有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年2月13日-平成27年8月12日)【みなし訂正有価証券届出書】
【地球温暖化対策株式ファンド】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成27年2月12日現在 ] | 当期 [ 平成27年8月12日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 17,420,796 | 14,636,727 | |||
| 投資信託受益証券 | 744,300,080 | 653,834,160 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,050,185 | 1,051,890 | |||
| 未収利息 | 27 | 23 | |||
| 流動資産合計 | 762,771,088 | 669,522,800 | |||
| 資産合計 | 762,771,088 | 669,522,800 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 316,447 | 3,315,936 | |||
| 未払受託者報酬 | 83,857 | 78,347 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,180,219 | 2,036,978 | |||
| その他未払費用 | 5,842 | 5,451 | |||
| 流動負債合計 | 2,586,365 | 5,436,712 | |||
| 負債合計 | 2,586,365 | 5,436,712 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 894,918,631 | ※1 766,052,427 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △134,733,908 | ※2 △101,966,339 | |||
| (分配準備積立金) | 19,506,428 | 35,926,059 | |||
| 元本等合計 | 760,184,723 | 664,086,088 | |||
| 純資産合計 | 760,184,723 | 664,086,088 | |||
| 負債純資産合計 | 762,771,088 | 669,522,800 | |||
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