有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年1月18日-平成26年1月17日)

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【提出】
2014/04/17 9:15
【資料】
PDFをみる
【項目】
46項目
平成26年2月28日現在
Ⅰ 資産総額221,947,354円
Ⅱ 負債総額2,431,372円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)219,515,982円
Ⅳ 発行済口数229,011,664口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9585円
( 1万口当たり純資産額9,585円)

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