有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年3月4日-平成29年3月3日)

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【提出】
2017/06/02 9:22
【資料】
PDFをみる
【項目】
46項目
平成 29 年 3 月末日現在
Ⅰ 資産総額1,088,882,785円
Ⅱ 負債総額15,114,256円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,073,768,529円
Ⅳ 発行済数量598,604,419口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.7938円

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