- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2025/03/04-2026/03/03)
| 2026年 3 月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,126,290,192円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,238,398円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,123,051,794円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 599,400,809口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.5420円 |
| 2026年 3 月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,126,290,192円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,238,398円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,123,051,794円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 599,400,809口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.5420円 |
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