有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年3月4日-令和4年3月3日)

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【提出】
2022/06/03 9:15
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
2022年 3 月末日現在
Ⅰ 資産総額1,529,883,773円
Ⅱ 負債総額1,073,317円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,528,810,456円
Ⅳ 発行済数量599,923,878口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.5483円

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