- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/12/20-2023/12/18)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 2022年12月19日現在 | 当中間計算期間末 2023年6月19日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,699,827 | 1,963,167 | |||
| 親投資信託受益証券 | 437,050,640 | 498,742,112 | |||
| 未収入金 | 19,000 | 550,000 | |||
| 流動資産合計 | 438,769,467 | 501,255,279 | |||
| 資産合計 | 438,769,467 | 501,255,279 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 10,152 | 681,563 | |||
| 未払受託者報酬 | 72,787 | 75,124 | |||
| 未払委託者報酬 | 752,567 | 776,642 | |||
| その他未払費用 | 18,115 | 18,696 | |||
| 流動負債合計 | 853,621 | 1,552,025 | |||
| 負債合計 | 853,621 | 1,552,025 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 258,850,872 | ※1 276,113,338 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 179,064,974 | 223,589,916 | |||
| (分配準備積立金) | 40,790,246 | 36,997,654 | |||
| 元本等合計 | 437,915,846 | 499,703,254 | |||
| 純資産合計 | 437,915,846 | 499,703,254 | |||
| 負債純資産合計 | 438,769,467 | 501,255,279 | |||
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