有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2022/03/04-2023/03/03)

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【提出】
2023/06/02 10:55
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
2023年 3 月31日現在
Ⅰ 資産総額1,542,124,973円
Ⅱ 負債総額1,787,188円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,540,337,785円
Ⅳ 発行済数量633,899,997口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.4299円

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