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【提出】: 2026/01/15 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

DCニュー・チャイナ・ファンド

2025年10月31日現在
Ⅰ 資産総額	1,705,610,477円
Ⅱ 負債総額	4,344,345円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,701,266,132円
Ⅳ 発行済口数	874,132,982口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9462円
(1万口当たり純資産額)	(19,462円)

開示資料

決算

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