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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年12月21日-令和4年12月19日)

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【提出】: 2022/09/13 9:16
【資料】: PDFをみる
【項目】: 18項目

(1)【中間貸借対照表】

(単位:円)
				前計算期間末 2021年12月20日現在	当中間計算期間末 2022年6月20日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		1,504,040	1,628,898
		親投資信託受益証券		403,562,742	423,739,585
		流動資産合計		405,066,782	425,368,483
	資産合計			405,066,782	425,368,483
負債の部
	流動負債
		未払受託者報酬		61,272	69,124
		未払委託者報酬		633,600	714,895
		その他未払費用		15,243	17,206
		流動負債合計		710,115	801,225
	負債合計			710,115	801,225
純資産の部
	元本等
		元本		※1 239,240,655	※1 255,918,753
		剰余金
			中間剰余金又は中間欠損金(△)	165,116,012	168,648,505
			(分配準備積立金)	51,114,612	44,358,591
		元本等合計		404,356,667	424,567,258
	純資産合計			404,356,667	424,567,258
負債純資産合計				405,066,782	425,368,483

開示資料

決算

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