カナレ電気	200	1,431.00	286,200
平河ヒューテック	6,800	1,539.00	10,465,200	貸付株式数 1,500株
いよぎんホールディンク	132,600	1,499.50	198,833,700
しずおかフィナンシャルク	223,100	1,301.50	290,364,650
ちゅうぎんフィナンシャ	85,300	1,660.00	141,598,000
楽天銀行	47,000	4,400.00	206,800,000	貸付株式数 9,300株
京都フィナンシャルG	127,500	2,234.00	284,835,000	貸付株式数 33,000株
リョービ	11,300	2,190.00	24,747,000	貸付株式数 4,400株
アーレステイ	1,200	537.00	644,400	貸付株式数 400株
AREホールディングス	42,900	1,670.00	71,643,000
東洋製罐グループHD	67,600	2,441.50	165,045,400
ホッカンホールディングス	5,700	1,637.00	9,330,900
コロナ	5,800	962.00	5,579,600
横河ブリッジHLDGS	18,400	2,780.00	51,152,000
駒井ハルテック	300	1,538.00	461,400
高田機工	400	1,016.00	406,400
三和ホールディングス	104,700	4,527.00	473,976,900
文化シヤツタ-	27,700	1,850.00	51,245,000	貸付株式数 9,500株
三協立山	13,300	652.00	8,671,600	貸付株式数 3,500株
アルインコ	8,000	1,033.00	8,264,000	貸付株式数 1,100株
東洋シヤツタ-	300	767.00	230,100
LIXIL	154,600	1,707.50	263,979,500
日本フイルコン	800	500.00	400,000	貸付株式数 700株
ノーリツ	14,900	1,679.00	25,017,100
長府製作所	11,800	1,871.00	22,077,800
リンナイ	56,400	3,168.00	178,675,200	貸付株式数 20,800株
ユニプレス	18,400	1,073.00	19,743,200	貸付株式数 7,200株
ダイニチ工業	600	620.00	372,000
日東精工	15,400	634.00	9,763,600
三洋工業	100	2,824.00	282,400
岡 部	18,700	762.00	14,249,400
ジーテクト	11,800	1,592.00	18,785,600
東 プ レ	18,700	1,967.00	36,782,900	貸付株式数 2,300株
高周波熱錬	16,000	964.00	15,424,000	貸付株式数 3,500株
東京製綱	6,300	1,241.00	7,818,300	貸付株式数 2,400株
サンコール	11,600	280.00	3,248,000	貸付株式数 4,600株
モリテックスチル	1,000	158.00	158,000	貸付株式数 400株
パイオラックス	14,200	2,567.00	36,451,400	貸付株式数 700株
エイチワン	10,900	985.00	10,736,500
日本発条	93,800	1,930.00	181,034,000	貸付株式数 36,200株
中央発條	6,900	1,291.00	8,907,900
アドバネクス	100	984.00	98,400
三浦工業	48,200	3,951.00	190,438,200
タ ク マ	35,100	1,628.00	57,142,800
テクノプロ・ホールディング	61,400	2,914.50	178,950,300
アトラグループ	400	137.00	54,800	貸付株式数 200株
アイ・アールジャパンHD	5,500	723.00	3,976,500	貸付株式数 2,000株
KeePer技研	6,500	4,705.00	30,582,500	貸付株式数 2,500株
楽待	400	697.00	278,800	貸付株式数 300株
三機サービス	200	984.00	196,800
Gunosy	8,400	679.00	5,703,600	貸付株式数 300株
デザインワン・ジャパン	600	112.00	67,200	貸付株式数 200株
イー・ガーディアン	5,000	1,953.00	9,765,000
リブセンス	600	145.00	87,000	貸付株式数 500株
ジャパンマテリアル	32,300	1,675.00	54,102,500
ベクトル	14,400	1,029.00	14,817,600
ウチヤマホールディングス	600	310.00	186,000	貸付株式数 500株 (400株)
チャームケアコーポレーション	8,800	1,273.00	11,202,400	貸付株式数 3,400株
キャリアリンク	3,900	2,403.00	9,371,700	貸付株式数 800株
IBJ	8,100	595.00	4,819,500	貸付株式数 2,200株
アサンテ	5,200	1,642.00	8,538,400	貸付株式数 1,800株
バリューHR	9,500	1,793.00	17,033,500	貸付株式数 3,700株 (400株)
M&Aキャピタルパートナー	8,600	2,758.00	23,718,800
ライドオンエクスプレスHD	4,300	998.00	4,291,400
ERIホールディングス	400	2,087.00	834,800	貸付株式数 300株
アビスト	200	3,030.00	606,000	貸付株式数 100株
シグマクシス・ホールディンク	30,800	897.00	27,627,600	貸付株式数 5,600株
ウィルグループ	8,800	968.00	8,518,400
エスクローAJ	1,400	139.00	194,600
メドピア	8,400	459.00	3,855,600	貸付株式数 3,200株
レアジョブ	300	367.00	110,100
リクルートホールディングス	824,700	11,080.00	9,137,676,000	※
エラン	13,900	749.00	10,411,100
ツ ガ ミ	22,100	1,385.00	30,608,500
オークマ	18,200	3,215.00	58,513,000
芝浦機械	13,400	3,540.00	47,436,000	貸付株式数 5,100株
アマダ	144,300	1,469.50	212,048,850
アイダエンジニア	23,300	791.00	18,430,300	貸付株式数 6,700株
FUJI	45,200	2,236.50	101,089,800
牧野フライス	11,500	7,270.00	83,605,000
オーエスジー	45,800	1,748.50	80,081,300
ダイジェット	200	699.00	139,800	貸付株式数 100株
旭ダイヤモンド	26,000	815.00	21,190,000
DMG森精機	65,500	2,449.00	160,409,500
ソデイツク	27,300	731.00	19,956,300
ディスコ	50,000	43,360.00	2,168,000,000
日東工器	4,000	2,533.00	10,132,000	貸付株式数 1,700株
日進工具	8,600	733.00	6,303,800
パンチ工業	1,200	398.00	477,600	貸付株式数 1,100株
冨士ダイス	7,700	781.00	6,013,700	貸付株式数 1,300株
土木管理総合試験	500	305.00	152,500
日本郵政	1,183,700	1,491.00	1,764,896,700
ベルシステム24HLDGS	11,300	1,243.00	14,045,900
鎌倉新書	9,000	503.00	4,527,000	貸付株式数 3,400株 (1,700株)
SMN	300	415.00	124,500
一蔵	200	389.00	77,800	貸付株式数 100株
グローバルキッズCOMP	200	673.00	134,600
エアトリ	7,800	1,178.00	9,188,400	貸付株式数 2,900株
アトラエ	7,400	812.00	6,008,800	貸付株式数 2,800株
ストライク	5,200	3,725.00	19,370,000	貸付株式数 1,800株
ソラスト	29,100	463.00	13,473,300
セラク	3,200	1,272.00	4,070,400	貸付株式数 1,100株
インソース	22,900	1,130.00	25,877,000
豊田自動織機	87,700	11,200.00	982,240,000
豊和工業	700	1,240.00	868,000	貸付株式数 200株
石川製作所	300	1,354.00	406,200	貸付株式数 200株
リケンNPR	13,000	2,528.00	32,864,000	貸付株式数 5,000株
東洋機械金属	1,000	645.00	645,000
津田駒工業	300	338.00	101,400	貸付株式数 200株
エンシュウ	300	557.00	167,100
島精機製作所	16,500	1,009.00	16,648,500	貸付株式数 5,400株
オプトラン	17,100	1,897.00	32,438,700	貸付株式数 6,600株
イワキポンプ	6,900	2,486.00	17,153,400	貸付株式数 2,700株
フリュー	9,800	1,091.00	10,691,800
ヤマシンフィルタ	21,900	657.00	14,388,300	貸付株式数 8,200株
日阪製作所	12,600	1,061.00	13,368,600
やまびこ	17,000	2,566.00	43,622,000
野村マイクロ・サイエンス	17,200	1,601.00	27,537,200	貸付株式数 6,700株 (100株)
平田機工	5,000	5,270.00	26,350,000
PEGASUS	11,400	428.00	4,879,200
マルマエ	4,500	1,434.00	6,453,000	貸付株式数 1,700株
タツモ	7,400	2,245.00	16,613,000	貸付株式数 2,900株
ナブテスコ	65,200	2,757.00	179,756,400
三井海洋開発	13,100	3,170.00	41,527,000
レオン自動機	10,900	1,424.00	15,521,600
SMC	31,100	62,340.00	1,938,774,000
ホソカワミクロン	7,300	4,305.00	31,426,500	貸付株式数 1,800株
ユニオンツール	4,600	4,950.00	22,770,000
瑞 光	6,600	1,200.00	7,920,000	貸付株式数 2,600株
オイレス工業	14,100	2,485.00	35,038,500
日精エーエスビー	3,500	4,920.00	17,220,000
サト-ホールディングス	12,900	2,221.00	28,650,900
技研製作所	9,800	1,759.00	17,238,200	貸付株式数 3,600株
日本エアーテック	4,900	1,180.00	5,782,000	貸付株式数 1,900株
カ ワ タ	400	796.00	318,400
日精樹脂工業	6,800	966.00	6,568,800
オカダアイヨン	400	1,838.00	735,200
ワイエイシイホールディングス	5,200	1,812.00	9,422,400	貸付株式数 1,800株
小松製作所	511,900	4,173.00	2,136,158,700
住友重機械	61,500	3,183.00	195,754,500
日立建機	41,400	3,436.00	142,250,400	貸付株式数 16,000株
日 工	15,400	707.00	10,887,800
巴工業	4,000	3,750.00	15,000,000
井関農機	9,700	912.00	8,846,400	貸付株式数 3,800株
TOWA	31,800	1,481.00	47,095,800	貸付株式数 12,600株
丸山製作所	200	1,990.00	398,000
北川鉄工所	4,100	1,162.00	4,764,200
シンニッタン	1,400	199.00	278,600
ローツェ	54,300	1,552.50	84,300,750	貸付株式数 3,400株
タカキタ	400	372.00	148,800	貸付株式数 100株
クボタ	542,900	1,832.00	994,592,800
荏原実業	5,000	4,135.00	20,675,000
東洋エンジニア	14,800	684.00	10,123,200	貸付株式数 5,800株
三菱化工機	3,600	3,500.00	12,600,000
月島ホールディングス	14,000	1,405.00	19,670,000	貸付株式数 5,500株
帝国電機製作所	7,100	2,729.00	19,375,900
東京機械	300	352.00	105,600
新東工業	23,100	906.00	20,928,600
渋谷工業	9,700	3,725.00	36,132,500
アイチ コーポレーション	17,200	1,395.00	23,994,000
小森コーポレーション	25,600	1,192.00	30,515,200
鶴見製作所	7,900	3,120.00	24,648,000	貸付株式数 1,000株
日本ギア工業	500	495.00	247,500	貸付株式数 300株
酒井重工業	4,100	2,315.00	9,491,500
荏原製作所	213,200	2,565.50	546,964,600
酉島製作所	8,900	2,313.00	20,585,700	貸付株式数 3,500株
北越工業	10,400	1,696.00	17,638,400	貸付株式数 3,900株
ダイキン工業	135,200	17,925.00	2,423,460,000
オルガノ	16,000	8,260.00	132,160,000	貸付株式数 600株
ト-ヨ-カネツ	3,800	4,160.00	15,808,000
栗田工業	58,100	5,539.00	321,815,900	貸付株式数 3,000株
椿本チエイン	47,100	1,872.00	88,171,200
大同工業	500	755.00	377,500
日 機 装	26,600	962.00	25,589,200
木村化工機	7,900	903.00	7,133,700
レイズネクスト	14,600	1,547.00	22,586,200
アネスト岩田	17,600	1,417.00	24,939,200
ダイフク	175,300	3,371.00	590,936,300
サムコ	2,500	2,776.00	6,940,000	貸付株式数 900株
加藤製作所	700	1,404.00	982,800
油研工業	200	2,555.00	511,000
タダノ	59,800	1,141.50	68,261,700
フジテック	33,400	6,072.00	202,804,800
CKD	28,700	2,470.00	70,889,000
平和	34,600	2,142.00	74,113,200	貸付株式数 12,700株
理想科学工業	8,300	3,200.00	26,560,000	貸付株式数 3,000株
SANKYO	120,000	2,016.00	241,920,000
日本金銭機械	12,500	980.00	12,250,000	貸付株式数 4,700株
マースグループHLDGS	7,000	3,160.00	22,120,000	貸付株式数 2,200株
フクシマガリレイ	7,600	5,250.00	39,900,000
オーイズミ	400	318.00	127,200	貸付株式数 100株
ダイコク電機	4,500	2,865.00	12,892,500	貸付株式数 1,800株
竹内製作所	18,900	4,855.00	91,759,500	貸付株式数 400株
ア マ ノ	29,500	4,308.00	127,086,000	貸付株式数 8,700株
JUKI	16,000	355.00	5,680,000	貸付株式数 5,500株
サンデン	2,000	143.00	286,000	貸付株式数 1,700株
ジャノメ	9,000	981.00	8,829,000	貸付株式数 3,300株
ブラザー工業	138,800	2,730.00	378,924,000
マックス	12,800	3,360.00	43,008,000	貸付株式数 2,700株
モリタホールディングス	16,200	2,109.00	34,165,800	貸付株式数 1,900株
グローリー	27,200	2,618.00	71,209,600	貸付株式数 9,300株
新晃工業	31,300	1,212.00	37,935,600	貸付株式数 4,500株
大和冷機工業	15,900	1,456.00	23,150,400	貸付株式数 6,200株
セガサミーホールディングス	92,700	2,614.00	242,317,800	貸付株式数 35,800株
TPR	13,200	2,384.00	31,468,800	貸付株式数 1,000株
ツバキ・ナカシマ	25,500	478.00	12,189,000	貸付株式数 10,000株
ホシザキ	66,900	6,363.00	425,684,700
大豊工業	9,000	570.00	5,130,000	貸付株式数 3,400株
日本精工	192,300	662.90	127,475,670	貸付株式数 10,600株
N T N	245,900	244.10	60,024,190
ジェイテクト	92,500	1,120.00	103,600,000
不 二 越	7,700	3,150.00	24,255,000	貸付株式数 1,300株
ミネベアミツミ	180,600	2,521.00	455,292,600
日本トムソン	28,300	510.00	14,433,000
T H K	59,900	3,659.00	219,174,100
ユーシン精機	9,500	655.00	6,222,500
前澤給装工業	7,300	1,294.00	9,446,200
イーグル工業	11,500	1,998.00	22,977,000	貸付株式数 4,100株
前澤工業	700	1,208.00	845,600
PILLAR	9,600	4,210.00	40,416,000
キッツ	34,800	1,105.00	38,454,000
日 立	2,674,200	3,966.00	10,605,877,200	※
三菱電機	1,056,300	2,639.50	2,788,103,850
富士電機	63,100	8,744.00	551,746,400
東洋電機製造	400	1,095.00	438,000
安川電機	112,800	3,939.00	444,319,200
シンフォニア テクノロジー	10,300	6,630.00	68,289,000
明 電 舎	17,500	4,335.00	75,862,500
オリジン	200	1,139.00	227,800
山洋電気	4,500	8,540.00	38,430,000	貸付株式数 1,700株
デンヨー	7,900	2,826.00	22,325,400	貸付株式数 3,100株
PHCホールディングス	19,400	932.00	18,080,800	貸付株式数 7,600株
KOKUSAI ELECTRIC	72,700	2,270.00	165,029,000	貸付株式数 28,500株
ソシオネクスト	103,500	2,860.50	296,061,750	貸付株式数 10,900株
ベイカレント	77,700	5,257.00	408,468,900
ORCHESTRA HLDGS	2,300	772.00	1,775,600
アイモバイル	13,400	543.00	7,276,200
ディスラプターズ	700	162.00	113,400	貸付株式数 200株
MS-Japan	5,800	1,088.00	6,310,400	貸付株式数 500株
船場	300	1,378.00	413,400
ジャパンエレベーターSHD	41,100	2,784.00	114,422,400
フルテック	200	1,184.00	236,800	貸付株式数 100株 (100株)
グリーンズ	400	1,877.00	750,800
ツナググループHLDGS	300	610.00	183,000	貸付株式数 100株
GAMEWITH	500	220.00	110,000	貸付株式数 400株
MS&CONSULTING	100	419.00	41,900
エル・ティー・エス	1,400	2,322.00	3,250,800	貸付株式数 500株
ミダックホールディングス	6,400	1,528.00	9,779,200
キュービーネットHLDGS	6,000	1,002.00	6,012,000	貸付株式数 2,300株
オープングループ	16,700	185.00	3,089,500	貸付株式数 5,200株
三桜工業	14,300	713.00	10,195,900	貸付株式数 5,600株
マキタ	129,200	4,741.00	612,537,200
東芝テック	15,500	3,660.00	56,730,000
芝浦メカトロニクス	7,500	7,870.00	59,025,000	貸付株式数 2,900株
マブチモーター	45,600	2,228.00	101,596,800
ニデック	458,600	2,820.00	1,293,252,000
ユーエムシーエレクトロニクス	6,400	292.00	1,868,800	貸付株式数 2,200株
トレックス・セミコンダクター	4,900	1,166.00	5,713,400	貸付株式数 1,500株
東光高岳	5,600	2,047.00	11,463,200	貸付株式数 2,100株
ダブル・スコープ	31,800	259.00	8,236,200	貸付株式数 12,400株
宮越ホールディングス	4,600	1,913.00	8,799,800	貸付株式数 1,700株
ダイヘン	9,800	7,630.00	74,774,000
ヤーマン	20,200	727.00	14,685,400	貸付株式数 7,900株 (200株)
JVCケンウッド	82,000	1,769.50	145,099,000
ミマキエンジニアリング	8,600	1,486.00	12,779,600	貸付株式数 3,400株
I-PEX	5,400	2,940.00	15,876,000
大崎電気	22,200	801.00	17,782,200
オムロン	95,200	5,034.00	479,236,800	貸付株式数 7,600株
日東工業	14,000	2,825.00	39,550,000	貸付株式数 5,400株
IDEC	15,300	2,351.00	35,970,300	貸付株式数 6,000株
正興電機製作所	400	1,162.00	464,800	貸付株式数 100株
不二電機工業	300	1,099.00	329,700	貸付株式数 200株
ジーエス・ユアサ コーポ	46,400	2,550.00	118,320,000	貸付株式数 17,900株
サクサ	300	2,781.00	834,300	貸付株式数 100株
メルコホールディングス	2,300	2,088.00	4,802,400
テクノメディカ	2,000	1,792.00	3,584,000	貸付株式数 900株
ダイヤモンドエレクトリクHD	4,100	490.00	2,009,000	貸付株式数 1,400株
日本電気	146,900	13,280.00	1,950,832,000
富 士 通	955,600	2,763.00	2,640,322,800
沖 電 気	50,300	1,057.00	53,167,100
電気興業	4,200	1,616.00	6,787,200
サンケン電気	10,600	6,120.00	64,872,000	貸付株式数 4,100株
ナカヨ	200	1,134.00	226,800
アイホン	6,200	2,682.00	16,628,400
ルネサスエレクトロニクス	791,200	2,005.00	1,586,356,000
セイコーエプソン	133,200	2,810.00	374,292,000	貸付株式数 49,100株
ワコム	73,000	749.00	54,677,000
アルバック	22,800	6,150.00	140,220,000
アクセル	5,200	1,201.00	6,245,200
EIZO	13,600	2,193.00	29,824,800	貸付株式数 5,300株
ジャパンディスプレイ	61,700	20.00	1,234,000
日本信号	23,600	912.00	21,523,200
京三製作所	24,100	517.00	12,459,700
能美防災	14,000	3,205.00	44,870,000
ホーチキ	6,600	2,435.00	16,071,000	貸付株式数 1,300株
星和電機	500	529.00	264,500
エレコム	24,800	1,466.00	36,356,800
パナソニック ホールディンク	1,226,900	1,585.50	1,945,249,950
シャープ	150,000	995.00	149,250,000	貸付株式数 58,000株
アンリツ	73,200	1,251.50	91,609,800	貸付株式数 28,600株
富士通ゼネラル	29,400	2,248.00	66,091,200
ソニーグループ	3,600,800	3,291.00	11,850,232,800
T D K	896,900	2,055.00	1,843,129,500
帝国通信工業	4,500	2,550.00	11,475,000	貸付株式数 1,600株
タムラ製作所	41,400	499.00	20,658,600	貸付株式数 16,200株
アルプスアルパイン	84,300	1,588.00	133,868,400	貸付株式数 18,400株
池上通信機	400	629.00	251,600
日本電波工業	9,700	844.00	8,186,800	貸付株式数 3,600株
鈴木	5,500	1,774.00	9,757,000
メイコー	10,300	9,110.00	93,833,000
日本トリム	2,300	3,530.00	8,119,000
フオスタ-電機	10,600	1,517.00	16,080,200
S M K	2,500	2,440.00	6,100,000
ヨコオ	9,200	1,736.00	15,971,200
ティアック	1,700	78.00	132,600	貸付株式数 1,600株
ホシデン	25,900	2,318.00	60,036,200	貸付株式数 9,800株
ヒロセ電機	15,100	18,710.00	282,521,000
日本航空電子	27,000	2,785.00	75,195,000
T O A	10,500	919.00	9,649,500
マクセル	21,000	1,721.00	36,141,000
古野電気	12,300	2,678.00	32,939,400
スミダコーポレーション	14,000	885.00	12,390,000
アイコム	4,000	2,622.00	10,488,000	貸付株式数 300株
リオン	4,300	2,556.00	10,990,800
横河電機	113,600	3,448.00	391,692,800
新電元工業	3,900	2,379.00	9,278,100	貸付株式数 1,500株
アズビル	282,900	1,239.50	350,654,550
東亜ディーケーケー	500	725.00	362,500
日本光電工業	92,000	2,141.00	196,972,000	貸付株式数 31,500株
チ ノ ー	4,200	2,180.00	9,156,000	貸付株式数 1,300株
共和電業	1,200	426.00	511,200
日本電子材料	6,300	2,164.00	13,633,200
堀場製作所	19,500	8,980.00	175,110,000
アドバンテスト	324,000	8,760.00	2,838,240,000
小野測器	500	580.00	290,000	貸付株式数 200株
エスペック	9,200	2,645.00	24,334,000	貸付株式数 2,200株
キーエンス	102,900	64,420.00	6,628,818,000
日置電機	5,400	7,590.00	40,986,000	貸付株式数 2,100株
シスメックス	266,200	2,946.00	784,225,200
日本マイクロニクス	16,900	4,165.00	70,388,500	貸付株式数 2,900株
メガチップス	7,900	6,410.00	50,639,000	貸付株式数 3,100株
OBARA GROUP	6,400	4,055.00	25,952,000	貸付株式数 2,500株
IMAGICA GROUP	10,300	546.00	5,623,800	貸付株式数 3,400株
澤藤電機	100	903.00	90,300
デンソー	1,090,700	2,083.50	2,272,473,450
原田工業	600	518.00	310,800
コーセル	11,000	1,153.00	12,683,000	貸付株式数 4,100株
イリソ電子工業	10,400	2,672.00	27,788,800
オプテックスグループ	18,900	1,679.00	31,733,100
千代田インテグレ	3,600	3,550.00	12,780,000
レーザーテック	47,100	15,700.00	739,470,000
スタンレー電気	64,400	2,564.50	165,153,800	貸付株式数 20,700株
ウシオ電機	45,500	2,058.50	93,661,750
岡谷電機	900	222.00	199,800	貸付株式数 800株
ヘリオステクノH	1,200	941.00	1,129,200
エノモト	400	1,458.00	583,200
日本セラミック	9,400	2,612.00	24,552,800	貸付株式数 3,500株
遠藤照明	600	1,430.00	858,000
古河電池	7,500	1,380.00	10,350,000	貸付株式数 2,400株
山一電機	8,400	2,308.00	19,387,200	貸付株式数 1,300株
図 研	9,400	4,355.00	40,937,000
日本電子	23,800	5,510.00	131,138,000	貸付株式数 9,500株
カ シ オ	82,300	1,289.00	106,084,700
ファナック	497,600	4,051.00	2,015,777,600
日本シイエムケイ	30,100	395.00	11,889,500	貸付株式数 11,800株
エンプラス	3,000	4,910.00	14,730,000	貸付株式数 1,000株 (100株)
大真空	12,400	536.00	6,646,400	貸付株式数 4,900株
ロ ー ム	186,300	1,435.00	267,340,500	貸付株式数 73,000株
浜松ホトニクス	165,000	1,788.00	295,020,000	貸付株式数 13,400株
三井ハイテック	45,500	873.00	39,721,500	貸付株式数 13,400株
新光電気工業	35,700	5,548.00	198,063,600
京 セ ラ	638,900	1,519.00	970,489,100
協栄産業	100	2,248.00	224,800
太陽誘電	45,100	2,185.50	98,566,050
村田製作所	918,500	2,467.50	2,266,398,750
双葉電子工業	19,600	498.00	9,760,800
日東電工	326,100	2,508.50	818,021,850
北陸電気工業	400	1,596.00	638,400
東海理化電機	29,000	2,173.00	63,017,000
ニチコン	27,000	1,025.00	27,675,000
日本ケミコン	12,700	945.00	12,001,500	貸付株式数 4,700株
K O A	17,100	967.00	16,535,700	貸付株式数 6,700株
三井E&S	55,500	1,676.00	93,018,000	貸付株式数 21,500株
カナデビア	85,000	923.00	78,455,000	貸付株式数 19,300株
三菱重工業	1,816,100	2,257.00	4,098,937,700
川崎重工業	77,500	6,364.00	493,210,000
IHI	83,300	8,200.00	683,060,000
名村造船所	29,300	1,607.00	47,085,100	貸付株式数 11,500株
サノヤスホールディングス	1,600	157.00	251,200	貸付株式数 1,200株
スプリックス	300	891.00	267,300	貸付株式数 100株
マネジメントソリューションズ	5,200	1,674.00	8,704,800	貸付株式数 2,000株
プロレド・パートナーズ	2,500	426.00	1,065,000	貸付株式数 1,000株
AND FACTORY	300	216.00	64,800
テノ.ホールディングス	100	467.00	46,700
フロンティア・マネジメント	3,100	765.00	2,371,500
ピアラ	200	229.00	45,800
コプロ・ホールディングス	500	1,630.00	815,000	貸付株式数 200株
ギークス	300	384.00	115,200
アンビスホールディングス	22,600	737.00	16,656,200	貸付株式数 8,800株
カーブスホールディングス	28,900	805.00	23,264,500
フォーラムエンジニアリング	12,300	1,025.00	12,607,500
FAST FITNESS JAP	3,600	1,390.00	5,004,000
日本車輌	4,000	2,222.00	8,888,000
三菱ロジスネクスト	16,100	1,983.00	31,926,300	貸付株式数 800株
近畿車輌	200	1,395.00	279,000
一家ホールディングス	300	662.00	198,600	貸付株式数 200株
フルサト・マルカHD	8,700	2,281.00	19,844,700	貸付株式数 3,200株
ヤマエグループHD	11,700	1,898.00	22,206,600	貸付株式数 4,500株
ジャパンクラフトホールディ	900	140.00	126,000	貸付株式数 800株
FPG	36,100	2,760.00	99,636,000
島根銀行	300	505.00	151,500	貸付株式数 200株
じもとホールディングス	1,000	292.00	292,000	貸付株式数 900株
全国保証	26,500	5,410.00	143,365,000
めぶきフィナンシャルG	508,400	656.50	333,764,600	貸付株式数 90,000株
ジャパンインベストメントA	16,400	1,016.00	16,662,400	貸付株式数 6,400株
東京きらぼしFG	13,000	4,440.00	57,720,000	貸付株式数 700株
九州フィナンシャルG	178,100	702.50	125,115,250
かんぽ生命保険	117,800	2,877.50	338,969,500
ゆうちょ銀行	834,600	1,480.50	1,235,625,300
あんしん保証	500	153.00	76,500	貸付株式数 100株
富山第一銀行	32,100	1,086.00	34,860,600	貸付株式数 12,400株
コンコルディア・フィナンシャル	538,800	875.70	471,827,160
ジェイリース	7,600	1,213.00	9,218,800
西日本フィナンシャルHD	62,300	2,029.00	126,406,700
イントラスト	400	824.00	329,600
日本モーゲージサービス	600	424.00	254,400	貸付株式数 100株
Casa	400	826.00	330,400	貸付株式数 300株
SBIアルヒ	10,300	813.00	8,373,900	貸付株式数 3,700株
プレミアグループ	17,100	2,501.00	42,767,100
日産自動車	1,285,200	417.60	536,699,520	貸付株式数 503,900株
いすゞ自動車	317,600	2,125.00	674,900,000
トヨタ自動車	5,466,000	2,726.50	14,903,049,000	※
日野自動車	154,700	473.10	73,188,570
三菱自動車工業	401,000	487.20	195,367,200	貸付株式数 7,300株
エフテック	800	503.00	402,400	貸付株式数 700株
レシップホールディングス	600	474.00	284,400
GMB	300	997.00	299,100	貸付株式数 200株
ファルテック	200	432.00	86,400
武蔵精密工業	25,200	4,145.00	104,454,000
日産車体	15,600	1,104.00	17,222,400
新明和工業	29,600	1,353.00	40,048,800
極東開発工業	13,900	2,381.00	33,095,900	貸付株式数 2,700株
トピー工業	8,300	1,921.00	15,944,300	貸付株式数 3,200株
ティラド	2,300	3,565.00	8,199,500
タチエス	19,000	1,719.00	32,661,000	貸付株式数 7,400株
N O K	40,000	2,445.00	97,800,000	貸付株式数 15,000株
フタバ産業	31,000	690.00	21,390,000	貸付株式数 11,200株
カヤバ	17,500	2,815.00	49,262,500
市光工業	18,500	392.00	7,252,000
大同メタル工業	20,000	472.00	9,440,000
プレス工業	40,100	528.00	21,172,800	貸付株式数 7,700株
ミクニ	1,400	313.00	438,200
太平洋工業	23,600	1,292.00	30,491,200	貸付株式数 9,200株
河西工業	1,900	158.00	300,200	貸付株式数 1,700株
アイシン	217,800	1,729.00	376,576,200
マ ツ ダ	315,800	1,011.00	319,273,800
今仙電機製作所	700	498.00	348,600	貸付株式数 600株
本田技研	2,436,200	1,244.50	3,031,850,900
スズキ	830,900	1,783.00	1,481,494,700
SUBARU	310,000	2,574.50	798,095,000
安永	600	469.00	281,400	貸付株式数 500株
ヤマハ発動機	434,200	1,376.00	597,459,200	貸付株式数 38,300株
小糸製作所	106,500	2,003.50	213,372,750
TBK	1,300	261.00	339,300	貸付株式数 500株
エクセディ	16,800	4,620.00	77,616,000
ミツバ	19,200	885.00	16,992,000
豊田合成	29,500	2,750.00	81,125,000
愛三工業	19,500	1,585.00	30,907,500
盟和産業	200	1,290.00	258,000
日本プラスト	900	351.00	315,900
ヨ ロ ズ	10,600	1,161.00	12,306,600	貸付株式数 3,500株
エフ・シー・シー	18,000	3,190.00	57,420,000
新家工業	200	4,910.00	982,000
シマノ	44,700	20,900.00	934,230,000
テイ・エス テック	41,900	1,751.00	73,366,900	貸付株式数 900株
33FG	9,100	2,199.00	20,010,900	貸付株式数 3,500株
第四北越フィナンシャルG	31,800	2,870.00	91,266,000	貸付株式数 2,400株
ひろぎんHLDGS	142,500	1,160.00	165,300,000	貸付株式数 53,700株
マーキュリアホールディングス	500	828.00	414,000	貸付株式数 300株 (300株)
おきなわFG	8,000	2,620.00	20,960,000
ダイレクトマケティングミクス	12,800	281.00	3,596,800
ポピンズ	1,900	1,222.00	2,321,800
LITALICO	9,600	870.00	8,352,000	貸付株式数 700株
コンフィデンス・インターワーク	200	1,554.00	310,800	貸付株式数 100株
十六FG	14,200	4,275.00	60,705,000
北國FHD	9,900	5,330.00	52,767,000	貸付株式数 3,800株
ネットプロHD	33,800	510.00	17,238,000	貸付株式数 300株
プロクレアホールディングス	11,600	1,694.00	19,650,400	貸付株式数 4,500株
あいちフィナンシャルグル	18,900	2,396.00	45,284,400	貸付株式数 6,600株
ジャムコ	6,200	1,471.00	9,120,200	貸付株式数 2,400株
小 野 建	11,900	1,451.00	17,266,900	貸付株式数 4,600株
はるやまHLDGS	500	610.00	305,000	貸付株式数 400株
南 陽	500	1,093.00	546,500
ノ ジ マ	35,500	2,264.00	80,372,000	貸付株式数 11,300株
佐鳥電機	7,600	1,725.00	13,110,000
カッパ・クリエイト	17,100	1,601.00	27,377,100	貸付株式数 6,700株
エコートレーディング	300	916.00	274,800	貸付株式数 100株
伯東	6,200	4,170.00	25,854,000	貸付株式数 2,300株
コンドーテック	8,200	1,339.00	10,979,800	貸付株式数 1,000株
中山福	600	361.00	216,600
ライトオン	900	181.00	162,900
ナガイレーベン	13,800	2,114.00	29,173,200	貸付株式数 5,400株
三菱食品	10,100	4,890.00	49,389,000
良品計画	129,600	3,410.00	441,936,000
パリミキホールディングス	1,600	286.00	457,600
松田産業	8,300	3,095.00	25,688,500
第一興商	42,100	1,839.50	77,442,950
メディパルHD	118,000	2,369.00	279,542,000
アドヴァングループ	9,200	933.00	8,583,600	貸付株式数 3,500株
SPK	4,400	2,060.00	9,064,000
萩原電気HLDGS	4,700	3,110.00	14,617,000
アルビス	3,600	2,619.00	9,428,400
アズワン	33,700	2,758.50	92,961,450	貸付株式数 5,800株
スズデン	4,600	1,821.00	8,376,600
尾家産業	300	2,000.00	600,000
シモジマ	7,300	1,296.00	9,460,800
ドウシシャ	10,100	2,153.00	21,745,300	貸付株式数 2,400株
小津産業	300	1,650.00	495,000	貸付株式数 200株
コナカ	1,400	226.00	316,400
高速	6,500	2,356.00	15,314,000
ハウス ローゼ	200	1,439.00	287,800
G-7ホールディングス	11,900	1,421.00	16,909,900
たけびし	4,600	2,000.00	9,200,000	貸付株式数 1,700株
イオン北海道	26,400	897.00	23,680,800	貸付株式数 10,500株
コ ジ マ	21,000	1,110.00	23,310,000	貸付株式数 8,100株 (2,100株)
ヒマラヤ	400	848.00	339,200	貸付株式数 300株
コーナン商事	12,000	3,540.00	42,480,000
ネットワンシステムズ	41,800	4,480.00	187,264,000
エコス	4,000	2,024.00	8,096,000	貸付株式数 1,400株
ワタミ	13,100	958.00	12,549,800	貸付株式数 4,400株
マルシェ	400	201.00	80,400	貸付株式数 300株
リックス	2,500	2,795.00	6,987,500
システムソフト	35,200	57.00	2,006,400	貸付株式数 1,500株
パンパシフィックHD	219,700	4,218.00	926,694,600
丸文	9,700	1,028.00	9,971,600
西松屋チェーン	24,100	2,277.00	54,875,700	貸付株式数 8,200株
ゼンショーホールディングス	61,800	9,343.00	577,397,400
ハピネット	8,300	4,735.00	39,300,500	貸付株式数 3,400株
幸楽苑	8,000	1,042.00	8,336,000	貸付株式数 3,100株
ハークスレイ	400	676.00	270,400
橋本総業HLDGS	4,200	1,275.00	5,355,000	貸付株式数 1,500株
日本ライフライン	29,100	1,330.00	38,703,000
サイゼリヤ	16,100	5,560.00	89,516,000
タカショー	8,700	448.00	3,897,600	貸付株式数 3,300株
VTホールディングス	42,400	491.00	20,818,400
アルゴグラフィックス	9,500	5,120.00	48,640,000
魚力	3,800	2,440.00	9,272,000	貸付株式数 1,300株
IDOM	37,000	1,096.00	40,552,000
日本エム・ディ・エム	8,100	587.00	4,754,700
ポプラ	400	206.00	82,400	貸付株式数 300株 (100株)
フジ・コーポレーション	4,900	2,114.00	10,358,600
ユナイテッドアローズ	11,600	2,655.00	30,798,000
進和	6,600	2,908.00	19,192,800	貸付株式数 2,300株
エスケイジャパン	300	704.00	211,200
ダイトロン	4,700	2,711.00	12,741,700
ハイデイ日高	17,600	2,768.00	48,716,800	貸付株式数 5,900株
シークス	15,500	1,128.00	17,484,000	貸付株式数 5,800株
京都きもの友禅HD	600	84.00	50,400	貸付株式数 200株
コロワイド	61,400	1,713.50	105,208,900	貸付株式数 24,000株
田中商事	300	677.00	203,100
オーハシテクニカ	5,200	2,014.00	10,472,800
壱番屋	43,000	1,008.00	43,344,000	貸付株式数 16,800株
白銅	3,100	2,389.00	7,405,900	貸付株式数 1,000株
トップカルチャー	400	138.00	55,200	貸付株式数 200株
PLANT	300	1,579.00	473,700	貸付株式数 200株
スギホールディングス	58,300	2,490.00	145,167,000
ダイコー通産	100	1,330.00	133,000
薬王堂ホールディングス	5,300	1,978.00	10,483,400
島津製作所	148,000	4,460.00	660,080,000	貸付株式数 100株
J M S	9,300	430.00	3,999,000
クボテック	400	212.00	84,800	貸付株式数 300株
長野計器	6,700	2,472.00	16,562,400	貸付株式数 2,600株
ブイ・テクノロジー	5,000	2,229.00	11,145,000	貸付株式数 1,900株
スター精密	17,500	1,881.00	32,917,500
東京計器	7,200	3,220.00	23,184,000	貸付株式数 2,800株
愛知時計	4,800	1,984.00	9,523,200
インターアクション	6,200	984.00	6,100,800
オーバル	1,100	350.00	385,000	貸付株式数 1,000株
東京精密	21,100	7,317.00	154,388,700
マニー	41,200	1,781.50	73,397,800	貸付株式数 15,900株
ニコン	162,200	1,649.00	267,467,800
トプコン	58,400	2,794.00	163,169,600
オリンパス	588,700	2,348.50	1,382,561,950
理研計器	14,500	3,880.00	56,260,000	貸付株式数 5,700株
SCREENホールディングス	43,000	9,230.00	396,890,000
キヤノン電子	9,700	2,464.00	23,900,800
タムロン	14,200	4,370.00	62,054,000
HOYA	200,900	20,140.00	4,046,126,000
シ ー ド	900	458.00	412,200
ノーリツ鋼機	9,700	4,875.00	47,287,500
A&Dホロンホールディングス	12,800	2,005.00	25,664,000
朝日インテック	125,300	2,510.50	314,565,650
キヤノン	512,800	5,024.00	2,576,307,200
リ コ ー	270,800	1,762.50	477,285,000
シチズン時計	94,600	904.00	85,518,400
リズム	300	3,795.00	1,138,500	貸付株式数 200株
大研医器	1,000	516.00	516,000
メニコン	38,300	1,465.00	56,109,500	貸付株式数 15,000株
シンシア	100	531.00	53,100
KYORITSU	1,600	164.00	262,400
中本パックス	400	1,770.00	708,000
パラマウントベッドHD	23,700	2,640.00	62,568,000	貸付株式数 3,700株
トランザクション	6,800	2,206.00	15,000,800	貸付株式数 2,500株
粧美堂	300	509.00	152,700	貸付株式数 200株
ニホンフラッシュ	8,500	796.00	6,766,000	貸付株式数 2,000株
前田工繊	18,300	1,788.00	32,720,400
永大産業	1,300	206.00	267,800
アートネイチャー	10,500	810.00	8,505,000
フルヤ金属	9,800	3,520.00	34,496,000	貸付株式数 3,800株
バンダイナムコHLDGS	279,100	3,713.00	1,036,298,300
アイフィスジャパン	300	562.00	168,600	貸付株式数 100株
SHOEI	28,900	2,254.00	65,140,600	貸付株式数 100株
フランスベッドHLDGS	14,700	1,276.00	18,757,200	貸付株式数 5,800株
マーベラス	19,300	579.00	11,174,700
パイロットコーポレーション	16,100	4,775.00	76,877,500	貸付株式数 6,200株
萩原工業	6,900	1,637.00	11,295,300	貸付株式数 2,200株
エイベックス	19,400	1,478.00	28,673,200
フジシールインターナショナル	23,200	2,511.00	58,255,200	貸付株式数 1,800株
タカラトミー	43,200	4,590.00	198,288,000	貸付株式数 16,500株
広済堂ホールディングス	38,700	511.00	19,775,700	貸付株式数 12,800株
エステールホールディングス	200	601.00	120,200
レック	13,200	1,268.00	16,737,600	貸付株式数 5,100株
タカノ	400	694.00	277,600
三光合成	12,900	587.00	7,572,300
プロネクサス	10,600	1,284.00	13,610,400
ホクシン	900	101.00	90,900
ウッドワン	400	874.00	349,600	貸付株式数 300株
き も と	1,800	278.00	500,400
TOPPANホールディングス	134,800	4,182.00	563,733,600
大日本印刷	209,000	2,236.50	467,428,500
共同印刷	2,900	3,930.00	11,397,000
NISSHA	17,600	1,554.00	27,350,400
光村印刷	100	1,403.00	140,300
ZACROS	8,100	4,080.00	33,048,000	貸付株式数 3,000株
ヴィア・ホールディングス	2,300	131.00	301,300	貸付株式数 900株
TAKARA & COMPANY	6,100	2,965.00	18,086,500
前澤化成工業	7,200	1,732.00	12,470,400	貸付株式数 2,700株
未来工業	3,700	3,705.00	13,708,500	貸付株式数 1,400株
アシックス	379,600	3,045.00	1,155,882,000
ツ ツ ミ	2,400	2,100.00	5,040,000
ウェーブロックHLDGS	400	645.00	258,000
ジェイ エス ピー	8,500	2,092.00	17,782,000	貸付株式数 3,300株
ニ チ ハ	12,900	2,928.00	37,771,200	貸付株式数 5,000株
ローランド	7,600	3,960.00	30,096,000
エフピコ	22,800	2,861.00	65,230,800
小松ウオール工業	7,500	1,503.00	11,272,500	貸付株式数 2,600株
ヤマハ	187,900	1,069.50	200,959,050
河合楽器	3,100	2,966.00	9,194,600
クリナップ	9,900	655.00	6,484,500
ピジヨン	65,500	1,472.00	96,416,000
天馬	8,600	2,973.00	25,567,800	貸付株式数 2,100株
キングジム	9,100	870.00	7,917,000	貸付株式数 3,400株 (200株)
象印マホービン	30,700	1,816.00	55,751,200	貸付株式数 12,000株
リンテック	20,600	3,025.00	62,315,000	貸付株式数 5,300株
信越ポリマー	22,200	1,573.00	34,920,600
東 リ	2,900	464.00	1,345,600
イトーキ	20,500	1,660.00	34,030,000
任 天 堂	649,200	9,265.00	6,014,838,000
三菱鉛筆	14,200	2,406.00	34,165,200	貸付株式数 2,500株
松 風	10,300	2,129.00	21,928,700
タカラスタンダ-ド	23,600	1,668.00	39,364,800
コ ク ヨ	51,400	2,759.00	141,812,600
ナカバヤシ	11,000	507.00	5,577,000
ニ フ コ	38,600	3,768.00	145,444,800
立川ブラインド	4,700	1,320.00	6,204,000	貸付株式数 1,800株
グローブライド	10,200	1,876.00	19,135,200	貸付株式数 3,000株
オカムラ	31,000	2,057.00	63,767,000
バルカー	7,900	3,170.00	25,043,000
MUTOHホールディングス	200	2,435.00	487,000
伊 藤 忠	731,300	7,623.00	5,574,699,900
丸 紅	894,000	2,235.00	1,998,090,000
スクロール	16,300	1,073.00	17,489,900
高 島	800	1,237.00	989,600	貸付株式数 600株
ヨンドシーホールディングス	10,400	1,857.00	19,312,800	貸付株式数 3,800株
三陽商会	5,300	2,816.00	14,924,800
長瀬産業	48,600	3,153.00	153,235,800
ナイガイ	400	231.00	92,400	貸付株式数 300株
蝶 理	5,800	3,845.00	22,301,000	貸付株式数 1,900株
豊田通商	326,700	2,598.50	848,929,950
オンワ-ドホールディングス	66,800	555.00	37,074,000
三共生興	14,100	583.00	8,220,300
兼 松	45,500	2,563.50	116,639,250
美 津 濃	10,200	9,120.00	93,024,000
ツカモトコーポレーション	200	1,074.00	214,800
ルックホールディングス	3,300	2,446.00	8,071,800	貸付株式数 1,200株
三井物産	1,598,400	3,171.00	5,068,526,400
日本紙パルプ	51,900	668.00	34,669,200
東京エレクトロン	217,600	23,785.00	5,175,616,000
カメイ	11,500	1,901.00	21,861,500
東都水産	100	5,500.00	550,000
OUGホールディングス	200	2,616.00	523,200
スターゼン	7,500	2,947.00	22,102,500
セイコーグループ	15,900	4,760.00	75,684,000
山 善	36,600	1,366.00	49,995,600	貸付株式数 13,600株
椿本興業	6,000	2,023.00	12,138,000	貸付株式数 2,400株
住友商事	652,000	3,286.00	2,142,472,000
BIPROGY	34,800	4,621.00	160,810,800
内田洋行	4,400	6,570.00	28,908,000
三菱商事	2,010,600	2,505.00	5,036,553,000	※
第一実業	10,200	2,770.00	28,254,000	貸付株式数 3,200株
キヤノンマーケティングJPN	21,400	5,118.00	109,525,200
西華産業	5,100	4,875.00	24,862,500	貸付株式数 2,000株
佐藤商事	7,500	1,405.00	10,537,500
東京産業	10,900	710.00	7,739,000	貸付株式数 3,200株
ユアサ商事	9,300	4,250.00	39,525,000
神鋼商事	2,400	6,100.00	14,640,000
トルク	800	230.00	184,000
阪和興業	17,900	4,725.00	84,577,500
正栄食品	7,200	3,970.00	28,584,000	貸付株式数 2,800株 (1,100株)
カナデン	8,100	1,459.00	11,817,900
RYODEN	8,800	2,376.00	20,908,800
ニプロ	85,700	1,439.00	123,322,300	貸付株式数 29,900株
岩谷産業	108,100	1,764.50	190,742,450	貸付株式数 41,800株
ナイス	2,500	1,610.00	4,025,000
ニチモウ	400	1,942.00	776,800
極東貿易	6,500	1,556.00	10,114,000	貸付株式数 2,500株
アステナホールディングス	20,500	472.00	9,676,000
三愛オブリ	25,400	1,825.00	46,355,000
稲畑産業	29,400	3,190.00	93,786,000
GSIクレオス	5,800	2,152.00	12,481,600	貸付株式数 2,100株
明和産業	15,500	633.00	9,811,500
クワザワホールディングス	400	668.00	267,200	貸付株式数 300株
ゴ-ルドウイン	18,200	8,342.00	151,824,400	貸付株式数 3,100株
ユニ・チヤ-ム	214,800	3,925.00	843,090,000
キ ン グ	400	719.00	287,600
ワ キ タ	16,000	1,587.00	25,392,000	貸付株式数 6,200株
ヤマトインタ-ナシヨナル	1,000	331.00	331,000	貸付株式数 300株
東邦ホールディングス	29,400	4,232.00	124,420,800	貸付株式数 300株
サンゲツ	27,300	2,788.00	76,112,400
ミツウロコグループ	13,800	1,765.00	24,357,000
シナネンホールディングス	3,000	6,350.00	19,050,000	貸付株式数 1,200株
伊藤忠エネクス	26,900	1,609.00	43,282,100
サンリオ	88,400	5,031.00	444,740,400	貸付株式数 500株
サンワ テクノス	4,900	2,158.00	10,574,200
新光商事	14,600	944.00	13,782,400	貸付株式数 5,700株
トーホー	4,700	2,839.00	13,343,300	貸付株式数 1,800株 (100株)
三信電気	4,300	1,863.00	8,010,900
東陽テクニカ	10,000	1,409.00	14,090,000
モスフード サービス	16,000	3,730.00	59,680,000	貸付株式数 4,000株
加賀電子	22,100	2,870.00	63,427,000	貸付株式数 2,500株
都築電気	6,200	2,749.00	17,043,800
ソーダニツカ	10,600	1,161.00	12,306,600
立花エレテック	6,500	2,577.00	16,750,500
木曽路	16,500	2,114.00	34,881,000	貸付株式数 6,200株
SRSホールディングス	17,900	1,173.00	20,996,700	貸付株式数 7,000株
千 趣 会	22,000	298.00	6,556,000	貸付株式数 900株
タカキユー	900	126.00	113,400	貸付株式数 700株
リテールパートナーズ	16,000	1,263.00	20,208,000	貸付株式数 6,300株
上新電機	10,800	2,263.00	24,440,400	貸付株式数 4,200株
日本瓦斯	52,000	2,130.00	110,760,000
ロイヤルホールディングス	19,200	2,404.00	46,156,800	貸付株式数 7,500株
東 天 紅	100	855.00	85,500
チヨダ	10,400	1,355.00	14,092,000
ライフコーポレーション	11,300	3,420.00	38,646,000
リンガーハツト	14,100	2,226.00	31,386,600	貸付株式数 5,300株
MrMaxHD	13,700	691.00	9,466,700
テンアライド	1,900	273.00	518,700	貸付株式数 1,600株
AOKIホールディングス	23,400	1,269.00	29,694,600	貸付株式数 6,200株
オークワ	17,100	895.00	15,304,500	貸付株式数 6,500株
コメリ	14,700	3,280.00	48,216,000
青山商事	23,300	2,263.00	52,727,900
しまむら	25,600	8,530.00	218,368,000	貸付株式数 3,100株
はせがわ	600	302.00	181,200
高 島 屋	151,000	1,252.00	189,052,000
松 屋	18,300	972.00	17,787,600	貸付株式数 7,200株
エイチ・ツー・オーリテイリング	52,900	2,166.00	114,581,400	貸付株式数 20,400株
近鉄百貨店	6,100	2,169.00	13,230,900	貸付株式数 2,400株
丸井グループ	72,200	2,522.50	182,124,500
クレディセゾン	64,200	3,538.00	227,139,600	貸付株式数 8,100株
アクシアル リテイリング	29,200	890.00	25,988,000
井 筒 屋	500	430.00	215,000	貸付株式数 200株
イオン	402,200	3,730.00	1,500,206,000
イ ズ ミ	16,400	3,180.00	52,152,000
フオーバル	4,300	1,358.00	5,839,400	貸付株式数 1,000株
平 和 堂	17,700	2,287.00	40,479,900	貸付株式数 6,500株
フ ジ	19,800	2,053.00	40,649,400	貸付株式数 7,500株
ヤオコー	12,800	9,196.00	117,708,800	貸付株式数 3,800株
ゼビオホールディングス	14,800	1,140.00	16,872,000
ケーズホールディングス	73,100	1,377.50	100,695,250	貸付株式数 21,200株
PALTAC	17,000	4,305.00	73,185,000	貸付株式数 3,900株
三谷産業	18,800	320.00	6,016,000
OLYMPICグループ	600	459.00	275,400	貸付株式数 500株
日産東京販売HD	1,700	497.00	844,900
あおぞら銀行	69,900	2,397.00	167,550,300	貸付株式数 27,400株
三菱UFJフィナンシャルG	6,641,600	1,812.50	12,037,900,000
りそなホールディングス	1,250,700	1,148.50	1,436,428,950
三井住友トラストグルー	360,600	3,696.00	1,332,777,600
三井住友フィナンシャルG	2,112,700	3,659.00	7,730,369,300
千葉銀行	313,600	1,223.00	383,532,800
群馬銀行	175,900	1,100.00	193,490,000	貸付株式数 46,700株
武蔵野銀行	15,400	2,978.00	45,861,200	貸付株式数 1,400株
千葉興業銀行	23,900	1,378.00	32,934,200	貸付株式数 9,400株
筑波銀行	44,400	244.00	10,833,600	貸付株式数 17,200株
七十七銀行	32,400	4,542.00	147,160,800
秋田銀行	6,800	2,199.00	14,953,200
山形銀行	11,200	969.00	10,852,800	貸付株式数 1,900株
岩手銀行	6,400	2,667.00	17,068,800
東邦銀行	87,600	285.00	24,966,000	貸付株式数 32,900株
東北銀行	600	1,153.00	691,800
ふくおかフィナンシャルG	88,200	4,012.00	353,858,400
スルガ銀行	63,000	1,108.00	69,804,000
八十二銀行	237,000	1,010.00	239,370,000
山梨中央銀行	11,300	1,811.00	20,464,300
大垣共立銀行	19,300	1,859.00	35,878,700
福井銀行	9,000	1,797.00	16,173,000	貸付株式数 2,600株
清水銀行	4,000	1,436.00	5,744,000	貸付株式数 1,600株
富山銀行	200	1,536.00	307,200	貸付株式数 100株
滋賀銀行	15,300	3,780.00	57,834,000
南都銀行	15,200	3,225.00	49,020,000	貸付株式数 3,500株
百五銀行	95,400	616.00	58,766,400	貸付株式数 37,300株
紀陽銀行	36,300	2,110.00	76,593,000
ほくほくフィナンシャルG	57,000	1,919.50	109,411,500	貸付株式数 22,000株
山陰合同銀行	63,300	1,238.00	78,365,400	貸付株式数 7,000株
鳥取銀行	400	1,210.00	484,000	貸付株式数 100株
百十四銀行	9,900	3,265.00	32,323,500
四国銀行	14,900	1,103.00	16,434,700
阿波銀行	14,200	2,704.00	38,396,800
大分銀行	6,100	3,110.00	18,971,000
宮崎銀行	6,600	3,030.00	19,998,000
佐賀銀行	5,900	2,137.00	12,608,300
琉球銀行	23,200	1,032.00	23,942,400	貸付株式数 9,000株
セブン銀行	362,900	315.70	114,567,530
みずほフィナンシャルG	1,367,000	3,779.00	5,165,893,000
高知銀行	400	808.00	323,200
山口フィナンシャルG	99,300	1,622.00	161,064,600	貸付株式数 12,700株
芙蓉総合リース	9,300	11,400.00	106,020,000	貸付株式数 3,300株
みずほリース	76,100	1,003.00	76,328,300
東京センチュリー	75,700	1,532.00	115,972,400	貸付株式数 9,800株
SBIホールディングス	163,000	4,056.00	661,128,000
日本証券金融	37,200	2,074.00	77,152,800	貸付株式数 7,600株
アイフル	167,800	322.00	54,031,600
日本アジア投資	700	205.00	143,500	貸付株式数 600株
名古屋銀行	6,300	6,310.00	39,753,000
北洋銀行	138,100	467.00	64,492,700	貸付株式数 44,700株
大光銀行	400	1,426.00	570,400	貸付株式数 200株
愛媛銀行	14,800	1,096.00	16,220,800	貸付株式数 4,200株
トマト銀行	400	1,186.00	474,400	貸付株式数 100株
京葉銀行	45,600	801.00	36,525,600	貸付株式数 6,100株
栃木銀行	46,400	283.00	13,131,200
北日本銀行	3,600	2,764.00	9,950,400
東和銀行	18,600	632.00	11,755,200
福島銀行	1,200	220.00	264,000	貸付株式数 1,100株
大東銀行	600	719.00	431,400	貸付株式数 100株
リコーリース	9,600	5,110.00	49,056,000	貸付株式数 3,700株
イオンフィナンシャルサービス	58,200	1,254.50	73,011,900
ア コ ム	241,200	379.40	91,511,280
ジャックス	12,100	3,635.00	43,983,500	貸付株式数 4,700株
オ リ コ	33,100	806.00	26,678,600	貸付株式数 12,900株
オリックス	607,300	3,311.00	2,010,770,300
三菱HCキャピタル	507,600	1,006.50	510,899,400
ジャフコ グループ	30,200	2,194.00	66,258,800	貸付株式数 10,800株
九州 リースサービス	400	1,019.00	407,600
トモニホールディングス	96,900	441.00	42,732,900	貸付株式数 4,400株
大和証券G本社	724,200	1,020.50	739,046,100
野村ホールディングス	1,703,100	904.00	1,539,602,400
岡三証券グループ	80,100	636.00	50,943,600	貸付株式数 17,200株
丸三証券	33,700	986.00	33,228,200	貸付株式数 13,200株
東洋証券	30,200	561.00	16,942,200
東海東京HD	120,400	482.00	58,032,800
光世証券	300	426.00	127,800	貸付株式数 200株
水戸証券	27,800	571.00	15,873,800
いちよし証券	20,500	994.00	20,377,000	貸付株式数 800株
松井証券	69,900	811.00	56,688,900
SOMPOホールディングス	495,000	4,111.00	2,034,945,000
日本取引所グループ	602,500	1,796.50	1,082,391,250
マネックスG	99,200	985.00	97,712,000
極東証券	12,600	1,429.00	18,005,400	貸付株式数 4,800株
岩井コスモホールディング	11,600	2,296.00	26,633,600
アイザワ証券グループ	14,600	1,722.00	25,141,200	貸付株式数 5,500株
フィデアホール	10,400	1,367.00	14,216,800	貸付株式数 4,100株
池田泉州HD	140,500	396.00	55,638,000	貸付株式数 32,900株
アニコム ホールディングス	34,100	645.00	21,994,500
MS&AD	742,000	3,347.00	2,483,474,000
スパークス・グループ	11,300	1,495.00	16,893,500
小林洋行	500	278.00	139,000	貸付株式数 100株
第一生命HLDGS	476,200	4,169.00	1,985,277,800
東京海上HD	988,600	5,452.00	5,389,847,200
アドバンテッジリスクマネ	600	642.00	385,200	貸付株式数 200株
イー・ギャランティ	16,600	1,764.00	29,282,400	貸付株式数 3,800株
アサックス	400	701.00	280,400	貸付株式数 100株
NECキャピタルソリューション	5,000	3,750.00	18,750,000
T&Dホールディングス	271,800	2,750.50	747,585,900
アドバンスクリエイト	7,800	474.00	3,697,200	貸付株式数 3,100株
三井不動産	1,405,400	1,239.50	1,741,993,300
三菱地所	586,500	2,120.00	1,243,380,000
平和不動産	16,400	4,185.00	68,634,000
東京建物	88,500	2,501.00	221,338,500
京阪神ビルディング	17,000	1,605.00	27,285,000
住友不動産	164,700	4,693.00	772,937,100
太平洋興発	400	705.00	282,000	貸付株式数 200株
テーオーシー	18,000	645.00	11,610,000
スターツコーポレーション	16,300	3,645.00	59,413,500
フジ住宅	12,600	758.00	9,550,800
空港施設	14,100	569.00	8,022,900
明和地所	8,100	1,005.00	8,140,500	貸付株式数 2,800株
ゴールドクレスト	6,900	3,300.00	22,770,000	貸付株式数 1,500株
リログループ	58,800	1,888.50	111,043,800
エスリード	4,800	4,360.00	20,928,000	貸付株式数 1,200株
日神グループHLDGS	16,100	520.00	8,372,000	貸付株式数 5,200株
日本エスコン	26,500	932.00	24,698,000	貸付株式数 10,400株
MIRARTHホールディング	59,300	496.00	29,412,800
AVANTIA	600	781.00	468,600	貸付株式数 500株
イオンモール	61,200	2,019.00	123,562,800
毎日コムネット	400	717.00	286,800	貸付株式数 100株
ファースト住建	500	1,007.00	503,500	貸付株式数 400株
ランド	652,400	8.00	5,219,200	貸付株式数 256,200株
カチタス	27,200	2,165.00	58,888,000
東祥	8,800	625.00	5,500,000
トーセイ	16,800	2,522.00	42,369,600	貸付株式数 2,700株
穴吹興産	300	1,994.00	598,200	貸付株式数 200株
サンフロンティア不動産	16,900	1,871.00	31,619,900
インテリックス	300	770.00	231,000
ランドビジネス	400	214.00	85,600	貸付株式数 300株
サンネクスタグループ	400	1,017.00	406,800	貸付株式数 100株
グランディハウス	9,300	559.00	5,198,700	貸付株式数 2,900株
東武鉄道	108,300	2,454.00	265,768,200
相鉄ホールディングス	34,000	2,436.50	82,841,000	貸付株式数 8,200株
東急	288,300	1,684.50	485,641,350
京浜急行	127,200	1,269.50	161,480,400
小田急電鉄	170,000	1,403.50	238,595,000	貸付株式数 65,700株
京王電鉄	54,400	3,855.00	209,712,000
京成電鉄	59,700	4,112.00	245,486,400	貸付株式数 24,400株
富士急行	12,700	2,235.00	28,384,500	貸付株式数 500株
東日本旅客鉄道	567,000	2,777.50	1,574,842,500
西日本旅客鉄道	262,700	2,750.00	722,425,000
東海旅客鉄道	396,100	2,882.50	1,141,758,250
東京地下鉄	171,900	1,583.50	272,203,650
西武ホールディングス	111,900	3,347.00	374,529,300	貸付株式数 22,000株
鴻池運輸	17,500	2,954.00	51,695,000	貸付株式数 1,600株
西日本鉄道	29,800	2,160.50	64,382,900	貸付株式数 11,400株
ハマキョウレックス	35,200	1,304.00	45,900,800
サカイ引越センター	13,000	2,437.00	31,681,000
近鉄グループHLDGS	110,000	3,188.00	350,680,000
阪急阪神HLDGS	136,900	4,077.00	558,141,300
南海電鉄	45,800	2,373.50	108,706,300	貸付株式数 10,300株
京阪ホールディングス	56,600	3,303.00	186,949,800	貸付株式数 7,500株
神戸電鉄	2,800	2,311.00	6,470,800	貸付株式数 1,000株
名古屋鉄道	113,500	1,695.50	192,439,250	貸付株式数 33,000株
山陽電鉄	7,700	2,009.00	15,469,300	貸付株式数 2,700株
トランコム	1,200	10,270.00	12,324,000
ヤマトホールディングス	124,800	1,764.50	220,209,600
山 九	24,800	5,341.00	132,456,800
日 新	7,000	4,435.00	31,045,000
丸 運	700	419.00	293,300	貸付株式数 600株
丸全昭和運輸	6,400	5,930.00	37,952,000	貸付株式数 2,100株
センコーグループHLDGS	60,400	1,517.00	91,626,800
トナミホールディングス	2,300	5,840.00	13,432,000	貸付株式数 800株
ニッコンホールディングス	58,400	2,006.00	117,150,400
日石輸送	100	2,767.00	276,700
福山通運	11,000	3,680.00	40,480,000
セイノーホールディングス	50,500	2,400.50	121,225,250	貸付株式数 21,800株
神奈川中央交通	2,900	3,765.00	10,918,500
AZ-COM丸和ホールディ	31,900	1,119.00	35,696,100	貸付株式数 12,200株
日本郵船	212,700	5,030.00	1,069,881,000
商船三井	195,200	5,231.00	1,021,091,200
川崎汽船	233,600	2,092.50	488,808,000	貸付株式数 91,600株
NSユナイテッド海運	6,500	3,870.00	25,155,000	貸付株式数 2,400株
明海グループ	1,200	676.00	811,200	貸付株式数 900株
飯野海運	37,700	1,120.00	42,224,000	貸付株式数 1,800株
共栄タンカー	200	1,038.00	207,600	貸付株式数 100株
九州旅客鉄道	78,600	3,887.00	305,518,200
SGホールディングス	172,400	1,478.00	254,807,200	貸付株式数 9,100株
NIPPON EXPRESS	36,800	7,265.00	267,352,000
ID&E ホールディングス	6,000	6,480.00	38,880,000
日本航空	235,400	2,548.50	599,916,900
ANAホールディングス	279,300	2,917.00	814,718,100
ビーウィズ	2,200	1,486.00	3,269,200	貸付株式数 800株
TREホールディングス	24,200	1,497.00	36,227,400
人・夢・技術グループ	4,300	1,375.00	5,912,500	貸付株式数 1,700株
西本WISMETTAC HD	6,300	1,927.00	12,140,100
シルバーライフ	2,900	708.00	2,053,200	貸付株式数 500株
ヤマシタヘルスケアHLDGS	100	2,379.00	237,900
GENKY DRUGSTORES	9,500	3,160.00	30,020,000	貸付株式数 1,500株
コーア商事HLDGS	8,000	599.00	4,792,000	貸付株式数 2,100株
KPPグループホールディン	22,500	624.00	14,040,000
ナルミヤ・インターナショナル	200	1,334.00	266,800	貸付株式数 100株
ブックオフGHD	7,900	1,487.00	11,747,300	貸付株式数 3,000株
ギフトホールディングス	5,400	3,290.00	17,766,000	貸付株式数 1,500株
三菱倉庫	107,200	1,169.00	125,316,800
三井倉庫HOLD	10,600	7,250.00	76,850,000
住友倉庫	30,500	2,753.00	83,966,500
渋沢倉庫	4,700	3,035.00	14,264,500
ヤマタネ	4,400	3,870.00	17,028,000	貸付株式数 1,500株
東陽倉庫	300	1,407.00	422,100
乾汽船	13,000	1,614.00	20,982,000	貸付株式数 5,100株
日本トランスシティ	20,600	1,025.00	21,115,000
ケイヒン	200	2,015.00	403,000
中央倉庫	6,100	1,543.00	9,412,300	貸付株式数 2,100株
川西倉庫	200	1,056.00	211,200	貸付株式数 100株
安田倉庫	7,000	1,745.00	12,215,000	貸付株式数 2,300株
ファイズホールディングス	200	947.00	189,400
NISSOHD	9,100	750.00	6,825,000	貸付株式数 3,400株
大栄環境	23,000	2,885.00	66,355,000	貸付株式数 8,900株
日本管財ホールディンク	11,100	2,601.00	28,871,100
東洋埠頭	300	1,258.00	377,400
上 組	47,400	3,386.00	160,496,400
サンリツ	300	789.00	236,700
キムラユニティー	500	1,444.00	722,000
キユーソー流通システム	6,800	2,130.00	14,484,000	貸付株式数 2,600株
東海運	600	335.00	201,000	貸付株式数 500株
エーアイテイー	6,500	1,710.00	11,115,000
内外トランスライン	4,100	2,711.00	11,115,100	貸付株式数 1,500株
ショーエイコーポ	400	571.00	228,400	貸付株式数 300株
日本コンセプト	3,700	1,850.00	6,845,000	貸付株式数 1,400株
TBSホールディングス	51,900	3,889.00	201,839,100	貸付株式数 19,100株
日本テレビHLDS	91,300	2,615.50	238,795,150	貸付株式数 29,500株
朝日放送グループHD	9,600	624.00	5,990,400	貸付株式数 3,100株
テレビ朝日HD	25,000	2,268.00	56,700,000
スカパーJSATHD	80,100	889.00	71,208,900
テレビ東京HD	6,300	3,005.00	18,931,500	貸付株式数 2,400株
日本BS放送	400	891.00	356,400	貸付株式数 300株
ビジョン	15,400	1,312.00	20,204,800	貸付株式数 5,800株
スマートバリュー	300	323.00	96,900	貸付株式数 200株
U-NEXT HOLDINGS	34,700	1,707.00	59,232,900	貸付株式数 12,300株
ワイヤレスゲート	500	219.00	109,500
日本通信	83,200	128.00	10,649,600	貸付株式数 33,900株
クロップス	100	1,010.00	101,000
日本電信電話	30,674,900	154.90	4,751,542,010
KDDI	758,500	4,949.00	3,753,816,500
ソフトバンク	16,501,100	197.30	3,255,667,030
光通信	11,900	35,020.00	416,738,000
エムティーアイ	7,100	1,238.00	8,789,800	貸付株式数 2,000株
GMOインターネットグループ	33,600	2,728.00	91,660,800
ファイバーゲート	5,500	898.00	4,939,000	貸付株式数 2,100株
アイドママーケティングコミュ	300	233.00	69,900	貸付株式数 200株
KADOKAWA	54,500	4,355.00	237,347,500	貸付株式数 9,300株
学研ホールディングス	18,900	995.00	18,805,500
ゼンリン	17,600	817.00	14,379,200
昭文社ホールディングス	500	392.00	196,000
インプレスホールディングス	1,100	148.00	162,800	貸付株式数 1,000株
東京電力HD	864,700	462.30	399,750,810	貸付株式数 326,500株
中部電力	378,200	1,588.00	600,581,600
関西電力	505,600	1,716.00	867,609,600
中国電力	178,300	884.10	157,635,030
北陸電力	104,800	855.50	89,656,400	貸付株式数 38,700株
東北電力	270,500	1,171.50	316,890,750
四国電力	95,300	1,202.00	114,550,600	貸付株式数 30,300株
九州電力	236,700	1,405.00	332,563,500
北海道電力	107,400	831.70	89,324,580	貸付株式数 42,200株
沖縄電力	25,700	931.00	23,926,700
電源開発	77,200	2,539.50	196,049,400
エフオン	7,300	385.00	2,810,500
イーレックス	19,900	602.00	11,979,800	貸付株式数 7,600株
レノバ	27,900	702.00	19,585,800	貸付株式数 10,700株
東京瓦斯	194,300	4,354.00	845,982,200
大阪瓦斯	201,900	3,262.00	658,597,800
東邦瓦斯	40,400	4,057.00	163,902,800	貸付株式数 15,600株
北海道瓦斯	30,300	540.00	16,362,000	貸付株式数 5,000株
広島ガス	21,300	374.00	7,966,200
西部ガスHLDGS	10,500	1,703.00	17,881,500	貸付株式数 4,200株
静岡ガス	23,200	1,014.00	23,524,800	貸付株式数 8,800株
メタウォーター	14,100	1,769.00	24,942,900
アイネット	6,200	1,612.00	9,994,400	貸付株式数 2,300株
松 竹	5,900	11,420.00	67,378,000	貸付株式数 2,300株
東 宝	64,500	6,716.00	433,182,000
エイチ・アイ・エス	33,800	1,595.00	53,911,000	貸付株式数 13,200株
東 映	17,000	6,260.00	106,420,000	貸付株式数 4,600株
ラックランド	4,400	1,783.00	7,845,200	貸付株式数 1,700株
NTTデータグループ	269,600	3,017.00	813,383,200
共立メンテナンス	33,200	2,849.00	94,586,800	貸付株式数 12,800株 (600株)
イチネンホールディングス	10,200	1,855.00	18,921,000
建設技術研究所	5,400	5,100.00	27,540,000	貸付株式数 1,600株
スペース	7,600	1,155.00	8,778,000
アインホールディングス	15,000	4,291.00	64,365,000	貸付株式数 4,300株
燦ホールディングス	8,800	1,173.00	10,322,400
ピー・シー・エー	6,800	2,107.00	14,327,600
スバル興業	4,100	3,120.00	12,792,000	貸付株式数 600株
東京テアトル	400	1,070.00	428,000	貸付株式数 200株
タナベコンサルティンググル	4,500	1,232.00	5,544,000
ビジネスB太田昭和	4,400	2,088.00	9,187,200
ナ ガ ワ	2,800	6,450.00	18,060,000	貸付株式数 1,100株
東京都競馬	7,800	4,350.00	33,930,000	貸付株式数 3,000株
カナモト	16,400	3,270.00	53,628,000
DTS	18,700	4,225.00	79,007,500
スクウェア・エニックス・HD	51,800	6,132.00	317,637,600
シーイーシー	13,000	1,967.00	25,571,000	貸付株式数 4,900株
カプコン	205,000	3,433.00	703,765,000
ニシオホールディングス	8,700	4,270.00	37,149,000
アイ・エス・ビー	4,800	1,368.00	6,566,400	貸付株式数 1,200株
アゴーラ ホスピタリティーG	7,200	47.00	338,400	貸付株式数 6,800株
日本空港ビルデング	35,800	4,940.00	176,852,000	貸付株式数 8,300株
トランス・コスモス	13,500	3,390.00	45,765,000
乃村工藝社	46,200	840.00	38,808,000
SCSK	84,200	3,270.00	275,334,000
藤田観光	4,700	7,940.00	37,318,000	貸付株式数 1,000株
KNT-CTホールディングス	6,300	1,177.00	7,415,100	貸付株式数 1,000株
トーカイ	9,400	2,286.00	21,488,400
白 洋 舎	200	2,237.00	447,400	貸付株式数 100株
セコム	215,300	5,276.00	1,135,922,800
NSW	4,600	3,065.00	14,099,000
セントラル警備保障	5,700	2,880.00	16,416,000
アイネス	8,000	1,837.00	14,696,000
丹青社	22,300	1,004.00	22,389,200
メイテックグループホールデ	39,000	2,843.00	110,877,000
TKC	18,400	3,930.00	72,312,000	貸付株式数 3,500株
富士ソフト	26,300	9,771.00	256,977,300
応用地質	9,900	2,448.00	24,235,200
船井総研ホールディン	21,200	2,431.00	51,537,200	貸付株式数 8,200株
NSD	39,700	3,420.00	135,774,000	貸付株式数 9,400株
進学会ホールディングス	400	202.00	80,800	貸付株式数 200株 (200株)
丸紅建材リース	100	3,075.00	307,500
オ オ バ	800	972.00	777,600
コナミグループ	38,600	15,065.00	581,509,000
いであ	300	2,442.00	732,600
学 究 社	4,200	2,012.00	8,450,400
イオンディライト	11,300	4,325.00	48,872,500
ナック	10,800	575.00	6,210,000	貸付株式数 2,400株
福井コンピュータHLDS	7,200	3,115.00	22,428,000
ダイセキ	25,500	3,825.00	97,537,500	貸付株式数 2,600株
ステップ	3,900	2,131.00	8,310,900
泉州電業	7,500	5,130.00	38,475,000	貸付株式数 2,800株
GENKI GLOBAL DIN	6,100	3,475.00	21,197,500	貸付株式数 200株
トラスコ中山	22,800	2,321.00	52,918,800
ヤマダホールディングス	334,800	442.10	148,015,080
オートバックスセブン	37,900	1,432.00	54,272,800
モリト	8,700	1,508.00	13,119,600
アークランズ	32,400	1,663.00	53,881,200	貸付株式数 12,600株
ニトリホールディングス	39,600	19,740.00	781,704,000
グルメ杵屋	8,800	1,051.00	9,248,800	貸付株式数 2,500株
愛 眼	1,100	142.00	156,200
ケーユーホールディングス	6,400	1,099.00	7,033,600
吉野家ホールディングス	42,600	3,168.00	134,956,800	貸付株式数 16,400株 (4,400株)
加藤産業	13,500	4,540.00	61,290,000
北恵	300	794.00	238,200	貸付株式数 100株
イノテック	7,400	1,362.00	10,078,800
イエローハット	19,200	2,672.00	51,302,400	貸付株式数 5,400株
松屋フーズHLDGS	5,100	6,760.00	34,476,000
JBCCホールディングス	6,800	4,515.00	30,702,000
JKホールディングス	8,200	1,036.00	8,495,200
サガミホールディングス	17,500	1,770.00	30,975,000	貸付株式数 5,400株 (5,400株)
日 伝	6,200	3,040.00	18,848,000	貸付株式数 2,400株
ミロク情報サービス	9,400	1,927.00	18,113,800	貸付株式数 900株
北沢産業	800	352.00	281,600	貸付株式数 700株
杉本商事	9,600	1,392.00	13,363,200	貸付株式数 1,500株
因幡電機産業	30,400	3,906.00	118,742,400
王将フードサービス	21,500	3,045.00	65,467,500	貸付株式数 4,400株
ミニストップ	8,900	1,692.00	15,058,800	貸付株式数 3,400株 (1,200株)
アークス	18,100	2,593.00	46,933,300	貸付株式数 2,000株
バローホールディングス	20,500	2,127.00	43,603,500
東 テ ク	10,900	2,638.00	28,754,200
ミスミグループ本社	164,400	2,414.50	396,943,800
アルテック	600	213.00	127,800
ベ ル ク	5,400	6,650.00	35,910,000
大 庄	6,500	1,067.00	6,935,500	貸付株式数 2,400株 (300株)
タキヒヨー	300	1,231.00	369,300	貸付株式数 200株
ファーストリテイリング	61,200	52,490.00	3,212,388,000
ソフトバンクグループ	508,700	9,434.00	4,799,075,800
蔵王産業	200	2,434.00	486,800
スズケン	35,900	4,679.00	167,976,100	貸付株式数 6,800株
サンドラッグ	36,600	3,937.00	144,094,200
サックスバーホールディング	10,300	968.00	9,970,400	貸付株式数 3,000株
ジェコス	6,400	999.00	6,393,600
ヤマザワ	200	1,180.00	236,000
や ま や	300	2,868.00	860,400	貸付株式数 100株
ベルーナ	26,200	776.00	20,331,200	貸付株式数 6,600株
合計			400,098,341,150

(注)	1.	※先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下の有価証券が差し入れられております。
		リクルートホールディングス 35,000株
		日 立 80,000株
		トヨタ自動車 60,000株
		三菱商事 60,000株
	2.	貸付株式数のうち(括弧書)の数字は、委託者の利害関係人である大和証券株式会社に対する貸付であります。

(2) 株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

「外国株式インデックスマザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表

		2023年12月18日現在 金 額 (円)	2024年12月18日現在 金 額 (円)
資産の部
流動資産
預金		1,877,453,939	1,666,500,509
コール・ローン		10,490,926,784	16,316,826,115
株式		389,010,712,465	656,595,315,530
投資証券		8,581,493,156	12,506,235,965
派生商品評価勘定		263,383,037	336,584,772
未収入金		3,481,831	4,596,994
未収配当金		438,781,439	523,072,149
差入委託証拠金		8,488,313,058	9,094,372,389
流動資産合計		419,154,545,709	697,043,504,423
資産合計		419,154,545,709	697,043,504,423
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		316,522,472	91,801,958
未払解約金		109,420,000	345,686,100
流動負債合計		425,942,472	437,488,058
負債合計		425,942,472	437,488,058
純資産の部
元本等
元本	※1	79,048,744,098	97,471,314,337
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		339,679,859,139	599,134,702,028
元本等合計		418,728,603,237	696,606,016,365
純資産合計		418,728,603,237	696,606,016,365
負債純資産合計		419,154,545,709	697,043,504,423

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区分		自2023年12月19日 至2024年12月18日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	(1)株式
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
		(2)投資証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券については外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。また、市場価格のない有価証券については投資法人が発行する投資証券の1口当たり純資産額に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	(1)先物取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
		(2)為替予約取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。
4.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)

区分			2023年12月18日現在	2024年12月18日現在
1.	※1	期首	2022年12月20日	2023年12月19日
		期首元本額	69,638,060,038円	79,048,744,098円
		期中追加設定元本額	13,935,683,680円	26,368,558,518円
		期中一部解約元本額	4,524,999,620円	7,945,988,279円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		ダイワ外国株式インデックスVA	252,201,357円	216,835,107円
		ダイワ国内重視バランスファンド30VA(一般投資家私募)	2,398,033円	1,350,771円
		ダイワ国内重視バランスファンド50VA(一般投資家私募)	25,425,788円	15,640,386円
		ダイワ国際分散バランスファンド30VA(一般投資家私募)	4,173,336円	3,401,571円
		ダイワ国際分散バランスファンド50VA(一般投資家私募)	130,046,867円	85,662,411円
		外国株式インデックスファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)	101,924,857円	114,845,246円
		ダイワバランスファンド2023-01(適格機関投資家専用)	89,930,302円	77,052,001円
		外国株式インデックスファンドVA(適格機関投資家専用)	-円	8,670,747,397円
		ダイワファンドラップ 外国株式インデックス エマージングプラス(為替ヘッジなし)	730,644,158円	763,141,440円
		ダイワファンドラップ 外国株式インデックス(為替ヘッジなし)	4,665,956,172円	6,049,980,216円
		ダイワファンドラップオンライン 外国株式インデックス エマージングプラス(為替ヘッジなし)	560,421,539円	570,811,387円
		D-I's 外国株式インデックス	20,707,782円	15,964,093円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2050	53,190,442円	45,602,828円
		iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし)	7,628,470,875円	9,804,220,171円
		iFree 8資産バランス	1,483,678,196円	1,523,216,776円
		iFree 年金バランス	322,769,357円	347,680,301円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2060	2,911,681円	18,710,984円
		DCダイワ外国株式インデックス	47,632,499,577円	51,367,234,653円
		ダイワ・ライフ・バランス30	500,377,466円	433,707,038円
		ダイワ・ライフ・バランス50	1,067,785,681円	1,018,865,470円
		ダイワ・ライフ・バランス70	1,025,339,397円	997,600,353円
		大和DC海外株式インデックスファンド	2,015,691,298円	1,098,357,050円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2030	12,498,122円	9,588,199円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2040	13,060,578円	11,192,828円
		ダイワつみたてインデックス外国株式	2,142,692,877円	2,863,091,211円
		ダイワつみたてインデックスバランス30	2,057,594円	1,774,665円
		ダイワつみたてインデックスバランス50	2,504,278円	2,615,264円
		ダイワつみたてインデックスバランス70	5,295,411円	13,195,933円
		ダイワ先進国株式インデックス(為替ヘッジなし)(投資一任専用)	11,578,719円	16,128,054円
		ダイワ世界バランスファンド40VA	52,676,509円	40,010,033円
		ダイワ世界バランスファンド60VA	33,932,785円	28,225,334円
		ダイワ・バランスファンド35VA	900,545,333円	629,488,881円
		ダイワ・バランスファンド25VA(適格機関投資家専用)	48,117,622円	33,701,276円
		ダイワバランスファンド2021-02(適格機関投資家専用)	140,109,625円	122,278,441円
		スタイル9(4資産分散・保守型)	36,916円	330,995円
		スタイル9(4資産分散・バランス型)	62,672円	2,357,489円
		スタイル9(4資産分散・積極型)	88,640円	3,464,255円
		スタイル9(6資産分散・保守型)	31,336円	136,863円
		スタイル9(6資産分散・バランス型)	55,374円	4,334,111円
		スタイル9(6資産分散・積極型)	88,833円	5,039,343円
		スタイル9(8資産分散・保守型)	28,073円	192,325円
		スタイル9(8資産分散・バランス型)	47,882円	3,078,619円
		スタイル9(8資産分散・積極型)	84,991円	9,781,176円
		ダイワ・インデックスセレクト 外国株式	1,390,103,806円	1,191,855,722円
		ダイワ・ノーロード 外国株式ファンド	433,076,574円	426,013,289円
		ダイワ外国株式インデックス(為替ヘッジなし)(ダイワSMA専用)	2,336,572,680円	5,254,796,860円
		ダイワ投信倶楽部外国株式インデックス	3,037,904,988円	3,267,571,895円
		ダイワライフスタイル25	8,563,694円	6,633,135円
		ダイワライフスタイル50	38,800,537円	31,382,448円
		ダイワライフスタイル75	32,426,160円	27,178,582円
		ダイワバランスファンド2023-08(適格機関投資家専用)	89,157,328円	76,831,150円
		ダイワバランスファンド2024-01(適格機関投資家専用)	-円	74,807,979円
		ダイワバランスファンド2024-05(適格機関投資家専用)	-円	73,610,332円
	計		79,048,744,098円	97,471,314,337円
2.		期末日における受益権の総数	79,048,744,098口	97,471,314,337口

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

区分		自2023年12月19日 至2024年12月18日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約款に従ってわが国の金融商品取引所(外国の取引所)における株価指数先物取引を利用しております。また、外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

区分		2024年12月18日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	2023年12月18日現在	2024年12月18日現在
	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
株式	13,600,937,161	2,626,177,855
投資証券	605,967,111	△738,328,149
合計	14,206,904,272	1,887,849,706

(注)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間を指しております。
(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
1. 株式関連

種類	2023年12月18日現在				2024年12月18日現在
	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち 1年超	(円)	(円)	(円)	うち 1年超	(円)	(円)
市場取引
株価指数 先物取引
買建	21,247,150,443	-	21,504,373,808	257,223,365	27,573,598,772	-	27,491,378,576	△82,220,196
合計	21,247,150,443	-	21,504,373,808	257,223,365	27,573,598,772	-	27,491,378,576	△82,220,196

(注)	1.	時価の算定方法 株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
	2.	株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
	3.	契約額等には手数料相当額を含んでおりません。また契約額等及び時価の邦貨換算は期末日の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。
	4.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

2. 通貨関連

種類	2023年12月18日現在				2024年12月18日現在
	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち 1年超	(円)	(円)	(円)	うち 1年超	(円)	(円)
市場取引以外の取引
為替予約取引
買建	10,824,965,810	-	10,514,603,010	△310,362,800	15,762,598,220	-	16,089,601,230	327,003,010
アメリカ・ドル	6,537,435,720	-	6,344,549,120	△192,886,600	9,734,075,170	-	9,978,085,320	244,010,150
イギリス・ ポンド	368,829,410	-	359,306,400	△9,523,010	1,175,821,140	-	1,207,703,580	31,882,440
オーストラリ ア・ドル	660,238,240	-	646,463,080	△13,775,160	659,684,120	-	659,957,680	273,560
カナダ・ドル	996,957,150	-	974,235,840	△22,721,310	1,716,631,230	-	1,725,598,000	8,966,770
スイス・フラン	825,467,070	-	799,299,270	△26,167,800	1,308,759,250	-	1,326,447,430	17,688,180
ユーロ	1,436,038,220	-	1,390,749,300	△45,288,920	1,167,627,310	-	1,191,809,220	24,181,910
合計	10,824,965,810	-	10,514,603,010	△310,362,800	15,762,598,220	-	16,089,601,230	327,003,010

(注)	1.	時価の算定方法
		(1)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
			①	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
			②	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
		(2)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
	2.	換算において円未満の端数は切り捨てております。
	3.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)

	2023年12月18日現在	2024年12月18日現在
1口当たり純資産額	5.2971円	7.1468円
(1万口当たり純資産額)	(52,971円)	(71,468円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
アメリカ・ドル	BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO	7,600	229.690	1,745,644.000
	PALO ALTO NETWORKS INC	42,000	201.240	8,452,080.000
	FIRST SOLAR INC	6,600	188.270	1,242,582.000
	KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN	11,200	166.300	1,862,560.000
	BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	8,400	135.800	1,140,720.000
	SYNCHRONY FINANCIAL	25,500	67.190	1,713,345.000
	ABBOTT LABORATORIES	111,966	113.290	12,684,628.140
	HOWMET AEROSPACE INC	24,983	111.930	2,796,347.190
	VERISK ANALYTICS INC	9,200	280.220	2,578,024.000
	LAS VEGAS SANDS CORP	23,700	53.640	1,271,268.000
	AMPHENOL CORP-CL A	77,600	74.260	5,762,576.000
	MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	3,200	628.220	2,010,304.000
	FIDELITY NATIONAL INFO SERV	35,100	83.170	2,919,267.000
	QORVO INC	6,020	70.950	427,119.000
	AFLAC INC	34,300	102.750	3,524,325.000
	DARDEN RESTAURANTS INC	7,600	165.460	1,257,496.000
	LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	10,400	137.860	1,433,744.000
	ADOBE INC	28,320	455.230	12,892,113.600
	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	11,500	86.680	996,820.000
	LULULEMON ATHLETICA INC	7,200	390.590	2,812,248.000
	GARMIN LTD	9,900	210.890	2,087,811.000
	AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	14,400	304.710	4,387,824.000
	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	41,800	233.130	9,744,834.000
	WR BERKLEY CORP	19,613	58.850	1,154,225.050
	AUTOZONE INC	1,120	3,319.110	3,717,403.200
	DOLLAR TREE INC	13,171	70.110	923,418.810
	TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	76,900	20.880	1,605,672.000
	CELANESE CORP	7,050	68.410	482,290.500
	DR HORTON INC	18,916	146.710	2,775,166.360
	AUTODESK INC	13,900	302.820	4,209,198.000
	MOODY'S CORP	10,600	485.630	5,147,678.000
	DEVON ENERGY CORP	40,300	32.170	1,296,451.000
	ALBEMARLE CORP	7,600	97.550	741,380.000
	ATMOS ENERGY CORP	10,100	141.380	1,427,938.000
	ALLIANT ENERGY CORP	16,600	59.570	988,862.000
	CITIGROUP INC	122,773	71.120	8,731,615.760
	AUTOMATIC DATA PROCESSING	26,300	295.570	7,773,491.000
	AMERICAN ELECTRIC POWER	34,300	91.920	3,152,856.000
	DOMINO'S PIZZA INC	2,230	446.740	996,230.200
	HESS CORP	17,900	134.410	2,405,939.000
	DAVITA INC	2,950	147.570	435,331.500
	DANAHER CORP	41,850	233.530	9,773,230.500
	FORTIVE CORP	22,600	75.730	1,711,498.000
	INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	37,000	152.790	5,653,230.000
	ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	31,000	51.490	1,596,190.000
	APPLE INC	980,500	253.480	248,537,140.000
	DISCOVER FINANCIAL SERVICES	16,200	173.880	2,816,856.000
	BOEING CO/THE	46,900	173.030	8,115,107.000
	CINCINNATI FINANCIAL CORP	10,115	147.800	1,494,997.000
	BECTON DICKINSON AND CO	18,599	225.640	4,196,678.360
	LEIDOS HOLDINGS INC	8,300	150.140	1,246,162.000
	NISOURCE INC	28,900	36.210	1,046,469.000
	C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	7,600	108.880	827,488.000
	BANK OF NEW YORK MELLON CORP	47,571	78.450	3,731,944.950
	VERIZON COMMUNICATIONS INC	270,904	40.780	11,047,465.120
	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	85,350	455.660	38,890,581.000
	ANSYS INC	5,700	343.070	1,955,499.000
	TRUIST FINANCIAL CORP	86,217	45.130	3,890,973.210
	BLACKSTONE GROUP INC/THE	46,400	183.110	8,496,304.000
	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	130,500	57.650	7,523,325.000
	JPMORGAN CHASE & CO	183,070	238.360	43,636,565.200
	T ROWE PRICE GROUP INC	14,400	117.890	1,697,616.000
	LKQ CORP	16,700	36.610	611,387.000
	BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	11,812	42.740	504,844.880
	CADENCE DESIGN SYS INC	17,700	311.350	5,510,895.000
	AMERIPRISE FINANCIAL INC	6,400	541.860	3,467,904.000
	DOLLAR GENERAL CORP	14,200	76.000	1,079,200.000
	SERVICENOW INC	13,300	1,114.720	14,825,776.000
	CATERPILLAR INC	31,200	375.800	11,724,960.000
	BROWN & BROWN INC	15,700	103.180	1,619,926.000
	ESSENTIAL UTILITIES INC	16,800	37.990	638,232.000
	CHARLES RIVER LABORATORIES	3,400	189.330	643,722.000
	CMS ENERGY CORP	19,300	67.040	1,293,872.000
	MOSAIC CO/THE	20,100	25.440	511,344.000
	DELTA AIR LINES INC	10,400	60.810	632,424.000
	CORNING INC	52,400	47.760	2,502,624.000
	CISCO SYSTEMS INC	256,750	58.520	15,025,010.000
	MORGAN STANLEY	78,152	127.740	9,983,136.480
	DECKERS OUTDOOR CORP	9,900	210.370	2,082,663.000
	MSCI INC	5,100	611.500	3,118,650.000
	FAIR ISAAC CORP	1,600	2,138.180	3,421,088.000
	LENNOX INTERNATIONAL INC	2,100	657.590	1,380,939.000
	MANHATTAN ASSOCIATES INC	4,000	295.060	1,180,240.000
	SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	14,300	76.030	1,087,229.000
	BROADCOM INC	285,620	240.230	68,614,492.600
	UNITED THERAPEUTICS CORP	2,800	379.690	1,063,132.000
	CNH INDUSTRIAL NV	56,500	11.600	655,400.000
	DICK'S SPORTING GOODS INC	3,800	225.970	858,686.000
	ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	8,300	246.580	2,046,614.000
	DTE ENERGY COMPANY	13,400	120.700	1,617,380.000
	CENTENE CORP	33,907	57.810	1,960,163.670
	CBOE GLOBAL MARKETS INC	6,800	198.080	1,346,944.000
	CITIZENS FINANCIAL GROUP	28,900	44.740	1,292,986.000
	ARTHUR J GALLAGHER & CO	14,100	282.910	3,989,031.000
	GARTNER INC	5,050	497.420	2,511,971.000
	DOMINION ENERGY INC	54,041	53.590	2,896,057.190
	MONSTER BEVERAGE CORP	47,300	51.950	2,457,235.000
	SMITH (A.O.) CORP	7,800	70.810	552,318.000
	DEERE & CO	16,800	443.590	7,452,312.000
	QUANTA SERVICES INC	9,500	336.430	3,196,085.000
	POOL CORP	2,500	358.550	896,375.000
	GLOBAL PAYMENTS INC	16,384	114.700	1,879,244.800
	BURLINGTON STORES INC	4,100	291.220	1,194,002.000
	NASDAQ INC	27,800	79.610	2,213,158.000
	TARGA RESOURCES CORP	13,400	181.220	2,428,348.000
	AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	4,600	137.910	634,386.000
	WESTLAKE CORP	2,500	117.540	293,850.000
	CONSOLIDATED EDISON INC	22,300	90.840	2,025,732.000
	TELEFLEX INC	3,100	178.280	552,668.000
	HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	5,300	177.310	939,743.000
	WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	4,700	334.260	1,571,022.000
	BIO-RAD LABORATORIES-A	1,300	337.850	439,205.000
	CATALENT INC	11,700	63.480	742,716.000
	VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	9,900	226.410	2,241,459.000
	MOLINA HEALTHCARE INC	3,800	291.780	1,108,764.000
	CARLISLE COS INC	3,000	404.630	1,213,890.000
	IDEX CORP	4,900	222.190	1,088,731.000
	COLGATE-PALMOLIVE CO	50,000	93.490	4,674,500.000
	ROLLINS INC	18,707	48.220	902,051.540
	AECOM	8,600	110.400	949,440.000
	WATSCO INC	2,300	508.470	1,169,481.000
	GRACO INC	10,900	86.210	939,689.000
	AMETEK INC	14,900	186.710	2,781,979.000
	TORO CO	6,500	85.310	554,515.000
	CHURCH & DWIGHT CO INC	15,800	105.800	1,671,640.000
	KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	10,450	53.940	563,673.000
	HEICO CORP	2,900	259.800	753,420.000
	FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	2,500	488.810	1,222,025.000
	LYONDELLBASELL INDU-CL A	16,800	75.440	1,267,392.000
	TYLER TECHNOLOGIES INC	2,800	607.940	1,702,232.000
	COSTCO WHOLESALE CORP	28,560	982.080	28,048,204.800
	EPAM SYSTEMS INC	3,700	247.920	917,304.000
	RPM INTERNATIONAL INC	8,300	131.420	1,090,786.000
	RELIANCE INC	3,600	280.070	1,008,252.000
	CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	88,200	64.290	5,670,378.000
	CUMMINS INC	8,900	361.230	3,214,947.000
	CDW CORP/DE	8,600	176.660	1,519,276.000
	COSTAR GROUP INC	26,400	73.130	1,930,632.000
	OLD DOMINION FREIGHT LINE	12,400	198.980	2,467,352.000
	MERCADOLIBRE INC	2,990	1,809.120	5,409,268.800
	JACK HENRY & ASSOCIATES INC	4,700	177.670	835,049.000
	HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	15,916	250.270	3,983,297.320
	DEXCOM INC	25,800	77.800	2,007,240.000
	NORDSON CORP	3,590	224.010	804,195.900
	COPART INC	55,800	60.670	3,385,386.000
	DIAMONDBACK ENERGY INC	12,300	160.140	1,969,722.000
	ALIGN TECHNOLOGY INC	4,600	228.810	1,052,526.000
	LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	4,900	329.400	1,614,060.000
	TRANSDIGM GROUP INC	3,690	1,274.240	4,701,945.600
	BIO-TECHNE CORP	10,220	75.270	769,259.400
	NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	6,500	136.690	888,485.000
	KINDER MORGAN INC	128,781	26.610	3,426,862.410
	HCA HEALTHCARE INC	12,500	307.780	3,847,250.000
	MARKETAXESS HOLDINGS INC	2,500	234.900	587,250.000
	COTERRA ENERGY INC	47,600	24.520	1,167,152.000
	T-MOBILE US INC	33,827	220.710	7,465,957.170
	ZILLOW GROUP INC - C	9,950	80.770	803,661.500
	EMCOR GROUP INC	3,000	476.900	1,430,700.000
	COCA-COLA CO/THE	263,550	63.400	16,709,070.000
	COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE	13,200	77.550	1,023,660.000
	EXPEDITORS INTL WASH INC	9,150	115.920	1,060,668.000
	FRANKLIN RESOURCES INC	18,200	21.340	388,388.000
	CSX CORP	124,700	32.930	4,106,371.000
	EXPEDIA GROUP INC	8,025	180.640	1,449,636.000
	AMAZON.COM INC	608,200	231.150	140,585,430.000
	EDWARDS LIFESCIENCES CORP	38,800	74.120	2,875,856.000
	EXXON MOBIL CORP	285,809	108.010	30,870,230.090
	AES CORP	45,800	12.870	589,446.000
	EVEREST GROUP LTD	2,800	355.060	994,168.000
	EOG RESOURCES INC	36,600	123.150	4,507,290.000
	EQT CORP	36,400	44.200	1,608,880.000
	AKAMAI TECHNOLOGIES INC	9,800	97.360	954,128.000
	FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	700	2,107.940	1,475,558.000
	CENCORA INC	11,500	227.640	2,617,860.000
	AGILENT TECHNOLOGIES INC	18,500	136.460	2,524,510.000
	FORD MOTOR CO	251,223	9.970	2,504,693.310
	EXACT SCIENCES CORP	11,900	60.370	718,403.000
	ENTEGRIS INC	9,800	109.360	1,071,728.000
	MICROSTRATEGY INC-CL A	11,900	386.420	4,598,398.000
	AERCAP HOLDINGS NV	12,200	95.110	1,160,342.000
	FORTINET INC	41,900	97.620	4,090,278.000
	MARKEL CORP	820	1,710.140	1,402,314.800
	NEXTERA ENERGY INC	132,280	72.270	9,559,875.600
	FREEPORT-MCMORAN INC	92,508	40.620	3,757,674.960
	INSULET CORP	4,600	263.350	1,211,410.000
	US BANCORP	100,500	49.980	5,022,990.000
	UNITED RENTALS INC	4,300	758.390	3,261,077.000
	F5 NETWORKS INC	3,800	259.800	987,240.000
	SUPER MICRO COMPUTER INC	34,000	33.800	1,149,200.000
	FASTENAL CO	36,900	77.640	2,864,916.000
	FISERV INC	37,033	204.150	7,560,286.950
	GENERAL ELECTRIC CO	69,806	165.800	11,573,834.800
	AXON ENTERPRISE INC	4,700	635.760	2,988,072.000
	GENERAL MOTORS CO	72,300	51.150	3,698,145.000
	GENERAL DYNAMICS CORP	15,100	265.220	4,004,822.000
	GOLDMAN SACHS GROUP INC	20,350	574.680	11,694,738.000
	ALPHABET INC-CL A	377,000	195.420	73,673,340.000
	ALPHABET INC-CL C	323,440	197.120	63,756,492.800
	OWENS CORNING	5,600	183.210	1,025,976.000
	GENERAL MILLS INC	35,800	65.930	2,360,294.000
	FIRSTENERGY CORP	35,218	39.840	1,403,085.120
	GENUINE PARTS CO	9,050	118.490	1,072,334.500
	FIFTH THIRD BANCORP	43,600	45.050	1,964,180.000
	L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	12,250	218.450	2,676,012.500
	HALLIBURTON CO	56,800	27.190	1,544,392.000
	HOME DEPOT INC	63,950	408.470	26,121,656.500
	ASSURANT INC	3,350	213.120	713,952.000
	HUNTINGTON BANCSHARES INC	93,500	16.940	1,583,890.000
	HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	2,610	193.490	505,008.900
	HERSHEY CO/THE	9,500	177.630	1,687,485.000
	HUMANA INC	7,800	233.890	1,824,342.000
	NXP SEMICONDUCTORS NV	16,400	219.020	3,591,928.000
	HENRY SCHEIN INC	8,100	73.180	592,758.000
	HP INC	62,000	33.840	2,098,080.000
	HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	83,600	21.540	1,800,744.000
	ARCH CAPITAL GROUP LTD	24,300	90.530	2,199,879.000
	KRAFT HEINZ CO/THE	58,403	31.250	1,825,093.750
	ENPHASE ENERGY INC	8,600	73.400	631,240.000
	INTL BUSINESS MACHINES CORP	59,300	228.970	13,577,921.000
	HUBBELL INC	3,500	439.530	1,538,355.000
	INTERNATIONAL PAPER CO	21,300	55.240	1,176,612.000
	FORTUNE BRANDS INNOVATIONS INC	7,900	73.800	583,020.000
	ZOETIS INC	29,200	170.790	4,987,068.000
	TRANE TECHNOLOGIES PLC	14,599	391.790	5,719,742.210
	CHENIERE ENERGY INC	14,600	210.680	3,075,928.000
	HYATT HOTELS CORP - CL A	2,900	157.640	457,156.000
	ALLEGION PLC	5,650	136.640	772,016.000
	BUILDERS FIRSTSOURCE INC	7,500	160.120	1,200,900.000
	WASTE CONNECTIONS INC	16,637	176.260	2,932,437.620
	JUNIPER NETWORKS INC	16,900	37.660	636,454.000
	JM SMUCKER CO/THE	6,900	114.560	790,464.000
	JOHNSON & JOHNSON	155,000	146.410	22,693,550.000
	ABBVIE INC	113,672	175.380	19,935,795.360
	HOLOGIC INC	15,000	72.260	1,083,900.000
	KIMBERLY-CLARK CORP	21,700	131.140	2,845,738.000
	KROGER CO	44,300	61.170	2,709,831.000
	KLA CORP	8,700	654.880	5,697,456.000
	LOCKHEED MARTIN CORP	13,800	490.610	6,770,418.000
	CORPAY INC	4,300	352.100	1,514,030.000
	LOWE'S COS INC	36,500	257.750	9,407,875.000
	ELI LILLY & CO	51,985	778.620	40,476,560.700
	LAM RESEARCH CORP	83,400	77.810	6,489,354.000
	LOEWS CORP	12,000	83.640	1,003,680.000
	MCDONALD'S CORP	46,150	296.080	13,664,092.000
	3M CO	35,390	128.050	4,531,689.500
	META PLATFORMS INC CLASS A	140,700	619.440	87,155,208.000
	S&P GLOBAL INC	20,639	500.510	10,330,025.890
	MARTIN MARIETTA MATERIALS	4,000	544.780	2,179,120.000
	PHILLIPS 66	27,000	115.830	3,127,410.000
	ATLASSIAN CORP PLC-CLASS A	10,300	269.790	2,778,837.000
	MGM RESORTS INTERNATIONAL	14,750	35.370	521,707.500
	MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	16,300	80.310	1,309,053.000
	METLIFE INC	38,300	81.250	3,111,875.000
	MARVELL TECHNOLOGY INC	55,800	112.250	6,263,550.000
	ARISTA NETWORKS INC	68,800	112.950	7,770,960.000
	MOTOROLA SOLUTIONS INC	10,798	461.750	4,985,976.500
	METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	1,400	1,246.880	1,745,632.000
	BAKER HUGHES CO	63,923	41.410	2,647,051.430
	ROCKWELL AUTOMATION INC	7,300	293.490	2,142,477.000
	MERCK & CO. INC.	163,121	100.060	16,321,887.260
	DUPONT DE NEMOURS INC	26,951	80.130	2,159,583.630
	MASCO CORP	14,100	76.580	1,079,778.000
	M & T BANK CORP	10,799	196.150	2,118,223.850
	MARSH & MCLENNAN COS	31,670	213.180	6,751,410.600
	HEICO CORP-CLASS A	4,920	202.340	995,512.800
	MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A	15,402	289.440	4,457,954.880
	WORKDAY INC-CLASS A	13,800	278.010	3,836,538.000
	BLOCK INC CLASS A	35,812	94.550	3,386,024.600
	TRANSUNION	12,600	98.250	1,237,950.000
	VISTRA CORP	22,100	139.770	3,088,917.000
	NETAPP INC	13,200	122.490	1,616,868.000
	NIKE INC -CL B	76,600	78.000	5,974,800.000
	NORFOLK SOUTHERN CORP	14,600	242.470	3,540,062.000
	MICROCHIP TECHNOLOGY INC	34,600	58.290	2,016,834.000
	RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	12,605	157.900	1,990,329.500
	ALLY FINANCIAL INC	17,700	36.590	647,643.000
	NORTHROP GRUMMAN CORP	9,000	480.290	4,322,610.000
	APTIV PLC	17,100	57.860	989,406.000
	NEWMONT CORP	73,611	39.800	2,929,717.800
	MCKESSON CORP	8,400	562.780	4,727,352.000
	XYLEM INC	15,700	120.770	1,896,089.000
	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	100,100	126.040	12,616,604.000
	NUCOR CORP	15,300	120.980	1,850,994.000
	SPOTIFY TECHNOLOGY SA	10,400	474.370	4,933,448.000
	GODADDY INC - CLASS A	9,100	207.460	1,887,886.000
	EVERGY INC	14,850	61.500	913,275.000
	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	40,724	46.560	1,896,109.440
	ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	1,650	424.340	700,161.000
	OKTA INC	10,500	85.420	896,910.000
	WIX.COM LTD	3,610	218.980	790,517.800
	EQUITABLE HOLDINGS INC	20,400	46.570	950,028.000
	KKR & CO INC	40,000	151.230	6,049,200.000
	PAYCHEX INC	20,900	140.280	2,931,852.000
	O'REILLY AUTOMOTIVE INC	3,800	1,246.080	4,735,104.000
	ALTRIA GROUP INC	109,800	54.130	5,943,474.000
	P G & E CORP	130,700	19.710	2,576,097.000
	PFIZER INC	364,713	26.430	9,639,364.590
	CIGNA CORP	18,000	265.590	4,780,620.000
	DELL TECHNOLOGIES -C	20,601	118.280	2,436,686.280
	XCEL ENERGY INC	35,900	68.080	2,444,072.000
	STERIS PLC	6,400	209.510	1,340,864.000
	SEA LTD-ADR	25,100	115.790	2,906,329.000
	FOX CORP - CLASS B	9,133	46.470	424,410.510
	FOX CORP - CLASS A	14,499	49.070	711,465.930
	STRYKER CORP	22,080	370.810	8,187,484.800
	DOW INC	45,118	40.570	1,830,437.260
	TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	7,500	133.290	999,675.000
	ZOOM COMMUNICATIONS INC CLASS A	16,100	84.600	1,362,060.000
	PARKER HANNIFIN CORP	8,300	665.990	5,527,717.000
	UBER TECHNOLOGIES INC	121,800	61.030	7,433,454.000
	PROCTER & GAMBLE CO/THE	151,167	170.330	25,748,275.110
	EXELON CORP	64,422	36.520	2,352,691.440
	INGERSOLL-RAND INC	26,008	97.550	2,537,080.400
	NVR INC	200	8,468.490	1,693,698.000
	CONOCOPHILLIPS	83,803	98.260	8,234,482.780
	TWILIO INC - A	9,800	109.760	1,075,648.000
	DOCUSIGN INC	13,100	98.170	1,286,027.000
	PAYCOM SOFTWARE INC	3,400	232.970	792,098.000
	DAYFORCE INC	10,200	77.460	790,092.000
	PURE STORAGE INC - CLASS A	20,100	65.760	1,321,776.000
	PEPSICO INC	88,300	156.140	13,787,162.000
	CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	3,020	317.820	959,816.400
	MONGODB INC	4,800	265.100	1,272,480.000
	SNAP INC - A	67,900	11.180	759,122.000
	CORTEVA INC	44,568	58.570	2,610,347.760
	PRUDENTIAL FINANCIAL INC	23,000	118.890	2,734,470.000
	AMCOR PLC	93,100	9.730	905,863.000
	CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	15,000	376.420	5,646,300.000
	ROKU INC	8,200	83.390	683,798.000
	AMERICAN WATER WORKS CO INC	12,600	129.180	1,627,668.000
	ACCENTURE PLC-CL A	40,300	357.300	14,399,190.000
	PENTAIR PLC	10,675	105.490	1,126,105.750
	QUALCOMM INC	71,700	157.920	11,322,864.000
	PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	14,900	77.540	1,155,346.000
	DATADOG INC - CLASS A	18,100	156.910	2,840,071.000
	PINTEREST INC- CLASS A	38,900	31.000	1,205,900.000
	REGENERON PHARMACEUTICALS	7,000	740.010	5,180,070.000
	REPUBLIC SERVICES INC	14,200	205.620	2,919,804.000
	BOOKING HOLDINGS INC	2,200	5,154.960	11,340,912.000
	ROSS STORES INC	21,400	150.850	3,228,190.000
	PACKAGING CORP OF AMERICA	5,830	232.550	1,355,766.500
	RESMED INC	9,500	242.620	2,304,890.000
	QUEST DIAGNOSTICS INC	7,230	155.490	1,124,192.700
	MODERNA INC	21,100	40.760	860,036.000
	HUBSPOT INC	3,180	741.670	2,358,510.600
	REVVITY INC	8,000	114.750	918,000.000
	CARRIER GLOBAL CORP	52,287	70.280	3,674,730.360
	OTIS WORLDWIDE CORP	25,838	96.340	2,489,232.920
	AVANTOR INC	43,800	21.980	962,724.000
	CARLYLE GROUP INC/THE	14,700	51.780	761,166.000
	DYNATRACE INC	19,300	55.500	1,071,150.000
	TRADE DESK INC/THE -CLASS A	29,000	135.020	3,915,580.000
	REGIONS FINANCIAL CORP	58,885	24.610	1,449,159.850
	ROYALTY PHARMA PLC- CL A	24,100	25.120	605,392.000
	MATCH GROUP INC	15,800	31.580	498,964.000
	CHEVRON CORP	111,818	148.110	16,561,363.980
	ZSCALER INC	5,900	200.450	1,182,655.000
	EDISON INTERNATIONAL	24,900	80.500	2,004,450.000
	TESLA INC	185,050	479.860	88,798,093.000
	SNOWFLAKE INC-CLASS A	19,500	170.810	3,330,795.000
	GEN DIGITAL INC	35,300	29.380	1,037,114.000
	STANLEY BLACK & DECKER INC	10,002	82.210	822,264.420
	SYNOPSYS INC	9,900	511.870	5,067,513.000
	CARVANA CO	7,800	253.700	1,978,860.000
	CLOUDFLARE INC - CLASS A	19,600	117.560	2,304,176.000
	CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	6,005	371.030	2,228,035.150
	VIATRIS INC	76,821	12.590	967,176.390
	DOORDASH INC - A	19,850	177.000	3,513,450.000
	ROBLOX CORP -CLASS A	30,900	61.250	1,892,625.000
	AIRBNB INC-CLASS A	28,400	132.240	3,755,616.000
	CBRE GROUP INC - A	19,800	135.830	2,689,434.000
	SOUTHERN CO/THE	70,500	83.280	5,871,240.000
	SYSCO CORP	31,600	78.030	2,465,748.000
	TRAVELERS COS INC/THE	14,703	243.640	3,582,238.920
	FUTU HOLDINGS LTD-ADR	3,900	86.180	336,102.000
	SEI INVESTMENTS COMPANY	7,000	85.120	595,840.000
	STEEL DYNAMICS INC	9,450	118.580	1,120,581.000
	SCHLUMBERGER LTD	91,352	38.930	3,556,333.360
	AT&T INC	461,491	22.830	10,535,839.530
	APA CORP	23,300	21.050	490,465.000
	SOUTHWEST AIRLINES CO	9,750	32.810	319,897.500
	ON SEMICONDUCTOR CORP	27,600	67.740	1,869,624.000
	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	15,500	362.790	5,623,245.000
	SEMPRA ENERGY	40,800	86.960	3,547,968.000
	BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	10,300	48.540	499,962.000
	PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	131,100	74.390	9,752,529.000
	SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	13,650	94.490	1,289,788.500
	COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	12,500	311.640	3,895,500.000
	TEXAS INSTRUMENTS INC	58,800	188.120	11,061,456.000
	SALESFORCE.COM INC	61,566	350.970	21,607,819.020
	APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC CLASS	25,709	176.320	4,533,010.880
	JOHNSON CONTROLS INTERNATION	43,034	81.850	3,522,332.900
	TERADYNE INC	10,600	128.010	1,356,906.000
	UNION PACIFIC CORP	39,280	229.880	9,029,686.400
	MARATHON PETROLEUM CORP	21,488	137.990	2,965,129.120
	RTX CORP	85,679	117.420	10,060,428.180
	UNITED PARCEL SERVICE-CL B	47,200	127.320	6,009,504.000
	IQVIA HOLDINGS INC	11,804	196.640	2,321,138.560
	AMEREN CORPORATION	17,200	88.680	1,525,296.000
	UNITEDHEALTH GROUP INC	59,466	485.520	28,871,932.320
	APPLOVIN CORP CLASS A	13,400	337.890	4,527,726.000
	TOAST INC CLASS A	25,400	38.180	969,772.000
	VERISIGN INC	5,700	195.210	1,112,697.000
	RIVIAN AUTOMOTIVE INC CLASS A (PRO	48,400	14.700	711,480.000
	ROBINHOOD MARKETS INC CLASS A (PRO	34,400	41.630	1,432,072.000
	VALERO ENERGY CORP	20,642	124.890	2,577,979.380
	ULTA BEAUTY INC	3,100	423.570	1,313,067.000
	FIDELITY NATIONAL FINANCIAL	16,788	58.330	979,244.040
	UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	3,830	182.600	699,358.000
	ELEVANCE HEALTH INC	15,000	366.300	5,494,500.000
	WALT DISNEY CO/THE	116,762	113.020	13,196,441.240
	WELLS FARGO & CO	218,822	70.810	15,494,785.820
	WASTE MANAGEMENT INC	25,900	209.000	5,413,100.000
	WILLIAMS COS INC	78,500	53.690	4,214,665.000
	TRACTOR SUPPLY COMPANY	7,000	275.210	1,926,470.000
	WALMART INC	284,500	95.420	27,146,990.000
	ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	13,100	108.060	1,415,586.000
	WYNN RESORTS LTD	6,400	91.960	588,544.000
	GRAB HOLDINGS CORP CLASS A	143,300	5.140	736,562.000
	WABTEC CORP	11,311	198.190	2,241,727.090
	TJX COMPANIES INC	72,600	123.060	8,934,156.000
	WATERS CORP	3,900	373.720	1,457,508.000
	ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	3,400	395.000	1,343,000.000
	WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	47,300	9.970	471,581.000
	WILLIS TOWERS WATSON PLC	6,563	310.530	2,038,008.390
	WILLIAMS-SONOMA INC	8,200	198.210	1,625,322.000
	WESTERN DIGITAL CORP	22,400	64.640	1,447,936.000
	WEC ENERGY GROUP INC	20,400	94.710	1,932,084.000
	PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	32,100	85.450	2,742,945.000
	VISA INC-CLASS A SHARES	107,850	318.300	34,328,655.000
	PPL CORP	47,500	32.260	1,532,350.000
	CONSTELLATION ENERGY CORP WHEN ISS	20,124	234.240	4,713,845.760
	PULTEGROUP INC	13,350	115.890	1,547,131.500
	WARNER BROS. DISCOVERY INC SERIES	149,953	11.350	1,701,966.550
	PPG INDUSTRIES INC	15,100	122.060	1,843,106.000
	NORTHERN TRUST CORP	13,000	104.710	1,361,230.000
	NVIDIA CORP	1,580,200	130.390	206,042,278.000
	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	25,613	198.300	5,079,057.900
	DRAFTKINGS INC CLASS A	28,200	40.720	1,148,304.000
	ASPEN TECHNOLOGY CORP	1,900	249.250	473,575.000
	TYSON FOODS INC-CL A	18,400	59.400	1,092,960.000
	NETFLIX INC	27,690	919.130	25,450,709.700
	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	24,600	528.840	13,009,464.000
	NRG ENERGY INC	13,350	91.420	1,220,457.000
	TEXTRON INC	12,000	80.070	960,840.000
	NEWS CORP - CLASS A	24,487	28.250	691,757.750
	TEXAS PACIFIC LAND CORP	1,350	1,203.660	1,624,941.000
	OMNICOM GROUP	12,600	88.970	1,121,022.000
	JACOBS SOLUTIONS INC	8,020	134.660	1,079,973.200
	ORACLE CORP	107,033	169.710	18,164,570.430
	MASTERCARD INC - A	53,100	531.010	28,196,631.000
	ONEOK INC	37,600	101.780	3,826,928.000
	ROPER TECHNOLOGIES INC	6,900	536.750	3,703,575.000
	U HAUL NON VOTING SERIES N	6,300	65.960	415,548.000
	ARES MANAGEMENT CORP CLASS A	12,200	178.330	2,175,626.000
	EXPAND ENERGY CORP	13,500	96.750	1,306,125.000
	HF SINCLAIR CORP	10,500	35.760	375,480.000
	OVINTIV INC	17,000	38.980	662,660.000
	YUM! BRANDS INC	18,100	134.730	2,438,613.000
	TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE	11,400	185.930	2,119,602.000
	MOLSON COORS BEVERAGE CO - B	11,700	59.250	693,225.000
	BANK OF AMERICA CORP	449,301	45.050	20,241,010.050
	TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	3,100	470.660	1,459,046.000
	BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	12,300	67.190	826,437.000
	AMERICAN EXPRESS CO	36,600	301.340	11,029,044.000
	GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES	29,535	79.250	2,340,648.750
	LINDE PLC	30,746	430.200	13,226,929.200
	ANALOG DEVICES INC	31,991	213.820	6,840,315.620
	ALBERTSONS COMPANY INC CLASS A	24,300	19.320	469,476.000
	MONDAYCOM LTD	2,600	251.800	654,680.000
	ADVANCED MICRO DEVICES	104,227	125.020	13,030,459.540
	COREBRIDGE FINANCIAL INC	17,200	29.990	515,828.000
	LIBERTY MEDIA FORMULA ONE CORP SER	13,600	94.900	1,290,640.000
	KENVUE INC	123,300	22.040	2,717,532.000
	GLOBAL E ONLINE LTD	6,800	56.820	386,376.000
	VERALTO CORP	15,916	103.460	1,646,669.360
	AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	41,372	71.220	2,946,513.840
	BUNGE GLOBAL LTD	9,200	81.270	747,684.000
	VERTIV HOLDINGS CLASS A	23,000	120.690	2,775,870.000
	NUTANIX INC CLASS A	17,100	66.140	1,130,994.000
	SKYWORKS SOLUTIONS INC	10,300	90.740	934,622.000
	ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	15,800	242.070	3,824,706.000
	AVERY DENNISON CORP	5,230	191.460	1,001,335.800
	COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	31,900	81.030	2,584,857.000
	EMERSON ELECTRIC CO	36,900	128.080	4,726,152.000
	AON PLC-CLASS A	12,600	358.880	4,521,888.000
	AMGEN INC	34,600	265.950	9,201,870.000
	SAMSARA INC CLASS A	14,100	46.780	659,598.000
	EATON CORP PLC	25,636	347.080	8,897,742.880
	COOPER INC	12,900	94.490	1,218,921.000
	CONSTELLATION BRANDS INC-A	10,600	233.090	2,470,754.000
	APPLIED MATERIALS INC	53,100	170.340	9,045,054.000
	CME GROUP INC	23,200	235.990	5,474,968.000
	ECOLAB INC	16,500	246.170	4,061,805.000
	EQUIFAX INC	8,000	273.670	2,189,360.000
	GILEAD SCIENCES INC	80,200	92.800	7,442,560.000
	KEURIG DR PEPPER INC	74,500	33.040	2,461,480.000
	HORMEL FOODS CORP	19,500	32.150	626,925.000
	STATE STREET CORP	19,013	98.700	1,876,583.100
	SOLVENTUM CORP	9,472	68.600	649,779.200
	GE VERNOVA	17,726	328.340	5,820,154.840
	SCHWAB (CHARLES) CORP	103,340	76.760	7,932,378.400
	CRH PUBLIC LIMITED PLC	44,000	97.230	4,278,120.000
	LABCORP HOLDINGS	5,500	230.950	1,270,225.000
	BAXTER INTERNATIONAL INC	32,900	29.640	975,156.000
	SMURFIT WESTROCK PLC	33,500	53.930	1,806,655.000
	FERGUSON ENTERPRISES LTD	13,000	185.050	2,405,650.000
	FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	11,500	273.250	3,142,375.000
	THE CAMPBELL S COMPANY	12,500	43.050	538,125.000
	CROWN HOLDINGS INC	7,780	85.370	664,178.600
	TE CONNECTIVITY LTD	19,595	147.950	2,899,080.250
	BLACKROCK INC	9,600	1,049.220	10,072,512.000
	CARDINAL HEALTH INC	15,600	115.820	1,806,792.000
	FEDEX CORP	15,000	277.430	4,161,450.000
	CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	24,654	181.180	4,466,811.720
	INTL FLAVORS & FRAGRANCES	16,513	86.770	1,432,833.010
	INTEL CORP	275,300	20.440	5,627,132.000
	INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	24,200	29.170	705,914.000
	HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	18,850	109.050	2,055,592.500
	ILLINOIS TOOL WORKS	19,100	267.880	5,116,508.000
	ILLUMINA INC	10,300	143.120	1,474,136.000
	INTUITIVE SURGICAL INC	22,900	545.160	12,484,164.000
	CHECK POINT SOFTWARE TECH	6,050	187.710	1,135,645.500
	SNAP-ON INC	3,400	348.820	1,185,988.000
	CARMAX INC	10,000	83.120	831,200.000
	DUKE ENERGY CORP	49,728	107.890	5,365,153.920
	TARGET CORP	29,700	131.600	3,908,520.000
	DOVER CORP	8,900	196.540	1,749,206.000
	WW GRAINGER INC	2,900	1,120.310	3,248,899.000
	JABIL INC	7,300	133.960	977,908.000
	CINTAS CORP	23,400	208.380	4,876,092.000
	CONAGRA BRANDS INC	30,800	27.880	858,704.000
	LAMB WESTON HOLDINGS INC	9,100	82.320	749,112.000
	CLOROX COMPANY	8,000	163.320	1,306,560.000
	ENTERGY CORP	27,600	74.840	2,065,584.000
	MICROSOFT CORP	454,400	454.460	206,506,624.000
	INCYTE CORP	10,600	69.400	735,640.000
	CVS HEALTH CORP	80,969	44.040	3,565,874.760
	MEDTRONIC PLC	82,598	81.370	6,720,999.260
	MICRON TECHNOLOGY INC	71,400	108.600	7,754,040.000
	CENTERPOINT ENERGY INC	42,000	31.710	1,331,820.000
	KELLOGG CO	17,800	80.590	1,434,502.000
	KEYCORP	60,700	17.800	1,080,460.000
	MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	86,011	61.340	5,275,914.740
	CHUBB LTD	24,699	276.690	6,833,966.310
	ALLSTATE CORP	17,000	193.400	3,287,800.000
	EBAY INC	31,400	64.230	2,016,822.000
	PAYPAL HOLDINGS INC	62,450	90.860	5,674,207.000
	EASTMAN CHEMICAL CO	7,600	95.350	724,660.000
	ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	15,100	78.180	1,180,518.000
	TRIMBLE INC	15,800	72.890	1,151,662.000
	LENNAR CORP-A	15,400	151.470	2,332,638.000
	PROGRESSIVE CORP	37,700	247.530	9,331,881.000
	PACCAR INC	33,755	111.660	3,769,083.300
	BIOGEN INC	9,400	150.640	1,416,016.000
	IDEXX LABORATORIES INC	5,300	427.090	2,263,577.000
	STARBUCKS CORP	73,000	92.090	6,722,570.000
	PTC INC	7,800	196.900	1,535,820.000
	EVERSOURCE ENERGY	23,100	58.510	1,351,581.000
	INTUIT INC	18,080	677.770	12,254,081.600
	BEST BUY CO INC	13,150	87.480	1,150,362.000
	BALL CORP	19,504	57.750	1,126,356.000
	BOSTON SCIENTIFIC CORP	94,797	90.430	8,572,492.710
	ELECTRONIC ARTS INC	16,200	154.790	2,507,598.000
	VULCAN MATERIALS CO	8,500	272.650	2,317,525.000
	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	16,700	469.240	7,836,308.000
	CARNIVAL CORP	67,000	25.720	1,723,240.000
	COMCAST CORP-CLASS A	248,490	38.800	9,641,412.000
	JARDINE MATHESON HLDGS LTD	10,900	41.370	450,933.000
	HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	74,900	4.410	330,309.000
アメリカ・ドル 小計				3,377,555,666.740
				(519,265,408,205)
イギリス・ポンド	SHELL PLC	383,106	24.135	9,246,263.310
	HALEON PLC	478,287	3.847	1,839,970.080
	WISE PLC CLASS A	41,324	9.910	409,520.840
	BP PLC	998,128	3.801	3,793,884.520
	UNILEVER PLC	153,476	46.520	7,139,703.520
	BARCLAYS PLC	894,022	2.645	2,365,135.200
	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	525,954	5.810	3,055,792.740
	MARKS & SPENCER GROUP PLC	139,100	3.889	540,959.900
	PRUDENTIAL PLC	166,101	6.362	1,056,734.560
	NATWEST GROUP PLC	439,038	3.993	1,753,078.730
	BAE SYSTEMS PLC	186,884	11.700	2,186,542.800
	AVIVA PLC	165,520	4.676	773,971.520
	GSK	256,394	13.335	3,419,013.990
	INFORMA PLC	82,266	8.158	671,126.020
	MELROSE INDUSTRIES PLC	79,673	5.380	428,640.740
	AUTO TRADER GROUP PLC	54,168	8.072	437,244.090
	DCC PLC	6,000	53.150	318,900.000
	SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	4,537	70.200	318,497.400
	HALMA PLC	23,492	27.830	653,782.360
	ENTAIN PLC	37,644	7.520	283,082.880
	JD SPORTS FASHION PLC	157,238	0.962	151,325.850
	PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	43,485	5.040	219,164.400
	M&G PLC	140,210	1.944	272,638.340
	ENDEAVOUR MINING PLC	11,149	14.470	161,326.030
	RELX PLC	115,161	37.070	4,269,018.270
	DIAGEO PLC	137,617	25.360	3,489,967.120
	RIO TINTO PLC	69,763	48.200	3,362,576.600
	STANDARD CHARTERED PLC	129,547	9.900	1,282,515.300
	TESCO PLC	423,328	3.740	1,583,246.720
	SMITH & NEPHEW PLC	54,049	9.802	529,788.290
	GLENCORE PLC	641,359	3.627	2,326,209.090
	HARGREAVES LANSDOWN PLC	21,583	10.940	236,118.020
	SMITHS GROUP PLC	21,328	17.440	371,960.320
	PEARSON PLC	36,465	12.760	465,293.400
	SAINSBURY (J) PLC	110,288	2.750	303,292.000
	NEXT PLC	7,260	98.060	711,915.600
	TAYLOR WIMPEY PLC	219,530	1.246	273,644.140
	WHITBREAD PLC	11,175	29.160	325,863.000
	BUNZL PLC	20,780	33.560	697,376.800
	VODAFONE GROUP PLC	1,369,469	0.676	925,761.040
	CRODA INTERNATIONAL PLC	8,048	33.710	271,298.080
	KINGFISHER PLC	111,437	2.527	281,601.290
	WPP PLC	66,707	8.564	571,278.740
	UNITED UTILITIES GROUP PLC	41,285	10.700	441,749.500
	SEVERN TRENT PLC	16,741	25.740	430,913.340
	RENTOKIL INITIAL PLC	156,167	4.052	632,788.680
	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	42,667	48.430	2,066,362.810
	SCHRODERS PLC	50,139	3.124	156,634.230
	SSE PLC	68,310	16.170	1,104,572.700
	BARRATT REDROW PLC	83,251	4.358	362,807.850
	ASTRAZENECA PLC	95,878	105.060	10,072,942.680
	LEGAL & GENERAL GROUP PLC	360,719	2.266	817,389.250
	3I GROUP PLC	60,243	36.170	2,178,989.310
	ASHTEAD GROUP PLC	27,078	50.860	1,377,187.080
	SAGE GROUP PLC/THE	62,153	13.050	811,096.650
	NATIONAL GRID PLC	302,654	9.366	2,834,657.360
	LLOYDS BANKING GROUP PLC	3,778,874	0.542	2,048,905.480
	IMPERIAL BRANDS PLC	49,174	25.470	1,252,461.780
	CENTRICA PLC	317,757	1.265	401,962.600
	BERKELEY GROUP HOLDINGS (THE) PLC	6,307	39.320	247,991.240
	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	123,236	29.440	3,628,067.840
	ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	20,360	20.720	421,859.200
	HSBC HOLDINGS PLC	1,123,966	7.577	8,516,290.380
	ANGLO AMERICAN PLC	78,545	24.300	1,908,643.500
	MONDI PLC	27,400	11.850	324,690.000
	COMPASS GROUP PLC	104,878	26.720	2,802,340.160
	PERSIMMON PLC	19,842	12.390	245,842.380
	BT GROUP PLC	400,162	1.474	589,838.780
	COCA-COLA HBC AG-DI	13,456	27.020	363,581.120
	INTERCONTINENTAL HOTELS GROU	9,766	99.420	970,935.720
	INTERTEK GROUP PLC	9,770	47.420	463,293.400
	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	29,546	115.400	3,409,608.400
	HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	10,116	19.150	193,721.400
	ADMIRAL GROUP PLC	15,763	26.070	410,941.410
	ANTOFAGASTA PLC	23,883	16.425	392,278.270
	EXPERIAN PLC	56,849	35.910	2,041,447.590
イギリス・ポンド 小計				117,697,815.730
				(23,000,507,152)
イスラエル・シュケル	ISRAEL DISCOUNT BANK-A	83,833	24.610	2,063,130.130
	AZRIELI GROUP LTD	2,916	292.500	852,930.000
	ICL GROUP LTD	52,523	17.750	932,283.250
	ELBIT SYSTEMS LTD	1,818	927.800	1,686,740.400
	BANK HAPOALIM BM	85,712	42.700	3,659,902.400
	BANK LEUMI LE-ISRAEL	102,278	42.530	4,349,883.340
	NICE LTD	4,254	671.900	2,858,262.600
	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	10,481	160.000	1,676,960.000
イスラエル・シュケル 小計				18,080,092.120
				(771,844,556)
オーストラリア・ドル	THE LOTTERY CORPORATION LTD	130,838	5.150	673,815.700
	TELSTRA GROUP LTD	243,639	4.000	974,556.000
	ANZ GROUP HOLDINGS LTD	179,129	29.420	5,269,975.180
	SGH LTD	11,606	46.280	537,125.680
	MEDIBANK PRIVATE LTD	161,885	3.780	611,925.300
	BHP GROUP LTD	305,712	40.240	12,301,850.880
	SOUTH32 LTD	272,748	3.400	927,343.200
	WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	114,396	23.520	2,690,593.920
	FORTESCUE METALS GROUP LTD	101,972	18.670	1,903,817.240
	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	185,047	38.190	7,066,944.930
	WESTPAC BANKING CORP	206,888	32.640	6,752,824.320
	SANTOS LTD	195,603	6.430	1,257,727.290
	RIO TINTO LTD	22,336	118.510	2,647,039.360
	ORIGIN ENERGY LTD	103,789	10.440	1,083,557.160
	XERO LTD	8,695	171.110	1,487,801.450
	PRO MEDICUS LTD	3,466	257.240	891,593.840
	WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	14,391	35.020	503,972.820
	COLES GROUP LTD	80,744	18.800	1,517,987.200
	WISETECH GLOBAL LTD	11,166	120.600	1,346,619.600
	NORTHERN STAR RESOURCES LTD	69,302	16.080	1,114,376.160
	REECE LTD	13,293	23.740	315,575.820
	ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALI	92,025	4.230	389,265.750
	SEEK LTD	20,978	24.010	503,681.780
	TREASURY WINE ESTATES LTD	49,025	11.550	566,238.750
	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	100,813	161.130	16,243,998.690
	ORICA LTD	29,452	17.410	512,759.320
	QBE INSURANCE GROUP LTD	90,688	18.980	1,721,258.240
	WOOLWORTHS GROUP LTD	73,541	30.820	2,266,533.620
	QANTAS AIRWAYS LTD	44,332	9.070	402,091.240
	JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI	25,870	53.690	1,388,960.300
	MACQUARIE GROUP LTD	21,855	227.430	4,970,482.650
	ARISTOCRAT LEISURE LTD	34,067	69.250	2,359,139.750
	CSL LTD	29,205	278.920	8,145,858.600
	WESFARMERS LTD	68,356	74.300	5,078,850.800
	COCHLEAR LTD	3,939	298.290	1,174,964.310
	BLUESCOPE STEEL LTD	26,558	20.150	535,143.700
	SUNCORP GROUP LTD	76,617	19.350	1,482,538.950
	ASX LTD	11,659	67.200	783,484.800
	COMPUTERSHARE LTD	31,960	33.170	1,060,113.200
	INSURANCE AUSTRALIA GROUP	142,734	8.590	1,226,085.060
	SONIC HEALTHCARE LTD	27,610	28.060	774,736.600
	BRAMBLES LTD	83,864	19.320	1,620,252.480
	CARSALES.COM LTD	22,876	38.150	872,719.400
	MINERAL RESOURCES LTD	10,688	34.690	370,766.720
	RAMSAY HEALTH CARE LTD	10,801	36.470	393,912.470
	REA GROUP LTD	3,200	243.250	778,400.000
オーストラリア・ドル 小計				107,499,260.230
				(10,462,902,999)
カナダ・ドル	ALIMENTATION COUCHE TARD MULTI VOT	44,400	80.110	3,556,884.000
	BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT VOTING	20,881	82.810	1,729,155.610
	IMPERIAL OIL LTD	10,800	94.210	1,017,468.000
	CONSTELLATION SOFTWARE INC	1,200	4,656.930	5,588,316.000
	RESTAURANT BRANDS INTERN	18,087	96.580	1,746,842.460
	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	26,600	85.550	2,275,630.000
	INTACT FINANCIAL CORP	10,450	260.080	2,717,836.000
	BCE INC	4,130	33.790	139,552.700
	FRANCO-NEVADA CORP	11,300	170.310	1,924,503.000
	SUNCOR ENERGY INC	73,830	51.350	3,791,170.500
	METRO INC/CN	12,300	91.540	1,125,942.000
	NATIONAL BANK OF CANADA	20,000	132.580	2,651,600.000
	BANK OF NOVA SCOTIA	72,600	78.370	5,689,662.000
	CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	55,300	94.120	5,204,836.000
	TORONTO-DOMINION BANK	102,500	75.210	7,709,025.000
	GREAT-WEST LIFECO INC	16,500	47.370	781,605.000
	MEG ENERGY CORP	15,100	23.190	350,169.000
	ROYAL BANK OF CANADA	82,950	177.070	14,687,956.500
	TOURMALINE OIL CORP	20,900	61.520	1,285,768.000
	TC ENERGY CORP	60,850	65.900	4,010,015.000
	PEMBINA PIPELINE CORP	34,029	53.000	1,803,537.000
	BARRICK GOLD CORP	102,700	23.250	2,387,775.000
	CAE INC	18,800	33.730	634,124.000
	THOMSON REUTERS CORP	9,241	237.980	2,199,173.180
	EMPIRE CO LTD 'A'	7,600	44.390	337,364.000
	WEST FRASER TIMBER CO LTD	3,200	125.670	402,144.000
	CCL INDUSTRIES INC - CL B	8,850	73.990	654,811.500
	ELEMENT FLEET MANAGEMENT COR	23,900	28.440	679,716.000
	HYDRO ONE LTD	19,400	44.190	857,286.000
	LOBLAW COMPANIES LTD	8,960	192.140	1,721,574.400
	STANTEC INC	6,600	116.160	766,656.000
	WSP GLOBAL INC	7,700	248.060	1,910,062.000
	TOROMONT INDUSTRIES LTD	4,900	112.300	550,270.000
	PARKLAND CORP	8,300	34.330	284,939.000
	QUEBECOR INC -CL B	9,200	31.140	286,488.000
	EMERA INC	17,000	54.170	920,890.000
	TFI INTERNATIONAL INC	4,800	214.580	1,029,984.000
	CANADIAN UTILITIES LTD-A	7,500	35.150	263,625.000
	ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	21,100	45.340	956,674.000
	IVANHOE MINES LTD-CL A	44,400	17.640	783,216.000
	AGNICO EAGLE MINES LTD	29,517	117.000	3,453,489.000
	AIR CANADA	10,200	22.590	230,418.000
	KINROSS GOLD CORP	72,100	13.700	987,770.000
	BANK OF MONTREAL	42,800	140.480	6,012,544.000
	POWER CORP OF CANADA	33,000	45.900	1,514,700.000
	SHOPIFY INC - CLASS A	71,100	170.880	12,149,568.000
	NUTRIEN LTD	29,019	66.360	1,925,700.840
	BROOKFIELD RENEWABLE COR-A	8,000	41.870	334,960.000
	CAMECO CORP	25,600	76.480	1,957,888.000
	FIRSTSERVICE CORP	2,400	267.000	640,800.000
	GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT	13,500	63.800	861,300.000
	TELUS CORP	10,800	20.110	217,188.000
	TECK RESOURCES LTD-CLS B	26,700	60.220	1,607,874.000
	CANADIAN TIRE CORP-CLASS A	3,100	154.760	479,756.000
	CANADIAN NATURAL RESOURCES	123,800	43.800	5,422,440.000
	FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	1,300	1,993.680	2,591,784.000
	MAGNA INTERNATIONAL INC	15,700	62.310	978,267.000
	WESTON (GEORGE) LTD	3,537	228.750	809,088.750
	PAN AMERICAN SILVER CORP	21,400	31.470	673,458.000
	DESCARTES SYSTEMS GRP/THE	5,100	170.750	870,825.000
	SUN LIFE FINANCIAL INC	33,900	85.220	2,888,958.000
	ENBRIDGE INC	127,700	59.240	7,564,948.000
	BROOKFIELD CORP	80,225	84.440	6,774,199.000
	MANULIFE FINANCIAL CORP	102,900	44.020	4,529,658.000
	CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY	54,720	105.190	5,755,996.800
	IA FINANCIAL CORP INC	5,400	132.450	715,230.000
	GILDAN ACTIVEWEAR INC	8,300	69.370	575,771.000
	CANADIAN NATL RAILWAY CO	31,350	147.400	4,620,990.000
	CGI INC - CLASS A	12,000	157.090	1,885,080.000
	ONEX CORPORATION	3,600	112.740	405,864.000
	IGM FINANCIAL INC	4,700	46.620	219,114.000
	TMX GROUP LTD	16,400	44.430	728,652.000
	OPEN TEXT CORP	15,400	40.960	630,784.000
	SAPUTO INC	15,000	25.580	383,700.000
	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	40,700	18.810	765,567.000
	FORTIS INC	29,100	59.990	1,745,709.000
	RB GLOBAL INC	10,800	133.920	1,446,336.000
	LUNDIN MINING CORP	38,900	12.290	478,081.000
	CENOVUS ENERGY INC	79,700	21.130	1,684,061.000
	DOLLARAMA INC	16,500	141.650	2,337,225.000
	ALTAGAS LTD	17,600	32.150	565,840.000
	KEYERA CORP	13,500	42.920	579,420.000
	ARC RESOURCES LTD	34,200	24.380	833,796.000
カナダ・ドル 小計				179,249,044.240
				(19,253,139,841)
シンガポール・ドル	CAPITALAND INVESTMENT LTD	158,800	2.610	414,468.000
	UNITED OVERSEAS BANK LTD	85,800	36.700	3,148,860.000
	DBS GROUP HOLDINGS LTD	135,140	44.210	5,974,539.400
	SINGAPORE AIRLINES LTD	100,975	6.390	645,230.250
	KEPPEL CORP LTD	98,800	6.800	671,840.000
	YANGZIJIANG SHIPBUILDING	175,200	2.820	494,064.000
	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	229,600	16.950	3,891,720.000
	GENTING SINGAPORE LTD	410,000	0.760	311,600.000
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	503,950	3.130	1,577,363.500
	SINGAPORE TECH ENGINEERING	105,900	4.520	478,668.000
	SEMBCORP INDUSTRIES LTD	60,600	5.400	327,240.000
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	58,200	12.310	716,442.000
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	130,300	3.040	396,112.000
シンガポール・ドル 小計				19,048,147.150
				(2,170,155,404)
スイス・フラン	SANDOZ GROUP AG	24,336	37.060	901,892.160
	GALDERMA GROUP N AG	3,485	94.940	330,865.900
	AVOLTA AG	5,344	36.680	196,017.920
	UBS GROUP AG-REG	195,634	28.170	5,511,009.780
	ROCHE HOLDING AG-BR	1,953	273.000	533,169.000
	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	398	621.500	247,357.000
	ADECCO GROUP AG-REG	10,081	22.660	228,435.460
	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	41,826	257.800	10,782,742.800
	SIKA AG-REG	9,038	226.200	2,044,395.600
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	7	97,800.000	684,600.000
	ABB LTD-REG	94,086	51.880	4,881,181.680
	SWISS RE AG	17,985	131.950	2,373,120.750
	NESTLE SA-REG	155,813	75.220	11,720,253.860
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	1,313	1,267.000	1,663,571.000
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	2,459	257.600	633,438.400
	JULIUS BAER GROUP LTD	12,239	58.480	715,736.720
	SGS SA-REG	8,915	90.520	806,985.800
	SCHINDLER HOLDING AG-REG	1,361	250.500	340,930.500
	TEMENOS AG - REG	3,332	64.650	215,413.800
	HELVETIA HOLDING AG-REG	2,158	145.000	312,910.000
	VAT GROUP AG	1,568	351.400	550,995.200
	BKW AG	1,274	148.400	189,061.600
	ALCON INC	29,765	76.320	2,271,664.800
	SIG GROUP N AG	17,784	17.830	317,088.720
	SWATCH GROUP AG/THE-BR	1,680	160.850	270,228.000
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	8,683	551.200	4,786,069.600
	BALOISE HOLDING AG - REG	2,624	163.600	429,286.400
	CLARIANT AG-REG	12,962	10.180	131,953.160
	NOVARTIS AG-REG	117,237	88.720	10,401,266.640
	BARRY CALLEBAUT AG-REG	212	1,253.000	265,636.000
	BACHEM HOLDING AG-REG B	1,976	64.050	126,562.800
	CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG	31,964	137.350	4,390,255.400
	SWISSCOM AG-REG	1,501	507.000	761,007.000
	BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	1,706	82.700	141,086.200
	GEBERIT AG-REG	2,037	533.800	1,087,350.600
	GIVAUDAN-REG	532	4,061.000	2,160,452.000
	STRAUMANN HOLDING AG-REG	6,672	118.550	790,965.600
	SONOVA HOLDING AG-REG	3,042	297.300	904,386.600
	LOGITECH INTERNATIONAL-REG	9,027	74.860	675,761.220
	LONZA GROUP AG-REG	4,286	541.400	2,320,440.400
	HOLCIM LTD	31,012	88.860	2,755,726.320
	SWISS LIFE HOLDING AG-REG	1,665	692.000	1,152,180.000
	KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG	2,908	202.600	589,160.800
	SWISS PRIME SITE-REG	4,478	97.350	435,933.300
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	59	9,915.000	584,985.000
スイス・フラン 小計				83,613,531.490
				(14,408,283,746)
スウェーデン・クローナ	SAGAX CLASS B	14,863	227.600	3,382,818.800
	ERICSSON LM-B SHS	188,367	89.860	16,926,658.620
	VOLVO AB-B SHS	107,747	275.700	29,705,847.900
	SKF AB-B SHARES	23,083	215.400	4,972,078.200
	TELE2 AB-B SHS	37,061	112.900	4,184,186.900
	GETINGE AB-B SHS	15,558	171.400	2,666,641.200
	SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	107,545	153.850	16,545,798.250
	SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	98,755	113.400	11,198,817.000
	SWEDBANK AB - A SHARES	57,604	216.200	12,453,984.800
	HENNES & MAURITZ AB-B SHS	38,431	152.150	5,847,276.650
	SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B	41,123	140.350	5,771,613.050
	SKANSKA AB-B SHS	23,045	235.000	5,415,575.000
	SANDVIK AB	72,305	205.400	14,851,447.000
	INVESTOR AB-B SHS	117,358	295.450	34,673,421.100
	ATLAS COPCO AB-A SHS	182,109	176.800	32,196,871.200
	VOLVO AB-A SHS	13,595	276.400	3,757,658.000
	HOLMEN AB-B SHARES	5,187	413.200	2,143,268.400
	SECURITAS AB-B SHS	33,354	137.250	4,577,836.500
	TELIA CO AB	159,946	30.420	4,865,557.320
	ALFA LAVAL AB	19,616	465.400	9,129,286.400
	ATLAS COPCO AB-B SHS	105,851	155.600	16,470,415.600
	ASSA ABLOY AB-B	67,924	338.800	23,012,651.200
	TRELLEBORG AB-B SHS	14,434	389.200	5,617,712.800
	SAAB AB-B	21,739	223.700	4,863,014.300
	INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	8,245	356.200	2,936,869.000
	FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	44,935	78.060	3,507,626.100
	INDUTRADE AB	18,567	281.800	5,232,180.600
	SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB	13,243	310.600	4,113,275.800
	LUNDBERGS AB-B SHS	5,174	507.500	2,625,805.000
	INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	10,085	276.900	2,792,536.500
	LIFCO AB-B SHS	15,838	334.600	5,299,394.800
	NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	102,777	42.680	4,386,522.360
	BEIJER REF AB	26,093	169.300	4,417,544.900
	ESSITY AKTIEBOLAG-B	41,334	297.800	12,309,265.200
	BOLIDEN AB	18,584	321.400	5,972,897.600
	EPIROC AB-A	44,685	203.400	9,088,929.000
	EPIROC AB-B	26,397	179.900	4,748,820.300
	EQT AB	25,224	317.900	8,018,709.600
	EVOLUTION AB	11,473	923.200	10,591,873.600
	HEXAGON AB-B SHS	140,739	105.500	14,847,964.500
	ADDTECH AB-B SHARES	17,593	316.000	5,559,388.000
	INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	10,859	356.000	3,865,804.000
スウェーデン・クローナ 小計				385,545,843.050
				(5,413,063,636)
デンマーク・クローネ	NOVO NORDISK A/S-B	213,987	769.900	164,748,591.300
	DANSKE BANK A/S	46,742	203.600	9,516,671.200
	AP MOLLER-MAERSK A/S-A	187	11,120.000	2,079,440.000
	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	68,428	94.400	6,459,603.200
	CARLSBERG AS-B	6,514	702.200	4,574,130.800
	NOVOZYMES A/S-B SHARES	23,918	412.700	9,870,958.600
	COLOPLAST-B	8,571	816.200	6,995,650.200
	DSV PANALPINA A/S	13,856	1,516.500	21,012,624.000
	ROCKWOOL INTL A/S-B SHS	599	2,604.000	1,559,796.000
	DEMANT A/S	6,039	259.000	1,564,101.000
	AP MOLLER-MAERSK A/S-B	301	11,540.000	3,473,540.000
	TRYG A/S	22,999	151.800	3,491,248.200
	PANDORA A/S	5,558	1,258.000	6,991,964.000
	GENMAB A/S	4,267	1,427.500	6,091,142.500
	ZEALAND PHARMA A/S	4,339	799.000	3,466,861.000
	ORSTED A/S	11,406	339.200	3,868,915.200
デンマーク・クローネ 小計				255,765,237.200
				(5,534,759,733)
ニュージーランド・ドル	MERIDIAN ENERGY LTD	88,421	5.740	507,536.540
	MERCURY NZ LTD	47,473	5.945	282,226.980
	INFRATIL LTD	62,300	12.380	771,274.000
	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	102,597	8.240	845,399.280
	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	39,694	38.240	1,517,898.560
ニュージーランド・ドル 小計				3,924,335.360
				(347,146,706)
ノルウェー・クローネ	DNB BANK	60,750	229.100	13,917,825.000
	NORSK HYDRO ASA	95,339	63.860	6,088,348.540
	ORKLA ASA	47,532	98.600	4,686,655.200
	TELENOR ASA	41,757	128.400	5,361,598.800
	EQUINOR ASA	56,779	253.300	14,382,120.700
	YARA INTERNATIONAL ASA	11,226	314.900	3,535,067.400
	MOWI ASA	31,524	199.250	6,281,157.000
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	13,578	202.200	2,745,471.600
	AKER BP ASA	21,464	216.500	4,646,956.000
	KONGSBERG GRUPPEN ASA	5,949	1,276.000	7,590,924.000
	SALMAR ASA	4,513	561.500	2,534,049.500
ノルウェー・クローネ 小計				71,770,173.740
				(985,404,486)
ユーロ	UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	51,857	24.900	1,291,239.300
	DAIMLER TRUCK HOLDING AG	31,125	37.270	1,160,028.750
	EXOR NV	6,288	89.250	561,204.000
	DR ING HC F PORSCHE PRF (PROPOSED)	7,168	59.480	426,352.640
	DSM FIRMENICH AG	11,673	100.050	1,167,883.650
	FERROVIAL	29,720	40.740	1,210,792.800
	LOTUS BAKERIES NV	25	10,780.000	269,500.000
	SYENSQO SA	4,547	72.610	330,157.670
	CVC CAPITAL PARTNERS PLC	14,400	21.800	313,920.000
	COVESTRO V AG	11,566	58.000	670,828.000
	BAYER AG-REG	61,899	19.330	1,196,507.670
	EVONIK INDUSTRIES AG	15,701	16.875	264,954.370
	DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	119,323	16.790	2,003,433.170
	COMMERZBANK AG	59,422	15.380	913,910.360
	VOLKSWAGEN AG-PREF	13,012	86.660	1,127,619.920
	SIEMENS AG-REG	47,898	192.920	9,240,482.160
	E.ON SE	141,342	11.320	1,599,991.440
	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	18,111	78.360	1,419,177.960
	GEA GROUP AG	9,811	48.700	477,795.700
	CONTINENTAL AG	6,941	65.200	452,553.200
	BASF SE	56,200	43.630	2,452,006.000
	ALLIANZ SE-REG	24,668	299.100	7,378,198.800
	HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	10,655	84.700	902,478.500
	RHEINMETALL AG	2,761	612.800	1,691,940.800
	RWE AG	39,781	28.330	1,126,995.730
	DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	37,885	6.436	243,827.860
	BRENNTAG SE	7,967	58.160	463,360.720
	FRESENIUS SE & CO KGAA	26,647	34.050	907,330.350
	SAP SE	65,778	239.050	15,724,230.900
	MUENCHENER RUECKVER AG-REG	8,384	514.200	4,311,052.800
	ZALANDO SE	14,145	33.930	479,939.850
	HEIDELBERG MATERIALS AG	8,557	123.200	1,054,222.400
	RATIONAL AG	306	844.500	258,417.000
	CTS EVENTIM AG & CO KGAA	3,800	81.800	310,840.000
	SARTORIUS AG-VORZUG	1,607	217.300	349,201.100
	TALANX AG	3,951	82.650	326,550.150
	PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF	9,387	35.690	335,022.030
	DELIVERY HERO SE	11,722	29.200	342,282.400
	CARL ZEISS MEDITEC AG - BR	2,594	47.760	123,889.440
	BECHTLE AG	5,223	31.060	162,226.380
	NEMETSCHEK SE	3,634	91.900	333,964.600
	SCOUT24 AG	4,599	86.200	396,433.800
	SIEMENS HEALTHINEERS AG	17,757	53.300	946,448.100
	KNORR-BREMSE AG	4,442	70.050	311,162.100
	SIEMENS ENERGY AG	40,302	51.100	2,059,432.200
	BEIERSDORF AG	6,274	124.650	782,054.100
	MERCK KGAA	8,107	140.050	1,135,385.350
	ADIDAS AG	10,212	242.200	2,473,346.400
	PUMA SE	6,466	45.000	290,970.000
	HENKEL AG & CO KGAA	6,571	75.000	492,825.000
	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	219,851	29.800	6,551,559.800
	FRESENIUS MEDICAL CARE AG &	12,965	45.100	584,721.500
	MERCEDES-BENZ GROUP N AG	47,136	54.050	2,547,700.800
	QIAGEN N.V.	13,970	43.220	603,783.400
	INFINEON TECHNOLOGIES AG	82,194	32.985	2,711,169.090
	HANNOVER RUECK SE	3,790	251.000	951,290.000
	DHL GROUP	64,185	34.090	2,188,066.650
	DEUTSCHE BOERSE AG	11,825	225.300	2,664,172.500
	MTU AERO ENGINES AG	3,393	324.400	1,100,689.200
	SYMRISE AG	8,328	104.800	872,774.400
	BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF	3,505	72.650	254,638.250
	VONOVIA SE	46,599	29.830	1,390,048.170
	LEG IMMOBILIEN SE	4,566	81.000	369,846.000
	KONINKLIJKE PHILIPS NV	50,277	23.830	1,198,100.910
	NN GROUP NV	17,062	41.870	714,385.940
	ARCELORMITTAL	29,514	22.910	676,165.740
	HEINEKEN NV	18,115	69.740	1,263,340.100
	AEGON LTD	85,054	5.616	477,663.260
	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	58,511	31.930	1,868,256.230
	AKZO NOBEL N.V.	10,737	56.880	610,720.560
	WOLTERS KLUWER	14,999	163.700	2,455,336.300
	ING GROEP NV	207,983	14.692	3,055,686.230
	KONINKLIJKE KPN NV	241,485	3.567	861,376.990
	ASML HOLDING NV	25,150	703.400	17,690,510.000
	ABN AMRO BANK NV-CVA	28,945	14.485	419,268.320
	IMCD NV	3,592	144.150	517,786.800
	BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES	4,713	128.500	605,620.500
	ASR NEDERLAND NV	10,012	44.400	444,532.800
	ADYEN NV	1,328	1,503.000	1,995,984.000
	PROSUS NV	85,918	40.350	3,466,791.300
	JDE PEET'S NV	7,685	16.990	130,568.150
	INPOST SA	14,300	16.190	231,517.000
	ASM INTERNATIONAL NV	2,974	551.600	1,640,458.400
	RANDSTAD NV	6,852	40.600	278,191.200
	HEINEKEN HOLDING NV	8,128	58.250	473,456.000
	TOTALENERGIES SE	135,905	51.680	7,023,570.400
	MICHELIN (CGDE)	42,054	32.330	1,359,605.820
	AIR LIQUIDE SA	36,365	158.900	5,778,398.500
	KERING	4,655	239.150	1,113,243.250
	SCHNEIDER ELECTRIC SE	34,449	245.900	8,471,009.100
	BOUYGUES SA	11,619	28.530	331,490.070
	BNP PARIBAS	64,063	58.250	3,731,669.750
	THALES SA	5,789	136.500	790,198.500
	DANONE	40,692	64.940	2,642,538.480
	CARREFOUR SA	34,145	13.740	469,152.300
	L'OREAL	15,118	344.850	5,213,442.300
	COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	28,554	87.040	2,485,340.160
	LEGRAND SA	16,540	94.360	1,560,714.400
	PERNOD RICARD SA	12,803	111.350	1,425,614.050
	EURAZEO SE	2,599	69.100	179,590.900
	REXEL SA	14,143	24.160	341,694.880
	SOCIETE GENERALE SA	45,311	26.690	1,209,350.590
	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	17,330	635.600	11,014,948.000
	ACCOR SA	12,225	46.800	572,130.000
	CAPGEMINI SE	9,805	153.650	1,506,538.250
	PUBLICIS GROUPE	14,406	104.600	1,506,867.600
	BUREAU VERITAS SA	20,039	29.800	597,162.200
	EIFFAGE	4,669	83.900	391,729.100
	SODEXO SA	5,616	80.150	450,122.400
	IPSEN	2,311	110.300	254,903.300
	AMUNDI SA	3,852	64.200	247,298.400
	TELEPERFORMANCE	3,431	80.080	274,754.480
	EURONEXT NV	4,921	108.200	532,452.200
	EUROFINS SCIENTIFIC	8,265	47.410	391,843.650
	SARTORIUS STEDIM BIOTECH	1,790	186.400	333,656.000
	SEB SA	1,488	89.300	132,878.400
	ESSILORLUXOTTICA	18,689	233.300	4,360,143.700
	DASSAULT AVIATION SA	1,289	189.400	244,136.600
	LA FRANCAISE DES JEUX SAEM	6,098	37.620	229,406.760
	AXA SA	110,566	33.740	3,730,496.840
	EDENRED	15,273	31.040	474,073.920
	RENAULT SA	12,080	44.500	537,560.000
	HERMES INTERNATIONAL	2,041	2,303.000	4,700,423.000
	STMICROELECTRONICS NV	43,022	24.510	1,054,469.220
	DASSAULT SYSTEMES SE	42,143	34.270	1,444,240.610
	ORANGE	117,209	9.576	1,122,393.380
	ALSTOM	21,803	22.270	485,552.810
	SANOFI	71,927	91.740	6,598,582.980
	VINCI SA	31,507	99.520	3,135,576.640
	AIRBUS SE	37,456	158.540	5,938,274.240
	VEOLIA ENVIRONNEMENT	44,401	27.280	1,211,259.280
	CREDIT AGRICOLE SA	67,084	13.050	875,446.200
	BIOMERIEUX	2,542	101.300	257,504.600
	ENGIE	115,034	14.875	1,711,130.750
	SAFRAN SA	23,010	211.700	4,871,217.000
	ARKEMA	3,434	72.300	248,278.200
	ADP	2,122	111.400	236,390.800
	GETLINK SE	19,144	15.160	290,223.040
	BOLLORE	43,698	5.750	251,263.500
	UCB SA	7,939	185.900	1,475,860.100
	KBC GROUP NV	14,445	72.960	1,053,907.200
	GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	5,201	64.950	337,804.950
	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	56,575	49.570	2,804,422.750
	AGEAS	10,078	46.820	471,851.960
	D'IETEREN GROUP	1,322	164.000	216,808.000
	ELIA GROUP SA/NV	1,802	76.300	137,492.600
	SOFINA	931	213.400	198,675.400
	ARGENX SE	3,739	599.400	2,241,156.600
	PRYSMIAN SPA	17,730	61.080	1,082,948.400
	GENERALI	58,894	27.650	1,628,419.100
	MEDIOBANCA SPA	31,488	14.330	451,223.040
	TENARIS SA	25,343	18.145	459,848.730
	UNICREDIT SPA	92,732	38.200	3,542,362.400
	UNIPOL GRUPPO SPA	26,800	11.830	317,044.000
	TELECOM ITALIA SPA	612,014	0.273	167,569.430
	INTESA SANPAOLO	921,048	3.866	3,561,232.090
	POSTE ITALIANE SPA	28,013	13.800	386,579.400
	MONCLER SPA	14,751	51.340	757,316.340
	RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA	6,409	50.600	324,295.400
	ENI SPA	144,794	12.784	1,851,046.490
	BPER BANCA	67,500	6.126	413,505.000
	DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	38,820	6.084	236,180.880
	BANCO BPM SPA	81,084	7.960	645,428.640
	DIASORIN SPA	1,344	100.700	135,340.800
	INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	20,601	9.625	198,284.620
	NEXI SPA	32,152	5.590	179,729.680
	AMPLIFON SPA	7,824	24.750	193,644.000
	LEONARDO SPA	25,455	25.690	653,938.950
	ENEL SPA	512,156	6.955	3,562,044.980
	SNAM SPA	126,955	4.307	546,795.180
	TERNA SPA	88,571	7.690	681,110.990
	FINECOBANK SPA	38,474	16.835	647,709.790
	STELLANTIS NV	122,988	12.758	1,569,080.900
	FERRARI NV	7,916	414.700	3,282,765.200
	TELEFONICA SA	249,904	4.045	1,010,861.680
	ENDESA SA	19,465	20.580	400,589.700
	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	362,894	9.520	3,454,750.880
	IBERDROLA SA	380,468	13.200	5,022,177.600
	BANCO DE SABADELL SA	342,595	1.883	645,106.380
	REPSOL SA	74,479	11.025	821,130.970
	GRIFOLS SA	18,913	9.770	184,780.010
	BANCO SANTANDER SA	975,665	4.460	4,351,465.900
	AMADEUS IT GROUP SA	28,359	67.600	1,917,068.400
	CAIXABANK SA	253,450	5.090	1,290,060.500
	ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	11,247	47.940	539,181.180
	AENA SME SA	4,688	198.300	929,630.400
	CELLNEX TELECOM SA	33,399	30.970	1,034,367.030
	ACCIONA SA	1,472	108.700	160,006.400
	INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	68,731	50.200	3,450,296.200
	RED ELECTRICA CORPORACION SA	24,877	16.570	412,211.890
	UPM-KYMMENE OYJ	33,648	26.080	877,539.840
	NOKIA OYJ	335,838	4.220	1,417,236.360
	WARTSILA OYJ ABP	31,673	17.185	544,300.500
	STORA ENSO OYJ-R SHS	35,682	9.750	347,899.500
	ELISA OYJ	8,714	42.120	367,033.680
	SAMPO OYJ-A SHS	31,415	39.160	1,230,211.400
	FORTUM OYJ	27,499	13.125	360,924.370
	KESKO OYJ-B SHS	17,250	18.140	312,915.000
	KONE OYJ-B	21,393	47.810	1,022,799.330
	NESTE OYJ	25,885	12.240	316,832.400
	ORION OYJ-CLASS B	6,816	42.680	290,906.880
	METSO CORPORATION	38,123	9.016	343,716.960
	NORDEA BANK ABP	198,712	10.560	2,098,398.720
	VERBUND AG	4,249	68.700	291,906.300
	OMV AG	9,024	36.540	329,736.960
	ERSTE GROUP BANK AG	21,198	58.440	1,238,811.120
	AIB GROUP PLC	117,515	5.270	619,304.050
	BANK OF IRELAND GROUP PLC	62,250	8.606	535,723.500
	KINGSPAN GROUP PLC	9,753	69.000	672,957.000
	JERONIMO MARTINS	17,354	18.530	321,569.620
	EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA	197,570	3.199	632,026.430
	GALP ENERGIA SGPS SA	29,235	16.680	487,639.800
	EDP RENOVAVEIS SA	18,553	9.845	182,654.280
	KERRY GROUP PLC-A	9,656	91.950	887,869.200
ユーロ 小計				322,240,517.920
				(52,003,174,782)
香港・ドル	POWER ASSETS HOLDINGS LTD	94,000	50.750	4,770,500.000
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	149,000	34.250	5,103,250.000
	MTR CORP	106,000	27.100	2,872,600.000
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	98,500	74.000	7,289,000.000
	SINO LAND CO	264,000	7.780	2,053,920.000
	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	182,169	41.300	7,523,579.700
	WHARF HOLDINGS LTD	73,000	22.400	1,635,200.000
	SWIRE PACIFIC LTD - CL A	28,000	68.150	1,908,200.000
	CLP HOLDINGS LTD	111,500	64.150	7,152,725.000
	HENDERSON LAND DEVELOPMENT	98,507	23.900	2,354,317.300
	HONG KONG & CHINA GAS	759,475	6.090	4,625,202.750
	HANG SENG BANK LTD	51,100	93.900	4,798,290.000
	WH GROUP LTD	565,500	6.260	3,540,030.000
	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	81,700	300.600	24,559,020.000
	CK ASSET HOLDINGS LTD	130,669	30.850	4,031,138.650
	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L	43,000	53.050	2,281,150.000
	AIA GROUP LTD	741,400	54.700	40,554,580.000
	SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	92,000	19.660	1,808,720.000
	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	114,000	19.780	2,254,920.000
	SANDS CHINA LTD	164,800	21.150	3,485,520.000
	TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	93,500	103.800	9,705,300.000
	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	251,000	24.900	6,249,900.000
香港・ドル 小計				150,557,063.400
				(2,979,524,284)
合計				656,595,315,530
				[656,595,315,530]

(2) 株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	アメリカ・ドル	AVALONBAY COMMUNITIES INC	9,237	2,096,244.780
		SIMON PROPERTY GROUP INC	21,007	3,780,419.720
		BXP INC	9,700	779,492.000
		SBA COMMUNICATIONS CORP	7,000	1,462,930.000
		EQUITY RESIDENTIAL	22,000	1,600,940.000
		EQUINIX INC	6,108	5,868,810.720
		AMERICAN TOWER CORP	30,100	5,817,126.000
		HOST HOTELS & RESORTS INC	45,243	846,948.960
		AMERICAN HOMES 4 RENT- A	21,200	782,280.000
		KIMCO REALTY CORP	43,400	1,054,620.000
		GAMING AND LEISURE PROPERTIE	17,700	867,123.000
		INVITATION HOMES INC	37,400	1,211,760.000
		VICI PROPERTIES INC	67,400	2,025,370.000
		VENTAS INC	26,800	1,613,896.000
		WEYERHAEUSER CO	46,814	1,375,395.320
		CROWN CASTLE INTL CORP	28,000	2,656,640.000
		IRON MOUNTAIN INC	18,900	2,080,701.000
		SUN COMMUNITIES INC	8,100	994,680.000
		PROLOGIS INC	59,654	6,494,530.980
		ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	10,200	1,043,562.000
		CAMDEN PROPERTY TRUST	6,900	818,271.000
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	4,200	1,235,220.000
		WELLTOWER INC	39,900	5,156,277.000
		HEALTHPEAK PROPERTIES INC	45,000	939,150.000
		MID-AMERICA APARTMENT COMM	7,600	1,186,132.000
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	11,500	790,625.000
		ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	34,800	677,904.000
		REALTY INCOME CORP	56,095	3,058,299.400
		PUBLIC STORAGE	10,200	3,196,272.000
		REGENCY CENTERS CORP	11,000	830,500.000
		UDR INC	20,200	897,082.000
		WP CAREY INC	14,100	794,676.000
		DIGITAL REALTY TRUST INC	21,100	3,903,500.000
		EXTRA SPACE STORAGE INC	13,700	2,116,513.000
	アメリカ・ドル 小計			70,053,891.880
				(10,770,085,337)
	イギリス・ポンド	LAND SECURITIES GROUP PLC	43,890	251,050.800
		SEGRO PLC	79,485	555,918.090
	イギリス・ポンド 小計			806,968.890
				(157,697,860)
	オーストラリア・ドル	TRANSURBAN GROUP	187,089	2,467,703.910
		APA GROUP	78,315	562,301.700
		SCENTRE GROUP	313,440	1,093,905.600
		GPT GROUP	112,602	502,204.920
		MIRVAC GROUP	238,518	467,495.280
		STOCKLAND	144,307	718,648.860
		GOODMAN GROUP	103,698	3,810,901.500
		VICINITY CENTRES	227,463	466,299.150
	オーストラリア・ドル 小計			10,089,460.920
				(982,007,231)
	カナダ・ドル	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	4,800	211,056.000
	カナダ・ドル 小計			211,056.000
				(22,669,525)
	シンガポール・ドル	CAPITALAND ASCENDAS REIT	253,500	646,425.000
		CAPITALAND INTEGRATED COMMER	395,270	762,871.100
	シンガポール・ドル 小計			1,409,296.100
				(160,561,105)
	ユーロ	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	7,457	542,720.460
		GECINA SA	2,908	260,266.000
		KLEPIERRE	13,182	366,195.960
		COVIVIO	3,349	163,833.080
		WAREHOUSES DE PAUW SCA	11,363	218,851.380
	ユーロ 小計			1,551,866.880
				(250,440,277)
	香港・ドル	LINK REIT	174,700	5,791,305.000
		HKT TRUST AND HKT LTD-SS	257,000	2,433,790.000
	香港・ドル 小計			8,225,095.000
				(162,774,630)
投資証券 合計				12,506,235,965
				[12,506,235,965]
合計				12,506,235,965
				[12,506,235,965]

投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

(注)1.	各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.	合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.	外貨建有価証券の内訳
	通貨	銘柄数	組入株式 時価比率	組入 投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
	アメリカ・ドル	株式 570銘柄 投資証券 34銘柄	98%	2.0%	79.2%
	イギリス・ポンド	株式 76銘柄 投資証券 2銘柄	99.3%	0.7%	3.5%
	イスラエル・シュケル	株式 8銘柄	100%	-%	0.1%
	オーストラリア・ドル	株式 46銘柄 投資証券 8銘柄	91.4%	8.6%	1.7%
	カナダ・ドル	株式 83銘柄 投資証券 1銘柄	99.9%	0.1%	2.9%
	シンガポール・ドル	株式 13銘柄 投資証券 2銘柄	93.1%	6.9%	0.3%
	スイス・フラン	株式 45銘柄	100%	-%	2.2%
	スウェーデン・クローナ	株式 42銘柄	100%	-%	0.8%
	デンマーク・クローネ	株式 16銘柄	100%	-%	0.8%
	ニュージーランド・ドル	株式 5銘柄	100%	-%	0.1%
	ノルウェー・クローネ	株式 11銘柄	100%	-%	0.1%
	ユーロ	株式 214銘柄 投資証券 5銘柄	99.5%	0.5%	7.8%
	香港・ドル	株式 22銘柄 投資証券 2銘柄	94.8%	5.2%	0.5%

第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

「外国債券インデックスマザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表

		2023年12月18日現在 金 額 (円)	2024年12月18日現在 金 額 (円)
資産の部
流動資産
預金		3,170,100,784	3,171,608,678
コール・ローン		1,716,112,297	1,335,347,355
国債証券		274,040,930,032	324,394,571,828
派生商品評価勘定		251,140	19,916,088
未収入金		-	3,462,085
未収利息		1,877,679,010	2,482,543,434
前払費用		93,256,788	153,891,904
流動資産合計		280,898,330,051	331,561,341,372
資産合計		280,898,330,051	331,561,341,372
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		45,266,097	337,728
未払金		220,125	14,265
未払解約金		57,540,544	309,636,718
流動負債合計		103,026,766	309,988,711
負債合計		103,026,766	309,988,711
純資産の部
元本等
元本	※1	82,652,055,717	89,547,195,166
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		198,143,247,568	241,704,157,495
元本等合計		280,795,303,285	331,251,352,661
純資産合計		280,795,303,285	331,251,352,661
負債純資産合計		280,898,330,051	331,561,341,372

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区分		自2023年12月19日 至2024年12月18日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券
		個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	為替予約取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)

区分			2023年12月18日現在	2024年12月18日現在
1.	※1	期首	2022年12月20日	2023年12月19日
		期首元本額	76,482,606,084円	82,652,055,717円
		期中追加設定元本額	11,616,498,414円	16,450,147,562円
		期中一部解約元本額	5,447,048,781円	9,555,008,113円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		ダイワ外国債券インデックスVA	378,265,789円	324,211,441円
		ダイワ国内重視バランスファンド30VA(一般投資家私募)	7,319,300円	4,781,204円
		ダイワ国内重視バランスファンド50VA(一般投資家私募)	39,693,753円	30,065,328円
		ダイワ国際分散バランスファンド30VA(一般投資家私募)	15,003,665円	14,033,041円
		ダイワ国際分散バランスファンド50VA(一般投資家私募)	202,530,565円	165,405,939円
		外国債券インデックスファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)	575,818,396円	862,368,326円
		外国債券インデックスファンドVA(適格機関投資家専用)	-円	626,597,140円
		ダイワファンドラップ 外国債券インデックス エマージングプラス(為替ヘッジなし)	800,186,267円	981,378,486円
		ダイワファンドラップ 外国債券インデックス(為替ヘッジなし)	3,784,307,962円	6,255,603,498円
		ダイワファンドラップオンライン 外国債券インデックス エマージングプラス(為替ヘッジなし)	844,233,964円	1,141,672,928円
		D-I's 外国債券インデックス	2,560,063円	1,854,652円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2050	19,940,223円	21,957,522円
		iFree 外国債券インデックス	2,147,340,748円	1,366,095,940円
		iFree 8資産バランス	2,287,197,948円	2,814,766,620円
		iFree 年金バランス	501,734,675円	671,427,825円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2060	297,564円	2,389,602円
		DCダイワ外国債券インデックス	51,328,969,323円	51,472,893,222円
		ダイワ・ライフ・バランス30	1,157,832,760円	1,196,484,774円
		ダイワ・ライフ・バランス50	818,375,038円	934,115,462円
		ダイワ・ライフ・バランス70	625,354,205円	750,649,313円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)	696,882,920円	742,484,165円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/6分散コース)	550,480,847円	609,463,845円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/成長コース)	219,646,890円	292,026,114円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2030	37,370,856円	36,746,467円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2040	18,942,184円	22,755,567円
		ダイワつみたてインデックス外国債券	1,961,861,578円	2,478,042,791円
		ダイワつみたてインデックスバランス30	4,614,349円	5,041,201円
		ダイワつみたてインデックスバランス50	1,938,861円	2,514,030円
		ダイワつみたてインデックスバランス70	3,291,159円	10,205,784円
		ダイワ先進国債券インデックス(為替ヘッジなし)(ラップ専用)	1,152,992,870円	2,584,397,859円
		ダイワ世界バランスファンド40VA	94,521,436円	89,069,708円
		ダイワ世界バランスファンド60VA	26,095,640円	26,929,432円
		ダイワ・バランスファンド35VA	2,806,836,890円	2,415,693,402円
		ダイワ・バランスファンド25VA(適格機関投資家専用)	174,580,938円	150,818,032円
		スタイル9(4資産分散・保守型)	19,262円	237,164円
		スタイル9(4資産分散・バランス型)	48,912円	2,681,759円
		スタイル9(4資産分散・積極型)	50,401円	2,477,850円
		スタイル9(6資産分散・保守型)	9,170円	52,155円
		スタイル9(6資産分散・バランス型)	17,475円	1,827,207円
		スタイル9(6資産分散・積極型)	8,872円	641,559円
		スタイル9(8資産分散・保守型)	8,872円	81,076円
		スタイル9(8資産分散・バランス型)	19,559円	1,766,798円
		スタイル9(8資産分散・積極型)	13,635円	2,017,872円
		ダイワ先進国債券インデックス(為替ヘッジなし)(投資一任専用)	-円	2,705,214円
		ダイワ・インデックスセレクト 外国債券	156,788,408円	127,039,766円
		ダイワ・ノーロード 外国債券ファンド	67,315,692円	68,146,721円
		ダイワ外国債券インデックス(為替ヘッジなし)(ダイワSMA専用)	3,217,888,980円	4,105,335,628円
		ダイワ投信倶楽部外国債券インデックス	5,820,063,374円	6,026,779,896円
		ダイワライフスタイル25	26,705,094円	24,997,512円
		ダイワライフスタイル50	59,474,710円	58,284,801円
		ダイワライフスタイル75	16,603,675円	17,181,528円
	計		82,652,055,717円	89,547,195,166円
2.		期末日における受益権の総数	82,652,055,717口	89,547,195,166口

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

区分		自2023年12月19日 至2024年12月18日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

区分		2024年12月18日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	2023年12月18日現在	2024年12月18日現在
	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
国債証券	6,832,474,204	△2,282,920,276
合計	6,832,474,204	△2,282,920,276

(注)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間を指しております。
(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
通貨関連

種類	2023年12月18日現在				2024年12月18日現在
	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち 1年超	(円)	(円)	(円)	うち 1年超	(円)	(円)
市場取引以外の取引
為替予約取引
買建	1,730,758,000	-	1,685,743,043	△45,014,957	1,044,836,940	-	1,064,415,300	19,578,360
アメリカ・ドル	315,181,225	-	312,748,847	△2,432,378	157,201,956	-	159,885,120	2,683,164
イギリス・ ポンド	21,051,745	-	20,843,146	△208,599	23,424,418	-	24,157,456	733,038
オフショア・ 人民元	1,046,331,594	-	1,008,761,922	△37,569,672	492,890,369	-	502,671,610	9,781,241
カナダ・ドル	10,070,572	-	10,167,513	96,941	49,991,058	-	50,164,920	173,862
シンガポー ル・ドル	19,520,002	-	18,838,729	△681,273	-	-	-	-
スウェーデン ・クローナ	-	-	-	-	11,630,489	-	11,889,468	258,979
ニュージーラ ンド・ドル	25,779,248	-	25,037,809	△741,439	52,620,253	-	52,491,257	△128,996
ノルウェー・ クローネ	-	-	-	-	25,831,178	-	26,163,883	332,705
ポーランド・ ズロチ	27,875,525	-	26,970,398	△905,127	-	-	-	-
メキシコ・ペソ	46,764,863	-	45,544,678	△1,220,185	108,926,260	-	112,484,941	3,558,681
ユーロ	218,183,226	-	216,830,001	△1,353,225	122,320,959	-	124,506,645	2,185,686
合計	1,730,758,000	-	1,685,743,043	△45,014,957	1,044,836,940	-	1,064,415,300	19,578,360

(注)	1.	時価の算定方法
		(1)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
			①	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
			②	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
		(2)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
	2.	換算において円未満の端数は切り捨てております。
	3.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)

	2023年12月18日現在	2024年12月18日現在
1口当たり純資産額	3.3973円	3.6992円
(1万口当たり純資産額)	(33,973円)	(36,992円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	アメリカ・ドル	6% United States Treasury Note/Bond 20260215	855,000.000	872,766.900
		6.125% United States Treasury Note/Bond 20271115	709,000.000	746,229.590
		5.25% United States Treasury Note/Bond 20281115	738,000.000	764,435.160
		6.25% United States Treasury Note/Bond 20300515	714,000.000	781,237.380
		5.375% United States Treasury Note/Bond 20310215	2,391,000.000	2,532,666.750
		4.5% United States Treasury Note/Bond 20360215	1,176,000.000	1,194,780.720
		5% United States Treasury Note/Bond 20370515	847,000.000	894,076.260
		4.375% United States Treasury Note/Bond 20380215	548,000.000	543,500.920
		4.5% United States Treasury Note/Bond 20380515	519,000.000	520,557.000
		3.5% United States Treasury Note/Bond 20390215	1,049,000.000	938,813.040
		4.25% United States Treasury Note/Bond 20390515	1,121,000.000	1,086,887.970
		4.5% United States Treasury Note/Bond 20390815	1,060,000.000	1,054,032.200
		4.375% United States Treasury Note/Bond 20391115	1,210,000.000	1,185,751.600
		4.625% United States Treasury Note/Bond 20400215	1,010,000.000	1,016,009.500
		4.375% United States Treasury Note/Bond 20400515	678,000.000	663,111.120
		3.875% United States Treasury Note/Bond 20400815	1,091,000.000	1,005,061.930
		4.25% United States Treasury Note/Bond 20401115	1,469,000.000	1,412,840.130
		4.75% United States Treasury Note/Bond 20410215	1,254,000.000	1,277,061.060
		4.375% United States Treasury Note/Bond 20410515	1,365,000.000	1,330,915.950
		3.75% United States Treasury Note/Bond 20410815	1,517,000.000	1,366,301.220
		3.125% United States Treasury Note/Bond 20411115	1,450,000.000	1,195,510.500
		3.125% United States Treasury Note/Bond 20420215	1,623,000.000	1,334,024.850
		3% United States Treasury Note/Bond 20420515	1,353,000.000	1,088,123.190
		2.75% United States Treasury Note/Bond 20420815	5,231,000.000	4,029,386.990
		2.75% United States Treasury Note/Bond 20421115	1,630,000.000	1,248,987.500
		3.125% United States Treasury Note/Bond 20430215	2,626,000.000	2,125,930.820
		2.875% United States Treasury Note/Bond 20430515	2,298,000.000	1,783,546.740
		3.625% United States Treasury Note/Bond 20430815	3,214,000.000	2,789,494.880
		3.75% United States Treasury Note/Bond 20431115	2,081,000.000	1,835,337.950
		3.625% United States Treasury Note/Bond 20440215	4,307,000.000	3,723,702.990
		3.375% United States Treasury Note/Bond 20440515	1,327,000.000	1,102,285.820
		3.125% United States Treasury Note/Bond 20440815	1,929,000.000	1,536,718.560
		3% United States Treasury Note/Bond 20441115	2,746,000.000	2,137,678.620
		2.5% United States Treasury Note/Bond 20450215	3,863,000.000	2,750,417.370
		3% United States Treasury Note/Bond 20450515	1,835,000.000	1,422,767.250
		2.875% United States Treasury Note/Bond 20450815	1,873,000.000	1,418,048.300
		3% United States Treasury Note/Bond 20451115	659,000.000	508,556.890
		1.625% United States Treasury Note/Bond 20260215	4,866,000.000	4,721,041.860
		2.5% United States Treasury Note/Bond 20460215	1,148,000.000	807,227.680
		1.625% United States Treasury Note/Bond 20260515	7,729,000.000	7,452,997.410
		2.5% United States Treasury Note/Bond 20460515	2,823,000.000	1,978,076.100
		1.5% United States Treasury Note/Bond 20260815	5,400,000.000	5,163,642.000
		2.25% United States Treasury Note/Bond 20460815	2,780,000.000	1,849,005.800
		2% United States Treasury Note/Bond 20261115	5,300,000.000	5,083,230.000
		2.875% United States Treasury Note/Bond 20461115	1,000,000.000	747,460.000
		2.25% United States Treasury Note/Bond 20270215	3,640,000.000	3,491,961.200
		3% United States Treasury Note/Bond 20470215	2,345,000.000	1,788,695.650
		2.375% United States Treasury Note/Bond 20270515	6,400,000.000	6,129,216.000
		3% United States Treasury Note/Bond 20470515	2,000,000.000	1,521,700.000
		2.25% United States Treasury Note/Bond 20270815	5,900,000.000	5,610,015.000
		2.75% United States Treasury Note/Bond 20470815	2,450,000.000	1,775,662.000
		2.25% United States Treasury Note/Bond 20271115	5,500,000.000	5,203,935.000
		2.75% United States Treasury Note/Bond 20471115	2,500,000.000	1,807,800.000
		2.75% United States Treasury Note/Bond 20280215	6,350,000.000	6,071,679.500
		3% United States Treasury Note/Bond 20480215	3,000,000.000	2,269,860.000
		3.125% United States Treasury Note/Bond 20480515	3,800,000.000	2,936,678.000
		2.875% United States Treasury Note/Bond 20280515	6,500,000.000	6,219,915.000
		2.875% United States Treasury Note/Bond 20280815	6,700,000.000	6,389,187.000
		3% United States Treasury Note/Bond 20480815	3,220,000.000	2,427,236.000
		3.125% United States Treasury Note/Bond 20281115	3,700,000.000	3,549,891.000
		3.375% United States Treasury Note/Bond 20481115	3,020,000.000	2,433,787.800
		2.875% United States Treasury Note/Bond 20251130	3,000,000.000	2,960,850.000
		2.625% United States Treasury Note/Bond 20251231	1,500,000.000	1,475,145.000
		2.625% United States Treasury Note/Bond 20290215	6,600,000.000	6,191,460.000
		2.625% United States Treasury Note/Bond 20260131	2,500,000.000	2,455,175.000
		3% United States Treasury Note/Bond 20490215	4,700,000.000	3,531,674.000
		2.5% United States Treasury Note/Bond 20260228	2,500,000.000	2,448,425.000
		2.25% United States Treasury Note/Bond 20260331	2,500,000.000	2,437,575.000
		2.875% United States Treasury Note/Bond 20490515	4,150,000.000	3,039,709.000
		2.375% United States Treasury Note/Bond 20290515	3,900,000.000	3,608,319.000
		2.375% United States Treasury Note/Bond 20260430	2,800,000.000	2,730,196.000
		2.125% United States Treasury Note/Bond 20260531	3,000,000.000	2,910,750.000
		1.875% United States Treasury Note/Bond 20260630	2,800,000.000	2,702,644.000
		1.875% United States Treasury Note/Bond 20260731	2,500,000.000	2,408,375.000
		1.625% United States Treasury Note/Bond 20290815	4,700,000.000	4,186,854.000
		2.25% United States Treasury Note/Bond 20490815	2,200,000.000	1,409,870.000
		1.375% United States Treasury Note/Bond 20260831	2,800,000.000	2,669,604.000
		1.625% United States Treasury Note/Bond 20260930	2,500,000.000	2,388,850.000
		1.625% United States Treasury Note/Bond 20261031	3,000,000.000	2,860,650.000
		1.75% United States Treasury Note/Bond 20291115	5,350,000.000	4,768,776.000
		2.375% United States Treasury Note/Bond 20491115	4,500,000.000	2,960,235.000
		1.625% United States Treasury Note/Bond 20261130	2,000,000.000	1,902,800.000
		1.75% United States Treasury Note/Bond 20261231	2,500,000.000	2,380,350.000
		1.5% United States Treasury Note/Bond 20300215	5,000,000.000	4,365,600.000
		1.5% United States Treasury Note/Bond 20270131	6,500,000.000	6,141,720.000
		2% United States Treasury Note/Bond 20500215	4,400,000.000	2,646,424.000
		1.125% United States Treasury Note/Bond 20270228	300,000.000	280,509.000
		0.625% United States Treasury Note/Bond 20270331	1,600,000.000	1,475,552.000
		0.625% United States Treasury Note/Bond 20300515	6,800,000.000	5,612,856.000
		0.5% United States Treasury Note/Bond 20270430	2,400,000.000	2,199,552.000
		1.25% United States Treasury Note/Bond 20500515	1,000,000.000	492,980.000
		1.125% United States Treasury Note/Bond 20400515	4,000,000.000	2,466,840.000
		0.5% United States Treasury Note/Bond 20270531	3,500,000.000	3,197,425.000
		0.5% United States Treasury Note/Bond 20270630	3,500,000.000	3,189,235.000
		0.625% United States Treasury Note/Bond 20300815	8,000,000.000	6,542,800.000
		0.375% United States Treasury Note/Bond 20270731	5,000,000.000	4,525,750.000
		1.375% United States Treasury Note/Bond 20500815	6,200,000.000	3,143,090.000
		1.125% United States Treasury Note/Bond 20400815	5,000,000.000	3,056,900.000
		0.5% United States Treasury Note/Bond 20270831	3,500,000.000	3,169,670.000
		0.375% United States Treasury Note/Bond 20270930	4,000,000.000	3,599,040.000
		0.875% United States Treasury Note/Bond 20301115	9,800,000.000	8,075,396.000
		0.5% United States Treasury Note/Bond 20271031	4,000,000.000	3,600,440.000
		1.625% United States Treasury Note/Bond 20501115	6,800,000.000	3,685,260.000
		1.375% United States Treasury Note/Bond 20401115	5,100,000.000	3,233,196.000
		0.375% United States Treasury Note/Bond 20251130	5,100,000.000	4,915,992.000
		0.625% United States Treasury Note/Bond 20271130	5,000,000.000	4,504,100.000
		0.625% United States Treasury Note/Bond 20271231	5,000,000.000	4,491,400.000
		0.375% United States Treasury Note/Bond 20251231	5,000,000.000	4,805,050.000
		0.75% United States Treasury Note/Bond 20280131	7,000,000.000	6,291,740.000
		1.875% United States Treasury Note/Bond 20510215	5,900,000.000	3,408,371.000
		1.125% United States Treasury Note/Bond 20310215	10,700,000.000	8,900,795.000
		0.375% United States Treasury Note/Bond 20260131	5,000,000.000	4,788,350.000
		1.125% United States Treasury Note/Bond 20280229	5,000,000.000	4,537,100.000
		1.875% United States Treasury Note/Bond 20410215	4,700,000.000	3,223,072.000
		0.5% United States Treasury Note/Bond 20260228	3,000,000.000	2,868,690.000
		1.25% United States Treasury Note/Bond 20280331	4,000,000.000	3,636,080.000
		0.75% United States Treasury Note/Bond 20260331	4,000,000.000	3,826,000.000
		1.625% United States Treasury Note/Bond 20310515	8,700,000.000	7,401,786.000
		0.75% United States Treasury Note/Bond 20260430	4,500,000.000	4,292,190.000
		1.25% United States Treasury Note/Bond 20280430	6,000,000.000	5,440,260.000
		2.375% United States Treasury Note/Bond 20510515	6,400,000.000	4,170,944.000
		2.25% United States Treasury Note/Bond 20410515	3,800,000.000	2,759,788.000
		1.25% United States Treasury Note/Bond 20280531	6,000,000.000	5,428,080.000
		0.75% United States Treasury Note/Bond 20260531	4,400,000.000	4,184,796.000
		1.25% United States Treasury Note/Bond 20280630	5,000,000.000	4,512,100.000
		0.875% United States Treasury Note/Bond 20260630	5,000,000.000	4,751,350.000
		1.25% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20310815	10,300,000.000	8,482,565.000
		2% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20510815	3,900,000.000	2,314,845.000
		1.75% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20410815	5,700,000.000	3,781,893.000
		0.625% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20260731	6,000,000.000	5,662,260.000
		1% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20280731	5,000,000.000	4,458,750.000
		1.125% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20280831	5,000,000.000	4,467,550.000
		0.75% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20260831	5,000,000.000	4,715,400.000
		1.25% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20280930	5,000,000.000	4,478,200.000
		0.875% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20260930	3,500,000.000	3,298,680.000
		1.375% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20311115	10,000,000.000	8,248,800.000
		1.875% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20511115	6,600,000.000	3,784,770.000
		2% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20411115	4,000,000.000	2,750,920.000
		1.375% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20281031	6,000,000.000	5,387,880.000
		1.125% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20261031	7,000,000.000	6,610,030.000
		1.25% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20261130	5,000,000.000	4,721,650.000
		1.5% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20281130	5,600,000.000	5,042,184.000
		1.375% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20281231	4,000,000.000	3,575,760.000
		1.25% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20261231	4,000,000.000	3,769,280.000
		1.875% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20320215	5,400,000.000	4,587,030.000
		1.75% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20290131	4,300,000.000	3,894,682.000
		2.25% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20520215	6,900,000.000	4,342,377.000
		2.375% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20420215	2,500,000.000	1,820,750.000
		1.875% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20290228	5,000,000.000	4,544,200.000
		1.875% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20270228	5,000,000.000	4,753,900.000
		2.375% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20290331	3,000,000.000	2,778,750.000
		2.5% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20270331	5,000,000.000	4,813,750.000
		2.875% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20320515	9,300,000.000	8,441,703.000
		2.875% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20520515	5,000,000.000	3,624,600.000
		3.25% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20420515	1,500,000.000	1,249,215.000
		2.875% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20290430	3,000,000.000	2,834,940.000
		2.75% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20270430	3,000,000.000	2,900,970.000
		2.75% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20290531	6,000,000.000	5,633,400.000
		2.625% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20270531	2,000,000.000	1,925,540.000
		3.25% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20290630	4,000,000.000	3,833,560.000
		3.25% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20270630	3,000,000.000	2,930,970.000
		2.75% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20270731	4,070,000.000	3,921,485.700
		2.75% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20320815	9,500,000.000	8,519,885.000
		3% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20520815	5,200,000.000	3,869,216.000
		3.375% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20420815	2,000,000.000	1,690,340.000
		2.625% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20290731	3,360,000.000	3,130,545.600
		3.125% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20270831	2,500,000.000	2,429,775.000
		3.125% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20290831	3,500,000.000	3,330,390.000
		3.875% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20290930	2,500,000.000	2,457,225.000
		4.125% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20270930	3,500,000.000	3,490,970.000
		4.125% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20271031	3,000,000.000	2,992,260.000
		4.125% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20321115	6,700,000.000	6,609,014.000
		4% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20521115	3,700,000.000	3,337,141.000
		4% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20291031	3,000,000.000	2,964,780.000
		3.875% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20291130	2,500,000.000	2,455,950.000
		3.875% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20271130	3,000,000.000	2,970,810.000
		4% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20421115	2,500,000.000	2,302,825.000
		4% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20251215	3,500,000.000	3,491,460.000
		3.875% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20260115	1,500,000.000	1,494,015.000
		3.875% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20291231	5,000,000.000	4,910,800.000
		3.875% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20271231	1,500,000.000	1,485,195.000
		3.5% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20300131	5,000,000.000	4,823,800.000
		4% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20260215	3,500,000.000	3,488,905.000
		3.5% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20330215	8,000,000.000	7,531,200.000
		3.875% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20430215	2,500,000.000	2,259,375.000
		3.625% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20530215	4,500,000.000	3,789,900.000
		3.5% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20280131	3,700,000.000	3,621,153.000
		4% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20300228	4,000,000.000	3,949,680.000
		4% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20280229	3,000,000.000	2,978,490.000
		4.625% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20260315	2,500,000.000	2,510,525.000
		3.625% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20300331	1,800,000.000	1,745,082.000
		3.625% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20280331	3,700,000.000	3,631,402.000
		3.75% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20260415	2,000,000.000	1,986,940.000
		3.5% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20300430	3,000,000.000	2,889,060.000
		3.5% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20280430	2,000,000.000	1,953,900.000
		3.625% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20260515	4,000,000.000	3,966,080.000
		3.375% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20330515	7,800,000.000	7,258,212.000
		3.625% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20530515	5,600,000.000	4,719,736.000
		3.875% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20430515	2,500,000.000	2,252,825.000
		3.625% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20280531	3,700,000.000	3,626,925.000
		3.75% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20300531	1,500,000.000	1,461,645.000
		4.125% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20260615	3,000,000.000	2,994,780.000
		3.75% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20300630	3,000,000.000	2,921,880.000
		4% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20280630	3,500,000.000	3,472,630.000
		4.5% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20260715	5,000,000.000	5,019,100.000
		4.125% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20280731	3,500,000.000	3,485,370.000
		3.875% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20330815	11,000,000.000	10,605,100.000
		4.375% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20260815	6,000,000.000	6,010,980.000
		4.125% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20530815	5,000,000.000	4,612,100.000
		4.375% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20430815	2,300,000.000	2,215,452.000
		4% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20300731	3,000,000.000	2,958,030.000
		4.125% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20300831	3,100,000.000	3,073,960.000
		4.375% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20280831	3,000,000.000	3,011,280.000
		4.625% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20260915	3,000,000.000	3,018,210.000
		4.625% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20300930	1,500,000.000	1,525,425.000
		4.625% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20280930	4,200,000.000	4,252,542.000
		4.625% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20261015	1,000,000.000	1,006,420.000
		4.875% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20281031	6,000,000.000	6,128,520.000
		4.5% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20331115	10,000,000.000	10,087,600.000
		4.625% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20261115	3,800,000.000	3,825,726.000
		4.75% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20431115	2,300,000.000	2,325,691.000
		4.875% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20301031	3,100,000.000	3,192,132.000
		4.75% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20531115	5,300,000.000	5,426,246.000
		4.875% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20251130	3,500,000.000	3,518,830.000
		4.375% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20301130	3,000,000.000	3,011,400.000
		4.375% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20281130	4,000,000.000	4,015,840.000
		4.375% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20261215	2,000,000.000	2,004,840.000
		4% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20310131	2,000,000.000	1,967,260.000
		3.75% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20301231	4,500,000.000	4,369,005.000
		4.25% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20251231	3,000,000.000	2,999,580.000
		4.25% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20260131	6,000,000.000	5,997,840.000
		4% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20290131	4,800,000.000	4,751,808.000
		3.75% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20281231	1,000,000.000	980,890.000
		4% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20270115	1,000,000.000	995,150.000
		4% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20340215	8,200,000.000	7,959,904.000
		4.125% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20270215	4,000,000.000	3,990,280.000
		4.25% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20540215	4,400,000.000	4,153,864.000
		4.5% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20440215	3,000,000.000	2,931,090.000
		4.25% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20310228	3,600,000.000	3,588,300.000
		4.625% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20260228	5,000,000.000	5,019,500.000
		4.25% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20290228	5,200,000.000	5,196,620.000
		4.25% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20270315	5,000,000.000	5,001,150.000
		4.125% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20290331	5,000,000.000	4,971,250.000
		4.125% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20310331	2,000,000.000	1,979,400.000
		4.5% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20260331	5,200,000.000	5,214,612.000
		4.5% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20270415	5,000,000.000	5,028,000.000
		4.875% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20260430	2,500,000.000	2,520,200.000
		4.375% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20340515	8,500,000.000	8,488,015.000
		4.5% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20270515	4,000,000.000	4,023,400.000
		4.625% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20290430	2,500,000.000	2,535,200.000
		4.625% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20310430	1,600,000.000	1,627,248.000
		4.625% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20540515	7,000,000.000	7,035,000.000
		4.625% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20440515	3,500,000.000	3,472,630.000
		4.5% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20290531	5,600,000.000	5,652,808.000
		4.875% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20260531	5,000,000.000	5,042,750.000
		4.625% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20310531	2,300,000.000	2,339,169.000
		4.625% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20270615	4,500,000.000	4,541,805.000
		4.625% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20260630	4,000,000.000	4,021,680.000
		4.25% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20310630	2,500,000.000	2,490,750.000
		4.25% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20290630	100,000.000	99,910.000
		4.375% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20270715	2,200,000.000	2,207,546.000
		4.375% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20260731	4,200,000.000	4,207,686.000
		4% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20290731	8,300,000.000	8,208,368.000
		4.125% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20310731	5,000,000.000	4,944,200.000
		3.875% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20340815	10,500,000.000	10,074,225.000
		3.75% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20270815	7,000,000.000	6,915,720.000
		4.25% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20540815	4,500,000.000	4,253,175.000
		3.75% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20310831	4,000,000.000	3,867,640.000
		4.125% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20440815	1,800,000.000	1,667,520.000
		3.75% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20260831	4,500,000.000	4,462,695.000
		3.625% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20290831	5,000,000.000	4,865,400.000
		3.375% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20270915	1,000,000.000	978,100.000
		3.5% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20260930	4,500,000.000	4,442,130.000
		3.5% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20290930	800,000.000	773,680.000
		3.625% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20310930	2,300,000.000	2,206,551.000
		3.875% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20271015	1,310,000.000	1,297,712.200
		4.125% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20291031	5,000,000.000	4,968,750.000
		4.25% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20341115	2,300,000.000	2,273,573.000
		4.125% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20271115	4,200,000.000	4,188,156.000
		4.5% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20541115	2,600,000.000	2,565,056.000
		4.125% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20261031	5,700,000.000	5,686,149.000
		4.125% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20311031	5,800,000.000	5,732,430.000
	アメリカ・ドル 小計			997,167,296.120
				(153,304,500,106)
	イギリス・ポンド	2.5% United Kingdom Gilt 20650722	1,282,000.000	741,124.200
		1.5% United Kingdom Gilt 20260722	1,465,000.000	1,403,440.700
		1.5% United Kingdom Gilt 20470722	1,760,000.000	937,640.000
		1.75% United Kingdom Gilt 20370907	1,450,000.000	1,049,510.000
		1.75% United Kingdom Gilt 20570722	1,810,000.000	884,547.000
		1.25% United Kingdom Gilt 20270722	2,610,000.000	2,420,696.700
		1.625% United Kingdom Gilt 20281022	1,500,000.000	1,365,735.000
		1.625% United Kingdom Gilt 20711022	1,740,000.000	728,120.400
		1.75% United Kingdom Gilt 20490122	1,210,000.000	666,347.000
		1.625% United Kingdom Gilt 20541022	1,150,000.000	556,025.000
		0.875% United Kingdom Gilt 20291022	1,500,000.000	1,285,290.000
		1.25% United Kingdom Gilt 20411022	1,190,000.000	703,980.200
		0.375% United Kingdom Gilt 20301022	1,300,000.000	1,045,096.000
		0.5% United Kingdom Gilt 20611022	2,750,000.000	773,850.000
		0.125% United Kingdom Gilt 20260130	1,500,000.000	1,437,555.000
		0.125% United Kingdom Gilt 20280131	1,600,000.000	1,414,848.000
		0.625% United Kingdom Gilt 20501022	1,700,000.000	642,940.000
		0.625% United Kingdom Gilt 20350731	3,700,000.000	2,489,952.000
		0.25% United Kingdom Gilt 20310731	2,500,000.000	1,929,875.000
		0.875% United Kingdom Gilt 20460131	1,500,000.000	705,600.000
		0.375% United Kingdom Gilt 20261022	2,700,000.000	2,518,911.000
		1.25% United Kingdom Gilt 20510731	1,800,000.000	817,020.000
		1.125% UNITED KINGDOM GILT 20390131	2,100,000.000	1,329,783.000
		0.5% UNITED KINGDOM GILT 20290131	2,700,000.000	2,324,430.000
		0.875% UNITED KINGDOM GILT 20330731	4,000,000.000	2,987,920.000
		1.5% UNITED KINGDOM GILT 20530731	1,300,000.000	613,990.000
		1% UNITED KINGDOM GILT 20320131	3,600,000.000	2,871,756.000
		1.125% UNITED KINGDOM GILT 20731022	820,000.000	277,619.200
		4.125% UNITED KINGDOM GILT 20270129	2,000,000.000	1,988,000.000
		3.75% UNITED KINGDOM GILT 20380129	1,000,000.000	907,890.000
		3.25% UNITED KINGDOM GILT 20330131	2,600,000.000	2,389,894.000
		3.75% UNITED KINGDOM GILT 20531022	2,500,000.000	2,010,250.000
		4% UNITED KINGDOM GILT 20631022	1,000,000.000	831,900.000
		4.5% UNITED KINGDOM GILT 20280607	2,200,000.000	2,209,526.000
		4.625% UNITED KINGDOM GILT 20340131	2,000,000.000	2,018,180.000
		4.75% UNITED KINGDOM GILT 20431022	1,500,000.000	1,460,250.000
		3.75% UNITED KINGDOM GILT 20270307	1,900,000.000	1,872,184.000
		4.375% UNITED KINGDOM GILT 20540731	1,080,000.000	970,542.000
		4% UNITED KINGDOM GILT 20311022	1,500,000.000	1,465,455.000
		4.125% UNITED KINGDOM GILT 20290722	2,100,000.000	2,079,357.000
		4.25% UNITED KINGDOM GILT 20340731	1,100,000.000	1,077,604.000
		4.375% UNITED KINGDOM GILT 20400131	900,000.000	857,817.000
		4.375% UNITED KINGDOM GILT 20280307	800,000.000	799,256.000
		6% United Kingdom Gilt 20281207	949,000.000	1,010,495.200
		4.25% United Kingdom Gilt 20320607	1,040,000.000	1,033,624.800
		4.25% United Kingdom Gilt 20360307	1,362,000.000	1,319,778.000
		4.75% United Kingdom Gilt 20381207	1,757,000.000	1,758,809.710
		4.25% United Kingdom Gilt 20551207	1,708,000.000	1,504,064.800
		4.25% United Kingdom Gilt 20461207	1,366,000.000	1,227,487.600
		4.25% United Kingdom Gilt 20271207	1,232,000.000	1,233,182.720
		4.5% United Kingdom Gilt 20421207	2,116,000.000	2,012,316.000
		4.75% United Kingdom Gilt 20301207	2,300,000.000	2,356,235.000
		4.25% United Kingdom Gilt 20491207	1,343,000.000	1,196,344.400
		4.25% United Kingdom Gilt 20390907	1,846,000.000	1,743,307.020
		4.5% United Kingdom Gilt 20340907	1,560,000.000	1,559,656.800
		4% United Kingdom Gilt 20600122	1,174,000.000	986,042.600
		4.25% United Kingdom Gilt 20401207	1,577,000.000	1,474,573.850
		3.75% United Kingdom Gilt 20520722	1,552,000.000	1,256,964.800
		3.25% United Kingdom Gilt 20440122	2,466,000.000	1,945,920.600
		3.5% United Kingdom Gilt 20680722	1,386,000.000	1,035,716.220
		3.5% United Kingdom Gilt 20450122	1,524,000.000	1,238,707.200
	イギリス・ポンド 小計			85,754,933.720
				(16,758,229,147)
	イスラエル・シュケル	6.25% Israel Government Bond - Fixed 20261030	1,800,000.000	1,865,412.000
		5.5% Israel Government Bond - Fixed 20420131	2,200,000.000	2,437,864.000
		2% Israel Government Bond - Fixed 20270331	1,800,000.000	1,714,698.000
		3.75% Israel Government Bond - Fixed 20470331	2,400,000.000	2,086,368.000
		2.25% Israel Government Bond - Fixed 20280928	1,200,000.000	1,119,528.000
		1% Israel Government Bond - Fixed 20300331	2,400,000.000	2,042,616.000
		1.5% Israel Government Bond - Fixed 20370531	3,000,000.000	2,162,070.000
		0.5% ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED 20260227	200,000.000	191,492.000
		1.3% ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED 20320430	2,300,000.000	1,872,775.000
		2.8% ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED 20521129	1,720,000.000	1,192,441.600
		3.75% ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED 20290228	3,000,000.000	2,950,650.000
		4% ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED 20350330	1,000,000.000	969,000.000
		3.75% ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED 20270930	2,500,000.000	2,471,900.000
	イスラエル・シュケル 小計			23,076,814.600
				(985,156,138)
	オーストラリア・ドル	4.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20270421	1,989,000.000	2,028,183.300
		3.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20290421	1,354,000.000	1,320,258.320
		4.5% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20330421	2,258,000.000	2,302,866.460
		4.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20260421	1,748,000.000	1,754,362.720
		3.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20370421	1,113,000.000	1,045,463.160
		2.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20350621	1,307,000.000	1,134,841.960
		3.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20390621	792,000.000	688,303.440
		2.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20271121	1,672,000.000	1,622,140.960
		2.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20280521	1,178,000.000	1,118,416.760
		3% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20470321	1,252,000.000	953,761.080
		2.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20281121	1,500,000.000	1,440,180.000
		2.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20291121	1,900,000.000	1,801,485.000
		2.5% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20300521	2,870,000.000	2,666,344.800
		2.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20410521	1,390,000.000	1,096,362.500
		1.5% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20310621	2,840,000.000	2,425,729.200
		1.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20320521	2,700,000.000	2,202,741.000
		1% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20301221	2,000,000.000	1,679,440.000
		1.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20510621	1,400,000.000	764,666.000
		1% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20311121	2,500,000.000	2,034,800.000
		0.5% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20260921	1,200,000.000	1,131,576.000
		1.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20321121	1,600,000.000	1,337,856.000
		3% AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) 20331121	1,700,000.000	1,542,665.000
		3.75% AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) 20340521	2,000,000.000	1,919,580.000
		3.5% AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) 20341221	1,600,000.000	1,497,456.000
		4.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20540621	900,000.000	897,039.000
		4.25% AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) 20340621	1,100,000.000	1,098,218.000
		4.25% AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) 20351221	800,000.000	793,984.000
	オーストラリア・ドル 小計			40,298,720.660
				(3,922,274,481)
	オフショア・人民元	3.22% China Government Bond 20251206	5,200,000.000	5,306,496.000
		3.25% China Government Bond 20281122	5,000,000.000	5,364,600.000
		3.29% China Government Bond 20290523	5,000,000.000	5,421,550.000
		3.25% China Government Bond 20260606	5,000,000.000	5,154,250.000
		3.12% China Government Bond 20261205	12,000,000.000	12,462,000.000
		3.13% China Government Bond 20291121	8,000,000.000	8,655,360.000
		2.85% China Government Bond 20270604	13,000,000.000	13,514,410.000
		2.68% China Government Bond 20300521	11,500,000.000	12,216,565.000
		3.28% China Government Bond 20271203	9,000,000.000	9,547,560.000
		3.27% China Government Bond 20301119	12,500,000.000	13,767,625.000
		3.03% China Government Bond 20260311	7,000,000.000	7,166,390.000
		3.81% China Government Bond 20500914	7,300,000.000	9,953,623.000
		3.01% China Government Bond 20280513	7,000,000.000	7,395,990.000
		3.72% China Government Bond 20510412	17,000,000.000	22,801,590.000
		3.02% China Government Bond 20310527	15,800,000.000	17,177,128.000
		2.69% CHINA GOVERNMENT BOND 20260812	4,500,000.000	4,609,665.000
		2.9% CHINA GOVERNMENT BOND 20260505	18,000,000.000	18,435,600.000
		2.74% CHINA GOVERNMENT BOND 20260804	5,000,000.000	5,123,950.000
		3.59% CHINA GOVERNMENT BOND 20270803	5,500,000.000	5,860,910.000
		3.69% CHINA GOVERNMENT BOND 20280517	5,000,000.000	5,431,150.000
		3.54% CHINA GOVERNMENT BOND 20280816	4,500,000.000	4,889,790.000
		4.08% CHINA GOVERNMENT BOND 20481022	7,000,000.000	9,699,620.000
		3.86% CHINA GOVERNMENT BOND 20490722	8,800,000.000	11,882,112.000
		3.39% CHINA GOVERNMENT BOND 20500316	21,000,000.000	26,558,070.000
		2.91% CHINA GOVERNMENT BOND 20281014	5,500,000.000	5,813,060.000
		3.53% CHINA GOVERNMENT BOND 20511018	11,500,000.000	15,053,960.000
		2.89% CHINA GOVERNMENT BOND 20311118	16,000,000.000	17,334,560.000
		2.37% CHINA GOVERNMENT BOND 20270120	17,000,000.000	17,404,090.000
		2.75% CHINA GOVERNMENT BOND 20320217	7,200,000.000	7,731,936.000
		2.8% CHINA GOVERNMENT BOND 20290324	15,000,000.000	15,843,900.000
		2.48% CHINA GOVERNMENT BOND 20270415	15,000,000.000	15,435,450.000
		3.32% CHINA GOVERNMENT BOND 20520415	5,500,000.000	6,979,720.000
		2.76% CHINA GOVERNMENT BOND 20320515	5,000,000.000	5,373,400.000
		2.75% CHINA GOVERNMENT BOND 20290615	4,000,000.000	4,227,720.000
		2.69% CHINA GOVERNMENT BOND 20320815	19,000,000.000	20,383,960.000
		2.6% CHINA GOVERNMENT BOND 20320901	32,000,000.000	34,061,120.000
		2.62% CHINA GOVERNMENT BOND 20290925	9,500,000.000	10,017,370.000
		2.44% CHINA GOVERNMENT BOND 20271015	17,200,000.000	17,757,452.000
		3.12% CHINA GOVERNMENT BOND 20521025	19,500,000.000	23,954,970.000
		2.8% CHINA GOVERNMENT BOND 20321115	5,500,000.000	5,945,830.000
		2.79% CHINA GOVERNMENT BOND 20291215	19,000,000.000	20,204,790.000
		2.64% CHINA GOVERNMENT BOND 20280115	20,000,000.000	20,803,600.000
		2.46% CHINA GOVERNMENT BOND 20260215	38,000,000.000	38,574,560.000
		2.88% CHINA GOVERNMENT BOND 20330225	15,000,000.000	16,336,800.000
		2.8% CHINA GOVERNMENT BOND 20300325	15,000,000.000	15,980,400.000
		2.62% CHINA GOVERNMENT BOND 20280415	25,000,000.000	26,033,500.000
		3.19% CHINA GOVERNMENT BOND 20530415	19,000,000.000	23,725,300.000
		2.3% CHINA GOVERNMENT BOND 20260515	7,000,000.000	7,107,660.000
		2.67% CHINA GOVERNMENT BOND 20330525	40,000,000.000	42,935,200.000
		2.62% CHINA GOVERNMENT BOND 20300625	33,000,000.000	34,895,190.000
		2.4% CHINA GOVERNMENT BOND 20280715	35,000,000.000	36,257,900.000
		2.52% CHINA GOVERNMENT BOND 20330825	40,000,000.000	42,526,800.000
		2.18% CHINA GOVERNMENT BOND 20260815	30,000,000.000	30,485,700.000
		2.48% CHINA GOVERNMENT BOND 20280925	25,000,000.000	26,011,750.000
		2.6% CHINA GOVERNMENT BOND 20300915	20,000,000.000	21,142,600.000
		3% CHINA GOVERNMENT BOND 20531015	36,000,000.000	43,709,760.000
		2.55% CHINA GOVERNMENT BOND 20281015	20,000,000.000	20,877,800.000
		2.39% CHINA GOVERNMENT BOND 20261115	60,000,000.000	61,321,800.000
		2.67% CHINA GOVERNMENT BOND 20331125	36,000,000.000	38,786,040.000
		2.33% CHINA GOVERNMENT BOND 20251215	18,000,000.000	18,203,760.000
		2.54% CHINA GOVERNMENT BOND 20301225	50,000,000.000	52,699,000.000
		2.37% CHINA GOVERNMENT BOND 20290115	58,000,000.000	60,212,120.000
		2.04% CHINA GOVERNMENT BOND 20270225	35,000,000.000	35,621,600.000
		2.35% CHINA GOVERNMENT BOND 20340225	8,000,000.000	8,415,040.000
		1.99% CHINA GOVERNMENT BOND 20260315	26,000,000.000	26,258,700.000
		2.28% CHINA GOVERNMENT BOND 20310325	44,000,000.000	45,744,600.000
		2.05% CHINA GOVERNMENT BOND 20290415	73,000,000.000	74,984,140.000
		1.85% CHINA GOVERNMENT BOND 20270515	85,000,000.000	86,266,500.000
		2.27% CHINA GOVERNMENT BOND 20340525	21,000,000.000	22,011,780.000
		1.67% CHINA GOVERNMENT BOND 20260615	45,000,000.000	45,360,450.000
		2.12% CHINA GOVERNMENT BOND 20310625	30,000,000.000	30,930,000.000
		1.91% CHINA GOVERNMENT BOND 20290715	28,000,000.000	28,621,880.000
		1.62% CHINA GOVERNMENT BOND 20270815	45,000,000.000	45,472,050.000
		2.11% CHINA GOVERNMENT BOND 20340825	44,000,000.000	45,478,840.000
		1.87% CHINA GOVERNMENT BOND 20310915	33,000,000.000	33,506,880.000
		1.35% CHINA GOVERNMENT BOND 20260925	10,000,000.000	10,032,600.000
		1.74% CHINA GOVERNMENT BOND 20291015	1,000,000.000	1,014,290.000
		1.42% CHINA GOVERNMENT BOND 20271115	13,000,000.000	13,078,390.000
		2.04% CHINA GOVERNMENT BOND 20341125	2,000,000.000	2,057,140.000
	オフショア・人民元 小計			1,725,401,412.000
				(36,400,793,589)
	カナダ・ドル	2.75% Canada Government International Bond 20641201	755,000.000	692,591.700
		5.75% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20290601	983,000.000	1,099,731.250
		5.75% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20330601	1,117,000.000	1,332,190.050
		5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20370601	1,012,000.000	1,200,616.560
		4% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20410601	913,000.000	1,007,796.790
		3.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20451201	961,000.000	1,003,601.130
		2.75% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20481201	1,337,000.000	1,233,489.460
		1.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20260601	969,000.000	949,571.550
		1% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20270601	1,240,000.000	1,185,675.600
		2% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20280601	650,000.000	631,020.000
		2% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20511201	3,710,000.000	2,896,508.300
		2.25% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20290601	1,220,000.000	1,189,060.800
		1.25% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20300601	3,450,000.000	3,148,711.500
		0.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20301201	2,000,000.000	1,728,180.000
		0.25% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20260301	2,100,000.000	2,031,771.000
		1% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20260901	300,000.000	290,343.000
		1.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20310601	3,400,000.000	3,094,884.000
		1.75% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20531201	2,650,000.000	1,921,674.000
		1.25% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20270301	2,200,000.000	2,120,822.000
		1.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20311201	2,100,000.000	1,896,111.000
		2% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20320601	1,500,000.000	1,393,050.000
		2.25% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20291201	100,000.000	96,843.000
		2.75% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20270901	1,200,000.000	1,193,772.000
		2.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20321201	2,270,000.000	2,175,545.300
		3.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20280301	1,300,000.000	1,321,892.000
		3% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20260401	600,000.000	599,670.000
		2.75% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20330601	1,700,000.000	1,655,613.000
		2.75% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20551201	900,000.000	817,083.000
		3.25% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20280901	1,200,000.000	1,212,852.000
		3.25% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20331201	1,000,000.000	1,010,260.000
		4% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20290301	1,800,000.000	1,874,790.000
		4.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20260201	2,000,000.000	2,031,220.000
		3% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20340601	1,700,000.000	1,681,776.000
		4% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20260501	1,000,000.000	1,012,720.000
		3.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20340301	1,500,000.000	1,544,580.000
		3.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20290901	800,000.000	819,048.000
		4% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20260801	700,000.000	710,654.000
		3.25% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20341201	1,100,000.000	1,109,999.000
		3.25% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20261101	1,700,000.000	1,707,582.000
		2.75% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20300301	1,500,000.000	1,483,830.000
		3% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20270201	800,000.000	800,280.000
	カナダ・ドル 小計			56,907,408.990
				(6,112,424,800)
	シンガポール・ドル	3.5% SINGAPORE GOVERNMENT 20270301	772,000.000	783,811.600
		2.875% SINGAPORE GOVERNMENT 20300901	809,000.000	812,883.200
		2.75% SINGAPORE GOVERNMENT 20420401	400,000.000	398,400.000
		3.375% SINGAPORE GOVERNMENT 20330901	568,000.000	591,856.000
		2.875% SINGAPORE GOVERNMENT 20290701	625,000.000	627,975.000
		2.75% SINGAPORE GOVERNMENT 20460301	688,000.000	684,422.400
		2.125% SINGAPORE GOVERNMENT 20260601	450,000.000	445,455.000
		2.25% SINGAPORE GOVERNMENT 20360801	750,000.000	708,375.000
		2.625% SINGAPORE GOVERNMENT 20280501	550,000.000	547,470.000
		2.375% SINGAPORE GOVERNMENT 20390701	650,000.000	616,252.000
		1.875% SINGAPORE GOVERNMENT 20500301	540,000.000	454,140.000
		1.625% SINGAPORE GOVERNMENT 20310701	600,000.000	558,000.000
		1.875% SINGAPORE GOVERNMENT 20511001	500,000.000	416,500.000
		1.25% SINGAPORE GOVERNMENT 20261101	200,000.000	194,398.000
		2.625% SINGAPORE GOVERNMENT 20320801	240,000.000	236,760.000
		3% SINGAPORE GOVERNMENT 20720801	620,000.000	659,990.000
		2.875% SINGAPORE GOVERNMENT 20270901	100,000.000	100,290.000
		2.875% SINGAPORE GOVERNMENT 20280801	400,000.000	401,400.000
		3% SINGAPORE GOVERNMENT 20290401	600,000.000	606,000.000
		3.375% SINGAPORE GOVERNMENT 20340501	300,000.000	314,439.000
		3.25% SINGAPORE GOVERNMENT 20540601	100,000.000	110,209.000
	シンガポール・ドル 小計			10,269,026.200
				(1,169,950,155)
	スウェーデン・クローナ	3.5% SWEDISH GOVERNMENT BOND 20390330	3,655,000.000	4,181,831.700
		1% SWEDISH GOVERNMENT BOND 20261112	7,180,000.000	7,059,806.800
		0.75% SWEDISH GOVERNMENT BOND 20280512	5,050,000.000	4,857,494.000
		2.25% SWEDISH GOVERNMENT BOND 20320601	3,300,000.000	3,343,164.000
		0.75% SWEDISH GOVERNMENT BOND 20291112	6,400,000.000	6,042,112.000
		0.125% SWEDISH GOVERNMENT BOND 20310512	5,000,000.000	4,437,500.000
		1.75% SWEDISH GOVERNMENT BOND 20331111	2,000,000.000	1,944,080.000
		2.25% SWEDISH GOVERNMENT BOND 20350511	1,200,000.000	1,210,800.000
	スウェーデン・クローナ 小計			33,076,788.500
				(464,398,110)
	デンマーク・クローネ	4.5% DANISH GOVERNMENT BOND 20391115	13,662,000.000	17,729,177.400
		0.5% DANISH GOVERNMENT BOND 20271115	5,100,000.000	4,930,068.000
		0.5% DANISH GOVERNMENT BOND 20291115	4,090,000.000	3,848,894.500
		0.25% DANISH GOVERNMENT BOND 20521115	3,500,000.000	2,139,095.000
		DANISH GOVERNMENT BOND 20311115	500,000.000	442,185.000
		2.25% DANISH GOVERNMENT BOND 20331115	2,000,000.000	2,052,980.000
		2.25% DANISH GOVERNMENT BOND 20261115	50,000.000	50,513.000
	デンマーク・クローネ 小計			31,192,912.900
				(675,014,636)
	ニュージーランド・ドル	4.5% NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND 20270415	600,000.000	609,726.000
		3.5% NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND 20330414	1,500,000.000	1,406,670.000
		2.75% NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND 20370415	490,000.000	400,462.300
		3% NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND 20290420	600,000.000	577,776.000
		1.5% NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND 20310515	530,000.000	449,938.200
		1.75% NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND 20410515	350,000.000	225,806.000
		0.25% NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND 20280515	1,100,000.000	975,469.000
		0.5% NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND 20260515	500,000.000	477,765.000
		2% NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND 20320515	440,000.000	375,548.800
		2.75% NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND 20510515	380,000.000	252,342.800
		4.25% NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND 20340515	200,000.000	196,528.000
		4.5% NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND 20300515	500,000.000	510,370.000
		5% NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND 20540515	700,000.000	688,142.000
		4.5% NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND 20350515	500,000.000	497,485.000
		4.25% NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND 20360515	1,300,000.000	1,255,917.000
	ニュージーランド・ドル 小計			8,899,946.100
				(787,289,232)
	ノルウェー・クローネ	1.5% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 20260219	4,340,000.000	4,214,140.000
		1.75% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 20270217	4,450,000.000	4,257,270.500
		2% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 20280426	3,500,000.000	3,308,095.000
		1.75% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 20290906	3,850,000.000	3,525,599.000
		1.375% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 20300819	4,800,000.000	4,238,736.000
		1.25% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 20310917	3,500,000.000	2,996,840.000
		2.125% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 20320518	1,700,000.000	1,528,572.000
		3.5% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 20421006	3,500,000.000	3,404,100.000
		3% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 20330815	1,500,000.000	1,421,610.000
		3.625% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 20340413	3,500,000.000	3,470,215.000
	ノルウェー・クローネ 小計			32,365,177.500
				(444,373,887)
	ポーランド・ズロチ	2.5% Poland Government Bond 20260725	4,377,000.000	4,208,222.880
		2.5% Poland Government Bond 20270725	3,170,000.000	2,967,627.200
		2.75% Poland Government Bond 20291025	4,840,000.000	4,287,175.200
		1.25% Poland Government Bond 20301025	3,000,000.000	2,364,120.000
		0.25% Poland Government Bond 20261025	2,200,000.000	2,016,652.000
		1.75% POLAND GOVERNMENT BOND 20320425	1,800,000.000	1,377,990.000
		3.75% POLAND GOVERNMENT BOND 20270525	500,000.000	484,805.000
		7.5% POLAND GOVERNMENT BOND 20280725	5,000,000.000	5,342,700.000
		6% POLAND GOVERNMENT BOND 20331025	5,000,000.000	5,056,900.000
		POLAND GOVERNMENT BOND 20260425	2,000,000.000	1,874,900.000
		4.75% POLAND GOVERNMENT BOND 20290725	2,000,000.000	1,938,540.000
		5% POLAND GOVERNMENT BOND 20341025	4,500,000.000	4,218,795.000
		5% POLAND GOVERNMENT BOND 20300125	2,000,000.000	1,985,700.000
		POLAND GOVERNMENT BOND 20270125	1,000,000.000	901,320.000
		5.75% Poland Government Bond 20290425	827,000.000	835,666.960
		2.75% Poland Government Bond 20280425	3,650,000.000	3,370,994.000
	ポーランド・ズロチ 小計			43,232,108.240
				(1,634,212,601)
	マレーシア・リンギット	3.502% MALAYSIAN GOVERNMENT 20270531	2,373,000.000	2,374,305.150
		4.498% MALAYSIAN GOVERNMENT 20300415	3,378,000.000	3,513,221.340
		4.392% MALAYSIAN GOVERNMENT 20260415	1,514,000.000	1,534,772.080
		4.232% MALAYSIAN GOVERNMENT 20310630	1,300,000.000	1,336,309.000
		3.892% MALAYSIAN GOVERNMENT 20270315	731,000.000	738,229.590
		3.844% MALAYSIAN GOVERNMENT 20330415	1,427,000.000	1,429,725.570
		3.733% MALAYSIAN GOVERNMENT 20280615	1,886,000.000	1,896,297.560
		4.935% MALAYSIAN GOVERNMENT 20430930	1,300,000.000	1,443,806.000
		4.254% MALAYSIAN GOVERNMENT 20350531	1,220,000.000	1,263,615.000
		4.736% MALAYSIAN GOVERNMENT 20460315	930,000.000	1,013,755.800
		3.9% MALAYSIAN GOVERNMENT 20261130	1,550,000.000	1,565,686.000
		3.899% MALAYSIAN GOVERNMENT 20271116	1,190,000.000	1,203,006.700
		4.762% MALAYSIAN GOVERNMENT 20370407	1,950,000.000	2,105,727.000
		4.642% MALAYSIAN GOVERNMENT 20331107	2,200,000.000	2,335,828.000
		4.893% MALAYSIAN GOVERNMENT 20380608	2,000,000.000	2,190,920.000
		3.906% MALAYSIAN GOVERNMENT 20260715	650,000.000	655,590.000
		3.885% MALAYSIAN GOVERNMENT 20290815	2,310,000.000	2,334,717.000
		4.921% MALAYSIAN GOVERNMENT 20480706	1,200,000.000	1,340,604.000
		3.828% MALAYSIAN GOVERNMENT 20340705	2,000,000.000	2,001,620.000
		3.757% MALAYSIAN GOVERNMENT 20400522	1,750,000.000	1,702,627.500
		4.065% MALAYSIAN GOVERNMENT 20500615	2,650,000.000	2,614,834.500
		2.632% MALAYSIAN GOVERNMENT 20310415	1,800,000.000	1,685,376.000
		3.582% MALAYSIAN GOVERNMENT 20320715	1,400,000.000	1,381,324.000
		4.696% MALAYSIAN GOVERNMENT 20421015	1,900,000.000	2,052,361.000
		4.504% MALAYSIAN GOVERNMENT 20290430	500,000.000	518,175.000
		4.457% MALAYSIAN GOVERNMENT 20530331	1,400,000.000	1,463,294.000
		3.519% MALAYSIAN GOVERNMENT 20280420	1,000,000.000	999,280.000
		4.054% MALAYSIAN GOVERNMENT 20390418	1,200,000.000	1,213,164.000
		4.18% MALAYSIAN GOVERNMENT 20440516	800,000.000	813,592.000
	マレーシア・リンギット 小計			46,721,763.790
				(1,610,158,129)
	メキシコ・ペソ	5.75% Mexican Bonos 20260305	37,290,000.000	35,685,411.300
		8% Mexican Bonos 20471107	21,300,000.000	16,723,695.000
		5.5% MEXICAN BONOS 20270304	7,000,000.000	6,437,200.000
		8% MEXICAN BONOS 20530731	37,000,000.000	28,621,350.000
		7.5% MEXICAN BONOS 20330526	30,000,000.000	25,691,100.000
		7% MEXICAN BONOS 20260903	23,000,000.000	22,088,970.000
		8% MEXICAN BONOS 20350524	5,000,000.000	4,356,750.000
		8.5% MEXICAN BONOS 20290301	10,000,000.000	9,548,300.000
		7.5% Mexican Bonos 20270603	27,968,000.000	26,709,719.680
		10% Mexican Bonos 20361120	8,874,000.000	8,782,242.840
		8.5% Mexican Bonos 20290531	29,544,000.000	28,231,064.640
		8.5% Mexican Bonos 20381118	18,894,000.000	16,432,300.740
		7.75% Mexican Bonos 20310529	44,515,000.000	40,242,450.300
		7.75% Mexican Bonos 20421113	29,654,000.000	23,130,120.000
		7.75% Mexican Bonos 20341123	7,944,000.000	6,780,442.320
	メキシコ・ペソ 小計			299,461,116.820
				(2,283,031,662)
	ユーロ	0.75% Finland Government Bond 20310415	364,000.000	328,601.000
		0.5% Finland Government Bond 20260415	811,000.000	793,425.630
		1.375% Finland Government Bond 20470415	360,000.000	272,095.200
		0.5% Finland Government Bond 20270915	800,000.000	766,168.000
		1.125% Finland Government Bond 20340415	470,000.000	411,423.900
		0.5% Finland Government Bond 20280915	500,000.000	469,140.000
		0.5% Finland Government Bond 20290915	500,000.000	459,695.000
		0.125% Finland Government Bond 20360415	310,000.000	231,318.900
		0.25% Finland Government Bond 20400915	400,000.000	268,752.000
		Finland Government Bond 20300915	500,000.000	436,830.000
		0.125% Finland Government Bond 20520415	400,000.000	197,260.000
		0.125% Finland Government Bond 20310915	600,000.000	514,470.000
		FINLAND GOVERNMENT BOND 20260915	200,000.000	192,744.000
		0.5% FINLAND GOVERNMENT BOND 20430415	450,000.000	298,453.500
		1.5% FINLAND GOVERNMENT BOND 20320915	800,000.000	742,000.000
		1.375% FINLAND GOVERNMENT BOND 20270415	270,000.000	265,253.400
		2.75% FINLAND GOVERNMENT BOND 20380415	400,000.000	396,752.000
		3% FINLAND GOVERNMENT BOND 20330915	300,000.000	309,150.000
		2.875% FINLAND GOVERNMENT BOND 20290415	1,000,000.000	1,023,080.000
		2.95% FINLAND GOVERNMENT BOND 20550415	400,000.000	402,576.000
		3% FINLAND GOVERNMENT BOND 20340915	100,000.000	102,847.000
		2.5% FINLAND GOVERNMENT BOND 20300415	500,000.000	503,825.000
		0.75% Austria Government Bond 20261020	626,000.000	610,769.420
		1.5% Austria Government Bond 20470220	784,000.000	609,991.200
		1.5% Austria Government Bond 20861102	240,000.000	152,596.800
		0.5% Austria Government Bond 20270420	1,280,000.000	1,232,422.400
		2.1% Austria Government Bond 21170920	540,000.000	428,500.800
		0.75% Austria Government Bond 20280220	1,200,000.000	1,147,164.000
		0.5% Austria Government Bond 20290220	1,280,000.000	1,190,348.800
		Austria Government Bond 20300220	980,000.000	868,574.000
		0.75% Austria Government Bond 20510320	1,200,000.000	739,404.000
		Austria Government Bond 20401020	400,000.000	256,692.000
		0.85% Austria Government Bond 21200630	350,000.000	156,019.500
		Austria Government Bond 20310220	1,200,000.000	1,034,484.000
		0.25% AUSTRIA GOVERNMENT BOND 20361020	600,000.000	448,932.000
		0.7% AUSTRIA GOVERNMENT BOND 20710420	300,000.000	144,549.000
		AUSTRIA GOVERNMENT BOND 20281020	1,800,000.000	1,652,814.000
		0.9% AUSTRIA GOVERNMENT BOND 20320220	1,500,000.000	1,343,535.000
		1.85% AUSTRIA GOVERNMENT BOND 20490523	300,000.000	247,869.000
		2% AUSTRIA GOVERNMENT BOND 20260715	300,000.000	299,319.000
		2.9% AUSTRIA GOVERNMENT BOND 20330220	1,300,000.000	1,332,435.000
		3.15% AUSTRIA GOVERNMENT BOND 20531020	500,000.000	520,610.000
		2.9% AUSTRIA GOVERNMENT BOND 20290523	1,000,000.000	1,025,640.000
		3.45% AUSTRIA GOVERNMENT BOND 20301020	800,000.000	844,936.000
		2.9% AUSTRIA GOVERNMENT BOND 20340220	500,000.000	511,435.000
		3.2% AUSTRIA GOVERNMENT BOND 20390715	500,000.000	520,465.000
		2.5% AUSTRIA GOVERNMENT BOND 20291020	800,000.000	806,536.000
		1% Belgium Government Bond 20310622	1,774,000.000	1,612,654.700
		1.9% Belgium Government Bond 20380622	758,000.000	663,462.240
		1% Belgium Government Bond 20260622	1,463,000.000	1,437,178.050
		1.6% Belgium Government Bond 20470622	1,244,000.000	916,355.280
		2.15% Belgium Government Bond 20660622	740,000.000	549,316.800
		0.8% Belgium Government Bond 20270622	1,100,000.000	1,063,524.000
		2.25% Belgium Government Bond 20570622	580,000.000	448,862.000
		1.45% Belgium Government Bond 20370622	600,000.000	504,510.000
		0.8% Belgium Government Bond 20280622	1,490,000.000	1,417,839.300
		1.25% Belgium Government Bond 20330422	650,000.000	582,491.000
		0.9% Belgium Government Bond 20290622	1,500,000.000	1,407,255.000
		1.7% Belgium Government Bond 20500622	700,000.000	506,667.000
		0.1% Belgium Government Bond 20300622	220,000.000	193,844.200
		0.4% Belgium Government Bond 20400622	860,000.000	573,207.200
		Belgium Government Bond 20271022	1,200,000.000	1,128,144.000
		Belgium Government Bond 20311022	1,600,000.000	1,344,768.000
		0.65% Belgium Government Bond 20710622	530,000.000	221,010.000
		0.35% BELGIUM GOVERNMENT BOND 20320622	1,400,000.000	1,182,748.000
		1.4% BELGIUM GOVERNMENT BOND 20530622	800,000.000	516,544.000
		2.75% BELGIUM GOVERNMENT BOND 20390422	800,000.000	770,832.000
		3% BELGIUM GOVERNMENT BOND 20330622	1,500,000.000	1,531,050.000
		3.3% BELGIUM GOVERNMENT BOND 20540622	600,000.000	588,534.000
		3.45% BELGIUM GOVERNMENT BOND 20430622	700,000.000	721,490.000
		2.85% BELGIUM GOVERNMENT BOND 20341022	1,100,000.000	1,102,475.000
		3.5% BELGIUM GOVERNMENT BOND 20550622	1,000,000.000	1,013,060.000
		2.7% BELGIUM GOVERNMENT BOND 20291022	100,000.000	101,390.000
		6.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 20270704	1,167,000.000	1,296,665.370
		5.625% GERMAN GOVERNMENT BOND 20280104	2,162,000.000	2,394,328.520
		4.75% GERMAN GOVERNMENT BOND 20280704	950,000.000	1,039,689.500
		6.25% GERMAN GOVERNMENT BOND 20300104	1,951,000.000	2,337,941.830
		5.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 20310104	3,048,000.000	3,635,715.360
		4.75% GERMAN GOVERNMENT BOND 20340704	2,305,000.000	2,806,406.650
		4% GERMAN GOVERNMENT BOND 20370104	771,000.000	902,756.190
		4.25% GERMAN GOVERNMENT BOND 20390704	2,725,000.000	3,326,571.000
		4.75% GERMAN GOVERNMENT BOND 20400704	1,739,000.000	2,253,952.680
		3.25% GERMAN GOVERNMENT BOND 20420704	1,174,000.000	1,304,983.180
		2.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 20440704	2,708,000.000	2,724,681.280
		2.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 20460815	2,679,000.000	2,703,057.420
		0.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 20260215	4,168,000.000	4,092,976.000
		GERMAN GOVERNMENT BOND 20260815	2,420,000.000	2,342,777.800
		0.25% GERMAN GOVERNMENT BOND 20270215	2,200,000.000	2,122,758.000
		0.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 20270815	3,300,000.000	3,181,233.000
		1.25% GERMAN GOVERNMENT BOND 20480815	3,470,000.000	2,739,773.200
		0.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 20280215	1,900,000.000	1,818,262.000
		0.25% GERMAN GOVERNMENT BOND 20280815	4,100,000.000	3,860,314.000
		0.25% GERMAN GOVERNMENT BOND 20290215	4,700,000.000	4,387,074.000
		GERMAN GOVERNMENT BOND 20290815	3,000,000.000	2,741,250.000
		GERMAN GOVERNMENT BOND 20500815	2,850,000.000	1,549,288.500
		GERMAN GOVERNMENT BOND 20300215	1,750,000.000	1,581,982.500
		GERMAN GOVERNMENT BOND 20350515	2,100,000.000	1,662,255.000
		GERMAN GOVERNMENT BOND 20271115	2,000,000.000	1,891,020.000
		GERMAN GOVERNMENT BOND 20300815	1,800,000.000	1,611,234.000
		GERMAN GOVERNMENT BOND 20300815	1,200,000.000	1,074,408.000
		GERMAN GOVERNMENT BOND 20310215	1,900,000.000	1,681,063.000
		GERMAN GOVERNMENT BOND 20360515	2,400,000.000	1,845,792.000
		GERMAN GOVERNMENT BOND 20281115	2,000,000.000	1,854,600.000
		GERMAN GOVERNMENT BOND 20500815	1,700,000.000	925,548.000
		GERMAN GOVERNMENT BOND 20310815	1,600,000.000	1,400,176.000
		GERMAN GOVERNMENT BOND 20310815	700,000.000	612,759.000
		GERMAN GOVERNMENT BOND 20320215	3,800,000.000	3,283,162.000
		1% GERMAN GOVERNMENT BOND 20380515	1,600,000.000	1,344,352.000
		1.7% GERMAN GOVERNMENT BOND 20320815	2,700,000.000	2,626,587.000
		1.8% GERMAN GOVERNMENT BOND 20530815	2,350,000.000	2,042,432.000
		2.1% GERMAN GOVERNMENT BOND 20291115	3,200,000.000	3,207,808.000
		2.3% GERMAN GOVERNMENT BOND 20330215	2,400,000.000	2,428,536.000
		2.3% GERMAN GOVERNMENT BOND 20330215	1,700,000.000	1,720,995.000
		1.8% GERMAN GOVERNMENT BOND 20530815	1,000,000.000	870,780.000
		2.6% GERMAN GOVERNMENT BOND 20330815	2,400,000.000	2,480,712.000
		2.4% GERMAN GOVERNMENT BOND 20301115	1,500,000.000	1,526,940.000
		2.2% GERMAN GOVERNMENT BOND 20340215	2,400,000.000	2,399,880.000
		2.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 20540815	1,800,000.000	1,819,026.000
		2.6% GERMAN GOVERNMENT BOND 20410515	500,000.000	508,715.000
		2.6% GERMAN GOVERNMENT BOND 20340815	3,500,000.000	3,613,190.000
		GERMAN GOVERNMENT BOND 20520815	2,100,000.000	1,089,816.000
		3.1% GERMAN GOVERNMENT BOND 20251212	300,000.000	302,529.000
		2.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 20260319	800,000.000	803,832.000
		2.9% GERMAN GOVERNMENT BOND 20260618	800,000.000	809,384.000
		2.7% GERMAN GOVERNMENT BOND 20260917	1,000,000.000	1,010,920.000
		2% GERMAN GOVERNMENT BOND 20261210	100,000.000	99,928.000
		GERMAN GOVERNMENT BOND 20260410	2,200,000.000	2,143,394.000
		GERMAN GOVERNMENT BOND 20261009	2,800,000.000	2,702,672.000
		GERMAN GOVERNMENT BOND 20270416	3,100,000.000	2,962,608.000
		1.3% GERMAN GOVERNMENT BOND 20271015	3,000,000.000	2,948,640.000
		1.3% GERMAN GOVERNMENT BOND 20271015	430,000.000	422,720.100
		2.2% GERMAN GOVERNMENT BOND 20280413	100,000.000	100,730.000
		2.4% GERMAN GOVERNMENT BOND 20281019	100,000.000	101,486.000
		2.1% GERMAN GOVERNMENT BOND 20290412	100,000.000	100,296.000
		2.1% GERMAN GOVERNMENT BOND 20290412	1,100,000.000	1,103,531.000
		2.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 20291011	10,000.000	10,200.700
		5.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 20290425	3,323,000.000	3,725,780.830
		5.75% FRENCH GOVERNMENT BOND 20321025	2,227,000.000	2,680,372.660
		4.75% FRENCH GOVERNMENT BOND 20350425	2,659,000.000	3,058,700.880
		4% FRENCH GOVERNMENT BOND 20550425	2,964,000.000	3,207,522.240
		4% FRENCH GOVERNMENT BOND 20381025	2,374,000.000	2,575,410.160
		4.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 20410425	3,164,000.000	3,630,310.320
		4% FRENCH GOVERNMENT BOND 20600425	1,717,000.000	1,867,992.980
		3.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 20260425	3,646,000.000	3,706,268.380
		2.75% FRENCH GOVERNMENT BOND 20271025	5,099,000.000	5,160,799.880
		3.25% FRENCH GOVERNMENT BOND 20450525	1,088,000.000	1,066,849.280
		2.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 20300525	5,087,000.000	5,061,259.780
		1.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 20310525	5,120,000.000	4,761,651.200
		0.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 20260525	4,387,000.000	4,281,580.390
		1.25% FRENCH GOVERNMENT BOND 20360525	4,169,000.000	3,430,920.240
		1.75% FRENCH GOVERNMENT BOND 20660525	1,387,000.000	873,823.870
		0.25% FRENCH GOVERNMENT BOND 20261125	4,050,000.000	3,901,770.000
		1.75% FRENCH GOVERNMENT BOND 20390625	2,770,000.000	2,301,565.300
		1% FRENCH GOVERNMENT BOND 20270525	3,400,000.000	3,299,258.000
		2% FRENCH GOVERNMENT BOND 20480525	2,550,000.000	1,967,376.000
		0.75% FRENCH GOVERNMENT BOND 20280525	5,400,000.000	5,109,534.000
		1.25% FRENCH GOVERNMENT BOND 20340525	5,150,000.000	4,426,528.000
		0.75% FRENCH GOVERNMENT BOND 20281125	4,950,000.000	4,634,041.500
		1.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 20500525	2,850,000.000	1,913,946.000
		0.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 20290525	6,350,000.000	5,816,536.500
		FRENCH GOVERNMENT BOND 20291125	4,200,000.000	3,708,264.000
		0.75% FRENCH GOVERNMENT BOND 20520525	2,770,000.000	1,457,684.800
		FRENCH GOVERNMENT BOND 20260225	3,000,000.000	2,922,240.000
		0.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 20400525	2,200,000.000	1,461,658.000
		FRENCH GOVERNMENT BOND 20301125	5,000,000.000	4,280,400.000
		0.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 20720525	1,480,000.000	529,307.200
		0.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 20440625	3,000,000.000	1,791,330.000
		FRENCH GOVERNMENT BOND 20311125	4,600,000.000	3,811,744.000
		FRENCH GOVERNMENT BOND 20270225	4,800,000.000	4,573,344.000
		0.75% FRENCH GOVERNMENT BOND 20530525	2,600,000.000	1,336,868.000
		FRENCH GOVERNMENT BOND 20320525	3,600,000.000	2,931,480.000
		1.25% FRENCH GOVERNMENT BOND 20380525	3,000,000.000	2,357,790.000
		0.75% FRENCH GOVERNMENT BOND 20280225	4,300,000.000	4,086,806.000
		2% FRENCH GOVERNMENT BOND 20321125	4,100,000.000	3,852,073.000
		2.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 20430525	1,000,000.000	880,370.000
		3% FRENCH GOVERNMENT BOND 20540525	2,100,000.000	1,894,221.000
		2.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 20260924	3,200,000.000	3,215,104.000
		3% FRENCH GOVERNMENT BOND 20330525	4,600,000.000	4,629,026.000
		2.75% FRENCH GOVERNMENT BOND 20290225	4,300,000.000	4,339,431.000
		3.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 20331125	3,200,000.000	3,335,200.000
		3% FRENCH GOVERNMENT BOND 20490625	700,000.000	650,076.000
		2.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 20270924	3,100,000.000	3,113,981.000
		3.25% FRENCH GOVERNMENT BOND 20550525	1,200,000.000	1,131,072.000
		2.75% FRENCH GOVERNMENT BOND 20300225	1,000,000.000	1,006,340.000
		3% FRENCH GOVERNMENT BOND 20341125	2,700,000.000	2,693,979.000
		5.5% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20280115	1,139,000.000	1,252,820.270
		4% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20370115	1,755,000.000	2,018,741.400
		3.75% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20420115	1,729,000.000	1,998,568.390
		2.5% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20330115	1,468,000.000	1,484,309.480
		2.75% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20470115	1,929,000.000	1,987,641.600
		0.5% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20260715	138,000.000	134,686.620
		0.75% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20270715	2,200,000.000	2,129,314.000
		0.75% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20280715	1,350,000.000	1,286,995.500
		0.25% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20290715	1,200,000.000	1,100,712.000
		0.5% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20400115	1,200,000.000	892,260.000
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20300715	1,400,000.000	1,239,406.000
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20270115	2,300,000.000	2,205,700.000
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20520115	1,250,000.000	642,500.000
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20310715	1,300,000.000	1,122,836.000
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20380115	900,000.000	643,788.000
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20290115	900,000.000	825,525.000
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20260115	100,000.000	97,739.000
		0.5% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20320715	600,000.000	525,096.000
		2% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20540115	1,200,000.000	1,062,996.000
		2.5% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20330715	900,000.000	907,452.000
		2.5% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20300115	1,300,000.000	1,318,551.000
		3.25% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20440115	600,000.000	657,822.000
		2.5% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20340715	1,000,000.000	1,004,100.000
		7.25% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20261101	1,110,000.000	1,210,421.700
		6.5% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20271101	2,392,000.000	2,661,100.000
		3.25% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20460901	1,509,000.000	1,390,966.020
		1.65% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20320301	2,065,000.000	1,889,000.050
		2% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20251201	2,891,000.000	2,883,599.040
		2.7% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20470301	1,610,000.000	1,352,544.900
		1.6% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20260601	2,386,000.000	2,363,690.900
		2.25% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20360901	2,324,000.000	2,066,152.200
		1.25% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20261201	1,068,000.000	1,047,430.320
		2.8% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20670301	968,000.000	771,050.720
		2.45% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20330901	1,500,000.000	1,422,555.000
		2.2% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20270601	1,510,000.000	1,505,877.700
		3.45% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20480301	1,650,000.000	1,556,989.500
		2.05% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20270801	2,700,000.000	2,680,074.000
		2.95% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20380901	1,300,000.000	1,216,189.000
		2% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20280201	2,100,000.000	2,073,540.000
		2.8% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20281201	2,550,000.000	2,577,336.000
		3.35% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20350301	1,270,000.000	1,275,080.000
		3.85% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20490901	1,450,000.000	1,450,377.000
		3% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20290801	2,900,000.000	2,947,009.000
		2.1% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20260715	2,100,000.000	2,094,981.000
		3.1% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20400301	1,250,000.000	1,170,725.000
		1.35% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20300401	1,900,000.000	1,770,458.000
		0.85% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20270115	2,350,000.000	2,282,226.000
		2.45% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20500901	1,550,000.000	1,207,651.500
		1.45% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20360301	1,500,000.000	1,230,525.000
		0.95% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20300801	2,000,000.000	1,808,480.000
		1.65% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20301201	2,100,000.000	1,962,261.000
		0.95% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20270915	2,200,000.000	2,116,950.000
		0.5% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20260201	1,700,000.000	1,666,289.000
		1.8% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20410301	1,500,000.000	1,158,210.000
		0.9% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20310401	1,900,000.000	1,682,963.000
		1.7% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20510901	1,200,000.000	791,316.000
		0.95% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20370301	700,000.000	527,331.000
		0.25% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20280315	1,900,000.000	1,769,337.000
		0.6% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20310801	1,800,000.000	1,549,638.000
		1.5% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20450430	2,200,000.000	1,517,142.000
		ITALIAN GOVERNMENT BOND 20260401	1,100,000.000	1,068,705.000
		2.15% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20720301	660,000.000	435,613.200
		0.5% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20280715	800,000.000	745,784.000
		0.95% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20311201	1,900,000.000	1,661,284.000
		ITALIAN GOVERNMENT BOND 20260801	3,100,000.000	2,989,547.000
		0.95% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20320601	1,000,000.000	863,770.000
		0.45% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20290215	2,600,000.000	2,383,498.000
		2.15% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20520901	800,000.000	573,928.000
		1.1% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20270401	300,000.000	291,732.000
		2.8% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20290615	800,000.000	805,120.000
		2.5% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20321201	1,600,000.000	1,536,576.000
		3.25% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20380301	2,300,000.000	2,226,630.000
		2.65% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20271201	200,000.000	201,262.000
		4% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20350430	1,500,000.000	1,596,270.000
		3.5% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20260115	3,300,000.000	3,339,468.000
		4.4% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20330501	2,800,000.000	3,061,436.000
		3.85% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20291215	300,000.000	315,441.000
		3.4% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20280401	1,500,000.000	1,541,655.000
		4.45% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20430901	1,600,000.000	1,738,032.000
		4.5% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20531001	800,000.000	876,512.000
		3.8% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20260415	500,000.000	509,230.000
		4% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20311030	900,000.000	960,426.000
		3.7% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20300615	1,200,000.000	1,252,788.000
		4.35% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20331101	2,100,000.000	2,286,354.000
		3.8% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20280801	700,000.000	729,764.000
		3.85% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20260915	900,000.000	922,455.000
		4.2% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20340301	2,100,000.000	2,260,335.000
		4% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20301115	1,500,000.000	1,590,435.000
		4.1% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20290201	600,000.000	633,930.000
		2.95% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20270215	200,000.000	202,384.000
		3.5% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20310215	1,000,000.000	1,032,300.000
		4.15% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20391001	2,000,000.000	2,110,100.000
		3.2% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20260128	100,000.000	100,887.000
		3.35% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20290701	400,000.000	411,072.000
		3.85% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20340701	700,000.000	732,543.000
		4.05% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20371030	50,000.000	52,856.500
		3.45% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20310715	500,000.000	513,880.000
		3.45% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20270715	1,500,000.000	1,538,325.000
		3.1% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20260828	100,000.000	101,174.000
		3.85% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20350201	500,000.000	521,450.000
		3% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20291001	200,000.000	202,330.000
		4.3% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20541001	700,000.000	736,141.000
		3.15% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20311115	1,300,000.000	1,309,542.000
		2.7% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20271015	800,000.000	805,104.000
		5.25% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20291101	1,254,000.000	1,402,925.040
		6% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20310501	2,849,000.000	3,367,603.470
		5.75% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20330201	1,805,000.000	2,141,181.250
		5% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20340801	2,298,000.000	2,625,717.780
		4% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20370201	2,740,000.000	2,903,276.600
		5% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20390801	1,544,000.000	1,783,150.160
		5% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20400901	2,243,000.000	2,588,534.150
		4.5% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20260301	2,070,000.000	2,122,971.300
		4.75% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20280901	2,410,000.000	2,597,859.500
		4.75% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20440901	1,813,000.000	2,053,802.660
		3.5% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20300301	2,318,000.000	2,409,676.900
		5.5% Belgium Government Bond 20280328	3,206,000.000	3,527,080.900
		5% Belgium Government Bond 20350328	1,904,000.000	2,263,341.920
		4.25% Belgium Government Bond 20410328	1,104,000.000	1,255,623.360
		4.5% Belgium Government Bond 20260328	1,001,000.000	1,028,267.240
		4% Belgium Government Bond 20320328	780,000.000	850,239.000
		3.75% Belgium Government Bond 20450622	643,000.000	690,639.870
		3% Belgium Government Bond 20340622	747,000.000	761,372.280
		2.4% IRISH TREASURY 20300515	961,000.000	969,264.600
		2% IRISH TREASURY 20450218	931,000.000	827,333.150
		1% IRISH TREASURY 20260515	1,073,000.000	1,056,250.470
		1.7% IRISH TREASURY 20370515	550,000.000	495,319.000
		0.9% IRISH TREASURY 20280515	800,000.000	770,048.000
		1.3% IRISH TREASURY 20330515	750,000.000	687,900.000
		1.35% IRISH TREASURY 20310318	750,000.000	710,040.000
		1.1% IRISH TREASURY 20290515	950,000.000	907,487.500
		1.5% IRISH TREASURY 20500515	600,000.000	466,860.000
		0.4% IRISH TREASURY 20350515	350,000.000	282,047.500
		0.2% IRISH TREASURY 20270515	500,000.000	478,685.000
		0.2% IRISH TREASURY 20301018	800,000.000	711,568.000
		IRISH TREASURY 20311018	800,000.000	683,608.000
		0.55% IRISH TREASURY 20410422	400,000.000	286,776.000
		0.35% IRISH TREASURY 20321018	100,000.000	85,859.000
		3% IRISH TREASURY 20431018	200,000.000	209,302.000
		2.6% IRISH TREASURY 20341018	300,000.000	302,382.000
		6.25% Austria Government Bond 20270715	825,000.000	908,217.750
		4.15% Austria Government Bond 20370315	1,373,000.000	1,568,254.330
		4.85% Austria Government Bond 20260315	300,000.000	309,660.000
		3.8% Austria Government Bond 20620126	338,000.000	406,049.540
		3.15% Austria Government Bond 20440620	723,000.000	748,572.510
		2.4% Austria Government Bond 20340523	771,000.000	757,484.370
		2.75% Finland Government Bond 20280704	389,000.000	396,511.590
		2.625% Finland Government Bond 20420704	407,000.000	393,906.810
		6% SPANISH GOVERNMENT BOND 20290131	2,652,000.000	3,028,557.480
		1.95% SPANISH GOVERNMENT BOND 20300730	2,052,000.000	1,993,210.200
		1.95% SPANISH GOVERNMENT BOND 20260430	2,733,000.000	2,723,762.460
		2.9% SPANISH GOVERNMENT BOND 20461031	1,952,000.000	1,808,157.120
		3.45% SPANISH GOVERNMENT BOND 20660730	1,050,000.000	1,017,271.500
		1.3% SPANISH GOVERNMENT BOND 20261031	2,630,000.000	2,589,629.500
		1.5% SPANISH GOVERNMENT BOND 20270430	1,900,000.000	1,869,790.000
		2.35% SPANISH GOVERNMENT BOND 20330730	1,750,000.000	1,692,880.000
		1.45% SPANISH GOVERNMENT BOND 20271031	2,050,000.000	2,003,649.500
		1.4% SPANISH GOVERNMENT BOND 20280430	2,400,000.000	2,330,016.000
		2.7% SPANISH GOVERNMENT BOND 20481031	2,200,000.000	1,945,834.000
		1.4% SPANISH GOVERNMENT BOND 20280730	2,900,000.000	2,807,722.000
		1.45% SPANISH GOVERNMENT BOND 20290430	1,600,000.000	1,537,856.000
		1.85% SPANISH GOVERNMENT BOND 20350730	2,250,000.000	2,025,022.500
		0.6% SPANISH GOVERNMENT BOND 20291031	3,800,000.000	3,479,964.000
		0.5% SPANISH GOVERNMENT BOND 20300430	2,560,000.000	2,307,481.600
		1% SPANISH GOVERNMENT BOND 20501031	1,400,000.000	826,322.000
		0.8% SPANISH GOVERNMENT BOND 20270730	400,000.000	385,316.000
		1.25% SPANISH GOVERNMENT BOND 20301031	2,400,000.000	2,232,864.000
		1.2% SPANISH GOVERNMENT BOND 20401031	1,300,000.000	968,461.000
		SPANISH GOVERNMENT BOND 20260131	500,000.000	487,570.000
		0.1% SPANISH GOVERNMENT BOND 20310430	2,200,000.000	1,883,970.000
		1.45% SPANISH GOVERNMENT BOND 20711031	650,000.000	344,812.000
		SPANISH GOVERNMENT BOND 20280131	2,500,000.000	2,328,000.000
		0.85% SPANISH GOVERNMENT BOND 20370730	700,000.000	535,682.000
		0.5% SPANISH GOVERNMENT BOND 20311031	1,900,000.000	1,650,530.000
		1% SPANISH GOVERNMENT BOND 20420730	600,000.000	417,492.000
		SPANISH GOVERNMENT BOND 20270131	900,000.000	859,230.000
		0.7% SPANISH GOVERNMENT BOND 20320430	2,100,000.000	1,828,008.000
		1.9% SPANISH GOVERNMENT BOND 20521031	1,600,000.000	1,154,496.000
		0.8% SPANISH GOVERNMENT BOND 20290730	3,600,000.000	3,345,048.000
		2.55% SPANISH GOVERNMENT BOND 20321031	1,700,000.000	1,680,484.000
		3.45% SPANISH GOVERNMENT BOND 20430730	1,000,000.000	1,008,200.000
		3.15% SPANISH GOVERNMENT BOND 20330430	2,600,000.000	2,673,086.000
		2.8% SPANISH GOVERNMENT BOND 20260531	2,300,000.000	2,317,572.000
		3.9% SPANISH GOVERNMENT BOND 20390730	2,100,000.000	2,260,209.000
		3.55% SPANISH GOVERNMENT BOND 20331031	1,500,000.000	1,584,060.000
		3.5% SPANISH GOVERNMENT BOND 20290531	600,000.000	626,766.000
		3.25% SPANISH GOVERNMENT BOND 20340430	2,600,000.000	2,678,936.000
		2.5% SPANISH GOVERNMENT BOND 20270531	200,000.000	201,112.000
		4% SPANISH GOVERNMENT BOND 20541031	1,000,000.000	1,081,350.000
		3.45% SPANISH GOVERNMENT BOND 20341031	1,600,000.000	1,672,400.000
		3.1% SPANISH GOVERNMENT BOND 20310730	400,000.000	411,608.000
		2.7% SPANISH GOVERNMENT BOND 20300131	200,000.000	201,968.000
		5.75% SPANISH GOVERNMENT BOND 20320730	2,179,000.000	2,636,895.060
		4.2% SPANISH GOVERNMENT BOND 20370131	1,754,000.000	1,954,903.160
		4.9% SPANISH GOVERNMENT BOND 20400730	1,858,000.000	2,226,534.300
		4.7% SPANISH GOVERNMENT BOND 20410730	1,973,000.000	2,327,153.500
		5.9% SPANISH GOVERNMENT BOND 20260730	1,965,000.000	2,078,753.850
		5.15% SPANISH GOVERNMENT BOND 20281031	1,770,000.000	1,950,079.800
		5.15% SPANISH GOVERNMENT BOND 20441031	1,299,000.000	1,631,829.780
		4.1% PORTUGUESE GOVERNMENT BOND 20370415	550,000.000	619,454.000
		4.125% PORTUGUESE GOVERNMENT BOND 20270414	680,000.000	712,606.000
		2.875% PORTUGUESE GOVERNMENT BOND 20260721	840,000.000	850,197.600
		3.875% PORTUGUESE GOVERNMENT BOND 20300215	630,000.000	680,985.900
		2.125% PORTUGUESE GOVERNMENT BOND 20281017	1,300,000.000	1,300,845.000
		4.1% PORTUGUESE GOVERNMENT BOND 20450215	470,000.000	534,197.300
		2.25% PORTUGUESE GOVERNMENT BOND 20340418	720,000.000	697,312.800
		1.95% PORTUGUESE GOVERNMENT BOND 20290615	1,000,000.000	991,120.000
		0.475% PORTUGUESE GOVERNMENT BOND 20301018	900,000.000	813,501.000
		0.7% PORTUGUESE GOVERNMENT BOND 20271015	620,000.000	597,698.600
		0.9% PORTUGUESE GOVERNMENT BOND 20351012	550,000.000	454,657.500
		1% PORTUGUESE GOVERNMENT BOND 20520412	530,000.000	322,812.400
		0.3% PORTUGUESE GOVERNMENT BOND 20311017	750,000.000	653,407.500
		1.15% PORTUGUESE GOVERNMENT BOND 20420411	520,000.000	386,516.000
		1.65% PORTUGUESE GOVERNMENT BOND 20320716	570,000.000	538,461.900
		3.5% PORTUGUESE GOVERNMENT BOND 20380618	500,000.000	530,805.000
		2.875% PORTUGUESE GOVERNMENT BOND 20341020	630,000.000	638,467.200
		3.625% PORTUGUESE GOVERNMENT BOND 20540612	240,000.000	254,954.400
	ユーロ 小計			606,288,047.810
				(97,842,765,155)
国債証券 合計				324,394,571,828
				[324,394,571,828]
合計				324,394,571,828
				[324,394,571,828]

(注)1.	各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.	合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.	外貨建有価証券の内訳
	通貨	銘柄数	組入債券 時価比率	合計金額に 対する比率
	アメリカ・ドル	国債証券 282銘柄	100%	47.3%
	イギリス・ポンド	国債証券 61銘柄	100%	5.2%
	イスラエル・シュケル	国債証券 13銘柄	100%	0.3%
	オーストラリア・ドル	国債証券 27銘柄	100%	1.2%
	オフショア・人民元	国債証券 79銘柄	100%	11.2%
	カナダ・ドル	国債証券 41銘柄	100%	1.9%
	シンガポール・ドル	国債証券 21銘柄	100%	0.4%
	スウェーデン・クローナ	国債証券 8銘柄	100%	0.1%
	デンマーク・クローネ	国債証券 7銘柄	100%	0.2%
	ニュージーランド・ドル	国債証券 15銘柄	100%	0.2%
	ノルウェー・クローネ	国債証券 10銘柄	100%	0.1%
	ポーランド・ズロチ	国債証券 16銘柄	100%	0.5%
	マレーシア・リンギット	国債証券 29銘柄	100%	0.5%
	メキシコ・ペソ	国債証券 15銘柄	100%	0.7%
	ユーロ	国債証券 401銘柄	100%	30.2%

第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

「ダイワJ-REITマザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表

		2023年12月18日現在 金 額 (円)	2024年12月18日現在 金 額 (円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		3,490,491,252	6,739,841,082
投資証券	※2	396,524,083,100	253,282,199,744
未収入金		3,845,463,875	1,090,085,949
未収配当金		2,183,738,409	1,671,925,406
前払金		28,280,000	58,240,000
差入委託証拠金		522,937,908	477,207,668
流動資産合計		406,594,994,544	263,319,499,849
資産合計		406,594,994,544	263,319,499,849
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		115,696,000	81,256,000
未払解約金		55,330,000	1,036,039,000
流動負債合計		171,026,000	1,117,295,000
負債合計		171,026,000	1,117,295,000
純資産の部
元本等
元本	※1	126,407,264,091	86,235,422,547
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		280,016,704,453	175,966,782,302
元本等合計		406,423,968,544	262,202,204,849
純資産合計		406,423,968,544	262,202,204,849
負債純資産合計		406,594,994,544	263,319,499,849

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区分		自2023年12月19日 至2024年12月18日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	先物取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

区分			2023年12月18日現在	2024年12月18日現在
1.	※1	期首	2022年12月20日	2023年12月19日
		期首元本額	147,074,195,757円	126,407,264,091円
		期中追加設定元本額	15,840,714,197円	6,954,092,175円
		期中一部解約元本額	36,507,645,863円	47,125,933,719円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		ダイワJ-REITオープン	4,182,047,912円	3,409,516,133円
		ダイワJ-REITオープン(毎月分配型)	108,317,971,329円	65,612,425,608円
		ダイワJ-REITオープン(年1回決算型)	435,013,976円	740,904,069円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2050	20,894,901円	26,039,587円
		iFree J-REITインデックス	676,381,336円	602,624,144円
		iFree 8資産バランス	2,387,649,719円	3,343,787,945円
		ダイワJ-REITオープン(奇数月決算型)	2,514,869円	106,813,641円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2060	50,619円	402,452円
		DC・ダイワJ-REITオープン	5,432,509,358円	5,235,391,280円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2030	8,504,119円	9,854,023円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2040	8,667,097円	10,974,561円
		ダイワ国内REITインデックス(投資一任専用)	3,390,101円	5,833,615円
		ダイワ・ノーロード J-REITファンド	98,969,094円	80,451,279円
		ダイワファンドラップ J-REITインデックス	2,960,929,609円	4,413,686,051円
		ダイワJ-REITインデックス(ダイワSMA専用)	531,516,611円	1,316,355,536円
		ダイワファンドラップオンライン J-REITインデックス	483,088,653円	635,940,818円
		スタイル9(6資産分散・保守型)	12,261円	78,153円
		スタイル9(6資産分散・バランス型)	26,062円	3,016,134円
		スタイル9(6資産分散・積極型)	19,007円	1,622,065円
		スタイル9(8資産分散・保守型)	10,721円	106,132円
		スタイル9(8資産分散・バランス型)	23,012円	2,184,396円
		スタイル9(8資産分散・積極型)	7,948円	1,188,682円
		ダイワ・インデックスセレクト J-REIT	857,065,777円	676,226,243円
	計		126,407,264,091円	86,235,422,547円
2.		期末日における受益権の総数	126,407,264,091口	86,235,422,547口
3.	※2	差入委託証拠金代用有価証券	先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下のとおり差入を行っております。 投資証券 1,652,550,000円	先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下のとおり差入を行っております。 投資証券 679,000,000円

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

区分		自2023年12月19日 至2024年12月18日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約款に従ってわが国の金融商品取引所(外国の取引所)における不動産投信指数先物取引を利用しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

区分		2024年12月18日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	2023年12月18日現在	2024年12月18日現在
	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
投資証券	△17,958,716,272	△21,350,591,373
合計	△17,958,716,272	△21,350,591,373

(注)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間を指しております。
(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
不動産投信関連

種類	2023年12月18日現在				2024年12月18日現在
	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち 1年超	(円)	(円)	(円)	うち 1年超	(円)	(円)
市場取引
不動産投信 指数先物取引
買建	10,018,680,000	-	9,903,600,000	△115,080,000	9,004,240,000	-	8,923,600,000	△80,640,000
合計	10,018,680,000	-	9,903,600,000	△115,080,000	9,004,240,000	-	8,923,600,000	△80,640,000

(注)	1.	時価の算定方法 不動産投信指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
	2.	不動産投信指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
	3.	契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
	4.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)

	2023年12月18日現在	2024年12月18日現在
1口当たり純資産額	3.2152円	3.0405円
(1万口当たり純資産額)	(32,152円)	(30,405円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

種類	銘柄	券面総額	評価額 (円)	備考
投資証券	エスコンジャパンリート	5,964	648,286,800
	サンケイリアルエステート	8,633	633,662,200
	SOSILA物流リート投	13,445	1,380,801,500
	東海道リート投資法	4,604	472,370,400
	日本アコモデーションファンド投資法人	9,305	5,294,545,000
	森ヒルズリート	31,689	3,847,044,600
	産業ファンド	49,340	5,516,212,000
	アドバンス・レジデンス	26,484	7,571,775,600
	API投資法人	13,098	4,093,125,000
	GLP投資法人	90,518	10,970,781,600
	コンフォリア・レジデンシャル	13,645	3,693,701,500
	日本プロロジスリート	46,945	10,384,234,000
	星野リゾート・リート	11,397	2,548,369,200
	Oneリート投資法人	4,701	1,046,912,700
	イオンリート投資	33,056	4,065,888,000
	ヒューリックリート投資法	23,812	3,078,891,600
	日本リート投資法人	8,753	2,652,159,000
	積水ハウス・リート投資	80,977	6,024,688,800
	トーセイ・リート投資法人	5,859	713,626,200
	ヘルスケア&メディカル投資	6,644	684,332,000
	サムティ・レジデンシャル	7,342	653,438,000
	野村不動産マスターF	86,262	11,714,379,600	※
	いちごホテルリート投資	4,460	666,770,000
	ラサールロジポート投資	34,501	4,785,288,700
	スターアジア不動産投	49,660	2,502,864,000
	マリモ地方創生リート	4,893	514,254,300
	三井不ロジパーク	58,740.944	5,827,101,644
	日本ホテル&レジデンシャル投資法人	5,683	354,050,900
	投資法人みらい	37,108	1,452,778,200
	三菱地所物流REIT	9,305	3,135,785,000
	CREロジスティクスファンド	11,601	1,604,418,300
	ザイマックス・リート	4,614	507,078,600
	タカラレーベン不動産投	17,599	1,462,476,900
	日本ビルファンド	157,186	19,302,440,800
	ジャパンリアルエステイト	27,681	14,920,059,000
	日本都市ファンド投資法人	139,736	12,059,216,800
	オリックス不動産投資	53,694	8,655,472,800
	日本プライムリアルティ	18,429	5,888,065,500
	NTT都市開発リート投資法人	27,390	3,182,718,000
	東急リアル・エステート	18,068	2,780,665,200
	グローバル・ワン不動産投資法人	19,515	1,863,682,500
	ユナイテッド・アーバン投資法人	60,281	8,168,075,500
	森トラストリート投資法人	51,943	3,100,997,100
	インヴィンシブル投資法人	148,474	9,680,504,800
	フロンティア不動産投資	9,999	3,894,610,500
	平和不動産リート	19,760	2,278,328,000
	日本ロジスティクスファンド投資法人	18,106	4,682,211,600
	福岡リート投資法人	15,205	2,134,782,000
	KDX不動産投資法人	75,392	10,901,683,200
	いちごオフィスリート投資法人	19,663	1,512,084,700
	大和証券オフィス投資法人	11,165	3,219,986,000
	阪急阪神リート投資法人	12,848	1,518,633,600
	スターツプロシード投資法人	4,671	798,741,000
	大和ハウスリート投資法人	40,414	9,117,398,400
	ジャパン・ホテル・リート投資法人	99,000	7,009,200,000
	大和証券リビング投資法人	39,801	3,458,706,900
	ジャパンエクセレント投資法人	23,140	2,651,844,000
投資証券 合計			253,282,199,744
合計			253,282,199,744

投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

(注)		※先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下の有価証券が差し入れられております。
		野村不動産マスターF 5,000口

第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

「ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表

		2023年12月18日現在 金 額 (円)	2024年12月18日現在 金 額 (円)
資産の部
流動資産
預金		530,744,114	384,813,214
コール・ローン		201,790,101	477,425,849
投資信託受益証券		1,190,063,836	2,436,751,481
投資証券		34,096,995,311	44,581,526,801
派生商品評価勘定		53,139,370	10,905,213
未収入金		162,779,094	8,188,260
未収配当金		120,067,844	152,190,003
差入委託証拠金		286,867,758	458,266,664
流動資産合計		36,642,447,428	48,510,067,485
資産合計		36,642,447,428	48,510,067,485
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		6,624,652	11,154,736
未払金		251,754,199	70,119,584
未払解約金		16,411,000	22,453,000
流動負債合計		274,789,851	103,727,320
負債合計		274,789,851	103,727,320
純資産の部
元本等
元本	※1	10,445,718,817	11,802,580,977
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		25,921,938,760	36,603,759,188
元本等合計		36,367,657,577	48,406,340,165
純資産合計		36,367,657,577	48,406,340,165
負債純資産合計		36,642,447,428	48,510,067,485

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区分		自2023年12月19日 至2024年12月18日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	(1)投資信託受益証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のない有価証券については投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。また、市場価格のある有価証券については、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
		(2)投資証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券については外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。また、市場価格のない有価証券については投資法人が発行する投資証券の1口当たり純資産額に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	(1)先物取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
		(2)為替予約取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。
4.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)

区分			2023年12月18日現在	2024年12月18日現在
1.	※1	期首	2022年12月20日	2023年12月19日
		期首元本額	9,133,427,619円	10,445,718,817円
		期中追加設定元本額	2,187,181,975円	2,291,480,579円
		期中一部解約元本額	874,890,777円	934,618,419円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		ダイワバランスファンド2023-01(適格機関投資家専用)	92,408,770円	81,228,434円
		ダイワファンドラップ 外国REITインデックス(為替ヘッジなし)	1,721,650,522円	2,220,179,211円
		ダイワファンドラップオンライン 外国REITインデックス(為替ヘッジなし)	271,581,866円	348,458,085円
		D-I's グローバルREITインデックス	1,522,467円	1,418,982円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2050	17,406,934円	19,354,919円
		iFree 外国REITインデックス	708,540,551円	639,683,559円
		iFree 8資産バランス	2,396,093,659円	2,505,567,342円
		グローバル・リート・インデックスファンド(資産形成型)	369,788,330円	399,772,618円
		グローバル・リート・インデックスファンド(毎月決算型)	254,293,639円	233,694,425円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2060	556,964円	3,988,687円
		DCダイワ・グローバルREITインデックスファンド	4,036,311,343円	4,465,154,844円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2030	8,311,324円	7,266,352円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2040	8,548,978円	8,113,100円
		ダイワ海外REITインデックス(為替ヘッジなし)(投資一任専用)	3,261,395円	4,512,917円
		ダイワバランスファンド2021-02(適格機関投資家専用)	143,999,267円	128,911,402円
		スタイル9(6資産分散・保守型)	9,610円	36,802円
		スタイル9(6資産分散・バランス型)	20,459円	1,875,063円
		スタイル9(6資産分散・積極型)	22,574円	1,571,462円
		スタイル9(8資産分散・保守型)	8,401円	45,990円
		スタイル9(8資産分散・バランス型)	18,041円	1,219,504円
		スタイル9(8資産分散・積極型)	9,006円	1,269,394円
		ダイワ・インデックスセレクト グローバルREIT	239,359,246円	188,715,773円
		ダイワ・ノーロード グローバルREITファンド	66,749,561円	61,268,444円
		ダイワ外国REITインデックス(為替ヘッジなし)(ダイワSMA専用)	13,065,384円	241,581,630円
		ダイワバランスファンド2023-08(適格機関投資家専用)	92,180,526円	80,995,964円
		ダイワバランスファンド2024-01(適格機関投資家専用)	-円	78,847,818円
		ダイワバランスファンド2024-05(適格機関投資家専用)	-円	77,848,256円
	計		10,445,718,817円	11,802,580,977円
2.		期末日における受益権の総数	10,445,718,817口	11,802,580,977口

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

区分		自2023年12月19日 至2024年12月18日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約款に従ってわが国の金融商品取引所(外国の取引所)における不動産投信指数先物取引を利用しております。また、外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

区分		2024年12月18日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	2023年12月18日現在	2024年12月18日現在
	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	85,687,359	△113,934,008
投資証券	2,838,757,054	△2,303,581,204
合計	2,924,444,413	△2,417,515,212

(注)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間を指しております。
(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
1. 不動産投信関連

種類	2023年12月18日現在				2024年12月18日現在
	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち 1年超	(円)	(円)	(円)	うち 1年超	(円)	(円)
市場取引
不動産投信 指数先物取引
買建	1,029,127,460	-	1,082,266,830	53,139,370	1,454,680,152	-	1,443,525,416	△11,154,736
合計	1,029,127,460	-	1,082,266,830	53,139,370	1,454,680,152	-	1,443,525,416	△11,154,736

(注)	1.	時価の算定方法 不動産投信指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
	2.	不動産投信指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
	3.	契約額等には手数料相当額を含んでおりません。また契約額等及び時価の邦貨換算は期末日の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。
	4.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

2. 通貨関連

種類	2023年12月18日現在				2024年12月18日現在
	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち 1年超	(円)	(円)	(円)	うち 1年超	(円)	(円)
市場取引以外の取引
為替予約取引
買建	191,748,233	-	185,123,581	△6,624,652	510,745,240	-	521,650,453	10,905,213
アメリカ・ドル	107,228,605	-	103,382,162	△3,846,443	348,313,004	-	355,763,494	7,450,490
ユーロ	75,405,578	-	72,628,019	△2,777,559	162,432,236	-	165,886,959	3,454,723
香港・ドル	9,114,050	-	9,113,400	△650	-	-	-	-
合計	191,748,233	-	185,123,581	△6,624,652	510,745,240	-	521,650,453	10,905,213

(注)	1.	時価の算定方法
		(1)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
			①	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
			②	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
		(2)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
	2.	換算において円未満の端数は切り捨てております。
	3.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)

	2023年12月18日現在	2024年12月18日現在
1口当たり純資産額	3.4816円	4.1013円
(1万口当たり純資産額)	(34,816円)	(41,013円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	アメリカ・ドル	VANGUARD REAL ESTATE ETF	170,300	15,849,821.000
	アメリカ・ドル 小計			15,849,821.000
				(2,436,751,481)
投資信託受益証券 合計				2,436,751,481
				[2,436,751,481]
投資証券	アメリカ・ドル	PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	23,585	341,746.650
		URBAN EDGE PROPERTIES	23,660	527,144.800
		XENIA HOTELS & RESORTS INC	19,880	317,086.000
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	27,797	6,308,251.180
		SIMON PROPERTY GROUP INC	60,130	10,820,994.800
		BXP INC	28,462	2,287,206.320
		APARTMENT INVT & MGMT CO -A	24,900	213,891.000
		VORNADO REALTY TRUST	32,400	1,450,872.000
		EASTERLY GOVERNMENT PROPERTI	18,648	217,062.720
		NATIONAL STORAGE AFFILIATES	13,656	561,944.400
		UNITI GROUP INC	46,942	275,080.120
		NEXPOINT RESIDENTIAL	4,288	191,544.960
		EQUITY RESIDENTIAL	66,857	4,865,183.890
		APPLE HOSPITALITY REIT INC	43,798	701,643.960
		EPR PROPERTIES	14,806	664,641.340
		CITY OFFICE REIT INC	7,500	42,375.000
		GLOBAL NET LEASE INC	37,994	276,976.260
		EQUINIX INC	18,606	17,877,389.040
		FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	18,098	508,734.780
		CHATHAM LODGING TRUST	8,953	85,948.800
		RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	11,743	1,301,241.830
		RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN	24,893	434,382.850
		COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I	4,748	89,499.800
		BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC	10,300	35,741.000
		HOST HOTELS & RESORTS INC	137,786	2,579,353.920
		AMERICAN HOMES 4 RENT- A	61,689	2,276,324.100
		HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	27,116	84,873.080
		RLJ LODGING TRUST	30,035	317,770.300
		FARMLAND PARTNERS INC	7,936	100,152.320
		ARMADA HOFFLER PROPERTIES IN	13,053	141,363.990
		KIMCO REALTY CORP	132,185	3,212,095.500
		GLOBAL MEDICAL REIT INC	11,995	101,477.700
		HEALTHCARE REALTY TRUST INC CLASS	71,003	1,243,262.530
		WHITESTONE REIT	8,817	134,194.740
		GAMING AND LEISURE PROPERTIE	53,836	2,637,425.640
		PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A	23,773	224,179.390
		PARK HOTELS & RESORTS INC	40,784	631,744.160
		INVITATION HOMES INC	111,725	3,619,890.000
		OUTFRONT MEDIA INC	26,900	493,884.000
		LAMAR ADVERTISING CO-A	17,200	2,210,028.000
		JBG SMITH PROPERTIES	16,961	279,347.670
		ALEXANDER & BALDWIN INC	14,194	264,718.100
		GLADSTONE LAND CORP	6,132	68,985.000
		AMERICOLD REALTY TRUST	51,043	1,139,279.760
		INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERT	11,179	40,915.140
		VICI PROPERTIES INC	205,400	6,172,270.000
		BRT APARTMENTS CORP	2,049	38,931.000
		INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPER	5,539	560,879.140
		ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	34,295	1,120,760.600
		PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC	7,517	143,574.700
		BROADSTONE NET LEASE INC	36,819	617,454.630
		SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	20,816	143,630.400
		AMERICAN ASSETS TRUST INC	9,128	251,020.000
		INDEPENDENCE REALTY TRUST IN	43,931	930,458.580
		PARAMOUNT GROUP INC	35,039	173,443.050
		EMPIRE STATE REALTY TRUST-A	26,374	291,696.440
		NETSTREIT CORP	14,791	220,829.630
		CTO REALTY GROWTH INC	3,700	75,961.000
		REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN	42,824	1,709,534.080
		STAG INDUSTRIAL INC	35,577	1,258,714.260
		ALPINE INCOME PROPERTY TRUST INC	2,066	35,659.160
		POSTAL REALTY TRUST INC CLASS A	3,925	52,830.500
		PHILLIPS EDISON AND COMPANY INC	23,963	933,598.480
		ORION OFFICE REIT INC	9,048	36,463.440
		DIGITAL CORE REIT UNITS	169,000	98,020.000
		VENTAS INC	81,045	4,880,529.900
		CARETRUST REIT INC	32,800	935,784.000
		INVENTRUST PROPERTIES CORP	14,800	456,580.000
		BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	59,091	1,692,957.150
		OFFICE PROPERTIES INCOME TRU	7,759	9,465.980
		SABRA HEALTH CARE REIT INC	45,776	807,946.400
		UMH PROPERTIES INC	13,139	253,714.090
		CBL ASSOCIATES PROPERTIES INC	2,816	86,535.680
		NEXPOINT DIVERSIFIED REAL ESTATE C	6,019	42,373.760
		PEAKSTONE REALTY TRUST CLASS E	6,900	89,976.000
		NET LEASE OFFICE PROPERTIES	2,829	91,687.890
		AMERICAN HEALTHCARE REIT INC	29,100	824,985.000
		LINEAGE INC	11,600	702,554.000
		MODIV INDUSTRIAL INC CLASS C	1,600	25,104.000
		CURBLINE PROPERTIES	18,444	427,531.920
		IRON MOUNTAIN INC	57,513	6,331,606.170
		TERRENO REALTY CORP	18,927	1,173,095.460
		SUN COMMUNITIES INC	22,907	2,812,979.600
		ACADIA REALTY TRUST	20,544	516,887.040
		ALEXANDER'S INC	393	83,842.620
		PROLOGIS INC	181,600	19,770,792.000
		ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	30,460	3,116,362.600
		BRANDYWINE REALTY TRUST	33,041	192,959.440
		SAUL CENTERS INC	2,261	90,824.370
		VERIS RESIDENTIAL INC	15,496	271,644.880
		CAMDEN PROPERTY TRUST	20,868	2,474,736.120
		COUSINS PROPERTIES INC	29,716	929,516.480
		SITE CENTERS CORP	9,022	139,119.240
		EASTGROUP PROPERTIES INC	9,542	1,600,384.240
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	12,567	3,695,954.700
		FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	25,842	1,344,042.420
		FEDERAL REALTY INVS TRUST	14,663	1,676,420.790
		GETTY REALTY CORP	9,698	311,693.720
		WELLTOWER INC	113,535	14,672,128.050
		HEALTHPEAK PROPERTIES INC	138,040	2,880,894.800
		HIGHWOODS PROPERTIES INC	20,674	646,062.500
		SERVICE PROPERTIES TRUST	30,381	77,775.360
		EQUITY COMMONWEALTH	20,957	35,207.760
		KILROY REALTY CORP	20,667	868,634.010
		LTC PROPERTIES INC	8,490	309,969.900
		LXP INDUSTRIAL TRUST	57,532	505,130.960
		MID-AMERICA APARTMENT COMM	22,891	3,572,598.370
		MACERICH CO/THE	46,000	982,560.000
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	36,566	2,513,912.500
		NATL HEALTH INVESTORS INC	8,456	606,887.120
		NATIONAL RETAIL PROPERTIES	35,942	1,505,250.960
		REALTY INCOME CORP	170,816	9,312,888.320
		COPT DEFENSE PROPERTIES TRUST	21,964	705,922.960
		PUBLIC STORAGE	30,903	9,683,764.080
		REGENCY CENTERS CORP	32,007	2,416,528.500
		SAFEHOLD INC	8,705	180,976.950
		TANGER FACTORY OUTLET CENTER	21,335	755,472.350
		SL GREEN REALTY CORP	13,762	1,019,901.820
		DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST	40,467	98,739.480
		UDR INC	58,860	2,613,972.600
		UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	2,429	93,710.820
		WP CAREY INC	42,876	2,416,491.360
		ELME	16,897	268,662.300
		AGREE REALTY CORP	19,686	1,443,180.660
		OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	50,553	1,988,755.020
		CUBESMART	44,111	2,008,814.940
		SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	39,752	492,129.760
		DIGITAL REALTY TRUST INC	60,304	11,156,240.000
		EXTRA SPACE STORAGE INC	41,521	6,414,579.290
		CENTERSPACE	2,959	202,070.110
		KITE REALTY GROUP TRUST	42,907	1,115,152.930
		ONE LIBERTY PROPERTIES INC	2,892	83,202.840
		GLADSTONE COMMERCIAL CORP	8,128	135,493.760
		DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	40,119	389,154.300
		MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	117,379	465,994.630
		FRANKLIN STREET PROPERTIES C	16,005	33,290.400
		DOUGLAS EMMETT INC	32,658	663,610.560
		MANULIFE US REAL ESTATE INV	341,662	33,482.870
		KEPPEL PACIFIC OAK US REIT	135,300	29,089.500
		EAGLE HOSPITALITY TRUST	90,000	0.000
		PRIME US REIT	155,920	27,130.080
	アメリカ・ドル 小計			230,349,580.770
				(35,413,944,547)
	イギリス・ポンド	WAREHOUSE REIT PLC	77,771	62,139.020
		HELICAL PLC	20,666	38,397.420
		LIFE SCIENCE REIT PLC	61,021	23,249.000
		HAMMERSON REIT PLC	93,880	264,366.080
		ASSURA PLC	615,774	235,964.590
		EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC	121,852	101,015.300
		ABRDN PROPERTY INCOME TRUST LIMITE	76,976	7,312.720
		CLS HOLDINGS PLC	29,656	23,902.730
		PICTON PROPERTY INCOME LTD	112,420	72,735.740
		REGIONAL REIT LTD	31,830	37,495.740
		NEWRIVER REIT PLC	59,545	46,861.910
		SHAFTESBURY CAPITAL PLC	400,976	508,437.560
		CUSTODIAN REIT PLC	90,504	69,326.060
		PRS REIT PLC/THE	107,892	114,797.080
		CARE REIT PLC	85,680	69,400.800
		TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING	62,933	37,508.060
		TARGET HEALTHCARE REIT PLC	125,239	104,198.840
		AEW UK REIT PLC	27,617	27,948.400
		SUPERMARKET INCOME REIT PLC	255,846	177,557.120
		URBAN LOGISTICS REIT PLC	95,301	99,303.640
		HOME REIT PLC	117,587	0.000
		LAND SECURITIES GROUP PLC	154,025	881,023.000
		SEGRO PLC	279,635	1,955,767.190
		UNITE GROUP PLC/THE	85,276	691,161.980
		BRITISH LAND CO PLC	206,235	737,083.890
		GREAT PORTLAND ESTATES PLC	83,989	248,607.440
		DERWENT LONDON PLC	23,052	454,585.440
		PRIMARY HEALTH PROPERTIES	276,353	253,830.230
		WORKSPACE GROUP PLC	28,401	143,425.050
		SAFESTORE HOLDINGS PLC	44,854	299,848.990
		BIG YELLOW GROUP PLC	40,322	389,107.300
		LONDONMETRIC PROPERTY PLC	422,277	764,321.370
		SCHRODER REAL ESTATE INVESTM	93,799	46,149.100
		TRITAX BIG BOX REIT PLC	509,269	672,235.080
	イギリス・ポンド 小計			9,659,063.870
				(1,887,574,262)
	イスラエル・シュケル	MENIVIM- THE NEW REIT LTD	156,103	312,206.000
		SELLA CAPITAL REAL ESTATE LT	46,479	453,635.040
		REIT 1 LTD	40,686	800,700.480
	イスラエル・シュケル 小計			1,566,541.520
				(66,876,128)
	オーストラリア・ドル	DEXUS/AU	230,363	1,541,128.470
		HEALTHCO HEALTHCARE & WELLNESS REI	88,653	91,312.590
		ABACUS STORAGE KING STAPLED UNITS	115,395	131,550.300
		CHARTER HALL SOCIAL INFRASTR	71,065	182,637.050
		CROMWELL PROPERTY GROUP	274,625	101,611.250
		CENTURIA INDUSTRIAL REIT	111,495	319,990.650
		RURAL FUNDS GROUP	79,145	137,712.300
		WAYPOINT REIT	142,830	342,792.000
		CHARTER HALL LONG WALE REIT	142,454	531,353.420
		CENTURIA OFFICE REIT	86,351	98,440.140
		CENTURIA CAPITAL GROUP	175,165	321,778.100
		HOMECO DAILY NEEDS REIT	383,161	448,298.370
		REGION GROUP	248,839	532,515.460
		GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR	55,242	134,238.060
		NATIONAL STORAGE REIT	291,323	690,435.510
		DEXUS INDUSTRIA REIT STAPLED UNIT	43,255	112,895.550
		SCENTRE GROUP	1,112,672	3,883,225.280
		ARENA REIT	82,725	318,491.250
		HOTEL PROPERTY INVESTMENTS	41,492	157,254.680
		BWP TRUST	116,344	390,915.840
		GPT GROUP	410,276	1,829,830.960
		CHARTER HALL RETAIL REIT	109,971	355,206.330
		MIRVAC GROUP	845,119	1,656,433.240
		STOCKLAND	511,281	2,546,179.380
		ABACUS GROUP UNIT	90,924	102,744.120
		GOODMAN GROUP	406,123	14,925,020.250
		VICINITY CENTRES	828,750	1,698,937.500
		CHARTER HALL GROUP	101,305	1,480,066.050
		INGENIA COMMUNITIES GROUP	79,716	377,056.680
	オーストラリア・ドル 小計			35,440,050.780
				(3,449,380,143)
	カナダ・ドル	NEXUS INDUSTRIAL REIT UNITS	7,000	54,250.000
		PRIMARIS REAL ESTATE INVESTMENT UN	9,941	159,254.820
		ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT	9,800	72,324.000
		SLATE GROCERY REIT	6,100	87,718.000
		KILLAM APARTMENT REAL ESTATE	12,400	218,860.000
		MINTO APARTMENT REAL ESTATE	3,900	52,689.000
		NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT	25,600	119,040.000
		GRANITE REAL ESTATE INVESTME	6,500	473,915.000
		DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE	28,200	344,886.000
		INTERRENT REAL ESTATE INVEST	14,800	154,660.000
		FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN	22,200	391,386.000
		CHOICE PROPERTIES REIT	34,400	473,000.000
		MORGUARD NORTH AMERICAN RESI	3,800	67,944.000
		CT REAL ESTATE INVESTMENT TR	11,200	164,864.000
		SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	15,100	383,540.000
		CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	17,400	765,078.000
		H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS	26,766	260,433.180
		RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	31,200	581,568.000
		DREAM OFFICE REAL ESTATE INV	1,650	29,947.500
		BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	5,100	343,638.000
		CROMBIE REAL ESTATE INVESTME	11,000	152,680.000
		ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT	13,100	235,276.000
	カナダ・ドル 小計			5,586,951.500
				(600,094,461)
	シンガポール・ドル	KEPPEL DC REIT	380,983	819,113.450
		AIMS APAC REIT	134,700	168,375.000
		FRASERS LOGISTICS & COMMERCI	623,090	551,434.650
		SASSEUR REAL ESTATE INVESTME	114,700	79,716.500
		LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL	363,740	198,238.300
		EC WORLD REIT	36,500	5,110.000
		CAPITALAND ASCENDAS REIT	753,377	1,921,111.350
		CAPITALAND INTEGRATED COMMER	1,157,522	2,234,017.460
		SUNTEC REIT	465,200	553,588.000
		MAPLETREE LOGISTICS TRUST	716,900	910,463.000
		KEPPEL REIT	508,800	432,480.000
		CAPITALAND ASCOTT STAPLED UNIT TRU	544,056	478,769.280
		ESR-REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	1,271,302	324,182.010
		CDL HOSPITALITY TRUSTS	142,400	121,040.000
		FRASERS CENTREPOINT TRUST	250,276	530,585.120
		STARHILL GLOBAL REIT	293,700	145,381.500
		CAPITALAND CHINA TRUST	242,242	173,203.030
		PARKWAYLIFE REAL ESTATE	82,300	302,864.000
		MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	440,069	976,953.180
		MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL TRUS	492,084	595,421.640
		FAR EAST HOSPITALITY TRUST	217,000	132,370.000
		OUE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	469,400	131,432.000
	シンガポール・ドル 小計			11,785,849.470
				(1,342,761,830)
	ニュージーランド・ドル	GOODMAN PROPERTY TRUST	218,742	440,765.130
	ニュージーランド・ドル 小計			440,765.130
				(38,990,083)
	ユーロ	EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV	7,680	172,416.000
		SHURGARD SELF STORAGE LTD	5,201	187,496.050
		HAMBORNER REIT AG	12,056	76,314.480
		WERELDHAVE NV	6,098	83,054.760
		UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	17,741	1,291,189.980
		NSI NV	3,090	59,698.800
		ICADE	5,324	114,998.400
		CARMILA	9,521	150,812.640
		ALTAREA	837	77,422.500
		GECINA SA	9,170	820,715.000
		KLEPIERRE	38,853	1,079,336.340
		COVIVIO	9,424	461,022.080
		MERCIALYS	15,523	155,385.230
		AEDIFICA	8,364	460,020.000
		COFINIMMO	6,701	356,493.200
		RETAIL ESTATES	2,180	126,004.000
		WAREHOUSES DE PAUW SCA	31,099	598,966.740
		CARE PROPERTY INVEST	6,301	69,689.060
		XIOR STUDENT HOUSING NV	5,912	172,926.000
		MONTEA NV	3,565	222,812.500
		IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ	9,559	25,187.960
		LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM	8,412	69,483.120
		INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI	59,589	305,393.620
		MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	69,411	698,274.660
		CROMWELL REIT EUR	59,320	93,725.600
		IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES	88,042	78,181.290
	ユーロ 小計			8,007,020.010
				(1,292,172,889)
	韓国・ウォン	SK REITS LTD	29,133	130,224,510.000
		SHINHAN ALPHA REIT CO LTD	21,401	122,413,720.000
		LOTTE REIT CO LTD	29,483	93,313,695.000
		IGIS VALUE PLUS REIT CO LTD	10,468	44,436,660.000
		JR REIT XXVII	37,352	110,748,680.000
		KORAMCO ENERGY PLUS REIT	10,067	40,519,675.000
		ESR KENDALL SQUARE REIT CO L	33,975	146,432,250.000
	韓国・ウォン 小計			688,089,190.000
				(73,625,543)
	香港・ドル	YUEXIU REAL ESTATE INVESTMEN	501,000	480,960.000
		SUNLIGHT REAL ESTATE INVEST	181,000	331,230.000
		FORTUNE REIT	313,000	1,233,220.000
		LINK REIT	551,800	18,292,170.000
		CHAMPION REIT	398,000	688,540.000
	香港・ドル 小計			21,026,120.000
				(416,106,915)
投資証券 合計				44,581,526,801
				[44,581,526,801]
合計				47,018,278,282
				[47,018,278,282]

投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

(注)1.	各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.	合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.	外貨建有価証券の内訳
	通貨	銘柄数	組入 投資信託 受益証券 時価比率	組入 投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
	アメリカ・ドル	投資信託受益証券 1銘柄 投資証券 141銘柄	6.4%	93.6%	80.5%
	イギリス・ポンド	投資証券 34銘柄	-%	100%	4.0%
	イスラエル・シュケル	投資証券 3銘柄	-%	100%	0.1%
	オーストラリア・ドル	投資証券 29銘柄	-%	100%	7.3%
	カナダ・ドル	投資証券 22銘柄	-%	100%	1.3%
	シンガポール・ドル	投資証券 22銘柄	-%	100%	2.9%
	ニュージーランド・ドル	投資証券 1銘柄	-%	100%	0.1%
	ユーロ	投資証券 26銘柄	-%	100%	2.7%
	韓国・ウォン	投資証券 7銘柄	-%	100%	0.2%
	香港・ドル	投資証券 5銘柄	-%	100%	0.9%

第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

「ダイワ短期日本債券インデックスマザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表

		2023年12月18日現在 金 額 (円)	2024年12月18日現在 金 額 (円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		5,124,512	5,111,467
国債証券		451,939,790	527,947,150
未収利息		101,590	157,545
前払費用		12,583	115,729
流動資産合計		457,178,475	533,331,891
資産合計		457,178,475	533,331,891
負債の部
流動負債
未払解約金		1,000	-
流動負債合計		1,000	-
負債合計		1,000	-
純資産の部
元本等
元本	※1	438,719,306	514,496,492
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		18,458,169	18,835,399
元本等合計		457,177,475	533,331,891
純資産合計		457,177,475	533,331,891
負債純資産合計		457,178,475	533,331,891

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区分	自2023年12月19日 至2024年12月18日
有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券
	個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

区分			2023年12月18日現在	2024年12月18日現在
1.	※1	期首	2022年12月20日	2023年12月19日
		期首元本額	347,622,118円	438,719,306円
		期中追加設定元本額	126,667,022円	156,102,799円
		期中一部解約元本額	35,569,834円	80,325,613円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		DCダイワ・ターゲットイヤー2050	65,190,584円	89,130,290円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2060	985,533円	8,503,653円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2020	89,325,506円	70,567,206円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2030	201,611,475円	242,410,057円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2040	81,606,208円	103,885,286円
	計		438,719,306円	514,496,492円
2.		期末日における受益権の総数	438,719,306口	514,496,492口

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

区分		自2023年12月19日 至2024年12月18日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。 これらの金融商品は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

区分		2024年12月18日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	2023年12月18日現在	2024年12月18日現在
	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
国債証券	△626,450	△2,109,630
合計	△626,450	△2,109,630

(注)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間を指しております。
(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

2023年12月18日現在	2024年12月18日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	2023年12月18日現在	2024年12月18日現在
1口当たり純資産額	1.0421円	1.0366円
(1万口当たり純資産額)	(10,421円)	(10,366円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

種類	銘柄	券面総額	評価額 (円)	備考
国債証券	463 2年国債	41,000,000	40,897,910
	147 5年国債	14,000,000	13,916,420
	148 5年国債	29,000,000	28,770,900
	149 5年国債	58,000,000	57,440,880
	150 5年国債	52,000,000	51,428,000
	152 5年国債	63,000,000	62,356,140
	153 5年国債	62,000,000	61,135,720
	154 5年国債	40,000,000	39,479,600
	155 5年国債	55,000,000	54,529,200
	342 10年国債	70,000,000	69,664,700
	343 10年国債	35,000,000	34,773,200
	97 20年国債	5,000,000	5,221,600
	98 20年国債	8,000,000	8,332,880
国債証券 合計			527,947,150
合計			527,947,150

第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 該当事項はありません。