- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年10月21日-令和3年10月20日)
DCニュー・チャイナ・ファンド
| 2021年11月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,446,875,183円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,555,981円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,442,319,202円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 761,751,835口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8934円 |
| (1万口当たり純資産額) | (18,934円) |