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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/12/19-2024/12/18)

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【提出】: 2024/09/11 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 18項目

(1)【中間貸借対照表】

(単位:円)
				前計算期間末 2023年12月18日現在	当中間計算期間末 2024年6月18日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		2,158,238	2,513,255
		親投資信託受益証券		552,000,599	577,708,622
		未収入金		-	11,533,000
		流動資産合計		554,158,837	591,754,877
	資産合計			554,158,837	591,754,877
負債の部
	流動負債
		未払解約金		95,599	11,857,827
		未払受託者報酬		84,517	94,156
		未払委託者報酬		873,753	973,381
		その他未払費用		21,042	23,466
		流動負債合計		1,074,911	12,948,830
	負債合計			1,074,911	12,948,830
純資産の部
	元本等
		元本		※1 299,806,057	※1 290,065,820
		剰余金
			中間剰余金又は中間欠損金(△)	253,277,869	288,740,227
			(分配準備積立金)	72,726,920	61,783,502
		元本等合計		553,083,926	578,806,047
	純資産合計			553,083,926	578,806,047
負債純資産合計				554,158,837	591,754,877

開示資料

決算

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