有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2024/01/18-2025/01/17)
DCグローバル・リート・オープン
| 2025年1月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 406,406,453円 |
| Ⅱ 負債総額 | 693,559円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 405,712,894円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 252,386,905口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6075円 |
| (1万口当たり純資産額) | (16,075円) |