- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年10月21日-平成29年10月20日)
DCニュー・チャイナ・ファンド
| 2017年11月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 719,224,438 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,975,178 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 717,249,260 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 444,975,917 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6119 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (16,119 | 円) |