有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年8月13日-平成26年2月12日)
【地球温暖化対策株式ファンド】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成25年8月12日現在 ] | 当期 [ 平成26年2月12日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 33,422,284 | 31,290,576 | |||
| 投資信託受益証券 | 1,440,052,660 | 1,469,052,360 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,044,788 | 1,047,155 | |||
| 未収利息 | 57 | 50 | |||
| 流動資産合計 | 1,474,519,789 | 1,501,390,141 | |||
| 資産合計 | 1,474,519,789 | 1,501,390,141 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 3,199,220 | 28,980 | |||
| 未払受託者報酬 | 156,455 | 165,835 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,067,750 | 4,311,635 | |||
| その他未払費用 | 10,923 | 11,576 | |||
| 流動負債合計 | 7,434,348 | 4,518,026 | |||
| 負債合計 | 7,434,348 | 4,518,026 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,077,348,481 | ※1 1,818,492,682 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △610,263,040 | ※2 △321,620,567 | |||
| (分配準備積立金) | 42,293,214 | 36,064,994 | |||
| 元本等合計 | 1,467,085,441 | 1,496,872,115 | |||
| 純資産合計 | 1,467,085,441 | 1,496,872,115 | |||
| 負債純資産合計 | 1,474,519,789 | 1,501,390,141 | |||
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