有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2023/01/18-2024/01/17)
DCグローバル・リート・オープン
| 2024年1月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 394,706,718円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,238,088円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 393,468,630円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 261,845,918口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5027円 |
| (1万口当たり純資産額) | (15,027円) |