有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2025/01/18-2026/01/19)
DCグローバル・リート・オープン
| 2026年2月27日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 447,245,283円 |
| Ⅱ 負債総額 | 766,650円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 446,478,633円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 236,399,514口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8887円 |
| (1万口当たり純資産額) | (18,887円) |