有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年3月6日-平成31年3月4日)

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【提出】
2019/06/03 9:18
【資料】
PDFをみる
【項目】
46項目
平成 31 年 3 月末日現在
Ⅰ 資産総額1,227,417,322円
Ⅱ 負債総額2,288,117円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,225,129,205円
Ⅳ 発行済数量613,319,061口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.9975円

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