半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2024/12/19-2025/12/18)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 2024年12月18日現在 | 当中間計算期間末 2025年6月18日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 2,320,894 | 2,249,032 | |||
| 親投資信託受益証券 | 613,120,316 | 568,696,506 | |||
| 未収入金 | - | 210,000 | |||
| 流動資産合計 | 615,441,210 | 571,155,538 | |||
| 資産合計 | 615,441,210 | 571,155,538 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 155 | 212,277 | |||
| 未払受託者報酬 | 97,284 | 98,514 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,005,665 | 1,018,343 | |||
| その他未払費用 | 24,235 | 24,552 | |||
| 流動負債合計 | 1,127,339 | 1,353,686 | |||
| 負債合計 | 1,127,339 | 1,353,686 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 305,301,992 | ※1 281,865,945 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 309,011,879 | 287,935,907 | |||
| (分配準備積立金) | 98,840,713 | 82,540,755 | |||
| 元本等合計 | 614,313,871 | 569,801,852 | |||
| 純資産合計 | 614,313,871 | 569,801,852 | |||
| 負債純資産合計 | 615,441,210 | 571,155,538 | |||
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