DCニュー・チャイナ・ファンド

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【提出】: 2021/01/14 9:12
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

DCニュー・チャイナ・ファンド

2020年10月30日現在

Ⅰ 資産総額	1,293,776,185	円
Ⅱ 負債総額	2,025,935	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,291,750,250	円
Ⅳ 発行済口数	693,589,914	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8624	円
(1万口当たり純資産額)	(18,624	円)

開示資料

決算

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