- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年12月19日-令和3年12月20日)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 2020年12月18日現在 | 当中間計算期間末 2021年6月18日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,034,360 | 1,208,919 | |||
| 親投資信託受益証券 | 265,536,478 | 327,546,328 | |||
| 未収入金 | - | 782,000 | |||
| 流動資産合計 | 266,570,838 | 329,537,247 | |||
| 資産合計 | 266,570,838 | 329,537,247 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 14,313 | 773,239 | |||
| 未払受託者報酬 | 42,715 | 48,879 | |||
| 未払委託者報酬 | 441,709 | 505,536 | |||
| その他未払費用 | 10,599 | 12,146 | |||
| 流動負債合計 | 509,336 | 1,339,800 | |||
| 負債合計 | 509,336 | 1,339,800 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 172,612,404 | ※1 197,921,876 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 93,449,098 | 130,275,571 | |||
| (分配準備積立金) | 34,205,995 | 29,646,481 | |||
| 元本等合計 | 266,061,502 | 328,197,447 | |||
| 純資産合計 | 266,061,502 | 328,197,447 | |||
| 負債純資産合計 | 266,570,838 | 329,537,247 | |||