有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年2月13日-平成26年8月12日)
【地球温暖化対策株式ファンド】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成26年2月12日現在 ] | 当期 [ 平成26年8月12日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 31,290,576 | 17,424,037 | |||
| 投資信託受益証券 | 1,469,052,360 | 796,128,120 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,047,155 | 1,048,765 | |||
| 未収利息 | 50 | 25 | |||
| 流動資産合計 | 1,501,390,141 | 814,600,947 | |||
| 資産合計 | 1,501,390,141 | 814,600,947 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 28,980 | 365,168 | |||
| 未払受託者報酬 | 165,835 | 92,754 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,311,635 | 2,411,537 | |||
| その他未払費用 | 11,576 | 6,459 | |||
| 流動負債合計 | 4,518,026 | 2,875,918 | |||
| 負債合計 | 4,518,026 | 2,875,918 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,818,492,682 | ※1 992,349,719 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △321,620,567 | ※2 △180,624,690 | |||
| (分配準備積立金) | 36,064,994 | 22,063,824 | |||
| 元本等合計 | 1,496,872,115 | 811,725,029 | |||
| 純資産合計 | 1,496,872,115 | 811,725,029 | |||
| 負債純資産合計 | 1,501,390,141 | 814,600,947 | |||
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