半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年12月19日-平成28年12月19日)

(3) 【中間注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		当中間計算期間 自 平成27年12月19日 至 平成28年6月18日
	有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
		移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。

(中間貸借対照表に関する注記)
区 分			前計算期間末 平成27年12月18日現在	当中間計算期間末 平成28年6月18日現在
1.	※1	期首元本額	90,614,046円	124,950,676円
		期中追加設定元本額	55,198,367円	29,829,021円
		期中一部解約元本額	20,861,737円	11,288,281円
2.		中間計算期間末日における受益権の総数	124,950,676口	143,491,416口

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			前中間計算期間 自 平成26年12月19日 至 平成27年6月18日	当中間計算期間 自 平成27年12月19日 至 平成28年6月18日
			該当事項はありません。	該当事項はありません。

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項
区 分		当中間計算期間末 平成28年6月18日現在
1.	金融商品の時価及び中間貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
前計算期間末 平成27年12月18日現在	当中間計算期間末 平成28年6月18日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(1口当たり情報)
	前計算期間末 平成27年12月18日現在	当中間計算期間末 平成28年6月18日現在
1口当たり純資産額	1.3135円	1.2070円
(1万口当たり純資産額)	(13,135円)	(12,070円)

(参考)

当ファンドは、「トピックス・インデックス・マザーファンド」受益証券、「外国株式インデックスマザーファンド」受益証券、「ダイワJ-REITマザーファンド」受益証券、「ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド」受益証券、「ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI)」受益証券及び「外国債券インデックスマザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの中間計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。

「トピックス・インデックス・マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		平成27年12月18日現在	平成28年6月18日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		4,084,477,555	1,722,157,836
株式	※3※4	127,617,012,620	106,971,243,070
派生商品評価勘定		190,217	-
未収配当金		9,982,175	800,222,339
未収利息		-	10,718
前払金		-	115,967,000
その他未収収益	※5	1,669,870	2,420,595
流動資産合計		131,713,332,437	109,612,021,558
資産合計		131,713,332,437	109,612,021,558
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		15,719,729	105,125,866
前受金		6,987,000	-
未払解約金		47,678,000	25,398,000
未払利息		40,250	2,514
受入担保金		2,848,614,825	1,146,468,330
流動負債合計		2,919,039,804	1,276,994,710
負債合計		2,919,039,804	1,276,994,710
純資産の部
元本等
元本	※1	140,729,416,146	143,829,179,593
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2	△11,935,123,513	△35,494,152,745
元本等合計		128,794,292,633	108,335,026,848
純資産合計		128,794,292,633	108,335,026,848
負債純資産合計		131,713,332,437	109,612,021,558

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 平成27年12月19日 至 平成28年6月18日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	先物取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			平成27年12月18日現在	平成28年6月18日現在
1.	※1	期首	平成26年12月19日	平成27年12月19日
		期首元本額	154,467,311,877円	140,729,416,146円
		期中追加設定元本額	12,290,042,957円	8,516,529,565円
		期中一部解約元本額	26,027,938,688円	5,416,766,118円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		適格機関投資家専用投信1号	1,616,982,752円	1,613,511,354円
		トピックス・インデックスファンド	5,766,841,215円	5,962,878,439円
		ダイワ・トピックス・インデックスファンドVA	16,565,398,041円	15,187,956,277円
		適格機関投資家専用・ダイワ・トピックスインデックスファンドVA2	135,236,221円	125,893,773円
		ダイワ国内重視バランスファンド30VA(一般投資家私募)	194,101,497円	190,009,530円
		ダイワ国内重視バランスファンド50VA(一般投資家私募)	2,983,968,923円	2,861,982,465円
		ダイワ国際分散バランスファンド30VA(一般投資家私募)	120,484,753円	120,733,955円
		ダイワ国際分散バランスファンド50VA(一般投資家私募)	4,114,870,417円	4,007,867,464円
		D-I's TOPIXインデックス	33,518,296円	33,309,102円
		為替ヘッジ付米国国債プラス日本株式ファンド	-円	11,789,677円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2050	-円	594,958円
		DCダイワ日本株式インデックス	61,188,349,174円	63,513,402,304円
		ダイワ・ライフ・バランス30	1,968,640,569円	2,405,376,037円
		ダイワ・ライフ・バランス50	2,029,305,717円	2,376,254,220円
		ダイワ・ライフ・バランス70	1,919,810,266円	2,155,821,948円
		年金ダイワ日本株式インデックス	3,488,114,265円	3,682,925,051円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2020	23,279,953円	26,722,780円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2030	51,309,148円	59,820,699円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2040	10,070,697円	11,271,055円
		ダイワ世界分散バランスファンド15VA	917,794円	448,097円
		ダイワ世界分散バランスファンド20VA	2,605,355円	440,730円
		ダイワ世界分散バランスファンド20VA(国内株式型)	6,008,229円	941,908円
		ダイワ世界分散バランスファンド25VA	60,710,979円	67,963,626円
		ダイワ世界分散バランスファンド30VA	361,268,786円	372,696,872円
		ダイワ世界分散バランスファンド30VA(国内株式型)	181,226,317円	203,905,819円
		ダイワ世界バランスファンド40VA	1,559,037,954円	1,626,855,846円
		ダイワ世界バランスファンド60VA	233,075,123円	250,770,230円
		ダイワ・バランスファンド35VA	15,409,272,548円	15,409,790,802円
		ダイワ・ワールド・バランスファンド50VA	406,342,605円	434,819,547円
		ダイワ・ワールド・バランスファンド75VA	687,963,617円	739,075,396円
		ダイワ・バランスファンド25VA(適格機関投資家専用)	1,232,853,418円	1,343,959,558円
		ダイワ国内バランスファンド25VA(適格機関投資家専用)	197,835,528円	212,438,595円
		ダイワ国内バランスファンド30VA(適格機関投資家専用)	308,115,317円	327,038,769円
		ダイワ・ノーロード TOPIXファンド	-円	21,630,864円
		ダイワ・インデックスセレクト TOPIX	700,656,296円	928,900,024円
		ダイワライフスタイル25	189,426,696円	222,547,714円
		ダイワライフスタイル50	597,732,716円	681,998,825円
		ダイワライフスタイル75	467,121,755円	521,236,837円
		DC・ダイワ・トピックス・インデックス(確定拠出年金専用ファンド)	15,916,963,209円	16,113,598,446円
	計		140,729,416,146円	143,829,179,593円
2.		期末日における受益権の総数	140,729,416,146口	143,829,179,593口
3.	※2	元本の欠損	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は11,935,123,513円であります。	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は35,494,152,745円であります。
4.	※3	貸付有価証券	株券貸借取引契約により、以下のとおり有価証券の貸付を行っております。	株券貸借取引契約により、以下のとおり有価証券の貸付を行っております。
			株式 2,711,570,200円	株式 1,064,242,200円
5.	※4	差入委託証拠金代用有価証券	先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下のとおり差入を行っております。	先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下のとおり差入を行っております。
			株式 765,800,000円	株式 542,100,000円
6.	※5	その他未収収益	貸付有価証券に係る配当金相当額の未入金分1,258,350円が含まれております。	貸付有価証券に係る配当金相当額の未入金分2,217,211円が含まれております。

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項
区 分		平成28年6月18日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

株式関連
	平成27年12月18日 現在				平成28年6月18日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引
株価指数 先物取引
買 建	1,241,953,000	-	1,226,800,000	△15,153,000	1,462,117,000	-	1,357,050,000	△105,067,000
合計	1,241,953,000	-	1,226,800,000	△15,153,000	1,462,117,000	-	1,357,050,000	△105,067,000

(注)	1.	時価の算定方法
		株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
		原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
	2.	株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
	3.	契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
	4.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)
	平成27年12月18日現在	平成28年6月18日現在
1口当たり純資産額	0.9152円	0.7532円
(1万口当たり純資産額)	(9,152円)	(7,532円)

「外国株式インデックスマザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		平成27年12月18日現在	平成28年6月18日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
預金		394,510,426	401,099,281
コール・ローン		116,360,930	53,113,765
株式		74,579,327,005	65,482,873,259
投資証券		1,920,827,331	1,895,675,147
派生商品評価勘定		11,514,060	-
未収入金		829,797	580,553
未収配当金		100,900,855	140,095,354
差入委託証拠金		446,723,235	437,462,499
流動資産合計		77,570,993,639	68,410,899,858
資産合計		77,570,993,639	68,410,899,858
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		-	7,433,211
未払解約金		42,366,000	55,645,000
未払利息		-	77
流動負債合計		42,366,000	63,078,288
負債合計		42,366,000	63,078,288
純資産の部
元本等
元本	※1	38,798,220,086	39,749,545,522
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		38,730,407,553	28,598,276,048
元本等合計		77,528,627,639	68,347,821,570
純資産合計		77,528,627,639	68,347,821,570
負債純資産合計		77,570,993,639	68,410,899,858

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 平成27年12月19日 至 平成28年6月18日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	(1)株式
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
		(2)投資証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	(1)先物取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
		(2)為替予約取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、株式及び投資証券の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。
4.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			平成27年12月18日現在	平成28年6月18日現在
1.	※1	期首	平成26年12月19日	平成27年12月19日
		期首元本額	40,934,323,072円	38,798,220,086円
		期中追加設定元本額	3,988,667,428円	2,248,600,885円
		期中一部解約元本額	6,124,770,414円	1,297,275,449円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		ダイワ外国株式インデックスVA	854,988,201円	760,172,107円
		ダイワ国内重視バランスファンド30VA(一般投資家私募)	44,919,625円	42,295,165円
		ダイワ国内重視バランスファンド50VA(一般投資家私募)	586,365,436円	538,982,580円
		ダイワ国際分散バランスファンド30VA(一般投資家私募)	55,778,109円	54,182,846円
		ダイワ国際分散バランスファンド50VA(一般投資家私募)	1,901,956,624円	1,765,132,340円
		D-I's 外国株式インデックス	1,474,975円	1,891,638円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2050	-円	178,044円
		DCダイワ外国株式インデックス	20,512,600,044円	21,349,126,758円
		ダイワ・ライフ・バランス30	452,732,808円	530,865,224円
		ダイワ・ライフ・バランス50	623,597,529円	697,544,377円
		ダイワ・ライフ・バランス70	491,420,954円	530,382,227円
		大和DC海外株式インデックスファンド	1,406,631,036円	1,410,071,398円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2020	7,648,234円	8,200,030円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2030	13,014,049円	14,628,568円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2040	2,985,761円	3,033,140円
		ダイワ世界分散バランスファンド15VA	207,864円	100,000円
		ダイワ世界分散バランスファンド20VA	1,203,627円	197,107円
		ダイワ世界分散バランスファンド25VA	18,503,727円	20,225,892円
		ダイワ世界分散バランスファンド30VA	163,351,857円	166,648,116円
		ダイワ世界バランスファンド40VA	2,140,275,783円	2,171,993,646円
		ダイワ世界バランスファンド60VA	533,285,293円	557,881,230円
		ダイワ・バランスファンド35VA	5,345,204,620円	5,338,833,622円
		ダイワ・バランスファンド25VA(適格機関投資家専用)	244,716,827円	255,950,926円
		ダイワ・インデックスセレクト 外国株式	269,990,197円	355,437,802円
		ダイワ・ノーロード 外国株式ファンド	-円	7,631,171円
		ダイワ投信倶楽部外国株式インデックス	2,980,922,871円	3,009,403,366円
		ダイワライフスタイル25	21,630,820円	24,686,743円
		ダイワライフスタイル50	68,685,540円	75,720,619円
		ダイワライフスタイル75	54,127,675円	58,148,840円
	計		38,798,220,086円	39,749,545,522円
2.		期末日における受益権の総数	38,798,220,086口	39,749,545,522口

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項
区 分		平成28年6月18日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

株式関連
	平成27年12月18日 現在				平成28年6月18日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引
株価指数 先物取引
買 建	980,507,952	-	992,022,012	11,514,060	929,062,448	-	921,629,237	△7,433,211
合計	980,507,952	-	992,022,012	11,514,060	929,062,448	-	921,629,237	△7,433,211

(注)	1.	時価の算定方法
		株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
		原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
	2.	株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
	3.	契約額等には手数料相当額を含んでおりません。また契約額等及び時価の邦貨換算は期末日の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。
	4.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)
	平成27年12月18日現在	平成28年6月18日現在
1口当たり純資産額	1.9983円	1.7195円
(1万口当たり純資産額)	(19,983円)	(17,195円)

「ダイワJ-REITマザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		平成27年12月18日現在	平成28年6月18日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		1,400,166,208	2,148,062,050
投資証券	※2	203,884,987,250	215,832,847,200
派生商品評価勘定		10,569,554	-
未収入金		97,674,580	-
未収配当金		845,070,435	865,587,405
前払金		14,375,000	69,993,600
流動資産合計		206,252,843,027	218,916,490,255
資産合計		206,252,843,027	218,916,490,255
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		-	84,122,976
未払金		435,736,600	651,745,050
未払解約金		14,020,000	20,380,000
未払利息		-	3,136
流動負債合計		449,756,600	756,251,162
負債合計		449,756,600	756,251,162
純資産の部
元本等
元本	※1	89,610,737,405	89,606,133,253
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		116,192,349,022	128,554,105,840
元本等合計		205,803,086,427	218,160,239,093
純資産合計		205,803,086,427	218,160,239,093
負債純資産合計		206,252,843,027	218,916,490,255

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 平成27年12月19日 至 平成28年6月18日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	先物取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、投資証券の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			平成27年12月18日現在	平成28年6月18日現在
1.	※1	期首	平成26年12月19日	平成27年12月19日
		期首元本額	73,244,127,617円	89,610,737,405円
		期中追加設定元本額	20,981,162,237円	7,236,302,447円
		期中一部解約元本額	4,614,552,449円	7,240,906,599円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		ダイワJ-REITオープン	9,609,730,223円	8,201,986,736円
		ダイワJ-REITオープン(毎月分配型)	76,133,510,230円	77,051,200,202円
		ダイワJ-REITオープン(年1回決算型)	548,507,585円	466,743,660円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2050	-円	19,606円
		DC・ダイワJ-REITオープン	2,463,050,337円	2,812,299,954円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2020	3,361,662円	3,241,944円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2030	4,320,123円	4,241,703円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2040	783,940円	708,837円
		ダイワ・ノーロード J-REITファンド	2,376,414円	41,158,143円
		ダイワ・インデックスセレクト J-REIT	845,096,891円	1,024,532,468円
	計		89,610,737,405円	89,606,133,253円
2.		期末日における受益権の総数	89,610,737,405口	89,606,133,253口
3.	※2	差入委託証拠金代用有価証券	先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下のとおり差入を行っております。	先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下のとおり差入を行っております。
			投資証券 175,500,000円	投資証券 372,000,000円

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項
区 分		平成28年6月18日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

不動産投信関連
	平成27年12月18日 現在				平成28年6月18日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引
不動産投信 指数先物取引
買 建	1,645,575,000	-	1,656,480,000	10,905,000	2,373,585,600	-	2,289,600,000	△83,985,600
合計	1,645,575,000	-	1,656,480,000	10,905,000	2,373,585,600	-	2,289,600,000	△83,985,600

(注)	1.	時価の算定方法
		不動産投信指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
		原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
	2.	不動産投信指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
	3.	契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
	4.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)
	平成27年12月18日現在	平成28年6月18日現在
1口当たり純資産額	2.2966円	2.4347円
(1万口当たり純資産額)	(22,966円)	(24,347円)

「ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		平成27年12月18日現在	平成28年6月18日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
預金		33,797,966	3,817,782
コール・ローン		23,257,211	34,964,717
株式		275,926	-
投資証券		2,753,587,911	2,921,684,983
未収入金		14,859	29,841
未収配当金		5,618,500	4,614,169
流動資産合計		2,816,552,373	2,965,111,492
資産合計		2,816,552,373	2,965,111,492
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		134	2,153
未払金		26,075,255	15,055,464
未払解約金		40,000	-
未払利息		-	51
流動負債合計		26,115,389	15,057,668
負債合計		26,115,389	15,057,668
純資産の部
元本等
元本	※1	1,288,622,228	1,472,382,370
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		1,501,814,756	1,477,671,454
元本等合計		2,790,436,984	2,950,053,824
純資産合計		2,790,436,984	2,950,053,824
負債純資産合計		2,816,552,373	2,965,111,492

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 平成27年12月19日 至 平成28年6月18日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	(1)株式
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
		(2)投資証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	為替予約取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、投資証券の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。
4.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			平成27年12月18日現在	平成28年6月18日現在
1.	※1	期首	平成26年12月19日	平成27年12月19日
		期首元本額	1,002,906,361円	1,288,622,228円
		期中追加設定元本額	424,653,012円	198,000,113円
		期中一部解約元本額	138,937,145円	14,239,971円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		D-I's グローバルREITインデックス	1,578,317円	1,574,163円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2050	-円	24,009円
		DCダイワ・グローバルREITインデックスファンド	1,046,671,568円	1,189,462,118円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2020	3,586,968円	3,989,702円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2030	4,599,958円	5,182,858円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2040	735,980円	753,798円
		ダイワ・インデックスセレクト グローバルREIT	231,449,437円	260,130,470円
		ダイワ・ノーロード グローバルREITファンド	-円	11,265,252円
	計		1,288,622,228円	1,472,382,370円
2.		期末日における受益権の総数	1,288,622,228口	1,472,382,370口

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項
区 分		平成28年6月18日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

通貨関連
	平成27年12月18日 現在				平成28年6月18日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
買 建	988,014	-	987,880	△134	14,816,868	-	14,814,715	△2,153
アメリカ・ドル	-	-	-	-	13,300,189	-	13,298,170	△2,019
イギリス・ポンド	-	-	-	-	388,780	-	388,752	△28
オーストラリア・ ドル	610,533	-	610,470	△63	-	-	-	-
シンガポール・ ドル	172,590	-	172,560	△30	-	-	-	-
ニュージー ランド・ドル	204,891	-	204,850	△41	-	-	-	-
ユーロ	-	-	-	-	1,127,899	-	1,127,793	△106
合計	988,014	-	987,880	△134	14,816,868	-	14,814,715	△2,153

(注)	1.	時価の算定方法
		(1)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
			①	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
			②	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
		(2)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
	2.	換算において円未満の端数は切り捨てております。
	3.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)
	平成27年12月18日現在	平成28年6月18日現在
1口当たり純資産額	2.1654円	2.0036円
(1万口当たり純資産額)	(21,654円)	(20,036円)

「ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI)」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		平成27年12月18日現在	平成28年6月18日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		250,562,351	70,226,707
国債証券		10,296,201,200	11,073,304,200
地方債証券		1,769,070,102	1,347,580,200
特殊債券		1,390,446,950	931,313,200
社債券		1,125,479,038	1,328,671,012
未収入金		-	31,429,880
未収利息		53,872,764	52,205,984
前払費用		2,074,447	1,239,287
流動資産合計		14,887,706,852	14,835,970,470
資産合計		14,887,706,852	14,835,970,470
負債の部
流動負債
未払解約金		39,655,000	31,700,000
未払利息		-	102
流動負債合計		39,655,000	31,700,102
負債合計		39,655,000	31,700,102
純資産の部
元本等
元本	※1	12,066,650,337	11,392,866,268
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		2,781,401,515	3,411,404,100
元本等合計		14,848,051,852	14,804,270,368
純資産合計		14,848,051,852	14,804,270,368
負債純資産合計		14,887,706,852	14,835,970,470

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 平成27年12月19日 至 平成28年6月18日
	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券
		個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			平成27年12月18日現在	平成28年6月18日現在
1.	※1	期首	平成26年12月19日	平成27年12月19日
		期首元本額	12,150,667,512円	12,066,650,337円
		期中追加設定元本額	2,076,977,956円	796,096,037円
		期中一部解約元本額	2,160,995,131円	1,469,880,106円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		DCダイワ・ターゲットイヤー2050	-円	38,685円
		ダイワ・ライフ・バランス30	4,100,520,552円	4,139,137,160円
		ダイワ・ライフ・バランス50	2,089,147,275円	1,976,292,357円
		ダイワ・ライフ・バランス70	653,033,981円	590,423,339円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)	503,171,259円	481,847,168円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/6分散コース)	401,470,589円	392,817,910円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/成長コース)	120,496,806円	115,732,343円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2020	56,509,188円	60,741,664円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2030	32,382,573円	34,719,343円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2040	1,488,031円	1,739,815円
		ダイワ世界バランスファンド40VA	2,996,546,406円	2,613,710,530円
		ダイワ世界バランスファンド60VA	268,839,442円	241,658,650円
		ダイワ・ワールド・バランスファンド50VA	309,835,817円	275,401,005円
		ダイワ・ワールド・バランスファンド75VA	533,208,418円	468,606,299円
	計		12,066,650,337円	11,392,866,268円
2.		期末日における受益権の総数	12,066,650,337口	11,392,866,268口

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項
区 分		平成28年6月18日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
平成27年12月18日現在	平成28年6月18日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(1口当たり情報)
	平成27年12月18日現在	平成28年6月18日現在
1口当たり純資産額	1.2305円	1.2994円
(1万口当たり純資産額)	(12,305円)	(12,994円)

「外国債券インデックスマザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		平成27年12月18日現在	平成28年6月18日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
預金		67,296,408	232,385,872
コール・ローン		908,819,874	1,386,420,890
国債証券		161,356,997,118	147,221,965,690
派生商品評価勘定		6,356,867	-
未収利息		1,339,970,331	1,163,736,866
前払費用		32,904,500	33,299,852
流動資産合計		163,712,345,098	150,037,809,170
資産合計		163,712,345,098	150,037,809,170
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		6,352,798	76,906,780
未払解約金		157,445,000	152,387,890
未払利息		-	2,024
流動負債合計		163,797,798	229,296,694
負債合計		163,797,798	229,296,694
純資産の部
元本等
元本	※1	57,214,334,756	57,795,375,088
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		106,334,212,544	92,013,137,388
元本等合計		163,548,547,300	149,808,512,476
純資産合計		163,548,547,300	149,808,512,476
負債純資産合計		163,712,345,098	150,037,809,170

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 平成27年12月19日 至 平成28年6月18日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券
		個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、又は価格情報会社の提供する価額等で評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	為替予約取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			平成27年12月18日現在	平成28年6月18日現在
1.	※1	期首	平成26年12月19日	平成27年12月19日
		期首元本額	58,254,679,882円	57,214,334,756円
		期中追加設定元本額	4,817,133,621円	2,438,670,769円
		期中一部解約元本額	5,857,478,747円	1,857,630,437円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		ダイワ外国債券インデックスVA	1,684,686,820円	1,552,362,069円
		ダイワ国内重視バランスファンド30VA(一般投資家私募)	64,449,788円	56,570,512円
		ダイワ国内重視バランスファンド50VA(一般投資家私募)	411,121,336円	370,354,857円
		ダイワ国際分散バランスファンド30VA(一般投資家私募)	93,436,539円	86,576,167円
		ダイワ国際分散バランスファンド50VA(一般投資家私募)	1,331,954,560円	1,210,050,944円
		D-I's 外国債券インデックス	468,424円	840,107円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2050	-円	18,731円
		DCダイワ外国債券インデックス	35,840,656,309円	36,818,456,353円
		ダイワ・ライフ・バランス30	476,769,144円	547,765,810円
		ダイワ・ライフ・バランス50	223,596,823円	239,146,820円
		ダイワ・ライフ・バランス70	139,390,945円	144,784,956円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)	214,016,661円	234,618,613円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/6分散コース)	171,481,074円	189,917,723円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/成長コース)	51,558,075円	56,170,613円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2020	11,210,231円	12,345,448円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2030	10,883,303円	14,064,328円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2040	637,363円	753,022円
		ダイワ世界バランスファンド40VA	1,797,466,923円	1,755,176,944円
		ダイワ世界バランスファンド60VA	191,978,114円	193,202,410円
		ダイワ・バランスファンド35VA	7,618,903,923円	7,381,997,271円
		ダイワ・ワールド・バランスファンド50VA	530,924,035円	530,993,354円
		ダイワ・ワールド・バランスファンド75VA	340,825,040円	338,464,832円
		ダイワ・バランスファンド25VA(適格機関投資家専用)	407,666,172円	400,591,569円
		ダイワ・インデックスセレクト 外国債券	72,906,868円	90,395,193円
		ダイワ・ノーロード 外国債券ファンド	-円	5,196,077円
		ダイワ投信倶楽部外国債券インデックス	5,435,216,798円	5,465,969,918円
		ダイワライフスタイル25	30,315,983円	33,577,032円
		ダイワライフスタイル50	48,927,240円	51,795,585円
		ダイワライフスタイル75	12,886,265円	13,217,830円
	計		57,214,334,756円	57,795,375,088円
2.		期末日における受益権の総数	57,214,334,756口	57,795,375,088口

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項
区 分		平成28年6月18日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

通貨関連
	平成27年12月18日 現在				平成28年6月18日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売 建	-	-	-	-	133,910,100	-	134,651,600	△741,500
イギリス・ポンド	-	-	-	-	44,538,900	-	44,856,000	△317,100
カナダ・ドル	-	-	-	-	24,171,900	-	24,321,000	△149,100
メキシコ・ペソ	-	-	-	-	44,088,000	-	44,240,000	△152,000
ユーロ	-	-	-	-	21,111,300	-	21,234,600	△123,300
買 建	827,870,541	-	827,874,610	4,069	1,453,365,870	-	1,377,200,590	△76,165,280
アメリカ・ドル	279,397,830	-	278,337,600	△1,060,230	631,322,197	-	596,029,440	△35,292,757
イギリス・ポンド	129,731,121	-	128,122,020	△1,609,101	122,119,249	-	112,685,300	△9,433,949
オーストラリア・ ドル	24,936,156	-	24,385,200	△550,956	28,348,957	-	27,350,040	△998,917
カナダ・ドル	47,120,801	-	45,000,360	△2,120,441	31,640,732	-	30,220,460	△1,420,272
シンガポール・ ドル	5,128,268	-	5,084,620	△43,648	5,617,248	-	5,434,800	△182,448
スイス・フラン	4,060,768	-	4,187,100	126,332	4,368,093	-	4,233,060	△135,033
スウェーデン・ クローナ	10,658,979	-	10,682,720	23,741	7,859,686	-	7,428,100	△431,586
デンマーク・ クローネ	8,549,961	-	8,722,000	172,039	10,747,140	-	10,267,890	△479,250
ノルウェー・ クローネ	3,997,406	-	3,936,720	△60,686	3,943,974	-	3,730,960	△213,014
ポーランド・ ズロチ	7,668,259	-	7,771,680	103,421	9,338,493	-	8,844,480	△494,013
メキシコ・ペソ	15,288,813	-	14,813,220	△475,593	14,545,340	-	13,435,680	△1,109,660
ユーロ	284,583,615	-	290,455,470	5,871,855	576,956,960	-	551,109,120	△25,847,840
南アフリカ・ ランド	6,748,564	-	6,375,900	△372,664	6,557,801	-	6,431,260	△126,541
合計	827,870,541	-	827,874,610	4,069	1,587,275,970	-	1,511,852,190	△76,906,780

(注)	1.	時価の算定方法
		(1)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
			①	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
			②	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
		(2)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
	2.	換算において円未満の端数は切り捨てております。
	3.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)
	平成27年12月18日現在	平成28年6月18日現在
1口当たり純資産額	2.8585円	2.5921円
(1万口当たり純資産額)	(28,585円)	(25,921円)