- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年1月19日-平成29年1月17日)
DCグローバル・リート・オープン
| 平成29年 1月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 318,925,277 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 498,389 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 318,426,888 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 274,918,629 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1583 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,583 | 円) |