有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成29年8月15日-平成30年2月13日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成29年 8月14日現在 ] | 当期 [ 平成30年 2月13日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,546,915 | 10,795,844 |
| 投資信託受益証券 | 527,805,360 | 533,024,080 |
| 親投資信託受益証券 | 1,058,518 | 1,060,317 |
| 流動資産合計 | 540,410,793 | 544,880,241 |
| 資産合計 | 540,410,793 | 544,880,241 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 515,982 |
| 未払受託者報酬 | 61,447 | 63,752 |
| 未払委託者報酬 | 1,597,560 | 1,657,441 |
| 未払利息 | 13 | 11 |
| その他未払費用 | 4,273 | 4,437 |
| 流動負債合計 | 1,663,293 | 2,241,623 |
| 負債合計 | 1,663,293 | 2,241,623 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 656,435,264 | 652,748,427 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △117,687,764 | △110,109,809 |
| (分配準備積立金) | 33,740,527 | 31,872,633 |
| 元本等合計 | 538,747,500 | 542,638,618 |
| 純資産合計 | 538,747,500 | 542,638,618 |
| 負債純資産合計 | 540,410,793 | 544,880,241 |
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