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【提出】: 2025/01/16 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

DCニュー・チャイナ・ファンド

2024年11月29日現在
Ⅰ 資産総額	1,214,409,308円
Ⅱ 負債総額	11,134,485円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,203,274,823円
Ⅳ 発行済口数	830,526,802口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4488円
(1万口当たり純資産額)	(14,488円)

開示資料

決算

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