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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2024/12/19-2025/12/18)

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【提出】: 2025/09/11 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 17項目

(1)【中間貸借対照表】

(単位:円)
				前計算期間末 2024年12月18日現在	当中間計算期間末 2025年6月18日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		2,320,894	2,249,032
		親投資信託受益証券		613,120,316	568,696,506
		未収入金		-	210,000
		流動資産合計		615,441,210	571,155,538
	資産合計			615,441,210	571,155,538
負債の部
	流動負債
		未払解約金		155	212,277
		未払受託者報酬		97,284	98,514
		未払委託者報酬		1,005,665	1,018,343
		その他未払費用		24,235	24,552
		流動負債合計		1,127,339	1,353,686
	負債合計			1,127,339	1,353,686
純資産の部
	元本等
		元本		※1 305,301,992	※1 281,865,945
		剰余金
			中間剰余金又は中間欠損金(△)	309,011,879	287,935,907
			(分配準備積立金)	98,840,713	82,540,755
		元本等合計		614,313,871	569,801,852
	純資産合計			614,313,871	569,801,852
負債純資産合計				615,441,210	571,155,538

開示資料

決算

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