有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成30年2月14日-平成30年8月13日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成30年 2月13日現在 ] | 当期 [ 平成30年 8月13日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,795,844 | 11,363,742 |
| 投資信託受益証券 | 533,024,080 | 526,262,840 |
| 親投資信託受益証券 | 1,060,317 | 1,060,980 |
| 流動資産合計 | 544,880,241 | 538,687,562 |
| 資産合計 | 544,880,241 | 538,687,562 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 515,982 | 19,520 |
| 未払受託者報酬 | 63,752 | 60,028 |
| 未払委託者報酬 | 1,657,441 | 1,560,793 |
| 未払利息 | 11 | 18 |
| その他未払費用 | 4,437 | 4,171 |
| 流動負債合計 | 2,241,623 | 1,644,530 |
| 負債合計 | 2,241,623 | 1,644,530 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 652,748,427 | 609,258,498 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △110,109,809 | △72,215,466 |
| (分配準備積立金) | 31,872,633 | 29,344,675 |
| 元本等合計 | 542,638,618 | 537,043,032 |
| 純資産合計 | 542,638,618 | 537,043,032 |
| 負債純資産合計 | 544,880,241 | 538,687,562 |
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